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30 ExpansiónSábado 31 agosto 2019EDM Gestión S.A.
Castellana 78 28046 Madrid. Ricardo Vidal. Tfno. 934160143. Email. rvi-
[email protected]. Fecha v.l.: 29/08/19
1)EDM Ahorro F 26,54 4,28 3/116
1)EDM American Growth B* V 366,49 18,41 51/141
1)EDM Cartera* R 1,71 8,99 65/184
1)EDM Emerging Markets V 105,66 5,99 56/85
1)EDM Int.Credit Portfolio* F 283,96 8,18 56/103
1)EDM Inversión V 60,93 0,54 51/112
1)EDM Latin American R* V 101,84 6,82 7/21
1)EDM Renta D 10,41 0,85 20/113
1)EDM Strategy * V 384,69 15,04 32/174
1)EDM HY Short Duration* F 75,55 3,13 98/103
1)EDM Valores Uno* X 16,52 4,06 122/209
1)Radar Inversión V 1,37 3,69 74/83
2)EDM American Growth A* V 310,23 24,97 13/141
2)EDM Credit Portfolio B* F 138,20 14,14 13/103
2)EDM Latin American R* V 82,04 7,03 6/21ETHENEA Independent Investors S.A.
16, rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach, Luxemburgo. Fecha v.l.: 29/08/19
1)Ethna-AKTIV A R 132,24 9,71 51/184
1)Ethna-AKTIV T R 138,80 9,77 49/184
1)Ethna-DEFENSIV A M 137,31 7,90 9/126
1)Ethna-DEFENSIV T M 169,17 9,50 6/126
1)Ethna-DYNAMISCH A R 75,67 1,75 176/184
1)Ethna-DYNAMISCH T R 78,64 1,87 173/184Fidelity International (Acumulación)
http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 29/08/19
Y)FF China Renminbi Bond F 135,99 5,49 5/14
1)FAST Europe A EUR V 430,12 31,80 1/174
1)FAST Europe E EUR V 212,23 31,15 2/174
1)FAST Global E EUR V 150,58 4,48 218/256
1)FAST Global Emerg A EURH V 145,48 11,79 20/85
1)FAST US A EUR V 237,04 28,41 7/141
1)FF America A EUR V 26,43 9,03 125/141
1)FF America A EURH V 14,30 3,25 135/141
1)FF America E EUR V 29,71 8,51 130/141
1)FF American Growth E EUR V 25,06 28,45 6/141
1)FF Asia Focus A EUR V 27,71 13,19 6/44
1)FF Asia Focus E EUR V 55,56 12,65 8/44
1)FF Asia Pacific Opp A EUR V 21,47 17,90 1/44
1)FF Asia Pacific Opp E EUR V 19,93 17,30 2/44
1)FF Asian High Yield A EUR F 21,38 13,00 19/103
1)FF Asian Small Co E EUR V 13,03 3,58 2/4
1)FF China Consumer A EUR V 22,79 16,22 8/19
1)FF China Consumer E EUR V 21,12 15,66 10/19
1)FF China Focus E EUR V 19,10 3,80 17/19
1)FF China Renminbi A EUR F 13,38 5,40 6/14
1)FF China Renminbi E EURH F 9,65 -0,64 11/14
1)FF EMEA A EUR V 17,66 11,28 3/8
1)FF EMEA E EUR V 16,10 10,73 6/8
1)FF Emerg M Tot Ret A EURH F 11,63 5,44 64/78
1)FF Emerg Mark Corp A EURH F 12,02 8,48 30/99
1)FF Emerg Mark Debt E EUR F 23,11 15,38 15/78
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 24,54 15,70 9/78
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 14,43 9,48 48/78
1)FF Emerging Asia A EUR V 25,70 11,84 12/44
1)FF Emerging Asia E EUR V 17,83 11,30 15/44
1)FF Emerging Market A EURH V 11,08 13,42 10/85
1)FF Emerging Markets E EUR V 47,85 16,08 7/85
1)FF Euro Balanced A EUR R 16,19 12,35 1/62
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 15,44 16,35 4/83
1)FF Euro Blue Chip E EUR V 23,15 15,81 7/83
1)FF Euro Bond A EUR F 17,07 10,34 11/106
1)FF Euro Bond E EUR F 31,52 10,06 12/106
1)FF Euro Corporat Bd A EUR F 33,38 8,66 28/99
1)FF Euro Short Term E EUR F 12,08 2,92 14/116
1)FF Europ High Yield A EUR F 21,09 9,84 30/103
1)FF Europ High Yield E EUR F 41,22 9,66 32/103
1)FF European A EUR V 17,38 21,79 7/174
1)FF European Dividnd A EUR V 16,84 13,55 53/174
1)FF European Dynamic A EUR V 27,12 27,03 4/174
1)FF European Dynamic E EUR V 57,94 26,42 5/174
1)FF European E EUR V 15,69 21,25 9/174
1)FF European Growth A EUR V 12,85 10,40 85/174
1)FF European Growth E EUR V 36,59 9,85 93/174
1)FF European Larg Co A EUR V 16,58 10,31 87/174
1)FF European Larg Co E EUR V 52,77 9,82 94/174
1)FF European Small C A EUR V 21,65 10,91 20/43 1)FF European Small C E EUR V 31,49 10,38 22/43
1)FF European Value V 15,69 5,80 144/174
1)FF Flexible Bond A EUR F 9,92 7,72 62/138 1)FF Flexible Bond A EURH F 11,11 7,76 61/138
1)FF Flexible Bond E EURH F 10,83 7,55 64/138
1)FF France A EUR V 13,11 7,81 2/2
1)FF Germany A EUR V 22,69 19,48 1/9
1)FF Glob Consum Ind A USD V 17,43 19,30 4/9
1)FF Glob Dividend A EURH V 20,46 14,11 98/256
1)FF Glob Dividend E EUR V 16,11 16,57 57/256
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 12,55 11,26 2/14
1)FF Glob Financ Serv E EUR V 30,52 10,74 4/14
1)FF Glob Focus E EUR V 60,14 17,48 46/256
1)FF Glob Focus E EURH V 12,95 12,80 1/14
1)FF Glob Health Care A EUR V 30,54 17,01 5/34
1)FF Glob Health Care E EUR V 41,70 16,45 8/34
1)FF Glob High Yield E EUR F 16,28 12,66 23/103
1)FF Glob Industrials E EUR V 44,15 11,01 7/7
1)FF Glob Inflation A EURH F 12,08 4,41 9/20
1)FF Glob Inflation E EURH F 11,80 4,33 10/20
1)FF Glob MA Tac Def A EURH M 12,48 0,00 119/126
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 14,83 7,39 109/184
1)FF Glob MA Tac Mod E EUR M 13,77 6,91 18/126
1)FF Glob MA Tac Mod E EURH M 11,12 1,09 116/126
1)FF Glob Mul Ass In A EURH X 12,10 7,08 71/209
1)FF Glob Mul Ass In E EURH X 11,06 6,76 79/209
1)FF Glob Opport A EUR V 20,73 19,21 29/256
1)FF Glob Opport E EUR V 18,82 18,59 36/256
1)FF Glob Property A EUR V 18,38 21,56 4/21
1)FF Glob Property E EUR V 16,63 20,95 6/21
1)FF Glob Sh Dur Inc A EUR F 10,74 9,69 1/13
1)FF Glob Sh Dur Inc A EURH F 10,13 3,78 2/13
1)FF Glob Sh Dur Inc E EURH F 10,07 3,56 3/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 11,52 6,27 78/138
1)FF Glob Strat Bd E EURH F 10,66 5,86 86/138
1)FF Glob Technology A EUR V 18,37 25,22 10/40
1)FF Glob Technology A EURH V 10,70 20,08 22/40
1)FF Glob Technology E EUR V 24,38 24,64 11/40
1)FF Glob Telecoms E EUR V 16,31 9,46 32/40
1)FF Global Bond A EURH F 14,38 6,91 72/138
1)FF Global Corporate A EUR F 14,79 14,56 10/99
1)FF Global High Yield F 9,85 2,77 100/103
1)FF Global Telecoms A EUR V 18,79 10,08 31/40
1)FF Greater China E EUR V 53,14 12,54 13/19
1)FF Iberia A EUR V 17,01 11,10 1/112
1)FF Iberia E EUR V 44,91 10,53 3/112
1)FF International A EUR V 20,31 15,27 73/256
1)FF Italy E EUR V 7,80 13,73 3/7
1)FF Japan A EUR V 10,69 16,32 4/47
1)FF Japan Advantage A EUR V 26,19 11,64 8/471)FF Japan E EUR V 11,45 15,81 5/47
1)FF Japan Smaller Co A EUR V 16,68 11,27 2/4
1)FF Latin America E EUR V 47,94 6,04 13/21
1)FF Nordic A EUR V 14,96 6,48 2/3 1)FF Pacific E EUR V 13,47 12,25 9/44
1)FF SMART Glob Def A EUR R 15,41 11,34 25/184
1)FF SMART Glob Def E EURH X 10,02 4,83 115/209
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,46 11,26 19/209
1)FF SMART Glob Mod E EURH X 10,39 4,74 117/209
1)FF Target 2015 Euro Acc* X 13,54 -
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 15,17 3,76 10/13
1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,73 4,86 9/13
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 16,13 12,48 7/13
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 16,84 13,17 6/13
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 36,00 13,92 3/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 36,12 14,23 1/13
1)FF United Kingdom A EUR V 10,66 10,33 4/8
1)FF US High Yield A EUR F 25,21 15,22 2/103
1)FF US High Yield A EURH F 13,67 8,92 35/103
1)FF World A EUR V 12,67 18,52 37/256
2)FAST Asia A USD V 150,87 9,33 26/44
2)FAST Global Emerg A USD V 143,95 14,77 8/85
2)FF America A USD V 22,94 8,92 126/141 2)FF Asian Bond A USD F 14,84 17,24 1/14
2)FF Asian Spec Sits A USD V 25,67 10,75 17/44
2)FF China Consumer A USD V 18,41 16,02 9/19
2)FF EMEA A USD V 14,59 11,11 5/8
2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 12,70 11,36 34/78
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 21,89 15,50 12/78
2)FF Emerging Markets A USD V 17,99 16,42 5/85
2)FF Glob Demographic A USD V 20,25 19,87 24/256
2)FF Glob High Yield A USD F 14,68 12,70 22/103
2)FF Glob Property A USD V 17,27 21,33 5/21
2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,83 12,11 14/138
2)FF Global Bond A USD F 14,40 10,88 21/138
2)FF International A USD V 17,62 15,11 78/256
2)FF Japan Advantage A USDH V 12,30 9,75 17/47
2)FF Japan Smaller C A USDH V 13,26 9,53 3/4
2)FF US Dollar Bond A USD F 17,14 13,99 2/29
Fidelity International (Distribución)
http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 29/08/19
S)FF Nordic A SEK V 1.223,00 7,04 1/3
1)FF America A EUR V 9,55 9,05 124/141
1)FF Asia Focus A EUR V 8,17 13,22 5/44
1)FF Asian High Yld A EURH F 7,98 0,25 102/103
1)FF China Consumer A EUR V 22,85 16,23 5/9
1)FF EMEA A EUR V 16,23 9,37 30/85
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 13,22 11,37 33/78
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 9,39 5,07 67/78 1)FF Emerging Asia A EUR V 25,75 11,86 11/44
1)FF Euro Balanced A EUR X 17,98 11,40 18/209
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 22,68 15,42 9/83
1)FF Euro Bond A EUR F 14,54 9,41 14/106
1)FF Euro Cash A EUR D 9,08 -0,55 109/113
1)FF Euro Short Term A EUR F 9,84 1,77 27/116
1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 10,57 13,06 27/83
1)FF Europ High Yield A EUR F 9,79 5,93 82/103
1)FF European Divid A QINCe V 12,14 10,16 91/174
1)FF European Dynamic A EUR V 65,32 27,06 3/174
1)FF European Growth A EUR V 15,01 9,16 101/174
1)FF European Larg Co A EUR V 47,16 9,17 100/174
1)FF European Small C A EUR V 51,47 10,93 19/43
1)FF Fid Patrimoine A EUR R 12,30 2,41 171/184
1)FF France A EUR V 44,39 7,82 1/2
1)FF Germany A EUR V 54,70 19,43 2/9
1)FF Glob Consum Ind A EUR V 62,96 23,57 2/9
1)FF Glob Dividend A QINCe V 18,21 14,67 88/256
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 34,64 10,78 3/14 1)FF Glob Focus A EUR V 66,89 18,08 39/256
1)FF Glob Health Care A EUR V 47,84 17,03 4/34
1)FF Glob Industrials A EUR V 50,73 11,27 6/7
1)FF Glob M Ass In A QINCe X 9,22 3,56 131/209
1)FF Glob M Ass In E QINCe X 8,83 3,13 140/209
1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 12,72 4,69 118/209
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 13,65 6,31 132/184
1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 11,17 10,05 30/209
1)FF Glob Property A EUR V 16,33 20,78 7/21
1)FF Glob Sh Dur In A QINCe F 9,95 2,99 6/13
1)FF Glob Sh Dur In E QINCe F 9,90 2,79 9/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 10,19 4,38 106/138
1)FF Glob Technology A EUR V 25,55 25,25 9/40
1)FF Global Income A QINCe F 8,89 5,02 93/138
1)FF Global Income E QINCe F 8,51 4,57 98/138
1)FF Global Telecoms A EUR V 10,55 7,46 33/40
1)FF Growth & Income A USD R 19,50 6,38 130/184
1)FF Iberia A EUR V 73,26 10,73 2/112
1)FF India Focus A EUR V 50,68 1,30 2/5
1)FF International A EUR V 51,81 15,29 72/256 1)FF Italy A EUR V 34,88 13,47 4/7
1)FF Japan A EUR V 1,60 16,35 3/47
1)FF SMART Glob Def A EUR R 13,05 9,76 50/184
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,24 10,20 29/209
1)FF Target 2015 Euro* X 31,40 -
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 43,35 3,53 11/13
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 39,43 12,14 8/13
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 41,70 13,22 5/13
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 34,95 13,92 4/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 35,10 14,22 2/13
1)FF US High Yield A EUR F 9,01 9,98 29/103
1)FF World A EUR V 24,56 18,48 38/256
2)FF America A USD V 10,56 8,88 127/141
2)FF American Divers A USD V 26,42 22,91 20/141
2)FF American Growth A USD V 57,17 28,92 4/141
2)FF Asean Fund V 33,57 9,86 1/1
2)FF Asia Focus A USD V 9,03 13,03 7/44
2)FF Asian Small Co A USD V 19,61 3,20 3/4
2)FF Asian Spec Sits A USD V 48,62 10,60 18/44 2)FF China Consumer A USD V 18,40 16,03 6/9
2)FF China Focus A USD V 63,62 2,91 18/19
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 11,88 10,98 36/78
2)FF Emerging Markets A USD V 27,10 16,24 6/85
2)FF Glob Dividend A QINC$ V 15,25 14,45 92/256
2)FF Glob Focus A USD V 70,38 17,89 43/256
2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 9,54 8,30 49/209
2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 11,90 6,09 137/184
2)FF Glob Opport A USD V 17,90 19,04 31/256
2)FF Glob Property A USD V 15,38 20,58 8/21
2)FF Global Bond A USD F 1,20 9,25 37/138
2)FF Global Income E QINC$ F 9,61 10,50 25/138
2)FF Greater China A USD V 233,30 12,69 12/19
2)FF Indonesia A USD V 28,21 7,10 1/1
2)FF International A USD V 57,28 15,11 77/256
2)FF Latin America A USD V 33,30 5,34 17/21
2)FF Malaysia A USD V 38,19 -2,15 1/1
2)FF Pacific A USD V 34,30 12,61 1/16
2)FF Singapore A USD V 53,54 6,81 1/1
2)FF SMART Glob Mod A USD V 26,65 9,93 175/256 2)FF Taiwan A USD V 12,84 13,01 1/1
2)FF Thailand A USD V 57,40 13,63 1/1
2)FF US Dollar Bond A USD F 7,66 11,76 13/29
2)FF US Dollar Cash A USD D 11,79 2,91 28/29
2)FF US High Yield A USD F 11,94 9,66 31/103
3)FF Japan Advantage A JPY V 31.651,00 11,91 7/47
3)FF Japan Fund V 189,50 16,60 2/47
3)FF Japan Small Cos A USD V 2.030,00 11,56 1/4
4)FF Flexible Bond A GBP F 0,34 5,60 87/138
4)FF Global Focus V 4,62 17,82 44/256
4)FF United Kingdom A GBP V 2,70 8,16 5/8
5)FF Switzerland A CHF V 62,68 21,08 1/2
6)FF Australia Fund V 67,79 20,44 4/6
Fidentiis Gestión SGIIC SA
Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480.
Fecha v.l.: 29/08/19
1)Tordesillas Fil* I 14,56 2,07 17/20
1)Tordesillas Global Stra I* X 9,95 -1,02 194/209
1)Tordesillas Iberia A* V 13,24 3,82 30/112
1)Tordesillas Iberia I* V 16,25 4,22 25/1121)European Financ OPP A* V 9,43 2,09 13/14
1)European Financ OPP I* V 9,66 2,45 11/14
1)European Megatrends I 9,61 8,27 10/19
1)Global Strategy A* X 9,73 -0,24 189/209
1)Global Strategy Z* X 9,72 0,15 186/209 1)Iberia Long Short I* I 11,10 2,73 7/15
Fonditel Gestión SGIIC S.A.U.
Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 29/08/19
1)Fonditel Albatros X 9,71 3,80 127/209
1)Fonditel Dinero D 4,74 -0,30 80/113
1)Fonditel Lince A V 5,90 -0,32 63/112
1)Fonditel RF Mx Internac. M 8,00 3,11 98/126
1)Fonditel Smart Beta I 5,50 1,42 38/81
Franklin Templeton I. F.
Ortega y Gasset 29 6ª planta 28006 Madrid. Tfno. 914263600. Web. http://www.fran-
klintempleton.com.es. Fecha v.l.: 29/08/19
1)F Brazil Opp A EUR-H1* V 10,62 -
1)F European Growth A V 14,28 2,29 157/174
1)F European SmC Growth A V 34,01 3,47 35/43
1)F Gb Real Estate A EUR-H1 V 16,11 13,53 13/21
1)F Glod&P Metals A EUR-H1 V 4,36 38,41 2/2
1)F India A V 37,22 -1,35 3/5
1)F Mult-Asset Income A EUR X 11,25 8,91 41/209
1)F Mutual European A V 23,00 6,14 141/174 1)F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 V 13,21 9,63 177/256
1)F Natural Resources A EUR V 4,68 -0,85 9/10
1)F Strategic In A EUR-H1 F 11,64 6,01 85/138
1)F Technology A V 19,90 30,83 4/40
1)F Wrld Perspectives A EUR V 27,94 15,74 67/256
1)FT Gbl F Strg A EUR-H1 R 8,30 0,36 180/184
1)FT Gbl Sukuk A EUR F 13,58 15,08 2/138
1)T Africa A EUR-H1* V 7,67 -
1)T Asian Bond A EUR-H1 F 11,45 -3,21 12/14
1)T Asian Growth A EUR-H1 V 20,86 4,30 35/44
1)T Asian SCo A EUR V 53,86 2,90 4/4
1)T BRIC A EUR-H1 V 10,38 4,01 7/7
1)T Eastern Europe A V 23,65 18,01 6/17
1)T Emer Mkt A EUR-H1 V 8,67 3,71 73/85
1)T Emer Mkt Blncd A EUR-H1 V 8,59 0,23 82/85
1)T Emer Mkt Bond A EUR-H1 F 9,91 -5,17 77/78
1)T Emer Mkt Small Co.A EUR V 13,95 3,03 78/85
1)T Euro High Yield A F 19,75 6,99 72/103
1)T Eurpean Corp Bond A EUR F 13,96 7,06 52/99
1)T Frontier Mkt A EUR-H1 V 9,70 2,65 79/85
1)T Gbl Balanced A EUR-H1 X 17,72 0,40 181/209
1)T Gbl Bond A EUR-H1 F 19,68 -3,20 132/138
1)T Gbl Bond (Eur) A F 14,31 -6,78 134/138
1)T Gbl High Yield A EUR F 14,03 8,09 58/103
1)T Gbl Income A X 20,97 2,89 143/209
1)T Gbl Totl Retrn A EUR-H1 F 19,52 -4,55 133/138
1)T Latin America A EUR V 8,71 10,96 4/21 2)F High Yield A F 19,10 14,37 10/103
2)T China A V 27,69 9,38 15/19 2)T Shariah Gb Equity A USD V 11,55 3,32 220/256
GCO Gestión de Activos
Cedaceros 9 Planta baja 28014 Madrid. Esther Luque Sánchez. Tfno. 914328660.
Fecha v.l.: 29/08/19
1)GCO Acciones V 60,15 7,71 10/112
1)GCO Ahorro F 22,97 1,49 40/116
1)GCO Eurobolsa V 6,65 15,05 11/83 1)GCO Global 50 R 8,49 7,97 89/184
1)GCO Internacional V 10,27 16,70 55/256
1)GCO Mixto M 10,14 3,34 26/78
1)GCO Renta Fija F 8,82 2,17 92/106
Generali Investments Luxembourg
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Bruno Patain. Tfno. +33158381750.
Fecha v.l.: 28/08/19
1)Abs Ret Credit Strategi D I 106,34 4,76 17/81
1)Abs Ret Multi Strategie D I 112,36 4,42 20/81 1)Central & Eastern Bond D F 168,30 0,63 3/3
1)Central & Eastern Equit D V 200,16 -2,06 17/17
1)Convertible Bond D F 112,66 6,22 19/34
1)Euro Bond D F 181,96 7,77 26/106
1)Euro Bond 1-3 Years D F 122,44 1,55 37/116
1)Euro Bond 3-5 Years D F 141,32 3,44 79/106
1)Euro Corporate Bond D F 162,33 6,92 58/99
1)Euro Corpora Short Term D F 111,50 1,30 92/99
1)Euro Covered Bond D F 127,17 2,62 86/99
1)Euro Equity D V 106,28 11,42 44/83
1)Euro Eq Controlled Vol D V 106,25 10,39 52/83
1)Euro Future Leaders D V 131,74 12,08 14/43
1)Euro Short Term Bond D F 122,40 0,49 83/116
1)European Equit Recovery D V 95,53 9,19 59/83
1)Glob Multi Asset Income D X 101,29 5,79 97/209
1)Global Equity D V 146,09 14,74 85/256
1)SRI Ageing Population D I 120,82 13,74 5/19
1)SRI European Equity D I 165,60 11,34 7/19
1)Total Return Euro HY D F 203,59 3,54 96/103
Gesalcalá
Ortega y Gasset 7 28006 Madrid. Susana Ramírez. Tfno. 914311166. Email. gesal-
[email protected]. Fecha v.l.: 29/08/19
1)Alcalá Acciones R 21,64 6,92 23/62
1)Alcalá Ahorro M 10,49 1,14 57/78
1)Alcalá Bolsa Mixto R 14,18 5,37 33/62
1)Alcalá Gestión Activa X 1.437,97 8,04 56/209
1)Alcalá Gest. Flex. Sost. I 10,09 4,33 7/19
1)Alcalá Global R 11,13 5,91 140/184
1)Alcalá Institucional M 11,51 3,75 24/78
1)Diagonal Mixto Flexible R 9,08 7,94 15/62
1)Fonalcalá R 31,14 4,43 37/62
1)RSR Global* X 9,11 3,59 130/209
1)RSR RV Internacional V 9,34 10,81 166/256
Gesconsult
Principe de Vergara 36 6º dcha. 28006 Madrid. Tfno. 915774931. Fecha v.l.:
29/08/19
1)Evo Fondo Int. Ibex35 V 11,06 5,16 17/112
1)Evo Fondo Int. RF.CP D 9,88 1,68 5/113
1)Gesconsult Corto Plazo D 706,44 0,83 21/113
1)Gesconsult Crec. Eurozona V 18,70 5,19 71/83
1)Gesconsult León VMF A R 24,86 -1,95 53/62
1)Gesconsult León VMF B R 25,69 -1,66 52/62
1)Gesconsult León VMF C R 28,35 -
1)Gesconsult RF Flexible M 27,26 0,01 70/78
1)Gesconsult RF Flexible B M 28,74 0,90 65/78
1)Gesconsult Ren Variable A V 43,45 -2,56 80/112 1)Gesconsult Ren Variable B V 46,07 -1,10 69/112
1)Momento España R 8,86 1,84 48/62
1)Momento Europa R 9,13 6,13 31/62
1)Rural Selec. Conservadora I 82,61 1,22 45/81
Gescooperativo S.A.
Virgen de los Peligros,6 28013 Madrid. Emilia Diaz. Tfno. 915956915. Fecha v.l.:
29/08/19
1)Gesc Deuda Corp F 544,43 2,46 87/99 1)Gesc Deuda Soberana E D 648,34 -0,63 110/113
1)Gesc Gestión Conservadora* M 753,65 2,46 109/126
1)Gesc Gestión Decidida* R 954,84 10,88 34/184
1)Gesc Multiestratégias Alt* I 620,93 0,67 18/21
1)Gesc Renta F. High Yield* F 324,86 5,27 84/103
1)Gesc Small Caps Euro V 518,44 8,66 24/43
1)Gescoop. Gest. Agresivo* V 331,65 15,97 63/256
1)Gescoop. Gest. Moderado* R 309,52 8,45 74/184
1)Rural Ahorro Plus D 7.276,67 0,32 37/113
1)Rural Bolsa Garant. 2024 G 768,47 3,87 60/99
1)Rural Bonos 2 años F 1.136,34 0,69 78/116
1)Rural Emergentes RV* V 748,77 7,70 39/85
1)Rural Euro Renta Variable V 590,00 10,88 48/83
1)Rural Europa 24 Gar. G 326,95 6,03 33/99
1)Rural Europa 2025 Gar. G 323,24 6,68 26/99
1)Rural Garan.Bolsa Europea G 329,26 7,09 22/99
1)Rural Garantía Bolsa 2025 G 317,04 5,60 37/99
1)Rural Gar Europa 20 G 302,76 -0,63 93/99
1)Rural Garantía 2024 R.F. G 325,22 4,14 16/49
1)Rural Garantía 2025 G 328,58 5,95 8/491)Rural Garantía 2026 G 328,61 8,86 2/49
1)Rural Garantizado 2021 G 309,31 0,48 32/49
1)Rural Gest. Sostenible I* M 309,08 6,54 19/126
1)Rural Gest. Sostenible II* R 302,44 11,44 22/184 1)Rural Mixto 15 M 771,29 1,36 54/78
1)Rural Mixto 20 M 715,24 1,30 55/78
1)Rural Mixto 25 M 833,94 1,11 58/78
1)Rural Mixto 50 R 1.363,05 1,52 49/62
1)Rural Mixto 75 R 769,05 1,90 47/62
1)Rural Mixto Int. 15 M 796,04 3,64 78/126
1)Rural Mixto Intern.25 M 893,55 5,31 37/126
1)Rural Multifondo 75* R 946,17 11,60 21/184
1)Rural Rendimiento D 8.300,84 0,14 49/113
1)Rural Renta Fija 1 F 1.250,24 0,26 88/116
1)Rural Renta Fija 3 F 1.313,16 1,36 44/116
1)Rural Renta Fija 5 F 944,00 3,55 77/106
1)Rural RF Internacional F 579,65 1,83 122/138
1)Rural 2024 Gtía. Europa G 314,04 4,59 52/99
1)Rural RV España V 542,56 1,32 42/112
1)Rural 2025 Gtía R. Fija G 330,09 5,82 9/49
1)Rural RV Internacional V 653,67 16,87 52/256
1)Rural 2025 Garantía Bolsa G 316,63 5,52 39/99
1)Rural Tecnológico RV V 559,01 25,46 8/40
1)Rural 5 Gar Renta Fija G 329,42 7,96 3/49
1)Rural 6 Garantía RF G 331,77 5,72 10/49
Gesiuris
Rambla Catalunya,38,9ª Planta 08007 Barcelona. Tfno. 902023938. Fecha v.l.:
29/08/19
1)Annualcycles Strategies X 14,33 6,88 77/209
1)Bowcapital Global Fund X 8,86 -1,87 197/209
1)Catalana Occid B. Mundial V 13,22 12,70 123/256
1)Catalana Occid Bolsa Esp. V 29,16 2,19 38/112 1)Catalana Occid Emerg. V 9,68 8,03 38/85
1)Catalana Occid Patrimonio X 16,87 5,78 98/209
1)Catalana Occid R.Fija C/P D 11,55 0,73 24/113
1)Deep Value International V 10,73 13,22 113/256
1)Gesiuris Balanced Euro R 22,87 4,87 153/184
1)Gesiuris Euro Equities V 23,75 14,55 17/83
1)Gesiuris Fixed Income F 12,77 0,68 79/116
1)Gesiuris Iurisfond M 23,25 3,30 27/78
1)Gesiuris Patrimonial X 19,79 7,77 60/209
1)I2 Desarrollo Sost. ISR I 9,30 0,50 16/19
1)Japan Deep Value V 11,98 -1,99 44/47
1)Magnus Intl Allocation FI R 9,59 6,67 124/184
1)Panda Agricultur&Water V 11,52 3,68 3/3
1)Torsan Value FI V 1,01 -
GesNorte
Felipe IV 3 28014 Madrid. Lola Yeti. Tfno. 915319608. Fecha v.l.: 29/08/19
1)Fondonorte M 4,39 4,63 17/78
1)Fondonorte Eurobolsa V 7,33 13,94 21/83
Gestifonsa SGIIG
Almagro 8 28010 Madrid. José Luis de la Fuente García. Tfno. 913102152. Fecha
v.l.: 29/08/19
1)Gestifonsa Cartera Pr 10* M 0,98 3,00 101/126
1)Gestifonsa Cartera Pr 25* M 0,97 3,72 77/126
1)Gestifonsa Cartera Pr 50* R 0,97 4,59 158/184
1)Gest. Dynamic Strateg. C X 1,38 -
1)Gest. Dynamic Strateg. M X 1,38 4,20 121/209
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl A M 837,84 2,49 42/78
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl B M 839,94 -
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl A M 15,42 3,06 31/78
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl B M 15,47 -
1)Gestifonsa R.F. Clase A F 9,55 1,86 25/116
1)Gestifonsa R.F. Clase B F 9,58 1,99 23/116
1)Gestifonsa RF C. Plazo A D 1.256,20 0,17 46/113
1)Gestifonsa RF C. Plazo B F 1.256,51 -
1)Gestifonsa RF Flexible* F 9,34 3,35 112/138 1)Gestifonsa RF M/L PL A F 1.971,99 2,97 84/106
1)Gestifonsa RF M/L PL B F 1.980,19 3,14 81/106
1)Gestifonsa RV Dividendo R V 0,87 -
1)Gestifonsa RV Dividendo B V 0,88 -
1)Gestifonsa RV España A V 66,76 0,50 52/112
1)Gestifonsa RV España B V 67,77 1,10 45/112
1)Gestifonsa RV Euro A V 4,70 11,02 46/83
1)Gestifonsa RV Euro B V 4,78 11,82 41/83
1)Gestifonsa RV Global A* V 1,10 11,76 147/256
1)Gestifonsa RV Global B* V 1,11 12,11 139/256
G.I.I.C. Fineco
Ercilla 24 2ª planta 48011 Bilbao. Esther Arriola García. Tfno. 944000300. Fecha
v.l.: 28/08/19
1)Financials Credit Fund B M 10,60 9,05 3/78
1)Financials Credit Fund D M 10,63 9,16 2/78
1)Financials Credit Fund N M 10,64 9,23 1/78
1)Fon Fineco Dinero D 947,53 -0,32 84/113
1)Fon Fineco Patr. Global R 18,52 6,18 135/184
1)Fon Fineco Euro Líder O 13,49 6,87 7/57
1)Fon Fineco Gestión X 20,15 1,09 176/209
1)Fon Fineco Gestión II X 7,76 2,25 155/209
1)Fon Fineco I R 12,64 2,74 45/62
1)Fon Fineco Interés A F 13,78 1,27 95/106
1)Fon Fineco Interés I F 14,17 1,47 94/106
1)Fon Fineco Inversión X 12,41 19,62 4/209
1)Fon Fineco RF Intern. F 8,75 3,78 109/138
1)F.F.Inv.Responsable FI M 9,69 2,71 37/78
1)Fon Fineco Top RF Serie A F 11,05 1,62 33/116 1)Fon Fineco Top RF Serie I F 11,36 1,82 26/116
1)Fon Fineco Valor V 9,62 4,62 72/83
1)Millenium Fund O 18,50 7,90 4/57
1)Multifondo América V 20,61 15,82 83/141
1)Multifondo Eficiente V 19,48 12,46 66/174
GNB-International Management, S.A.
1, rue Schiller, L-2519 (Luxembourg). Tfno. (+352) 27 362 532. Fecha v.l.: 29/08/19
1)NB Euro Bond F 2.707,07 18,81 1/106
1)NB European Equity* V 87,80 -
1)NB Global Enhancement F 925,43 5,35 76/99
1)NB Global Equity V 130,52 13,92 103/256
1)NB Opprtunnity Fund F 165,58 10,33 28/138
1)NB Trading* V 116,13 -
2)NB American Growth V 238,00 18,23 55/141
Goldman Sachs Asset Management LONDRES UNITED KINGDOM. Tfno. 4402077746366. Fecha v.l.: 29/08/19
1)GS BRIC Eq.Pt Base V 14,09 12,09 6/7
1)GS BRICs Eq. Pf I V 18,59 19,24 1/7
1)GS Eq Partner Pf E V 19,70 21,98 17/256
1)GS Europe Core Eq Pf I V 20,53 11,88 72/174
1)GS Europe Core Eq Pf I-R V 17,36 11,93 71/174
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 18,23 11,29 76/174
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 15,79 11,28 77/174
1)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 13,49 9,67 44/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 17,27 9,58 46/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 20,53 10,02 39/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 9,39 9,95 40/78
1)GS Gb Core Eq (I Snap) V 22,29 15,43 70/256
1)GS Gb Crdt Pf (Hdgd) I F 15,97 11,91 13/99
1)GS Gb Fd Inc Pt (Hdgd) I F 15,07 8,42 46/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf I F 19,05 12,46 11/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 14,34 7,82 59/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 11,70 7,83 57/138
1)GS Gb Fixed Inc Pt (Hdgd) F 5,49 8,50 45/138
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 15,35 7,79 60/138 1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 11,81 7,85 56/138
1)GS Gb Fixed Inc+Pf(Hdg) I F 15,69 8,28 49/138
1)GS Gb High Yld Pf D(Hdgd) F 6,17 8,44 45/103
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 10,92 8,87 37/103
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 18,02 8,88 36/103
1)GS Gb High Yld Pf Oth.C F 26,49 8,52 43/103
1)GS Gb SmlCapCore Eq Pf I V 25,77 18,37 1/3
1)GS N11 sm EqPf V 9,82 6,62 50/85
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 107,19 0,34 56/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 113,40 0,99 47/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 90,40 0,98 48/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 84,46 0,34 55/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 108,14 0,61 54/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 68,81 0,61 53/811)GS Str Abs Ret II Ptf(Hdg I 123,23 1,38 39/81
1)GS US Eq Pf Oth. C V 24,96 15,02 94/141
1)GS US Mort Bck Sec Pf I O 14,87 3,70 14/57
2)GS Asia Eq. Pf Base V 26,43 11,38 14/44 2)GS BRICs Eq. Pf Base V 19,32 18,36 3/7
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 19,01 18,36 4/7
2)GS BRICs Eq. Pf I V 12,43 19,02 2/7
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 17,95 16,09 5/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 16,56 16,10 4/78
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf B F 11,14 8,89 53/78
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 12,38 9,61 45/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 14,31 15,70 8/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 23,19 15,69 10/78
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf Base V 36,53 12,90 14/85
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf I V 44,71 13,63 9/85
2)GS Gb Eq.Partn. Pf V 15,04 21,89 18/256
2)GS Gb.Eq.Inc Pf Base V 38,85 19,36 28/256
2)GS Gb Fixed Inc Pf Base F 16,81 12,08 15/138
2)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 16,77 13,80 5/138
2)GS Gb High Yield Pf Base F 21,27 14,56 7/103 2)GS Gb High Yield Pf Base F 7,94 14,52 8/103
2)GS Gb High Yield Pf I F 20,29 15,04 4/103
2)GS Japan Eq. Pf Oth.Curr. V 20,68 12,20 6/47
2)GS N11 sm Eq I Ptf V 8,69 7,50 40/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 7,95 6,77 47/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 7,97 6,76 48/85
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Cl. V 23,84 18,36 53/141
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 24,23 18,59 49/141
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 41,91 18,58 50/141
2)GS US Eq Pf Base V 24,23 21,40 29/141
2)GS US Eq Pf Base V 24,18 21,39 30/141
2)GS US Equity Pf I V 20,82 22,06 25/141
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 16,15 13,31 4/29
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 11,61 13,27 5/29
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 20,21 25,45 12/141
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 25,15 25,46 11/141
2)GS US Foc.Grth Eq Pf I V 22,08 26,08 10/141 2)GS US SmCapCore Eq PF I V 21,62 16,57 13/19
Goldman Sachs Funds PLC. Fecha v.l.: 29/08/19
1)GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU D 12.221,79 -0,32 87/113
1)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR EUR D 12.091,98 -0,32 85/113
2)GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD D 12.870,40 5,08 6/29 2)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD D 12.679,98 5,02 8/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.IA R D 10.551,12 4,94 13/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.PA R D 10.493,86 4,87 16/29
GVC Gaesco Gestión
Dr. Ferran, 3-5 08034 Barcelona. Tfno. 933662727. Web. http://www.gvcgaesco.es.
Fecha v.l.: 29/08/19
1)Financialfond R 24,06 1,72 177/184
1)Fondguissona M 13,06 0,67 66/78
1)Fondguissona Global Bolsa X 21,41 4,80 116/209
1)Fonradar Internacional X 10,82 0,38 182/209
1)Fonsglobal Renta R 9,20 -0,85 181/184
1)Fonsvila-Real X 7,37 -3,18 202/209
1)GVC Gaesco Bolsalíder V 7,76 -3,84 88/112
1)GVC Gaesco Bona-Renda R 11,91 7,06 116/184
1)GVC Gaesco Constantfons D 9,17 -0,01 56/113
1)GVC Gaesco Emergentfond V 197,59 4,11 69/85
1)GVC Gaesco Europa V 3,54 -1,21 168/174
1)GVC Gaesco Fdo. de Fondos V 13,00 10,84 164/256
1)GVC Gaesco Fondo FT CP D 1.366,44 -0,03 59/113
1)GVC Gaesco Japón V 8,75 7,73 28/47
1)GVC Gaesco Multinacional V 63,17 6,34 208/256
1)GVC Gaesco Op Emp Inmob V 19,99 19,48 10/21 1)GVC Gaesco Patrim A X 11,88 -0,46 191/209
1)GVC Gaesco Renta Fija F 21,91 2,65 17/116
1)GVC Gaesco Renta Valor M 105,38 0,49 67/78
1)GVC Gaesco RF Flexible F 10,18 5,40 89/138
1)GVC Gaesco Ret Absoluto I 146,93 1,11 14/19
1)GVC Gaesco Ret Abs Clas I I 150,07 1,52 34/81
1)GVC Gaesco Small Caps V 11,16 -0,24 39/43
1)GVC Gaesco Sostenible ISR I 121,30 9,94 9/19
1)GVC Gaesco TFT V 12,23 10,09 30/40
1)GVC Gaesco 1K + RV V 90,20 1,85 229/256
1)GVC Gaesco 300 P WorldW V 14,05 2,23 1/1
1)1 Kessler Casadevall X 8,93 -3,29 203/209
1)I.M. 93 Renta X 12,74 1,32 173/209
1)Novafondisa R 10,31 5,46 147/184
1)Robust RV Mixta Int. R 8,77 3,32 168/184
1)Sapphire Absolute Funds A I 9,90 -0,92 60/81
1)Sapphire Absolute Funds I I 9,94 - 1)Tramontana R. A. Audaz I 81,66 4,52 18/81
Horos Asset Management, SGIIC, S.A.
Nuñez de Balboa 120 2º Izda. 28006 Madrid. Antonio Serrano López-Tofiño. Tfno.
917370915. Fecha v.l.: 29/08/19
1)Horos Value Iberia V 81,39 -6,37 103/112
1)Horos Value Internacional V 77,94 -2,15 239/256
Ibercaja Gestión S.G.I.I.I.C., S.A
Pº. de la Constitución,4 50008 Zaragoza. Valero Penón Cabello. Tfno. 976239484.
Fecha v.l.: 29/08/19
1)Ibercaja All Star A V 8,34 15,04 82/256
1)Ibercaja Alpha A I 7,36 -3,91 71/81 1)Ibercaja Bolsa España A V 20,53 3,53 32/112
1)Ibercaja BP High Yield 23 F 5,99 -
1)Ibercaja BP Renta Fija A F 7,08 1,94 24/116
1)Ibercaja Bolsa Europa A V 7,04 7,83 119/174
1)Ibercaja Bolsa Internac. V 11,21 14,37 94/256
1)Ibercaja Bolsa USA A V 12,72 15,32 90/141
1)Ibercaja Conservador Prem D 6,97 1,13 17/113
1)Ibercaja Crecimient Din A I 7,32 2,28 12/19
1)Ibercaja Dividendo A V 6,63 6,51 139/174
1)Ibercaja Dólar A D 7,08 5,03 7/29
1)Ibercaja Emergentes A V 13,51 5,70 59/85
1)Ibercaja Emerging Bond F 7,02 6,57 62/78
1)Ibercaja Europa Star A V 6,36 12,05 68/174
1)Ibercaja Financiero V 3,67 4,31 9/14
1)Ibercaja Flex Europ 10-40 M 7,87 4,84 12/78
1)Ibercaja Flex Europ 50-80 R 9,60 6,53 28/62
1)Ibercaja Gestion Audaz V 10,69 8,62 188/256
1)Ibercaja Gestion Crec. R 9,87 6,07 138/184 1)Ibercaja Gest Equilibrada M 6,06 3,28 92/126
1)Ibercaja Gestion Evol. M 9,17 4,24 57/126
1)Ibercaja Global Brands V 7,27 22,13 15/256
1)Ibercaja High Yield A F 7,33 4,15 90/103
1)Ibercaja Horizonte F 11,28 5,05 52/106
1)Ibercaja Japón A V 5,68 7,84 27/47
1)Ibercaja Megatrends A V 6,19 -
1)Ibercaja Mixto Flex 15 A M 6,88 3,45 25/78
1)Ibercaja Nuevas Oport A V 11,20 13,17 115/256
1)Ibercaja Objetivo 2024 F 6,39 -
1)Ibercaja Objetivo 2026 F 6,19 -
1)Ibercaja Op Renta Fija A F 7,85 3,38 8/116
1)Ibercaja Petroquímico A V 12,79 1,81 4/7
1)Ibercaja Plus A D 9,00 1,27 16/113
1)Ibercaja Renta Fija 2022 F 6,51 4,38 61/106
1)Ibercaja Renta Fija 2024 F 6,52 6,12 37/106 1)Ibercaja Sanidad A V 10,94 11,01 19/34
1)Ibercaja Sec.Inmob A V 23,89 11,50 19/21
1)Ibercaja Selección Banca M 6,00 -
1)Ibercaja Selección RF F 12,53 3,64 110/138
1)Ibercaja Small Caps V 11,69 3,09 36/43
1)Ibercaja Sost. y Solidari R 7,56 8,30 11/62
1)Ibercaja Tecnológico A V 3,81 21,56 17/40
1)Ibercaja Utilities A V 15,76 17,48 1/1
Imantia Capital
Serrano 45 3ª Planta 28001 Madrid. Tfno. 91 578 57 65. Fecha v.l.: 29/08/19
1)Abanca G. Agresivo V 10,07 12,23 133/256
1)Abanca G. Conservador I 10,00 2,08 16/21
1)Abanca G. Decidido I 10,57 7,99 3/8
1)Abanca G. Moderado I 10,40 3,58 10/19
1)Abanca R. Fija Flexible F 12,29 2,96 12/116
1)Abanca R. Fija Mixta M 10,47 3,64 79/126
1)Abanca R. Variable España V 8,73 0,45 53/112
1)Abanca R. Variable Europa* V 4,12 11,32 75/174
FONDOS DE INVERSIÓN (Continuación)
Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
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