Expansión - 18.09.2019

CUADROS

Miércoles 18 septiembre 2019Expansión 37

Abante Asesores Gestión
Plaza de la Independencia 6 28001 Madrid. Mariví Herrera. Tfno. 917815750.
Fecha v.l.: 13/09/19
1)Abante Asesores Global X 16,16 10,63 48/210
1)Abante Bolsa V 16,54 18,98 73/257
1)Abante Bolsa Absoluta A I 14,22 4,53 6/10
1)Abante Indice Bolsa A V 10,82 18,63 83/257
1)Abante Indice Bolsa L V 10,93 18,94 74/257
1)Abante Indice Selec. A R 10,38 10,63 64/182
1)Abante Indice Selec. L R 10,47 10,91 61/182
1)Abante Património Global X 17,06 6,15 118/210
1)Abante Renta M 11,88 2,30 117/127
1)Abante Rent. Absoluta A I 10,81 0,45 17/19
1)Abante R. F. Corto Plazo D 12,12 -0,32 79/111
1)Abante Quant Value SM V 9,25 9,99 2/3
1)Abante Selección R 14,32 10,74 63/182
1)Abante Valor M 12,82 4,84 53/127
1)AGF - Abante Biotech A V 12,11 17,69 5/33
1)AGF - Abante Biotech C V 10,27 19,10 4/33
1)AGF-Abante Pangea-A X 9,54 -0,05 190/210
1)AGF-Abante Pangea-B X 9,25 -0,51 193/210
1)AGF-Abante Pangea-C X 9,43 -0,06 191/210
1)AGF-European Quality-A V 14,29 23,43 7/171
1)AGF-European Quality-B V 14,37 22,88 11/171
1)AGF-European Quality-C V 10,80 23,43 8/171
1)AGF - Equity Manager A I 9,88 20,15 1/19
1)AGF - Equity Manager B I 9,36 16,78 3/19
1)AGF - Equity Manager C I 10,40 20,00 2/19
1)AGF-Global Selection R 12,09 10,52 66/182
1)AGF-Spanish Opp.-A V 12,96 -6,59 106/109
1)AGF-Spanish Opp.-B V 12,52 -7,00 108/109
1)AGF-Spanish Opp.-C V 7,92 -6,59 107/109
1)Kalahari R 12,90 -3,88 61/62
1)Maral Macro I 10,63 2,56 31/79
1)Okavango Delta A V 13,64 -4,78 105/109
1)Okavango Delta I V 15,39 -4,78 104/109
1)Rural Seleccion Decidida V 10,21 14,80 162/257
1)Rural Seleccion Equilib. R 104,01 6,18 149/182
1)Smart-Ish Fondo Gestores X 12,12 3,11 169/210
Alken Asset Managent
61 Conduit Street, London W1S 2GB Londres, UK. Isabel Ortega / Jaime Mesia.
Tfno. +44207 440 1951. Fecha v.l.: 16/09/19
1)ALKEN Abs Rtn Europ A I 131,72 4,71 20/79
1)ALKEN Abs Rtn Europ I I 146,79 5,27 17/79
1)ALKEN European Opps A V 209,49 17,61 44/171
1)ALKEN European Opps R V 254,13 18,15 37/171
1)ALKEN Sm Cap Europ R V 218,05 13,21 26/43
Allianz Global Investors GmbH
Serrano 49 2ª planta 28006 Madrid. María Castellanos. Tfno. 910477400. Web.
http://www.allilanzglobalinvestors.es. Fecha v.l.: 16/09/19
1)AGI Adv FI Euro AT F 103,46 4,27 55/103
1)AGI Adv FI Short Dur AT F 100,59 1,10 48/116
1)AGI Artificial Intell ATH V 129,48 20,72 46/257
1)AGI Capital Plus AT M 105,95 9,07 4/77
1)AGI Climate Trans AT V 111,28 -
1)AGI Convertible Bd AT F 138,03 8,91 16/34
1)AGI Credit Opportun AT I 101,08 -
1)AGI Dyna. Asian HY Bd AT F 87,60 3,96 89/101
1)AGI Dynamic MA Str 50 AT R 120,62 11,50 57/182
1)AGI Dynamic MA Str 75 AT R 108,89 15,35 8/182
1)AGI Dynamic MA 15 AT M 107,51 8,37 9/127
1)AGI E Oblig CT ISR RC F 992,08 0,12 91/116
1)AGI Enhanced ST Eur AT D 107,64 -0,13 62/111
1)AGI Euro Credit SRI AT F 112,05 9,53 15/98
1)AGI Euro Inflation LB AT F 108,48 7,72 2/20
1)AGI Euroland Equit SRI AT I 127,42 16,75 6/20
1)AGI Euroland Equity Gr AT V 232,17 21,11 4/83
1)AGI Europe Eq Grw S AT V 157,16 22,34 13/171
1)AGI Europe Equity Grw AT V 271,92 22,20 14/171
1)AGI Europe Sm Cap Eq AT V 269,22 20,85 3/43
1)AGI European Eq Div AT V 270,81 5,17 162/171
1)AGI Event Driven AT I 94,11 1,91 2/5
1)AGI Floating Rate Note AT F 99,18 0,10 93/116
1)AGI Gb Agriculture T AT V 124,15 13,98 2/3
1)AGI Gb Fundam Strat AT X 101,44 12,40 28/210
1)AGI Gb Metals & Mining AT V 49,11 11,64 7/9
1)AGI Gb Sustainability AT V 17,63 23,20 3/10
1)AGI German Equity AT V 175,90 18,70 4/9
1)AGI Global Credit ATH F 106,58 7,06 36/98
1)AGI Global Eq Insights AT V 114,69 23,74 16/257
1)AGI Global Floating RN AT F 98,75 1,63 14/20
1)AGI Global HY ATH F 108,84 8,97 46/101
1)AGI Global MA Credit ATH F 101,72 4,15 95/138
1)AGI Global Water ATH V 113,00 18,93 6/10
1)AGI Green Bond AT F 106,87 7,48 45/138
1)AGI Income & Growth ATH R 120,05 11,64 1/1
1)AGI Japan Equity AT V 128,87 13,88 27/47
1)AGI Merger Arbitrage AT I 98,61 -0,15 4/5
1)AGI Pet & Aninal Well ATH X 105,04 -
1)AGI SD Gb Real Estate ATH F 99,21 0,59 1/1
1)AGI Sel Global HY ATH F 105,91 8,97 45/101
1)AGI Strategy 15 CT M 167,02 8,33 10/127
1)AGI Strategy 50 CT R 205,41 12,84 35/182
1)AGI Strategy 75 CT R 234,10 15,41 7/182
1)AGI Structured Return AT I 101,23 5,26 18/79
1)AGI US Equity ATH V 192,57 18,71 88/142
1)AGI US High Yield ATH F 114,51 8,38 62/101
1)AGI US Short Duration ATH F 107,05 3,48 94/101
1)AGI Valeurs Durables RC V 710,47 17,78 7/10
1)AGI Volatility Strat PT2 I 989,03 2,31 33/79
Allianz Popular Asset Mgmt.
Ramírez de Arellano 35 28043 Madrid. Laura Fernandez Gonzalez. Tfno.

902101710. Fecha v.l.: 13/09/19
           1)Cartera ÓptimaPrudente A M 115,67 4,05 83/127
           1)Cartera Óptima Decidida A R 140,53 9,49 93/182
           1)Cartera Óptima Decidida B R 133,62 8,73 110/182
           1)Cartera Óptima Dinamica A V 188,22 19,29 62/257
           1)Cartera Óptima Dinámica B V 184,00 18,87 77/257
           1)Cartera Óptima Flexible X 129,50 8,17 86/210
           1)Cartera Óptima Flexible A X 133,45 8,59 81/210
           1)Cartera Óptima Moderada A M 132,96 6,22 27/127
           1)Cartera Óptima Moderada B M 127,62 5,56 38/127
           1)Cartera Óptima Prudente B M 111,38 3,47 98/127
           1)Euro Valor Ahorrro Euro A D 1.844,04 0,92 18/111
           1)Eurovalor Ahorro Euro B D 1.805,22 0,60 28/111
           1)Eurovalor Compromiso ISR I 108,35 7,72 1/19
           1)Eurovalor Gar Estrategia G 134,32 6,43 27/98
           1)Ev. Ahorro Dólar D 133,31 4,92 24/29
           1)Ev. Asia V 292,81 14,17 23/44
           1)Ev. Bolsa V 300,34 12,91 3/109
           1)Ev. Bolsa Española V 348,75 12,48 4/109
           1)Ev. Bolsa Europea V 72,48 20,92 6/83
           1)Ev. Bonos Alto Rdto. F 184,28 7,17 69/101
           1)Ev. Bonos Corporativos F 133,27 6,02 62/98
           1)Ev. Bonos Emergentes F 119,20 10,81 41/77
           1)Ev. Bonos Euro Largo Plzo F 152,73 5,19 44/103
           1)EV Conservador Dinamico A I 122,45 1,86 6/11

1)Ev. Dividendo Europa V 160,79 12,21 131/171

1)Ev. Emerg Empr Europeas V 122,94 17,50 15/17

1)Ev. Empresas Volumen D 126,71 0,24 38/111

1)Ev. Estados Unidos V 191,15 22,15 56/142

1)Ev. Europa V 146,94 16,92 56/171

1)Ev. Europa del Este V 271,41 21,68 7/17

1)Ev. Fondepósito Plus D 111,14 -0,20 67/111

1)Ev. Gar. Acciones III G 160,58 0,51 79/98

1)Ev. Global Convertibles F 127,97 6,20 23/34

1)Ev. Iberoamérica V 308,71 11,61 15/21

1)Ev. Japón V 81,03 11,91 32/47

1)Ev. Mixto 15 M 93,59 3,34 38/77

1)Ev. Mixto 30 M 88,22 3,84 25/77

1)Ev. Mixto 50 R 83,29 4,62 47/62

1)Ev. Mixto 70 R 3,79 12,70 3/62

1)Ev. Particulares Vol. A D 90,46 0,23 41/111

1)Ev. Patrimonio F 89,68 0,99 52/116

1)Ev. Renta Fija F 7,37 2,93 78/103

1)Ev. Renta Fija Corto F 94,90 1,51 36/116

1)Ev. RV Emergentes Global V 151,32 15,13 26/85

1)Ev.Conservad Dinamico B I 120,47 1,61 7/11

1)Óptima RF Flexible I 118,15 3,27 29/79

1)Popular Selección A X 115,97 6,57 111/210

Amiral Gestion

103 rue de Grenelle 75007 Paris /Almagro 4, 2 Dcha.. 28010 Madrid Pablo Martí-

nez. Tfno. +34 910882806. Email. [email protected]/. Fecha v.l.:

16/09/19

1)Sextant Autour Du Monde A V 217,42 9,51 209/257

1)Sextant Bond Picking F 105,00 2,99 112/138

1)Sextant Europe (A) V 157,01 9,37 147/171

1)Sextant Grand Large (A) X 443,76 2,65 175/210

1)Sextant PEA (A) V 866,88 3,93 163/171

1)Sextant PME (A) V 174,79 2,99 39/43

Amundi Iberia

Pº de la Castellana, 1 28046 Madrid. Tfno. 914327200. Fecha v.l.: 16/09/19

1)Amundi Corto Plazo* D 12.345,97 0,37 33/111

1)Amundi Fondtesoro LP F 237,38 3,29 72/103

1)Best Manager Conserv* M 676,24 2,42 50/77

1)Best Manager Seletion* X 739,34 10,06 57/210

1)Amundi Estrategia Glob* I 1.037,64 6,50 5/10

1)ING DIR FN Conservad I 12,11 5,48 4/19

1)ING DIR FN Moderado I 13,16 9,07 4/19

1)ING DIR FN Dinamico I 14,81 14,56 1/10

1)ING Cart.Naranja10-90* M 10,25 4,14 78/127

1)ING Cart.Naranja20-80* M 10,28 6,07 30/127

1)ING Cart.Naranja30-70* M 10,37 8,24 11/127

1)ING Cart.Naranja40-60* R 10,34 9,14 98/182

1)ING Cart.Naranja50-50* R 10,45 11,65 50/182

1)ING Cart.Naranja75-25* R 10,51 15,03 11/182

1)ING Cart.Naranja90* V 10,59 18,98 72/257

1)ING D FN Eurostoxx500 V 14,48 20,21 8/83

1)ING DIR FN Ibex35 V 15,71 8,25 22/109

1)ING DIR FN S&P500 V 17,83 25,00 24/142

1)AF Cash EUR* D 99,54 -0,32 81/111

1)AF Global Agg Bond F 113,05 7,14 53/138

1)AF Euro Agg Bond F 144,44 8,68 2/2

1)AF US Pioneer Fund F 110,61 -

1)AF Pioneer US Bond F 50,40 -

1)AF Emerg Mkt Bond F 55,72 -

1)AF MultiAsst Sustain Fut R 102,70 -

1)AF MultiAsset Conservat M 103,47 -

1)AF Absol Ret MultiStrat I 60,25 -

1)AF European Eq Value V 121,47 -

1)AF Euroland Equity V 7,81 -

1)AF Europe Eq Conservat V 165,66 16,76 60/171

1)AF Global Ecology ESG V 289,85 -

1)AF Pio US Eq Fundmt Grwth V 279,24 -

1)AF Volatility Euro* I 103,04 -6,63 72/79

1)AM Indx MSCI Europe* V 191,58 18,62 32/171

1)AM Indx MSCI Nrth-Amer* V 286,42 20,99 71/142

1)AM Indx MSCI Emg Mkts* V 113,58 7,70 76/85

1)AM Indx MSCI EMU* V 174,65 19,46 15/83

1)AM Indx MSCI World* V 182,17 22,84 24/257

1)AM Indx S&P500* V 170,94 20,94 72/142

2)First Eagle Am Int. AU X 7.187,80 18,97 7/210

1)First Eagle Am Int AHE* X 165,21 12,10 33/210

1)CPR Silver Age* V 2.206,76 15,26 85/171

1)CPR Inv Glb Disrupt Opp* V 1.367,57 33,19 1/257

1)CPR Inv Education* V 105,50 -

1)CPR Inv Food for Gen* V 116,32 -

1)CPR Inv Climate Action* V 113,92 -

1)AM RI Impact Green Bd* V 106,19 -

1)Amundi 6M* F 9.976,43 0,19 88/116

1)Amundi 12M* D 107.011,63 0,67 25/111

1)Amundi Rend Plus* X 126,93 6,68 107/210

Andbank Asset Management

4, Rue Jean Monnet L-2180Luxemburgo. Luis Gomez. Tfno. +352 26 49 761. Fecha

v.l.: 16/09/19

1)SIH - Balanced A R 120,18 4,90 44/62

1)SIH - Balanced B R 113,99 5,24 42/62

1)SIH-Best JP Morgan X 1,00 7,51 96/210

1)SIH-Best Morgan Stanley X 1,00 6,41 115/210

1)SIH - Equity Europe A V 122,83 13,53 112/171

1)SIH - Equity Spain A V 92,91 0,56 92/109

1)SIH - Moderate Alloc. A X 100,00 4,81 140/210

1)SIH - Moderate Alloc. B X 97,02 5,38 131/210

1)SIH - Multi Agresivo V 9,97 11,52 194/257

1)SIH - Multi Dinámico V 9,86 9,07 213/257

1)SIH - Multi Equilibrado V 9,87 4,11 231/257

1)SIH - Multi Inversion V 9,88 6,70 225/257

1)SIH - Multi Moderado V 9,83 1,24 236/257

1)SIH - Short Term A F 102,13 -0,55 107/116

2)SIH- Global USD Bonds F 101,12 5,34 22/29

2)SIH-Short Term USD F 99,41 4,05 12/20

Andbank Wealth Management

Serrano 37 28001 Madrid. Roberto Santos Hernández. Tfno. +34 917453400.

Fecha v.l.: 13/09/19

1)Best Carmignac X 1,16 8,36 84/210

1)Best JP Morgan X 1,31 8,15 87/210

1)Best Morgan Stanley X 1,27 6,67 108/210

1)Foncess Flexible R 12,25 4,71 161/182

1)G. Multiperfil Agresivo X 13,29 10,85 43/210

1)G. Multiperfil Dinámico R 12,03 9,60 90/182

1)G. Multiperfil Equilibrad M 10,59 4,19 76/127

1)G. Multiperfil Inversión R 11,54 7,09 136/182

1)G. Multiperfil Moderado M 10,09 0,67 120/127

1)Gestion Talento Value V 9,95 6,77 224/257

1)Gestión Value A V 9,64 7,21 222/257

Arquia Banca

Barbara de Braganza 6 3º Izda. 28001 Madrid. Alfonso Castro. Tfno. 915211125.

Fecha v.l.: 16/09/19

1)Arq Dinámico A 100 RV* V 11,65 15,41 148/257

1)Arq. Dinámico B 100 RV* V 11,84 15,81 138/257

1)Arq. Equilibrado B 60* R 11,19 9,27 95/182

1)Arq. Equilibrado A 60* R 10,93 8,66 113/182

1)Arquiuno M 22,28 6,95 7/77

1)Arquiuno Bolsa V 10,07 11,54 71/83

1)Arquiuno Pruden 30RV A* M 10,52 5,04 50/127

1)Arquiuno Pruden 30RV B* M 10,80 5,62 37/127

1)Arquiuno RVM R 12,09 8,63 26/62

1)FAV-Arquitectos F 7,15 4,33 3/116

Atl Capital Gestión

Montalbán 9 28014 Madrid. Félix López. Tfno. 913605800. Fecha v.l.: 16/09/19

1)ATL Capital Best Manage* X 11,94 4,22 153/210

1)ATL Capital BM Dinámico* R 10,42 12,22 40/182

1)ATL Capital BM Mixto * R 10,08 9,95 79/182

1)ATL Capital BM Tactico* R 9,89 3,73 170/182

1)ATL Capital BMConservador* M 9,84 3,48 97/127

1)ATL Capital Cart.Dinámica X 10,19 5,47 130/210

1)ATL Capital Cartera RV* V 11,63 15,96 135/257

1)ATL Capital Cart.Táctica* R 9,14 7,09 137/182

1)ATL Capital Liquidez D 11,98 -0,28 73/111

1)ATL Capital Patrimonio* M 12,02 4,85 52/127

1)ATL Capital Quant 25 I 2,75 -33,00 8/8

1)ATL Capital Quant 5 I 7,52 -8,63 19/19

1)ATL Capital Renta Fija* F 13,15 1,48 121/138

1)Cosmos Equity Trends* V 10,39 -

1)Espinosa Partners Inver. X 12,57 0,39 186/210

1)Fongrum/R.F. Mixta* M 10,65 4,22 75/127

1)Fongrum/Valor* X 15,74 3,48 165/210

AXA Investment Managers

http://www.axa-im.es. Tfno. 914067200. Fecha v.l.: 16/09/19

1)AXA WF Asian SD Bonds F 107,50 -

1)AXA WF Def.Opt.Income A R 69,62 2,81 177/182

1)AXA WF EmergMkt SD Bd A F 110,06 4,15 72/77

1)AXA WF Euro Credit + A F 19,47 7,39 34/98

1)AXA WF Euro Credit SD A F 130,13 1,12 90/98

1)AXA WF Euro HY Bonds A F 140,44 8,51 59/101

1)AXA WF Fram.Emerg.Mkts A V 133,99 18,09 16/85

1)AXA WF Fram.Eu.McrcapA V 214,94 9,41 34/43

1)AXA WF Fram. Europe SC A V 168,74 16,29 13/43

1)AXA WF Fram.Europe A V 255,82 21,01 19/171

1)AXA WF Fram.Eurozone A V 258,36 19,20 17/83

1)AXA WF Fram Fintech V 117,31 17,31 29/40

1)AXA WF Fram Gl Small Cap V 111,11 9,01 3/3

1)AXA WF Fram.Glb Convert A F 122,10 6,57 22/34

1)AXA WF Fram. Human Cap. A V 139,36 14,61 92/171

1)AXA WF Fram.Italy A V 205,19 18,27 2/7

1)AXA WF Fram.Robotech A(H)* V 112,34 21,63 25/40

1)AXA WF Fram.Talents Gl A V 445,54 18,05 94/257

1)AXA WF Fram.Women Empow A V 119,00 19,27 63/257

1)AXA WF Glob Green Bonds A F 106,42 7,40 46/138

1)AXA WF Gl Inflation Bds A F 157,37 7,47 4/20

1)AXA WF Multi Premia A X 147,10 8,95 72/210

1)AXA IM EURO Selection* I 91,96 -1,77 63/79

1)AXA WF Optimal Income A F 101,11 1,83 87/98

1)AXA WF Eur Cred Tot.Ret.A I 112,99 7,97 5/79

1)AXA WF Clean Economy A(H) I 108,20 8,20 12/20

1)AXA WF DigitalEconomyA(H) V 124,87 20,52 27/40

1)AXA WF Eu RealEstat Sec.A V 230,44 13,39 18/21

1)AXA WF Eu RealEstat Sec.A V 157,33 23,33 3/21

1)AXA WF Gl. Opt. Income A R 111,19 8,96 101/182

1)AXA WF Glob SD Bonds A(H) F 99,03 2,18 20/116

1)AXA WF Gl.Fact.Su.Eq.A(H) I 108,98 17,37 4/20

1)AXA WF Gl.Flex.Property A V 108,57 11,21 21/21

1)AXA WF Gl.HighYld BdsA(H) F 88,82 7,24 68/101

1)AXA WF G Inflation SD B A F 98,82 1,55 18/20

1)AXA WF G Strategic B A(H) F 120,31 5,26 81/138

1)AXA WF Gl Income Gen. A R 192,05 8,93 24/62

1)AXA WF Longevity Econ. A V 270,55 15,24 15/33

1)AXA WF US Credit SD A F 117,74 9,75 33/101

1)AXA WF US Dyn.HY Bonds F 200,05 6,95 72/101

1)AXA WF US Dyn.HY Bonds V 558,41 12,11 20/21

1)AXA Aedificandi A D 44.760,57 -0,17 64/111

1)AXA IM Euro Liquidity V 1.071,79 17,11 26/83

1)AXA IM FIIS Eur. SDHY F F 132,62 4,43 85/101

1)AXA IM FIIS US SDHY F F 146,35 3,85 93/101

1)AXA IM FIIS USCoIntBds(H) F 122,69 5,49 71/98

1)AXA IM WAVe Cat Bds Fd A* F 967,13 -0,76 129/138

1)AXA Rosenb.PacExJapSCAlpB V 72,81 8,06 42/44

1)AXA Rosenb.US Eq. Alpha B V 15,92 16,97 105/142

1)AXA Rosenb.US EnIdxEqAl B V 18,61 23,57 41/142

Azvalor Asset Management

Paseo de la Castellana 110 3 planta 28046 Madrid. Tfno. 917374440. Fecha v.l.:

16/09/19

1)Azvalor Blue Chips V 104,92 8,63 217/257

1)Azvalor Capital M 94,73 0,91 67/77

1)Azvalor Iberia V 115,51 2,07 76/109

1)Azvalor Int. LUX "I"* V 1.176,22 4,37 230/257

1)Azvalor Int. LUX "R"* V 115,68 4,05 232/257

1)Azvalor Internacional V 116,94 9,50 210/257

1)Azvalor Managers* V 99,11 4,43 229/257

Bankia Fondos SGIIC

Pº de la Castellana 189 28046 Madrid. Tfno. 902410411. Web. http://www.bankiafon-

dos.es. Fecha v.l.: 16/09/19

1)Bankia Bolsa Española V 875,52 6,53 29/109

1)Bankia Bonos 24 meses F 1,30 0,76 61/116

1)Bankia Bonos Dur.Flex F 11,63 3,64 63/103

1)Bankia Bonos Intern* F 10,27 5,02 83/138

1)Bankia BP Renta Fija Euro F 1.356,11 1,30 42/116

1)Bankia BP RV España V 122,74 6,25 32/109

1)Bankia BP Selección* X 12,95 5,67 127/210

1)Bankia Cauto Dividendos* M 99,87 -

1)Bankia Diversificación* I 113,42 2,45 2/11

1)Bankia Dividendo España V 17,54 5,30 37/109

1)Bankia Dividendo Europa V 18,86 14,02 102/171

1)Bankia Dólar F 8,41 6,33 6/20

1)Bankia Duración Flex 0-2 F 10,66 1,38 39/116

1)Bankia Emergentes* V 13,99 14,88 29/85

1)Bankia Euro Top Ideas V 8,27 17,80 22/83

1)Bankia Evolución Decidido* I 116,04 13,14 1/8

1)Bankia Evolución Moderado* I 109,95 6,38 6/19

1)Bankia Evolución Prudente* I 127,46 3,66 1/11

1)Bankia Fondepósitos D 101,52 1,78 3/111

1)Bankia Fondtesoro LP F 174,47 3,54 67/103

1)Bankia Fonduxo R 1.708,27 6,39 37/62

1)Bankia Fusion VI* D 99,74 -0,02 55/111

1)Bankia Fut Sost Univ* I 104,19 15,56 7/20

1)Bankia Gar Bolsa Eur 2024 G 105,07 11,52 2/98

1)Bankia Gar. Bolsa 5 G 11,41 0,16 85/98

1)Bankia Gar.Creciente 2024 G 123,94 9,59 1/46

1)Bankia Garantiz. Euríbor G 106,49 8,73 12/98

1)Bankia Gar. Euribor II G 107,67 6,35 29/98

1)Bankia Garantizado Dinami G 103,34 7,86 15/98

1)Bankia Gar. Rend. Bolsa I G 106,50 6,50 26/98

1)Bankia Gar Rentas Crec G 105,41 2,82 23/46

1)Bankia Gar. Rentas 14 G 122,91 1,33 26/46

1)Bankia Gar. Rentas 15 G 107,26 3,79 15/46

1)Bankia Gar Selección XII G 10,72 5,13 40/98

1)Bankia G.Val Responsables G 103,71 -

1)Bankia Gest. Alternativa* I 97,06 2,04 17/19

1)Bankia Gestión de Autor* X 104,04 7,44 97/210

1)Bank Gest Val Universal* V 89,19 7,22 159/171

1)Bankia Global Flexible* M 102,36 12,78 4/127

1)Bankia Gobiernos Euro LP F 11,44 3,58 64/103

1)Bankia Índice Eurostoxx V 82,14 19,83 12/83

1)Bankia Índice Ibex V 149,44 8,29 21/109

1)Bankia Índice S&P 500 V 172,04 18,23 94/142

1)Bankia Interés Gar 11 G 14,87 -0,58 42/46

1)Bankia I. Japón Cubierto V 4,98 8,01 40/47

1)Bankia Mixto Dividen.Cl U* M 8,79 4,54 64/127

1)Bankia Mixto RF 15* M 11,75 2,64 47/77

1)Bankia Mixto RF 30 M 10,96 3,48 34/77

1)Bankia Mixto RV 50 R 15,18 5,40 41/62

1)Bankia Mixto RV 75 R 7,21 9,34 21/62

1)Bankia Rend Gar 2023 G 104,76 2,29 71/98

1)Bankia Rend Gar 2023 II G 104,22 2,26 72/98

1)Bankia Rend Gar 2023 III G 105,03 3,24 61/98

1)Bankia Rend Gar 2023 IV G 111,35 5,29 38/98

1)Bankia Rend Gar 2023 V G 105,43 2,65 67/98

1)Bankia Renta Fija LP F 17,34 3,86 59/103

1)Bankia Renta Fija Euro CP D 110,19 -0,14 63/111

1)BanKia RF Corp. Universal F 102,50 6,50 45/98

1)Bankia RV Global* V 108,31 17,85 97/257

1)Bankia Sm&Mid Caps España V 347,85 6,32 31/109

1)Bankia Soy Asi Cauto* M 130,40 4,56 60/127

1)Bankia Soy Asi Dinámico* R 124,16 12,00 46/182

1)Bankia Soy Asi Flexible* R 118,18 8,44 118/182

1)BBP Garantía Euribor G 108,39 8,59 13/98

1)Orfeo FI M 101,76 1,94 56/77

1)Bankia Bolsa USA V 8,05 23,41 45/142

Bankinter Gestión de Activos

Marqués de Riscal, 11 29 28010 Madrid. Fatima Moratalla. Tfno. 901131313.

Fecha v.l.: 16/09/19

1)BK Ahorro Activos Euro D 849,38 -0,05 57/111

1)BK Bolsa Americana Gar* G 89,56 14,05 1/98

1)BK Bolsa España V 1.282,16 5,59 34/109

1)BK Bolsa Europ 2019 Gar* G 70,75 9,65 9/98

1)BK Bolsa Europea 2025 Gar* G 116,88 10,83 5/98

1)BK Bonos Soberanos LP F 86,29 3,42 70/103

1)BK Cesta Consolid. Gar* G 866,03 3,19 62/98

1)BK Cesta Cons Gar II* G 942,97 3,06 63/98

1)BK Cesta Selecc. Gar.* G 855,14 7,75 16/98

1)BK Dinero 2 D 876,96 -0,39 94/111

1)BK Dinero 4 D 86,73 -0,12 61/111

1)BK Dividendo Europa V 1.465,57 16,97 55/171

1)BK EEUU Nasdaq 100 V 2.057,25 22,12 23/40

1)BK Efic Energ y Medioamb V 1.282,98 7,37 3/7

1)BK España 2020 Gar* G 1.070,62 -0,90 95/98

1)BK España 2020 II Gar* G 988,55 -0,50 90/98

1)BK España 2021* G 63,14 0,99 4/6

1)BK España 2027 Gar * G 63,67 -

1)BK Eurobolsa Gar* G 1.736,81 7,06 20/98

1)BK Euribor Rentas II Gar* G 124,65 3,99 52/98

1)BK Euríbor Rentas III G* G 120,57 3,65 56/98

1)BK Euribor Rentas IV G* G 122,83 6,36 28/98

1)BK Euribor 2024 II G* G 1.026,18 3,83 55/98

1)BK Euribor 2025 Gar.* G 129,10 5,85 35/98

1)BK Euribor 2027 Gar* G 123,46 6,09 32/98

1)BK Europa 2020* G 101,00 10,15 7/98

1)BK Europa 2021 Gar.* G 168,84 2,66 66/98

1)BK Europa 2025 Gar* G 75,33 10,63 6/98

1)BK Eurostoxx Inverso V 20,03 -20,03 80/83

1)BK Eurostoxx 2018 Gar.* G 90,96 7,59 17/98

1)BK Eurostoxx 2024 P Gar* G 87,48 6,94 23/98

1)BK Eurostoxx 2024 PII G* G 1.359,94 7,90 14/98

1)BK Fondo Monetario D 1.750,63 -0,44 103/111

1)BK Futuro Ibex V 106,37 8,36 20/109

1)BK Gestión Abierta F 29,54 2,56 117/138

1)BK Grandes Emp. Esp. Gar.* G 680,70 3,59 57/98

1)BK Ibex 2013 Garantizado* G 97,41 5,46 37/98

1)BK Ibex 2024 P Gar* G 109,69 4,22 50/98

1)BK Ibex 2025 II Gar* G 120,27 7,17 19/98

1)BK Índice América V 1.262,59 18,34 93/142

1)BK Indice Europa Gar* G 799,66 5,87 34/98

1)BK Índice España 2024 G* G 85,51 4,43 47/98

1)BK Indice España 2027 Gar* G 76,89 9,09 11/98

1)BK Índice Japón* V 707,42 8,32 38/47

1)BK Iris Garantizado* G 1.191,63 3,33 18/46

1)BK Kilimanjaro* I 102,50 0,19 59/79

1)BK Media Europea 2024* G 115,59 5,04 42/98

1)BK Media Europea 2026 Gar* G 78,17 11,10 4/98

1)BK Mercado Español* G 55,67 -0,18 5/6

1)BK Mercado Español II* G 930,79 3,27 3/6

1)BK Mercado Europeo II* G 1.598,63 8,87 1/6

1)BK Mixto Flexible R 1.118,50 11,89 4/62

1)BK Mixto Renta Fija M 97,40 5,05 15/77

1)BK Multiestrategia I 1.192,97 2,26 16/19

1)BK Multi. Dinámica* R 1.050,23 11,51 56/182

1)BK Multiselec Conservador* M 70,29 4,34 68/127

1)BK Pequeñas Compañías V 297,39 3,05 38/43

1)BK RF Coral Gar* G 1.144,91 6,00 7/46

1)BK RF Corto Plazo F 1.023,14 0,43 81/116

1)BK RF Cristal Gar* G 72,57 3,32 19/46

1)BK RF Largo Plazo F 1.338,88 2,45 86/103

1)BK RF Marfil I Gar* G 1.500,20 5,37 8/46

1)BK RF Roble 2019 O 110,12 -0,10 33/57

1)BK RV Española Gar* G 69,65 5,17 39/98

1)BK RV Euro V 63,95 10,16 75/83

1)BK Sector Finanzas V 545,98 8,78 9/14

1)BK Tecnologia V 560,08 22,06 24/40

Banque SYZ SA.

http://www.oysterfunds.com. Tfno. +41 (0)58 799 19 05. Email. oysterteam@syz-

bank.ch. Fecha v.l.: 16/09/19

1)Dynamic Alloc. C EUR PF I 203,83 6,72 9/79

1)Europ. Corp. Bds C EUR F 279,36 5,40 73/98

1)Europ. Opport. C EUR PR V 248,24 12,38 129/171

1)Europ. Selection C EUR V 164,31 6,65 161/171

1)Global High Div. C EUR HP V 208,11 11,49 196/257

1)Multi-As Abs.Ret C EUR PR I 177,34 7,75 6/79

1)Multi-As Divers. C EUR PF X 302,04 8,72 76/210

1)World Opportunities C EUR V 278,92 22,76 26/257

2)Global High Yd C USD F 233,24 13,98 22/101

3)Japan Opport. C JPY PR* V 25.207,00 17,71 10/47

BBVA

Ciudad BBVA- C/ Azul 4 Ed. Asia 3-C 28050 Madrid. Web. http://www.bbvaasset-

management.com. Fecha v.l.: 16/09/19

1)Accion Eurostoxx50 ETF V 35,19 20,15 9/83

1)Acción Ibex 35 ETF V 9,05 7,72 26/109

1)BBVA Ahorro C. Plazo II F 883,35 -0,19 100/116

1)BBVA Ahorro Empresas D 7,65 -0,08 60/111

1)BBVA Bolsa V 21,46 3,83 55/109

1)BBVA Bolsa USA V 23,85 22,59 54/142

1)BBVA Bolsa Asia MF* V 26,20 13,53 28/44

1)BBVA Bolsa Des.Sost. ISR V 18,45 20,51 50/257

1)BBVA Bolsa Emerg. MF* V 13,78 13,40 40/85

1)BBVA Bolsa Eur Finanzas V 234,51 2,36 13/14

1)BBVA Bolsa Euro V 8,37 16,19 37/83

1)BBVA Bolsa Europa V 82,09 16,57 62/171

1)BBVA Bolsa Europa Cartera V 83,29 17,95 41/171

1)BBVA Bolsa I USA (Cub) V 19,03 17,34 101/142

1)BBVA Bolsa Índice V 22,01 8,09 24/109

1)BBVA Bolsa Índice Euro V 9,64 19,50 14/83

1)BBVA Bolsa Japón V 6,45 17,09 12/47

1)BBVA Bolsa Latam V 1.420,29 10,05 18/21

1)BBVA Bolsa Plan Dv Europa V 14,40 15,47 80/171

1)BBVA Bolsa Plus V 1.393,98 3,76 60/109

1)BBVA Bolsa Tec y Telecom V 20,12 31,43 8/40

1)BBVA Bolsa USA Cubierto V 16,06 15,23 114/142

1)BBVA Bonos CP D 10,09 -0,19 66/111

1)BBVA Bonos Core BP F 10,71 -0,84 109/116

1)BBVA Bonos Corp Dur Cub F 10,53 1,34 89/98

1)BBVA Bonos Corpor. LP F 13,59 6,05 60/98

1)BBVA Bonos CP Gobiernos F 10,49 -0,24 101/116

1)BBVA Bonos Dólar CP D 76,16 5,62 4/29

1)BBVA Bonos Dur Flexible I 179,33 -0,93 61/79

1)BBVA Bonos Duración F 1.960,32 2,41 87/103

1)BBVA Bonos Euskofondo F 19,23 5,06 46/103

1)BBVA Bonos Int. Flexible* F 15,53 2,67 116/138

1)BBVA Bonos Int. Flexible * F 14,41 1,39 122/138

1)BBVA Bonos Plus* F 15,54 0,35 84/116

1)BBVA Bonos Valor Relativo I 10,91 0,39 10/11

1)BBVA Bonos 2021 F 12,70 -0,22 99/103

1)BBVA Credito Europa F 131,41 0,74 94/98

1)BBVA European Equity Fund* V 126,99 16,00 73/171

1)BBVA Fondt. CP D 1.438,10 -0,40 96/111

1)BBVA Futuro Sostenible * V 909,67 4,77 19/19

1)BBVA Gest. Conservadora* M 10,65 3,32 101/127

1)BBVA Gestión Decidida * R 7,87 10,55 65/182

1)BBVA Gestión Moderada* R 6,28 6,68 140/182

1)BBVA M Ideas Cubierto MF* V 8,34 15,58 143/257

1)BBVA Mi Inver. Bolsa Acc V 9,33 14,33 94/171

1)BBVA Retorno Absoluto* I 3,23 -6,38 71/79

1)BBVA&Par Euro Abs Return* I 111,37 -4,02 70/79

1)Metrópolis Renta X 15,89 7,13 102/210

1)Quality Commodities* V 6,81 7,34 9/9

1)Quality Global* X 654,23 -0,90 195/210

1)Quality Inv. Conservadora* M 11,00 2,39 114/127

1)Quality Inv. Decidida* R 12,21 9,81 86/182

1)Quality Inv. Moderada* R 12,47 5,70 153/182

1)Quality Mejores Ideas* V 10,60 19,04 68/257

1)Quality Selec.Emerg.* V 11,47 7,85 75/85

Bellevue Asset Management AG

. Fecha v.l.: 16/09/19
1)BB Adamant As Pac.Heat. B V 157,94 13,70 17/33
1)BB Adamant Biotech B V 521,30 15,82 12/33
1)BB Adamant Digital Heat B G 175,30 15,05 1/1
1)BB Adamant Em.Mar.Heat. B V 141,90 11,15 23/33
1)BB Adamant Health. Ind. B V 175,16 14,07 16/33
1)BB Adamant Med&Serv. B V 510,50 20,98 3/33
1)BB African Opportunitie B V 206,05 16,82 1/2
1)BB Entrepreneur Euro Sm B V 266,13 14,77 2/2
1)BB Entrepreneur Europe B V 338,32 14,14 98/171
1)BB Global Macro B I 170,52 5,76 15/79
Bestinver Gestión
Juan de Mena, 8 28014 Madrid. María Caputto. Tfno. 902946294. Fecha v.l.:
16/09/19
1)Bestinfond V 205,33 13,13 66/83
1)Bestinver Bolsa V 58,10 1,23 83/109
1)Bestinver Grandes Cias. V 203,48 16,59 121/257
1)Bestinver Hedge Value* I 227,71 6,57 15/20
1)Bestinver Internacional V 44,46 15,07 154/257
1)Bestinver Mixto R 30,78 11,40 9/62
1)Bestinver Patrimonio M 10,18 5,96 10/77
1)Bestinver Renta F 12,34 4,11 5/116

BNP Paribas Asset Management

Hermanos Bécquer 3 28006. Madrid.. Lola Ochoa, Gemma Pascual. Tfno.

913888892. Web. http://www.bnpparibas-ip.com.
           BNP Paribas L1
           . Fecha v.l.: 16/09/19
           1)BNPP L1 MultiAsset Income R 104,80 10,36 70/182
           BNP Paribas Funds
           . Fecha v.l.: 16/09/19
           1)BNPP Abs Ret Low Vol Bd I 102,30 0,44 56/79
           1)BNPP Euro Corporate Bd. F 195,36 6,36 51/98
           1)BNPP Europe Convertible F 148,90 5,17 31/34
           1)BNPP Euro Equity V 523,44 15,68 44/83
           1)BNPP Europe Equity V 223,55 16,31 68/171
           1)BNPP Europe Small Cap V 236,53 19,47 5/43
           1)BNPP Sust. Euro Bd F 154,79 5,88 35/103
           2)BNPP US Small Cap V 248,92 28,10 7/19
           BNY Mellon Global Funds, Plc
           José Abascal 45 4ªPlanta 28003 Madrid. S. Livingstone. Tfno. 917445800. Web.
           http://www.bnymellonim.com. Fecha v.l.: 16/09/19
           1)BNYM AB Rtn Bond R I 95,56 -1,85 64/79
           1)BNYM Abs Rtn Eq R I 1,05 -2,62 68/79
           1)BNYM Asian Eq A V 2,55 15,46 16/44
           1)BNYM Asian Inc A V 1,32 14,18 22/44
           1)BNYM Brazil Eq A V 1,41 10,56 3/3
           1)BNYM Dynamic T Rtn H I 0,93 7,67 5/8
           1)BNYM EM Corp Debt A F 158,34 15,18 4/98
           1)BNYM Em Mkt Dt Tt Rt F 1,00 12,51 29/77
           1)BNYM EMD A F 2,12 16,27 5/77
           1)BNYM EMD Lc Curr A F 1,22 9,75 47/77
           1)BNYM EMD Lc Curr H F 0,92 2,99 73/77
           1)BNYM EMD Opportunistic A F 1,30 13,64 21/77
           1)BNYM Euroland Bd A F 2,01 7,72 19/103
           1)BNYM Europ Credit A F 124,28 6,21 56/98

Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año

Valor liquid. Rentab.

euros o desde Ranking

Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año

Valor liquid. Rentab.

euros o desde Ranking

Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año

Valor liquid. Rentab.

euros o desde Ranking

Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año

Valor liquid. Rentab.

euros o desde Ranking

Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año

CÓMO LEER LOS CUADROS DE FONDOS DE INVERSIÓN: Se recoge el nombre de la sociedad gestora de los distintos fondos con su dirección, teléfono y la persona de contacto. Se incluye también la fecha del valor liquidativo que se expresa en las columna tercera. El valor liquidativo de los fondos con asterisco (*)

corresponde a días anteriores. La primera columna indica el nombre del fondo. La segunda columna corresponde a la categoría o vocación inversora del fondo. F: Renta fija largo, Renta fija corto y Otra Renta fija; V: Renta variable, renta variable Medianas/Pequeñas compañías, sector; D: Mercado monetario; M: Mixtos

fijos; R: Mixtos variables; X: Mixtos; G: Garantizados; I: Inversiones alternativas; O: Otros. La tercera columna recoge el valor liquidativo en euros de cada una de las participaciones del fondo, descontadas las comisiones de gestión y depósito. Los fondos internacionales van precedidos por un número que indica la divi-

sa de cotización: (1) euro, (2) dólar, (3) yen, (4) libra esterlina, (5) franco suizo, (6) dólar australiano, (7) dólar canadiense, (8) rand sudafricano, (9) corona noruega, (D) corona danesa, (S) corona sueca, (H) dólar Hong Kong, (G) dólar Singapur, (R) rublo ruso, (Y) yuan chino, (M) corona checa. La cuarta señala la rentabilidad

acumulada del fondo en euros desde el 31 de diciembre del año anterior. La quinta, el puesto que ocupa cada fondo en la clasificación anual en euros de su categoría. En los fondos con varias clases de acciones, sólo se incluye en el ránking aquella acción dirigida al inversor particular, sin comisiones de entrada, en

euros y que no reparta resultados. (**) Sólo para inversores cualificados. No existe obligación de registrar folleto por aplicación del artículo 30 bis de la ley del mercado de valores. LOS GESTORES QUE DESEEN FACILITAR MÁS INFORMACIÓN PARA LA COMPOSICIÓN DE ESTOS CUADROS PUEDEN CONTACTAR HASTA

EL CIERRE DEL MISMO, LAS CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE, CON EL TELÉFONO 91 443 61 14.

FONDOS DE INVERSIÓN