CUADROS
Martes 10 septiembre 2019Expansión 41FONDOS DE INVERSIÓN (Continuación)1)Cha Int. Bond Hed. S-B F 11,79 4,87 93/138
1)Cha. Int. Bond L A Units F 6,55 9,98 31/138 1)Cha. Int. Bond S B Units F 11,55 9,16 37/138
1)Cha Int. Equity L V 8,93 15,69 118/256
1)Cha Int. Equity S V 11,36 15,42 127/256
1)Cha Int. Income Hed. L-A F 6,35 -0,24 10/13 1)Cha Int. Income Hed. L-B F 4,69 -0,53 12/13
1)Cha Int. Income Hed. S-A F 11,08 -0,39 11/13
1)Cha Int. Income Hed. S-B F 9,09 -0,76 13/13
1)Cha. Inter Bond S A Units F 12,82 9,82 32/138 1)Cha. Intern. Eq. L Hedged V 9,03 10,73 191/256
1)Cha. Interna. Eq.S Hedged V 17,37 10,51 194/256
1)Cha. Int.Income S A Units F 10,52 3,22 5/13
1)Cha. Int.Income S B Units F 10,01 2,91 8/13
1)Cha. Liquidity Euro L F 6,78 0,21 91/116 1)Cha. Liquidity Euro S F 12,48 0,12 95/116
1)Cha. Liquidity USD L D 4,86 4,61 26/29
1)Cha. Liquidity USD S D 9,70 4,53 27/29
1)Cha. N.Amer. Eq.S Hedged V 21,62 12,00 121/140 1)Cha. North American Eq. L V 10,54 18,80 81/140
1)Cha. North American Eq. S V 13,44 18,33 85/140
1)Cha. Pacif. Eq. L Hedged V 6,47 6,47 15/16
1)Cha. Pacific Eq.S Hedged V 12,54 6,27 16/16
1)Challenge Energy Equity L V 6,33 4,87 3/7 1)Challenge Energy Equity S V 12,07 4,58 4/7
1)Challenge Euro Bond L F 10,69 8,56 16/106
1)Challenge Euro Bond S F 18,55 8,46 19/106
1)Challenge Euro Income L F 7,11 -0,11 100/106 1)Challenge Euro Income S F 12,46 -0,26 101/106
1)Challenge European Eq. L V 5,54 13,43 87/174
1)Challenge European Eq. S V 9,28 13,06 93/174
1)Challenge Financial Eq. L V 3,70 9,13 6/14
1)Challenge Financial Eq. S V 7,06 8,78 7/14 1)Challenge Germany Eq. L V 6,01 13,26 7/9
1)Challenge Germany Eq. S V 11,29 12,87 8/9
1)Challenge Italian Eq. L V 4,78 14,77 6/7
1)Challenge Italian Eq. S V 8,12 14,50 7/7 1)Challenge Pacific Eq. L V 6,84 10,48 11/16
1)Challenge Pacific Eq. S V 8,87 10,14 12/16
1)Challenge Spain Equity L V 7,00 1,38 71/112
1)Challenge Spain Equity S V 14,94 1,03 72/112
1)Challenge Technology Eq.L V 5,76 28,87 12/40 1)Challenge Technology Eq.S V 13,51 28,36 14/40
Merchbanc
Serrano 51 28006 Madrid. Mercedes de Francisco. Tfno. 934883429/ 915780233.
Fecha v.l.: 06/09/19
1)Merchbanc Fondtesoro D 1.472,25 -0,43 103/113
1)Merchfondo X 94,32 28,21 2/209
1)Merchrenta F 22,41 -0,50 130/138
1)Merchrenta RF Flexible F 10,88 5,75 85/138 1)Merch-Eurounión R 14,42 9,49 15/62
1)Merch-Fontemar M 25,07 5,71 36/126
1)Merch-Oportunidades X 9,20 46,53 1/209
1)Merch Selecc de Fondos* R 10,68 10,06 71/184
1)Merch-Universal R 47,55 12,55 33/184
MetaGestión
Maria de Molina 39 4º Izda 28006 Madrid. Fernando Cifuentes. Tfno. 917816880. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Meta América USA I V 69,21 21,09 53/140 1)Meta Finanzas A V 53,78 4,56 11/14
1)Meta Finanzas I V 55,26 4,99 10/14
1)Metavalor V 521,32 -2,48 99/112
1)Metavalor Dividendo V 54,37 4,86 226/256
1)Metavalor Global X 91,81 11,53 32/209 1)Metavalor Internacional V 67,95 12,36 178/256
MFS Meridian Funds Sicav
Paseo de la Castellana, 18 ,pl 7. 28046 Madrid. Email. mfsmeridianclientservi-
[email protected]. Fecha v.l.: 08/08/19
1)MFS Blended Res.Eu. Eq A1 V 20,92 14,63 76/174
1)MFS Continental Eur Eq A1 V 22,29 16,76 49/174
1)MFS European Core Eq A1 V 39,51 16,65 51/174
1)MFS Euro Credit Fd A1EUR F 10,56 - 1)MFS European Res.A1 V 38,00 17,25 42/174
1)MFS European Sm Co A1 V 61,71 16,76 7/43
1)MFS European Value A1 V 46,18 17,39 39/174
1)MFS Global Equity A1 V 35,11 22,42 28/256
1)MFS Global Equity Inc.AH1 V 11,28 7,33 217/256 1)MFS Global High Yield A1 F 19,84 12,60 24/103
1)MFS Global Opp. Bd Fd AH1 F 10,46 8,39 48/138
1)MFS Global Tot Ret A1 I 20,89 13,35 2/81
1)MFS Managed Wealth AH1 X 9,40 0,32 185/209 1)MFS PrudCap Fd AH1EUR C R 11,29 7,73 128/184
2)MFS Asia Pac ex-Jap A1 V 29,93 10,76 32/44
2)MFS Em Mkts Dbt Lo Cur A1 F 13,49 14,44 21/78
2)MFS Emerging Mkt Eq.A1 V 13,42 9,98 53/85
2)MFS Emerging Mkts Debt A1 F 40,57 15,92 19/78 2)MFS Global Credit A1 F 12,24 14,50 11/99
2)MFS Global Conc.A1 V 51,06 25,46 8/256
2)MFS Global Energy Fund A1 V 10,85 1,22 6/7
2)MFS Global Equity A1 V 61,83 24,30 15/256 2)MFS Global Equity Inc.A1 V 12,22 13,60 162/256
2)MFS Global High Yld.A1 F 30,42 14,32 16/103
2)MFS Gb Intr Val Fd A1USD V 10,73 -
2)MFS Global Opp. Bd Fd A1 F 11,26 14,74 3/138
2)MFS Global Res. Foc A1 V 34,73 23,37 20/256 2)MFS Inflation-Adj Bond A1 F 15,23 12,00 2/20
2)MFS Japan Equity A1 V 11,51 10,97 27/47
2)MFS Latin Am. Eq Fd A1 V 16,05 13,99 5/21
2)MFS Managed Wealth A1 X 10,18 6,13 109/209 2)MFS PrudCap Fd A1USD C R 12,11 13,90 18/184
2)MFS Prudent Wth A1 R 18,54 13,44 23/184
2)MFS US Conc.Growth A1 V 25,79 33,03 3/140
2)MFS US Corporate Bond F F 12,33 16,07 5/99
2)MFS US Equity Income A1 V 13,07 16,19 108/140 2)MFS US Gov Bond A1 F 18,24 9,92 21/29
2)MFS US Total Ret. Bd A1 F 18,69 12,57 12/29
2)MFS US Value A1 V 29,16 22,29 45/140
4)MFS UK Equity A1 V 9,97 12,94 4/8
M&G Investments
10 Fenchurch Ave EC3M 5AG Londres. Celia Gonzalez. Tfno. 915615251. Fecha v.l.: 06/09/19
1)M&G Abs Ret Bd EUR A Ac I 10,37 5,25 16/81 1)M&G Asian EUR A Ac V 40,26 12,12 8/16
1)M&G Conservat All EURAAc M 9,26 2,24 116/126
1)M&G Corp Bond EURAAc F 19,79 9,89 16/99
1)M&G Dynamic All EUR A Ac X 9,05 4,34 135/209
1)M&G Em Mk Bd EUR A Ac F 11,90 16,04 18/78 1)M&G Em Mk Bd EUR AH Ac F 10,83 9,37 56/78
1)M&G Em Mk HC Bd EUR A Ac F 11,40 17,30 11/78
1)M&G Em Mk HC Bd EUR AH Ac F 10,49 10,82 49/78
1)M&G Em Mk IncOp EUR AH Ac X 10,39 8,21 81/209 1)M&G Episd Mac EUR SH Ac I 12,57 3,85 16/20
1)M&G Eur Cor Bd EUR A Ac F 18,68 5,58 41/106
1)M&G Eur IndTrk EURAAc V 21,66 19,06 25/174
1)M&G Eur InfLKCrp EUR A Ac F 11,12 2,41 18/20
1)M&G Eur Select EUR A Ac V 30,54 24,63 11/256 1)M&G Eur Select EURAAc V 16,31 14,01 81/174
1)M&G Eur Sl Com EURAAc V 30,86 8,49 31/43
1)M&G Eur Str Val EUR A Ac V 9,17 7,74 149/174
1)M&G Gbl Conv EUR A Ac F 16,93 11,69 6/34 1)M&G Gbl Cor Bd EUR AH Ac F 12,18 9,38 20/99
1)M&G Gbl Div EUR A Ac V 10,11 14,82 139/256
1)M&G Gbl Em Mk EUR A Ac V 29,04 16,51 16/85
1)M&G Gbl FRt HY EURAHAc O 10,04 3,69 19/57
1)M&G Gbl Gov Bd EURAAc F 13,56 10,75 25/138 1)M&G Gbl HY Bd EUR AH Ac F 14,97 8,28 59/103
1)M&G Gbl List Inf EUR A Ac V 12,93 31,88 1/7
1)M&G Gbl Mcr Bd EUR A Ac F 14,60 10,51 29/138
1)M&G Gbl Mcr Bd EUR AH Ac F 10,97 4,13 107/138 1)M&G Gbl Rec EURAAc V 10,88 16,35 105/256
1)M&G Gbl Tgt Ret EUR A Ac I 9,58 -0,32 60/81
1)M&G Gbl Them EUR A Acc V 11,04 -
1)M&G GblFRHY Sol EUR AH Ac F 10,22 5,29 86/103 1)M&G GlHY ESG Bd EUR AH Ac F 10,27 8,20 58/78
1)M&G Income All EUR A Ac R 10,01 11,35 50/184
1)M&G Jap Sml Co EUR A Ac V 26,75 -1,34 47/47
1)M&G Japan Fund EUR A Ac V 16,57 3,69 40/47
1)M&G N Amer Dv EUR A Ac V 25,32 26,05 18/140 1)M&G N Amer Dv EUR AH Ac V 21,34 18,72 82/140
1)M&G N Amer Val EUR A Ac* V 21,63 11,70 127/140
1)M&G Optml Inc EUR A Ac* F 10,26 4,47 104/138
1)M&G Pan Eur Dv EUR A Ac* V 16,15 8,79 143/174 1)M&G Pan Eur Sl EUR A Ac* V 20,96 18,26 30/174
1)M&G Pos Impct EUR A Ac* V 11,29 24,40 14/256
1)M&G Recovery EURAAc V 23,93 6,82 6/8
1)M&G Shrt Dt CB EUR A Ac* F 10,65 2,73 15/116 1)M&G Sus Allo EUR A Ac* X 10,62 10,03 44/209
1)M&G UK Select EURA V 13,71 13,01 3/8
2)M&G Abs Ret Bd USD AH Ac* I 11,14 11,62 3/81
2)M&G Asian USD A Ac* V 25,68 12,14 7/16 2)M&G Conservat All USDAHAc* M 9,73 8,46 10/126
2)M&G Dynamc All USD AH Ac* I 9,50 10,66 2/10
2)M&G Em Mk Bd USD A Ac* F 11,16 16,05 17/78
2)M&G Em Mk HC Bd USD A Ac* F 11,20 17,50 8/78 2)M&G Em Mkt IncOp USD A Ac* X 11,12 14,78 14/209
2)M&G Episd Mac USD S Ac* I 13,87 10,22 14/20
2)M&G Eur Cor Bd USD AH Ac* F 12,16 11,94 3/106
2)M&G Eur Select USD A Ac* V 25,09 24,64 10/256 2)M&G Eur Sl Com USDAAc V 10,61 8,64 30/43
2)M&G Eur Str Val USD A Ac* V 8,63 7,75 148/174
2)M&G Gbl Conv USD AH Ac* F 13,42 12,50 5/34
2)M&G Gbl Cor Bd USD A Ac* F 13,32 16,01 6/99 2)M&G Gbl Div USD A Ac* V 9,52 14,84 138/256
2)M&G Gbl Em Mk USD A Ac* V 24,88 16,54 15/85
2)M&G Gbl FRt HY USD A Ac* O 10,34 9,94 4/57
2)M&G Gbl Gov Bd USDAAc F 11,27 10,90 22/138 2)M&G Gbl HY Bd USD A Ac* F 16,54 14,90 13/103
2)M&G Gbl List Inf USD A Ac* V 11,52 28,26 2/7
2)M&G Gbl Mcr Bd USD A Ac* F 15,93 10,53 28/138
2)M&G Gbl Rec USDAAc V 11,03 16,51 101/256 2)M&G Gbl Tgt Ret USD AH Ac* I 10,30 5,72 14/81
2)M&G Gbl Them USD A Acc* V 10,59 -
2)M&G GblFRHY Sol USD A Ac* F 10,83 11,67 25/103
2)M&G GlHY ESG Bd USD A Ac* F 10,86 14,75 14/103 2)M&G Income All USD AH Ac* R 10,50 18,05 1/184
2)M&G Jap Sml Co USD A Ac* V 11,32 -1,31 46/47
2)M&G Japan Fund USD A Ac* V 10,92 3,71 39/47
2)M&G N Amer Dv USD A Ac* V 21,92 26,07 17/140 2)M&G N Amer Val USD A Ac* V 15,94 11,72 126/140
2)M&G Optml Inc USD AH Ac* F 10,57 10,71 26/138
2)M&G Pan Eur Sl USD A Ac* V 11,94 18,29 29/174
2)M&G Pos Impct USD A Ac* V 10,96 24,45 13/256
2)M&G Shrt Dt CB USD AH Ac* F 11,65 8,96 24/99 2)M&G Sus Allo USD AH Ac* X 10,87 16,79 10/209
Mirabaud Asset Management
http://www.mirabaud.com. Tfno. +41 58 816 20 20. Email. [email protected].
Fecha v.l.: 06/09/19
1)Mir. - Conv. Bonds A EUR* F 135,58 8,33 17/34
1)Mir. - Eq.Pan Eur.S&M A* V 129,36 13,68 21/43
1)Mir. - Eq.Spain A EUR* V 22,13 -2,04 94/112
2)Mir. - Conv.Bds Gl. A USD* F 127,64 16,08 1/34 2)Mir. - Eq Asia ex Jap A V 209,75 5,62 44/44
2)Mir. - Eq Glb Emrg Mkt A V 111,29 9,51 60/85
2)Mir. - Eq Glb Focus A USD* V 149,11 26,42 6/256
2)Mir.-Gl.Eq.High Inc.A Cap* V 129,10 23,48 19/256 2)Mir. - Gl.HgYd Bds A USD* F 126,21 11,05 28/103
2)Mir. - Gl.Strat Bd A USD* F 116,90 9,31 36/138
2)Mir. - US.Sh.Term.Cred.Fd* F 107,34 6,84 5/20
4)Mir. - Eq.Euro.Ex-UK.S&M* V 150,53 15,81 63/174 5)Mir. - Eq Swiss Sm&Mid A* V 459,51 20,14 1/2
Mirabaud Asset Management (España) Pl. Francesc Macià 7 1 08029 Barcelona. Antonio Rodríguez. Tfno. 34935569800.
Fecha v.l.: 06/09/19
1)Mirabaud Short Term D 12,21 0,52 30/113Mutuactivos S.A.
Pº Castellana, 33.Edif.Fortuny (Mutuactivos) 28046 Madrid. Ricardo González
Arranz. Tfno. 902555999. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Mut. Bolsa Large Caps A V 155,99 14,21 152/256
1)Mut. Valores Sm&Mid A V 299,88 6,83 33/43
1)Mutua. Gest. Óptima Mod* I 169,05 4,31 6/10
1)Mutuaf Equilibrio A* R 99,74 5,64 155/184 1)Mutuaf Equilibrio L* R 99,92 5,49 157/184
1)Mutuaf Flexibilidad A* V 99,85 8,33 212/256
1)Mutuaf Flexibilidad L* V 100,57 8,76 210/256
1)Mutuafondo Bolsas Emerg A* V 390,86 11,45 43/85 1)Mutuafondo Bonos Conv A F 131,82 10,47 7/34
1)Mutuafondo Corto Plazo A F 136,68 0,04 97/116
1)Mutuafondo Crecimiento R 112,77 7,92 29/62
1)Mutuafondo Dinero D 105,66 -0,28 76/113 1)Mutuafondo Dolar F 128,94 5,67 7/20
1)Mutuafondo España V 228,14 3,09 46/112
1)Mutuafondo España Clase L V 228,48 3,24 43/112
1)Mutuafondo Estrategia Gl. I 110,80 3,20 17/20 1)Mutuafondo Evolución A* M 99,24 2,88 108/126
1)Mutuafondo Evolucion L* M 99,95 3,28 104/126
1)Mutuafondo FI A F 34,49 2,20 21/116
1)Mutuafondo Fondos A* V 175,65 16,25 107/256 1)Mutuafondo Fortaleza R 108,12 4,46 166/184
1)Mutuafondo High Yield A* F 29,54 7,51 70/103
1)Mutuafondo LP A F 188,06 4,68 56/106
1)Mutuafondo Mixto Flexible R 125,39 12,94 29/184 1)Mutuafondo Mixto Selec.C M 109,28 4,29 22/78
1)Mutuafondo RF Emergente* F 100,63 7,68 60/78
1)Mutuafondo RF Española F 126,89 3,95 64/106
1)Mutuafondo RF Flexible F 100,14 3,86 66/106 1)Mutuafondo Tecnológico A* V 153,00 28,49 13/40
1)Patrimonio Global* R 125,18 7,73 127/184
1)Polar Renta Fija FI L F 131,03 4,13 60/106
Novo Banco Gestión SGIIC, SA
Principe de Vergara 112 6ª Pl. 28002 Madrid. Tfno. 902123252. Fecha v.l.:
06/09/19
1)Alpha Investment FI R 8,54 15,29 5/184
1)Arte Financiero X 7,07 6,84 101/209 1)Cartera Universal X 6,02 2,04 178/209
1)FCS Gestión Flexible* X 10,42 3,94 146/209
1)Fondibas M 11,22 3,39 35/78
1)Fondibas Mixto* M 6,86 3,11 41/78 1)Fondo 3 acciones O 6,94 0,26 29/57
1)Gescafondo* X 17,02 8,22 79/209
1)Gesdivisa* X 19,89 3,72 152/209
1)Gesrioja* X 8,45 9,23 56/209 1)Global Best Selection* X 13,13 2,86 165/209
1)Lancia Capital X 10,63 4,02 144/209
1)Luxor Valor V 4,51 -1,15 241/256
1)NB Arima Equity V 11,83 3,81 233/256
1)NB Best Managers* V 197,72 6,21 221/256 1)NB Bolsa Indice 65 O 8,54 -2,50 51/57
1)NB Bolsa Selección V 12,87 5,16 32/112
1)NB Capital Plus F 1.916,37 1,68 30/116
1)NB Cesta Acciones 2021 O 8,07 2,12 26/57 1)NB Cesta Acciones 2019 O 10,49 0,13 31/57
1)NB Euro/Dólar 80 O 10,53 -1,06 50/57
1)NB Europa 25 O 1.009,50 4,15 15/57
1)NB Europa 50 O 9,29 -3,81 53/57 1)NB Europa 70 O 8,97 -3,86 54/57
1)NB Fondtesoro L.Plazo F 17,85 0,50 97/106
1)NB Global Flexible 0-50 X 12,66 3,74 150/209
1)NB Global Flexible 0-100 X 11,94 6,15 108/209 1)NB Global Patrimonio* X 10,41 4,44 132/209
1)NB Patrimonio D 853,23 3,11 1/113
1)NB Pharmafund V 20,10 7,60 28/34
1)NB Renta Fija Largo F 111,00 3,83 67/106 1)NB Valor Europa V 5,62 7,49 150/174
1)NB 10* M 29,66 3,49 32/78
1)NR Fondo 1 X 87,24 2,56 169/209
1)Valor Global FI X 8,90 6,04 110/209
Patrivalor, S.G.I.I.C.
Paseo de la Castellana 12 2º Dcha 28046 MADRID. Tfno. 91 544 79 79. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Patribond R 17,41 2,49 177/184 1)Patrival X 10,34 2,16 175/209Pictet Asset Mng.Ltd, Sucursal en España
Hermosilla 11-2A 28001 Madrid. José Daniel. Tfno. +34915382500. Fecha v.l.:
06/09/19
1)Pictet-AbsRetFxInc-HR EUR* I 101,56 4,44 24/81
1)Pictet-AsEq xJap-HR EUR V 155,26 11,00 31/44 1)Pictet-Biotech-HR EUR V 405,92 8,53 27/34
1)Pictet-Em. Europe-R EUR V 343,70 27,52 2/17
1)Pictet-EmLclCcyDbt-HR EUR* F 91,02 3,44 74/78 1)Pictet-Em. Mkts-HR EUR V 314,50 10,13 51/85
1)Pictet-Eu Equities Sel-R V 619,94 15,66 64/174
1)Pictet-Eu Sust Eq-R EUR V 256,73 17,51 36/174 1)Pictet-EUR Bonds-R* F 574,38 10,63 5/106
1)Pictet-EUR Corp Bds-R* F 195,81 6,23 68/99
1)Pictet-EUR Gvt Bds-R* F 170,34 9,62 10/106 1)Pictet-EUR High Yield-R* F 243,02 8,61 48/103
1)Pictet-EUR SMT Bonds-R* F 130,55 0,80 71/116
1)Pictet-EUR SovSh-T.Liq.-R D 98,38 -0,51 108/113 1)Pictet-EUR ST HighYield-R* F 121,60 2,82 101/103
1)Pictet-Euroland ldx-R EUR* V 152,47 17,76 19/83
1)Pictet-Europe Index-R EUR* V 188,54 17,00 45/174 1)Pictet-Glo Bds-R EUR* F 175,76 13,17 9/138
1)Pictet-Glo Em Dbt-HR EUR* F 259,30 10,56 50/78
1)Pictet-Glo Mega.Sel-R EUR V 160,03 15,50 125/256 1)Pictet-Health-HR EUR V 183,15 10,52 24/34
1)Pictet-JpnEq Sel-HR EUR V 83,89 5,35 36/47
1)Pictet-M.A. Glo Opp-R EUR* X 116,52 5,34 120/209 1)Pictet-Nutrition-R EUR V 210,52 18,70 1/3
1)Pictet-Premium Brds-R EUR V 157,73 27,20 1/9
1)Pictet-Small Cap Eu-R EUR V 1.045,18 15,28 12/43 1)Pictet-ST EmLocCcy Dbt-HR* I 53,34 -0,06 2/2
1)Pictet-St Mon. MktEUR D 130,54 -0,43 104/113
1)Pictet-US Eq Sel.-HR EUR V 158,15 18,65 83/140 1)Pictet-US High Yd-HR EUR* F 97,92 7,58 69/103
1)Pictet-Water-R EUR V 305,00 25,45 2/11
2)Pictet-AsEq exJap-R USD V 228,55 17,87 3/44 2)Pictet-AsLclCcyDbt-R USD F 151,52 8,98 3/14
2)Pictet-Biotech-R USD V 600,22 15,36 9/34
2)Pictet-Clean Energy-R USD V 83,78 25,62 1/7 2)Pictet-Digital-R USD V 327,36 22,05 24/40
2)Pictet-EmLclCcyDbt-R USD* F 155,03 9,86 54/78
2)Pictet-Em. Mkts Idx-R USD* V 260,85 9,39 62/85 2)Pictet-Em. Mkts-R USD V 515,69 16,99 12/85
2)Pictet-Glo Em Dbt-R USD* F 376,13 17,34 10/78
2)Pictet-Glo Mega.Sel-R USD V 259,30 22,64 25/256
2)Pictet-Great. China-R USD V 519,35 22,65 7/19 2)Pictet-Health-R USD V 257,16 17,40 7/34
2)Pictet-Indian Eq-R USD V 465,45 6,51 1/5
2)Pictet-L.AmLC.Dbt-R USD* F 124,75 11,66 1/3 2)Pictet-Pacif Idx-R USD* V 424,89 16,44 9/44
2)Pictet-Russian Eq-R USD V 71,45 26,26 2/3
2)Pictet-Security-R USD V 242,95 29,22 1/256 2)Pictet-Sov-Sh-TM.Mkt USD D 106,66 5,45 8/29
2)Pictet-Sh-TermMon.Mkt USD D 136,11 5,44 9/29
2)Pictet-ST EmLocCcy Dbt-R* I 94,55 6,11 1/2 2)Pictet-Timber-R USD V 144,20 9,60 4/10
2)Pictet-US Eq Sel.-R USD V 234,90 25,90 20/140
2)Pictet-US High Yd-R USD* F 157,32 14,11 18/103 2)Pictet-USA Index-R USD* V 257,71 24,02 27/140
2)Pictet-USD Gvt Bds-R* F 651,22 12,80 10/29
2)Pictet-USD SMT Bds-R* F 130,83 6,98 4/20 3)Pictet-JpnEq.Opp-R JPY V 9.020,37 12,64 17/47
3)Pictet-JpnEq Sel-R JPY V 13.135,39 12,96 13/47
3)Pictet-Japan Index-R JPY V 16.369,65 11,90 22/47 5)Pictet-CHF Bonds-R* F 474,82 6,59 3/3
5)Pictet-STMonMkt-R D 118,50 2,56 1/2
RAM Active Investments SA
Rue du Rhône 62 1204 Geneva, Switzerland. http://www.ram-ai.com. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 06/09/19
S)Emerg Markets Eq Fp V 2.328,24 9,86 57/85 S)Emerg Markets Eq I V 2.352,22 10,16 50/85
S)European Eq Ip V 4.528,31 9,51 137/174
1)Emerg Mkt Eq L V 195,14 9,12 63/85 1)European Equities B V 425,66 12,93 96/174
1)European Equities I V 442,21 13,34 88/174
1)Global Bond Tot Ret J I 139,19 4,21 26/81 1)North American Eq E V 246,40 12,52 119/140
2)Emerg Mkt Eq B V 169,53 9,53 59/85
2)Emerg Mkt Eq I V 170,67 9,93 55/85 2)Global Bond Tot Ret F I 151,33 10,59 4/81
2)North American Eq B V 287,06 19,36 75/140
5)Global Bond Tot Ret G I 130,30 7,19 9/81
Renta-4 Gestora Pº de la Habana, 74, 2º Izda. 28036 Madrid. Rosa María Pérez. Tfno. 913848500.
Fecha v.l.: 06/09/19
1)Algar Global Fund X 12,27 -9,76 203/209
1)Alhaja Invers. RV Mixto R 11,76 9,48 86/184
1)Avantage Fund X 11,43 -12,04 204/209 1)Blue Note Global Equity V 12,35 11,64 186/256
1)Embarcadero Priv Eq Gbl A V 11,60 18,52 69/256
1)Embarcadero Priv Eq Gbl B V 11,34 18,87 61/256 1)Fixed Inc Ass Allocation* I 15,05 -
1)Fondcoyuntura X 255,77 7,24 98/209
1)Fondemar R 9,88 -1,00 56/62 1)GEF Alboran Global* X 9,94 7,42 91/209
1)Global Allocation* X 15,93 -0,68 194/209
1)Global Value Opp. X 1,07 12,74 22/209 1)ING Direct F.Naranja RF F 13,44 1,67 31/116
1)Marango Equity Fund V 11,16 21,86 33/256
1)Millennial Fund R 10,50 12,06 41/184 1)Multiciclos Global X 8,73 0,19 187/209
1)Ohana Europe* X 13,27 2,03 179/209
1)Patrisa R 23,03 15,19 7/184 1)Penta Inversión B I 10,87 -1,06 10/10
1)Pentathlon X 67,89 2,99 162/209
1)Presea Talento Selección* X 10,52 10,42 41/209
1)Renta 4 Acciones Globales V 11,78 13,47 164/256 1)Renta 4 Activa Agua* M 10,04 6,63 22/126
1)Renta 4 Activa Aire* X 9,58 7,34 94/209
1)Renta 4 Activa Tierra* M 9,90 4,31 74/126 1)Renta 4 Activos Globales X 6,99 8,45 72/209
1)Renta 4 Bolsa V 33,42 7,03 24/112
1)Renta Emergentes Global V 11,39 6,43 77/85 1)Renta4 Factor Volatilidad* V 10,43 14,99 37/83
1)Renta 4 Foncuenta Ahorro F 10,07 1,67 32/116
1)Renta 4 Latinoamérica V 27,12 6,31 21/21 1)Renta 4 Monetario D 11,54 -0,06 60/113
1)R4 Multig/Andromeda* X 14,66 22,53 4/209
1)R4 Multigestion/Ohana G.M* X 9,64 1,56 181/209 1)Renta 4 Mult. Fractal Glb* X 8,03 0,48 183/209
1)Renta 4 Multifactor* V 10,07 12,68 59/83
1)R4 Multigestion TOF* X 4,17 8,29 77/209 1)R4 Multigestion QCS * R 9,41 4,60 165/184
1)Renta 4 Nexus X 13,98 5,76 115/209
1)Renta 4 Pegasus I 15,45 3,97 9/21 1)Renta 4 Renta Fija F 11,28 2,09 22/116
1)Renta 4 RF Mixto M 15,00 4,49 18/78
1)Renta 4 Small Caps Euro V 9,97 16,10 9/43 1)Renta 4 USA V 4,34 0,98 136/140
1)Renta 4 Valor Europa V 18,08 18,44 28/174
1)Renta 4 Wertefinder X 16,08 17,31 8/209 1)Renta 4 Valor Relativo I 13,87 3,34 11/21
1)True Value V 15,84 12,31 180/256
Sabadell Asset Management
Isabel Colbrand 22 4ª Planta 28050 Madrid. María Salgado. Tfno. 902030255 Ext. 38978. Web. http://www.sabadellassetmanagement.com. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Fidefondo - Base F 1.749,68 -0,48 108/116 1)Fidefondo - Plus F 1.775,10 -0,28 104/116
1)Fidefondo - Premier F 1.800,84 -0,07 98/116
1)InverSabadell 10 - Base M 10,88 2,91 107/126 1)InverSabadell 10 - Cart M 11,15 3,54 96/126
1)InverSabadell 10 - Empr M 11,33 3,29 103/126
1)InverSabadell 10 - Plus M 11,19 3,29 102/126 1)InverSabadell 10 - Prem. M 11,31 3,47 98/126
1)InverSabadell 10 - Pyme M 11,21 3,06 105/1261)InverSabadell 25 - Base M 11,42 4,22 78/126 1)InverSabadell 25 - Cart. M 11,82 4,94 50/126
1)InverSabadell 25 - Empr. M 11,98 4,69 58/126
1)InverSabadell 25 - Plus M 11,80 4,69 59/126 1)InverSabadell 25 - Prem. M 11,94 4,87 53/126
1)InverSabadell 25 - Pyme M 11,84 4,42 68/126
1)InverSabadell 50 - Base R 9,65 8,27 119/184 1)InverSabadell 50 - Cart. R 10,00 9,05 96/184
1)InverSabadell 50 - Empr. R 10,16 8,79 104/184
1)InverSabadell 50 - Plus R 9,99 8,79 105/184 1)InverSabadell 50 - Prem. R 10,10 8,98 97/184
1)InverSabadell 50 - Pyme R 10,03 8,49 113/184
1)InverSabadell 70 - Base R 9,84 11,01 57/184 1)InverSabadell 70 - Cart. R 10,28 11,81 44/184
1)InverSabadell 70 - Empr. R 10,37 11,55 49/184
1)InverSabadell 70 - Plus R 10,19 11,55 48/184 1)InverSabadell 70 - Prem. R 10,30 11,74 45/184
1)InverSabadell 70 - Pyme R 10,24 11,24 52/184
1)Sab Bonos Flot Eur/Base D 9,81 1,49 14/113 1)Sab Bonos Flot Eur/Cart D 9,83 1,63 9/113
1)Sab Bonos Flot Eur/Empr D 9,82 1,56 11/113 1)Sab Bonos Flot Eur/Plus D 9,82 1,56 12/113
1)Sab Bonos Flot Eur/Prem D 9,83 1,59 10/113
1)Sab Bonos Flot Eur/Pyme D 9,82 1,52 13/113 1)Sab. Bonos Infl.Euro-Base F 10,00 3,65 16/20
1)Sab. Bonos Infl.Euro-Cart F 10,07 3,94 10/20
1)Sab. Bonos Infl.Euro-Empr F 10,02 3,73 13/20 1)Sab. Bonos Infl.Euro-Plus F 10,02 3,73 14/20
1)Sab. Bonos Infl.Euro-Prem F 10,05 3,83 11/20
1)Sab. Bonos Infl.Euro-Pyme F 10,01 3,70 15/20 1)Sab.Economía Digital-Base* V 10,23 -
1)Sab.Economía Digital-Cart* V 10,27 -
1)Sab.Economía Digital-Empr* V 10,26 - 1)Sab.Economía Digital-Plus* V 10,26 -
1)Sab.Economía Digital-Prem* V 10,27 -
1)Sab.Economía Digital-Pyme* V 10,25 - 1)Sabadell Bonos Emerg-Base F 16,96 13,29 31/78
1)Sabadell Bonos Emerg-Cart F 17,46 14,22 24/78
1)Sabadell Bonos Emerg-Empr F 17,71 13,83 26/78 1)Sabadell Bonos Emerg-Plus F 17,47 13,83 27/78
1)Sabadell Bonos Emerg-Prem F 17,73 14,10 25/78
1)Sabadell Bonos Emerg-Pyme F 17,51 13,56 29/78 1)Sabadell Bonos Esp.-Base F 20,39 6,39 35/106
1)Sabadell Bonos Esp-Cart. F 20,62 6,72 29/106
1)Sabadell Bonos Esp.-Empr. F 20,75 6,50 33/106 1)Sabadell Bonos Esp.-Plus F 20,54 6,50 32/106
1)Sabadell Bonos Esp.-Prem. F 20,78 6,61 31/106 1)Sabadell Bonos Esp.-Pyme F 20,70 6,44 34/106
1)Sabadell Bonos Euro- Base F 10,89 5,16 50/106
1)Sabadell Bonos Euro-Cart. F 11,11 5,74 37/106 1)Sabadell Bonos Euro-Empr F 11,25 5,52 44/106
1)Sabadell Bonos Euro-Plus F 11,13 5,53 43/106
1)Sabadell Bonos Euro-Prem F 11,26 5,63 40/106 1)Sabadell Bonos Euro-Pyme F 11,16 5,34 47/106
1)Sabadell Bonos Inter-Base F 14,56 8,16 51/138
1)Sabadell Bonos Inter-Cart F 14,99 8,82 40/138 1)Sabadell Bonos Inter-Empr F 15,15 8,53 46/138
1)Sabadell Bonos Inter-Plus F 14,90 8,53 47/138
1)Sabadell Bonos Inter-Prem F 15,13 8,75 41/138 1)Sabadell Bonos Inter-Pyme F 15,03 8,34 49/138
1)Sabadell Commodities-Base V 7,57 9,60 6/7
1)Sabadell Commodities-Cart V 7,83 10,69 1/7 1)Sabadell Commodities-Empr V 7,95 10,09 3/7
1)Sabadell Commodities-Plus V 7,78 10,09 4/7
1)Sabadell Commodities-Prem V 8,00 10,54 2/7 1)Sabadell Commodities-Pyme V 7,87 9,84 5/7
1)Sabadell Dinámico-Base* V 11,28 15,58 121/256
1)Sabadell Dinámico-Cartera* V 11,30 16,08 108/256 1)Sabadell Dinámico-Empresa* V 11,34 15,73 115/256
1)Sabadell Dinámico-Plus* V 11,36 15,73 116/256
1)Sabadell Dinámico-Premier* V 11,46 16,01 110/256 1)Sabadell Dinámico-Pyme* V 11,38 15,65 119/256
1)Sabadell Dólar Fijo-Base F 16,92 10,31 20/29
1)Sabadell Dólar Fijo-Cart F 17,30 10,99 14/29 1)Sabadell Dólar Fijo-Empr F 17,53 10,69 17/29
1)Sabadell Dólar Fijo-Plus F 17,30 10,69 18/29 1)Sabadell Dólar Fijo-Prem F 17,53 10,91 15/29
1)Sabadell Dólar Fijo-Pyme F 17,40 10,50 19/29
1)Sabadell EEUU Bolsa-Base V 16,10 18,58 84/140 1)Sabadell EEUU Bolsa-Cart. V 16,62 19,72 67/140
1)Sabadell EEUU Bolsa-Empr. V 16,83 19,07 79/140
1)Sabadell EEUU Bolsa-Plus V 16,51 19,07 78/140 1)Sabadell EEUU Bolsa-Prem V 16,91 19,52 68/140
1)Sabadell EEUU Bolsa-Pyme V 16,67 18,82 80/140
1)Sabadell Equilibrado-Base* R 10,55 9,44 88/184 1)Sabadell Equilibrado-Cart* R 10,68 9,88 73/184
1)Sabadell Equilibrado-Empr* R 10,70 9,58 80/184
1)Sabadell Equilibrado-Plus* R 10,64 9,58 81/184 1)Sabadell Equilibrado-Prem* R 10,76 9,85 75/184
1)Sabadell Equilibrado-Pyme* R 10,66 9,51 83/184
1)Sabadell Esp. Bolsa -Base V 8,49 -2,71 101/112 1)Sabadell Esp. Bolsa -Cart V 8,69 -2,01 93/112
1)Sabadell Esp. Bolsa -Plus V 8,67 -2,38 98/112
1)Sabadell Esp. Bolsa -Prem V 8,83 -2,08 95/112 1)Sabadell Esp. Bolsa-Empr. V 8,75 -2,38 97/112
1)Sabadell Esp. Bolsa-Pyme V 8,67 -2,54 100/112
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Base I 10,11 12,44 13/20 1)Sabadell Esp. 5 Val.-Cart I 10,23 12,83 8/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Empr I 10,36 12,64 10/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Plus I 10,21 12,64 11/20 1)Sabadell Esp. 5 Val.-Prem I 10,31 12,79 9/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Pyme I 10,32 12,54 12/20 1)Sabadell Euro Yield-Base F 20,69 6,70 80/103
1)Sabadell Euro Yield-Cart. F 21,04 7,21 72/103
1)Sabadell Euro Yield-Empr F 21,26 6,95 75/103 1)Sabadell Euro Yield-Plus F 21,01 6,95 76/103
1)Sabadell Euro Yield-Prem F 21,19 7,10 73/103
1)Sabadell Euro Yield-Pyme F 21,14 6,83 79/103 1)Sabadell Euroacción- Base V 14,13 14,38 45/83
1)Sabadell Euroacción- Cart V 14,48 15,20 35/83
1)Sabadell Euroacción- Emp V 14,62 14,77 38/83 1)Sabadell Euroacción- Plus V 14,43 14,77 39/83
1)Sabadell Euroacción- Prem V 14,71 15,13 36/83
1)Sabadell Euroacción- Pyme V 14,49 14,58 42/83 1)Sabadell Europa Bol.-Base V 4,34 16,95 46/174
1)Sabadell Europa Bol.-Cart V 4,45 17,79 34/174
1)Sabadell Europa Bol.-Empr V 4,49 17,35 41/174 1)Sabadell Europa Bol.-Plus V 4,43 17,35 40/174
1)Sabadell Europa Bol.-Prem V 4,52 17,71 35/174
1)Sabadell Europa Bol.-Pyme V 4,45 17,15 43/174 1)Sabadell Europa Val.-Base V 9,80 11,74 117/174
1)Sabadell Europa Val.-Cart V 10,09 12,74 101/174
1)Sabadell Europa Val.-Empr V 10,24 12,13 111/174 1)Sabadell Europa Val.-Plus V 10,02 12,12 112/174
1)Sabadell Europa Val.-Prem V 10,29 12,59 102/174
1)Sabadell Europa Val.-Pyme V 10,16 11,93 116/174 1)Sabadell Finan.Cap-Base F 12,40 6,01 73/99
1)Sabadell Finan.Cap-Cart. F 12,73 6,49 61/99 1)Sabadell Finan.Cap-Empr F 12,84 6,23 67/99
1)Sabadell Finan.Cap-Plus F 12,60 6,23 66/99
1)Sabadell Finan.Cap-Prem. F 12,72 6,38 64/99 1)Sabadell Finan.Cap-Pyme F 12,78 6,12 71/99
1)Sabadell Fondtesoro LP F 8,40 -0,15 100/116
1)Sabadell Gtía. Extra 15 G 11,07 10,29 6/99 1)Sabadell Gtía. Extra 16 G 10,00 -0,81 94/99
1)Sabadell Gtía. Extra 17 G 9,49 6,70 24/99
1)Sabadell Gtía. Extra 18 G 13,03 -1,06 96/99 1)Sabadell Gtía. Extra 19 G 10,49 1,54 76/99
1)Sabadell Gtía. Extra 20 G 10,98 0,42 80/99
1)Sabadell Gtía. Extra 21 G 13,06 0,25 83/99 1)Sabadell Gtía. Extra 22 G 10,07 -0,11 87/99
1)Sabadell Gtía. Extra 23 G 12,91 5,43 38/99
1)Sabadell Gtía. Extra 24 G 10,66 5,40 40/99 1)Sabadell Gtía. Extra 25 G 10,53 3,54 63/99
1)Sabadell Gtía. Extra 26 G 10,55 4,03 56/99
1)Sabadell Gtía .Extra 27 G 10,91 11,23 3/99 1)Sabadell Gtía. Extra 28 G 10,61 7,49 19/99
1)Sabadell Gtía Extra 29 G 10,53 7,61 17/99
1)Sabadell Gtía. Extra 30 G 13,05 4,53 51/99 1)Sabadell Gtía. Fija 11 G 11,96 5,31 13/49
1)Sabadell Gtía. Fija 16 G 10,87 3,32 22/49
1)Sabadell Horizonte 2021 F 10,36 2,00 89/99 1)Sabadell Interés Eur-Base F 9,43 0,60 82/116
1)Sabadell Interés Eur-Cart F 9,51 0,85 66/116 1)Sabadell Interés Eur-Emp F 9,48 0,66 78/116
1)Sabadell Interés Eur-Plus F 9,48 0,66 79/1161)Sabadell Interés Eur-Prem F 9,56 0,80 69/116 1)Sabadell Interés Eur-Pyme F 9,45 0,63 81/116
1)Sabadell Japón Bolsa-Base V 2,53 11,60 24/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Cart V 2,62 12,67 16/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Empr V 2,64 12,06 21/47 1)Sabadell Japón Bolsa-Plus V 2,60 12,06 20/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Prem V 2,66 12,49 18/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Pyme V 2,61 11,83 23/47 1)Sabadell Planif. 25 Base M 10,02 4,09 81/126
1)Sabadell Planif. 25 Empr M 10,06 4,41 69/126
1)Sabadell Planif. 25 Plus M 10,06 4,41 70/126 1)Sabadell Planif. 25 Prem M 10,08 4,59 63/126
1)Sabadell Planif. 25 Pyme M 10,04 4,24 77/126
1)Sabadell Prudente-Base* M 10,99 4,30 75/126 1)Sabadell Prudente-Cartera* M 11,12 4,69 57/126
1)Sabadell Prudente-Empresa* M 11,14 4,44 66/126
1)Sabadell Prudente-Plus* M 11,09 4,44 67/126 1)Sabadell Prudente-Premier* M 11,21 4,65 60/126
1)Sabadell Prudente-Pyme* M 11,09 4,37 73/126
1)Sabadell Rendimiento-Base D 9,29 0,12 48/113
1)Sabadell Rendimiento-Cart D 9,33 0,28 39/113 1)Sabadell Rendimiento-Emp. D 9,31 0,16 44/113
1)Sabadell Rendimiento-Plus D 9,31 0,16 45/113
1)Sabadell Rendimiento-Prem D 9,34 0,21 42/113 1)Sabadell Rendimiento-Pyme D 9,30 0,15 46/113
1)Sabadell Rentas F 9,24 4,05 93/103
1)Sabadell Selec. Hedge Top* I 11,43 - 1)Sabadell Urq. Patr.Priv.2* M 22,91 4,80 54/126
1)Sabadell Urq. Patr.Priv.5* X 10,91 8,51 70/209
1)Sabadell 90 Cap.Bol.Eur1 G 10,10 4,91 2/7 1)Sab.Amér.Latina Bol-Base V 8,49 11,79 14/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Cart V 8,73 12,79 8/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Empr V 8,85 12,14 11/21 1)Sab.Amér.Latina Bol-Plus V 8,66 12,13 12/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Prem V 8,87 12,56 9/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Pyme V 8,78 11,96 13/21 1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Base V 13,01 6,63 43/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Cart V 13,43 7,65 36/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Empr V 13,65 7,06 38/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Plus V 13,35 7,06 39/44 1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Prem V 13,68 7,47 37/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Pyme V 13,52 6,84 42/44
1)Sab.Bonos Alto Int.- Base F 14,45 8,02 64/103 1)Sab.Bonos Alto Int.- Cart F 14,92 8,69 47/103
1)Sab.Bonos Alto Int.- Plus F 14,80 8,39 57/103
1)Sab.Bonos Alto Int.- Prem F 15,02 8,61 49/103 1)Sab.Bonos Alto Int.-Empr F 15,09 8,39 56/103
1)Sab.Bonos Alto Int.-Pyme F 14,97 8,20 61/103
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Base R 13,22 13,22 27/184 1)Sab.Emg. Mixto Flex-Cart R 13,58 14,11 12/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Empr R 13,80 13,64 21/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Plus R 13,54 13,64 22/184 1)Sab.Emg. Mixto Flex-Prem R 13,85 14,03 15/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Pyme R 13,69 13,43 24/184
1)Sab.España Dividendo-Base V 15,89 1,77 68/112
1)Sab.España Dividendo-Cart V 16,36 2,68 52/112 1)Sab.España Dividendo-Empr V 16,60 2,12 61/112
1)Sab.España Dividendo-Plus V 16,24 2,12 62/112
1)Sab.España Dividendo-Prem V 16,67 2,54 56/112 1)Sab.España Dividendo-Pyme V 16,47 1,94 63/112
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Base V 6,37 12,37 16/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Cart V 6,57 13,45 11/17 1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Empr V 6,68 12,83 14/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Plus V 6,53 12,83 13/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Prem V 6,69 13,26 12/17 1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Pyme V 6,62 12,60 15/17
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Base M 1.323,88 2,95 42/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Cart M 1.351,58 3,76 26/78 1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Empr M 1.347,67 3,59 29/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Plus M 1.347,62 3,58 30/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Prem M 1.351,55 3,69 27/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Pyme M 1.333,11 3,20 40/78 1)Sab. Rentab. Objetivo 4 O 10,73 -
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Base M 8,30 -0,59 76/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Cart. M 8,61 0,13 70/78 1)Sab.R.F.Mixta Esp-Empres M 8,70 -0,22 74/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Plus M 8,52 -0,22 73/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Premier M 8,69 0,06 72/78 1)Sab.R.F.Mixta Esp-Pyme M 8,62 -0,40 75/78
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Base R 9,61 -1,41 60/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Cart. R 10,01 -0,61 54/62 1)Sab.R.V.Mixta Esp-Empres R 10,13 -1,01 57/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Plus R 9,89 -1,01 58/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Premier R 10,11 -0,71 55/62 1)Sab.R.V.Mixta Esp-Pyme R 10,04 -1,21 59/62
1)Sab.Selec.Altern.-Base* I 9,49 1,47 43/81
1)Sab.Selec.Altern.-Carte* I 9,59 1,82 34/81
1)Sab.Selec.Altern.-Empresa* I 9,56 1,61 37/81 1)Sab.Selec.Altern.-Plus* I 9,56 1,61 38/81
1)Sab.Selec.Altern.-Premier* I 9,63 1,75 35/81
1)Sab.Selec.Altern.-Pyme* I 9,53 1,54 40/81 1)Sab.Selec.Épsilon-Base* I 13,78 17,79 7/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Cart.* I 14,34 18,43 2/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Empresa* I 14,55 18,19 5/20 1)Sab.Selec.Épsilon-Plus* I 14,26 18,19 4/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Premier* I 14,57 18,39 3/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Pyme* I 14,44 17,99 6/20
Sabadell Asset Management Luxembourg
Del Sena 12 PAE Can Sant Joan 08174 S. Cugat del Valles. [email protected]. Tfno. 902323555. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Global Equity V 429,10 18,92 60/256
1)SabFunds Capital Apprec.1 F 251,55 4,48 78/99
1)SabFunds Capital Apprec.2* R 804,10 12,88 30/184 1)SabFunds Capital Apprec.3* R 11,42 4,01 171/184
2)Dollar Active F. Portf.25 M 1.154,33 15,69 1/126
2)Sab.Balanced Alloc.40 R 107,60 14,84 10/184
2)Sab.US Core Equity V 110,50 21,47 49/140 4)Sterling Active F. Port25 M 11,71 10,66 5/126
Santa Lucía Asset Management , SGIIC
Plaza de España 15 28008 Madrid. Tfno. 912971670. Email. info@santalu-
ciaam.es. Fecha v.l.: 06/09/19
1)Santa Lucia Europa Acc. A V 8,51 3,59 164/174
1)AP Gestión Flexible CL A* X 13,32 - 1)Avance Global X 5,88 4,58 130/209
1)High Rate* X 20,68 8,60 68/209
1)Santalucia Ibérico Acc V 11,49 -0,69 82/112 1)Sta Lucia Espabolsa V 30,59 0,14 76/112
1)Sta Lucia Eurobolsa V 13,25 13,66 50/83
1)Santalucia RF Dinamica F 13,74 4,93 53/106 1)Sta Lucia Fvalor Euro A R 15,79 2,45 49/62
1)Sta Lucia Fvalor Euro B R 14,54 1,73 51/62
1)Santa Lucia RF 0-2 A F 14,33 1,60 34/116
1)Sta Lucia Renta Fija A F 19,32 3,49 75/106 1)Santa Lucia RF 0-2 B F 13,78 1,45 40/116
1)Sta Lucia Renta Fija B F 18,17 3,03 81/106
1)Santa Lucia RV Int. A* V 16,32 14,73 142/256 1)Sta Lucia Ret Absoluto A* I 10,14 1,52 41/81
Santander Asset Management
Serrano 69 28006 Madrid. Web. http://www.santanderassetmanagement.es.
Fecha v.l.: 06/09/19
1)Inveractivo Confianza* I 16,05 3,47 15/20
1)Mi Fondo Sant. Decidido* R 135,70 10,77 61/184 1)Mi Fondo Sant. Moderado* M 122,34 6,99 21/126
1)Mi Fondo Sant. Patrimonio* M 110,56 5,71 37/126
1)Sant. Acciones Esp. A* V 19,36 -1,50 91/112 1)Sant. Acciones Esp. B* V 21,57 -1,26 90/112
1)Sant. Acciones Esp. C* V 21,02 -1,03 86/112
1)Sant. Acciones Euro* V 3,84 14,27 46/83 1)Sant. Acciones Latinoam* V 25,18 7,88 20/21
1)Sant. Corto Plazo Dólar* D 65,74 5,05 25/29
1)Sant. Dividendo Europa A* V 8,89 10,71 127/174
1)Sant. Dividendo Europa B* V 9,18 11,09 124/174 1)Sant. Eurocrédito* F 99,99 1,07 94/99
1)Sant. Generacion 1A* M 102,98 4,43 20/78
1)Sant. Generacion 2A* R 104,83 6,04 34/62 1)Sant. Índice Euro B* V 168,33 18,80 13/83
1)Sant. Índice España B* V 99,64 7,57 15/112
1)Sant. Índice España I* V 105,07 8,21 12/112 1)Sant Índice Euro Clase I* V 176,05 19,50 6/83
1)Sant.Ind.España Openbank* V 98,93 7,50 18/112
1)Sant. Inversión C Plazo* D 105,41 0,35 36/113 1)Sant. Inv Flexible C* I 65,07 0,84 15/19
1)Sant. PB Cartera Flex 95* X 113,65 9,83 48/209Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año
Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año