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36 ExpansiónMiércoles 2 octubre 2019
1)FF Global Telecoms A EUR V 19,55 14,53 31/40
1)FF Greater China E EUR V 54,59 15,61 12/20
1)FF Iberia A EUR V 16,99 10,97 7/107
1)FF Iberia E EUR V 44,82 10,31 18/107
1)FF International A EUR V 21,09 19,69 67/254
1)FF Italy E EUR V 7,98 16,37 4/7
1)FF Japan A EUR V 11,31 23,07 3/47
1)FF Japan Advantage A EUR V 28,45 21,27 8/47
1)FF Japan E EUR V 12,09 22,28 5/47
1)FF Japan Smaller Co A EUR V 17,82 18,88 3/4
1)FF Latin America E EUR V 50,55 11,81 16/21
1)FF Nordic A EUR V 16,12 14,73 2/3
1)FF Pacific E EUR V 14,08 17,33 9/44
1)FF SMART Glob Def A EUR R 15,69 13,37 32/181
1)FF SMART Glob Def E EURH X 10,03 4,94 134/206
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,76 14,17 20/206
1)FF SMART Glob Mod E EURH X 10,49 5,75 122/206
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 15,14 3,56 10/11
1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,72 4,82 9/11
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 16,44 14,64 7/11
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 17,31 16,33 6/11
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 37,23 17,82 4/11
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 37,50 18,60 2/11
1)FF United Kingdom A EUR V 11,26 16,54 2/8
1)FF US High Yield A EUR F 25,65 17,23 6/101
1)FF US High Yield A EURH F 13,67 8,92 44/101
1)FF World A EUR V 13,10 22,54 35/254
2)FAST Asia A USD V 154,63 13,94 24/44
2)FAST Global Emerg A USD V 145,83 18,22 14/85
2)FF America A USD V 23,50 13,46 118/141
2)FF Asian Bond A USD F 14,84 19,21 1/13
2)FF Asian Spec Sits A USD V 26,36 15,64 13/44
2)FF China Consumer A USD V 18,30 17,26 8/20
2)FF EMEA A USD V 15,02 16,30 2/7
2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 12,86 14,66 23/77
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 21,95 17,76 6/77
2)FF Emerging Markets A USD V 18,27 20,22 5/85
2)FF Glob Demographic A USD V 20,24 21,82 41/254
2)FF Glob High Yield A USD F 14,80 15,53 19/101
2)FF Glob Property A USD V 17,74 26,73 3/21
2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,83 13,99 9/138
2)FF Global Bond A USD F 14,25 11,57 22/138
2)FF International A USD V 18,05 19,90 63/254
2)FF Japan Advantage A USDH V 13,40 21,57 7/47
2)FF Japan Smaller C A USDH V 14,20 19,26 2/4
2)FF US Dollar Bond A USD F 17,04 15,23 2/29Fidelity International (Distribución)
http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 30/09/19
S)FF Nordic A SEK V 1.309,00 15,46 1/3
1)FF America A EUR V 9,93 13,31 120/141
1)FF Asia Focus A EUR V 8,48 17,51 7/44
1)FF Asian High Yld A EURH F 8,01 0,58 101/101
1)FF China Consumer A EUR V 23,03 17,14 6/9
1)FF EMEA A EUR V 16,94 14,15 28/85
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 13,44 13,23 33/77
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 9,40 5,14 71/77
1)FF Emerging Asia A EUR V 26,37 14,55 21/44
1)FF Euro Balanced A EUR X 18,22 12,89 27/206
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 23,42 19,19 19/82
1)FF Euro Bond A EUR F 14,42 8,50 18/100
1)FF Euro Cash A EUR D 9,07 -0,65 108/110
1)FF Euro Short Term A EUR F 9,81 1,44 36/114
1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 11,08 18,52 25/82
1)FF Europ High Yield A EUR F 9,84 6,44 76/101
1)FF European Divid A QINCe V 12,76 15,79 81/170
1)FF European Dynamic A EUR V 66,01 28,40 3/170
1)FF European Growth A EUR V 15,64 13,75 111/170
1)FF European Larg Co A EUR V 49,15 13,77 110/170
1)FF European Small C A EUR V 53,79 15,93 15/43
1)FF Fid Patrimoine A EUR R 12,42 3,41 171/181
1)FF France A EUR V 45,44 10,37 1/2
1)FF Germany A EUR V 55,40 20,96 2/9
1)FF Glob Consum Ind A EUR V 63,39 24,42 2/9
1)FF Glob Dividend A QINCe V 19,04 19,90 62/254
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 36,76 17,56 2/14
1)FF Glob Focus A EUR V 69,23 22,21 39/254
1)FF Glob Health Care A EUR V 47,86 17,07 4/33
1)FF Glob Industrials A EUR V 53,26 16,82 6/7
1)FF Glob M Ass In A QINCe X 9,29 4,31 146/206
1)FF Glob M Ass In E QINCe X 8,89 3,82 153/206
1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 12,96 6,67 103/206
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 13,97 8,80 111/181
1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 11,42 12,51 31/206
1)FF Glob Property A EUR V 17,02 25,89 8/21
1)FF Glob Sh Dur In A QINCe F 9,95 2,95 8/13
1)FF Glob Sh Dur In E QINCe F 9,89 2,74 9/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 10,17 4,18 101/138
1)FF Glob Technology A EUR V 27,24 33,53 4/40
1)FF Global Income A QINCe F 8,85 4,62 93/138
1)FF Global Income E QINCe F 8,48 4,10 103/138
1)FF Global Telecoms A EUR V 10,98 11,84 33/40
1)FF Growth & Income A USD R 19,69 7,42 134/181
1)FF Iberia A EUR V 73,17 10,60 10/107
1)FF India Focus A EUR V 53,44 6,82 3/5
1)FF International A EUR V 53,81 19,74 66/254
1)FF Italy A EUR V 35,72 16,20 5/7
1)FF Japan A EUR V 1,69 23,04 4/47
1)FF SMART Glob Def A EUR R 13,28 11,69 55/181
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,53 13,04 26/206
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 43,26 3,32 11/11
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 40,19 14,31 8/11
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 42,86 16,37 5/11
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 36,15 17,83 3/11
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 36,45 18,61 1/11
1)FF US High Yield A EUR F 9,16 11,89 28/101
1)FF World A EUR V 25,39 22,48 36/254
2)FF America A USD V 10,82 13,43 119/141
2)FF American Divers A USD V 26,55 25,59 25/141
2)FF American Growth A USD V 57,33 31,45 3/141
2)FF Asean Fund V 33,52 11,54 1/1
2)FF Asia Focus A USD V 9,25 17,65 4/44
2)FF Asian Small Co A USD V 19,75 5,69 4/4
2)FF Asian Spec Sits A USD V 49,93 15,49 14/44
2)FF China Consumer A USD V 18,29 17,27 5/9
2)FF China Focus A USD V 64,83 6,63 18/20
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 11,91 13,13 34/77
2)FF Emerging Markets A USD V 27,52 20,02 6/85
2)FF Glob Dividend A QINC$ V 15,73 20,03 61/254
2)FF Glob Focus A USD V 71,84 22,35 37/254
2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 9,62 11,02 41/206
2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 12,01 8,87 108/181
2)FF Glob Opport A USD V 18,29 23,68 23/254
2)FF Glob Property A USD V 15,80 25,96 6/21
2)FF Global Bond A USD F 1,19 9,97 34/138
2)FF Global Income E QINC$ F 9,58 12,11 17/138
2)FF Greater China A USD V 236,50 16,15 11/20
2)FF Indonesia A USD V 27,63 6,66 1/1
2)FF International A USD V 58,67 19,88 64/254
2)FF Latin America A USD V 34,65 11,46 18/21
2)FF Malaysia A USD V 38,67 0,75 1/1
2)FF Pacific A USD V 35,37 18,07 1/16
2)FF Singapore A USD V 54,38 10,30 1/1
2)FF SMART Glob Mod A USD V 26,97 13,12 180/254
2)FF Taiwan A USD V 13,32 19,20 1/1
2)FF Thailand A USD V 57,62 15,98 1/1
2)FF US Dollar Bond A USD F 7,62 12,98 13/29
2)FF US Dollar Cash A USD D 11,80 4,78 28/29
2)FF US High Yield A USD F 11,98 11,88 29/101
3)FF Japan Advantage A JPY V 34.426,00 21,81 6/47
3)FF Japan Fund V 200,60 23,53 2/47
3)FF Japan Small Cos A USD V 2.171,00 19,40 1/4
4)FF Flexible Bond A GBP F 0,34 7,62 56/138
4)FF Global Focus V 4,68 21,86 40/254
4)FF United Kingdom A GBP V 2,79 14,20 5/8
5)FF Switzerland A CHF V 64,44 24,85 1/2
6)FF Australia Fund V 68,97 24,64 4/5Fidentiis Gestión SGIIC SA
Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480.
Fecha v.l.: 30/09/19
1)Tordesillas Fil* I 14,50 1,63 18/20
1)Tordesillas Global Stra I* X 9,95 -
1)Tordesillas Iberia A* V 13,24 -
1)Tordesillas Iberia I* V 16,25 -
1)European Financ OPP A* V 9,43 -
1)European Financ OPP I* V 9,66 -
1)European Megatrends I 9,88 11,39 10/20
1)Global Strategy A* X 9,73 -
1)Global Strategy Z* X 9,72 -
1)Iberia Long Short I* I 11,10 -Fonditel Gestión SGIIC S.A.U.
Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 27/09/19
1)Fonditel Albatros X 9,79 4,70 138/206
1)Fonditel Dinero D 4,74 -0,35 82/110
1)Fonditel Lince A V 6,23 5,11 40/107
1)Fonditel RF Mx Internac. M 8,02 3,36 103/127
1)Fonditel Smart Beta I 5,48 1,10 43/75Franklin Templeton I. F.
Ortega y Gasset 29 6ª planta 28006 Madrid. Tfno. 914263600. Web. http://www.fran-
klintempleton.com.es. Fecha v.l.: 30/09/19
1)F European Growth A V 15,03 7,66 155/170
1)F European SmC Growth A V 35,85 9,07 31/43
1)F Gb Real Estate A EUR-H1 V 16,45 15,93 19/21
1)F Glod&P Metals A EUR-H1 V 3,98 26,35 2/2
1)F India A V 40,56 7,50 2/5
1)F Mult-Asset Income A EUR X 11,31 9,49 61/206
1)F Mutual European A V 24,38 12,51 129/170
1)F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 V 13,70 13,69 171/254
1)F Natural Resources A EUR V 4,89 3,60 9/9
1)F Strategic In A EUR-H1 F 11,60 5,65 82/138
1)F Technology A V 20,05 31,82 7/40
1)F Wrld Perspectives A EUR V 28,89 19,68 68/254
1)FT Gbl F Strg A EUR-H1 R 8,55 3,39 173/181
1)FT Gbl Sukuk A EUR F 13,70 16,10 3/138
1)T Asian Bond A EUR-H1 F 11,48 -2,96 12/13
1)T Asian Growth A EUR-H1 V 21,54 7,70 41/441)T Asian SCo A EUR V 55,49 6,02 2/4
1)T BRIC A EUR-H1 V 10,74 7,62 7/7
1)T Eastern Europe A V 24,69 23,20 6/17
1)T Emer Mkt A EUR-H1 V 9,00 7,66 71/85
1)T Emer Mkt Blncd A EUR-H1 V 8,76 2,22 84/85
1)T Emer Mkt Bond A EUR-H1 F 9,88 -5,45 77/77
1)T Emer Mkt Small Co.A EUR V 14,36 6,06 79/85
1)T Euro High Yield A F 19,71 6,77 73/101
1)T Eurpean Corp Bond A EUR F 13,86 6,29 58/98
1)T Frontier Mkt A EUR-H1 V 9,54 0,95 85/85
1)T Gbl Balanced A EUR-H1 X 18,30 3,68 157/206
1)T Gbl Bond A EUR-H1 F 19,81 -2,56 132/138
1)T Gbl Bond (Eur) A F 14,42 -6,06 134/138
1)T Gbl High Yield A EUR F 14,30 10,17 32/101
1)T Gbl Income A X 22,03 8,10 81/206
1)T Gbl Totl Retrn A EUR-H1 F 19,57 -4,30 133/138
1)T Latin America A EUR V 9,13 16,31 4/21
2)F High Yield A F 19,16 16,66 13/101
2)T China A V 27,84 11,82 14/20
2)T Shariah Gb Equity A USD V 11,94 8,61 218/254GCO Gestión de Activos
Cedaceros 9 Planta baja 28014 Madrid. Esther Luque Sánchez. Tfno. 914328660.
Fecha v.l.: 30/09/19
1)GCO Acciones V 62,13 11,27 5/107
1)GCO Ahorro F 22,92 1,23 42/114
1)GCO Eurobolsa V 6,89 19,24 17/82
1)GCO Global 50 R 8,59 9,29 100/181
1)GCO Internacional V 10,59 20,41 58/254
1)GCO Mixto M 10,23 4,24 24/76
1)GCO Renta Fija F 8,79 1,80 88/100Generali Investments Luxembourg
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Bruno Patain. Tfno. +33158381750.
Fecha v.l.: 27/09/19
1)Abs Ret Credit Strategi D I 106,33 4,75 21/75
1)Abs Ret Multi Strategie D I 112,59 4,63 22/75
1)Central & Eastern Bond D F 167,21 -0,03 3/3
1)Central & Eastern Equit D V 209,67 2,59 17/17
1)Convertible Bond D F 112,81 6,37 19/34
1)Euro Bond D F 183,62 8,75 13/100
1)Euro Bond 1-3 Years D F 123,06 2,06 22/114
1)Euro Bond 3-5 Years D F 142,14 4,05 59/100
1)Euro Corporate Bond D F 161,69 6,50 49/98
1)Euro Corpora Short Term D F 111,31 1,12 92/98
1)Euro Covered Bond D F 126,59 2,15 87/98
1)Euro Equity D V 111,98 17,40 31/82
1)Euro Eq Controlled Vol D V 110,91 15,23 53/82
1)Euro Future Leaders D V 136,47 16,10 13/43
1)Euro Short Term Bond D F 122,72 0,76 62/114
1)European Equit Recovery D V 97,17 11,07 67/82
1)Glob Multi Asset Income D X 101,92 6,45 107/206
1)Global Equity D V 152,28 19,60 69/254
1)SRI Ageing Population D I 125,61 18,25 3/20
1)SRI European Equity D I 174,14 17,09 6/20
1)Total Return Euro HY D F 203,41 3,45 95/101Gesalcalá
Ortega y Gasset 7 28006 Madrid. Susana Ramírez. Tfno. 914311166. Email. gesal-
[email protected]. Fecha v.l.: 30/09/19
1)Alcalá Acciones R 22,53 11,33 10/60
1)Alcala Multigestion M 10,52 1,48 118/127
1)Alcalá Bolsa Mixto R 14,27 6,07 36/60
1)Alcalá Gestión Activa X 1.461,38 9,80 55/206
1)Alcalá Gest. Flex. Sost. I 10,30 6,52 5/19
1)Alcalá Global R 11,24 6,99 140/181
1)Alcalá Institucional M 11,52 3,85 29/76
1)Diagonal Mixto Flexible R 9,21 9,42 18/60
1)Fonalcalá R 31,34 5,09 44/60
1)RSR Global* X 9,17 4,30 147/206
1)RSR RV Internacional V 9,67 14,81 153/254Gesconsult
Principe de Vergara 36 6º dcha. 28006 Madrid. Tfno. 915774931. Fecha v.l.:
30/09/19
1)Evo Fondo Int. Ibex35 V 11,60 10,35 16/107
1)Evo Fondo Int. RF.CP D 9,87 1,65 7/110
1)Gesconsult Corto Plazo D 705,97 0,77 21/110
1)Gesconsult Crec. Eurozona V 19,58 10,10 72/82
1)Gesconsult León VMF A R 25,19 -0,64 56/60
1)Gesconsult León VMF B R 26,04 -0,31 53/60
1)Gesconsult León VMF C R 28,77 -
1)Gesconsult RF Flexible M 27,26 0,03 70/76
1)Gesconsult RF Flexible B M 28,79 1,05 64/76
1)Gesconsult Ren Variable A V 44,75 0,35 75/107
1)Gesconsult Ren Variable B V 47,54 2,05 60/107
1)Momento España R 8,92 2,55 48/60
1)Momento Europa R 9,17 6,51 34/60
1)Rural Selec. Conservadora I 82,94 1,62 35/75Gescooperativo S.A.
Virgen de los Peligros, 4 3 Planta 28013 Madrid. Aroa Carrillo Mateos. Tfno.- Fecha v.l.: 30/09/19
1)Gesc Deuda Corp F 543,35 2,26 86/98
1)Gesc Deuda Soberana E D 647,64 -0,74 109/110
1)Gesc Gestión Conservadora M 752,59 2,31 115/127
1)Gesc Gestión Decidida R 976,13 13,35 34/181
1)Gesc Multiestratégias Alt I 622,94 0,99 18/19
1)Gesc Renta F. High Yield F 324,33 5,10 83/101
1)Gesc Small Caps Euro V 529,86 11,06 27/43
1)Gescoop. Gest. Agresivo V 345,36 20,77 52/254
1)Gescoop. Gest. Moderado R 313,06 9,69 89/181
1)Rural Ahorro Plus D 7.270,95 0,24 37/110
1)Rural Bolsa Garant. 2024 G 769,91 4,06 56/96
1)Rural Bonos 2 años F 1.134,35 0,51 77/114
1)Rural Emergentes RV V 784,08 12,78 40/85
1)Rural Euro Renta Variable V 616,66 15,89 46/82
1)Rural Europa 24 Gar. G 327,82 6,32 35/96
1)Rural Europa 2025 Gar. G 323,72 6,83 26/96
1)Rural Garan.Bolsa Europea G 331,65 7,87 21/96
1)Rural Garantía Bolsa 2025 G 315,80 5,19 45/96
1)Rural Gar Europa 20 G 302,50 -0,71 93/96
1)Rural Garantía 2024 R.F. G 323,95 3,73 17/46
1)Rural Garantía 2025 G 327,30 5,54 11/46
1)Rural Garantía 2026 G 326,75 8,25 2/46
1)Rural Garantizado 2021 G 308,89 0,34 31/46
1)Rural Gest. Sostenible I M 308,71 6,41 25/127
1)Rural Gest. Sostenible II R 307,80 13,42 29/181
1)Rural Mixto 15 M 771,90 1,44 62/76
1)Rural Mixto 20 M 716,86 1,53 60/76
1)Rural Mixto 25 M 838,76 1,69 59/76
1)Rural Mixto 50 R 1.382,60 2,98 47/60
1)Rural Mixto 75 R 787,89 4,39 46/60
1)Rural Mixto Int. 15 M 799,74 4,12 85/127
1)Rural Mixto Intern.25 M 901,71 6,27 28/127
1)Rural Multifondo 75 R 966,57 14,01 23/181
1)Rural Rendimiento D 8.293,88 0,05 52/110
1)Rural Renta Fija 1 F 1.249,06 0,17 87/114
1)Rural Renta Fija 3 F 1.309,82 1,10 46/114
1)Rural Renta Fija 5 F 939,59 3,07 78/100
1)Rural RF Internacional F 584,37 2,66 119/138
1)Rural 2024 Gtía. Europa G 313,91 4,55 51/96
1)Rural RV España V 565,49 5,60 35/107
1)Rural 2025 Gtía R. Fija G 328,76 5,39 12/46
1)Rural RV Internacional V 678,50 21,31 46/254
1)Rural 2025 Garantía Bolsa G 314,90 4,94 47/96
1)Rural Tecnológico RV V 570,38 28,01 12/40
1)Rural 5 Gar Renta Fija G 327,56 7,35 3/46
1)Rural 6 Garantía RF G 330,45 5,29 13/46
Gesiuris
Rambla Catalunya,38,9ª Planta 08007 Barcelona. Tfno. 902023938. Fecha v.l.:
30/09/19
1)Annualcycles Strategies X 14,71 9,69 58/206
1)Bowcapital Global Fund X 8,48 -6,14 197/206
1)Catalana Occid B. Mundial V 13,61 16,08 131/254
1)Catalana Occid Bolsa Esp. V 30,04 5,28 39/107
1)Catalana Occid Emerg. V 10,00 11,54 49/85
1)Catalana Occid Patrimonio X 17,08 7,08 98/206
1)Catalana Occid R.Fija C/P D 11,54 0,62 26/110
1)Deep Value International V 11,02 16,21 129/254
1)Gesiuris Balanced Euro R 23,16 6,22 149/181
1)Gesiuris Euro Equities V 24,63 18,75 21/82
1)Gesiuris Fixed Income F 12,78 0,78 60/114
1)Gesiuris Iurisfond M 23,30 3,51 34/76
1)Gesiuris Patrimonial X 19,96 8,71 74/206
1)I2 Desarrollo Sost. ISR I 9,30 0,41 16/20
1)Japan Deep Value V 12,99 6,26 42/47
1)Magnus Intl Allocation FI R 9,69 7,80 132/181
1)Panda Agricultur&Water V 12,17 9,56 3/3
1)Torsan Value FI V 1,05 -GesNorte
Felipe IV 3 28014 Madrid. Lola Yeti. Tfno. 915319608. Fecha v.l.: 30/09/19
1)Fondonorte M 4,42 5,51 11/76
1)Fondonorte Eurobolsa V 7,55 17,36 32/82Gestifonsa SGIIG
Almagro 8 28010 Madrid. José Luis de la Fuente García. Tfno. 913102152. Fecha
v.l.: 30/09/19
1)Gestifonsa Cartera Pr 10* M 0,98 3,01 106/127
1)Gestifonsa Cartera Pr 25* M 0,98 3,88 88/127
1)Gestifonsa Cartera Pr 50* R 0,97 5,27 161/181
1)Gest. Dynamic Strateg. C X 1,41 -
1)Gest. Dynamic Strateg. M X 1,40 6,39 109/206
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl A M 837,49 2,45 47/76
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl B M 839,87 -
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl A M 15,47 3,37 36/76
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl B M 15,53 -
1)Gestifonsa R.F. Clase A F 9,53 1,69 31/114
1)Gestifonsa R.F. Clase B F 9,56 1,83 25/114
1)Gestifonsa RF C. Plazo A D 1.256,82 0,22 40/110
1)Gestifonsa RF C. Plazo B F 1.257,17 -
1)Gestifonsa RF Flexible* F 9,32 3,18 111/138
1)Gestifonsa RF M/L PL A F 1.966,69 2,69 81/100
1)Gestifonsa RF M/L PL B F 1.975,30 2,88 79/100
1)Gestifonsa RV Dividendo R V 0,91 -
1)Gestifonsa RV Dividendo B V 0,92 -
1)Gestifonsa RV España A V 69,47 4,59 45/107
1)Gestifonsa RV España B V 70,58 5,29 38/1071)Gestifonsa RV Euro A V 4,86 14,99 54/82
1)Gestifonsa RV Euro B V 4,96 15,94 45/82
1)Gestifonsa RV Global A* V 1,12 13,86 167/254
1)Gestifonsa RV Global B* V 1,13 14,26 163/254G.I.I.C. Fineco
Ercilla 24 2ª planta 48011 Bilbao. Esther Arriola García. Tfno. 944000300. Fecha
v.l.: 27/09/19
1)Financials Credit Fund B M 10,68 9,89 3/76
1)Financials Credit Fund D M 10,72 10,01 2/76
1)Financials Credit Fund N M 10,72 10,10 1/76
1)Fon Fineco Dinero D 947,15 -0,36 83/110
1)Fon Fineco Patr. Global R 18,69 7,16 137/181
1)Fon Fineco Euro Líder O 13,81 9,40 6/52
1)Fon Fineco Gestión X 20,27 1,69 176/206
1)Fon Fineco Gestión II X 7,81 2,92 167/206
1)Fon Fineco I R 12,93 5,10 43/60
1)Fon Fineco Interés A F 13,74 1,02 92/100
1)Fon Fineco Interés I F 14,14 1,25 91/100
1)Fon Fineco Inversión X 13,14 26,71 3/206
1)Fon Fineco RF Intern. F 8,74 3,57 109/138
1)F.F.Inv.Responsable FI M 9,87 4,56 20/76
1)Fon Fineco Top RF Serie A F 11,04 1,51 35/114
1)Fon Fineco Top RF Serie I F 11,35 1,74 29/114
1)Fon Fineco Valor V 10,22 11,12 66/82
1)Millenium Fund O 18,80 9,62 5/52
1)Multifondo América V 21,01 18,06 93/141
1)Multifondo Eficiente V 20,46 18,16 56/170GNB-International Management, S.A.
1, rue Schiller, L-2519 (Luxembourg). Tfno. (+352) 27 362 532. Fecha v.l.: 30/09/19
1)NB Euro Bond F 2.680,89 17,66 1/100
1)NB Global Enhancement F 921,69 4,92 76/98
1)NB Global Equity V 134,63 17,51 102/254
1)NB Opprtunnity Fund F 166,20 10,74 29/138
2)NB American Growth V 242,69 22,59 53/141Goldman Sachs Asset Management
LONDRES UNITED KINGDOM. Tfno. 4402077746366. Fecha v.l.: 30/09/19
1)GS BRIC Eq.Pt Base* V 14,48 15,19 6/7
1)GS BRICs Eq. Pf I* V 19,39 24,37 2/7
1)GS Eq Partner Pf E V 20,38 26,19 10/254
1)GS Europe Core Eq Pf I V 21,48 17,06 65/170
1)GS Europe Core Eq Pf I-R V 18,16 17,09 64/170
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 19,06 16,36 72/170
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 16,51 16,35 73/170
1)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 13,95 13,41 32/77
1)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 17,25 9,45 51/77
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 20,52 9,97 47/77
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 9,39 9,95 48/77
1)GS Gb Core Eq (I Snap) V 23,05 19,37 74/254
1)GS Gb Crdt Pf (Hdgd) I F 15,88 11,28 14/98
1)GS Gb Fd Inc Pt (Hdgd) I F 14,94 7,48 59/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf I F 19,11 12,81 13/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 14,21 6,84 68/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 11,59 6,82 69/138
1)GS Gb Fixed Inc Pt (Hdgd) F 5,44 7,51 58/138
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 15,26 7,16 62/138
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 11,74 7,21 61/138
1)GS Gb Fixed Inc+Pf(Hdg) I F 15,59 7,59 57/138
1)GS Gb High Yld Pf D(Hdgd) F 6,20 8,96 43/101
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 10,98 9,47 37/101
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 18,12 9,49 36/101
1)GS Gb High Yld Pf Oth.C F 26,61 9,01 42/101
1)GS Gb SmlCapCore Eq Pf I V 26,73 22,78 1/3
1)GS N11 sm EqPf V 10,38 12,70 41/85
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 107,28 0,42 55/75
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 113,57 1,14 41/75
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 90,54 1,14 42/75
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 84,53 0,43 52/75
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 108,28 0,74 51/75
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 68,90 0,75 50/75
1)GS Str Abs Ret II Ptf(Hdg I 123,48 1,59 36/75
1)GS US Eq Pf Oth. C V 25,29 16,54 102/141
1)GS US Mort Bck Sec Pf I O 14,87 3,70 19/52
2)GS Asia Eq. Pf Base* V 27,28 16,89 10/44
2)GS BRICs Eq. Pf Base* V 19,90 23,96 3/7
2)GS BRICs Eq. Pf Base* V 19,58 23,95 4/7
2)GS BRICs Eq. Pf I* V 12,81 24,72 1/7
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 17,98 18,24 3/77
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 16,59 18,27 2/77
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf B F 11,34 12,71 37/77
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 12,61 13,52 30/77
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 14,32 17,73 9/77
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 23,21 17,73 8/77
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf Base V 37,73 18,57 10/85
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf I V 46,22 19,44 7/85
2)GS Gb Eq.Partn. Pf V 15,33 26,33 8/254
2)GS Gb.Eq.Inc Pf Base V 40,12 25,33 14/254
2)GS Gb Fixed Inc Pf Base F 16,60 12,54 15/138
2)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 16,70 15,23 4/138
2)GS Gb High Yield Pf Base F 21,41 17,26 5/101
2)GS Gb High Yield Pf Base F 7,99 17,18 7/101
2)GS Gb High Yield Pf I F 20,43 17,78 3/101
2)GS Japan Eq. Pf Oth.Curr. V 21,59 19,11 11/47
2)GS N11 sm Eq I Ptf V 9,06 13,96 33/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,29 13,21 37/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,31 13,19 38/85
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Cl. V 24,17 22,01 60/141
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 24,55 22,17 57/141
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 42,47 22,18 56/141
2)GS US Eq Pf Base V 24,61 25,38 27/141
2)GS US Eq Pf Base V 24,57 25,42 26/141
2)GS US Equity Pf I V 21,16 26,13 22/141
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 16,04 14,43 5/29
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 11,53 14,38 6/29
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 20,00 26,23 21/141
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 24,89 26,25 20/141
2)GS US Foc.Grth Eq Pf I V 21,87 26,98 12/141
2)GS US SmCapCore Eq PF I V 22,20 21,71 13/19Goldman Sachs Funds PLC. Fecha v.l.: 30/09/19
1)GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU D 12.216,25 -0,37 85/110
1)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR EUR D 12.086,50 -0,36 84/110
2)GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD D 12.894,72 7,05 5/29
2)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD D 12.702,83 6,97 7/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.IA R D 10.569,48 6,89 10/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.PA R D 10.511,20 6,81 13/29
GVC Gaesco Gestión
Dr. Ferran, 3-5 08034 Barcelona. Tfno. 933662727. Web. http://www.gvcgaesco.es.
Fecha v.l.: 30/09/19
1)Financialfond * R 24,97 5,58 159/181
1)Fondguissona M 13,16 1,39 63/76
1)Fondguissona Global Bolsa X 22,43 9,79 56/206
1)Fonradar Internacional* X 11,30 4,86 136/206
1)Fonsglobal Renta* R 9,58 3,25 174/181
1)Fonsvila-Real X 7,44 -2,25 194/206
1)GVC Gaesco Bolsalíder V 8,10 0,45 74/107
1)GVC Gaesco Bona-Renda R 12,01 7,97 129/181
1)GVC Gaesco Constantfons D 9,17 -0,02 54/110
1)GVC Gaesco Emergentfond* V 207,00 9,06 65/85
1)GVC Gaesco Europa V 3,76 4,86 166/170
1)GVC Gaesco Fdo. de Fondos* V 13,76 17,30 109/254
1)GVC Gaesco Fondo FT CP D 1.365,86 -0,07 56/110
1)GVC Gaesco Japón V 9,53 17,26 15/47
1)GVC Gaesco Multinacional V 67,49 13,62 173/254
1)GVC Gaesco Op Emp Inmob V 20,53 22,71 9/21
1)GVC Gaesco Patrim A* X 11,94 0,05 185/206
1)GVC Gaesco Renta Fija F 21,89 2,56 17/114
1)GVC Gaesco Renta Valor* M 106,39 1,46 61/76
1)GVC Gaesco RF Flexible F 10,19 5,50 86/138
1)GVC Gaesco Ret Absoluto* I 149,39 2,80 12/19
1)GVC Gaesco Ret Abs Clas I* I 152,64 3,26 30/75
1)GVC Gaesco Small Caps* V 11,50 2,78 38/43
1)GVC Gaesco Sostenible ISR I 125,77 14,00 8/20
1)GVC Gaesco TFT V 12,80 15,25 30/40
1)GVC Gaesco 1K + RV V 94,66 6,89 223/254
1)GVC Gaesco 300 P WorldW V 14,43 4,97 1/1
1)1 Kessler Casadevall* X 8,74 -5,36 196/206
1)I.M. 93 Renta X 12,97 3,08 165/206
1)Novafondisa R 10,48 7,21 136/181
1)Robust RV Mixta Int.* R 8,89 4,76 162/181
1)Sapphire Absolute Funds A* I 10,10 1,05 46/75
1)Sapphire Absolute Funds I* I 10,14 -
1)Tramontana R. A. Audaz I 85,60 9,57 5/75Horos Asset Management, SGIIC, S.A.
Nuñez de Balboa 120 2º Izda. 28006 Madrid. Antonio Serrano López-Tofiño. Tfno.- Fecha v.l.: 30/09/19
1)Horos Value Iberia V 82,14 -5,51 99/107
1)Horos Value Internacional V 80,38 0,91 237/254
Ibercaja Gestión S.G.I.I.I.C., S.A
Pº. de la Constitución,4 50008 Zaragoza. Valero Penón Cabello. Tfno. 976239484.
Fecha v.l.: 30/09/19
1)Ibercaja All Star A* V 8,60 18,53 88/254
1)Ibercaja Alpha A* I 7,65 -0,08 58/75
1)Ibercaja Best Ideas A* V 11,65 17,74 99/254
1)Ibercaja Bolsa España A V 21,40 7,92 27/107
1)Ibercaja BP High Yield 23 F 5,99 -
1)Ibercaja BP Renta Fija A F 7,08 1,98 24/114
1)Ibercaja Bolsa Europa A V 7,39 13,16 120/170
1)Ibercaja Bolsa Internac. V 11,72 19,58 70/254
1)Ibercaja Bolsa USA A V 13,29 20,54 75/141
1)Ibercaja Conservador Prem D 6,98 1,31 16/110
1)Ibercaja Crecimient Din A I 7,34 2,52 13/19
1)Ibercaja Dividendo A V 7,03 12,83 123/170
1)Ibercaja Dólar A* D 7,16 6,16 24/29
1)Ibercaja Emergentes A* V 14,10 10,29 58/85
1)Ibercaja Emerging Bond* F 7,06 7,19 61/77
1)Ibercaja Europa Star A* V 6,58 16,04 77/170
1)Ibercaja Financiero V 3,97 13,01 7/14
1)Ibercaja Flex Europ 10-40* M 7,98 6,30 8/76
1)Ibercaja Flex Europ 50-80 R 9,96 10,51 12/60
1)Ibercaja Gestion Audaz* V 11,15 13,28 177/254
1)Ibercaja Gestion Crec.* R 10,10 8,55 121/181
1)Ibercaja Gest Equilibrada* M 6,11 4,12 84/127
1)Ibercaja Gestion Evol.* M 9,29 5,68 36/1271)Ibercaja Global Brands V 7,35 23,47 26/254
1)Ibercaja High Yield A* F 7,30 3,74 91/101
1)Ibercaja Horizonte F 11,25 4,76 52/100
1)Ibercaja Japón A V 6,08 15,48 26/47
1)Ibercaja Megatrends A* V 6,39 -
1)Ibercaja Mixto Flex 15 A M 6,91 3,91 27/76
1)Ibercaja Objetivo 2024 F 6,44 -
1)Ibercaja Objetivo 2026 F 6,26 -
1)Ibercaja Op Renta Fija A F 7,85 3,50 8/114
1)Ibercaja Petroquímico A* V 13,58 8,06 3/7
1)Ibercaja Plus A D 9,00 1,28 17/110
1)Ibercaja Renta Fija 2022 F 6,54 4,84 51/100
1)Ibercaja Renta Fija 2024 F 6,51 6,07 36/100
1)Ibercaja Sanidad A V 11,17 13,32 13/33
1)Ibercaja Sec.Inmob A V 25,08 17,06 16/21
1)Ibercaja Selección Banca* M 6,01 -
1)Ibercaja Selección RF* F 12,57 3,97 106/138
1)Ibercaja Small Caps V 12,07 6,41 37/43
1)Ibercaja Sost. y Solidari* R 7,71 10,50 13/60
1)Ibercaja Tecnológico A V 3,95 26,02 18/40
1)Ibercaja Utilities A* V 16,35 21,93 1/1Imantia Capital
Serrano 45 3ª Planta 28001 Madrid. Tfno. 91 578 57 65. Fecha v.l.: 30/09/19
1)Abanca G. Agresivo* V 10,44 16,38 124/254
1)Abanca G. Conservador* I 10,02 2,32 16/19
1)Abanca G. Decidido* I 10,78 10,17 3/8
1)Abanca G. Moderado* I 10,48 4,32 9/19
1)Abanca R. Fija Flexible* F 12,28 2,85 12/114
1)Abanca R. Fija Mixta* M 10,54 4,30 78/127
1)Abanca R. Variable España* V 9,08 4,50 46/107
1)Abanca R. Variable Europa* V 4,31 16,55 69/170
1)Abanca R. Variable Mixta* R 641,89 9,21 19/60
1)Abanca R.Fija Corto Plazo* D 12,01 0,31 35/110
1)Abanca 3 Val Gar 2023 G 10,38 2,98 65/96
1)C.C.M. Fondepósito D 14,10 -0,29 71/110
1)Fondo 3 Deposito D 11,75 -0,46 100/110
1)Fondo 3 Renta Fija* F 1.147,18 2,68 14/114
1)Imantia CP Institucional D 7,00 0,45 30/110
1)Imantia Deuda Subord.* F 15,48 10,50 2/3
1)Imantia Fondepósito Inst D 12,32 -0,23 65/110
1)Imantia Fond. Minorista D 11,99 -0,49 104/110
1)Imantia Futuro* V 20,70 9,95 208/254
1)Imantia Futuro Healthy* R 52,78 -
1)Imantia Global Conserv.* I 11,91 2,42 2/11
1)Imantia Global Moderado* I 13,15 4,55 8/19
1)Imantia Ibex 35 V 12,09 10,96 8/107
1)Imantia RF Duracion 0-2 F 6,86 0,18 85/114
1)Imantia R Fija Flexible* F 1.834,97 2,79 13/114
1)Imantia RF Flexible Insti* F 1.866,60 3,23 11/114
1)Imantia RV Iberia* V 21,36 3,92 47/107
1)Imantia RV Zona Euro* V 7,12 15,89 47/82InterMoney Gestión SGIIC (Grupo CIMD)
Principe de Vergara 131 3º Planta 28002 Madrid. http://www.imgestion.com. Tfno.- Fecha v.l.: 30/09/19
1)Avance Multiactivos A X 9,93 -
1)Avance Multiactivos I X 10,15 -
1)Intermoney Attitude I 10,05 1,49 37/75
1)Intermoney Gestión Flex. X 10,35 3,80 154/206
1)Intermoney RF Ahorro D 132,52 -0,45 99/110
1)Intermoney Variable Euro V 138,35 4,83 78/82
Janus Henderson Investors
Pº de la Castellana,95 Ed Torre Europa pl 10 28046 Madrid. Tfno. +34 91 562 61 72.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 30/09/19
1)Euro Corporate Bond Fund F 164,15 6,57 48/98
1)Euro High Yield Bond Fund F 154,23 9,24 39/101
1)Euroland Fund V 48,85 18,63 23/82
1)Global Property Equities V 22,84 31,04 2/21
1)Global Technology V 85,80 30,65 9/40
1)Pan European Alpha I 15,03 3,02 7/15
1)Total Return Bond Fund F 112,35 5,59 84/138
1)United Kingdom Abs. Ret. I 6,86 1,41 38/75JPMorgan Asset Management
Paseo Castellana 31 28046 Madrid. Isabel Cánovas del Castillo. Tfno. 915161408.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 30/09/19
1)JPM Aggr.Bd DAcc(Hdg) F 81,86 6,59 76/138
1)JPM Aggregate BdAAcc(hdg) F 9,15 6,89 67/138
1)JPM Ame Eq A-Acc (Hdg) V 15,64 16,11 106/141
1)JPM Ame Eq D-Acc (Hdg) V 14,26 15,37 109/141
1)JPM BetaBuiEURGovtBd1-3UE F 100,65 0,63 70/114
1)JPM BetaBuiEURGovtBd UE F 107,52 -
1)JPM China A-Share Opp.A V 20,11 -
1)JPM Divers Risk AAcc(hgd) X 82,72 4,85 137/206
1)JPM Divers RiskD-Acc(Hdg) X 79,31 4,34 145/206
1)JPM Em Europe A-Acc EUR V 19,80 24,45 4/17
1)JPM Em Europe D-Acc EUR V 30,87 23,48 5/17
1)JPM Em Mkts DbtA.acc(Hdg) F 15,14 9,39 52/77
1)JPM Em Mkts DbtD.acc(Hdg) F 16,47 8,86 54/77
1)JPM Em Mkts Divid A(div) V 72,77 10,58 56/85
1)JPM Em Mkts Divid D(div) V 69,12 9,96 61/85
1)JPM Em Mkts Eq AAcc(hgd) V 91,78 14,57 23/85
1)JPM Em Mkt Eq D-Acc (Hdg) V 116,48 13,93 34/85
1)JPM Em Mkts Inc A-Acc V 98,41 14,01 32/85
1)JPM Em Mkts IvGrAacc(Hdg) F 101,87 10,54 44/77
1)JPM Em Mkts IvGrDacc(Hdg) F 98,32 10,20 45/77
1)JPM Em MktsCorpBdAAcc(hg) F 113,83 7,11 43/98
1)JPM Em MktsCorpBdDAcc(hg) F 104,63 6,70 47/98
1)JPM Em MktsStratBdAAccHdg V 98,29 7,43 221/254
1)JPM Em MktsStratBdDPAccHg F 77,29 6,90 64/77
1)JPM Equity Long-Short UE I 21,16 -4,82 13/15
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd A-A e F 11,23 0,72 66/114
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd D-A e F 11,12 0,54 75/114
1)JPM EU Gvt Bnd A-Acc EUR F 16,80 10,56 5/100
1)JPM EU Gvt Bnd D-Acc EUR F 16,41 10,40 6/100
1)JPM EU HY Sh.Dur.Bd A-Acc F 103,65 4,00 89/101
1)JPM EU Sust Eq A-Acc V 114,68 20,17 26/170
1)JPM EUR CorBd1-5yResEnIdx O 102,72 2,59 22/52
1)JPM EUR CorpBdResEnhIdxUE O 106,85 6,57 10/52
1)JPM Eur EqAbsAlphaA(P)Acc I 119,08 3,75 5/15
1)JPM Eur EqAbsAlphaD(P)Acc I 93,56 3,15 6/15
1)JPM EUR Liq LVNAV A-Acc* D 9.958,35 -0,37 87/110
1)JPM EUR Liq LVNAV W-Acc D 9.957,10 -0,39 91/110
1)JPM EUR Liq VNAV A-Acc D 12.771,97 -0,38 89/110
1)JPM EUR Liq VNAV D-Acc D 10.063,37 -0,38 90/110
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV AAcc D 105,80 -0,38 88/110
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV DAcc D 106,89 -0,37 86/110
1)JPM EUR UltraShort Inc UE F 99,89 0,30 83/114
1)JPM Euro AggrBdD-Acc EUR F 119,82 7,86 25/100
1)JPM Euro Aggregate BdAAcc F 14,67 8,19 24/100
1)JPM Euro Corp.Bd A-A e F 16,53 6,17 64/98
1)JPM Euro Corp.Bd D-A e F 15,84 5,88 71/98
1)JPM Euro Dy A-Acc EUR V 23,48 16,01 78/170
1)JPM Euro Dy D-Acc EUR V 20,46 15,27 84/170
1)JPM Euro Eq A-Acc EUR V 18,99 17,80 59/170
1)JPM Euro Eq D-Acc EUR V 14,22 17,13 63/170
1)JPM Euro SC A-Acc EUR V 29,11 17,43 8/43
1)JPM Euro SC D-Acc EUR V 21,09 16,52 12/43
1)JPM Euro Sel Eq A-Acc V 1.440,23 18,29 54/170
1)JPM Euro Sel Eq D-Acc V 124,29 17,58 60/170
1)JPM Euro Str G A-AccEUR V 31,04 24,11 8/170
1)JPM Euro Str G D-AccEUR V 19,23 23,43 10/170
1)JPM Euro Str V A-AccEUR V 15,76 10,52 146/170
1)JPM Euro Str V D-Acc V 17,02 9,88 148/170
1)JPM Eurol A-Acc EUR V 18,55 18,08 26/82
1)JPM Eurol D-Acc EUR V 13,32 17,46 30/82
1)JPM Eurol Dyn.A(P)Acc EUR V 239,44 17,72 29/82
1)JPM Eurol Dyn.D(P)Acc EUR V 225,51 17,00 35/82
1)JPM Europe Dyn SC A(P)Acc V 44,93 15,68 19/43
1)JPM Europe Dyn SC D(P)Acc V 26,53 14,75 22/43
1)JPM Europe Dyn Tech AAcc V 47,33 27,54 13/40
1)JPM Europe Dyn Tech Dacc V 15,21 26,54 16/40
1)JPM Europe Eq Pls A(P)Acc V 17,45 18,39 51/170
1)JPM Europe Eq Pls D(P)Acc V 15,55 17,45 62/170
1)JPM Europe Hgh YdSDBdDAcc F 101,95 3,58 94/101
1)JPM Europe Hgh Yld BdAAcc F 20,53 8,69 51/101
1)JPM Europe Hgh Yld BdDAcc F 12,81 8,24 60/101
1)JPM Europe StratDivA(div) V 125,88 8,64 150/170
1)JPM Europe StratDivD(div) V 118,70 8,04 154/170
1)JPM Europe Sust Eq Dacc V 104,04 19,49 34/170
1)JPM EurResEnhIdxEq(ESG)UE V 28,03 21,58 17/170
1)JPM Financ.Bd Aacc-EUR F 144,26 9,80 20/98
1)JPM Financ.Bd Dacc-EUR F 139,80 9,48 23/98
1)JPM Flex Credit AAcc(hgd) F 10,69 7,01 65/138
1)JPM Flex Credit DAcc(hgd) F 96,69 6,67 73/138
1)JPM G Macro Sust A (acc) I 99,96 -
1)JPM Gb Abs RetBdAAcc(hgd) I 68,87 -1,59 62/75
1)JPM Gb Abs RetBdDAcc(hgd) I 66,07 -1,94 65/75
1)JPM Gb Balanced A-Acc R 1.913,46 10,50 71/181
1)JPM Gb Balanced D-Acc R 188,03 10,09 78/181
1)JPM Gb Bd D-Acc e F 13,40 6,77 72/138
1)JPM Gb Bd Opp A-Acc(hdg) F 89,92 7,00 66/138
1)JPM Gb Bd Opp D-Acc(hdg) F 87,06 6,60 75/138
1)JPM Gb Conv EUR A-Acc F 15,10 4,43 31/34
1)JPM Gb Conv EUR D-Acc F 12,58 3,97 32/34
1)JPM Gb CorpBd DH AAcc(hg) F 87,13 3,44 80/98
1)JPM Gb CorpBd DH DAcc(hg) F 81,67 3,13 81/98
1)JPM Gb Div A-dist (Hdg) V 102,96 14,27 162/2541)JPM Gb Div D-dist (Hdg) V 96,96 13,63 172/254
1)JPM Gb Eq A ACC HDG EUR V 8,70 9,02 213/254
1)JPM Gb Eq D ACC HDG EUR V 7,82 8,16 219/254
1)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 108,69 17,36 107/254
1)JPM Gb Focus AAcc(hgd) V 14,46 14,22 164/254
1)JPM Gb Focus D (acc) - EU V 12,51 13,32 176/254
1)JPM Gb Gvt Bd A-Acc e F 13,69 7,04 64/138
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd A-Ae F 10,50 0,67 68/114
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd D-Ae F 10,40 0,58 72/114
1)JPM Gb Healthcare A-acc V 94,03 4,61 31/33
1)JPM Gb HY A-Acc F 231,33 8,64 52/101
1)JPM Gb HY D-Acc F 213,53 8,30 59/101
1)JPM Gb Inc A EUR R 134,85 5,82 157/181
1)JPM Gb Inc Aacc EUR R 141,82 9,18 103/181
1)JPM Gb Inc Conser-Acc EUR M 106,06 7,35 15/127
1)JPM Gb Inc Conserv A(div) M 95,27 4,47 70/127
1)JPM Gb Inc Conserv D(div) M 95,54 4,20 80/127
1)JPM Gb Inc Conserv Dacc M 105,07 7,07 19/127
1)JPM Gb Inc D(div) R 117,34 5,56 160/181
1)JPM Gb Inc Dacc EUR R 138,10 8,89 107/181
1)JPM Gb Macro A-Acc hdg I 89,98 0,73 9/15
1)JPM Gb Macro D-Acc Hdg I 87,48 0,40 10/15
1)JPM Gb Macro Opp A-Acc X 188,70 1,93 174/206
1)JPM Gb Macro Opp D-Acc X 146,28 1,39 178/206
1)JPM Gb Mlt Strt IncA(div) X 99,41 4,62 141/206
1)JPM Gb Mlt Strt IncD(div) X 93,07 3,99 150/206
1)JPM Gb RealEstSecAAcc(hg) V 9,17 20,18 11/21
1)JPM Gb RealEstSecDAcc(hg) V 8,44 19,38 13/21
1)JPM Gb ShortDurBdAAcc(hg) F 7,45 0,95 126/138
1)JPM Gb ShortDurBdDAcc(hg) F 76,80 0,72 129/138
1)JPM Gb StratBd AAcc(hgd) F 91,97 3,15 112/138
1)JPM Gb StratBdD(P)AccEURH F 75,44 2,53 121/138
1)JPM Gb Sustai Equity Aacc V 107,20 19,15 79/254
1)JPM Gb UnconstEqAAcc(hgd) V 10,25 15,04 148/254
1)JPM Gb UnconstEqDAcc(hgd) V 9,42 14,46 157/254
1)JPM Gb.C.Bd Fd A-A e(Hdg) F 13,48 9,15 26/98
1)JPM Gb.C.Bd Fd D-A e(Hdg) F 12,92 8,75 29/98
1)JPM Inc Fd A(div)(hgd) F 64,86 5,22 87/138
1)JPM Inc Fd D(div) (hgd) F 63,02 4,82 90/138
1)JPM Inc. Opp D(P)-Acc Hdg F 132,16 0,78 128/138
1)JPM Inc.Opp A(P)-Acc Hdg F 135,44 0,96 125/138
1)JPM Jap Eq Aacc EUR Hdg V 110,28 16,00 22/47
1)JPM Jap Sel Eq.A-Acc EUR V 185,82 16,55 17/47
1)JPM Jap StrVal A-Acc Hdg V 111,03 4,93 45/47
1)JPM Jap StrVal D-Acc Hdg V 83,83 4,34 47/47
1)JPM Japan Eq DAcc(hgd) V 132,53 15,34 28/47
1)JPM Managed Futures UE I 23,14 7,59 4/15
1)JPM Manag.Reser.A-Acc Hdg D 8.170,22 -0,12 29/29
1)JPM MM Alte.A-Acc EUR Hdg I 92,15 4,44 1/5
1)JPM MM Alternat DAcc(hgd) I 90,18 4,17 25/75
1)JPM Systemat. Alpha A-acc I 10,14 -0,59 11/15
1)JPM Systematic Alpha Dacc X 85,38 -1,16 193/206
1)JPM Total EmMktInc D(div) V 72,01 9,17 64/85
1)JPM US Aggre Bd AAcc(hgd) F 84,37 5,81 25/29
1)JPM US Aggre Bd DAcc(hgd) F 81,94 5,61 26/29
1)JPM US Bond AAcc(hgd) F 104,12 6,51 24/29
1)JPM US Grwt D-Acc (Hdg) V 15,83 21,86 63/141
1)JPM US Grwt Gr A-Acc(Hdg) V 17,39 22,55 54/141
1)JPM US Hdgd Eq. Aacc(Hdg) V 101,46 5,25 133/141
1)JPM US HghYldPlsBdDdiv(h) F 59,59 3,22 98/101
1)JPM US HY Pls Bd Aacc-Hdg F 90,99 8,89 45/101
1)JPM US Op LS Eq A acc(hg) I 90,53 -3,49 12/15
1)JPM US Opp LSEqD(P)Acc(h) V 93,39 -4,06 137/141
1)JPM US Sel Eq AAcc(hgd) V 161,21 15,47 108/141
1)JPM US Sel Eq DAcc(hgd) V 151,17 15,01 112/141
1)JPM US Sel Eq PlsAAcc(hg) V 14,81 14,72 114/141
1)JPM US Sel Eq PlsDAcc(hg) V 13,09 14,02 117/141
1)JPM US ShtDurBd AAcc(hgd) F 71,38 1,14 16/20
1)JPM US ShtDurBd DAcc(hgd) F 69,57 0,92 17/20
1)JPM US Sm Comp AaccEURHdg V 96,70 17,20 16/19
1)JPM US Val D Acc(Hdgd) V 12,07 14,30 116/141
1)JPM US Value AAcc (hgd) V 13,31 15,04 111/141
1)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 97,93 12,83 36/77
2)JPM Afri. Eq D (P) Acc V 8,59 6,77 2/2
2)JPM Africa Equity A(P)Acc V 9,31 7,23 74/85
2)JPM Ame Eq A-Acc USD V 27,82 24,75 35/141
2)JPM Ame Eq D-Acc USD V 24,10 24,04 37/141
2)JPM ASEAN Equity Aacc V 22,82 11,92 9/16
2)JPM ASEAN Equity Dacc V 19,58 11,29 11/16
2)JPM Asia Pacific Eq AAcc V 20,97 14,49 22/44
2)JPM Asia Pacific Eq D-Acc V 132,59 13,80 26/44
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Acc O 26,13 -
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Dis O 26,03 -
2)JPM BetaBuiUS TreasBd UE F 106,23 -
2)JPMBeBuUSTrBd0-1y-USD acc F 100,47 -
2)JPM BetaBuiUSTreasBd1-3UE F 103,72 8,33 3/20
2)JPM China A-Acc USD V 42,01 30,89 3/20
2)JPM China D-Acc USD V 47,11 29,95 5/20
2)JPM Em MiddleEast Eq AAcc V 20,15 12,58 6/7
2)JPM Em Mkt D-Acc USD V 40,66 22,54 2/85
2)JPM Em Mkt Eq A-Acc USD V 28,18 23,26 1/85
2)JPM Em Mkts LcCurDbt AAcc F 16,76 13,04 35/77
2)JPM Em Mkts LcCurDbt Dacc F 15,68 12,62 38/77
2)JPM Em Mkts Opp AAcc V 287,49 14,86 21/85
2)JPM Em Mkts Opp D-Acc-USD V 126,36 14,16 27/85
2)JPM Em Mkts SmCap A(P)Acc V 15,31 12,34 43/85
2)JPM Em Mkts SmCap D(P)Acc V 13,78 11,55 48/85
2)JPM Em MktsStratBdDPAcc F 107,41 14,96 22/77
2)JPM Em MktStr.AAcc-USD F 111,25 15,56 21/77
2)JPM Equity Long-Short UE I 22,14 2,36 8/15
2)JPM Gb Aggregate Bd Aacc F 13,51 12,21 16/138
2)JPM Gb Aggregate Bd Dacc F 16,03 11,92 19/138
2)JPM Gb Bd Opp Aacc F 130,14 15,05 5/138
2)JPM Gb Bd Opp DAcc F 125,91 14,62 7/138
2)JPM Gb Conv Fd(EUR)AH-Acc F 98,00 12,23 5/34
2)JPM Gb ConvCons(USD)A-Acc F 192,12 10,98 7/34
2)JPM Gb ConvCons(USD)D-Acc F 176,77 10,54 8/34
2)JPM Gb CorpBd DH Aacc F 112,22 11,25 15/98
2)JPM Gb CorpBd DH Dacc F 112,58 10,92 16/98
2)JPM Gb Eq A ACC USD V 19,57 15,54 143/254
2)JPM Gb Eq D ACC USD V 20,13 14,79 154/254
2)JPM GbEmMkResEnhIdxEqESG O 25,68 13,67 2/52
2)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 97,34 17,65 100/254
1)JPM Gb Eq Plus (P) D-Acc V 103,36 16,49 122/254
2)JPM Gb Healthcare Aacc V 326,42 11,04 17/33
2)JPM Gb Healthcare Dacc V 292,16 10,22 22/33
2)JPM Gb Macro A-Acc I 151,11 8,32 2/15
2)JPM Gb Macro D-Acc I 142,11 7,96 3/15
2)JPM Gb Natural Res AAcc V 8,90 12,75 2/9
2)JPM Gb Natural Res DAcc V 5,57 11,77 4/9
2)JPM Gb ResEnhIdxEq(ESG)UE V 26,07 23,99 21/254
2)JPM Gb Select Eq AAcc V 279,90 21,65 44/254
2)JPM Gb Select Eq DAcc V 248,41 20,94 49/254
2)JPM Gb Socially Resp AAcc V 17,56 24,09 20/254
2)JPM Gb Socially Resp DAcc I 10,19 23,02 1/20
2)JPM Gb.C.Bd Fd A Acc F 18,65 17,29 6/98
2)JPM Gb.C.Bd Fd D Acc F 17,91 16,97 8/98
2)JPM GlEqMuFacUE - USD acc V 25,15 -
2)JPM Greater Ch A-Acc USD V 37,00 30,43 4/20
2)JPM Greater Ch D-Acc USD V 50,95 29,47 6/20
2)JPM Inc.Opp.A(P)-Acc USD F 196,09 8,60 46/138
2)JPM Inc.Opp.D(P)-Acc USD F 108,00 8,39 49/138
2)JPM India A-Acc USD V 31,66 3,81 4/5
2)JPM India D-Acc USD V 57,69 3,18 5/5
2)JPM Latin America Eq Aacc V 26,77 17,24 2/21
2)JPM Latin America Eq DAcc V 36,99 16,35 3/21
2)JPM Managed Futures UE I 26,58 15,70 1/15
2)JPM Managed Res.A-acc-USD D 10.773,69 7,42 2/29
2)JPM Mid East D-Acc USD V 23,56 11,74 7/7
2)JPM US Ag Bd A-Acc USD F 17,87 13,74 10/29
2)JPM US Ag Bd D-Acc USD F 19,67 13,52 12/29
2)JPM US Bond A (acc) - USD F 245,21 14,46 4/29
2)JPM US Bond D (acc) - USD F 175,04 14,24 7/29
2)JPM US Corp Bd A-Acc USD F 112,05 19,06 1/98
2)JPM US Corporate Bd DAcc F 110,70 18,71 2/98
2)JPM US Dollar Mon.Mk AAcc D 104,56 6,87 11/29
2)JPM US Eq All Cap A-Acc V 157,77 24,80 34/141
2)JPM US EqMuFaUE -USD Acc V 25,17 -
2)JPM US Grwt A-Acc USD V 33,00 31,84 2/141
2)JPM US Grwt D-Acc USD V 15,38 31,06 4/141
2)JPM US HY Pl Bd A-Acc USD F 146,57 17,07 8/101
2)JPM US Opp LSEqA(P)Acc V 108,50 3,77 134/141
2)JPM US Opp LSEqD(P)Acc V 110,59 3,19 135/141
2)JPM US ResEnhIdxEq(ESG)UE V 26,59 25,65 24/141
2)JPM US SC Growth AAcc V 33,40 26,42 3/19
2)JPM US SC Growth DAcc V 20,81 25,69 5/19
2)JPM US Sel Eq AAcc V 380,93 24,11 36/141
2)JPM US Sel Eq Dacc V 258,63 23,63 41/141
2)JPM US Sel Eq PlsAacc V 22,95 23,31 47/141
2)JPM US Sel Eq PlsDAcc V 20,38 22,60 52/141
2)JPM US ShtDurBd AAcc F 109,76 8,76 1/20
2)JPM US ShtDurBd DAcc F 106,91 8,52 2/20
2)JPM US Sm Comp Aacc V 24,18 25,93 4/19
2)JPM US Sm Comp Dacc V 30,41 24,91 7/19
2)JPM US Technology Aacc V 42,60 33,96 2/40
2)JPM US Technology Dacc V 5,23 33,16 5/40
2)JPM US Value A Acc USD V 24,08 23,58 43/141
2)JPM US Value D Acc USD V 26,53 22,84 51/141
2)JPM USD CorpBdResEnhIdxUE O 114,36 19,27 1/52
2)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 104,62 16,93 17/77
2)JPM USD Gov LVNAV A-Acc D 10.346,42 6,59 19/29
2)JPM USD Liq LVNAV A-Acc D 10.170,30 6,77 15/29
2)JPM USD Liq LVNAV W-Acc D 10.203,19 7,08 4/29
2)JPM USD Liq VNAV A-Acc D 13.848,70 6,77 14/29
2)JPM USD Liq VNAV D-Acc D 10.397,17 6,69 16/29
2)JPM USD Treas CNAV A-Acc* D 10.150,29 6,57 20/29
2)JPM USD Treas VNAV A-Acc D 11.803,56 6,60 18/29
2)JPM USD Treas VNAV D-Acc D 10.321,75 6,52 21/29
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 101,65 6,88 8/20
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 100,84 5,84 11/20
4)JPM BetaBuilUKGilt1-5yrUE F 101,29 1,87 1/1
4)JPM GBP Liq LVNAV A-Acc D 10.026,24 1,24 4/5
4)JPM GBP Liq VNAV A-Acc D 15.038,10 1,24 3/5
4)JPM GBP Liq VNAV D-Acc D 10.389,16 1,17 5/5
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,61 1,61 1/2
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,59 1,43 2/2
4)JPMETFICAV-BBuild Tre bd F 81,65 -
6)JPM AUD Liq LVNAV A-Acc D 12.121,23 1,45 3/3Valor liquid. Rentab.
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