Expansión - 18.09.2019

CUADROS Desde Orbyt, actualice los datos pulsando en los cuadros con este logotipo

38 ExpansiónMiércoles 18 septiembre 2019

Valor liquid. Rentab.

euros o desde Ranking

Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año

Valor liquid. Rentab.

euros o desde Ranking

Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año

Valor liquid. Rentab.

euros o desde Ranking

Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año

Valor liquid. Rentab.

euros o desde Ranking

Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año

Valor liquid. Rentab.

euros o desde Ranking

Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año

FONDOS DE INVERSIÓN (Continuación)

1)BNYM Gl.Bond A F 1,89 10,41 16/138

1)BNYM Gl.Bd H hdgd F 1,24 4,10 97/138

1)BNYM Gl Cre Fd Eur H F 1,09 7,48 33/98

1)BNYM Gl Dynamic BD H F 1,04 4,07 99/138

1)BNYM Gl. Em Mkts EUR A V 1,10 14,42 34/85

1)BNYM Gl Eq Inc EUR A V 2,35 21,50 36/257

1)BNYM Gl. Equity A V 1,99 19,35 61/257

1)BNYM Gl Hyd Bd Fd A F 2,61 16,69 3/101

1)BNYM Gl Infra Inc Fd V 1,01 10,12 204/257

1)BNYM Gl Leaders H V 1,25 14,90 157/257

1)BNYM Gl Mult-Ast Inc X 1,02 10,20 52/210

1)BNYM Gl Opp A V 2,40 20,82 43/257

1)BNYM Gl Real Rtn EUR A X 1,34 8,71 77/210

1)BNYM Gl Sh-DtHYB F 1,06 4,45 84/101

1)BNYM Japan SC Eq Foc H Hd V 1,65 3,42 4/4

1)BNYM Ln-Trm Gl Eq A V 2,70 23,42 17/257

1)BNYM Mobi Innovat Fd V 1,06 20,59 26/40

1)BNYM Sml Cp Eurl A V 5,17 18,45 7/43

1)BNYM S&P 500 Index A V 2,48 24,71 27/142

1)BNYM US Dyn Value A V 2,74 21,57 62/142

1)BNYM US Eq Inc Fd A V 1,13 24,52 31/142

1)BNYM US Muni Infr Dt F 1,08 6,21 20/29

1)BNYM US Opp Alpha Fd V 0,97 0,91 134/142

2)BNYM Ln-Trm Gl Eq A V 1,88 23,15 19/257

Buy & Hold Capital

Cultura 1 1 46002 Valencia. Tfno. 900 550 440. Email. [email protected]. Fecha

v.l.: 16/09/19

1)B&H Renta Fija D F 10,01 -

1)B&H Acciones A V 9,57 16,53 125/257

1)B&H Acciones C V 9,58 16,55 123/257

1)B&H Flexible A X 9,88 12,12 32/210

1)B&H Flexible C X 9,83 11,95 35/210

1)B&H Renta Fija C F 10,55 8,39 35/138

Caixabank Asset Management

Paseo de La Castellana 51 28046 Madrid. Tfno. 934047700. Fecha v.l.: 13/09/19

1)Albus Extra X 8,40 6,52 112/210

1)Albus Platinum X 9,48 6,74 105/210

1)CB Bonos Flotante 2022 F 5,89 2,67 84/103

1)CB RF Dur Negativa Plus O 5,50 -2,84 52/57

1)CBK Ahorro Estandar F 30,44 0,72 66/116

1)CBK Ahorro Plus F 30,64 0,72 67/116

1)CBK Bol. Divid.Europa Est V 6,94 13,34 114/171

1)CBK Bol. Divid.Europa Pl V 10,52 13,89 104/171

1)CBK Bol Sm. Caps Eur Es V 13,63 12,77 27/43

1)CBK Bol Sm. Caps Eur Pl V 11,92 13,32 25/43

1)CBK Bolsa All Caps España V 15,23 1,63 78/109

1)CBK Bolsa España 150 V 5,66 13,67 2/109

1)CBK Bolsa Gest España Es V 37,07 10,97 7/109

1)CBK Bolsa Gest España Pl V 9,01 11,51 5/109

1)CBK Bolsa Gest Euro Est. V 23,96 11,44 72/83

1)CBK Bolsa Gest Euro Pl V 14,58 11,99 69/83

1)CBK Bolsa Gest Europa Est V 6,03 7,67 155/171

1)CBK Bolsa Gest Europa Pl V 6,45 8,21 152/171

1)CBK Bolsa Índ. Esp Est V 8,11 9,19 17/109

1)CBK Bolsa Índ. Euro Est. V 34,45 20,53 7/83

1)CBK Bolsa Sel Asia Est.* V 11,19 14,22 21/44

1)CBK Bolsa Sel Asia Pl* V 11,93 14,78 18/44

1)CBK Bolsa Sel Emerg Est* V 8,97 14,45 33/85

1)CBK Bolsa Sel Emerg Pl* V 12,79 15,01 28/85

1)CBK Bolsa Sel Europa Est* V 12,01 14,08 99/171

1)CBK Bolsa Sel Europa Pl* V 12,65 14,64 91/171

1)CBK Bolsa Sel Global Est* V 11,96 18,46 89/257

1)CBK Bolsa Sel Global Pl* V 12,72 19,04 69/257

1)CBK Bolsa Sel Japón Est.* V 6,36 12,82 30/47

1)CBK Bolsa Sel Japón Plus* V 6,78 13,37 28/47

1)CBK Bolsa Sel USA Est* V 16,49 22,99 49/142

1)CBK Bolsa Sel USA Pl* V 17,56 23,59 40/142

1)CBK Bolsa USA V 15,40 24,35 33/142

1)CBK Bolsa USA Div Cubier V 8,72 17,92 97/142

1)CBK Comunicacion Mundial V 19,79 27,02 19/40

1)CBK Crecimiento Estandar* R 13,76 6,62 142/182

1)CBK Crecimiento Plus* R 14,10 6,84 138/182

1)CBK Destino 2022 Est* X 6,89 10,10 54/210

1)CBK Destino 2022 Plus* X 6,98 10,41 51/210

1)CBK Destino 2030 Est* X 7,32 13,17 25/210

1)CBK Destino 2030 Plus* X 7,43 13,49 23/210

1)CBK Destino 2040 Est* X 7,44 14,33 19/210

1)CBK Destino 2040 Plus* X 7,54 14,64 17/210

1)CBK Destino 2050 Est* X 7,53 14,93 16/210

1)CBK Destino 2050 Plus* X 7,64 15,25 15/210

1)CBK Diversif. Conservador* I 10,52 2,68 12/19

1)CBK Diversificado Dinám.* I 6,39 3,69 7/10

1)CBK DP Inflación 2024 F 7,00 3,09 16/20

1)CBK España R.F. 2019 F 7,23 -0,50 102/103

1)CBK España RF 2022 F 8,62 0,80 96/103

1)CBK Estrat Flexibl Ex* M 6,01 7,68 12/127

1)CBK Estrat Flexibl Plu* M 5,96 7,53 13/127

1)CBK Evolución* M 16,33 3,65 93/127

1)CBK Evolución Estandar* M 15,68 3,51 96/127

1)CBK Evolucion Premiun* M 16,59 3,76 90/127

1)CBK Gestión Alfa Ex X 5,34 0,43 185/210

1)CBK Gestión Alfa Pl X 5,30 0,26 187/210

1)CBK Gestión Total Plus X 7,09 6,15 120/210

1)CBK Gestión 25 Plus M 6,55 1,79 58/77

1)CBK Gestión 50 Plus R 7,84 9,50 17/62

1)CBK Interes 3 D 5,94 0,44 31/111

1)CBK Iter Extra M 7,14 2,43 113/127

1)CBK Iter Pl M 7,12 2,57 112/127

1)CBK Monetario Rdto. Est D 7,72 0,09 50/111

1)CBK Monetario Rdto. Plat. D 7,91 0,09 49/111

1)CBK Monetario Rdto. Plus D 7,79 0,09 48/111

1)CBK Monetario Rdto. Prem. D 7,85 0,09 47/111

1)CBK Multidivisa F 24,42 0,42 127/138

1)CBK Multisalud Est V 6,98 6,55 30/33

1)CBK Multisalud Plus V 18,43 6,40 31/33

1)CBK Oportunidad Estandar* R 15,09 12,05 44/182

1)CBK Oportunidad Plus* V 15,42 12,19 188/257

1)CBK Renta F. Flex. Est. F 7,11 2,74 83/103

1)CBK Renta F. Flex. Pl F 9,55 2,99 111/138

1)CBK Renta Fija Dólar F 0,44 5,14 9/20

1)CBK Rentas Abril 2020 E.F O 6,61 -0,44 43/57

1)CBK Rentas Abril 2020 Est O 6,56 -0,53 45/57

1)CBK Rentas Abril 2020 Ex O 6,63 -0,40 42/57

1)CBK Rentas Abril 2020 P.F O 6,64 -0,37 41/57

1)CBK Rentas Abril 2020 Pl O 6,59 -0,47 44/57

1)CBK Rentas Abril 2021 E.F O 6,74 0,00 32/57

1)CBK Rentas Abril 2021 Est O 6,69 -0,11 34/57

1)CBK Rentas Euribor G 6,27 2,14 74/98

1)CBK Rentas Euribor 2 G 6,10 1,74 75/98

1)CBK Rentas Jul 2019 E.F. O 6,59 -0,59 47/57

1)CBK Rentas Jul 2019 Est O 6,55 -0,64 49/57

1)CBK Rentas Jul 2019 Pl O 6,58 -0,61 48/57

1)CBK Rentas Jul 2019 Pl.F. O 6,63 -0,56 46/57

1)CBK Rentas Oct 2018 EF O 6,56 -0,30 37/57

1)CBK Rentas Oct 2018 Est O 6,51 -0,30 38/57

1)CBK Rentas Oct 2018 Pl O 6,54 -0,30 39/57

1)CBK Rentas Oct 2018 Pl.F O 6,59 -0,29 36/57

1)CBK RF Alta Cal Cred. F 9,69 3,48 68/103

1)CBK RF Corporativa Est. F 8,29 5,83 67/98

1)CBK RF Corp Dur Cub Est F 8,98 3,06 81/98

1)CBK RF Corp Dur Cub Plus F 6,16 3,28 80/98

1)CBK RF Sel Emerg. Est* F 8,20 5,26 69/77

1)CBK RF Sel Emerg. Pl* F 6,31 5,59 66/77

1)CBK RF Sel Glb Est* F 6,17 4,11 96/138

1)CBK RF Sel Glb Plus* F 7,21 4,44 90/138

1)CBK RF Subordinada Pl F 6,83 10,72 3/3

1)CBK Sel Futuro Sost E* I 9,74 -

1)CBK Sel Futuro Sost P* I 8,61 -

1)CBK Sel Ret Absoluto Est* I 5,92 0,49 55/79

1)CBK Sel Ret Absoluto Pl* I 6,36 0,56 9/11

1)CBK Sel Tendencias Est.* X 10,97 21,90 5/210

1)CBK Sel Tendencias Plus* X 11,52 22,47 4/210

1)CBK Selección Alternativa* I 5,91 6,59 12/79

1)CBK Valor Bolsa Euro O 6,07 -0,33 40/57

1)CBK Valor Bolsa Euro 2 O 6,39 4,95 12/57

1)CBK Valor 90/75 Eurost O 6,30 10,85 3/57

1)CBK Valor 95/30 Eurost O 6,39 5,27 11/57

1)CBK Valor 95/50 Eust O 6,15 4,76 13/57

1)CBK Valor 95/50 Eurost 2 O 5,96 3,43 20/57

1)CBK Valor 95/50 Eurost 3 O 6,08 4,08 17/57

1)CBK Valor 97/20 Eurost O 6,20 3,57 19/57

1)CBK Valor 97/50 Eurost O 6,26 4,45 14/57

1)CBK Valor 97/50 Eurost2 O 6,47 7,11 7/57

1)CBK Valor 100/30 Eurost O 6,31 2,46 23/57

1)CBK Valor 100/30 Eurost 2 O 6,12 1,02 28/57

1)CBK Valor 100/45 Eurost. O 6,48 4,43 15/57

1)CBK Valor 100/50 Eusrot O 6,16 2,40 25/57

1)CBK Valor 100/50 Ibex O 6,08 -0,24 35/57

1)Microbank Fondo Ecológico* V 9,52 23,13 4/10

1)Microbank Fondo Ético I 8,29 8,32 11/20

Caja Ingenieros Gestión

Casp 88 08010 Barcelona. Virginia Prieto. Tfno. 933116711. Web. http://www.ingenie-

rosfondos.es. Fecha v.l.: 16/09/19

1)CdE ODS Impact ISR I 7,02 -

1)C. Ing. Bolsa Euro Plus V 6,89 9,04 76/83

1)C. Ing. Bolsa Usa V 11,94 19,27 83/142

1)C .Ing. Environment ISR I 104,26 12,30 10/20

1)C. Ing. Emergentes V 13,79 16,68 18/85

1)C. Ing. Fondtesoro C.P. D 894,13 0,32 35/111

1)C. Ing. Gest. Alternativa* I 6,00 5,42 5/19

1)C. Ing. Gestión Dinámica* I 97,15 4,53 6/8

1)C. Ing. Global V 8,09 19,45 57/257

1)C. Ing. Iberian Equity V 9,34 4,72 43/109

1)C. Ing. Premier F 719,59 3,56 106/138

1)C. Ing. Renta R 13,99 10,16 73/182

1)Fonengin ISR I 12,71 4,63 13/20

Caja Laboral Gestión

P. José M. Arizmendiarrieta,5 20500 Mondragón. Aitor García Santamaría. Tfno.

943790114. Fecha v.l.: 16/09/19
           1)CL Bolsa Garantizado XVI G 11,32 0,31 82/98
           1)CL Bolsa Garantizado XVII G 6,16 1,44 76/98
           1)CL Bolsa Japón V 7,12 8,20 39/47
           1)CL Bolsa USA V 11,26 17,07 103/142
           1)CL Bolsas Europeas V 7,98 16,33 67/171
           1)CL Patrimonio M 13,68 1,50 62/77
           1)CL Renta Fija Euro F 7,54 4,93 2/116
           1)CL Renta Fija Gar. I G 7,82 -0,43 40/46
           1)CL Renta Fija Gar. V G 11,28 2,88 21/46
           1)CL Renta Fija Gar VII G 6,80 3,50 16/46
           1)CL Renta Fija Gar VIII G 7,80 3,09 20/46
           1)CL Renta Fija Gar XII G 7,60 -0,44 41/46
           1)LK Bolsa Universal V 7,80 17,88 96/257
           1)Laboral Kutxa Ahorro F 10,62 0,12 90/116
           1)Laboral Kutxa Aktibo Eki M 6,04 5,24 45/127
           1)Laboral Kutxa Aktibo Hego F 9,36 3,06 74/103
           1)Laboral Kutxa Aktibo Ipar R 6,76 9,19 97/182
           1)Laboral Kutxa Bolsa V 18,12 2,72 71/109
           1)Laboral Kutxa Bolsa G VI G 10,28 4,30 48/98
           1)Laboral Kutxa Bolsa G XIX G 11,15 -0,50 89/98
           1)Laboral Kutxa Bolsa G XX G 10,74 -0,34 88/98
           1)Laboral Kutxa Bolsa G XXI G 9,20 0,07 86/98
           1)Labora Kutxa Bolsa G XXII G 6,17 0,74 78/98
           1)Laboral K Bolsa G XXIII G 6,11 0,20 84/98
           1)Laboral.Kutxa B.G XXIV G 6,31 4,66 44/98
           1)Laboral Kutxa Crecimiento R 12,88 10,69 12/62
           1)Laboral Kutxa Futur V 6,42 16,79 112/257
           1)L.K. Euribor Garantizado G 6,27 3,39 60/98
           1)Lab. Kutxa Euribor G III G 11,14 3,87 54/98
           1)Laboral Kutxa Konpromiso R 6,72 11,58 7/62
           1)Laboral Kutxa RF Gar III G 12,10 1,41 25/46
           1)Laboral Kutxa RF Gar. X G 7,92 -
           1)Laboral Kutxa RF Gar. XI G 10,12 6,13 5/46
           1)Laboral Kutxa RF Gar XIII G 11,99 0,53 29/46
           1)Laboral Kutxa RF Gar XIV G 9,65 -0,36 38/46
           1)Laboral Kutxa RF Gar XV G 10,28 0,12 34/46
           1)Laboral Kutxa RF Gar XVI G 6,18 0,20 33/46
           1)Laboral Kutxa RFGar XVII G 6,37 5,01 10/46
           1)Laboral Kutxa RFG XIX G 9,37 6,04 6/46
           1)Laboral Kutxa RF Gar. XX G 13,22 -
           1)Laboral Kuxta RF Gar XXI G 11,50 -
           1)L.K.RF Garant. XVIII FI G 6,37 6,28 4/46
           1)LK Mercados Emergentes V 8,96 10,22 64/85
           1)LK Selek Balance R 6,11 8,04 124/182
           1)LK Selek Base M 7,09 5,39 11/77
           1)LK Selek Extraplus R 8,12 12,24 39/182
           1)LK Selek Plus R 7,70 9,83 84/182

Candriam

Pedro Teixeira, 8 Pta. 4 28020 Madrid. Tfno. 919010533. Web. http://contact.Can-

driam.com. Fecha v.l.: 16/09/19

1)Cand.Ab.Re.LgSh DigEq C C V 151,07 3,26 34/40

1)Cand. Bd Euro Diversi C C F 1.040,33 4,53 54/103

1)Cand. Bds Conv Def C C F 128,01 3,56 34/34

1)Cand. Bds Credit Opp. C C F 200,59 2,81 82/98

1)Cand. Bds Em Debt LC C C F 87,42 12,13 34/77

1)Cand. Bds Em. Mkts C C F 1.331,78 8,41 55/77

1)Cand. Bds Eur. C C F 1.248,97 7,99 16/103

1)Cand. Bds Eur. Corp C C F 7.767,04 6,64 43/98

1)Cand. Bds Eur. Gov C C F 2.520,15 8,96 9/103

1)Cand. Bds Eur. HY C C F 1.193,89 8,99 43/101

1)Cand. Bds Eur. Lg T C C F 9.677,74 15,23 2/103

1)Cand. Bds Eur. Sh T C C F 2.094,12 0,77 60/116

1)Cand. Bds EurCorExFin C C F 178,74 6,22 55/98

1)Cand. Bds Gbl Gov. C C F 150,84 9,50 29/138

1)Cand. Bds Gbl HY C C F 219,72 9,06 41/101

1)Cand. Bds Gbl Infl.SD C C F 138,19 1,23 19/20

1)Cand. Bds Gbl SovQual C C F 119,57 6,77 59/138

1)Cand. Bds Inter C C F 1.024,34 5,94 71/138

1)Cand. Bds Tot Ret C C I 133,80 0,90 49/79

1)Cand. Bds Tot Ret Def C C I 147,69 0,43 57/79

1)Cand. Divers.Futures C C I 10.545,02 15,33 1/79

1)Cand. Eq.L Aust C C V 221,13 27,92 2/5

1)Cand. Eq.L Biotec C C V 144,19 16,01 10/33

1)Cand. Eq.L Biotec C C V 144,77 9,15 26/33

1)Cand. Eq.L Em Mkts C C V 832,82 16,55 19/85

1)Cand. Eq.L EMU C C V 103,90 18,15 21/83

1)Cand. Eq.L Eu. Inn C C V 2.269,44 19,93 23/171

1)Cand. Eq.L Eu. OptQua C C V 125,77 12,85 123/171

1)Cand. Eq.L Eu.Conv C C V 170,73 18,51 35/171

1)Cand. Eq.L Europe C C V 1.074,75 18,74 30/171

1)Cand. Eq.L Gbl Demogr C C V 195,78 20,80 44/257

1)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 197,67 28,02 15/40

1)Cand. Gbl Alpha C C I 1.074,77 2,78 30/79

1)Cand. GF US EqOpp C C V 149,40 18,19 95/142

1)Cand. GF US HYCor C C F 125,23 14,57 15/101

1)Cand. Indx Arbitrage C I 1.355,26 -0,96 5/5

1)Cand. Lg Sh Credit C* F 1.162,33 0,77 93/98

1)Cand. Mon.Mkt Eur AAA C C D 103,67 -0,32 78/111

1)Cand. Mon.Mkt Eur. C C D 521,32 -0,47 106/111

1)Cand. Monetaire SIC C D 1.049,16 -0,22 69/111

1)Cand. Quant-Eq.Eur C C V 2.610,95 15,50 79/171

1)Cand. Quant-Eq.MF EMU CC V 1.175,84 14,32 57/83

1)Cand. Quant-Eq.MF Glb C C V 180,68 16,04 134/257

1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.354,72 16,26 108/142

1)Cand. Quant-EqUSA C C V 2.308,99 23,53 43/142

1)Cand. Risk Arbitrage C I 2.512,52 0,37 3/5

1)Cand. SRI Bd Eur.Corp C C F 108,00 6,30 53/98

1)Cand. SRI Bd Eur.Sh.T C C F 99,74 0,47 80/116

1)Cand. SRI Bd Eur. C C F 106,71 7,55 21/103

1)Cand. SRI Bd Global C C F 104,77 9,91 24/138

1)Cand. SRI Bd Gb HghYd C C F 103,99 7,93 64/101

1)Cand. SRI Def AssetAll CC M 151,83 5,83 34/127

1)Cand. SRI Eq Em Mkt C C V 113,07 18,00 17/85

1)Cand. SRI Eq EMU C C V 132,13 21,34 3/83

1)Cand. SRI Eq Europe C C V 126,37 20,06 22/171

1)Cand. SRI Eq World C C V 111,67 21,33 4/85

1)Cand. SRI Money MktEur CC D 1.118,83 -0,40 95/111

1)Cand. Sust Eur ST B CC F 252,87 0,42 82/116

1)Cand. Sust Eur. B C C F 388,56 7,25 25/103

1)Cand. Sust Euro Crp B C C F 493,00 6,31 52/98

1)Cand. Sust Europe C C V 28,58 20,34 20/171

1)Cand. Sust High C C* R 435,88 14,70 1/62

1)Cand. Sust Low C C* M 4,75 7,10 6/77

1)Cand. Sust Md C C* R 7,33 10,65 13/62

1)Cand. Sust Wld Bd C C F 3.503,11 9,43 30/138

1)Cand. Sust World C C V 32,91 20,59 48/257

1)Cleo Index Europe Eq C C V 189,79 17,90 43/171

1)Cleo Index Usa Eq C C V 345,73 26,10 17/142

2)Cand. Bds CrOpp. CUSDH C F 167,41 8,89 17/98

2)Cand. Bds EmDeb LocCu C C F 96,35 12,01 36/77

2)Cand. Bds EMs C C F 2.683,27 15,07 18/77

2)Cand. Bds Eur. HY C C F 194,88 15,52 9/101

2)Cand. Bds Total Ret C C I 155,42 6,99 7/79

2)Cand. Eq.L Asia C C V 22,46 12,30 30/44

2)Cand. Eq.L Biotec C C V 558,49 15,89 11/33

2)Cand. Eq.L Oncol Imp C C V 179,55 24,49 2/33

2)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 217,40 27,84 16/40

2)Cand. GF U.S. Eq Opp. C C V 150,78 18,11 96/142

2)Cand. GF US HYCorp Bd C C F 124,96 14,46 18/101

2)Cand. Mon.Mkt Usd C C D 543,84 5,67 3/29

2)Cand. Quant-Eq.USA C C V 3.243,97 23,40 46/142

2)Cand. SRI Bd Em Mkt C C F 116,56 16,21 6/77

2)Cand. SRI Eq North Am C C V 128,45 21,18 68/142

2)Cand. Sust N. Am. C C V 50,48 21,09 69/142

2)Cleo Index USA Eq C C V 231,87 25,87 18/142

3)Cand. Eq.L Japan C C V 22.605,00 12,21 31/47

3)Cand. SRI Eq.Pacific C C V 15.410,09 15,90 2/16

3)Cand. Sust Pacific C C V 3.645,00 15,59 3/16

6)Cand. Eq.L Aust C C V 1.426,96 27,60 3/5

6)Cand. Eq.L Aust R C V 156,37 28,36 1/5

CapitalatWork Int`l

Avda. Concha Espina 63 4º Dcha. 28016 Madrid. Tfno. 917812410. Fecha v.l.:

16/09/19

1)Cash Govies at Work C O 126,93 1,80 27/57

1)Contrarian Eq at Work E V 654,08 29,45 2/257

1)Corporate Bonds at Work E F 281,13 6,46 47/98

1)European Eq at Work E V 528,62 18,39 36/171

1)Inflation at Work E F 185,91 5,09 6/20

1)Short duration at Work E F 150,61 1,11 46/116

2)American Eq at Work E V 392,69 28,11 8/142

Carmignac Gestion Luxembourg

Spain Branch Paseo de Eduardo Dato nº 18 28010 Madrid. http://www.carmignac.es.

Tfno. (+34) 914361727. Fecha v.l.: 16/09/19

1)Cap + A EUR Acc I 1.191,56 4,94 19/79

1)Commodit A EUR Acc V 285,50 12,39 5/9

1)Commodities E EUR Acc V 82,94 11,79 6/9

1)Em Disc A EUR Acc V 1.532,78 9,77 66/85

1)Em Patrim A EUR Acc R 117,69 14,15 20/182

1)Emerging Patrimoine E EUR R 111,04 13,64 24/182

1)Emergents A EUR Acc V 893,88 15,56 22/85

1)Emergents E EUR Acc V 130,48 15,05 27/85

1)Eur-Entrepr A EUR Acc V 369,78 17,50 8/43

1)Gde Europe A EUR Acc V 218,75 21,98 15/171

1)Gde Europe E EUR Acc V 120,44 21,45 17/171

1)Investiss A EUR Acc V 1.233,96 19,18 65/257

1)Investissement E EUR Acc V 177,89 18,58 85/257

1)Lg-Sh Eur Eq A EUR Acc I 349,59 -6,26 14/15

1)Patrimoine A EUR Acc R 622,33 7,97 126/182

1)Patrimoine Eur A EUR Acc R 108,93 14,39 16/182

1)Patrimoine E EUR Acc R 153,53 7,58 130/182

1)Patrim Inc A EUR R 78,68 3,95 169/182

1)Patrimoine Inc E EUR Acc R 77,00 3,72 171/182

1)Profil Réac50 A EUR Acc R 183,69 2,87 176/182

1)Profil Réac75 A EUR Acc R 226,00 2,91 175/182

1)Profil Réac100 A EUR Acc X 206,78 2,47 176/210

1)Sécurité A EUR Acc F 1.759,43 3,58 6/116

1)Un Glb Bd A EUR Acc F 1.466,09 8,56 33/138

Cartesio Inversiones SGIICC, SA

Plaza de Rubén Darío 3 28010 Madrid. Alicia Pérez Vioque. Tfno. 91 310 62 40.

Email. [email protected]. Fecha v.l.: 16/09/19

1)Cartesio X M 1.858,09 2,63 48/77

1)Cartesio Y X 2.260,33 5,72 125/210

1)Pareturn Cartesio Equity X 160,56 5,03 135/210

1)Pareturn Cartesio Income M 128,35 2,39 51/77

Clariden Leu Ltd.

http://www.clariden.lu Hotline(Spain). Tfno. 900994164. Fecha v.l.: 16/09/19

2)CL (Lux) Emerging Mkt. B V 139,39 4,70 82/85

2)CL (Lux) Emerging Mkt. IB V 133,89 5,24 81/85

Cobas Asset Management

José Abascal 45 28003 Madrid. Rocio Recio. Tfno. 900 15 15 30. Fecha v.l.: 16/09/19

1)Cobas Concentrados* I 54,97 -2,90 1/2

1)Cobas Grandes Cias. V 77,28 5,64 228/257

1)Cobas Iberia V 95,47 0,88 89/109

1)Cobas Internacional V 75,21 3,70 234/257

1)Cobas Renta M 95,00 3,42 37/77

1)Cobas Selección V 80,00 3,27 235/257

Credit Agricole Bankoa Gestión

Av. de la Libertad 5 Planta 5 20004 S.Sebastián. Javier Hoyos Oyarzabal. Tfno.

943285799. Email. [email protected]. Fecha v.l.:
           16/09/19
           1)Bankoa-Ahorro Fondo D 114,37 1,66 5/111
           1)CA BP Prime Conservador M 1.015,37 3,67 92/127
           1)CA Bankoa Horizonte 2026 F 107,98 8,11 15/103
           1)CA BP Prime Moderado M 988,36 5,12 48/127
           1)CA Mercaeuropa Euro V 7,11 14,24 59/83
           1)CA Mercapatrimonio M 16,75 4,66 18/77
           1)CA Selección I 6,81 2,66 13/19
           1)CA Selecci. Estrategia 20 M 100,48 5,85 33/127
           1)CA Selecci. Estrategia 50 R 113,12 9,56 91/182
           1)CA Selecci. Estrategia 80 V 1.024,06 14,39 168/257
           Credit Suisse Asset Management
           . Institucionales: 917916000. Fecha v.l.: 16/09/19
           1)CS BF (Lux) Corp SD EUR B F 130,22 1,59 88/98
           1)CS EF Small Cap Germany V 2.901,42 20,12 1/2
           1)CS Equity Italy V 445,38 19,30 1/7
           1)CS Portf. F.Growth Euro-B R 179,54 13,46 28/182
           1)CS Portfol. F.Balan.Euro R 182,96 11,11 59/182
           1)CS Portfol. F.Incom.Euro M 179,35 8,72 8/127
           1)CS Portfolio Reddito R 149,04 7,79 128/182

1)CSEF (Lux) Global Value B V 11,89 12,70 185/257

1)CSEF (Lux) S&M C.Europe B V 2.811,62 11,25 29/43

2)CS BF (Lux) Corp SD USB B F 147,10 8,08 26/98

2)CS Portfolio Balance US$ R 286,90 15,31 9/182

2)CS Portfolio Growth US$ R 273,72 17,32 2/182

2)CS Portfolio Income US$ M 275,43 13,31 2/127

2)CSEF USA Value V 19,21 12,59 126/142

2)CSF DJ-AIG Commodity USD V 52,09 10,21 7/7

5)CS BF (Lux) Corp SD CHF B F 115,10 3,92 77/98

5)CS Bond SFR F 543,16 5,69 2/3

5)CS Portfolio Balanced SFR R 204,46 13,24 31/182

5)CS Portfolio Growth SFR R 212,59 16,05 4/182

5)CS Portfolio Income SFR M 176,72 10,72 1/2

5)CSBF Inflation Linked Sfr F 110,54 3,49 13/20

Credit Suisse Gestión S.A

Ayala 42 Planta 5ª - A 28001 Madrid. Tfno. +34 917915700. Fecha v.l.: 16/09/19

1)Active Value Selection* X 9,77 3,90 159/210

1)Credit Suisse Bolsa V 155,65 4,83 41/109

1)CS Corto Plazo D 13,03 1,63 6/111

1)CS Director Bond Focus* I 8,84 3,47 11/19

1)CS Director Flexible* I 14,51 -0,04 10/10

1)CS Director Growth* I 23,31 2,42 7/8

1)CS Director Income* I 12,78 1,13 14/19

1)CS Duración 0-2 F 1.156,50 5,07 1/116

1)CS Equity Yield FI R 8,85 9,40 18/62

1)CS Europe Small & Mid Cap V 12,63 7,57 36/43

1)CS Family Business V 6,83 10,01 205/257

1)CS Global AFI* X 5,34 6,77 104/210

1)CS Global F Gest Activa* R 12,21 8,70 112/182

1)CS Global Market Trends A* X 10,37 1,31 182/210

1)CS Hybrid & Subord Debt F 11,37 10,72 2/3

1)CS Renta Fija 0-5 F 946,04 5,73 36/103

1)WF CS Equity Spain V 137,36 1,13 85/109

Degroof Petercam SGIIC

Diagonal 464 08006 Barcelona. Anna Amorós. Tfno. 934458580. Fecha v.l.:

16/09/19

1)DP Ahorro F 12,52 1,58 33/116

1)DP Bolsa Española V 7,79 4,16 50/109

1)DP Flexible Global* X 18,87 6,10 121/210

1)DP Fondos RV Global* V 14,83 15,61 141/257

1)DP Fonglobal* R 13,31 15,65 6/182

1)DP Fonselección* X 4,12 5,86 124/210

1)DP Mixto RV R 10,62 8,62 114/182

1)DP Renta Fija F 18,93 3,78 61/103

1)DP Salud V 24,03 8,83 27/33

Deka International (DekaBank)

Paseo de la Castellana,141,8º 28046 Madrid. Ana Guzmán Quintana. Tfno.

915726693. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 22/08/19
           1)Deka-ConvergenceAktien CF V 172,45 18,95 9/17
           1)Deka-ConvergenceRenten CF F 45,29 5,13 2/3
           1)DekaLux-Deutschland TF V 117,83 12,33 9/9
           1)DekaLux-MidCap TF V 76,65 14,88 19/43
           1)Inst.Liquid.Garant CF(T) O 5.769,70 0,00 31/57
           Deutsche Wealth Management SGIIC
           Pº de la Castellana, 18 28046 Madrid. Rosa Blasco. Tfno. 913351134. Fecha v.l.:
           16/09/19
           1)DB Multiestrellas O 11,48 6,67 8/57
           1)DB Talento Bolsa Global V 11,86 18,33 90/257
           1)DB Tal Gest Conserv I 10,19 4,00 9/19
           1)DB Tal Gest Flexible I 10,54 6,66 10/79
           1)DWS Acciones Español A V 38,21 10,29 9/109
           1)DWS Ahorro D 1.318,76 -0,32 77/111
           1)Deutsche W. Crecimiento A R 12,57 11,46 8/62
           1)Deutsche W. Crecimiento B R 12,93 11,82 5/62
           1)DWS Fondepósito A D 7,86 -0,29 74/111
           1)DWS Fondepósito B D 7,99 -0,24 70/111
           1)Deutsche Crec Cons A M 10,81 5,02 16/77
           1)Deutsche Wealth Conserv. M 11,00 5,28 13/77
           Dunas Capital Asset Mngmt.
           Fernanflor 4 4ª planta 28014 Madrid. Borja Fernández-Galiano. Tfno. 914263826.
           Fecha v.l.: 16/09/19
           1)AEGON Inversión MF M 13,94 2,83 44/77
           1)AEGON Inversión MV R 9,22 6,58 34/62
           1)Dunas Selecc USA Cubierto V 16,05 18,45 92/142
           1)Dunas Selección Europa V 151,42 11,68 70/83
           1)Dunas Valor Equilibrio I 10,99 4,48 9/19
           1)Dunas Valor Flexible I 13,18 8,62 4/8
           1)Dunas Valor Prudente I 239,09 1,29 8/11
           1)Nuclefón M 137,80 2,10 55/77
           DWS International GmbH, Suc. España
           Paseo de la Castellana, 18 28046 Madrid. Tfno. 913355211. Fecha v.l.: 16/09/19
           1)DB Port. Euro Liq,. F 76,67 0,05 96/116
           1)DWS Akt Strat Deut LC V 402,90 21,38 1/9
           1)DWS Biotech LC V 200,59 26,47 1/33
           1)DWS Con DJE Al Ren Gl LC M 126,06 6,51 24/127
           1)DWS Con Kaldemorgen LC X 148,91 9,52 61/210
           1)DWS Deutschland LC V 219,54 17,09 5/9
           1)DWS Float Rate Notes LC F 84,02 0,84 57/116
           1)DWS Inv I Convert F 170,18 6,74 20/34
           1)DWS Inv I Asia SMCap V 223,80 13,22 1/4
           1)DWS Inv I Braz Eq V 138,45 35,48 1/3
           1)DWS Inv I EM Corps F 136,86 7,11 60/77
           1)DWS Inv I Euro Bd Short F 146,37 0,63 70/116
           1)DWS Inv I Euro Corp Bd F 167,96 7,51 32/98
           1)DWS Inv I Euro Gov Bds F 205,60 9,32 1/2
           1)DWS Inv I Euro HY Corp F 159,69 9,56 36/101
           1)DWS Inv I Europ SCap V 240,91 25,88 1/43
           1)DWS Inv I German Eq V 185,85 16,97 6/9
           1)DWS Inv I Gl Infra V 165,72 26,32 3/257
           1)DWS Inv I Glob EM Eq V 245,04 12,35 47/85
           1)DWS Inv I Gold&Prec V 85,77 33,89 1/2
           1)DWS Inv I Latam eq V 134,91 24,15 1/21
           1)DWS Inv I ShortD Crd F 132,63 2,42 83/98
           1)DWS Inv I Top Div V 218,07 14,87 159/257
           1)DWS Inv MultiAsset Inc X 97,27 3,78 161/210
           1)DWS Inv Smart Ind Tech V 111,27 25,30 3/7
           1)DWS InvCROCI Euro V 277,41 18,58 19/83
           1)DWS InvCROCI Sectors V 191,36 12,15 189/257
           1)DWS Inv ESG Eq Income V 118,20 18,07 93/257
           1)DWS Inv Asian Bonds F 101,59 6,58 6/13
           1)DWS Inv Climate Tech V 109,59 28,66 1/10
           1)DWS Inv CROCI GlobDiv V 184,08 17,72 99/257
           1)DWS Inv Dynamic Opp R 106,87 13,11 33/182
           1)DWS Inv SDG Glob Eq V 118,04 24,23 14/257
           1)DWS Inv II Europ Top Div V 167,11 13,46 113/171
           1)DWS Top Dividende LC V 136,56 15,18 153/257
           EDM Gestión S.A.
           Castellana 78 28046 Madrid. Ricardo Vidal. Tfno. 934160143. Email. rvi-
           [email protected]. Fecha v.l.: 16/09/19
           1)EDM Ahorro F 26,55 4,32 4/116
           1)EDM American Growth B V 368,08 18,92 86/142
           1)EDM Cartera R 1,75 11,54 55/182
           1)EDM Emerging Markets V 112,29 12,64 44/85
           1)EDM Int.Credit Portfolio F 285,43 8,74 54/101
           1)EDM Inversión V 63,66 5,05 39/109
           1)EDM Latin American R V 108,54 13,85 8/21
           1)EDM Renta D 10,41 0,83 19/111
           1)EDM Strategy V 400,19 19,67 24/171
           1)EDM HY Short Duration F 75,63 3,24 96/101
           1)EDM Valores Uno X 16,62 4,74 142/210
           1)Radar Inversión V 1,42 7,85 77/83
           2)EDM American Growth A V 311,88 26,11 16/142
           2)EDM Credit Portfolio B F 139,09 15,30 11/101
           2)EDM Latin American R V 87,51 14,59 6/21

ETHENEA Independent Investors S.A.

16, rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach, Luxemburgo. Fecha v.l.: 16/09/19

1)Ethna-AKTIV A R 129,39 7,34 134/182

1)Ethna-AKTIV T R 135,80 7,39 132/182

1)Ethna-DEFENSIV A M 133,97 5,27 44/127

1)Ethna-DEFENSIV T M 165,05 6,84 19/127

1)Ethna-DYNAMISCH A R 77,52 4,24 167/182

1)Ethna-DYNAMISCH T R 80,56 4,35 166/182

Fidelity International (Acumulación)

http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 16/09/19

Y)FF China Renminbi Bond F 136,04 7,05 5/13

1)FAST Europe A EUR V 423,75 29,85 1/171

1)FAST Europe E EUR V 209,01 29,16 2/171

1)FAST Global E EUR V 166,27 15,36 149/257

1)FAST Global Emerg A EURH V 147,70 13,49 38/85

1)FAST US A EUR V 240,08 30,06 5/142

1)FF America A EUR V 27,53 13,57 119/142

1)FF America A EURH V 14,81 6,93 129/142

1)FF America E EUR V 30,94 13,00 123/142

1)FF American Growth E EUR V 25,45 30,45 4/142

1)FF Asia Focus A EUR V 28,97 18,34 6/44

1)FF Asia Focus E EUR V 58,06 17,72 9/44

1)FF Asia Pacific Opp A EUR V 22,68 24,55 1/44

1)FF Asia Pacific Opp E EUR V 21,04 23,84 2/44

1)FF Asian High Yield A EUR F 21,63 14,32 20/101

1)FF Asian Small Co E EUR V 13,44 6,84 3/4

1)FF China Consumer A EUR V 23,81 21,42 8/19

1)FF China Consumer E EUR V 22,06 20,81 10/19

1)FF China Focus E EUR V 20,56 11,74 17/19

1)FF China Renminbi A EUR F 13,60 7,15 4/13

1)FF China Renminbi E EURH F 9,75 0,39 11/13

1)FF EMEA A EUR V 19,24 21,24 1/7

1)FF EMEA E EUR V 17,53 20,56 3/7

1)FF Emerg M Tot Ret A EURH F 11,78 6,74 62/77

1)FF Emerg Mark Corp A EURH F 12,05 8,75 20/98

1)FF Emerg Mark Debt E EUR F 23,16 15,63 15/77

1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 24,59 15,94 11/77

1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 14,37 9,03 51/77

1)FF Emerging Asia A EUR V 26,22 14,10 24/44

1)FF Emerging Asia E EUR V 18,18 13,48 29/44

1)FF Emerging Market A EURH V 11,28 15,47 23/85

1)FF Emerging Markets E EUR V 49,69 20,55 8/85

1)FF Euro Balanced A EUR R 16,40 13,81 2/62

1)FF Euro Blue Chip A EUR V 15,90 19,82 13/83

1)FF Euro Blue Chip E EUR V 23,83 19,21 16/83

1)FF Euro Bond A EUR F 16,88 9,11 8/103

1)FF Euro Bond E EUR F 31,17 8,83 10/103

1)FF Euro Corporat Bd A EUR F 33,16 7,94 27/98

1)FF Euro Short Term E EUR F 12,04 2,57 15/116

1)FF Europ High Yield A EUR F 21,21 10,47 29/101

1)FF Europ High Yield E EUR F 41,44 10,24 30/101

1)FF European A EUR V 17,60 23,34 9/171

1)FF European Dividnd A EUR V 17,24 16,25 70/171

1)FF European Dynamic A EUR V 27,04 26,65 4/171

1)FF European Dynamic E EUR V 57,75 26,01 5/171

1)FF European E EUR V 15,89 22,80 12/171

1)FF European Growth A EUR V 13,32 14,43 93/171

1)FF European Growth E EUR V 37,90 13,78 106/171

1)FF European Larg Co A EUR V 17,18 14,30 96/171

1)FF European Larg Co E EUR V 54,65 13,74 108/171

1)FF European Small C A EUR V 22,56 15,57 16/43

1)FF European Small C E EUR V 32,80 14,97 18/43

1)FF European Value V 16,48 11,13 138/171

1)FF Flexible Bond A EUR F 10,09 9,59 27/138

1)FF Flexible Bond A EURH F 11,05 7,18 52/138

1)FF Flexible Bond E EURH F 10,76 6,85 58/138

1)FF France A EUR V 13,81 13,57 1/2

1)FF Germany A EUR V 23,00 21,12 2/9

1)FF Glob Consum Ind A USD V 17,38 18,96 6/9

1)FF Glob Dividend A EURH V 20,70 15,45 147/257

1)FF Glob Dividend E EUR V 16,39 18,60 84/257

1)FF Glob Financ Serv A EUR V 13,29 17,82 1/14

1)FF Glob Financ Serv E EUR V 32,31 17,24 3/14

1)FF Glob Focus E EUR V 61,78 20,69 47/257

1)FF Glob Focus E EURH V 13,22 15,16 4/14

1)FF Glob Health Care A EUR V 30,28 16,02 9/33

1)FF Glob Health Care E EUR V 41,33 15,41 14/33

1)FF Glob High Yield E EUR F 16,54 14,46 17/101

1)FF Glob Industrials E EUR V 46,97 18,10 7/7

1)FF Glob Inflation A EURH F 11,97 3,46 14/20

1)FF Glob Inflation E EURH F 11,68 3,27 15/20

1)FF Glob MA Tac Def A EURH M 12,57 0,72 119/127

1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 15,11 9,41 94/182

1)FF Glob MA Tac Mod E EUR M 14,03 8,93 7/127

1)FF Glob MA Tac Mod E EURH M 11,26 2,36 116/127

1)FF Glob Mul Ass In A EURH X 12,15 7,52 94/210

1)FF Glob Mul Ass In E EURH X 11,10 7,14 101/210

1)FF Glob Opport A EUR V 21,40 23,06 22/257

1)FF Glob Opport E EUR V 19,42 22,37 32/257

1)FF Glob Property A EUR V 18,49 22,29 4/21

1)FF Glob Property E EUR V 16,72 21,60 6/21

1)FF Glob Sh Dur Inc A EUR F 10,79 10,20 1/13

1)FF Glob Sh Dur Inc A EURH F 10,12 3,68 2/13

1)FF Glob Sh Dur Inc E EURH F 10,06 3,46 3/13

1)FF Glob Strat Bd A EURH F 11,48 5,90 72/138

1)FF Glob Strat Bd E EURH F 10,62 5,46 78/138

1)FF Glob Technology A EUR V 19,58 33,47 5/40

1)FF Glob Technology A EURH V 11,32 27,03 18/40

1)FF Glob Technology E EUR V 25,98 32,82 7/40

1)FF Glob Telecoms E EUR V 16,74 12,35 32/40

1)FF Global Bond A EURH F 14,20 5,58 76/138

1)FF Global Corporate A EUR F 14,65 13,48 10/98

1)FF Global High Yield F 9,96 3,87 92/101

1)FF Global Telecoms A EUR V 19,29 13,01 31/40

1)FF Greater China E EUR V 56,11 18,83 13/19

1)FF Iberia A EUR V 16,90 10,39 8/109

1)FF Iberia E EUR V 44,59 9,75 12/109

1)FF International A EUR V 20,99 19,13 67/257

1)FF Italy E EUR V 8,02 16,96 4/7

1)FF Japan A EUR V 11,04 20,13 4/47

1)FF Japan Advantage A EUR V 28,09 19,74 6/47

1)FF Japan E EUR V 11,81 19,45 7/47

1)FF Japan Smaller Co A EUR V 17,44 16,34 2/4

1)FF Latin America E EUR V 50,50 11,70 14/21

1)FF Nordic A EUR V 16,30 16,01 2/3

1)FF Pacific E EUR V 14,13 17,75 8/44

1)FF SMART Glob Def A EUR R 15,51 12,07 43/182

1)FF SMART Glob Def E EURH X 10,03 4,94 136/210

1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,68 13,40 24/210

1)FF SMART Glob Mod E EURH X 10,53 6,15 119/210

1)FF Target 2015 Euro Acc* X 13,54 -