CUADROS
Jueves 12 septiembre 2019Expansión 411)Rural Mixto 20 M 717,02 1,56 61/78 1)Rural Mixto 25 M 837,83 1,58 60/78
1)Rural Mixto 50 R 1.379,51 2,75 50/62
1)Rural Mixto 75 R 783,52 3,81 48/62 1)Rural Mixto Int. 15 M 798,42 3,95 85/126
1)Rural Mixto Intern.25 M 898,69 5,91 32/126
1)Rural Multifondo 75* R 966,69 14,02 15/183 1)Rural Rendimiento D 8.298,55 0,11 51/111
1)Rural Renta Fija 1 F 1.249,90 0,23 86/116
1)Rural Renta Fija 3 F 1.310,55 1,15 50/116 1)Rural Renta Fija 5 F 938,69 2,97 80/103
1)Rural RF Internacional F 580,69 2,01 120/138
1)Rural 2024 Gtía. Europa G 313,25 4,33 52/98 1)Rural RV España V 559,94 4,56 39/109
1)Rural 2025 Gtía R. Fija G 327,82 5,09 12/46
1)Rural RV Internacional V 676,20 20,90 32/256 1)Rural 2025 Garantía Bolsa G 314,80 4,90 46/98
1)Rural Tecnológico RV V 574,30 28,89 11/40
1)Rural 5 Gar Renta Fija G 326,55 7,02 3/46 1)Rural 6 Garantía RF G 329,53 5,00 13/46
Gesiuris Rambla Catalunya,38,9ª Planta 08007 Barcelona. Tfno. 902023938. Fecha v.l.:
09/09/19
1)Annualcycles Strategies X 14,56 8,60 68/208 1)Bowcapital Global Fund X 8,54 -5,48 199/208
1)Catalana Occid B. Mundial V 13,52 15,30 123/256 1)Catalana Occid Bolsa Esp. V 29,85 4,60 38/109
1)Catalana Occid Emerg. V 9,99 11,47 44/85
1)Catalana Occid Patrimonio X 17,03 6,79 101/208 1)Catalana Occid R.Fija C/P D 11,54 0,68 25/111
1)Deep Value International V 11,11 17,18 93/256
1)Gesiuris Balanced Euro R 23,10 5,93 149/183 1)Gesiuris Euro Equities V 24,29 17,12 24/83
1)Gesiuris Fixed Income F 12,77 0,69 74/116
1)Gesiuris Iurisfond M 23,31 3,54 32/78 1)Gesiuris Patrimonial X 19,97 8,73 66/208
1)I2 Desarrollo Sost. ISR I 9,30 0,47 16/18
1)Japan Deep Value V 12,22 -0,08 46/47 1)Magnus Intl Allocation FI R 9,64 7,25 132/183
1)Panda Agricultur&Water V 11,91 7,22 3/3
1)Torsan Value FI V 1,04 -
GesNorte
Felipe IV 3 28014 Madrid. Lola Yeti. Tfno. 915319608. Fecha v.l.: 10/09/19
1)Fondonorte M 4,41 5,12 13/78 1)Fondonorte Eurobolsa V 7,47 16,03 27/83
Gestifonsa SGIIG Almagro 8 28010 Madrid. José Luis de la Fuente García. Tfno. 913102152. Fecha
v.l.: 10/09/19
1)Gestifonsa Cartera Pr 10 M 0,98 2,95 106/126
1)Gestifonsa Cartera Pr 25 M 0,98 3,76 90/126 1)Gestifonsa Cartera Pr 50 R 0,97 4,93 159/183
1)Gest. Dynamic Strateg. C X 1,37 -
1)Gest. Dynamic Strateg. M X 1,36 3,33 161/208 1)Gestifonsa Mixto 10 Cl A M 836,66 2,35 50/78
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl B M 838,87 - 1)Gestifonsa Mixto 30 Cl A M 15,44 3,15 40/78
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl B M 15,49 - 1)Gestifonsa R.F. Clase A F 9,53 1,67 29/116
1)Gestifonsa R.F. Clase B F 9,56 1,80 25/116
1)Gestifonsa RF C. Plazo A D 1.255,99 0,15 45/111 1)Gestifonsa RF C. Plazo B F 1.256,32 -
1)Gestifonsa RF Flexible F 9,33 3,29 110/138
1)Gestifonsa RF M/L PL A F 1.964,95 2,60 84/103 1)Gestifonsa RF M/L PL B F 1.973,28 2,78 82/103
1)Gestifonsa RV Dividendo R V 0,89 -
1)Gestifonsa RV Dividendo B V 0,91 - 1)Gestifonsa RV España A V 68,76 3,52 51/109
1)Gestifonsa RV España B V 69,82 4,16 44/109
1)Gestifonsa RV Euro A V 4,79 13,32 56/83 1)Gestifonsa RV Euro B V 4,88 14,18 51/83
1)Gestifonsa RV Global A V 1,12 13,83 154/256
1)Gestifonsa RV Global B V 1,13 14,21 149/256
G.I.I.C. Fineco
Ercilla 24 2ª planta 48011 Bilbao. Esther Arriola García. Tfno. 944000300. Fecha v.l.: 09/09/19
1)Financials Credit Fund B M 10,65 9,55 3/78 1)Financials Credit Fund D M 10,68 9,67 2/78
1)Financials Credit Fund N M 10,69 9,74 1/78 1)Fon Fineco Dinero D 947,38 -0,33 84/111
1)Fon Fineco Patr. Global R 18,68 7,13 133/183 1)Fon Fineco Euro Líder O 13,72 8,70 6/57
1)Fon Fineco Gestión X 20,26 1,63 181/208 1)Fon Fineco Gestión II X 7,81 2,88 168/208
1)Fon Fineco I R 12,89 4,80 43/62
1)Fon Fineco Interés A F 13,75 1,08 96/103 1)Fon Fineco Interés I F 14,15 1,29 94/103
1)Fon Fineco Inversión X 12,95 24,84 3/208
1)Fon Fineco RF Intern. F 8,75 3,67 107/138 1)F.F.Inv.Responsable FI M 9,82 4,03 23/78
1)Fon Fineco Top RF Serie A F 11,05 1,56 36/116
1)Fon Fineco Top RF Serie I F 11,35 1,77 26/116 1)Fon Fineco Valor V 10,11 9,96 71/83
1)Millenium Fund O 18,68 8,93 5/57
1)Multifondo América V 21,24 19,36 79/142 1)Multifondo Eficiente V 20,17 16,47 50/171
GNB-International Management, S.A. 1, rue Schiller, L-2519 (Luxembourg). Tfno. (+352) 27 362 532. Fecha v.l.: 10/09/19
1)NB Euro Bond F 2.681,85 17,70 1/103 1)NB Global Enhancement F 921,78 4,93 74/98
1)NB Global Equity V 133,59 16,60 98/256 1)NB Opprtunnity Fund F 165,23 10,09 25/138
2)NB American Growth V 243,39 21,26 53/142
Goldman Sachs Asset Management LONDRES UNITED KINGDOM. Tfno. 4402077746366. Fecha v.l.: 10/09/19
1)GS BRIC Eq.Pt Base V 14,39 14,48 6/7
1)GS BRICs Eq. Pf I V 19,04 22,13 1/7 1)GS Eq Partner Pf E V 19,83 22,79 14/256
1)GS Europe Core Eq Pf I V 20,98 14,33 76/171
1)GS Europe Core Eq Pf I-R V 17,74 14,38 75/171 1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 18,63 13,74 84/171
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 16,13 13,67 85/171 1)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 13,82 12,36 31/77
1)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 17,43 10,60 46/77 1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 20,73 11,09 41/77
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 9,48 11,01 43/77
1)GS Gb Core Eq (I Snap) V 22,72 17,66 77/256 1)GS Gb Crdt Pf (Hdgd) I F 15,86 11,14 11/98
1)GS Gb Fd Inc Pt (Hdgd) I F 14,96 7,63 48/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf I F 18,96 11,92 12/138 1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 14,23 6,99 62/138
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 11,61 7,00 61/138
1)GS Gb Fixed Inc Pt (Hdgd) F 5,44 7,51 51/138 1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 15,25 7,09 58/138
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 11,73 7,12 57/138
1)GS Gb Fixed Inc+Pf(Hdg) I F 15,59 7,59 49/138 1)GS Gb High Yld Pf D(Hdgd) F 6,21 9,14 39/103
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 11,00 9,67 31/103
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 18,14 9,61 32/103 1)GS Gb High Yld Pf Oth.C F 26,66 9,22 37/103
1)GS Gb SmlCapCore Eq Pf I V 26,13 20,03 1/3
1)GS N11 sm EqPf V 10,19 10,64 48/85 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 107,43 0,56 53/79
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 113,93 1,46 39/79
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 90,82 1,45 40/79 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 84,65 0,57 52/79
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 108,41 0,87 49/79 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 68,98 0,86 50/79
1)GS Str Abs Ret II Ptf(Hdg I 123,83 1,88 33/79 1)GS US Eq Pf Oth. C V 25,13 15,81 103/142
1)GS US Mort Bck Sec Pf I O 14,88 3,77 18/57
2)GS Asia Eq. Pf Base V 27,17 14,83 13/44 2)GS BRICs Eq. Pf Base V 19,74 21,29 3/7
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 19,42 21,26 4/7
2)GS BRICs Eq. Pf I V 12,70 21,96 2/7 2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 18,13 17,59 2/77
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 16,73 17,64 1/77
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf B F 11,39 11,65 37/77 2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 12,66 12,42 30/77
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 14,45 17,17 3/77
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 23,42 17,17 4/77 2)GS Em.Mkt.Eq.Pf Base V 37,56 16,42 14/85
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf I V 45,99 17,22 12/85
2)GS Gb Eq.Partn. Pf V 15,11 22,81 13/256 2)GS Gb.Eq.Inc Pf Base V 39,40 21,40 26/256
2)GS Gb Fixed Inc Pf Base F 16,68 11,54 13/138
2)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 16,68 13,51 3/138 2)GS Gb High Yield Pf Base F 21,42 15,71 6/103
2)GS Gb High Yield Pf Base F 7,99 15,58 8/103
2)GS Gb High Yield Pf I F 20,44 16,22 3/103 2)GS Japan Eq. Pf Oth.Curr. V 21,00 14,27 12/47
2)GS N11 sm Eq I Ptf V 9,00 11,65 43/85 2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,23 10,85 46/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,25 10,83 47/85 2)GS US CoreSM Eq Pf B.Cl. V 24,19 20,44 62/142
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 24,43 19,91 71/142
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 42,26 19,92 70/142
2)GS US Eq Pf Base V 24,40 22,61 37/142 2)GS US Eq Pf Base V 24,36 22,64 36/142
2)GS US Equity Pf I V 20,98 23,35 29/142
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 16,06 13,00 4/29 2)GS US Fixed Inc Pf Base F 11,54 12,91 6/29
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 19,87 23,70 25/142 2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 24,73 23,73 24/142
2)GS US Foc.Grth Eq Pf I V 21,72 24,39 19/142
2)GS US SmCapCore Eq PF I V 21,78 17,77 15/19
Goldman Sachs Funds PLC. Fecha v.l.: 10/09/19
1)GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU D 12.219,77 -0,34 87/111 1)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR EUR D 12.089,99 -0,33 85/111
2)GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD D 12.879,55 5,46 5/29
2)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD D 12.688,58 5,39 7/29 2)GS US$ Treas.Liq.Re.IA R D 10.557,97 5,31 10/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.PA R D 10.500,33 5,24 15/29
GVC Gaesco Gestión Dr. Ferran, 3-5 08034 Barcelona. Tfno. 933662727. Web. http://www.gvcgaesco.es.
Fecha v.l.: 09/09/19
1)Financialfond R 24,79 4,81 160/183 1)Fondguissona M 13,08 0,80 68/78
1)Fondguissona Global Bolsa X 22,32 9,23 55/208
1)Fonradar Internacional X 11,12 3,20 164/208 1)Fonsglobal Renta R 9,44 1,70 178/183
1)Fonsvila-Real X 7,40 -2,70 198/208
1)GVC Gaesco Bolsalíder V 8,04 -0,32 88/109 1)GVC Gaesco Bona-Renda R 12,04 8,27 114/183
1)GVC Gaesco Constantfons D 9,17 -0,01 54/111
1)GVC Gaesco Emergentfond V 204,94 7,98 67/85 1)GVC Gaesco Europa V 3,71 3,49 161/171
1)GVC Gaesco Fdo. de Fondos V 13,50 15,04 130/256 1)GVC Gaesco Fondo FT CP D 1.366,26 -0,04 58/111
1)GVC Gaesco Japón V 9,07 11,64 26/47
1)GVC Gaesco Multinacional V 66,22 11,48 183/256 1)GVC Gaesco Op Emp Inmob V 20,17 20,55 7/21
1)GVC Gaesco Patrim A X 11,95 0,05 187/208
1)GVC Gaesco Renta Fija F 21,91 2,64 15/116 1)GVC Gaesco Renta Valor M 106,07 1,15 64/78
1)GVC Gaesco RF Flexible F 10,19 5,45 82/138
1)GVC Gaesco Ret Absoluto I 149,12 2,62 12/19 1)GVC Gaesco Ret Abs Clas I I 152,32 3,04 29/79
1)GVC Gaesco Small Caps V 11,46 2,40 37/43
1)GVC Gaesco Sostenible ISR I 123,58 12,02 8/18 1)GVC Gaesco TFT V 12,65 13,87 30/40
1)GVC Gaesco 1K + RV V 92,84 4,83 225/256
1)GVC Gaesco 300 P WorldW V 14,45 5,17 1/1 1)1 Kessler Casadevall X 8,70 -5,78 200/208
1)I.M. 93 Renta X 12,93 2,78 170/208
1)Novafondisa R 10,47 7,07 134/183 1)Robust RV Mixta Int. R 8,87 4,55 162/183
1)Sapphire Absolute Funds A I 10,03 0,29 56/79 1)Sapphire Absolute Funds I I 10,06 -
1)Tramontana R. A. Audaz I 84,87 8,64 4/79
Horos Asset Management, SGIIC, S.A. Nuñez de Balboa 120 2º Izda. 28006 Madrid. Antonio Serrano López-Tofiño. Tfno.
917370915. Fecha v.l.: 10/09/19
1)Horos Value Iberia V 85,75 -1,35 102/109 1)Horos Value Internacional V 83,10 4,32 227/256
Ibercaja Gestión S.G.I.I.I.C., S.A Pº. de la Constitución,4 50008 Zaragoza. Valero Penón Cabello. Tfno. 976239484.
Fecha v.l.: 10/09/19
1)Ibercaja All Star A V 8,58 18,26 62/256
1)Ibercaja Alpha A I 7,63 -0,40 59/79 1)Ibercaja Bolsa España A V 21,13 6,53 29/109
1)Ibercaja BP High Yield 23 F 5,99 -
1)Ibercaja BP Renta Fija A F 7,08 1,95 24/116 1)Ibercaja Bolsa Europa A V 7,26 11,26 119/171
1)Ibercaja Bolsa Internac. V 11,56 17,87 73/256
1)Ibercaja Bolsa USA A V 13,14 19,14 80/142 1)Ibercaja Conservador Prem D 6,97 1,26 17/111
1)Ibercaja Crecimient Din A I 7,34 2,45 13/19
1)Ibercaja Dividendo A V 6,87 10,28 137/171 1)Ibercaja Dólar A D 7,09 5,12 19/29
1)Ibercaja Emergentes A V 14,01 9,61 55/85
1)Ibercaja Emerging Bond F 7,07 7,32 59/77 1)Ibercaja Europa Star A V 6,54 15,34 64/171
1)Ibercaja Financiero V 3,91 11,16 8/14 1)Ibercaja Flex Europ 10-40 M 7,92 5,56 10/78
1)Ibercaja Flex Europ 50-80 R 9,79 8,69 20/62
1)Ibercaja Gestion Audaz V 11,02 11,95 178/256 1)Ibercaja Gestion Crec. R 10,03 7,81 124/183
1)Ibercaja Gest Equilibrada M 6,09 3,87 87/126
1)Ibercaja Gestion Evol. M 9,25 5,19 45/126 1)Ibercaja Global Brands V 7,31 22,89 12/256
1)Ibercaja High Yield A F 7,33 4,22 88/103
1)Ibercaja Horizonte F 11,24 4,67 53/103 1)Ibercaja Japón A V 5,90 12,12 25/47
1)Ibercaja Megatrends A V 6,41 -
1)Ibercaja Mixto Flex 15 A M 6,90 3,65 28/78 1)Ibercaja Nuevas Oport A V 11,54 16,66 97/256
1)Ibercaja Objetivo 2024 F 6,40 -
1)Ibercaja Objetivo 2026 F 6,19 - 1)Ibercaja Op Renta Fija A F 7,84 3,29 8/116
1)Ibercaja Petroquímico A V 13,48 7,27 2/7
1)Ibercaja Plus A D 9,00 1,27 16/111 1)Ibercaja Renta Fija 2022 F 6,52 4,57 55/103
1)Ibercaja Renta Fija 2024 F 6,49 5,71 36/103 1)Ibercaja Sanidad A V 10,94 11,03 20/33
1)Ibercaja Sec.Inmob A V 24,31 13,48 17/21
1)Ibercaja Selección Banca M 6,03 - 1)Ibercaja Selección RF F 12,55 3,86 105/138
1)Ibercaja Small Caps V 12,18 7,40 35/43
1)Ibercaja Sost. y Solidari R 7,68 10,05 13/62 1)Ibercaja Tecnológico A V 3,93 25,60 18/40
1)Ibercaja Utilities A V 15,76 17,53 1/1
Imantia Capital Serrano 45 3ª Planta 28001 Madrid. Tfno. 91 578 57 65. Fecha v.l.: 10/09/19
1)Abanca G. Agresivo V 10,37 15,59 118/256
1)Abanca G. Conservador I 10,01 2,26 16/19 1)Abanca G. Decidido I 10,74 9,77 3/8
1)Abanca G. Moderado I 10,47 4,20 10/19
1)Abanca R. Fija Flexible F 12,28 2,91 12/116 1)Abanca R. Fija Mixta M 10,52 4,18 79/126
1)Abanca R. Variable España V 9,00 3,55 50/109
1)Abanca R. Variable Europa V 4,26 15,11 67/171 1)Abanca R. Variable Mixta R 638,17 8,58 22/62
1)Abanca R.Fija Corto Plazo D 12,01 0,34 35/111
1)Abanca 3 Val Gar 2023 G 10,38 2,96 65/98 1)C.C.M. Fondepósito D 14,11 -0,27 72/111
1)Fondo 3 Deposito D 11,76 -0,43 102/111
1)Fondo 3 Renta Fija F 1.148,99 2,84 14/116 1)Imantia CP Institucional D 7,00 0,47 31/111
1)Imantia Decidido R 52,60 9,55 16/62 1)Imantia Deuda Subord. F 15,48 10,50 1/3
1)Imantia Flexible V 20,64 9,62 200/256
1)Imantia Fondepósito Inst D 12,32 -0,21 69/111 1)Imantia Fond. Minorista D 12,00 -0,45 105/111
1)Imantia Global Conserv. I 11,90 2,35 4/11
1)Imantia Global Moderado I 13,13 4,41 8/19 1)Imantia Ibex 35 V 11,87 8,97 13/109
1)Imantia RF Duracion 0-2 F 6,86 0,22 87/116
1)Imantia R Fija Flexible F 1.836,26 2,87 13/116 1)Imantia RF Flexible Insti F 1.867,49 3,28 9/116
1)Imantia RV Iberia V 21,17 2,98 63/109
1)Imantia RV Zona Euro V 7,03 14,51 48/83
InterMoney Gestión SGIIC (Grupo CIMD)
Principe de Vergara 131 3º Planta 28002 Madrid. http://www.imgestion.com. Tfno. 914326400. Fecha v.l.: 10/09/19
1)Intermoney Attitude I 10,06 1,55 37/79 1)Intermoney Gestión Flex. X 10,35 3,78 153/208
1)Intermoney RF Ahorro D 132,57 -0,41 100/111 1)Intermoney Variable Euro V 139,30 5,56 79/83
Janus Henderson Investors Pº de la Castellana,95 Ed Torre Europa pl 10 28046 Madrid.
Tfno. +34 91 562 61 72. Email. [email protected].
Fecha v.l.: 10/09/19
1)Euro Corporate Bond Fund F 163,88 6,39 55/98 1)Euro High Yield Bond Fund F 154,04 9,11 40/103
1)Euroland Fund V 48,74 18,36 16/83
1)Global Property Equities V 22,16 27,14 2/21 1)Global Technology V 85,14 29,65 10/40
1)Pan European Alpha I 15,01 2,88 6/15
1)Total Return Bond Fund F 112,06 5,32 84/138 1)United Kingdom Abs. Ret.* I 6,84 1,11 46/79JPMorgan Asset Management Paseo Castellana 31 28046 Madrid. Isabel Cánovas del Castillo. Tfno. 915161408.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 10/09/19 1)JPM Aggr.Bd DAcc(Hdg) F 81,89 6,63 72/138
1)JPM Aggregate BdAAcc(hdg) F 9,15 6,89 64/138 1)JPM Ame Eq A-Acc (Hdg) V 15,59 15,74 104/142
1)JPM Ame Eq D-Acc (Hdg) V 14,22 15,05 109/142
1)JPM BetaBuiEURGovtBd1-3UE F 100,73 0,71 72/116 1)JPM BetaBuiEURGovtBd UE F 106,59 -
1)JPM Divers Risk AAcc(hgd) X 82,09 4,06 147/208 1)JPM Divers RiskD-Acc(Hdg) X 78,74 3,59 158/208
1)JPM Em Europe A-Acc EUR V 19,62 23,32 3/17 1)JPM Em Europe D-Acc EUR V 30,61 22,44 5/17
1)JPM Em Mkts DbtA.acc(Hdg) F 15,31 10,62 45/77 1)JPM Em Mkts DbtD.acc(Hdg) F 16,66 10,11 49/77
1)JPM Em Mkts Divid A(div) V 72,55 10,24 50/85 1)JPM Em Mkts Divid D(div) V 68,94 9,67 54/85
1)JPM Em Mkts Eq AAcc(hgd) V 91,66 14,42 22/85
1)JPM Em Mkt Eq D-Acc (Hdg) V 116,37 13,82 25/85 1)JPM Em Mkts Inc A-Acc V 97,84 13,35 32/85
1)JPM Em Mkts IvGrAacc(Hdg) F 102,54 11,26 40/77 1)JPM Em Mkts IvGrDacc(Hdg) F 98,99 10,95 44/77
1)JPM Em MktsCorpBdAAcc(hg) F 113,80 7,09 37/98 1)JPM Em MktsCorpBdDAcc(hg) F 104,63 6,70 44/98
1)JPM Em MktsStratBdAAccHdg V 98,96 8,16 211/256 1)JPM Em MktsStratBdDPAccHg F 77,85 7,68 58/77
1)JPM Equity Long-Short UE I 20,73 -6,79 15/15 1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd A-A e F 11,24 0,81 63/116
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd D-A e F 11,14 0,72 71/116
1)JPM EU Gvt Bnd A-Acc EUR F 16,69 9,86 5/103 1)JPM EU Gvt Bnd D-Acc EUR F 16,31 9,71 7/103
1)JPM EU HY Sh.Dur.Bd A-Acc F 103,87 4,22 89/103 1)JPM EU Sust Eq A-Acc V 112,12 17,49 33/171
1)JPM EUR CorBd1-5yResEnIdx O 102,82 2,70 22/57 1)JPM EUR CorpBdResEnhIdxUE O 106,80 6,52 9/57
1)JPM Eur EqAbsAlphaA(P)Acc I 118,37 3,13 5/15
1)JPM Eur EqAbsAlphaD(P)Acc I 93,04 2,58 8/15 1)JPM EUR Liq LVNAV A-Acc D 9.960,88 -0,35 92/111
1)JPM EUR Liq LVNAV W-Acc D 9.960,67 -0,35 93/111 1)JPM EUR Liq VNAV A-Acc D 12.776,32 -0,34 89/111
1)JPM EUR Liq VNAV D-Acc D 10.066,80 -0,34 88/111 1)JPM EUR Mon Mkt VNAV AAcc D 105,83 -0,35 91/111
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV DAcc D 106,92 -0,34 90/111 1)JPM EUR UltraShort Inc UE F 99,92 0,33 85/116
1)JPM Euro AggrBdD-Acc EUR F 119,47 7,54 23/103 1)JPM Euro Aggregate BdAAcc F 14,62 7,82 18/103
1)JPM Euro Corp.Bd A-A e F 16,55 6,29 59/98
1)JPM Euro Corp.Bd D-A 1)JPM Euro Dy A-Acc EUR V 22,96 13,44 90/171 e F 15,87 6,08 66/98
1)JPM Euro Dy D-Acc EUR V 20,02 12,79 101/171 1)JPM Euro Eq A-Acc EUR V 18,59 15,32 65/171
1)JPM Euro Eq D-Acc EUR V 13,93 14,74 71/171 1)JPM Euro SC A-Acc EUR V 28,45 14,76 12/43
1)JPM Euro SC D-Acc EUR V 20,62 13,92 16/43 1)JPM Euro Sel Eq A-Acc V 1.415,76 16,28 53/171
1)JPM Euro Sel Eq D-Acc V 122,24 15,64 60/171 1)JPM Euro Str G A-AccEUR V 30,29 21,11 13/171
1)JPM Euro Str G D-AccEUR V 18,77 20,47 17/171
1)JPM Euro Str V A-AccEUR V 15,47 8,49 141/171 1)JPM Euro Str V D-Acc V 16,71 7,88 145/171
1)JPM Eurol A-Acc EUR V 18,20 15,85 28/83 1)JPM Eurol D-Acc EUR V 13,07 15,26 36/83
1)JPM Eurol Dyn.A(P)Acc EUR V 235,55 15,81 29/83 1)JPM Eurol Dyn.D(P)Acc EUR V 221,93 15,14 40/83
1)JPM Europe Dyn SC A(P)Acc V 43,69 12,49 22/43 1)JPM Europe Dyn SC D(P)Acc V 25,81 11,63 24/43
1)JPM Europe Dyn Tech AAcc V 46,73 25,92 15/40 1)JPM Europe Dyn Tech Dacc V 15,03 25,04 21/40
1)JPM Europe Eq Pls A(P)Acc V 16,93 14,86 70/171
1)JPM Europe Eq Pls D(P)Acc V 15,10 14,05 78/171 1)JPM Europe Hgh YdSDBdDAcc F 102,20 3,82 94/103
1)JPM Europe Hgh Yld BdAAcc F 20,48 8,42 55/103 1)JPM Europe Hgh Yld BdDAcc F 12,78 8,00 63/103
1)JPM Europe StratDivA(div) V 122,83 6,01 154/171 1)JPM Europe StratDivD(div) V 115,87 5,46 158/171
1)JPM Europe Sust Eq Dacc V 101,76 16,87 43/171 1)JPM EurResEnhIdxEq(ESG)UE V 27,53 19,40 21/171
1)JPM Financ.Bd Aacc-EUR F 144,38 9,89 12/98 1)JPM Financ.Bd Dacc-EUR F 139,95 9,59 14/98
1)JPM Flex Credit AAcc(hgd) F 10,71 7,21 55/138
1)JPM Flex Credit DAcc(hgd) F 96,84 6,84 66/138 1)JPM G Macro Sust A (acc) I 100,13 -
1)JPM Gb Abs RetBdAAcc(hgd) I 68,92 -1,51 64/79 1)JPM Gb Abs RetBdDAcc(hgd) I 66,13 -1,86 66/79
1)JPM Gb Balanced A-Acc R 1.908,77 10,23 64/183 1)JPM Gb Balanced D-Acc R 187,63 9,85 76/183
1)JPM Gb Bd D-Acc e F 13,40 6,77 67/138
1)JPM Gb Bd Opp A-Acc(hdg) F 90,00 7,09 59/138 1)JPM Gb Bd Opp D-Acc(hdg) F 87,16 6,72 70/138
1)JPM Gb Conv EUR A-Acc F 15,26 5,53 24/34 1)JPM Gb Conv EUR D-Acc F 12,72 5,12 27/34
1)JPM Gb CorpBd DH AAcc(hg) F 87,08 3,38 78/98 1)JPM Gb CorpBd DH DAcc(hg) F 81,63 3,08 79/98
1)JPM Gb Div A-dist (Hdg) V 102,05 13,26 165/256 1)JPM Gb Div D-dist (Hdg) V 96,14 12,67 171/256
1)JPM Gb Eq A ACC HDG EUR V 8,61 7,89 212/256 1)JPM Gb Eq D ACC HDG EUR V 7,75 7,19 215/256
1)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 106,37 14,86 138/256
1)JPM Gb Focus AAcc(hgd) V 14,47 14,30 146/256 1)JPM Gb Focus D (acc) - EU V 12,53 13,50 160/256
1)JPM Gb Gvt Bd A-Acc 1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd A-Ae F 13,68 6,96 63/138 e F 10,51 0,77 66/116
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd D-A1)JPM Gb Healthcare A-acc V 92,88 3,33 33/33 e F 10,41 0,68 76/116
1)JPM Gb HY A-Acc F 231,68 8,80 44/103
1)JPM Gb HY D-Acc F 213,90 8,49 53/103 1)JPM Gb Inc A EUR R 134,39 5,46 156/183
1)JPM Gb Inc Aacc EUR R 141,34 8,81 98/183 1)JPM Gb Inc Conser-Acc EUR M 106,09 7,38 16/126
1)JPM Gb Inc Conserv A(div) M 95,30 4,51 62/126 1)JPM Gb Inc Conserv D(div) M 95,59 4,25 71/126
1)JPM Gb Inc Conserv Dacc M 105,12 7,12 18/126 1)JPM Gb Inc D(div) R 116,97 5,23 157/183
1)JPM Gb Inc Dacc EUR R 137,66 8,54 107/183 1)JPM Gb Macro A-Acc hdg I 90,04 0,79 9/15
1)JPM Gb Macro D-Acc Hdg I 87,56 0,49 10/15 1)JPM Gb Macro Opp A-Acc X 189,09 2,14 174/208
1)JPM Gb Macro Opp D-Acc X 146,64 1,64 180/208 1)JPM Gb Mlt Strt IncA(div) X 99,13 4,33 142/208
1)JPM Gb Mlt Strt IncD(div) X 92,85 3,74 156/208
1)JPM Gb RealEstSecAAcc(hg) V 8,94 17,17 11/21 1)JPM Gb RealEstSecDAcc(hg) V 8,23 16,41 12/21
1)JPM Gb ShortDurBdAAcc(hg) F 7,46 1,08 123/138 1)JPM Gb ShortDurBdDAcc(hg) F 76,86 0,80 126/138
1)JPM Gb StratBd AAcc(hgd) F 92,05 3,24 111/138 1)JPM Gb StratBdD(P)AccEURH F 75,54 2,66 116/138
1)JPM Gb Sustai Equity Aacc V 104,80 16,48 101/256 1)JPM Gb UnconstEqAAcc(hgd) V 10,25 15,04 131/256
1)JPM Gb UnconstEqDAcc(hgd) V 9,42 14,46 144/256 1)JPM Gb.C.Bd Fd A-A e(Hdg) F 13,49 9,23 17/98
1)JPM Gb.C.Bd Fd D-A e(Hdg) F 12,94 8,92 19/98
1)JPM Inc Fd A(div)(hgd) F 64,69 4,95 87/138 1)JPM Inc Fd D(div) (hgd) F 62,86 4,56 94/138
1)JPM Inc. Opp D(P)-Acc Hdg F 132,29 0,88 125/138 1)JPM Inc.Opp A(P)-Acc Hdg F 135,56 1,05 124/138
1)JPM Jap Eq Aacc EUR Hdg V 107,52 13,10 18/47 1)JPM Jap Sel Eq.A-Acc EUR V 180,44 13,17 17/47
1)JPM Jap StrVal A-Acc Hdg V 107,94 2,01 44/47
1)JPM Jap StrVal D-Acc Hdg V 81,53 1,48 45/47 1)JPM Japan Eq DAcc(hgd) V 129,26 12,50 23/47
1)JPM Managed Futures UE I 23,15 7,62 2/15 1)JPM Manag.Reser.A-Acc Hdg D 8.174,30 -0,07 29/29
1)JPM MM Alte.A-Acc EUR Hdg I 92,34 4,66 1/5 1)JPM MM Alternat DAcc(hgd) I 90,38 4,40 23/79
1)JPM Systemat. Alpha A-acc I 10,03 -1,67 12/15 1)JPM Systematic Alpha Dacc X 84,51 -2,16 197/208
1)JPM Total EmMktInc D(div) V 71,61 8,57 64/85 1)JPM US Aggre Bd AAcc(hgd) F 84,47 5,93 22/29
1)JPM US Aggre Bd DAcc(hgd) F 82,05 5,75 23/29
1)JPM US Bond AAcc(hgd) F 104,38 6,77 21/29 1)JPM US Grwt D-Acc (Hdg) V 15,92 22,56 38/142
1)JPM US Grwt Gr A-Acc(Hdg) V 17,48 23,19 31/142 1)JPM US Hdgd Eq. Aacc(Hdg) V 101,25 5,03 130/142
1)JPM US HghYldPlsBdDdiv(h) F 59,48 3,03 99/103 1)JPM US HY Pls Bd Aacc-Hdg F 90,80 8,66 48/103
1)JPM US Op LS Eq A acc(hg) I 91,08 -2,90 13/15
1)JPM US Opp LSEqD(P)Acc(h) V 93,99 -3,44 135/142 1)JPM US Sel Eq AAcc(hgd) V 161,26 15,51 105/142
1)JPM US Sel Eq DAcc(hgd) V 151,27 15,09 108/142 1)JPM US Sel Eq PlsAAcc(hg) V 14,83 14,87 110/142
1)JPM US Sel Eq PlsDAcc(hg) V 13,11 14,20 113/142 1)JPM US ShtDurBd AAcc(hgd) F 71,45 1,24 16/201)JPM US ShtDurBd DAcc(hgd) F 69,65 1,03 17/20 1)JPM US Sm Comp AaccEURHdg V 96,48 16,93 16/19
1)JPM US Val D Acc(Hdgd) V 11,98 13,45 116/142
1)JPM US Value AAcc (hgd) V 13,20 14,09 114/142 1)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 98,64 13,65 21/77
2)JPM Afri. Eq D (P) Acc V 8,61 5,55 2/2 2)JPM Africa Equity A(P)Acc V 9,34 6,10 78/85
2)JPM Ame Eq A-Acc USD V 27,68 22,42 41/142 2)JPM Ame Eq D-Acc USD V 23,99 21,79 50/142
2)JPM ASEAN Equity Aacc V 23,11 11,79 9/16 2)JPM ASEAN Equity Dacc V 19,84 11,23 10/16
2)JPM Asia Pacific Eq AAcc V 20,92 12,65 27/44 2)JPM Asia Pacific Eq D-Acc V 132,38 12,07 30/44
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Acc O 26,13 - 2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Dis O 26,03 -
2)JPM BetaBuiUS TreasBd UE F 105,87 - 2)JPMBeBuUSTrBd0-1y-USD acc F 100,36 -
2)JPM BetaBuiUSTreasBd1-3UE F 103,57 6,70 5/20 2)JPM China A-Acc USD V 42,63 31,00 3/19
2)JPM China D-Acc USD V 47,82 30,10 4/19 2)JPM Em MiddleEast Eq AAcc V 20,10 10,77 6/7
2)JPM Em Mkt D-Acc USD V 40,56 20,57 2/85 2)JPM Em Mkt Eq A-Acc USD V 28,09 21,19 1/85
2)JPM Em Mkts LcCurDbt AAcc F 16,81 11,83 34/77 2)JPM Em Mkts LcCurDbt Dacc F 15,73 11,44 38/77
2)JPM Em Mkts Opp AAcc V 288,11 13,53 29/85 2)JPM Em Mkts Opp D-Acc-USD V 126,70 12,90 34/85
2)JPM Em Mkts SmCap A(P)Acc V 15,12 9,43 57/85 2)JPM Em Mkts SmCap D(P)Acc V 13,62 8,74 62/85
2)JPM Em MktsStratBdDPAcc F 107,99 14,00 20/77 2)JPM Em MktStr.AAcc-USD F 111,82 14,56 19/77
2)JPM Equity Long-Short UE I 21,65 -1,30 11/15 2)JPM Gb Aggregate Bd Aacc F 13,57 11,17 14/138
2)JPM Gb Aggregate Bd Dacc F 16,11 10,94 16/138 2)JPM Gb Bd Opp Aacc F 130,06 13,41 4/138
2)JPM Gb Bd Opp DAcc F 125,87 13,02 6/138 2)JPM Gb Conv Fd(EUR)AH-Acc F 98,88 11,69 5/34
2)JPM Gb ConvCons(USD)A-Acc F 192,18 9,50 9/34 2)JPM Gb ConvCons(USD)D-Acc F 176,88 9,10 14/34
2)JPM Gb CorpBd DH Aacc F 111,97 9,48 15/98 2)JPM Gb CorpBd DH Dacc F 112,36 9,18 18/98
2)JPM Gb Eq A ACC USD V 19,42 13,09 167/256 2)JPM Gb Eq D ACC USD V 19,99 12,43 173/256
2)JPM GbEmMkResEnhIdxEqESG O 25,79 12,59 2/57 2)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 96,47 15,00 132/256
1)JPM Gb Eq Plus (P) D-Acc V 101,21 14,07 152/256 2)JPM Gb Healthcare Aacc V 322,90 8,34 23/33
2)JPM Gb Healthcare Dacc V 289,17 7,60 25/33 2)JPM Gb Macro A-Acc I 150,99 6,75 3/15
2)JPM Gb Macro D-Acc I 142,03 6,42 4/15 2)JPM Gb Natural Res AAcc V 9,02 12,71 1/9
2)JPM Gb Natural Res DAcc V 5,65 11,83 2/9 2)JPM Gb ResEnhIdxEq(ESG)UE V 26,01 22,02 21/256
2)JPM Gb Select Eq AAcc V 280,41 20,20 38/256 2)JPM Gb Select Eq DAcc V 248,98 19,56 45/256
2)JPM Gb Socially Resp AAcc V 17,51 22,04 20/256 2)JPM Gb Socially Resp DAcc I 10,17 21,10 2/18
2)JPM Gb.C.Bd Fd A Acc F 18,64 15,62 4/98 2)JPM Gb.C.Bd Fd D Acc F 17,90 15,31 7/98
2)JPM GlEqMuFacUE - USD acc V 24,98 - 2)JPM Greater Ch A-Acc USD V 37,33 29,79 5/19
2)JPM Greater Ch D-Acc USD V 51,43 28,90 6/19 2)JPM Inc.Opp.A(P)-Acc USD F 195,94 7,04 60/138
2)JPM Inc.Opp.D(P)-Acc USD F 107,93 6,84 65/138 2)JPM India A-Acc USD* V 30,13 -2,56 4/5
2)JPM India D-Acc USD* V 54,93 -3,10 5/5 2)JPM Latin America Eq Aacc V 26,64 15,07 2/21
2)JPM Latin America Eq DAcc V 36,82 14,23 4/21 2)JPM Managed Futures UE I 26,55 13,97 1/15
2)JPM Managed Res.A-acc-USD D 10.763,19 5,85 2/29 2)JPM Mid East D-Acc USD V 23,52 10,03 7/7
2)JPM US Ag Bd A-Acc USD F 17,86 12,13 9/29 2)JPM US Ag Bd D-Acc USD F 19,66 11,91 11/29
2)JPM US Bond A (acc) - USD F 245,43 13,00 5/29 2)JPM US Bond D (acc) - USD F 175,22 12,80 7/29
2)JPM US Corp Bd A-Acc USD F 112,38 17,78 1/98 2)JPM US Corporate Bd DAcc F 111,05 17,45 2/98
2)JPM US Dollar Mon.Mk AAcc D 104,46 5,31 11/29 2)JPM US Eq All Cap A-Acc V 157,29 22,72 34/142
2)JPM US EqMuFaUE -USD Acc V 25,10 - 2)JPM US Grwt A-Acc USD V 33,12 30,51 1/142
2)JPM US Grwt D-Acc USD V 15,44 29,77 2/142 2)JPM US HY Pl Bd A-Acc USD F 146,04 15,05 12/103
2)JPM US Opp LSEqA(P)Acc V 108,97 2,80 131/142 2)JPM US Opp LSEqD(P)Acc V 111,11 2,26 132/142
2)JPM US ResEnhIdxEq(ESG)UE V 26,59 23,92 22/142 2)JPM US SC Growth AAcc V 33,78 26,11 5/19
2)JPM US SC Growth DAcc V 21,06 25,46 6/19 2)JPM US Sel Eq AAcc V 380,34 22,22 43/142
2)JPM US Sel Eq Dacc V 258,30 21,79 51/142 2)JPM US Sel Eq PlsAacc V 22,93 21,52 52/142
2)JPM US Sel Eq PlsDAcc V 20,38 20,92 59/142 2)JPM US ShtDurBd AAcc F 109,70 7,21 1/20
2)JPM US ShtDurBd DAcc F 106,86 6,99 2/20 2)JPM US Sm Comp Aacc V 24,08 23,70 8/19
2)JPM US Sm Comp Dacc V 30,30 22,75 10/19 2)JPM US Technology Aacc V 43,47 34,82 2/40
2)JPM US Technology Dacc V 5,34 34,10 3/40 2)JPM US Value A Acc USD V 23,86 20,77 60/142
2)JPM US Value D Acc USD V 26,30 20,11 67/142 2)JPM USD CorpBdResEnhIdxUE O 113,56 16,81 1/57
2)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 105,66 16,47 12/77 2)JPM USD Gov LVNAV A-Acc D 10.337,23 5,04 22/29
2)JPM USD Liq LVNAV A-Acc D 10.161,02 5,21 17/29 2)JPM USD Liq LVNAV W-Acc D 10.191,70 5,50 4/29
2)JPM USD Liq VNAV A-Acc D 13.836,38 5,22 16/29 2)JPM USD Liq VNAV D-Acc D 10.388,49 5,15 18/29
2)JPM USD Treas CNAV A-Acc D 10.143,88 5,05 20/29 2)JPM USD Treas VNAV A-Acc D 11.792,62 5,05 21/29
2)JPM USD Treas VNAV D-Acc D 10.312,75 4,98 23/29 2)JPM USD UltraShort Inc UE F 101,47 5,24 9/20
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 100,94 4,50 11/20 4)JPM BetaBuilUKGilt1-5yrUE F 100,96 0,71 1/1
4)JPM GBP Liq LVNAV A-Acc D 10.024,92 0,40 4/5 4)JPM GBP Liq VNAV A-Acc D 15.036,06 0,41 3/5
4)JPM GBP Liq VNAV D-Acc D 10.388,32 0,34 5/5 4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,55 0,72 1/2
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,59 0,61 2/2 4)JPMETFICAV-BBuild Tre bd F 81,44 -
6)JPM AUD Liq LVNAV A-Acc D 12.116,59 1,55 3/3
Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C.,S.A.U.
Pza. Euskadi 5, Planta 27 48009 Bilbao. Tfno. 943446067. Fecha v.l.: 09/09/19 1)Kutxabank Bolsa V 17,30 2,01 71/109
1)Kutxabank Bolsa EEUU V 9,89 10,58 126/142 1)Kutxabank Bolsa Emergent. V 11,33 10,60 49/85
1)Kutxabank Bolsa Eurozona V 5,85 18,83 13/83 1)Kutxabank Bolsa Intern. V 9,52 15,77 115/256
1)Kutxabank Bolsa Japón V 3,85 6,96 37/47 1)Kutxabank Bolsa N Econ. V 5,38 18,99 27/40
1)Kutxabank Bolsa Sectorial V 6,33 18,84 56/256 1)K. Bolsa S&M Caps Euro V 6,57 15,09 10/43
1)Kutxabank Bono F 10,29 1,16 48/116 1)Kutxabank Dividendo V 9,82 13,11 61/83
1)Kutxabank Fondo Solidario I 7,74 4,08 14/18 1)Kutxabank G. Activa Inv. R 9,75 12,46 36/183
1)Kutxabank G Activa Patri. M 9,74 3,73 92/126 1)Kutxabank G.Activa Rdto. R 21,60 8,16 118/183
1)Kutxabank RF Corto F 9,58 -0,10 99/116 1)Kutxabank RF Empresas D 6,77 -0,03 56/111
1)Kutxabank Renta Global M 21,90 7,56 15/126 1)Kutxabank RF Largo Plazo F 989,67 4,43 56/103
1)Kutxab G.Activ Rdmto Plus R 21,75 8,46 111/183 1)Kutxab G.Activa Inv. Extr V 9,77 12,58 172/256
1)Kutxab G.Activa Inv. Plus V 9,82 12,81 169/256 1)Kutxab G.Activa Patr. Ext M 9,76 3,83 89/126
1)Kutxab G.Activa Patr Plus M 9,80 3,98 84/126 1)Kutxab G.Activa Rdmto Ext R 21,67 8,31 113/183
Lazard Frères Gestion 25, rue de Courcelles 75008 Paris-France. Domingo Torres Fernández. Tfno.
+33144130194. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 10/09/19 1)Lazard Conv. Global F 416,09 13,47 2/34
1)Lazard Equity SRI V 1.723,09 15,41 34/83 1)Lazard Obj. Alpha Euro V 404,88 14,61 47/83
1)Norden V 186,51 7,87 3/3 1)Objectif Convert. Eur. A F 164,57 8,58 17/34
1)Objectif Crédit FI F 341,00 8,24 27/98 1)Objectif Small Caps Euro V 1.306,61 7,64 34/43
1)Objetif Recovery Eurozone V 119,87 9,81 72/83Legg Mason Investments Dublin Guillermo Trigueros. Tfno. +34913913695. Fecha v.l.: 10/09/19
1)LM BW Glb Fxd Inc AEUR-IH F 155,25 3,97 104/1381)LM BW Glb Fxd Inc XEUR-H F 96,74 2,01 119/138 1)LM QS EM Equity Fd V 107,88 6,94 73/85
1)LM QS MV APac ex JEqGIncF V 129,74 7,21 40/44
1)LM QS MV Euro Eq G Inc Fd V 176,13 9,29 140/171 1)LM Royce US Small. Comp. V 125,77 13,56 18/19
1)LM WA Asian Opport. EUR-H F 106,63 5,60 7/13 1)LM WA EM Tot R Bd Fd F 132,99 5,61 66/77
1)LM WA Glb Multi Str EUR-H F 143,59 6,66 71/138
1)LM WA Short Dur HInc BdFd F 135,40 4,98 86/138 2)LM BW Glb FI Abs. Return I 111,96 3,96 26/79
2)LM BW Glb Inc. Optimiser F 130,00 14,98 2/138
2)LM BW Glb Inc. Optimiser F 96,78 12,36 9/138 2)LM BW Global Fixed Income F 149,24 7,79 44/138
2)LM BW Global Opportun. FI F 118,55 8,66 36/138
2)LM CB Global Equity V 97,83 10,41 194/256 2)LM CB Tactical Div. Inc. V 122,12 22,73 33/142
2)LM CB Tactical Div. Inc. V 95,49 19,62 76/142
2)LM CB US Aggr. Growth V 197,20 18,04 88/142 2)LM CB US Appreciation V 225,64 23,29 30/142
2)LM CB US Large Cap Growth V 297,01 26,10 10/142 2)LM CB Value V 113,08 22,09 47/142
2)LM QS MV Gbl Eq G Inc Fd V 176,38 15,05 129/256
2)LM Royce US Small Cap Opp V 177,56 21,62 12/19 2)LM Royce US Small. Comp. V 168,97 20,25 14/19
2)LM WA Glb Credit F 138,07 15,13 9/98
2)LM WA Glb High Yield F 170,23 14,33 15/103 2)LM WA Glb Inf Manag Fd F 141,52 7,40 4/20
2)LM WA Glb Multi Strategy F 160,95 13,02 5/138
2)LM WA US Core Bond F 142,91 13,24 3/29 2)LM WA US Core Plus Bond F 161,22 13,81 1/29
2)LM WA US Govmt Liquidity D 109,00 4,97 24/29
2)LM WA US High Yield F 176,30 16,43 2/103 2)LM WA US Short-Term Govmt F 113,80 5,03 10/20
Liberbank Gestión SGIIC, S.A. Camino de la Fuente de la Mora 5 28050 Madrid. Tfno. 902 102 005. Email.
[email protected]. Fecha v.l.: 10/09/19
1)Liberbank Ahorro A F 9,67 1,38 41/116 1)Liberbank Ahorro C F 9,75 1,72 27/116
1)Liberbank Ahorro P F 9,80 1,71 28/116
1)Liberbank Bonos Global A M 6,81 - 1)Liberbank Bonos Global B M 6,81 -
1)Liberbank Bonos Global P M 6,85 -
1)Liberbank Bonos Global R M 6,83 - 1)Liberbank Cart.Conserv. A M 7,12 4,90 50/126
1)Liberbank Cart.Conserv. C M 7,26 5,62 37/126
1)Liberbank Cart.Conserv.P M 7,16 5,40 42/126 1)Liberbank Cart. Dinám. A V 7,85 12,20 177/256
1)Liberbank Cart. Dinám. C V 7,98 12,86 168/256
1)Liberbank Cart.Dinám.. P V 7,94 13,41 162/256 1)Liberbank Cart.Mod. A R 7,49 9,44 83/183
1)Liberbank Cart.Mod. C R 7,67 10,53 61/183 1)Liberbank Cart.Moderad. P R 7,53 10,03 71/183
1)Liberbank Global A X 7,65 3,22 163/208
1)Liberbank Global C X 7,80 3,98 148/208 1)Liberbank Global P X 7,93 4,09 146/208
1)Liberbank Global Macro P I 6,02 -
1)Liberbank Mix Rent.Fija A M 8,97 1,00 66/78 1)Liberbank Mix Rent Fija P M 9,09 1,67 58/78
1)Liberbank RF Euro A F 846,19 -
1)Liberbank RF Euro P F 847,16 - 1)Liberbank RF Euro C F 846,81 -
1)Liberbank Rentas A D 9,37 0,59 28/111
1)Liberbank Rentas C D 9,44 0,73 24/111 1)Liberbank Rentas P D 9,42 0,74 23/111
1)Liberbank RV España A V 9,59 2,49 68/109
1)Liberbank RV España C V 9,76 3,24 55/109 1)Liberbank RV España P V 9,72 3,11 57/109
1)Liberbank Megat. A* V 7,06 18,38 61/256 1)Liberbank Megat. C * V 7,26 20,89 34/256
1)Liberbank Megat. P * V 7,20 19,24 49/256
1)Liberbank RV Euro A V 6,17 6,83 150/171 1)Liberbank RV Euro C V 6,28 7,61 146/171
1)Liberbank RV Euro P V 6,31 8,32 142/171
1)Liberbank Multi Manager A* X 5,71 1,76 179/208 1)Liberbank Multi Manager P* X 5,76 2,13 175/208
1)Liberbank Mcado.Neutral A I 5,23 -7,61 74/79
1)Liberbank Mcado.Neutral P I 5,26 -7,47 73/79 1)Liberbank RF Flexible A * I 7,49 0,14 18/19
1)Liberbank RF Flexible C* I 7,54 0,39 17/19
1)Liberbank RF Flexible P* I 7,59 - 1)Liberbank Rend Garant G 8,77 2,66 69/98
1)Liberbank Rend.Garant II G 8,55 5,90 36/98 1)Liberbank Rend Garant III G 6,25 8,93 11/98
1)Liberbank Rend Garant IV G 10,63 6,18 33/98
1)Liberbank Rend Garant V G 8,88 6,19 32/98
Loreto Inversiones
Castellana 40 5º 28046 Madrid. Francisco mora Trigo. Tfno. 917813149. Fecha v.l.: 10/09/19
1)Loreto Premium Global I X 978,78 4,49 140/208 1)Loreto Premium Global R X 10,16 4,20 145/208
1)Loreto Premium RFM I M 979,75 2,43 47/78 1)Loreto Premium RFM R M 9,98 2,29 51/78
1)Loreto Premium RVM I R 991,16 7,07 31/62
1)Loreto Premium RVM R R 10,20 6,78 33/62
Magallanes Value Investors
Lagasca 88 4º planta 28001. Carmen Delgado Notario. Tfno. 914361210. Fecha v.l.: 10/09/19
1)Magallanes European Eq.M V 129,33 15,09 68/171 1)Magallanes European Eq.P V 132,39 15,50 61/171
1)Magallanes Iberian Eq. M V 139,00 3,09 59/109 1)Magallanes Iberian Eq. P V 142,23 3,45 53/109
1)Magallanes Microcaps EurB V 87,96 0,33 40/43 1)Magallanes Microcaps EurC V 87,44 0,16 41/43
1)MVI UCITS European Eq I* V 123,58 13,97 79/171
1)MVI UCITS European Eq R* V 121,22 13,58 87/171 1)MVI UCITS Iberian Eq I* V 126,45 3,06 60/109
1)MVI UCITS Iberian Eq R* V 123,97 2,71 66/109
Mapfre Asset Management Ctra. de Pozuelo,50 -1 Majadahonda 28222 Madrid. Tfno. 901 100 016. Fecha v.l.:
09/09/19
1)Fondmapfre Bolsa América V 13,82 18,01 89/142 1)Fondmapfre Bolsa Europa V 65,45 17,73 30/171
1)Fondmapfre Bolsa Iberia V 19,82 5,99 32/109
1)Fondmapfre Bolsa Mixto R 29,31 10,68 59/183 1)FondMapfre Elecc Decidida R 6,90 11,84 39/183
1)FondMapfre Elecc Moderada R 6,49 8,84 97/183 1)FondMapfre Elecc Prudente M 6,14 5,31 44/126
1)Fondmapfre Global X 10,22 17,69 10/208
1)Fondmapfre Renta Corto F 12,92 0,41 84/116 1)Fondmapfre Renta Medio F 19,26 1,91 91/103
1)Fondmapfre Renta Largo F 12,86 3,38 74/103
1)Fondmapfre Renta Mixto M 9,79 4,38 20/78 1)Fondmapfre Rentadólar F 7,83 4,20 25/29
1)Mapfre FT Plus M 15,79 0,84 67/78
March Asset Management Castelló 74 28006 Madrid. Lorenzo Parages. Tfno. 914263711. Email. marchges-
[email protected]. Fecha v.l.: 10/09/19
1)Fonmarch F 30,30 2,38 19/116 1)March Cartera Conserv.* M 5,62 4,56 60/126
1)March Cartera Decidida* R 981,50 9,12 89/183
1)March Cartera Moderada* R 5,23 6,89 136/183 1)March Europa Bolsa V 9,84 1,76 164/171
1)March Global V 903,93 18,80 57/256 1)March I.Family Busin-A-e* V 15,77 14,80 139/256
1)March Int.Vini Catena-A-e* V 17,05 9,18 9/9
1)March I.Torrenova Lux-A-1)March I.Valores Iberi-A-ee* V 11,10 7,43 26/109 * X 11,46 4,31 143/208
1)March New Emerging World* V 8,36 3,76 80/85
1)March Patr. Defensivo* I 11,25 2,23 5/11 1)March Patrimonio CP D 10,71 0,77 21/111
1)March RF Corto Plazo A D 909,45 0,83 20/111
2)March I.Family Busin.-A-$* V 17,06 21,44 25/256 2)March Int.Vini Catena-A-$* V 17,38 15,41 7/9
2)March I.Torrenova Lux-A-$* X 11,98 10,38 43/208
2)March I.Valores Iberi-A-$* V 11,02 13,60 1/109 4)March I.Family Busin-A-£* V 13,56 15,66 117/256
4)March Int.Vini Catena-A£* V 15,59 10,06 8/9
4)March I.Torren.Lux-A£* X 11,89 5,23 126/208 4)March I.Valores Iberi-A-£* V 10,89 8,43 17/109
Mediolanum Gestión Agustina Saragossa 3-5 Bajos 08017 Barcelona. Tomás Ribés. Tfno. 932535407.
Fecha v.l.: 09/09/19
1)Compromiso Mediolanum* R 10,00 6,10 146/183 1)Mediolanum Activo E-A F 10,68 3,50 6/116
1)Mediolanum Activo L F 11,20 3,36 7/116
1)Mediolanum Activo S F 11,01 3,25 11/116 1)Mediolanum Crecimiento EA R 10,15 9,07 17/62
1)Mediolanum Crecimiento L R 19,22 8,59 21/62
1)Mediolanum Crecimiento S R 18,31 8,14 27/62 1)Mediolanmu Europa RV E V 9,55 12,70 104/171
1)Mediolanum Europa RV L V 8,37 12,08 113/171
1)Mediolanum Europa RV S V 8,00 11,73 115/171 1)Mediolanum Fondcuenta D 2.605,82 1,40 15/111
1)Mediolanum Fondcuenta E D 10,03 1,66 5/111
1)Mediolanum Merc.Emrgts EA F 11,59 6,90 61/77Valor liquid. Rentab.
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