LeTemps260919

BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

ABB LTD N 19.15519.465 9238964 23.46 17.25 2.

ACTELION N —280.25 —280.75131.202 0.

ADDEX PHARMA N 1.835 1.715 90526 2.8 1.43– 18.

ADECCO N 53.96 54.58 899261 60.1 42.43 17.

ADVAL TECH N 166.00m 170 - 235 155 – 12.

AEVIS Holding 12.5 12.7 17953 13.4 11.44– 79.

ARBONIA AG 11.98 12 82969 14.3 10 10.

AIRESIS N 1.19m 1.19 - 1.39 1.15– 4.

ALCON AG N 59.09 59.55 2146169 63.85 53.82 1.

ALLREAL N 189.2 189.6 17562 195 149.5 23.

ALPIQ HOLD. 70.2 70.3 30195 87.9 63 – 8.

AMS AG N 46.57 46.72 1502228 64 18.03 97.

APG SGA N 268 271 613 364 243 – 18.

ARYZTA N 0.8840.8856 4244996 2.732 0.68– 18.

ASCOM N 10.6 10.64 134111 20 9.54– 21.

BACHEM N -B- 142.6 143.2 4370 154 106.18525.

BALOISE N 175.6 176 147820 183.9 131.1 29.

BARRY CALLEBAUT N 2006 2026 92862076 1504 31.

BASELLAND KB BP 910 910 298 936 900 0.

BASILEA PHARMA N 43.28 44.12 44434 54.5 33.46 8.

BASLER KB BP 71.4 71.2 2000 82 68 – 0.

BB BIOTECH N 62.3 62.4 82886 74.6 55.05 6.

BELIMO N 5240 5300 6666140 3750 32.

BELL FOOD GRP N 262 264.5 1616 328 243.5– 14.

BELLEVUE GROUP N 23 23 1722 23.3 19 16.

BERNER KB N 215.5 217 2912 246.5 190 10.

BQUE CLER - 52 0 55 41.3 0.

BK LINTH N 462 476 118 494 430 2.

BKW N 72.1 72.5 13011 76 57.6 4.

BNS N 5650 5670 326180 4000 36.

BOBST GROUP N 49.96 49.82 21348 85.65 44.46– 26.

BQUE ROTHSCHILD P - 15400 2 17800 14300 3.

BQUE CANT. GE N 198 197.5 424 206 185 3.

BQUE CANT. JU P 56.5 56.5 10 59 52 6.

BQUE CANT. VD N 762 763 2875 820 688 2.

BUCHER N 309.6 311 31839 362.4 252 17.

BURCKHARDT N 250 253 3757 358.8 216.5 8.

CALIDA N 29.3 29.7 5103 35.2 26.8– 3.

CASSIOPEA N 39.5 39.7 2491 57.4 35.5 7.

CEMBRA MONEY BK N 101.6 102.5 78637 104 73.25 30.

CICOR TECH N 49.3 50 191 61.5 35.4 25.

CIE FIN TRADITION P 102 103 78 108.40396.444 0

CLARIANT N 19.42 19.48 1438438 26.4816.865 7.

COMET N 85.6 85.65 11967 106.5 74.45 7.

CONZZETA P 858 855 63301124 714 11.

CPH CHEMIE&PAPIER 79.8 80.2 295 89 76 – 3.

CS GROUP N 12.1312.365 17142934 15.35 10.36 12.

DAETWYLER P 161.8 164.2 13985 187.2 122.6 29.

DKSH HOLD N 48.5 48.86 140260 76.1 46.68– 28.

DORMAKABA N 642.5 645 8651 787.5 573 8.

DUFRY N 81.38 81.36 582848118.6573.88– 12.

EFG INTL N 6.06 6.15 338351 7.97 5.25 5.

EMMI N 810 810.5 7483 973 667.5 18.

EMS-CHEMIE N 606 607 20821 644 447.6 29.

ENERGIEDIENST N 30.9 31.2 1677 32.8 28.3 4.

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

EVOLVA N 0.166 0.175 819531 0.305 0.132– 27.

FEINTOOL N 56.7 57 1962 114.250.7– 24.

FISCHER N 849 855.5 24006 1136 730 7.

FLUGHAFEN ZUERICH N 181.3 181 61836 205 159 11.

FORBO N 1464 1480 191417991318 6.

GALENICA SANTE N 56.6 57 218995 57.05 42.16 30.

GAM N 4.034 4.108 1347571 8.2 2.76 4.

GEBERIT N 471.2 473.5 105376 483.5 353.2 23.

GIVAUDAN N 2756 2758 24857 2835 2224 21.

GRAUBUEND KB BP 1490 1485 901505 1300 12.

GROUPE MINOTERIES 361.00m 360 - 408 350 – 7.

HELVETIA N 135.3 135.1 69781 137.8 112.1– 76.

HIAG IMMOBILIEN 110 110.5 6298 138.5 105 – 5.

HUBER+SUHNER N 64 64.6 42094 85.9 60.8– 2.

HYPOBK LENZBURG N 4460 4440 546604240 1.

IDORSIA N 24.74 25.36 265759 28 15.2 52.

IMPLENIA N 37.2 37.58 146511 63.75 25.32 12.

INTERSHOP n 530 533 2765 544 462 8.

JULIUS BAER N 43.35 43.43 679954 51.14 33.57 23.

KUDELSKI P 6.11 6.26 70336 8.63 5.17 8.

KUEHNE & NAGEL N 143.15145.45 378115 155.9121.6513.

KUROS BIOSCIENCE N 3.72 2.35 1908371 6.069 1.45 61.

LAFARGEHOLCIM N 48.65 48.82 1939602 54 39.11 20.

LASTMINUTE.COM 34.1 33.4 28860 35.2 14.25 94.

LECLANCHE N 1.575 1.6 22117 2.22 1.515– 21.

LEM HOLDING N 1212 1224 10851480 920 15.

LEONTEQ N 32.24 32.38 35501 52.7 28.82– 21.

LIECHT LANDESBK N 62.2 62.2 5088 71.9 58 – 3.

LINDT & SPRU N 82800 81600 120 83100 68600 12.

LINDT & SPRU BP 7400 7370 36957510 5730 21.

LOGITECH N 39.37 39.89 1171720 44.52 28.85 27.

LONZA N 338.5 343.7 239626 364 245.1 32.

LUMX GROUP N 0.08m 0.093 - 0.169 0.057– 22.

LUZERNER KB N 414.5 417.5 897 509 410 – 9.

MCH GROUP N 23.1 23.2 2012 30 15.2 15.

MEIER TOBLER N 15.02 14.9 1326 20 14.1 0.

METALL ZUG N 2080 2080 8033951920 – 16.

MEYER BURGER N 0.4056 0.413 3468859 0.95 0.317– 32.

MIKRON N 7.23m 7.22 - 9.94 6 6.

MOBILEZONE N 9.85 9.94 53952 11.94 8.78– 9.

MOBIMO N 280.5 280 7437 286 215.5 19.

MOLECULAR N 16.86 16.98 28197 22.65 12.16– 11.

MYRIAD N - 0.267 2607565 1.359 0.252 0

NESTLE N 106.76 108.2 10638844 113.2 77.74 33.

NOVARTIS N 84.93 85.69 12370987 94.471.692 1.

OC OERLIKON N 9.87 9.975 1257073 13.9 8.63– 10.

ORASCOM DEV N 14.54 15.5 76391 17.3 11.55– 2.

ORELL FUSSLI N 91.5 91 134 100 77 3.

PANALPINA N 219.6 220.6 1028 239.8 110.8 67.

PARGESA P 74.7 74.65 77475 83.95 66.55 5.

PARTNERS GROUP N 762.2 763.2 105186 821.8 581.5 27.

PERFECT N 0.014 0.014 10010 0.023 0.01 27.

PERROT DUVAL P 133.50m 135 - 149 51.5 162.

PHOENIX P 383.5 381 817 661 374 – 23.

POENINA HOLD. 45.5 45.7 98 54.795 42.9 2.

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

HautBas 19

PSP SWISS PROP N 125.3 124.4 127231 132.4 91.25 29.

RELIEF THERAPEUT N 0.00140.0014 1401677 0.008 0.001– 73.

RICHEMONT P 72.2 73.16 3164138 87.44 60.44 14.

RIETER N 141.1 141.5 8934 157 119 9.

ROCHE BJ 282.5283.35 1627086 285.35229.2 16.

ROCHE P 281.6 282.2 18772 283.6 229.2 17.

ROMANDE ENERGIE N 1220 1180 144 12801115 3.

SANTHERA PHARMA N 12.9 12.68 45079 22.3 5.55 91.

SCHINDLER N 219.8 222.2 21510 238.8 183 15.

SCHINDLER BP 221.6 222.9 181352 246.4 188.5 13.

SCHMOLZ+BICKENB N 0.2 0.192 1508087 0.817 0.19– 62.

SCHWEITER P 932 938 1190 1230 828 7.

SFS GROUP N 77.1 77.5 71428 117.6 68.6 1.

SGS N 2439 2447 17492 2697 2151 10.

SIKA FIN P 143.7 145.6 497909 170 112.7 15.

SONOVA N 224.3 225.9 232413 236 144.5539.

ST GALLER KB N 436 435 5265 508.223 413 – 3.

STRAUMANN N 802.2 807.2 47356 896.2 587 29.

SULZER N 95.6 96.8 91470 120.7 75.15 22.

SUNRISE N 77.15 77.7 138888 95 66.9– 10.

SWATCH GROUP P 261.9 263.8 353620 397.7 247.7– 8.

SWATCH GROUP N 49.26 49.92 120457 77.4 47.5– 13.

SWISS FIN&PROP N 93.5 93.5 192 96 84 8.

SWISS LIFE N 468.2 474.2 339631 500.6 355.2 23.

SWISS PRIME SITE N 97 97.1 164120 99.9 77.2 21.

SWISS RE N 102.45 102.4 1250424 103.5585.88 13.

SWISSCOM N 487.2 492.1 193148 499.4 427.4 3.

SWISSQUOTE N 41.8 42.68 49687 73.7 34.25– 7.

TAMEDIA N 98.6 98.5 1775 123 97.3– 6.

TECAN N 237.2 241.6 24357 263 179.3 24.

TEMENOS N 163.15 164 199355184.55106.9 38.

THURGAUER KB I 108 109 1323 111.5 98.6 6.

TORNOS N 7.04 7.09 15069 10.4 5.68 14.

U-BLOX N 72.5 73.95 37869 144.6 61.3– 8.

UBS Group N 11.09511.185 16567767 16.065 9.86– 9.

VALARTIS P 10.1 9.95 10 11.7 9.6– 1.

VALIANT N 100.6 100.4 13322 118 99.7– 6.

VALOR A N 276 272.5 27068 282 204 28.

VARIA US PROP 37.6 37.7 2299 40.8 35.2 1.

VAUDOISE ASS N 534 532 665 534 465 10.

VETROPACK P 2570 2620 741 2750 1805 27.

VIFOR PHARMA N 159.05160.65 125866 172.3 101.8 48.

VILLARS N 750.00m 760 - 890 725 – 2.

VON ROLL P 0.862 0.892 15144 1.38 0.834– 34.

VONTOBEL N 53.35 53.3 68416 72.1 49.6 5.

VPB VADUZ N 156.4 157.4 1750 167.4 130.2 10.

VZ HOLDING N 292 295.5 1054 304.5 241.5 10.

WALLISER KB N 114 114 604 128 103.50.

WISEKEY N 2.525 2.64 37485 3.6 2.12– 9.

YPSOMED N 126.2 127 2571 143 111.68.

ZEHNDER N 38.45 38.55 6461 44.75 29.15 15.

ZUEBLIN IMMO P 26.6 26.4 184 28.5 21.2 2.

ZUGER KB P 6080 6080 45 63405620 6.

ZUG ESTATES HOLD 2020 2030 86 2060 1630 20.

ZURICH FS N 378.3 374.5 574299 383.4 282.4 29.

La Banque

Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.0643 1.1143 1.0691 1.1011 89.

1 Dollar US 0.9498 1.0298 0.9775 1.0049 97.

1 Dollar canadien 0.7155 0.7855 0.7356 0.7594 127.

1 Dollar australien 0.6284 0.7184 0.6584 0.6804 139.

1 Dollar hongkong 12.1300 13.3300 12.395 12.895 7.

100 Yens 0.8741 0.9641 0.9055 0.9343 10372.

1 Livre sterling 1.1648 1.2948 1.2055 1.2447 77.

100 Couronnes suédoises 9.6100 11.0100 9.992 10.344 908.

100 Couronnes norvég. 10.3400 11.9400 10.762 11.141 838.

100 Couronnes danoises 14.0200 15.5200 14.335 14.733 644.

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE

SMI 9914.829991.31 10140.938388.

SPI 12047.20 12141.17 12302.539783.

SLI 1516.691527.361554.711284.

SMIM 2561.702572.342612.702057.

GRANDE-BRETAGNE

FTSE 100 7289.997291.437727.496599.

FRANCE

CAC 40 5583.805628.335696.254606.

ALLEMAGNE

DAX 30 12234.20 12307.15 12656.05 10386.

ESPAGNE

IBEX 35 9085.309118.209588.208354.

ITALIE

FTSE MIB 21788.20 21901.01 22357.39 17959.

RUSSIE

RTS 1354.011358.801413.821063.

ÉTATS-UNIS

DOW JONES 26942.90 26807.77 27398.68 21712.

S&P 500 2974.782966.603027.982443.

NASDAQ 8025.337993.638339.636457.

TOKYO

NIKKEI 225 22020.20 22098.84 22362.92 19241.

CHINE

SHANGAI A 3096.083127.453444.442555.

HONG KONG

HANG SENG 25945.30 26281.00 30280.12 24896.

CORÉE DU SUD

KOSPI 2073.392101.042252.051891.

INDE

BSE 30 - 4578.834791.433718.

BRÉSIL

BVSP 103667.00 103875.66 106650.1287535.

AUSTRALIE

ALL ORD 6814.706856.606958.705620.

INDICES MSCI

WORLD - 2099.642131.841847.

M.ÉMERGENTS - 1050.121075.35 945.

EUROPE 3208.063220.683248.822714.

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0090 0.8921 0.7975 108.8100 1.3425 1.

Dollar US 0.9912 — 0.9140 0.7960 107.8400 1.3275 1.

Euro 1.0851 1.0950 — 0.8859 122.0100 1.5054 1.

Livre sterling 1.2250 1.2359 1.1290 — 136.4500 1.6835 1.

Ye n 0.9200 0.9209 0.8480 0.7330 — 1.2339 1.

Dollar canadien 0.7480 0.7464 0.6646 0.5941 81.0600 — 1.

Dollar australien 0.6700 0.6747 0.6108 0.5460 74.5000 0.9192 —

EUROMARCHÉ

Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.9200 – 0.9200 – 0.8400 – 0.8400 – 0.

Euro – 0.5100 – 0.4900 – 0.5000 – 0.4500 – 0.

Livre sterling 0.7700 0.7500 0.8000 0.9000 1.

Dollar US 2.0200 2.0200 2.0200 1.9600 1.

Ye n – 0.4800 – 0.3900 – 0.3700 – 0.4200 – 0.

LIBOR

Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8750 – 0.8094 – 0.7548 – 0.7100 – 0.

Euro – 0.5561 – 0.5030 – 0.4231 – 0.4098 – 0.

Livre sterling 0.6977 0.7137 0.7660 0.8446 0.

Dollar US 1.9161 2.0458 2.1130 2.0630 2.

Ye n – 0.1383 – 0.1198 – 0.0928 – 0.0501 0.

Achat Vente

OR

Once/USD 1496.90 1512.

Kg/CHF 47704.00 48204.

ARGENT

Once/USD 17.75 18.

Kg/CHF 566.20 581.

PLATINE

Once/USD 912.00 937.

Kg/CHF 29084.00 29834.

Achat Vente

PALLADIUM

Once/USD 1634.00 1646.

Kg/CHF 52073.00 52443.

BLÉ

Bushel/Cents 477.00 481.

20 FRS

Vreneli 274.00 307.

20 FRS

Napoléon 272.00 307.

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 61.83 – 2.

Baril New York Nymex WTI 56.03 – 2.

Mazout* 99 6.

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C de 3001 à 6000 litres, en frs

Source: L’Association des Négociants en Combustibles de Lausanne et environs

Cours sans garantie

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission /rachat, Particularités, Valeur d’inventaire, prix
FONDS DE PLACEMENT d‘emission ou cours de clôture (valeurs du mercredi, 25.09.2019, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2019 en %

Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/1 f 1116.00 10.

Autres fonds

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy CHFCHF 2/1 145.67 19.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy EUREUR 2/1 134.36 24.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy USDUSD 2/1 147.78 19.

Piguet Galland & Cie SA

Tél. 058 310 44 36

[email protected]

http://www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/1 176.08 4.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/1 181.97 7.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/1 270.12 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/1 115.36 4.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/1 115.69 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/1 155.81 5.

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/1 a 135.85 13.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUREUR 1/1 a 110.97 14.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USDUSD 1/1 a 149.94 17.

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43

http://www.procimmo.ch

Fonds immobiliers

Polymen Fonds Immobilier CHF 5/5 139.80 7.

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/2 169.20 9.

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/5 430.00 12.

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51

http://www.pvbswiss.com

Fonds en actions

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/4 e 121.85 22.

Banques Raiffeisen

Tél. 0844 888 808

http://www.raiffeisen.ch

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/1 e 101.91 2.

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/1 e 86.54 6.

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/1 e 206.41 7.

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/1 e 85.88 5.

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/1 e 99.03 5.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ACHF 4/1 e 112.30 4.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ICHF 4/1 e 105.96 4.

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/1 e 116.78 2.

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/1 e 200.29 2.

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/1 e 110.05 13.

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/1 e 161.73 15.

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/1 e 95.74 11.

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/1 e 129.37 12.

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/1 e 286.88 20.

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/1 e 149.15 21.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq A CHF 4/4 a 104.25 -

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq I CHF 4/4 a 104.25 -

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/1 e 443.53 20.

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/1 e 530.31 21.

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced ACHF 2/1 e 127.11 9.

Raiffeisen Global Invest Balanced BCHF 2/1 e 162.38 10.

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/1 e 97.55 9.

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/1 e 102.93 10.

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/1 e 111.77 10.

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/1 e 117.14 11.

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/1 e 113.97 8.

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/1 e 151.88 9.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/1 e 144.39 7.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/1 e 157.04 7.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/1 e 136.29 9.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/1 e 147.42 9.

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/4 e 134.96 20.

Raiffeisen Index-SPI A CHF 4/1 e 171.71 23.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth A CHF 4/4 e 129.35 12.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth I CHF 4/4 e 136.30 12.

Tél. +41 58 262 00 00, http://www.realstone.ch

Fonds immobiliers

Realstone Development Fund CHF 5/5 118.20 -3.

Realstone Swiss Property Fund CHF 5/5 137.60 7.

responsAbility

Investments AG

http://www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/2 b 88.96 -6.

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/2 b 91.59 -6.

rA Micro and SME FF B USD 4/1 b 165.71 3.

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/1 b 125.68 1.

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/1 b 141.69 1.

Solvalor Fund Management

Tél. +41 58 404 03 00

http://www.solvalor.ch

Fonds immobiliers

Solvalor 61 CHF 1/1 276.50 13.

Trillium SA

Tél.: 022 318 84 49

Fax: 022 318 84 48

http://www.manavest.ch

Autres fonds

Manavest-Convertible Bds CHF CHF 4/4 a 109.34 5.

Manavest-Convertible Bds USD USD 4/4 a 103.68 7.

Manavest-Em Mkt Eq CHF CHF 4/4 a 99.36 8.

Manavest-Em Mkt Eq EUR EUR 4/4 a 72.89 8.

Manavest-Eur. Evol. Eq. EUR EUR 4/4 a 227.86 22.

Manavest-Euro Corp Bds CHF CHF 4/4 a 119.84 5.

Manavest-Euro Corp Bds EUR EUR 4/4 a 95.64 6.

Manavest-Euro Sel. Eq. EUR EUR 4/4 a 129.26 9.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds CHFCHF 4/4 af 107.77 4.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds EUREUR 4/4 af 110.85 4.

Manavest-Glo. Themes CHF CHF 4/4 af 100.75 15.

Manavest-Glo. Themes EUR EUR 4/4 af 100.64 15.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. CHF CHF 4/4 af 83.07 2.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. USD USD 4/4 af 103.96 3.

Manavest-Gover. Bds CHF CHF 4/4 a 119.11 5.

Manavest-Gover. Bds EUR EUR 4/4 a 95.44 6.

Manavest-Multist. Fix. In. CHF CHF 4/4 95.40 1.

Manavest-Multist. Fix. In. EUR EUR 4/4 96.53 1.

Manavest-US Ble. Plus Eq. USD USD 4/4 a 129.59 18.

Manavest-US Flex. Eq. USD USD 4/4 a 146.57 22.

Union Bancaire Privée, UBP SA

Tél. 00800 827 38 637

http://www.ubp.com

[email protected]

Fonds en obligations

UBAM - Abs. Ret. Low Vol FI APC EUR 2/1 e 101.99 0.

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/1 e 203.70 5.

UBAM - Corporate US Dollar Bond ACUSD 1/1 e 205.48 8.

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/1 e 252.25 0.

UBAM - Dynamic US Dollar Bond ACUSD 1/1 e 225.69 2.

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/1 e 177.53 7.

UBAM - Emerging Mkt Corp Bond ACUSD 4/1 e 151.24 10.

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/1 e 1107.17 9.

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/1 e 183.42 9.

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/1 e 2751.81 7.

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/1 e 169.10 22.

UBAM - AJO US Equity Value AC USD 1/1 e 1082.08 11.

UBAM - Angel Jap Small Cap Eq APCJPY 1/1 e 15333.00 17.

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/1 e 1680.46 7.

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/1 e 445.09 16.

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/1 1361.00 1.

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/1 e 355.13 23.

Autres fonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/1 f 1559.48 3.

Vontobel

Fonds Services AG

T +41 58 283 53 50

vontobel.com/am

Fonds en instruments du marché monétaire

Swiss Money B CHF 2/1 e 113.24 -0.

US Dollar Money B USD 2/1 e 137.13 2.

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/1 e 163.01 6.

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/2 e 107.34 10.

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/2 e 114.74 6.

Eastern European Bond B EUR 2/1 e 140.90 5.

Emerging Markets Debt B USD 2/1 e 133.17 10.

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/1 e 184.59 8.

Euro Bond B EUR 2/1 e 440.35 10.

Global Convertible Bond B EUR 2/1 e 131.66 2.

High Yield Bond B EUR 2/1 e 134.08 7.

Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/1 e 93.25 4.

Swiss Franc Bond B CHF 2/1 e 246.90 3.

TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/4 e 97.56 3.

Value Bond B CHF 2/1 e 106.88 3.

Fonds en actions

Asia Pacific Equity B USD 2/1 527.75 8.

Clean Technology B EUR 2/1 e 336.29 27.

Emerging Markets Equity B USD 2/1 e 787.75 10.

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/1 e 231.43 15.

European Equity B EUR 2/1 e 317.68 22.

Future Resources B EUR 2/1 e 180.62 13.

Global Equity B USD 2/1 e 309.68 18.

Global Equity Income B USD 2/1 e 267.87 12.

Japanese Equity B JPY 2/1 7213.00 5.

mtx China Leaders B USD 2/1 224.91 6.

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/1 340.62 5.

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/1 e 145.21 10.

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/1 e 142.97 13.

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/1 e 241.15 23.

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/1 e 226.28 20.

US Equity B USD 2/1 e 1463.50 21.

Vescore Swiss Eq Mlti Factor A CHF 2/1 e 144.65 23.

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/1 e 605.58 23.

Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/1 e 1006.02 12.

Autres fonds

Alternative Risk Premia I USD 4/4 f 103.35 3.

Commodity B USD 2/1 e 51.19 1.

Dynamic Commodity B USD 2/1 e 58.50 3.

Euro Short Term Bond B EUR 2/1 e 133.84 1.

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/4 e 106.17 8.

Non-Food Commodity B USD 4/4 e 80.76 16.

VescoreArtif. Intel MA B - EUR EUR 4/4 e 120.57 20.

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia

Tel. 0848 80 10 20

Fax 0848 80 10 21

http://www.vontobel.com

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/1 e 142.00 7.

Helvetia - Income Pf I CHF 4/1 e 159.96 7.

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/1 e 130.65 9.

Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/1 e 135.23 9.

Zurich Invest AG

Tél. 044 628 49 99

Fax 044 629 18 66

http://www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/1 e 8.57 -1.

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/1 e 9.76 4.

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/1 e 21.98 16.

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/1 e 12.24 7.

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/1 e 12.99 9.

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/1 e 14.11 10.

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:

Le premier chiffre se réfère aux conditionsappliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxesen faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
   d’inventaire)


2. Commission d'émission en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différentepour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)


3. Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lorsdu placement de nouvelles res-sources entrées)


4. Combinaison de 2) et 3)


5. Conditions particulières lors de l'émission de parts
   Le second chiffre en italique se réfère aux
   conditions appliquées lors du rachat de parts:
   1.Pas de commission de rachat et/ou de taxes
   en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeurd'inventaire)
   2.Commission de rachat en faveur de la directiondu fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière dedistribution)
   3.Frais de transaction en faveur du fonds(participation à la couverture des frais lors
   de la vente de placements )
   4.Combinaison de 2) et 3)
   5.Conditions particulières lors du rachat de parts
   Particularités:
   a) évaluation hebdomadaire
   b) évaluation mensuelle
   c) évaluation trimestrielle
   d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
   e) valeur du jour précédent
   f) évaluation antérieure
   g) émission des parts suspendue temporairement
   h) émission et rachat de parts suspendustemporairement
   i) prix indicatif
   l) en liquidation
   x) après distribution de revenu et/ou gain de cours
   Les informations fournies sont sans garantie
   NAV / Issue Price commissions non comprises