Frankfurter Allgemeine Zeitung - 30.10.2019

SEITE 26·MITTWOCH, 30. OKTOBER 2019·NR. 252 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 29.10.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar

BNP Paribas Real Estate

INTER ImmoProfil € 57,87 / 55,11 –0,18

PB Balanced € 59,09 / 56,28 –0,19

PB Europa €* 51,04 / 48,61 2,33

PB Eurorent € 58,37 / 56,67 –0,65

PB Megatrend € 120,45 / 114,71 –1,49

PB Triselect € 48,87 / 46,54 1,53

C&P Funds (Creutz & Partners)

C&P Funds ClassiX €* 61,38 / 59,02 0,03

C&P Funds QuantiX €*123,45 / 118,70 –0,61

Cat Dutch Resid II €* 10,14 / 10,14 0,20

Cat.Scandia Chance €* 12,87 / 12,87 –2,94

Catella Bavaria € 10,96 / 10,44 0,10

Catella European R € 14,47 / 14,47 0,84

Catella MAX € 19,52 / 18,59 0,65

Catella Mod Wohnen € 10,16 / 10,16 0,20

Catella Nachh Immo € 10,97 / 10,65 0,09

Catella Parken Eur €* 11,07 / 10,54 0,86

Catella Wohnen Eur € 10,36 / 10,36 0,96

Focus HealthCare €* 8,67 / 8,67 –0,12

FocusNordicCities € 2,05 / 2,05 –3,74

Immo-Spez-Süddeut. €* 12,67 / 12,67 –1,48

Multiten. Stiftung €* 14,07 / 13,40 5,68

PaRhei Dutch Resid €* 11,33 / 11,33 1,52

Sar Sust Prop-EuCi €* 1200 / 1200 –2,00

Wirtsch.-reg SüdDE €* 11,72 / 11,16 –2,70

Commerz Real

hausInvest € 44,31 / 42,20 0,09

Precious Metal $*100,72 / 100,72 –7,20

DAVIS FUNDS SICAV

Global A $* 40,70 / 38,36 2,70

Value Fund A $* 59,14 / 55,74 1,86

http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652

Aktfds RheinEdit I € 112,90 / 110,15 1,95

Aktfds RheinEdit oA € 44,95 / 44,95 1,91

Aktfds RheinEdit P € 56,27 / 53,46 1,93

AriDeka AV € 116,53 / 116,53 1,44

AriDeka CF € 73,21 / 69,55 1,44

ARIDEKA TF € 183,51 / 183,51 1,38

BasisStrat Aktien € 130,94 / 126,21 0,92

BasisStrat Flex CF € 115,45 / 111,28 –0,25

BasisStrat Re.TF A € 97,52 / 97,52 0,08

BerolinaRent Deka € 41,43 / 39,98 –0,35

BR Aktien 100 € 85,66 / 82,76 0,28

BR Aktien 20 € 66,66 / 64,41 –0,63

BR Aktien 35 € 70,98 / 68,58 –0,61

BR Aktien 55 € 77,91 / 75,28 –0,37

BR Aktien 75 € 85,77 / 82,87 –0,11

BR Aktien 85 € 83,33 / 80,51 0,10

BW Zielfonds 2020 € 39,69 / 38,91 –0,23

BW Zielfonds 2025 € 45,01 / 44,13 –0,07

BW Zielfonds 2030 € 49,34 / 48,37 0,58

CorpBnd GlobHdgEUR € 103,55 / 100,53 –0,23

DeepDiscount 2y € 135,22 / 133,88 0,42

Deka-Co.Bd.NFin. CF € 132,61 / 128,75 –0,46

Deka-Co.Bd.NFin. S € 133,65 / 129,76 –0,43

Deka-DDiscount2y III € 140,72 / 139,33 0,40

Deka-Deut.Bal. CF € 113,08 / 109,79 0,27

Deka-Deut.Bal. TF € 108,75 / 108,75 0,23

Deka-Dividen.Rh.Ed € 105,68 / 101,86 1,19

Deka-Dtschl Akt Str € 109,68 / 104,46 4,49

Deka-Eurol.Bal. CF € 59,16 / 57,44 –0,07

Deka-Eurol.Bal. TF € 114,46 / 114,46 –0,10

Deka-Europa Akt Str € 70,30 / 66,95 2,18

DekaFonds AV € 117,92 / 117,92 4,03

DekaFonds CF € 115,88 / 110,09 4,04

DekaFonds TF € 271,69 / 271,69 3,98

Deka-Glob Akt Str € 39,64 / 37,75 0,24

Deka-Global Bal CF €102,82 / 99,83 –0,39

Deka-Global Bal TF € 98,86 / 98,86 –0,41

Deka-Inst.Ren.Eu. € 74,33 / 72,87 –1,09

Deka-Inst.Ren.Euld. € 62,51 / 61,28 –1,57

Deka-KomEuBal.I(A) € 65,53 / 63,93 –0,31

Deka-MegaTrends AV € 1261 / 1261 0,79

Deka-MegaTrends CF € 89,08 / 85,86 0,78

Deka-Multi St G PB € 103,71 / 101,18 –0,26

Deka-PB Defensiv € 115,71 / 113,44 –0,14

Deka-PB Man.Mandat € 121,26 / 117,73 0,68

Deka-PB Multimana. € 119,75 / 116,26 0,41

Deka-RentenReal € 36,92 / 35,84 –0,58

DekaRent-Intern. CF € 20,86 / 20,25 –1,22

DekaRent-intern.TF € 127,42 / 127,42 –1,27

Deka-Sachwer. CF € 103,71 / 100,69 –0,41

Deka-Sachwer. TF € 98,56 / 98,56 –0,43

Deka-Schweiz € 441,11 / 427,23 –0,05

DekaSe:Konservativ € 94,00 / 93,07 0,11

DekaSel:Nachhaltig € 108,56 / 104,64 0,57

DekaSpezial AV € 122,94 / 122,94 0,28

DekaSpezial CF € 399,87 / 385,42 0,28

DekaSpezial TF € 286,86 / 286,86 0,22

Deka-Stift. Bal. € 57,13 / 56,01 –0,35

Deka-Strat.Inv. CF € 128,89 / 124,23 –0,80

Deka-Strat.Inv. TF € 121,63 / 121,63 –0,86

DekaTresor € 89,02 / 86,85 –0,05

Digit Kommunik TF € 80,85 / 80,85 –0,85

Div.Strateg.CF A € 171,57 / 165,37 –0,31

DividendenDiscount € 118,98 / 114,68 –0,17

DivStrategieEur CF € 97,17 / 93,66 1,68

DivStrategieEur S € 97,67 / 95,29 1,74

Euro Potential CF € 143,34 / 138,16 1,64

Euro Potential TF € 125,65 / 125,65 1,62

EuropaBond AV € 105,15 / 105,15 –0,50

EuropaBond CF € 122,33 / 118,77 –0,50

EuropaBond TF € 43,32 / 43,32 –0,55

EuropaSelect AV € 126,33 / 126,33 0,70

EuropaSelect CF € 70,91 / 68,35 0,71

EuroRent-EM-Invest € 49,34 / 47,56 0,25

Frankf.Sparinrent € 53,35 / 52,56 –0,23

Frankf.Sparinvest € 150,92 / 143,73 4,37

GlobalChampions AV € 132,74 / 132,74 0,81

GlobalChampions CF € 210,26 / 202,66 0,81

GlobalChampions TF € 185,93 / 185,93 0,75

Mainfr. Strategiekonz. € 167,64 / 167,64 –0,92

Mainfr. Wertkonz. ausg € 103,03 / 103,03 –0,13

Multi Asset In I A € 97,64 / 94,80 –0,42

Multi Asset In S A € 97,38 / 94,54 –0,39

Multi Asset In.CFA € 97,51 / 94,67 –0,44

Multirent-Invest € 35,76 / 34,72 0,78

Multizins-INVEST € 32,63 / 31,68 0,41

Naspa-Akt Glob CF € 76,10 / 73,70 –1,35

Naspa-Akt Glob TF € 108,96 / 108,96 –1,40

Naspa-Fonds € 44,13 / 43,05 –0,25

RenditDeka € 25,65 / 24,90 –1,15

RenditDeka TF € 32,20 / 32,20 –1,17

RentenStratGl TF € 96,34 / 96,34 –0,07

RentenStratGlob CF € 99,77 / 96,86 –0,03

RentenStratGlob PB € 98,78 / 96,84 –0,03

RentSpezHInc9/20CF € 103,43 / 101,90 –0,06

RentSpHI 6/2020 CF €100,94 / 99,45 –0,20

RentSpHI 6/2020 SA €100,67 / 99,18 –0,18

RheinEdition Glob. € 35,80 / 35,80 1,24

Rntfds RheinEdit € 30,64 / 29,57 –0,37

Rntfds RheinEdit oA € 30,36 / 30,36 –0,36

S-BayRent-Deka € 56,39 / 54,41 –1,18

Sigma + Konservativ € 43,07 / 42,02 –0,12

Sigma Plus Balanced € 45,33 / 44,22 0,43

Technologie CF € 43,61 / 42,03 0,12

Technologie TF € 34,32 / 34,32 –0,03

UmweltInvest CF € 145,31 / 140,06 3,00

UmweltInvest TF € 127,93 / 127,93 2,93

VAG-Weltzins-INV € 88,50 / 88,50 –0,09

Weltzins-Invest I € 26,63 / 26,63 0,08

Weltzins-Invest P € 25,70 / 24,95 0,04

Weltzins-Invest T € 33,06 / 33,06 0,06

Zielfds 2020-2024 € 46,32 / 46,32 –0,02

Zielfds 2025-2029 € 62,30 / 60,19 0,25

Zielfds 2030-2034 € 81,37 / 78,62 0,32

Zielfds 2035-2039 € 62,63 / 60,51 0,59

Zielfds 2040-2044 € 61,84 / 59,75 0,63

Zielfds 2050-2054 € 60,63 / 58,58 0,66

Zukunftsplan I € 291,14 / 282,66 0,15

Zukunftsplan II € 230,61 / 223,89 –0,15

Zukunftsplan IV € 132,55 / 128,69 –0,25

ZukunftsplanIII € 223,70 / 217,18 –0,57

Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)

1822 Str.Cha.Pl. € 122,40 / 117,69 0,35

1822 Str.Chance € 80,41 / 77,69 –0,41

1822 Str.Ert.Pl. € 49,69 / 48,48 0,08

1822 Str.Wachstum € 56,40 / 54,76 0,39

1822-Struk. Ertrag € 44,76 / 43,88 0,14

BasisStr.Renten CF € 105,41 / 104,37 0,10

BasisStr.Renten TF € 1343 / 1343 0,08

BasisStrat Re.TF A € 97,52 / 97,52 0,08

Berol.Ca.Chance € 56,92 / 55,26 –0,09

Berol.Ca.Premium € 69,96 / 67,59 0,34

Berol.Ca.Sicherh. € 45,05 / 43,95 0,21

Berol.Ca.Wachst. € 43,19 / 42,03 0,55

Commodities I (A) € 57,88 / 55,79 1,46

Commodities I (T) € 62,17 / 59,92 1,46

Commodities TF (A) € 48,76 / 48,76 1,31

Corp.Bd. Euro CF € 59,71 / 57,97 –0,29

Corp.Bd. Euro TF € 57,00 / 57,00 –0,30

Corp.Bd.HY Euro CF € 42,11 / 40,88 0,02

Deka-Commod CF(A) € 54,72 / 52,74 1,39

Deka-Conv.Akt CF € 194,82 / 187,78 2,78

Deka-Conv.Akt. TF € 173,84 / 173,84 2,72

Deka-Conv.Rent CF € 48,34 / 46,59 1,20

Deka-Conv.Rent. TF € 45,92 / 45,92 1,12

DekaDeNebenwerte AV € 130,99 / 130,99 3,12

DekaDeNebenwerte CF € 207,45 / 199,95 3,01

DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 128,18 / 123,55 0,23

Deka-EM Bond AV € 101,61 / 101,61 0,15

Deka-EM Bond CF € 97,66 / 94,13 0,15

Deka-EM Bond TF € 93,26 / 93,26 0,09

Deka-Eu.Stocks CF € 42,88 / 41,33 1,10

Deka-Eu.Stocks TF € 37,79 / 37,79 1,04

DekaEuAktSpezAV € 125,66 / 125,66 0,24

DekaEuAktSpezCF(A) € 183,21 / 176,59 0,40

Deka-Europa Neb AV € 123,96 / 123,96 1,84

Deka-Europa Neb CF € 128,63 / 123,98 1,84

Deka-Europa Neb TF € 78,74 / 78,74 1,78

Deka-EuropaVal.CF € 53,07 / 51,15 1,55

Deka-EuropaVal.TF € 49,85 / 49,85 1,48

Deka-FlexZins CF € 974,25 / 969,40 –0,06

Deka-FlexZins TF € 971,13 / 971,13 –0,06

Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,72 / 38,72 1,07

Deka-GlbConRent CF € 40,73 / 39,26 1,11

Deka-GlbSel CF € 211,06 / 203,43 0,89

Deka-GlbSel TF € 195,14 / 195,14 0,83

DekaGlobAktLRCF(A) € 199,20 / 192,00 –1,43

Deka-Indust 4.0 CF € 150,56 / 145,12 1,38

Deka-Indust 4.0 TF € 142,30 / 142,30 1,32

Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00

Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00

Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00

Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00

Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00

Deka-Inst Zielk CF € 993,08 / 990,60 –0,04

Deka-Inst Zielk TF € 990,49 / 990,49 –0,05

DekaLux-BioTech CF € 436,67 / 420,89 4,39

DekaLux-BioTech TF € 389,56 / 389,56 4,33

DekaLux-Bond EUR € 74,89 / 72,71 –0,97

DekaLux-Deut.TF € 126,47 / 126,47 3,86

DekaLux-Europa TF € 61,65 / 61,65 1,50

DekaLux-Geldm:USD $ 96,85 / 96,85 0,18

DekaLux-Japan CF € 773,92 / 735,25 –0,02

DekaLuxT-Akt Asien € 762,37 / 724,27 0,46

DekaLuxT-EmMkts € 147,06 / 139,71 1,68

DekaLux-USA AV € 133,07 / 133,07 –0,08

DekaLux-USA TF € 131,52 / 131,52 –0,13

Deka-MF EM Corp I € 101,13 / 99,64 0,16

Deka-MF Gl Crp HY I € 101,79 / 100,29 0,33

Deka-MF Gl Crp I € 103,29 / 101,76 –0,29

Deka-MF Gl Gov Bd I € 102,00 / 100,49 –0,97

Deka-Mul Asset Ert € 99,47 / 98,49 0,01

Deka-NachhAkt CF € 192,44 / 185,48 0,98

Deka-NachhBal CF € 117,38 / 113,96 –0,47

Deka-NachhRent CF € 138,34 / 134,97 –0,02

Deka-PB Werterh.2y € 115,15 / 112,34 –0,49

Deka-Rent 3-7 CF A € 1594 / 1547 –0,87

Deka-Rent 3-7 CF B € 64,14 / 62,27 –0,88

Deka-RentEu1-3CF A € 1117 / 1090 –0,04

Deka-UnterStrat Eu € 113,38 / 109,28 2,58

Deka-USA Akti. S I € 190,33 / 185,69 –1,61

Deka-USA Akti.S AV € 136,80 / 136,80 –2,02

Deka-USA Akti.S CF € 191,41 / 184,49 –1,73

Disc.Strategie 5y € 117,43 / 113,19 1,41

GlbOpportPlus CF A € 59,03 / 56,90 0,04

GlConvAktien CF € 119,61 / 115,29 1,85

GlConvAktien TF € 112,66 / 112,66 1,80

GlobalOpp Pl PB(A) € 59,42 / 57,97 0,07

GlobalResources CF € 75,28 / 72,56 0,75

GlobalResources TF € 71,22 / 71,22 0,69

HMI Chance € 62,74 / 60,91 1,20

HMI Chance+ € 60,83 / 58,77 1,61

HMI Ertrag+ € 40,40 / 39,61 –0,33

HMI Wachstum € 46,79 / 45,65 0,13

Köln Str.Chance € 60,04 / 58,86 –0,10

Köln Str.Ertrag € 46,85 / 45,93 0,15

Köln Str.Wachstum € 45,87 / 44,97 0,45

KölnStr.Chance+ € 51,48 / 50,47 0,52

Naspa Str.Chan.Pl. € 106,41 / 104,32 0,35

Naspa Str.Chance € 52,65 / 51,62 –0,41

Naspa Str.Ertrag € 49,70 / 48,73 0,25

Naspa Str.Wachstum € 49,04 / 48,08 0,61

Wandelanleihen CF € 79,72 / 77,40 0,99

Wandelanleihen TF € 73,41 / 73,41 0,95

Deka Immobilien Investment

Deka Immob Europa € 49,79 / 47,30 0,30

Deka Immob Global € 57,84 / 54,95 0,07

Deka-Immob Nordam. $ 55,79 / 53,77 0,28

WestInv. InterSel. € 49,55 / 47,07 0,28

Deka-Vermögensmanagement GmbH

Deka-BasAnl Def € 97,36 / 97,36 –0,11

Deka-BasAnl Z A100 € 102,35 / 100,34 –0,23

Deka-BasisAn D A30 € 103,64 / 101,61 –0,14

Deka-BasisAn D A50 € 105,22 / 102,16 –0,05

Deka-BasisAn D A70 € 106,62 / 102,52 –0,07

Deka-BasisAnl A100 € 182,24 / 173,56 –0,32

Deka-BasisAnl A20 € 107,08 / 104,98 –0,07

Deka-BasisAnl A40 € 112,97 / 109,68 –0,04

Deka-BasisAnl A60 € 121,59 / 116,91 –0,19

Deka-MM ausgew CF € 109,05 / 105,62 0,38

Deka-MM defensiv CF € 107,96 / 104,82 0,17

Deka-PB Wert 4y € 109,72 / 107,04 –0,34

Deka-PfSel ausgew € 103,77 / 100,75 –0,18

Deka-PfSel dynam € 105,07 / 102,01 –0,20

Deka-PfSel moderat € 101,80 / 99,80 –0,34

DekaStruk.5Chance € 159,89 / 156,75 –0,31

DekaStruk.5Chance+ € 253,08 / 248,12 0,39

DekaStruk.5Ertrag € 101,90 / 99,90 0,15

DekaStruk.5Ertrag+ € 105,77 / 103,70 0,14

DekaStruk.5Wachst. € 112,66 / 110,45 0,42

Hamb Stiftung D € 997,76 / 978,20 0,04

Hamb Stiftung I € 931,85 / 913,58 0,04

Hamb Stiftung P € 94,00 / 90,38 0,01

Hamb Stiftung T € 113,30 / 108,94 0,01

Hamb Stiftung V € 100,27 / 98,30 0,05

Haspa TrendKonz P € 98,66 / 94,87 0,11

Haspa TrendKonz V € 103,92 / 99,92 0,14

Keppler Gl Val-Inv € 36,60 / 34,86 1,99

Keppler-EmMkts-Inv € 39,04 / 37,18 2,23

LBBW Bal. CR 20 € 44,86 / 43,98 –0,16

LBBW Bal. CR 40 € 49,59 / 48,62 0,21

LBBW Bal. CR 75 € 57,91 / 56,77 0,60

LING-ASIEN-SYS-INV € 104,58 / 99,60 1,03

Lingohr-Systemat € 121,53 / 115,74 3,56

Priv BaPrem Chance € 135,78 / 128,09 0,21

Priv BaPrem Ertrag € 53,35 / 51,30 –0,06

http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71

[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90

Deut.Inv.China Bds € 115,45 / 111,99 0,21

Deut.Inv.EMC LC $ 164,47 / 159,54 0,47

Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 94,65 / 91,81 –0,15

Deut.Inv.I Conver. € 174,33 / 169,10 0,38

Deut.Inv.I EU B Sh € 150,89 / 146,37 –0,02

Deut.Inv.I EU CO B € 172,71 / 167,53 –0,36

Deut.Inv.I Top Div € 231,12 / 219,57 –0,33

Deut.Inv.I Top Eu. € 221,30 / 210,23 3,06

Deut.Inv.IGlblEqLC € 260,13 / 247,13 2,09

Deut.Inv.IH.YLD C. € 160,68 / 155,86 –0,11

Deut.Inv.II EuT.Di € 176,93 / 168,08 1,62

Deut.Inv.II UST.Di € 226,82 / 215,48 0,02

DI LowVol Wld LC € 135,62 / 128,83 –1,31

Dt Float R.Nts LC € 84,87 / 84,02 0,01

DWS Akkumula € 1295 / 1233 0,69

DWS Akt.Strat.D € 435,57 / 414,82 3,57

DWS ALPHA Rent.Gl.€ 128,81 / 126,28 –0,67

DWS Co.Kaldemorgen € 157,23 / 149,37 0,20

DWS Cpt DJE Gl Akt € 309,97 / 295,21 0,35

DWS Deutschland € 236,80 / 225,52 3,83

DWS Europ. Opp LD € 360,18 / 343,03 3,75

DWS Glbl Value LD € 281,07 / 267,68 1,01

DWS Inv.EURSMC LC € 260,75 / 247,71 4,42

DWS Inv.Gl Grow LC € 104,22 / 104,22 –0,41

DWS Investa € 178,90 / 170,38 4,27

DWS Mlt Asst Inc Kont € 109,35 / 105,14 1,00

DWS Multi Oppor FC € 262,48 / 262,48 0,09

DWS Stiftungsf. € 50,49 / 49,01 0,39

DWS Top Asien € 181,74 / 174,75 1,25

DWS Top Dividen LD € 137,00 / 130,47 –0,52

DWS Top Europe € 156,96 / 150,92 2,04

DWS Vermbf.I LD € 187,79 / 178,84 0,74

DWS VermMan-Bal € 126,33 / 121,47 0,21

DWS VermMan-Def € 106,79 / 103,67 –0,28

DWS VermMan-Dyn € 137,06 / 130,52 0,68

DWS Zinseinkommen € 106,99 / 103,87 –0,28

FOS Rend.u.Nachh. € 119,00 / 115,53 1,45

Global Hyb Bd LD € 42,73 / 41,49 0,85

Multi Cred USD LD $ 113,27 / 109,87 0,27

Qi LowVol Europe LC € 138,95 / 132,32 0,23

Offene Immobilienfonds

grundb. europa IC: € 42,76 / 40,72 0,20

grundb. europa RC € 42,49 / 40,47 0,15

grundb. Fok Deu RC € 55,01 / 52,39 0,04

grundb. Fokus D IC: € 55,19 / 51,50 0,06

grundb. global IC: € 55,08 / 52,46 0,04

grundb. global RC € 54,81 / 52,20 0,00

http://www.dje.lu I [email protected]

Tel. 00352 26925220

DJE - Concept PA € 123,48 / 117,60 –1,24

DJE Gold&Stabfd PA F 126,65 / 120,62 –0,01

DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 0,00

DJE-Ag&Ernährung PA € 163,30 / 155,52 –2,21

DJE-Alpha Glob PA € 242,59 / 233,26 –0,30

DJE-Asia Hi Div PA € 211,89 / 201,80 2,39

DJE-Div&Sub P € 431,34 / 410,80 0,22

DJE-Europa PA € 357,92 / 340,88 0,21

DJE-Gold&Ressou PA € 146,58 / 139,60 –0,98

DJE-Mittel&Innov PA € 150,39 / 143,23 1,48

DJE-Renten Glob PA € 146,52 / 143,65 –0,67

DJE-Sht Term Bd PA € 118,80 / 117,62 –0,36

DJE-Zins&Divid PA € 152,87 / 146,99 –0,04

D-RentSp EM 3/2021 € 102,70 / 101,18 0,05

LuxTopic-Akt Eu A € 22,90 / 21,81 0,14

LuxTopic-Akt Eu B € 1086 / 1086 0,17

LuxTopic-Bk Sch PA € 19,18 / 18,27 –0,60

LuxTopic-Flex € 203,75 / 194,05 0,52

http://www.ethenea.com

Telefon 00352-276921-10

Ethna-AKTIV A € 134,19 / 130,28 –0,38

Ethna-AKTIV T € 140,83 / 136,73 –0,39

Ethna-DEFENSIV A € 137,39 / 134,04 –0,86

Ethna-DEFENSIV T € 169,26 / 165,13 –0,86

Ethna-DYNAMISCH A € 81,28 / 77,41 –0,99

Ethna-DYNAMISCH T € 84,47 / 80,45 –0,99

First Private Invest. Manag. KAG MBH

FP Aktien Global A €*110,65 / 105,38 0,89

FP EuroAkt.Staufer €* 102,18 / 97,31 5,03

FP Europa Akt.ULM €* 87,44 / 83,28 2,53

FP Wealth B €* 73,10 / 70,97 0,38

http://www.flossbachvonstorch.de

Tel. +49 221 33 88 290

Bond Opport R € 139,64 / 135,57 0,00

Curr Diversif Bd R € 102,09 / 99,12 –0,48

Der erste Schritt R € 112,21 / 111,10 0,04

Dividend R EUR € 161,29 / 153,61 –0,26

Fundament RT € / 184,81 0,11

Global Conv Bond R € 151,89 / 144,66 –0,01

Global Quality R € 226,15 / 215,38 0,11

MuAsset-Balanced R € 170,46 / 162,34 –0,16

MuAsset-DefensiveR € 142,62 / 138,47 0,17

MuAsset-Growth R € 189,68 / 180,65 0,30

Multiple Opp II R € 152,41 / 145,15 0,32

Multiple Opp R € 276,38 / 263,22 0,42

Fonds Direkt Sicav

Skyline Dynamik € 178,92 / 178,92 0,98

http://www.franklintempleton.de I info@franklin-

templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02

FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,45 / 10,85 0,37

FRK India Fd. A d €* 62,71 / 59,42 –0,34

FRK Mut.Europ. A a €* 21,94 / 20,79 4,39

TEM East.EuropeA a €* 26,53 / 25,14 1,62

TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,54 / 5,37 1,13

TEM Front.Mkts.A a $* 18,42 / 17,45 0,11

TEM Gl.Bd. A d €* 15,30 / 14,84 –1,13

TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,40 / 7,18 0,00

TEM Gr.(Eur) Aa €* 18,26 / 17,30 1,94

TEM Gr.(Eur) Ad €* 18,18 / 17,23 1,89

[email protected]

Gothaer Comf.Bal. € 147,89 / 142,20 –0,32

Gothaer Comf.Dyn. € 151,89 / 144,66 –0,09

Gothaer Comf.Ert A € 109,52 / 106,33 –0,54

Gothaer Comf.ErtT € 132,15 / 128,30 –0,54

Gothaer Euro-Rent € 65,92 / 63,38 –1,25

Gothaer Global € 91,59 / 88,07 –0,18

Gothaer Mlt Sel A € 135,05 / 129,86 0,14

Gothaer Rent-K A € 101,89 / 101,89 –0,02

Gutmann Kapitalgesellschaft

PRIME Val Growth T € 147,28 / 140,26 0,68

Prime Values Inc T € 142,60 / 138,44 0,71

HANSAINVEST

antea - R € 98,86 / 94,15 0,13

C-Quad.ARTS TR Fl.T € 117,40 / 111,81 –0,79

C-Quad.ARTS TRFl A € 120,14 / 114,42 –0,80

D&R BoT Classic I € 141,14 / 137,03 2,07

D&R SpL eQuaEq I € 98,41 / 93,72 –0,17

D&R SpL eQuaEq P € 96,81 / 92,20 –0,26

D&R SpL eQuaInc I € 96,00 / 93,20 –0,73

D&R SpL eQuaInc P € 94,97 / 92,20 –0,79

D&R WachsGlb TAA I€ 125,93 / 119,93 0,66

D&R WachsGlb TAA P € 122,54 / 116,70 0,61

D&R WachsGlb TAA S € 110,49 / 105,23 0,65

Eff-Spiegel Aktien € 108,29 / 103,13 1,28

Eff-Spiegel AnlMix € 107,69 / 102,56 0,83

HANSAaccura € 63,62 / 62,07 –0,36

HANSAdefensive € 49,86 / 49,61 –0,03

HANSAdividende € 125,89 / 119,90 1,36

HANSAertrag € 31,50 / 30,43 0,42

HANSAeuropa A € 50,15 / 47,76 1,69

HANSAgold USD-Kl A $ 71,09 / 68,35 0,20

HANSAsmart Sel G € 53,95 / 51,38 –1,39

HANSAsmart SelectE € 102,11 / 97,25 0,19

Hinkel Rel Perf HI € 45,23 / 45,23 –0,29

HINKEL WeltCoSaStr € 40,86 / 40,86 –0,95

Konz. privat € 51,02 / 49,29 0,18

NAT-B Div Deutschl € 55,65 / 53,00 3,31

NAT-BK DivSt Glob € 53,53 / 50,98 0,28

Nation-Bk MA GlOpp € 54,62 / 52,02 0,08

OLB Zinsstrategie € 78,55 / 77,01 –0,25

SI BestSelect € 143,76 / 136,92 0,09

SI SafeInvest € 116,50 / 109,90 –0,32

Strat Welt Secur € 22,50 / 22,06 1,05

Strat Welt Select € 22,95 / 21,86 –0,05

TBF Gl Technol $ R $*138,54 / 131,94 –2,67

TBF SM. POWER € R €* 53,99 / 51,42 –0,68

HANSAINVEST LUX S.A.

Interbond € 107,99 / 104,34 –1,52

http://www.hauck-aufhaeuser.com

Aktienstrategie MM € 92,25 / 87,86 1,58

AW Stks AlphPls OP € 47,26 / 45,01 –1,10

DB ShrtTerm € Plus € 98,78 / 97,32 –0,08

ERBA Invest OP € 36,93 / 35,17 –2,76

EuroSwitch Bal.Pf. € 59,97 / 57,39 –0,03

EuroSwitch Subst. € 67,96 / 64,72 0,29

EuroSwitch WldProf.OP € 68,26 / 65,01 –0,55

FFPB Div Sel € 153,13 / 145,84 0,00

FFPB Dynamik € 15,12 / 14,40 0,00

FFPB Fokus € 15,67 / 14,92 –0,20

FFPB MTrend Dplus € 14,69 / 13,99 –0,07

FFPB MTrend Plus € 15,06 / 14,34 –0,49

FFPB Multitre Flex € 11,15 / 10,62 –0,09

FFPB RENDITE € 11,53 / 11,19 –0,18

H&A Akt.Sm.Cap EMU € 121,00 / 115,24 0,10

H&A Dynamik Plus B € 109,36 / 104,15 0,08

H&A Rend. Pl. CI € 121,13 / 117,03 –0,30

H&A Renten Gbl € 125,27 / 122,81 –1,36

H&A Untern. Eur. € 153,89 / 146,56 1,85

H&A Wandel.Eur. A € 83,47 / 81,04 –1,27

MB Fd Max Value € 164,03 / 156,22 5,45

MB Fund Flex Plus € 62,10 / 61,49 –0,05

MB Fund Max Global € 88,47 / 84,26 0,04

MB Fund S Plus € 167,87 / 159,88 11,67

Med.Bio Health EUR € 532,65 / 507,29 0,78

Millen Glb Opp P € 254,48 / 247,07 0,13

Mult.Inv.Global OP € 37,72 / 35,84 0,98

PTAM Bal. Pf. OP € 67,60 / 64,38 0,27

PTAM Def.Portf.OP € 62,59 / 59,61 0,39

Rentenstrategie MM € 50,86 / 48,90 –0,08

spec. situations € 81,69 / 77,80 –1,42

Tiberius FlxBdOP I € 118,37 / 114,92 0,19

Tiberius FlxBdOP R € 102,75 / 99,76 0,16

Telefon +49 89 287238-0

http://www.hellerich.de, [email protected]

Global-Flexibel A € 776,29 / 739,32 –0,59

Sachwertaktien A € 205,32 / 195,54 –2,13

http://www.hwb-fonds.com | [email protected]

Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30

HWB Alex.Str.Ptf R €* 74,99 / 71,42 –0,62

HWB Alex.Str.Ptf V €* 75,02 / 71,45 –0,62

HWB DfdsV.V.Vici R €* 54,35 / 52,77 –0,38

HWB DfdsV.V.Vici V €* 54,35 / 52,77 –0,38

HWB Europe Pf. €* 4,36 / 4,15 –0,72

HWB Glb.Conv.Plus €* 90,74 / 88,10 0,52

HWB Inter.Pf. €* 4,31 / 4,10 –0,25

HWB Pf. Plus CHF F* 63,41 / 60,39 0,98

HWB Pf. Plus R €* 89,23 / 84,98 –0,52

HWB Pf. Plus V €* 89,21 / 84,96 –0,52

HWB Vict.Str.Pf. R €* 1203 / 1146 –0,51

HWB Vict.Str.Pf. V €* 1204 / 1147 –0,51

HWB Wdelan + R €* 50,14 / 48,68 0,69

HWB Wdelan + V €* 50,15 / 48,69 0,71

IFM Independent Fund Management AG

ACATIS FV Akt.Gl. €*239,60 / 228,19 –0,12

INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft

Aktien Welt € 49,65 / 47,29 2,98

Antecedo Ind.Inv.A €* 60,07 / 60,07 0,00

DuoPlus V €* 96,10 / 96,10 2,47

HiYld Spez INKA €* 10887 / 10368 0,14

INKA Tertius €* 1666 / 1557 3,39

StSk. Dü. Abs. Ret. €*122,94 / 117,09 0,03

http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer

ME Fonds PERGAMONF€ 732,44 / 697,56 0,84

ME Fonds Special V € 2852 / 2716 –0,20

Multiadv-Esprit € 149,45 / 141,98 2,33

Multiadv-Priv. Inv € 354,90 / 338,00 2,97

PVV CLASSIC € 48,46 / 46,15 0,37

PVV Effizienz Inv € 48,84 / 46,51 –0,70

PVV Untern. Plus € 50,74 / 49,26 0,55

http://www.kanam-grund.de

[email protected] I Tel. 069-7104110

Leading Cities Inv € 111,86 / 106,03 0,23

http://www.LBBW-AM.de I [email protected]

Div. Str. Eurol. R €* 47,90 / 45,62 3,36

Multi Global R €*104,78 / 101,73 –0,07

RentaMax R €* 73,17 / 70,70 –0,24

Rohstoffe 1 R €* 31,66 / 30,15 2,41

RS Flex R €* 46,30 / 44,73 2,19

RW Rentenstrategie €*122,75 / 121,53 –0,11

W&W Int Rentenfds €* 52,21 / 50,40 –1,90

Legg Mason Dublin Funds

Legg Mason Global Funds Plc

BW Gl Def. HY S(IH) €* / 95,86 0,56

BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 136,98 2,64

BW Gl Fi In Prt €* / 152,03 0,70

BW GlCredOp A €* / 103,80 –0,18

BW GlFixIn AbRe Ah €* / 95,94 2,19

BW GlSovCred A $* / 103,16 2,67

CB Gl Eq Inc At $* / 99,75 2,00

CB TacDivInc At $* / 124,94 1,20

CB US Ag Gr At $* / 200,46 2,35

CB US Appr At $* / 228,66 0,75

CB US Eq Sust.L A(A) $* / 166,08 1,28

CB US LCapGr At $* / 301,96 1,30

CB Value At $* / 113,39 –0,44

EnT Gl Alt Inc Str A €* 96,45 / 96,45 –0,70

LM BW GlIncOpt A € €* / 103,80 –0,15

LM RARE EM Infr X€ €* / 90,61 1,11

LM WA EM LCDpt AU$$* / 92,70 2,76

LM WA Gl HY A Euro €* / 109,87 –0,55

LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 95,87 1,38

MC As L-T Unc M€da€ / 16,09 0,50

MC Eur.Abs.a A (PF) € / 101,69 0,00

MC Great Chin A€da € / 10,17 3,89

QS Em Mk Eq At €* / 109,68 1,18

QS MV EuEq GIF At €* / 183,42 2,70

QS MV GlEq GIF At $* / 181,91 1,98

QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 113,74 0,52

QSInvMA EuConAa(A) €* / 111,23 0,12

QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 116,05 0,87

QSMV APexJ EqGIFAt €* / 129,80 0,23

RARE Infr Val A€A €* / 12,12 1,75

Roy.USSCapOp At $* / 181,02 0,27

Royce US SmCo At $* / 176,81 2,89

WA Asian Op At €* / 224,11 –0,30

WA ECore+Bd Aa(D) €* / 111,48 –0,94

WA Em Mk TRB At H €* / 133,08 0,44

WA EmMkt CorpBd At $* / 111,14 0,43

WA Eur HY A a(D) €* / 102,35 –0,23

WA Gl Credit At(H) €* / 125,35 –0,02

WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,71 0,50

WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,46 0,21

WA Inf.M. Aa(A) $* / 124,21 0,66

WA Macro OpBd Aa €* / 109,56 2,18

WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,79 0,05

WA ShD BChip At H €* / 98,57 0,17

WA ShD HI BF AtH €* / 135,30 0,04

WA US Cor+Bd At $* / 161,85 0,58

WA US CorBd At $* / 142,58 0,03

WA US Gov.Liq A $* / 109,20 0,12

WA US HY Aa(D) $* / 78,26 0,19

WA US STGov At $* / 113,93 0,11

Weitere Anteilsklassen und Fonds unter

http://www.LeggMason.de

LRI Invest S.A.

Gul.Dem.Sicherheit €*117,14 / 114,28 0,81

Gul.Dem.Wachstum €*133,72 / 133,72 0,88

LBBW Alpha Dyn. T €* 63,83 / 60,79 2,64

LBBW Bond Sel. T €* 65,20 / 63,30 –1,77

LBBW Equity Sel. I €* 93,20 / 93,20 –0,50

LBBW Equity Sel. T €* 82,51 / 78,58 –0,56

LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,44 / 53,83 –0,30

LBBW Opti Re. A €* 53,04 / 52,26 –0,68

LBBW Opti Ret.T €* 54,11 / 53,31 –0,67

M&W Capital €* 62,97 / 60,55 –1,66

M&W Privat C €*129,98 / 124,98 –1,85

NW Global Strategy €* 87,73 / 83,55 –2,26

http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249

Euro-Kurzläufer €* 28,86 / 28,77 0,07

Europa-Aktien €* 25,35 / 24,08 1,57

Euro-Renten €* 38,24 / 37,09 –0,48

Inter-Aktien €* 29,61 / 28,13 0,22

Inter-Renten €* 35,96 / 34,88 –1,41

ProBasis €* 30,80 / 29,72 –0,07

ProFutur €* 31,64 / 30,53 0,93

Telefon 089/2489-2489

Dividende A € 56,07 / 53,40 2,77

EM Rent Nachh. € 53,02 / 50,98 0,02

ERGO Vermög Ausgew € 55,12 / 52,75 0,08

ERGO Vermög Flexi € 54,44 / 51,85 0,31

ERGO Vermög Robust € 54,72 / 52,62 –0,27

EuroBalance € 56,36 / 54,19 2,44

EuroCorpRent A € 58,49 / 56,51 –0,47

EuroErtrag € 72,61 / 70,15 0,52

EuroFlex € 44,74 / 44,30 –0,16

EuroInvest A € 93,64 / 89,18 2,79

EuroKapital € 45,78 / 43,60 2,57

EuroRent A € 32,33 / 31,24 –0,67

FairReturn A € 59,65 / 57,91 0,14

GlobalBalance DF € 65,79 / 63,26 0,02

GlobalChance DF € 63,75 / 60,71 0,93

Nachhaltigkeit A € 111,75 / 106,43 0,09

ProInvest € 189,86 / 180,82 4,79

VermAnlage Komfort € 62,59 / 60,47 0,90

VermAnlage Ret A € 68,70 / 66,06 1,46

Meridio Funds

Green Balance P € 119,73 / 114,03 –0,29

Metzler Asset Management GmbH

RWS-Aktienfonds €* 82,96 / 79,01 2,90

RWS-DYNAMIK A €* 32,68 / 31,12 1,70

RWS-ERTRAG A €* 15,90 / 15,44 –0,06

MK Lux S.A.

Plutos Edelm&Rohst €* 39,91 / 39,91 –5,19

Plutos MultiChan €* 74,23 / 74,23 –1,43

Plutos MultiChan I €*116,48 / 116,48 –0,99

Plutos T-VEST Fund €* 56,11 / 56,11 –0,83

Monega Kapitalanlageges.mbH

ARIAD Active All I €*112,26 / 112,26 0,12

ARIAD Active All R €* 51,43 / 50,18 0,08

ASVK Subst&Wachst €* 42,63 / 40,60 –5,42

Barmenia Nachh.Bal €* 56,44 / 55,33 0,05

Barmenia Nachh.Dyn €* 59,76 / 58,59 0,34

Bueno Gb. Strategy €* 50,98 / 50,98 0,18

C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 98,69 / 98,69 0,68

C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 50,73 / 49,25 0,62

C-QUAD Qua.Gl Fl I €*100,20 / 100,20 –0,35

C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 51,51 / 50,01 –0,40

C-QUAD QuaEuL/S I €* 96,24 / 96,24 –1,33

DEVK Anlageko Re €* 53,59 / 53,59 0,28

DEVK Anlagekon RMa €* 55,03 / 55,03 2,03

DEVK Anlkon RenPro €* 54,33 / 54,33 1,21

Equity for Life I €* 98,96 / 98,96 1,39

Equity for Life R €* 51,27 / 49,78 1,33

FairInvest I €* 53,62 / 53,62 1,94

FO Core plus €*102,92 / 102,92 0,74

Greiff Eq L/S (I) €* 92,75 / 92,75 –0,24

Greiff Syst All I €*106,36 / 106,36 0,66

Greiff Syst All R €*109,00 / 105,83 0,63

Guliver Demo. In.R €*119,92 / 114,21 1,14

Guliver Demo.In.I €*110,47 / 110,47 1,19

HQAM G.Eq.DM4. (I) €*105,40 / 105,40 –0,75

HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 52,54 / 52,54 –0,79

Innovation I €* 56,90 / 56,90 2,10

L&P Val EM SmCap I €* 49,02 / 49,02 –0,63

L&P Val EM SmCap R €* 50,26 / 48,80 –0,67

Landert Active Eq €* 57,93 / 57,93 1,23

Landert Bond Opp I €* 51,12 / 51,12 –0,41

Landert Bond Opp P €* 61,32 / 59,53

Lazard Global Corp €*103,62 / 103,62 –0,24

Lupus alpha R I €*120,58 / 115,94 0,96

Lupus alpha R R €* 58,09 / 55,86 0,90

Monega BestInvEURA €* 56,91 / 54,20 2,85

Monega Chance €* 40,39 / 38,65 0,55

Monega Dä.C.B.LDR €* 50,84 / 50,09 –1,24

Monega Dän.Co.Bds €*103,61 / 103,61 –0,54

Monega Dän.Co.BdsI €*105,07 / 105,07 –1,22

Monega Dän.Co.BdsR €* 52,27 / 51,50 –0,56

Monega Ertrag €* 61,54 / 59,46 –0,77

Monega Euro-Bond €* 55,86 / 54,23 –1,09

Monega Euroland €* 47,06 / 45,47 3,18

Monega FairInv.Akt €* 54,81 / 52,20 1,89

Monega Germany €* 82,22 / 79,44 5,34

Monega Glob Bond I €*105,71 / 105,71 –0,94

Monega Glob Bond R €* 52,98 / 51,19 –0,97

Monega Innovation €* 72,06 / 69,62 2,09

Monega Mi.&Im.F.I €*101,06 / 100,06 0,09

Monega Mi.&Im.F.R €* 51,43 / 49,93 0,00

Monega Rohstoffe €* 41,97 / 40,36 –0,07

PRIV ETF-DAk gl(I) €* 98,95 / 98,95 –0,13

Privacon ETF Akt I €*115,83 / 115,83 1,38

Privacon ETF Akt I €*103,87 / 103,87 0,53

Salomon Strategy €* 50,96 / 50,96 0,41

Sentiment Ab.R.(I) €*100,66 / 100,66 0,85

Sentiment Ab.R.(R) €* 50,24 / 49,01 0,80

Short Tra.SGB A €* 46,64 / 46,18 –0,15

Sparda M.nh.Verm. €* 50,74 / 49,99 0,14

Sparda OptiAnAusEA €* 51,62 / 50,61 0,70

Sparda-MünchenVerm €* 53,88 / 53,08 –0,09

StaudFonds €* 95,49 / 92,71 –0,29

SWuK Prämienfond C €* 97,91 / 97,91 2,45

Top Dividend €* 57,36 / 54,63 0,76

Top Dividend T €* 64,62 / 61,54 0,79

Tresono – Aktien E €* 1377 / 1377 2,83

Tresono – Rent Int €*867,40 / 867,40 –0,73

VM Sterntaler €*154,18 / 148,25 1,21

VM Sterntaler II €*121,00 / 116,35 1,29

VM SterntalerEurol €*122,46 / 117,75 –1,11

WahreWerteFonds I €*101,11 / 101,11 –1,77

WahreWerteFonds R €* 50,12 / 48,19 –1,83

WGZ Corporate M R €*104,94 / 103,39 –0,23

WGZ Mittelst.-Rent. €*101,27 / 101,27 –0,21

MultiSelect

MS Welt-Aktien I €*123,02 / 117,16 0,88

LiLux Convert €*235,85 / 228,98 0,46

LiLux-Rent €*225,08 / 218,52 0,52

Nomura Asset Management Deutschland

Asia Pacific €*154,78 / 147,41 1,84

Asian Bonds €* 71,19 / 69,12 –0,12

Real Protect €* 96,52 / 94,63 –0,19

Real Protect R €* 94,35 / 92,50 –0,23

Real Return €*585,31 / 573,83 –2,07

am.oddo-bhf.com

Algo Global DRW-€ €*111,21 / 105,91 0,44

AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97

AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27

Basis-Fonds I €*138,84 / 138,84 –0,06

DC Value One I(t) €*182,32 / 182,32 0,69

DC Value One P(t) €*171,30 / 163,14 0,65

ETFplus Portf Balan € 63,60 / 61,75 –1,36

EURO ShTm Bd FT DR €*101,88 / 100,87 –0,06

FMM-Fonds € 526,54 / 501,47 –0,51

FT EuroGovernm. M €* 55,09 / 53,49 –0,41

GWP-Fonds € 117,85 / 113,32 –0,12

KapitalPrivatPortf €* 55,74 / 53,09 0,97

O.BHF € ShTe Bd FT €*115,78 / 114,63 –0,06

O.BHF AccuZins CR €*320,11 / 310,79 –1,16

O.BHF AlgoEur CRW €*327,24 / 311,66 2,36

O.BHF AlgoGlob CRW €* 71,17 / 67,78 0,43

O.BHF FRA EFF €*221,76 / 211,20 3,93

O.BHF MoneyMark CR €* 69,79 / 69,79 –0,07

O.BHF MoneyMark DR €* 48,32 / 48,32 –0,08

O.BHF MoneyMark G €* 4977 / 4977 –0,07

Polaris Mod DRW-€ €* 69,14 / 67,13 0,27

Portf Opportunity € 73,57 / 70,07 –1,42

R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31

S&H GlobaleMaerkte €* 59,31 / 56,49 –0,28

Sch&Ptnr Glob Def €* 63,79 / 60,75 –0,84

Schmitz&PtnrGloOff €* 57,38 / 54,65 –0,09

Substanz-Fonds €* 1157 / 1123 1,26

Vermögens-Fonds €*782,01 / 759,23 0,88

Westfalicaf. Ak.Re €* 59,84 / 59,25 0,15

ODDO BHF Asset Management Lux.

BHF Flex. Alloc.FT € 77,46 / 73,77 –0,65

BHF Flex. Ind. FT € 71,44 / 69,36 –0,34

BHF Rendite P.FT € 54,82 / 53,22 –0,03

BHF Sustain Eq Eu € 69,70 / 67,67 1,72

Delta Multi Strat. € 43,91 / 41,82 0,14

Grand Cru € 170,14 / 168,46 0,69

Grand Cru (CHF) F 123,03 / 121,81 0,60

O.BHF POLARIS BAL € 78,29 / 76,01 –0,06

O.BHF POLARIS DY € 78,64 / 76,35 –1,05

ODBHF Em.Co.Dem.CR € 84,77 / 80,73 1,98

SMS Ars selecta € 49,83 / 47,91 1,06

http://www.oekoworld.de

Growing Mkts 2.0 € 177,61 / 169,15 3,36

Klima € 82,66 / 78,72 0,95

New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46

Öko Rock‘n‘Roll € 156,78 / 149,31 0,13

ÖkoVision Classic € 198,26 / 188,82 0,06

Water For Life C € 191,52 / 182,40 0,09

[email protected]

http://www.santanderassetmanagement.de

Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229

Select Defensive A €*121,73 / 121,73 –0,37

Select Dynamic A €*149,84 / 149,84 1,07

Select Income AD €* 49,38 / 49,38 0,52

Select Moderate A €*133,18 / 133,18 0,25

Select Total RetA €* 49,31 / 49,31 0,01

Savills Fund Management GmbH

SEB ImmoInvest € 5,78 / 5,49 –1,44

Asset Selection Fd € 16,81 / 16,01 –3,17

SEB Conc. Biotech. €* 96,64 / 95,68 0,42

SEB deLuxe MA Bal. €* 73,01 / 69,54 –0,23

SEB deLuxe MA Def. €* 57,98 / 55,22 –0,39

SEB EastEur SM Cap €* 5,10 / 5,00 –0,60

SEB EastEur.exRuss € 3,55 / 3,48 0,84

SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*315,23 / 312,11 3,69

SEB Gl.Chance/Risk € 1,59 / 1,56 1,96

SEB Green Bond D €* 53,34 / 52,55 –0,39

SEB Sust. Nordic €* 13,98 / 13,71 5,60

SEB Sust.Fd Gl.C €* 60,41 / 57,81 1,73

SEB Sust.HighYield €* 36,07 / 35,72 0,26

SEB TrdSys®Rent.I €* 56,55 / 56,27 –0,62

SEB TrdSys®Rent.II €* 58,25 / 56,28 –0,62

SEBdeLuxe MA Def+ €* 63,86 / 60,81 –0,48

http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900

SC Allocator € 146,29 / 142,03 0,73

SC Argos € 146,40 / 142,14 0,13

SC Priamos € 175,07 / 166,73 2,38

SC Starpoint A-EUR € 217,67 / 207,30 1,99

SC Strategy 1 € 153,26 / 148,80 1,14

SCWinbds+A € 173,78 / 168,72 –0,05

UBS Funds Services Lux S.A.

UBS (L) EM Eq P AA $* / 114,82 3,39

UBS (L) EM Eq P XA $*120,58 / 120,58 1,84

UBS (L) GCB AD T2 €*155,48 / 155,48 0,06

http://www.union-investment.de

Tel. 069 589 98-6060

BBank Renta S 2021 €* 44,64 / 43,54 0,02

BBBank Dyna.Uni. €* 62,61 / 61,08 1,64

BBBank Kont.Uni. €* 78,82 / 77,27 0,51

BBBank Wach.Uni. €* 65,62 / 64,02 1,50

BBV-Fonds-Union €* 56,58 / 54,93 –1,33

FVB-Dt. Aktienfds €* 51,09 / 49,84 4,15

FVB-Dt. Rentenfds €* 40,98 / 40,37 –0,12

Geno AS:1 €* 87,17 / 84,63 0,90

Invest Global €*103,43 / 100,42 0,58

KasselerB.UniSel. €* 32,63 / 32,63 –0,73

KCD Uni. Aktien €* 57,99 / 56,30 –0,11

KCD Uni.Renten+ €* 54,85 / 54,85 –0,67

KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,95 / 58,20 0,50

LIGA Multi Asset I €* 76,44 / 75,31 0,48

LIGA-Pax-Aktien-U. €* 39,19 / 39,19 3,31

LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,45 / 26,65 –0,48

MultiStratGloUnion €* 78,33 / 76,79 0,31

Priv.Fonds:Flex. €*102,23 / 102,23 –0,49

Priv.Fonds:FlexPro €*126,20 / 126,20 –0,06

PrivFd:Kontr. €*129,41 / 129,41 –0,05

PrivFd:Kontr.pro €*150,07 / 150,07 0,50

Profi-Balance €* 72,03 / 70,62 0,80

Uni21.Jahrh.-net- €* 34,04 / 34,04 0,74

UniDeutschl. XS €*167,33 / 160,89 6,20

UniDeutschland €*222,04 / 213,50 5,94

UniEu.Renta-net- €* 55,64 / 55,64 –1,19

UniEuroAktien €* 78,13 / 74,41 3,64

UniEuropa-net- €* 69,23 / 69,23 2,01

UniEuroRenta €* 69,11 / 67,10 –0,74

UniEuroRentaHigh Y €* 37,26 / 36,17 0,03

Unifavorit: Aktien €*162,90 / 155,14 0,06

UniFonds €* 57,41 / 54,68 6,75

UniFonds-net- €* 82,16 / 82,16 6,64

UniGlobal €*251,11 / 239,15 0,63

UniGlobal Vorsorge €*229,89 / 218,94 0,80

UniGlobal-net- €*143,32 / 143,32 0,64

UniJapan €* 58,14 / 55,37 0,51

UniKapital €*112,19 / 109,99 0,01

UniKapital-net- €* 40,29 / 40,29 0,00

UniNachhalt A Gl I €*117,76 / 112,15 0,13

UniNachhaltig A Gl €*113,68 / 108,27 0,14

UniNordamerika €*350,97 / 334,26 –0,79

UnionGeldmarktfds €* 48,12 / 48,12 –0,04

UniProInve: Chance €*117,25 / 112,74 0,07

UniRak €*132,29 / 128,44 1,27

UniRak Kons.-net-A €*118,33 / 118,33 1,48

UniRak Konserva A €*122,19 / 119,79 1,50

UniRak -net- €* 69,30 / 69,30 1,23

UniRenta €* 20,95 / 20,34 –1,73

UniSel. Global I €* 82,56 / 80,16 –0,11

UniStrat: Ausgew. €* 66,14 / 64,21 0,41

UniStrat: Dynam. €* 55,98 / 54,35 0,78

UniStrat: Flex net €* 48,08 / 48,08 –0,19

UniStrat: Konserv. €* 72,33 / 70,22 –0,13

UniStrat:Flexibel €* 49,86 / 48,41 –0,16

UniStrat:Offensiv €* 54,75 / 53,16 1,49

VR Main.Sel.Union €* 57,68 / 57,68 0,07

VR WestMünsterland €* 50,99 / 50,01 0,06

VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*128,93 / 125,48 0,49

Union Investment Luxemburg

€*120,25 / 120,25 –0,38

€*130,16 / 130,16 –1,34

Aktien Euro-net- A €*105,74 / 105,74 2,38

Aktien Europa A €*111,94 / 106,61 2,41

BBBank Konz Divid €* 52,79 / 51,75 2,49

Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,29 0,11

Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,37 0,26

ChancenVielfalt 21 €* / 100,48 –0,11

Commodities Invest €* 46,65 / 46,65 2,73

FairWorldFonds €* 58,67 / 57,24 –0,03

LIGA Portfolio Con €* 43,03 / 41,98 0,00

LIGA-Pax-Cattol.-U €*135,99 / 133,65 0,35

LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,21 / 43,89 –0,57

LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,43 / 102,38 0,06

PrivatFonds: Nachh €* 52,95 / 52,95 0,00

PrivFd:Konseq. €* 97,25 / 97,25 –0,10

PrivFd:Konseq.pro €*113,49 / 113,49 –0,04

Quon-Euro Credit €*130,26 / 130,26 –0,34

SpardaRentenPlus P €*101,35 / 101,35 0,17

UGaTop: Europa III €* / 115,24 0,20

UGTEuropa €* / 131,34 –0,85

UGTEuropa II €* / 117,74 0,12

UGTop:Europa V €* / 111,31 –0,54

UI EM SovereignBds €* 84,35 / 84,35 –0,14

UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,00 –0,15

UIGl.High.YieldBds €* 44,09 / 44,09 0,30

Uni.Eur. M&S.Caps €* 53,99 / 51,91 4,13

UniAbsoluterEnet-A €* 44,54 / 44,54 –0,89

UniAbsoluterErt. A €* 45,10 / 44,22 –0,88

UniAnlageMix: Kon €*103,10 / 102,08 –0,16

UniAsia €* 77,76 / 74,06 0,63

UniAsia Pac.net €*136,02 / 136,02 0,75

UniAsia Pacific A €*138,85 / 133,51 0,78

UniAusschü. net- A €* 50,99 / 50,99 –0,06

UniAusschüttung A €* 51,47 / 49,97 –0,04

UniCommodities €* 46,90 / 44,67 2,68

UniConvert.-Invest €*114,37 / 114,37 0,50

UniDividAss net A €* 55,57 / 55,57 4,74

UniDividendenAss A €* 58,06 / 55,83 4,78

UniDyn.Eur-net A €* 59,64 / 59,64 1,04

UniDyn.Europa A €* 101,34 / 97,44 1,06

UniDyn.Gl.-net- A €* 42,11 / 42,11 0,17

UniDynamic Gl. A €* 68,84 / 66,19 0,18

UniEM Fernost €* 1781 / 1696 1,36

UniEM Osteuropa €* 2277 / 2168 2,48

UniEMGlobal €* 100,12 / 95,35 1,06

UniEuRe 5J €* 52,69 / 51,16 0,93

UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12

UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07

UniEuRe Corp A €* 54,05 / 52,48 –0,02

UniEuRe Corp M €* 12025 / 12025 0,01

UniEuRe EM 2021 €* 99,26 / 96,34 0,10

UniEuRe EM2021netA €* 96,74 / 95,77 0,07

UniEuRe Emerg Mkt €* 48,39 / 46,98 –0,30

UniEuRe Real Zins €* 63,27 / 61,43 –0,90

UniEuRe RealZins n €* 62,78 / 62,78 –0,93

UniEuRe Unan A €* 97,75 / 94,87 0,08

UniEuRe Unan-net-A €* 95,28 / 94,33 0,05

UniEurKap Corp-A €* 38,01 / 37,26 0,19

UniEurKap.Co.net A €* 37,84 / 37,84 0,13

UniEuroAnleihen €* 58,94 / 57,22 –1,00

UniEuroAspirant €* 43,54 / 42,27 1,56

UniEuroKapital €* 65,93 / 64,64 –0,19

UniEuroKapital-net €* 41,58 / 41,58 –0,17

UniEuropa €* 2188 / 2084 2,05

UniEuropaRenta €* 51,75 / 50,24 –1,14

UniEuroR 2020-netA €* / 96,05 –0,09

UniEuroRenta 2020A €* / 96,66 –0,07

UniEuroSt.50 A €* 56,25 / 54,09 3,15

UniEuroSt.50-net €* 45,45 / 45,45 3,13

UniExtra EuroSt.50 €* 99,26 / 95,44 3,30

UniFavorit: Renten €* 24,91 / 24,42 0,87

UniGar: AkWelt2020 €* / 121,98 –0,14

UniGar: EM 2020 II €* / 104,16 0,00

UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,89 0,03

UniGarant:Nord2021 €* / 113,16 0,05

UniGarTop: Eur.IV €* / 120,06 –0,27

UniGlobal Div A €*119,02 / 113,35 0,91

UniGlobal Div-netA €*112,45 / 112,45 0,88

UniGlobal II A €*107,89 / 102,75 0,56

UniIndustrie 4.0A €* 54,33 / 52,24 –0,46

UniInst.S.-TCredit €* 46,12 / 45,66 0,07

UniKonzept: Divi.A €* 42,96 / 41,31 1,00

UniKonzept: Port A €* 45,68 / 43,92 –0,43

UniKonzept:D.net A €* 42,25 / 42,25 1,01

UniKonzept:Po.netA €* 44,84 / 44,84 –0,44

UniMarktf. A €* 51,67 / 49,68 0,65

UniMarktf. -net- A €* 50,03 / 50,03 0,63

UniOpti4 €* 98,39 / 98,39 –0,05

UniOptima €*736,85 / 729,55 –0,08

UniOptimus-net- €*687,88 / 687,88 –0,06

UniProAnl.2020/II €*115,72 / 115,72 0,20

UniProfiAn 2023 €* / 113,78 –0,61

UniProfiAnl. 2021 €*114,18 / 114,18 –0,17

UniProfiAnl. 2025 €*124,27 / 124,27 –0,88

UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59

UniProfiAnlage2020 €*104,88 / 104,88 –0,03

UniProfiAnlage2024 €*117,41 / 117,41 –0,64

UniRak Em. Mkts €*179,83 / 172,91 0,46

UniRak Nachh.A net €* 81,48 / 81,48 0,04

UniRak NachhaltigA €* 85,93 / 83,43 0,07

UniRak Nor -net- A €* 59,21 / 59,21 –1,07

UniRak Nordamera A €* 59,72 / 57,98 –1,03

UniRenta Corp A €* 102,91 / 99,91 –0,90

UniRes: Euro Corp. €* 42,10 / 42,10 0,07

UniReserve: Euro A €*499,69 / 499,69 –0,03

UniReserve: USD $* 1042 / 1042 0,22

UniSec. Bas. Ind. €*120,92 / 116,27 1,51

UniSec. BioPha. €*124,73 / 119,93 1,52

UniSec. High Tech. €*117,87 / 113,34 0,30

UniStruktur €*105,54 / 102,47 0,26

UniVa. Europa A €* 55,40 / 53,27 4,61

UniVa. Global A €*112,31 / 107,99 0,43

UniVa.Euro.-net-A €* 53,61 / 53,61 4,58

UniVa.Glb-net-A €*106,91 / 106,91 0,40

UniVorsorge 1 ASP €* 48,69 / 47,27 –0,06

UniVorsorge 1 AZP €* 48,61 / 47,19 –0,04

UniVorsorge 2 ASP €* 48,28 / 46,87 –0,11

UniVorsorge 2 AZP €* 48,45 / 47,04 –0,11

UniVorsorge 3 ASP €* 51,08 / 49,59 –0,42

UniVorsorge 3 AZP €* 52,30 / 50,78 –0,41

UniVorsorge 4 ASP €* 56,89 / 55,23 –0,86

UniVorsorge 4 AZP €* 59,46 / 57,73 –0,87

UniVorsorge 5 ASP €* 67,41 / 65,45 –2,04

UniVorsorge 5 AZP €* 73,84 / 71,69 –2,05

UniVorsorge 6 ASP €* 74,50 / 72,33 –3,44

UniVorsorge 6 AZP €* 85,29 / 82,81 –3,44

UniVorsorge 7 ASP €* 80,04 / 77,71 –4,69

UniVorsorge 7 AZP €* 95,21 / 92,44 –4,69

UniWirts.Aspirant €* 29,41 / 28,55 0,25

Union Investment Real Estate

UniImmo:Dt. €* 97,13 / 92,50 0,26

UniImmo:Europa €* 58,18 / 55,41 0,16

UniImmo:Global €* 53,05 / 50,52 0,18

http://www.universal-investment.de | Kontakt für

B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900

Degussa Univ.Rent €* 47,97 / 47,03 1,69

Spiekerm.& Co Str €*122,46 / 116,63 –0,39

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

CondorBalance-UI €* 89,69 / 85,42 1,73

CondorChance-UI €* 74,81 / 71,25 0,90

CondorTrends-UI €* 82,01 / 78,10 0,84

http://www.warburg-fonds.com

Tel. +49 (40) 3282 - 5100

Advisor Global € 96,03 / 91,46 –0,33

AE&S Struktur Sel € 44,87 / 42,73 0,71

Aequo Global I € 45,54 / 44,21 –0,29

AES Rendite Selekt € 60,46 / 58,70 0,02

AES Selekt A1 € 42,72 / 40,69 3,10

AFA Gl Werte Stab € 17,05 / 16,07 –0,56

Bremen Trust € 26,02 / 25,26 3,58

BUND TREND as R € 55,64 / 54,02 –2,01

Degussa Pf.Priv.Ak. € 102,59 / 97,70 1,43

DirkMüllerPremAkti € 102,28 / 98,35 –1,62

Euro Renten-Trend € 131,33 / 127,50 –0,42

G&W-HDAX-Trendfds € 49,96 / 47,58 0,21

MPF Global € 49,37 / 49,37 0,92

Multi-Asset Sel R € 78,07 / 74,35 0,00

ORDO - Rentenfonds € 23,78 / 23,09 –1,87

Portfolio Dynam T € 143,65 / 136,81 –0,03

PrivatConsult €* 62,01 / 59,06 1,34

Renten Plus € 45,85 / 44,51 –0,47

Warb Portf Flex T € 144,05 / 138,51 –0,13

WI Selekt C - A - € 60,40 / 57,52 0,07

WI Selekt D - A - € 47,17 / 45,80 0,59

Zinstrend-Fonds € 79,83 / 77,50 0,59

Zukunft-Strategie € 43,69 / 41,61 1,56

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Sm&MidCaps Deut.R € 218,16 / 207,77 1,44

W&W Asset Management Dublin

Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67

SouthEast Asian Eq €* / 118,72 –0,70

SONSTIGE FINANZPRODUKTE

Luxembourg Placement Funds

Solitär €* 1955 / 1955 –0,12

Solitär II €* 1446 / 1446 –0,08

http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 83,32 2,68
Emerg Mkts Equ T $ / 69,80 2,57
Japanese Equity T ¥ / 474,86 2,93
Multi Asset Grth T € / 11,29 0,95
Multi Asset Inc A € / 9,15 –3,39
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,23 –0,03
Sel Eur HighYieldT € / 23,24 0,56
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27

http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 130,89 / 124,66 3,83
Aktien Europa A € 96,33 / 91,74 1,27
Concentra A € 123,89 / 117,99 3,95
Europazins A € 58,89 / 57,17 –0,47
Flexi Rentenf. A € 96,13 / 92,88 –0,03
Fondak A € 186,96 / 178,06 3,45
Global Eq.Divid A € 120,53 / 114,79 1,28
Industria A € 105,00 / 100,00 3,09
Interglobal A € 365,57 / 348,16 0,21
Kapital Plus A € 66,70 / 64,76 0,37
Mobil-Fonds A € 50,20 / 49,22 –0,20
Nebw. Deutschl.A € 328,22 / 312,59 4,40
Rentenfonds A € 91,17 / 88,95 –1,32
Rohstofffonds A € 65,69 / 62,56 1,25
Strategief.Stab.A2 € 56,72 / 55,07 –0,42
Thesaurus AT € 1010 / 961,65 3,82
Verm. Deutschl. A € 192,28 / 183,12 5,37
Wachstum Eurol A € 126,28 / 120,27 1,38
Wachstum Europa A € 130,80 / 124,57 2,84

Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
€ 221,58 / 211,03 2,80
Best Sty Eur Eq AT € 146,04 / 139,09 1,80
Best Sty US Eq AT € 233,11 / 222,01 0,31
Dyn Mu Ass Str15 A € 113,28 / 109,98 –1,13
Dyn Mu Ass Str50 A € 136,94 / 131,67 –0,36
Dyn Mu Ass Str75 I € 1425 / 1425 0,28
Enh ShTerm Euro AT € 107,61 / 107,61 –0,07
Euro Bond A € 12,59 / 12,22 –1,37
European Eq Div AT € 292,78 / 278,84 2,66
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,59 / 97,59 –0,04
Glb Agricult Tr. A € 155,06 / 147,68 –4,20
Glb ArtIntellig AT € 135,33 / 128,89 1,75
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,94 / 98,00 0,18
Glb SmCap Eq AT $ 13,58 / 12,93 2,22
Income & Gro A USD $ 11,56 / 11,12 1,55
Income Gr A-H2-EUR€ 116,91 / 112,41 1,35

Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 43,91 / 43,48 –0,09
Aktien Deutschland € 119,21 / 113,53 3,71
AL Trust €uro Relax € 54,36 / 52,78 0,28
AL Trust Chance € 85,61 / 81,53 0,11
AL Trust Stab. € 66,77 / 64,83 –0,26
AL Trust Wachstum € 80,20 / 77,12 –0,05
Trust €uro Renten € 48,61 / 47,19 –0,84
Trust Akt Europa € 55,18 / 52,55 1,06
Trust Glbl Invest €100,52 / 95,73 –0,22

http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 203,11 / 193,44 –0,84
Amp CrossoverPl. P € 109,85 / 106,65 –0,06
Amp DivPlus Akt P € 140,46 / 133,77 1,30
Amp EuroAktVC10P €105,09 / 102,03 –0,25
Amp EuroZonePl Akt € 119,74 / 114,04 1,20
Amp Fakt StrPl Pa €102,91 / 99,91 –1,03
Amp GenderPlus Akt € 113,40 / 109,04 2,94
Amp Global Aktien € 15,55 / 14,88 0,34
Amp Global Renten € 18,33 / 17,67 –0,90
Amp ISP Dynamik € 130,11 / 125,11 0,49
Amp ISP Komfort € 112,76 / 109,48 –0,34
Amp ISP Sprint € 155,42 / 148,02 0,74
Amp Real Estate Pl € 108,76 / 103,58 0,43
Amp Rendite Renten € 22,40 / 21,75 –0,55
Amp Reserve Renten € 51,02 / 50,51 0,02
Amp UnternAnl.fds € 26,30 / 25,53 –0,27
Glob.ETF Aktien Pa € 18,31 / 17,78 0,68
terrAss Akt I AMI € 34,03 / 32,56 1,66
terrAss Rent I AMI € 96,02 / 95,54 –0,13
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €121,62 / 121,62 –0,60
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €123,60 / 121,18 –0,63
Zan.Gl.Cred AMI Ia €112,18 / 112,18 –0,11
Zan.Gl.Cred AMI Pa €113,89 / 111,66 –0,15
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,33 / 125,33 –0,18
Zantke Eu.HY AMI Pa €*127,36 / 124,86 –0,20

APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 96,10 / 96,10 2,47

http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 253,88 / 241,79 1,96
Akrobat-Europa B € 128,94 / 122,80 1,86
M-AXX Abs. Return € 96,41 / 91,82 –0,36
M-AXX Im-Puls1 € 26,44 / 25,42 0,00
M-AXX RCS Univers. €162,70 / 154,95 –0,70
smart-inv CANIS AR € 31,28 / 29,72 0,68
smart-inv Divid AR € 30,80 / 29,26 1,18
smart-inv Hel AR B € 53,26 / 50,60 0,30

http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 129,36 / 129,36 0,51
BFI Activ R € 79,98 / 79,98 –0,26
BFI Cap.Protect R F 10,92 / 10,92 0,27
BFI C-Quad A Dyn R € 12,60 / 12,60 –1,18
BFI C-Quad ABal R € 13,64 / 13,64 –0,66
BFI C-Quad ACons R € 13,17 / 13,17 –0,60
BFI Dynamic R F 134,69 / 134,69 1,63
BFI Dynamic R € 76,73 / 76,73 0,82
BFI Equity Fund R € 224,87 / 224,87 0,91
BFI EuroBond R € 96,85 / 96,85 –1,16
BFI InterStock R F 104,24 / 104,24 2,08
BFI Lux SysF R CHF F 9,78 / 9,78 2,42
BFI Progress R F 137,22 / 137,22 0,79
BFI Progress R € 84,74 / 84,74 0,33
BFI Swissfr.Bond R F 116,41 / 116,41 –0,94
BFI Syst Flex Eq I € 10,07 / 10,07 0,90
BFI Syst Flex Eq R € 10,19 / 10,19 0,89

BNP Paribas Funds
Aqua €142,23 / 142,23 3,39
Eq Euro Inc Def C € 97,67 / 97,67 4,91
Euro Eq. €533,93 / 533,93 2,26
Europe SCap €242,97 / 242,97 3,43
FlexIUSMortClassic $ 1778 / 1778 0,82
Gl Environment €213,70 / 213,70 1,46
Russia Eq. €151,04 / 151,04 1,12
SMaRT Food €113,12 / 113,12 2,02
Strat.Stab.SRI Eur €436,85 / 436,85 –0,34
US SCap $243,04 / 243,04 –1,24

Allgemeine Erläuterungen

Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch

(KAGB)

Whrg.: Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,

F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-

sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische

Krone, $ = US-Dollar).

Ausg.: Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-

gebenen Tag.

Rückn.: Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-

gegebenen Tag.

Perf.: Performance auf Basis der letzten verfügbaren

NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-

Methode.

* Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.

Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier

Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.

Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und

-empfehlung.