SEITE 28·FREITAG, 4. OKTOBER 2019·NR. 230 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 03.10.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil €* 57,83 / 55,08 –0,38PB Balanced €* 58,74 / 55,94 0,57
PB Europa €* 49,73 / 47,36 4,02
PB Eurorent €* 58,83 / 57,12 –0,35
PB Megatrend €*118,86 / 113,20 –0,41
PB Triselect €* 47,75 / 45,48 1,69
C&P Funds (Creutz & Partners)
C&P Funds ClassiX €* 59,27 / 56,99 5,16
C&P Funds QuantiX €*121,68 / 117,00 3,27Cat Dutch Resid II €* 10,14 / 10,14 0,20
Cat.Scandia Chance €* 12,87 / 12,87 –2,94
Catella Bavaria €* 10,95 / 10,43 0,58
Catella European R €* 14,38 / 14,38 0,84
Catella MAX €* 19,40 / 18,48 0,98
Catella Mod Wohnen €* 10,15 / 10,15 0,30
Catella Nachh Immo €* 10,96 / 10,64 0,85
Catella Parken Eur €* 11,07 / 10,54 0,86
Catella Wohnen Eur €* 10,34 / 10,34 0,96
Focus HealthCare €* 8,67 / 8,67 –0,12
FocusNordicCities €* 2,09 / 2,09 –2,33
Immo-Spez-Süddeut. €* 12,67 / 12,67 –1,48
Multiten. Stiftung €* 14,07 / 13,40 5,68
PaRhei Dutch Resid €* 11,33 / 11,33 1,52
Sar Sust Prop-EuCi €* 1200 / 1200 –2,00
Wirtsch.-reg SüdDE €* 11,72 / 11,16 –2,70
Commerz Real
hausInvest €* 44,29 / 42,18 0,31Precious Metal $*104,01 / 104,01 –10,93
DAVIS FUNDS SICAV
Global A $* 37,95 / 35,77 2,76
Value Fund A $* 55,56 / 52,37 5,03http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652
Aktfds RheinEdit I €*108,77 / 106,12 3,45
Aktfds RheinEdit oA €* 43,32 / 43,32 3,35
Aktfds RheinEdit P €* 54,23 / 51,52 3,43
AriDeka AV €*112,85 / 112,85 2,96
AriDeka CF €* 70,89 / 67,35 2,95
ARIDEKA TF €*177,80 / 177,80 2,89
BasisStrat Aktien €*127,71 / 123,09 2,43
BasisStrat Flex CF €*114,72 / 110,57 0,63
BasisStrat Re.TF A €* 97,44 / 97,44 –0,03
BerolinaRent Deka €* 41,42 / 39,97 –0,15
BR Aktien 100 €* 83,73 / 80,90 2,96
BR Aktien 20 €* 66,86 / 64,60 0,15
BR Aktien 35 €* 70,95 / 68,55 0,45
BR Aktien 55 €* 77,39 / 74,77 1,23
BR Aktien 75 €* 84,61 / 81,75 2,06
BR Aktien 85 €* 81,88 / 79,11 2,32
BW Zielfonds 2020 €* 39,79 / 39,01 0,08
BW Zielfonds 2025 €* 45,01 / 44,13 0,73
BW Zielfonds 2030 €* 48,98 / 48,02 2,07
CorpBnd GlobHdgEUR €*108,28 / 105,13 –0,58
DeepDiscount 2y €*134,24 / 132,91 0,19
Deka-Co.Bd.NFin. CF €*133,31 / 129,43 –0,81
Deka-Co.Bd.NFin. S €*134,32 / 130,41 –0,78
Deka-DDiscount2y III €*139,75 / 138,37 0,17
Deka-Deut.Bal. CF €*112,50 / 109,22 –0,35
Deka-Deut.Bal. TF €*108,19 / 108,19 –0,38
Deka-Dividen.Rh.Ed €* 102,77 / 99,06 3,03
Deka-Dtschl Akt Str €* 103,31 / 98,39 2,91
Deka-Eurol.Bal. CF €* 59,05 / 57,33 –0,10
Deka-Eurol.Bal. TF €*114,27 / 114,27 –0,14
Deka-Europa Akt Str €* 67,57 / 64,35 2,58
DekaFonds AV €*111,38 / 111,38 2,37
DekaFonds CF €*109,45 / 103,98 2,36
DekaFonds TF €*256,75 / 256,75 2,30
Deka-Glob Akt Str €* 38,86 / 37,01 2,39
Deka-Global Bal CF €*103,15 / 100,15 –0,60
Deka-Global Bal TF €* 99,19 / 99,19 –0,63
Deka-Inst.Ren.Eu. €* 74,96 / 73,49 –0,45
Deka-Inst.Ren.Euld. €* 63,33 / 62,09 –0,80
Deka-KomEuBal.I(A) €* 65,54 / 63,94 0,17
DekaKomEuBalCF(T €*114,22 / 111,43 0,16
Deka-MegaTrends AV €* 1225 / 1225 1,32
Deka-MegaTrends CF €* 86,52 / 83,39 1,32
Deka-Multi St G PB €*104,01 / 101,47 –0,38
Deka-PB Defensiv €*115,54 / 113,27 0,11
Deka-PB Man.Mandat €*120,45 / 116,94 2,52
Deka-PB Multimana. €*119,24 / 115,77 1,23
Deka-RentenReal €* 37,21 / 36,13 –0,88
DekaRent-Intern. CF €* 21,10 / 20,49 –0,15
DekaRent-intern.TF €*129,02 / 129,02 –0,15
Deka-Sachwer. CF €*103,90 / 100,87 –0,19
Deka-Sachwer. TF €* 98,77 / 98,77 –0,22
Deka-Schweiz €*436,46 / 422,72 1,77
DekaSe:Konservativ €* 93,92 / 92,99 –0,15
DekaSel:Nachhaltig €*108,13 / 104,22 1,07
DekaSpezial AV €*120,07 / 120,07 2,30
DekaSpezial CF €*390,55 / 376,43 2,30
DekaSpezial TF €*280,31 / 280,31 2,24
Deka-Stift. Bal. €* 57,36 / 56,24 0,05
Deka-Strat.Inv. CF €*128,43 / 123,79 1,48
Deka-Strat.Inv. TF €*121,26 / 121,26 1,42
DekaTresor €* 90,35 / 88,15 0,05
Digit Kommunik TF €* 80,00 / 80,00 0,39
Div.Strateg.CF A €*169,62 / 163,49 2,77
DividendenDiscount €*118,04 / 113,77 2,21
DivStrategieEur CF €* 94,08 / 90,68 3,23
DivStrategieEur S €* 94,52 / 92,21 3,28
Euro Potential CF €*138,52 / 133,51 0,87
Euro Potential TF €*121,41 / 121,41 0,30
EuropaBond AV €*105,57 / 105,57 0,18
EuropaBond CF €*122,82 / 119,24 0,18
EuropaBond TF €* 43,51 / 43,51 0,14
EuropaSelect AV €*122,54 / 122,54 1,48
EuropaSelect CF €* 68,79 / 66,30 1,48
EuroRent-EM-Invest €* 49,24 / 47,46 0,40
Frankf.Sparinrent €* 53,48 / 52,69 –0,02
Frankf.Sparinvest €*142,09 / 135,32 2,25
Gl Rent HInc CF €* 102,01 / 99,04 0,89
GlobalChampions AV €*129,13 / 129,13 2,74
GlobalChampions CF €*204,54 / 197,15 2,73
GlobalChampions TF €*180,98 / 180,98 2,67
Mainfr. Strategiekonz. €*167,16 / 167,16 1,44
Mainfr. Wertkonz. ausg€*103,23 / 103,23 0,16
Multi Asset In I A €* 97,75 / 94,90 0,31
Multi Asset In S A €* 97,46 / 94,62 0,33
Multi Asset In.CFA €* 97,62 / 94,78 0,29
Multirent-Invest €* 35,45 / 34,42 0,55
Multizins-INVEST €* 32,40 / 31,46 1,61
Naspa-Akt Glob CF €* 76,22 / 73,82 2,54
Naspa-Akt Glob TF €*109,18 / 109,18 2,50
Naspa-Fonds €* 44,12 / 43,04 0,30
RenditDeka €* 25,89 / 25,14 –0,16
RenditDeka TF €* 32,51 / 32,51 –0,12
RentenStratGl TF €* 96,37 / 96,37 0,24
RentenStratGlob CF €* 99,78 / 96,87 0,28
RentenStratGlob PB €* 98,79 / 96,85 0,29
RentSpezHInc9/20CF €*103,49 / 101,96 –0,03
RentSpHI 6/2020 CF €* 101,07 / 99,58 0,12
RentSpHI 6/2020 SA €* 100,77 / 99,28 0,15
RheinEdition Glob. €* 34,91 / 34,91 5,49
Rntfds RheinEdit €* 30,75 / 29,67 0,00Rntfds RheinEdit oA €* 30,46 / 30,46 –0,03
S-BayRent-Deka €* 56,94 / 54,95 –0,61
Sigma + Konservativ €* 43,01 / 41,96 0,10
Sigma Plus Balanced €* 44,83 / 43,74 0,67
Technologie CF €* 42,38 / 40,85 1,28
Technologie TF €* 33,39 / 33,39 1,21
UmweltInvest CF €*138,82 / 133,80 4,22
UmweltInvest TF €*122,27 / 122,27 4,17
VAG-Weltzins-INV €* 88,15 / 88,15 2,03
Weltzins-Invest I €* 26,48 / 26,48 2,12
Weltzins-Invest P €* 25,56 / 24,82 2,05
Weltzins-Invest T €* 32,87 / 32,87 2,11
Zielfds 2020-2024 €* 46,32 / 46,32 –0,17
Zielfds 2025-2029 €* 62,15 / 60,05 0,62
Zielfds 2030-2034 €* 80,81 / 78,08 2,60
Zielfds 2035-2039 €* 61,97 / 59,87 3,75
Zielfds 2040-2044 €* 61,16 / 59,09 3,75
Zielfds 2045-2049 €* 60,90 / 58,84 3,78
Zielfds 2050-2054 €* 59,95 / 57,92 3,77
Zukunftsplan I €*290,17 / 281,72 4,04
Zukunftsplan II €*230,79 / 224,07 2,71
Zukunftsplan IV €*132,91 / 129,04 –0,07
ZukunftsplanIII €*224,95 / 218,40 0,77
Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)
1822 Str.Cha.Pl. €*120,97 / 116,32 3,54
1822 Str.Chance €* 80,34 / 77,62 2,10
1822 Str.Ert.Pl. €* 49,57 / 48,36 0,31
1822 Str.Wachstum €* 56,12 / 54,49 0,87
1822-Struk. Ertrag €* 44,65 / 43,77 –0,11
BasisStr.Renten CF €*105,32 / 104,28 –0,03
BasisStr.Renten TF €* 1342 / 1342 –0,04
BasisStrat Re.TF A €* 97,44 / 97,44 –0,03
Berol.Ca.Chance €* 56,75 / 55,10 1,75
Berol.Ca.Premium €* 69,15 / 66,81 3,61
Berol.Ca.Sicherh. €* 44,88 / 43,79 0,34
Berol.Ca.Wachst. €* 42,87 / 41,72 1,07
Commodities I (A) €* 55,80 / 53,78 3,32
Commodities I (T) €* 59,92 / 57,75 3,34
Commodities TF (A) €* 47,02 / 47,02 3,23
Corp.Bd. Euro CF €* 59,96 / 58,21 –0,73
Corp.Bd. Euro TF €* 57,21 / 57,21 –0,78
Corp.Bd.HY Euro CF €* 42,04 / 40,82 0,15
Deka-Commod CF(A) €* 52,76 / 50,85 3,29
Deka-Conv.Akt CF €*185,29 / 178,59 4,44
Deka-Conv.Akt. TF €*165,33 / 165,33 4,39
Deka-Conv.Rent CF €* 47,61 / 45,89 1,68
Deka-Conv.Rent. TF €* 45,23 / 45,23 1,61
DekaDeNebenwerte AV€*125,14 / 125,14 1,12
DekaDeNebenwerte CF €*198,47 / 191,30 0,96
DEKA-E.AKT.SPEZ.CF €*125,87 / 121,32 3,22
Deka-EM Bond AV €*101,35 / 101,35 –0,13
Deka-EM Bond CF €* 97,41 / 93,89 –0,13
Deka-EM Bond TF €* 93,01 / 93,01 –0,19
Deka-Eu.Stocks CF €* 41,73 / 40,22 3,09
Deka-Eu.Stocks TF €* 36,77 / 36,77 3,05
DekaEuAktSpezAV €*123,40 / 123,40 3,23
DekaEuAktSpezCF(A) €*179,29 / 172,81 3,25
Deka-Europa Neb AV €*119,84 / 119,84 0,81
Deka-Europa Neb CF €*124,35 / 119,86 0,81
Deka-Europa Neb TF €* 76,12 / 76,12 0,76
Deka-EuropaVal.CF €* 51,21 / 49,36 3,07
Deka-EuropaVal.TF €* 48,10 / 48,10 3,00
Deka-FlexZins CF €*974,93 / 970,08 –0,28
Deka-FlexZins TF €*971,81 / 971,81 –0,28
Deka-Gl.Conv.Re.TF €* 38,13 / 38,13 1,54
Deka-GlbConRent CF €* 40,12 / 38,67 1,60
Deka-GlbSel CF €*205,25 / 197,83 1,61
Deka-GlbSel TF €*189,77 / 189,77 1,55
DekaGlobAktLRCF(A) €*199,82 / 192,60 2,72
Deka-Indust 4.0 CF €*144,95 / 139,71 4,17
Deka-Indust 4.0 TF €*137,00 / 137,00 4,11
Deka-InGarKzptCF(A) €* 4677 / 4654 0,00
Deka-InGarKzptCF(T) €* 5799 / 5770 0,00
Deka-InGarKzptE(A) €*988,63 / 983,71 0,00
Deka-InGarKzptTF(A) €* 4632 / 4632 0,00
Deka-InGarKzptTF-E €*985,46 / 985,46 0,00
Deka-InLiqGarTF(T) €* 5617 / 5617 0,00
Deka-Inst Zielk CF €*993,44 / 990,96 –0,04
Deka-Inst Zielk TF €*990,86 / 990,86 –0,04
DekaLux-BioTech CF €*402,63 / 388,08 –3,71
DekaLux-BioTech TF €*359,19 / 359,19 –3,77
DekaLux-Bond EUR €* 75,54 / 73,34 –0,18
DekaLux-Deut.TF €*119,33 / 119,33 2,23
DekaLux-Europa TF €* 59,42 / 59,42 3,09
DekaLux-Geldm:USD $* 96,69 / 96,69 0,15
DekaLux-Japan CF €*761,80 / 723,73 4,98
DekaLuxT-Akt Asien €*747,12 / 709,79 2,12
DekaLuxT-EmMkts €*142,12 / 135,02 3,32
DekaLux-USA AV €*130,51 / 130,51 1,60
DekaLux-USA TF €*128,99 / 128,99 1,55
Deka-MF EM Corp I €* 101,27 / 99,77 –0,17
Deka-MF Gl Crp HY I €*101,52 / 100,02 0,14
Deka-MF Gl Crp I €*103,95 / 102,41 –0,61
Deka-MF Gl Gov Bd I €*103,09 / 101,57 –0,53
Deka-Mul Asset Ert €* 99,46 / 98,48 –0,08
Deka-NachhAkt CF €*186,37 / 179,63 3,58
Deka-NachhBal CF €*117,28 / 113,86 0,43
Deka-NachhRent CF €*138,52 / 135,14 –0,46
Deka-PB Werterh.2y €*115,33 / 112,52 –0,12
Deka-Rent 3-7 CF A €* 1606 / 1559 –0,05
Deka-Rent 3-7 CF B €* 64,63 / 62,75 –0,06
Deka-RentEu1-3CF A €* 1117 / 1090 –0,04
Deka-UnterStrat Eu €*108,70 / 104,77 0,75
Deka-USA Akti. S I €*190,04 / 185,40 2,16
Deka-USA Akti.S AV €*137,44 / 137,44 2,10
Deka-USA Akti.S CF €*191,46 / 184,54 2,11
Disc.Strategie 5y €*114,66 / 110,52 1,12
GlbOpportPlus CF A €* 58,38 / 56,27 0,51
GlConvAktien CF €*115,46 / 111,29 3,32
GlConvAktien TF €*108,76 / 108,76 3,26
GlobalOpp Pl PB(A) €* 58,74 / 57,31 0,58
GlobalResources CF €* 72,57 / 69,95 4,61
GlobalResources TF €* 68,66 / 68,66 4,56
HMI Chance €* 60,98 / 59,20 1,42
HMI Chance+ €* 58,76 / 56,77 1,69
HMI Ertrag+ €* 40,40 / 39,61 –0,13
HMI Wachstum €* 46,38 / 45,25 0,40
Köln Str.Chance €* 59,82 / 58,65 1,86
Köln Str.Ertrag €* 46,73 / 45,81 0,35
Köln Str.Wachstum €* 45,61 / 44,72 0,88
KölnStr.Chance+ €* 50,86 / 49,86 3,87
Naspa Str.Chan.Pl. €*105,46 / 103,39 4,09
Naspa Str.Chance €* 52,61 / 51,58 2,38
Naspa Str.Ertrag €* 49,54 / 48,57 0,29
Naspa Str.Wachstum €* 48,71 / 47,75 0,87
Wandelanleihen CF €* 78,19 / 75,91 0,36
Wandelanleihen TF €* 72,00 / 72,00 0,32
Deka Immobilien Investment
Deka Immob Europa €* 49,64 / 47,16 0,15
Deka Immob Global €* 57,80 / 54,91 –0,05
Deka-Immob Nordam. $* 55,65 / 53,64 0,22
WestInv. InterSel. €* 49,41 / 46,94 0,30
Deka-Vermögensmanagement GmbH
Deka-BasAnl Def €* 97,50 / 97,50 –0,21
Deka-BasAnl Z A100 €*102,46 / 100,45 0,80
Deka-BasisAn D A30 €*103,73 / 101,70 0,08
Deka-BasisAn D A50 €*105,17 / 102,11 0,41
Deka-BasisAn D A70 €*106,53 / 102,43 0,70
Deka-BasisAnl A100 €*182,25 / 173,57 3,22
Deka-BasisAnl A20 €*107,11 / 105,01 0,14
Deka-BasisAnl A40 €*112,94 / 109,65 0,27
Deka-BasisAnl A60 €*121,76 / 117,08 0,67
Deka-MM ausgew CF €*108,69 / 105,27 1,19
Deka-MM defensiv CF €*107,86 / 104,72 0,92
Deka-PB Wert 4y €*109,97 / 107,29 0,12
Deka-PfSel ausgew €*103,85 / 100,83
Deka-PfSel dynam €*105,00 / 101,94
Deka-PfSel moderat €*102,11 / 100,11
DekaStruk.5Chance €*159,87 / 156,74 2,19
DekaStruk.5Chance+ €*250,71 / 245,79 3,87
DekaStruk.5Ertrag €* 101,68 / 99,69 –0,11
DekaStruk.5Ertrag+ €*105,61 / 103,54 0,36
DekaStruk.5Wachst. €*112,24 / 110,04 0,95Hamb Stiftung D €*992,22 / 972,76 0,76
Hamb Stiftung I €*926,66 / 908,49 0,76
Hamb Stiftung P €* 93,50 / 89,90 0,74
Hamb Stiftung T €*112,69 / 108,36 0,73
Hamb Stiftung V €* 99,69 / 97,74 0,77
Haspa TrendKonz P €* 98,30 / 94,52 –0,04
Haspa TrendKonz V €* 103,50 / 99,52 –0,01
Keppler Gl Val-Inv €* 35,39 / 33,70 4,00
Keppler-EmMkts-Inv €* 37,76 / 35,96 3,07
LBBW Bal. CR 20 €* 44,87 / 43,99 0,48
LBBW Bal. CR 40 €* 49,37 / 48,40 0,94
LBBW Bal. CR 75 €* 57,30 / 56,18 1,72
LING-ASIEN-SYS-INV €* 102,38 / 97,50 5,51
Lingohr-Systemat €*115,26 / 109,77 6,15
Priv BaPrem Chance €*133,83 / 126,25 0,83
Priv BaPrem Ertrag €* 53,41 / 51,36 –0,17http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71
[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90
Deut.Inv.China Bds € 115,62 / 112,15 –0,50
Deut.Inv.EMC LC $ 163,82 / 158,91 0,70
Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 94,85 / 92,01 –0,50
Deut.Inv.I Conver. € 171,96 / 166,80 –0,88
Deut.Inv.I EU B Sh € 150,98 / 146,45 –0,12
Deut.Inv.I EU CO B € 173,40 / 168,20 –0,83
Deut.Inv.I Top Div € 226,62 / 215,29 3,66
Deut.Inv.I Top Eu. € 207,69 / 197,30 1,79
Deut.Inv.IGlblEqLC € 249,09 / 236,63 3,22
Deut.Inv.IH.YLD C. € 160,19 / 155,38 –0,57
Deut.Inv.II EuT.Di € 168,63 / 160,20 2,01
Deut.Inv.II UST.Di € 219,88 / 208,88 3,34
DI LowVol Wld LC € 134,64 / 127,91 1,69
Dt Float R.Nts LC €* 84,86 / 84,01 –0,04
DWS Akkumula €* 1258 / 1198 2,29
DWS Akt.Strat.D €*410,11 / 390,57 1,81
DWS ALPHA Rent.Gl. €*129,27 / 126,73 –0,21
DWS Co.Kaldemorgen € 155,68 / 147,90 1,21
DWS Cpt DJE Gl Akt €*303,17 / 288,73 0,93
DWS Deutschland €*222,83 / 212,22 3,04
DWS Europ. Opp LD €*340,11 / 323,91 2,60
DWS Glbl Value LD € 267,15 / 254,42 4,88
DWS Inv.EURSMC LC € 242,47 / 230,34 3,97
DWS Inv.Gl Grow LC € 104,77 / 104,77 –0,41
DWS Investa €*167,05 / 159,09 3,08
DWS Mlt Asst Inc Kont € 106,95 / 102,83 1,97
DWS Multi Oppor FC €*261,18 / 261,18 1,30
DWS Stiftungsf. €* 50,19 / 48,73 0,85
DWS Top Asien €*176,99 / 170,18 3,15
DWS Top Dividen LD €*136,58 / 130,07 3,16
DWS Top Europe €*150,83 / 145,02 1,92
DWS Vermbf.I LD €*182,29 / 173,61 2,11
DWS VermMan-Bal € 124,47 / 119,68 0,97
DWS VermMan-Def € 106,57 / 103,46 0,15
DWS VermMan-Dyn € 133,16 / 126,82 1,52
DWS Zinseinkommen € 107,26 / 104,13 –0,20
FOS Rend.u.Nachh. €*117,14 / 113,72 1,30
Global Hyb Bd LD €* 42,47 / 41,23 –0,07
Multi Cred USD LD $ 113,21 / 109,81 –0,26
Qi LowVol Europe LC €*136,66 / 130,15 1,49
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: €* 42,68 / 40,65 0,17
grundb. europa RC €* 42,43 / 40,41 0,15
grundb. Fok Deu RC €* 54,99 / 52,37 0,11
grundb. Fokus D IC: €* 55,15 / 51,46 0,16
grundb. global IC: €* 55,16 / 52,53 0,29
grundb. global RC €* 54,90 / 52,29 0,25http://www.dje.lu I [email protected]
Tel. 00352 26925220
DJE - Concept PA € 121,92 / 116,11 –0,63
DJE Gold&Stabfd PA F 125,94 / 119,94 –1,53
DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 0,00
DJE-Ag&Ernährung PA € 164,47 / 156,64 1,46
DJE-Alpha Glob PA € 237,07 / 227,95 0,91
DJE-Asia Hi Div PA € 204,53 / 194,79 0,96
DJE-Div&Sub P € 415,79 / 395,99 0,34
DJE-Europa PA € 345,02 / 328,59 2,11
DJE-Gold&Ressou PA € 145,36 / 138,44 –3,07
DJE-Mittel&Innov PA € 145,29 / 138,37 2,06
DJE-Renten Glob PA € 147,15 / 144,26 0,21
DJE-Sht Term Bd PA € 119,11 / 117,93 0,06
DJE-Zins&Divid PA € 150,43 / 144,64 0,28
D-RentSp EM 3/2021 €*102,82 / 101,30 0,40
LuxTopic-Akt Eu A € 22,39 / 21,32 2,64
LuxTopic-Akt Eu B € 1061 / 1061 2,70
LuxTopic-Bk Sch PA € 19,04 / 18,13 0,71
LuxTopic-Flex € 197,93 / 188,50 2,21http://www.ethenea.com
Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A € 134,33 / 130,42 –0,87
Ethna-AKTIV T € 141,00 / 136,89 –0,87
Ethna-DEFENSIV A € 139,10 / 135,71 –1,14
Ethna-DEFENSIV T € 171,37 / 167,19 –1,15
Ethna-DYNAMISCH A € 79,85 / 76,05 2,33
Ethna-DYNAMISCH T € 82,99 / 79,04 2,33
First Private Invest. Manag. KAG MBH
FP Aktien Global A €*108,83 / 103,65 4,84
FP EuroAkt.Staufer €* 98,13 / 93,46 5,46
FP Europa Akt.ULM €* 85,37 / 81,30 3,97
FP Wealth B €* 73,04 / 70,91 0,93http://www.flossbachvonstorch.de
Tel. +49 221 33 88 290
Bond Opport R € 139,83 / 135,76 –0,40
Curr Diversif Bd R € 102,37 / 99,39 0,77
Der erste Schritt R € 112,28 / 111,17 0,04
Dividend R EUR € 158,98 / 151,41 1,12
Fundament RT €* / 182,60 1,57
Global Conv Bond R € 150,75 / 143,57 0,35
Global Quality R € 219,39 / 208,94 1,57
MuAsset-Balanced R € 169,70 / 161,62 1,02
MuAsset-DefensiveR € 142,16 / 138,02 0,46
MuAsset-Growth R € 187,53 / 178,60 1,85
Multiple Opp II R € 149,35 / 142,24 0,71
Multiple Opp R € 270,70 / 257,81 0,61
Fonds Direkt Sicav
Skyline Dynamik € 172,26 / 172,26 2,90http://www.franklintempleton.de I info@franklin-
templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02
FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,21 / 10,62 5,05
FRK India Fd. A d €* 61,61 / 58,38 8,19
FRK Mut.Europ. A a €* 20,50 / 19,42 6,63
TEM East.EuropeA a €* 25,38 / 24,05 5,78
TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,48 / 5,32 –1,30
TEM Front.Mkts.A a $* 18,13 / 17,18 –1,53
TEM Gl.Bd. A d €* 15,48 / 15,02 1,62
TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,41 / 7,19 –0,69
TEM Gr.(Eur) Aa €* 17,54 / 16,62 7,44
TEM Gr.(Eur) Ad €* 17,47 / 16,55 7,40[email protected]
Gothaer Comf.Bal. €*147,30 / 141,63 0,99
Gothaer Comf.Dyn. €*150,42 / 143,26 1,74
Gothaer Comf.Ert A €*109,87 / 106,67 0,02
Gothaer Comf.ErtT €*132,57 / 128,71 0,02
Gothaer Euro-Rent €* 66,54 / 63,98 –0,36
Gothaer Global €* 90,47 / 86,99 2,28
Gothaer Mlt Sel A €*134,32 / 129,15 0,19
Gothaer Rent-K A €*101,93 / 101,93 –0,06
Gutmann Kapitalgesellschaft
PRIME Val Growth T € 144,66 / 137,77 0,53
Prime Values Inc T € 140,92 / 136,81 0,27
HANSAINVEST
antea - R €* 97,86 / 93,20 1,21
C-Quad.ARTS TR Fl.T €*118,21 / 112,58 2,25
C-Quad.ARTS TRFl A €*120,97 / 115,21 2,27
D&R BoT Classic I €*137,79 / 133,78 1,74
D&R SpL eQuaEq I €* 99,08 / 94,36 1,88
D&R SpL eQuaEq P €* 97,53 / 92,89 1,79
D&R SpL eQuaInc I €* 96,60 / 93,79 0,43
D&R SpL eQuaInc P €* 95,60 / 92,82 0,37
D&R WachsGlb TAA I €*124,98 / 119,03 1,32
D&R WachsGlb TAA P €*121,66 / 115,87 1,27
D&R WachsGlb TAA S €*109,74 / 104,51 1,31
Eff-Spiegel Aktien €*106,34 / 101,28 2,25
Eff-Spiegel AnlMix €*106,93 / 101,84 1,53
HANSAaccura €* 63,93 / 62,37 –0,10
HANSAdefensive €* 49,88 / 49,63 –0,10
HANSAdividende €*123,80 / 117,90 4,33
HANSAertrag €* 31,34 / 30,28 0,13
HANSAeuropa A €* 49,11 / 46,77 3,28
HANSAgold USD-Kl A $* 70,20 / 67,50 –2,79
HANSAsmart Sel G €* 54,55 / 51,96 4,94
HANSAsmart SelectE €* 101,59 / 96,75 2,16
Hinkel Rel Perf HI €* 45,20 / 45,20 0,31
HINKEL WeltCoSaStr €* 41,17 / 41,17 –0,19
Konz. privat €* 50,93 / 49,21 0,51
NAT-B Div Deutschl €* 53,69 / 51,13 3,80
NAT-BK DivSt Glob €* 52,91 / 50,39 3,66
Nation-Bk MA GlOpp €* 54,42 / 51,83 1,27
OLB Zinsstrategie €* 78,84 / 77,29 –0,36
SI BestSelect €*143,08 / 136,27 3,26
SI SafeInvest €*116,35 / 109,77 1,76
Strat Welt Secur €* 22,28 / 21,84 0,55
Strat Welt Select €* 22,91 / 21,82 1,20
TBF Gl Technol $ R $*142,79 / 135,99 –1,10
TBF SM. POWER € R €* 53,76 / 51,20 5,25
HANSAINVEST LUX S.A.
Interbond € 109,97 / 106,25 0,30http://www.hauck-aufhaeuser.com
Aktienstrategie MM €* 90,55 / 86,24 4,28
AW Stks AlphPls OP €* 47,64 / 45,37 0,31
DB ShrtTerm € Plus €* 98,91 / 97,45 –0,12
ERBA Invest OP €* 37,35 / 35,57 –2,42
EuroSwitch Bal.Pf. €* 59,83 / 57,25 1,13
EuroSwitch Subst. €* 67,43 / 64,22 1,72
EuroSwitch WldProf.OP€* 67,91 / 64,68 3,37
FFPB Div Sel €*153,32 / 146,02 3,60
FFPB Dynamik €* 15,06 / 14,34 1,41
FFPB Fokus €* 15,54 / 14,80 1,57
FFPB MTrend Dplus €* 14,61 / 13,91 1,68
FFPB MTrend Plus €* 15,12 / 14,40 0,98
FFPB Multitre Flex €* 11,13 / 10,60 2,31
FFPB RENDITE €* 11,55 / 11,21 0,27
H&A Akt.Sm.Cap EMU €*120,71 / 114,96 2,72
H&A Dynamik Plus B €*108,61 / 103,44 1,47
H&A Rend. Pl. CI €*121,38 / 117,28 0,50
H&A Renten Gbl €*129,33 / 126,79 0,24
H&A Untern. Eur. €*150,20 / 143,05 2,79
H&A Wandel.Eur. A €* 84,53 / 82,07 0,81
MB Fd Max Value €*155,05 / 147,67 3,42
MB Fund Flex Plus €* 62,16 / 61,54 0,74
MB Fund Max Global €* 87,49 / 83,32 1,89
MB Fund S Plus €*148,76 / 141,68 7,20
Med.Bio Health EUR €*509,20 / 484,95 –3,13
Millen Glb Opp P €*252,17 / 244,83 1,01
Mult.Inv.Global OP €* 37,34 / 35,48 1,40
PTAM Bal. Pf. OP €* 67,26 / 64,06 1,62
PTAM Def.Portf.OP €* 62,28 / 59,31 0,90
Rentenstrategie MM €* 50,89 / 48,93 0,55
spec. situations €* 82,56 / 78,63 0,74
Tiberius FlxBdOP I €*118,15 / 114,71 0,95
Tiberius FlxBdOP R €* 102,59 / 99,60 0,92Telefon +49 89 287238-0
http://www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A € 767,81 / 731,25 0,26
Sachwertaktien A €*208,62 / 198,69 1,37http://www.hwb-fonds.com | [email protected]
Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R €* 73,38 / 69,89 1,32
HWB Alex.Str.Ptf V €* 73,41 / 69,91 1,34
HWB DfdsV.V.Vici R €* 53,43 / 51,87 0,54
HWB DfdsV.V.Vici V €* 53,43 / 51,87 0,56
HWB Europe Pf. €* 4,28 / 4,08 0,25
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IFM Independent Fund Management AG
ACATIS FV Akt.Gl. €*236,46 / 225,20 6,02
INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft
Aktien Welt €* 47,48 / 45,22 3,75
Antecedo Ind.Inv.A €* 60,00 / 60,00 2,30
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HiYld Spez INKA €* 10850 / 10333 0,27
INKA Tertius €* 1596 / 1492 8,93
StSk. Dü. Abs. Ret. €*122,91 / 117,06 0,34http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer
ME Fonds PERGAMONF€ 701,90 / 668,48 3,57
ME Fonds Special V € 2777 / 2644 1,49
Multiadv-Esprit € 143,93 / 136,73 1,83
Multiadv-Priv. Inv € 340,24 / 324,04 1,92
PVV CLASSIC € 47,64 / 45,37 1,59
PVV Effizienz Inv € 48,63 / 46,31 1,34
PVV Untern. Plus € 50,65 / 49,17 0,06http://www.kanam-grund.de
[email protected] I Tel. 069-7104110
Leading Cities Inv € 111,68 / 105,86 0,40http://www.LBBW-AM.de I [email protected]
Div. Str. Eurol. R €* 46,40 / 44,19 6,01
Multi Global R €*104,78 / 101,73 0,78
RentaMax R €* 73,58 / 71,09 –0,57
Rohstoffe 1 R €* 30,46 / 29,01 2,12
RS Flex R €* 45,29 / 43,76 –1,88
RW Rentenstrategie €*123,03 / 121,81 0,00
W&W Int Rentenfds €* 53,46 / 51,60 –0,23Legg Mason Dublin Funds
Legg Mason Global Funds Plc
BW Gl Def. HY S(IH) €* / 95,02 1,10
BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 128,01 5,50
BW Gl Fi In Prt €* / 151,07 1,11
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BW GlFixIn AbRe Ah €* / 93,45 0,87
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CB Gl Eq Inc At $* / 94,77 5,52
CB TacDivInc At $* / 120,52 4,68
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CB US Eq Sust.L A(A) $* / 157,36 2,95
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CB Value At $* / 109,40 4,19
EnT Gl Alt Inc Str A €* 96,74 / 96,74 0,02
LM BW GlIncOpt A € €* / 104,45 –0,47
LM RARE EM Infr X€ €* / 88,86 4,08
LM WA EM LCDpt AU$$* / 90,13 0,72
LM WA Gl HY A Euro €* / 110,15 2,08
LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 95,06 0,64
MC As L-T Unc M€da€ / 15,79 2,11
MC Eur.Abs.a A (PF) € / 100,64 –0,43
MC Great Chin A€da € / 9,65 1,26
QS Em Mk Eq At €* / 105,50 4,82
QS MV EuEq GIF At €* / 174,48 4,33
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QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 111,75 2,31
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QSMV APexJ EqGIFAt €* / 127,22 3,00
RARE Infr Val A€A €* / 11,80 4,24
Roy.USSCapOp At $* / 169,10 9,31
Royce US SmCo At $* / 162,81 9,92
WA Asian Op At €* / 223,75 1,61
WA ECore+Bd Aa(D) €* / 112,84 –0,21
WA Em Mk TRB At H €* / 132,30 –0,06
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WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,61 0,49
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WA US Cor+Bd At $* / 162,49 –0,17
WA US CorBd At $* / 143,77 –0,42
WA US Gov.Liq A $* / 109,10 0,14
WA US HY Aa(D) $* / 77,89 0,81
WA US STGov At $* / 113,93 0,01
Weitere Anteilsklassen und Fonds unter
http://www.LeggMason.de
LRI Invest S.A.
Gul.Dem.Sicherheit €*116,42 / 113,58 0,70
Gul.Dem.Wachstum €*131,79 / 131,79 1,46
LBBW Alpha Dyn. T €* 60,73 / 57,84 4,66
LBBW Bond Sel. T €* 66,57 / 64,63 0,05
LBBW Equity Sel. I €* 91,36 / 91,36 2,02
LBBW Equity Sel. T €* 80,90 / 77,05 2,30
LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,77 / 54,15 –0,95
LBBW Opti Re. A €* 53,49 / 52,70 –0,42
LBBW Opti Ret.T €* 54,57 / 53,76 –0,43
M&W Capital €* 62,32 / 59,92 –8,38
M&W Privat C €*130,97 / 125,93 –6,02
NW Global Strategy €* 87,15 / 83,00 –2,10http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249
Euro-Kurzläufer €* 28,83 / 28,74 0,00
Europa-Aktien €* 24,07 / 22,87 2,99
Euro-Renten €* 38,43 / 37,28 0,11
Inter-Aktien €* 28,43 / 27,01 2,90
Inter-Renten €* 36,57 / 35,47 –0,06
ProBasis €* 30,59 / 29,52 0,71
ProFutur €* 30,59 / 29,52 2,12Telefon 089/2489-2489
Dividende A €* 54,35 / 51,76 4,18
EM Rent Nachh. €* 53,01 / 50,97 –0,20
ERGO Vermög Ausgew€* 55,01 / 52,64 0,63
ERGO Vermög Flexi €* 54,08 / 51,50 1,19
ERGO Vermög Robust €* 54,93 / 52,82 0,13
EuroBalance €* 54,66 / 52,56 1,60
EuroCorpRent A €* 58,94 / 56,95 –0,94
EuroErtrag €* 72,27 / 69,83 1,04
EuroFlex €* 44,84 / 44,40 0,09
EuroInvest A €* 90,54 / 86,23 5,19
EuroKapital €* 44,43 / 42,31 1,94
EuroRent A €* 32,62 / 31,52 –0,57
FairReturn A €* 59,63 / 57,89 0,35
GlobalBalance DF €* 65,77 / 63,24 1,20
GlobalChance DF €* 62,74 / 59,75 4,06
Nachhaltigkeit A €*110,31 / 105,06 3,72
ProInvest €*180,21 / 171,63 3,51
VermAnlage Komfort €* 61,64 / 59,56 1,06
VermAnlage Ret A €* 67,08 / 64,50 1,60
Meridio Funds
Green Balance P € 116,75 / 111,19 1,87
Metzler Asset Management GmbH
RWS-Aktienfonds €* 80,04 / 76,23 8,21
RWS-DYNAMIK A €* 31,91 / 30,39 3,90
RWS-ERTRAG A €* 15,90 / 15,44 0,98
MK Lux S.A.
Plutos Edelm&Rohst €* 40,38 / 40,38 –8,81
Plutos MultiChan €* 73,78 / 73,78 –1,19
Plutos MultiChan I €*115,68 / 115,68 –1,19
Plutos T-VEST Fund €* 56,60 / 56,60 0,73
Monega Kapitalanlageges.mbH
ARIAD Active All I €*111,89 / 111,89 0,21
ARIAD Active All R €* 51,28 / 50,03 0,16
ASVK Subst&Wachst €* 41,97 / 39,97 –2,59
Barmenia Nachh.Bal €* 56,62 / 55,51 1,96
Barmenia Nachh.Dyn €* 59,70 / 58,53 3,37
Bueno Gb. Strategy €* 50,89 / 50,89 0,77
C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 97,63 / 97,63 4,47
C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 50,22 / 48,76 4,42
C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 98,90 / 98,90 7,28
C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 50,87 / 49,39 7,20
C-QUAD QuaEuL/S I €* 97,14 / 97,14 4,00
DEVK Anlageko Re €* 53,55 / 53,55 1,69
DEVK Anlagekon RMa €* 54,13 / 54,13 4,99
DEVK Anlkon RenPro €* 53,83 / 53,83 3,43
Equity for Life I €* 97,02 / 97,02 3,00
Equity for Life R €* 50,29 / 48,83 2,85
FairInvest I €* 54,93 / 54,93 3,95
FO Core plus €*101,82 / 101,82 2,84
Greiff Eq L/S (I) €* 92,89 / 92,89 –0,37Greiff Syst All I €*105,45 / 105,45 1,59
Greiff Syst All R €*108,11 / 104,96 1,55
Guliver Demo. In.R €*117,24 / 111,66 2,16
Guliver Demo.In.I €*107,96 / 107,96 2,22
HQAM G.Eq.DM4. (I) €*105,81 / 105,81 4,33
HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 52,76 / 52,76 4,29
Innovation I €* 54,90 / 54,90 5,24
L&P Val EM SmCap I €* 49,52 / 49,52 7,21
L&P Val EM SmCap R €* 50,80 / 49,32 7,17
Landert Active Eq €* 57,30 / 57,30 3,26
Landert Bond Opp I €* 51,41 / 51,41 –0,37
Lazard Global Corp €*104,43 / 104,43 –0,98
Lupus alpha R I €*119,13 / 114,55 1,37
Lupus alpha R R €* 57,42 / 55,21 1,36
Monega BestInvEURA €* 55,40 / 52,76 4,42
Monega Chance €* 39,82 / 38,11 3,38
Monega Dä.C.B.LDR €* 51,70 / 50,94 –0,60
Monega Dän.Co.Bds €*104,39 / 104,39 –0,26
Monega Dän.Co.BdsI €*106,84 / 106,84 –0,58
Monega Dän.Co.BdsR €* 52,67 / 51,89 –0,27
Monega Ertrag €* 62,15 / 60,05 0,50
Monega Euro-Bond €* 56,57 / 54,92 –0,49
Monega Euroland €* 45,71 / 44,16 5,28
Monega FairInv.Akt €* 56,08 / 53,41 3,90
Monega Germany €* 77,96 / 75,32 5,48
Monega Glob Bond I €*107,27 / 107,27 –0,34
Monega Glob Bond R €* 53,78 / 51,96 –0,36
Monega Innovation €* 69,53 / 67,18 5,20
Monega Mi.&Im.F.I €*101,06 / 100,06 0,09
Monega Mi.&Im.F.R €* 51,43 / 49,93 0,00
Monega Rohstoffe €* 41,53 / 39,93 2,89
PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,59 / 99,59 –0,25
Privacon ETF Akt I €*114,23 / 114,23 4,48
Privacon ETF Akt I €*102,74 / 102,74 4,75
Salomon Strategy €* 50,75 / 50,75 1,19
Sentiment Ab.R.(I) €* 99,85 / 99,85 1,22
Sentiment Ab.R.(R) €* 49,86 / 48,64 1,16
Short Tra.SGB A €* 46,72 / 46,26 –0,09
Sparda M.nh.Verm. €* 50,72 / 49,97 1,01
Sparda OptiAnAusEA €* 51,22 / 50,22 1,23
Sparda-MünchenVerm €* 54,09 / 53,29 0,08
StaudFonds €* 95,69 / 92,90 –0,44
SWuK Prämienfond C €* 94,91 / 94,91 1,52
Top Dividend €* 57,28 / 54,55 3,97
Top Dividend T €* 64,52 / 61,45 4,06
Tresono – Aktien E €* 1351 / 1351 3,54
Tresono – Rent Int €*872,69 / 872,69 0,68
VM Sterntaler €*152,74 / 146,87 3,79
VM Sterntaler II €*119,83 / 115,22 4,00
VM SterntalerEurol €*123,84 / 119,08 2,38
WahreWerteFonds I €*102,39 / 102,39 –1,08
WahreWerteFonds R €* 50,77 / 48,82 –1,13
WGZ Corporate M R €*105,37 / 103,81 –0,52
WGZ Mittelst.-Rent. €*101,66 / 101,66 –0,48
MultiSelect
MS Welt-Aktien I €*119,49 / 113,80 4,24LiLux Convert €*234,14 / 227,32 1,40
LiLux-Rent €*223,32 / 216,82 0,75
Nomura Asset Management Deutschland
Asia Pacific €*150,87 / 143,69 3,65
Asian Bonds €* 71,60 / 69,51 1,75
Real Protect €* 96,86 / 94,96 –0,48
Real Protect R €* 94,71 / 92,85 –0,53
Real Return €*601,84 / 590,04 –1,09am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€ €*109,60 / 104,38 4,15
AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97
AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27
Basis-Fonds I €*138,96 / 138,96 –0,23
DC Value One I(t) €*180,09 / 180,09 2,10
DC Value One P(t) €*169,27 / 161,21 2,05
ETFplus Portf Balan €* 63,95 / 62,09 0,02
EURO ShTm Bd FT DR €*102,03 / 101,02 –0,51
FMM-Fonds €*519,82 / 495,07 0,06
FT EuroGovernm. M €* 55,34 / 53,73 0,26
GWP-Fonds €*117,62 / 113,10 0,67
KapitalPrivatPortf €* 54,97 / 52,35 2,67
O.BHF € ShTe Bd FT €*115,95 / 114,80 –0,50
O.BHF AccuZins CR €*324,89 / 315,43 –0,08
O.BHF AlgoEur CRW €*318,39 / 303,23 4,30
O.BHF AlgoGlob CRW €* 70,14 / 66,80 4,14
O.BHF FRA EFF €*213,73 / 203,55 3,70
O.BHF MoneyMark CR €* 69,84 / 69,84 –0,07
O.BHF MoneyMark DR €* 48,35 / 48,35 –0,08
O.BHF MoneyMark G €* 4981 / 4981 –0,07
Polaris Mod DRW-€ €* 68,87 / 66,86 0,53
Portf Opportunity €* 73,46 / 69,96 0,25
R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31
S&H GlobaleMaerkte €* 58,92 / 56,11 2,25
Sch&Ptnr Glob Def €* 64,34 / 61,28 0,00
Schmitz&PtnrGloOff €* 57,31 / 54,58 2,97
Substanz-Fonds €* 1142 / 1108 3,00
Vermögens-Fonds €*775,75 / 753,16 2,00
Westfalicaf. Ak.Re €* 59,58 / 58,99 1,01
ODDO BHF Asset Management Lux.
BHF Flex. Alloc.FT €* 77,35 / 73,67 0,04
BHF Flex. Ind. FT €* 71,22 / 69,15 –0,07
BHF Rendite P.FT €* 55,32 / 53,71 0,20
BHF Sustain Eq Eu €* 68,05 / 66,07 2,99
Delta Multi Strat. €* 43,43 / 41,36 2,30
Grand Cru €*167,13 / 165,48 2,20
Grand Cru (CHF) F*120,95 / 119,75 2,18
O.BHF POLARIS BAL €* 78,24 / 75,96 0,74
O.BHF POLARIS DY €* 78,95 / 76,65 –0,66
ODBHF Em.Co.Dem.CR€* 82,40 / 78,48 2,83
SMS Ars selecta €* 49,12 / 47,23 1,94http://www.oekoworld.de
Growing Mkts 2.0 € 168,28 / 160,27 0,86
Klima € 79,22 / 75,45 –2,01
New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46
Öko Rock‘n‘Roll € 154,21 / 146,87 –2,50
ÖkoVision Classic € 191,95 / 182,81 –0,43
Water For Life C € 186,10 / 177,24 –0,61[email protected]
http://www.santanderassetmanagement.de
Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229
Select Defensive A €*121,87 / 121,87 0,08
Select Dynamic A €*146,00 / 146,00 2,64
Select Income AD €* 48,80 / 48,80 1,79
Select Moderate A €*131,90 / 131,90 1,20
Select Total RetA €* 49,07 / 49,07 0,43
Savills Fund Management GmbH
SEB ImmoInvest €* 5,86 / 5,57 0,00Asset Selection Fd € 17,27 / 16,45 –3,26
SEB Conc. Biotech. €* 90,74 / 89,85 –0,56
SEB deLuxe MA Bal. €* 72,75 / 69,29 0,41
SEB deLuxe MA Def. €* 58,15 / 55,38 –0,50
SEB EastEur SM Cap €* 4,97 / 4,87 3,92
SEB EastEur.exRuss € 3,41 / 3,34 3,65SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*298,98 / 296,02 3,63
SEB Gl.Chance/Risk € 1,51 / 1,48 4,72
SEB Green Bond D €* 53,68 / 52,89 –0,44
SEB Sust. Nordic €* 12,75 / 12,50 5,24
SEB Sust.Fd Gl.C €* 57,87 / 55,38 5,26
SEB Sust.HighYield €* 35,87 / 35,52 0,39
SEB TrdSys®Rent.I €* 56,97 / 56,69 –0,24
SEB TrdSys®Rent.II €* 58,68 / 56,70 –0,24
SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,05 / 61,00 –0,14http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900
SC Allocator € 144,45 / 140,24 1,97
SC Argos € 146,69 / 142,42 0,24
SC Priamos € 167,90 / 159,90 5,43
SC Starpoint A-EUR € 209,24 / 199,28 4,32
SC Strategy 1 € 149,25 / 144,90 2,96
SCWinbds+A € 173,62 / 168,56 0,21
UBS Funds Services Lux S.A.
UBS (L) EM Eq P AA $* / 108,71 3,96
UBS (L) EM Eq P XA $*114,12 / 114,12 4,01
UBS (L) GCB AD T2 €*152,69 / 152,69 0,37http://www.union-investment.de
Tel. 069 589 98-6060
BBank Renta S 2021 €* 44,67 / 43,57 0,23
BBBank Dyna.Uni. €* 60,94 / 59,45 3,88
BBBank Kont.Uni. €* 78,23 / 76,70 1,55
BBBank Wach.Uni. €* 64,24 / 62,67 2,38
BBV-Fonds-Union €* 57,37 / 55,70 –0,21
FVB-Dt. Aktienfds €* 48,93 / 47,74 3,28
FVB-Dt. Rentenfds €* 41,12 / 40,51 0,10
Geno AS:1 €* 86,12 / 83,61 2,36
Invest Global €* 101,38 / 98,43 2,97
KasselerB.UniSel. €* 32,90 / 32,90 3,60
KCD Uni. Aktien €* 57,73 / 56,05 3,55
KCD Uni.Renten+ €* 55,34 / 55,34 –0,56
KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,78 / 58,04 0,97
LIGA Multi Asset I €* 76,15 / 75,02 2,08
LIGA-Pax-Aktien-U. €* 37,92 / 37,92 4,31
LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,63 / 26,83 –0,59
MultiStratGloUnion €* 77,86 / 76,33 1,03
Priv.Fonds:Flex. €*102,39 / 102,39 2,30
Priv.Fonds:FlexPro €*125,82 / 125,82 1,15
PrivFd:Kontr. €*129,44 / 129,44 0,50
PrivFd:Kontr.pro €*148,91 / 148,91 2,15
Profi-Balance €* 71,34 / 69,94 1,87
Uni21.Jahrh.-net- €* 33,45 / 33,45 3,52
UniDeutschl. XS €*156,75 / 150,72 2,28
UniDeutschland €*208,79 / 200,76 5,57
UniEu.Renta-net- €* 56,37 / 56,37 0,36
UniEuroAktien €* 75,59 / 71,99 4,15
UniEuropa-net- €* 67,55 / 67,55 2,60
UniEuroRenta €* 69,70 / 67,67 –0,37
UniEuroRentaHigh Y €* 37,31 / 36,22 –0,22
Unifavorit: Aktien €*160,59 / 152,94 2,84
UniFonds €* 53,66 / 51,10 5,52
UniFonds-net- €* 76,85 / 76,85 5,42
UniGlobal €*246,14 / 234,42 3,02
UniGlobal Vorsorge €*224,73 / 214,03 3,17
UniGlobal-net- €*140,52 / 140,52 3,05
UniJapan €* 58,03 / 55,27 7,61
UniKapital €*112,23 / 110,03 –0,05
UniKapital-net- €* 40,32 / 40,32 –0,07
UniNachhalt A Gl I €*116,40 / 110,86 3,04
UniNachhaltig A Gl €*112,38 / 107,03 3,04
UniNordamerika €*348,66 / 332,06 3,14
UnionGeldmarktfds €* 48,14 / 48,14 –0,04
UniProInve: Chance €*116,04 / 111,58 2,12
UniRak €*130,10 / 126,31 2,64
UniRak Kons.-net-A €*116,57 / 116,57 1,43
UniRak Konserva A €*120,33 / 117,97 1,46
UniRak -net- €* 68,17 / 68,17 2,61
UniRenta €* 21,43 / 20,81 –0,10
UniSel. Global I €* 82,25 / 79,85 4,76
UniStrat: Ausgew. €* 65,73 / 63,82 2,09
UniStrat: Dynam. €* 55,37 / 53,76 3,24
UniStrat: Flex net €* 48,02 / 48,02 0,23
UniStrat: Konserv. €* 72,41 / 70,30 0,80
UniStrat:Flexibel €* 49,78 / 48,33 0,25
UniStrat:Offensiv €* 53,75 / 52,18 4,63
VR Main.Sel.Union €* 57,60 / 57,60 0,21
VR WestMünsterland €* 50,91 / 49,94 0,06
VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*128,41 / 124,97 1,41
Union Investment Luxemburg
Aktien Euro-net- A €*103,06 / 103,06 3,39
Aktien Europa A €*109,07 / 103,88 3,43
BBBank Konz Divid €* 50,95 / 49,95 4,69
Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,28 0,07
Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,26 0,19
ChancenVielfalt 21 €* / 100,54 –0,03
Commodities Invest €* 44,62 / 44,62 2,60
FairWorldFonds €* 58,56 / 57,13 0,42
LIGA Portfolio Con €* 43,09 / 42,04 1,30
LIGA-Pax-Cattol.-U €*134,65 / 132,33 2,20
LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,59 / 44,26 –0,54
LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,56 / 102,51 –0,35
PrivatFonds: Nachh €* 52,91 / 52,91 0,47
PrivFd:Konseq. €* 97,36 / 97,36 –0,05
PrivFd:Konseq.pro €*113,59 / 113,59 0,74
Quon-Euro Credit €*131,13 / 131,13 –0,72
SpardaRentenPlus P €*101,27 / 101,27 0,54
UGaTop: Europa III €* / 115,07 0,18
UGTEuropa €* / 132,58 –0,70
UGTEuropa II €* / 117,61 0,13
UGTop:Europa V €* / 111,95 –0,53
UI EM SovereignBds €* 84,49 / 84,49 –0,24
UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,05 0,20
UIGl.High.YieldBds €* 43,95 / 43,95 0,02
Uni.Eur. M&S.Caps €* 51,98 / 49,98 3,30
UniAbsoluterEnet-A €* 44,83 / 44,83 –1,19
UniAbsoluterErt. A €* 45,40 / 44,51 –1,18
UniAnlageMix: Kon €*103,27 / 102,25 0,59
UniAsia €* 76,93 / 73,27 4,59
UniAsia Pac.net €*133,97 / 133,97 4,23
UniAsia Pacific A €*136,74 / 131,48 4,26
UniAusschü. net- A €* 50,95 / 50,95 2,16
UniAusschüttung A €* 51,42 / 49,92 2,21
UniCommodities €* 44,88 / 42,74 2,55
UniConvert.-Invest €*112,75 / 112,75 0,60
UniDividAss net A €* 53,21 / 53,21 6,05
UniDividendenAss A €* 55,59 / 53,45 6,08
UniDyn.Eur-net A €* 58,83 / 58,83 2,45
UniDyn.Europa A €* 99,94 / 96,10 2,48
UniDyn.Gl.-net- A €* 41,43 / 41,43 2,32
UniDynamic Gl. A €* 67,70 / 65,10 2,34
UniEM Fernost €* 1753 / 1670 4,08
UniEM Osteuropa €* 2218 / 2113 7,07
UniEMGlobal €* 98,24 / 93,56 5,63
UniEuRe 5J €* 52,73 / 50,68 –0,08
UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12
UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07
UniEuRe Corp A €* 54,22 / 52,64 –0,62
UniEuRe Corp M €* 12060 / 12060 –0,61
UniEuRe EM 2021 €* 99,24 / 96,32 –0,04
UniEuRe EM2021netA €* 96,74 / 95,77 –0,06
UniEuRe Emerg Mkt €* 48,69 / 47,27 –0,55
UniEuRe Real Zins €* 63,71 / 61,85 –0,30
UniEuRe RealZins n €* 63,22 / 63,22 –0,33
UniEuRe Unan A €* 97,76 / 94,88 –0,08
UniEuRe Unan-net-A €* 95,32 / 94,37 –0,11
UniEurKap Corp-A €* 37,98 / 37,24 –0,19
UniEurKap.Co.net A €* 37,83 / 37,83 –0,21
UniEuroAnleihen €* 59,61 / 57,87 –0,41
UniEuroAspirant €* 42,78 / 41,53 1,76
UniEuroKapital €* 66,13 / 64,83 –0,11
UniEuroKapital-net €* 41,70 / 41,70 –0,07
UniEuropa €* 2135 / 2033 2,64UniEuropaRenta €* 52,39 / 50,86 0,39
UniEuroR 2020-netA €* / 96,11 –0,10
UniEuroRenta 2020A €* / 96,70 –0,07
UniEuroSt.50 A €* 54,64 / 52,54 4,83
UniEuroSt.50-net €* 44,16 / 44,16 4,80
UniExtra EuroSt.50 €* 96,30 / 92,60 2,48
UniFavorit: Renten €* 24,69 / 24,21 0,71
UniGar: AkWelt2020 €* / 122,06 0,07
UniGar: EM 2020 II €* / 104,13 0,10
UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,85 0,17
UniGarant:Nord2021 €* / 112,93 –0,04
UniGarTop: Eur.IV €* / 120,39 –0,32
UniGlobal Div A €*117,65 / 112,05 4,82
UniGlobal Div-netA €*111,18 / 111,18 4,68
UniGlobal II A €*105,79 / 100,75 2,95
UniIndustrie 4.0A €* 53,89 / 51,82 3,32
UniInst.S.-TCredit €* 46,10 / 45,64 0,02
UniKonzept: Divi.A €* 42,58 / 40,94 5,15
UniKonzept: Port A €* 45,86 / 44,10 0,34
UniKonzept:D.net A €* 41,89 / 41,89 5,10
UniKonzept:Po.netA €* 45,04 / 45,04 0,33
UniMarktf. A €* 50,66 / 48,71 2,73
UniMarktf. -net- A €* 49,06 / 49,06 2,69
UniOpti4 €* 98,46 / 98,46 –0,09
UniOptima €*737,78 / 730,48 –0,15
UniOptimus-net- €*688,42 / 688,42 –0,13
UniProAnl.2020/II €*115,46 / 115,46 0,46
UniProfiAn 2023 €* / 114,56 –0,67
UniProfiAnl. 2021 €*114,40 / 114,40 –0,06
UniProfiAnl. 2025 €*125,59 / 125,59 –0,61
UniProfiAnl.2023II €*120,80 / 120,80 –0,10
UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59
UniProfiAnlage2020 €*104,89 / 104,89 0,07
UniProfiAnlage2024 €*118,28 / 118,28 –0,31
UniProfiAnlage2027 €*132,08 / 132,08 –0,56
UniRak Em. Mkts €*178,10 / 171,25 3,66
UniRak Nachh.A net €* 80,85 / 80,85 2,06
UniRak NachhaltigA €* 85,24 / 82,76 2,09
UniRak Nor -net- A €* 59,64 / 59,64 1,92
UniRak Nordamera A €* 60,14 / 58,39 2,01
UniRenta Corp A €*105,07 / 102,01 0,49
UniRes: Euro Corp. €* 42,10 / 42,10 –0,05
UniReserve: Euro A €*499,96 / 499,96 –0,08
UniReserve: USD $* 1041 / 1041 0,09
UniSec. Bas. Ind. €*117,68 / 113,15 4,88
UniSec. BioPha. €*121,10 / 116,44 1,62
UniSec. High Tech. €*115,08 / 110,65 3,19
UniStruktur €*105,12 / 102,06 1,51
UniVa. Europa A €* 52,99 / 50,95 7,17
UniVa. Global A €*110,45 / 106,20 5,17
UniVa.Euro.-net-A €* 51,28 / 51,28 7,12
UniVa.Glb-net-A €*105,16 / 105,16 5,14
UniVorsorge 1 ASP €* 48,71 / 47,29 –0,04
UniVorsorge 1 AZP €* 48,63 / 47,21 –0,06
UniVorsorge 2 ASP €* 48,33 / 46,92 –0,21
UniVorsorge 2 AZP €* 48,50 / 47,09 –0,21
UniVorsorge 3 ASP €* 51,31 / 49,82 –0,38
UniVorsorge 3 AZP €* 52,54 / 51,01 –0,39
UniVorsorge 4 ASP €* 57,44 / 55,77 –0,73
UniVorsorge 4 AZP €* 60,05 / 58,30 –0,73
UniVorsorge 5 ASP €* 68,99 / 66,98 –1,13
UniVorsorge 5 AZP €* 75,56 / 73,36 –1,13
UniVorsorge 6 ASP €* 77,32 / 75,07 –1,45
UniVorsorge 6 AZP €* 88,53 / 85,95 –1,46
UniVorsorge 7 ASP €* 84,14 / 81,69 –1,93
UniVorsorge 7 AZP €* 100,07 / 97,16 –1,93
UniWirts.Aspirant €* 29,26 / 28,41 0,46
Union Investment Real Estate
UniImmo:Dt. €* 96,87 / 92,26 0,22
UniImmo:Europa €* 58,04 / 55,28 0,22
UniImmo:Global €* 53,01 / 50,49 0,16http://www.universal-investment.de | Kontakt für
B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900
Degussa Univ.Rent €* 47,12 / 46,20 4,62
Spiekerm.& Co Str €*121,17 / 115,40 2,76
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
CondorBalance-UI €* 88,62 / 84,40 2,70
CondorChance-UI €* 74,01 / 70,49 4,78
CondorTrends-UI €* 81,26 / 77,39 4,87http://www.warburg-fonds.com
Tel. +49 (40) 3282 - 5100
Advisor Global €* 96,01 / 91,44 4,64
AE&S Struktur Sel €* 44,50 / 42,38 1,07
Aequo Global I €* 45,46 / 44,14 0,45
AES Rendite Selekt €* 60,40 / 58,64 0,20
AES Selekt A1 €* 41,30 / 39,33 1,51
AFA Gl Werte Stab €* 17,00 / 16,02 4,08
Bremen Trust €* 25,04 / 24,31 2,82
BUND TREND as R €* 56,73 / 55,08 –0,18
Degussa Pf.Priv.Ak. €* 100,19 / 95,42 7,50
DirkMüllerPremAkti €* 103,50 / 99,52 –0,51
Euro Renten-Trend €*131,81 / 127,97 –1,01
G&W-HDAX-Trendfds €* 49,67 / 47,30 0,40
MPF Global €* 48,52 / 48,52 2,89
Multi-Asset Sel R €* 77,79 / 74,09 0,81
ORDO - Rentenfonds €* 24,22 / 23,51 –1,30
Portfolio Dynam T €*142,53 / 135,74 1,06
PrivatConsult €* 62,01 / 59,06 1,34
Renten Plus €* 46,04 / 44,70 0,16
Warb Portf Flex T €*143,70 / 138,17 0,38
WI Selekt C - A - €* 60,33 / 57,46 1,74
WI Selekt D - A - €* 47,05 / 45,68 0,53
Zinstrend-Fonds €* 79,18 / 76,87 –0,53
Zukunft-Strategie €* 42,80 / 40,76 3,54
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Sm&MidCaps Deut.R €*213,19 / 203,04 3,26
W&W Asset Management Dublin
Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67
SouthEast Asian Eq €* / 116,87 2,97SONSTIGE FINANZPRODUKTE
Luxembourg Placement Funds
Solitär €* 1948 / 1948 2,22
Solitär II €* 1447 / 1447 1,48http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 80,16 2,65
Emerg Mkts Equ T $ / 67,12 3,58
Japanese Equity T ¥ / 460,77 8,13
Multi Asset Grth T € / 11,18 1,75
Multi Asset Inc A € / 9,06 1,83
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,02 –0,06
Sel Eur HighYieldT € / 23,20 0,30
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27
http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A €124,57 / 118,64 2,76
Aktien Europa A € 93,15 / 88,71 2,60
Concentra A €117,71 / 112,10 2,57
Europazins A € 59,11 / 57,39 –0,10
Flexi Rentenf. A € 95,64 / 92,41 0,42
Fondak A €178,67 / 170,16 3,33
Global Eq.Divid A €117,61 / 112,01 3,36
Industria A € 100,04 / 95,28 3,51
Interglobal A €357,45 / 340,43 0,40
Kapital Plus A € 65,96 / 64,04 0,14
Mobil-Fonds A € 50,32 / 49,33 –0,20
Nebw. Deutschl.A €312,24 / 297,37 1,99
Rentenfonds A € 92,13 / 89,88 –0,75
Rohstofffonds A € 62,03 / 59,08 4,51
Strategief.Stab.A2 € 56,70 / 55,05 0,15
Thesaurus AT €960,95 / 915,19 2,76
Verm. Deutschl. A €180,51 / 171,91 4,31
Wachstum Eurol A €122,36 / 116,53 1,59
Wachstum Europa A €*124,26 / 118,34 1,85
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT €141,14 / 134,42 3,73
Best Sty US Eq AT €228,34 / 217,47 2,31
Dyn Mu Ass Str15 A €113,90 / 110,58 0,05
Dyn Mu Ass Str50 A €135,83 / 130,61 1,63
Dyn Mu Ass Str75 I €* 1400 / 1400 2,70
Enh ShTerm Euro AT € 107,67 / 107,67 –0,10
Euro Bond A € 12,73 / 12,36 –0,64
Europe SmCap Eq A € 209,69 / 199,70 2,05
European Eq Div AT € 279,59 / 266,28 4,54
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,63 / 97,63 –0,05
Glb Agricult Tr. A € 155,49 / 148,09 0,01
Glb ArtIntellig AT € 126,02 / 120,02 –4,31
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,93 / 97,99 –0,15
Glb SmCap Eq AT $ 12,83 / 12,22 –0,79
Income & Gro A USD $ 11,17 / 10,74 –0,27
Income Gr A-H2-EUR€ 113,15 / 108,80 –0,51
Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 43,98 / 43,54 –0,32
Aktien Deutschland €112,74 / 107,37 2,69
AL Trust €uro Relax € 54,14 / 52,56 0,11
AL Trust Chance € 84,65 / 80,62 2,13
AL Trust Stab. € 66,71 / 64,77 0,51
AL Trust Wachstum € 79,67 / 76,61 1,37
Trust €uro Renten € 49,12 / 47,69 –1,16
Trust Akt Europa € 53,57 / 51,02 2,20
Trust Glbl Invest €* 99,73 / 94,98 2,34
http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf €203,16 / 193,49 1,32
Amp CrossoverPl. P €110,10 / 106,89 –0,48
Amp DivPlus Akt P €137,95 / 131,38 3,40
Amp EuroAktVC10P €106,93 / 103,82 3,14
Amp EuroZonePl Akt €118,14 / 112,51 3,19
Amp Fakt StrPl Pa €104,24 / 101,20 –0,02
Amp GenderPlus Akt €109,06 / 104,87 4,01
Amp Global Aktien € 15,33 / 14,67 2,86
Amp Global Renten € 18,53 / 17,86 0,51
Amp ISP Dynamik €129,18 / 124,21 3,38
Amp ISP Komfort €113,09 / 109,80 1,08
Amp ISP Sprint €153,26 / 145,96 3,92
Amp Real Estate Pl €108,42 / 103,26 1,41
Amp Rendite Renten € 22,58 / 21,92 –0,41
Amp Reserve Renten € 51,04 / 50,53 –0,20
Amp UnternAnl.fds € 26,45 / 25,68 –0,70
Glob.ETF Aktien Pa € 18,11 / 17,58 3,57
terrAss Akt I AMI € 33,05 / 31,63 2,45
terrAss Rent I AMI € 96,18 / 95,70 –0,25
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €122,77 / 122,77 –0,64
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €124,81 / 122,36 –0,67
Zan.Gl.Cred AMI Ia €112,94 / 112,94 1,08
Zan.Gl.Cred AMI Pa €114,72 / 112,47 1,02
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,70 / 125,70 –0,10
Zantke Eu.HY AMI Pa €*127,77 / 125,26 –0,12
APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 93,93 / 93,93 3,49
http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 241,65 / 230,14 1,71
Akrobat-Europa B € 122,83 / 116,98 1,61
M-AXX Abs. Return € 96,33 / 91,74 0,81
M-AXX Im-Puls1 € 26,15 / 25,14 –0,08
M-AXX RCS Univers. €163,39 / 155,61 1,03
smart-inv CANIS AR € 30,78 / 29,24 1,17
smart-inv Divid AR € 29,74 / 28,25 2,20
smart-inv Hel AR B € 52,34 / 49,72 1,16
http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 127,92 / 127,92 0,16
BFI Activ R € 79,52 / 79,52 1,06
BFI Cap.Protect R F 10,94 / 10,94 0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 12,57 / 12,57 1,51
BFI C-Quad ABal R € 13,60 / 13,60 0,96
BFI C-Quad ACons R € 13,18 / 13,18 0,15
BFI Dynamic R F 130,18 / 130,18 2,00
BFI Dynamic R € 74,44 / 74,44 3,05
BFI Equity Fund R € 215,35 / 215,35 4,88
BFI EuroBond R € 98,01 / 98,01 –0,77
BFI InterStock R F 99,26 / 99,26 3,56
BFI Lux SysF R CHF F 9,27 / 9,27 1,38
BFI Progress R F 134,77 / 134,77 0,70
BFI Progress R € 83,10 / 83,10 2,14
BFI Swissfr.Bond R F 117,53 / 117,53 –1,53
BFI Syst Flex Eq I € 9,65 / 9,65 1,73
BFI Syst Flex Eq R € 9,76 / 9,76 1,71
BNP Paribas Funds
Aqua €133,51 / 133,51 7,07
Eq Euro Inc Def C € 91,52 / 91,52 5,57
Euro Eq. €506,81 / 506,81 3,64
Europe SCap €230,94 / 230,94 4,82
FlexIUSMortClassic $ 1780 / 1780 0,78
Gl Environment €204,21 / 204,21 5,84
Russia Eq. €146,49 / 146,49 7,14
SMaRT Food €107,64 / 107,64 4,25
Strat.Stab.SRI Eur €436,30 / 436,30 1,28
US SCap $231,63 / 231,63 3,60
Allgemeine Erläuterungen
Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB)
Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,
F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-
sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische
Krone, $ = US-Dollar).
Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-
gebenen Tag.
Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-
gegebenen Tag.
Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren
NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-
Methode.
*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier
Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und
-empfehlung.