Frankfurter Allgemeine Zeitung - 26.10.2019

SEITE 32·SAMSTAG, 26. OKTOBER 2019·NR. 249 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 25.10.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar

BNP Paribas Real Estate

INTER ImmoProfil € 57,86 / 55,10 –0,20

PB Balanced € 59,12 / 56,30 –0,18

PB Europa €* 50,68 / 48,27 0,57

PB Eurorent € 58,52 / 56,82 –0,65

PB Megatrend € 118,91 / 113,25 –2,34

PB Triselect € 48,65 / 46,33 1,16

C&P Funds (Creutz & Partners)

C&P Funds ClassiX €* 60,87 / 58,53 –1,20

C&P Funds QuantiX €*122,93 / 118,20 –1,26

Cat Dutch Resid II €* 10,14 / 10,14 0,20

Cat.Scandia Chance €* 12,87 / 12,87 –2,94

Catella Bavaria € 10,96 / 10,44 0,58

Catella European R € 14,47 / 14,47 0,84

Catella MAX € 19,52 / 18,59 0,65

Catella Mod Wohnen € 10,16 / 10,16 0,30

Catella Nachh Immo € 10,97 / 10,65 0,09

Catella Parken Eur €* 11,07 / 10,54 0,86

Catella Wohnen Eur € 10,36 / 10,36 0,86

Focus HealthCare €* 8,67 / 8,67 –0,12

FocusNordicCities € 2,06 / 2,06 –3,29

Immo-Spez-Süddeut. €* 12,67 / 12,67 –1,48

Multiten. Stiftung €* 14,07 / 13,40 5,68

PaRhei Dutch Resid €* 11,33 / 11,33 1,52

Sar Sust Prop-EuCi €* 1200 / 1200 –2,00

Wirtsch.-reg SüdDE €* 11,72 / 11,16 –2,70

Commerz Real

hausInvest € 44,31 / 42,20 0,12

Precious Metal $*102,06 / 102,06 –12,36

DAVIS FUNDS SICAV

Global A $* 40,08 / 37,78 –1,06

Value Fund A $* 58,40 / 55,04 –0,18

http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652

Aktfds RheinEdit I € 112,17 / 109,43 1,24

Aktfds RheinEdit oA € 44,66 / 44,66 1,20

Aktfds RheinEdit P € 55,90 / 53,11 1,22

AriDeka AV € 116,11 / 116,11 1,48

AriDeka CF € 72,95 / 69,30 1,47

ARIDEKA TF € 182,85 / 182,85 1,43

BasisStrat Aktien € 129,47 / 124,79 –0,37

BasisStrat Flex CF € 115,14 / 110,98 –0,88

BasisStrat Re.TF A € 97,51 / 97,51 0,05

BerolinaRent Deka € 41,46 / 40,01 –0,30

BR Aktien 100 € 84,71 / 81,85 –0,51

BR Aktien 20 € 66,60 / 64,35 –0,68

BR Aktien 35 € 70,80 / 68,41 –0,74

BR Aktien 55 € 77,53 / 74,91 –0,70

BR Aktien 75 € 85,11 / 82,23 –0,64

BR Aktien 85 € 82,60 / 79,81 –0,50

BW Zielfonds 2020 € 39,67 / 38,89 –0,36

BW Zielfonds 2025 € 44,92 / 44,04 –0,41

BW Zielfonds 2030 € 49,10 / 48,14 –0,12

CorpBnd GlobHdgEUR € 103,63 / 100,61 –0,30

DeepDiscount 2y € 135,15 / 133,81 0,34

Deka-Co.Bd.NFin. CF € 132,71 / 128,84 –0,41

Deka-Co.Bd.NFin. S € 133,74 / 129,84 –0,38

Deka-DDiscount2y III € 140,68 / 139,29 0,31

Deka-Deut.Bal. CF € 113,01 / 109,72 0,33

Deka-Deut.Bal. TF € 108,67 / 108,67 0,29

Deka-Dividen.Rh.Ed € 105,58 / 101,76 1,61

Deka-Dtschl Akt Str € 108,98 / 103,79 3,88

Deka-Eurol.Bal. CF € 59,17 / 57,45 –0,03

Deka-Eurol.Bal. TF € 114,47 / 114,47 –0,07

Deka-Europa Akt Str € 69,81 / 66,49 1,60

DekaFonds AV € 117,02 / 117,02 3,75

DekaFonds CF € 115,00 / 109,25 3,75

DekaFonds TF € 269,64 / 269,64 3,70

Deka-Glob Akt Str € 39,23 / 37,36 –0,03

Deka-Global Bal CF €102,65 / 99,66 –0,54

Deka-Global Bal TF € 98,69 / 98,69 –0,56

Deka-Inst.Ren.Eu. € 74,45 / 72,99 –0,94

Deka-Inst.Ren.Euld. € 62,65 / 61,42 –1,24

Deka-KomEuBal.I(A) € 65,58 / 63,98 –0,20

DekaKomEuBalCF(T € 114,28 / 111,49 –0,21

Deka-MegaTrends AV € 1246 / 1246 –0,56

Deka-MegaTrends CF € 88,01 / 84,83 –0,57

Deka-Multi St G PB € 103,82 / 101,29 –0,29

Deka-PB Defensiv € 115,58 / 113,31 –0,28

Deka-PB Man.Mandat € 120,90 / 117,38 0,03

Deka-PB Multimana. € 119,56 / 116,08 0,00

Deka-RentenReal € 37,02 / 35,94 –0,64

DekaRent-Intern. CF € 20,90 / 20,29 –1,07

DekaRent-intern.TF € 127,70 / 127,70 –1,11

Deka-Sachwer. CF € 103,75 / 100,73 –0,34

Deka-Sachwer. TF € 98,60 / 98,60 –0,36

Deka-Schweiz € 436,93 / 423,18 –1,69

DekaSe:Konservativ € 93,97 / 93,04 0,02

DekaSel:Nachhaltig € 108,20 / 104,29 –0,04

DekaSpezial AV € 121,61 / 121,61 –0,52

DekaSpezial CF € 395,56 / 381,26 –0,51

DekaSpezial TF € 283,78 / 283,78 –0,57

Deka-Stift. Bal. € 57,11 / 55,99 –0,37

Deka-Strat.Inv. CF € 128,62 / 123,97 –0,72

Deka-Strat.Inv. TF € 121,38 / 121,38 –0,78

DekaTresor € 89,03 / 86,86 –0,03

Digit Kommunik TF € 79,80 / 79,80 –1,64

Div.Strateg.CF A € 170,63 / 164,46 –0,24

DividendenDiscount € 118,69 / 114,40 0,12

DivStrategieEur CF € 97,01 / 93,50 2,03

DivStrategieEur S € 97,50 / 95,12 2,08

Euro Potential CF € 141,95 / 136,82 –0,21

Euro Potential TF € 124,36 / 124,36 –0,32

EuropaBond AV € 105,38 / 105,38 –0,27

EuropaBond CF € 122,60 / 119,03 –0,27

EuropaBond TF € 43,42 / 43,42 –0,30

EuropaSelect AV € 125,52 / 125,52 0,26

EuropaSelect CF € 70,46 / 67,91 0,25

EuroRent-EM-Invest € 49,36 / 47,58 0,08

Frankf.Sparinrent € 53,39 / 52,60 –0,17

Frankf.Sparinvest € 149,68 / 142,55 4,01

Gl Rent HInc CF €102,88 / 99,88 0,72

GlobalChampions AV € 130,80 / 130,80 –0,15

GlobalChampions CF € 207,19 / 199,70 –0,15

GlobalChampions TF € 183,23 / 183,23 –0,21

Mainfr. Strategiekonz. € 167,28 / 167,28 –0,84

Mainfr. Wertkonz. ausg € 103,07 / 103,07 –0,30

Multi Asset In I A € 97,50 / 94,66 –0,61

Multi Asset In S A € 97,23 / 94,40 –0,59

Multi Asset In.CFA € 97,37 / 94,53 –0,62

Multirent-Invest € 35,65 / 34,61 0,41

Multizins-INVEST € 32,55 / 31,60 0,41

Naspa-Akt Glob CF € 75,85 / 73,46 –1,20

Naspa-Akt Glob TF € 108,62 / 108,62 –1,25

Naspa-Fonds € 44,05 / 42,98 –0,46

RenditDeka € 25,71 / 24,96 –0,83

RenditDeka TF € 32,28 / 32,28 –0,83

RentenStratGl TF € 96,35 / 96,35 –0,23

RentenStratGlob CF € 99,78 / 96,87 –0,20

RentenStratGlob PB € 98,79 / 96,85 –0,20

RentSpezHInc9/20CF € 103,40 / 101,87 –0,08

RentSpHI 6/2020 CF €100,93 / 99,44 –0,26

RentSpHI 6/2020 SA €100,65 / 99,16 –0,24

RheinEdition Glob. € 35,67 / 35,67 1,30

Rntfds RheinEdit € 30,66 / 29,59 –0,27

Rntfds RheinEdit oA € 30,37 / 30,37 –0,26

S-BayRent-Deka € 56,50 / 54,52 –0,96

Sigma + Konservativ € 43,03 / 41,98 –0,24

Sigma Plus Balanced € 45,13 / 44,03 0,05

Technologie CF € 42,70 / 41,16 –1,95

Technologie TF € 33,59 / 33,59 –2,12

UmweltInvest CF € 144,02 / 138,81 1,00

UmweltInvest TF € 126,80 / 126,80 0,94

VAG-Weltzins-INV € 88,12 / 88,12 –0,15

Weltzins-Invest I € 26,50 / 26,50 –0,08

Weltzins-Invest P € 25,57 / 24,83 –0,12

Weltzins-Invest T € 32,90 / 32,90 –0,09

Zielfds 2020-2024 € 46,31 / 46,31 –0,17

Zielfds 2025-2029 € 62,23 / 60,13 0,10

Zielfds 2030-2034 € 80,90 / 78,16 –0,06

Zielfds 2035-2039 € 62,10 / 60,00 0,00

Zielfds 2040-2044 € 61,32 / 59,25 0,05

Zielfds 2045-2049 € 61,05 / 58,99 0,05

Zielfds 2050-2054 € 60,11 / 58,08 0,07

Zukunftsplan I € 289,40 / 280,97 –0,28

Zukunftsplan II € 229,68 / 222,99 –0,38

Zukunftsplan IV € 132,57 / 128,71 –0,23

ZukunftsplanIII € 223,55 / 217,04 –0,56

Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)

1822 Str.Cha.Pl. € 121,41 / 116,74 –0,15

1822 Str.Chance € 79,98 / 77,28 –0,78

1822 Str.Ert.Pl. € 49,69 / 48,48 0,12

1822 Str.Wachstum € 56,40 / 54,76 0,35

1822-Struk. Ertrag € 44,76 / 43,88 0,05

BasisStr.Renten CF € 105,39 / 104,35 0,06

BasisStr.Renten TF € 1343 / 1343 0,04

BasisStrat Re.TF A € 97,51 / 97,51 0,05

Berol.Ca.Chance € 56,68 / 55,03 –0,38

Berol.Ca.Premium € 69,40 / 67,05 –0,13

Berol.Ca.Sicherh. € 45,04 / 43,94 0,18

Berol.Ca.Wachst. € 43,12 / 41,97 0,43

Commodities I (A) € 57,62 / 55,54 –0,60

Commodities I (T) € 61,89 / 59,65 –0,59

Commodities TF (A) € 48,55 / 48,55 –0,72

Corp.Bd. Euro CF € 59,77 / 58,03 –0,26

Corp.Bd. Euro TF € 57,04 / 57,04 –0,28

Corp.Bd.HY Euro CF € 42,09 / 40,86 –0,27

Deka-Commod CF(A) € 54,48 / 52,51 –0,65

Deka-Conv.Akt CF € 192,92 / 185,95 1,55

Deka-Conv.Akt. TF € 172,14 / 172,14 1,53

Deka-Conv.Rent CF € 48,17 / 46,43 1,27

Deka-Conv.Rent. TF € 45,77 / 45,77 1,19

DekaDeNebenwerte AV € 130,00 / 130,00 3,26

DekaDeNebenwerte CF € 205,92 / 198,48 3,11

DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 128,26 / 123,62 1,01

Deka-EM Bond AV € 101,75 / 101,75 –0,50

Deka-EM Bond CF € 97,78 / 94,25 –0,50

Deka-EM Bond TF € 93,38 / 93,38 –0,55

Deka-Eu.Stocks CF € 42,64 / 41,10 0,86

Deka-Eu.Stocks TF € 37,57 / 37,57 0,83

DekaEuAktSpezAV € 125,74 / 125,74 1,00

DekaEuAktSpezCF(A) € 183,17 / 176,55 1,17

Deka-Europa Neb AV € 122,76 / 122,76 0,14

Deka-Europa Neb CF € 127,39 / 122,79 0,14

Deka-Europa Neb TF € 77,98 / 77,98 0,08

Deka-EuropaVal.CF € 52,89 / 50,98 1,65

Deka-EuropaVal.TF € 49,68 / 49,68 1,57

Deka-FlexZins CF € 974,31 / 969,46 –0,05

Deka-FlexZins TF € 971,19 / 971,19 –0,06

Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,59 / 38,59 0,52

Deka-GlbConRent CF € 40,60 / 39,13 0,59

Deka-GlbSel CF € 208,30 / 200,77 –0,47

Deka-GlbSel TF € 192,59 / 192,59 –0,54

DekaGlobAktLRCF(A) € 198,48 / 191,31 –1,28

Deka-Indust 4.0 CF € 147,77 / 142,43 –0,54

Deka-Indust 4.0 TF € 139,67 / 139,67 –0,60

Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00

Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00

Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00

Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00

Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00

Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00

Deka-Inst Zielk CF € 993,11 / 990,63 –0,05

Deka-Inst Zielk TF € 990,52 / 990,52 –0,05

DekaLux-BioTech CF € 429,91 / 414,37 0,25

DekaLux-BioTech TF € 383,52 / 383,52 0,19

DekaLux-Bond EUR € 75,12 / 72,93 –0,76

DekaLux-Deut.TF € 125,44 / 125,44 3,62

DekaLux-Europa TF € 61,40 / 61,40 1,58

DekaLux-Geldm:USD $ 96,82 / 96,82 0,17

DekaLux-Japan CF € 766,81 / 728,49 –0,91

DekaLuxT-Akt Asien € 753,60 / 715,94 –1,21

DekaLuxT-EmMkts € 145,56 / 138,29 0,82

DekaLux-USA AV € 131,38 / 131,38 –1,25

DekaLux-USA TF € 129,85 / 129,85 –1,30

Deka-MF EM Corp I € 101,31 / 99,81 0,13

Deka-MF Gl Crp HY I € 101,78 / 100,28 0,11

Deka-MF Gl Crp I € 103,58 / 102,05 –0,14

Deka-MF Gl Gov Bd I € 102,25 / 100,74 –0,77

Deka-Mul Asset Ert € 99,46 / 98,48 –0,13

Deka-NachhAkt CF € 189,97 / 183,10 0,01

Deka-NachhBal CF € 117,22 / 113,81 –0,45

Deka-NachhRent CF € 138,43 / 135,05 –0,09

Deka-PB Werterh.2y € 115,15 / 112,34 –0,46

Deka-Rent 3-7 CF A € 1597 / 1550 –0,71

Deka-Rent 3-7 CF B € 64,25 / 62,38 –0,72

Deka-RentEu1-3CF A € 1117 / 1090 –0,03

Deka-UnterStrat Eu € 112,65 / 108,58 1,92

Deka-USA Akti. S I € 188,87 / 184,26 –1,92

Deka-USA Akti.S AV € 135,91 / 135,91 –2,19

Deka-USA Akti.S CF € 189,99 / 183,12 –2,02

Disc.Strategie 5y € 117,25 / 113,01 1,31

GlbOpportPlus CF A € 58,85 / 56,72 –0,21

GlConvAktien CF € 118,06 / 113,79 0,42

GlConvAktien TF € 111,20 / 111,20 0,36

GlobalOpp Pl PB(A) € 59,22 / 57,78 –0,17

GlobalResources CF € 74,00 / 71,33 –1,57

GlobalResources TF € 70,01 / 70,01 –1,64

HMI Chance € 62,35 / 60,53 0,53

HMI Chance+ € 60,39 / 58,35 0,81

HMI Ertrag+ € 40,38 / 39,59 –0,48

HMI Wachstum € 46,69 / 45,55 –0,15

Köln Str.Chance € 59,75 / 58,58 –0,48

Köln Str.Ertrag € 46,86 / 45,94 0,13

Köln Str.Wachstum € 45,85 / 44,95 0,34

KölnStr.Chance+ € 51,10 / 50,10 0,02

Naspa Str.Chan.Pl. € 105,72 / 103,65 –0,25

Naspa Str.Chance € 52,42 / 51,39 –0,62

Naspa Str.Ertrag € 49,70 / 48,73 0,12

Naspa Str.Wachstum € 48,99 / 48,03 0,31

Wandelanleihen CF € 79,34 / 77,03 0,13

Wandelanleihen TF € 73,06 / 73,06 0,08

Deka Immobilien Investment

Deka Immob Europa € 49,78 / 47,29 0,28

Deka Immob Global € 57,83 / 54,94 0,04

Deka-Immob Nordam. $ 55,77 / 53,75 0,28

WestInv. InterSel. € 49,54 / 47,06 0,26

Deka-Vermögensmanagement GmbH

Deka-BasAnl Def € 97,36 / 97,36 –0,12

Deka-BasAnl Z A100 € 102,12 / 100,12 –0,38

Deka-BasisAn D A30 € 103,62 / 101,59 –0,18

Deka-BasisAn D A50 € 105,14 / 102,08 –0,14

Deka-BasisAn D A70 € 106,52 / 102,42 –0,16

Deka-BasisAnl A100 € 181,06 / 172,44 –0,72

Deka-BasisAnl A20 € 107,02 / 104,92 –0,15

Deka-BasisAnl A40 € 112,87 / 109,58 –0,16

Deka-BasisAnl A60 € 121,49 / 116,82 –0,29

Deka-MM ausgew CF € 108,93 / 105,50 –0,05

Deka-MM defensiv CF € 107,81 / 104,67 –0,26

Deka-PB Wert 4y € 109,68 / 107,00 –0,30

Deka-PfSel ausgew € 103,49 / 100,48 –0,41

Deka-PfSel dynam € 104,56 / 101,51 –0,45

Deka-PfSel moderat € 101,73 / 99,74 –0,28

DekaStruk.5Chance € 159,04 / 155,92 –0,68

DekaStruk.5Chance+ € 250,79 / 245,87 –0,18

DekaStruk.5Ertrag € 101,87 / 99,87 0,05

DekaStruk.5Ertrag+ € 105,81 / 103,74 0,16

DekaStruk.5Wachst. € 112,70 / 110,49 0,40

Hamb Stiftung D € 997,05 / 977,50 0,29

Hamb Stiftung I € 931,18 / 912,92 0,29

Hamb Stiftung P € 93,93 / 90,32 0,27

Hamb Stiftung T € 113,22 / 108,87 0,27

Hamb Stiftung V € 100,19 / 98,23 0,31

Haspa TrendKonz P € 98,61 / 94,82 0,12

Haspa TrendKonz V € 103,86 / 99,87 0,14

Keppler Gl Val-Inv € 36,26 / 34,53 1,11

Keppler-EmMkts-Inv € 38,59 / 36,75 0,80

LBBW Bal. CR 20 € 44,77 / 43,89 –0,45

LBBW Bal. CR 40 € 49,41 / 48,44 –0,31

LBBW Bal. CR 75 € 57,54 / 56,41 –0,28

LING-ASIEN-SYS-INV € 103,61 / 98,68 –0,31

Lingohr-Systemat € 119,97 / 114,26 2,08

Priv BaPrem Chance € 135,10 / 127,45 –0,27

Priv BaPrem Ertrag € 53,36 / 51,31 –0,06

http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71

[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90

Deut.Inv.China Bds €*115,63 / 112,16 0,04

Deut.Inv.EMC LC $*164,46 / 159,52 0,46

Deut.Inv.Gl.B.LDHP €* 94,66 / 91,82 –0,15

Deut.Inv.I Conver. €*173,66 / 168,45 –0,84

Deut.Inv.I EU B Sh €*150,92 / 146,40 0,02

Deut.Inv.I EU CO B €*172,87 / 167,68 –0,23

Deut.Inv.I Top Div €*230,46 / 218,93 –0,29

Deut.Inv.I Top Eu. €*219,60 / 208,62 2,06

Deut.Inv.IGlblEqLC €*257,54 / 244,67 1,02

Deut.Inv.IH.YLD C. €*160,78 / 155,96 –0,32

Deut.Inv.II EuT.Di €*176,85 / 168,00 0,88

Deut.Inv.II UST.Di €*223,86 / 212,67 –1,01

DI LowVol Wld LC €*135,47 / 128,69 –1,39

Dt Float R.Nts LC € 84,86 / 84,02 0,00

DWS Akkumula € 1279 / 1218 –0,24

DWS Akt.Strat.D € 432,63 / 412,02 3,20

DWS ALPHA Rent.Gl.€ 128,79 / 126,26 –1,15

DWS Co.Kaldemorgen €*157,02 / 149,17 –0,03

DWS Cpt DJE Gl Akt € 307,51 / 292,86 –0,22

DWS Deutschland € 235,70 / 224,47 4,02

DWS Europ. Opp LD € 357,45 / 340,42 2,81

DWS Glbl Value LD € 277,26 / 264,05 0,04

DWS Inv.EURSMC LC €*258,57 / 245,64 1,87

DWS Inv.Gl Grow LC €*104,23 / 104,23 –0,44

DWS Investa € 177,52 / 169,06 4,28

DWS Mlt Asst Inc Kont € 108,89 / 104,70 0,65

DWS Multi Oppor FC € 262,02 / 262,02 –0,25

DWS Stiftungsf. € 50,42 / 48,95 0,35

DWS Top Asien € 178,94 / 172,06 –0,17

DWS Top Dividen LD € 136,47 / 129,96 –0,26

DWS Top Europe € 156,58 / 150,56 2,04

DWS Vermbf.I LD € 185,49 / 176,66 –0,36

DWS VermMan-Bal € 125,92 / 121,07 –0,32

DWS VermMan-Def € 106,75 / 103,64 –0,49

DWS VermMan-Dyn € 136,12 / 129,63 –0,24

DWS Zinseinkommen € 107,05 / 103,93 –0,14

FOS Rend.u.Nachh. € 118,66 / 115,20 1,37

Global Hyb Bd LD € 42,74 / 41,49 0,46

Multi Cred USD LD $*113,37 / 109,97 0,35

Qi LowVol Europe LC € 139,29 / 132,65 0,81

Offene Immobilienfonds

grundb. europa IC: € 42,75 / 40,71 0,22

grundb. europa RC € 42,48 / 40,46 0,17

grundb. Fok Deu RC € 54,99 / 52,37 0,10

grundb. Fokus D IC: € 55,17 / 51,48 0,14

grundb. global IC: € 55,11 / 52,49 0,10

grundb. global RC € 54,84 / 52,23 0,04

http://www.dje.lu I [email protected]

Tel. 00352 26925220

DJE - Concept PA € 123,09 / 117,23 –2,54

DJE Gold&Stabfd PA F 126,43 / 120,41 –1,61

DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 0,00

DJE-Ag&Ernährung PA € 163,70 / 155,90 –2,88

DJE-Alpha Glob PA € 241,22 / 231,94 –1,03

DJE-Asia Hi Div PA € 209,66 / 199,68 1,06

DJE-Div&Sub P € 428,04 / 407,66 –0,47

DJE-Europa PA € 357,79 / 340,75 0,03

DJE-Gold&Ressou PA € 147,07 / 140,07 –5,51

DJE-Mittel&Innov PA € 149,25 / 142,14 0,60

DJE-Renten Glob PA € 146,58 / 143,71 –0,60

DJE-Sht Term Bd PA € 118,78 / 117,60 –0,29

DJE-Zins&Divid PA € 152,21 / 146,36 –0,31

D-RentSp EM 3/2021 € 102,78 / 101,26 –0,13

LuxTopic-Akt Eu A € 22,83 / 21,74 0,05

LuxTopic-Akt Eu B € 1082 / 1082 0,10

LuxTopic-Bk Sch PA € 19,11 / 18,20 –0,98

LuxTopic-Flex € 201,74 / 192,13 –0,26

http://www.ethenea.com

Telefon 00352-276921-10

Ethna-AKTIV A € 134,49 / 130,57 –0,55

Ethna-AKTIV T € 141,15 / 137,04 –0,55

Ethna-DEFENSIV A € 137,88 / 134,52 –0,83

Ethna-DEFENSIV T € 169,87 / 165,73 –0,83

Ethna-DYNAMISCH A € 80,54 / 76,70 –1,12

Ethna-DYNAMISCH T € 83,70 / 79,71 –1,12

First Private Invest. Manag. KAG MBH

FP Aktien Global A €*109,92 / 104,69 –0,52

FP EuroAkt.Staufer €* 101,25 / 96,43 3,31

FP Europa Akt.ULM €* 86,96 / 82,82 0,91

FP Wealth B €* 73,07 / 70,94 0,61

http://www.flossbachvonstorch.de

Tel. +49 221 33 88 290

Bond Opport R € 139,72 / 135,65 0,12

Curr Diversif Bd R € 102,37 / 99,39 –0,12

Der erste Schritt R € 112,32 / 111,21 0,20

Dividend R EUR € 161,08 / 153,41 –0,53

Fundament RT € / 183,23 –0,70

Global Conv Bond R € 151,73 / 144,50 –0,12

Global Quality R € 224,21 / 213,53 –0,71

MuAsset-Balanced R € 171,43 / 163,27 0,13

MuAsset-DefensiveR € 143,25 / 139,08 0,32

MuAsset-Growth R € 190,86 / 181,77 0,43

Multiple Opp II R € 152,30 / 145,05 0,03

Multiple Opp R € 276,09 / 262,94 0,09

Fonds Direkt Sicav

Skyline Dynamik € 177,04 / 177,04 –0,60

http://www.franklintempleton.de I info@franklin-

templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02

FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,41 / 10,81 –0,28

FRK India Fd. A d €* 62,11 / 58,85 –2,08

FRK Mut.Europ. A a €* 21,83 / 20,68 2,74

TEM East.EuropeA a €* 26,51 / 25,12 –0,08

TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,53 / 5,36 0,94

TEM Front.Mkts.A a $* 18,37 / 17,41 –0,63

TEM Gl.Bd. A d €* 15,28 / 14,82 –1,27

TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,39 / 7,17 –0,28

TEM Gr.(Eur) Aa €* 18,23 / 17,27 1,41

TEM Gr.(Eur) Ad €* 18,15 / 17,20 1,48

[email protected]

Gothaer Comf.Bal. € 147,62 / 141,94 –0,71

Gothaer Comf.Dyn. € 151,22 / 144,02 –0,71

Gothaer Comf.Ert A € 109,63 / 106,44 –0,61

Gothaer Comf.ErtT € 132,28 / 128,43 –0,60

Gothaer Euro-Rent € 66,09 / 63,55 –0,89

Gothaer Global € 90,77 / 87,28 –0,84

Gothaer Mlt Sel A € 135,30 / 130,10 0,12

Gothaer Rent-K A € 101,89 / 101,89 –0,03

Gutmann Kapitalgesellschaft

PRIME Val Growth T € 146,74 / 139,75 0,27

Prime Values Inc T € 142,32 / 138,17 0,39

HANSAINVEST

antea - R € 98,42 / 93,73 –0,45

C-Quad.ARTS TR Fl.T € 117,42 / 111,83 –0,56

C-Quad.ARTS TRFl A € 120,15 / 114,43 –0,56

D&R BoT Classic I € 140,57 / 136,48 1,27

D&R SpL eQuaEq I € 98,95 / 94,24 0,66

D&R SpL eQuaEq P € 97,36 / 92,72 0,60

D&R SpL eQuaInc I € 96,06 / 93,26 –0,59

D&R SpL eQuaInc P € 95,04 / 92,27 –0,62

D&R WachsGlb TAA I€ 125,56 / 119,58 0,16

D&R WachsGlb TAA P € 122,18 / 116,36 0,11

D&R WachsGlb TAA S € 110,19 / 104,94 0,15

Eff-Spiegel Aktien € 107,48 / 102,36 0,35

Eff-Spiegel AnlMix € 107,78 / 102,65 0,58

HANSAaccura € 63,62 / 62,07 –0,30

HANSAdefensive € 49,86 / 49,61 –0,04

HANSAdividende € 125,21 / 119,24 0,68

HANSAertrag € 31,44 / 30,38 –0,28

HANSAeuropa A € 49,91 / 47,54 1,39

HANSAgold USD-Kl A $ 71,34 / 68,60 –2,61

HANSAsmart Sel G € 54,03 / 51,46 –1,18

HANSAsmart SelectE € 102,12 / 97,26 0,30

Hinkel Rel Perf HI € 45,08 / 45,08 –0,33

HINKEL WeltCoSaStr € 40,89 / 40,89 –1,09

Konz. privat € 50,97 / 49,25 0,14

NAT-B Div Deutschl € 55,40 / 52,76 3,06

NAT-BK DivSt Glob € 53,08 / 50,55 0,14

Nation-Bk MA GlOpp € 54,61 / 52,01 –0,46

OLB Zinsstrategie € 78,58 / 77,04 –0,32

SI BestSelect € 142,82 / 136,02 –0,58

SI SafeInvest € 116,47 / 109,88 –0,51

Strat Welt Secur € 22,49 / 22,05 0,96

Strat Welt Select € 22,95 / 21,86 –0,27

TBF Gl Technol $ R $*141,26 / 134,53 –1,81

TBF SM. POWER € R €* 54,18 / 51,60 0,29

HANSAINVEST LUX S.A.

Interbond € 108,52 / 104,85 –1,09

http://www.hauck-aufhaeuser.com

Aktienstrategie MM € 91,60 / 87,24 0,35

AW Stks AlphPls OP € 47,12 / 44,88 –1,63

DB ShrtTerm € Plus € 98,81 / 97,35 –0,08

ERBA Invest OP € 36,75 / 35,00 –4,62

EuroSwitch Bal.Pf. € 59,84 / 57,26 –0,38

EuroSwitch Subst. € 67,71 / 64,49 –0,28

EuroSwitch WldProf.OP € 67,36 / 64,15 –1,67

FFPB Div Sel € 153,76 / 146,44 0,66

FFPB Dynamik € 15,07 / 14,35 –1,18

FFPB Fokus € 15,52 / 14,78 –1,47

FFPB MTrend Dplus € 14,61 / 13,91 –0,86

FFPB MTrend Plus € 15,06 / 14,34 –0,90

FFPB Multitre Flex € 11,11 / 10,58 –0,47

FFPB RENDITE € 11,53 / 11,19 –0,27

H&A Akt.Sm.Cap EMU € 120,74 / 114,99 –0,83

H&A Dynamik Plus B € 108,82 / 103,64 –0,76

H&A Rend. Pl. CI € 121,03 / 116,94 –0,60

H&A Renten Gbl € 125,57 / 123,11 –1,15

H&A Untern. Eur. € 153,04 / 145,75 1,04

H&A Wandel.Eur. A € 83,32 / 80,89 –1,92

MB Fd Max Value € 163,74 / 155,94 4,11

MB Fund Flex Plus € 62,15 / 61,53 –0,18

MB Fund Max Global € 88,10 / 83,90 –1,43

MB Fund S Plus € 166,11 / 158,20 8,29

Med.Bio Health EUR € 524,65 / 499,67 –4,13

Millen Glb Opp P € 254,64 / 247,22 –0,22

Mult.Inv.Global OP € 37,81 / 35,92 0,70

PTAM Bal. Pf. OP € 67,36 / 64,15 –0,11

PTAM Def.Portf.OP € 62,31 / 59,34 0,03

Rentenstrategie MM € 50,81 / 48,86 –0,16

spec. situations € 81,86 / 77,96 –0,52

Tiberius FlxBdOP I € 118,48 / 115,03 0,45

Tiberius FlxBdOP R € 102,86 / 99,86 0,43

Telefon +49 89 287238-0

http://www.hellerich.de, [email protected]

Global-Flexibel A € 773,88 / 737,03 –1,09

Sachwertaktien A € 205,82 / 196,02 –1,26

http://www.hwb-fonds.com | [email protected]

Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30

HWB Alex.Str.Ptf R €* 74,08 / 70,55 –2,07

HWB Alex.Str.Ptf V €* 74,11 / 70,58 –2,07

HWB DfdsV.V.Vici R €* 53,72 / 52,16 –1,88

HWB DfdsV.V.Vici V €* 53,71 / 52,15 –1,88

HWB Europe Pf. €* 4,31 / 4,10 –2,17

HWB Glb.Conv.Plus €* 89,85 / 87,23 –0,40

HWB Inter.Pf. €* 4,25 / 4,05 –1,72

HWB Pf. Plus CHF F* 62,45 / 59,48 –0,62

HWB Pf. Plus R €* 88,05 / 83,86 –1,87

HWB Pf. Plus V €* 88,02 / 83,83 –1,87

HWB Vict.Str.Pf. R €* 1190 / 1134 –2,00

HWB Vict.Str.Pf. V €* 1191 / 1134 –2,00

HWB Wdelan + R €* 49,72 / 48,27 –0,35

HWB Wdelan + V €* 49,73 / 48,28 –0,37

IFM Independent Fund Management AG

ACATIS FV Akt.Gl. €*238,20 / 226,86 0,20

INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft

Aktien Welt € 49,38 / 47,03 2,99

Antecedo Ind.Inv.A €* 59,96 / 59,96 –0,03

DuoPlus V €* 96,02 / 96,02 1,61

HiYld Spez INKA €* 10874 / 10356 –0,18

INKA Tertius €* 1647 / 1540 1,77

StSk. Dü. Abs. Ret. €*122,96 / 117,10 –0,27

http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer

ME Fonds PERGAMONF€ 735,06 / 700,06 –1,18

ME Fonds Special V € 2810 / 2676 –1,22

Multiadv-Esprit € 149,35 / 141,88 2,03

Multiadv-Priv. Inv € 354,41 / 337,53 2,67

PVV CLASSIC € 48,35 / 46,05 –0,17

PVV Effizienz Inv € 48,97 / 46,64 –0,47

PVV Untern. Plus € 50,72 / 49,24 0,39

http://www.kanam-grund.de

[email protected] I Tel. 069-7104110

Leading Cities Inv € 111,85 / 106,02 0,25

http://www.LBBW-AM.de I [email protected]

Div. Str. Eurol. R €* 47,93 / 45,65 3,20

Multi Global R €*104,82 / 101,77 –0,09

RentaMax R €* 73,30 / 70,82 –0,25

Rohstoffe 1 R €* 31,64 / 30,13 –0,20

RS Flex R €* 46,26 / 44,70 –0,25

RW Rentenstrategie €*122,74 / 121,52 –0,27

W&W Int Rentenfds €* 52,54 / 50,71 –1,71

Legg Mason Dublin Funds

Legg Mason Global Funds Plc

BW Gl Def. HY S(IH) €* / 95,73 0,19

BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 134,76 1,38

BW Gl Fi In Prt €* / 152,13 0,53

BW GlCredOp A €* / 104,04 –0,25

BW GlFixIn AbRe Ah €* / 95,64 2,04

BW GlSovCred A $* / 103,00 2,31

CB Gl Eq Inc At $* / 99,45 0,81

CB TacDivInc At $* / 124,37 0,85

CB US Ag Gr At $* / 196,64 0,92

CB US Appr At $* / 226,94 0,10

CB US Eq Sust.L A(A) $* / 164,50 0,65

CB US LCapGr At $* / 298,72 –0,08

CB Value At $* / 112,78 –1,29

EnT Gl Alt Inc Str A €* 96,42 / 96,42 –0,93

LM BW GlIncOpt A € €* / 104,04 –0,35

LM RARE EM Infr X€ €* / 90,51 1,39

LM WA EM LCDpt AU$$* / 92,27 1,92

LM WA Gl HY A Euro €* / 109,86 –1,13

LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 95,90 1,23

MC As L-T Unc M€da€ / 15,91 –0,06

MC Eur.Abs.a A (PF) € / 101,62 –0,22

MC Great Chin A€da € / 9,95 0,41

QS Em Mk Eq At €* / 109,25 0,40

QS MV EuEq GIF At €* / 182,49 1,49

QS MV GlEq GIF At $* / 181,25 1,62

QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 113,58 –0,04

QSInvMA EuConAa(A) €* / 111,28 –0,22

QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 115,72 0,15

QSMV APexJ EqGIFAt €* / 129,35 –0,49

RARE Infr Val A€A €* / 12,24 1,83

Roy.USSCapOp At $* / 177,65 –1,01

Royce US SmCo At $* / 172,65 1,51

WA Asian Op At €* / 223,42 –0,30

WA ECore+Bd Aa(D) €* / 112,13 –0,75

WA Em Mk TRB At H €* / 132,98 –0,14

WA EmMkt CorpBd At $* / 111,19 0,14

WA Eur HY A a(D) €* / 102,43 –0,40

WA Gl Credit At(H) €* / 125,74 –0,25

WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,74 0,17

WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,86 0,17

WA Inf.M. Aa(A) $* / 124,47 0,49

WA Macro OpBd Aa €* / 109,84 1,87

WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,83 –0,34

WA ShD BChip At H €* / 98,66 0,10

WA ShD HI BF AtH €* / 135,21 –0,27

WA US Cor+Bd At $* / 162,44 0,38

WA US CorBd At $* / 143,12 –0,08

WA US Gov.Liq A $* / 109,19 0,10

WA US HY Aa(D) $* / 78,26 –0,65

WA US STGov At $* / 113,95 0,11

Weitere Anteilsklassen und Fonds unter

http://www.LeggMason.de

LRI Invest S.A.

Gul.Dem.Sicherheit €*117,07 / 114,21 0,66

Gul.Dem.Wachstum €*133,42 / 133,42 0,29

LBBW Alpha Dyn. T €* 63,26 / 60,25 0,69

LBBW Bond Sel. T €* 65,64 / 63,73 –1,38

LBBW Equity Sel. I €* 92,23 / 92,23 –1,86

LBBW Equity Sel. T €* 81,66 / 77,77 –1,91

LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,59 / 53,97 –0,61

LBBW Opti Re. A €* 53,17 / 52,38 –0,61

LBBW Opti Ret.T €* 54,24 / 53,44 –0,61

M&W Capital €* 62,73 / 60,32 –7,84

M&W Privat C €*130,54 / 125,52 –6,56

NW Global Strategy €* 87,20 / 83,05 –4,09

http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249

Euro-Kurzläufer €* 28,84 / 28,75 0,00

Europa-Aktien €* 25,20 / 23,94 –0,38

Euro-Renten €* 38,36 / 37,21 –0,40

Inter-Aktien €* 29,26 / 27,80 –1,50

Inter-Renten €* 36,15 / 35,07 –1,33

ProBasis €* 30,84 / 29,76 –0,44

ProFutur €* 31,54 / 30,44 –0,33

Telefon 089/2489-2489

Dividende A € 56,01 / 53,34 2,44

EM Rent Nachh. € 53,07 / 51,03 –0,08

ERGO Vermög Ausgew € 55,10 / 52,73 –0,40

ERGO Vermög Flexi € 54,34 / 51,75 –0,39

ERGO Vermög Robust € 54,82 / 52,71 –0,51

EuroBalance € 56,17 / 54,01 1,95

EuroCorpRent A € 58,61 / 56,63 –0,54

EuroErtrag € 72,68 / 70,22 0,34

EuroFlex € 44,74 / 44,30 –0,25

EuroInvest A € 92,99 / 88,56 2,20

EuroKapital € 45,68 / 43,50 1,76

EuroRent A € 32,45 / 31,35 –0,57

FairReturn A € 59,67 / 57,93 0,05

GlobalBalance DF € 65,77 / 63,24 –0,46

GlobalChance DF € 63,40 / 60,38 0,00

Nachhaltigkeit A € 110,73 / 105,46 –0,91

ProInvest € 189,07 / 180,07 3,32

VermAnlage Komfort € 62,47 / 60,36 0,47

VermAnlage Ret A € 68,46 / 65,83 0,77

Meridio Funds

Green Balance P € 119,05 / 113,38 0,04

Metzler Asset Management GmbH

RWS-Aktienfonds €* 82,26 / 78,34 1,59

RWS-DYNAMIK A €* 32,49 / 30,94 0,39

RWS-ERTRAG A €* 15,90 / 15,44 –0,65

MK Lux S.A.

Plutos Edelm&Rohst €* 40,48 / 40,48 –9,17

Plutos MultiChan €* 73,92 / 73,92 –2,37

Plutos MultiChan I €*115,98 / 115,98 –2,05

Plutos T-VEST Fund €* 56,05 / 56,05 –1,17

Monega Kapitalanlageges.mbH

ARIAD Active All I €*112,24 / 112,24 –0,43

ARIAD Active All R €* 51,42 / 50,17 –0,46

ASVK Subst&Wachst €* 41,55 / 39,57 –6,77

Barmenia Nachh.Bal €* 56,54 / 55,43 –0,18

Barmenia Nachh.Dyn €* 59,81 / 58,64 –0,05

Bueno Gb. Strategy €* 50,86 / 50,86 –0,51

C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 98,41 / 98,41 –0,27

C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 50,59 / 49,12 –0,33

C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 99,79 / 99,79 –0,23

C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 51,30 / 49,81 –0,30

C-QUAD QuaEuL/S I €* 96,07 / 96,07 –1,93

DEVK Anlageko Re €* 53,50 / 53,50 –0,06

DEVK Anlagekon RMa €* 54,71 / 54,71 0,81

DEVK Anlkon RenPro €* 54,12 / 54,12 0,43

Equity for Life I €* 98,18 / 98,18 0,21

Equity for Life R €* 50,87 / 49,39 0,06

FairInvest I €* 53,48 / 53,48 0,79

FO Core plus €*102,43 / 102,43 –0,06

Greiff Eq L/S (I) €* 92,80 / 92,80 –0,27

Greiff Syst All I €*106,24 / 106,24 0,52

Greiff Syst All R €*108,88 / 105,71 0,49

Guliver Demo. In.R €*118,44 / 112,80 0,27

Guliver Demo.In.I €*109,10 / 109,10 0,31

HQAM G.Eq.DM4. (I) €*105,22 / 105,22 –1,87

HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 52,45 / 52,45 –1,92

Innovation I €* 56,14 / 56,14 0,22

L&P Val EM SmCap I €* 48,94 / 48,94 –1,44

L&P Val EM SmCap R €* 50,18 / 48,72 –1,48

Landert Active Eq €* 57,44 / 57,44 –0,17

Landert Bond Opp I €* 51,20 / 51,20 –0,43

Landert Bond Opp P €* 61,42 / 59,63

Lazard Global Corp €*103,94 / 103,94 –0,39

Lupus alpha R I €*120,36 / 115,73 0,69

Lupus alpha R R €* 58,00 / 55,77 0,60

Monega BestInvEURA €* 56,84 / 54,13 1,77

Monega Chance €* 40,09 / 38,36 –1,01

Monega Dä.C.B.LDR €* 50,96 / 50,21 –1,06

Monega Dän.Co.Bds €*103,75 / 103,75 –0,51

Monega Dän.Co.BdsI €*105,31 / 105,31 –1,04

Monega Dän.Co.BdsR €* 52,33 / 51,56 –0,52

Monega Ertrag €* 61,62 / 59,54 –1,08

Monega Euro-Bond €* 56,12 / 54,49 –0,95

Monega Euroland €* 47,01 / 45,42 2,01

Monega FairInv.Akt €* 54,67 / 52,07 0,75

Monega Germany €* 81,77 / 79,00 3,63

Monega Glob Bond I €*106,05 / 106,05 –0,84

Monega Glob Bond R €* 53,16 / 51,36 –0,87

Monega Innovation €* 71,08 / 68,68 0,21

Monega Mi.&Im.F.I €*101,06 / 100,06 0,09

Monega Mi.&Im.F.R €* 51,43 / 49,93 0,00

Monega Rohstoffe €* 41,93 / 40,32 –1,93

PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,07 / 99,07 –0,19

Privacon ETF Akt I €*115,01 / 115,01 0,09

Privacon ETF Akt I €*103,07 / 103,07 –0,40

Salomon Strategy €* 50,80 / 50,80 –0,37

Sentiment Ab.R.(I) €*100,62 / 100,62 0,61

Sentiment Ab.R.(R) €* 50,23 / 49,00 0,55

Short Tra.SGB A €* 46,65 / 46,19 –0,11

Sparda M.nh.Verm. €* 50,63 / 49,88 –0,26

Sparda OptiAnAusEA €* 51,53 / 50,52 0,22

Sparda-MünchenVerm €* 54,00 / 53,20 –0,24

StaudFonds €* 95,55 / 92,77 –0,32

SWuK Prämienfond C €* 97,40 / 97,40 1,32

Top Dividend €* 57,18 / 54,46 –0,18

Top Dividend T €* 64,41 / 61,34 –0,20

Tresono – Aktien E €* 1372 / 1372 2,18

Tresono – Rent Int €*869,98 / 869,98 –0,36

VM Sterntaler €*154,98 / 149,02 1,96

VM Sterntaler II €*121,66 / 116,98 2,09

VM SterntalerEurol €*122,84 / 118,12 –0,98

WahreWerteFonds I €*101,19 / 101,19 –1,76

WahreWerteFonds R €* 50,16 / 48,23 –1,82

WGZ Corporate M R €*105,00 / 103,45 –0,35

WGZ Mittelst.-Rent. €*101,33 / 101,33 –0,32

MultiSelect

MS Welt-Aktien I €*122,39 / 116,56 0,06

LiLux Convert €*235,77 / 228,90 0,46

LiLux-Rent €*224,77 / 218,22 0,16

Nomura Asset Management Deutschland

Asia Pacific €*153,28 / 145,98 0,08

Asian Bonds €* 71,02 / 68,95 –0,17

Real Protect €* 96,67 / 94,77 –0,28

Real Protect R €* 94,50 / 92,65 –0,31

Real Return €*591,09 / 579,50 –2,24

am.oddo-bhf.com

Algo Global DRW-€ €*110,32 / 105,07 –0,72

AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97

AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27

Basis-Fonds I €*138,80 / 138,80 –0,07

DC Value One I(t) €*181,74 / 181,74 0,79

DC Value One P(t) €*170,76 / 162,63 0,74

ETFplus Portf Balan € 63,54 / 61,69 –1,83

EURO ShTm Bd FT DR €*101,92 / 100,91 –0,10

FMM-Fonds € 524,90 / 499,90 –2,29

FT EuroGovernm. M €* 55,16 / 53,55 –0,32

GWP-Fonds € 117,37 / 112,86 –0,30

KapitalPrivatPortf €* 55,61 / 52,96 –0,30

O.BHF € ShTe Bd FT €*115,83 / 114,68 –0,10

O.BHF AccuZins CR €*321,84 / 312,47 –0,89

O.BHF AlgoEur CRW €*324,85 / 309,38 0,69

O.BHF AlgoGlob CRW €* 70,60 / 67,24 –0,73

O.BHF FRA EFF €*220,73 / 210,22 2,59

O.BHF MoneyMark CR €* 69,79 / 69,79 –0,06

O.BHF MoneyMark DR €* 48,32 / 48,32 –0,06

O.BHF MoneyMark G €* 4978 / 4978 –0,06

Polaris Mod DRW-€ €* 69,22 / 67,20 –0,22

Portf Opportunity € 73,50 / 70,00 –2,27

R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31

S&H GlobaleMaerkte €* 58,63 / 55,84 –1,22

Sch&Ptnr Glob Def €* 63,86 / 60,82 –2,58

Schmitz&PtnrGloOff €* 57,20 / 54,48 –0,60

Substanz-Fonds €* 1153 / 1120 0,27

Vermögens-Fonds €*780,88 / 758,14 0,08

Westfalicaf. Ak.Re €* 59,74 / 59,15 –0,42

ODDO BHF Asset Management Lux.

BHF Flex. Alloc.FT € 77,24 / 73,56 –0,78

BHF Flex. Ind. FT € 71,15 / 69,08 –0,75

BHF Rendite P.FT € 54,79 / 53,19 –0,11

BHF Sustain Eq Eu € 69,70 / 67,67 1,45

Delta Multi Strat. € 43,51 / 41,44 –0,41

Grand Cru € 168,06 / 166,40 0,33

Grand Cru (CHF) F 121,53 / 120,33 0,28

O.BHF POLARIS BAL € 78,27 / 75,99 –0,27

O.BHF POLARIS DY € 78,30 / 76,02 –1,45

ODBHF Em.Co.Dem.CR € 83,57 / 79,59 0,75

SMS Ars selecta € 49,50 / 47,60 0,00

http://www.oekoworld.de

Growing Mkts 2.0 € 175,56 / 167,20 1,75

Klima € 81,71 / 77,82 –2,22

New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46

Öko Rock‘n‘Roll € 156,05 / 148,62 –1,68

ÖkoVision Classic € 197,52 / 188,11 –1,31

Water For Life C € 190,68 / 181,60 –1,56

[email protected]

http://www.santanderassetmanagement.de

Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229

Select Defensive A €*121,92 / 121,92 –0,45

Select Dynamic A €*149,25 / 149,25 0,06

Select Income AD €* 49,32 / 49,32 0,28

Select Moderate A €*133,10 / 133,10 –0,23

Select Total RetA €* 49,24 / 49,24 –0,51

Savills Fund Management GmbH

SEB ImmoInvest € 5,78 / 5,49 –1,26

Asset Selection Fd € 16,89 / 16,09 –2,40

SEB Conc. Biotech. €* 95,58 / 94,63 –1,05

SEB deLuxe MA Bal. €* 72,87 / 69,40 –0,65

SEB deLuxe MA Def. €* 57,99 / 55,23 –0,40

SEB EastEur SM Cap €* 5,07 / 4,97 –2,31

SEB EastEur.exRuss € 3,51 / 3,44 1,55

SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*313,37 / 310,27 2,58

SEB Gl.Chance/Risk € 1,58 / 1,55 1,05

SEB Green Bond D €* 53,44 / 52,65 –0,31

SEB Sust. Nordic €* 13,84 / 13,57 3,09

SEB Sust.Fd Gl.C €* 59,78 / 57,21 0,83

SEB Sust.HighYield €* 36,04 / 35,69 0,01

SEB TrdSys®Rent.I €* 56,70 / 56,41 –0,59

SEB TrdSys®Rent.II €* 58,40 / 56,42 –0,59

SEBdeLuxe MA Def+ €* 63,88 / 60,83 –0,59

http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900

SC Allocator € 146,40 / 142,14 –0,02

SC Argos € 146,52 / 142,25 0,06

SC Priamos € 174,26 / 165,96 1,33

SC Starpoint A-EUR € 216,74 / 206,42 1,26

SC Strategy 1 € 152,38 / 147,94 –0,28

SCWinbds+A € 173,96 / 168,89 –0,40

UBS Funds Services Lux S.A.

UBS (L) EM Eq P AA $* / 114,23 2,10

UBS (L) EM Eq P XA $* / 119,95 1,84

UBS (L) GCB AD T2 €*155,07 / 155,07 –0,75

http://www.union-investment.de

Tel. 069 589 98-6060

BBank Renta S 2021 €* 44,62 / 43,52 –0,07

BBBank Dyna.Uni. €* 62,02 / 60,51 0,12

BBBank Kont.Uni. €* 78,64 / 77,10 –0,30

BBBank Wach.Uni. €* 65,24 / 63,65 0,25

BBV-Fonds-Union €* 56,92 / 55,26 –1,13

FVB-Dt. Aktienfds €* 50,87 / 49,63 2,56

FVB-Dt. Rentenfds €* 41,04 / 40,43 –0,44

Geno AS:1 €* 86,83 / 84,30 –0,02

Invest Global €* 102,49 / 99,50 –0,74

KasselerB.UniSel. €* 32,50 / 32,50 –2,15

KCD Uni. Aktien €* 57,92 / 56,23 –0,25

KCD Uni.Renten+ €* 55,03 / 55,03 –0,67

KCD-Uni Nachh.Mix €* 60,03 / 58,28 0,03

LIGA Multi Asset I €* 76,49 / 75,36 0,20

LIGA-Pax-Aktien-U. €* 39,07 / 39,07 1,86

LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,51 / 26,71 –0,48

MultiStratGloUnion €* 78,11 / 76,58 –0,25

Priv.Fonds:Flex. €*102,27 / 102,27 –1,36

Priv.Fonds:FlexPro €*125,95 / 125,95 –0,89

PrivFd:Kontr. €*129,42 / 129,42 –0,42

PrivFd:Kontr.pro €*149,71 / 149,71 –0,23

Profi-Balance €* 71,82 / 70,41 0,06

Uni21.Jahrh.-net- €* 33,92 / 33,92 0,00

UniDeutschl. XS €*167,49 / 161,05 6,25

UniDeutschland €*221,06 / 212,56 4,04

UniEu.Renta-net- €* 56,06 / 56,06 –1,03

UniEuroAktien €* 77,81 / 74,10 1,98

UniEuropa-net- €* 68,74 / 68,74 0,04

UniEuroRenta €* 69,31 / 67,29 –0,64

UniEuroRentaHigh Y €* 37,28 / 36,19 –0,08

Unifavorit: Aktien €*161,72 / 154,02 –1,18

UniFonds €* 57,31 / 54,58 5,06

UniFonds-net- €* 82,02 / 82,02 4,97

UniGlobal €*248,83 / 236,98 –0,71

UniGlobal Vorsorge €*227,45 / 216,62 –0,78

UniGlobal-net- €*142,03 / 142,03 –0,71

UniJapan €* 58,21 / 55,44 –0,25

UniKapital €*112,20 / 110,00 –0,01

UniKapital-net- €* 40,30 / 40,30 –0,02

UniNachhalt A Gl I €*117,01 / 111,44 –0,61

UniNachhaltig A Gl €*112,97 / 107,59 –0,61

UniNordamerika €*348,48 / 331,89 –1,49

UnionGeldmarktfds €* 48,13 / 48,13 –0,04

UniProInve: Chance €*116,50 / 112,02 –0,85

UniRak €*131,60 / 127,77 0,38

UniRak Kons.-net-A €*118,64 / 118,64 1,02

UniRak Konserva A €*122,49 / 120,09 1,06

UniRak -net- €* 68,94 / 68,94 0,35

UniRenta €* 21,07 / 20,46 –1,59

UniSel. Global I €* 82,04 / 79,65 –0,98

UniStrat: Ausgew. €* 65,95 / 64,03 –0,36

UniStrat: Dynam. €* 55,71 / 54,09 –0,26

UniStrat: Flex net €* 48,05 / 48,05 –0,50

UniStrat: Konserv. €* 72,34 / 70,23 –0,54

UniStrat:Flexibel €* 49,83 / 48,38 –0,47

UniStrat:Offensiv €* 54,35 / 52,77 0,06

VR Main.Sel.Union €* 57,59 / 57,59 –0,24

VR WestMünsterland €* 50,98 / 50,00 –0,04

VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*128,84 / 125,39 0,11

Union Investment Luxemburg

Aktien Euro-net- A €*105,12 / 105,12 0,59

Aktien Europa A €*111,27 / 105,97 0,63

BBBank Konz Divid €* 52,15 / 51,13 0,72

Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,30 –0,01

Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,39 0,07

ChancenVielfalt 21 €* / 100,49 –0,24

Commodities Invest €* 46,56 / 46,56 –0,71

FairWorldFonds €* 58,66 / 57,23 –0,38

LIGA Portfolio Con €* 43,09 / 42,04 –0,10

LIGA-Pax-Cattol.-U €*135,32 / 132,99 –0,56

LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,33 / 44,01 –0,63

LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,50 / 102,45 –0,04

PrivatFonds: Nachh €* 52,93 / 52,93 –0,41

PrivFd:Konseq. €* 97,27 / 97,27 –0,14

PrivFd:Konseq.pro €*113,45 / 113,45 –0,40

Quon-Euro Credit €*130,46 / 130,46 –0,42

SpardaRentenPlus P €*101,27 / 101,27 –0,19

UGaTop: Europa III €* / 115,21 0,22

UGTEuropa €* / 131,65 –0,78

UGTEuropa II €* / 117,71 0,14

UGTop:Europa V €* / 111,41 –0,49

UI EM SovereignBds €* 84,46 / 84,46 –0,97

UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,26 –0,07

UIGl.High.YieldBds €* 44,09 / 44,09 0,30

Uni.Eur. M&S.Caps €* 53,50 / 51,44 1,96

UniAbsoluterEnet-A €* 44,48 / 44,48 –0,96

UniAbsoluterErt. A €* 45,05 / 44,17 –0,92

UniAnlageMix: Kon €*103,09 / 102,07 –0,34

UniAsia €* 77,22 / 73,54 –0,57

UniAsia Pac.net €*134,76 / 134,76 –0,67

UniAsia Pacific A €*137,56 / 132,27 –0,64

UniAusschü. net- A €* 51,09 / 51,09 0,16

UniAusschüttung A €* 51,56 / 50,06 0,18

UniCommodities €* 46,82 / 44,59 –0,74

UniConvert.-Invest €*113,77 / 113,77 –0,43

UniDividAss net A €* 55,58 / 55,58 3,19

UniDividendenAss A €* 58,07 / 55,84 3,23

UniDyn.Eur-net A €* 59,18 / 59,18 –1,08

UniDyn.Europa A €* 100,56 / 96,69 –1,06

UniDyn.Gl.-net- A €* 41,55 / 41,55 –1,13

UniDynamic Gl. A €* 67,91 / 65,30 –1,10

UniEM Fernost €* 1779 / 1694 0,57

UniEM Osteuropa €* 2286 / 2177 1,30

UniEMGlobal €* 99,70 / 94,95 –0,06

UniEuRe 5J €* 52,69 / 51,16 0,95

UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12

UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07

UniEuRe Corp A €* 54,13 / 52,55 –0,21

UniEuRe Corp M €* 12040 / 12040 –0,19

UniEuRe EM 2021 €* 99,23 / 96,31 0,11

UniEuRe EM2021netA €* 96,72 / 95,75 0,09

UniEuRe Emerg Mkt €* 48,60 / 47,18 –0,71

UniEuRe Real Zins €* 63,52 / 61,67 –1,09

UniEuRe RealZins n €* 63,03 / 63,03 –1,12

UniEuRe Unan A €* 97,75 / 94,87 0,13

UniEuRe Unan-net-A €* 95,29 / 94,34 0,10

UniEurKap Corp-A €* 38,00 / 37,25 0,03

UniEurKap.Co.net A €* 37,84 / 37,84 0,00

UniEuroAnleihen €* 59,23 / 57,50 –0,85

UniEuroAspirant €* 43,39 / 42,13 1,52

UniEuroKapital €* 66,00 / 64,71 –0,19

UniEuroKapital-net €* 41,62 / 41,62 –0,19

UniEuropa €* 2173 / 2069 0,08

UniEuropaRenta €* 52,11 / 50,59 –1,00

UniEuroR 2020-netA €* / 96,04 –0,08

UniEuroRenta 2020A €* / 96,64 –0,06

UniEuroSt.50 A €* 56,14 / 53,98 1,57

UniEuroSt.50-net €* 45,36 / 45,36 1,56

UniExtra EuroSt.50 €* 99,26 / 95,44 2,62

UniFavorit: Renten €* 24,89 / 24,40 0,70

UniGar: AkWelt2020 €* / 122,12 –0,08

UniGar: EM 2020 II €* / 104,13 –0,02

UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,86 0,00

UniGarant:Nord2021 €* / 113,02 –0,07

UniGarTop: Eur.IV €* / 120,09 –0,25

UniGlobal Div A €*118,51 / 112,87 0,15

UniGlobal Div-netA €*111,98 / 111,98 0,12

UniGlobal II A €*106,91 / 101,82 –0,78

UniIndustrie 4.0A €* 53,84 / 51,77 –1,61

UniInst.S.-TCredit €* 46,12 / 45,66 0,11

UniKonzept: Divi.A €* 42,87 / 41,22 0,24

UniKonzept: Port A €* 45,75 / 43,99 –1,24

UniKonzept:D.net A €* 42,16 / 42,16 0,24

UniKonzept:Po.netA €* 44,91 / 44,91 –1,24

UniMarktf. A €* 51,23 / 49,26 –0,71

UniMarktf. -net- A €* 49,61 / 49,61 –0,73

UniOpti4 €* 98,40 / 98,40 –0,05

UniOptima €*737,03 / 729,73 –0,09

UniOptimus-net- €*687,94 / 687,94 –0,07

UniProAnl.2020/II €*115,62 / 115,62 0,01

UniProfiAn 2023 €* / 113,94 –0,56

UniProfiAnl. 2021 €*114,19 / 114,19 –0,24

UniProfiAnl. 2025 €*124,63 / 124,63 –0,90

UniProfiAnl.2023II €*120,37 / 120,37 –0,51

UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59

UniProfiAnlage2020 €*104,86 / 104,86 –0,11

UniProfiAnlage2024 €*117,65 / 117,65 –0,70

UniProfiAnlage2027 €*130,77 / 130,77 –1,36

UniRak Em. Mkts €*179,57 / 172,66 –0,36

UniRak Nachh.A net €* 81,03 / 81,03 –0,76

UniRak NachhaltigA €* 85,46 / 82,97 –0,72

UniRak Nor -net- A €* 59,13 / 59,13 –1,46

UniRak Nordamera A €* 59,64 / 57,90 –1,44

UniRenta Corp A €*103,13 / 100,13 –0,85

UniRes: Euro Corp. €* 42,10 / 42,10 0,02

UniReserve: Euro A €*499,72 / 499,72 –0,04

UniReserve: USD $* 1043 / 1043 0,22

UniSec. Bas. Ind. €*119,81 / 115,20 –0,49

UniSec. BioPha. €*123,45 / 118,70 0,08

UniSec. High Tech. €*115,17 / 110,74 –2,32

UniStruktur €*105,33 / 102,26 –0,41

UniVa. Europa A €* 55,36 / 53,23 3,05

UniVa. Global A €*111,88 / 107,58 –0,11

UniVa.Euro.-net-A €* 53,57 / 53,57 3,01

UniVa.Glb-net-A €*106,51 / 106,51 –0,13

UniVorsorge 1 ASP €* 48,69 / 47,27 –0,06

UniVorsorge 1 AZP €* 48,61 / 47,19 –0,04

UniVorsorge 2 ASP €* 48,29 / 46,88 –0,09

UniVorsorge 2 AZP €* 48,45 / 47,04 –0,08

UniVorsorge 3 ASP €* 51,14 / 49,65 –0,40

UniVorsorge 3 AZP €* 52,35 / 50,83 –0,39

UniVorsorge 4 ASP €* 57,06 / 55,40 –0,81

UniVorsorge 4 AZP €* 59,64 / 57,90 –0,81

UniVorsorge 5 ASP €* 67,97 / 65,99 –1,82

UniVorsorge 5 AZP €* 74,46 / 72,29 –1,82

UniVorsorge 6 ASP €* 75,47 / 73,27 –2,72

UniVorsorge 6 AZP €* 86,41 / 83,89 –2,71

UniVorsorge 7 ASP €* 81,51 / 79,14 –3,68

UniVorsorge 7 AZP €* 96,95 / 94,13 –3,67

UniWirts.Aspirant €* 29,44 / 28,58 0,28

Union Investment Real Estate

UniImmo:Dt. €* 96,98 / 92,36 0,26

UniImmo:Europa €* 58,08 / 55,31 0,18

UniImmo:Global €* 53,03 / 50,50 0,20

http://www.universal-investment.de | Kontakt für

B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900

Degussa Univ.Rent €* 47,89 / 46,95 1,17

Spiekerm.& Co Str €*122,29 / 116,47 –0,45

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

CondorBalance-UI €* 89,36 / 85,10 0,72

CondorChance-UI €* 74,22 / 70,69 –0,51

CondorTrends-UI €* 81,34 / 77,47 –0,49

http://www.warburg-fonds.com

Tel. +49 (40) 3282 - 5100

Advisor Global € 95,13 / 90,60 –1,47

AE&S Struktur Sel € 44,87 / 42,73 0,54

Aequo Global I € 45,36 / 44,04 –0,34

AES Rendite Selekt € 60,43 / 58,67 –0,19

AES Selekt A1 € 42,61 / 40,58 2,30

AFA Gl Werte Stab € 16,97 / 15,99 –0,99

Bremen Trust € 25,86 / 25,11 2,13

BUND TREND as R € 55,65 / 54,03 –2,01

Degussa Pf.Priv.Ak. € 102,30 / 97,43 1,30

DirkMüllerPremAkti € 102,76 / 98,81 –0,95

Euro Renten-Trend € 131,14 / 127,32 –0,40

G&W-HDAX-Trendfds € 49,82 / 47,45 0,21

MPF Global € 49,09 / 49,09 0,45

Multi-Asset Sel R € 77,91 / 74,20 –0,32

ORDO - Rentenfonds € 23,83 / 23,14 –1,91

Portfolio Dynam T € 143,13 / 136,31 –0,79

PrivatConsult €* 62,01 / 59,06 1,34

Renten Plus € 45,88 / 44,54 –0,51

Warb Portf Flex T € 143,84 / 138,31 –0,49

WI Selekt C - A - € 60,22 / 57,35 –0,55

WI Selekt D - A - € 47,12 / 45,75 0,31

Zinstrend-Fonds € 79,49 / 77,17 0,55

Zukunft-Strategie € 43,62 / 41,54 1,58

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Sm&MidCaps Deut.R € 216,46 / 206,15 0,61

W&W Asset Management Dublin

Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67

SouthEast Asian Eq €* / 118,80 –0,70

SONSTIGE FINANZPRODUKTE

Luxembourg Placement Funds

Solitär €* 1945 / 1945 –0,82

Solitär II €* 1443 / 1443 –0,57

http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 82,99 1,53
Emerg Mkts Equ T $ / 69,80 1,28
Japanese Equity T ¥ / 474,03 2,41
Multi Asset Grth T € / 11,27 0,22
Multi Asset Inc A € / 9,13 –4,08
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,13 –0,51
Sel Eur HighYieldT € / 23,25 0,20
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27

http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 129,90 / 123,71 3,33
Aktien Europa A € 95,87 / 91,30 1,25
Concentra A € 122,94 / 117,09 3,26
Europazins A € 58,97 / 57,25 –0,31
Flexi Rentenf. A € 96,08 / 92,83 0,02
Fondak A € 186,13 / 177,27 4,19
Global Eq.Divid A € 119,46 / 113,77 0,66
Industria A €104,31 / 99,34 2,84
Interglobal A € 361,31 / 344,10 –1,30
Kapital Plus A € 66,57 / 64,63 0,17
Mobil-Fonds A € 50,22 / 49,24 –0,12
Nebw. Deutschl.A € 326,79 / 311,23 5,04
Rentenfonds A € 91,39 / 89,16 –0,98
Rohstofffonds A € 64,52 / 61,45 –0,92
Strategief.Stab.A2 € 56,64 / 54,99 –0,54
Thesaurus AT € 1002 / 954,31 3,33
Verm. Deutschl. A € 192,09 / 182,94 5,56
Wachstum Eurol A € 125,07 / 119,11 1,13
Wachstum Europa A € 129,63 / 123,46 1,76

Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 145,92 / 138,97 2,00
Best Sty US Eq AT € 229,86 / 218,91 –0,90
Dyn Mu Ass Str15 A € 113,31 / 110,01 –0,97
Dyn Mu Ass Str50 A € 136,25 / 131,01 –0,55
Dyn Mu Ass Str75 I € 1412 / 1412 –0,30
Enh ShTerm Euro AT € 107,60 / 107,60 –0,06
Euro Bond A € 12,62 / 12,25 –1,05
Europe SmCap Eq A € 220,80 / 210,29 1,50
European Eq Div AT € 294,86 / 280,82 2,97
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,60 / 97,60 –0,04
Glb Agricult Tr. A € 152,69 / 145,42 –4,05
Glb ArtIntellig AT € 130,78 / 124,55 –3,61
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,98 / 98,04 0,14
Glb SmCap Eq AT $ 13,49 / 12,85 –0,23
Income & Gro A USD $ 11,47 / 11,03 –0,54
Income Gr A-H2-EUR€ 115,93 / 111,47 –0,84

Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 43,94 / 43,50 –0,07
Aktien Deutschland € 118,43 / 112,79 3,50
AL Trust €uro Relax € 54,32 / 52,74 0,13
AL Trust Chance € 84,99 / 80,94 –0,47
AL Trust Stab. € 66,64 / 64,70 –0,46
AL Trust Wachstum € 79,81 / 76,74 –0,46
Trust €uro Renten € 48,76 / 47,34 –0,80
Trust Akt Europa € 54,99 / 52,37 1,15
Trust Glbl Invest € 99,44 / 94,70 –1,01

http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 201,92 / 192,30 –0,89
Amp CrossoverPl. P € 109,88 / 106,68 –0,26
Amp DivPlus Akt P € 139,61 / 132,96 0,11
Amp EuroAktVC10P €105,09 / 102,03 –0,25
Amp EuroZonePl Akt € 119,72 / 114,02 0,88
Amp Fakt StrPl Pa € 103,24 / 100,23 –1,00
Amp GenderPlus Akt € 112,32 / 108,00 2,33
Amp Global Aktien € 15,41 / 14,75 –0,68
Amp Global Renten € 18,35 / 17,69 –0,67
Amp ISP Dynamik € 129,64 / 124,65 0,11
Amp ISP Komfort € 112,75 / 109,47 –0,36
Amp ISP Sprint € 154,72 / 147,35 0,07
Amp Real Estate Pl € 108,97 / 103,78 1,07
Amp Rendite Renten € 22,46 / 21,81 –0,55
Amp Reserve Renten € 51,03 / 50,52 0,00
Amp UnternAnl.fds € 26,35 / 25,58 –0,39
Glob.ETF Aktien Pa € 18,24 / 17,71 0,06
terrAss Akt I AMI € 33,54 / 32,10 0,38
terrAss Rent I AMI € 96,05 / 95,57 –0,13
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €121,89 / 121,89 –0,60
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €123,89 / 121,46 –0,64
Zan.Gl.Cred AMI Ia €112,24 / 112,24 –0,07
Zan.Gl.Cred AMI Pa €113,96 / 111,73 –0,13
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,41 / 125,41 –0,29
Zantke Eu.HY AMI Pa €*127,44 / 124,94 –0,31

APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 96,02 / 96,02 1,61

http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 252,30 / 240,29 1,88
Akrobat-Europa B € 128,15 / 122,05 1,79
M-AXX Abs. Return € 96,41 / 91,82 –0,36
M-AXX Im-Puls1 € 26,37 / 25,36 –0,67
M-AXX RCS Univers. € 162,70 / 154,95 –0,70
smart-inv CANIS AR € 31,17 / 29,61 0,24
smart-inv Divid AR € 30,58 / 29,05 0,59
smart-inv Hel AR B € 53,19 / 50,53 –0,12

http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 129,06 / 129,06 0,02
BFI Activ R € 80,01 / 80,01 –0,45
BFI Cap.Protect R F 10,94 / 10,94 0,00
BFI C-Quad A Dyn R € 12,60 / 12,60 –1,02
BFI C-Quad ABal R € 13,62 / 13,62 –0,51
BFI C-Quad ACons R € 13,15 / 13,15 –0,53
BFI Dynamic R F 133,61 / 133,61 0,56
BFI Dynamic R € 76,41 / 76,41 0,14
BFI Equity Fund R € 222,75 / 222,75 –0,06
BFI EuroBond R € 97,32 / 97,32 –0,98
BFI InterStock R F 102,99 / 102,99 0,76
BFI Lux SysF R CHF F 9,69 / 9,69 1,05
BFI Progress R F 136,65 / 136,65 0,11
BFI Progress R € 84,56 / 84,56 –0,12
BFI Swissfr.Bond R F 116,74 / 116,74 –0,95
BFI Syst Flex Eq I € 10,02 / 10,02 –0,10
BFI Syst Flex Eq R € 10,14 / 10,14 0,00

BNP Paribas Funds
Aqua €141,06 / 141,06 2,39
Eq Euro Inc Def C € 97,21 / 97,21 4,69
Euro Eq. €531,00 / 531,00 0,80
Europe SCap €241,38 / 241,38 2,17
FlexIUSMortClassic $ 1779 / 1779 0,56
Gl Environment €211,87 / 211,87 0,29
Russia Eq. €151,97 / 151,97 –0,78
SMaRT Food €111,91 / 111,91 0,62
Strat.Stab.SRI Eur €436,08 / 436,08 –0,44
US SCap $240,21 / 240,21 –2,42

Allgemeine Erläuterungen

Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch

(KAGB)

Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,

F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-

sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische

Krone, $ = US-Dollar).

Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-

gebenen Tag.

Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-

gegebenen Tag.

Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren

NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-

Methode.

*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.

Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier

Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.

Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und

-empfehlung.