Frankfurter Allgemeine Zeitung - 19.10.2019

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG Fonds SAMSTAG, 19. OKTOBER 2019·NR. 243·SEITE 29

ANZEIGE Tä g l i c h e Ve r ö f f e n t l i c h u n g d e r A n t e i l s p r e i s e v o n Q u a l i t ä t s f o n d s - m i t g e t e i l t v o n v w d g r o u p

Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 18.10.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar

BNP Paribas Real Estate

INTER ImmoProfil € 57,86 / 55,10 0,04

PB Balanced € 58,99 / 56,18 0,28

PB Europa €* 50,43 / 48,03 1,41

PB Eurorent € 58,56 / 56,85 –0,37

PB Megatrend € 120,42 / 114,69 –1,56

PB Triselect € 48,39 / 46,09 1,36

C&P Funds (Creutz & Partners)

C&P Funds ClassiX €* 60,29 / 57,97 –2,32

C&P Funds QuantiX €*123,35 / 118,61 0,24

Cat Dutch Resid II €* 10,14 / 10,14 0,20

Cat.Scandia Chance €* 12,87 / 12,87 –2,94

Catella Bavaria € 10,96 / 10,44 0,58

Catella European R € 14,44 / 14,44 0,77

Catella MAX € 19,44 / 18,51 0,65

Catella Mod Wohnen € 10,15 / 10,15 0,20

Catella Nachh Immo € 10,96 / 10,64 0,00

Catella Parken Eur €* 11,07 / 10,54 0,86

Catella Wohnen Eur € 10,35 / 10,35 0,86

Focus HealthCare €* 8,67 / 8,67 –0,12

FocusNordicCities € 2,06 / 2,06 –4,63

Immo-Spez-Süddeut. €* 12,67 / 12,67 –1,48

Multiten. Stiftung €* 14,07 / 13,40 5,68

PaRhei Dutch Resid €* 11,33 / 11,33 1,52

Sar Sust Prop-EuCi €* 1200 / 1200 –2,00

Wirtsch.-reg SüdDE €* 11,72 / 11,16 –2,70

Commerz Real

hausInvest € 44,32 / 42,21 0,14

Precious Metal $*100,39 / 100,39 –7,42

DAVIS FUNDS SICAV

Global A $* 39,81 / 37,52 –2,53

Value Fund A $* 57,87 / 54,54 –1,41

http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652

Aktfds RheinEdit I € 111,47 / 108,75 2,42

Aktfds RheinEdit oA € 44,39 / 44,39 2,35

Aktfds RheinEdit P € 55,57 / 52,79 2,40

AriDeka AV € 114,93 / 114,93 1,36

AriDeka CF € 72,20 / 68,59 1,38

ARIDEKA TF € 181,02 / 181,02 1,31

BasisStrat Aktien € 128,16 / 123,53 –1,92

BasisStrat Flex CF € 114,53 / 110,39 –0,53

BasisStrat Re.TF A € 97,44 / 97,44 0,02

BerolinaRent Deka € 41,43 / 39,98 0,13

BR Aktien 100 € 84,07 / 81,23 –0,38

BR Aktien 20 € 66,51 / 64,26 –0,53

BR Aktien 35 € 70,66 / 68,27 –0,55

BR Aktien 55 € 77,22 / 74,61 –0,51

BR Aktien 75 € 84,62 / 81,76 –0,44

BR Aktien 85 € 82,11 / 79,33 –0,30

BW Zielfonds 2020 € 39,60 / 38,82 –0,05

BW Zielfonds 2025 € 44,83 / 43,95 –0,20

BW Zielfonds 2030 € 48,96 / 48,00 –0,08

CorpBnd GlobHdgEUR € 103,48 / 100,47 0,36

DeepDiscount 2y € 134,89 / 133,55 0,43

Deka-Co.Bd.NFin. CF € 132,54 / 128,68 –0,45

Deka-Co.Bd.NFin. S € 133,57 / 129,68 –0,43

Deka-DDiscount2y III € 140,42 / 139,03 0,43

Deka-Deut.Bal. CF € 112,92 / 109,63 0,34

Deka-Deut.Bal. TF € 108,59 / 108,59 0,30

Deka-Dividen.Rh.Ed € 104,62 / 100,84 1,78

Deka-Dtschl Akt Str € 107,88 / 102,74 3,42

Deka-Eurol.Bal. CF € 59,15 / 57,43 0,38

Deka-Eurol.Bal. TF € 114,43 / 114,43 0,36

Deka-Europa Akt Str € 69,03 / 65,74 1,24

DekaFonds AV € 115,78 / 115,78 2,77

DekaFonds CF € 113,78 / 108,09 2,79

DekaFonds TF € 266,81 / 266,81 2,72

Deka-Glob Akt Str € 39,03 / 37,17 0,08

Deka-Global Bal CF €102,60 / 99,61 –0,16

Deka-Global Bal TF € 98,65 / 98,65 –0,18

Deka-Inst.Ren.Eu. € 74,52 / 73,06 –0,33

Deka-Inst.Ren.Euld. € 62,69 / 61,46 –0,66

Deka-KomEuBal.I(A) € 65,56 / 63,96 0,23

DekaKomEuBalCF(T € 114,24 / 111,45 0,22

Deka-MegaTrends AV € 1239 / 1239 0,03

Deka-MegaTrends CF € 87,51 / 84,35 0,04

Deka-Multi St G PB € 103,73 / 101,20 –0,28

Deka-PB Defensiv € 115,30 / 113,04 –0,26

Deka-PB Man.Mandat € 120,26 / 116,76 –0,17

Deka-PB Multimana. € 119,42 / 115,94 0,14

Deka-RentenReal € 37,01 / 35,93 –0,50

DekaRent-Intern. CF € 20,85 / 20,24 –0,39

DekaRent-intern.TF € 127,43 / 127,43 –0,43

Deka-Sachwer. CF € 103,65 / 100,63 0,12

Deka-Sachwer. TF € 98,52 / 98,52 0,10

Deka-Schweiz € 437,03 / 423,27 0,82

DekaSe:Konservativ € 93,94 / 93,01 –0,09

DekaSel:Nachhaltig € 107,95 / 104,05 –0,14

DekaSpezial AV € 120,83 / 120,83 0,05

DekaSpezial CF € 393,02 / 378,81 0,05

DekaSpezial TF € 281,99 / 281,99 –0,01

Deka-Stift. Bal. € 57,04 / 55,92 –0,16

Deka-Strat.Inv. CF € 128,54 / 123,89 0,27

Deka-Strat.Inv. TF € 121,32 / 121,32 0,21

DekaTresor € 89,00 / 86,83 –0,01

Digit Kommunik TF € 81,18 / 81,18 –0,45

Div.Strateg.CF A € 169,49 / 163,36 0,13

DividendenDiscount € 118,86 / 114,56 –0,04

DivStrategieEur CF € 96,08 / 92,61 2,07

DivStrategieEur S € 96,56 / 94,20 2,12

Euro Potential CF € 141,56 / 136,44 0,01

Euro Potential TF € 124,10 / 124,10 –0,26

EuropaBond AV € 105,19 / 105,19 –0,12

EuropaBond CF € 122,37 / 118,81 –0,12

EuropaBond TF € 43,35 / 43,35 –0,14

EuropaSelect AV € 124,93 / 124,93 1,55

EuropaSelect CF € 70,12 / 67,59 1,55

EuroRent-EM-Invest € 49,30 / 47,52 0,30

Frankf.Sparinrent € 53,36 / 52,57 0,10

Frankf.Sparinvest € 148,17 / 141,11 3,22

Gl Rent HInc CF €102,47 / 99,49 0,23

GlobalChampions AV € 129,93 / 129,93 0,40

GlobalChampions CF € 205,83 / 198,39 0,40

GlobalChampions TF € 182,05 / 182,05 0,34

Mainfr. Strategiekonz. € 167,17 / 167,17 0,19

Mainfr. Wertkonz. ausg € 103,19 / 103,19 –0,10

Multi Asset In I A € 97,23 / 94,40 –0,56

Multi Asset In S A € 96,96 / 94,14 –0,53

Multi Asset In.CFA € 97,10 / 94,27 –0,57

Multirent-Invest € 35,59 / 34,55 0,12

Multizins-INVEST € 32,37 / 31,43 –0,10

Naspa-Akt Glob CF € 75,69 / 73,31 0,33

Naspa-Akt Glob TF € 108,40 / 108,40 0,28

Naspa-Fonds € 43,95 / 42,88 –0,30

RenditDeka € 25,72 / 24,97 –0,16

RenditDeka TF € 32,29 / 32,29 –0,19

RentenStratGl TF € 96,21 / 96,21 –0,09

RentenStratGlob CF € 99,62 / 96,72 –0,06

RentenStratGlob PB € 98,63 / 96,70 –0,05

RentSpezHInc9/20CF € 103,38 / 101,85 –0,12

RentSpHI 6/2020 CF €100,95 / 99,46 –0,26

RentSpHI 6/2020 SA €100,67 / 99,18 –0,24

RheinEdition Glob. € 35,29 / 35,29 0,25

Rntfds RheinEdit € 30,63 / 29,56 –0,14

Rntfds RheinEdit oA € 30,35 / 30,35 –0,13

S-BayRent-Deka € 56,51 / 54,53 –0,24

Sigma + Konservativ € 42,92 / 41,87 –0,24

Sigma Plus Balanced € 44,91 / 43,81 –0,23

Technologie CF € 42,84 / 41,29 0,05

Technologie TF € 33,72 / 33,72 –0,06

UmweltInvest CF € 140,39 / 135,32 –0,48

UmweltInvest TF € 123,63 / 123,63 –0,54

VAG-Weltzins-INV € 87,63 / 87,63 –0,24

Weltzins-Invest I € 26,33 / 26,33 –0,19

Weltzins-Invest P € 25,42 / 24,68 –0,20

Weltzins-Invest T € 32,69 / 32,69 –0,15

Zielfds 2020-2024 € 46,22 / 46,22 –0,26

Zielfds 2025-2029 € 62,12 / 60,02 –0,03

Zielfds 2030-2034 € 80,70 / 77,97 –0,14

Zielfds 2035-2039 € 61,89 / 59,80 –0,20

Zielfds 2040-2044 € 61,12 / 59,05 –0,15

Zielfds 2045-2049 € 60,85 / 58,79 –0,15

Zielfds 2050-2054 € 59,92 / 57,89 –0,14

Zukunftsplan I € 288,89 / 280,48 0,41

Zukunftsplan II € 229,63 / 222,94 0,43

Zukunftsplan IV € 132,52 / 128,66 –0,09

ZukunftsplanIII € 223,56 / 217,05 0,14

Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)

1822 Str.Cha.Pl. € 120,92 / 116,27 –0,04

1822 Str.Chance € 79,92 / 77,22 –0,30

1822 Str.Ert.Pl. € 49,60 / 48,39 0,29

1822 Str.Wachstum € 56,29 / 54,65 0,65

1822-Struk. Ertrag € 44,68 / 43,80 –0,09

BasisStr.Renten CF € 105,32 / 104,28 0,03

BasisStr.Renten TF € 1342 / 1342 0,01

BasisStrat Re.TF A € 97,44 / 97,44 0,02

Berol.Ca.Chance € 56,54 / 54,89 –0,24

Berol.Ca.Premium € 69,09 / 66,75 –0,12

Berol.Ca.Sicherh. € 44,96 / 43,86 0,09

Berol.Ca.Wachst. € 43,02 / 41,87 0,12

Commodities I (A) € 56,69 / 54,64 –2,34

Commodities I (T) € 60,89 / 58,69 –2,33

Commodities TF (A) € 47,77 / 47,77 –2,43

Corp.Bd. Euro CF € 59,69 / 57,95 –0,38

Corp.Bd. Euro TF € 56,96 / 56,96 –0,40

Corp.Bd.HY Euro CF € 42,03 / 40,81 –0,63

Deka-Commod CF(A) € 53,60 / 51,66 –2,38

Deka-Conv.Akt CF € 187,21 / 180,44 –2,40

Deka-Conv.Akt. TF € 167,04 / 167,04 –2,46

Deka-Conv.Rent CF € 47,74 / 46,01 0,02

Deka-Conv.Rent. TF € 45,35 / 45,35 –0,04

DekaDeNebenwerte AV € 129,80 / 129,80 2,36

DekaDeNebenwerte CF € 205,54 / 198,11 2,32

DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 127,66 / 123,05 2,68

Deka-EM Bond AV € 101,51 / 101,51 –0,07

Deka-EM Bond CF € 97,56 / 94,03 –0,06

Deka-EM Bond TF € 93,16 / 93,16 –0,12

Deka-Eu.Stocks CF € 42,52 / 40,98 1,75

Deka-Eu.Stocks TF € 37,46 / 37,46 1,69

DekaEuAktSpezAV € 125,15 / 125,15 2,67

DekaEuAktSpezCF(A) € 182,29 / 175,70 2,43

Deka-Europa Neb AV € 122,21 / 122,21 0,59

Deka-Europa Neb CF € 126,82 / 122,24 0,59

Deka-Europa Neb TF € 77,64 / 77,64 0,54

Deka-EuropaVal.CF € 52,26 / 50,37 1,62

Deka-EuropaVal.TF € 49,08 / 49,08 1,58

Deka-FlexZins CF € 974,20 / 969,35 –0,07

Deka-FlexZins TF € 971,08 / 971,08 –0,07

Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,31 / 38,31 0,18

Deka-GlbConRent CF € 40,31 / 38,85 0,26

Deka-GlbSel CF € 206,58 / 199,11 –0,38

Deka-GlbSel TF € 191,00 / 191,00 –0,44

DekaGlobAktLRCF(A) € 198,06 / 190,90 0,16

Deka-Indust 4.0 CF € 146,09 / 140,81 –1,42

Deka-Indust 4.0 TF € 138,07 / 138,07 –1,48

Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00

Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00

Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00

Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00

Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00

Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00

Deka-Inst Zielk CF € 993,21 / 990,73 –0,05

Deka-Inst Zielk TF € 990,63 / 990,63 –0,05

DekaLux-BioTech CF € 419,12 / 403,97 –2,65

DekaLux-BioTech TF € 373,89 / 373,89 –2,71

DekaLux-Bond EUR € 75,11 / 72,92 –0,19

DekaLux-Deut.TF € 124,22 / 124,22 2,91

DekaLux-Europa TF € 60,84 / 60,84 1,35

DekaLux-Geldm:USD $ 96,78 / 96,78 0,17

DekaLux-Japan CF € 754,98 / 717,25 –0,15

DekaLuxT-Akt Asien € 755,86 / 718,09 0,20

DekaLuxT-EmMkts € 144,22 / 137,01 0,98

DekaLux-USA AV € 130,76 / 130,76 –0,76

DekaLux-USA TF € 129,24 / 129,24 –0,82

Deka-MF EM Corp I € 101,20 / 99,70 0,46

Deka-MF Gl Crp HY I € 101,58 / 100,08 –0,14

Deka-MF Gl Crp I € 103,40 / 101,87 0,33

Deka-MF Gl Gov Bd I € 102,30 / 100,79 –0,35

Deka-Mul Asset Ert € 99,50 / 98,51 –0,05

Deka-NachhAkt CF € 188,90 / 182,07 –0,87

Deka-NachhBal CF € 117,10 / 113,69 –0,19

Deka-NachhRent CF € 138,21 / 134,84 –0,14

Deka-PB Werterh.2y € 115,15 / 112,34 –0,43

Deka-Rent 3-7 CF A € 1596 / 1550 –0,50

Deka-Rent 3-7 CF B € 64,22 / 62,35 –0,50

Deka-RentEu1-3CF A € 1117 / 1089 –0,03

Deka-UnterStrat Eu € 112,25 / 108,19 2,43

Deka-USA Akti. S I € 188,72 / 184,12 –0,80

Deka-USA Akti.S AV € 136,02 / 136,02 –0,99

Deka-USA Akti.S CF € 189,95 / 183,08 –0,88

Disc.Strategie 5y € 116,58 / 112,37 1,56

GlbOpportPlus CF A € 58,68 / 56,56 –0,19

GlConvAktien CF € 117,13 / 112,90 0,59

GlConvAktien TF € 110,32 / 110,32 0,54

GlobalOpp Pl PB(A) € 59,06 / 57,62 –0,17

GlobalResources CF € 72,02 / 69,42 –4,71

GlobalResources TF € 68,13 / 68,13 –4,75

HMI Chance € 62,00 / 60,19 0,73

HMI Chance+ € 60,00 / 57,97 0,92

HMI Ertrag+ € 40,34 / 39,55 –0,15

HMI Wachstum € 46,60 / 45,46 0,09

Köln Str.Chance € 59,58 / 58,41 –0,29

Köln Str.Ertrag € 46,76 / 45,84 0,28

Köln Str.Wachstum € 45,76 / 44,86 0,61

KölnStr.Chance+ € 50,86 / 49,86 –0,02

Naspa Str.Chan.Pl. € 105,36 / 103,29 0,05

Naspa Str.Chance € 52,32 / 51,29 –0,25

Naspa Str.Ertrag € 49,64 / 48,67 0,19

Naspa Str.Wachstum € 48,90 / 47,94 0,36

Wandelanleihen CF € 78,71 / 76,42 –0,12

Wandelanleihen TF € 72,49 / 72,49 –0,15

Deka Immobilien Investment

Deka Immob Europa € 49,76 / 47,27 0,28

Deka Immob Global € 57,83 / 54,94 0,02

Deka-Immob Nordam. $ 55,72 / 53,71 0,24

WestInv. InterSel. € 49,52 / 47,05 0,23

Deka-Vermögensmanagement GmbH

Deka-BasAnl Def € 97,37 / 97,37 –0,10

Deka-BasAnl Z A100 € 102,04 / 100,04 –0,23

Deka-BasisAn D A30 € 103,55 / 101,52 –0,20

Deka-BasisAn D A50 € 105,02 / 101,96 –0,19

Deka-BasisAn D A70 € 106,36 / 102,27 –0,24

Deka-BasisAnl A100 € 180,60 / 172,00 –0,25

Deka-BasisAnl A20 € 106,94 / 104,84 –0,17

Deka-BasisAnl A40 € 112,70 / 109,42 –0,16

Deka-BasisAnl A60 € 121,38 / 116,71 –0,06

Deka-MM ausgew CF € 108,76 / 105,34 0,06

Deka-MM defensiv CF € 107,74 / 104,60 –0,09

Deka-PB Wert 4y € 109,61 / 106,94 –0,14

Deka-PfSel ausgew € 103,22 / 100,21 –0,13

Deka-PfSel dynam € 104,25 / 101,21 –0,02

Deka-PfSel moderat € 101,58 / 99,59 –0,17

DekaStruk.5Chance € 158,96 / 155,84 –0,26

DekaStruk.5Chance+ € 249,92 / 245,02 –0,19

DekaStruk.5Ertrag € 101,71 / 99,72 –0,09

DekaStruk.5Ertrag+ € 105,61 / 103,54 0,34

DekaStruk.5Wachst. € 112,49 / 110,28 0,70

Hamb Stiftung D € 998,06 / 978,49 0,33

Hamb Stiftung I € 932,12 / 913,84 0,33

Hamb Stiftung P € 94,04 / 90,42 0,31

Hamb Stiftung T € 113,34 / 108,98 0,30

Hamb Stiftung V € 100,29 / 98,32 0,34

Haspa TrendKonz P € 98,49 / 94,70 0,19

Haspa TrendKonz V € 103,73 / 99,74 0,22

Keppler Gl Val-Inv € 35,64 / 33,94 –0,20

Keppler-EmMkts-Inv € 38,17 / 36,35 –0,71

LBBW Bal. CR 20 € 44,69 / 43,81 –0,18

LBBW Bal. CR 40 € 49,29 / 48,32 –0,14

LBBW Bal. CR 75 € 57,30 / 56,18 –0,20

LING-ASIEN-SYS-INV € 102,17 / 97,30 –2,21

Lingohr-Systemat € 117,80 / 112,19 –0,49

Priv BaPrem Chance € 134,56 / 126,94 0,59

Priv BaPrem Ertrag € 53,32 / 51,27 0,00

http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71

[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90

Deut.Inv.China Bds € 115,48 / 112,02 0,24

Deut.Inv.EMC LC $ 163,92 / 159,00 0,29

Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 94,60 / 91,77 0,01

Deut.Inv.I Conver. € 174,09 / 168,87 –0,48

Deut.Inv.I EU B Sh € 150,92 / 146,39 0,03

Deut.Inv.I EU CO B € 172,47 / 167,29 –0,28

Deut.Inv.I Top Div € 228,42 / 216,99 –0,14

Deut.Inv.I Top Eu. € 216,98 / 206,13 2,21

Deut.Inv.IGlblEqLC € 254,38 / 241,66 0,18

Deut.Inv.IH.YLD C. € 160,50 / 155,68 –0,99

Deut.Inv.II EuT.Di € 174,41 / 165,69 –0,16

Deut.Inv.II UST.Di € 222,51 / 211,39 –0,67

DI LowVol Wld LC € 135,24 / 128,47 0,33

Dt Float R.Nts LC € 84,85 / 84,01 –0,02

DWS Akkumula € 1271 / 1210 0,15

DWS Akt.Strat.D € 428,57 / 408,16 2,08

DWS ALPHA Rent.Gl.€ 128,65 / 126,13 0,06

DWS Co.Kaldemorgen € 156,44 / 148,62 0,14

DWS Cpt DJE Gl Akt € 305,88 / 291,31 –0,34

DWS Deutschland € 232,99 / 221,89 2,20

DWS Europ. Opp LD € 355,52 / 338,59 2,57

DWS Glbl Value LD € 273,80 / 260,76 –1,51

DWS Inv.EURSMC LC € 257,56 / 244,68 2,14

DWS Inv.Gl Grow LC € 104,02 / 104,02 –0,13

DWS Investa € 175,25 / 166,90 2,53

DWS Mlt Asst Inc Kont € 107,76 / 103,61 –0,41

DWS Multi Oppor FC € 260,79 / 260,79 –0,44

DWS Stiftungsf. € 50,26 / 48,80 0,21

DWS Top Asien € 178,51 / 171,64 –0,12

DWS Top Dividen LD € 135,61 / 129,15 –0,18

DWS Top Europe € 154,62 / 148,67 1,54

DWS Vermbf.I LD € 184,18 / 175,40 –0,13

DWS VermMan-Bal € 125,46 / 120,63 –0,44

DWS VermMan-Def € 106,55 / 103,45 –0,48

DWS VermMan-Dyn € 135,31 / 128,86 –0,53

DWS Zinseinkommen € 107,05 / 103,93 –0,03

FOS Rend.u.Nachh. € 117,95 / 114,51 1,33

Global Hyb Bd LD € 42,57 / 41,33 0,02

Multi Cred USD LD $ 113,12 / 109,73 0,38

Qi LowVol Europe LC € 138,63 / 132,02 1,47

Offene Immobilienfonds

grundb. europa IC: € 42,71 / 40,68 0,17

grundb. europa RC € 42,46 / 40,44 0,12

grundb. Fok Deu RC € 54,99 / 52,37 0,13

grundb. Fokus D IC: € 55,16 / 51,47 0,16

grundb. global IC: € 55,01 / 52,39 0,08

grundb. global RC € 54,75 / 52,14 0,04

http://www.dje.lu I [email protected]

Tel. 00352 26925220

DJE - Concept PA € 122,76 / 116,91 –0,77

DJE Gold&Stabfd PA F 125,21 / 119,25 –0,83

DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 0,00

DJE-Ag&Ernährung PA € 164,56 / 156,72 –2,46

DJE-Alpha Glob PA € 240,42 / 231,17 –0,67

DJE-Asia Hi Div PA € 207,56 / 197,68 0,93

DJE-Div&Sub P € 424,01 / 403,82 –0,62

DJE-Europa PA € 352,85 / 336,05 –0,79

DJE-Gold&Ressou PA € 144,03 / 137,17 –2,86

DJE-Mittel&Innov PA € 149,02 / 141,92 1,73

DJE-Renten Glob PA € 146,63 / 143,75 –0,28

DJE-Sht Term Bd PA € 118,81 / 117,63 –0,21

DJE-Zins&Divid PA € 151,22 / 145,40 –0,47

D-RentSp EM 3/2021 € 102,94 / 101,42 0,06

LuxTopic-Akt Eu A € 22,94 / 21,85 0,83

LuxTopic-Akt Eu B € 1087 / 1087 0,87

LuxTopic-Bk Sch PA € 19,14 / 18,23 –0,27

LuxTopic-Flex € 202,88 / 193,22 –0,86

http://www.ethenea.com

Telefon 00352-276921-10

Ethna-AKTIV A € 134,04 / 130,14 0,08

Ethna-AKTIV T € 140,69 / 136,59 0,09

Ethna-DEFENSIV A € 137,63 / 134,27 –0,34

Ethna-DEFENSIV T € 169,55 / 165,41 –0,34

Ethna-DYNAMISCH A € 80,78 / 76,93 –0,82

Ethna-DYNAMISCH T € 83,95 / 79,95 –0,83

First Private Invest. Manag. KAG MBH

FP Aktien Global A €*108,71 / 103,53 –1,61

FP EuroAkt.Staufer €* 99,98 / 95,22 1,90

FP Europa Akt.ULM €* 86,39 / 82,28 0,93

FP Wealth B €* 73,05 / 70,92 1,08

http://www.flossbachvonstorch.de

Tel. +49 221 33 88 290

Bond Opport R € 139,69 / 135,62 –0,06

Curr Diversif Bd R € 101,98 / 99,01 –1,01

Der erste Schritt R € 112,34 / 111,23 –0,04

Dividend R EUR € 161,73 / 154,03 0,82

Fundament RT € / 183,36 0,34

Global Conv Bond R € 151,78 / 144,55 –0,35

Global Quality R € 224,37 / 213,69 0,35

MuAsset-Balanced R € 171,48 / 163,31 –0,14

MuAsset-DefensiveR € 143,09 / 138,92 0,15

MuAsset-Growth R € 190,65 / 181,57 –0,17

Multiple Opp II R € 151,85 / 144,62 0,37

Multiple Opp R € 275,37 / 262,26 0,42

Fonds Direkt Sicav

Skyline Dynamik € 175,80 / 175,80 –0,40

http://www.franklintempleton.de I info@franklin-

templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02

FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,30 / 10,71 –1,10

FRK India Fd. A d €* 62,21 / 58,94 4,55

FRK Mut.Europ. A a €* 21,48 / 20,35 0,10

TEM East.EuropeA a €* 25,44 / 24,10 –3,87

TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,47 / 5,31 0,38

TEM Front.Mkts.A a $* 18,33 / 17,37 –1,70

TEM Gl.Bd. A d €* 15,14 / 14,69 –1,07

TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,34 / 7,12 –0,69

TEM Gr.(Eur) Aa €* 18,04 / 17,09 0,06

TEM Gr.(Eur) Ad €* 17,97 / 17,03 0,06

[email protected]

Gothaer Comf.Bal. € 147,10 / 141,44 –0,18

Gothaer Comf.Dyn. € 150,49 / 143,32 –0,18

Gothaer Comf.Ert A € 109,44 / 106,25 –0,02

Gothaer Comf.ErtT € 132,06 / 128,21 –0,02

Gothaer Euro-Rent € 66,15 / 63,61 –0,25

Gothaer Global € 90,59 / 87,11 –0,06

Gothaer Mlt Sel A € 135,40 / 130,19 0,87

Gothaer Rent-K A € 101,89 / 101,89 –0,04

Gutmann Kapitalgesellschaft

PRIME Val Growth T € 146,44 / 139,46 0,36

Prime Values Inc T € 141,84 / 137,70 0,36

HANSAINVEST

antea - R € 98,02 / 93,35 –0,27

C-Quad.ARTS TR Fl.T € 116,99 / 111,41 0,37

C-Quad.ARTS TRFl A € 119,71 / 114,01 0,36

D&R BoT Classic I € 139,40 / 135,34 0,93

D&R SpL eQuaEq I € 98,91 / 94,20 1,27

D&R SpL eQuaEq P € 97,32 / 92,69 1,21

D&R SpL eQuaInc I € 96,27 / 93,47 0,47

D&R SpL eQuaInc P € 95,25 / 92,48 0,42

D&R WachsGlb TAA I€ 125,29 / 119,32 1,00

D&R WachsGlb TAA P € 121,93 / 116,12 0,96

D&R WachsGlb TAA S € 109,97 / 104,73 0,98

Eff-Spiegel Aktien € 107,12 / 102,02 0,99

Eff-Spiegel AnlMix € 107,25 / 102,14 1,05

HANSAaccura € 63,65 / 62,10 0,06

HANSAdefensive € 49,87 / 49,62 –0,08

HANSAdividende € 124,58 / 118,65 –0,01

HANSAertrag € 31,29 / 30,23 –0,23

HANSAeuropa A € 49,57 / 47,21 0,95

HANSAgold USD-Kl A $ 70,76 / 68,03 –1,30

HANSAsmart Sel G € 53,82 / 51,26 –0,15

HANSAsmart SelectE € 102,39 / 97,51 0,83

Hinkel Rel Perf HI € 45,40 / 45,40 0,49

HINKEL WeltCoSaStr € 41,07 / 41,07 –0,31

Konz. privat € 50,89 / 49,17 0,37

NAT-B Div Deutschl € 55,02 / 52,40 2,67

NAT-BK DivSt Glob € 52,79 / 50,28 0,10

Nation-Bk MA GlOpp € 54,27 / 51,69 –0,06

OLB Zinsstrategie € 78,55 / 77,01 –0,30

SI BestSelect € 142,56 / 135,77 –0,38

SI SafeInvest € 115,48 / 108,94 –0,42

Strat Welt Secur € 22,41 / 21,97 0,92

Strat Welt Select € 22,87 / 21,78 0,55

TBF Gl Technol $ R $*143,31 / 136,49 –2,23

TBF SM. POWER € R €* 53,79 / 51,23 –1,67

HANSAINVEST LUX S.A.

Interbond € 108,36 / 104,70 0,28

http://www.hauck-aufhaeuser.com

Aktienstrategie MM € 90,79 / 86,47 –0,10

AW Stks AlphPls OP € 47,13 / 44,89 –2,20

DB ShrtTerm € Plus € 98,78 / 97,32 –0,08

ERBA Invest OP € 36,78 / 35,03 –3,11

EuroSwitch Bal.Pf. € 59,73 / 57,16 0,12

EuroSwitch Subst. € 67,58 / 64,36 0,09

EuroSwitch WldProf.OP € 67,84 / 64,61 –0,78

FFPB Div Sel € 152,70 / 145,43 0,51

FFPB Dynamik € 14,98 / 14,27 –0,97

FFPB Fokus € 15,48 / 14,74 –1,40

FFPB MTrend Dplus € 14,57 / 13,88 –0,71

FFPB MTrend Plus € 15,00 / 14,29 –0,49

FFPB Multitre Flex € 11,11 / 10,58 –0,38

FFPB RENDITE € 11,51 / 11,17 0,00

H&A Akt.Sm.Cap EMU € 121,56 / 115,77 –0,34

H&A Dynamik Plus B € 109,17 / 103,97 0,50

H&A Rend. Pl. CI € 121,01 / 116,92 –0,41

H&A Renten Gbl € 125,25 / 122,79 –0,01

H&A Untern. Eur. € 153,62 / 146,30 2,07

H&A Wandel.Eur. A € 84,09 / 81,64 –0,65

MB Fd Max Value € 160,78 / 153,12 0,86

MB Fund Flex Plus € 62,12 / 61,50 –0,15

MB Fund Max Global € 87,86 / 83,68 –0,83

MB Fund S Plus € 161,69 / 153,99 5,83

Med.Bio Health EUR € 522,47 / 497,59 –6,95

Millen Glb Opp P € 253,97 / 246,57 0,47

Mult.Inv.Global OP € 37,52 / 35,65 0,59

PTAM Bal. Pf. OP € 67,23 / 64,03 0,05

PTAM Def.Portf.OP € 62,21 / 59,25 0,14

Rentenstrategie MM € 50,70 / 48,75 –0,10

spec. situations € 82,08 / 78,17 –0,45

Tiberius FlxBdOP I € 118,34 / 114,89 0,12

Tiberius FlxBdOP R € 102,73 / 99,74 0,10

Telefon +49 89 287238-0

http://www.hellerich.de, [email protected]

Global-Flexibel A € 773,99 / 737,13 –0,46

Sachwertaktien A € 207,13 / 197,27 –0,04

http://www.hwb-fonds.com | [email protected]

Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30

HWB Alex.Str.Ptf R €* 73,49 / 69,99 –3,15

HWB Alex.Str.Ptf V €* 73,52 / 70,02 –3,15

HWB DfdsV.V.Vici R €* 53,44 / 51,88 –2,33

HWB DfdsV.V.Vici V €* 53,43 / 51,87 –2,32

HWB Europe Pf. €* 4,27 / 4,07 –2,87

HWB Glb.Conv.Plus €* 89,37 / 86,77 –1,32

HWB Inter.Pf. €* 4,22 / 4,02 –2,67

HWB Pf. Plus CHF F* 61,93 / 58,98 –2,04

HWB Pf. Plus R €* 87,55 / 83,38 –2,92

HWB Pf. Plus V €* 87,52 / 83,35 –2,90

HWB Vict.Str.Pf. R €* 1179 / 1123 –3,05

HWB Vict.Str.Pf. V €* 1180 / 1124 –3,05

HWB Wdelan + R €* 49,37 / 47,93 –1,05

HWB Wdelan + V €* 49,37 / 47,93 –1,05

IFM Independent Fund Management AG

ACATIS FV Akt.Gl. €*238,98 / 227,60 –0,84

INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft

Aktien Welt € 48,92 / 46,59 3,05

Antecedo Ind.Inv.A €* 60,10 / 60,10 –0,27

DuoPlus V €* 95,41 / 95,41 1,84

HiYld Spez INKA €* 10864 / 10347 –0,33

INKA Tertius €* 1612 / 1507 –1,59

StSk. Dü. Abs. Ret. €*122,69 / 116,85 –0,07

http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer

ME Fonds PERGAMONF€ 717,55 / 683,38 –3,57

ME Fonds Special V € 2807 / 2673 –1,46

Multiadv-Esprit € 149,07 / 141,62 1,99

Multiadv-Priv. Inv € 353,39 / 336,56 2,68

PVV CLASSIC € 48,24 / 45,94 –0,07

PVV Effizienz Inv € 48,66 / 46,34 0,13

PVV Untern. Plus € 50,59 / 49,12 –0,18

http://www.kanam-grund.de

[email protected] I Tel. 069-7104110

Leading Cities Inv € 111,82 / 105,99 0,26

http://www.LBBW-AM.de I [email protected]

Div. Str. Eurol. R €* 47,38 / 45,12 2,06

Multi Global R €*104,45 / 101,41 –0,35

RentaMax R €* 73,14 / 70,67 –0,35

Rohstoffe 1 R €* 31,01 / 29,53 –3,44

RS Flex R €* 45,36 / 43,83 –2,86

RW Rentenstrategie €*122,56 / 121,35 –0,47

W&W Int Rentenfds €* 52,44 / 50,62 –0,26

Legg Mason Dublin Funds

Legg Mason Global Funds Plc

BW Gl Def. HY S(IH) €* / 95,35 –0,08

BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 133,55 –1,06

BW Gl Fi In Prt €* / 151,41 0,47

BW GlCredOp A €* / 104,00 –0,13

BW GlFixIn AbRe Ah €* / 95,45 0,68

BW GlSovCred A $* / 102,39 1,13

CB Gl Eq Inc At $* / 99,10 –1,02

CB TacDivInc At $* / 123,26 0,02

CB US Ag Gr At $* / 194,71 –2,99

CB US Appr At $* / 227,43 0,10

CB US Eq Sust.L A(A) $* / 163,32 0,59

CB US LCapGr At $* / 299,67 –0,14

CB Value At $* / 111,92 –2,02

EnT Gl Alt Inc Str A €* 96,31 / 96,31 –0,82

LM BW GlIncOpt A € €* / 103,91 0,20

LM RARE EM Infr X€ €* / 90,56 1,76

LM WA EM LCDpt AU$$* / 91,36 –0,14

LM WA Gl HY A Euro €* / 109,33 –0,57

LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 95,77 0,95

MC As L-T Unc M€da€ / 15,98 0,82

MC Eur.Abs.a A (PF) € / 101,73 0,12

MC Great Chin A€da € / 9,90 1,73

QS Em Mk Eq At €* / 108,05 –1,84

QS MV EuEq GIF At €* / 179,49 0,92

QS MV GlEq GIF At $* / 179,46 0,68

QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 113,01 0,03

QSInvMA EuConAa(A) €* / 110,85 0,00

QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 115,00 0,11

QSMV APexJ EqGIFAt €* / 128,36 –1,81

RARE Infr Val A€A €* / 12,07 2,11

Roy.USSCapOp At $* / 176,65 –4,45

Royce US SmCo At $* / 170,36 –2,34

WA Asian Op At €* / 222,25 –0,16

WA ECore+Bd Aa(D) €* / 112,17 –0,12

WA Em Mk TRB At H €* / 132,78 0,14

WA EmMkt CorpBd At $* / 110,96 0,34

WA Eur HY A a(D) €* / 102,30 –0,90

WA Gl Credit At(H) €* / 125,53 0,42

WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,80 0,32

WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,65 0,63

WA Inf.M. Aa(A) $* / 124,29 0,34

WA Macro OpBd Aa €* / 108,97 2,53

WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,78 0,09

WA ShD BChip At H €* / 98,59 0,18

WA ShD HI BF AtH €* / 135,02 –0,41

WA US Cor+Bd At $* / 162,23 1,04

WA US CorBd At $* / 143,03 0,70

WA US Gov.Liq A $* / 109,16 0,12

WA US HY Aa(D) $* / 78,23 –0,66

WA US STGov At $* / 113,94 0,16

Weitere Anteilsklassen und Fonds unter

http://www.LeggMason.de

LRI Invest S.A.

Gul.Dem.Sicherheit €*116,75 / 113,90 0,90

Gul.Dem.Wachstum €*133,12 / 133,12 0,72

LBBW Alpha Dyn. T €* 62,63 / 59,65 0,88

LBBW Bond Sel. T €* 65,76 / 63,84 –0,47

LBBW Equity Sel. I €* 92,83 / 92,83 –1,02

LBBW Equity Sel. T €* 82,20 / 78,29 –1,06

LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,66 / 54,04 –0,31

LBBW Opti Re. A €* 53,30 / 52,51 –0,27

LBBW Opti Ret.T €* 54,37 / 53,57 –0,28

M&W Capital €* 61,74 / 59,37 –2,95

M&W Privat C €*128,80 / 123,85 –2,80

NW Global Strategy €* 87,96 / 83,77 –0,25

http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249

Euro-Kurzläufer €* 28,84 / 28,75 0,00

Europa-Aktien €* 24,89 / 23,65 –0,42

Euro-Renten €* 38,36 / 37,21 –0,13

Inter-Aktien €* 29,06 / 27,61 –1,00

Inter-Renten €* 36,04 / 34,96 –0,31

ProBasis €* 30,76 / 29,68 –0,20

ProFutur €* 31,27 / 30,18 –0,30

Telefon 089/2489-2489

Dividende A € 55,39 / 52,75 1,62

EM Rent Nachh. € 53,12 / 51,08 0,14

ERGO Vermög Ausgew € 54,85 / 52,49 –0,25

ERGO Vermög Flexi € 54,01 / 51,44 –0,41

ERGO Vermög Robust € 54,64 / 52,54 –0,27

EuroBalance € 55,63 / 53,49 1,23

EuroCorpRent A € 58,50 / 56,52 –0,58

EuroErtrag € 72,42 / 69,97 0,21

EuroFlex € 44,72 / 44,28 –0,25

EuroInvest A € 92,13 / 87,74 1,61

EuroKapital € 45,26 / 43,10 1,62

EuroRent A € 32,44 / 31,34 –0,22

FairReturn A € 59,58 / 57,84 –0,07

GlobalBalance DF € 65,44 / 62,92 0,06

GlobalChance DF € 62,83 / 59,84 –0,65

Nachhaltigkeit A € 109,68 / 104,46 –1,03

ProInvest € 186,74 / 177,85 2,36

VermAnlage Komfort € 62,17 / 60,07 0,28

VermAnlage Ret A € 68,07 / 65,45 0,51

Meridio Funds

Green Balance P € 117,32 / 111,73 –2,31

Metzler Asset Management GmbH

RWS-Aktienfonds €* 80,58 / 76,74 –1,36

RWS-DYNAMIK A €* 32,15 / 30,62 –0,55

RWS-ERTRAG A €* 15,82 / 15,36 –0,39

MK Lux S.A.

Plutos Edelm&Rohst €* 40,07 / 40,07 –3,37

Plutos MultiChan €* 73,80 / 73,80 0,72

Plutos MultiChan I €*115,77 / 115,77 0,42

Plutos T-VEST Fund €* 56,22 / 56,22 1,02

Monega Kapitalanlageges.mbH

ARIAD Active All I €*111,89 / 111,89 –0,64

ARIAD Active All R €* 51,27 / 50,02 –0,68

ASVK Subst&Wachst €* 41,21 / 39,25 –3,57

Barmenia Nachh.Bal €* 56,38 / 55,27 0,51

Barmenia Nachh.Dyn €* 59,58 / 58,41 0,83

Bueno Gb. Strategy €* 50,68 / 50,68 –0,47

C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 98,07 / 98,07 –2,40

C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 50,43 / 48,96 –2,47

C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 99,28 / 99,28 –3,72

C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 51,05 / 49,56 –3,77

C-QUAD QuaEuL/S I €* 96,01 / 96,01 –4,09

DEVK Anlageko Re €* 53,42 / 53,42 0,28

DEVK Anlagekon RMa €* 54,45 / 54,45 0,93

DEVK Anlkon RenPro €* 53,93 / 53,93 0,61

Equity for Life I €* 97,91 / 97,91 0,74

Equity for Life R €* 50,74 / 49,26 0,59

FairInvest I €* 55,17 / 55,17 1,77

FO Core plus €*101,83 / 101,83 –0,02

Greiff Eq L/S (I) €* 92,64 / 92,64 –0,27

Greiff Syst All I €*105,82 / 105,82 0,47

Greiff Syst All R €*108,47 / 105,31 0,43

Guliver Demo. In.R €*118,55 / 112,90 0,57

Guliver Demo.In.I €*109,18 / 109,18 0,62

HQAM G.Eq.DM4. (I) €*104,78 / 104,78 –0,56

HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 52,24 / 52,24 –0,61

Innovation I €* 55,58 / 55,58 –0,31

L&P Val EM SmCap I €* 48,21 / 48,21 –4,27

L&P Val EM SmCap R €* 49,44 / 48,00 –4,30

Landert Active Eq €* 56,91 / 56,91 –0,56

Landert Bond Opp I €* 51,16 / 51,16 –0,41

Landert Bond Opp P €* 61,42 / 59,63

Lazard Global Corp €*103,71 / 103,71 0,28

Lupus alpha R I €*120,14 / 115,52 0,59

Lupus alpha R R €* 57,90 / 55,67 0,49

Monega BestInvEURA €* 56,37 / 53,69 2,03

Monega Chance €* 40,07 / 38,34 –0,70

Monega Dä.C.B.LDR €* 51,04 / 50,29 –0,65

Monega Dän.Co.Bds €*103,84 / 103,84 –0,30

Monega Dän.Co.BdsI €*105,48 / 105,48 –0,65

Monega Dän.Co.BdsR €* 52,38 / 51,61 –0,31

Monega Ertrag €* 61,50 / 59,42 –0,92

Monega Euro-Bond €* 56,09 / 54,46 –0,38

Monega Euroland €* 46,61 / 45,03 2,33

Monega FairInv.Akt €* 56,31 / 53,63 1,75

Monega Germany €* 80,44 / 77,72 2,29

Monega Glob Bond I €*105,86 / 105,86 –0,03

Monega Glob Bond R €* 53,06 / 51,27 –0,06

Monega Innovation €* 70,38 / 68,00 –0,32

Monega Mi.&Im.F.I €*101,06 / 100,06 0,09

Monega Mi.&Im.F.R €* 51,43 / 49,93 0,00

Monega Rohstoffe €* 41,38 / 39,79 –2,64

PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,37 / 99,37 –0,24

Privacon ETF Akt I €*114,61 / 114,61 0,13

Privacon ETF Akt I €*103,07 / 103,07 0,21

Salomon Strategy €* 50,58 / 50,58 –0,43

Sentiment Ab.R.(I) €*100,43 / 100,43 0,50

Sentiment Ab.R.(R) €* 50,13 / 48,91 0,45

Short Tra.SGB A €* 46,66 / 46,20 –0,13

Sparda M.nh.Verm. €* 50,59 / 49,84 –0,08

Sparda OptiAnAusEA €* 51,37 / 50,36 0,22

Sparda-MünchenVerm €* 53,98 / 53,18 –0,08

StaudFonds €* 95,40 / 92,62 –0,32

SWuK Prämienfond C €* 96,31 / 96,31 –0,88

Top Dividend €* 56,85 / 54,14 0,13

Top Dividend T €* 64,05 / 61,00 0,10

Tresono – Aktien E €* 1363 / 1363 1,47

Tresono – Rent Int €*865,55 / 865,55 –1,54

VM Sterntaler €*154,58 / 148,63 1,83

VM Sterntaler II €*121,30 / 116,63 1,94

VM SterntalerEurol €*123,66 / 118,90 –1,53

WahreWerteFonds I €*100,71 / 100,71 –0,79

WahreWerteFonds R €* 49,93 / 48,01 –0,85

WGZ Corporate M R €*104,84 / 103,29 –0,43

WGZ Mittelst.-Rent. €*101,17 / 101,17 –0,41

MultiSelect

MS Welt-Aktien I €*121,79 / 115,99 0,25

LiLux Convert €*234,42 / 227,59 –0,31

LiLux-Rent €*223,36 / 216,85 –0,47

Nomura Asset Management Deutschland

Asia Pacific €*152,92 / 145,64 –0,19

Asian Bonds €* 70,68 / 68,62 –0,23

Real Protect €* 96,62 / 94,73 –0,27

Real Protect R €* 94,46 / 92,61 –0,30

Real Return €*588,81 / 577,26 –1,30

am.oddo-bhf.com

Algo Global DRW-€ €*110,02 / 104,78 –0,03

AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97

AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27

Basis-Fonds I €*138,78 / 138,78 –0,12

DC Value One I(t) €*180,46 / 180,46 0,84

DC Value One P(t) €*169,58 / 161,50 0,82

ETFplus Portf Balan € 63,39 / 61,54 –1,63

EURO ShTm Bd FT DR €*101,91 / 100,90 –0,15

FMM-Fonds € 520,40 / 495,62 –0,34

FT EuroGovernm. M €* 55,24 / 53,63 –0,19

GWP-Fonds € 117,76 / 113,23 0,38

KapitalPrivatPortf €* 55,04 / 52,42 –0,79

O.BHF € ShTe Bd FT €*115,82 / 114,67 –0,16

O.BHF AccuZins CR €*321,50 / 312,14 –0,04

O.BHF AlgoEur CRW €*322,91 / 307,53 1,01

O.BHF AlgoGlob CRW €* 70,41 / 67,06 –0,03

O.BHF FRA EFF €*218,62 / 208,21 2,15

O.BHF MoneyMark CR €* 69,80 / 69,80 –0,06

O.BHF MoneyMark DR €* 48,32 / 48,32 –0,04

O.BHF MoneyMark G €* 4978 / 4978 –0,05

Polaris Mod DRW-€ €* 68,90 / 66,89 –0,18

Portf Opportunity € 73,11 / 69,63 –2,49

R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31

S&H GlobaleMaerkte €* 58,61 / 55,82 –0,29

Sch&Ptnr Glob Def €* 63,39 / 60,37 –1,10

Schmitz&PtnrGloOff €* 57,15 / 54,43 –0,86

Substanz-Fonds €* 1146 / 1113 0,05

Vermögens-Fonds €*776,63 / 754,01 –0,08

Westfalicaf. Ak.Re €* 59,51 / 58,92 –0,24

ODDO BHF Asset Management Lux.

BHF Flex. Alloc.FT € 76,83 / 73,17 –1,08

BHF Flex. Ind. FT € 70,67 / 68,61 –1,17

BHF Rendite P.FT € 54,62 / 53,03 –0,24

BHF Sustain Eq Eu € 68,61 / 66,61 0,22

Delta Multi Strat. € 43,33 / 41,27 –0,77

Grand Cru € 169,05 / 167,38 –0,69

Grand Cru (CHF) F 122,26 / 121,05 –0,77

O.BHF POLARIS BAL € 77,81 / 75,54 –0,49

O.BHF POLARIS DY € 77,98 / 75,71 –1,09

ODBHF Em.Co.Dem.CR € 83,27 / 79,30 –0,01

SMS Ars selecta € 49,24 / 47,35 0,08

http://www.oekoworld.de

Growing Mkts 2.0 € 173,39 / 165,13 1,92

Klima € 80,77 / 76,92 –1,14

New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46

Öko Rock‘n‘Roll € 155,51 / 148,10 –0,80

ÖkoVision Classic € 195,96 / 186,63 –0,57

Water For Life C € 188,86 / 179,87 –1,37

[email protected]

http://www.santanderassetmanagement.de

Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229

Select Defensive A €*121,75 / 121,75 –0,27

Select Dynamic A €*148,47 / 148,47 0,09

Select Income AD €* 49,13 / 49,13 0,16

Select Moderate A €*132,61 / 132,61 –0,12

Select Total RetA €* 49,23 / 49,23 –0,13

Savills Fund Management GmbH

SEB ImmoInvest € 5,84 / 5,55 –0,36

Asset Selection Fd € 16,75 / 15,95 –1,43

SEB Conc. Biotech. €* 93,35 / 92,42 –3,09

SEB deLuxe MA Bal. €* 72,87 / 69,40 –0,09

SEB deLuxe MA Def. €* 58,03 / 55,26 –0,13

SEB EastEur SM Cap €* 4,93 / 4,84 –4,89

SEB EastEur.exRuss € 3,47 / 3,40 –2,00

SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*310,09 / 307,02 2,76

SEB Gl.Chance/Risk € 1,55 / 1,52 0,26

SEB Green Bond D €* 53,44 / 52,65 –0,05

SEB Sust. Nordic €* 13,33 / 13,07 –2,13

SEB Sust.Fd Gl.C €* 59,18 / 56,63 0,31

SEB Sust.HighYield €* 35,99 / 35,63 –0,10

SEB TrdSys®Rent.I €* 56,72 / 56,44 –0,29

SEB TrdSys®Rent.II €* 58,43 / 56,45 –0,29

SEBdeLuxe MA Def+ €* 63,87 / 60,83 –0,07

http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900

SC Allocator € 145,04 / 140,82 0,49

SC Argos € 145,94 / 141,69 0,19

SC Priamos € 171,23 / 163,08 –0,79

SC Starpoint A-EUR € 213,36 / 203,20 0,58

SC Strategy 1 € 150,72 / 146,33 –0,31

SCWinbds+A € 173,28 / 168,23 –0,09

UBS Funds Services Lux S.A.

UBS (L) EM Eq P AA $* / 113,21 0,71

UBS (L) EM Eq P XA $* / 118,87 0,77

UBS (L) GCB AD T2 €*154,86 / 154,86 –0,39

http://www.union-investment.de

Tel. 069 589 98-6060

BBank Renta S 2021 €* 44,54 / 43,44 –0,11

BBBank Dyna.Uni. €* 61,54 / 60,04 0,75

BBBank Kont.Uni. €* 78,31 / 76,77 0,30

BBBank Wach.Uni. €* 64,84 / 63,26 0,81

BBV-Fonds-Union €* 56,93 / 55,27 –0,36

FVB-Dt. Aktienfds €* 50,37 / 49,14 2,16

FVB-Dt. Rentenfds €* 40,98 / 40,37 –0,07

Geno AS:1 €* 86,59 / 84,07 0,91

Invest Global €* 101,75 / 98,79 –0,19

KasselerB.UniSel. €* 32,21 / 32,21 –2,09

KCD Uni. Aktien €* 57,96 / 56,27 0,36

KCD Uni.Renten+ €* 55,01 / 55,01 –0,38

KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,74 / 58,00 0,14

LIGA Multi Asset I €* 76,04 / 74,92 0,37

LIGA-Pax-Aktien-U. €* 38,48 / 38,48 0,84

LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,51 / 26,71 –0,30

MultiStratGloUnion €* 77,92 / 76,39 –0,10

Priv.Fonds:Flex. €*101,68 / 101,68 –1,95

Priv.Fonds:FlexPro €*125,64 / 125,64 –0,48

PrivFd:Kontr. €*129,13 / 129,13 –0,34

PrivFd:Kontr.pro €*149,10 / 149,10 –0,23

Profi-Balance €* 71,45 / 70,05 0,21

Uni21.Jahrh.-net- €* 33,64 / 33,64 –0,03

UniDeutschl. XS €*168,31 / 161,84 3,59

UniDeutschland €*216,65 / 208,32 2,54

UniEu.Renta-net- €* 55,98 / 55,98 0,07

UniEuroAktien €* 77,28 / 73,60 2,10

UniEuropa-net- €* 68,51 / 68,51 0,88

UniEuroRenta €* 69,33 / 67,31 –0,28

UniEuroRentaHigh Y €* 37,26 / 36,17 –0,52

Unifavorit: Aktien €*160,70 / 153,05 0,23

UniFonds €* 56,20 / 53,52 3,00

UniFonds-net- €* 80,42 / 80,42 2,89

UniGlobal €*246,99 / 235,23 –0,21

UniGlobal Vorsorge €*225,48 / 214,74 –0,24

UniGlobal-net- €*140,98 / 140,98 –0,22

UniJapan €* 57,72 / 54,97 1,04

UniKapital €*112,15 / 109,95 –0,03

UniKapital-net- €* 40,29 / 40,29 –0,05

UniNachhalt A Gl I €*116,79 / 111,23 0,43

UniNachhaltig A Gl €*112,76 / 107,39 0,42

UniNordamerika €*348,45 / 331,86 –0,34

UnionGeldmarktfds €* 48,13 / 48,13 –0,06

UniProInve: Chance €*116,34 / 111,87 –0,16

UniRak €*131,03 / 127,21 0,65

UniRak Kons.-net-A €*117,74 / 117,74 0,83

UniRak Konserva A €*121,56 / 119,18 0,86

UniRak -net- €* 68,64 / 68,64 0,62

UniRenta €* 21,04 / 20,43 –0,15

UniSel. Global I €* 81,92 / 79,53 –0,65

UniStrat: Ausgew. €* 65,83 / 63,91 –0,11

UniStrat: Dynam. €* 55,53 / 53,91 –0,04

UniStrat: Flex net €* 48,05 / 48,05 –0,39

UniStrat: Konserv. €* 72,22 / 70,12 –0,30

UniStrat:Flexibel €* 49,82 / 48,37 –0,37

UniStrat:Offensiv €* 54,06 / 52,49 0,11

VR Main.Sel.Union €* 57,50 / 57,50 0,00

VR WestMünsterland €* 50,95 / 49,98 0,08

VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*128,61 / 125,17 0,09

Union Investment Luxemburg

Aktien Euro-net- A €*104,67 / 104,67 1,89

Aktien Europa A €*110,80 / 105,52 1,93

BBBank Konz Divid €* 51,66 / 50,65 1,60

Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,23 0,03

Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,28 0,14

ChancenVielfalt 21 €* / 100,45 –0,18

Commodities Invest €* 45,38 / 45,38 –3,22

FairWorldFonds €* 58,45 / 57,02 –0,19

LIGA Portfolio Con €* 42,93 / 41,88 0,07

LIGA-Pax-Cattol.-U €*134,73 / 132,41 0,42

LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,26 / 43,94 –0,68

LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,46 / 102,41 –0,09

PrivatFonds: Nachh €* 52,79 / 52,79 –0,28

PrivFd:Konseq. €* 97,27 / 97,27 –0,13

PrivFd:Konseq.pro €*113,40 / 113,40 –0,25

Quon-Euro Credit €*130,29 / 130,29 –0,46

SpardaRentenPlus P €*101,18 / 101,18 0,11

UGaTop: Europa III €* / 115,14 0,24

UGTEuropa €* / 131,73 –0,58

UGTEuropa II €* / 117,66 0,15

UGTop:Europa V €* / 111,50 –0,35

UI EM SovereignBds €* 84,35 / 84,35 –0,21

UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,28 0,28

UIGl.High.YieldBds €* 44,08 / 44,08 –0,45

Uni.Eur. M&S.Caps €* 53,07 / 51,03 2,57

UniAbsoluterEnet-A €* 44,53 / 44,53 –0,40

UniAbsoluterErt. A €* 45,10 / 44,22 –0,38

UniAnlageMix: Kon €*102,99 / 101,97 –0,14

UniAsia €* 77,31 / 73,63 0,09

UniAsia Pac.net €*135,00 / 135,00 –0,27

UniAsia Pacific A €*137,80 / 132,50 –0,25

UniAusschü. net- A €* 50,77 / 50,77 0,32

UniAusschüttung A €* 51,24 / 49,75 0,34

UniCommodities €* 45,63 / 43,46 –3,27

UniConvert.-Invest €*113,62 / 113,62 –0,18

UniDividAss net A €* 54,57 / 54,57 2,66

UniDividendenAss A €* 57,02 / 54,83 2,71

UniDyn.Eur-net A €* 58,99 / 58,99 0,59

UniDyn.Europa A €* 100,22 / 96,37 0,62

UniDyn.Gl.-net- A €* 41,69 / 41,69 0,58

UniDynamic Gl. A €* 68,14 / 65,52 0,63

UniEM Fernost €* 1764 / 1680 0,06

UniEM Osteuropa €* 2208 / 2103 –3,02

UniEMGlobal €* 99,17 / 94,45 –1,22

UniEuRe 5J €* 52,68 / 51,15 0,97

UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12

UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07

UniEuRe Corp A €* 54,02 / 52,45 –0,36

UniEuRe Corp M €* 12017 / 12017 –0,33

UniEuRe EM 2021 €* 99,18 / 96,27 0,05

UniEuRe EM2021netA €* 96,68 / 95,71 0,03

UniEuRe Emerg Mkt €* 48,67 / 47,25 0,11

UniEuRe Real Zins €* 63,66 / 61,81 –0,82

UniEuRe RealZins n €* 63,17 / 63,17 –0,83

UniEuRe Unan A €* 97,69 / 94,81 0,06

UniEuRe Unan-net-A €* 95,24 / 94,29 0,04

UniEurKap Corp-A €* 37,97 / 37,23 –0,11

UniEurKap.Co.net A €* 37,81 / 37,81 –0,13

UniEuroAnleihen €* 59,19 / 57,47 –0,33

UniEuroAspirant €* 42,90 / 41,65 0,12

UniEuroKapital €* 66,01 / 64,72 –0,14

UniEuroKapital-net €* 41,64 / 41,64 –0,14

UniEuropa €* 2165 / 2062 0,91

UniEuropaRenta €* 52,04 / 50,52 0,12

UniEuroR 2020-netA €* / 96,06 –0,07

UniEuroRenta 2020A €* / 96,66 –0,05

UniEuroSt.50 A €* 55,63 / 53,49 2,31

UniEuroSt.50-net €* 44,95 / 44,95 2,29

UniExtra EuroSt.50 €* 98,23 / 94,45 2,67

UniFavorit: Renten €* 24,77 / 24,28 0,12

UniGar: AkWelt2020 €* / 122,13 0,13

UniGar: EM 2020 II €* / 104,11 –0,11

UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,83 –0,06

UniGarant:Nord2021 €* / 113,01 –0,11

UniGarTop: Eur.IV €* / 120,14 –0,22

UniGlobal Div A €*117,26 / 111,68 0,62

UniGlobal Div-netA €*110,80 / 110,80 0,59

UniGlobal II A €*106,13 / 101,08 –0,24

UniIndustrie 4.0A €* 53,70 / 51,63 –1,07

UniInst.S.-TCredit €* 46,11 / 45,65 0,09

UniKonzept: Divi.A €* 42,24 / 40,62 1,29

UniKonzept: Port A €* 45,51 / 43,76 –0,25

UniKonzept:D.net A €* 41,55 / 41,55 1,29

UniKonzept:Po.netA €* 44,68 / 44,68 –0,27

UniMarktf. A €* 50,81 / 48,86 –0,99

UniMarktf. -net- A €* 49,21 / 49,21 –1,02

UniOpti4 €* 98,42 / 98,42 –0,04

UniOptima €*737,05 / 729,75 –0,06

UniOptimus-net- €*687,94 / 687,94 –0,07

UniProAnl.2020/II €*115,53 / 115,53 –0,09

UniProfiAn 2023 €* / 113,99 –0,47

UniProfiAnl. 2021 €*114,18 / 114,18 –0,23

UniProfiAnl. 2025 €*124,62 / 124,62 –0,54

UniProfiAnl.2023II €*120,30 / 120,30 –0,39

UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59

UniProfiAnlage2020 €*104,85 / 104,85 –0,13

UniProfiAnlage2024 €*117,61 / 117,61 –0,47

UniProfiAnlage2027 €*130,69 / 130,69 –0,76

UniRak Em. Mkts €*179,09 / 172,20 –1,04

UniRak Nachh.A net €* 80,55 / 80,55 –0,63

UniRak NachhaltigA €* 84,94 / 82,47 –0,60

UniRak Nor -net- A €* 59,08 / 59,08 0,05

UniRak Nordamera A €* 59,59 / 57,85 0,07

UniRenta Corp A €* 102,85 / 99,85 0,53

UniRes: Euro Corp. €* 42,09 / 42,09 –0,05

UniReserve: Euro A €*499,74 / 499,74 –0,05

UniReserve: USD $* 1042 / 1042 0,23

UniSec. Bas. Ind. €*118,00 / 113,46 –2,03

UniSec. BioPha. €*122,32 / 117,62 –0,12

UniSec. High Tech. €*115,24 / 110,81 –0,42

UniStruktur €*104,99 / 101,93 –0,27

UniVa. Europa A €* 54,15 / 52,07 1,84

UniVa. Global A €*110,69 / 106,43 –0,83

UniVa.Euro.-net-A €* 52,40 / 52,40 1,81

UniVa.Glb-net-A €*105,38 / 105,38 –0,86

UniVorsorge 1 ASP €* 48,70 / 47,28 –0,04

UniVorsorge 1 AZP €* 48,61 / 47,19 –0,04

UniVorsorge 2 ASP €* 48,29 / 46,88 –0,11

UniVorsorge 2 AZP €* 48,46 / 47,05 –0,11

UniVorsorge 3 ASP €* 51,15 / 49,66 –0,30

UniVorsorge 3 AZP €* 52,37 / 50,84 –0,27

UniVorsorge 4 ASP €* 57,07 / 55,41 –0,49

UniVorsorge 4 AZP €* 59,66 / 57,92 –0,48

UniVorsorge 5 ASP €* 67,95 / 65,97 –0,89

UniVorsorge 5 AZP €* 74,43 / 72,26 –0,89

UniVorsorge 6 ASP €* 75,48 / 73,28 –0,87

UniVorsorge 6 AZP €* 86,42 / 83,90 –0,88

UniVorsorge 7 ASP €* 81,47 / 79,10 –0,96

UniVorsorge 7 AZP €* 96,91 / 94,09 –0,96

UniWirts.Aspirant €* 29,44 / 28,58 –0,10

Union Investment Real Estate

UniImmo:Dt. €* 96,94 / 92,32 0,24

UniImmo:Europa €* 58,07 / 55,30 0,18

UniImmo:Global €* 53,00 / 50,48 0,14

http://www.universal-investment.de | Kontakt für

B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900

Degussa Univ.Rent €* 47,50 / 46,57 –0,17

Spiekerm.& Co Str €*121,50 / 115,71 –0,76

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

CondorBalance-UI €* 88,89 / 84,66 0,83

CondorChance-UI €* 73,56 / 70,06 –0,57

CondorTrends-UI €* 80,85 / 77,00 –0,67

http://www.warburg-fonds.com

Tel. +49 (40) 3282 - 5100

Advisor Global € 94,75 / 90,24 –0,79

AE&S Struktur Sel € 44,76 / 42,63 0,38

Aequo Global I € 45,34 / 44,02 0,23

AES Rendite Selekt € 60,26 / 58,50 –0,46

AES Selekt A1 € 42,07 / 40,07 1,34

AFA Gl Werte Stab € 16,67 / 15,71 –4,10

Bremen Trust € 25,48 / 24,74 –0,32

BUND TREND as R € 56,69 / 55,04 –0,18

Degussa Pf.Priv.Ak. € 100,49 / 95,70 –0,70

DirkMüllerPremAkti € 102,62 / 98,67 –1,59

Euro Renten-Trend € 131,36 / 127,53 –0,33

G&W-HDAX-Trendfds € 50,03 / 47,65 0,70

MPF Global € 48,77 / 48,77 0,00

Multi-Asset Sel R € 77,68 / 73,98 –0,05

ORDO - Rentenfonds € 23,83 / 23,14 –0,98

Portfolio Dynam T € 142,12 / 135,35 –0,05

PrivatConsult €* 62,01 / 59,06 1,34

Renten Plus € 45,81 / 44,48 –0,25

Warb Portf Flex T € 143,40 / 137,88 –0,07

WI Selekt C - A - € 60,12 / 57,26 –0,71

WI Selekt D - A - € 47,10 / 45,73 0,29

Zinstrend-Fonds € 79,58 / 77,26 0,08

Zukunft-Strategie € 43,22 / 41,16 0,51

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Sm&MidCaps Deut.R € 218,46 / 208,06 0,26

W&W Asset Management Dublin

Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67

SouthEast Asian Eq €* / 118,94 0,11

SONSTIGE FINANZPRODUKTE

Luxembourg Placement Funds

Solitär €* 1940 / 1940 –0,56

Solitär II €* 1438 / 1438 –0,37

http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 82,52 –1,27
Emerg Mkts Equ T $ / 69,32 –1,54
Japanese Equity T ¥ / 470,13 2,79
Multi Asset Grth T € / 11,23 0,30
Multi Asset Inc A € / 9,10 –4,06
Sel Em Mkts Bond T $ / 46,99 –0,98
Sel Eur HighYieldT € / 23,25 –0,23
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27

http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 129,31 / 123,15 1,34
Aktien Europa A € 95,01 / 90,49 0,83
Concentra A € 122,20 / 116,38 1,28
Europazins A € 58,99 / 57,27 0,00
Flexi Rentenf. A € 95,88 / 92,64 0,43
Fondak A € 186,45 / 177,57 2,50
Global Eq.Divid A € 118,41 / 112,77 0,04
Industria A €103,07 / 98,16 1,83
Interglobal A € 360,01 / 342,87 –1,22
Kapital Plus A € 66,37 / 64,44 0,03
Mobil-Fonds A € 50,24 / 49,25 –0,10
Nebw. Deutschl.A € 325,67 / 310,16 2,36
Rentenfonds A € 91,45 / 89,22 –0,46
Rohstofffonds A € 62,95 / 59,95 –4,66
Strategief.Stab.A2 € 56,58 / 54,93 –0,42
Thesaurus AT € 997,47 / 949,97 1,34
Verm. Deutschl. A € 188,83 / 179,84 1,96
Wachstum Eurol A € 126,49 / 120,47 1,39
Wachstum Europa A € 128,30 / 122,19 0,96

Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 144,45 / 137,57 1,84
Best Sty US Eq AT € 227,82 / 216,97 –1,31
Dyn Mu Ass Str15 A € 113,11 / 109,82 –0,52
Dyn Mu Ass Str50 A € 135,60 / 130,38 –0,43
Dyn Mu Ass Str75 I € 1403 / 1403 –0,38
Enh ShTerm Euro AT € 107,60 / 107,60 –0,05
Euro Bond A € 12,62 / 12,25 –0,57
Europe SmCap Eq A € 219,05 / 208,62 –0,04
European Eq Div AT € 289,91 / 276,10 2,14
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,60 / 97,60 –0,04
Glb Agricult Tr. A € 155,20 / 147,81 –2,49
Glb ArtIntellig AT € 131,54 / 125,28 –4,03
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,93 / 97,99 0,20
Glb SmCap Eq AT $ 13,41 / 12,77 –1,25
Income & Gro A USD $ 11,44 / 11,00 –0,36
Income Gr A-H2-EUR€ 115,66 / 111,21 –0,67

Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 43,91 / 43,48 –0,11
Aktien Deutschland € 117,03 / 111,46 2,55
AL Trust €uro Relax € 54,25 / 52,67 0,25
AL Trust Chance € 84,67 / 80,64 0,10
AL Trust Stab. € 66,53 / 64,59 –0,09
AL Trust Wachstum € 79,59 / 76,53 0,03
Trust €uro Renten € 48,72 / 47,30 –0,61
Trust Akt Europa € 54,85 / 52,24 2,09
Trust Glbl Invest € 99,36 / 94,63 –0,64

http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 203,05 / 193,38 0,13
Amp CrossoverPl. P € 109,97 / 106,77 –0,31
Amp DivPlus Akt P € 137,60 / 131,05 0,08
Amp EuroAktVC10P €105,09 / 102,03 –0,25
Amp EuroZonePl Akt € 119,16 / 113,49 1,77
Amp Fakt StrPl Pa € 103,11 / 100,11 –0,24
Amp GenderPlus Akt € 111,46 / 107,17 1,50
Amp Global Aktien € 15,31 / 14,65 –0,27
Amp Global Renten € 18,32 / 17,66 –0,17
Amp ISP Dynamik € 128,73 / 123,78 0,00
Amp ISP Komfort € 112,46 / 109,18 0,02
Amp ISP Sprint € 153,26 / 145,96 –0,40
Amp Real Estate Pl € 109,10 / 103,90 1,43
Amp Rendite Renten € 22,45 / 21,80 –0,27
Amp Reserve Renten € 51,01 / 50,50 –0,08
Amp UnternAnl.fds € 26,31 / 25,54 –0,43
Glob.ETF Aktien Pa € 18,07 / 17,54 0,06
terrAss Akt I AMI € 33,38 / 31,94 0,44
terrAss Rent I AMI € 96,03 / 95,55 –0,14
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €121,59 / 121,59 –0,56
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €123,60 / 121,18 –0,59
Zan.Gl.Cred AMI Ia €111,80 / 111,80 0,75
Zan.Gl.Cred AMI Pa €113,54 / 111,31 0,69
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,36 / 125,36 –0,43
Zantke Eu.HY AMI Pa €*127,39 / 124,89 –0,45

APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 95,41 / 95,41 1,84

http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 252,34 / 240,32 0,91
Akrobat-Europa B € 128,19 / 122,09 0,81
M-AXX Abs. Return € 96,02 / 91,45 –0,50
M-AXX Im-Puls1 € 26,28 / 25,27 –0,24
M-AXX RCS Univers. € 162,67 / 154,92 –1,09
smart-inv CANIS AR € 31,05 / 29,50 0,10
smart-inv Divid AR € 30,43 / 28,91 0,24
smart-inv Hel AR B € 52,95 / 50,30 0,20

http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 128,57 / 128,57 0,09
BFI Activ R € 79,75 / 79,75 –0,17
BFI Cap.Protect R F 10,94 / 10,94 0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 12,58 / 12,58 0,16
BFI C-Quad ABal R € 13,59 / 13,59 –0,07
BFI C-Quad ACons R € 13,12 / 13,12 –0,08
BFI Dynamic R F 132,57 / 132,57 0,56
BFI Dynamic R € 75,90 / 75,90 0,01
BFI Equity Fund R € 220,13 / 220,13 –1,74
BFI EuroBond R € 97,32 / 97,32 –0,44
BFI InterStock R F 101,74 / 101,74 –0,29
BFI Lux SysF R CHF F 9,44 / 9,44 –0,84
BFI Progress R F 135,98 / 135,98 0,20
BFI Progress R € 84,12 / 84,12 –0,06
BFI Swissfr.Bond R F 116,69 / 116,69 –0,94
BFI Syst Flex Eq I € 9,79 / 9,79 –1,80
BFI Syst Flex Eq R € 9,90 / 9,90 –1,78

BNP Paribas Funds
Aqua €138,40 / 138,40 –0,48
Eq Euro Inc Def C € 96,14 / 96,14 2,09
Euro Eq. €529,76 / 529,76 1,45
Europe SCap €240,00 / 240,00 1,60
FlexIUSMortClassic $ 1779 / 1779 0,48
Gl Environment €209,41 / 209,41 –1,13
Russia Eq. €148,83 / 148,83 –4,10
SMaRT Food €111,56 / 111,56 –0,82
Strat.Stab.SRI Eur €435,20 / 435,20 –0,35
US SCap $240,76 / 240,76 –4,19

Allgemeine Erläuterungen

Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch

(KAGB)

Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,

F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-

sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische

Krone, $ = US-Dollar).

Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-

gebenen Tag.

Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-

gegebenen Tag.

Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren

NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-

Methode.

*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.

Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier

Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.

Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und

-empfehlung.