CUADROS Desde Orbyt, actualice los datos pulsando en los cuadros con este logotipo
38 ExpansiónMartes 10 septiembre 2019Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoFONDOS DE INVERSIÓN (Continuación)1)CBK Bolsa USA V 15,28 23,37 38/140 1)CBK Bolsa USA Div Cubier V 8,63 16,69 104/140
1)CBK Comunicacion Mundial V 19,69 26,38 17/40
1)CBK Crecimiento Estandar* R 13,72 6,25 149/184 1)CBK Crecimiento Plus* R 14,05 6,46 146/184
1)CBK Destino 2022 Est* X 6,83 9,26 55/209
1)CBK Destino 2022 Plus* X 6,93 9,56 51/209
1)CBK Destino 2030 Est* X 7,22 11,63 31/209 1)CBK Destino 2030 Plus* X 7,32 11,93 28/209
1)CBK Destino 2040 Est* X 7,32 12,51 25/209
1)CBK Destino 2040 Plus* X 7,42 12,81 21/209 1)CBK Destino 2050 Est* X 7,40 12,99 18/209
1)CBK Destino 2050 Plus* X 7,51 13,30 17/209
1)CBK Diversif. Conservador* I 10,53 2,80 14/21 1)CBK Diversificado Dinám.* I 6,39 3,70 7/10
1)CBK DP Inflación 2024 F 7,02 3,46 17/20
1)CBK España R.F. 2019 F 7,23 -0,52 102/106 1)CBK España RF 2022 F 8,65 1,10 95/106
1)CBK Estrat Flexibl Ex* M 6,03 8,05 13/126
1)CBK Estrat Flexibl Plu* M 5,98 7,90 14/126 1)CBK Evolución* M 16,32 3,60 94/126
1)CBK Evolución Estandar* M 15,67 3,46 99/126
1)CBK Evolucion Premiun* M 16,58 3,71 92/126 1)CBK Gestión Alfa Ex X 5,29 -0,60 192/209
1)CBK Gestión Alfa Pl X 5,25 -0,77 195/209
1)CBK Gestión Total Plus X 6,97 4,40 134/209 1)CBK Gestión 25 Plus M 6,55 1,84 54/78
1)CBK Gestión 50 Plus R 7,85 9,62 12/62
1)CBK Interes 3 D 5,95 0,56 29/113 1)CBK Iter Extra M 7,14 2,44 114/126
1)CBK Iter Pl M 7,12 2,58 112/126
1)CBK Monetario Rdto. Est D 7,72 0,12 51/113 1)CBK Monetario Rdto. Plat. D 7,91 0,12 52/113
1)CBK Monetario Rdto. Plus D 7,79 0,12 50/113
1)CBK Monetario Rdto. Prem. D 7,85 0,12 49/113 1)CBK Multidivisa F 24,52 0,84 129/138
1)CBK Multisalud Est V 7,04 7,51 30/34
1)CBK Multisalud Plus V 18,59 7,36 31/34 1)CBK Oportunidad Estandar* R 14,89 10,58 64/184
1)CBK Oportunidad Plus* V 15,22 10,71 192/256
1)CBK Renta F. Flex. Est. F 7,11 2,79 85/106 1)CBK Renta F. Flex. Pl F 9,55 3,03 116/138
1)CBK Renta Fija Dólar F 0,44 5,48 8/20
1)CBK Rentas Abril 2020 E.F O 6,61 -0,35 43/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Est O 6,56 -0,44 45/57 1)CBK Rentas Abril 2020 Ex O 6,63 -0,32 42/57
1)CBK Rentas Abril 2020 P.F O 6,65 -0,29 38/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Pl O 6,60 -0,38 44/57 1)CBK Rentas Abril 2021 E.F O 6,75 0,21 30/57
1)CBK Rentas Abril 2021 Est O 6,70 0,10 32/57
1)CBK Rentas Euribor G 6,31 2,71 68/99 1)CBK Rentas Euribor 2 G 6,12 2,14 75/99
1)CBK Rentas Jul 2019 E.F. O 6,60 -0,58 47/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Est O 6,55 -0,63 49/57 1)CBK Rentas Jul 2019 Pl O 6,58 -0,60 48/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Pl.F. O 6,63 -0,55 46/57
1)CBK Rentas Oct 2018 EF O 6,56 -0,29 40/57 1)CBK Rentas Oct 2018 Est O 6,51 -0,29 37/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl O 6,54 -0,29 39/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl.F O 6,59 -0,29 36/57 1)CBK RF Alta Cal Cred. F 9,78 4,47 58/106
1)CBK RF Corporativa Est. F 8,31 6,19 70/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Est F 8,97 2,87 83/99 1)CBK RF Corp Dur Cub Plus F 6,15 3,08 81/99
1)CBK RF Sel Emerg. Est* F 8,16 4,79 72/78
1)CBK RF Sel Emerg. Pl* F 6,28 5,11 71/78 1)CBK RF Sel Glb Est* F 6,21 4,81 95/138
1)CBK RF Sel Glb Plus* F 7,25 5,13 91/138
1)CBK RF Sel High Yield Est* F 9,61 7,60 68/103 1)CBK RF Sel High Yield Pl* F 8,48 7,95 65/103
1)CBK RF Subordinada Pl F 6,82 10,63 2/3
1)CBK Sel Ret Absoluto Est* I 5,95 0,99 50/81 1)CBK Sel Ret Absoluto Pl* I 6,40 1,06 9/11
1)CBK Sel Tendencias Est.* X 10,76 19,57 6/209
1)CBK Sel Tendencias Plus* X 11,30 20,12 5/209 1)CBK Selección Alternativa* I 5,98 7,76 6/81
1)CBK Valor Bolsa Euro O 6,07 -0,32 41/57
1)CBK Valor Bolsa Euro 2 O 6,40 4,96 11/57 1)CBK Valor 90/75 Eurost O 6,30 10,86 3/57
1)CBK Valor 95/30 Eurost O 6,37 4,91 12/57
1)CBK Valor 95/50 Eust O 6,11 4,19 14/57 1)CBK Valor 95/50 Eurost 2 O 5,95 3,26 21/57
1)CBK Valor 95/50 Eurost 3 O 6,07 3,93 17/57
1)CBK Valor 97/20 Eurost O 6,19 3,46 20/57
1)CBK Valor 97/50 Eurost O 6,25 4,21 13/57 1)CBK Valor 97/50 Eurost2 O 6,45 6,71 10/57
1)CBK Valor 100/30 Eurost O 6,29 2,24 25/57
1)CBK Valor 100/30 Eurost 2 O 6,12 0,99 28/57 1)CBK Valor 100/45 Eurost. O 6,45 3,92 18/57
1)CBK Valor 100/50 Eusrot O 6,16 2,41 24/57
1)CBK Valor 100/50 Ibex O 6,10 -0,02 34/57 1)Microbank Fondo Ecológico* V 9,26 19,81 4/11
1)Microbank Fondo Ético I 8,28 8,20 11/20
Caja Ingenieros Gestión
Casp 88 08010 Barcelona. Virginia Prieto. Tfno. 933116711. Web. http://www.ingenie-rosfondos.es. Fecha v.l.: 06/09/19
1)CdE ODS Impact ISR I 7,03 - 1)C. Ing. Bolsa Euro Plus V 6,91 9,33 69/83
1)C. Ing. Bolsa Usa V 11,85 18,28 86/140
1)C .Ing. Environment ISR I 104,03 12,05 8/20 1)C. Ing. Emergentes V 13,65 15,53 19/85
1)C. Ing. Fondtesoro C.P. D 894,99 0,41 33/113
1)C. Ing. Gest. Alternativa* I 6,02 5,71 4/21 1)C. Ing. Gestión Dinámica* I 97,28 4,67 6/8
1)C. Ing. Global V 8,10 19,69 53/256
1)C. Ing. Iberian Equity V 9,25 3,79 39/112 1)C. Ing. Premier F 721,01 3,76 109/138
1)C. Ing. Renta R 13,79 8,56 112/184
1)Fonengin ISR I 12,70 4,53 13/20
Caja Laboral Gestión P. José M. Arizmendiarrieta,5 20500 Mondragón. Aitor García Santamaría. Tfno.- Fecha v.l.: 06/09/19
1)CL Bolsa Garantizado XVI G 11,32 0,26 82/99
1)CL Bolsa Garantizado XVII G 6,16 1,34 77/99
1)CL Bolsa Japón V 6,87 4,38 37/47 1)CL Bolsa USA V 11,19 16,42 107/140
1)CL Bolsas Europeas V 7,95 15,93 61/174
1)CL Patrimonio M 13,67 1,46 62/78 1)CL Renta Fija Euro F 7,53 4,72 2/116
1)CL Renta Fija Gar. I G 7,82 -0,36 40/49
1)CL Renta Fija Gar. V G 11,33 3,36 21/49 1)CL Renta Fija Gar VII G 6,84 4,01 16/49
1)CL Renta Fija Gar VIII G 7,83 3,58 18/49
1)CL Renta Fija Gar XII G 7,60 -0,37 41/49 1)LK Bolsa Universal V 7,74 16,98 95/256
1)Laboral Kutxa Ahorro F 10,63 0,23 89/116
1)Laboral Kutxa Aktibo Eki M 6,05 5,42 44/126
1)Laboral Kutxa Aktibo Hego F 9,41 3,53 74/106 1)Laboral Kutxa Aktibo Ipar R 6,74 8,85 103/184
1)Laboral Kutxa Bolsa V 18,03 2,19 60/112
1)Laboral Kutxa Bolsa G VI G 10,33 4,87 47/99 1)Laboral Kutxa Bolsa G XIX G 11,15 -0,48 90/99
1)Laboral Kutxa Bolsa G XX G 10,75 -0,31 88/99
1)Laboral Kutxa Bolsa G XXI G 9,21 0,22 85/99 1)Labora Kutxa Bolsa G XXII G 6,18 0,89 78/99
1)Laboral K Bolsa G XXIII G 6,12 0,39 81/99
1)Laboral.Kutxa B.G XXIV G 6,34 5,19 44/99 1)Laboral Kutxa Crecimiento R 12,84 10,29 9/62
1)Laboral Kutxa Futur V 6,40 16,37 104/256
1)L.K. Euribor Garantizado G 6,30 4,01 57/99 1)Lab. Kutxa Euribor G III G 11,20 4,42 53/99
1)Laboral Kutxa Konpromiso R 6,74 11,95 3/62
1)Laboral Kutxa RF Gar III G 12,14 1,74 25/49 1)Laboral Kutxa RF Gar. X G 7,97 -
1)Laboral Kutxa RF Gar. XI G 10,19 6,87 5/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIII G 12,02 0,77 29/49 1)Laboral Kutxa RF Gar XIV G 9,65 -0,33 39/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XV G 10,30 0,28 34/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XVI G 6,19 0,36 33/49 1)Laboral Kutxa RFGar XVII G 6,41 5,67 8/49
1)Laboral Kutxa RFG XIX G 9,43 6,72 6/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. XX G 13,30 - 1)Laboral Kuxta RF Gar XXI G 11,50 -
1)L.K.RF Garant. XVIII FI G 6,42 7,02 4/49
1)LK Mercados Emergentes V 8,78 7,94 69/85
1)LK Selek Balance R 6,10 7,79 126/184 1)LK Selek Base M 7,08 5,20 14/78
1)LK Selek Extraplus R 8,07 11,59 47/184
1)LK Selek Plus R 7,68 9,50 84/184Candriam
Pedro Teixeira, 8 Pta. 4 28020 Madrid. Tfno. 919010533. Web. http://contact.Can-driam.com. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Cand.Ab.Re.LgSh DigEq C C V 150,23 2,69 34/40 1)Cand. Bd Euro Diversi C C F 1.045,14 5,02 51/106
1)Cand. Bds Conv Def C C F 127,94 3,50 33/34
1)Cand. Bds Credit Opp. C C F 200,60 2,81 84/99
1)Cand. Bds Em Debt LC C C F 86,80 11,34 45/78 1)Cand. Bds Em. Mkts C C F 1.352,70 10,11 53/78
1)Cand. Bds Eur. C C* F 1.255,16 8,52 17/106
1)Cand. Bds Eur. Corp C C F 7.794,50 7,02 42/99
1)Cand. Bds Eur. Gov C C F 2.539,92 9,82 8/106 1)Cand. Bds Eur. HY C C F 1.192,13 8,83 44/103
1)Cand. Bds Eur. Lg T C C F 9.809,36 16,80 2/106
1)Cand. Bds Eur. Sh T C C F 2.098,17 0,97 56/116 1)Cand. Bds EurCorExFin C C F 179,93 6,92 47/99
1)Cand. Bds Gbl Gov. C C F 152,62 10,79 24/138
1)Cand. Bds Gbl HY C C F 220,06 9,23 39/103
1)Cand. Bds Gbl Infl.SD C C F 138,60 1,53 20/20 1)Cand. Bds Gbl SovQual C C F 121,23 8,25 50/138
1)Cand. Bds Inter C C F 1.036,10 7,16 68/138
1)Cand. Bds Tot Ret C C I 133,98 1,04 49/81
1)Cand. Bds Tot Ret Def C C I 147,81 0,51 53/81 1)Cand. Divers.Futures C C* I 10.722,96 17,28 1/81
1)Cand. Eq.L Aust C C V 219,14 26,77 1/6
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 141,33 13,71 15/34
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 142,65 7,55 29/34 1)Cand. Eq.L Em Mkts C C V 822,78 15,14 20/85
1)Cand. Eq.L EMU C C V 103,17 17,32 21/83
1)Cand. Eq.L Eu. Inn C C V 2.271,04 20,02 17/174
1)Cand. Eq.L Eu. OptQua C C V 126,61 13,60 84/174 1)Cand. Eq.L Eu.Conv C C V 167,47 16,25 56/174
1)Cand. Eq.L Europe C C V 1.062,53 17,39 38/174
1)Cand. Eq.L Gbl Demogr C C V 193,28 19,26 55/256
1)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 193,33 25,21 20/40 1)Cand. Gbl Alpha C C* I 1.072,65 2,58 31/81
1)Cand. GF US EqOpp C C V 148,66 17,60 94/140
1)Cand. GF US HYCor C C F 124,25 13,68 21/103
1)Cand. Indx Arbitrage C* I 1.348,39 -1,46 5/5 1)Cand. Lg Sh Credit C* F 1.163,23 0,85 97/99
1)Cand. Mon.Mkt Eur AAA C C D 103,68 -0,31 82/113
1)Cand. Mon.Mkt Eur. C C D 521,44 -0,45 106/113
1)Cand. Monetaire SIC C* D 1.049,37 -0,20 69/113 1)Cand. Quant-Eq.Eur C C V 2.595,06 14,80 75/174
1)Cand. Quant-Eq.MF EMU CC V 1.162,42 13,01 56/83
1)Cand. Quant-Eq.MF Glb C C V 176,57 13,40 167/256
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.331,68 14,28 113/140 1)Cand. Quant-EqUSA C C V 2.257,63 20,78 58/140
1)Cand. Risk Arbitrage C* I 2.512,89 0,39 3/5
1)Cand. SRI Bd Eur.Corp C C F 108,62 6,91 49/99
1)Cand. SRI Bd Eur.Sh.T C C F 99,96 0,70 76/116 1)Cand. SRI Bd Eur. C C F 107,62 8,47 18/106
1)Cand. SRI Bd Global C C F 105,83 11,03 21/138
1)Cand. SRI Bd Gb HghYd C C F 104,18 8,13 63/103
1)Cand. SRI Def AssetAll CC* M 151,89 5,88 34/126 1)Cand. SRI Eq Em Mkt C C V 111,84 16,72 13/85
1)Cand. SRI Eq EMU C C V 130,91 20,22 3/83
1)Cand. SRI Eq Europe C C V 125,37 19,11 24/174
1)Cand. SRI Eq World C C V 110,22 19,75 6/85 1)Cand. SRI Money MktEur CC D 1.119,09 -0,38 96/113
1)Cand. Sust Eur ST B CC F 253,44 0,65 80/116
1)Cand. Sust Eur. B C C F 391,88 8,17 22/106 1)Cand. Sust Euro Crp B C C F 495,80 6,92 48/99
1)Cand. Sust Europe C C V 28,29 19,12 23/174
1)Cand. Sust High C C* R 431,51 13,55 2/62
1)Cand. Sust Low C C* M 4,75 7,05 7/78 1)Cand. Sust Md C C* R 7,29 10,05 10/62
1)Cand. Sust Wld Bd C C F 3.540,48 10,60 27/138
1)Cand. Sust World C C V 32,48 19,02 58/256
1)Cleo Index Europe Eq C C V 188,51 17,11 44/174 1)Cleo Index Usa Eq C C V 342,39 24,88 24/140
2)Cand. Bds CrOpp. CUSDH C F 167,30 8,86 25/99
2)Cand. Bds EmDeb LocCu C C F 96,10 11,76 41/78
2)Cand. Bds EMs C C F 2.723,12 16,82 16/78 2)Cand. Bds Eur. HY C C F 194,46 15,32 8/103
2)Cand. Bds Total Ret C C I 155,50 7,08 11/81
2)Cand. Eq.L Asia C C V 22,51 12,59 27/44
2)Cand. Eq.L Biotec C C V 549,89 14,14 13/34 2)Cand. Eq.L Oncol Imp C C V 181,66 26,00 1/34
2)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 213,58 25,64 19/40
2)Cand. GF U.S. Eq Opp. C C V 150,71 18,10 89/140
2)Cand. GF US HYCorp Bd C C F 124,55 14,13 17/103 2)Cand. Mon.Mkt Usd C C D 543,64 5,67 3/29
2)Cand. Quant-Eq.USA C C V 3.186,18 21,24 51/140
2)Cand. SRI Bd Em Mkt C C F 117,96 17,65 6/78
2)Cand. SRI Eq North Am C C V 127,66 20,47 62/140 2)Cand. Sust N. Am. C C V 50,17 20,39 64/140
2)Cleo Index USA Eq C C V 230,67 25,26 22/140
3)Cand. Eq.L Japan C C V 21.741,00 8,79 32/47
3)Cand. SRI Eq.Pacific C C V 14.927,23 13,17 3/16 3)Cand. Sust Pacific C C V 3.532,00 12,91 4/16
6)Cand. Eq.L Aust C C V 1.412,26 25,65 3/6
6)Cand. Eq.L Aust R C V 154,73 26,38 2/6
CapitalatWork Int`l
Avda. Concha Espina 63 4º Dcha. 28016 Madrid. Tfno. 917812410. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Cash Govies at Work C O 126,88 1,76 27/57 1)Contrarian Eq at Work E V 640,75 26,82 5/256
1)Corporate Bonds at Work E F 283,36 7,30 38/99
1)European Eq at Work E V 519,47 16,34 53/174
1)Inflation at Work E F 186,59 5,48 7/20 1)Short duration at Work E F 150,88 1,29 47/116
2)American Eq at Work E V 386,20 26,04 19/140
Carmignac Gestion Luxembourg
Spain Branch Paseo de Eduardo Dato nº 18 28010 Madrid. http://www.carmignac.es.
Tfno. (+34) 914361727. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Cap + A EUR Acc I 1.191,22 4,91 19/81
1)Commodit A EUR Acc V 272,11 7,12 6/10
1)Commodities E EUR Acc V 79,07 6,58 8/10 1)Em Disc A EUR Acc V 1.507,21 7,94 68/85
1)Em Patrim A EUR Acc R 115,90 12,42 34/184
1)Emerging Patrimoine E EUR R 109,37 11,93 42/184
1)Emergents A EUR Acc V 875,22 13,15 32/85 1)Emergents E EUR Acc V 128,00 12,86 33/85
1)Eur-Entrepr A EUR Acc V 366,87 16,57 8/43
1)Gde Europe A EUR Acc V 218,55 21,86 14/174
1)Gde Europe E EUR Acc V 120,35 21,36 15/174 1)Investiss A EUR Acc V 1.226,79 18,48 70/256
1)Investissement E EUR Acc V 176,90 17,92 81/256
1)Lg-Sh Eur Eq A EUR Acc I 349,26 -6,35 14/15
1)Patrimoine A EUR Acc R 621,55 7,83 125/184 1)Patrimoine Eur A EUR Acc R 108,34 13,77 20/184
1)Patrimoine E EUR Acc R 153,36 7,46 135/184
1)Patrim Inc A EUR R 78,90 4,24 168/184
1)Patrimoine Inc E EUR Acc R 77,22 4,01 170/184 1)Profil Réac50 A EUR Acc R 183,09 2,54 175/184
1)Profil Réac75 A EUR Acc R 224,54 2,24 179/184
1)Profil Réac100 A EUR Acc X 204,88 1,53 182/209
1)Sécurité A EUR Acc F 1.756,64 3,41 8/116 1)Un Glb Bd A EUR Acc F 1.466,37 8,58 44/138
Cartesio Inversiones SGIICC, SA
Plaza de Rubén Darío 3 28010 Madrid. Alicia Pérez Vioque. Tfno. 91 310 62 40.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Cartesio X M 1.845,46 1,93 50/78
1)Cartesio Y X 2.227,01 4,16 139/209
1)Pareturn Cartesio Equity X 158,22 3,50 158/209 1)Pareturn Cartesio Income M 127,50 1,71 57/78Clariden Leu Ltd.
http://www.clariden.lu Hotline(Spain). Tfno. 900994164. Fecha v.l.: 06/09/19
2)CL (Lux) Emerging Mkt. B V 136,85 2,83 82/85
2)CL (Lux) Emerging Mkt. IB V 131,43 3,34 81/85
Cobas Asset Management
José Abascal 45 28003 Madrid. Rocio Recio. Tfno. 900 15 15 30. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Cobas Concentrados* I 54,97 -2,90 1/2
1)Cobas Grandes Cias. V 72,87 -0,39 240/256 1)Cobas Iberia V 91,96 -2,83 102/112
1)Cobas Internacional V 70,41 -2,92 242/256
1)Cobas Renta M 93,53 1,83 55/78 1)Cobas Selección V 75,09 -3,06 243/256
Credit Agricole Bankoa Gestión
Av. de la Libertad 5 Planta 5 20004 S.Sebastián. Javier Hoyos Oyarzabal. Tfno.- Email. [email protected]. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Bankoa-Ahorro Fondo D 114,42 1,70 4/113 1)CA BP Prime Conservador M 1.015,27 3,66 93/126
1)CA Bankoa Horizonte 2026 F 108,73 8,86 14/106
1)CA BP Prime Moderado M 986,68 4,94 51/126 1)CA Mercaeuropa Euro V 7,05 13,33 53/83
1)CA Mercapatrimonio M 16,77 4,79 17/78
1)CA Selección I 6,83 2,96 12/21 1)CA Selecci. Estrategia 20 M 100,65 6,04 30/126
1)CA Selecci. Estrategia 50 R 112,82 9,27 89/184
1)CA Selecci. Estrategia 80 V 1.015,38 13,42 165/256
Credit Suisse Asset Management. Institucionales: 917916000. Fecha v.l.: 06/09/19
1)CS BF (Lux) Corp SD EUR B F 130,47 1,79 90/99 1)CS EF Small Cap Germany V 2.902,74 20,18 1/2
1)CS Equity Italy V 442,56 18,55 1/7
1)CS Portf. F.Growth Euro-B R 178,27 12,66 32/184 1)CS Portfol. F.Balan.Euro R 181,94 10,49 66/184
1)CS Portfol. F.Incom.Euro M 179,23 8,65 7/126
1)CS Portfolio Reddito R 149,29 7,97 123/184 1)CSEF (Lux) Global Value B V 11,44 8,44 211/256
1)CSEF (Lux) S&M C.Europe B V 2.773,92 9,76 27/43
1)CSF Rel Return Engineer F 153,99 - 2)CS BF (Lux) Corp SD USB B F 147,47 8,39 32/99
2)CS Portfolio Balance US$ R 286,39 15,15 8/184 2)CS Portfolio Growth US$ R 272,42 16,80 2/184
2)CS Portfolio Income US$ M 275,82 13,51 2/126
2)CSEF USA Value V 17,74 4,01 135/140
2)CSF DJ-AIG Commodity USD V 49,95 5,72 7/7 5)CS BF (Lux) Corp SD CHF B F 115,38 4,21 79/99
5)CS Bond SFR F 548,55 6,77 2/3
5)CS Portfolio Balanced SFR R 204,50 13,30 26/184 5)CS Portfolio Growth SFR R 212,22 15,89 3/184
5)CS Portfolio Income SFR M 177,10 11,00 1/2 5)CSBF Inflation Linked Sfr F 110,84 3,81 12/20
Credit Suisse Gestión S.A Ayala 42 Planta 5ª - A 28001 Madrid. Tfno. +34 917915700. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Active Value Selection X 9,80 4,20 137/209
1)Credit Suisse Bolsa V 152,47 2,69 51/112
1)CS Corto Plazo D 13,04 1,65 7/113 1)CS Director Bond Focus I 8,89 4,15 8/21
1)CS Director Flexible I 14,65 0,97 9/10
1)CS Director Growth I 23,73 4,26 7/8 1)CS Director Income I 12,87 1,78 14/19
1)CS Duración 0-2 F 1.154,18 4,86 1/116
1)CS Equity Yield FI R 8,76 8,25 25/62 1)CS Europe Small & Mid Cap V 12,35 5,16 37/43
1)CS Family Business V 6,78 9,25 204/256
1)CS Global AFI X 5,31 6,27 106/209 1)CS Global F Gest Activa R 12,14 8,06 122/184
1)CS Global Market Trends A X 10,48 2,35 171/209
1)CS Hybrid & Subord Debt F 11,31 10,12 3/3 1)CS Renta Fija 0-5 F 940,97 5,16 49/106
1)WF CS Equity Spain V 132,95 -2,11 96/112
Degroof Petercam SGIIC
Diagonal 464 08006 Barcelona. Anna Amorós. Tfno. 934458580. Fecha v.l.: 06/09/19
1)DP Ahorro F 12,53 1,65 33/116 1)DP Bolsa Española V 7,69 2,82 49/112
1)DP Flexible Global X 18,81 5,80 114/209
1)DP Fondos RV Global V 14,70 14,64 143/256 1)DP Fonglobal R 13,27 15,26 6/184
1)DP Fonselección X 4,12 5,86 113/209
1)DP Mixto RV R 10,53 7,67 131/184 1)DP Renta Fija F 18,95 3,94 65/106
1)DP Salud V 24,11 9,19 26/34
Deka International (DekaBank)
Paseo de la Castellana,141,8º 28046 Madrid. Ana Guzmán Quintana. Tfno. 915726693. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 22/08/19
1)Deka-ConvergenceAktien CF V 172,45 18,95 8/17 1)Deka-ConvergenceRenten CF F 45,29 5,13 2/3
1)DekaLux-Deutschland TF V 117,83 12,33 9/9
1)DekaLux-MidCap TF V 76,65 14,88 14/43 1)Inst.Liquid.Garant CF(T) O 5.769,70 0,00 33/57
Deutsche Wealth Management SGIIC
Pº de la Castellana, 18 28046 Madrid. Rosa Blasco. Tfno. 913351134. Fecha v.l.:
06/09/19
1)DB Multiestrellas O 11,50 6,88 8/57
1)DB Talento Bolsa Global V 11,76 17,32 89/256 1)DB Tal Gest Conserv I 10,17 3,75 10/21
1)DB Tal Gest Flexible I 10,50 6,19 13/81
1)DWS Acciones Español A V 38,05 9,83 10/112 1)DWS Ahorro D 1.319,12 -0,29 77/113
1)Deutsche W. Crecimiento A R 12,56 11,33 8/62
1)Deutsche W. Crecimiento B R 12,91 11,67 5/62 1)DWS Fondepósito A D 7,86 -0,27 74/113
1)DWS Fondepósito B D 7,99 -0,23 71/113
1)Deutsche Crec Cons A M 10,82 5,03 16/78 1)Deutsche Wealth Conserv. M 11,00 5,28 12/78
Dunas Capital Asset Mngmt.
Fernanflor 4 4ª planta 28014 Madrid. Borja Fernández-Galiano. Tfno. 914263826.
Fecha v.l.: 06/09/19
1)AEGON Inversión MF M 13,91 2,59 44/78
1)AEGON Inversión MV R 9,14 5,58 38/62 1)Dunas Selecc USA Cubierto V 15,95 17,70 92/140
1)Dunas Selección Europa V 147,71 8,94 71/83
1)Dunas Valor Equilibrio I 10,94 4,00 10/19 1)Dunas Valor Flexible I 13,03 7,36 4/8
1)Dunas Valor Prudente I 238,97 1,24 8/11
1)Nuclefón M 137,51 1,89 53/78
DWS International GmbH, Suc. España Paseo de la Castellana, 18 28046 Madrid. Tfno. 913355211. Fecha v.l.: 06/09/19
1)DB Port. Euro Liq,.* F 76,67 0,05 96/116 1)DWS Akt Strat Deut LC V 400,78 20,74 3/9
1)DWS Biotech LC V 197,35 24,42 2/34
1)DWS Con DJE Al Ren Gl LC M 127,10 7,38 17/126 1)DWS Con Kaldemorgen LC X 148,17 8,98 62/209
1)DWS Deutschland LC V 215,99 15,19 5/9 1)DWS Float Rate Notes LC F 84,04 0,86 63/116
1)DWS Inv I Convert F 170,37 6,86 20/34
1)DWS Inv I Asia SMCap V 217,06 9,81 1/4 1)DWS Inv I Braz Eq V 141,99 38,95 1/4
1)DWS Inv I EM Corps F 137,04 7,25 62/78
1)DWS Inv I Euro Bd Short F 146,59 0,78 72/116 1)DWS Inv I Euro Corp Bd F 168,75 8,01 35/99
1)DWS Inv I Euro Gov Bds F 207,46 10,30 1/2
1)DWS Inv I Euro HY Corp F 157,10 7,78 67/103 1)DWS Inv I Europ SCap V 237,47 24,08 1/43
1)DWS Inv I German Eq V 182,50 14,86 6/9
1)DWS Inv I Gl Infra V 166,73 27,09 4/256 1)DWS Inv I Glob EM Eq V 239,68 9,89 56/85
1)DWS Inv I Gold&Prec V 92,51 44,41 1/2
1)DWS Inv I Latam eq V 138,88 27,80 1/21 1)DWS Inv I ShortD Crd F 132,83 2,57 85/99
1)DWS Inv I Top Div V 215,44 13,49 163/256
1)DWS Inv MultiAsset Inc X 96,53 2,99 163/209 1)DWS Inv Smart Ind Tech V 107,55 21,11 5/7
1)DWS InvCROCI Euro V 271,12 15,89 29/83
1)DWS InvCROCI Sectors V 181,22 6,21 222/256 1)DWS Inv ESG Eq Income V 117,87 17,74 84/256
1)DWS Inv Asian Bonds F 102,60 7,64 4/14
1)DWS Inv Climate Tech V 108,47 27,34 1/11 1)DWS Inv CROCI GlobDiv V 176,02 12,57 176/256
1)DWS Inv Dynamic Opp R 105,92 12,11 39/184
1)DWS Inv SDG Glob Eq V 117,13 23,27 21/256 1)DWS Inv II Europ Top Div V 165,30 12,24 107/174
1)DWS Top Dividende LC V 135,32 14,14 155/256
EDM Gestión S.A.
Castellana 78 28046 Madrid. Ricardo Vidal. Tfno. 934160143. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 06/09/19
1)EDM Ahorro F 26,54 4,28 3/116 1)EDM American Growth B* V 375,99 21,48 48/140
1)EDM Cartera* R 1,75 11,32 51/184
1)EDM Emerging Markets V 111,12 11,47 42/85 1)EDM Int.Credit Portfolio* F 284,60 8,42 54/103
1)EDM Inversión V 62,41 2,98 48/112
1)EDM Latin American R* V 107,31 12,56 10/21 1)EDM Renta D 10,41 0,84 20/113
1)EDM Strategy * V 398,02 19,03 26/174
1)EDM HY Short Duration* F 75,49 3,04 100/103 1)EDM Valores Uno* X 16,62 4,71 127/209
1)Radar Inversión V 1,40 6,12 77/83
2)EDM American Growth A* V 318,39 28,78 10/140 2)EDM Credit Portfolio B* F 138,58 14,92 11/103
2)EDM Latin American R* V 86,21 12,93 7/21ETHENEA Independent Investors S.A.
16, rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach, Luxemburgo. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Ethna-AKTIV A R 131,49 9,08 95/184
1)Ethna-AKTIV T R 138,01 9,14 92/184 1)Ethna-DEFENSIV A M 136,22 7,04 20/126
1)Ethna-DEFENSIV T M 167,82 8,63 9/126
1)Ethna-DYNAMISCH A R 76,97 3,50 173/184 1)Ethna-DYNAMISCH T R 79,99 3,61 172/184Fidelity International (Acumulación)
http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 06/09/19
Y)FF China Renminbi Bond F 136,04 6,38 5/14
1)FAST Europe A EUR V 438,35 34,32 1/174 1)FAST Europe E EUR V 216,25 33,64 2/174
1)FAST Global E EUR V 157,70 9,42 202/256
1)FAST Global Emerg A EURH V 148,11 13,81 27/85 1)FAST US A EUR V 238,34 29,12 8/140
1)FF America A EUR V 27,09 11,76 125/140
1)FF America A EURH V 14,62 5,56 131/140 1)FF America E EUR V 30,45 11,21 128/140
1)FF American Growth E EUR V 25,33 29,83 5/140
1)FF Asia Focus A EUR V 28,65 17,03 6/44 1)FF Asia Focus E EUR V 57,43 16,44 8/44
1)FF Asia Pacific Opp A EUR V 22,30 22,46 1/44
1)FF Asia Pacific Opp E EUR V 20,69 21,78 2/44 1)FF Asian High Yield A EUR F 21,40 13,11 23/103
1)FF Asian Small Co E EUR V 13,24 5,25 3/4
1)FF China Consumer A EUR V 23,59 20,30 9/19 1)FF China Consumer E EUR V 21,86 19,72 10/19
1)FF China Focus E EUR V 19,92 8,26 17/19
1)FF China Renminbi A EUR F 13,47 6,11 6/14 1)FF China Renminbi E EURH F 9,70 -0,19 11/14
1)FF EMEA A EUR V 18,45 16,26 2/8
1)FF EMEA E EUR V 16,81 15,61 5/8 1)FF Emerg M Tot Ret A EURH F 11,81 7,02 63/78
1)FF Emerg Mark Corp A EURH F 12,05 8,75 27/99
1)FF Emerg Mark Debt E EUR F 23,40 16,82 15/78 1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 24,85 17,16 13/78
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 14,57 10,55 51/78
1)FF Emerging Asia A EUR V 26,17 13,88 19/44 1)FF Emerging Asia E EUR V 18,15 13,30 21/44
1)FF Emerging Market A EURH V 11,29 15,57 18/85
1)FF Emerging Markets E EUR V 49,35 19,72 7/85 1)FF Euro Balanced A EUR R 16,40 13,81 1/62
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 15,87 19,59 5/83
1)FF Euro Blue Chip E EUR V 23,78 18,96 11/83 1)FF Euro Bond A EUR F 16,97 9,70 9/106
1)FF Euro Bond E EUR F 31,34 9,43 12/106
1)FF Euro Corporat Bd A EUR F 33,27 8,30 33/99 1)FF Euro Short Term E EUR F 12,05 2,70 16/116
1)FF Europ High Yield A EUR F 21,14 10,10 31/103
1)FF Europ High Yield E EUR F 41,32 9,92 32/103 1)FF European A EUR V 17,71 24,11 8/174
1)FF European Dividnd A EUR V 17,24 16,25 55/174
1)FF European Dynamic A EUR V 27,73 29,88 4/174 1)FF European Dynamic E EUR V 59,23 29,24 5/174
1)FF European E EUR V 15,99 23,57 10/174
1)FF European Growth A EUR V 13,21 13,49 86/174 1)FF European Growth E EUR V 37,60 12,88 97/174
1)FF European Larg Co A EUR V 17,08 13,64 83/174
1)FF European Larg Co E EUR V 54,36 13,13 92/174 1)FF European Small C A EUR V 22,21 13,78 20/43
1)FF European Small C E EUR V 32,31 13,25 23/43
1)FF European Value V 16,06 8,29 146/174 1)FF Flexible Bond A EUR F 10,03 8,94 39/138
1)FF Flexible Bond A EURH F 11,12 7,86 57/138
1)FF Flexible Bond E EURH F 10,84 7,65 58/138 1)FF France A EUR V 13,43 10,44 1/2
1)FF Germany A EUR V 23,21 22,22 1/9
1)FF Glob Consum Ind A USD V 17,78 21,70 4/9 1)FF Glob Dividend A EURH V 20,78 15,90 112/256
1)FF Glob Dividend E EUR V 16,41 18,74 64/256
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 12,98 15,07 1/14 1)FF Glob Financ Serv E EUR V 31,57 14,55 4/14
1)FF Glob Focus E EUR V 61,54 20,22 48/256
1)FF Glob Focus E EURH V 13,21 15,07 2/14 1)FF Glob Health Care A EUR V 30,86 18,24 5/34
1)FF Glob Health Care E EUR V 42,14 17,68 6/34
1)FF Glob High Yield E EUR F 16,44 13,77 20/103 1)FF Glob Industrials E EUR V 45,26 13,80 7/7
1)FF Glob Inflation A EURH F 12,06 4,24 8/20
1)FF Glob Inflation E EURH F 11,78 4,16 9/20 1)FF Glob MA Tac Def A EURH M 12,58 0,80 118/126
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 15,01 8,69 109/184
1)FF Glob MA Tac Mod E EUR M 13,94 8,23 12/126 1)FF Glob MA Tac Mod E EURH M 11,23 2,09 117/126
1)FF Glob Mul Ass In A EURH X 12,16 7,61 88/209
1)FF Glob Mul Ass In E EURH X 11,11 7,24 97/209 1)FF Glob Opport A EUR V 21,22 22,02 32/256
1)FF Glob Opport E EUR V 19,26 21,36 38/256
1)FF Glob Property A EUR V 18,66 23,41 5/21 1)FF Glob Property E EUR V 16,89 22,84 6/21
1)FF Glob Sh Dur Inc A EUR F 10,77 10,00 1/13
1)FF Glob Sh Dur Inc A EURH F 10,13 3,78 2/13 1)FF Glob Sh Dur Inc E EURH F 10,07 3,56 3/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 11,53 6,37 79/138
1)FF Glob Strat Bd E EURH F 10,67 5,96 81/138 1)FF Glob Technology A EUR V 19,17 30,67 8/40
1)FF Glob Technology A EURH V 11,13 24,90 21/40 1)FF Glob Technology E EUR V 25,44 30,06 9/40
1)FF Glob Telecoms E EUR V 16,53 10,94 32/40
1)FF Global Bond A EURH F 14,34 6,62 76/138 1)FF Global Corporate A EUR F 14,78 14,48 12/99
1)FF Global High Yield F 9,93 3,57 96/103
1)FF Global Telecoms A EUR V 19,04 11,54 31/40 1)FF Greater China E EUR V 55,16 16,81 13/19
1)FF Iberia A EUR V 17,20 12,34 2/112
1)FF Iberia E EUR V 45,40 11,74 4/112 1)FF International A EUR V 20,78 17,93 80/256
1)FF Italy E EUR V 8,00 16,62 2/7
1)FF Japan A EUR V 10,88 18,39 3/47 1)FF Japan Advantage A EUR V 26,97 14,96 7/47
1)FF Japan E EUR V 11,64 17,73 5/47
1)FF Japan Smaller Co A EUR V 17,05 13,74 2/4 1)FF Latin America E EUR V 50,40 11,48 15/21
1)FF Nordic A EUR V 15,71 11,81 2/31)FF Pacific E EUR V 13,94 16,17 10/44 1)FF SMART Glob Def A EUR R 15,53 12,21 37/184
1)FF SMART Glob Def E EURH X 10,08 5,46 119/209
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,62 12,82 20/209
1)FF SMART Glob Mod E EURH X 10,51 5,95 112/209 1)FF Target 2015 Euro Acc* X 13,54 -
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 15,17 3,76 10/13
1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,77 5,04 9/13 1)FF Target 2025 Euro A EUR X 16,33 13,88 7/13
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 17,15 15,26 6/13
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 36,81 16,49 4/13 1)FF Target 2040 Euro A EUR X 37,02 17,08 2/13
1)FF United Kingdom A EUR V 11,00 13,85 2/8
1)FF US High Yield A EUR F 25,35 15,86 4/103 1)FF US High Yield A EURH F 13,71 9,24 38/103
1)FF World A EUR V 12,99 21,52 34/256
2)FAST Asia A USD V 155,10 12,86 24/44 2)FAST Global Emerg A USD V 148,19 18,63 8/85
2)FF America A USD V 23,47 11,89 123/140
2)FF Asian Bond A USD F 14,85 17,80 1/14
2)FF Asian Spec Sits A USD V 26,50 14,80 14/44 2)FF China Consumer A USD V 19,03 20,41 8/19
2)FF EMEA A USD V 15,22 16,38 1/8
2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 12,90 13,57 28/78 2)FF Emerg Mark Debt A USD F 22,13 17,24 12/78
2)FF Emerging Markets A USD V 18,53 20,41 4/85
2)FF Glob Demographic A USD V 20,62 22,56 26/256 2)FF Glob High Yield A USD F 14,80 14,09 19/103
2)FF Glob Property A USD V 17,52 23,59 4/21
2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,85 12,77 11/138 2)FF Global Bond A USD F 14,37 11,10 20/138
2)FF International A USD V 18,00 18,07 75/256
2)FF Japan Advantage A USDH V 12,68 13,60 10/47 2)FF Japan Smaller C A USDH V 13,57 12,54 3/4
2)FF US Dollar Bond A USD F 17,12 14,32 2/29
Fidelity International (Distribución)
http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 06/09/19
S)FF Nordic A SEK V 1.264,00 12,13 1/3
1)FF America A EUR V 9,79 11,77 124/140
1)FF Asia Focus A EUR V 8,45 17,04 5/44 1)FF Asian High Yld A EURH F 7,98 0,18 103/103
1)FF China Consumer A EUR V 23,66 20,35 6/9
1)FF EMEA A EUR V 16,95 14,22 25/85 1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 13,38 12,72 34/78
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 9,49 6,15 67/78
1)FF Emerging Asia A EUR V 26,22 13,90 18/44 1)FF Euro Balanced A EUR X 18,22 12,89 19/209
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 23,31 18,63 16/83
1)FF Euro Bond A EUR F 14,46 8,80 15/106 1)FF Euro Cash A EUR D 9,08 -0,57 109/113
1)FF Euro Short Term A EUR F 9,82 1,56 37/116
1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 10,84 15,95 28/83 1)FF Europ High Yield A EUR F 9,81 6,21 84/103
1)FF European Divid A QINCe V 12,43 12,79 100/174
1)FF European Dynamic A EUR V 66,79 29,92 3/174
1)FF European Growth A EUR V 15,42 12,15 110/174 1)FF European Larg Co A EUR V 48,59 12,48 105/174
1)FF European Small C A EUR V 52,81 13,81 19/43
1)FF Fid Patrimoine A EUR R 12,42 3,41 174/184 1)FF France A EUR V 45,45 10,40 2/2
1)FF Germany A EUR V 55,95 22,16 2/9
1)FF Glob Consum Ind A EUR V 64,30 26,20 2/9 1)FF Glob Dividend A QINCe V 18,55 16,81 99/256
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 35,84 14,61 3/14
1)FF Glob Focus A EUR V 68,46 20,85 43/256 1)FF Glob Health Care A EUR V 48,35 18,27 4/34
1)FF Glob Industrials A EUR V 52,01 14,08 6/7
1)FF Glob M Ass In A QINC1)FF Glob M Ass In E QINCee X 8,87 3,59 156/209 X 9,27 4,04 142/209
1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 12,84 5,68 117/209
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 13,82 7,63 132/184
1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 11,26 10,94 35/209 1)FF Glob Property A EUR V 16,59 22,71 8/21
1)FF Glob Sh Dur In A QINCe F 9,95 3,02 6/13
1)FF Glob Sh Dur In E QINC1)FF Glob Strat Bd A EURH F 10,21 4,59 101/138 e F 9,90 2,82 9/13
1)FF Glob Technology A EUR V 26,66 30,69 7/40
1)FF Global Income A QINC1)FF Global Income E QINCee F 8,52 4,69 97/138 F 8,90 5,16 90/138
1)FF Global Telecoms A EUR V 10,69 8,88 33/40
1)FF Growth & Income A USD R 19,70 7,47 134/184 1)FF Iberia A EUR V 74,08 11,97 3/112
1)FF India Focus A EUR V 50,68 1,30 2/5
1)FF International A EUR V 53,00 17,94 79/256 1)FF Italy A EUR V 35,78 16,40 4/7
1)FF Japan A EUR V 1,63 18,39 4/47
1)FF SMART Glob Def A EUR R 13,14 10,51 65/184
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,39 11,67 30/209 1)FF Target 2015 Euro* X 31,40 -
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 43,34 3,51 11/13
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 39,92 13,54 8/13 1)FF Target 2030 Euro A EUR X 42,46 15,29 5/13
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 35,74 16,49 3/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 35,98 17,08 1/13 1)FF US High Yield A EUR F 9,06 10,59 29/103
1)FF World A EUR V 25,17 21,42 36/256
2)FF America A USD V 10,81 11,91 122/140 2)FF American Divers A USD V 26,94 25,84 21/140
2)FF American Growth A USD V 57,71 30,67 4/140
2)FF Asean Fund V 33,95 11,56 1/1 2)FF Asia Focus A USD V 9,32 17,14 4/44
2)FF Asian Small Co A USD V 19,90 5,16 4/4
2)FF Asian Spec Sits A USD V 50,20 14,66 16/44 2)FF China Consumer A USD V 19,02 20,42 5/9
2)FF China Focus A USD V 66,28 7,65 18/19
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 12,01 12,65 35/78
2)FF Emerging Markets A USD V 27,92 20,24 5/85 2)FF Glob Dividend A QINC$ V 15,51 16,87 97/256
2)FF Glob Focus A USD V 71,93 20,97 40/256
2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 9,60 9,46 53/209 2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 12,03 7,69 130/184
2)FF Glob Opport A USD V 18,29 22,13 29/256
2)FF Glob Property A USD V 15,59 22,73 7/21 2)FF Global Bond A USD F 1,20 9,51 34/138
2)FF Global Income E QINC$ F 9,62 11,15 19/138
2)FF Greater China A USD V 241,80 17,27 12/19 2)FF Indonesia A USD V 28,28 7,80 1/1
2)FF International A USD V 58,50 18,04 77/256
2)FF Latin America A USD V 34,96 11,05 17/21 2)FF Malaysia A USD V 38,59 -0,72 1/1
2)FF Pacific A USD V 35,44 16,82 1/16
2)FF Singapore A USD V 54,66 9,48 1/1 2)FF SMART Glob Mod A USD V 26,98 11,75 183/256
2)FF Taiwan A USD V 13,15 16,21 1/1
2)FF Thailand A USD V 58,22 15,72 1/1
2)FF US Dollar Bond A USD F 7,65 12,07 13/29 2)FF US Dollar Cash A USD D 11,79 3,37 28/29
2)FF US High Yield A USD F 11,99 10,57 30/103
3)FF Japan Advantage A JPY V 32.642,00 15,09 6/47 3)FF Japan Fund V 193,10 18,49 2/47
3)FF Japan Small Cos A USD V 2.078,00 13,88 1/4
4)FF Flexible Bond A GBP F 0,34 6,97 71/138 4)FF Global Focus V 4,69 20,62 45/256
4)FF United Kingdom A GBP V 2,76 11,63 5/8
5)FF Switzerland A CHF V 64,35 23,76 1/2 6)FF Australia Fund V 69,03 24,67 4/6
Fidentiis Gestión SGIIC SA
Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480.
Fecha v.l.: 06/09/19
1)Tordesillas Fil* I 14,57 2,11 18/20
1)Tordesillas Global Stra I* X 9,95 -
1)Tordesillas Iberia A* V 13,24 3,82 38/112 1)Tordesillas Iberia I* V 16,25 4,22 36/112
1)European Financ OPP A* V 9,43 2,09 13/14
1)European Financ OPP I* V 9,66 2,45 12/14 1)European Megatrends I 9,92 11,81 10/20
1)Global Strategy A* X 9,73 -0,24 191/209
1)Global Strategy Z* X 9,72 0,15 188/209 1)Iberia Long Short I* I 11,10 2,73 7/15
Fonditel Gestión SGIIC S.A.U.
Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Fonditel Albatros X 9,77 4,43 133/209
1)Fonditel Dinero D 4,74 -0,30 79/113