Expansión - 12.09.2019

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40 ExpansiónJueves 12 septiembre 2019

1)CBK RF Sel High Yield Pl* F 8,55 8,74 46/103 1)CBK RF Subordinada Pl F 6,81 10,39 2/3

1)CBK Sel Ret Absoluto Est* I 5,95 1,05 47/79

1)CBK Sel Ret Absoluto Pl* I 6,40 1,12 9/11 1)CBK Sel Tendencias Est.* X 10,90 21,16 5/208

1)CBK Sel Tendencias Plus* X 11,45 21,72 4/208 1)CBK Selección Alternativa* I 5,97 7,73 5/79

1)CBK Valor Bolsa Euro O 6,07 -0,32 42/57

1)CBK Valor Bolsa Euro 2 O 6,39 4,96 12/57 1)CBK Valor 90/75 Eurost O 6,30 10,85 3/57

1)CBK Valor 95/30 Eurost O 6,37 5,01 11/57

1)CBK Valor 95/50 Eust O 6,12 4,30 14/57 1)CBK Valor 95/50 Eurost 2 O 5,95 3,33 21/57

1)CBK Valor 95/50 Eurost 3 O 6,08 4,00 17/57

1)CBK Valor 97/20 Eurost O 6,20 3,52 20/57 1)CBK Valor 97/50 Eurost O 6,25 4,30 13/57

1)CBK Valor 97/50 Eurost2 O 6,46 6,89 7/57

1)CBK Valor 100/30 Eurost O 6,30 2,29 25/57 1)CBK Valor 100/30 Eurost 2 O 6,12 1,02 28/57

1)CBK Valor 100/45 Eurost. O 6,45 4,01 16/57

1)CBK Valor 100/50 Eusrot O 6,16 2,41 23/57 1)CBK Valor 100/50 Ibex O 6,10 -0,01 34/57

1)Microbank Fondo Ecológico* V 9,39 21,44 4/10 1)Microbank Fondo Ético I 8,28 8,16 11/18

Caja Ingenieros Gestión Casp 88 08010 Barcelona. Virginia Prieto. Tfno. 933116711. Web. http://www.ingenie-

rosfondos.es. Fecha v.l.: 09/09/19

1)CdE ODS Impact ISR I 7,01 -

1)C. Ing. Bolsa Euro Plus V 6,89 9,00 74/83 1)C. Ing. Bolsa Usa V 11,84 18,20 86/142

1)C .Ing. Environment ISR I 103,86 11,87 9/18

1)C. Ing. Emergentes V 13,60 15,10 17/85 1)C. Ing. Fondtesoro C.P. D 894,84 0,40 34/111

1)C. Ing. Gest. Alternativa* I 6,02 5,78 4/19

1)C. Ing. Gestión Dinámica* I 97,32 4,72 6/8 1)C. Ing. Global V 8,07 19,17 52/256

1)C. Ing. Iberian Equity V 9,29 4,15 45/109

1)C. Ing. Premier F 720,60 3,70 106/138 1)C. Ing. Renta R 13,84 9,02 94/183

1)Fonengin ISR I 12,69 4,51 13/18

Caja Laboral Gestión

P. José M. Arizmendiarrieta,5 20500 Mondragón. Aitor García Santamaría. Tfno. 943790114. Fecha v.l.: 10/09/19

1)CL Bolsa Garantizado XVI G 11,32 0,30 82/98 1)CL Bolsa Garantizado XVII G 6,16 1,39 77/98

1)CL Bolsa Japón V 6,93 5,38 38/47 1)CL Bolsa USA V 11,14 15,82 102/142

1)CL Bolsas Europeas V 7,91 15,22 66/171

1)CL Patrimonio M 13,69 1,58 59/78 1)CL Renta Fija Euro F 7,53 4,72 2/116

1)CL Renta Fija Gar. I G 7,82 -0,36 40/46

1)CL Renta Fija Gar. V G 11,31 3,14 21/46 1)CL Renta Fija Gar VII G 6,82 3,79 16/46

1)CL Renta Fija Gar VIII G 7,81 3,30 20/46

1)CL Renta Fija Gar XII G 7,60 -0,36 41/46 1)LK Bolsa Universal V 7,71 16,49 100/256

1)Laboral Kutxa Ahorro F 10,62 0,18 89/116

1)Laboral Kutxa Aktibo Eki M 6,03 5,04 46/126 1)Laboral Kutxa Aktibo Hego F 9,37 3,09 78/103

1)Laboral Kutxa Aktibo Ipar R 6,73 8,62 105/183

1)Laboral Kutxa Bolsa V 18,15 2,87 64/109 1)Laboral Kutxa Bolsa G VI G 10,31 4,63 49/98

1)Laboral Kutxa Bolsa G XIX G 11,16 -0,47 90/98 1)Laboral Kutxa Bolsa G XX G 10,75 -0,30 88/98

1)Laboral Kutxa Bolsa G XXI G 9,21 0,19 85/98

1)Labora Kutxa Bolsa G XXII G 6,19 0,98 78/98 1)Laboral K Bolsa G XXIII G 6,12 0,34 81/98

1)Laboral.Kutxa B.G XXIV G 6,32 4,94 45/98

1)Laboral Kutxa Crecimiento R 12,84 10,35 10/62 1)Laboral Kutxa Futur V 6,33 15,10 128/256

1)L.K. Euribor Garantizado G 6,29 3,71 59/98

1)Lab. Kutxa Euribor G III G 11,16 4,07 55/98 1)Laboral Kutxa Konpromiso R 6,71 11,42 6/62

1)Laboral Kutxa RF Gar III G 12,13 1,62 25/46

1)Laboral Kutxa RF Gar. X G 7,94 - 1)Laboral Kutxa RF Gar. XI G 10,14 6,43 5/46

1)Laboral Kutxa RF Gar XIII G 12,01 0,73 28/46

1)Laboral Kutxa RF Gar XIV G 9,65 -0,32 38/46 1)Laboral Kutxa RF Gar XV G 10,29 0,25 34/46

1)Laboral Kutxa RF Gar XVI G 6,19 0,33 33/46 1)Laboral Kutxa RFGar XVII G 6,39 5,35 9/46

1)Laboral Kutxa RFG XIX G 9,40 6,38 6/46

1)Laboral Kutxa RF Gar. XX G 13,22 - 1)Laboral Kuxta RF Gar XXI G 11,50 -

1)L.K.RF Garant. XVIII FI G 6,39 6,59 4/46

1)LK Mercados Emergentes V 8,77 7,83 68/85 1)LK Selek Balance R 6,09 7,59 127/183

1)LK Selek Base M 7,07 5,10 14/78

1)LK Selek Extraplus R 8,05 11,23 52/183 1)LK Selek Plus R 7,66 9,16 88/183

Candriam Pedro Teixeira, 8 Pta. 4 28020 Madrid. Tfno. 919010533. Web. http://contact.Can-

driam.com. Fecha v.l.: 10/09/19

1)Cand.Ab.Re.LgSh DigEq C C V 150,81 3,08 34/40

1)Cand. Bd Euro Diversi C C F 1.041,80 4,68 52/103 1)Cand. Bds Conv Def C C F 127,82 3,41 33/34

1)Cand. Bds Credit Opp. C C F 200,54 2,78 82/98

1)Cand. Bds Em Debt LC C C F 86,58 11,06 42/77 1)Cand. Bds Em. Mkts C C F 1.342,99 9,32 52/77

1)Cand. Bds Eur. C C F 1.249,84 8,06 15/103

1)Cand. Bds Eur. Corp C C F 7.777,99 6,79 39/98 1)Cand. Bds Eur. Gov C C F 2.518,18 8,88 11/103

1)Cand. Bds Eur. HY C C F 1.190,97 8,72 47/103 1)Cand. Bds Eur. Lg T C C F 9.669,87 15,14 2/103

1)Cand. Bds Eur. Sh T C C F 2.096,41 0,88 56/116

1)Cand. Bds EurCorExFin C C F 179,11 6,44 53/98 1)Cand. Bds Gbl Gov. C C F 151,14 9,72 28/138

1)Cand. Bds Gbl HY C C F 220,03 9,21 38/103

1)Cand. Bds Gbl Infl.SD C C F 138,22 1,25 19/20 1)Cand. Bds Gbl SovQual C C F 120,07 7,21 54/138

1)Cand. Bds Inter C C F 1.028,42 6,36 73/138

1)Cand. Bds Tot Ret C C I 133,68 0,81 51/79 1)Cand. Bds Tot Ret Def C C I 147,70 0,44 55/79

1)Cand. Divers.Futures C C I 10.586,73 15,79 1/79

1)Cand. Eq.L Aust C C V 219,25 26,83 1/5 1)Cand. Eq.L Biotec C C V 141,23 13,63 12/33

1)Cand. Eq.L Biotec C C V 142,41 7,37 26/33

1)Cand. Eq.L Em Mkts C C V 816,70 14,29 23/85 1)Cand. Eq.L EMU C C V 103,08 17,22 22/83

1)Cand. Eq.L Eu. Inn C C V 2.258,08 19,33 24/171 1)Cand. Eq.L Eu. OptQua C C V 125,63 12,72 103/171

1)Cand. Eq.L Eu.Conv C C V 169,41 17,60 31/171

1)Cand. Eq.L Europe C C V 1.066,66 17,84 29/171 1)Cand. Eq.L Gbl Demogr C C V 192,75 18,93 54/256

1)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 193,76 25,48 19/40

1)Cand. Gbl Alpha C C I 1.075,12 2,82 30/79 1)Cand. GF US EqOpp C C V 147,91 17,01 97/142

1)Cand. GF US HYCor C C F 124,54 13,94 19/103

1)Cand. Indx Arbitrage C I 1.352,97 -1,13 5/5 1)Cand. Lg Sh Credit C* F 1.162,59 0,80 95/98

1)Cand. Mon.Mkt Eur AAA C C D 103,68 -0,31 79/111

1)Cand. Mon.Mkt Eur. C C D 521,41 -0,45 106/111 1)Cand. Monetaire SIC C D 1.049,28 -0,21 70/111

1)Cand. Quant-Eq.Eur C C V 2.585,86 14,39 74/171

1)Cand. Quant-Eq.MF EMU CC V 1.166,82 13,44 55/83 1)Cand. Quant-Eq.MF Glb C C V 178,06 14,35 145/256

1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.342,21 15,19 106/142

1)Cand. Quant-EqUSA C C V 2.277,66 21,85 48/142 1)Cand. Risk Arbitrage C I 2.512,12 0,36 3/5

1)Cand. SRI Bd Eur.Corp C C F 108,39 6,68 45/98 1)Cand. SRI Bd Eur.Sh.T C C F 99,95 0,69 75/116

1)Cand. SRI Bd Eur. C C F 106,86 7,70 20/103

1)Cand. SRI Bd Global C C F 105,00 10,16 23/138 1)Cand. SRI Bd Gb HghYd C C F 104,12 8,06 62/103

1)Cand. SRI Def AssetAll CC M 151,86 5,86 33/126

1)Cand. SRI Eq Em Mkt C C V 111,05 15,89 16/85 1)Cand. SRI Eq EMU C C V 131,42 20,69 2/83

1)Cand. SRI Eq Europe C C V 125,60 19,32 25/171

1)Cand. SRI Eq World C C V 110,29 19,83 4/85 1)Cand. SRI Money MktEur CC D 1.119,02 -0,38 96/111

1)Cand. Sust Eur ST B CC F 253,21 0,56 81/116

1)Cand. Sust Eur. B C C F 389,10 7,40 24/103 1)Cand. Sust Euro Crp B C C F 493,75 6,47 51/98

1)Cand. Sust Europe C C V 28,40 19,58 20/171

1)Cand. Sust High C C* R 432,33 13,76 1/62 1)Cand. Sust Low C C* M 4,75 7,12 6/78

1)Cand. Sust Md C C* R 7,30 10,19 12/62

1)Cand. Sust Wld Bd C C F 3.509,59 9,64 29/138

1)Cand. Sust World C C V 32,51 19,13 53/256 1)Cleo Index Europe Eq C C V 188,35 17,01 40/171

1)Cleo Index Usa Eq C C V 342,23 24,82 18/142

2)Cand. Bds CrOpp. CUSDH C F 167,30 8,73 22/98 2)Cand. Bds EmDeb LocCu C C F 95,80 11,28 39/77

2)Cand. Bds EMs C C F 2.704,51 15,89 17/77 2)Cand. Bds Eur. HY C C F 194,34 15,11 10/103

2)Cand. Bds Total Ret C C I 155,23 6,77 9/79

2)Cand. Eq.L Asia C C V 22,49 12,36 29/44 2)Cand. Eq.L Biotec C C V 549,20 13,87 9/33

2)Cand. Eq.L Oncol Imp C C V 177,07 22,67 2/33

2)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 213,94 25,71 17/40 2)Cand. GF U.S. Eq Opp. C C V 149,87 17,30 93/142

2)Cand. GF US HYCorp Bd C C F 124,77 14,19 16/103 2)Cand. Mon.Mkt Usd C C D 543,63 5,54 3/29

2)Cand. Quant-Eq.USA C C V 3.212,57 22,10 46/142

2)Cand. SRI Bd Em Mkt C C F 117,25 16,80 9/77 2)Cand. SRI Eq North Am C C V 127,71 20,38 63/142

2)Cand. Sust N. Am. C C V 50,19 20,30 64/142

2)Cleo Index USA Eq C C V 230,43 24,99 17/142 3)Cand. Eq.L Japan C C V 22.207,00 10,64 28/47

3)Cand. SRI Eq.Pacific C C V 15.212,87 14,84 2/16

3)Cand. Sust Pacific C C V 3.601,00 14,62 3/16 6)Cand. Eq.L Aust C C V 1.412,72 25,95 3/5

6)Cand. Eq.L Aust R C V 154,79 26,68 2/5

CapitalatWork Int`l

Avda. Concha Espina 63 4º Dcha. 28016 Madrid. Tfno. 917812410. Fecha v.l.: 10/09/19

1)Cash Govies at Work C O 126,88 1,76 27/57 1)Contrarian Eq at Work E V 645,08 27,67 2/256

1)Corporate Bonds at Work E F 281,89 6,75 42/98 1)European Eq at Work E V 523,02 17,14 36/171

1)Inflation at Work E F 186,02 5,16 6/20

1)Short duration at Work E F 150,74 1,19 47/116 2)American Eq at Work E V 390,45 27,28 9/142

Carmignac Gestion Luxembourg Spain Branch Paseo de Eduardo Dato nº 18 28010 Madrid. http://www.carmignac.es.

Tfno. (+34) 914361727. Fecha v.l.: 10/09/19

1)Cap + A EUR Acc I 1.189,86 4,79 20/79 1)Commodit A EUR Acc V 277,46 9,23 5/9

1)Commodities E EUR Acc V 80,61 8,65 6/9

1)Em Disc A EUR Acc V 1.504,79 7,77 71/85 1)Em Patrim A EUR Acc R 116,07 12,58 31/183

1)Emerging Patrimoine E EUR R 109,52 12,09 38/183

1)Emergents A EUR Acc V 877,91 13,49 30/85 1)Emergents E EUR Acc V 128,39 13,21 33/85

1)Eur-Entrepr A EUR Acc V 366,28 16,39 8/43

1)Gde Europe A EUR Acc V 216,46 20,70 15/171 1)Gde Europe E EUR Acc V 119,19 20,19 19/171

1)Investiss A EUR Acc V 1.222,84 18,10 66/256 1)Investissement E EUR Acc V 176,31 17,52 84/256

1)Lg-Sh Eur Eq A EUR Acc I 348,89 -6,45 14/15

1)Patrimoine A EUR Acc R 618,90 7,37 130/183 1)Patrimoine Eur A EUR Acc R 108,10 13,51 19/183

1)Patrimoine E EUR Acc R 152,70 7,00 135/183

1)Patrim Inc A EUR R 78,25 3,38 171/183 1)Patrimoine Inc E EUR Acc R 76,58 3,15 172/183

1)Profil Réac50 A EUR Acc R 182,40 2,15 176/183 1)Profil Réac75 A EUR Acc R 223,86 1,94 177/183

1)Profil Réac100 A EUR Acc X 204,49 1,33 182/208

1)Sécurité A EUR Acc F 1.754,29 3,27 10/116 1)Un Glb Bd A EUR Acc F 1.458,37 7,99 42/138

Cartesio Inversiones SGIICC, SA Plaza de Rubén Darío 3 28010 Madrid. Alicia Pérez Vioque. Tfno. 91 310 62 40.

Email. [email protected]. Fecha v.l.: 10/09/19

1)Cartesio X M 1.850,53 2,21 53/78

1)Cartesio Y X 2.244,28 4,97 128/208 1)Pareturn Cartesio Equity X 159,39 4,27 144/208

1)Pareturn Cartesio Income M 127,84 1,98 55/78

Clariden Leu Ltd.

http://www.clariden.lu Hotline(Spain). Tfno. 900994164. Fecha v.l.: 10/09/19

2)CL (Lux) Emerging Mkt. B V 136,46 2,42 83/85 2)CL (Lux) Emerging Mkt. IB V 131,06 2,93 81/85

Cobas Asset Management José Abascal 45 28003 Madrid. Rocio Recio. Tfno. 900 15 15 30. Fecha v.l.: 10/09/19

1)Cobas Concentrados* I 54,97 -2,90 1/2 1)Cobas Grandes Cias. V 75,59 3,33 230/256

1)Cobas Iberia V 93,62 -1,08 100/109 1)Cobas Internacional V 73,24 0,98 234/256

1)Cobas Renta M 94,54 2,92 42/78 1)Cobas Selección V 77,94 0,62 236/256

Credit Agricole Bankoa Gestión Av. de la Libertad 5 Planta 5 20004 S.Sebastián. Javier Hoyos Oyarzabal. Tfno.

943285799. Email. [email protected]. Fecha v.l.:
           10/09/19
           1)Bankoa-Ahorro Fondo D 114,41 1,69 4/111 1)CA BP Prime Conservador M 1.015,05 3,64 94/126
           1)CA Bankoa Horizonte 2026 F 108,24 8,37 14/103
           1)CA BP Prime Moderado M 986,80 4,95 49/126 1)CA Mercaeuropa Euro V 7,04 13,12 59/83
           1)CA Mercapatrimonio M 16,76 4,71 18/78
           1)CA Selección I 6,82 2,83 12/19 1)CA Selecci. Estrategia 20 M 100,60 5,98 30/126
           1)CA Selecci. Estrategia 50 R 112,83 9,28 86/183 1)CA Selecci. Estrategia 80 V 1.016,61 13,56 157/256
           Credit Suisse Asset Management. Institucionales: 917916000. Fecha v.l.: 10/09/19
           1)CS BF (Lux) Corp SD EUR B F 130,26 1,62 88/98 1)CS EF Small Cap Germany V 2.876,94 19,11 1/2
           1)CS Equity Italy V 440,58 18,02 1/7 1)CS Portf. F.Growth Euro-B R 178,23 12,63 30/183
           1)CS Portfol. F.Balan.Euro R 181,34 10,13 66/183
           1)CS Portfol. F.Incom.Euro M 178,85 8,42 9/126 1)CS Portfolio Reddito R 148,79 7,61 126/183
           1)CSEF (Lux) Global Value B V 11,66 10,52 191/256 1)CSEF (Lux) S&M C.Europe B V 2.757,70 9,12 30/43
           2)CS BF (Lux) Corp SD USB B F 147,16 8,04 29/98
           2)CS Portfolio Balance US$ R 285,74 14,75 6/183 2)CS Portfolio Growth US$ R 272,08 16,52 2/183
           2)CS Portfolio Income US$ M 274,93 13,01 3/126
           2)CSEF USA Value V 18,49 8,28 128/142 2)CSF DJ-AIG Commodity USD V 50,50 6,76 7/7
           5)CS BF (Lux) Corp SD CHF B F 115,33 4,03 77/98
           5)CS Bond SFR F 547,15 6,36 2/3 5)CS Portfolio Balanced SFR R 204,06 12,91 27/183
           5)CS Portfolio Growth SFR R 211,81 15,51 4/183 5)CS Portfolio Income SFR M 176,69 10,59 1/2
           5)CSBF Inflation Linked Sfr F 110,83 3,66 9/20
           Credit Suisse Gestión S.A Ayala 42 Planta 5ª - A 28001 Madrid. Tfno. +34 917915700. Fecha v.l.: 10/09/19
           1)Active Value Selection X 9,77 3,83 151/208
           1)Credit Suisse Bolsa V 154,80 4,26 42/109 1)CS Corto Plazo D 13,03 1,62 9/111
           1)CS Director Bond Focus I 8,87 3,90 9/19
           1)CS Director Flexible I 14,60 0,63 9/10 1)CS Director Growth I 23,53 3,39 7/8
           1)CS Director Income I 12,86 1,71 14/19 1)CS Duración 0-2 F 1.153,36 4,78 1/116
           1)CS Equity Yield FI R 8,80 8,74 19/62
           1)CS Europe Small & Mid Cap V 12,44 5,99 36/43 1)CS Family Business V 6,81 9,60 201/256
           1)CS Global AFI X 5,31 6,21 110/208
           1)CS Global F Gest Activa R 12,15 8,15 119/183 1)CS Global Market Trends A X 10,46 2,20 171/208
           1)CS Hybrid & Subord Debt F 11,29 9,90 3/3 1)CS Renta Fija 0-5 F 941,50 5,22 45/103
           1)WF CS Equity Spain V 135,92 0,07 83/109
           Degroof Petercam SGIIC Diagonal 464 08006 Barcelona. Anna Amorós. Tfno. 934458580. Fecha v.l.:
           09/09/19
           1)DP Ahorro F 12,53 1,64 31/116 1)DP Bolsa Española V 7,73 3,27 54/109
           1)DP Flexible Global X 18,82 5,82 116/208
           1)DP Fondos RV Global V 14,73 14,89 136/256 1)DP Fonglobal R 13,28 15,39 5/183
           1)DP Fonselección X 4,12 5,97 113/208
           1)DP Mixto RV R 10,55 7,89 123/183 1)DP Renta Fija F 18,94 3,85 61/103
           1)DP Salud V 23,90 8,21 24/33
           Deka International (DekaBank)
           Paseo de la Castellana,141,8º 28046 Madrid. Ana Guzmán Quintana. Tfno. 915726693. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 22/08/19
           1)Deka-ConvergenceAktien CF V 172,45 18,95 8/17 1)Deka-ConvergenceRenten CF F 45,29 5,13 2/3
           1)DekaLux-Deutschland TF V 117,83 12,33 9/9 1)DekaLux-MidCap TF V 76,65 14,88 11/43
           1)Inst.Liquid.Garant CF(T) O 5.769,70 0,00 33/57
           Deutsche Wealth Management SGIIC
           Pº de la Castellana, 18 28046 Madrid. Rosa Blasco. Tfno. 913351134. Fecha v.l.: 10/09/19
           1)DB Multiestrellas O 11,49 6,79 8/57

1)DB Talento Bolsa Global* V 11,77 17,45 87/256 1)DB Tal Gest Conserv* I 10,17 3,75 10/19

1)DB Tal Gest Flexible* I 10,50 6,23 13/79

1)DWS Acciones Español A V 38,26 10,43 10/109 1)DWS Ahorro D 1.318,99 -0,30 77/111

1)Deutsche W. Crecimiento A* R 12,55 11,25 7/62 1)Deutsche W. Crecimiento B* R 12,90 11,59 5/62

1)DWS Fondepósito A D 7,86 -0,28 74/111

1)DWS Fondepósito B D 7,99 -0,23 71/111 1)Deutsche Crec Cons A* M 10,81 5,01 16/78

1)Deutsche Wealth Conserv.* M 11,00 5,26 12/78

Dunas Capital Asset Mngmt. Fernanflor 4 4ª planta 28014 Madrid. Borja Fernández-Galiano. Tfno. 914263826.

Fecha v.l.: 10/09/19

1)AEGON Inversión MF M 13,93 2,71 45/78 1)AEGON Inversión MV R 9,18 6,12 34/62

1)Dunas Selecc USA Cubierto V 15,97 17,83 90/142

1)Dunas Selección Europa V 149,94 10,58 69/83 1)Dunas Valor Equilibrio I 10,97 4,23 9/19

1)Dunas Valor Flexible I 13,12 8,11 4/8 1)Dunas Valor Prudente I 238,98 1,24 8/11

1)Nuclefón M 137,64 1,98 54/78

DWS International GmbH, Suc. España Paseo de la Castellana, 18 28046 Madrid. Tfno. 913355211. Fecha v.l.: 10/09/19

1)DB Port. Euro Liq,.* F 76,67 0,05 96/116

1)DWS Akt Strat Deut LC V 398,67 20,11 3/9 1)DWS Biotech LC V 197,97 24,82 1/33

1)DWS Con DJE Al Ren Gl LC M 126,48 6,86 20/126

1)DWS Con Kaldemorgen LC X 148,17 8,98 61/208 1)DWS Deutschland LC V 217,45 15,97 5/9

1)DWS Float Rate Notes LC F 84,02 0,84 61/116

1)DWS Inv I Convert F 168,95 5,97 22/34 1)DWS Inv I Asia SMCap V 216,90 9,73 1/4

1)DWS Inv I Braz Eq V 135,93 33,02 1/3 1)DWS Inv I EM Corps F 136,97 7,19 60/77

1)DWS Inv I Euro Bd Short F 146,49 0,71 73/116

1)DWS Inv I Euro Corp Bd F 168,22 7,67 33/98 1)DWS Inv I Euro Gov Bds F 206,03 9,54 1/2

1)DWS Inv I Euro HY Corp F 156,96 7,68 67/103

1)DWS Inv I Europ SCap V 236,85 23,76 1/43 1)DWS Inv I German Eq V 183,69 15,61 6/9

1)DWS Inv I Gl Infra V 163,48 24,61 3/256

1)DWS Inv I Glob EM Eq V 239,96 10,02 52/85 1)DWS Inv I Gold&Prec V 87,81 37,07 1/2

1)DWS Inv I Latam eq V 132,70 22,11 1/21

1)DWS Inv I ShortD Crd F 132,71 2,48 83/98 1)DWS Inv I Top Div V 215,39 13,46 161/256

1)DWS Inv MultiAsset Inc X 96,53 2,99 165/208 1)DWS Inv Smart Ind Tech V 108,09 21,72 5/7

1)DWS InvCROCI Euro V 273,72 17,00 25/83

1)DWS InvCROCI Sectors V 185,19 8,53 207/256 1)DWS Inv ESG Eq Income V 116,72 16,59 99/256

1)DWS Inv Asian Bonds F 102,31 7,33 4/13

1)DWS Inv Climate Tech V 106,98 25,59 1/10 1)DWS Inv CROCI GlobDiv V 179,61 14,86 137/256

1)DWS Inv Dynamic Opp R 106,48 12,70 29/183

1)DWS Inv SDG Glob Eq V 115,28 21,32 28/256 1)DWS Inv II Europ Top Div V 165,35 12,27 112/171

1)DWS Top Dividende LC V 135,51 14,30 147/256

EDM Gestión S.A.

Castellana 78 28046 Madrid. Ricardo Vidal. Tfno. 934160143. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 09/09/19

1)EDM Ahorro F 26,53 4,25 3/116 1)EDM American Growth B* V 374,88 21,12 54/142

1)EDM Cartera* R 1,75 11,41 46/183 1)EDM Emerging Markets V 111,85 12,20 37/85

1)EDM Int.Credit Portfolio* F 284,82 8,50 51/103

1)EDM Inversión V 63,06 4,06 46/109 1)EDM Latin American R* V 108,11 13,39 7/21

1)EDM Renta D 10,41 0,85 19/111

1)EDM Strategy * V 399,27 19,40 22/171 1)EDM HY Short Duration* F 75,53 3,10 98/103

1)EDM Valores Uno* X 16,62 4,70 134/208 1)Radar Inversión V 1,41 7,10 77/83

2)EDM American Growth A* V 317,47 28,26 4/142

2)EDM Credit Portfolio B* F 139,68 15,70 7/103 2)EDM Latin American R* V 86,88 13,67 6/21

ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach, Luxemburgo. Fecha v.l.: 10/09/19

1)Ethna-AKTIV A R 131,00 8,68 101/183 1)Ethna-AKTIV T R 137,49 8,73 100/183

1)Ethna-DEFENSIV A M 135,76 6,68 22/126 1)Ethna-DEFENSIV T M 167,25 8,26 11/126

1)Ethna-DYNAMISCH A R 77,07 3,63 168/183

1)Ethna-DYNAMISCH T R 80,10 3,76 167/183

Fidelity International (Acumulación)

http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 10/09/19

Y)FF China Renminbi Bond F 135,92 6,29 5/13 1)FAST Europe A EUR V 425,38 30,35 1/171

1)FAST Europe E EUR V 209,83 29,67 2/171

1)FAST Global E EUR V 163,45 13,40 164/256 1)FAST Global Emerg A EURH V 146,91 12,89 35/85

1)FAST US A EUR V 235,13 27,38 8/142

1)FF America A EUR V 27,25 12,42 121/142 1)FF America A EURH V 14,71 6,21 129/142

1)FF America E EUR V 30,63 11,87 124/142 1)FF American Growth E EUR V 25,01 28,19 5/142

1)FF Asia Focus A EUR V 28,55 16,63 5/44

1)FF Asia Focus E EUR V 57,22 16,02 9/44 1)FF Asia Pacific Opp A EUR V 22,33 22,62 1/44

1)FF Asia Pacific Opp E EUR V 20,72 21,95 2/44

1)FF Asian High Yield A EUR F 21,43 13,27 22/103 1)FF Asian Small Co E EUR V 13,26 5,41 2/4

1)FF China Consumer A EUR V 23,47 19,68 8/19

1)FF China Consumer E EUR V 21,74 19,06 10/19 1)FF China Focus E EUR V 20,03 8,86 17/19

1)FF China Renminbi A EUR F 13,46 6,05 6/13

1)FF China Renminbi E EURH F 9,69 -0,23 11/13 1)FF EMEA A EUR V 18,50 16,57 1/7

1)FF EMEA E EUR V 16,86 15,96 3/7 1)FF Emerg M Tot Ret A EURH F 11,78 6,79 62/77

1)FF Emerg Mark Corp A EURH F 12,04 8,66 24/98

1)FF Emerg Mark Debt E EUR F 23,23 15,98 16/77 1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 24,67 16,31 13/77

1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 14,47 9,79 51/77

1)FF Emerging Asia A EUR V 26,05 13,36 23/44 1)FF Emerging Asia E EUR V 18,06 12,73 25/44

1)FF Emerging Market A EURH V 11,24 15,06 18/85

1)FF Emerging Markets E EUR V 49,06 19,02 7/85 1)FF Euro Balanced A EUR R 16,37 13,60 2/62

1)FF Euro Blue Chip A EUR V 15,89 19,74 4/83

1)FF Euro Blue Chip E EUR V 23,81 19,11 11/83 1)FF Euro Bond A EUR F 16,86 8,99 9/103

1)FF Euro Bond E EUR F 31,13 8,69 12/103 1)FF Euro Corporat Bd A EUR F 33,13 7,85 31/98

1)FF Euro Short Term E EUR F 12,03 2,50 17/116

1)FF Europ High Yield A EUR F 21,13 10,05 29/103 1)FF Europ High Yield E EUR F 41,30 9,87 30/103

1)FF European A EUR V 17,52 22,78 7/171

1)FF European Dividnd A EUR V 17,21 16,05 56/171 1)FF European Dynamic A EUR V 27,04 26,65 5/171

1)FF European Dynamic E EUR V 57,75 26,01 6/171

1)FF European E EUR V 15,81 22,18 8/171 1)FF European Growth A EUR V 13,24 13,75 83/171

1)FF European Growth E EUR V 37,69 13,15 94/171 1)FF European Larg Co A EUR V 17,08 13,64 86/171

1)FF European Larg Co E EUR V 54,35 13,11 96/171

1)FF European Small C A EUR V 22,17 13,58 18/43 1)FF European Small C E EUR V 32,23 12,97 20/43

1)FF European Value V 16,28 9,78 138/171

1)FF Flexible Bond A EUR F 10,03 8,94 34/138 1)FF Flexible Bond A EURH F 11,07 7,37 53/138

1)FF Flexible Bond E EURH F 10,79 7,15 56/138

1)FF France A EUR V 13,70 12,66 1/2 1)FF Germany A EUR V 22,98 21,01 1/9

1)FF Glob Consum Ind A USD V 17,48 19,64 6/9

1)FF Glob Dividend A EURH V 20,64 15,11 127/256

1)FF Glob Dividend E EUR V 16,29 17,87 72/256 1)FF Glob Financ Serv A EUR V 13,06 15,78 1/14

1)FF Glob Financ Serv E EUR V 31,76 15,24 3/14

1)FF Glob Focus E EUR V 61,10 19,36 48/256 1)FF Glob Focus E EURH V 13,12 14,29 4/14

1)FF Glob Health Care A EUR V 29,84 14,33 7/33 1)FF Glob Health Care E EUR V 40,74 13,77 10/33

1)FF Glob High Yield E EUR F 16,45 13,84 20/103

1)FF Glob Industrials E EUR V 45,85 15,29 7/7 1)FF Glob Inflation A EURH F 12,00 3,72 7/20

1)FF Glob Inflation E EURH F 11,72 3,63 10/20

1)FF Glob MA Tac Def A EURH M 12,56 0,64 119/126 1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 14,99 8,54 106/183

1)FF Glob MA Tac Mod E EUR M 13,92 8,07 12/126

1)FF Glob MA Tac Mod E EURH M 11,22 2,00 117/126 1)FF Glob Mul Ass In A EURH X 12,13 7,35 94/208

1)FF Glob Mul Ass In E EURH X 11,08 6,95 99/208

1)FF Glob Opport A EUR V 21,19 21,85 24/256 1)FF Glob Opport E EUR V 19,23 21,17 30/256

1)FF Glob Property A EUR V 18,27 20,83 5/21

1)FF Glob Property E EUR V 16,53 20,22 8/21 1)FF Glob Sh Dur Inc A EUR F 10,76 9,90 1/13

1)FF Glob Sh Dur Inc A EURH F 10,12 3,68 2/13

1)FF Glob Sh Dur Inc E EURH F 10,06 3,46 3/13 1)FF Glob Strat Bd A EURH F 11,50 6,09 76/138

1)FF Glob Strat Bd E EURH F 10,64 5,66 79/138

1)FF Glob Technology A EUR V 19,25 31,22 5/40 1)FF Glob Technology A EURH V 11,18 25,46 20/40

1)FF Glob Technology E EUR V 25,54 30,57 8/40

1)FF Glob Telecoms E EUR V 16,54 11,01 32/40 1)FF Global Bond A EURH F 14,26 6,02 77/138

1)FF Global Corporate A EUR F 14,68 13,71 10/98

1)FF Global High Yield F 9,94 3,71 95/103 1)FF Global Telecoms A EUR V 19,06 11,66 31/40

1)FF Greater China E EUR V 55,01 16,50 13/19 1)FF Iberia A EUR V 17,05 11,37 4/109

1)FF Iberia E EUR V 44,99 10,73 8/109

1)FF International A EUR V 20,72 17,59 82/256 1)FF Italy E EUR V 7,99 16,55 2/7

1)FF Japan A EUR V 10,83 17,85 4/47

1)FF Japan Advantage A EUR V 27,18 15,86 7/47 1)FF Japan E EUR V 11,59 17,22 5/47

1)FF Japan Smaller Co A EUR V 17,06 13,81 2/4

1)FF Latin America E EUR V 49,75 10,04 16/21 1)FF Nordic A EUR V 16,01 13,95 1/3

1)FF Pacific E EUR V 13,91 15,92 10/44

1)FF SMART Glob Def A EUR R 15,47 11,78 41/183 1)FF SMART Glob Def E EURH X 10,04 5,04 127/208

1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,60 12,62 25/208

1)FF SMART Glob Mod E EURH X 10,50 5,85 115/208 1)FF Target 2015 Euro Acc* X 13,54 -

1)FF Target 2020 Euro A EUR X 15,13 3,49 10/12

1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,71 4,77 9/12 1)FF Target 2025 Euro A EUR X 16,27 13,46 7/12

1)FF Target 2030 Euro A EUR X 17,10 14,92 5/12

1)FF Target 2035 Euro A EUR X 36,71 16,17 3/12 1)FF Target 2040 Euro A EUR X 36,94 16,82 1/12

1)FF United Kingdom A EUR V 11,18 15,71 2/8

1)FF US High Yield A EUR F 25,39 16,04 4/103 1)FF US High Yield A EURH F 13,74 9,48 34/103

1)FF World A EUR V 12,93 20,95 31/256 2)FAST Asia A USD V 156,02 13,39 21/44

2)FAST Global Emerg A USD V 146,90 17,46 11/85

2)FF America A USD V 23,62 12,48 119/142 2)FF Asian Bond A USD F 14,78 17,10 1/13

2)FF Asian Spec Sits A USD V 26,53 14,79 14/44

2)FF China Consumer A USD V 18,93 19,64 9/19 2)FF EMEA A USD V 15,26 16,54 2/7

2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 12,87 13,18 23/77

2)FF Emerg Mark Debt A USD F 21,98 16,31 14/77 2)FF Emerging Markets A USD V 18,43 19,61 5/85

2)FF Glob Demographic A USD V 20,15 19,62 43/256

2)FF Glob High Yield A USD F 14,82 14,11 18/103 2)FF Glob Property A USD V 17,15 20,83 4/21

2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,82 12,33 10/138

2)FF Global Bond A USD F 14,29 10,36 20/138 2)FF International A USD V 17,96 17,67 76/256

2)FF Japan Advantage A USDH V 12,85 14,99 8/47

2)FF Japan Smaller C A USDH V 13,65 13,07 3/4 2)FF US Dollar Bond A USD F 16,99 13,32 2/29

Fidelity International (Distribución) http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 10/09/19

S)FF Nordic A SEK V 1.297,00 13,88 2/3 1)FF America A EUR V 9,85 12,44 120/142

1)FF Asia Focus A EUR V 8,42 16,61 6/44 1)FF Asian High Yld A EURH F 7,99 0,30 101/103

1)FF China Consumer A EUR V 23,53 19,68 4/9 1)FF EMEA A EUR V 17,00 14,56 20/85

1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 13,29 11,96 33/77

1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 9,43 5,41 69/77 1)FF Emerging Asia A EUR V 26,10 13,38 22/44

1)FF Euro Balanced A EUR X 18,19 12,70 23/208

1)FF Euro Blue Chip A EUR V 23,34 18,78 14/83 1)FF Euro Bond A EUR F 14,36 8,05 16/103

1)FF Euro Cash A EUR D 9,08 -0,58 109/111

1)FF Euro Short Term A EUR F 9,80 1,37 42/116 1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 10,85 16,06 26/83

1)FF Europ High Yield A EUR F 9,81 6,16 82/103

1)FF European Divid A QINC1)FF European Dynamic A EUR V 65,12 26,67 4/171 e V 12,40 12,52 106/171

1)FF European Growth A EUR V 15,46 12,44 109/171

1)FF European Larg Co A EUR V 48,58 12,45 108/171 1)FF European Small C A EUR V 52,69 13,56 19/43

1)FF Fid Patrimoine A EUR R 12,44 3,58 170/183

1)FF France A EUR V 46,38 12,65 2/2 1)FF Germany A EUR V 55,41 20,98 2/9

1)FF Glob Consum Ind A EUR V 63,22 24,08 1/9

1)FF Glob Dividend A QINC1)FF Glob Financ Serv A EUR V 36,05 15,29 2/14 e V 18,42 15,99 110/256

1)FF Glob Focus A EUR V 67,97 19,98 39/256

1)FF Glob Health Care A EUR V 46,75 14,36 6/33 1)FF Glob Industrials A EUR V 52,70 15,60 6/7

1)FF Glob M Ass In A QINCe X 9,25 3,82 152/208

1)FF Glob M Ass In E QINC1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 12,83 5,60 119/208 e X 8,85 3,37 160/208

1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 13,81 7,55 128/183 1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 11,23 10,64 38/208

1)FF Glob Property A EUR V 16,24 20,12 9/21

1)FF Glob Sh Dur In A QINC1)FF Glob Sh Dur In E QINCee F 9,95 2,93 6/13 F 9,89 2,71 9/13

1)FF Glob Strat Bd A EURH F 10,18 4,28 98/138

1)FF Glob Technology A EUR V 26,77 31,23 4/40 1)FF Global Income A QINCe F 8,85 4,55 95/138

1)FF Global Income E QINCe F 8,47 4,07 102/138

1)FF Global Telecoms A EUR V 10,70 8,98 33/40 1)FF Growth & Income A USD R 19,67 7,31 131/183

1)FF Iberia A EUR V 73,41 10,96 7/109

1)FF India Focus A EUR V 50,81 1,56 2/5 1)FF International A EUR V 52,86 17,62 80/256

1)FF Italy A EUR V 35,75 16,30 3/7

1)FF Japan A EUR V 1,62 17,88 3/47 1)FF SMART Glob Def A EUR R 13,09 10,09 67/183

1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,37 11,47 32/208

1)FF Target 2020 Euro A EUR X 43,23 3,25 11/12 1)FF Target 2025 Euro A EUR X 39,76 13,08 8/12

1)FF Target 2030 Euro A EUR X 42,32 14,91 6/12

1)FF Target 2035 Euro A EUR X 35,64 16,17 4/12 1)FF Target 2040 Euro A EUR X 35,90 16,82 2/12

1)FF US High Yield A EUR F 9,07 10,77 27/103

1)FF World A EUR V 25,05 20,84 35/256 2)FF America A USD V 10,87 12,40 122/142

2)FF American Divers A USD V 26,47 23,50 27/142 2)FF American Growth A USD V 56,99 28,88 3/142

2)FF Asean Fund V 33,95 11,43 1/1

2)FF Asia Focus A USD V 9,29 16,60 7/44 2)FF Asian Small Co A USD V 19,93 5,19 3/4

2)FF Asian Spec Sits A USD V 50,25 14,64 16/44

2)FF China Consumer A USD V 18,92 19,65 5/9 2)FF China Focus A USD V 66,64 8,11 18/19

2)FF Emerg Mark Debt A USD F 11,93 11,77 35/77

2)FF Emerging Markets A USD V 27,76 19,41 6/85 2)FF Glob Dividend A QINC$ V 15,40 15,91 111/256

2)FF Glob Focus A USD V 71,42 19,97 40/256

2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 9,58 9,05 60/208 2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 12,02 7,47 129/183

2)FF Glob Opport A USD V 18,27 21,86 22/256

2)FF Glob Property A USD V 15,27 20,07 10/21 2)FF Global Bond A USD F 1,19 8,74 35/138

2)FF Global Income E QINC$ F 9,57 10,36 19/138

2)FF Greater China A USD V 241,30 16,89 12/19 2)FF Indonesia A USD V 28,45 8,32 1/1

2)FF International A USD V 58,36 17,62 81/256

2)FF Latin America A USD V 34,51 9,49 17/21 2)FF Malaysia A USD V 38,44 -1,22 1/1

2)FF Pacific A USD V 35,39 16,52 1/16

2)FF Singapore A USD V 54,69 9,42 1/1 2)FF SMART Glob Mod A USD V 26,94 11,45 184/256

2)FF Taiwan A USD V 13,10 15,63 1/1 2)FF Thailand A USD V 58,23 15,61 1/1

2)FF US Dollar Bond A USD F 7,60 11,10 12/29 2)FF US Dollar Cash A USD D 11,79 3,26 28/29

2)FF US High Yield A USD F 12,01 10,62 28/103

3)FF Japan Advantage A JPY V 33.071,00 16,10 6/47 3)FF Japan Fund V 193,20 18,04 2/47

3)FF Japan Small Cos A USD V 2.090,00 14,04 1/4

4)FF Flexible Bond A GBP F 0,34 6,75 68/138 4)FF Global Focus V 4,63 19,68 42/256

4)FF United Kingdom A GBP V 2,79 13,35 4/8

5)FF Switzerland A CHF V 64,26 23,41 1/2 6)FF Australia Fund V 68,33 23,66 5/5

Fidentiis Gestión SGIIC SA Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480.

Fecha v.l.: 10/09/19

1)Tordesillas Fil* I 14,57 2,14 18/20 1)Tordesillas Global Stra I* X 9,95 -

1)Tordesillas Iberia A* V 13,24 3,82 48/109

1)Tordesillas Iberia I* V 16,25 4,22 43/109 1)European Financ OPP A* V 9,43 2,09 13/14

1)European Financ OPP I* V 9,66 2,45 12/14

1)European Megatrends I 9,92 11,84 10/18 1)Global Strategy A* X 9,73 -0,24 189/208

1)Global Strategy Z* X 9,72 0,15 186/208

1)Iberia Long Short I* I 11,10 2,73 7/15

Fonditel Gestión SGIIC S.A.U.

Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 10/09/19

1)Fonditel Albatros X 9,76 4,37 141/208 1)Fonditel Dinero D 4,74 -0,31 81/111

1)Fonditel Lince A V 6,18 4,31 41/109

1)Fonditel RF Mx Internac. M 8,01 3,21 103/126 1)Fonditel Smart Beta I 5,48 0,99 48/79

Franklin Templeton I. F. Ortega y Gasset 29 6ª planta 28006 Madrid. Tfno. 914263600. Web. http://www.fran-

klintempleton.com.es. Fecha v.l.: 10/09/19

1)F European Growth A V 14,98 7,31 148/171

1)F European SmC Growth A V 35,57 8,21 31/43 1)F Gb Real Estate A EUR-H1 V 16,11 13,53 16/21

1)F Glod&P Metals A EUR-H1 V 4,06 28,89 2/2

1)F India A V 37,41 -0,85 3/5 1)F Mult-Asset Income A EUR X 11,21 8,52 70/208

1)F Mutual European A V 24,20 11,68 116/171

1)F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 V 13,76 14,19 150/256 1)F Natural Resources A EUR V 4,99 5,72 9/9

1)F Strategic In A EUR-H1 F 11,59 5,56 80/138

1)F Technology A V 19,91 30,90 7/40 1)F Wrld Perspectives A EUR V 28,51 18,10 65/256

1)FT Gbl F Strg A EUR-H1 R 8,57 3,63 169/183

1)FT Gbl Sukuk A EUR F 13,60 15,25 1/138 1)T Asian Bond A EUR-H1 F 11,54 -2,45 12/13

1)T Asian Growth A EUR-H1 V 21,62 8,10 35/44

1)T Asian SCo A EUR V 54,90 4,89 4/4 1)T BRIC A EUR-H1 V 10,85 8,72 7/7

1)T Eastern Europe A V 24,55 22,50 4/17

1)T Emer Mkt A EUR-H1 V 9,05 8,25 65/85 1)T Emer Mkt Blncd A EUR-H1 V 8,81 2,80 82/85

1)T Emer Mkt Bond A EUR-H1 F 9,94 -4,88 75/77

1)T Emer Mkt Small Co.A EUR V 14,22 5,02 79/85 1)T Euro High Yield A F 19,74 6,93 71/103

1)T Eurpean Corp Bond A EUR F 13,86 6,29 61/98

1)T Frontier Mkt A EUR-H1 V 9,62 1,80 84/85 1)T Gbl Balanced A EUR-H1 X 18,33 3,85 150/208

1)T Gbl Bond A EUR-H1 F 19,86 -2,31 130/138

1)T Gbl Bond (Eur) A F 14,50 -5,54 132/138 1)T Gbl High Yield A EUR F 14,13 8,86 43/103

1)T Gbl Income A X 21,66 6,28 109/208

1)T Gbl Totl Retrn A EUR-H1 F 19,67 -3,81 131/138 1)T Latin America A EUR V 9,01 14,78 3/21

2)F High Yield A F 19,16 15,06 11/103

2)T China A V 28,53 13,02 15/19 2)T Shariah Gb Equity A USD V 12,01 7,75 213/256

GCO Gestión de Activos Cedaceros 9 Planta baja 28014 Madrid. Esther Luque Sánchez. Tfno. 914328660.

Fecha v.l.: 10/09/19

1)GCO Acciones V 61,44 10,03 11/109

1)GCO Ahorro F 22,93 1,30 43/116 1)GCO Eurobolsa V 6,80 17,64 21/83

1)GCO Global 50 R 8,54 8,64 104/183

1)GCO Internacional V 10,46 18,84 55/256 1)GCO Mixto M 10,20 3,92 24/78

1)GCO Renta Fija F 8,80 1,92 90/103

Generali Investments Luxembourg

4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Bruno Patain. Tfno. +33158381750. Fecha v.l.: 09/09/19

1)Abs Ret Credit Strategi D I 106,36 4,78 21/79 1)Abs Ret Multi Strategie D I 112,72 4,75 22/79

1)Central & Eastern Bond D F 168,59 0,80 3/3

1)Central & Eastern Equit D V 209,18 2,35 17/17 1)Convertible Bond D F 113,31 6,84 19/34

1)Euro Bond D F 182,18 7,90 17/103

1)Euro Bond 1-3 Years D F 122,94 1,96 23/116 1)Euro Bond 3-5 Years D F 141,71 3,73 65/103

1)Euro Corporate Bond D F 161,43 6,33 57/98

1)Euro Corpora Short Term D F 111,29 1,10 91/98 1)Euro Covered Bond D F 126,85 2,37 84/98

1)Euro Equity D V 110,15 15,49 33/83 1)Euro Eq Controlled Vol D V 109,63 13,89 53/83

1)Euro Future Leaders D V 135,44 15,23 9/43

1)Euro Short Term Bond D F 122,69 0,74 70/116 1)European Equit Recovery D V 98,43 12,51 62/83

1)Glob Multi Asset Income D X 101,89 6,41 107/208

1)Global Equity D V 150,81 18,44 60/256 1)SRI Ageing Population D I 123,88 16,62 4/18

1)SRI European Equity D I 170,72 14,79 7/18

1)Total Return Euro HY D F 203,28 3,38 97/103

Gesalcalá

Ortega y Gasset 7 28006 Madrid. Susana Ramírez. Tfno. 914311166. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 10/09/19

1)Alcalá Acciones R 22,47 11,02 8/62 1)Alcalá Ahorro M 10,50 1,30 63/78

1)Alcalá Bolsa Mixto R 14,21 5,59 37/62 1)Alcalá Gestión Activa X 1.440,53 8,23 79/208

1)Alcalá Gest. Flex. Sost. I 10,27 6,21 6/19

1)Alcalá Global R 11,16 6,24 144/183 1)Alcalá Institucional M 11,50 3,73 25/78

1)Diagonal Mixto Flexible R 9,12 8,37 26/62

1)Fonalcalá R 31,21 4,65 45/62 1)RSR Global* X 9,19 4,58 136/208

1)RSR RV Internacional V 9,94 18,00 69/256

Gesconsult Principe de Vergara 36 6º dcha. 28006 Madrid. Tfno. 915774931. Fecha v.l.:

10/09/19

1)Evo Fondo Int. Ibex35 V 11,40 8,44 16/109 1)Evo Fondo Int. RF.CP D 9,87 1,63 7/111

1)Gesconsult Corto Plazo D 705,99 0,77 22/111

1)Gesconsult Crec. Eurozona V 19,61 10,29 70/83 1)Gesconsult León VMF A R 25,44 0,32 54/62

1)Gesconsult León VMF B R 26,29 0,63 52/62

1)Gesconsult León VMF C R 29,02 - 1)Gesconsult RF Flexible M 27,28 0,11 72/78

1)Gesconsult RF Flexible B M 28,78 1,05 65/78

1)Gesconsult Ren Variable A V 44,97 0,84 78/109 1)Gesconsult Ren Variable B V 47,71 2,42 69/109

1)Momento España R 8,90 2,22 51/62

1)Momento Europa R 9,12 5,92 36/62 1)Rural Selec. Conservadora I 82,85 1,51 38/79

Gescooperativo S.A. Virgen de los Peligros,6 28013 Madrid. Emilia Diaz. Tfno. 915956915. Fecha v.l.:

10/09/19

1)Gesc Deuda Corp F 543,48 2,28 85/98

1)Gesc Deuda Soberana E D 648,17 -0,66 110/111 1)Gesc Gestión Conservadora* M 753,73 2,47 114/126

1)Gesc Gestión Decidida* R 976,93 13,44 20/183

1)Gesc Multiestratégias Alt* I 623,17 1,03 18/19 1)Gesc Renta F. High Yield* F 325,54 5,50 84/103

1)Gesc Small Caps Euro V 537,23 12,60 21/43

1)Gescoop. Gest. Agresivo* V 344,34 20,41 37/256 1)Gescoop. Gest. Moderado* R 313,24 9,75 78/183

1)Rural Ahorro Plus D 7.275,01 0,30 37/111

1)Rural Bolsa Garant. 2024 G 768,57 3,88 57/98 1)Rural Bonos 2 años F 1.135,62 0,63 77/116

1)Rural Emergentes RV* V 779,40 12,10 38/85

1)Rural Euro Renta Variable V 611,50 14,92 43/83 1)Rural Europa 24 Gar. G 327,53 6,22 31/98

1)Rural Europa 2025 Gar. G 322,05 6,28 29/98

1)Rural Garan.Bolsa Europea G 329,46 7,16 22/98 1)Rural Garantía Bolsa 2025 G 315,07 4,94 44/98

1)Rural Gar Europa 20 G 302,78 -0,62 93/98

1)Rural Garantía 2024 R.F. G 323,97 3,74 17/46 1)Rural Garantía 2025 G 326,32 5,23 10/46

1)Rural Garantía 2026 G 325,64 7,88 2/46

1)Rural Garantizado 2021 G 309,11 0,41 32/46 1)Rural Gest. Sostenible I* M 308,73 6,42 24/126

1)Rural Gest. Sostenible II* R 306,94 13,10 24/183

1)Rural Mixto 15 M 772,14 1,48 62/78

Valor liquid. Rentab.

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