Frankfurter Allgemeine Zeitung - 25.10.2019

SEITE 28·FREITAG, 25. OKTOBER 2019·NR. 248 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 24.10.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar

BNP Paribas Real Estate

INTER ImmoProfil € 57,86 / 55,10 –0,20

PB Balanced € 59,13 / 56,31 –0,18

PB Europa €* 50,25 / 47,86 0,25

PB Eurorent € 58,49 / 56,79 –0,37

PB Megatrend € 119,45 / 113,76 –1,94

PB Triselect € 48,58 / 46,27 1,10

C&P Funds (Creutz & Partners)

C&P Funds ClassiX €* 60,89 / 58,55 –1,70

C&P Funds QuantiX €*122,28 / 117,58 –1,08

Cat Dutch Resid II €* 10,14 / 10,14 0,20

Cat.Scandia Chance €* 12,87 / 12,87 –2,94

Catella Bavaria € 10,96 / 10,44 0,58

Catella European R € 14,47 / 14,47 0,84

Catella MAX € 19,52 / 18,59 0,65

Catella Mod Wohnen € 10,16 / 10,16 0,30

Catella Nachh Immo € 10,97 / 10,65 0,09

Catella Parken Eur €* 11,07 / 10,54 0,86

Catella Wohnen Eur € 10,35 / 10,35 0,86

Focus HealthCare €* 8,67 / 8,67 –0,12

FocusNordicCities € 2,06 / 2,06 –3,29

Immo-Spez-Süddeut. €* 12,67 / 12,67 –1,48

Multiten. Stiftung €* 14,07 / 13,40 5,68

PaRhei Dutch Resid €* 11,33 / 11,33 1,52

Sar Sust Prop-EuCi €* 1200 / 1200 –2,00

Wirtsch.-reg SüdDE €* 11,72 / 11,16 –2,70

Commerz Real

hausInvest € 44,32 / 42,21 0,14

Precious Metal $* 99,53 / 99,53 –10,37

DAVIS FUNDS SICAV

Global A $* 39,52 / 37,25 –1,54

Value Fund A $* 57,87 / 54,54 –0,20

http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652

Aktfds RheinEdit I € 112,43 / 109,69 1,04

Aktfds RheinEdit oA € 44,77 / 44,77 0,98

Aktfds RheinEdit P € 56,04 / 53,24 1,01

AriDeka AV € 116,47 / 116,47 0,90

AriDeka CF € 73,17 / 69,51 0,89

ARIDEKA TF € 183,43 / 183,43 0,84

BasisStrat Aktien € 129,35 / 124,67 –0,89

BasisStrat Flex CF € 114,87 / 110,72 –0,96

BasisStrat Re.TF A € 97,49 / 97,49 0,03

BerolinaRent Deka € 41,48 / 40,03 –0,30

BR Aktien 100 € 84,40 / 81,55 –0,62

BR Aktien 20 € 66,54 / 64,29 –0,68

BR Aktien 35 € 70,72 / 68,33 –0,73

BR Aktien 55 € 77,37 / 74,75 –0,74

BR Aktien 75 € 84,87 / 82,00 –0,73

BR Aktien 85 € 82,39 / 79,60 –0,60

BW Zielfonds 2020 € 39,65 / 38,87 –0,33

BW Zielfonds 2025 € 44,85 / 43,97 –0,43

BW Zielfonds 2030 € 48,91 / 47,95 –0,21

CorpBnd GlobHdgEUR € 103,65 / 100,63 –0,15

DeepDiscount 2y € 135,15 / 133,81 0,35

Deka-Co.Bd.NFin. CF € 132,61 / 128,75 –0,35

Deka-Co.Bd.NFin. S € 133,65 / 129,76 –0,32

Deka-DDiscount2y III € 140,68 / 139,29 0,33

Deka-Deut.Bal. CF € 113,15 / 109,85 0,27

Deka-Deut.Bal. TF € 108,80 / 108,80 0,24

Deka-Dividen.Rh.Ed € 106,03 / 102,20 1,14

Deka-Dtschl Akt Str € 109,19 / 103,99 3,57

Deka-Eurol.Bal. CF € 59,21 / 57,49 –0,05

Deka-Eurol.Bal. TF € 114,56 / 114,56 –0,09

Deka-Europa Akt Str € 69,87 / 66,54 1,10

DekaFonds AV € 117,52 / 117,52 3,22

DekaFonds CF € 115,49 / 109,72 3,23

DekaFonds TF € 270,80 / 270,80 3,17

Deka-Glob Akt Str € 39,31 / 37,44 0,00

Deka-Global Bal CF €102,61 / 99,62 –0,51

Deka-Global Bal TF € 98,65 / 98,65 –0,53

Deka-Inst.Ren.Eu. € 74,41 / 72,95 –0,72

Deka-Inst.Ren.Euld. € 62,67 / 61,44 –1,01

Deka-KomEuBal.I(A) € 65,61 / 64,01 –0,22

DekaKomEuBalCF(T € 114,34 / 111,55 –0,23

Deka-MegaTrends AV € 1240 / 1240 –0,79

Deka-MegaTrends CF € 87,55 / 84,39 –0,79

Deka-Multi St G PB € 103,77 / 101,24 –0,39

Deka-PB Defensiv € 115,48 / 113,22 –0,27

Deka-PB Man.Mandat € 120,70 / 117,18 0,07

Deka-PB Multimana. € 119,39 / 115,91 0,03

Deka-RentenReal € 37,00 / 35,92 –0,47

DekaRent-Intern. CF € 20,88 / 20,27 –0,98

DekaRent-intern.TF € 127,57 / 127,57 –1,02

Deka-Sachwer. CF € 103,71 / 100,69 –0,35

Deka-Sachwer. TF € 98,57 / 98,57 –0,37

Deka-Schweiz € 431,75 / 418,16 –1,68

DekaSe:Konservativ € 93,99 / 93,06 0,01

DekaSel:Nachhaltig € 108,09 / 104,18 –0,02

DekaSpezial AV € 121,08 / 121,08 –0,65

DekaSpezial CF € 393,84 / 379,60 –0,65

DekaSpezial TF € 282,55 / 282,55 –0,71

Deka-Stift. Bal. € 57,09 / 55,97 –0,35

Deka-Strat.Inv. CF € 128,69 / 124,04 –0,71

Deka-Strat.Inv. TF € 121,45 / 121,45 –0,77

DekaTresor € 89,00 / 86,83 0,01

Digit Kommunik TF € 80,18 / 80,18 –1,78

Div.Strateg.CF A € 170,66 / 164,49 –0,38

DividendenDiscount € 118,93 / 114,63 –0,07

DivStrategieEur CF € 97,43 / 93,91 1,53

DivStrategieEur S € 97,92 / 95,53 1,60

Euro Potential CF € 141,09 / 135,99 –0,73

Euro Potential TF € 123,56 / 123,56 –0,93

EuropaBond AV € 105,39 / 105,39 –0,23

EuropaBond CF € 122,62 / 119,05 –0,22

EuropaBond TF € 43,43 / 43,43 –0,28

EuropaSelect AV € 125,29 / 125,29 0,02

EuropaSelect CF € 70,33 / 67,79 0,01

EuroRent-EM-Invest € 49,29 / 47,51 0,00

Frankf.Sparinrent € 53,35 / 52,56 –0,06

Frankf.Sparinvest € 150,22 / 143,07 3,49

Gl Rent HInc CF €102,86 / 99,86 0,65

GlobalChampions AV € 130,38 / 130,38 –0,69

GlobalChampions CF € 206,54 / 199,07 –0,68

GlobalChampions TF € 182,65 / 182,65 –0,74

Mainfr. Strategiekonz. € 167,36 / 167,36 –0,82

Mainfr. Wertkonz. ausg € 102,96 / 102,96 –0,32

Multi Asset In I A € 97,48 / 94,64 –0,71

Multi Asset In S A € 97,21 / 94,38 –0,68

Multi Asset In.CFA € 97,36 / 94,52 –0,74

Multirent-Invest € 35,63 / 34,59 0,26

Multizins-INVEST € 32,54 / 31,59 0,35

Naspa-Akt Glob CF € 75,75 / 73,37 –1,16

Naspa-Akt Glob TF € 108,48 / 108,48 –1,20

Naspa-Fonds € 44,05 / 42,98 –0,56

RenditDeka € 25,70 / 24,95 –0,52

RenditDeka TF € 32,27 / 32,27 –0,52

RentenStratGl TF € 96,25 / 96,25 –0,19

RentenStratGlob CF € 99,67 / 96,77 –0,15

RentenStratGlob PB € 98,69 / 96,75 –0,15

RentSpezHInc9/20CF € 103,40 / 101,87 –0,04

RentSpHI 6/2020 CF €100,94 / 99,45 –0,26

RentSpHI 6/2020 SA €100,66 / 99,17 –0,24

RheinEdition Glob. € 35,79 / 35,79 1,13

Rntfds RheinEdit € 30,64 / 29,57 –0,17

Rntfds RheinEdit oA € 30,36 / 30,36 –0,16

S-BayRent-Deka € 56,46 / 54,48 –0,69

Sigma + Konservativ € 42,99 / 41,94 –0,24

Sigma Plus Balanced € 45,07 / 43,97 –0,07

Technologie CF € 42,22 / 40,69 –2,02

Technologie TF € 33,20 / 33,20 –2,18

UmweltInvest CF € 142,80 / 137,64 0,66

UmweltInvest TF € 125,73 / 125,73 0,60

VAG-Weltzins-INV € 87,99 / 87,99 –0,28

Weltzins-Invest I € 26,45 / 26,45 –0,23

Weltzins-Invest P € 25,53 / 24,79 –0,28

Weltzins-Invest T € 32,84 / 32,84 –0,24

Zielfds 2020-2024 € 46,31 / 46,31 –0,15

Zielfds 2025-2029 € 62,17 / 60,07 –0,10

Zielfds 2030-2034 € 80,65 / 77,92 –0,32

Zielfds 2035-2039 € 61,82 / 59,73 –0,38

Zielfds 2040-2044 € 61,04 / 58,98 –0,32

Zielfds 2045-2049 € 60,79 / 58,73 –0,34

Zielfds 2050-2054 € 59,84 / 57,82 –0,33

Zukunftsplan I € 288,18 / 279,79 –0,40

Zukunftsplan II € 229,21 / 222,53 –0,40

Zukunftsplan IV € 132,60 / 128,74 –0,25

ZukunftsplanIII € 223,54 / 217,03 –0,48

Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)

1822 Str.Cha.Pl. € 120,86 / 116,21 –0,36

1822 Str.Chance € 79,84 / 77,14 –0,73

1822 Str.Ert.Pl. € 49,65 / 48,44 0,12

1822 Str.Wachstum € 56,29 / 54,65 0,35

1822-Struk. Ertrag € 44,74 / 43,86 0,02

BasisStr.Renten CF € 105,37 / 104,33 0,04

BasisStr.Renten TF € 1342 / 1342 0,03

BasisStrat Re.TF A € 97,49 / 97,49 0,03

Berol.Ca.Chance € 56,56 / 54,91 –0,51

Berol.Ca.Premium € 69,07 / 66,73 –0,36

Berol.Ca.Sicherh. € 45,02 / 43,92 0,07

Berol.Ca.Wachst. € 43,04 / 41,89 0,12

Commodities I (A) € 57,16 / 55,09 –1,05

Commodities I (T) € 61,39 / 59,17 –1,04

Commodities TF (A) € 48,15 / 48,15 –1,13

Corp.Bd. Euro CF € 59,72 / 57,98 –0,24

Corp.Bd. Euro TF € 57,00 / 57,00 –0,28

Corp.Bd.HY Euro CF € 42,11 / 40,88 –0,22

Deka-Commod CF(A) € 54,03 / 52,08 –1,09

Deka-Conv.Akt CF € 192,81 / 185,84 1,41

Deka-Conv.Akt. TF € 172,04 / 172,04 1,35

Deka-Conv.Rent CF € 48,16 / 46,42 1,38

Deka-Conv.Rent. TF € 45,75 / 45,75 1,33

DekaDeNebenwerte AV € 130,84 / 130,84 3,07

DekaDeNebenwerte CF € 207,23 / 199,74 2,96

DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 128,61 / 123,96 0,54

Deka-EM Bond AV € 101,57 / 101,57 –0,62

Deka-EM Bond CF € 97,62 / 94,09 –0,61

Deka-EM Bond TF € 93,22 / 93,22 –0,68

Deka-Eu.Stocks CF € 42,77 / 41,22 0,93

Deka-Eu.Stocks TF € 37,69 / 37,69 0,88

DekaEuAktSpezAV € 126,08 / 126,08 0,55

DekaEuAktSpezCF(A) € 183,71 / 177,07 0,56

Deka-Europa Neb AV € 121,98 / 121,98 –0,06

Deka-Europa Neb CF € 126,58 / 122,00 –0,05

Deka-Europa Neb TF € 77,48 / 77,48 –0,10

Deka-EuropaVal.CF € 52,96 / 51,05 1,04

Deka-EuropaVal.TF € 49,74 / 49,74 0,98

Deka-FlexZins CF € 974,23 / 969,38 –0,05

Deka-FlexZins TF € 971,11 / 971,11 –0,05

Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,54 / 38,54 0,31

Deka-GlbConRent CF € 40,55 / 39,08 0,39

Deka-GlbSel CF € 206,97 / 199,49 –0,91

Deka-GlbSel TF € 191,37 / 191,37 –0,97

DekaGlobAktLRCF(A) € 198,29 / 191,12 –1,26

Deka-Indust 4.0 CF € 146,12 / 140,84 –0,40

Deka-Indust 4.0 TF € 138,11 / 138,11 –0,46

Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00

Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00

Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00

Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00

Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00

Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00

Deka-Inst Zielk CF € 993,12 / 990,64 –0,04

Deka-Inst Zielk TF € 990,53 / 990,53 –0,04

DekaLux-BioTech CF € 428,28 / 412,80 –0,73

DekaLux-BioTech TF € 382,07 / 382,07 –0,79

DekaLux-Bond EUR € 75,10 / 72,91 –0,64

DekaLux-Deut.TF € 125,89 / 125,89 3,20

DekaLux-Europa TF € 61,59 / 61,59 1,22

DekaLux-Geldm:USD $ 96,82 / 96,82 0,18

DekaLux-Japan CF € 761,15 / 723,11 0,56

DekaLuxT-Akt Asien € 749,62 / 712,16 –1,78

DekaLuxT-EmMkts € 145,63 / 138,35 –0,09

DekaLux-USA AV € 130,50 / 130,50 –1,42

DekaLux-USA TF € 128,98 / 128,98 –1,48

Deka-MF EM Corp I € 101,27 / 99,77 0,24

Deka-MF Gl Crp HY I € 101,71 / 100,21 0,09

Deka-MF Gl Crp I € 103,53 / 102,00 –0,01

Deka-MF Gl Gov Bd I € 102,24 / 100,73 –0,65

Deka-Mul Asset Ert € 99,43 / 98,45 –0,10

Deka-NachhAkt CF € 189,55 / 182,70 –0,05

Deka-NachhBal CF € 117,22 / 113,81 –0,39

Deka-NachhRent CF € 138,32 / 134,95 –0,08

Deka-PB Werterh.2y € 115,16 / 112,35 –0,46

Deka-Rent 3-7 CF A € 1595 / 1549 –0,58

Deka-Rent 3-7 CF B € 64,20 / 62,33 –0,59

Deka-RentEu1-3CF A € 1117 / 1089 0,00

Deka-UnterStrat Eu € 112,16 / 108,11 1,55

Deka-USA Akti. S I € 188,02 / 183,43 –1,87

Deka-USA Akti.S AV € 135,46 / 135,46 –2,05

Deka-USA Akti.S CF € 189,20 / 182,36 –1,96

Disc.Strategie 5y € 117,33 / 113,09 1,18

GlbOpportPlus CF A € 58,86 / 56,73 –0,23

GlConvAktien CF € 117,80 / 113,54 –0,14

GlConvAktien TF € 110,95 / 110,95 –0,20

GlobalOpp Pl PB(A) € 59,23 / 57,79 –0,19

GlobalResources CF € 74,04 / 71,36 –2,18

GlobalResources TF € 70,04 / 70,04 –2,24

HMI Chance € 62,29 / 60,48 0,25

HMI Chance+ € 60,34 / 58,30 0,43

HMI Ertrag+ € 40,35 / 39,56 –0,43

HMI Wachstum € 46,66 / 45,52 –0,20

Köln Str.Chance € 59,60 / 58,43 –0,54

Köln Str.Ertrag € 46,80 / 45,88 0,13

Köln Str.Wachstum € 45,75 / 44,85 0,31

KölnStr.Chance+ € 50,86 / 49,86 –0,20

Naspa Str.Chan.Pl. € 105,26 / 103,20 –0,30

Naspa Str.Chance € 52,32 / 51,29 –0,62

Naspa Str.Ertrag € 49,64 / 48,67 0,04

Naspa Str.Wachstum € 48,87 / 47,91 0,17

Wandelanleihen CF € 78,94 / 76,64 0,00

Wandelanleihen TF € 72,69 / 72,69 –0,03

Deka Immobilien Investment

Deka Immob Europa € 49,78 / 47,29 0,30

Deka Immob Global € 57,83 / 54,94 0,09

Deka-Immob Nordam. $ 55,77 / 53,75 0,28

WestInv. InterSel. € 49,54 / 47,06 0,26

Deka-Vermögensmanagement GmbH

Deka-BasAnl Def € 97,38 / 97,38 –0,11

Deka-BasAnl Z A100 € 102,00 / 100,00 –0,40

Deka-BasisAn D A30 € 103,59 / 101,56 –0,26

Deka-BasisAn D A50 € 105,08 / 102,02 –0,27

Deka-BasisAn D A70 € 106,42 / 102,33 –0,35

Deka-BasisAnl A100 € 180,44 / 171,85 –0,81

Deka-BasisAnl A20 € 107,00 / 104,90 –0,20

Deka-BasisAnl A40 € 112,81 / 109,52 –0,24

Deka-BasisAnl A60 € 121,41 / 116,74 –0,32

Deka-MM ausgew CF € 108,76 / 105,34 –0,02

Deka-MM defensiv CF € 107,68 / 104,54 –0,21

Deka-PB Wert 4y € 109,65 / 106,98 –0,33

Deka-PfSel ausgew € 103,29 / 100,28 –0,60

Deka-PfSel dynam € 104,23 / 101,19 –0,61

Deka-PfSel moderat € 101,67 / 99,68 –0,42

DekaStruk.5Chance € 158,74 / 155,63 –0,68

DekaStruk.5Chance+ € 249,61 / 244,72 –0,46

DekaStruk.5Ertrag € 101,84 / 99,84 0,03

DekaStruk.5Ertrag+ € 105,70 / 103,63 0,15

DekaStruk.5Wachst. € 112,44 / 110,24 0,38

Hamb Stiftung D € 1000 / 980,61 0,23

Hamb Stiftung I € 934,15 / 915,83 0,23

Hamb Stiftung P € 94,23 / 90,61 0,20

Hamb Stiftung T € 113,58 / 109,21 0,20

Hamb Stiftung V € 100,51 / 98,54 0,24

Haspa TrendKonz P € 98,60 / 94,81 0,03

Haspa TrendKonz V € 103,84 / 99,85 0,06

Keppler Gl Val-Inv € 36,24 / 34,51 0,62

Keppler-EmMkts-Inv € 38,56 / 36,72 0,00

LBBW Bal. CR 20 € 44,71 / 43,83 –0,48

LBBW Bal. CR 40 € 49,29 / 48,32 –0,35

LBBW Bal. CR 75 € 57,26 / 56,14 –0,39

LING-ASIEN-SYS-INV € 103,52 / 98,59 –1,12

Lingohr-Systemat € 120,17 / 114,45 1,43

Priv BaPrem Chance € 134,79 / 127,16 –0,57

Priv BaPrem Ertrag € 53,35 / 51,30 –0,04

http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71

[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90

Deut.Inv.China Bds € 115,63 / 112,16 0,25

Deut.Inv.EMC LC $ 164,46 / 159,52 0,31

Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 94,66 / 91,82 –0,15

Deut.Inv.I Conver. € 173,66 / 168,45 –0,74

Deut.Inv.I EU B Sh € 150,92 / 146,40 0,01

Deut.Inv.I EU CO B € 172,87 / 167,68 –0,33

Deut.Inv.I Top Div € 230,46 / 218,93 –0,55

Deut.Inv.I Top Eu. € 219,60 / 208,62 1,94

Deut.Inv.IGlblEqLC € 257,54 / 244,67 0,28

Deut.Inv.IH.YLD C. € 160,78 / 155,96 –0,30

Deut.Inv.II EuT.Di € 176,85 / 168,00 0,43

Deut.Inv.II UST.Di € 223,86 / 212,67 –0,84

DI LowVol Wld LC € 135,47 / 128,69 –0,82

Dt Float R.Nts LC € 84,86 / 84,01 0,01

DWS Akkumula € 1274 / 1214 –0,50

DWS Akt.Strat.D € 433,40 / 412,76 2,81

DWS ALPHA Rent.Gl.€ 128,56 / 126,03 –1,19

DWS Co.Kaldemorgen € 157,02 / 149,17 0,01

DWS Cpt DJE Gl Akt € 307,10 / 292,47 –0,94

DWS Deutschland € 236,87 / 225,58 2,85

DWS Europ. Opp LD € 357,74 / 340,70 2,47

DWS Glbl Value LD € 277,66 / 264,43 –0,67

DWS Inv.EURSMC LC € 258,57 / 245,64 2,47

DWS Inv.Gl Grow LC € 104,23 / 104,23 –0,51

DWS Investa € 178,22 / 169,73 3,57

DWS Mlt Asst Inc Kont € 108,78 / 104,59 0,44

DWS Multi Oppor FC € 261,90 / 261,90 –0,42

DWS Stiftungsf. € 50,47 / 48,99 0,20

DWS Top Asien € 178,43 / 171,57 –0,26

DWS Top Dividen LD € 136,60 / 130,09 –0,77

DWS Top Europe € 156,53 / 150,51 0,94

DWS Vermbf.I LD € 184,91 / 176,10 –0,64

DWS VermMan-Bal € 125,70 / 120,86 –0,50

DWS VermMan-Def € 106,64 / 103,53 –0,53

DWS VermMan-Dyn € 135,78 / 129,31 –0,53

DWS Zinseinkommen € 107,07 / 103,95 –0,12

FOS Rend.u.Nachh. € 118,52 / 115,07 1,18

Global Hyb Bd LD € 42,69 / 41,44 0,36

Multi Cred USD LD $ 113,37 / 109,97 0,27

Qi LowVol Europe LC € 139,55 / 132,90 0,10

Offene Immobilienfonds

grundb. europa IC: € 42,75 / 40,71 0,22

grundb. europa RC € 42,48 / 40,46 0,17

grundb. Fok Deu RC € 54,99 / 52,37 0,11

grundb. Fokus D IC: € 55,17 / 51,48 0,14

grundb. global IC: € 55,09 / 52,47 0,08

grundb. global RC € 54,82 / 52,21 0,06

http://www.dje.lu I [email protected]

Tel. 00352 26925220

DJE - Concept PA € 122,90 / 117,05 –2,28

DJE Gold&Stabfd PA F 125,78 / 119,79 –1,67

DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 0,00

DJE-Ag&Ernährung PA € 164,03 / 156,22 –2,04

DJE-Alpha Glob PA € 240,70 / 231,44 –1,24

DJE-Asia Hi Div PA € 209,29 / 199,32 0,66

DJE-Div&Sub P € 427,20 / 406,86 –0,79

DJE-Europa PA € 357,98 / 340,93 –0,37

DJE-Gold&Ressou PA € 144,49 / 137,61 –5,02

DJE-Mittel&Innov PA € 148,98 / 141,89 1,03

DJE-Renten Glob PA € 146,54 / 143,67 –0,57

DJE-Sht Term Bd PA € 118,77 / 117,59 –0,34

DJE-Zins&Divid PA € 152,06 / 146,21 –0,53

D-RentSp EM 3/2021 € 102,73 / 101,21 –0,19

LuxTopic-Akt Eu A € 22,87 / 21,78 –0,50

LuxTopic-Akt Eu B € 1084 / 1084 –0,45

LuxTopic-Bk Sch PA € 19,10 / 18,19 –0,87

LuxTopic-Flex € 202,01 / 192,39 –0,86

http://www.ethenea.com

Telefon 00352-276921-10

Ethna-AKTIV A € 134,26 / 130,35 –0,42

Ethna-AKTIV T € 140,91 / 136,81 –0,42

Ethna-DEFENSIV A € 137,68 / 134,32 –0,59

Ethna-DEFENSIV T € 169,61 / 165,47 –0,58

Ethna-DYNAMISCH A € 80,59 / 76,75 –1,25

Ethna-DYNAMISCH T € 83,75 / 79,76 –1,24

First Private Invest. Manag. KAG MBH

FP Aktien Global A €*109,43 / 104,22 –0,98

FP EuroAkt.Staufer €* 100,80 / 96,00 2,08

FP Europa Akt.ULM €* 86,38 / 82,27 0,09

FP Wealth B €* 73,10 / 70,97 0,60

http://www.flossbachvonstorch.de

Tel. +49 221 33 88 290

Bond Opport R € 139,69 / 135,62 0,04

Curr Diversif Bd R € 102,32 / 99,34 –0,06

Der erste Schritt R € 112,36 / 111,25 0,09

Dividend R EUR € 160,76 / 153,10 –0,85

Fundament RT € / 182,52 –1,13

Global Conv Bond R € 151,57 / 144,35 –0,19

Global Quality R € 223,34 / 212,70 –1,14

MuAsset-Balanced R € 171,57 / 163,40 –0,20

MuAsset-DefensiveR € 143,17 / 139,00 0,16

MuAsset-Growth R € 191,02 / 181,92 –0,12

Multiple Opp II R € 151,92 / 144,69 –0,33

Multiple Opp R € 275,61 / 262,49 –0,27

Fonds Direkt Sicav

Skyline Dynamik € 176,28 / 176,28 –0,72

http://www.franklintempleton.de I info@franklin-

templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02

FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,38 / 10,78 –0,46

FRK India Fd. A d €* 62,13 / 58,87 1,20

FRK Mut.Europ. A a €* 21,77 / 20,63 1,43

TEM East.EuropeA a €* 26,12 / 24,75 –0,73

TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,53 / 5,36 0,75

TEM Front.Mkts.A a $* 18,33 / 17,37 –1,02

TEM Gl.Bd. A d €* 15,22 / 14,76 –1,07

TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,38 / 7,16 –0,28

TEM Gr.(Eur) Aa €* 18,21 / 17,25 1,00

TEM Gr.(Eur) Ad €* 18,14 / 17,19 1,06

[email protected]

Gothaer Comf.Bal. € 147,26 / 141,60 –0,70

Gothaer Comf.Dyn. € 150,79 / 143,61 –0,78

Gothaer Comf.Ert A € 109,41 / 106,22 –0,61

Gothaer Comf.ErtT € 132,02 / 128,17 –0,61

Gothaer Euro-Rent € 66,05 / 63,51 –0,64

Gothaer Global € 90,58 / 87,10 –0,81

Gothaer Mlt Sel A € 135,38 / 130,17 0,40

Gothaer Rent-K A € 101,89 / 101,89 –0,02

Gutmann Kapitalgesellschaft

PRIME Val Growth T € 146,52 / 139,54 0,10

Prime Values Inc T € 142,10 / 137,96 0,30

HANSAINVEST

antea - R € 98,18 / 93,50 –0,77

C-Quad.ARTS TR Fl.T € 117,07 / 111,49 –0,48

C-Quad.ARTS TRFl A € 119,79 / 114,09 –0,49

D&R BoT Classic I € 140,05 / 135,97 0,44

D&R SpL eQuaEq I € 99,20 / 94,48 0,24

D&R SpL eQuaEq P € 97,61 / 92,96 0,16

D&R SpL eQuaInc I € 96,12 / 93,32 0,03

D&R SpL eQuaInc P € 95,10 / 92,33 –0,01

D&R WachsGlb TAA I€ 125,17 / 119,21 0,18

D&R WachsGlb TAA P € 121,80 / 116,00 0,14

D&R WachsGlb TAA S € 109,84 / 104,61 0,17

Eff-Spiegel Aktien € 107,07 / 101,97 –0,39

Eff-Spiegel AnlMix € 107,45 / 102,33 0,44

HANSAaccura € 63,59 / 62,04 –0,28

HANSAdefensive € 49,86 / 49,61 –0,05

HANSAdividende € 125,07 / 119,12 0,50

HANSAertrag € 31,27 / 30,21 –0,35

HANSAeuropa A € 49,66 / 47,29 0,19

HANSAgold USD-Kl A $ 70,87 / 68,14 –1,65

HANSAsmart Sel G € 53,96 / 51,39 –1,36

HANSAsmart SelectE € 102,30 / 97,43 –0,30

Hinkel Rel Perf HI € 45,04 / 45,04 –0,31

HINKEL WeltCoSaStr € 40,81 / 40,81 –0,87

Konz. privat € 50,91 / 49,19 0,02

NAT-B Div Deutschl € 55,11 / 52,49 2,36

NAT-BK DivSt Glob € 53,04 / 50,51 0,02

Nation-Bk MA GlOpp € 54,41 / 51,82 –0,58

OLB Zinsstrategie € 78,55 / 77,01 –0,28

SI BestSelect € 142,50 / 135,72 –0,71

SI SafeInvest € 116,00 / 109,43 –1,08

Strat Welt Secur € 22,47 / 22,03 0,92

Strat Welt Select € 22,89 / 21,80 –0,14

TBF Gl Technol $ R $*142,17 / 135,40 –1,64

TBF SM. POWER € R €* 54,33 / 51,74 0,66

HANSAINVEST LUX S.A.

Interbond € 108,36 / 104,70 –0,70

http://www.hauck-aufhaeuser.com

Aktienstrategie MM € 91,37 / 87,02 0,17

AW Stks AlphPls OP € 47,02 / 44,78 –1,73

DB ShrtTerm € Plus € 98,79 / 97,33 –0,07

ERBA Invest OP € 36,41 / 34,68 –3,50

EuroSwitch Bal.Pf. € 59,68 / 57,11 –0,35

EuroSwitch Subst. € 67,53 / 64,31 –0,16

EuroSwitch WldProf.OP € 67,23 / 64,03 –1,46

FFPB Div Sel € 153,50 / 146,19 0,05

FFPB Dynamik € 15,00 / 14,29 –1,45

FFPB Fokus € 15,49 / 14,75 –1,54

FFPB MTrend Dplus € 14,56 / 13,87 –1,00

FFPB MTrend Plus € 15,02 / 14,30 –0,90

FFPB Multitre Flex € 11,10 / 10,57 –0,75

FFPB RENDITE € 11,52 / 11,18 –0,36

H&A Akt.Sm.Cap EMU € 120,47 / 114,73 –1,21

H&A Dynamik Plus B € 108,40 / 103,24 –0,80

H&A Rend. Pl. CI € 120,90 / 116,81 –0,57

H&A Renten Gbl € 125,34 / 122,88 –1,14

H&A Untern. Eur. € 152,44 / 145,18 0,64

H&A Wandel.Eur. A € 83,08 / 80,66 –2,03

MB Fd Max Value € 162,87 / 155,11 2,57

MB Fund Flex Plus € 62,13 / 61,51 –0,18

MB Fund Max Global € 87,65 / 83,48 –1,33

MB Fund S Plus € 164,54 / 156,70 5,79

Med.Bio Health EUR € 527,72 / 502,59 –4,56

Millen Glb Opp P € 252,74 / 245,38 –0,39

Mult.Inv.Global OP € 37,67 / 35,79 0,34

PTAM Bal. Pf. OP € 67,23 / 64,03 –0,20

PTAM Def.Portf.OP € 62,14 / 59,18 0,15

Rentenstrategie MM € 50,80 / 48,85 –0,06

spec. situations € 81,99 / 78,09 –0,50

Tiberius FlxBdOP I € 118,44 / 114,99 0,07

Tiberius FlxBdOP R € 102,82 / 99,83 0,04

Telefon +49 89 287238-0

http://www.hellerich.de, [email protected]

Global-Flexibel A € 771,76 / 735,01 –1,28

Sachwertaktien A € 206,14 / 196,32 –1,10

http://www.hwb-fonds.com | [email protected]

Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30

HWB Alex.Str.Ptf R €* 73,48 / 69,98 –2,53

HWB Alex.Str.Ptf V €* 73,51 / 70,01 –2,53

HWB DfdsV.V.Vici R €* 53,27 / 51,72 –2,28

HWB DfdsV.V.Vici V €* 53,27 / 51,72 –2,28

HWB Europe Pf. €* 4,26 / 4,06 –2,40

HWB Glb.Conv.Plus €* 89,32 / 86,72 –0,35

HWB Inter.Pf. €* 4,21 / 4,01 –2,19

HWB Pf. Plus CHF F* 62,15 / 59,19 –1,73

HWB Pf. Plus R €* 87,60 / 83,43 –2,44

HWB Pf. Plus V €* 87,58 / 83,41 –2,42

HWB Vict.Str.Pf. R €* 1179 / 1123 –2,30

HWB Vict.Str.Pf. V €* 1180 / 1124 –2,30

HWB Wdelan + R €* 49,44 / 48,00 –0,43

HWB Wdelan + V €* 49,44 / 48,00 –0,43

IFM Independent Fund Management AG

ACATIS FV Akt.Gl. €*237,48 / 226,17 –0,30

INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft

Aktien Welt € 49,50 / 47,14 2,82

Antecedo Ind.Inv.A €* 60,21 / 60,21 –0,38

DuoPlus V €* 95,73 / 95,73 0,93

HiYld Spez INKA €* 10875 / 10358 –0,23

INKA Tertius €* 1640 / 1533 0,79

StSk. Dü. Abs. Ret. €*122,81 / 116,96 –0,20

http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer

ME Fonds PERGAMONF€ 728,19 / 693,51 –1,87

ME Fonds Special V € 2793 / 2660 –1,20

Multiadv-Esprit € 149,29 / 141,83 1,00

Multiadv-Priv. Inv € 354,27 / 337,40 1,73

PVV CLASSIC € 48,25 / 45,95 –0,37

PVV Effizienz Inv € 48,83 / 46,50 –0,58

PVV Untern. Plus € 50,73 / 49,25 0,12

http://www.kanam-grund.de

[email protected] I Tel. 069-7104110

Leading Cities Inv € 111,85 / 106,02 0,25

http://www.LBBW-AM.de I [email protected]

Div. Str. Eurol. R €* 47,73 / 45,46 2,19

Multi Global R €*104,74 / 101,69 –0,26

RentaMax R €* 73,27 / 70,79 –0,23

Rohstoffe 1 R €* 31,33 / 29,84 –0,74

RS Flex R €* 45,83 / 44,28 –0,83

RW Rentenstrategie €*122,63 / 121,42 –0,29

W&W Int Rentenfds €* 52,44 / 50,62 –1,37

Legg Mason Dublin Funds

Legg Mason Global Funds Plc

BW Gl Def. HY S(IH) €* / 95,62 –0,04

BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 135,24 1,32

BW Gl Fi In Prt €* / 152,11 0,68

BW GlCredOp A €* / 104,02 –0,18

BW GlFixIn AbRe Ah €* / 95,84 1,68

BW GlSovCred A $* / 103,26 2,10

CB Gl Eq Inc At $* / 99,40 –0,34

CB TacDivInc At $* / 124,38 0,69

CB US Ag Gr At $* / 198,35 1,17

CB US Appr At $* / 226,95 –0,30

CB US Eq Sust.L A(A) $* / 163,76 0,46

CB US LCapGr At $* / 297,35 –0,55

CB Value At $* / 112,56 –1,67

EnT Gl Alt Inc Str A €* 96,27 / 96,34 –1,04

LM BW GlIncOpt A € €* / 103,98 –0,27

LM RARE EM Infr X€ €* / 91,10 1,14

LM WA EM LCDpt AU$$* / 92,38 1,54

LM WA Gl HY A Euro €* / 109,47 –1,03

LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 95,98 1,12

MC As L-T Unc M€da€ / 15,93 –0,06

MC Eur.Abs.a A (PF) € / 101,47 –0,85

MC Great Chin A€da € / 9,86 0,10

QS Em Mk Eq At €* / 108,75 –0,07

QS MV EuEq GIF At €* / 181,47 0,54

QS MV GlEq GIF At $* / 181,11 1,71

QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 113,27 –0,10

QSInvMA EuConAa(A) €* / 111,04 –0,18

QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 115,35 –0,01

QSMV APexJ EqGIFAt €* / 128,80 –0,73

RARE Infr Val A€A €* / 12,21 1,67

Roy.USSCapOp At $* / 177,72 –0,83

Royce US SmCo At $* / 172,80 2,00

WA Asian Op At €* / 222,99 –0,39

WA ECore+Bd Aa(D) €* / 112,11 –0,39

WA Em Mk TRB At H €* / 132,87 –0,16

WA EmMkt CorpBd At $* / 111,15 0,16

WA Eur HY A a(D) €* / 102,59 –0,55

WA Gl Credit At(H) €* / 125,65 0,01

WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,72 –0,13

WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,83 0,31

WA Inf.M. Aa(A) $* / 124,45 0,54

WA Macro OpBd Aa €* / 109,66 2,05

WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,77 –0,32

WA ShD BChip At H €* / 98,63 0,15

WA ShD HI BF AtH €* / 135,09 –0,33

WA US Cor+Bd At $* / 162,46 0,61

WA US CorBd At $* / 143,13 0,13

WA US Gov.Liq A $* / 109,18 0,11

WA US HY Aa(D) $* / 78,21 –0,70

WA US STGov At $* / 113,95 0,12

Weitere Anteilsklassen und Fonds unter

http://www.LeggMason.de

LRI Invest S.A.

Gul.Dem.Sicherheit €*116,95 / 114,10 0,57

Gul.Dem.Wachstum €*133,06 / 133,06 0,26

LBBW Alpha Dyn. T €* 62,87 / 59,88 0,23

LBBW Bond Sel. T €* 65,60 / 63,69 –1,18

LBBW Equity Sel. I €* 92,13 / 92,13 –1,82

LBBW Equity Sel. T €* 81,57 / 77,69 –1,82

LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,52 / 53,90 –0,68

LBBW Opti Re. A €* 53,17 / 52,38 –0,59

LBBW Opti Ret.T €* 54,23 / 53,43 –0,60

M&W Capital €* 60,98 / 58,63 –6,00

M&W Privat C €*127,91 / 122,99 –4,66

NW Global Strategy €* 85,97 / 81,88 –3,96

http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249

Euro-Kurzläufer €* 28,84 / 28,75 0,03

Europa-Aktien €* 24,93 / 23,68 –1,21

Euro-Renten €* 38,33 / 37,18 –0,13

Inter-Aktien €* 29,02 / 27,57 –1,78

Inter-Renten €* 36,08 / 35,00 –0,99

ProBasis €* 30,75 / 29,67 –0,40

ProFutur €* 31,31 / 30,21 –0,82

Telefon 089/2489-2489

Dividende A € 55,90 / 53,24 1,28

EM Rent Nachh. € 53,10 / 51,06 –0,06

ERGO Vermög Ausgew € 54,96 / 52,59 –0,47

ERGO Vermög Flexi € 54,15 / 51,57 –0,58

ERGO Vermög Robust € 54,71 / 52,61 –0,47

EuroBalance € 56,04 / 53,88 1,99

EuroCorpRent A € 58,56 / 56,58 –0,41

EuroErtrag € 72,64 / 70,18 0,14

EuroFlex € 44,73 / 44,29 –0,14

EuroInvest A € 92,61 / 88,20 1,45

EuroKapital € 45,45 / 43,29 1,76

EuroRent A € 32,43 / 31,33 –0,32

FairReturn A € 59,66 / 57,92 0,02

GlobalBalance DF € 65,54 / 63,02 –0,43

GlobalChance DF € 63,18 / 60,17 –0,36

Nachhaltigkeit A € 110,02 / 104,78 –1,17

ProInvest € 188,09 / 179,13 2,28

VermAnlage Komfort € 62,40 / 60,29 0,32

VermAnlage Ret A € 68,36 / 65,73 0,52

Meridio Funds

Green Balance P € 119,35 / 113,67 –0,19

Metzler Asset Management GmbH

RWS-Aktienfonds €* 81,95 / 78,05 1,07

RWS-DYNAMIK A €* 32,28 / 30,74 –0,03

RWS-ERTRAG A €* 15,85 / 15,39 –0,71

MK Lux S.A.

Plutos Edelm&Rohst €* 39,82 / 39,82 –7,21

Plutos MultiChan €* 73,84 / 73,84 –1,96

Plutos MultiChan I €*115,85 / 115,85 –1,80

Plutos T-VEST Fund €* 55,78 / 55,78 –0,87

Monega Kapitalanlageges.mbH

ARIAD Active All I €*112,19 / 112,19 –0,52

ARIAD Active All R €* 51,40 / 50,15 –0,56

ASVK Subst&Wachst €* 41,10 / 39,14 –5,18

Barmenia Nachh.Bal €* 56,38 / 55,27 –0,16

Barmenia Nachh.Dyn €* 59,56 / 58,39 –0,12

Bueno Gb. Strategy €* 50,74 / 50,74 –0,61

C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 98,22 / 98,22 –1,16

C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 50,50 / 49,03 –1,21

C-QUAD Qua.Gl Fl I €*100,17 / 100,17 –0,89

C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 51,50 / 50,00 –0,96

C-QUAD QuaEuL/S I €* 96,04 / 96,04 –2,61

DEVK Anlageko Re €* 53,42 / 53,42 –0,13

DEVK Anlagekon RMa €* 54,56 / 54,56 0,67

DEVK Anlkon RenPro €* 54,00 / 54,00 0,30

Equity for Life I €* 97,51 / 97,51 –0,30

Equity for Life R €* 50,53 / 49,06 –0,47

FairInvest I €* 53,13 / 53,13 0,40

FO Core plus €*101,98 / 101,98 –0,49

Greiff Eq L/S (I) €* 92,82 / 92,82 –0,33

Greiff Syst All I €*106,03 / 106,03 0,54

Greiff Syst All R €*108,68 / 105,51 0,50

Guliver Demo. In.R €*118,09 / 112,47 –0,01

Guliver Demo.In.I €*108,78 / 108,78 0,03

HQAM G.Eq.DM4. (I) €*104,53 / 104,53 –1,84

HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 52,11 / 52,11 –1,89

Innovation I €* 55,73 / 55,73 –0,32

L&P Val EM SmCap I €* 48,74 / 48,74 –1,73

L&P Val EM SmCap R €* 49,98 / 48,52 –1,76

Landert Active Eq €* 57,20 / 57,20 –1,04

Landert Bond Opp I €* 51,19 / 51,19 –0,37

Landert Bond Opp P €* 61,42 / 59,63

Lazard Global Corp €*103,90 / 103,90 –0,15

Lupus alpha R I €*120,26 / 115,63 0,53

Lupus alpha R R €* 57,94 / 55,71 0,45

Monega BestInvEURA €* 56,64 / 53,94 0,88

Monega Chance €* 39,90 / 38,18 –0,80

Monega Dä.C.B.LDR €* 50,97 / 50,22 –0,83

Monega Dän.Co.Bds €*103,76 / 103,76 –0,46

Monega Dän.Co.BdsI €*105,34 / 105,34 –0,81

Monega Dän.Co.BdsR €* 52,34 / 51,57 –0,46

Monega Ertrag €* 61,52 / 59,44 –1,28

Monega Euro-Bond €* 56,08 / 54,45 –0,60

Monega Euroland €* 46,83 / 45,25 0,98

Monega FairInv.Akt €* 54,32 / 51,73 0,36

Monega Germany €* 81,30 / 78,55 2,23

Monega Glob Bond I €*105,95 / 105,95 –0,65

Monega Glob Bond R €* 53,11 / 51,31 –0,68

Monega Innovation €* 70,58 / 68,19 –0,35

Monega Mi.&Im.F.I €*101,06 / 100,06 0,09

Monega Mi.&Im.F.R €* 51,43 / 49,93 0,00

Monega Rohstoffe €* 41,68 / 40,08 –2,16

PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,04 / 99,04 –0,09

Privacon ETF Akt I €*114,50 / 114,50 –0,25

Privacon ETF Akt I €*102,60 / 102,60 –0,82

Salomon Strategy €* 50,67 / 50,67 –0,61

Sentiment Ab.R.(I) €*100,58 / 100,58 0,42

Sentiment Ab.R.(R) €* 50,20 / 48,98 0,37

Short Tra.SGB A €* 46,66 / 46,20 –0,11

Sparda M.nh.Verm. €* 50,57 / 49,82 –0,22

Sparda OptiAnAusEA €* 51,47 / 50,46 0,20

Sparda-MünchenVerm €* 53,99 / 53,19 –0,15

StaudFonds €* 95,57 / 92,79 –0,39

SWuK Prämienfond C €* 97,17 / 97,17 0,44

Top Dividend €* 56,96 / 54,25 –0,15

Top Dividend T €* 64,18 / 61,12 –0,21

Tresono – Aktien E €* 1368 / 1368 1,72

Tresono – Rent Int €*869,71 / 869,71 –0,27

VM Sterntaler €*154,96 / 149,00 1,82

VM Sterntaler II €*121,67 / 116,99 1,93

VM SterntalerEurol €*122,51 / 117,80 –1,18

WahreWerteFonds I €*100,76 / 100,76 –1,98

WahreWerteFonds R €* 49,95 / 48,03 –2,05

WGZ Corporate M R €*104,95 / 103,40 –0,35

WGZ Mittelst.-Rent. €*101,28 / 101,28 –0,32

MultiSelect

MS Welt-Aktien I €*121,99 / 116,18 –0,05

LiLux Convert €*235,68 / 228,82 0,39

LiLux-Rent €*224,34 / 217,81 0,04

Nomura Asset Management Deutschland

Asia Pacific €*152,04 / 144,80 –0,04

Asian Bonds €* 71,01 / 68,94 –0,41

Real Protect €* 96,63 / 94,74 –0,24

Real Protect R €* 94,47 / 92,62 –0,27

Real Return €*588,69 / 577,15 –1,93

am.oddo-bhf.com

Algo Global DRW-€ €*109,76 / 104,53 –0,82

AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97

AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27

Basis-Fonds I €*138,82 / 138,82 –0,07

DC Value One I(t) €*181,33 / 181,33 0,52

DC Value One P(t) €*170,37 / 162,26 0,47

ETFplus Portf Balan € 63,44 / 61,59 –1,71

EURO ShTm Bd FT DR €*101,89 / 100,88 –0,05

FMM-Fonds € 521,81 / 496,96 –2,36

FT EuroGovernm. M €* 55,18 / 53,57 –0,17

GWP-Fonds € 116,88 / 112,38 0,60

KapitalPrivatPortf €* 55,37 / 52,73 –0,90

O.BHF € ShTe Bd FT €*115,79 / 114,64 –0,05

O.BHF AccuZins CR €*321,60 / 312,23 –0,44

O.BHF AlgoEur CRW €*322,25 / 306,90 0,08

O.BHF AlgoGlob CRW €* 70,23 / 66,89 –0,82

O.BHF FRA EFF €*219,44 / 208,99 1,88

O.BHF MoneyMark CR €* 69,80 / 69,80 –0,04

O.BHF MoneyMark DR €* 48,32 / 48,32 –0,04

O.BHF MoneyMark G €* 4978 / 4978 –0,04

Polaris Mod DRW-€ €* 68,94 / 66,93 –0,28

Portf Opportunity € 73,36 / 69,87 –2,16

R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31

S&H GlobaleMaerkte €* 58,53 / 55,74 –1,10

Sch&Ptnr Glob Def €* 63,42 / 60,40 –1,92

Schmitz&PtnrGloOff €* 57,07 / 54,35 –1,00

Substanz-Fonds €* 1149 / 1116 –0,07

Vermögens-Fonds €*778,40 / 755,73 –0,15

Westfalicaf. Ak.Re €* 59,49 / 58,90 –0,54

ODDO BHF Asset Management Lux.

BHF Flex. Alloc.FT € 76,94 / 73,28 –1,52

BHF Flex. Ind. FT € 70,85 / 68,79 –1,42

BHF Rendite P.FT € 54,70 / 53,11 –0,20

BHF Sustain Eq Eu € 69,14 / 67,13 0,44

Delta Multi Strat. € 43,31 / 41,25 –0,48

Grand Cru € 169,60 / 167,92 –0,65

Grand Cru (CHF) F 122,65 / 121,44 –0,73

O.BHF POLARIS BAL € 77,98 / 75,71 –0,61

O.BHF POLARIS DY € 77,64 / 75,38 –2,42

ODBHF Em.Co.Dem.CR € 83,01 / 79,06 0,67

SMS Ars selecta € 49,33 / 47,43 –0,11

http://www.oekoworld.de

Growing Mkts 2.0 € 174,31 / 166,01 1,47

Klima € 80,46 / 76,63 –2,53

New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46

Öko Rock‘n‘Roll € 154,60 / 147,24 –1,36

ÖkoVision Classic € 195,67 / 186,35 –1,05

Water For Life C € 188,86 / 179,87 –1,73

[email protected]

http://www.santanderassetmanagement.de

Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229

Select Defensive A €*121,80 / 121,80 –0,38

Select Dynamic A €*148,76 / 148,76 –0,25

Select Income AD €* 49,27 / 49,27 0,06

Select Moderate A €*132,77 / 132,77 –0,42

Select Total RetA €* 49,19 / 49,19 –0,33

Savills Fund Management GmbH

SEB ImmoInvest € 5,79 / 5,50 –1,26

Asset Selection Fd € 16,89 / 16,09 –3,09

SEB Conc. Biotech. €* 95,33 / 94,39 –2,20

SEB deLuxe MA Bal. €* 72,75 / 69,29 –0,64

SEB deLuxe MA Def. €* 57,97 / 55,21 –0,42

SEB EastEur SM Cap €* 5,04 / 4,94 –2,83

SEB EastEur.exRuss € 3,55 / 3,48 2,24

SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*312,09 / 309,00 2,05

SEB Gl.Chance/Risk € 1,57 / 1,54 0,99

SEB Green Bond D €* 53,44 / 52,65 –0,21

SEB Sust. Nordic €* 13,64 / 13,37 1,55

SEB Sust.Fd Gl.C €* 59,61 / 57,04 0,67

SEB Sust.HighYield €* 36,04 / 35,68 0,01

SEB TrdSys®Rent.I €* 56,67 / 56,38 –0,32

SEB TrdSys®Rent.II €* 58,37 / 56,39 –0,32

SEBdeLuxe MA Def+ €* 63,81 / 60,77 –0,62

http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900

SC Allocator € 145,58 / 141,34 –0,01

SC Argos € 146,21 / 141,95 0,13

SC Priamos € 173,03 / 164,79 0,88

SC Starpoint A-EUR € 215,33 / 205,08 0,79

SC Strategy 1 € 151,20 / 146,80 –0,52

SCWinbds+A € 173,58 / 168,52 –0,23

UBS Funds Services Lux S.A.

UBS (L) EM Eq P AA $* / 113,52 1,55

UBS (L) EM Eq P XA $* / 119,20 1,61

UBS (L) GCB AD T2 €*154,37 / 154,37 –0,83

http://www.union-investment.de

Tel. 069 589 98-6060

BBank Renta S 2021 €* 44,61 / 43,51 –0,05

BBBank Dyna.Uni. €* 61,55 / 60,05 –0,13

BBBank Kont.Uni. €* 78,30 / 76,76 –0,25

BBBank Wach.Uni. €* 64,84 / 63,26 0,16

BBV-Fonds-Union €* 56,85 / 55,19 –0,69

FVB-Dt. Aktienfds €* 50,50 / 49,27 1,44

FVB-Dt. Rentenfds €* 40,97 / 40,36 –0,35

Geno AS:1 €* 86,40 / 83,88 –0,30

Invest Global €* 101,69 / 98,73 –1,01

KasselerB.UniSel. €* 32,27 / 32,27 –2,69

KCD Uni. Aktien €* 57,86 / 56,17 –0,16

KCD Uni.Renten+ €* 54,99 / 54,99 –0,45

KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,87 / 58,13 –0,07

LIGA Multi Asset I €* 76,34 / 75,21 0,09

LIGA-Pax-Aktien-U. €* 38,80 / 38,80 1,12

LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,50 / 26,70 –0,30

MultiStratGloUnion €* 77,95 / 76,42 –0,30

Priv.Fonds:Flex. €*102,08 / 102,08 –1,32

Priv.Fonds:FlexPro €*125,73 / 125,73 –0,88

PrivFd:Kontr. €*129,23 / 129,23 –0,44

PrivFd:Kontr.pro €*149,37 / 149,37 –0,43

Profi-Balance €* 71,56 / 70,16 –0,20

Uni21.Jahrh.-net- €* 33,77 / 33,77 –0,30

UniDeutschl. XS €*168,36 / 161,88 5,17

UniDeutschland €*219,34 / 210,90 2,37

UniEu.Renta-net- €* 55,94 / 55,94 –0,62

UniEuroAktien €* 77,29 / 73,61 1,14

UniEuropa-net- €* 68,06 / 68,06 –0,34

UniEuroRenta €* 69,29 / 67,27 –0,46

UniEuroRentaHigh Y €* 37,31 / 36,22 –0,14

Unifavorit: Aktien €*160,42 / 152,78 –1,08

UniFonds €* 56,87 / 54,16 3,37

UniFonds-net- €* 81,39 / 81,39 3,29

UniGlobal €*246,90 / 235,14 –0,98

UniGlobal Vorsorge €*225,45 / 214,71 –1,13

UniGlobal-net- €*140,92 / 140,92 –0,99

UniJapan €* 57,96 / 55,20 0,16

UniKapital €*112,19 / 109,99 0,01

UniKapital-net- €* 40,30 / 40,30 –0,02

UniNachhalt A Gl I €*116,46 / 110,91 –0,94

UniNachhaltig A Gl €*112,43 / 107,08 –0,94

UniNordamerika €*346,84 / 330,32 –1,48

UnionGeldmarktfds €* 48,13 / 48,13 –0,04

UniProInve: Chance €*115,99 / 111,53 –0,87

UniRak €*130,96 / 127,15 0,11

UniRak Kons.-net-A €*118,28 / 118,28 0,61

UniRak Konserva A €*122,12 / 119,73 0,64

UniRak -net- €* 68,61 / 68,61 0,07

UniRenta €* 21,03 / 20,42 –1,26

UniSel. Global I €* 81,94 / 79,55 –0,86

UniStrat: Ausgew. €* 65,82 / 63,90 –0,34

UniStrat: Dynam. €* 55,55 / 53,93 –0,35

UniStrat: Flex net €* 48,01 / 48,01 –0,52

UniStrat: Konserv. €* 72,23 / 70,13 –0,44

UniStrat:Flexibel €* 49,78 / 48,33 –0,51

UniStrat:Offensiv €* 54,13 / 52,55 –0,30

VR Main.Sel.Union €* 57,49 / 57,49 –0,24

VR WestMünsterland €* 50,95 / 49,98 0,00

VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*128,65 / 125,21 0,01

Union Investment Luxemburg

Aktien Euro-net- A €*104,39 / 104,39 0,08

Aktien Europa A €*110,51 / 105,25 0,10

BBBank Konz Divid €* 51,68 / 50,67 0,28

Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,26 –0,01

Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,32 0,06

ChancenVielfalt 21 €* / 100,46 –0,23

Commodities Invest €* 46,11 / 46,11 –1,17

FairWorldFonds €* 58,52 / 57,09 –0,31

LIGA Portfolio Con €* 43,05 / 42,00 –0,14

LIGA-Pax-Cattol.-U €*134,72 / 132,40 –0,39

LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,28 / 43,96 –0,63

LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,47 / 102,42 0,00

PrivatFonds: Nachh €* 52,80 / 52,80 –0,43

PrivFd:Konseq. €* 97,25 / 97,25 –0,15

PrivFd:Konseq.pro €*113,33 / 113,33 –0,36

Quon-Euro Credit €*130,34 / 130,34 –0,31

SpardaRentenPlus P €*101,25 / 101,25 –0,08

UGaTop: Europa III €* / 115,20 0,24

UGTEuropa €* / 131,63 –0,69

UGTEuropa II €* / 117,72 0,15

UGTop:Europa V €* / 111,42 –0,41

UI EM SovereignBds €* 84,40 / 84,40 –1,00

UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,24 –0,04

UIGl.High.YieldBds €* 44,18 / 44,18 0,20

Uni.Eur. M&S.Caps €* 52,99 / 50,95 1,19

UniAbsoluterEnet-A €* 44,45 / 44,45 –0,80

UniAbsoluterErt. A €* 45,02 / 44,14 –0,76

UniAnlageMix: Kon €*102,98 / 101,96 –0,30

UniAsia €* 76,84 / 73,18 –0,46

UniAsia Pac.net €*134,02 / 134,02 –0,58

UniAsia Pacific A €*136,81 / 131,55 –0,55

UniAusschü. net- A €* 51,02 / 51,02 0,10

UniAusschüttung A €* 51,49 / 49,99 0,12

UniCommodities €* 46,37 / 44,16 –1,20

UniConvert.-Invest €*113,32 / 113,32 –0,46

UniDividAss net A €* 55,07 / 55,07 2,46

UniDividendenAss A €* 57,54 / 55,33 2,49

UniDyn.Eur-net A €* 58,51 / 58,51 –1,28

UniDyn.Europa A €* 99,42 / 95,60 –1,24

UniDyn.Gl.-net- A €* 41,27 / 41,27 –1,20

UniDynamic Gl. A €* 67,46 / 64,87 –1,19

UniEM Fernost €* 1769 / 1685 0,24

UniEM Osteuropa €* 2261 / 2153 0,38

UniEMGlobal €* 99,04 / 94,32 –0,15

UniEuRe 5J €* 52,69 / 51,16 0,95

UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12

UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07

UniEuRe Corp A €* 54,05 / 52,48 –0,17

UniEuRe Corp M €* 12025 / 12025 –0,16

UniEuRe EM 2021 €* 99,25 / 96,33 0,15

UniEuRe EM2021netA €* 96,74 / 95,77 0,13

UniEuRe Emerg Mkt €* 48,65 / 47,23 –0,72

UniEuRe Real Zins €* 63,39 / 61,54 –0,58

UniEuRe RealZins n €* 62,89 / 62,89 –0,62

UniEuRe Unan A €* 97,77 / 94,89 0,13

UniEuRe Unan-net-A €* 95,31 / 94,36 0,11

UniEurKap Corp-A €* 37,98 / 37,24 0,03

UniEurKap.Co.net A €* 37,82 / 37,82 0,03

UniEuroAnleihen €* 59,16 / 57,44 –0,57

UniEuroAspirant €* 43,38 / 42,12 1,33

UniEuroKapital €* 65,98 / 64,69 –0,11

UniEuroKapital-net €* 41,61 / 41,61 –0,12

UniEuropa €* 2151 / 2049 –0,33

UniEuropaRenta €* 51,99 / 50,48 –0,57

UniEuroR 2020-netA €* / 96,05 –0,11

UniEuroRenta 2020A €* / 96,66 –0,08

UniEuroSt.50 A €* 55,75 / 53,61 0,68

UniEuroSt.50-net €* 45,05 / 45,05 0,65

UniExtra EuroSt.50 €* 98,97 / 95,16 2,26

UniFavorit: Renten €* 24,87 / 24,38 0,70

UniGar: AkWelt2020 €* / 122,11 –0,06

UniGar: EM 2020 II €* / 104,13 –0,02

UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,84 0,00

UniGarant:Nord2021 €* / 112,99 –0,05

UniGarTop: Eur.IV €* / 120,11 –0,20

UniGlobal Div A €*117,85 / 112,24 –0,13

UniGlobal Div-netA €*111,35 / 111,35 –0,16

UniGlobal II A €*106,07 / 101,02 –1,04

UniIndustrie 4.0A €* 53,46 / 51,40 –2,31

UniInst.S.-TCredit €* 46,12 / 45,66 0,09

UniKonzept: Divi.A €* 42,58 / 40,94 0,05

UniKonzept: Port A €* 45,57 / 43,82 –1,04

UniKonzept:D.net A €* 41,88 / 41,88 0,05

UniKonzept:Po.netA €* 44,75 / 44,75 –1,09

UniMarktf. A €* 50,84 / 48,88 –0,87

UniMarktf. -net- A €* 49,23 / 49,23 –0,91

UniOpti4 €* 98,40 / 98,40 –0,05

UniOptima €*736,99 / 729,69 –0,06

UniOptimus-net- €*687,91 / 687,91 –0,06

UniProAnl.2020/II €*115,57 / 115,57 –0,10

UniProfiAn 2023 €* / 113,92 –0,48

UniProfiAnl. 2021 €*114,18 / 114,18 –0,22

UniProfiAnl. 2025 €*124,56 / 124,56 –0,73

UniProfiAnl.2023II €*120,29 / 120,29 –0,50

UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59

UniProfiAnlage2020 €*104,84 / 104,84 –0,16

UniProfiAnlage2024 €*117,58 / 117,58 –0,68

UniProfiAnlage2027 €*130,65 / 130,65 –1,14

UniRak Em. Mkts €*178,94 / 172,06 –0,42

UniRak Nachh.A net €* 80,65 / 80,65 –1,12

UniRak NachhaltigA €* 85,06 / 82,58 –1,08

UniRak Nor -net- A €* 58,87 / 58,87 –1,36

UniRak Nordamera A €* 59,37 / 57,64 –1,30

UniRenta Corp A €*103,00 / 100,00 –0,69

UniRes: Euro Corp. €* 42,10 / 42,10 0,05

UniReserve: Euro A €*499,70 / 499,70 –0,04

UniReserve: USD $* 1042 / 1042 0,26

UniSec. Bas. Ind. €*119,28 / 114,69 –1,35

UniSec. BioPha. €*123,47 / 118,72 –0,96

UniSec. High Tech. €*113,47 / 109,11 –2,16

UniStruktur €*105,10 / 102,04 –0,50

UniVa. Europa A €* 54,89 / 52,78 1,96

UniVa. Global A €*111,52 / 107,23 –0,34

UniVa.Euro.-net-A €* 53,11 / 53,11 1,92

UniVa.Glb-net-A €*106,16 / 106,16 –0,36

UniVorsorge 1 ASP €* 48,69 / 47,27 –0,06

UniVorsorge 1 AZP €* 48,61 / 47,19 –0,06

UniVorsorge 2 ASP €* 48,29 / 46,88 –0,06

UniVorsorge 2 AZP €* 48,46 / 47,05 –0,06

UniVorsorge 3 ASP €* 51,13 / 49,64 –0,38

UniVorsorge 3 AZP €* 52,35 / 50,83 –0,39

UniVorsorge 4 ASP €* 57,04 / 55,38 –0,72

UniVorsorge 4 AZP €* 59,63 / 57,89 –0,72

UniVorsorge 5 ASP €* 67,93 / 65,95 –1,50

UniVorsorge 5 AZP €* 74,41 / 72,24 –1,49

UniVorsorge 6 ASP €* 75,46 / 73,26 –2,18

UniVorsorge 6 AZP €* 86,40 / 83,88 –2,18

UniVorsorge 7 ASP €* 81,52 / 79,15 –2,90

UniVorsorge 7 AZP €* 96,97 / 94,15 –2,90

UniWirts.Aspirant €* 29,45 / 28,59 0,11

Union Investment Real Estate

UniImmo:Dt. €* 96,98 / 92,36 0,28

UniImmo:Europa €* 58,08 / 55,31 0,18

UniImmo:Global €* 53,03 / 50,50 0,18

http://www.universal-investment.de | Kontakt für

B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900

Degussa Univ.Rent €* 47,70 / 46,76 1,04

Spiekerm.& Co Str €*122,04 / 116,23 –0,55

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

CondorBalance-UI €* 89,11 / 84,87 0,38

CondorChance-UI €* 73,75 / 70,24 –0,65

CondorTrends-UI €* 81,14 / 77,28 –0,69

http://www.warburg-fonds.com

Tel. +49 (40) 3282 - 5100

Advisor Global € 94,87 / 90,35 –1,23

AE&S Struktur Sel € 44,86 / 42,72 0,21

Aequo Global I € 45,24 / 43,92 –0,52

AES Rendite Selekt € 60,40 / 58,64 –0,20

AES Selekt A1 € 42,45 / 40,43 1,64

AFA Gl Werte Stab € 16,94 / 15,97 –1,43

Bremen Trust € 25,68 / 24,93 0,57

BUND TREND as R € 55,65 / 54,03 –2,01

Degussa Pf.Priv.Ak. € 101,60 / 96,76 0,61

DirkMüllerPremAkti € 102,60 / 98,65 –1,07

Euro Renten-Trend € 131,28 / 127,46 –0,45

G&W-HDAX-Trendfds € 49,58 / 47,22 0,34

MPF Global € 48,92 / 48,92 0,18

Multi-Asset Sel R € 77,76 / 74,06 –0,50

ORDO - Rentenfonds € 23,82 / 23,13 –1,45

Portfolio Dynam T € 142,20 / 135,43 –1,16

PrivatConsult €* 62,01 / 59,06 1,34

Renten Plus € 45,80 / 44,47 –0,54

Warb Portf Flex T € 143,41 / 137,89 –0,62

WI Selekt C - A - € 60,25 / 57,38 –0,36

WI Selekt D - A - € 47,14 / 45,77 0,42

Zinstrend-Fonds € 79,55 / 77,23 0,26

Zukunft-Strategie € 43,72 / 41,64 0,30

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Sm&MidCaps Deut.R € 216,75 / 206,43 –0,21

W&W Asset Management Dublin

Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67

SouthEast Asian Eq €* / 118,55 0,39

SONSTIGE FINANZPRODUKTE

Luxembourg Placement Funds

Solitär €* 1939 / 1939 –0,72

Solitär II €* 1439 / 1439 –0,50

http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 83,04 0,98
Emerg Mkts Equ T $ / 69,64 0,71
Japanese Equity T ¥ / 469,73 2,41
Multi Asset Grth T € / 11,23 0,09
Multi Asset Inc A € / 9,10 –4,20
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,05 –0,44
Sel Eur HighYieldT € / 23,29 0,02
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27

http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 131,06 / 124,82 3,22
Aktien Europa A € 95,99 / 91,42 0,64
Concentra A € 123,86 / 117,96 3,17
Europazins A € 58,97 / 57,25 –0,21
Flexi Rentenf. A € 96,07 / 92,82 0,09
Fondak A € 188,42 / 179,45 4,34
Global Eq.Divid A € 119,48 / 113,79 0,08
Industria A €104,70 / 99,71 2,21
Interglobal A € 358,31 / 341,25 –1,88
Kapital Plus A € 66,53 / 64,59 0,17
Mobil-Fonds A € 50,22 / 49,24 –0,10
Nebw. Deutschl.A € 330,05 / 314,33 4,94
Rentenfonds A € 91,40 / 89,17 –0,76
Rohstofffonds A € 64,52 / 61,45 –1,71
Strategief.Stab.A2 € 56,62 / 54,97 –0,54
Thesaurus AT € 1011 / 962,90 3,22
Verm. Deutschl. A € 193,28 / 184,08 5,03
Wachstum Eurol A € 126,07 / 120,07 1,46
Wachstum Europa A € 129,30 / 123,14 1,62

Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 146,00 / 139,05 1,58
Best Sty US Eq AT € 228,87 / 217,97 –1,38
Dyn Mu Ass Str15 A € 113,22 / 109,92 –0,88
Dyn Mu Ass Str50 A € 136,07 / 130,84 –0,70
Dyn Mu Ass Str75 I € 1410 / 1410 –0,60
Enh ShTerm Euro AT € 107,60 / 107,60 –0,05
Euro Bond A € 12,62 / 12,25 –0,89
Europe SmCap Eq A € 220,51 / 210,01 1,16
European Eq Div AT € 295,72 / 281,64 2,30
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,60 / 97,60 –0,04
Glb Agricult Tr. A € 152,83 / 145,55 –3,86
Glb ArtIntellig AT € 127,45 / 121,38 –3,39
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €101,00 / 98,06 0,13
Glb SmCap Eq AT $ 13,41 / 12,77 –0,23
Income & Gro A USD $ 11,44 / 11,00 –0,54
Income Gr A-H2-EUR€ 115,65 / 111,20 –0,84

Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 43,92 / 43,49 –0,05
Aktien Deutschland € 118,76 / 113,10 2,93
AL Trust €uro Relax € 54,31 / 52,73 0,13
AL Trust Chance € 84,67 / 80,64 –0,68
AL Trust Stab. € 66,55 / 64,61 –0,54
AL Trust Wachstum € 79,60 / 76,54 –0,61
Trust €uro Renten € 48,72 / 47,30 –0,65
Trust Akt Europa € 55,22 / 52,59 0,81
Trust Glbl Invest € 99,06 / 94,34 –1,21

http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 201,65 / 192,05 –0,75
Amp CrossoverPl. P € 109,88 / 106,68 –0,29
Amp DivPlus Akt P € 138,35 / 131,76 –0,63
Amp EuroAktVC10P €105,09 / 102,03 –0,25
Amp EuroZonePl Akt € 119,12 / 113,45 0,27
Amp Fakt StrPl Pa €102,96 / 99,96 –0,95
Amp GenderPlus Akt € 111,90 / 107,60 1,40
Amp Global Aktien € 15,33 / 14,67 –0,74
Amp Global Renten € 18,33 / 17,67 –0,56
Amp ISP Dynamik € 129,41 / 124,43 –0,06
Amp ISP Komfort € 112,62 / 109,34 –0,36
Amp ISP Sprint € 154,25 / 146,90 –0,29
Amp Real Estate Pl € 109,18 / 103,98 0,97
Amp Rendite Renten € 22,45 / 21,80 –0,41
Amp Reserve Renten € 51,02 / 50,51 0,00
Amp UnternAnl.fds € 26,33 / 25,56 –0,31
Glob.ETF Aktien Pa € 18,16 / 17,63 –0,40
terrAss Akt I AMI € 33,38 / 31,94 0,03
terrAss Rent I AMI € 96,03 / 95,55 –0,10
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €121,78 / 121,78 –0,46
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €123,78 / 121,35 –0,48
Zan.Gl.Cred AMI Ia €112,16 / 112,16 0,02
Zan.Gl.Cred AMI Pa €113,88 / 111,65 –0,04
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,48 / 125,48 –0,33
Zantke Eu.HY AMI Pa €*127,51 / 125,01 –0,37

APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 95,73 / 95,73 0,93

http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 253,24 / 241,18 0,47
Akrobat-Europa B € 128,64 / 122,51 0,36
M-AXX Abs. Return € 96,02 / 91,45 –0,50
M-AXX Im-Puls1 € 26,26 / 25,25 –0,90
M-AXX RCS Univers. €162,67 / 154,92 –1,09
smart-inv CANIS AR € 31,09 / 29,54 0,03
smart-inv Divid AR € 30,51 / 28,99 0,31
smart-inv Hel AR B € 53,03 / 50,38 –0,14

http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 128,77 / 128,77 –0,36
BFI Activ R € 79,89 / 79,89 –0,32
BFI Cap.Protect R F 10,94 / 10,94 0,00
BFI C-Quad A Dyn R € 12,57 / 12,57 –0,63
BFI C-Quad ABal R € 13,61 / 13,61 –0,29
BFI C-Quad ACons R € 13,14 / 13,14 –0,23
BFI Dynamic R F 132,99 / 132,99 –0,17
BFI Dynamic R € 76,18 / 76,18 –0,01
BFI Equity Fund R € 222,04 / 222,04 –0,48
BFI EuroBond R € 97,27 / 97,27 –0,71
BFI InterStock R F 102,50 / 102,50 –0,36
BFI Lux SysF R CHF F 9,60 / 9,60 0,00
BFI Progress R F 136,23 / 136,23 –0,35
BFI Progress R € 84,35 / 84,35 –0,15
BFI Swissfr.Bond R F 116,76 / 116,76 –1,05
BFI Syst Flex Eq I € 9,93 / 9,93 –0,20
BFI Syst Flex Eq R € 10,05 / 10,05 –0,30

BNP Paribas Funds
Aqua €140,24 / 140,24 1,73
Eq Euro Inc Def C € 97,62 / 97,62 3,36
Euro Eq. €529,00 / 529,00 –0,09
Europe SCap €240,08 / 240,08 1,05
FlexIUSMortClassic $ 1779 / 1779 0,46
Gl Environment €211,15 / 211,15 –0,20
Russia Eq. €151,06 / 151,06 –1,19
SMaRT Food €111,83 / 111,83 0,22
Strat.Stab.SRI Eur €435,48 / 435,48 –0,43
US SCap $239,82 / 239,82 –2,14

Allgemeine Erläuterungen

Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch

(KAGB)

Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,

F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-

sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische

Krone, $ = US-Dollar).

Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-

gebenen Tag.

Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-

gegebenen Tag.

Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren

NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-

Methode.

*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.

Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier

Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.

Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und

-empfehlung.