Neue Zürcher Zeitung - 13.11.2019

ANLAGEFONDS

Swiss Fund DataAG in Zusammenarbeit mit derSIXFinancial InformationAG sowie mit NZZ Media SolutionsAG ANZEIGE

Reihenfolge Fondsinformationen: Fondsname, Rechnungswährung, Konditionen Ausgabe /Rücknahme,Kursbesonderheiten, Inventarwert,

Ausgabepreis oder Börsenschlusskurs(Wertevom Dienstag,12.11.2019,AbweichungensieheBesonderheiten), Performance 2019 in %

Strategiefonds

LUKB Expert-Ertrag CHF 2/ 1 e 150.90 6.6

LUKB Expert-Vorsorge 25 CHF 2/ 1 e 106.30 8.7

LUKB Expert-Vorsorge 45 CHF 2/ 1 e 156.50 12.6

LUKB Expert-Vorsorge 75 CHF 2/ 1 e 113.40 18.8

LUKB Expert-Wachstum CHF 2/ 1 e 107.50 14.1

LUKB Expert-Zuwachs CHF 2/ 1 e 204.50 12.0

AndereFonds

LUKB Expert-Global Conv.BdFd-P- CHF 2/ 1 e 99.00 5.8

Service Line

0848 845 400

http://www.migrosbank.ch

Strategiefonds

Migros Bank (CH) Fd–0B CHF 2/ 1 f 101.86 2.8

Migros Bank (CH) Fd–0V CHF 2/ 1 f 102.33 2.9

Migros Bank (CH) Fd–25B CHF 2/ 1 f 117.68 7.3

Migros Bank (CH) Fd–25V CHF2/ 1 f 122.08 7.5

Migros Bank (CH) Fd–45B CHF 2/ 1 f 123.28 11.3

Migros Bank (CH) Fd–45V CHF 2/ 1 f 109.89 11.4

Migros Bank (CH) Fd–65B CHF 2/ 1 f 112.60 15.7

Migros Bank (CH) Fd–85B CHF 2/ 1 f 116.01 20.2

Migros Bank (CH) Fd–Sust0B CHF 2/ 1 f 101.23 2.2

Migros Bank (CH) Fd–Sust0V CHF 2/ 1 f 101.83 2.4

Migros Bank (CH) Fd–Sust 25 B CHF 2/ 1 f 105.94 7.1

Migros Bank (CH) Fd–Sust 25 V CHF 2/ 1 f 106.56 7.2

Migros Bank (CH) Fd–Sust 45 B CHF 2/ 1 f 141.46 11.6

Migros Bank (CH) Fd–Sust 45 V CHF 2/ 1 f 144.73 11.8

Migros Bank (CH) Fd–Sust 65 B CHF 2/ 1 f 114.40 16.3

Migros Bank (CH) Fd–Sust 85 B CHF 2/ 1 f 118.92 21.0

Mirabaud Asset Management

Tel. +41 58 20 06001

[email protected]

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Obligationenfonds

Mir.-GlStrat BdIUSD USD 4/ 4 f 114.66 6.1

MIV Global MedtechFund

http://www.mivglobalmedtech.ch

Vertreterinder Schweiz:

VontobelFonds ServicesAG

Tel. +41 58 283 53 50 http://www.vontobel.ch

Aktienfonds

MIV Global Medtech Fund I1 CHF 1/ 1 e 2330.99 21.6

MIV Global Medtech Fund I2 EUR 1/ 1 e 2124.04 24.9

MIV Global Medtech Fund I3 USD 1/ 1 e 2343.94 20.6

MIV Global Medtech Fund N1 CHF 2/ 2 e 2278.21 21.4

MIV Global Medtech Fund N2 EUR 2/ 2 e 2075.95 24.7

MIV Global Medtech Fund N3 USD 2/ 2 e 2289.76 20.4

MIV Global Medtech Fund P1 CHF 1/ 1 e 2172.01 21.0

MIV Global Medtech Fund P2 EUR 1/ 1 e 1979.30 24.2

MIV Global Medtech Fund P3 USD 1/ 1 e 2183.43 19.9

NPB Neue Privat BankAG

Tel+4144265 11 88

http://www.npb-bank.ch

Obligationenfonds

NPB Dyn. Fixed Inc. EUR EUR 2/ 1 e 103.81 2.8

NPB Dyn. Fixed Inc. USD USD 2/ 1 e 105.46 5.0

Aktienfonds

NPB Asia (ex Japan) Equity Fund USD 1/ 1 243.34 9.1

Ökoworld

Tel. +49 2103 28 41 0

Vertreterfür die Schweiz

1741 Fund SolutionsAG

Tel. +41 58 458 4800,Fax +41 48 458 48 10

Aktienfonds

Ökoworld Growing Markets 2.0 C EUR 3/ 3 af 174.81 -

Ökoworld Klima C EUR 3/ 3 f 66.44 -

Ökoworld Ökovision Classic C EUR 3/ 3 f 171.25 -

ÖkoworldWater for Life C EUR 3/ 3 f 165.88 -

Strategiefonds

ÖkoWorld Rock ‘n’ Roll Fonds C EUR 3/ 3 af 133.62 -

Tel. +41 58 78700 00,www.patrimonium.ch

Immobilienfonds

Patrimonium Swiss Real Estate Fund-ACHF 2/ 1 163.60 13.6

PENSADORPartner AG

Limmatquai 94, 8001 Zürich

Tel: 044 267 31 11

[email protected]

Aktienfonds

Limmat Global Equity Fund CHF 2/ 2 e 128.21 21.1

Tel. +41 (58) 323 3000,www.assetmanagement.pictet

Geldmarktfonds

PCH-Enhanced Liquidity CHF -P dy CHF 2/ 2 877.85-0.7

PCH-Enhanced Liquidity EUR -P dy EUR 2/ 2 952.57-0.3

PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy USD 2/ 2 1040.96 2.3

PCH-Short-Term MM CHF -P dy CHF 2/ 2 898.03-0.7

PCH-Short-Term MM EUR -P dy EUR 2/ 2 961.39-0.4

PCH-Short-Term MM GBP -P dy GBP 2/ 2 1012.41 0.5

PCH-Short-Term MM USD -P dy USD 2/ 2 1038.16 2.0

PCH-Sov Short-Term MM CHF -P dy CHF 1/ 1 914.22-0.8

PCH-Sov Short-Term MM EUR -P dy EUR 1/ 1 942.50-0.6

PCH-Sov Short-Term MM USD -P dy USD 1/ 1 1023.73 2.0

Pictet-Short-Term MM CHF -P CHF 2/ 2 119.25 -0.7

Pictet-Short-Term MM EUR -P EUR 2/ 2 135.11 -0.4

Pictet-Short-Term MM JPY -P JPY 1/ 1 10038.97-0.2

Pictet-Short-Term MM USD -P USD 2/ 2 141.39 2.0

Pictet-Sov Short-Term MM EUR -P EUR 2/ 1 99.78-0.6

Pictet-Sov Short-Term MM USD -P USD 2/ 1 108.09 2.0

Obligationenfonds

PCH-CHF BondsTr acker -P dy CHF 4/ 4 e 1079.81 2.3

PCH-CHF Short MidTe rm Bd -P dy CHF 4/ 4 e 797.42 0.0

PI (CH)-CHF BondsIdy CHF 2/ 2 e 1075.27 1.9

Pictet-Abs Ret Fixed Inc HP EUR EUR 4/ 4 f 105.09 3.9

Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 1/ 1 148.88 10.2

Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/ 2 164.13 6.1

Pictet-CHF Bonds -P CHF 2/ 2 e 491.42 1.8

Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR2/ 1 e 153.78 12.0

Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/ 2 e 169.69 8.1

Pictet-EUR Bonds -P EUR 2/ 2 e 594.32 8.4

Pictet-EUR Corporate Bonds -P EUR 2/ 2 e 204.35 5.6

Pictet-EUR Government Bonds -P EUR 2/ 2 e 170.93 7.3

Pictet-EUR HighYield -P EUR 2/ 2 e 262.63 8.6

Pictet-EUR SMT Bonds -P EUR 2/ 2 e 133.45 0.5

Pictet-Glo Emerging Debt -P USD USD 2/ 2 f 399.65 11.6

Pictet-Global Bonds -P EUR EUR 2/ 1 f 179.63 10.8

Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P EUR EUR 2/ 1 e 122.65 13.0

Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P USD USD 2/ 1 e 134.78 9.3

Pictet-STEmLocCcy Dt -P EUR EUR 2/ 1 e 91.52 8.6

Pictet-STEmLocCcy Dt -P USD USD 2/ 1 e 101.55 4.8

Pictet-US HighYield -P USD USD 2/ 2 f 166.09 10.8

Pictet-USD Government Bonds -P USD 2/ 2 f 667.38 6.5

Pictet-USD Short Mid-Term Bds -P USD 2/ 2 f 134.26 3.2

Aktienfonds

PCH-Global Equities -P dy CHF CHF 4/ 4 e 2172.59 22.7

PCH-Global Equities -P dy USD USD 4/ 4 e 2109.40 21.6

PCH-Swiss MarketTr k-PdyCHF CHF 4/ 4 e 181.27 26.2

PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHFCHF 2/ 2 e 8210.41 26.4

PE CH-Swiss Eq 130/30 -P dy CHF CHF 2/ 2 e 175.25 22.1

PI (CH)-Swiss EquitiesIdyCHF CHF 2/ 2 e 2269.94 26.0

Pictet CH-Swiss Eq -P dy CHF CHF2/ 2 e 3256.93 26.2

Pictet-Asian Eq ExJpn -P EUR EUR 2/ 2 e 250.14 24.9

Pictet-Asian Eq ExJpn -P USD USD2/ 2 e 275.89 20.6

Pictet-Biotech -P EUR EUR 1/ 1 e 651.87 22.8

Pictet-Biotech -P USD USD 2/ 2 e 719.31 18.5

Pictet-Clean Energy -P EUR EUR 2/ 2 e 85.95 30.8

Pictet-Clean Energy -P USD USD 2/ 2 e 94.85 26.2

Pictet-Digital -P EUR EUR 1/ 1 e 337.77 22.6

Pictet-Digital -P USD USD 2/ 2 e 372.88 18.3

Pictet-Emerging Europe -P EUR EUR 2/ 2 e 411.46 36.7

Pictet-Emerging Markets -P EUR EUR 2/ 2 e 538.36 22.3

Pictet-Emerging Markets -P USD USD 2/ 2 e 593.93 18.0

Pictet-Emerging Mkts Idx -P USD USD 2/ 2 e 285.92 11.0

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -I dy CHF 2/ 2 e 178.19 21.6

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -P dy CHF 4/ 4 e 177.39 21.6

Pictet-Eu Equities Sel -P EUR EUR 2/ 2 e 722.06 23.4

Pictet-Euroland Index -P EUR EUR 2/ 2 e 166.71 24.5

Pictet-Europe Index -P EUR EUR 4/ 4 e 207.25 23.0

Pictet-European Sust Eq -P EUR EUR 2/ 2 e 286.36 24.0

Pictet-Glo Megatrend Sel -P CHF CHF 1/ 1 e 291.94 23.0

Pictet-Glo Megatrend Sel -P EUR EUR 1/ 1 e 266.27 26.5

Pictet-Glo Megatrend Sel -P USD USD 1/ 1 e 293.82 22.1

Pictet-Greater China -P EUR EUR 2/ 2 e 549.82 29.6

Pictet-Greater China -P USD USD 2/ 2 e 606.81 25.1

Pictet-Health -P EUR EUR 1/ 1 e 263.52 20.3

Pictet-Health -P USD USD 2/ 2 e 290.82 16.1

Pictet-Indian Equities -P EUR EUR 2/ 2 e 490.75 12.3

Pictet-Indian Equities -P USD USD 2/ 2 e 541.52 8.4

Pictet-Japan Index -P JPY JPY 2/ 2 18822.07 17.2

Pictet-Japanese Eq Opp. -P EUR EUR 1/ 1 e 90.74 23.4

Pictet-Japanese Eq Opp. -P JPY JPY 2/ 2 e 10916.34 18.0

Pictet-Japanese Eq Sel -P EUR EUR 2/ 1 e 133.24 25.1

Pictet-Japanese Eq Sel -P JPY JPY 2/ 2 e 16026.88 19.6

Pictet-Nutrition -P EUR EUR 1/ 1 e 227.19 19.8

Pictet-Nutrition -P USD USD 1/ 1 e 250.73 15.6

Pictet-Pac ExJpn Idx -P USD USD 2/ 2 f 456.15 16.5

Pictet-Premium Brands -P EUR EUR 2/ 2 e 177.86 27.3

Pictet-Robotics -P dy EUR EUR 4/ 4 e 167.06 35.1

Pictet-Robotics -P dy USD USD 4/ 4 e 184.36 30.4

Pictet-Russian Equities -P USD USD 2/ 1 e 82.16 29.9

Pictet-Security -P USD USD 2/ 2 e 266.78 25.5

Pictet-Small Cap Europe -P EUR EUR 2/ 2 e 1258.28 24.2

Pictet-Timber -P USD USD 1/ 1 e 173.70 18.3

Pictet-USA Index -P USD USD 4/ 4 e 279.90 24.2

Pictet-Water -P EUR EUR 2/ 2 e 353.74 29.2

Strategiefonds

PCH-LPP 25 -P dy CHF CHF 4/ 4 e 1284.21 7.3

PCH-LPP 40 -P dy CHF CHF 4/ 4 e 1449.06 10.3

Pictet-Multi Asset Glb OpPEUR EUR 4/ 4 f 123.96 6.8

Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/ 1 f 1117.44 10.2

AndereFonds

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.GoldPdyCHFCHF 2/ 1 139.65 14.4

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.GoldPdyEUREUR 2/ 1 127.29 17.4

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.GoldPdyUSDUSD 2/ 1 140.30 13.1

Pimco

Tel. +3531241 71 00

Fax+353 1416 1441

Vertreterfür die Schweiz:

BNPPari bas Securities Services,Pari s,

succursale de Zurich

Obligationenfonds

Capital Securities Fd Inst acc CHF 2/ 2 e 15.90 11.4

Diversified Income Inst Hdg CHF 1/ 1 e 14.01 9.2

Emerging Local Bond Inst Unhdg CHF 1/ 1 e 10.05 13.2

Euro Bond Inst Hdg CHF 1/ 1 e 35.78 6.0

Global Bond Inst Hdg CHF 1/ 1 e 33.48 4.3

Global Inv Grade Credit Inst Hdg CHF 1/ 1 e 17.61 7.8

Income Fund Inst (Hdg) acc CHF 2/ 1 e 11.51 4.4

Mortgage Opportunities Inst Hdg CHF 4/ 4 e 10.13 1.4

To tal Return Bd Inst Hdg CHF 1/ 1 e 11.31 4.9

Aktienfonds

MLP&Energy Infrastructure Inst accUSD 2/ 1 e 7.26 2.7

PIMCO RAE Fdtl PLUS EM Inst acc USD 4/ 4 f 13.04 8.7

PIMCO RAE Fdtl PLUS Gbl Dev Inst accUSD 4/ 4 f 15.11 13.0

PIMCO RAE Fdtl PLUS US Inst acc USD 4/ 4 f 16.16 5.5

Strategiefonds

Global Multi-Asset Inst acc USD 1/ 1 e 18.12 11.9

PrivatbankVonGraffenriedAG

Telefon: +41 31 320 52 22

http://www.graffenried.ch

Aktienfonds

GR Aktien Schweiz R CHF 2/ 2 e 259.52 25.2

GR Aktien Schweiz Small&Mid Caps ICHF 2/ 2 e 198.95 24.6

GR Aktien Schweiz Small&Mid Caps RCHF 2/ 2 e 195.16 24.7

Procimmo SA

Tel :+41 (0)43 817 70 43

http://www.procimmo.ch

Immobilienfonds

Polymen Fonds Immobilier CHF 5/^5 143.00 10.4

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/ 2 166.20 11.4

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/ 5 440.25 15.6

PvB Pern et vonBallmoosAG

Tel. 044 205 51 51

http://www.pvbswiss.com

Aktienfonds

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/ 4 e 124.14 25.0

Raiffeisenbanken

Tel. 0844 888 808

http://www.raiffeisen.ch

Obligationenfonds

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/ 1 e 102.50 2.9

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/ 1 e 84.85 4.4

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/ 1 e 202.37 5.7

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/ 1 f 85.09 4.6

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/ 1 f 98.18 5.0

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ACHF 4/ 1 e 109.76 1.8

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ICHF 4/ 1 e 103.62 2.2

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/ 1 e 115.14 0.7

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/ 1 e 197.47 1.5

Aktienfonds

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/ 1 e 115.18 18.2

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/ 1 e 169.26 20.5

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/ 1 e 100.18 17.0

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/ 1 e 135.49 17.9

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/ 1 e 299.85 26.0

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/ 1 e 156.02 26.6

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq A CHF 4/ 4 a 108.73 -

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq I CHF 4/ 4 a 108.73 -

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/ 1 e 458.97 24.8

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/ 1 e 548.77 26.0

Strategiefonds

Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/ 1 e 127.55 9.8

Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/ 1 e 162.95 10.6

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/ 1 e 100.42 12.4

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/ 1 e 105.96 13.5

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/ 1 e 113.44 11.7

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/ 1 e 118.89 12.7

Raiffeisen Global InvestYield A CHF 2/ 1 e 113.08 7.8

Raiffeisen Global InvestYield B CHF 2/ 1 e 150.70 8.4

Raiffeisen Pens.Inv.FutYield A CHF 4/ 1 e 144.54 7.4

Raiffeisen Pens.Inv.FutYield I CHF 4/ 1 e 157.20 7.4

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/ 1 e 138.17 10.7

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/ 1 e 149.45 10.7

AndereFonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/ 4 e 141.41 25.8

Raiffeisen Index-SPI A CHF 4/ 1 e 175.98 26.1

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth A CHF 4/ 4 e 132.34 15.5

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth I CHF 4/ 4 e 139.45 15.5

RAMActiveInvestments SA

Tel. +41 22 816 87 30

http://www.ram-ai.com

Disciplined&Selective

Obligationenfonds

RAM Convertibles EuropeCCHF CHF 4/ 4 af 127.50 3.5

RAM Glb BdTo tRet FdCCHF CHF 4/ 4 e 137.98 4.0

RAM Glb BdTo tRet Fd EH EUR EUR 4/ 4 e 147.86 4.4

Aktienfonds

RAM Emerging Mkts EqBUSD USD 3/ 1 e 176.06 9.5

RAM Emerging Mkts EqJCHF CHF 3/ 1 e 162.34 10.5

RAM Emerging Mkts EqLEUR EUR 3/ 1 e 202.87 13.4

RAM European EqBEUR EUR 2/ 1 e 445.20 18.1

RAM European EqCCHF CHF 2/ 1 e 390.51 17.8

RAM Lg/Sh Emerg.Mkt EqBUSD USD 4/ 1 a 110.15-3.8

RAM Lg/Sh Emerg.Mkt EqCCHF CHF 4/ 1 a 95.15-6.9

RAM Lg/Sh European Eq.BEUR EUR 4/ 1 a 137.58-3.5

RAM Lg/Sh European Eq.CCHF CHF 4/ 1 a 132.80-3.9

RAM North American EqBUSD USD 2/ 1 e 297.53 19.2

Tel. +41 58 26200 00,www.realstone.ch

Immobilienfonds

Realstone Development Fund CHF 5/ 5 127.30 3.7

Realstone Swiss Property Fund CHF 5/ 5 140.60 9.4

Reichmuth&Co. InvestmentManagement AG

Tel. +41-41 249 49 99

Fax+41-41 249 49 98

http://www.reichmuthco.ch

Aktienfonds

Reichmuth Bottom Fishing P EUR 1/ 1 b 1735.65 14.8

Reichmuth Dividendenselekt.Schweiz PCHF 1/ 1 a 1830.60 26.8

Reichmuth Global Leaders P CHF 1/ 1 a 1425.70 17.0

Reichmuth Pilatus P CHF 1/ 1 a 5021.70 16.9

Strategiefonds

Reichmuth Alpin Classic P CHF 1/ 1 b 1117.15 10.2

Reichmuth Alpin EUR P EUR 1/ 1 b 101.35 8.5

Reichmuth Alpin P CHF 1/ 1 b 1431.00 7.8

Reichmuth Hochalpin P CHF 1/ 1 b 1319.55 9.2

ReichmuthVoralpin P-CHF CHF 1/ 1 b 985.00 4.2

AlternativeInvestments

Reichmuth Himalaja USD P-CHF CHF 1/ 1 bf 1109.95-0.6

Reichmuth Himalaja USD P-EUR EUR 1/ 1 bf 1202.00-0.4

Reichmuth Himalaja USD P-USD USD 1/ 1 bf 1581.70 2.2

Reichmuth Matterhorn+ P-CHF CHF 1/ 1 bf 964.95 0.5

Reichmuth Matterhorn+ P-EUR EUR 1/ 1 bf 971.00 0.6

Reichmuth Matterhorn+ P-USD USD 1/ 1 bf 1393.35 3.3

responsAbility

InvestmentsAG

http://www.responsAbility.com

AndereFonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/ 2 b 88.30-7.3

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/ 2 b 90.95-7.2

rA Micro and SME FF B USD 4/ 1 b 167.30 4.6

rA Micro and SME FFHCHF CHF 4/ 1 b 126.19 1.7

rA Micro and SME FFHEUR EUR 4/ 1 b 142.37 2.0

Rieter FischerPartnersAG

8027 Zürich

Tel.: 043 305 07 20

http://www.rf-partners.ch

Aktienfonds

Arnica Europ. Opp. Fund EUR 1/ 2 e 224.46 13.9

RFP Small&Mid Caps Switzerland -ACHF 2/ 2 e 271.80 18.6

RFP Small&Mid Caps Switzerland -BCHF 2/ 2 e 277.21 19.2

RFP Special Europe-A EUR 2/ 3 e 201.06 21.8

RFP Special Europe-B EUR 2/ 3 e 204.85 22.4

RFP Special Europe-C EUR 2/ 3 e 207.90 22.7

RFP Swiss Equity Equal-Weighted-ACHF 2/ 3 e 152.48 17.3

RFP Swiss Equity Equal-Weighted-BCHF 2/ 3 e 155.12 17.9

RFP Swiss Equity Equal-Weighted-CCHF 2/ 3 e 159.87 18.3

SolvalorFund Management

Tel. +41 58 404 03 00

http://www.solvalor.ch

Immobilienfonds

Solvalor 61 CHF 1/ 1 286.00 17.1

St. Galler Kantonalbank

Tel. 0844 81 1811

http://www.sgkb.ch

Obligationenfonds

SGKB(CH)-Obligationen CHF B CHF 4/ 4 e 112.28 1.2

SGKB(Lux)-Obligationen EUR B EUR 2/ 2 e 124.97 2.4

Aktienfonds

Finreon Swiss Eq IsoPro®(CHF) A CHF 2/ 1 e 205.64 23.0

SGKB(CH)-Aktien Schweiz B CHF 4/ 4 e 295.48 23.8

SGKB(Lux)-AktienWelt (CHF) B CHF 1/ 1 e 108.41 23.0

Strategiefonds

SGKB(CH)-Strat Ausgewogen A CHF 2/ 1 e 121.89 11.6

SGKB(CH)-Strat Ausgewogen V CHF 4/ 4 e 104.34 12.5

SGKB(CH)-Strat Einkommen A CHF 4/ 4 e 104.50 7.0

SGKB(CH)-Strat Einkommen Plus A CHF 2/ 1 96.64 6.6

SGKB(CH)-Strat Einkommen V CHF 4/ 4 e 102.70 7.5

SGKB(CH)-StratWachstum A CHF 4/ 4 e 108.73 16.2

SGKB(CH)-StratWachstum V CHF 4/ 4 e 109.20 16.6

SGKB(Lux)-DanubeTiger B EUR 1/ 1 e 197.05 12.6

AndereFonds

FinreonTa il RiskCont®0-100(CHF) A CHF 4/ 4 e 118.25 15.4

Swiss Finance&PropertyFunds AG

Tel. 043 344 61 31

http://www.sfp.ch

Aktienfonds

SF Prop Sec Fd CH A CHF 4/ 4 f 194.03 20.3

SF Prop Sec Fd CH I CHF 2/ 1 f 197.48 20.3

SF Prop Sec Fd CH R CHF 2/ 1 f 198.10 20.4

SF Prop Sec Fd CH S CHF 2/ 1 f 136.37 20.3

SF Prop Sec Fd CH X CHF 2/ 1 f 120.25 21.9

SF Property Swiss RE Fd Selection ACHF 1/ 1 f 122.24 12.0

Immobilienfonds

SF Retail Properties Fund CHF 2/ 2 115.20 -

SF Sustainable Property Fd A CHF 1/ 1 143.20 -

Swiss RockAsset

ManagementAG

Tel. 044 360 57 00

http://www.swiss-rock.ch

Obligationenfonds

Swiss Rock Abs.Ret. Bd B EUR 2/ 2 e 10.02 2.6

Swiss Rock Abs.Ret. BdDhgd CHF 2/ 2 e 9.67 2.2

Swiss Rock Abs.Ret. Bd-Plus B EUR 2/ 2 e 10.82 2.8

Swiss Rock Abs.Ret. Bd-PlusDhgd CHF 2/ 2 e 10.45 2.2

Swiss Rock Abs.Ret. Bd-PlusEhgd USD 1/ 2 e 10.79 5.0

Aktienfonds

Swiss Rock Aktien Europa B EUR 2/ 2 e 13.73 22.8

Swiss Rock Aktien Schweiz B CHF 2/ 1 e 15.21 24.1

Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus BCHF 2/ 2 e 17.40 24.8

Swiss Rock Aktien Schwellenländer BEUR 2/ 2 e 13.73 14.6

Swiss Rock AktienWelt B EUR 2/ 2 e 16.53 25.9

Strategiefonds

Swiss Rock StrategieARendite EUR 2/ 2 e 12.85 9.9

Swiss Rock StrategieBAusgewogenEUR 2/ 2 e 15.88 15.3

Swiss Rock StrategieCWachstum EUR 2/ 2 e 15.87 22.4

Pensimo Fondsleitung AG Tel. 043 255 21 00

http://[email protected]

Immobilienfonds

Swissinvest REIF CHF 2/ 2 184.50 17.4

Union BancairePrivée, UBP SA

Tel. 00800827 38 637

http://www.ubp.com

[email protected]

Obligationenfonds

UBAM-Abs. Ret. LowVolFIAPC EUR 2/ 1 f 101.80 0.3

UBAM-Corporate Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 202.24 5.1

UBAM-Corporate US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 f 204.94 8.2

UBAM-Dynamic Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 252.14 0.3

UBAM-Dynamic US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 f 226.42 2.8

UBAM-EmMkt Dbt Opportunities ACUSD 1/ 1 f 176.24 6.4

UBAM-Emerging Mkt Corp Bond ACUSD 4/ 1 f 151.47 10.2

UBAM-Global HighYield Solution ACUSD 4/ 1 f 185.22 10.5

UBAM Convertibles Europe 10-40 ACEUR 2/ 1 f 1762.32 5.9

Aktienfonds

UBAM-AJO US EquityValue AC USD 1/ 1 f 1114.26 15.2

UBAM-Angel Jap Small Cap Eq APCJPY 1/ 1 e 16283.00 24.6

UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/ 1 e 1780.12 14.3

UBAM-SNAM Japan EquityValue ACJPY 1/ 1 1498.00 11.4

UBAM-Swiss Equity AC CHF 1/ 1 e 365.33 27.4

AndereFonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/ 1 f 1570.70 3.8

Valiant Bank

Tel. 031 320 91 11

Fax031 320 91 12

http://www.valiant.ch

Strategiefonds

Adagio (Lux)-Konservativ-I CHF 2/ 1 e 103.31 6.2

Adagio (Lux)-Konservativ-P CHF 2/ 1 e 85.93 5.9

Allegro (Lux)-Dynamisch-I CHF 2/ 1 e 116.86 14.7

Allegro (Lux)-Dynamisch-P CHF 2/ 1 e 109.25 14.3

Vivace (Lux)-Ausgewogen-I CHF 2/ 1 e 110.35 10.3

Vivace (Lux)-Ausgewogen-P CHF 2/ 1 e 96.09 9.9

Vontobel

Fonds ServicesAG

T+41 58 283 53 50

vontobel.com/am

Geldmarktfonds

Swiss Money B CHF 2/ 1 e 113.11-0.4

US Dollar Money B USD 2/ 1 f 137.53 2.8

Obligationenfonds

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/ 1 f 163.21 6.1

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/ 2 f 106.96 10.0

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/ 2 f 114.71 6.7

Eastern European Bond B EUR 2/ 1 e 142.80 6.6

Emerging Markets Debt B USD 2/ 1 f 133.12 10.5

EUR Corporate Bond MidYield B EUR 2/ 1 e 183.42 7.7

Euro Bond B EUR 2/ 1 e 428.55 7.6

Global Convertible Bond B EUR 2/ 1 e 132.74 3.6

Global Corporate Bond MidYield A USD 4/ 4 f 111.69 11.4

HighYield Bond B EUR 2/ 1 f 133.64 7.1

Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/ 1 e 94.49 5.6

Swiss Franc Bond B CHF 2/ 1 e 242.91 1.6

Value Bond B CHF 2/ 1 f 107.63 4.4

Aktienfonds

Asia Pacific Equity B USD 2/ 1 551.60 13.2

CleanTe chnology B EUR 2/ 1 e 351.09 33.0

Emerging Markets Equity B USD 2/ 1 e 795.20 11.4

Eur.Mid&Small Cap Equity B EUR 2/ 1 e 250.10 25.1

European Equity B EUR 2/ 1 e 321.79 24.2

Future Resources B EUR 2/ 1 e 181.69 13.8

Global Equity B USD 2/ 1 e 313.98 20.0

Global Equity Income B USD 2/ 1 e 271.01 13.4

Japanese Equity B JPY 2/ 1 f 7452.00 9.3

mtx China Leaders B USD 2/ 1 240.65 13.5

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/ 1 361.59 12.2

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/ 1 e 151.59 15.6

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/ 1 e 149.17 18.3

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/ 1 e 246.42 25.6

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/ 1 e 234.91 25.1

US Equity B USD 2/ 1 e 1479.13 22.7

Vescore Swiss Eq Mlti Factor A CHF 2/ 1 e 152.06 29.7

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/ 1 e 615.84 26.0

Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/ 1 e 1043.75 16.7

AndereFonds

Commodity B USD 2/ 1 f 50.65 0.1

Dynamic Commodity B USD 2/ 1 f 56.75 0.0

Euro ShortTe rm Bond B EUR 2/ 1 e 133.86 1.7

Multi Asset SolutionBEUR EUR 4/ 4 e 106.36 8.9

Non-Food Commodity B USD 4/ 4 f 81.00 16.8

Vescore Artif. Intel MAB-EUR EUR 4/ 4 e 118.04 18.2

VontobelFonds ServicesAG -Helvetia

Tel. 0848 8010 20

Fax0848 8010 21

http://www.vontobel.com

Obligationenfonds

Helvetia-Income Pf A CHF 4/ 1 e 140.13 6.2

Helvetia-Income Pf I CHF 4/ 1 e 157.86 6.2

Aktienfonds

Helvetia-Dynamic Pf A CHF 4/ 1 e 133.54 12.0

Helvetia-Dynamic Pf I CHF 4/ 1 e 138.23 12.0

Wydler Asset ManagementAG

http://www.wydlerinvest.ch

Obligationenfonds

Wydler Global Bond Fund CHF 1/ 1 e 122.65 8.4

Aktienfonds

Wydler Global Equity Fund CHF 3/ 3 a 216.89 11.6

Wyss&PartnerAG

Tel. +41 81 720 06 88

http://www.wysspartner.ch

Vertreterfür die Schweiz: CarnegieFund

Services SA, http://www.carnegie-fund-services.ch

Tel. +41 22 70511 77

Aktienfonds

Xantos, Luxemb. Sel. Fd A CHF 2/ 1 a 183.37 14.2

Xantos, Luxemb. Sel. Fd C CHF 2/ 1 a 160.73 15.0

ZurichInvest AG

Tel. 044 628 49 99

Fax044 62918 66

http://www.zurich.ch

Geldmarktfonds

Ta rget Inv.FdGeldmarkt CHF-B CHF 1/ 1 e 8.56 -1.3

Ta rget Inv.FdGeldmarkt CHF-C CHF 1/ 1 e 8.84 -0.8

Obligationenfonds

Ta rget Inv.FdObligationen CHF-B CHF 2/^1 e 9.62 3.0

Ta rget Inv.FdObligationen CHF-C CHF 2/ 1 e 9.88 3.7

Aktienfonds

Ta rget Inv.Fd100 CHF-B CHF 2/ 1 e 22.82 21.1

Strategiefonds

Ta rget Inv.Fd25CHF-B CHF 2/ 1 e 12.26 8.0

Ta rget Inv.Fd25CHF-C CHF 2/ 1 e 12.78 8.7

Ta rget Inv.Fd35CHF-B CHF 2/ 1 e 13.14 10.2

Ta rget Inv.Fd35CHF-C CHF 2/ 1 e 13.84 10.9

Ta rget Inv.Fd45CHF-B CHF 2/ 1 e 14.28 11.5

Ta rget Inv.Fd45CHF-C CHF 2/ 1 e 14.64 12.2

Erklärung Indizes

Konditionen bei der

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen:

Die erste Ziffer verweist auf die Konditionen

bei der Ausgabe von Anteilen:

1. keine Ausgabekommission und/oder Gebühren
   zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum
   Inventarwert)


2. Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung
   und/oder desVertriebsträgers (kann bei gleichem
   Fonds je nachVertriebskanal unterschiedlich sein)


3. Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
   (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage
   neu zufliessender Mittel)


4. Kombination von 2) und 3)


5. Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von
   Anteilen
   Die zweite, kursiv gedruckte Ziffer verweist auf
   die Konditionen bei der Rücknahme von Anteilen:
   1.keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren
   zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum In-
   ventarwert)
   2.Rücknahmekommission zugunsten der Fonds-
   leitung und/oder desVertriebsträgers (kann bei
   gleichem Fonds je nachVertriebskanal unter-
   schiedlich sein)
   3.Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag
   zur Deckung der Spesen beimVerkauf von
   Anlagen)
   4.Kombination von 2) und 3)
   5.Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von
   Anteilen
   Besonderheiten:
   a) wöchentliche Bewertung
   b) monatliche Bewertung
   c) quartalsweise Bewertung
   d) keine regelmässige Ausgabe und Rücknahme von
   Anteilen
   e) Vortagespreis
   f) frühere Bewertung
   g) Ausgabe von Anteilen vorübergehend eingestellt
   h) Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
   vorübergehend eingestellt
   i) Preisindikation
   l) in Liquidation
   x) nach Ertrags- und/oder Kursgewinnausschüttung
   Wertangaben ohne Gewähr
   NAV/Issue Price exklusive Kommissionen

Marktanteile in%, September 2019

AssetAllocation im SchweizerFondsmarkt

41.3% Equity

32.0% Bond

11.1% Mixed Assets

8.9% Money Market

2.9%Real Estate

2.1% Commodity

1.4% Alternatives

0.2% Other

©www.swissfunddata.ch

Mittwoch, 13. November 2019 Neue Zürcher Zeitung 33