Frankfurter Allgemeine Zeitung - 22.10.2019

SEITE 26·DIENSTAG, 22. OKTOBER 2019·NR. 245 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 21.10.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar

BNP Paribas Real Estate

INTER ImmoProfil € 57,87 / 55,11 0,05

PB Balanced € 58,94 / 56,13 –0,07

PB Europa €* 50,25 / 47,86 1,41

PB Eurorent € 58,51 / 56,81 –0,18

PB Megatrend € 119,35 / 113,67 –2,47

PB Triselect € 48,49 / 46,18 0,59

C&P Funds (Creutz & Partners)

C&P Funds ClassiX €* 59,89 / 57,59 –2,32

C&P Funds QuantiX €*122,74 / 118,02 0,24

Cat Dutch Resid II €* 10,14 / 10,14 0,20

Cat.Scandia Chance €* 12,87 / 12,87 –2,94

Catella Bavaria € 10,96 / 10,44 0,58

Catella European R € 14,45 / 14,45 0,77

Catella MAX € 19,44 / 18,51 0,65

Catella Mod Wohnen € 10,16 / 10,16 0,20

Catella Nachh Immo € 10,96 / 10,64 0,00

Catella Parken Eur €* 11,07 / 10,54 0,86

Catella Wohnen Eur € 10,36 / 10,36 0,86

Focus HealthCare €* 8,67 / 8,67 –0,12

FocusNordicCities € 2,05 / 2,05 –4,63

Immo-Spez-Süddeut. €* 12,67 / 12,67 –1,48

Multiten. Stiftung €* 14,07 / 13,40 5,68

PaRhei Dutch Resid €* 11,33 / 11,33 1,52

Sar Sust Prop-EuCi €* 1200 / 1200 –2,00

Wirtsch.-reg SüdDE €* 11,72 / 11,16 –2,70

Commerz Real

hausInvest € 44,32 / 42,21 0,14

Precious Metal $*100,77 / 100,77 –7,42

DAVIS FUNDS SICAV

Global A $* 39,46 / 37,19 –2,53

Value Fund A $* 57,51 / 54,20 –1,41

http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652

Aktfds RheinEdit I € 111,74 / 109,01 0,82

Aktfds RheinEdit oA € 44,49 / 44,49 0,77

Aktfds RheinEdit P € 55,69 / 52,91 0,80

AriDeka AV € 115,29 / 115,29 0,26

AriDeka CF € 72,43 / 68,81 0,26

ARIDEKA TF € 181,57 / 181,57 0,20

BasisStrat Aktien € 127,79 / 123,17 –1,80

BasisStrat Flex CF € 114,24 / 110,11 –0,51

BasisStrat Re.TF A € 97,44 / 97,44 0,04

BerolinaRent Deka € 41,40 / 39,95 –0,15

BR Aktien 100 € 83,75 / 80,92 –0,54

BR Aktien 20 € 66,41 / 64,16 –0,54

BR Aktien 35 € 70,50 / 68,12 –0,60

BR Aktien 55 € 77,01 / 74,41 –0,61

BR Aktien 75 € 84,34 / 81,49 –0,58

BR Aktien 85 € 81,84 / 79,07 –0,51

BW Zielfonds 2020 € 39,60 / 38,82 –0,15

BW Zielfonds 2025 € 44,79 / 43,91 –0,18

BW Zielfonds 2030 € 48,82 / 47,86 –0,08

CorpBnd GlobHdgEUR € 103,55 / 100,53 0,26

DeepDiscount 2y € 134,97 / 133,63 0,24

Deka-Co.Bd.NFin. CF € 132,42 / 128,56 –0,34

Deka-Co.Bd.NFin. S € 133,45 / 129,56 –0,31

Deka-DDiscount2y III € 140,50 / 139,11 0,24

Deka-Deut.Bal. CF € 112,92 / 109,63 0,04

Deka-Deut.Bal. TF € 108,59 / 108,59 0,01

Deka-Dividen.Rh.Ed € 105,00 / 101,20 0,71

Deka-Dtschl Akt Str € 108,19 / 103,04 2,16

Deka-Eurol.Bal. CF € 59,12 / 57,40 0,07

Deka-Eurol.Bal. TF € 114,37 / 114,37 0,03

Deka-Europa Akt Str € 69,18 / 65,89 –0,03

DekaFonds AV € 116,30 / 116,30 1,53

DekaFonds CF € 114,29 / 108,58 1,53

DekaFonds TF € 268,00 / 268,00 1,47

Deka-Glob Akt Str € 39,05 / 37,19 –0,32

Deka-Global Bal CF €102,45 / 99,47 –0,36

Deka-Global Bal TF € 98,51 / 98,51 –0,38

Deka-Inst.Ren.Eu. € 74,31 / 72,85 –0,30

Deka-Inst.Ren.Euld. € 62,53 / 61,30 –0,65

Deka-KomEuBal.I(A) € 65,50 / 63,90 –0,02

DekaKomEuBalCF(T € 114,13 / 111,35 –0,04

Deka-MegaTrends AV € 1232 / 1232 –0,35

Deka-MegaTrends CF € 86,99 / 83,85 –0,34

Deka-Multi St G PB € 103,63 / 101,10 –0,21

Deka-PB Defensiv € 115,17 / 112,91 –0,28

Deka-PB Man.Mandat € 120,29 / 116,79 –0,07

Deka-PB Multimana. € 119,39 / 115,91 0,03

Deka-RentenReal € 36,98 / 35,90 –0,42

DekaRent-Intern. CF € 20,81 / 20,20 –0,44

DekaRent-intern.TF € 127,14 / 127,14 –0,45

Deka-Sachwer. CF € 103,58 / 100,56 –0,06

Deka-Sachwer. TF € 98,44 / 98,44 –0,09

Deka-Schweiz € 431,53 / 417,95 0,06

DekaSe:Konservativ € 93,96 / 93,03 –0,09

DekaSel:Nachhaltig € 107,92 / 104,02 0,02

DekaSpezial AV € 120,46 / 120,46 –0,40

DekaSpezial CF € 391,81 / 377,65 –0,39

DekaSpezial TF € 281,11 / 281,11 –0,45

Deka-Stift. Bal. € 56,99 / 55,87 –0,25

Deka-Strat.Inv. CF € 128,48 / 123,84 –0,39

Deka-Strat.Inv. TF € 121,26 / 121,26 –0,44

DekaTresor € 88,98 / 86,81 0,05

Digit Kommunik TF € 80,45 / 80,45 –0,55

Div.Strateg.CF A € 169,45 / 163,33 –0,34

DividendenDiscount € 118,63 / 114,34 0,27

DivStrategieEur CF € 96,51 / 93,02 0,99

DivStrategieEur S € 96,99 / 94,62 1,04

Euro Potential CF € 140,94 / 135,85 –0,34

Euro Potential TF € 123,49 / 123,49 –0,48

EuropaBond AV € 104,94 / 104,94 0,08

EuropaBond CF € 122,10 / 118,54 0,08

EuropaBond TF € 43,24 / 43,24 0,05

EuropaSelect AV € 124,51 / 124,51 0,45

EuropaSelect CF € 69,90 / 67,37 0,45

EuroRent-EM-Invest € 49,30 / 47,52 0,25

Frankf.Sparinrent € 53,32 / 52,53 0,17

Frankf.Sparinvest € 148,83 / 141,74 2,07

Gl Rent HInc CF €102,61 / 99,62 0,42

GlobalChampions AV € 128,77 / 128,77 0,10

GlobalChampions CF € 203,97 / 196,60 0,11

GlobalChampions TF € 180,40 / 180,40 0,05

Mainfr. Strategiekonz. € 167,10 / 167,10 –0,48

Mainfr. Wertkonz. ausg € 102,98 / 102,98 –0,22

Multi Asset In I A € 97,25 / 94,42 –0,70

Multi Asset In S A € 96,98 / 94,16 –0,68

Multi Asset In.CFA € 97,12 / 94,29 –0,73

Multirent-Invest € 35,59 / 34,55 0,23

Multizins-INVEST € 32,35 / 31,41 0,22

Naspa-Akt Glob CF € 75,56 / 73,18 –0,29

Naspa-Akt Glob TF € 108,20 / 108,20 –0,34

Naspa-Fonds € 43,96 / 42,89 –0,51

RenditDeka € 25,65 / 24,90 –0,08

RenditDeka TF € 32,20 / 32,20 –0,12

RentenStratGl TF € 96,18 / 96,18 0,00

RentenStratGlob CF € 99,60 / 96,70 0,03

RentenStratGlob PB € 98,61 / 96,68 0,03

RentSpezHInc9/20CF € 103,40 / 101,87 –0,09

RentSpHI 6/2020 CF €100,96 / 99,47 –0,24

RentSpHI 6/2020 SA €100,68 / 99,19 –0,22

RheinEdition Glob. € 35,35 / 35,35 0,40

Rntfds RheinEdit € 30,61 / 29,54 –0,03

Rntfds RheinEdit oA € 30,33 / 30,33 –0,03

S-BayRent-Deka € 56,36 / 54,39 –0,26

Sigma + Konservativ € 42,88 / 41,83 –0,29

Sigma Plus Balanced € 44,85 / 43,76 –0,21

Technologie CF € 42,30 / 40,77 –0,48

Technologie TF € 33,28 / 33,28 –0,59

UmweltInvest CF € 140,81 / 135,72 –0,72

UmweltInvest TF € 123,98 / 123,98 –0,78

VAG-Weltzins-INV € 87,55 / 87,55 –0,07

Weltzins-Invest I € 26,31 / 26,31 –0,04

Weltzins-Invest P € 25,40 / 24,66 –0,04

Weltzins-Invest T € 32,67 / 32,67 –0,03

Zielfds 2020-2024 € 46,25 / 46,25 –0,24

Zielfds 2025-2029 € 62,09 / 59,99 0,18

Zielfds 2030-2034 € 80,43 / 77,71 0,15

Zielfds 2035-2039 € 61,60 / 59,52 0,25

Zielfds 2040-2044 € 60,84 / 58,78 0,32

Zielfds 2045-2049 € 60,57 / 58,52 0,31

Zielfds 2050-2054 € 59,64 / 57,62 0,33

Zukunftsplan I € 287,58 / 279,20 0,38

Zukunftsplan II € 228,92 / 222,25 0,27

Zukunftsplan IV € 132,53 / 128,67 –0,17

ZukunftsplanIII € 223,35 / 216,84 –0,09

Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)

1822 Str.Cha.Pl. € 120,40 / 115,77 0,19

1822 Str.Chance € 79,76 / 77,06 –0,44

1822 Str.Ert.Pl. € 49,59 / 48,38 0,31

1822 Str.Wachstum € 56,21 / 54,57 0,74

1822-Struk. Ertrag € 44,70 / 43,82 –0,09

BasisStr.Renten CF € 105,32 / 104,28 0,06

BasisStr.Renten TF € 1342 / 1342 0,04

BasisStrat Re.TF A € 97,44 / 97,44 0,04

Berol.Ca.Chance € 56,43 / 54,79 –0,16

Berol.Ca.Premium € 68,82 / 66,49 0,14

Berol.Ca.Sicherh. € 44,95 / 43,85 0,16

Berol.Ca.Wachst. € 42,96 / 41,81 0,41

Commodities I (A) € 56,75 / 54,70 –1,10

Commodities I (T) € 60,94 / 58,74 –1,10

Commodities TF (A) € 47,81 / 47,81 –1,20

Corp.Bd. Euro CF € 59,64 / 57,90 –0,21

Corp.Bd. Euro TF € 56,92 / 56,92 –0,25

Corp.Bd.HY Euro CF € 42,04 / 40,82 –0,51

Deka-Commod CF(A) € 53,65 / 51,71 –1,15

Deka-Conv.Akt CF € 187,31 / 180,54 –1,18

Deka-Conv.Akt. TF € 167,13 / 167,13 –1,25

Deka-Conv.Rent CF € 47,75 / 46,02 0,59

Deka-Conv.Rent. TF € 45,36 / 45,36 0,53

DekaDeNebenwerte AV € 130,02 / 130,02 0,90

DekaDeNebenwerte CF € 206,01 / 198,56 0,77

DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 127,32 / 122,72 1,38

Deka-EM Bond AV € 101,48 / 101,48 –0,14

Deka-EM Bond CF € 97,54 / 94,01 –0,14

Deka-EM Bond TF € 93,14 / 93,14 –0,20

Deka-Eu.Stocks CF € 42,68 / 41,14 0,34

Deka-Eu.Stocks TF € 37,61 / 37,61 0,27

DekaEuAktSpezAV € 124,83 / 124,83 1,37

DekaEuAktSpezCF(A) € 181,71 / 175,14 1,27

Deka-Europa Neb AV € 121,77 / 121,77 0,20

Deka-Europa Neb CF € 126,36 / 121,79 0,21

Deka-Europa Neb TF € 77,35 / 77,35 0,15

Deka-EuropaVal.CF € 52,31 / 50,42 0,62

Deka-EuropaVal.TF € 49,13 / 49,13 0,55

Deka-FlexZins CF € 974,18 / 969,33 –0,07

Deka-FlexZins TF € 971,06 / 971,06 –0,07

Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,32 / 38,32 0,29

Deka-GlbConRent CF € 40,31 / 38,85 0,36

Deka-GlbSel CF € 205,33 / 197,91 –0,67

Deka-GlbSel TF € 189,86 / 189,86 –0,44

DekaGlobAktLRCF(A) € 197,72 / 190,57 –0,35

Deka-Indust 4.0 CF € 145,02 / 139,78 –1,32

Deka-Indust 4.0 TF € 137,06 / 137,06 –1,39

Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00

Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00

Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00

Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00

Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00

Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00

Deka-Inst Zielk CF € 993,20 / 990,72 –0,05

Deka-Inst Zielk TF € 990,61 / 990,61 –0,05

DekaLux-BioTech CF € 415,10 / 400,10 –2,03

DekaLux-BioTech TF € 370,31 / 370,31 –2,09

DekaLux-Bond EUR € 74,92 / 72,74 –0,11

DekaLux-Deut.TF € 124,73 / 124,73 1,69

DekaLux-Europa TF € 61,05 / 61,05 0,26

DekaLux-Geldm:USD $ 96,80 / 96,80 0,17

DekaLux-Japan CF € 755,17 / 717,43 0,26

DekaLuxT-Akt Asien € 749,91 / 712,44 –0,51

DekaLuxT-EmMkts € 143,85 / 136,66 0,13

DekaLux-USA AV € 129,60 / 129,60 –0,87

DekaLux-USA TF € 128,09 / 128,09 –0,93

Deka-MF EM Corp I € 101,25 / 99,75 0,46

Deka-MF Gl Crp HY I € 101,65 / 100,15 0,00

Deka-MF Gl Crp I € 103,43 / 101,90 0,28

Deka-MF Gl Gov Bd I € 102,14 / 100,63 –0,38

Deka-Mul Asset Ert € 99,46 / 98,48 –0,12

Deka-NachhAkt CF € 187,57 / 180,79 0,18

Deka-NachhBal CF € 117,00 / 113,59 –0,30

Deka-NachhRent CF € 138,18 / 134,81 –0,01

Deka-PB Werterh.2y € 115,14 / 112,33 –0,45

Deka-Rent 3-7 CF A € 1593 / 1547 –0,42

Deka-Rent 3-7 CF B € 64,11 / 62,24 –0,42

Deka-RentEu1-3CF A € 1117 / 1089 0,00

Deka-UnterStrat Eu € 112,05 / 108,00 1,74

Deka-USA Akti. S I € 188,14 / 183,55 –1,23

Deka-USA Akti.S AV € 135,57 / 135,57 –1,29

Deka-USA Akti.S CF € 189,33 / 182,49 –1,28

Disc.Strategie 5y € 116,76 / 112,54 0,94

GlbOpportPlus CF A € 58,58 / 56,46 –0,33

GlConvAktien CF € 116,66 / 112,44 0,12

GlConvAktien TF € 109,87 / 109,87 0,05

GlobalOpp Pl PB(A) € 58,95 / 57,51 –0,29

GlobalResources CF € 72,36 / 69,74 –4,71

GlobalResources TF € 68,45 / 68,45 –4,77

HMI Chance € 61,84 / 60,04 0,23

HMI Chance+ € 59,83 / 57,81 0,38

HMI Ertrag+ € 40,26 / 39,47 –0,23

HMI Wachstum € 46,49 / 45,36 –0,07

Köln Str.Chance € 59,44 / 58,27 –0,24

Köln Str.Ertrag € 46,74 / 45,82 0,28

Köln Str.Wachstum € 45,69 / 44,79 0,72

KölnStr.Chance+ € 50,63 / 49,64 0,20

Naspa Str.Chan.Pl. € 104,95 / 102,89 0,00

Naspa Str.Chance € 52,23 / 51,21 –0,50

Naspa Str.Ertrag € 49,58 / 48,61 0,27

Naspa Str.Wachstum € 48,80 / 47,84 0,52

Wandelanleihen CF € 78,63 / 76,34 –0,30

Wandelanleihen TF € 72,40 / 72,40 –0,33

Deka Immobilien Investment

Deka Immob Europa € 49,77 / 47,28 0,28

Deka Immob Global € 57,84 / 54,95 0,05

Deka-Immob Nordam. $ 55,76 / 53,74 0,24

WestInv. InterSel. € 49,52 / 47,05 0,26

Deka-Vermögensmanagement GmbH

Deka-BasAnl Def € 97,38 / 97,38 –0,12

Deka-BasAnl Z A100 € 101,93 / 99,93 –0,24

Deka-BasisAn D A30 € 103,51 / 101,48 –0,16

Deka-BasisAn D A50 € 104,96 / 101,90 –0,12

Deka-BasisAn D A70 € 106,27 / 102,18 –0,15

Deka-BasisAnl A100 € 180,05 / 171,48 –0,25

Deka-BasisAnl A20 € 106,94 / 104,84 –0,16

Deka-BasisAnl A40 € 112,70 / 109,42 –0,16

Deka-BasisAnl A60 € 121,31 / 116,64 –0,08

Deka-MM ausgew CF € 108,74 / 105,32 –0,04

Deka-MM defensiv CF € 107,70 / 104,56 –0,15

Deka-PB Wert 4y € 109,58 / 106,91 –0,17

Deka-PfSel ausgew € 103,21 / 100,20 –0,25

Deka-PfSel dynam € 104,16 / 101,13 –0,22

Deka-PfSel moderat € 101,58 / 99,59 –0,28

DekaStruk.5Chance € 158,65 / 155,54 –0,40

DekaStruk.5Chance+ € 248,78 / 243,90 0,09

DekaStruk.5Ertrag € 101,75 / 99,75 –0,08

DekaStruk.5Ertrag+ € 105,59 / 103,52 0,33

DekaStruk.5Wachst. € 112,30 / 110,10 0,80

Hamb Stiftung D € 998,65 / 979,07 0,03

Hamb Stiftung I € 932,68 / 914,39 0,03

Hamb Stiftung P € 94,09 / 90,47 0,01

Hamb Stiftung T € 113,40 / 109,04 0,00

Hamb Stiftung V € 100,35 / 98,38 0,04

Haspa TrendKonz P € 98,46 / 94,67 0,03

Haspa TrendKonz V € 103,69 / 99,70 0,08

Keppler Gl Val-Inv € 35,65 / 33,95 –0,53

Keppler-EmMkts-Inv € 38,23 / 36,41 –1,01

LBBW Bal. CR 20 € 44,65 / 43,77 –0,16

LBBW Bal. CR 40 € 49,19 / 48,23 –0,02

LBBW Bal. CR 75 € 57,13 / 56,01 0,04

LING-ASIEN-SYS-INV € 102,43 / 97,55 –1,58

Lingohr-Systemat € 118,57 / 112,92 –0,60

Priv BaPrem Chance € 134,27 / 126,67 –0,05

Priv BaPrem Ertrag € 53,32 / 51,27 –0,02

http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71

[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90

Deut.Inv.China Bds € 115,63 / 112,16 0,05

Deut.Inv.EMC LC $ 163,92 / 159,00 0,29

Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 94,59 / 91,76 –0,02

Deut.Inv.I Conver. € 173,84 / 168,63 –0,79

Deut.Inv.I EU B Sh € 150,90 / 146,37 0,03

Deut.Inv.I EU CO B € 172,38 / 167,21 –0,30

Deut.Inv.I Top Div € 228,85 / 217,40 –0,36

Deut.Inv.I Top Eu. € 218,06 / 207,16 1,24

Deut.Inv.IGlblEqLC € 254,42 / 241,70 –0,42

Deut.Inv.IH.YLD C. € 160,64 / 155,82 –0,86

Deut.Inv.II EuT.Di € 175,53 / 166,76 –0,93

Deut.Inv.II UST.Di € 222,87 / 211,73 –0,65

DI LowVol Wld LC € 135,38 / 128,61 –0,09

Dt Float R.Nts LC € 84,85 / 84,01 –0,01

DWS Akkumula € 1264 / 1204 –0,19

DWS Akt.Strat.D € 430,31 / 409,81 1,14

DWS ALPHA Rent.Gl.€ 128,38 / 125,86 –0,28

DWS Co.Kaldemorgen € 156,62 / 148,79 0,04

DWS Cpt DJE Gl Akt € 304,48 / 289,97 –0,78

DWS Deutschland € 234,35 / 223,19 1,35

DWS Europ. Opp LD € 354,39 / 337,51 1,62

DWS Glbl Value LD € 273,54 / 260,51 –1,35

DWS Inv.EURSMC LC € 258,59 / 245,66 1,35

DWS Inv.Gl Grow LC € 104,09 / 104,09 –0,20

DWS Investa € 176,19 / 167,79 1,69

DWS Mlt Asst Inc Kont € 107,85 / 103,69 –0,36

DWS Multi Oppor FC € 260,48 / 260,48 –0,45

DWS Stiftungsf. € 50,29 / 48,82 0,16

DWS Top Asien € 177,56 / 170,73 –0,24

DWS Top Dividen LD € 135,45 / 129,00 –0,36

DWS Top Europe € 154,36 / 148,42 0,88

DWS Vermbf.I LD € 183,05 / 174,33 –0,45

DWS VermMan-Bal € 125,18 / 120,36 –0,52

DWS VermMan-Def € 106,41 / 103,31 –0,53

DWS VermMan-Dyn € 134,92 / 128,49 –0,64

DWS Zinseinkommen € 106,98 / 103,85 0,02

FOS Rend.u.Nachh. € 117,86 / 114,43 1,24

Global Hyb Bd LD € 42,60 / 41,35 0,24

Multi Cred USD LD $ 113,12 / 109,72 0,38

Qi LowVol Europe LC € 138,21 / 131,63 1,03

Offene Immobilienfonds

grundb. europa IC: € 42,72 / 40,69 0,17

grundb. europa RC € 42,47 / 40,45 0,15

grundb. Fok Deu RC € 54,98 / 52,36 0,11

grundb. Fokus D IC: € 55,15 / 51,46 0,14

grundb. global IC: € 55,04 / 52,42 –0,02

grundb. global RC € 54,78 / 52,17 –0,06

http://www.dje.lu I [email protected]

Tel. 00352 26925220

DJE - Concept PA € 122,36 / 116,53 –1,58

DJE Gold&Stabfd PA F 124,94 / 118,99 –1,99

DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 0,00

DJE-Ag&Ernährung PA € 164,34 / 156,51 –2,67

DJE-Alpha Glob PA € 239,34 / 230,13 –0,93

DJE-Asia Hi Div PA € 207,23 / 197,36 0,24

DJE-Div&Sub P € 422,99 / 402,85 –1,23

DJE-Europa PA € 353,36 / 336,53 –1,51

DJE-Gold&Ressou PA € 144,45 / 137,57 –3,43

DJE-Mittel&Innov PA € 148,96 / 141,87 0,71

DJE-Renten Glob PA € 146,45 / 143,58 –0,27

DJE-Sht Term Bd PA € 118,69 / 117,51 –0,23

DJE-Zins&Divid PA € 151,02 / 145,21 –0,76

D-RentSp EM 3/2021 € 102,91 / 101,39 0,06

LuxTopic-Akt Eu A € 22,83 / 21,74 0,41

LuxTopic-Akt Eu B € 1082 / 1082 0,44

LuxTopic-Bk Sch PA € 19,08 / 18,17 –0,65

LuxTopic-Flex € 200,78 / 191,22 –0,60

http://www.ethenea.com

Telefon 00352-276921-10

Ethna-AKTIV A € 133,79 / 129,89 0,22

Ethna-AKTIV T € 140,42 / 136,33 0,21

Ethna-DEFENSIV A € 137,44 / 134,09 –0,10

Ethna-DEFENSIV T € 169,33 / 165,20 –0,11

Ethna-DYNAMISCH A € 80,31 / 76,49 –0,74

Ethna-DYNAMISCH T € 83,46 / 79,49 –0,74

First Private Invest. Manag. KAG MBH

FP Aktien Global A €*108,49 / 103,32 –1,61

FP EuroAkt.Staufer €* 99,86 / 95,10 1,90

FP Europa Akt.ULM €* 86,25 / 82,14 0,93

FP Wealth B €* 73,02 / 70,89 1,08

http://www.flossbachvonstorch.de

Tel. +49 221 33 88 290

Bond Opport R € 139,59 / 135,52 0,13

Curr Diversif Bd R € 101,97 / 99,00 –0,48

Der erste Schritt R € 112,21 / 111,10 0,00

Dividend R EUR € 160,21 / 152,58 0,44

Fundament RT € / 181,41 0,15

Global Conv Bond R € 151,56 / 144,34 –0,17

Global Quality R € 221,98 / 211,41 0,15

MuAsset-Balanced R € 170,81 / 162,68 0,12

MuAsset-DefensiveR € 142,72 / 138,56 0,35

MuAsset-Growth R € 189,78 / 180,74 0,23

Multiple Opp II R € 151,05 / 143,86 0,28

Multiple Opp R € 273,91 / 260,87 0,30

Fonds Direkt Sicav

Skyline Dynamik € 175,76 / 175,76 –0,33

http://www.franklintempleton.de I info@franklin-

templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02

FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,25 / 10,66 –1,10

FRK India Fd. A d €* 62,29 / 59,02 4,55

FRK Mut.Europ. A a €* 21,52 / 20,39 0,10

TEM East.EuropeA a €* 25,49 / 24,15 –3,87

TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,49 / 5,33 0,38

TEM Front.Mkts.A a $* 18,34 / 17,38 –1,70

TEM Gl.Bd. A d €* 15,11 / 14,66 –1,07

TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,35 / 7,13 –0,69

TEM Gr.(Eur) Aa €* 17,95 / 17,01 0,06

TEM Gr.(Eur) Ad €* 17,88 / 16,94 0,06

[email protected]

Gothaer Comf.Bal. € 146,78 / 141,13 –0,20

Gothaer Comf.Dyn. € 150,07 / 142,92 –0,24

Gothaer Comf.Ert A € 109,22 / 106,04 –0,05

Gothaer Comf.ErtT € 131,79 / 127,95 –0,05

Gothaer Euro-Rent € 65,94 / 63,40 –0,20

Gothaer Global € 90,21 / 86,74 –0,21

Gothaer Mlt Sel A € 135,50 / 130,29 0,61

Gothaer Rent-K A € 101,90 / 101,90 –0,04

Gutmann Kapitalgesellschaft

PRIME Val Growth T € 146,34 / 139,37 0,17

Prime Values Inc T € 141,78 / 137,65 0,32

HANSAINVEST

antea - R € 97,65 / 93,00 –0,17

C-Quad.ARTS TR Fl.T € 116,72 / 111,16 0,14

C-Quad.ARTS TRFl A € 119,44 / 113,76 0,13

D&R BoT Classic I € 138,96 / 134,91 0,97

D&R SpL eQuaEq I € 98,94 / 94,23 0,75

D&R SpL eQuaEq P € 97,36 / 92,72 0,67

D&R SpL eQuaInc I € 96,35 / 93,54 0,38

D&R SpL eQuaInc P € 95,33 / 92,55 0,33

D&R WachsGlb TAA I€ 124,99 / 119,04 0,96

D&R WachsGlb TAA P € 121,63 / 115,84 0,91

D&R WachsGlb TAA S € 109,69 / 104,47 0,95

Eff-Spiegel Aktien € 106,64 / 101,56 0,59

Eff-Spiegel AnlMix € 107,19 / 102,09 1,02

HANSAaccura € 63,61 / 62,06 –0,13

HANSAdefensive € 49,86 / 49,61 –0,08

HANSAdividende € 124,31 / 118,39 0,25

HANSAertrag € 31,25 / 30,20 –0,18

HANSAeuropa A € 49,37 / 47,02 0,30

HANSAgold USD-Kl A $ 70,78 / 68,05 –1,11

HANSAsmart Sel G € 53,60 / 51,05 –0,35

HANSAsmart SelectE € 102,02 / 97,16 0,68

Hinkel Rel Perf HI € 45,40 / 45,40 0,33

HINKEL WeltCoSaStr € 41,23 / 41,23 –0,61

Konz. privat € 50,83 / 49,11 0,33

NAT-B Div Deutschl € 54,86 / 52,25 2,89

NAT-BK DivSt Glob € 52,69 / 50,18 –0,26

Nation-Bk MA GlOpp € 54,17 / 51,59 0,04

OLB Zinsstrategie € 78,53 / 76,99 –0,27

SI BestSelect € 142,10 / 135,34 –0,22

SI SafeInvest € 115,04 / 108,53 –0,49

Strat Welt Secur € 22,41 / 21,97 0,73

Strat Welt Select € 22,83 / 21,74 0,46

TBF Gl Technol $ R $*143,05 / 136,24 –2,23

TBF SM. POWER € R €* 53,97 / 51,40 –1,67

HANSAINVEST LUX S.A.

Interbond € 108,19 / 104,53 0,21

http://www.hauck-aufhaeuser.com

Aktienstrategie MM € 90,84 / 86,51 –0,15

AW Stks AlphPls OP € 47,17 / 44,92 –1,88

DB ShrtTerm € Plus € 98,76 / 97,30 –0,06

ERBA Invest OP € 36,78 / 35,03 –3,02

EuroSwitch Bal.Pf. € 59,62 / 57,05 –0,05

EuroSwitch Subst. € 67,43 / 64,22 0,09

EuroSwitch WldProf.OP € 67,44 / 64,23 –0,26

FFPB Div Sel € 153,13 / 145,84 0,62

FFPB Dynamik € 14,94 / 14,23 –0,97

FFPB Fokus € 15,46 / 14,72 –1,54

FFPB MTrend Dplus € 14,54 / 13,85 –0,72

FFPB MTrend Plus € 14,97 / 14,26 –0,49

FFPB Multitre Flex € 11,08 / 10,55 –0,09

FFPB RENDITE € 11,49 / 11,16 –0,18

H&A Akt.Sm.Cap EMU € 121,01 / 115,25 –0,14

H&A Dynamik Plus B € 108,71 / 103,53 0,32

H&A Rend. Pl. CI € 120,82 / 116,73 –0,26

H&A Renten Gbl € 125,10 / 122,65 –0,06

H&A Untern. Eur. € 152,89 / 145,61 2,09

H&A Wandel.Eur. A € 83,78 / 81,34 –0,85

MB Fd Max Value € 160,52 / 152,88 1,79

MB Fund Flex Plus € 62,06 / 61,45 0,00

MB Fund Max Global € 87,49 / 83,32 –0,49

MB Fund S Plus € 161,03 / 153,36 5,91

Med.Bio Health EUR € 519,47 / 494,73 –5,84

Millen Glb Opp P € 253,01 / 245,64 0,47

Mult.Inv.Global OP € 37,49 / 35,62 0,45

PTAM Bal. Pf. OP € 67,05 / 63,86 0,14

PTAM Def.Portf.OP € 61,93 / 58,98 0,36

Rentenstrategie MM € 50,67 / 48,72 –0,20

spec. situations € 82,02 / 78,11 –0,42

Tiberius FlxBdOP I € 118,23 / 114,79 0,09

Tiberius FlxBdOP R € 102,64 / 99,65 0,06

Telefon +49 89 287238-0

http://www.hellerich.de, [email protected]

Global-Flexibel A € 772,13 / 735,36 –0,63

Sachwertaktien A € 207,28 / 197,41 –0,21

http://www.hwb-fonds.com | [email protected]

Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30

HWB Alex.Str.Ptf R €* 73,20 / 69,71 –3,15

HWB Alex.Str.Ptf V €* 73,23 / 69,74 –3,15

HWB DfdsV.V.Vici R €* 53,11 / 51,56 –2,33

HWB DfdsV.V.Vici V €* 53,11 / 51,56 –2,32

HWB Europe Pf. €* 4,24 / 4,04 –2,87

HWB Glb.Conv.Plus €* 88,98 / 86,39 –1,32

HWB Inter.Pf. €* 4,19 / 3,99 –2,67

HWB Pf. Plus CHF F* 61,66 / 58,72 –2,04

HWB Pf. Plus R €* 87,11 / 82,96 –2,92

HWB Pf. Plus V €* 87,09 / 82,94 –2,90

HWB Vict.Str.Pf. R €* 1175 / 1119 –3,05

HWB Vict.Str.Pf. V €* 1176 / 1120 –3,05

HWB Wdelan + R €* 49,23 / 47,80 –1,05

HWB Wdelan + V €* 49,23 / 47,80 –1,05

IFM Independent Fund Management AG

ACATIS FV Akt.Gl. €*238,63 / 227,27 0,00

INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft

Aktien Welt € 49,09 / 46,75 1,97

Antecedo Ind.Inv.A €* 59,88 / 59,88 –0,27

DuoPlus V €* 95,20 / 95,20 1,84

HiYld Spez INKA €* 10862 / 10345 –0,33

INKA Tertius €* 1612 / 1507 –1,59

StSk. Dü. Abs. Ret. €*122,69 / 116,85 –0,07

http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer

ME Fonds PERGAMONF€ 716,21 / 682,10 –2,53

ME Fonds Special V € 2795 / 2662 –1,22

Multiadv-Esprit € 148,11 / 140,70 2,31

Multiadv-Priv. Inv € 351,17 / 334,45 2,93

PVV CLASSIC € 48,14 / 45,85 –0,02

PVV Effizienz Inv € 48,60 / 46,29 –0,02

PVV Untern. Plus € 50,62 / 49,15 0,00

http://www.kanam-grund.de

[email protected] I Tel. 069-7104110

Leading Cities Inv €*111,82 / 105,99 0,26

http://www.LBBW-AM.de I [email protected]

Div. Str. Eurol. R €* 47,22 / 44,97 2,06

Multi Global R €*104,45 / 101,41 –0,35

RentaMax R €* 73,13 / 70,66 –0,35

Rohstoffe 1 R €* 30,93 / 29,46 –3,44

RS Flex R €* 45,25 / 43,72 –2,86

RW Rentenstrategie €*122,50 / 121,29 –0,47

W&W Int Rentenfds €* 52,38 / 50,56 –0,26

Legg Mason Dublin Funds

Legg Mason Global Funds Plc

BW Gl Def. HY S(IH) €* / 95,37 –0,08

BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 133,23 –1,06

BW Gl Fi In Prt €* / 151,59 0,47

BW GlCredOp A €* / 104,02 –0,13

BW GlFixIn AbRe Ah €* / 95,80 0,68

BW GlSovCred A $* / 102,93 1,13

CB Gl Eq Inc At $* / 99,00 –1,02

CB TacDivInc At $* / 123,50 0,02

CB US Ag Gr At $* / 192,86 –2,99

CB US Appr At $* / 226,58 0,10

CB US Eq Sust.L A(A) $* / 163,30 0,59

CB US LCapGr At $* / 296,71 –0,14

CB Value At $* / 111,54 –2,02

EnT Gl Alt Inc Str A €* 96,30 / 96,30 –0,82

LM BW GlIncOpt A € €* / 103,87 0,20

LM RARE EM Infr X€ €* / 91,14 1,76

LM WA EM LCDpt AU$$* / 91,87 –0,14

LM WA Gl HY A Euro €* / 109,09 –0,57

LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 95,92 0,95

MC As L-T Unc M€da€ / 15,94 0,44

MC Eur.Abs.a A (PF) € / 101,42 0,27

MC Great Chin A€da € / 9,79 0,41

QS Em Mk Eq At €* / 107,68 –1,84

QS MV EuEq GIF At €* / 179,21 0,92

QS MV GlEq GIF At $* / 179,55 0,68

QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 112,77 0,03

QSInvMA EuConAa(A) €* / 110,70 0,00

QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 114,67 0,11

QSMV APexJ EqGIFAt €* / 127,73 –1,81

RARE Infr Val A€A €* / 12,08 2,11

Roy.USSCapOp At $* / 175,88 –4,45

Royce US SmCo At $* / 170,30 –2,34

WA Asian Op At €* / 221,73 –0,16

WA ECore+Bd Aa(D) €* / 112,03 –0,12

WA Em Mk TRB At H €* / 132,87 0,14

WA EmMkt CorpBd At $* / 111,03 0,34

WA Eur HY A a(D) €* / 102,39 –0,90

WA Gl Credit At(H) €* / 125,62 0,42

WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,96 0,32

WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,76 0,63

WA Inf.M. Aa(A) $* / 124,51 0,34

WA Macro OpBd Aa €* / 109,33 2,53

WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,81 0,09

WA ShD BChip At H €* / 98,62 0,18

WA ShD HI BF AtH €* / 134,99 –0,41

WA US Cor+Bd At $* / 162,45 1,04

WA US CorBd At $* / 143,17 0,70

WA US Gov.Liq A $* / 109,17 0,12

WA US HY Aa(D) $* / 78,21 –0,66

WA US STGov At $* / 113,96 0,16

Weitere Anteilsklassen und Fonds unter

http://www.LeggMason.de

LRI Invest S.A.

Gul.Dem.Sicherheit €*116,78 / 113,93 0,90

Gul.Dem.Wachstum €*132,85 / 132,85 0,72

LBBW Alpha Dyn. T €* 62,51 / 59,53 0,88

LBBW Bond Sel. T €* 65,73 / 63,82 –0,47

LBBW Equity Sel. I €* 92,38 / 92,38 –1,02

LBBW Equity Sel. T €* 81,81 / 77,91 –1,06

LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,61 / 53,99 –0,31

LBBW Opti Re. A €* 53,28 / 52,49 –0,27

LBBW Opti Ret.T €* 54,35 / 53,55 –0,28

M&W Capital €* 61,81 / 59,43 –2,95

M&W Privat C €*128,63 / 123,68 –2,80

NW Global Strategy €* 86,82 / 82,69 –0,25

http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249

Euro-Kurzläufer €* 28,83 / 28,74 0,00

Europa-Aktien €* 24,78 / 23,54 –0,42

Euro-Renten €* 38,33 / 37,18 –0,13

Inter-Aktien €* 28,84 / 27,40 –1,00

Inter-Renten €* 36,01 / 34,93 –0,31

ProBasis €* 30,70 / 29,63 –0,20

ProFutur €* 31,17 / 30,08 –0,30

Telefon 089/2489-2489

Dividende A € 55,26 / 52,63 1,87

EM Rent Nachh. € 53,12 / 51,08 0,24

ERGO Vermög Ausgew € 54,75 / 52,39 –0,21

ERGO Vermög Flexi € 53,88 / 51,31 –0,31

ERGO Vermög Robust € 54,58 / 52,48 –0,21

EuroBalance € 55,58 / 53,44 1,27

EuroCorpRent A € 58,49 / 56,51 –0,42

EuroErtrag € 72,39 / 69,94 0,29

EuroFlex € 44,69 / 44,25 –0,14

EuroInvest A € 92,17 / 87,78 1,87

EuroKapital € 45,21 / 43,06 1,32

EuroRent A € 32,41 / 31,31 –0,03

FairReturn A € 59,56 / 57,83 0,00

GlobalBalance DF € 65,28 / 62,77 0,11

GlobalChance DF € 62,63 / 59,65 –0,23

Nachhaltigkeit A € 109,19 / 103,99 –1,07

ProInvest € 186,38 / 177,50 2,25

VermAnlage Komfort € 62,16 / 60,06 0,03

VermAnlage Ret A € 67,98 / 65,37 0,25

Meridio Funds

Green Balance P € 117,46 / 111,87 –1,97

Metzler Asset Management GmbH

RWS-Aktienfonds €* 80,60 / 76,76 –1,36

RWS-DYNAMIK A €* 32,01 / 30,49 –0,55

RWS-ERTRAG A €* 15,80 / 15,34 –0,39

MK Lux S.A.

Plutos Edelm&Rohst €* 40,02 / 40,02 –3,37

Plutos MultiChan €* 73,48 / 73,48 0,72

Plutos MultiChan I €*115,27 / 115,27 0,42

Plutos T-VEST Fund €* 56,05 / 56,05 1,02

Monega Kapitalanlageges.mbH

ARIAD Active All I €*111,83 / 111,83 –0,64

ARIAD Active All R €* 51,24 / 49,99 –0,68

ASVK Subst&Wachst €* 41,77 / 39,78 –3,57

Barmenia Nachh.Bal €* 56,27 / 55,17 0,51

Barmenia Nachh.Dyn €* 59,43 / 58,26 0,83

Bueno Gb. Strategy €* 50,62 / 50,62 –0,47

C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 97,89 / 97,89 –2,40

C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 50,34 / 48,87 –2,47

C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 98,61 / 98,61 –3,72

C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 50,70 / 49,22 –3,77

C-QUAD QuaEuL/S I €* 96,00 / 96,00 –4,09

DEVK Anlageko Re €* 53,44 / 53,44 0,28

DEVK Anlagekon RMa €* 54,62 / 54,62 0,93

DEVK Anlkon RenPro €* 54,04 / 54,04 0,61

Equity for Life I €* 97,73 / 97,73 0,74

Equity for Life R €* 50,65 / 49,17 0,59

FairInvest I €* 52,84 / 52,84 1,77

FO Core plus €*101,48 / 101,48 –0,02

Greiff Eq L/S (I) €* 92,72 / 92,72 –0,27

Greiff Syst All I €*105,81 / 105,81 0,47

Greiff Syst All R €*108,46 / 105,30 0,43

Guliver Demo. In.R €*117,86 / 112,25 0,57

Guliver Demo.In.I €*108,56 / 108,56 0,62

HQAM G.Eq.DM4. (I) €*104,11 / 104,11 –0,56

HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 51,90 / 51,90 –0,61

Innovation I €* 55,32 / 55,32 –0,31

L&P Val EM SmCap I €* 48,27 / 48,27 –4,27

L&P Val EM SmCap R €* 49,50 / 48,06 –4,30

Landert Active Eq €* 56,75 / 56,75 –0,56

Landert Bond Opp I €* 51,15 / 51,15 –0,41

Landert Bond Opp P €* 61,40 / 59,61

Lazard Global Corp €*103,77 / 103,77 0,28

Lupus alpha R I €*119,91 / 115,30 0,59

Lupus alpha R R €* 57,78 / 55,56 0,49

Monega BestInvEURA €* 56,25 / 53,57 2,03

Monega Chance €* 39,91 / 38,19 –0,70

Monega Dä.C.B.LDR €* 51,04 / 50,29 –0,65

Monega Dän.Co.Bds €*103,83 / 103,83 –0,30

Monega Dän.Co.BdsI €*105,49 / 105,49 –0,65

Monega Dän.Co.BdsR €* 52,38 / 51,61 –0,31

Monega Ertrag €* 61,40 / 59,32 –0,92

Monega Euro-Bond €* 56,04 / 54,41 –0,38

Monega Euroland €* 46,48 / 44,91 2,33

Monega FairInv.Akt €* 54,02 / 51,45 1,75

Monega Germany €* 80,28 / 77,57 2,29

Monega Glob Bond I €*105,82 / 105,82 –0,03

Monega Glob Bond R €* 53,04 / 51,25 –0,06

Monega Innovation €* 70,06 / 67,69 –0,32

Monega Mi.&Im.F.I €*101,06 / 100,06 0,09

Monega Mi.&Im.F.R €* 51,43 / 49,93 0,00

Monega Rohstoffe €* 41,30 / 39,71 –2,64

PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,03 / 99,03 –0,24

Privacon ETF Akt I €*113,73 / 113,73 0,13

Privacon ETF Akt I €*102,38 / 102,38 0,21

Salomon Strategy €* 50,50 / 50,50 –0,43

Sentiment Ab.R.(I) €*100,41 / 100,41 0,50

Sentiment Ab.R.(R) €* 50,12 / 48,90 0,45

Short Tra.SGB A €* 46,66 / 46,20 –0,13

Sparda M.nh.Verm. €* 50,68 / 49,93 –0,08

Sparda OptiAnAusEA €* 51,36 / 50,35 0,22

Sparda-MünchenVerm €* 53,97 / 53,17 –0,08

StaudFonds €* 95,49 / 92,71 –0,32

SWuK Prämienfond C €* 96,25 / 96,25 –0,88

Top Dividend €* 56,76 / 54,06 0,13

Top Dividend T €* 63,93 / 60,89 0,10

Tresono – Aktien E €* 1363 / 1363 1,47

Tresono – Rent Int €*865,67 / 865,67 –1,54

VM Sterntaler €*154,14 / 148,21 1,83

VM Sterntaler II €*120,95 / 116,30 1,94

VM SterntalerEurol €*123,25 / 118,51 –1,53

WahreWerteFonds I €*100,36 / 100,36 –0,79

WahreWerteFonds R €* 49,75 / 47,84 –0,85

WGZ Corporate M R €*104,88 / 103,33 –0,43

WGZ Mittelst.-Rent. €*101,20 / 101,20 –0,41

MultiSelect

MS Welt-Aktien I €*121,55 / 115,76 0,25

LiLux Convert €*234,63 / 227,80 –0,31

LiLux-Rent €*223,27 / 216,77 –0,47

Nomura Asset Management Deutschland

Asia Pacific €*151,52 / 144,30 –0,19

Asian Bonds €* 70,56 / 68,50 –0,23

Real Protect €* 96,67 / 94,77 –0,27

Real Protect R €* 94,50 / 92,65 –0,30

Real Return €*587,82 / 576,29 –1,30

am.oddo-bhf.com

Algo Global DRW-€ €*109,42 / 104,21 –0,03

AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97

AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27

Basis-Fonds I €*138,77 / 138,77 –0,12

DC Value One I(t) €*179,86 / 179,86 0,84

DC Value One P(t) €*169,02 / 160,97 0,82

ETFplus Portf Balan € 63,37 / 61,52 –1,66

EURO ShTm Bd FT DR €*101,89 / 100,88 –0,15

FMM-Fonds € 519,60 / 494,86 –0,94

FT EuroGovernm. M €* 55,21 / 53,60 –0,19

GWP-Fonds € 117,68 / 113,15 0,47

KapitalPrivatPortf €* 54,95 / 52,33 –0,79

O.BHF € ShTe Bd FT €*115,79 / 114,64 –0,16

O.BHF AccuZins CR €*320,95 / 311,60 –0,04

O.BHF AlgoEur CRW €*321,63 / 306,31 1,01

O.BHF AlgoGlob CRW €* 70,02 / 66,69 –0,03

O.BHF FRA EFF €*218,22 / 207,83 2,15

O.BHF MoneyMark CR €* 69,79 / 69,79 –0,06

O.BHF MoneyMark DR €* 48,32 / 48,32 –0,04

O.BHF MoneyMark G €* 4978 / 4978 –0,05

Polaris Mod DRW-€ €* 68,78 / 66,78 –0,18

Portf Opportunity € 73,16 / 69,68 –2,41

R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31

S&H GlobaleMaerkte €* 58,53 / 55,74 –0,29

Sch&Ptnr Glob Def €* 63,25 / 60,24 –1,10

Schmitz&PtnrGloOff €* 56,98 / 54,27 –0,86

Substanz-Fonds €* 1143 / 1110 0,05

Vermögens-Fonds €*774,93 / 752,36 –0,08

Westfalicaf. Ak.Re €* 59,45 / 58,86 –0,24

ODDO BHF Asset Management Lux.

BHF Flex. Alloc.FT € 76,71 / 73,06 –1,32

BHF Flex. Ind. FT € 70,59 / 68,53 –1,33

BHF Rendite P.FT € 54,59 / 53,00 –0,28

BHF Sustain Eq Eu € 68,43 / 66,44 –0,07

Delta Multi Strat. € 43,12 / 41,07 –0,39

Grand Cru € 168,75 / 167,08 –0,43

Grand Cru (CHF) F 122,04 / 120,83 –0,55

O.BHF POLARIS BAL € 77,67 / 75,41 –0,58

O.BHF POLARIS DY € 77,61 / 75,35 –1,56

ODBHF Em.Co.Dem.CR € 82,28 / 78,36 0,34

SMS Ars selecta € 49,14 / 47,25 0,11

http://www.oekoworld.de

Growing Mkts 2.0 € 172,77 / 164,54 1,12

Klima € 80,13 / 76,31 –1,65

New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46

Öko Rock‘n‘Roll € 155,24 / 147,85 –0,91

ÖkoVision Classic € 195,89 / 186,56 –1,03

Water For Life C € 188,14 / 179,18 –1,39

[email protected]

http://www.santanderassetmanagement.de

Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229

Select Defensive A €*121,63 / 121,63 –0,27

Select Dynamic A €*148,09 / 148,09 0,09

Select Income AD €* 49,10 / 49,10 0,16

Select Moderate A €*132,43 / 132,43 –0,12

Select Total RetA €* 49,22 / 49,22 –0,13

Savills Fund Management GmbH

SEB ImmoInvest € 5,79 / 5,50 –0,36

Asset Selection Fd € 16,69 / 15,89 –2,36

SEB Conc. Biotech. €* 92,48 / 91,57 –3,09

SEB deLuxe MA Bal. €* 72,75 / 69,29 –0,09

SEB deLuxe MA Def. €* 58,00 / 55,24 –0,13

SEB EastEur SM Cap €* 4,94 / 4,84 –4,89

SEB EastEur.exRuss € 3,49 / 3,42 –1,85

SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*308,37 / 305,32 2,76

SEB Gl.Chance/Risk € 1,56 / 1,53 0,26

SEB Green Bond D €* 53,44 / 52,65 –0,05

SEB Sust. Nordic €* 13,40 / 13,13 –2,13

SEB Sust.Fd Gl.C €* 58,90 / 56,36 0,31

SEB Sust.HighYield €* 35,99 / 35,63 –0,10

SEB TrdSys®Rent.I €* 56,69 / 56,41 –0,29

SEB TrdSys®Rent.II €* 58,40 / 56,42 –0,29

SEBdeLuxe MA Def+ €* 63,82 / 60,78 –0,07

http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900

SC Allocator € 144,57 / 140,36 0,67

SC Argos € 145,96 / 141,71 0,22

SC Priamos € 171,02 / 162,88 0,14

SC Starpoint A-EUR € 212,45 / 202,33 0,77

SC Strategy 1 € 150,01 / 145,64 0,01

SCWinbds+A € 173,08 / 168,04 –0,05

UBS Funds Services Lux S.A.

UBS (L) EM Eq P AA $* / 112,77 0,71

UBS (L) EM Eq P XA $*118,40 / 118,40 0,77

UBS (L) GCB AD T2 €*154,31 / 154,31 –0,39

http://www.union-investment.de

Tel. 069 589 98-6060

BBank Renta S 2021 €* 44,56 / 43,46 –0,11

BBBank Dyna.Uni. €* 61,22 / 59,73 0,75

BBBank Kont.Uni. €* 78,09 / 76,56 0,30

BBBank Wach.Uni. €* 64,59 / 63,01 0,81

BBV-Fonds-Union €* 56,81 / 55,16 –0,36

FVB-Dt. Aktienfds €* 50,15 / 48,93 2,16

FVB-Dt. Rentenfds €* 40,92 / 40,32 –0,07

Geno AS:1 €* 86,37 / 83,85 0,91

Invest Global €* 101,21 / 98,26 –0,19

KasselerB.UniSel. €* 32,09 / 32,09 –2,09

KCD Uni. Aktien €* 57,93 / 56,24 0,36

KCD Uni.Renten+ €* 54,94 / 54,94 –0,38

KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,65 / 57,91 0,14

LIGA Multi Asset I €* 76,00 / 74,88 0,37

LIGA-Pax-Aktien-U. €* 38,38 / 38,38 0,84

LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,48 / 26,68 –0,30

MultiStratGloUnion €* 77,86 / 76,33 –0,10

Priv.Fonds:Flex. €*101,53 / 101,53 –1,95

Priv.Fonds:FlexPro €*125,44 / 125,44 –0,48

PrivFd:Kontr. €*128,99 / 128,99 –0,34

PrivFd:Kontr.pro €*148,81 / 148,81 –0,23

Profi-Balance €* 71,34 / 69,94 0,21

Uni21.Jahrh.-net- €* 33,47 / 33,47 –0,03

UniDeutschl. XS €*167,32 / 160,88 3,59

UniDeutschland €*216,26 / 207,94 2,54

UniEu.Renta-net- €* 55,89 / 55,89 0,07

UniEuroAktien €* 76,94 / 73,28 2,10

UniEuropa-net- €* 68,11 / 68,11 0,88

UniEuroRenta €* 69,25 / 67,23 –0,28

UniEuroRentaHigh Y €* 37,24 / 36,16 –0,52

Unifavorit: Aktien €*159,98 / 152,36 0,23

UniFonds €* 56,05 / 53,38 3,00

UniFonds-net- €* 80,20 / 80,20 2,89

UniGlobal €*245,69 / 233,99 –0,21

UniGlobal Vorsorge €*224,12 / 213,45 –0,24

UniGlobal-net- €*140,23 / 140,23 –0,22

UniJapan €* 57,68 / 54,93 1,04

UniKapital €*112,16 / 109,96 –0,03

UniKapital-net- €* 40,29 / 40,29 –0,05

UniNachhalt A Gl I €*116,29 / 110,75 0,43

UniNachhaltig A Gl €*112,28 / 106,93 0,42

UniNordamerika €*346,01 / 329,53 –0,34

UnionGeldmarktfds €* 48,13 / 48,13 –0,06

UniProInve: Chance €*115,78 / 111,33 –0,16

UniRak €*130,55 / 126,75 0,65

UniRak Kons.-net-A €*117,57 / 117,57 0,83

UniRak Konserva A €*121,38 / 119,00 0,86

UniRak -net- €* 68,39 / 68,39 0,62

UniRenta €* 21,01 / 20,40 –0,15

UniSel. Global I €* 81,77 / 79,39 –0,65

UniStrat: Ausgew. €* 65,66 / 63,75 –0,11

UniStrat: Dynam. €* 55,34 / 53,73 –0,04

UniStrat: Flex net €* 48,02 / 48,02 –0,39

UniStrat: Konserv. €* 72,12 / 70,02 –0,30

UniStrat:Flexibel €* 49,79 / 48,34 –0,37

UniStrat:Offensiv €* 53,86 / 52,29 0,11

VR Main.Sel.Union €* 57,47 / 57,47 0,00

VR WestMünsterland €* 50,93 / 49,96 0,08

VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*128,47 / 125,03 0,09

Union Investment Luxemburg

Aktien Euro-net- A €*104,10 / 104,10 1,89

Aktien Europa A €*110,19 / 104,94 1,93

BBBank Konz Divid €* 51,44 / 50,43 1,60

Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,24 0,03

Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,27 0,14

ChancenVielfalt 21 €* / 100,43 –0,18

Commodities Invest €* 45,40 / 45,40 –3,22

FairWorldFonds €* 58,38 / 56,96 –0,19

LIGA Portfolio Con €* 42,93 / 41,88 0,07

LIGA-Pax-Cattol.-U €*134,47 / 132,16 0,42

LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,20 / 43,88 –0,68

LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,47 / 102,42 –0,09

PrivatFonds: Nachh €* 52,71 / 52,71 –0,28

PrivFd:Konseq. €* 97,26 / 97,26 –0,13

PrivFd:Konseq.pro €*113,33 / 113,33 –0,25

Quon-Euro Credit €*130,16 / 130,16 –0,46

SpardaRentenPlus P €*101,24 / 101,24 0,11

UGaTop: Europa III €* / 115,16 0,24

UGTEuropa €* / 131,62 –0,58

UGTEuropa II €* / 117,67 0,15

UGTop:Europa V €* / 111,46 –0,35

UI EM SovereignBds €* 84,37 / 84,37 –0,21

UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,36 0,28

UIGl.High.YieldBds €* 43,98 / 43,98 –0,45

Uni.Eur. M&S.Caps €* 52,99 / 50,95 2,57

UniAbsoluterEnet-A €* 44,54 / 44,54 –0,40

UniAbsoluterErt. A €* 45,10 / 44,22 –0,38

UniAnlageMix: Kon €*102,95 / 101,93 –0,14

UniAsia €* 76,88 / 73,22 0,09

UniAsia Pac.net €*134,12 / 134,12 –0,27

UniAsia Pacific A €*136,91 / 131,64 –0,25

UniAusschü. net- A €* 50,82 / 50,82 0,32

UniAusschüttung A €* 51,29 / 49,80 0,34

UniCommodities €* 45,65 / 43,48 –3,27

UniConvert.-Invest €*113,36 / 113,36 –0,18

UniDividAss net A €* 54,63 / 54,63 2,66

UniDividendenAss A €* 57,08 / 54,88 2,71

UniDyn.Eur-net A €* 58,58 / 58,58 0,59

UniDyn.Europa A €* 99,54 / 95,71 0,62

UniDyn.Gl.-net- A €* 41,36 / 41,36 0,58

UniDynamic Gl. A €* 67,60 / 65,00 0,63

UniEM Fernost €* 1758 / 1675 0,06

UniEM Osteuropa €* 2214 / 2109 –3,02

UniEMGlobal €* 98,60 / 93,90 –1,22

UniEuRe 5J €* 52,69 / 51,16 0,97

UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12

UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07

UniEuRe Corp A €* 53,96 / 52,39 –0,36

UniEuRe Corp M €* 12004 / 12004 –0,33

UniEuRe EM 2021 €* 99,21 / 96,29 0,05

UniEuRe EM2021netA €* 96,70 / 95,73 0,03

UniEuRe Emerg Mkt €* 48,67 / 47,25 0,11

UniEuRe Real Zins €* 63,53 / 61,68 –0,82

UniEuRe RealZins n €* 63,04 / 63,04 –0,83

UniEuRe Unan A €* 97,73 / 94,85 0,06

UniEuRe Unan-net-A €* 95,28 / 94,33 0,04

UniEurKap Corp-A €* 37,96 / 37,22 –0,11

UniEurKap.Co.net A €* 37,80 / 37,80 –0,13

UniEuroAnleihen €* 59,09 / 57,37 –0,33

UniEuroAspirant €* 43,07 / 41,82 0,12

UniEuroKapital €* 66,00 / 64,71 –0,14

UniEuroKapital-net €* 41,62 / 41,62 –0,14

UniEuropa €* 2153 / 2050 0,91

UniEuropaRenta €* 51,95 / 50,44 0,12

UniEuroR 2020-netA €* / 96,06 –0,07

UniEuroRenta 2020A €* / 96,66 –0,05

UniEuroSt.50 A €* 55,41 / 53,28 2,31

UniEuroSt.50-net €* 44,77 / 44,77 2,29

UniExtra EuroSt.50 €* 98,13 / 94,36 2,67

UniFavorit: Renten €* 24,82 / 24,33 0,12

UniGar: AkWelt2020 €* / 122,17 0,13

UniGar: EM 2020 II €* / 104,09 –0,11

UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,79 –0,06

UniGarant:Nord2021 €* / 112,95 –0,11

UniGarTop: Eur.IV €* / 120,13 –0,22

UniGlobal Div A €*117,18 / 111,60 0,62

UniGlobal Div-netA €*110,72 / 110,72 0,59

UniGlobal II A €*105,58 / 100,55 –0,24

UniIndustrie 4.0A €* 53,25 / 51,20 –1,07

UniInst.S.-TCredit €* 46,11 / 45,65 0,09

UniKonzept: Divi.A €* 42,26 / 40,63 1,29

UniKonzept: Port A €* 45,45 / 43,70 –0,25

UniKonzept:D.net A €* 41,56 / 41,56 1,29

UniKonzept:Po.netA €* 44,62 / 44,62 –0,27

UniMarktf. A €* 50,54 / 48,60 –0,99

UniMarktf. -net- A €* 48,95 / 48,95 –1,02

UniOpti4 €* 98,41 / 98,41 –0,04

UniOptima €*737,03 / 729,73 –0,06

UniOptimus-net- €*687,94 / 687,94 –0,07

UniProAnl.2020/II €*115,49 / 115,49 –0,09

UniProfiAn 2023 €* / 113,97 –0,47

UniProfiAnl. 2021 €*114,15 / 114,15 –0,23

UniProfiAnl. 2025 €*124,47 / 124,47 –0,54

UniProfiAnl.2023II €*120,24 / 120,24 –0,39

UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59

UniProfiAnlage2020 €*104,83 / 104,83 –0,13

UniProfiAnlage2024 €*117,52 / 117,52 –0,47

UniProfiAnlage2027 €*130,46 / 130,46 –0,76

UniRak Em. Mkts €*178,46 / 171,60 –1,04

UniRak Nachh.A net €* 80,25 / 80,25 –0,63

UniRak NachhaltigA €* 84,62 / 82,16 –0,60

UniRak Nor -net- A €* 58,86 / 58,86 0,05

UniRak Nordamera A €* 59,36 / 57,63 0,07

UniRenta Corp A €* 102,70 / 99,71 0,53

UniRes: Euro Corp. €* 42,09 / 42,09 –0,05

UniReserve: Euro A €*499,70 / 499,70 –0,05

UniReserve: USD $* 1042 / 1042 0,23

UniSec. Bas. Ind. €*117,84 / 113,31 –2,03

UniSec. BioPha. €*121,90 / 117,21 –0,12

UniSec. High Tech. €*113,72 / 109,35 –0,42

UniStruktur €*104,85 / 101,80 –0,27

UniVa. Europa A €* 54,13 / 52,05 1,84

UniVa. Global A €*110,15 / 105,91 –0,83

UniVa.Euro.-net-A €* 52,38 / 52,38 1,81

UniVa.Glb-net-A €*104,86 / 104,86 –0,86

UniVorsorge 1 ASP €* 48,70 / 47,28 –0,04

UniVorsorge 1 AZP €* 48,61 / 47,19 –0,04

UniVorsorge 2 ASP €* 48,29 / 46,88 –0,11

UniVorsorge 2 AZP €* 48,46 / 47,05 –0,11

UniVorsorge 3 ASP €* 51,13 / 49,64 –0,30

UniVorsorge 3 AZP €* 52,35 / 50,83 –0,27

UniVorsorge 4 ASP €* 57,02 / 55,36 –0,49

UniVorsorge 4 AZP €* 59,61 / 57,87 –0,48

UniVorsorge 5 ASP €* 67,79 / 65,82 –0,89

UniVorsorge 5 AZP €* 74,25 / 72,09 –0,89

UniVorsorge 6 ASP €* 75,15 / 72,96 –0,87

UniVorsorge 6 AZP €* 86,04 / 83,53 –0,88

UniVorsorge 7 ASP €* 80,97 / 78,61 –0,96

UniVorsorge 7 AZP €* 96,32 / 93,51 –0,96

UniWirts.Aspirant €* 29,45 / 28,59 –0,10

Union Investment Real Estate

UniImmo:Dt. €* 96,94 / 92,32 0,24

UniImmo:Europa €* 58,07 / 55,30 0,18

UniImmo:Global €* 53,00 / 50,48 0,14

http://www.universal-investment.de | Kontakt für

B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900

Degussa Univ.Rent €* 47,50 / 46,57 –0,17

Spiekerm.& Co Str €*121,46 / 115,68 –0,76

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

CondorBalance-UI €* 88,74 / 84,51 0,83

CondorChance-UI €* 73,30 / 69,81 –0,57

CondorTrends-UI €* 80,75 / 76,90 –0,67

http://www.warburg-fonds.com

Tel. +49 (40) 3282 - 5100

Advisor Global € 94,72 / 90,21 –0,49

AE&S Struktur Sel € 44,74 / 42,61 0,47

Aequo Global I € 45,18 / 43,86 0,05

AES Rendite Selekt € 60,23 / 58,48 –0,37

AES Selekt A1 € 42,05 / 40,05 1,29

AFA Gl Werte Stab € 16,69 / 15,73 –2,90

Bremen Trust € 25,38 / 24,64 –0,08

BUND TREND as R € 56,69 / 55,04 –0,20

Degussa Pf.Priv.Ak. € 100,26 / 95,49 0,89

DirkMüllerPremAkti € 102,54 / 98,60 –1,39

Euro Renten-Trend € 131,38 / 127,55 –0,39

G&W-HDAX-Trendfds € 49,82 / 47,45 0,74

MPF Global € 48,55 / 48,55 0,23

Multi-Asset Sel R € 77,57 / 73,88 –0,22

ORDO - Rentenfonds € 23,80 / 23,11 –0,90

Portfolio Dynam T € 141,53 / 134,79 –0,39

PrivatConsult €* 62,01 / 59,06 1,34

Renten Plus € 45,73 / 44,40 –0,11

Warb Portf Flex T € 143,06 / 137,56 –0,17

WI Selekt C - A - € 60,22 / 57,35 –0,54

WI Selekt D - A - € 47,18 / 45,81 0,42

Zinstrend-Fonds € 79,64 / 77,32 –0,01

Zukunft-Strategie € 43,14 / 41,09 0,66

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Sm&MidCaps Deut.R € 215,73 / 205,46 0,51

W&W Asset Management Dublin

Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67

SouthEast Asian Eq €* / 118,60 0,11

SONSTIGE FINANZPRODUKTE

Luxembourg Placement Funds

Solitär €* 1936 / 1936 –0,56

Solitär II €* 1436 / 1436 –0,37

http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 82,60 1,26
Emerg Mkts Equ T $ / 69,24 1,23
Japanese Equity T ¥ / 469,75 3,23
Multi Asset Grth T € / 11,21 0,56
Multi Asset Inc A € / 9,09 –3,82
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,08 –0,18
Sel Eur HighYieldT € / 23,24 –0,03
US$ Credit Bond T $* / 11,15 0,27

http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 129,55 / 123,38 1,03
Aktien Europa A € 94,97 / 90,45 0,47
Concentra A € 122,43 / 116,60 0,95
Europazins A € 58,90 / 57,18 0,02
Flexi Rentenf. A € 95,74 / 92,50 0,17
Fondak A € 186,99 / 178,09 2,32
Global Eq.Divid A € 118,15 / 112,52 –0,06
Industria A €103,51 / 98,58 1,53
Interglobal A € 357,33 / 340,31 –0,99
Kapital Plus A € 66,25 / 64,32 –0,05
Mobil-Fonds A € 50,21 / 49,23 –0,06
Nebw. Deutschl.A € 326,24 / 310,70 2,33
Rentenfonds A € 91,17 / 88,95 –0,39
Rohstofffonds A € 63,82 / 60,78 –5,08
Strategief.Stab.A2 € 56,47 / 54,83 –0,42
Thesaurus AT € 999,37 / 951,78 1,02
Verm. Deutschl. A € 189,85 / 180,81 2,25
Wachstum Eurol A € 126,03 / 120,03 0,80
Wachstum Europa A € 127,96 / 121,87 0,63

Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 144,52 / 137,64 1,35
Best Sty US Eq AT € 226,17 / 215,40 –1,24
Dyn Mu Ass Str15 A € 112,74 / 109,46 –0,52
Dyn Mu Ass Str50 A € 135,08 / 129,88 –0,48
Dyn Mu Ass Str75 I € 1397 / 1397 –0,45
Enh ShTerm Euro AT € 107,60 / 107,60 –0,06
Euro Bond A € 12,58 / 12,21 –0,49
Europe SmCap Eq A € 218,91 / 208,49 –0,20
European Eq Div AT € 290,99 / 277,13 1,77
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,60 / 97,60 –0,04
Glb Agricult Tr. A € 154,52 / 147,16 –2,78
Glb ArtIntellig AT € 128,63 / 122,50 –3,98
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,94 / 98,00 0,24
Glb SmCap Eq AT $ 13,39 / 12,75 –0,78
Income & Gro A USD $ 11,42 / 10,98 –0,36
Income Gr A-H2-EUR€ 115,46 / 111,02 –0,92

Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 43,91 / 43,48 –0,09
Aktien Deutschland € 117,50 / 111,90 1,59
AL Trust €uro Relax € 54,25 / 52,67 0,17
AL Trust Chance € 84,45 / 80,43 –0,14
AL Trust Stab. € 66,46 / 64,52 –0,22
AL Trust Wachstum € 79,45 / 76,39 –0,18
Trust €uro Renten € 48,66 / 47,24 –0,40
Trust Akt Europa € 54,93 / 52,31 0,67
Trust Glbl Invest € 98,94 / 94,23 –0,48

http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 202,23 / 192,60 –0,05
Amp CrossoverPl. P € 109,91 / 106,71 –0,26
Amp DivPlus Akt P € 137,11 / 130,58 –0,10
Amp EuroAktVC10P €105,09 / 102,03 –0,25
Amp EuroZonePl Akt € 118,73 / 113,08 1,73
Amp Fakt StrPl Pa € 103,12 / 100,12 –0,22
Amp GenderPlus Akt € 111,08 / 106,81 1,58
Amp Global Aktien € 15,26 / 14,60 –0,61
Amp Global Renten € 18,30 / 17,64 –0,51
Amp ISP Dynamik € 128,52 / 123,58 –0,25
Amp ISP Komfort € 112,31 / 109,04 –0,12
Amp ISP Sprint € 153,02 / 145,73 –0,60
Amp Real Estate Pl € 109,00 / 103,81 1,58
Amp Rendite Renten € 22,44 / 21,79 –0,27
Amp Reserve Renten € 51,02 / 50,51 –0,08
Amp UnternAnl.fds € 26,30 / 25,53 –0,39
Glob.ETF Aktien Pa € 18,01 / 17,49 –0,23
terrAss Akt I AMI € 33,21 / 31,78 0,13
terrAss Rent I AMI € 96,03 / 95,55 –0,14
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €121,58 / 121,58 –0,56
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €123,58 / 121,16 –0,59
Zan.Gl.Cred AMI Ia €111,86 / 111,86 0,75
Zan.Gl.Cred AMI Pa €113,59 / 111,36 0,69
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,43 / 125,43 –0,43
Zantke Eu.HY AMI Pa €*127,46 / 124,96 –0,45

APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 95,20 / 95,20 1,84

http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 250,52 / 238,59 1,93
Akrobat-Europa B € 127,26 / 121,20 1,84
M-AXX Abs. Return € 96,02 / 91,45 –0,50
M-AXX Im-Puls1 € 26,21 / 25,20 –0,28
M-AXX RCS Univers. €162,67 / 154,92 –1,09
smart-inv CANIS AR € 30,99 / 29,44 –0,03
smart-inv Divid AR € 30,36 / 28,84 0,24
smart-inv Hel AR B € 52,86 / 50,22 0,12

http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 128,46 / 128,46 –0,34
BFI Activ R € 79,60 / 79,60 –0,14
BFI Cap.Protect R F 10,94 / 10,94 0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 12,55 / 12,55 –0,16
BFI C-Quad ABal R € 13,57 / 13,57 –0,15
BFI C-Quad ACons R € 13,10 / 13,10 –0,23
BFI Dynamic R F 132,26 / 132,26 –0,22
BFI Dynamic R € 75,67 / 75,67 0,01
BFI Equity Fund R € 219,28 / 219,28 –1,33
BFI EuroBond R € 97,21 / 97,21 –0,30
BFI InterStock R F 101,40 / 101,40 –1,00
BFI Lux SysF R CHF F 9,45 / 9,45 –1,36
BFI Progress R F 135,79 / 135,79 –0,34
BFI Progress R € 83,91 / 83,91 –0,04
BFI Swissfr.Bond R F 116,68 / 116,68 –1,07
BFI Syst Flex Eq I € 9,79 / 9,79 –1,31
BFI Syst Flex Eq R € 9,91 / 9,91 –1,30

BNP Paribas Funds
Aqua €138,55 / 138,55 –0,48
Eq Euro Inc Def C € 96,33 / 96,33 2,09
Euro Eq. €527,78 / 527,78 1,45
Europe SCap €239,29 / 239,29 1,60
FlexIUSMortClassic $ 1779 / 1779 0,48
Gl Environment €209,23 / 209,23 –1,13
Russia Eq. €148,03 / 148,03 –4,10
SMaRT Food €111,03 / 111,03 –0,82
Strat.Stab.SRI Eur €435,35 / 435,35 –0,18
US SCap $238,99 / 238,99 –4,19

Allgemeine Erläuterungen

Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch

(KAGB)

Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,

F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-

sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische

Krone, $ = US-Dollar).

Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-

gebenen Tag.

Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-

gegebenen Tag.

Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren

NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-

Methode.

*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.

Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier

Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.

Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und

-empfehlung.