CUADROS
Miércoles 18 septiembre 2019Expansión 39Valor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año
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Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoFONDOS DE INVERSIÓN (Continuación)1)FF Target 2020 Euro A EUR X 15,13 3,49 10/12
1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,71 4,77 9/12
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 16,40 14,37 7/12
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 17,27 16,06 6/12
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 37,14 17,53 4/12
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 37,40 18,28 2/12
1)FF United Kingdom A EUR V 11,36 17,57 2/8
1)FF US High Yield A EUR F 25,54 16,73 1/101
1)FF US High Yield A EURH F 13,77 9,72 34/101
1)FF World A EUR V 13,10 22,54 29/257
2)FAST Asia A USD V 158,16 15,04 17/44
2)FAST Global Emerg A USD V 148,54 18,87 14/85
2)FF America A USD V 23,78 13,33 120/142
2)FF Asian Bond A USD F 14,71 16,64 1/13
2)FF Asian Spec Sits A USD V 26,91 16,53 12/44
2)FF China Consumer A USD V 19,15 21,13 9/19
2)FF EMEA A USD V 15,82 20,92 2/7
2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 12,87 13,30 24/77
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 21,84 15,66 13/77
2)FF Emerging Markets A USD V 18,61 20,88 6/85
2)FF Glob Demographic A USD V 20,29 20,55 49/257
2)FF Glob High Yield A USD F 14,85 14,43 19/101
2)FF Glob Property A USD V 17,30 21,99 5/21
2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,81 12,32 7/138
2)FF Global Bond A USD F 14,21 9,83 25/138
2)FF International A USD V 18,13 18,88 76/257
2)FF Japan Advantage A USDH V 13,31 19,20 8/47
2)FF Japan Smaller C A USDH V 13,99 15,99 3/4
2)FF US Dollar Bond A USD F 16,88 12,68 2/29
Fidelity International (Distribución)
http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 16/09/19
S)FF Nordic A SEK V 1.313,00 16,09 1/3
1)FF America A EUR V 9,95 13,60 118/142
1)FF Asia Focus A EUR V 8,54 18,35 5/44
1)FF Asian High Yld A EURH F 8,03 0,85 99/101
1)FF China Consumer A EUR V 23,88 21,46 4/9
1)FF EMEA A EUR V 17,68 19,14 11/85
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 13,25 11,63 38/77
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 9,36 4,66 70/77
1)FF Emerging Asia A EUR V 26,26 14,07 25/44
1)FF Euro Balanced A EUR X 18,22 12,89 26/210
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 23,36 18,88 18/83
1)FF Euro Bond A EUR F 14,38 8,20 14/103
1)FF Euro Cash A EUR D 9,08 -0,60 109/111
1)FF Euro Short Term A EUR F 9,81 1,43 38/116
1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 10,91 16,70 30/83
1)FF Europ High Yield A EUR F 9,84 6,53 77/101
1)FF European Divid A QINCe V 12,42 12,70 126/171
1)FF European Dynamic A EUR V 65,13 26,69 3/171
1)FF European Growth A EUR V 15,55 13,09 121/171
1)FF European Larg Co A EUR V 48,86 13,10 120/171
1)FF European Small C A EUR V 53,64 15,60 15/43
1)FF Fid Patrimoine A EUR R 12,50 4,08 168/182
1)FF France A EUR V 46,75 13,55 2/2
1)FF Germany A EUR V 55,47 21,11 3/9
1)FF Glob Consum Ind A EUR V 63,04 23,73 2/9
1)FF Glob Dividend A QINCe V 18,54 16,75 115/257
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 36,68 17,30 2/14
1)FF Glob Focus A EUR V 68,74 21,34 38/257
1)FF Glob Health Care A EUR V 47,43 16,02 8/33
1)FF Glob Industrials A EUR V 53,98 18,40 6/7
1)FF Glob M Ass In A QINCe X 9,25 3,92 158/210
1)FF Glob M Ass In E QINCe X 8,85 3,46 166/210
1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 12,89 6,09 122/210
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 13,91 8,33 121/182
1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 11,29 11,23 39/210
1)FF Glob Property A EUR V 16,43 21,52 7/21
1)FF Glob Sh Dur In A QINCe F 9,94 2,85 4/13
1)FF Glob Sh Dur In E QINCe F 9,88 2,64 6/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 10,16 4,08 98/138
1)FF Glob Technology A EUR V 27,23 33,48 4/40
1)FF Global Income A QINCe F 8,83 4,41 91/138
1)FF Global Income E QINCe F 8,46 3,92 100/138
1)FF Global Telecoms A EUR V 10,83 10,31 33/40
1)FF Growth & Income A USD R 19,73 7,64 129/182
1)FF Iberia A EUR V 72,76 9,98 10/109
1)FF India Focus A EUR V 51,13 2,20 2/5
1)FF International A EUR V 53,55 19,16 66/257
1)FF Italy A EUR V 35,88 16,72 6/7
1)FF Japan A EUR V 1,65 20,13 3/47
1)FF SMART Glob Def A EUR R 13,13 10,43 68/182
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,45 12,25 30/210
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 43,22 3,22 11/12
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 40,08 13,99 8/12
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 42,75 16,07 5/12
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 36,06 17,54 3/12
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 36,35 18,29 1/12
1)FF US High Yield A EUR F 9,13 11,44 24/101
1)FF World A EUR V 25,38 22,43 31/257
2)FF America A USD V 10,95 13,32 121/142
2)FF American Divers A USD V 26,67 24,53 29/142
2)FF American Growth A USD V 57,80 30,82 3/142
2)FF Asean Fund V 34,14 12,14 1/1
2)FF Asia Focus A USD V 9,40 18,06 7/44
2)FF Asian Small Co A USD V 20,14 6,39 4/4
2)FF Asian Spec Sits A USD V 50,98 16,40 13/44
2)FF China Consumer A USD V 19,14 21,14 5/9
2)FF China Focus A USD V 68,19 10,72 18/19
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 11,85 11,11 40/77
2)FF Emerging Markets A USD V 28,03 20,67 7/85
2)FF Glob Dividend A QINC$ V 15,45 16,38 128/257
2)FF Glob Focus A USD V 72,00 21,05 41/257
2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 9,59 9,31 66/210
2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 12,07 8,00 125/182
2)FF Glob Opport A USD V 18,39 22,76 27/257
2)FF Glob Property A USD V 15,40 21,19 8/21
2)FF Global Bond A USD F 1,18 8,28 36/138
2)FF Global Income E QINC$ F 9,56 10,36 17/138
2)FF Greater China A USD V 245,30 18,92 12/19
2)FF Indonesia A USD V 28,28 7,76 1/1
2)FF International A USD V 58,94 18,89 75/257
2)FF Latin America A USD V 34,93 10,91 16/21
2)FF Malaysia A USD V 38,83 -0,14 1/1
2)FF Pacific A USD V 35,82 18,03 1/16
2)FF Singapore A USD V 55,56 11,25 1/1
2)FF SMART Glob Mod A USD V 27,04 11,95 190/257
2)FF Taiwan A USD V 13,44 18,73 1/1
2)FF Thailand A USD V 58,53 16,30 1/1
2)FF US Dollar Bond A USD F 7,55 10,47 11/29
2)FF US Dollar Cash A USD D 11,80 3,37 28/29
2)FF US High Yield A USD F 12,05 11,08 26/101
3)FF Japan Advantage A JPY V 34.257,00 19,82 5/47
3)FF Japan Fund V 197,40 20,16 2/47
3)FF Japan Small Cos A USD V 2.142,00 16,45 1/4
4)FF Flexible Bond A GBP F 0,34 7,38 47/138
4)FF Global Focus V 4,64 21,06 40/257
4)FF United Kingdom A GBP V 2,81 15,18 3/8
5)FF Switzerland A CHF V 64,08 23,19 1/2
6)FF Australia Fund V 68,51 24,36 4/5
Fidentiis Gestión SGIIC SA
Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480.
Fecha v.l.: 16/09/19
1)Tordesillas Fil I 14,57 2,14 18/20
1)Tordesillas Global Stra I X 9,95 -
1)Tordesillas Iberia A V 13,24 3,82 58/109
1)Tordesillas Iberia I V 16,25 4,22 49/109
1)European Financ OPP A* V 9,43 2,09 14/14
1)European Financ OPP I* V 9,66 2,45 12/14
1)European Megatrends I 10,11 13,89 8/20
1)Global Strategy A* X 9,73 -0,24 192/210
1)Global Strategy Z* X 9,72 0,15 189/210
1)Iberia Long Short I* I 11,10 2,73 6/15
Fonditel Gestión SGIIC S.A.U.
Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 16/09/19
1)Fonditel Albatros X 9,79 4,74 141/210
1)Fonditel Dinero D 4,74 -0,33 82/111
1)Fonditel Lince A V 6,21 4,88 40/109
1)Fonditel RF Mx Internac. M 8,02 3,36 100/127
1)Fonditel Smart Beta I 5,46 0,77 52/79
Franklin Templeton I. F.
Ortega y Gasset 29 6ª planta 28006 Madrid. Tfno. 914263600. Web. http://www.fran-
klintempleton.com.es. Fecha v.l.: 16/09/19
1)F European Growth A V 15,37 10,10 143/171
1)F European SmC Growth A V 36,64 11,47 28/43
1)F Gb Real Estate A EUR-H1 V 16,14 13,74 17/21
1)F Glod&P Metals A EUR-H1 V 4,06 28,89 2/2
1)F India A V 37,84 0,29 3/5
1)F Mult-Asset Income A EUR X 11,22 8,62 80/210
1)F Mutual European A V 24,62 13,61 110/171
1)F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 V 13,90 15,35 150/257
1)F Natural Resources A EUR V 5,23 10,81 8/9
1)F Strategic In A EUR-H1 F 11,57 5,37 80/138
1)F Technology A V 20,26 33,20 6/40
1)F Wrld Perspectives A EUR V 29,00 20,13 54/257
1)FT Gbl F Strg A EUR-H1 R 8,63 4,35 165/182
1)FT Gbl Sukuk A EUR F 13,58 15,08 1/138
1)T Asian Bond A EUR-H1 F 11,57 -2,20 12/13
1)T Asian Growth A EUR-H1 V 21,96 9,80 35/44
1)T Asian SCo A EUR V 56,07 7,13 2/4
1)T BRIC A EUR-H1 V 11,05 10,72 7/7
1)T Eastern Europe A V 25,07 25,10 6/17
1)T Emer Mkt A EUR-H1 V 9,21 10,17 65/85
1)T Emer Mkt Blncd A EUR-H1 V 8,86 3,38 83/85
1)T Emer Mkt Bond A EUR-H1 F 9,85 -5,74 75/77
1)T Emer Mkt Small Co.A EUR V 14,49 7,02 77/85
1)T Euro High Yield A F 19,81 7,31 67/101
1)T Eurpean Corp Bond A EUR F 13,84 6,13 57/98
1)T Frontier Mkt A EUR-H1 V 9,68 2,43 84/85
1)T Gbl Balanced A EUR-H1 X 18,40 4,25 151/210
1)T Gbl Bond A EUR-H1 F 19,83 -2,46 130/138
1)T Gbl Bond (Eur) A F 14,47 -5,73 132/138
1)T Gbl High Yield A EUR F 14,16 9,09 40/101
1)T Gbl Income A X 21,87 7,31 99/210
1)T Gbl Totl Retrn A EUR-H1 F 19,58 -4,25 131/138
1)T Latin America A EUR V 9,10 15,92 3/21
2)F High Yield A F 19,18 15,28 12/101
2)T China A V 28,96 14,82 15/19
2)T Shariah Gb Equity A USD V 12,15 9,10 212/257
GCO Gestión de Activos
Cedaceros 9 Planta baja 28014 Madrid. Esther Luque Sánchez. Tfno. 914328660.
Fecha v.l.: 16/09/19
1)GCO Acciones V 61,25 9,68 13/109
1)GCO Ahorro F 22,91 1,21 44/116
1)GCO Eurobolsa V 6,81 17,76 23/83
1)GCO Global 50 R 8,55 8,74 107/182
1)GCO Internacional V 10,50 19,37 60/257
1)GCO Mixto M 10,19 3,80 26/77
1)GCO Renta Fija F 8,79 1,77 90/103
Generali Investments Luxembourg
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Bruno Patain. Tfno. +33158381750.
Fecha v.l.: 13/09/19
1)Abs Ret Credit Strategi D I 106,15 4,57 21/79
1)Abs Ret Multi Strategie D I 112,39 4,44 22/79
1)Central & Eastern Bond D F 168,68 0,85 3/3
1)Central & Eastern Equit D V 211,70 3,59 17/17
1)Convertible Bond D F 113,30 6,82 19/34
1)Euro Bond D F 182,78 8,26 13/103
1)Euro Bond 1-3 Years D F 122,91 1,93 26/116
1)Euro Bond 3-5 Years D F 141,73 3,74 62/103
1)Euro Corporate Bond D F 160,95 6,01 63/98
1)Euro Corpora Short Term D F 111,22 1,05 91/98
1)Euro Covered Bond D F 126,32 1,93 86/98
1)Euro Equity D V 112,00 17,42 25/83
1)Euro Eq Controlled Vol D V 111,05 15,38 49/83
1)Euro Future Leaders D V 137,30 16,81 11/43
1)Euro Short Term Bond D F 122,69 0,74 65/116
1)European Equit Recovery D V 99,64 13,89 61/83
1)Glob Multi Asset Income D X 101,85 6,37 116/210
1)Global Equity D V 152,27 19,59 56/257
1)SRI Ageing Population D I 125,81 18,44 3/20
1)SRI European Equity D I 173,91 16,94 5/20
1)Total Return Euro HY D F 203,01 3,24 95/101
Gesalcalá
Ortega y Gasset 7 28006 Madrid. Susana Ramírez. Tfno. 914311166. Email. gesal-
[email protected]. Fecha v.l.: 16/09/19
1)Alcalá Acciones R 22,62 11,79 6/62
1)Alcala Multigestion M 10,51 1,38 118/127
1)Alcalá Bolsa Mixto R 14,22 5,67 39/62
1)Alcalá Gestión Activa X 1.452,32 9,12 69/210
1)Alcalá Gest. Flex. Sost. I 10,31 6,61 5/19
1)Alcalá Global R 11,19 6,53 144/182
1)Alcalá Institucional M 11,54 4,01 24/77
1)Diagonal Mixto Flexible R 9,20 9,32 22/62
1)Fonalcalá R 31,22 4,70 46/62
1)RSR Global* X 9,28 5,56 128/210
1)RSR RV Internacional V 10,19 20,93 42/257
Gesconsult
Principe de Vergara 36 6º dcha. 28006 Madrid. Tfno. 915774931. Fecha v.l.:
16/09/19
1)Evo Fondo Int. Ibex35 V 11,37 8,12 23/109
1)Evo Fondo Int. RF.CP D 9,88 1,67 4/111
1)Gesconsult Corto Plazo D 706,09 0,78 23/111
1)Gesconsult Crec. Eurozona V 19,77 11,19 73/83
1)Gesconsult León VMF A R 25,58 0,86 53/62
1)Gesconsult León VMF B R 26,43 1,18 52/62
1)Gesconsult León VMF C R 29,19 -
1)Gesconsult RF Flexible M 27,30 0,18 70/77
1)Gesconsult RF Flexible B M 28,81 1,14 65/77
1)Gesconsult Ren Variable A V 45,29 1,57 79/109
1)Gesconsult Ren Variable B V 48,08 3,20 66/109
1)Momento España R 8,88 2,06 51/62
1)Momento Europa R 9,17 6,53 35/62
1)Rural Selec. Conservadora I 83,02 1,72 36/79
Gescooperativo S.A.
Virgen de los Peligros,6 28013 Madrid. Emilia Diaz. Tfno. 915956915. Fecha v.l.:
16/09/19
1)Gesc Deuda Corp F 543,07 2,21 84/98
1)Gesc Deuda Soberana E D 647,91 -0,70 110/111
1)Gesc Gestión Conservadora* M 753,06 2,38 115/127
1)Gesc Gestión Decidida* R 980,37 13,84 23/182
1)Gesc Multiestratégias Alt* I 624,14 1,19 18/19
1)Gesc Renta F. High Yield* F 325,38 5,44 82/101
1)Gesc Small Caps Euro V 542,76 13,76 23/43
1)Gescoop. Gest. Agresivo* V 347,29 21,44 37/257
1)Gescoop. Gest. Moderado* R 313,55 9,86 81/182
1)Rural Ahorro Plus D 7.271,41 0,25 37/111
1)Rural Bolsa Garant. 2024 G 766,32 3,58 58/98
1)Rural Bonos 2 años F 1.134,62 0,54 76/116
1)Rural Emergentes RV* V 788,47 13,41 39/85
1)Rural Euro Renta Variable V 614,74 15,53 46/83
1)Rural Europa 24 Gar. G 327,13 6,09 31/981)Rural Europa 2025 Gar. G 321,31 6,04 33/98
1)Rural Garan.Bolsa Europea G 328,97 7,00 22/98
1)Rural Garantía Bolsa 2025 G 314,05 4,60 45/98
1)Rural Gar Europa 20 G 302,61 -0,68 93/98
1)Rural Garantía 2024 R.F. G 323,10 3,46 17/46
1)Rural Garantía 2025 G 325,27 4,89 11/46
1)Rural Garantía 2026 G 324,88 7,63 2/46
1)Rural Garantizado 2021 G 308,64 0,26 32/46
1)Rural Gest. Sostenible I* M 307,75 6,08 29/127
1)Rural Gest. Sostenible II* R 307,86 13,44 30/182
1)Rural Mixto 15 M 772,11 1,47 63/77
1)Rural Mixto 20 M 717,29 1,59 59/77
1)Rural Mixto 25 M 837,58 1,55 60/77
1)Rural Mixto 50 R 1.379,02 2,71 50/62
1)Rural Mixto 75 R 783,77 3,85 49/62
1)Rural Mixto Int. 15 M 799,00 4,03 84/127
1)Rural Mixto Intern.25 M 899,92 6,06 31/127
1)Rural Multifondo 75* R 969,26 14,33 18/182
1)Rural Rendimiento D 8.294,08 0,06 53/111
1)Rural Renta Fija 1 F 1.249,24 0,18 89/116
1)Rural Renta Fija 3 F 1.309,26 1,05 50/116
1)Rural Renta Fija 5 F 937,69 2,86 80/103
1)Rural RF Internacional F 582,12 2,26 119/138
1)Rural 2024 Gtía. Europa G 312,67 4,14 51/98
1)Rural RV España V 560,55 4,68 44/109
1)Rural 2025 Gtía R. Fija G 326,77 4,75 13/46
1)Rural RV Internacional V 681,96 21,93 34/257
1)Rural 2025 Garantía Bolsa G 313,80 4,57 46/98
1)Rural Tecnológico RV V 580,23 30,22 9/40
1)Rural 5 Gar Renta Fija G 325,66 6,73 3/46
1)Rural 6 Garantía RF G 328,48 4,67 14/46
Gesiuris
Rambla Catalunya,38,9ª Planta 08007 Barcelona. Tfno. 902023938. Fecha v.l.:
16/09/19
1)Annualcycles Strategies X 14,68 9,47 62/210
1)Bowcapital Global Fund X 8,44 -6,59 199/210
1)Catalana Occid B. Mundial V 13,66 16,45 127/257
1)Catalana Occid Bolsa Esp. V 29,90 4,79 42/109
1)Catalana Occid Emerg. V 10,13 13,03 42/85
1)Catalana Occid Patrimonio X 17,09 7,18 100/210
1)Catalana Occid R.Fija C/P D 11,54 0,66 26/111
1)Deep Value International V 11,13 17,40 103/257
1)Gesiuris Balanced Euro R 23,17 6,23 147/182
1)Gesiuris Euro Equities V 24,53 18,28 20/83
1)Gesiuris Fixed Income F 12,78 0,75 63/116
1)Gesiuris Iurisfond M 23,34 3,67 28/77
1)Gesiuris Patrimonial X 20,03 9,05 71/210
1)I2 Desarrollo Sost. ISR I 9,30 0,42 16/20
1)Japan Deep Value V 12,46 1,90 46/47
1)Magnus Intl Allocation FI R 9,66 7,53 131/182
1)Panda Agricultur&Water V 12,37 11,35 3/3
1)Torsan Value FI V 1,05 -
GesNorte
Felipe IV 3 28014 Madrid. Lola Yeti. Tfno. 915319608. Fecha v.l.: 16/09/19
1)Fondonorte M 4,41 5,25 14/77
1)Fondonorte Eurobolsa V 7,48 16,29 33/83
Gestifonsa SGIIG
Almagro 8 28010 Madrid. José Luis de la Fuente García. Tfno. 913102152. Fecha
v.l.: 16/09/19
1)Gestifonsa Cartera Pr 10* M 0,98 2,77 108/127
1)Gestifonsa Cartera Pr 25* M 0,97 3,62 95/127
1)Gestifonsa Cartera Pr 50* R 0,97 4,96 159/182
1)Gest. Dynamic Strateg. C X 1,37 -
1)Gest. Dynamic Strateg. M X 1,37 3,55 164/210
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl A M 836,73 2,36 52/77
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl B M 838,99 -
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl A M 15,44 3,19 41/77
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl B M 15,50 -
1)Gestifonsa R.F. Clase A F 9,53 1,67 31/116
1)Gestifonsa R.F. Clase B F 9,56 1,80 27/116
1)Gestifonsa RF C. Plazo A D 1.256,41 0,18 42/111
1)Gestifonsa RF C. Plazo B F 1.256,75 -
1)Gestifonsa RF Flexible* F 9,32 3,11 110/138
1)Gestifonsa RF M/L PL A F 1.964,83 2,59 85/103
1)Gestifonsa RF M/L PL B F 1.973,24 2,78 81/103
1)Gestifonsa RV Dividendo R V 0,90 -
1)Gestifonsa RV Dividendo B V 0,91 -
1)Gestifonsa RV España A V 68,71 3,43 65/109
1)Gestifonsa RV España B V 69,78 4,10 52/109
1)Gestifonsa RV Euro A V 4,82 13,85 62/83
1)Gestifonsa RV Euro B V 4,91 14,74 55/83
1)Gestifonsa RV Global A* V 1,13 14,12 170/257
1)Gestifonsa RV Global B* V 1,13 14,50 165/257
G.I.I.C. Fineco
Ercilla 24 2ª planta 48011 Bilbao. Esther Arriola García. Tfno. 944000300. Fecha
v.l.: 13/09/19
1)Financials Credit Fund B M 10,70 10,15 3/77
1)Financials Credit Fund D M 10,74 10,27 2/77
1)Financials Credit Fund N M 10,75 10,35 1/77
1)Fon Fineco Dinero D 947,33 -0,34 84/111
1)Fon Fineco Patr. Global R 18,72 7,36 133/182
1)Fon Fineco Euro Líder O 13,83 9,56 6/57
1)Fon Fineco Gestión X 20,28 1,75 181/210
1)Fon Fineco Gestión II X 7,82 2,99 171/210
1)Fon Fineco I R 13,01 5,76 38/62
1)Fon Fineco Interés A F 13,71 0,81 95/103
1)Fon Fineco Interés I F 14,11 1,02 94/103
1)Fon Fineco Inversión X 13,14 26,67 3/210
1)Fon Fineco RF Intern. F 8,73 3,50 107/138
1)F.F.Inv.Responsable FI M 9,87 4,61 19/77
1)Fon Fineco Top RF Serie A F 11,04 1,50 37/116
1)Fon Fineco Top RF Serie I F 11,34 1,72 30/116
1)Fon Fineco Valor V 10,34 12,42 68/83
1)Millenium Fund O 18,81 9,68 5/57
1)Multifondo América V 21,29 19,62 81/142
1)Multifondo Eficiente V 20,45 18,10 39/171
GNB-International Management, S.A.
1, rue Schiller, L-2519 (Luxembourg). Tfno. (+352) 27 362 532. Fecha v.l.: 16/09/19
1)NB Euro Bond F 2.696,15 18,33 1/103
1)NB Global Enhancement F 922,15 4,98 74/98
1)NB Global Equity V 134,48 17,38 105/257
1)NB Opprtunnity Fund F 166,07 10,65 15/138
2)NB American Growth V 244,92 22,12 57/142
Goldman Sachs Asset Management
LONDRES UNITED KINGDOM. Tfno. 4402077746366. Fecha v.l.: 16/09/19
1)GS BRIC Eq.Pt Base V 14,53 15,59 6/7
1)GS BRICs Eq. Pf I V 19,29 23,73 1/7
1)GS Eq Partner Pf E V 20,14 24,71 11/257
1)GS Europe Core Eq Pf I V 21,28 15,97 75/171
1)GS Europe Core Eq Pf I-R V 17,99 15,99 74/171
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 18,89 15,32 83/171
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 16,36 15,29 84/171
1)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 13,96 13,50 22/77
1)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 17,25 9,45 48/77
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 20,51 9,91 44/77
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 9,38 9,84 46/77
1)GS Gb Core Eq (I Snap) V 22,94 18,80 78/257
1)GS Gb Crdt Pf (Hdgd) I F 15,73 10,23 12/98
1)GS Gb Fd Inc Pt (Hdgd) I F 14,86 6,91 57/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf I F 18,86 11,33 10/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 14,14 6,32 67/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 11,53 6,27 68/138
1)GS Gb Fixed Inc Pt (Hdgd) F 5,41 6,92 56/138
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 15,18 6,60 63/1381)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 11,67 6,58 64/138
1)GS Gb Fixed Inc+Pf(Hdg) I F 15,51 7,04 54/138
1)GS Gb High Yld Pf D(Hdgd) F 6,22 9,31 38/101
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 11,01 9,77 32/101
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 18,17 9,79 31/101
1)GS Gb High Yld Pf Oth.C F 26,69 9,34 37/101
1)GS Gb SmlCapCore Eq Pf I V 26,61 22,23 1/3
1)GS N11 sm EqPf V 10,32 12,05 51/85
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 107,69 0,81 51/79
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 114,57 2,03 34/79
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 91,33 2,02 35/79
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 84,85 0,81 50/79
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 108,67 1,11 45/79
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 69,15 1,11 44/79
1)GS Str Abs Ret II Ptf(Hdg I 124,54 2,46 32/79
1)GS US Eq Pf Oth. C V 25,48 17,42 100/142
1)GS US Mort Bck Sec Pf I O 14,82 3,35 21/57
2)GS Asia Eq. Pf Base V 27,50 16,32 14/44
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 19,94 22,61 3/7
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 19,62 22,61 4/7
2)GS BRICs Eq. Pf I V 12,84 23,40 2/7
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 17,96 16,59 4/77
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 16,57 16,61 3/77
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf B F 11,47 12,53 28/77
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 12,75 13,31 23/77
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 14,31 16,13 7/77
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 23,19 16,12 8/77
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf Base V 38,10 18,19 15/85
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf I V 46,66 19,03 13/85
2)GS Gb Eq.Partn. Pf V 15,31 24,54 13/257
2)GS Gb.Eq.Inc Pf Base V 39,82 22,79 25/257
2)GS Gb Fixed Inc Pf Base F 16,56 10,83 14/138
2)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 16,60 13,06 5/138
2)GS Gb High Yield Pf Base F 21,45 15,96 5/101
2)GS Gb High Yield Pf Base F 8,01 15,96 6/101
2)GS Gb High Yield Pf I F 20,47 16,49 4/101
2)GS Japan Eq. Pf Oth.Curr.* V 21,40 16,54 15/47
2)GS N11 sm Eq I Ptf V 9,10 12,99 43/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,32 12,16 49/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,34 12,13 50/85
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Cl. V 24,32 21,19 67/142
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 24,73 21,48 64/142
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 42,78 21,49 63/142
2)GS US Eq Pf Base V 24,76 24,52 30/142
2)GS US Eq Pf Base V 24,72 24,56 28/142
2)GS US Equity Pf I V 21,28 25,22 22/142
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 15,90 11,97 5/29
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 11,43 11,93 6/29
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 20,35 26,79 12/142
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 25,33 26,83 11/142
2)GS US Foc.Grth Eq Pf I V 22,25 27,53 9/142
2)GS US SmCapCore Eq PF I V 22,70 22,85 15/19
Goldman Sachs Funds PLC. Fecha v.l.: 16/09/19
1)GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU D 12.218,76 -0,35 86/111
1)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR EUR D 12.088,99 -0,34 85/111
2)GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD D 12.884,14 5,59 6/29
2)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD D 12.692,90 5,51 8/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.IA R D 10.561,44 5,43 12/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.PA R D 10.503,60 5,36 15/29
GVC Gaesco Gestión
Dr. Ferran, 3-5 08034 Barcelona. Tfno. 933662727. Web. http://www.gvcgaesco.es.
Fecha v.l.: 16/09/19
1)Financialfond R 25,18 6,49 145/182
1)Fondguissona M 13,11 1,03 66/77
1)Fondguissona Global Bolsa X 22,84 11,80 37/210
1)Fonradar Internacional X 11,33 5,16 134/210
1)Fonsglobal Renta R 9,61 3,60 172/182
1)Fonsvila-Real X 7,42 -2,56 197/210
1)GVC Gaesco Bolsalíder V 8,17 1,22 84/109
1)GVC Gaesco Bona-Renda R 12,19 9,55 92/182
1)GVC Gaesco Constantfons D 9,17 -0,01 54/111
1)GVC Gaesco Emergentfond V 206,17 8,63 73/85
1)GVC Gaesco Europa V 3,87 8,02 153/171
1)GVC Gaesco Fdo. de Fondos V 13,70 16,80 111/257
1)GVC Gaesco Fondo FT CP D 1.366,13 -0,05 56/111
1)GVC Gaesco Japón V 9,39 15,60 23/47
1)GVC Gaesco Multinacional V 68,62 15,52 144/257
1)GVC Gaesco Op Emp Inmob V 20,26 21,09 9/21
1)GVC Gaesco Patrim A X 11,96 0,19 188/210
1)GVC Gaesco Renta Fija F 21,88 2,54 16/116
1)GVC Gaesco Renta Valor M 106,46 1,53 61/77
1)GVC Gaesco RF Flexible F 10,19 5,43 79/138
1)GVC Gaesco Ret Absoluto I 149,80 3,08 12/19
1)GVC Gaesco Ret Abs Clas I I 153,03 3,52 28/79
1)GVC Gaesco Small Caps V 11,81 5,55 37/43
1)GVC Gaesco Sostenible ISR I 125,06 13,36 9/20
1)GVC Gaesco TFT V 12,88 15,90 30/40
1)GVC Gaesco 1K + RV V 94,08 6,23 227/257
1)GVC Gaesco 300 P WorldW V 14,70 6,95 1/1
1)1 Kessler Casadevall X 8,61 -6,77 200/210
1)I.M. 93 Renta X 13,08 4,00 157/210
1)Novafondisa R 10,57 8,05 123/182
1)Robust RV Mixta Int. R 8,93 5,30 158/182
1)Sapphire Absolute Funds A I 10,09 0,98 48/79
1)Sapphire Absolute Funds I I 10,13 -
1)Tramontana R. A. Audaz I 86,45 10,65 3/79
Horos Asset Management, SGIIC, S.A.
Nuñez de Balboa 120 2º Izda. 28006 Madrid. Antonio Serrano López-Tofiño. Tfno.
917370915. Fecha v.l.: 16/09/19
1)Horos Value Iberia V 86,25 -0,78 102/109
1)Horos Value Internacional V 84,70 6,32 226/257
Ibercaja Gestión S.G.I.I.I.C., S.A
Pº. de la Constitución,4 50008 Zaragoza. Valero Penón Cabello. Tfno. 976239484.
Fecha v.l.: 16/09/19
1)Ibercaja All Star A V 8,63 18,98 70/257
1)Ibercaja Alpha A I 7,68 0,31 58/79
1)Ibercaja Bolsa España A V 21,17 6,76 28/109
1)Ibercaja BP High Yield 23 F 5,99 -
1)Ibercaja BP Renta Fija A F 7,08 2,01 23/116
1)Ibercaja Bolsa Europa A V 7,33 12,33 130/171
1)Ibercaja Bolsa Internac. V 11,67 18,98 71/257
1)Ibercaja Bolsa USA A V 13,28 20,40 74/142
1)Ibercaja Conservador Prem D 6,98 1,31 16/111
1)Ibercaja Crecimient Din A I 7,34 2,55 13/19
1)Ibercaja Dividendo A V 6,94 11,50 134/171
1)Ibercaja Dólar A D 7,12 5,49 9/29
1)Ibercaja Emergentes A V 14,20 11,08 59/85
1)Ibercaja Emerging Bond F 7,06 7,19 59/77
1)Ibercaja Europa Star A V 6,60 16,40 66/171
1)Ibercaja Financiero V 3,97 12,83 7/14
1)Ibercaja Flex Europ 10-40 M 7,95 5,99 9/77
1)Ibercaja Flex Europ 50-80 R 9,85 9,38 19/62
1)Ibercaja Gestion Audaz V 11,13 13,04 180/257
1)Ibercaja Gestion Crec. R 10,08 8,34 120/182
1)Ibercaja Gest Equilibrada M 6,10 4,06 82/127
1)Ibercaja Gestion Evol. M 9,28 5,52 39/127
1)Ibercaja Global Brands V 7,30 22,75 28/257
1)Ibercaja High Yield A F 7,34 4,31 88/101
1)Ibercaja Horizonte F 11,25 4,73 52/103
1)Ibercaja Japón A V 6,02 14,30 25/47
1)Ibercaja Megatrends A V 6,52 -
1)Ibercaja Mixto Flex 15 A M 6,90 3,74 27/77
1)Ibercaja Nuevas Oport A V 11,64 17,67 101/257
1)Ibercaja Objetivo 2024 F 6,42 -
1)Ibercaja Objetivo 2026 F 6,24 -
1)Ibercaja Op Renta Fija A F 7,84 3,33 8/116
1)Ibercaja Petroquímico A V 13,73 9,23 2/7
1)Ibercaja Plus A D 9,00 1,30 17/111
1)Ibercaja Renta Fija 2022 F 6,53 4,74 51/103
1)Ibercaja Renta Fija 2024 F 6,48 5,59 37/103
1)Ibercaja Sanidad A V 11,02 11,83 21/33
1)Ibercaja Sec.Inmob A V 24,41 13,93 16/21
1)Ibercaja Selección Banca* M 6,02 -
1)Ibercaja Selección RF* F 12,54 3,75 103/138
1)Ibercaja Small Caps V 12,45 9,71 33/43
1)Ibercaja Sost. y Solidari R 7,74 10,80 11/62
1)Ibercaja Tecnológico A V 3,97 26,70 21/40
1)Ibercaja Utilities A V 15,94 18,83 1/1
Imantia Capital
Serrano 45 3ª Planta 28001 Madrid. Tfno. 91 578 57 65. Fecha v.l.: 16/09/19
1)Abanca G. Agresivo* V 10,48 16,76 114/257
1)Abanca G. Conservador* I 10,01 2,26 15/19
1)Abanca G. Decidido* I 10,80 10,39 3/8
1)Abanca G. Moderado* I 10,48 4,35 10/19
1)Abanca R. Fija Flexible* F 12,27 2,79 12/116
1)Abanca R. Fija Mixta* M 10,54 4,34 69/127
1)Abanca R. Variable España* V 9,08 4,54 45/109
1)Abanca R. Variable Europa* V 4,32 16,86 57/171
1)Abanca R. Variable Mixta* R 642,85 9,37 20/62
1)Abanca R.Fija Corto Plazo* D 12,01 0,33 34/111
1)Abanca 3 Val Gar 2023 G 10,35 2,71 65/98
1)C.C.M. Fondepósito D 14,11 -0,28 72/111
1)Fondo 3 Deposito D 11,76 -0,44 102/111
1)Fondo 3 Renta Fija* F 1.146,82 2,64 14/116
1)Imantia CP Institucional D 7,00 0,47 30/111
1)Imantia Deuda Subord.* F 15,52 10,77 1/3
1)Imantia Fondepósito Inst D 12,32 -0,22 68/111
1)Imantia Fond. Minorista D 12,00 -0,46 105/111
1)Imantia Futuro* V 20,76 10,28 202/257
1)Imantia Futuro Healthy* R 52,90 10,17 15/62
1)Imantia Global Conserv.* I 11,90 2,35 3/11
1)Imantia Global Moderado* I 13,14 4,54 8/19
1)Imantia Ibex 35 V 11,85 8,72 19/109
1)Imantia RF Duracion 0-2 F 6,86 0,22 87/116
1)Imantia R Fija Flexible* F 1.834,04 2,74 13/116
1)Imantia RF Flexible Insti* F 1.865,13 3,15 11/116
1)Imantia RV Iberia* V 21,37 3,98 54/109
1)Imantia RV Zona Euro* V 7,14 16,22 36/83
InterMoney Gestión SGIIC (Grupo CIMD)
Principe de Vergara 131 3º Planta 28002 Madrid. http://www.imgestion.com. Tfno.- Fecha v.l.: 16/09/19
1)Avance Multiactivos A X 9,92 -
1)Avance Multiactivos I X 10,14 -
1)Intermoney Attitude I 10,06 1,60 37/79
1)Intermoney Gestión Flex. X 10,39 4,17 155/210
1)Intermoney RF Ahorro D 132,55 -0,43 100/111
1)Intermoney Variable Euro V 141,26 7,04 78/83
Janus Henderson Investors
Pº de la Castellana,95 Ed Torre Europa pl 10 28046 Madrid.
Tfno. +34 91 562 61 72. Email. [email protected].
Fecha v.l.: 16/09/19
1)Euro Corporate Bond Fund F 163,89 6,40 50/98
1)Euro High Yield Bond Fund F 154,81 9,65 35/101
1)Euroland Fund V 48,43 17,61 24/83
1)Global Property Equities V 22,44 28,74 1/21
1)Global Technology V 85,41 30,06 10/40
1)Pan European Alpha I 15,06 3,22 5/15
1)Total Return Bond Fund F 111,74 5,02 84/138
1)United Kingdom Abs. Ret. I 6,81 0,76 53/79JPMorgan Asset Management
Paseo Castellana 31 28046 Madrid. Isabel Cánovas del Castillo. Tfno. 915161408.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 16/09/19
1)JPM Aggr.Bd DAcc(Hdg) F 81,24 5,78 75/138
1)JPM Aggregate BdAAcc(hdg) F 9,08 6,07 69/138
1)JPM Ame Eq A-Acc (Hdg) V 15,80 17,30 102/142
1)JPM Ame Eq D-Acc (Hdg) V 14,41 16,59 106/142
1)JPM BetaBuiEURGovtBd1-3UE F 100,60 0,59 71/116
1)JPM BetaBuiEURGovtBd UE F 106,62 -
1)JPM Divers Risk AAcc(hgd)* X 81,91 3,83 160/210
1)JPM Divers RiskD-Acc(Hdg)* X 78,56 3,35 167/210
1)JPM Em Europe A-Acc EUR V 20,15 26,65 3/17
1)JPM Em Europe D-Acc EUR V 31,44 25,76 4/17
1)JPM Em Mkts DbtA.acc(Hdg) F 15,13 9,32 49/77
1)JPM Em Mkts DbtD.acc(Hdg) F 16,46 8,79 53/77
1)JPM Em Mkts Divid A(div) V 73,97 12,40 46/85
1)JPM Em Mkts Divid D(div) V 70,28 11,80 53/85
1)JPM Em Mkts Eq AAcc(hgd) V 92,46 15,42 25/85
1)JPM Em Mkt Eq D-Acc (Hdg) V 117,38 14,81 31/85
1)JPM Em Mkts Inc A-Acc V 98,85 14,52 32/85
1)JPM Em Mkts IvGrAacc(Hdg) F 101,56 10,20 42/77
1)JPM Em Mkts IvGrDacc(Hdg) F 98,04 9,89 45/77
1)JPM Em MktsCorpBdAAcc(hg) F 113,54 6,84 39/98
1)JPM Em MktsCorpBdDAcc(hg) F 104,38 6,45 48/98
1)JPM Em MktsStratBdAAccHdg V 98,59 7,76 220/257
1)JPM Em MktsStratBdDPAccHg F 77,55 7,26 58/77
1)JPM Equity Long-Short UE I 20,53 -7,65 15/15
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd A-A e F 11,22 0,63 69/116
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd D-A e F 11,12 0,54 75/116
1)JPM EU Gvt Bnd A-Acc EUR F 16,65 9,57 5/103
1)JPM EU Gvt Bnd D-Acc EUR F 16,27 9,41 7/103
1)JPM EU HY Sh.Dur.Bd A-Acc F 103,97 4,32 87/101
1)JPM EU Sust Eq A-Acc V 113,32 18,75 29/171
1)JPM EUR CorBd1-5yResEnIdx O 102,69 2,56 22/57
1)JPM EUR CorpBdResEnhIdxUE O 106,68 6,40 9/57
1)JPM Eur EqAbsAlphaA(P)Acc I 117,32 2,21 7/15
1)JPM Eur EqAbsAlphaD(P)Acc I 92,20 1,65 8/15
1)JPM EUR Liq LVNAV A-Acc D 9.959,78 -0,36 91/111
1)JPM EUR Liq LVNAV W-Acc D 9.959,56 -0,36 92/111
1)JPM EUR Liq VNAV A-Acc D 12.775,08 -0,35 88/111
1)JPM EUR Liq VNAV D-Acc D 10.065,83 -0,35 87/111
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV AAcc D 105,82 -0,36 90/111
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV DAcc D 106,91 -0,35 89/111
1)JPM EUR UltraShort Inc UE F 99,87 0,28 86/116
1)JPM Euro AggrBdD-Acc EUR F 119,06 7,17 26/103
1)JPM Euro Aggregate BdAAcc F 14,57 7,45 22/103
1)JPM Euro Corp.Bd A-A e F 16,51 6,04 61/98
1)JPM Euro Corp.Bd D-A e F 15,83 5,82 68/98
1)JPM Euro Dy A-Acc EUR V 23,22 14,72 89/171
1)JPM Euro Dy D-Acc EUR V 20,24 14,03 101/171
1)JPM Euro Eq A-Acc EUR V 18,77 16,44 64/171
1)JPM Euro Eq D-Acc EUR V 14,06 15,82 76/171
1)JPM Euro SC A-Acc EUR V 28,94 16,74 12/43
1)JPM Euro SC D-Acc EUR V 20,98 15,91 14/43
1)JPM Euro Sel Eq A-Acc V 1.430,66 17,50 48/171
1)JPM Euro Sel Eq D-Acc V 123,51 16,84 58/171