ANZEIGE Tä g l i c h e Ve r ö f f e n t l i c h u n g d e r A n t e i l s p r e i s e v o n Q u a l i t ä t s f o n d s - m i t g e t e i l t v o n v w d g r o u p
Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 06.11.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 57,95 / 55,19 0,22PB Balanced € 59,41 / 56,58 1,47
PB Europa €* 51,75 / 49,29 5,94
PB Eurorent € 58,38 / 56,68 –0,75
PB Megatrend € 121,67 / 115,88 3,81
PB Triselect € 49,28 / 46,93 3,54C&P Funds (Creutz & Partners)
C&P Funds ClassiX €* 63,16 / 60,73 4,94
C&P Funds QuantiX €*125,17 / 120,36 0,89Cat Dutch Resid II €* 10,15 / 10,15 0,10
Cat.Scandia Chance €* 12,88 / 12,88 0,08
Catella Bavaria € 10,96 / 10,44 0,10
Catella European R € 14,50 / 14,50 0,83
Catella MAX € 19,38 / 18,46 0,70
Catella Mod Wohnen € 10,16 / 10,16 0,10
Catella Nachh Immo € 10,96 / 10,64 0,00
Catella Parken Eur €* 10,91 / 10,39 –1,42
Catella Wohnen Eur € 10,37 / 10,37 0,29
Focus HealthCare €* 8,65 / 8,65 –0,23
FocusNordicCities € 2,06 / 2,06 –1,44
Immo-Spez-Süddeut. €* 12,99 / 12,99 2,53
Multiten. Stiftung €* 14,24 / 13,56 1,19
PaRhei Dutch Resid €* 11,38 / 11,38 0,44
Sar Sust Prop-EuCi €* 1217 / 1217 1,45
Wirtsch.-reg SüdDE €* 11,81 / 11,25 0,81Commerz Real
hausInvest € 44,32 / 42,21 0,05Precious Metal $*102,85 / 102,85 –1,76
DAVIS FUNDS SICAV
Global A $* 41,64 / 39,25 7,57
Value Fund A $* 60,33 / 56,86 6,37http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652
Aktfds RheinEdit I € 115,57 / 112,75 7,73
Aktfds RheinEdit oA € 46,00 / 46,00 7,66
Aktfds RheinEdit P € 57,60 / 54,72 7,71
AriDeka AV € 118,43 / 118,43 6,64
AriDeka CF € 74,40 / 70,68 6,63
ARIDEKA TF € 186,46 / 186,46 6,57
BasisStrat Aktien € 133,27 / 128,45 5,24
BasisStrat Flex CF € 116,18 / 111,98 1,42
BasisStrat Re.TF A € 97,56 / 97,56 0,15
BerolinaRent Deka € 41,56 / 40,10 0,58
BR Aktien 100 € 86,88 / 83,94 4,99
BR Aktien 20 € 66,74 / 64,48 0,02
BR Aktien 35 € 71,20 / 68,79 0,70
BR Aktien 55 € 78,40 / 75,75 1,94
BR Aktien 75 € 86,58 / 83,65 3,23
BR Aktien 85 € 84,26 / 81,41 3,93
BW Zielfonds 2020 € 39,74 / 38,96 –0,05
BW Zielfonds 2025 € 45,23 / 44,34 0,77
BW Zielfonds 2030 € 49,90 / 48,92 2,81
CorpBnd GlobHdgEUR € 103,49 / 100,48 –0,29
DeepDiscount 2y € 135,39 / 134,05 1,12
Deka-Co.Bd.NFin. CF € 132,80 / 128,93 –0,42
Deka-Co.Bd.NFin. S € 133,85 / 129,95 –0,38
Deka-DDiscount2y III € 140,93 / 139,53 1,12
Deka-Deut.Bal. CF € 113,65 / 110,34 1,27
Deka-Deut.Bal. TF € 109,26 / 109,26 1,23
Deka-Dividen.Rh.Ed € 107,09 / 103,22 5,73
Deka-Dtschl Akt Str € 111,11 / 105,82 9,39
Deka-Eurol.Bal. CF € 59,44 / 57,71 0,82
Deka-Eurol.Bal. TF € 114,99 / 114,99 0,80
Deka-Europa Akt Str € 71,70 / 68,29 7,41
DekaFonds AV € 120,34 / 120,34 9,54
DekaFonds CF € 118,27 / 112,36 9,55
DekaFonds TF € 277,24 / 277,24 9,48
Deka-Glob Akt Str € 40,78 / 38,84 5,44
Deka-Global Bal CF € 103,11 / 100,11 0,53
Deka-Global Bal TF € 99,13 / 99,13 0,51
Deka-Inst.Ren.Eu. € 74,13 / 72,68 –1,21
Deka-Inst.Ren.Euld. € 62,37 / 61,15 –1,58
Deka-KomEuBal.I(A) € 65,68 / 64,08 0,42
Deka-MegaTrends AV € 1278 / 1278 5,33
Deka-MegaTrends CF € 90,30 / 87,04 5,33
Deka-Multi St G PB € 103,48 / 100,96 –0,50
Deka-PB Defensiv € 115,94 / 113,67 0,50
Deka-PB Man.Mandat € 122,69 / 119,12 2,71
Deka-PB Multimana. € 120,49 / 116,98 1,35
Deka-RentenReal € 36,96 / 35,88 –0,83
DekaRent-Intern. CF € 20,81 / 20,20 –1,75
DekaRent-intern.TF € 127,12 / 127,12 –1,81
Deka-Sachwer. CF € 103,93 / 100,90 0,18
Deka-Sachwer. TF € 98,77 / 98,77 0,14
Deka-Schweiz € 446,03 / 431,99 3,82
DekaSe:Konservativ € 94,05 / 93,12 0,19
DekaSel:Nachhaltig € 109,20 / 105,25 1,40
DekaSpezial AV € 123,70 / 123,70 4,33
DekaSpezial CF € 402,36 / 387,82 4,33
DekaSpezial TF € 288,59 / 288,59 4,26
Deka-Stift. Bal. € 57,19 / 56,07 0,27
Deka-Strat.Inv. CF € 129,83 / 125,14 2,25
Deka-Strat.Inv. TF € 122,50 / 122,50 2,18
DekaTresor € 89,09 / 86,92 –0,02
Digit Kommunik TF € 81,75 / 81,75 2,83
Div.Strateg.CF A € 173,23 / 166,97 3,54
DividendenDiscount € 120,31 / 115,96 2,89
DivStrategieEur CF € 98,54 / 94,98 6,25
DivStrategieEur S € 99,07 / 96,65 6,31
Euro Potential CF € 146,34 / 141,05 7,45
Euro Potential TF € 128,22 / 128,22 7,30
EuropaBond AV € 104,96 / 104,96 –0,89
EuropaBond CF € 122,11 / 118,55 –0,88
EuropaBond TF € 43,24 / 43,24 –0,91
EuropaSelect AV € 128,23 / 128,23 5,75
EuropaSelect CF € 71,98 / 69,38 5,76
EuroRent-EM-Invest € 49,39 / 47,60 0,21
Frankf.Sparinrent € 53,44 / 52,65 –0,19
Frankf.Sparinvest € 153,63 / 146,31 9,61
GlobalChampions AV € 134,82 / 134,82 5,24
GlobalChampions CF € 213,56 / 205,84 5,25
GlobalChampions TF € 188,82 / 188,82 5,18
Mainfr. Strategiekonz. € 168,78 / 168,78 2,12
Mainfr. Wertkonz. ausg € 102,89 / 102,89 –0,31
Multi Asset In I A € 97,91 / 95,06 0,23
Multi Asset In S A € 97,65 / 94,81 0,25
Multi Asset In.CFA € 97,78 / 94,93 0,21
Multirent-Invest € 35,78 / 34,74 1,14
Multizins-INVEST € 32,68 / 31,73 0,60
Naspa-Akt Glob CF € 76,55 / 74,14 1,69
Naspa-Akt Glob TF € 109,60 / 109,60 1,63
Naspa-Fonds € 44,27 / 43,19 0,35
RenditDeka € 25,64 / 24,89 –1,15
RenditDeka TF € 32,19 / 32,19 –1,17
RentenStratGl TF € 96,39 / 96,39 –0,15
RentenStratGlob CF € 99,84 / 96,93 –0,11
RentenStratGlob PB € 98,85 / 96,91 –0,10
RentSpezHInc9/20CF € 103,42 / 101,89 –0,03
RentSpHI 6/2020 CF €100,98 / 99,49 0,03
RentSpHI 6/2020 SA €100,72 / 99,23 0,05
RheinEdition Glob. € 36,92 / 36,92 6,77
Rntfds RheinEdit € 30,71 / 29,63 –0,13
Rntfds RheinEdit oA € 30,43 / 30,43 –0,10S-BayRent-Deka € 56,28 / 54,31 –1,29
Sigma + Konservativ € 43,16 / 42,11 0,50
Sigma Plus Balanced € 45,58 / 44,47 2,07
Technologie CF € 44,32 / 42,72 5,16
Technologie TF € 34,88 / 34,88 5,04
UmweltInvest CF € 147,00 / 141,69 7,06
UmweltInvest TF € 129,40 / 129,40 6,99
VAG-Weltzins-INV € 88,70 / 88,70 0,22
Weltzins-Invest I € 26,68 / 26,68 0,34
Weltzins-Invest P € 25,74 / 24,99 0,32
Weltzins-Invest T € 33,12 / 33,12 0,36
Zielfds 2020-2024 € 46,36 / 46,36 0,17
Zielfds 2025-2029 € 62,48 / 60,37 1,46
Zielfds 2030-2034 € 82,23 / 79,45 3,41
Zielfds 2035-2039 € 63,57 / 61,42 4,98
Zielfds 2040-2044 € 62,77 / 60,65 5,05
Zielfds 2050-2054 € 61,54 / 59,46 5,08
Zukunftsplan I € 295,08 / 286,49 3,49
Zukunftsplan II € 232,72 / 225,94 1,87
Zukunftsplan IV € 132,72 / 128,85 0,01
ZukunftsplanIII € 224,55 / 218,01 0,31Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)
1822 Str.Cha.Pl. € 124,37 / 119,59 4,64
1822 Str.Chance € 81,12 / 78,38 1,69
1822 Str.Ert.Pl. € 49,80 / 48,59 0,79
1822 Str.Wachstum € 56,66 / 55,01 1,55
1822-Struk. Ertrag € 44,78 / 43,90 0,23
BasisStr.Renten CF € 105,47 / 104,43 0,16
BasisStr.Renten TF € 1343 / 1343 0,15
BasisStrat Re.TF A € 97,56 / 97,56 0,15
Berol.Ca.Chance € 57,40 / 55,73 2,36
Berol.Ca.Premium € 71,13 / 68,72 4,72
Berol.Ca.Sicherh. € 45,18 / 44,08 1,03
Berol.Ca.Wachst. € 43,43 / 42,27 2,42
Commodities I (A) € 58,01 / 55,91 3,90
Commodities I (T) € 62,29 / 60,04 3,89
Commodities TF (A) € 48,83 / 48,83 3,78
Corp.Bd. Euro CF € 59,79 / 58,05 –0,27
Corp.Bd. Euro TF € 57,05 / 57,05 –0,30
Corp.Bd.HY Euro CF € 42,19 / 40,96 0,79
Deka-Commod CF(A) € 54,82 / 52,84 3,85
Deka-Conv.Akt CF € 199,00 / 191,81 7,83
Deka-Conv.Akt. TF € 177,46 / 177,46 7,76
Deka-Conv.Rent CF € 48,40 / 46,65 0,97
Deka-Conv.Rent. TF € 45,95 / 45,95 0,92
DekaDeNebenwerte AV € 133,64 / 133,64 7,10
DekaDeNebenwerte CF € 211,80 / 204,14 7,03
DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 129,61 / 124,93 4,44
Deka-EM Bond AV € 101,62 / 101,62 0,42
Deka-EM Bond CF € 97,66 / 94,13 0,44
Deka-EM Bond TF € 93,20 / 93,20 0,38
Deka-Eu.Stocks CF € 43,63 / 42,05 6,02
Deka-Eu.Stocks TF € 38,42 / 38,42 5,98
DekaEuAktSpezAV € 127,07 / 127,07 4,44
DekaEuAktSpezCF(A) € 185,10 / 178,41 4,75
Deka-Europa Neb AV € 126,62 / 126,62 7,11
Deka-Europa Neb CF € 131,39 / 126,64 7,10
Deka-Europa Neb TF € 80,38 / 80,38 7,03
Deka-EuropaVal.CF € 53,92 / 51,97 6,74
Deka-EuropaVal.TF € 50,61 / 50,61 6,67
Deka-FlexZins CF € 974,33 / 969,48 –0,06
Deka-FlexZins TF € 971,18 / 971,18 –0,06
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,68 / 38,68 0,91
Deka-GlbConRent CF € 40,71 / 39,24 0,98
Deka-GlbSel CF € 214,84 / 207,07 5,64
Deka-GlbSel TF € 198,53 / 198,53 5,58
DekaGlobAktLRCF(A) € 200,03 / 192,80 1,36
Deka-Indust 4.0 CF € 153,06 / 147,53 5,91
Deka-Indust 4.0 TF € 144,58 / 144,58 5,84
Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00
Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00
Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00
Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00
Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00
Deka-Inst Zielk CF € 992,96 / 990,48 –0,05
Deka-Inst Zielk TF € 990,37 / 990,37 –0,05
DekaLux-BioTech CF € 445,93 / 429,81 9,66
DekaLux-BioTech TF € 397,58 / 397,58 9,59
DekaLux-Bond EUR € 74,78 / 72,60 –1,20
DekaLux-Deut.TF € 128,98 / 128,98 9,65
DekaLux-Europa TF € 62,71 / 62,71 7,00
DekaLux-Geldm:USD $ 96,88 / 96,88 0,17
DekaLux-Japan CF € 784,97 / 745,74 3,78
DekaLuxT-Akt Asien € 790,86 / 751,34 6,19
DekaLuxT-EmMkts € 150,89 / 143,35 6,26
DekaLux-USA AV € 134,25 / 134,25 3,99
DekaLux-USA TF € 132,61 / 132,61 3,93
Deka-MF EM Corp I € 101,12 / 99,63 –0,23
Deka-MF Gl Crp HY I € 101,82 / 100,32 0,54
Deka-MF Gl Crp I € 103,34 / 101,81 –0,61
Deka-MF Gl Gov Bd I € 101,77 / 100,27 –1,35
Deka-Mul Asset Ert € 99,51 / 98,52 0,08
Deka-NachhAkt CF € 195,41 / 188,35 6,10
Deka-NachhBal CF € 117,64 / 114,21 0,66
Deka-NachhRent CF € 138,49 / 135,11 0,04
Deka-PB Werterh.2y € 115,18 / 112,37 –0,05
Deka-Rent 3-7 CF A € 1592 / 1546 –0,94
Deka-Rent 3-7 CF B € 64,07 / 62,20 –0,94
Deka-RentEu1-3CF A € 1117 / 1090 –0,01
Deka-UnterStrat Eu € 115,99 / 111,80 7,66
Deka-USA Akti. S I € 190,95 / 186,29 1,90
Deka-USA Akti.S AV € 137,39 / 137,39 1,44
Deka-USA Akti.S CF € 192,10 / 185,16 1,77
Disc.Strategie 5y € 118,25 / 113,98 4,07
GlbOpportPlus CF A € 59,41 / 57,26 2,07
GlConvAktien CF € 122,31 / 117,89 5,91
GlConvAktien TF € 115,14 / 115,14 5,86
GlobalOpp Pl PB(A) € 59,80 / 58,34 2,13
GlobalResources CF € 77,24 / 74,45 8,11
GlobalResources TF € 73,03 / 73,03 8,04
HMI Chance € 63,50 / 61,65 4,99
HMI Chance+ € 61,69 / 59,60 6,00
HMI Ertrag+ € 40,48 / 39,69 0,40
HMI Wachstum € 47,02 / 45,87 1,82
Köln Str.Chance € 60,57 / 59,38 2,30
Köln Str.Ertrag € 47,00 / 46,08 0,90
Köln Str.Wachstum € 46,12 / 45,22 1,67
KölnStr.Chance+ € 52,39 / 51,36 4,75
Naspa Str.Chan.Pl. € 108,29 / 106,17 4,29
Naspa Str.Chance € 53,25 / 52,21 2,02
Naspa Str.Ertrag € 49,86 / 48,88 0,91
Naspa Str.Wachstum € 49,35 / 48,38 1,88
Wandelanleihen CF € 80,08 / 77,75 2,80
Wandelanleihen TF € 73,71 / 73,71 2,76Deka Immobilien Investment
Deka Immob Europa € 49,80 / 47,31 0,32
Deka Immob Global € 57,83 / 54,94 0,07
Deka-Immob Nordam. $ 55,82 / 53,80 0,28
WestInv. InterSel. € 49,57 / 47,09 0,32Deka-Vermögensmanagement GmbH
Deka-BasAnl Def € 97,36 / 97,36 –0,12
Deka-BasAnl Z A100 € 102,80 / 100,78 0,89
Deka-BasisAn D A30 € 103,94 / 101,90 0,36
Deka-BasisAn D A50 € 105,71 / 102,63 0,81
Deka-BasisAn D A70 € 107,31 / 103,18 1,13
Deka-BasisAnl A100 € 184,83 / 176,03 2,94
Deka-BasisAnl A20 € 107,27 / 105,17 0,24
Deka-BasisAnl A40 € 113,25 / 109,95 0,42
Deka-BasisAnl A60 € 122,11 / 117,41 0,52
Deka-MM ausgew CF € 109,65 / 106,20 1,17
Deka-MM defensiv CF € 108,43 / 105,27 0,84
Deka-PB Wert 4y € 109,87 / 107,19 0,23
Deka-PfSel ausgew € 104,72 / 101,67 1,38
Deka-PfSel dynam € 106,42 / 103,32 2,29
Deka-PfSel moderat € 102,26 / 100,25 0,48
DekaStruk.5Chance € 161,50 / 158,33 1,76
DekaStruk.5Chance+ € 257,49 / 252,44 4,82
DekaStruk.5Ertrag € 101,99 / 99,99 0,25
DekaStruk.5Ertrag+ € 106,08 / 104,00 0,79
DekaStruk.5Wachst. € 113,25 / 111,03 1,54
Hamb Stiftung D € 1004 / 983,95 1,47
Hamb Stiftung I € 937,32 / 918,94 1,47Hamb Stiftung P € 94,55 / 90,91 1,44
Hamb Stiftung T € 113,95 / 109,57 1,45
Hamb Stiftung V € 100,86 / 98,88 1,48
Haspa TrendKonz P € 98,85 / 95,05 0,84
Haspa TrendKonz V € 104,12 / 100,12 0,87
Keppler Gl Val-Inv € 37,28 / 35,50 6,54
Keppler-EmMkts-Inv € 39,93 / 38,03 6,10
LBBW Bal. CR 20 € 45,04 / 44,16 0,71
LBBW Bal. CR 40 € 49,97 / 48,99 1,77
LBBW Bal. CR 75 € 58,66 / 57,51 3,51
LING-ASIEN-SYS-INV € 106,92 / 101,83 5,64
Lingohr-Systemat € 124,26 / 118,34 9,50
Priv BaPrem Chance € 136,51 / 128,78 3,03
Priv BaPrem Ertrag € 53,36 / 51,31 –0,10http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71
[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90
Deut.Inv.China Bds €*116,21 / 112,72 0,45
Deut.Inv.EMC LC $*164,58 / 159,64 0,39
Deut.Inv.Gl.B.LDHP €* 94,56 / 91,72 –0,32
Deut.Inv.I Conver. €*175,15 / 169,89 1,03
Deut.Inv.I EU B Sh €*150,92 / 146,39 –0,03
Deut.Inv.I EU CO B €*172,95 / 167,76 –0,18
Deut.Inv.I Top Div €*233,36 / 221,70 2,35
Deut.Inv.I Top Eu. €*224,61 / 213,38 7,19
Deut.Inv.IGlblEqLC €*267,83 / 254,44 6,93
Deut.Inv.IH.YLD C. €*161,46 / 156,61 1,06
Deut.Inv.II EuT.Di €*179,76 / 170,78 5,80
Deut.Inv.II UST.Di €*228,21 / 216,80 2,86
DI LowVol Wld LC €*135,88 / 129,09 0,11
Dt Float R.Nts LC € 84,88 / 84,03 0,04
DWS Akkumula € 1311 / 1248 5,27
DWS Akt.Strat.D € 446,25 / 424,99 9,64
DWS ALPHA Rent.Gl.€ 129,23 / 126,70 0,21
DWS Co.Kaldemorgen €*158,71 / 150,78 1,63
DWS Cpt DJE Gl Akt € 315,70 / 300,66 5,16
DWS Deutschland € 242,45 / 230,90 10,06
DWS Europ. Opp LD € 364,41 / 347,05 7,85
DWS Glbl Value LD € 286,04 / 272,41 6,55
DWS Inv.EURSMC LC €*264,52 / 251,29 8,53
DWS Inv.Gl Grow LC €*104,05 / 104,05 –0,70
DWS Investa € 183,05 / 174,33 11,00
DWS Mlt Asst Inc Kont € 110,09 / 105,85 2,57
DWS Multi Oppor FC € 264,18 / 264,18 1,47
DWS Stiftungsf. € 50,72 / 49,24 1,36
DWS Top Asien € 186,72 / 179,53 6,22
DWS Top Dividen LD € 138,21 / 131,62 2,56
DWS Top Europe € 160,57 / 154,39 6,91
DWS Vermbf.I LD € 190,15 / 181,09 5,30
DWS VermMan-Bal € 127,44 / 122,54 2,12
DWS VermMan-Def € 107,25 / 104,12 0,48
DWS VermMan-Dyn € 138,78 / 132,17 3,77
DWS Zinseinkommen € 107,05 / 103,92 –0,31
FOS Rend.u.Nachh. € 119,57 / 116,08 2,27
Global Hyb Bd LD € 42,83 / 41,58 1,02
Multi Cred USD LD $*113,45 / 110,04 0,21
Qi LowVol Europe LC € 141,31 / 134,58 3,77
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: € 42,79 / 40,75 0,25
grundb. europa RC € 42,51 / 40,49 0,17
grundb. Fok Deu RC € 55,05 / 52,43 0,11
grundb. Fokus D IC: € 55,23 / 51,54 0,17
grundb. global IC: € 55,25 / 52,62 0,15
grundb. global RC € 54,97 / 52,35 0,11http://www.dje.lu I [email protected]
Tel. 00352 26925220
DJE - Concept PA € 125,15 / 119,19 2,60
DJE Gold&Stabfd PA F 126,97 / 120,92 1,38
DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 0,00
DJE-Ag&Ernährung PA € 164,48 / 156,65 –0,12
DJE-Alpha Glob PA € 245,55 / 236,11 3,27
DJE-Asia Hi Div PA € 217,60 / 207,24 6,19
DJE-Div&Sub P € 440,49 / 419,51 5,58
DJE-Europa PA € 364,23 / 346,89 5,40
DJE-Gold&Ressou PA € 148,42 / 141,35 3,18
DJE-Mittel&Innov PA € 153,33 / 146,03 5,29
DJE-Renten Glob PA € 146,49 / 143,62 –0,42
DJE-Sht Term Bd PA € 118,85 / 117,67 –0,30
DJE-Zins&Divid PA € 154,52 / 148,58 2,59
D-RentSp EM 3/2021 € 102,70 / 101,18 –0,03
LuxTopic-Akt Eu A € 23,16 / 22,06 3,13
LuxTopic-Akt Eu B € 1098 / 1098 3,19
LuxTopic-Bk Sch PA € 19,33 / 18,41 1,21
LuxTopic-Flex € 208,32 / 198,40 4,26http://www.ethenea.com
Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A € 134,55 / 130,63 0,15
Ethna-AKTIV T € 141,22 / 137,11 0,15
Ethna-DEFENSIV A € 137,56 / 134,20 –1,10
Ethna-DEFENSIV T € 169,47 / 165,34 –1,10
Ethna-DYNAMISCH A € 82,77 / 78,83 3,25
Ethna-DYNAMISCH T € 86,03 / 81,93 3,25First Private Invest. Manag. KAG MBH
FP Aktien Global A €*111,41 / 106,10 2,47
FP EuroAkt.Staufer €* 103,56 / 98,63 7,06
FP Europa Akt.ULM €* 88,78 / 84,55 5,79
FP Wealth B €* 73,11 / 70,98 0,18http://www.flossbachvonstorch.de
Tel. +49 221 33 88 290
Bond Opport R € 139,72 / 135,65 –0,04
Curr Diversif Bd R € 102,42 / 99,44 –0,34
Der erste Schritt R € 112,29 / 111,18 0,09
Dividend R EUR € 163,28 / 155,50 2,18
Fundament RT € / 187,21 3,68
Global Conv Bond R € 152,84 / 145,56 1,23
Global Quality R € 229,09 / 218,18 3,69
MuAsset-Balanced R € 171,16 / 163,01 0,98
MuAsset-DefensiveR € 143,01 / 138,84 0,70
MuAsset-Growth R € 191,06 / 181,96 1,91
Multiple Opp II R € 153,93 / 146,60 2,68
Multiple Opp R € 279,30 / 266,00 2,57Fonds Direkt Sicav
Skyline Dynamik € 182,30 / 182,30 5,34http://www.franklintempleton.de I info@franklin-
templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02
FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,67 / 11,06 2,91
FRK India Fd. A d €* 64,22 / 60,85 6,12
FRK Mut.Europ. A a €* 22,32 / 21,15 8,26
TEM East.EuropeA a €* 27,12 / 25,70 6,01
TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,57 / 5,40 0,37
TEM Front.Mkts.A a $* 18,71 / 17,73 1,74
TEM Gl.Bd. A d €* 15,36 / 14,90 –1,53
TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,41 / 7,19 –0,28
TEM Gr.(Eur) Aa €* 18,83 / 17,84 6,07
TEM Gr.(Eur) Ad €* 18,75 / 17,77 6,10[email protected]
Gothaer Comf.Bal. €*148,76 / 143,04 1,57
Gothaer Comf.Dyn. €*153,21 / 145,91 2,85Gothaer Comf.ErtT €*132,44 / 128,58 0,15
Gothaer Euro-Rent €* 65,78 / 63,25 –1,40
Gothaer Global €* 92,62 / 89,06 4,14
Gothaer Mlt Sel A €*135,84 / 130,62 1,49
Gothaer Rent-K A €*101,89 / 101,89 –0,02Gutmann Kapitalgesellschaft
PRIME Val Growth T € 147,33 / 140,31 1,79
Prime Values Inc T € 142,61 / 138,45 1,21HANSAINVEST
antea - R € 99,84 / 95,09 2,66
C-Quad.ARTS TR Fl.T € 118,08 / 112,45 1,83
C-Quad.ARTS TRFl A € 120,83 / 115,07 1,83
D&R BoT Classic I € 142,85 / 138,69 5,79
D&R SpL eQuaEq I € 98,49 / 93,80 0,50
D&R SpL eQuaEq P € 96,87 / 92,26 0,43
D&R SpL eQuaInc I € 95,73 / 92,94 –0,98
D&R SpL eQuaInc P € 94,69 / 91,93 –1,03
D&R WachsGlb TAA I€ 126,45 / 120,43 2,48
D&R WachsGlb TAA P € 123,03 / 117,17 2,43
D&R WachsGlb TAA S € 110,94 / 105,66 2,41
Eff-Spiegel Aktien € 109,81 / 104,58 5,28
Eff-Spiegel AnlMix € 107,82 / 102,69 1,90
HANSAaccura € 63,56 / 62,01 –0,48
HANSAdefensive € 49,86 / 49,61 –0,02
HANSAdividende € 124,88 / 118,94 4,77
HANSAertrag € 31,65 / 30,58 1,50
HANSAeuropa A € 51,11 / 48,68 6,76
HANSAgold USD-Kl A $ 70,65 / 67,93 0,69
HANSAsmart Sel G € 54,54 / 51,94 1,24
Hinkel Rel Perf HI € 45,34 / 45,34 1,34
Konz. privat € 51,24 / 49,51 1,31
NAT-B Div Deutschl € 56,45 / 53,76 7,41
NAT-BK DivSt Glob € 54,34 / 51,75 3,89
Nation-Bk MA GlOpp € 55,01 / 52,39 1,83
OLB Zinsstrategie € 78,60 / 77,06 –0,22
SI BestSelect € 146,27 / 139,30 3,81
SI SafeInvest € 118,02 / 111,34 3,27
Strat Welt Secur € 22,56 / 22,12 1,75
Strat Welt Select € 23,02 / 21,92 1,24
TBF Gl Technol $ R $*138,59 / 131,99 –4,52
TBF SM. POWER € R €* 54,17 / 51,59 0,92HANSAINVEST LUX S.A.
Interbond € 108,14 / 104,48 –2,02http://www.hauck-aufhaeuser.com
Aktienstrategie MM € 94,25 / 89,76 5,44
AW Stks AlphPls OP € 47,30 / 45,05 –0,24
DB ShrtTerm € Plus € 98,82 / 97,36 –0,07
ERBA Invest OP € 37,09 / 35,32 –1,42
EuroSwitch Bal.Pf. € 60,30 / 57,70 1,44
EuroSwitch Subst. € 68,55 / 65,29 2,71
EuroSwitch WldProf.OP € 69,94 / 66,61 3,62
FFPB Div Sel € 154,26 / 146,91 1,54
FFPB Dynamik € 15,30 / 14,57 2,69
FFPB Fokus € 15,89 / 15,13 3,51
FFPB MTrend Dplus € 14,88 / 14,17 3,07
FFPB MTrend Plus € 15,12 / 14,40 0,42
FFPB Multitre Flex € 11,24 / 10,70 2,10
FFPB RENDITE € 11,54 / 11,20 –0,27
H&A Akt.Sm.Cap EMU € 124,31 / 118,39 4,18
H&A Dynamik Plus B € 110,28 / 105,03 2,46
H&A Rend. Pl. CI € 121,65 / 117,54 0,46
H&A Renten Gbl € 125,23 / 122,77 –1,84
H&A Untern. Eur. € 156,29 / 148,85 6,15
H&A Wandel.Eur. A € 84,56 / 82,10 0,74
MB Fd Max Value € 165,70 / 157,81 9,10
MB Fund Flex Plus € 62,18 / 61,56 0,13
MB Fund Max Global € 89,24 / 84,99 2,95
MB Fund S Plus € 172,24 / 164,04 15,46
Med.Bio Health EUR € 556,77 / 530,26 7,61
Millen Glb Opp P € 256,48 / 249,01 2,90
Mult.Inv.Global OP € 37,96 / 36,07 2,48
PTAM Bal. Pf. OP € 68,19 / 64,94 1,87
PTAM Def.Portf.OP € 62,95 / 59,95 1,36
Rentenstrategie MM € 50,85 / 48,89 0,04
spec. situations € 82,07 / 78,16 –0,97
Tiberius FlxBdOP I € 118,50 / 115,05 0,47
Tiberius FlxBdOP R € 102,87 / 99,87 0,44Telefon +49 89 287238-0
http://www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A € 780,30 / 743,14 1,31
Sachwertaktien A € 205,26 / 195,49 –0,52http://www.hwb-fonds.com | [email protected]
Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R €* 76,06 / 72,44 3,81
HWB Alex.Str.Ptf V €* 76,09 / 72,47 3,81
HWB DfdsV.V.Vici R €* 55,07 / 53,47 3,01
HWB DfdsV.V.Vici V €* 55,06 / 53,46 2,99
HWB Europe Pf. €* 4,41 / 4,20 3,20
HWB Glb.Conv.Plus €* 92,22 / 89,53 3,51
HWB Inter.Pf. €* 4,37 / 4,16 3,75
HWB Pf. Plus CHF F* 63,90 / 60,86 3,97
HWB Pf. Plus R €* 90,30 / 86,00 3,33
HWB Pf. Plus V €* 90,28 / 85,98 3,34
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HWB Vict.Str.Pf. V €* 1224 / 1166 3,77
HWB Wdelan + R €* 50,73 / 49,25 3,38
HWB Wdelan + V €* 50,74 / 49,26 3,36IFM Independent Fund Management AG
ACATIS FV Akt.Gl. €*243,08 / 231,50 0,26INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft
Aktien Welt €* 50,36 / 47,96 7,27
Antecedo Ind.Inv.A €* 60,21 / 60,21 –0,23
DuoPlus V €* 96,93 / 96,93 0,98
HiYld Spez INKA €* 10895 / 10376 0,04
INKA Tertius €* 1676 / 1567 1,60
StSk. Dü. Abs. Ret. €*123,23 / 117,36 –0,03http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer
ME Fonds PERGAMONF€ 741,55 / 706,24 4,64
ME Fonds Special V € 2917 / 2778 4,29
Multiadv-Esprit € 151,15 / 143,59 4,57
Multiadv-Priv. Inv € 357,93 / 340,89 3,90
PVV CLASSIC € 48,65 / 46,33 2,07
PVV Effizienz Inv € 48,86 / 46,53 0,52
PVV Untern. Plus € 50,78 / 49,30 0,35http://www.kanam-grund.de
[email protected] I Tel. 069-7104110
Leading Cities Inv € 111,94 / 106,10 0,21http://www.LBBW-AM.de I [email protected]
Div. Str. Eurol. R €* 48,37 / 46,07 5,69
Multi Global R €*105,22 / 102,16 0,63
RentaMax R €* 73,34 / 70,86 –0,28
Rohstoffe 1 R €* 31,45 / 29,95 3,16
RS Flex R €* 46,00 / 44,44 1,64RW Rentenstrategie €*122,89 / 121,67 –0,07
W&W Int Rentenfds €* 52,27 / 50,45 –2,68Legg Mason Dublin Funds
Legg Mason Global Funds Plc
BW Gl Def. HY S(IH) €* / 95,70 0,63
BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 140,04 7,10
BW Gl Fi In Prt €* / 152,74 –0,30
BW GlCredOp A €* / 103,56 –0,75
BW GlFixIn AbRe Ah €* / 96,24 2,08
BW GlSovCred A $* / 103,65 1,97
CB Gl Eq Inc At $* / 101,57 5,74
CB TacDivInc At $* / 125,73 2,76
CB US Ag Gr At $* / 202,56 5,76
CB US Appr At $* / 230,93 3,09
CB US Eq Sust.L A(A) $* / 166,39 3,54
CB US LCapGr At $* / 302,37 3,33
CB Value At $* / 114,88 3,24
EnT Gl Alt Inc Str A €* 96,48 / 96,48 –0,27
LM BW GlIncOpt A € €* / 103,73 –1,15
LM RARE EM Infr X€ €* / 90,90 1,33
LM WA EM LCDpt AU$$* / 92,59 1,83
LM WA Gl HY A Euro €* / 110,42 –0,38
LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 95,94 0,72
MC As L-T Unc M€da€ / 16,50 4,32
MC Eur.Abs.a A (PF) € / 101,01 0,43
MC Great Chin A€da € / 10,56 9,35
QS Em Mk Eq At €* / 112,08 3,71
QS MV EuEq GIF At €* / 183,62 4,86
QS MV GlEq GIF At $* / 183,86 4,34
QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 114,54 1,45
QSInvMA EuConAa(A) €* / 111,79 0,57
QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 117,09 2,20
QSMV APexJ EqGIFAt €* / 132,75 2,79
RARE Infr Val A€A €* / 12,16 2,26
Roy.USSCapOp At $* / 186,47 7,66
Royce US SmCo At $* / 182,22 9,67
WA Asian Op At €* / 225,65 –0,66
WA ECore+Bd Aa(D) €* / 111,59 –1,25
WA Em Mk TRB At H €* / 133,20 0,52
WA EmMkt CorpBd At $* / 111,20 0,28
WA Eur HY A a(D) €* / 102,48 0,52
WA Gl Credit At(H) €* / 125,43 –0,62
WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,72 0,24
WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,63 –0,34
WA Inf.M. Aa(A) $* / 124,50 0,25
WA Macro OpBd Aa €* / 110,23 0,30
WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,76 0,08
WA ShD BChip At H €* / 98,56 –0,22
WA ShD HI BF AtH €* / 135,10 0,58
WA US Cor+Bd At $* / 162,01 –0,51
WA US CorBd At $* / 142,78 –0,82
WA US Gov.Liq A $* / 109,23 0,09
WA US HY Aa(D) $* / 78,19 0,81
WA US STGov At $* / 113,96 –0,01
Weitere Anteilsklassen und Fonds unter
http://www.LeggMason.deLRI Invest S.A.
Gul.Dem.Sicherheit €*117,68 / 114,81 0,99
Gul.Dem.Wachstum €*134,75 / 134,75 1,68
LBBW Alpha Dyn. T €* 64,19 / 61,13 4,94
LBBW Bond Sel. T €* 65,04 / 63,15 –2,01
LBBW Equity Sel. I €* 93,88 / 93,88 1,61
LBBW Equity Sel. T €* 83,11 / 79,15 1,55
LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,59 / 53,97 –0,19
LBBW Opti Re. A €* 53,04 / 52,26 –0,83
LBBW Opti Ret.T €* 54,11 / 53,31 –0,84
M&W Capital €* 64,23 / 61,76 2,70
M&W Privat C €*129,17 / 124,20 –0,56
NW Global Strategy €* 87,14 / 82,99 –1,90http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249
Euro-Kurzläufer €* 28,86 / 28,77 0,14
Europa-Aktien €* 25,68 / 24,40 5,19
Euro-Renten €* 38,26 / 37,11 –0,56
Inter-Aktien €* 30,07 / 28,57 3,69
Inter-Renten €* 35,98 / 34,90 –1,91
ProBasis €* 30,89 / 29,81 0,57
ProFutur €* 31,93 / 30,81 3,33Telefon 089/2489-2489
Dividende A € 56,61 / 53,91 6,38
EM Rent Nachh. € 52,99 / 50,95 –0,10
ERGO Vermög Ausgew € 55,48 / 53,09 1,67
ERGO Vermög Flexi € 55,01 / 52,39 2,77
ERGO Vermög Robust € 54,90 / 52,79 0,40
EuroBalance € 56,67 / 54,49 4,45
EuroCorpRent A € 58,64 / 56,66 –0,46
EuroErtrag € 72,98 / 70,51 1,51
EuroFlex € 44,76 / 44,32 –0,23
EuroInvest A € 94,37 / 89,88 7,31
EuroKapital € 46,14 / 43,94 4,40
EuroRent A € 32,34 / 31,25 –0,89
FairReturn A € 59,66 / 57,92 0,26
GlobalBalance DF € 66,27 / 63,72 1,57
GlobalChance DF € 64,67 / 61,59 4,68
Nachhaltigkeit A € 112,93 / 107,55 4,01
ProInvest € 192,96 / 183,77 10,43
VermAnlage Komfort € 63,18 / 61,04 2,96
VermAnlage Ret A € 69,65 / 66,97 4,69Meridio Funds
Green Balance P € 121,03 / 115,27 3,99Metzler Asset Management GmbH
RWS-Aktienfonds €* 84,93 / 80,89 6,78
RWS-DYNAMIK A €* 33,17 / 31,59 3,53
RWS-ERTRAG A €* 15,99 / 15,52 0,26MK Lux S.A.
Plutos Edelm&Rohst €* 39,67 / 39,67 –2,68
Plutos MultiChan €* 74,42 / 74,42 0,89
Plutos MultiChan I €*116,69 / 116,69 0,98
Plutos T-VEST Fund €* 56,02 / 56,02 –1,02Monega Kapitalanlageges.mbH
ARIAD Active All I €*112,29 / 112,29 0,74
ARIAD Active All R €* 51,44 / 50,19 0,70
ASVK Subst&Wachst €* 42,96 / 40,91 1,86
Barmenia Nachh.Bal €* 56,53 / 55,42 –0,04
Barmenia Nachh.Dyn €* 59,93 / 58,75 0,57
Bueno Gb. Strategy €* 51,30 / 51,30 1,20
C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 99,94 / 99,94 4,02
C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 51,37 / 49,87 3,96
C-QUAD Qua.Gl Fl I €*101,35 / 101,35 3,29
C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 52,09 / 50,57 3,22
C-QUAD QuaEuL/S I €* 96,94 / 96,94 1,30
DEVK Anlageko Re €* 54,96 / 53,88 1,11
DEVK Anlagekon RMa €* 57,57 / 55,89 4,25
DEVK Anlkon RenPro €* 56,30 / 54,93 2,79
Equity for Life I €* 99,79 / 99,79 3,45
Equity for Life R €* 51,70 / 50,19 3,40
FairInvest I €* 53,89 / 53,89 3,59
FO Core plus €*104,33 / 104,33 3,06
Greiff Syst All I €*107,46 / 107,46 0,34
Greiff Syst All R €*110,13 / 106,92 0,29
Guliver Demo. In.R €*122,02 / 116,21 3,92
Guliver Demo.In.I €*112,42 / 112,42 3,97
HQAM G.Eq.DM4. (I) €*107,02 / 107,02 1,68
HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 53,34 / 53,34 1,63
Innovation I €* 58,10 / 58,10 4,55
L&P Val EM SmCap I €* 49,18 / 49,18 –2,14L&P Val EM SmCap R €* 50,42 / 48,95 –2,19
Landert Active Eq €* 58,83 / 58,83 4,26
Landert Bond Opp I €* 51,15 / 51,15 –0,49
Landert Bond Opp P €* 61,32 / 59,53
Lazard Global Corp €*103,67 / 103,67 –0,72
Lupus alpha R I €*121,15 / 116,49 1,76
Lupus alpha R R €* 58,36 / 56,12 1,72
Monega BestInvEURA €* 57,69 / 54,94 5,77
Monega Chance €* 41,51 / 39,72 3,75
Monega Dä.C.B.LDR €* 50,84 / 50,09 –1,55
Monega Dän.Co.Bds €*103,61 / 103,61 –0,70
Monega Dän.Co.BdsI €*105,08 / 105,08 –1,53
Monega Dän.Co.BdsR €* 52,26 / 51,49 –0,71
Monega Ertrag €* 61,80 / 59,71 0,10
Monega Euro-Bond €* 55,85 / 54,22 –1,26
Monega Euroland €* 47,75 / 46,14 6,36
Monega FairInv.Akt €* 55,08 / 52,46 3,54
Monega Germany €* 83,49 / 80,67 9,31
Monega Glob Bond I €*105,73 / 105,73 –1,71
Monega Glob Bond R €* 52,99 / 51,20 –1,73
Monega Innovation €* 73,57 / 71,08 4,52
Monega Mi.&Im.F.I €* 100,99 / 99,99 0,16
Monega Mi.&Im.F.R €* 51,37 / 49,87 0,14
Monega Rohstoffe €* 42,48 / 40,85 3,26
PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,07 / 99,07 –0,04
Privacon ETF Akt I €*117,42 / 117,42 4,06
Privacon ETF Akt I €*105,03 / 105,03 3,02
Salomon Strategy €* 50,58 / 50,58 1,72
Sentiment Ab.R.(I) €*100,71 / 100,71 1,22
Sentiment Ab.R.(R) €* 50,26 / 49,03 1,16
Short Tra.SGB A €* 46,63 / 46,17 –0,15
Sparda M.nh.Verm. €* 50,90 / 50,15 1,05
Sparda OptiAnAusEA €* 51,81 / 50,79 1,40
Sparda-MünchenVerm €* 53,86 / 53,06 –0,21
SWuK Prämienfond C €* 98,51 / 98,51 4,05
Top Dividend €* 57,89 / 55,13 2,73
Top Dividend T €* 65,21 / 62,10 2,79
Tresono – Aktien E €* 1385 / 1385 3,49
Tresono – Rent Int €*870,36 / 870,36 –0,61
VM Sterntaler €*155,14 / 149,17 1,91
VM Sterntaler II €*121,83 / 117,14 2,04
VM SterntalerEurol €*123,50 / 118,75 1,23
WahreWerteFonds I €*102,77 / 102,77 0,42
WahreWerteFonds R €* 50,94 / 48,98 0,37
WGZ Corporate M R €*105,16 / 103,61 –0,12
WGZ Mittelst.-Rent. €*101,49 / 101,49 –0,09MultiSelect
MS Welt-Aktien I €*124,26 / 118,34 3,46LiLux Convert €*235,59 / 228,73 0,52
LiLux-Rent €*225,39 / 218,83 0,75Nomura Asset Management Deutschland
Asia Pacific €*159,03 / 151,46 5,16
Asian Bonds €* 71,66 / 69,57 –0,69
Real Protect €* 96,59 / 94,70 –0,37
Real Protect R €* 94,42 / 92,57 –0,40
Real Return €*584,49 / 573,03 –2,81am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€ €*112,30 / 106,95 2,72
AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97
AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27
Basis-Fonds I €*138,88 / 138,88 –0,08
DC Value One I(t) €*183,27 / 183,27 2,10
DC Value One P(t) €*172,17 / 163,97 2,05
ETFplus Portf Balan € 63,71 / 61,85 –0,45
EURO ShTm Bd FT DR €*101,94 / 100,93 –0,06
FMM-Fonds € 534,05 / 508,62 3,48
FT EuroGovernm. M €* 55,13 / 53,52 –0,43
GWP-Fonds € 118,31 / 113,76 1,65
KapitalPrivatPortf €* 56,35 / 53,67 3,38
O.BHF € ShTe Bd FT €*115,85 / 114,70 –0,06
O.BHF AlgoEur CRW €*331,00 / 315,24 5,97
O.BHF AlgoGlob CRW €* 71,86 / 68,44 2,72
O.BHF FRA EFF €*223,95 / 213,29 6,75
O.BHF Green Bd CR €*320,18 / 310,85 –1,40
O.BHF MoneyMark CR €* 69,78 / 69,78 –0,06
O.BHF MoneyMark DR €* 48,31 / 48,31 –0,08
O.BHF MoneyMark G €* 4977 / 4977 –0,07
Polaris Mod DRW-€ €* 69,37 / 67,35 0,94
Portf Opportunity € 73,93 / 70,41 0,79
R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31
S&H GlobaleMaerkte €* 60,22 / 57,35 3,09
Sch&Ptnr Glob Def €* 63,93 / 60,89 –0,02
Schmitz&PtnrGloOff €* 58,39 / 55,61 2,18
Substanz-Fonds €* 1171 / 1136 3,09
Vermögens-Fonds €*789,74 / 766,74 2,24
Westfalicaf. Ak.Re €* 60,16 / 59,56 1,38ODDO BHF Asset Management Lux.
BHF Flex. Alloc.FT € 78,11 / 74,39 2,67
BHF Flex. Ind. FT € 72,08 / 69,98 2,92
BHF Rendite P.FT € 55,03 / 53,43 1,00
BHF Sustain Eq Eu € 71,05 / 68,98 6,97
Delta Multi Strat. € 44,24 / 42,13 3,98
Grand Cru € 172,55 / 170,84 5,67
Grand Cru (CHF) F 124,81 / 123,57 5,62
O.BHF POLARIS BAL € 78,69 / 76,40 1,96
O.BHF POLARIS DY € 78,73 / 76,44 1,98
ODBHF Em.Co.Dem.CR € 86,24 / 82,13 5,49
SMS Ars selecta € 50,42 / 48,48 4,10http://www.oekoworld.de
Growing Mkts 2.0 € 178,70 / 170,19 5,18
Klima € 82,95 / 79,00 3,24
New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46
Öko Rock‘n‘Roll € 156,88 / 149,41 1,39
ÖkoVision Classic € 197,70 / 188,29 2,59
Water For Life C € 191,55 / 182,43 2,22[email protected]
http://www.santanderassetmanagement.de
Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229
Select Defensive A €*121,92 / 121,92 –0,07
Select Dynamic A €*151,21 / 151,21 3,06
Select Income AD €* 49,58 / 49,58 1,31
Select Moderate A €*133,92 / 133,92 1,20
Select Total RetA €* 49,43 / 49,43 0,58Savills Fund Management GmbH
SEB ImmoInvest € 5,78 / 5,49 –1,44Asset Selection Fd € 16,88 / 16,07 –2,82
SEB Conc. Biotech. €* 97,75 / 96,78 5,94
SEB deLuxe MA Bal. €* 73,48 / 69,98 0,50
SEB deLuxe MA Def. €* 58,02 / 55,25 –0,40
SEB EastEur SM Cap €* 5,22 / 5,11 4,30
SEB EastEur.exRuss € 3,58 / 3,51 4,01
SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*324,42 / 321,21 6,31
SEB Gl.Chance/Risk € 1,61 / 1,58 5,48
SEB Green Bond D €* 53,32 / 52,54 –0,71
SEB Sust. Nordic €* 14,24 / 13,96 10,92
SEB Sust.Fd Gl.C €* 61,11 / 58,48 3,88
SEB Sust.HighYield €* 36,08 / 35,73 0,78
SEB TrdSys®Rent.I €* 56,56 / 56,28 –0,79SEB TrdSys®Rent.II €* 58,25 / 56,28 –0,79
SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,06 / 61,01 –0,28http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900
SC Allocator € 147,39 / 143,10 2,04
SC Argos € 146,38 / 142,12 –0,31
SC Priamos € 178,99 / 170,47 6,35
SC Starpoint A-EUR € 222,02 / 211,45 5,86
SC Strategy 1 € 155,68 / 151,15 4,31
SCWinbds+A € 174,36 / 169,28 0,31UBS Funds Services Lux S.A.
UBS (L) EM Eq P AA $* / 117,90 4,53
UBS (L) EM Eq P XA $* / 123,83 4,58
UBS (L) GCB AD T2 €*156,65 / 156,65 1,75http://www.union-investment.de
Tel. 069 589 98-6060
BBank Renta S 2021 €* 44,69 / 43,59 –0,07
BBBank Dyna.Uni. €* 63,26 / 61,72 4,27
BBBank Kont.Uni. €* 79,23 / 77,68 1,62
BBBank Wach.Uni. €* 66,04 / 64,43 3,26
BBV-Fonds-Union €* 56,51 / 54,86 –1,49
FVB-Dt. Aktienfds €* 51,95 / 50,68 7,91
FVB-Dt. Rentenfds €* 41,03 / 40,42 0,05
Geno AS:1 €* 87,81 / 85,25 2,54
Invest Global €*104,52 / 101,48 2,83
KasselerB.UniSel. €* 33,09 / 33,09 2,52
KCD Uni. Aktien €* 58,44 / 56,74 1,76
KCD Uni.Renten+ €* 54,86 / 54,86 –0,79
KCD-Uni Nachh.Mix €* 60,11 / 58,36 1,09
LIGA Multi Asset I €* 76,66 / 75,53 1,28
LIGA-Pax-Aktien-U. €* 39,58 / 39,58 6,49
LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,46 / 26,66 –0,60
MultiStratGloUnion €* 78,59 / 77,05 1,40
Priv.Fonds:Flex. €*102,35 / 102,35 0,50
Priv.Fonds:FlexPro €*127,21 / 127,21 1,54
PrivFd:Kontr. €*129,92 / 129,92 0,72
PrivFd:Kontr.pro €*151,34 / 151,34 2,56
Profi-Balance €* 72,40 / 70,98 2,28
Uni21.Jahrh.-net- €* 34,36 / 34,36 2,58
UniDeutschl. XS €*167,69 / 161,24 6,80
UniDeutschland €*226,12 / 217,42 10,52
UniEu.Renta-net- €* 55,55 / 55,55 –1,36
UniEuroAktien €* 79,46 / 75,68 6,81
UniEuropa-net- €* 70,37 / 70,37 5,45
UniEuroRenta €* 69,09 / 67,08 –0,86
UniEuroRentaHigh Y €* 37,34 / 36,25 0,67
Unifavorit: Aktien €*162,84 / 155,09 1,75
UniFonds €* 58,32 / 55,54 10,71
UniFonds-net- €* 83,45 / 83,45 10,62
UniGlobal €*253,83 / 241,74 2,90
UniGlobal Vorsorge €*232,83 / 221,74 3,59
UniGlobal-net- €*144,87 / 144,87 2,90
UniJapan €* 59,99 / 57,13 2,77
UniKapital €*112,20 / 110,00 0,01
UniKapital-net- €* 40,30 / 40,30 –0,02
UniNachhalt A Gl I €*118,14 / 112,51 1,72
UniNachhaltig A Gl €*114,06 / 108,63 1,72
UniNordamerika €*352,55 / 335,76 0,75
UnionGeldmarktfds €* 48,12 / 48,12 –0,04
UniProInve: Chance €*117,34 / 112,83 1,15
UniRak €*133,76 / 129,86 3,54
UniRak Kons.-net-A €*118,95 / 118,95 2,77
UniRak Konserva A €*122,83 / 120,42 2,80
UniRak -net- €* 70,06 / 70,06 3,50
UniRenta €* 20,95 / 20,34 –2,63
UniSel. Global I €* 83,80 / 81,36 2,84
UniStrat: Ausgew. €* 66,71 / 64,77 2,02
UniStrat: Dynam. €* 56,68 / 55,03 3,17
UniStrat: Flex net €* 48,16 / 48,16 0,42
UniStrat: Konserv. €* 72,67 / 70,55 0,67
UniStrat:Flexibel €* 49,94 / 48,49 0,43
UniStrat:Offensiv €* 55,61 / 53,99 4,61
VR Main.Sel.Union €* 57,84 / 57,84 0,75
VR WestMünsterland €* 51,09 / 50,11 0,24
VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*129,62 / 126,15 1,59Union Investment Luxemburg
Aktien Euro-net- A €*106,56 / 106,56 5,06
Aktien Europa A €*112,82 / 107,45 5,10
BBBank Konz Divid €* 53,56 / 52,51 5,89
Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,33 0,07
Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,46 0,20
ChancenVielfalt 21 €* / 100,54 0,01
Commodities Invest €* 46,59 / 46,59 4,45
FairWorldFonds €* 58,85 / 57,41 0,58
LIGA Portfolio Con €* 43,08 / 42,03 0,36
LIGA-Pax-Cattol.-U €*135,97 / 133,63 1,31
LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,24 / 43,92 –0,63
LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,50 / 102,45 –0,03
PrivatFonds: Nachh €* 53,18 / 53,18 0,82
PrivFd:Konseq. €* 97,25 / 97,25 –0,06
PrivFd:Konseq.pro €*113,96 / 113,96 0,79
Quon-Euro Credit €*130,42 / 130,42 –0,46
SpardaRentenPlus P €*101,51 / 101,51 0,20
UGaTop: Europa III €* / 115,33 0,20
UGTEuropa €* / 131,31 –1,00
UGTEuropa II €* / 117,79 0,14
UGTop:Europa V €* / 111,27 –0,60
UI EM SovereignBds €* 84,28 / 84,28 –0,18
UiGa.95:AkWelt2020 €* / 137,94 –0,04
UIGl.High.YieldBds €* 44,16 / 44,16 1,33
Uni.Eur. M&S.Caps €* 54,52 / 52,42 6,45
UniAbsoluterEnet-A €* 44,49 / 44,49 –0,82
UniAbsoluterErt. A €* 45,06 / 44,18 –0,79
UniAnlageMix: Kon €*103,09 / 102,07 –0,02
UniAsia €* 80,68 / 76,84 4,55
UniAsia Pac.net €*140,29 / 140,29 4,70
UniAsia Pacific A €*143,23 / 137,72 4,73
UniAusschü. net- A €* 51,09 / 51,09 0,53
UniAusschüttung A €* 51,57 / 50,07 0,56
UniCommodities €* 46,84 / 44,61 4,44
UniConvert.-Invest €*114,94 / 114,94 1,77
UniDividAss net A €* 55,73 / 55,73 6,83
UniDividendenAss A €* 58,24 / 56,00 6,86
UniDyn.Eur-net A €* 60,30 / 60,30 3,94
UniDyn.Europa A €* 102,47 / 98,53 3,98
UniDyn.Gl.-net- A €* 42,39 / 42,39 2,15
UniDynamic Gl. A €* 69,30 / 66,63 2,18
UniEM Fernost €* 1847 / 1759 4,62
UniEM Osteuropa €* 2316 / 2205 5,00
UniEMGlobal €* 103,23 / 98,31 4,83
UniEuRe 5J €* 52,68 / 51,15 0,97
UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12
UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07
UniEuRe Corp A €* 54,16 / 52,58 –0,04
UniEuRe Corp M €* 12047 / 12047 0,00
UniEuRe EM 2021 €* 99,30 / 96,38 0,04
UniEuRe EM2021netA €* 96,78 / 95,81 0,01
UniEuRe Emerg Mkt €* 48,44 / 47,03 –0,86
UniEuRe Real Zins €* 63,49 / 61,64 –0,40
UniEuRe RealZins n €* 62,99 / 62,99 –0,43
UniEuRe Unan A €* 97,77 / 94,89 –0,08
UniEuRe Unan-net-A €* 95,30 / 94,35 –0,11
UniEurKap Corp-A €* 38,03 / 37,28 0,16
UniEurKap.Co.net A €* 37,86 / 37,86 0,13
UniEuroAnleihen €* 58,93 / 57,21 –1,14
UniEuroAspirant €* 43,62 / 42,35 1,27
UniEuroKapital €* 65,95 / 64,66 –0,23
UniEuroKapital-net €* 41,59 / 41,59 –0,24
UniEuropa €* 2225 / 2119 5,58
UniEuropaRenta €* 51,64 / 50,14 –1,34
UniEuroR 2020-netA €* / 96,01 –0,08
UniEuroRenta 2020A €* / 96,63 –0,05
UniEuroSt.50 A €* 57,17 / 54,97 6,37
UniEuroSt.50-net €* 46,18 / 46,18 6,36
UniExtra EuroSt.50 €* 100,60 / 96,73 5,42UniFavorit: Renten €* 24,93 / 24,44 1,07
UniGar: AkWelt2020 €* / 121,93 –0,07
UniGar: EM 2020 II €* / 104,23 0,08
UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,97 0,09
UniGarant:Nord2021 €* / 113,30 0,29
UniGarTop: Eur.IV €* / 120,02 –0,29
UniGlobal Div A €*119,84 / 114,13 2,36
UniGlobal Div-netA €*113,21 / 113,21 2,33
UniGlobal II A €*109,02 / 103,83 2,81
UniIndustrie 4.0A €* 55,05 / 52,93 1,43
UniInst.S.-TCredit €* 46,10 / 45,64 0,00
UniKonzept: Divi.A €* 43,17 / 41,51 2,12
UniKonzept: Port A €* 45,70 / 43,94 0,02
UniKonzept:D.net A €* 42,46 / 42,46 2,07
UniKonzept:Po.netA €* 44,86 / 44,86 –0,02
UniMarktf. A €* 52,41 / 50,39 3,27
UniMarktf. -net- A €* 50,75 / 50,75 3,25
UniOpti4 €* 98,38 / 98,38 –0,07
UniOptima €*736,80 / 729,50 –0,11
UniOptimus-net- €*687,86 / 687,86 –0,06
UniProAnl.2020/II €*115,98 / 115,98 0,62
UniProfiAn 2023 €* / 113,68 –0,74
UniProfiAnl. 2021 €*114,27 / 114,27 –0,02
UniProfiAnl. 2025 €*124,33 / 124,33 –0,90
UniProfiAnl.2023II €*120,48 / 120,48 –0,13
UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59
UniProfiAnlage2020 €*104,97 / 104,97 0,16
UniProfiAnlage2024 €*117,54 / 117,54 –0,52
UniProfiAnlage2027 €*130,28 / 130,28 –1,20
UniRak Em. Mkts €*183,93 / 176,86 3,01
UniRak Nachh.A net €* 82,15 / 82,15 2,10
UniRak NachhaltigA €* 86,64 / 84,12 2,12
UniRak Nor -net- A €* 59,37 / 59,37 –0,89
UniRak Nordamera A €* 59,88 / 58,14 –0,86
UniRenta Corp A €*103,04 / 100,04 –2,22
UniRes: Euro Corp. €* 42,12 / 42,12 0,12
UniReserve: Euro A €*499,68 / 499,68 –0,04
UniReserve: USD $* 1043 / 1043 0,10
UniSec. Bas. Ind. €*123,52 / 118,77 5,83
UniSec. BioPha. €*126,26 / 121,40 4,41
UniSec. High Tech. €*119,07 / 114,49 2,61
UniStruktur €*106,30 / 103,20 1,63
UniVa. Europa A €* 55,97 / 53,82 7,63
UniVa. Global A €*114,08 / 109,69 3,26
UniVa.Euro.-net-A €* 54,15 / 54,15 7,60
UniVa.Glb-net-A €*108,58 / 108,58 3,23
UniVorsorge 1 ASP €* 48,68 / 47,26 –0,06
UniVorsorge 1 AZP €* 48,60 / 47,18 –0,06
UniVorsorge 2 ASP €* 48,27 / 46,86 –0,11
UniVorsorge 2 AZP €* 48,44 / 47,03 –0,13
UniVorsorge 3 ASP €* 51,08 / 49,59 –0,50
UniVorsorge 3 AZP €* 52,29 / 50,77 –0,51
UniVorsorge 4 ASP €* 56,88 / 55,22 –1,02
UniVorsorge 4 AZP €* 59,45 / 57,72 –1,03
UniVorsorge 5 ASP €* 67,33 / 65,37 –2,28
UniVorsorge 5 AZP €* 73,75 / 71,60 –2,27
UniVorsorge 6 ASP €* 74,30 / 72,14 –3,62
UniVorsorge 6 AZP €* 85,08 / 82,60 –3,61
UniVorsorge 7 ASP €* 79,70 / 77,38 –5,02
UniVorsorge 7 AZP €* 94,80 / 92,04 –5,01
UniWirts.Aspirant €* 29,48 / 28,62 –0,38Union Investment Real Estate
UniImmo:Dt. €* 97,24 / 92,61 0,36
UniImmo:Europa €* 58,19 / 55,42 0,24
UniImmo:Global €* 53,06 / 50,53 0,10http://www.universal-investment.de | Kontakt für
B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900
Degussa Univ.Rent €* 48,26 / 47,31 3,03
Spiekerm.& Co Str €*124,04 / 118,13 2,54Universal-Investment-Luxembourg S.A.
CondorBalance-UI €* 90,75 / 86,43 3,82
CondorChance-UI €* 75,76 / 72,15 3,92
CondorTrends-UI €* 82,80 / 78,86 3,56http://www.warburg-fonds.com
Tel. +49 (40) 3282 - 5100
Advisor Global € 97,69 / 93,04 3,87
AE&S Struktur Sel € 44,96 / 42,82 1,45
Aequo Global I € 45,68 / 44,35 0,84
AES Rendite Selekt € 60,58 / 58,82 0,32
AES Selekt A1 € 43,22 / 41,16 6,41
AFA Gl Werte Stab € 17,27 / 16,28 3,32
Bremen Trust € 26,65 / 25,87 8,51
BUND TREND as R € 55,62 / 54,00 –1,96
Degussa Pf.Priv.Ak. € 104,32 / 99,35 6,08
DirkMüllerPremAkti € 102,59 / 98,64 –1,03
Euro Renten-Trend € 131,23 / 127,41 –0,27
G&W-HDAX-Trendfds € 50,17 / 47,78 2,75
MPF Global € 50,03 / 50,03 4,14
Multi-Asset Sel R € 78,40 / 74,67 1,62
ORDO - Rentenfonds € 23,77 / 23,08 –1,91
Portfolio Dynam T € 144,68 / 137,79 3,17
PrivatConsult €* 62,01 / 59,06 1,34
Renten Plus € 45,99 / 44,65 –0,02
Warb Portf Flex T € 144,54 / 138,98 1,28
WI Selekt C - A - € 61,05 / 58,14 1,37
WI Selekt D - A - € 47,30 / 45,92 0,28
Zinstrend-Fonds € 79,83 / 77,50 0,76
Zukunft-Strategie € 44,04 / 41,94 5,67WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Sm&MidCaps Deut.R € 226,47 / 215,69 7,20W&W Asset Management Dublin
Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67
SouthEast Asian Eq €* / 121,92 3,60SONSTIGE FINANZPRODUKTE
Luxembourg Placement Funds
Solitär €* 1970 / 1970 1,52
Solitär II €* 1452 / 1452 0,74http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 86,01 6,67
Emerg Mkts Equ T $ / 71,70 6,25
Japanese Equity T ¥ / 494,37 7,07
Multi Asset Grth T € / 11,38 1,61
Multi Asset Inc A € / 9,22 1,61
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,42 0,82
Sel Eur HighYieldT € / 23,29 0,64
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27
http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 132,94 / 126,61 8,12
Aktien Europa A € 97,41 / 92,77 5,72
Concentra A € 125,81 / 119,82 8,32
Europazins A € 58,84 / 57,13 –0,61
Flexi Rentenf. A € 96,51 / 93,25 1,23
Fondak A € 188,41 / 179,44 6,62
Global Eq.Divid A € 122,28 / 116,46 5,11
Industria A € 106,49 / 101,42 7,18
Interglobal A € 373,59 / 355,80 5,57
Kapital Plus A € 67,28 / 65,32 2,22
Mobil-Fonds A € 50,21 / 49,23 –0,22
Nebw. Deutschl.A € 335,08 / 319,12 7,23
Rentenfonds A € 91,01 / 88,79 –1,48
Rohstofffonds A € 67,61 / 64,39 10,12
Strategief.Stab.A2 € 56,85 / 55,19 0,47
Thesaurus AT € 1026 / 976,71 8,12
Verm. Deutschl. A € 195,67 / 186,35 9,88
Wachstum Eurol A € 129,26 / 123,10 6,33
Wachstum Europa A € 134,68 / 128,27 9,52
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 148,31 / 141,25 6,62
Best Sty US Eq AT € 235,45 / 224,24 4,65
Dyn Mu Ass Str15 A € 113,50 / 110,19 –0,10
Dyn Mu Ass Str50 A € 137,90 / 132,60 2,43
Dyn Mu Ass Str75 I € 1440 / 1440 4,31
Enh ShTerm Euro AT € 107,60 / 107,60 –0,07
Euro Bond A € 12,56 / 12,19 –1,45
Europe SmCap Eq A € 226,80 / 216,00 7,82
European Eq Div AT € 294,45 / 280,43 5,53
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,59 / 97,59 –0,04
Glb Agricult Tr. A € 156,57 / 149,11 –0,13
Glb ArtIntellig AT € 135,91 / 129,44 6,49
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,99 / 98,05 0,03
Glb SmCap Eq AT $ 13,66 / 13,01 6,01
Income & Gro A USD $ 11,62 / 11,17 3,32
Income Gr A-H2-EUR€ 117,35 / 112,84 3,08
Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 43,92 / 43,49 –0,11
Aktien Deutschland € 121,33 / 115,55 9,43
AL Trust €uro Relax € 54,56 / 52,97 1,07
AL Trust Chance € 86,59 / 82,47 4,03
AL Trust Stab. € 67,00 / 65,05 1,20
AL Trust Wachstum € 80,83 / 77,72 2,73
Trust €uro Renten € 48,65 / 47,23 –0,84
Trust Akt Europa € 56,32 / 53,64 6,62
Trust Glbl Invest €101,97 / 97,11 4,45
http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 203,44 / 193,75 1,34
Amp CrossoverPl. P € 110,17 / 106,96 0,27
Amp DivPlus Akt P € 141,93 / 135,17 5,90
Amp EuroAktVC10P €105,09 / 102,03 –0,25
Amp EuroZonePl Akt € 121,21 / 115,44 4,99
Amp Fakt StrPl Pa € 103,06 / 100,06 –0,63
Amp GenderPlus Akt € 115,68 / 111,23 8,93
Amp Global Aktien € 15,68 / 15,00 4,18
Amp Global Renten € 18,36 / 17,70 –1,29
Amp ISP Dynamik € 131,47 / 126,41 2,89
Amp ISP Komfort € 113,12 / 109,83 0,20
Amp ISP Sprint € 157,14 / 149,66 4,32
Amp Real Estate Pl € 108,68 / 103,50 0,96
Amp Rendite Renten € 22,41 / 21,76 –0,68
Amp Reserve Renten € 51,04 / 50,53 0,02
Amp UnternAnl.fds € 26,35 / 25,58 –0,23
Glob.ETF Aktien Pa € 18,51 / 17,97 4,55
terrAss Akt I AMI € 34,51 / 33,02 6,19
terrAss Rent I AMI € 96,02 / 95,54 –0,16
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €121,96 / 121,96 –0,55
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €123,95 / 121,52 –0,59
Zan.Gl.Cred AMI Ia €112,43 / 112,43 –0,61
Zan.Gl.Cred AMI Pa €114,14 / 111,90 –0,68
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,49 / 125,49 0,16
Zantke Eu.HY AMI Pa €*127,50 / 125,00 0,13
APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 96,93 / 96,93 0,98
http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 256,66 / 244,44 5,80
Akrobat-Europa B € 130,33 / 124,12 5,69
M-AXX Abs. Return € 96,59 / 91,99 0,94
M-AXX Im-Puls1 € 26,49 / 25,47 1,35
M-AXX RCS Univers. €163,24 / 155,47 1,18
smart-inv CANIS AR € 31,53 / 29,95 2,43
smart-inv Divid AR € 31,15 / 29,59 4,50
smart-inv Hel AR B € 53,55 / 50,87 2,33
http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 129,80 / 129,80 1,30
BFI Activ R € 80,45 / 80,45 0,87
BFI Cap.Protect R F 10,94 / 10,94 0,00
BFI C-Quad A Dyn R € 12,64 / 12,64 0,80
BFI C-Quad ABal R € 13,69 / 13,69 0,81
BFI C-Quad ACons R € 13,22 / 13,22 0,30
BFI Dynamic R F 135,76 / 135,76 3,98
BFI Dynamic R € 77,79 / 77,79 3,98
BFI Equity Fund R € 229,29 / 229,29 5,51
BFI EuroBond R € 96,80 / 96,80 –1,38
BFI InterStock R F 105,40 / 105,40 5,58
BFI Lux SysF R CHF F 9,85 / 9,85 5,71
BFI Progress R F 137,88 / 137,88 2,13
BFI Progress R € 85,60 / 85,60 2,60
BFI Swissfr.Bond R F 116,35 / 116,35 –1,03
BFI Syst Flex Eq I € 10,22 / 10,22 5,18
BFI Syst Flex Eq R € 10,33 / 10,33 5,23
BNP Paribas Funds
Aqua €144,90 / 144,90 6,66
Eq Euro Inc Def C € 97,65 / 97,65 7,02
Euro Eq. €539,31 / 539,31 5,17
Europe SCap €246,69 / 246,69 5,93
FlexIUSMortClassic $ 1789 / 1789 0,56
Gl Environment €216,42 / 216,42 4,04
Russia Eq. €155,99 / 155,99 1,09
SMaRT Food €114,60 / 114,60 5,01
Strat.Stab.SRI Eur €438,09 / 438,09 –0,15
US SCap $246,73 / 246,73 4,43
Allgemeine Erläuterungen
Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch(KAGB)
Whrg.: Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,
F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische
Krone, $ = US-Dollar).
Ausg.: Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-
gebenen Tag.
Rückn.: Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-
gegebenen Tag.
Perf.: NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-Performance auf Basis der letzten verfügbaren
Methode.
* Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vierVorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und
-empfehlung.SEITE 30·DONNERSTAG, 7. NOVEMBER 2019·NR. 259 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG