Frankfurter Allgemeine Zeitung - 18.10.2019

SEITE 26·FREITAG, 18. OKTOBER 2019·NR. 242 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 17.10.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar

BNP Paribas Real Estate

INTER ImmoProfil € 57,84 / 55,09 0,05

PB Balanced € 59,13 / 56,31 0,14

PB Europa €* 50,53 / 48,12 0,86

PB Eurorent € 58,52 / 56,82 –0,18

PB Megatrend € 120,69 / 114,94 –0,97

PB Triselect € 48,67 / 46,35 0,90

C&P Funds (Creutz & Partners)

C&P Funds ClassiX €* 60,47 / 58,14 –2,00

C&P Funds QuantiX €*123,81 / 119,05 0,50

Cat Dutch Resid II €* 10,14 / 10,14 0,20

Cat.Scandia Chance €* 12,87 / 12,87 –2,94

Catella Bavaria € 10,96 / 10,44 0,58

Catella European R € 14,44 / 14,44 0,77

Catella MAX € 19,44 / 18,51 0,65

Catella Mod Wohnen € 10,15 / 10,15 0,20

Catella Nachh Immo € 10,96 / 10,64 0,00

Catella Parken Eur €* 11,07 / 10,54 0,86

Catella Wohnen Eur € 10,35 / 10,35 0,96

Focus HealthCare €* 8,67 / 8,67 –0,12

FocusNordicCities € 2,06 / 2,06 –4,63

Immo-Spez-Süddeut. €* 12,67 / 12,67 –1,48

Multiten. Stiftung €* 14,07 / 13,40 5,68

PaRhei Dutch Resid €* 11,33 / 11,33 1,52

Sar Sust Prop-EuCi €* 1200 / 1200 –2,00

Wirtsch.-reg SüdDE €* 11,72 / 11,16 –2,70

Commerz Real

hausInvest € 44,32 / 42,21 0,17

Precious Metal $* 98,35 / 98,35 –6,24

DAVIS FUNDS SICAV

Global A $* 39,64 / 37,36 –2,48

Value Fund A $* 57,67 / 54,35 –1,16

http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652

Aktfds RheinEdit I € 112,74 / 109,99 1,66

Aktfds RheinEdit oA € 44,89 / 44,89 1,59

Aktfds RheinEdit P € 56,20 / 53,39 1,64

AriDeka AV € 115,87 / 115,87 0,59

AriDeka CF € 72,80 / 69,16 0,60

ARIDEKA TF € 182,51 / 182,51 0,53

BasisStrat Aktien € 128,42 / 123,78 –1,56

BasisStrat Flex CF € 114,66 / 110,52 –0,10

BasisStrat Re.TF A € 97,43 / 97,43 0,01

BerolinaRent Deka € 41,49 / 40,04 0,20

BR Aktien 100 € 84,38 / 81,53 –0,05

BR Aktien 20 € 66,52 / 64,27 –0,22

BR Aktien 35 € 70,70 / 68,31 –0,26

BR Aktien 55 € 77,36 / 74,74 –0,17

BR Aktien 75 € 84,86 / 81,99 –0,09

BR Aktien 85 € 82,38 / 79,59 0,01

BW Zielfonds 2020 € 39,68 / 38,90 0,10

BW Zielfonds 2025 € 44,89 / 44,01 –0,23

BW Zielfonds 2030 € 48,95 / 47,99 –0,46

CorpBnd GlobHdgEUR € 107,61 / 104,48 0,43

DeepDiscount 2y € 135,05 / 133,71 0,35

Deka-Co.Bd.NFin. CF € 132,40 / 128,54 –0,30

Deka-Co.Bd.NFin. S € 133,41 / 129,52 –0,31

Deka-DDiscount2y III € 140,59 / 139,20 0,35

Deka-Deut.Bal. CF € 113,11 / 109,82 0,16

Deka-Deut.Bal. TF € 108,77 / 108,77 0,13

Deka-Dividen.Rh.Ed € 105,38 / 101,57 0,95

Deka-Dtschl Akt Str € 108,87 / 103,69 2,18

Deka-Eurol.Bal. CF € 59,27 / 57,54 0,30

Deka-Eurol.Bal. TF € 114,67 / 114,67 0,25

Deka-Europa Akt Str € 69,66 / 66,34 0,38

DekaFonds AV € 116,85 / 116,85 1,40

DekaFonds CF € 114,84 / 109,10 1,41

DekaFonds TF € 269,30 / 269,30 1,35

Deka-Glob Akt Str € 39,19 / 37,32 0,57

Deka-Global Bal CF € 103,10 / 100,10 –0,07

Deka-Global Bal TF € 99,13 / 99,13 –0,10

Deka-Inst.Ren.Eu. € 74,44 / 72,98 –0,03

Deka-Inst.Ren.Euld. € 62,55 / 61,32 –0,13

Deka-KomEuBal.I(A) € 65,64 / 64,04 0,23

DekaKomEuBalCF(T € 114,39 / 111,60 0,23

Deka-MegaTrends AV € 1242 / 1242 0,49

Deka-MegaTrends CF € 87,74 / 84,57 0,50

Deka-Multi St G PB € 103,68 / 101,15 –0,08

Deka-PB Defensiv € 115,31 / 113,05 –0,04

Deka-PB Man.Mandat € 120,51 / 117,00 –0,06

Deka-PB Multimana. € 119,45 / 115,97 –0,22

Deka-RentenReal € 36,95 / 35,87 –0,19

DekaRent-Intern. CF € 20,86 / 20,25 0,15

DekaRent-intern.TF € 127,46 / 127,46 0,13

Deka-Sachwer. CF € 103,84 / 100,82 0,28

Deka-Sachwer. TF € 98,71 / 98,71 0,25

Deka-Schweiz € 439,58 / 425,74 1,02

DekaSe:Konservativ € 93,91 / 92,98 –0,12

DekaSel:Nachhaltig € 107,95 / 104,05 –0,19

DekaSpezial AV € 121,33 / 121,33 0,37

DekaSpezial CF € 394,64 / 380,38 0,38

DekaSpezial TF € 283,17 / 283,17 0,32

Deka-Stift. Bal. € 57,25 / 56,13 0,02

Deka-Strat.Inv. CF € 128,91 / 124,25 0,15

Deka-Strat.Inv. TF € 121,68 / 121,68 0,08

DekaTresor € 90,22 / 88,02 0,00

Digit Kommunik TF € 81,31 / 81,31 –0,82

Div.Strateg.CF A € 170,24 / 164,09 0,28

DividendenDiscount € 118,48 / 114,20 0,10

DivStrategieEur CF € 96,79 / 93,29 1,06

DivStrategieEur S € 97,26 / 94,89 1,12

Euro Potential CF € 141,61 / 136,49 0,00

Euro Potential TF € 124,07 / 124,07 –0,23

EuropaBond AV € 104,87 / 104,87 0,38

EuropaBond CF € 122,01 / 118,46 0,38

EuropaBond TF € 43,22 / 43,22 0,35

EuropaSelect AV € 125,84 / 125,84 1,39

EuropaSelect CF € 70,64 / 68,09 1,39

EuroRent-EM-Invest € 49,28 / 47,50 0,30

Frankf.Sparinrent € 53,32 / 52,53 0,11

Frankf.Sparinvest € 149,46 / 142,34 2,11

Gl Rent HInc CF €102,38 / 99,40 0,21

GlobalChampions AV € 130,49 / 130,49 0,56

GlobalChampions CF € 206,71 / 199,24 0,56

GlobalChampions TF € 182,83 / 182,83 0,50

Mainfr. Strategiekonz. € 167,65 / 167,65 0,07

Mainfr. Wertkonz. ausg € 103,22 / 103,22 –0,21

Multi Asset In I A € 97,31 / 94,48 –0,55

Multi Asset In S A € 97,05 / 94,22 –0,52

Multi Asset In.CFA € 97,19 / 94,36 –0,56

Multirent-Invest € 35,57 / 34,53 0,03

Multizins-INVEST € 32,28 / 31,34 0,10

Naspa-Akt Glob CF € 76,04 / 73,65 0,75

Naspa-Akt Glob TF € 108,91 / 108,91 0,69

Naspa-Fonds € 44,00 / 42,93 –0,33

RenditDeka € 25,69 / 24,94 0,12

RenditDeka TF € 32,25 / 32,25 0,09

RentenStratGl TF € 96,18 / 96,18 0,03

RentenStratGlob CF € 99,59 / 96,69 0,06

RentenStratGlob PB € 98,61 / 96,68 0,06

RentSpezHInc9/20CF € 103,37 / 101,84 –0,10

RentSpHI 6/2020 CF €100,94 / 99,45 –0,25

RentSpHI 6/2020 SA €100,66 / 99,17 –0,24

RheinEdition Glob. € 35,42 / 35,42 0,57

Rntfds RheinEdit € 30,61 / 29,54 –0,10

Rntfds RheinEdit oA € 30,33 / 30,33 –0,10

S-BayRent-Deka € 56,45 / 54,47 0,04

Sigma + Konservativ € 42,93 / 41,88 –0,02

Sigma Plus Balanced € 44,90 / 43,80 0,02

Technologie CF € 43,05 / 41,49 0,87

Technologie TF € 33,88 / 33,88 0,80

UmweltInvest CF € 140,59 / 135,51 –0,53

UmweltInvest TF € 123,80 / 123,80 –0,59

VAG-Weltzins-INV € 87,69 / 87,69 0,18

Weltzins-Invest I € 26,34 / 26,34 0,27

Weltzins-Invest P € 25,43 / 24,69 0,20

Weltzins-Invest T € 32,71 / 32,71 0,24

Zielfds 2020-2024 € 46,24 / 46,24 –0,19

Zielfds 2025-2029 € 62,08 / 59,98 –0,20

Zielfds 2030-2034 € 80,62 / 77,89 –0,36

Zielfds 2035-2039 € 61,80 / 59,71 –0,55

Zielfds 2040-2044 € 61,01 / 58,95 –0,52

Zielfds 2045-2049 € 60,75 / 58,70 –0,53

Zielfds 2050-2054 € 59,81 / 57,79 –0,54

Zukunftsplan I € 288,94 / 280,52 –0,17

Zukunftsplan II € 229,82 / 223,13 0,02

Zukunftsplan IV € 132,61 / 128,75 –0,09

ZukunftsplanIII € 223,90 / 217,38 0,05

Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)

1822 Str.Cha.Pl. € 120,83 / 116,18 –0,40

1822 Str.Chance € 80,02 / 77,31 –0,58

1822 Str.Ert.Pl. € 49,60 / 48,39 0,23

1822 Str.Wachstum € 56,25 / 54,61 0,44

1822-Struk. Ertrag € 44,68 / 43,80 –0,09

BasisStr.Renten CF € 105,31 / 104,27 0,03

BasisStr.Renten TF € 1342 / 1342 0,01

BasisStrat Re.TF A € 97,43 / 97,43 0,01

Berol.Ca.Chance € 56,57 / 54,92 –0,33

Berol.Ca.Premium € 69,04 / 66,71 –0,42

Berol.Ca.Sicherh. € 44,96 / 43,86 –0,02

Berol.Ca.Wachst. € 42,97 / 41,82 –0,14

Commodities I (A) € 56,67 / 54,62 –0,55

Commodities I (T) € 60,86 / 58,66 –0,54

Commodities TF (A) € 47,75 / 47,75 –0,64

Corp.Bd. Euro CF € 59,61 / 57,87 –0,28

Corp.Bd. Euro TF € 56,89 / 56,89 –0,28

Corp.Bd.HY Euro CF € 42,04 / 40,82 –0,63

Deka-Commod CF(A) € 53,58 / 51,64 –0,58

Deka-Conv.Akt CF € 186,56 / 179,82 –2,75

Deka-Conv.Akt. TF € 166,47 / 166,47 –2,80

Deka-Conv.Rent CF € 47,46 / 45,74 0,09

Deka-Conv.Rent. TF € 45,08 / 45,08 0,02

DekaDeNebenwerte AV € 131,17 / 131,17 0,22

DekaDeNebenwerte CF € 207,70 / 200,19 0,21

DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 128,60 / 123,95 2,27

Deka-EM Bond AV € 101,36 / 101,36 0,03

Deka-EM Bond CF € 97,42 / 93,90 0,03

Deka-EM Bond TF € 93,03 / 93,03 –0,02

Deka-Eu.Stocks CF € 42,92 / 41,37 0,96

Deka-Eu.Stocks TF € 37,82 / 37,82 0,91

DekaEuAktSpezAV € 126,07 / 126,07 2,27

DekaEuAktSpezCF(A) € 183,50 / 176,87 1,93

Deka-Europa Neb AV € 122,20 / 122,20 0,74

Deka-Europa Neb CF € 126,80 / 122,22 0,74

Deka-Europa Neb TF € 77,63 / 77,63 0,69

Deka-EuropaVal.CF € 52,61 / 50,71 1,04

Deka-EuropaVal.TF € 49,42 / 49,42 0,99

Deka-FlexZins CF € 974,20 / 969,35 –0,06

Deka-FlexZins TF € 971,08 / 971,08 –0,06

Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,25 / 38,25 0,29

Deka-GlbConRent CF € 40,24 / 38,79 0,36

Deka-GlbSel CF € 207,41 / 199,91 0,07

Deka-GlbSel TF € 191,77 / 191,77 0,01

DekaGlobAktLRCF(A) € 198,90 / 191,71 0,64

Deka-Indust 4.0 CF € 145,84 / 140,57 –0,91

Deka-Indust 4.0 TF € 137,84 / 137,84 –0,97

Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00

Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00

Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00

Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00

Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00

Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00

Deka-Inst Zielk CF € 993,23 / 990,75 –0,04

Deka-Inst Zielk TF € 990,64 / 990,64 –0,04

DekaLux-BioTech CF € 417,65 / 402,55 –0,94

DekaLux-BioTech TF € 372,57 / 372,57 –1,00

DekaLux-Bond EUR € 74,96 / 72,78 0,27

DekaLux-Deut.TF € 125,35 / 125,35 1,65

DekaLux-Europa TF € 61,37 / 61,37 0,56

DekaLux-Geldm:USD $ 96,77 / 96,77 0,18

DekaLux-Japan CF € 758,09 / 720,21 1,60

DekaLuxT-Akt Asien € 760,69 / 722,68 –0,58

DekaLuxT-EmMkts € 145,15 / 137,90 0,09

DekaLux-USA AV € 131,00 / 131,00 0,02

DekaLux-USA TF € 129,47 / 129,47 –0,04

Deka-MF EM Corp I € 101,09 / 99,60 0,57

Deka-MF Gl Crp HY I € 101,53 / 100,03 –0,10

Deka-MF Gl Crp I € 103,36 / 101,83 0,52

Deka-MF Gl Gov Bd I € 102,23 / 100,72 –0,02

Deka-Mul Asset Ert € 99,55 / 98,56 –0,12

Deka-NachhAkt CF € 187,61 / 180,83 –0,09

Deka-NachhBal CF € 117,12 / 113,71 –0,04

Deka-NachhRent CF € 138,15 / 134,78 –0,05

Deka-PB Werterh.2y € 115,19 / 112,38 –0,41

Deka-Rent 3-7 CF A € 1594 / 1548 –0,27

Deka-Rent 3-7 CF B € 64,15 / 62,28 –0,27

Deka-RentEu1-3CF A € 1116 / 1089 –0,02

Deka-UnterStrat Eu € 112,51 / 108,44 2,26

Deka-USA Akti. S I € 189,10 / 184,49 –0,34

Deka-USA Akti.S AV € 136,21 / 136,21 –0,49

Deka-USA Akti.S CF € 190,31 / 183,43 –0,42

Disc.Strategie 5y € 117,12 / 112,89 1,07

GlbOpportPlus CF A € 58,68 / 56,56 –0,05

GlConvAktien CF € 117,70 / 113,45 0,02

GlConvAktien TF € 110,87 / 110,87 –0,04

GlobalOpp Pl PB(A) € 59,05 / 57,61 –0,02

GlobalResources CF € 72,26 / 69,65 –3,74

GlobalResources TF € 68,37 / 68,37 –3,79

HMI Chance € 62,22 / 60,41 0,55

HMI Chance+ € 60,24 / 58,20 0,62

HMI Ertrag+ € 40,36 / 39,57 –0,08

HMI Wachstum € 46,64 / 45,50 0,07

Köln Str.Chance € 59,63 / 58,46 –0,46

Köln Str.Ertrag € 46,76 / 45,84 0,17

Köln Str.Wachstum € 45,73 / 44,83 0,34

KölnStr.Chance+ € 50,81 / 49,81 –0,42

Naspa Str.Chan.Pl. € 105,34 / 103,27 –0,38

Naspa Str.Chance € 52,38 / 51,35 –0,41

Naspa Str.Ertrag € 49,60 / 48,63 0,06

Naspa Str.Wachstum € 48,82 / 47,86 0,06

Wandelanleihen CF € 78,86 / 76,56 –0,16

Wandelanleihen TF € 72,62 / 72,62 –0,19

Deka Immobilien Investment

Deka Immob Europa € 49,76 / 47,27 0,23

Deka Immob Global € 57,82 / 54,93 0,04

Deka-Immob Nordam. $ 55,71 / 53,70 0,22

WestInv. InterSel. € 49,51 / 47,04 0,26

Deka-Vermögensmanagement GmbH

Deka-BasAnl Def € 97,40 / 97,40 –0,07

Deka-BasAnl Z A100 € 102,09 / 100,09 –0,28

Deka-BasisAn D A30 € 103,58 / 101,55 –0,24

Deka-BasisAn D A50 € 105,05 / 101,99 –0,25

Deka-BasisAn D A70 € 106,38 / 102,29 –0,32

Deka-BasisAnl A100 € 180,78 / 172,17 –0,43

Deka-BasisAnl A20 € 106,97 / 104,87 –0,15

Deka-BasisAnl A40 € 112,76 / 109,48 –0,15

Deka-BasisAnl A60 € 121,46 / 116,79 –0,03

Deka-MM ausgew CF € 108,80 / 105,38 –0,28

Deka-MM defensiv CF € 107,77 / 104,63 –0,35

Deka-PB Wert 4y € 109,71 / 107,03 –0,11

Deka-PfSel ausgew € 103,46 / 100,45 –0,09

Deka-PfSel dynam € 104,53 / 101,49 –0,07

Deka-PfSel moderat € 101,76 / 99,76 0,00

DekaStruk.5Chance € 159,11 / 155,99 –0,56

DekaStruk.5Chance+ € 249,67 / 244,77 –0,53

DekaStruk.5Ertrag € 101,70 / 99,71 –0,07

DekaStruk.5Ertrag+ € 105,62 / 103,55 0,26

DekaStruk.5Wachst. € 112,40 / 110,20 0,47

Hamb Stiftung D € 1001 / 981,08 –0,08

Hamb Stiftung I € 934,59 / 916,26 –0,08

Hamb Stiftung P € 94,29 / 90,66 –0,11

Hamb Stiftung T € 113,64 / 109,27 –0,11

Hamb Stiftung V € 100,55 / 98,58 –0,07

Haspa TrendKonz P € 98,60 / 94,81 0,14

Haspa TrendKonz V € 103,84 / 99,85 0,16

Keppler Gl Val-Inv € 35,84 / 34,13 –0,35

Keppler-EmMkts-Inv € 38,38 / 36,55 –1,09

LBBW Bal. CR 20 € 44,76 / 43,88 –0,11

LBBW Bal. CR 40 € 49,33 / 48,36 –0,23

LBBW Bal. CR 75 € 57,32 / 56,20 –0,48

LING-ASIEN-SYS-INV € 102,44 / 97,56 –2,34

Lingohr-Systemat € 118,25 / 112,62 –1,28

Priv BaPrem Chance € 135,07 / 127,42 0,81

Priv BaPrem Ertrag € 53,32 / 51,27 0,08

http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71

[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90

Deut.Inv.China Bds € 115,45 / 111,99 –0,09

Deut.Inv.EMC LC $ 163,64 / 158,73 0,33

Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 94,60 / 91,76 0,01

Deut.Inv.I Conver. € 174,67 / 169,43 –0,67

Deut.Inv.I EU B Sh € 150,91 / 146,39 0,03

Deut.Inv.I EU CO B € 172,56 / 167,39 –0,42

Deut.Inv.I Top Div € 228,97 / 217,52 –0,06

Deut.Inv.I Top Eu. € 218,93 / 207,98 1,88

Deut.Inv.IGlblEqLC € 255,57 / 242,80 –0,84

Deut.Inv.IH.YLD C. € 160,60 / 155,78 –2,51

Deut.Inv.II EuT.Di € 175,11 / 166,36 –0,75

Deut.Inv.II UST.Di € 223,19 / 212,03 –0,87

DI LowVol Wld LC € 135,90 / 129,10 0,36

Dt Float R.Nts LC € 84,85 / 84,00 –0,02

DWS Akkumula € 1275 / 1214 0,59

DWS Akt.Strat.D € 430,86 / 410,34 1,35

DWS ALPHA Rent.Gl.€ 129,05 / 126,51 0,24

DWS Co.Kaldemorgen € 156,68 / 148,85 0,01

DWS Cpt DJE Gl Akt € 307,05 / 292,42 –0,93

DWS Deutschland € 234,18 / 223,02 1,23

DWS Europ. Opp LD € 356,57 / 339,59 1,20

DWS Glbl Value LD € 274,46 / 261,39 –0,87

DWS Inv.EURSMC LC € 257,81 / 244,92 1,14

DWS Inv.Gl Grow LC € 103,97 / 103,97 0,04

DWS Investa € 176,15 / 167,76 1,58

DWS Mlt Asst Inc Kont € 107,72 / 103,57 –0,36

DWS Multi Oppor FC € 260,86 / 260,86 –0,31

DWS Stiftungsf. € 50,31 / 48,84 0,21

DWS Top Asien € 179,16 / 172,26 0,09

DWS Top Dividen LD € 135,86 / 129,39 0,37

DWS Top Europe € 155,21 / 149,24 1,42

DWS Vermbf.I LD € 184,74 / 175,94 0,41

DWS VermMan-Bal € 125,60 / 120,76 –0,45

DWS VermMan-Def € 106,60 / 103,49 –0,40

DWS VermMan-Dyn € 135,50 / 129,04 –0,52

DWS Zinseinkommen € 107,02 / 103,90 0,13

FOS Rend.u.Nachh. € 117,96 / 114,52 1,19

Global Hyb Bd LD € 42,57 / 41,32 –0,07

Multi Cred USD LD $ 113,06 / 109,66 0,37

Qi LowVol Europe LC € 138,87 / 132,26 1,24

Offene Immobilienfonds

grundb. europa IC: € 42,71 / 40,68 0,20

grundb. europa RC € 42,45 / 40,43 0,15

grundb. Fok Deu RC € 54,99 / 52,37 0,13

grundb. Fokus D IC: € 55,16 / 51,47 0,16

grundb. global IC: € 55,04 / 52,42 0,21

grundb. global RC € 54,78 / 52,17 0,15

http://www.dje.lu I [email protected]

Tel. 00352 26925220

DJE - Concept PA € 123,28 / 117,41 –0,89

DJE Gold&Stabfd PA F 126,11 / 120,10 –0,46

DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 0,00

DJE-Ag&Ernährung PA € 165,72 / 157,83 –1,72

DJE-Alpha Glob PA € 241,01 / 231,74 –0,64

DJE-Asia Hi Div PA € 209,35 / 199,38 0,28

DJE-Div&Sub P € 426,27 / 405,97 –0,89

DJE-Europa PA € 354,81 / 337,91 –0,65

DJE-Gold&Ressou PA € 143,17 / 136,35 –2,27

DJE-Mittel&Innov PA € 149,23 / 142,12 1,52

DJE-Renten Glob PA € 146,87 / 143,99 0,00

DJE-Sht Term Bd PA € 118,85 / 117,67 –0,14

DJE-Zins&Divid PA € 151,69 / 145,86 –0,46

D-RentSp EM 3/2021 € 102,86 / 101,34 0,07

LuxTopic-Akt Eu A € 22,95 / 21,86 –0,23

LuxTopic-Akt Eu B € 1088 / 1088 –0,15

LuxTopic-Bk Sch PA € 19,22 / 18,30 –0,44

LuxTopic-Flex € 203,44 / 193,75 –1,28

http://www.ethenea.com

Telefon 00352-276921-10

Ethna-AKTIV A € 134,03 / 130,13 0,53

Ethna-AKTIV T € 140,69 / 136,59 0,54

Ethna-DEFENSIV A € 137,51 / 134,16 0,15

Ethna-DEFENSIV T € 169,41 / 165,28 0,15

Ethna-DYNAMISCH A € 80,87 / 77,02 –0,41

Ethna-DYNAMISCH T € 84,04 / 80,04 –0,41

First Private Invest. Manag. KAG MBH

FP Aktien Global A €*108,92 / 103,73 –0,79

FP EuroAkt.Staufer €* 99,69 / 94,94 1,48

FP Europa Akt.ULM €* 86,29 / 82,18 0,70

FP Wealth B €* 73,08 / 70,95 1,01

http://www.flossbachvonstorch.de

Tel. +49 221 33 88 290

Bond Opport R € 139,51 / 135,45 0,00

Curr Diversif Bd R € 101,89 / 98,92 –0,33

Der erste Schritt R € 112,31 / 111,20 –0,04

Dividend R EUR € 162,26 / 154,53 0,49

Fundament RT € / 183,79 0,10

Global Conv Bond R € 151,61 / 144,39 –0,33

Global Quality R € 224,90 / 214,19 0,09

MuAsset-Balanced R € 171,35 / 163,19 –0,05

MuAsset-DefensiveR € 142,98 / 138,82 0,25

MuAsset-Growth R € 190,45 / 181,38 –0,15

Multiple Opp II R € 151,88 / 144,65 –0,01

Multiple Opp R € 275,44 / 262,32 –0,01

Fonds Direkt Sicav

Skyline Dynamik € 175,74 / 175,74 –0,75

http://www.franklintempleton.de I info@franklin-

templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02

FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,34 / 10,74 –0,19

FRK India Fd. A d €* 61,58 / 58,35 3,98

FRK Mut.Europ. A a €* 21,49 / 20,36 –0,05

TEM East.EuropeA a €* 25,44 / 24,10 –2,99

TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,49 / 5,33 0,19

TEM Front.Mkts.A a $* 18,32 / 17,36 –1,65

TEM Gl.Bd. A d €* 15,26 / 14,80 0,27

TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,37 / 7,15 –0,42

TEM Gr.(Eur) Aa €* 18,04 / 17,09 0,82

TEM Gr.(Eur) Ad €* 17,97 / 17,03 0,83

[email protected]

Gothaer Comf.Bal. € 147,26 / 141,60 0,01

Gothaer Comf.Dyn. € 150,79 / 143,61 0,06

Gothaer Comf.Ert A € 109,46 / 106,27 0,07

Gothaer Comf.ErtT € 132,07 / 128,22 0,08

Gothaer Euro-Rent € 66,00 / 63,46 0,14

Gothaer Global € 90,77 / 87,28 0,17

Gothaer Mlt Sel A € 135,30 / 130,10 0,55

Gothaer Rent-K A € 101,90 / 101,90 –0,04

Gutmann Kapitalgesellschaft

PRIME Val Growth T € 146,52 / 139,54 0,33

Prime Values Inc T € 141,87 / 137,73 0,39

HANSAINVEST

antea - R € 98,11 / 93,44 0,23

C-Quad.ARTS TR Fl.T € 117,07 / 111,50 0,27

C-Quad.ARTS TRFl A € 119,80 / 114,10 0,26

D&R BoT Classic I € 139,52 / 135,46 0,27

D&R SpL eQuaEq I € 99,38 / 94,65 0,58

D&R SpL eQuaEq P € 97,80 / 93,14 0,49

D&R SpL eQuaInc I € 96,29 / 93,49 0,83

D&R SpL eQuaInc P € 95,28 / 92,50 0,77

D&R WachsGlb TAA I€ 125,32 / 119,35 1,06

D&R WachsGlb TAA P € 121,96 / 116,15 1,02

D&R WachsGlb TAA S € 109,99 / 104,75 1,04

Eff-Spiegel Aktien € 107,33 / 102,22 0,65

Eff-Spiegel AnlMix € 107,33 / 102,22 1,29

HANSAaccura € 63,67 / 62,11 –0,10

HANSAdefensive € 49,86 / 49,62 –0,08

HANSAdividende € 124,74 / 118,80 0,02

HANSAertrag € 31,27 / 30,21 –0,22

HANSAeuropa A € 49,77 / 47,40 0,39

HANSAgold USD-Kl A $ 70,53 / 67,82 –1,13

HANSAsmart Sel G € 53,92 / 51,36 0,45

HANSAsmart SelectE € 102,41 / 97,53 0,45

Hinkel Rel Perf HI € 45,35 / 45,35 0,22

HINKEL WeltCoSaStr € 41,17 / 41,17 –0,61

Konz. privat € 50,90 / 49,18 0,22

NAT-B Div Deutschl € 54,85 / 52,24 2,27

NAT-BK DivSt Glob € 52,97 / 50,45 0,22

Nation-Bk MA GlOpp € 54,37 / 51,78 0,39

OLB Zinsstrategie € 78,57 / 77,03 –0,25

SI BestSelect € 142,74 / 135,94 –0,43

SI SafeInvest € 115,76 / 109,21 –0,18

Strat Welt Secur € 22,43 / 21,99 0,92

Strat Welt Select € 22,88 / 21,79 0,32

TBF Gl Technol $ R $*142,47 / 135,69 –1,41

TBF SM. POWER € R €* 53,78 / 51,22 –1,13

HANSAINVEST LUX S.A.

Interbond € 108,72 / 105,04 1,23

http://www.hauck-aufhaeuser.com

Aktienstrategie MM € 90,98 / 86,65 –0,36

AW Stks AlphPls OP € 47,06 / 44,82 –2,09

DB ShrtTerm € Plus € 98,77 / 97,31 –0,03

ERBA Invest OP € 36,69 / 34,94 –2,54

EuroSwitch Bal.Pf. € 59,81 / 57,23 0,14

EuroSwitch Subst. € 67,62 / 64,40 0,00

EuroSwitch WldProf.OP € 68,06 / 64,82 –0,91

FFPB Div Sel € 153,00 / 145,71 1,13

FFPB Dynamik € 14,97 / 14,26 –0,49

FFPB Fokus € 15,51 / 14,77 –1,47

FFPB MTrend Dplus € 14,62 / 13,92 –0,71

FFPB MTrend Plus € 15,03 / 14,31 –0,14

FFPB Multitre Flex € 11,11 / 10,58 –0,38

FFPB RENDITE € 11,53 / 11,19 0,00

H&A Akt.Sm.Cap EMU € 121,52 / 115,73 –0,46

H&A Dynamik Plus B € 109,28 / 104,08 0,27

H&A Rend. Pl. CI € 120,98 / 116,89 –0,28

H&A Renten Gbl € 125,60 / 123,14 0,77

H&A Untern. Eur. € 153,48 / 146,17 1,22

H&A Wandel.Eur. A € 84,47 / 82,01 –0,99

MB Fd Max Value € 160,43 / 152,79 –0,28

MB Fund Flex Plus € 62,14 / 61,52 –0,02

MB Fund Max Global € 87,72 / 83,54 –0,47

MB Fund S Plus € 161,89 / 154,18 3,90

Med.Bio Health EUR € 516,78 / 492,17 –5,41

Millen Glb Opp P € 253,46 / 246,08 0,42

Mult.Inv.Global OP € 37,57 / 35,70 0,42

PTAM Bal. Pf. OP € 67,19 / 63,99 0,11

PTAM Def.Portf.OP € 62,25 / 59,29 0,47

Rentenstrategie MM € 50,73 / 48,78 –0,16

spec. situations € 81,97 / 78,07 –0,08

Tiberius FlxBdOP I € 118,44 / 114,99 0,32

Tiberius FlxBdOP R € 102,82 / 99,83 0,29

Telefon +49 89 287238-0

http://www.hellerich.de, [email protected]

Global-Flexibel A € 774,53 / 737,65 –0,74

Sachwertaktien A € 207,19 / 197,32 0,50

http://www.hwb-fonds.com | [email protected]

Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30

HWB Alex.Str.Ptf R €* 73,31 / 69,82 –3,79

HWB Alex.Str.Ptf V €* 73,34 / 69,85 –3,79

HWB DfdsV.V.Vici R €* 53,44 / 51,88 –3,27

HWB DfdsV.V.Vici V €* 53,44 / 51,88 –3,27

HWB Europe Pf. €* 4,26 / 4,06 –3,56

HWB Glb.Conv.Plus €* 89,34 / 86,74 –2,17

HWB Inter.Pf. €* 4,21 / 4,01 –3,61

HWB Pf. Plus CHF F* 61,99 / 59,04 –3,14

HWB Pf. Plus R €* 87,41 / 83,25 –3,61

HWB Pf. Plus V €* 87,39 / 83,23 –3,61

HWB Vict.Str.Pf. R €* 1176 / 1120 –3,43

HWB Vict.Str.Pf. V €* 1177 / 1121 –3,43

HWB Wdelan + R €* 49,32 / 47,88 –2,09

HWB Wdelan + V €* 49,33 / 47,89 –2,09

IFM Independent Fund Management AG

ACATIS FV Akt.Gl. €*238,82 / 227,45 –0,97

INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft

Aktien Welt € 49,30 / 46,95 1,88

Antecedo Ind.Inv.A €* 59,94 / 59,94 –0,30

DuoPlus V €* 95,61 / 95,61 1,25

HiYld Spez INKA €* 10855 / 10338 –0,16

INKA Tertius €* 1615 / 1509 –1,27

StSk. Dü. Abs. Ret. €*122,81 / 116,96 –0,13

http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer

ME Fonds PERGAMONF€ 715,23 / 681,17 –2,22

ME Fonds Special V € 2806 / 2672 –1,76

Multiadv-Esprit € 148,85 / 141,41 1,72

Multiadv-Priv. Inv € 354,13 / 337,27 2,87

PVV CLASSIC € 48,27 / 45,97 –0,11

PVV Effizienz Inv € 48,74 / 46,42 0,69

PVV Untern. Plus € 50,55 / 49,08 –0,22

http://www.kanam-grund.de

[email protected] I Tel. 069-7104110

Leading Cities Inv € 111,82 / 105,99 0,25

http://www.LBBW-AM.de I [email protected]

Div. Str. Eurol. R €* 47,44 / 45,18 1,60

Multi Global R €*104,39 / 101,35 –0,33

RentaMax R €* 73,09 / 70,62 –0,20

Rohstoffe 1 R €* 30,95 / 29,48 –0,27

RS Flex R €* 45,33 / 43,80 –1,22

RW Rentenstrategie €*122,52 / 121,31 –0,36

W&W Int Rentenfds €* 52,64 / 50,81 0,73

Legg Mason Dublin Funds

Legg Mason Global Funds Plc

BW Gl Def. HY S(IH) €* / 95,26 –0,05

BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 133,06 –1,30

BW Gl Fi In Prt €* / 151,61 1,35

BW GlCredOp A €* / 103,96 0,02

BW GlFixIn AbRe Ah €* / 95,28 0,40

BW GlSovCred A $* / 102,10 0,90

CB Gl Eq Inc At $* / 98,81 –1,34

CB TacDivInc At $* / 122,95 0,25

CB US Ag Gr At $* / 194,01 –2,42

CB US Appr At $* / 226,80 –0,25

CB US Eq Sust.L A(A) $* / 162,60 0,66

CB US LCapGr At $* / 298,22 –0,14

CB Value At $* / 111,69 –1,47

EnT Gl Alt Inc Str A €* 96,31 / 96,31 –0,65

LM BW GlIncOpt A € €* / 103,98 0,21

LM RARE EM Infr X€ €* / 90,97 0,95

LM WA EM LCDpt AU$$* / 91,12 0,08

LM WA Gl HY A Euro €* / 109,74 0,50

LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 95,70 0,72

MC As L-T Unc M€da€ / 16,05 0,19

MC Eur.Abs.a A (PF) € / 101,80 0,45

MC Great Chin A€da € / 9,99 0,81

QS Em Mk Eq At €* / 108,06 –0,82

QS MV EuEq GIF At €* / 179,11 1,07

QS MV GlEq GIF At $* / 179,02 0,52

QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 113,02 0,54

QSInvMA EuConAa(A) €* / 110,83 0,53

QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 115,05 0,61

QSMV APexJ EqGIFAt €* / 128,73 –1,09

RARE Infr Val A€A €* / 12,10 2,20

Roy.USSCapOp At $* / 174,84 –4,02

Royce US SmCo At $* / 168,51 –2,54

WA Asian Op At €* / 222,91 0,24

WA ECore+Bd Aa(D) €* / 112,07 0,22

WA Em Mk TRB At H €* / 132,74 0,05

WA EmMkt CorpBd At $* / 110,93 0,31

WA Eur HY A a(D) €* / 102,33 –0,76

WA Gl Credit At(H) €* / 125,51 0,67

WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,81 0,34

WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,60 0,72

WA Inf.M. Aa(A) $* / 124,19 0,36

WA Macro OpBd Aa €* / 109,47 3,57

WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,79 0,22

WA ShD BChip At H €* / 98,57 0,20

WA ShD HI BF AtH €* / 134,98 –0,39

WA US Cor+Bd At $* / 162,06 1,30

WA US CorBd At $* / 143,08 0,91

WA US Gov.Liq A $* / 109,16 0,11

WA US HY Aa(D) $* / 78,18 –0,10

WA US STGov At $* / 113,94 0,16

Weitere Anteilsklassen und Fonds unter

http://www.LeggMason.de

LRI Invest S.A.

Gul.Dem.Sicherheit €*116,74 / 113,89 0,80

Gul.Dem.Wachstum €*133,19 / 133,19 0,67

LBBW Alpha Dyn. T €* 62,57 / 59,59 0,62

LBBW Bond Sel. T €* 65,84 / 63,92 –0,33

LBBW Equity Sel. I €* 93,02 / 93,02 –0,58

LBBW Equity Sel. T €* 82,37 / 78,45 –0,61

LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,69 / 54,07 –0,18

LBBW Opti Re. A €* 53,32 / 52,53 –0,15

LBBW Opti Ret.T €* 54,38 / 53,58 –0,17

M&W Capital €* 60,29 / 57,97 –3,45

M&W Privat C €*127,50 / 122,60 –1,96

NW Global Strategy €* 88,64 / 84,42 0,25

http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249

Euro-Kurzläufer €* 28,84 / 28,75 0,00

Europa-Aktien €* 24,95 / 23,70 –0,71

Euro-Renten €* 38,33 / 37,18 0,00

Inter-Aktien €* 29,12 / 27,66 –0,61

Inter-Renten €* 36,14 / 35,06 0,63

ProBasis €* 30,76 / 29,68 –0,17

ProFutur €* 31,32 / 30,22 –0,43

Telefon 089/2489-2489

Dividende A € 55,37 / 52,73 1,38

EM Rent Nachh. € 53,13 / 51,09 0,27

ERGO Vermög Ausgew € 54,91 / 52,55 –0,06

ERGO Vermög Flexi € 54,10 / 51,52 –0,17

ERGO Vermög Robust € 54,68 / 52,58 0,02

EuroBalance € 55,62 / 53,48 1,12

EuroCorpRent A € 58,46 / 56,48 –0,42

EuroErtrag € 72,43 / 69,98 0,19

EuroFlex € 44,71 / 44,27 –0,18

EuroInvest A € 92,24 / 87,85 1,21

EuroKapital € 45,33 / 43,17 1,36

EuroRent A € 32,41 / 31,31 –0,03

FairReturn A € 59,61 / 57,87 0,03

GlobalBalance DF € 65,55 / 63,03 0,46

GlobalChance DF € 62,94 / 59,94 –0,28

Nachhaltigkeit A € 110,12 / 104,88 –0,08

ProInvest € 186,72 / 177,83 0,88

VermAnlage Komfort € 62,24 / 60,14 0,05

VermAnlage Ret A € 68,13 / 65,51 0,17

Meridio Funds

Green Balance P € 116,84 / 111,28 –2,15

Metzler Asset Management GmbH

RWS-Aktienfonds €* 80,65 / 76,81 –0,83

RWS-DYNAMIK A €* 32,13 / 30,60 –0,36

RWS-ERTRAG A €* 15,85 / 15,39 0,13

MK Lux S.A.

Plutos Edelm&Rohst €* 39,53 / 39,53 –2,37

Plutos MultiChan €* 74,02 / 74,02 1,27

Plutos MultiChan I €*116,06 / 116,06 1,27

Plutos T-VEST Fund €* 56,32 / 56,32 1,20

Monega Kapitalanlageges.mbH

ARIAD Active All I €*111,91 / 111,91 –0,63

ARIAD Active All R €* 51,28 / 50,03 –0,66

ASVK Subst&Wachst €* 40,89 / 38,94 –3,57

Barmenia Nachh.Bal €* 56,47 / 55,36 0,60

Barmenia Nachh.Dyn €* 59,70 / 58,53 0,74

Bueno Gb. Strategy €* 50,70 / 50,70 –0,47

C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 97,90 / 97,90 –3,15

C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 50,34 / 48,87 –3,22

C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 99,14 / 99,14 –3,80

C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 50,97 / 49,49 –3,86

C-QUAD QuaEuL/S I €* 95,78 / 95,78 –4,66

DEVK Anlageko Re €* 53,47 / 53,47 0,02

DEVK Anlagekon RMa €* 54,50 / 54,50 0,43

DEVK Anlkon RenPro €* 53,99 / 53,99 0,22

Equity for Life I €* 97,85 / 97,85 0,73

Equity for Life R €* 50,71 / 49,23 0,57

FairInvest I €* 55,12 / 55,12 1,56

FO Core plus €*101,97 / 101,97 –0,18

Greiff Eq L/S (I) €* 92,76 / 92,76 –0,21

Greiff Syst All I €*105,58 / 105,58 0,41

Greiff Syst All R €*108,22 / 105,07 0,37

Guliver Demo. In.R €*118,63 / 112,98 0,69

Guliver Demo.In.I €*109,26 / 109,26 0,74

HQAM G.Eq.DM4. (I) €*105,07 / 105,07 –0,73

HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 52,38 / 52,38 –0,78

Innovation I €* 55,56 / 55,56 0,14

L&P Val EM SmCap I €* 48,26 / 48,26 –2,58

L&P Val EM SmCap R €* 49,49 / 48,05 –2,63

Landert Active Eq €* 56,95 / 56,95 –0,83

Landert Bond Opp I €* 51,18 / 51,18 –0,27

Landert Bond Opp P €* 61,44 / 59,65

Lazard Global Corp €*103,64 / 103,64 0,58

Lupus alpha R I €*120,10 / 115,48 0,59

Lupus alpha R R €* 57,88 / 55,65 0,49

Monega BestInvEURA €* 56,52 / 53,83 1,20

Monega Chance €* 40,09 / 38,36 –0,21

Monega Dä.C.B.LDR €* 51,07 / 50,32 –0,45

Monega Dän.Co.Bds €*103,86 / 103,86 –0,12

Monega Dän.Co.BdsI €*105,53 / 105,53 –0,43

Monega Dän.Co.BdsR €* 52,39 / 51,62 –0,14

Monega Ertrag €* 61,52 / 59,44 –1,11

Monega Euro-Bond €* 56,06 / 54,43 –0,07

Monega Euroland €* 46,74 / 45,16 1,39

Monega FairInv.Akt €* 56,27 / 53,59 1,55

Monega Germany €* 80,52 / 77,80 1,23

Monega Glob Bond I €*106,15 / 106,15 0,57

Monega Glob Bond R €* 53,21 / 51,41 0,55

Monega Innovation €* 70,36 / 67,98 0,12

Monega Mi.&Im.F.I €*101,06 / 100,06 0,09

Monega Mi.&Im.F.R €* 51,43 / 49,93 0,00

Monega Rohstoffe €* 41,40 / 39,81 –1,46

PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,31 / 99,31 –0,09

Privacon ETF Akt I €*114,72 / 114,72 0,30

Privacon ETF Akt I €*103,47 / 103,47 0,54

Salomon Strategy €* 50,60 / 50,60 –0,49

Sentiment Ab.R.(I) €*100,44 / 100,44 0,38

Sentiment Ab.R.(R) €* 50,14 / 48,92 0,31

Short Tra.SGB A €* 46,67 / 46,21 –0,11

Sparda M.nh.Verm. €* 50,63 / 49,88 –0,22

Sparda OptiAnAusEA €* 51,40 / 50,39 –0,02

Sparda-MünchenVerm €* 53,95 / 53,15 0,04

StaudFonds €* 95,53 / 92,75 –0,27

SWuK Prämienfond C €* 96,38 / 96,38 –1,14

Top Dividend €* 57,03 / 54,31 –0,13

Top Dividend T €* 64,24 / 61,18 –0,15

Tresono – Aktien E €* 1357 / 1357 1,31

Tresono – Rent Int €*864,30 / 864,30 –0,74

VM Sterntaler €*154,30 / 148,37 2,07

VM Sterntaler II €*121,07 / 116,41 2,19

VM SterntalerEurol €*123,17 / 118,43 –1,04

WahreWerteFonds I €*100,82 / 100,82 –0,67

WahreWerteFonds R €* 49,98 / 48,06 –0,75

WGZ Corporate M R €*104,92 / 103,37 –0,35

WGZ Mittelst.-Rent. €*101,24 / 101,24 –0,32

MultiSelect

MS Welt-Aktien I €*122,22 / 116,40 0,12

LiLux Convert €*234,68 / 227,84 –0,07

LiLux-Rent €*223,43 / 216,92 –0,08

Nomura Asset Management Deutschland

Asia Pacific €*153,64 / 146,32 –0,59

Asian Bonds €* 70,97 / 68,90 0,36

Real Protect €* 96,60 / 94,71 –0,16

Real Protect R €* 94,45 / 92,60 –0,19

Real Return €*588,58 / 577,04 –0,36

am.oddo-bhf.com

Algo Global DRW-€ €*110,30 / 105,05 0,58

AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97

AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27

Basis-Fonds I €*138,76 / 138,76 –0,10

DC Value One I(t) €*180,44 / 180,44 1,01

DC Value One P(t) €*169,56 / 161,49 0,98

ETFplus Portf Balan € 63,39 / 61,54 –1,41

EURO ShTm Bd FT DR €*101,90 / 100,89 –0,12

FMM-Fonds € 520,77 / 495,97 –0,51

FT EuroGovernm. M €* 55,24 / 53,63 –0,09

GWP-Fonds € 117,50 / 112,98 1,14

KapitalPrivatPortf €* 55,04 / 52,42 –0,66

O.BHF € ShTe Bd FT €*115,80 / 114,65 –0,12

O.BHF AccuZins CR €*321,31 / 311,95 0,93

O.BHF AlgoEur CRW €*323,20 / 307,81 0,76

O.BHF AlgoGlob CRW €* 70,59 / 67,23 0,58

O.BHF FRA EFF €*218,28 / 207,89 1,18

O.BHF MoneyMark CR €* 69,81 / 69,81 –0,04

O.BHF MoneyMark DR €* 48,33 / 48,33 –0,04

O.BHF MoneyMark G €* 4979 / 4979 –0,04

Polaris Mod DRW-€ €* 68,97 / 66,96 –0,18

Portf Opportunity € 73,06 / 69,58 –2,31

R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31

S&H GlobaleMaerkte €* 58,61 / 55,82 –0,45

Sch&Ptnr Glob Def €* 63,42 / 60,40 –0,26

Schmitz&PtnrGloOff €* 57,11 / 54,39 –0,75

Substanz-Fonds €* 1148 / 1115 0,03

Vermögens-Fonds €*777,61 / 754,96 –0,02

Westfalicaf. Ak.Re €* 59,62 / 59,03 –0,20

ODDO BHF Asset Management Lux.

BHF Flex. Alloc.FT € 77,26 / 73,58 –1,11

BHF Flex. Ind. FT € 71,08 / 69,01 –1,19

BHF Rendite P.FT € 55,26 / 53,65 –0,15

BHF Sustain Eq Eu € 68,86 / 66,85 –0,37

Delta Multi Strat. € 43,27 / 41,21 –0,82

Grand Cru € 168,85 / 167,18 –1,66

Grand Cru (CHF) F 122,12 / 120,91 –1,75

O.BHF POLARIS BAL € 78,15 / 75,87 –0,62

O.BHF POLARIS DY € 78,47 / 76,18 –1,24

ODBHF Em.Co.Dem.CR € 83,51 / 79,53 –0,70

SMS Ars selecta € 49,22 / 47,33 –0,15

http://www.oekoworld.de

Growing Mkts 2.0 € 173,99 / 165,70 2,95

Klima € 80,88 / 77,03 0,56

New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46

Öko Rock‘n‘Roll € 155,37 / 147,97 0,22

ÖkoVision Classic € 195,75 / 186,43 0,48

Water For Life C € 188,78 / 179,79 –0,20

[email protected]

http://www.santanderassetmanagement.de

Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229

Select Defensive A €*121,74 / 121,74 –0,19

Select Dynamic A €*148,64 / 148,64 0,02

Select Income AD €* 49,16 / 49,16 0,15

Select Moderate A €*132,72 / 132,72 –0,12

Select Total RetA €* 49,21 / 49,21 –0,13

Savills Fund Management GmbH

SEB ImmoInvest € 5,84 / 5,55 –0,36

Asset Selection Fd € 16,83 / 16,03 –0,12

SEB Conc. Biotech. €* 93,45 / 92,52 –1,06

SEB deLuxe MA Bal. €* 72,91 / 69,44 –0,01

SEB deLuxe MA Def. €* 58,02 / 55,26 –0,25

SEB EastEur SM Cap €* 4,92 / 4,83 –3,95

SEB EastEur.exRuss € 3,45 / 3,38 –3,51

SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*310,42 / 307,35 2,29

SEB Gl.Chance/Risk € 1,55 / 1,52 –0,13

SEB Green Bond D €* 53,47 / 52,68 0,05

SEB Sust. Nordic €* 13,25 / 12,98 –2,28

SEB Sust.Fd Gl.C €* 59,31 / 56,76 0,48

SEB Sust.HighYield €* 35,97 / 35,62 –0,08

SEB TrdSys®Rent.I €* 56,73 / 56,45 –0,10

SEB TrdSys®Rent.II €* 58,44 / 56,46 –0,10

SEBdeLuxe MA Def+ €* 63,91 / 60,87 –0,09

http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900

SC Allocator € 145,44 / 141,20 0,51

SC Argos € 146,06 / 141,81 0,43

SC Priamos € 171,49 / 163,32 –0,61

SC Starpoint A-EUR € 213,92 / 203,73 0,65

SC Strategy 1 € 150,93 / 146,53 –0,12

SCWinbds+A € 173,46 / 168,41 0,07

UBS Funds Services Lux S.A.

UBS (L) EM Eq P AA $* / 112,73 –0,55

UBS (L) EM Eq P XA $* / 118,36 –0,49

UBS (L) GCB AD T2 €*154,74 / 154,74 –0,06

http://www.union-investment.de

Tel. 069 589 98-6060

BBank Renta S 2021 €* 44,57 / 43,47 –0,02

BBBank Dyna.Uni. €* 61,83 / 60,32 0,89

BBBank Kont.Uni. €* 78,49 / 76,95 0,34

BBBank Wach.Uni. €* 65,03 / 63,44 0,78

BBV-Fonds-Union €* 56,87 / 55,21 0,02

FVB-Dt. Aktienfds €* 50,49 / 49,26 0,88

FVB-Dt. Rentenfds €* 40,97 / 40,36 0,05

Geno AS:1 €* 86,74 / 84,21 0,84

Invest Global €* 102,03 / 99,06 0,31

KasselerB.UniSel. €* 32,28 / 32,28 –2,48

KCD Uni. Aktien €* 57,84 / 56,16 0,07

KCD Uni.Renten+ €* 54,95 / 54,95 –0,13

KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,75 / 58,01 0,26

LIGA Multi Asset I €* 76,07 / 74,95 0,66

LIGA-Pax-Aktien-U. €* 38,55 / 38,55 0,57

LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,49 / 26,69 –0,07

MultiStratGloUnion €* 77,91 / 76,38 –0,24

Priv.Fonds:Flex. €*101,75 / 101,75 –1,62

Priv.Fonds:FlexPro €*125,78 / 125,78 –0,57

PrivFd:Kontr. €*129,17 / 129,17 –0,21

PrivFd:Kontr.pro €*149,20 / 149,20 –0,16

Profi-Balance €* 71,56 / 70,16 –0,04

Uni21.Jahrh.-net- €* 33,76 / 33,76 0,45

UniDeutschl. XS €*166,70 / 160,29 1,88

UniDeutschland €*216,85 / 208,51 1,32

UniEu.Renta-net- €* 55,94 / 55,94 0,76

UniEuroAktien €* 77,44 / 73,75 1,16

UniEuropa-net- €* 68,92 / 68,92 0,44

UniEuroRenta €* 69,29 / 67,27 –0,06

UniEuroRentaHigh Y €* 37,22 / 36,14 –0,72

Unifavorit: Aktien €*161,13 / 153,46 0,48

UniFonds €* 56,18 / 53,50 1,39

UniFonds-net- €* 80,40 / 80,40 1,32

UniGlobal €*247,66 / 235,87 0,30

UniGlobal Vorsorge €*226,22 / 215,45 0,37

UniGlobal-net- €*141,37 / 141,37 0,29

UniJapan €* 58,12 / 55,35 1,38

UniKapital €*112,15 / 109,95 –0,01

UniKapital-net- €* 40,29 / 40,29 –0,05

UniNachhalt A Gl I €*116,85 / 111,29 0,91

UniNachhaltig A Gl €*112,81 / 107,44 0,91

UniNordamerika €*349,13 / 332,50 0,46

UnionGeldmarktfds €* 48,13 / 48,13 –0,06

UniProInve: Chance €*116,41 / 111,93 0,52

UniRak €*131,10 / 127,28 0,39

UniRak Kons.-net-A €*117,68 / 117,68 0,61

UniRak Konserva A €*121,50 / 119,12 0,63

UniRak -net- €* 68,68 / 68,68 0,35

UniRenta €* 21,12 / 20,50 0,74

UniSel. Global I €* 82,10 / 79,71 –0,71

UniStrat: Ausgew. €* 65,87 / 63,95 –0,09

UniStrat: Dynam. €* 55,58 / 53,96 –0,02

UniStrat: Flex net €* 48,04 / 48,04 –0,35

UniStrat: Konserv. €* 72,24 / 70,14 –0,24

UniStrat:Flexibel €* 49,81 / 48,36 –0,33

UniStrat:Offensiv €* 54,16 / 52,58 0,06

VR Main.Sel.Union €* 57,56 / 57,56 –0,21

VR WestMünsterland €* 50,98 / 50,00 0,04

VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*128,67 / 125,23 –0,06

Union Investment Luxemburg

Aktien Euro-net- A €*104,90 / 104,90 1,46

Aktien Europa A €*111,04 / 105,75 1,48

BBBank Konz Divid €* 51,97 / 50,95 1,46

Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,23 0,11

Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,26 0,25

ChancenVielfalt 21 €* / 100,44 –0,09

Commodities Invest €* 45,37 / 45,37 –0,64

FairWorldFonds €* 58,45 / 57,02 0,00

LIGA Portfolio Con €* 42,94 / 41,89 0,36

LIGA-Pax-Cattol.-U €*134,96 / 132,64 1,07

LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,19 / 43,87 –0,43

LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,45 / 102,40 –0,03

PrivatFonds: Nachh €* 52,77 / 52,77 –0,09

PrivFd:Konseq. €* 97,28 / 97,28 –0,13

PrivFd:Konseq.pro €*113,43 / 113,43 –0,23

Quon-Euro Credit €*130,14 / 130,14 –0,25

SpardaRentenPlus P €*101,26 / 101,26 0,03

UGaTop: Europa III €* / 115,14 0,25

UGTEuropa €* / 131,67 –0,36

UGTEuropa II €* / 117,68 0,14

UGTop:Europa V €* / 111,51 –0,28

UI EM SovereignBds €* 84,30 / 84,30 –0,25

UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,21 0,17

UIGl.High.YieldBds €* 44,00 / 44,00 –0,72

Uni.Eur. M&S.Caps €* 53,23 / 51,18 2,42

UniAbsoluterEnet-A €* 44,56 / 44,56 –0,65

UniAbsoluterErt. A €* 45,12 / 44,24 –0,63

UniAnlageMix: Kon €*102,99 / 101,97 –0,11

UniAsia €* 77,68 / 73,98 0,01

UniAsia Pac.net €*135,41 / 135,41 –0,32

UniAsia Pacific A €*138,22 / 132,90 –0,29

UniAusschü. net- A €* 50,79 / 50,79 0,57

UniAusschüttung A €* 51,25 / 49,76 0,61

UniCommodities €* 45,62 / 43,45 –0,67

UniConvert.-Invest €*113,55 / 113,55 –0,11

UniDividAss net A €* 54,35 / 54,35 2,66

UniDividendenAss A €* 56,79 / 54,61 2,69

UniDyn.Eur-net A €* 59,19 / 59,19 0,24

UniDyn.Europa A €* 100,57 / 96,70 0,27

UniDyn.Gl.-net- A €* 41,88 / 41,88 1,20

UniDynamic Gl. A €* 68,46 / 65,83 1,25

UniEM Fernost €* 1769 / 1685 0,35

UniEM Osteuropa €* 2204 / 2099 –1,58

UniEMGlobal €* 99,38 / 94,65 –0,88

UniEuRe 5J €* 52,69 / 51,16 0,99

UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12

UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07

UniEuRe Corp A €* 53,93 / 52,36 –0,17

UniEuRe Corp M €* 11997 / 11997 –0,17

UniEuRe EM 2021 €* 99,20 / 96,28 0,08

UniEuRe EM2021netA €* 96,69 / 95,72 0,05

UniEuRe Emerg Mkt €* 48,68 / 47,26 –0,08

UniEuRe Real Zins €* 63,56 / 61,71 –0,40

UniEuRe RealZins n €* 63,07 / 63,07 –0,44

UniEuRe Unan A €* 97,69 / 94,81 0,11

UniEuRe Unan-net-A €* 95,24 / 94,29 0,07

UniEurKap Corp-A €* 37,95 / 37,21 –0,08

UniEurKap.Co.net A €* 37,80 / 37,80 –0,11

UniEuroAnleihen €* 59,13 / 57,41 0,05

UniEuroAspirant €* 42,80 / 41,55 0,39

UniEuroKapital €* 66,00 / 64,71 –0,06

UniEuroKapital-net €* 41,63 / 41,63 –0,12

UniEuropa €* 2178 / 2074 0,48

UniEuropaRenta €* 52,00 / 50,49 0,78

UniEuroR 2020-netA €* / 96,08 –0,07

UniEuroRenta 2020A €* / 96,68 –0,04

UniEuroSt.50 A €* 55,81 / 53,66 1,44

UniEuroSt.50-net €* 45,10 / 45,10 1,42

UniExtra EuroSt.50 €* 98,51 / 94,72 2,27

UniFavorit: Renten €* 24,72 / 24,24 0,08

UniGar: AkWelt2020 €* / 122,10 0,07

UniGar: EM 2020 II €* / 104,13 –0,10

UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,85 –0,06

UniGarant:Nord2021 €* / 113,00 –0,11

UniGarTop: Eur.IV €* / 120,17 –0,19

UniGlobal Div A €*117,61 / 112,01 0,87

UniGlobal Div-netA €*111,13 / 111,13 0,84

UniGlobal II A €*106,43 / 101,36 0,30

UniIndustrie 4.0A €* 54,04 / 51,96 –0,31

UniInst.S.-TCredit €* 46,11 / 45,65 0,09

UniKonzept: Divi.A €* 42,36 / 40,73 1,87

UniKonzept: Port A €* 45,54 / 43,79 –0,11

UniKonzept:D.net A €* 41,67 / 41,67 1,85

UniKonzept:Po.netA €* 44,72 / 44,72 –0,13

UniMarktf. A €* 50,90 / 48,94 –0,04

UniMarktf. -net- A €* 49,29 / 49,29 –0,06

UniOpti4 €* 98,42 / 98,42 –0,03

UniOptima €*737,07 / 729,77 –0,03

UniOptimus-net- €*687,96 / 687,96 –0,05

UniProAnl.2020/II €*115,59 / 115,59 –0,14

UniProfiAn 2023 €* / 114,04 –0,38

UniProfiAnl. 2021 €*114,23 / 114,23 –0,20

UniProfiAnl. 2025 €*124,62 / 124,62 –0,29

UniProfiAnl.2023II €*120,37 / 120,37 –0,33

UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59

UniProfiAnlage2020 €*104,88 / 104,88 –0,18

UniProfiAnlage2024 €*117,65 / 117,65 –0,35

UniProfiAnlage2027 €*130,64 / 130,64 –0,40

UniRak Em. Mkts €*179,35 / 172,45 –0,82

UniRak Nachh.A net €* 80,62 / 80,62 –0,22

UniRak NachhaltigA €* 85,02 / 82,54 –0,19

UniRak Nor -net- A €* 59,27 / 59,27 0,94

UniRak Nordamera A €* 59,77 / 58,03 0,96

UniRenta Corp A €*103,41 / 100,40 1,63

UniRes: Euro Corp. €* 42,08 / 42,08 –0,05

UniReserve: Euro A €*499,73 / 499,73 –0,03

UniReserve: USD $* 1042 / 1042 0,26

UniSec. Bas. Ind. €*118,09 / 113,55 –1,14

UniSec. BioPha. €*121,98 / 117,29 0,57

UniSec. High Tech. €*116,28 / 111,81 0,91

UniStruktur €*105,04 / 101,98 –0,37

UniVa. Europa A €* 54,19 / 52,11 1,64

UniVa. Global A €*111,01 / 106,74 –0,26

UniVa.Euro.-net-A €* 52,44 / 52,44 1,59

UniVa.Glb-net-A €*105,68 / 105,68 –0,29

UniVorsorge 1 ASP €* 48,70 / 47,28 –0,08

UniVorsorge 1 AZP €* 48,62 / 47,20 –0,06

UniVorsorge 2 ASP €* 48,30 / 46,89 –0,11

UniVorsorge 2 AZP €* 48,47 / 47,06 –0,11

UniVorsorge 3 ASP €* 51,16 / 49,67 –0,20

UniVorsorge 3 AZP €* 52,39 / 50,86 –0,22

UniVorsorge 4 ASP €* 57,06 / 55,40 –0,25

UniVorsorge 4 AZP €* 59,65 / 57,91 –0,26

UniVorsorge 5 ASP €* 67,86 / 65,88 –0,35

UniVorsorge 5 AZP €* 74,32 / 72,16 –0,34

UniVorsorge 6 ASP €* 75,22 / 73,03 0,15

UniVorsorge 6 AZP €* 86,12 / 83,61 0,15

UniVorsorge 7 ASP €* 81,05 / 78,69 0,47

UniVorsorge 7 AZP €* 96,40 / 93,59 0,47

UniWirts.Aspirant €* 29,46 / 28,60 –0,28

Union Investment Real Estate

UniImmo:Dt. €* 96,92 / 92,30 0,26

UniImmo:Europa €* 58,07 / 55,30 0,20

UniImmo:Global €* 53,01 / 50,49 0,14

http://www.universal-investment.de | Kontakt für

B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900

Degussa Univ.Rent €* 47,50 / 46,57 –0,47

Spiekerm.& Co Str €*121,40 / 115,62 –0,76

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

CondorBalance-UI €* 89,00 / 84,76 0,48

CondorChance-UI €* 73,73 / 70,22 –0,23

CondorTrends-UI €* 80,92 / 77,07 –0,53

http://www.warburg-fonds.com

Tel. +49 (40) 3282 - 5100

Advisor Global € 94,74 / 90,23 –0,68

AE&S Struktur Sel € 44,77 / 42,64 0,16

Aequo Global I € 45,41 / 44,09 0,45

AES Rendite Selekt € 60,26 / 58,50 –0,53

AES Selekt A1 € 42,11 / 40,10 0,83

AFA Gl Werte Stab € 16,63 / 15,67 –3,38

Bremen Trust € 25,46 / 24,72 –0,80

BUND TREND as R € 56,70 / 55,05 –0,18

Degussa Pf.Priv.Ak. € 99,98 / 95,22 –1,18

DirkMüllerPremAkti € 102,38 / 98,44 –1,47

Euro Renten-Trend € 131,47 / 127,64 –0,42

G&W-HDAX-Trendfds € 49,93 / 47,55 0,42

MPF Global € 48,80 / 48,80 0,02

Multi-Asset Sel R € 77,73 / 74,03 –0,27

ORDO - Rentenfonds € 23,82 / 23,13 –0,52

Portfolio Dynam T € 142,42 / 135,64 –0,03

PrivatConsult €* 62,01 / 59,06 1,34

Renten Plus € 45,80 / 44,47 –0,13

Warb Portf Flex T € 143,53 / 138,01 0,02

WI Selekt C - A - € 60,10 / 57,24 –0,71

WI Selekt D - A - € 47,11 / 45,74 0,79

Zinstrend-Fonds € 79,64 / 77,32 –0,17

Zukunft-Strategie € 43,22 / 41,16 –0,38

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Sm&MidCaps Deut.R € 218,05 / 207,67 –0,19

W&W Asset Management Dublin

Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67

SouthEast Asian Eq €* / 118,84 –0,90

SONSTIGE FINANZPRODUKTE

Luxembourg Placement Funds

Solitär €* 1942 / 1942 –0,58

Solitär II €* 1440 / 1440 –0,33

http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 81,67 –0,93
Emerg Mkts Equ T $ / 68,56 –1,41
Japanese Equity T ¥ / 468,71 3,22
Multi Asset Grth T € / 11,21 0,34
Multi Asset Inc A € / 9,08 –3,99
Sel Em Mkts Bond T $ / 46,97 –0,91
Sel Eur HighYieldT € / 23,19 –0,18
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27

http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 129,59 / 123,42 0,77
Aktien Europa A € 95,28 / 90,74 0,83
Concentra A € 122,49 / 116,66 0,74
Europazins A € 58,96 / 57,24 0,17
Flexi Rentenf. A € 96,04 / 92,79 0,61
Fondak A € 186,55 / 177,67 1,66
Global Eq.Divid A € 118,50 / 112,86 0,28
Industria A €102,96 / 98,06 1,77
Interglobal A € 360,01 / 342,87 –0,76
Kapital Plus A € 66,39 / 64,46 0,08
Mobil-Fonds A € 50,22 / 49,24 0,00
Nebw. Deutschl.A € 324,90 / 309,43 1,07
Rentenfonds A € 91,39 / 89,16 –0,12
Rohstofffonds A € 62,98 / 59,98 –5,89
Strategief.Stab.A2 € 56,59 / 54,94 –0,24
Thesaurus AT € 999,68 / 952,08 0,77
Verm. Deutschl. A € 188,28 / 179,31 0,94
Wachstum Eurol A € 126,82 / 120,78 1,33
Wachstum Europa A € 128,53 / 122,41 0,66

Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 144,88 / 137,98 1,29
Best Sty US Eq AT € 227,90 / 217,05 –0,27
Dyn Mu Ass Str15 A € 113,09 / 109,80 –0,07
Dyn Mu Ass Str50 A € 135,64 / 130,42 0,15
Dyn Mu Ass Str75 I € 1404 / 1404 0,21
Enh ShTerm Euro AT € 107,60 / 107,60 –0,03
Euro Bond A € 12,61 / 12,24 –0,24
Europe SmCap Eq A € 218,27 / 207,88 –0,07
European Eq Div AT € 290,04 / 276,23 1,50
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,61 / 97,61 –0,04
Glb Agricult Tr. A € 155,73 / 148,31 –0,76
Glb ArtIntellig AT € 130,70 / 124,48 –1,67
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,91 / 97,97 0,26
Glb SmCap Eq AT $ 13,31 / 12,68 –1,01
Income & Gro A USD $ 11,47 / 11,03 –0,81
Income Gr A-H2-EUR€ 115,98 / 111,52 –1,06

Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 43,91 / 43,48 –0,05
Aktien Deutschland € 117,93 / 112,31 0,95
AL Trust €uro Relax € 54,27 / 52,69 0,13
AL Trust Chance € 84,90 / 80,86 0,10
AL Trust Stab. € 66,59 / 64,65 –0,12
AL Trust Wachstum € 79,75 / 76,68 0,00
Trust €uro Renten € 48,68 / 47,26 –0,27
Trust Akt Europa € 55,44 / 52,80 1,12
Trust Glbl Invest € 99,44 / 94,70 –0,40

http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 203,41 / 193,72 0,24
Amp CrossoverPl. P € 109,92 / 106,72 –0,33
Amp DivPlus Akt P € 137,84 / 131,28 –0,20
Amp EuroAktVC10P €105,09 / 102,03 –0,25
Amp EuroZonePl Akt € 119,21 / 113,53 1,28
Amp Fakt StrPl Pa € 103,09 / 100,09 –0,30
Amp GenderPlus Akt € 111,36 / 107,08 0,61
Amp Global Aktien € 15,36 / 14,70 0,07
Amp Global Renten € 18,38 / 17,72 0,62
Amp ISP Dynamik € 129,05 / 124,09 0,05
Amp ISP Komfort € 112,61 / 109,33 0,23
Amp ISP Sprint € 153,56 / 146,25 –0,20
Amp Real Estate Pl € 108,93 / 103,74 1,38
Amp Rendite Renten € 22,45 / 21,80 –0,09
Amp Reserve Renten € 51,01 / 50,50 –0,06
Amp UnternAnl.fds € 26,30 / 25,53 –0,31
Glob.ETF Aktien Pa € 18,12 / 17,59 0,23
terrAss Akt I AMI € 33,48 / 32,04 0,53
terrAss Rent I AMI € 96,03 / 95,55 –0,09
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €121,60 / 121,60 –0,37
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €123,60 / 121,18 –0,40
Zan.Gl.Cred AMI Ia €112,36 / 112,36 1,58
Zan.Gl.Cred AMI Pa €114,10 / 111,86 1,52
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,45 / 125,45 –0,44
Zantke Eu.HY AMI Pa €*127,49 / 124,99 –0,47

APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 95,61 / 95,61 1,25

http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 249,97 / 238,07 0,73
Akrobat-Europa B € 127,00 / 120,95 0,64
M-AXX Abs. Return € 95,49 / 90,94 0,14
M-AXX Im-Puls1 € 26,33 / 25,32 –0,04
M-AXX RCS Univers. €161,69 / 153,99 –0,24
smart-inv CANIS AR € 31,08 / 29,53 0,07
smart-inv Divid AR € 30,43 / 28,91 0,10
smart-inv Hel AR B € 52,90 / 50,26 0,16

http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 128,94 / 128,94 0,12
BFI Activ R € 79,88 / 79,88 0,10
BFI Cap.Protect R F 10,94 / 10,94 0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 12,60 / 12,60 0,08
BFI C-Quad ABal R € 13,61 / 13,61 0,15
BFI C-Quad ACons R € 13,15 / 13,15 0,08
BFI Dynamic R F 133,25 / 133,25 0,44
BFI Dynamic R € 76,09 / 76,09 0,11
BFI Equity Fund R € 220,59 / 220,59 –1,00
BFI EuroBond R € 97,28 / 97,28 –0,10
BFI InterStock R F 102,30 / 102,30 –0,15
BFI Lux SysF R CHF F 9,49 / 9,49 –0,73
BFI Progress R F 136,45 / 136,45 0,18
BFI Progress R € 84,29 / 84,29 0,11
BFI Swissfr.Bond R F 116,67 / 116,67 –0,69
BFI Syst Flex Eq I € 9,80 / 9,80 –1,31
BFI Syst Flex Eq R € 9,92 / 9,92 –1,29

BNP Paribas Funds
Aqua €137,98 / 137,98 –0,47
Eq Euro Inc Def C € 96,42 / 96,42 2,35
Euro Eq. €531,05 / 531,05 0,75
Europe SCap €240,32 / 240,32 1,82
FlexIUSMortClassic $ 1780 / 1780 0,44
Gl Environment €209,61 / 209,61 –1,33
Russia Eq. €148,93 / 148,93 –2,89
SMaRT Food €111,54 / 111,54 –1,06
Strat.Stab.SRI Eur €435,67 / 435,67 –0,59
US SCap $238,48 / 238,48 –3,54

Allgemeine Erläuterungen

Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch

(KAGB)

Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,

F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-

sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische

Krone, $ = US-Dollar).

Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-

gebenen Tag.

Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-

gegebenen Tag.

Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren

NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-

Methode.

*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.

Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier

Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.

Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und

-empfehlung.