Frankfurter Allgemeine Zeitung - 11.09.2019

SEITE 26·MITTWOCH, 11. SEPTEMBER 2019·NR. 211 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 10.09.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar

PB Eurorent € 58,87 / 57,16 1,30

PB Megatrend € 120,89 / 115,13 –7,26

PB Triselect € 47,80 / 45,52 –3,52

C&P Funds (Creutz & Partners)

C&P Funds ClassiX €* 60,92 / 58,58 –4,56

C&P Funds QuantiX €*123,49 / 118,74 –2,69

Cat Dutch Resid II €* 10,12 / 10,12 0,20

Cat.Scandia Chance €* 13,26 / 13,26 0,08

Catella Bavaria € 10,90 / 10,38 0,10

Catella European R € 14,30 / 14,30 0,49

Catella MAX € 19,30 / 18,38 0,99

Catella Mod Wohnen € 10,12 / 10,12 0,40

Catella Nachh Immo € 11,06 / 10,74 0,00

Catella Parken Eur €* 10,97 / 10,45 0,87

Catella Wohnen Eur € 10,45 / 10,45 0,19

Focus HealthCare €* 8,68 / 8,68 –0,69

FocusNordicCities € 2,16 / 2,16 –0,93

Immo-Spez-Süddeut. €* 12,86 / 12,86 1,92

Multiten. Stiftung €* 13,31 / 12,68 0,24

PaRhei Dutch Resid €* 11,16 / 11,16 0,00

Sar Sust Prop-EuCi €* 1224 / 1224 0,67

Wirtsch.-reg SüdDE €* 12,04 / 11,47 0,88

Commerz Real

hausInvest € 44,25 / 42,14 0,33

Precious Metal $*108,17 / 108,17 16,03

DAVIS FUNDS SICAV

Global A $* 39,91 / 37,62 –3,53

Value Fund A $* 57,58 / 54,27 –2,74

http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652

Aktfds RheinEdit I € 109,04 / 106,38 –7,44

Aktfds RheinEdit oA € 43,46 / 43,46 –7,51

Aktfds RheinEdit P € 54,37 / 51,65 –7,45

AriDeka AV € 113,50 / 113,50 –5,35

AriDeka CF € 71,30 / 67,74 –5,34

ARIDEKA TF € 178,90 / 178,90 –5,40

BasisStrat Aktien € 129,31 / 124,64 –5,47

BasisStrat Flex CF € 114,73 / 110,58 –0,33

BasisStrat Re.TF A € 97,36 / 97,36 0,27

BerolinaRent Deka € 41,52 / 40,07 –0,03

BR Aktien 100 € 83,74 / 80,91 –4,59

BR Aktien 20 € 66,94 / 64,68 0,31

BR Aktien 35 € 71,09 / 68,69 –0,32

BR Aktien 55 € 77,49 / 74,87 –1,54

BR Aktien 75 € 84,65 / 81,79 –2,90

BR Aktien 85 € 81,96 / 79,19 –3,55

BW Zielfonds 2020 € 39,79 / 39,01 0,75

BW Zielfonds 2025 € 45,02 / 44,14 –0,30

BW Zielfonds 2030 € 48,83 / 47,87 –2,44

CorpBnd GlobHdgEUR € 108,25 / 105,10 2,28

DeepDiscount 2y € 134,50 / 133,17 –1,16

Deka-Co.Bd.NFin. CF € 133,45 / 129,56 1,62

Deka-Co.Bd.NFin. S € 134,43 / 130,51 1,65

Deka-DDiscount2y III € 140,06 / 138,67 –1,18

Deka-Deut.Bal. CF € 112,94 / 109,65 –0,09

Deka-Deut.Bal. TF € 108,64 / 108,64 –0,12

Deka-Dividen.Rh.Ed €102,34 / 98,64 –4,21

Deka-Dtschl Akt Str €104,32 / 99,35 –7,68

Deka-Eurol.Bal. CF € 59,13 / 57,41 –0,42

Deka-Eurol.Bal. TF € 114,44 / 114,44 –0,45

Deka-Europa Akt Str € 68,21 / 64,96 –5,32

DekaFonds AV € 112,97 / 112,97 –7,03

DekaFonds CF € 111,02 / 105,47 –7,03

DekaFonds TF € 260,53 / 260,53 –7,09

Deka-Glob Akt Str € 38,76 / 36,91 –4,73

Deka-Global Bal CF € 103,67 / 100,65 0,17

Deka-Global Bal TF € 99,71 / 99,71 0,13

Deka-Inst.Ren.Eu. € 74,78 / 73,31 3,02

Deka-Inst.Ren.Euld. € 63,35 / 62,11 2,93

Deka-KomEuBal.I(A) € 65,53 / 63,93 –0,28

DekaKomEuBalCF(T € 114,21 / 111,42 –0,31

Deka-MegaTrends AV € 1229 / 1229 –4,68

Deka-MegaTrends CF € 86,82 / 83,68 –4,68

Deka-Multi St G PB € 104,06 / 101,52 1,08

Deka-PB Defensiv € 115,62 / 113,35 –0,35

Deka-PB Man.Mandat € 120,31 / 116,81 –2,31

Deka-PB Multimana. € 119,12 / 115,65 –1,11

Deka-RentenReal € 37,29 / 36,20 0,95

DekaRent-Intern. CF € 21,06 / 20,45 2,62

DekaRent-intern.TF € 128,78 / 128,78 2,57

Deka-Sachwer. CF € 103,68 / 100,66 0,92

Deka-Sachwer. TF € 98,58 / 98,58 0,89

Deka-Schweiz € 438,69 / 424,88 –0,80

DekaSe:Konservativ € 94,09 / 93,16 0,05

DekaSel:Nachhaltig € 107,89 / 103,99 –1,34

DekaSpezial AV € 119,95 / 119,95 –4,85

DekaSpezial CF € 390,14 / 376,04 –4,85

DekaSpezial TF € 280,14 / 280,14 –4,91

Deka-Stift. Bal. € 57,36 / 56,24 –0,57

Deka-Strat.Inv. CF € 127,99 / 123,36 –3,67

Deka-Strat.Inv. TF € 120,89 / 120,89 –3,74

DekaTresor € 90,24 / 88,04 0,23

Digit Kommunik TF € 81,06 / 81,06 –4,54

Div.Strateg.CF A € 168,47 / 162,38 –3,51

DividendenDiscount € 117,50 / 113,25 –2,31

DivStrategieEur CF € 93,72 / 90,33 –4,78

DivStrategieEur S € 94,12 / 91,82 –4,72

Euro Potential CF € 139,76 / 134,71 –5,93

Euro Potential TF € 123,00 / 123,00 –5,96

EuropaBond AV € 104,94 / 104,94 2,94

EuropaBond CF € 122,10 / 118,54 2,94

EuropaBond TF € 43,27 / 43,27 2,90

EuropaSelect AV € 123,19 / 123,19 –3,03

EuropaSelect CF € 69,15 / 66,65 –3,02

EuroRent-EM-Invest € 49,26 / 47,48 –1,05

Frankf.Sparinrent € 53,24 / 52,45 1,08

Frankf.Sparinvest € 143,56 / 136,72 –7,02

Gl Rent HInc CF €101,70 / 98,74 –1,71

Gl Rent HInc TF € 97,72 / 97,72 –1,74

GlobalChampions AV € 128,63 / 128,63 –4,75

GlobalChampions CF € 203,75 / 196,39 –4,75

GlobalChampions TF € 180,35 / 180,35 –4,81

Mainfr. Strategiekonz. € 166,63 / 166,63 –3,80

Mainfr. Wertkonz. ausg € 103,04 / 103,04 –0,09

Multi Asset In I A € 99,70 / 96,80 –0,14

Multi Asset In S A € 99,51 / 96,61 –0,10

Multi Asset In.CFA € 99,50 / 96,60 –0,16

Multirent-Invest € 35,40 / 34,37 –1,47

Multizins-INVEST € 32,15 / 31,21 0,61

Naspa-Akt Glob CF € 75,26 / 72,89 –3,30

Naspa-Akt Glob TF € 107,85 / 107,85 –3,35

Naspa-Fonds € 44,21 / 43,13 –0,09

RenditDeka € 25,75 / 25,00 2,25

RenditDeka TF € 32,34 / 32,34 2,25

RentenStratGl TF € 96,27 / 96,27 –0,26

RentenStratGlob CF € 99,64 / 96,74 –0,22

RentenStratGlob PB € 98,65 / 96,72 –0,22

RentSpezHInc9/20CF € 103,52 / 101,99 0,01

RentSpHI 6/2020 CF €101,13 / 99,64 –0,26

RentSpHI 6/2020 SA €100,83 / 99,34 –0,24

RheinEdition Glob. € 34,63 / 34,63 –7,24

Rntfds RheinEdit € 30,64 / 29,57 0,72

Rntfds RheinEdit oA € 30,35 / 30,35 0,66

S-BayRent-Deka € 56,86 / 54,87 2,80

Sigma + Konservativ € 43,04 / 41,99 –0,41

Sigma Plus Balanced € 44,85 / 43,76 –1,69

Technologie CF € 42,73 / 41,19 –4,82

Technologie TF € 33,68 / 33,68 –4,93

UmweltInvest CF € 137,58 / 132,61 –5,12

UmweltInvest TF € 121,25 / 121,25 –5,19

VAG-Weltzins-INV € 87,54 / 87,54 –1,73

Weltzins-Invest I € 26,28 / 26,28 –1,55

Weltzins-Invest P € 25,38 / 24,64 –1,57

Weltzins-Invest T € 32,63 / 32,63 –1,53

Zielfds 2020-2024 € 46,42 / 46,42 0,32

Zielfds 2025-2029 € 62,06 / 59,96 –0,60

Zielfds 2030-2034 € 80,19 / 77,48 –2,55

Zielfds 2035-2039 € 61,30 / 59,23 –3,90

Zielfds 2040-2044 € 60,50 / 58,45 –3,90

Zielfds 2045-2049 € 60,24 / 58,20 –3,88

Zielfds 2050-2054 € 59,30 / 57,29 –3,89

Zukunftsplan I € 286,71 / 278,36 –2,86

Zukunftsplan II € 229,06 / 222,39 –1,32

Zukunftsplan IV € 133,08 / 129,20 0,50

ZukunftsplanIII € 224,53 / 217,99 0,53

Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)

1822 Str.Cha.Pl. € 119,97 / 115,36 –3,44

1822 Str.Chance € 80,03 / 77,32 –3,10

1822 Str.Ert.Pl. € 49,54 / 48,33 –0,42

1822 Str.Wachstum € 55,97 / 54,34 –1,44

1822-Struk. Ertrag € 44,77 / 43,89 –0,14

BasisStr.Renten CF € 105,22 / 104,18 0,28

BasisStr.Renten TF € 1341 / 1341 0,27

BasisStrat Re.TF A € 97,36 / 97,36 0,27

Berol.Ca.Chance € 56,47 / 54,83 –2,06

Berol.Ca.Premium € 68,57 / 66,25 –3,26

Berol.Ca.Sicherh. € 44,91 / 43,81 –0,23

Berol.Ca.Wachst. € 42,81 / 41,66 –1,21

Commodities I (A) € 56,84 / 54,79 –3,06

Commodities I (T) € 61,05 / 58,84 –3,03

Commodities TF (A) € 47,95 / 47,95 –3,13

Corp.Bd. Euro CF € 60,01 / 58,26 1,58

Corp.Bd. Euro TF € 57,28 / 57,28 1,52

Corp.Bd.HY Euro CF € 42,16 / 40,93 –0,86

Deka-Commod CF(A) € 53,77 / 51,83 –3,09

Deka-Conv.Akt CF € 185,58 / 178,87 –3,92

Deka-Conv.Akt. TF € 165,69 / 165,69 –3,91

Deka-Conv.Rent CF € 47,24 / 45,53 2,53

Deka-Conv.Rent. TF € 44,90 / 44,90 2,45

DekaDeNebenwerte AV € 127,30 / 127,30 –2,82

DekaDeNebenwerte CF € 202,04 / 194,74 –2,93

DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 123,76 / 119,29 –3,35

Deka-EM Bond AV € 102,41 / 102,41 0,09

Deka-EM Bond CF € 98,42 / 94,86 0,09

Deka-EM Bond TF € 94,04 / 94,04 0,03

Deka-Eu.Stocks CF € 41,90 / 40,39 –5,99

Deka-Eu.Stocks TF € 36,95 / 36,95 –6,04

DekaEuAktSpezAV € 121,33 / 121,33 –3,35

DekaEuAktSpezCF(A) € 176,72 / 170,33 –3,49

Deka-Europa Neb AV € 120,31 / 120,31 –3,35

Deka-Europa Neb CF € 124,84 / 120,33 –3,35

Deka-Europa Neb TF € 76,47 / 76,47 –3,41

Deka-EuropaVal.CF € 51,17 / 49,32 –4,67

Deka-EuropaVal.TF € 48,09 / 48,09 –4,72

Deka-FlexZins CF € 975,39 / 970,54 0,19

Deka-FlexZins TF € 972,30 / 972,30 0,19

Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,21 / 38,21 –0,52

Deka-GlbConRent CF € 40,18 / 38,73 –0,49

Deka-GlbSel CF € 206,23 / 198,78 –2,12

Deka-GlbSel TF € 190,80 / 190,80 –2,18

DekaGlobAktLRCF(A) € 197,10 / 189,98 –1,72

Deka-Indust 4.0 CF € 145,20 / 139,95 –2,67

Deka-Indust 4.0 TF € 137,32 / 137,32 –2,73

Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00

Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00

Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00

Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00

Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00

Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00

Deka-Inst Zielk CF € 993,77 / 991,29 –0,04

Deka-Inst Zielk TF € 991,19 / 991,19 –0,04

DekaLux-BioTech CF € 415,09 / 400,09 –0,77

DekaLux-BioTech TF € 370,52 / 370,52 –0,83

DekaLux-Bond EUR € 75,20 / 73,01 2,97

DekaLux-Deut.TF € 120,99 / 120,99 –5,22

DekaLux-Europa TF € 59,93 / 59,93 –4,55

DekaLux-Geldm:USD $ 96,57 / 96,57 0,20

DekaLux-Japan CF € 738,35 / 701,45 –1,89

DekaLuxT-Akt Asien € 756,82 / 719,00 –7,21

DekaLuxT-EmMkts € 142,41 / 135,29 –6,22

DekaLux-USA AV € 130,84 / 130,84 –2,00

DekaLux-USA TF € 129,39 / 129,39 –2,04

Deka-MF EM Corp I € 101,20 / 99,70 1,05

Deka-MF Gl Crp HY I € 101,50 / 100,00 0,16

Deka-MF Gl Crp I € 103,85 / 102,32 2,30

Deka-MF Gl Gov Bd I € 103,08 / 101,56 1,92

Deka-Mul Asset Ert € 99,63 / 98,64 –0,06

Deka-Mult. St. PB € 98,24 / 95,38 0,03

Deka-NachhAkt CF € 186,09 / 179,36 –2,68

Deka-NachhBal CF € 117,27 / 113,85 –0,55

Deka-NachhRent CF € 138,51 / 135,13 1,10

Deka-PB Werterh.2y € 115,79 / 112,97 –0,04

Deka-Rent 3-7 CF A € 1608 / 1561 0,55

Deka-Rent 3-7 CF B € 64,69 / 62,81 0,56

Deka-RentEu1-3CF A € 1117 / 1090 0,11

Deka-UnterStrat Eu € 108,62 / 104,69 –2,57

Deka-USA Akti. S I € 189,63 / 185,00 –0,82

Deka-USA Akti.S AV € 137,16 / 137,16 –0,60

Deka-USA Akti.S CF € 191,11 / 184,20 –0,81

Disc.Strategie 5y € 115,08 / 110,92 –2,38

GlbOpportPlus CF A € 58,70 / 56,58 –1,29

GlConvAktien CF € 115,72 / 111,54 –6,53

GlConvAktien TF € 109,06 / 109,06 –6,58

GlobalOpp Pl PB(A) € 59,05 / 57,61 –1,23

GlobalResources CF € 73,10 / 70,46 –9,39

GlobalResources TF € 69,20 / 69,20 –9,44

HMI Chance € 61,34 / 59,55 –3,54

HMI Chance+ € 59,18 / 57,18 –4,50

HMI Ertrag+ € 40,46 / 39,67 0,00

HMI Wachstum € 46,50 / 45,37 –1,21

Köln Str.Chance € 59,49 / 58,32 –2,35

Köln Str.Ertrag € 46,70 / 45,78 –0,57

Köln Str.Wachstum € 45,50 / 44,61 –1,57

KölnStr.Chance+ € 50,29 / 49,30 –3,77

Naspa Str.Chan.Pl. € 104,32 / 102,27 –4,15

Naspa Str.Chance € 52,32 / 51,29 –3,02

Naspa Str.Ertrag € 49,57 / 48,60 –0,56

Naspa Str.Wachstum € 48,66 / 47,71 –1,63

Wandelanleihen CF € 78,71 / 76,42 –1,31

Wandelanleihen TF € 72,51 / 72,51 –1,35

Deka Immobilien Investment

Deka Immob Europa € 49,59 / 47,11 0,32

Deka Immob Global € 57,81 / 54,92 0,16

Deka-Immob Nordam. $ 55,56 / 53,55 0,28

WestInv. InterSel. € 49,30 / 46,84 0,13

Deka-Vermögensmanagement GmbH

Deka-BasAnl Def € 97,64 / 97,64 0,12

Deka-BasAnl Z A100 € 102,20 / 100,20 –1,01

Deka-BasisAn D A30 € 103,94 / 101,90 –0,44

Deka-BasisAn D A50 € 105,30 / 102,23 –1,10

Deka-BasisAn D A70 € 106,63 / 102,53 –1,75

Deka-BasisAnl A100 € 180,26 / 171,68 –3,85

Deka-BasisAnl A20 € 107,20 / 105,10 –0,20

Deka-BasisAnl A40 € 113,00 / 109,71 –0,18

Deka-BasisAnl A60 € 121,67 / 116,99 –0,69

Deka-MM ausgew CF € 108,55 / 105,13 –0,99

Deka-MM defensiv CF € 107,77 / 104,63 –0,66

Deka-PB Wert 4y € 109,97 / 107,29 0,12

Deka-PfSel ausgew € 103,27 / 100,26

Deka-PfSel dynam € 103,78 / 100,76

Deka-PfSel moderat € 101,95 / 99,95

DekaStruk.5Chance € 159,03 / 155,91 –2,77

DekaStruk.5Chance+ € 247,93 / 243,07 –3,92

DekaStruk.5Ertrag € 101,91 / 99,91 –0,06

DekaStruk.5Ertrag+ € 105,47 / 103,40 –0,22

DekaStruk.5Wachst. € 111,80 / 109,61 –1,26

Hamb Stiftung D € 996,61 / 977,07 –2,02

Hamb Stiftung I € 930,77 / 912,52 –2,03

Hamb Stiftung P € 93,93 / 90,32 –2,05

Hamb Stiftung T € 113,21 / 108,86 –2,05

Hamb Stiftung V € 100,13 / 98,17 –2,02

Haspa TrendKonz P € 98,54 / 94,75 –0,06

Haspa TrendKonz V € 103,74 / 99,75 –0,04

Keppler Gl Val-Inv € 35,25 / 33,57 –6,91

Keppler-EmMkts-Inv € 37,97 / 36,16 –7,35

LBBW Bal. CR 20 € 44,87 / 43,99 –0,48

LBBW Bal. CR 40 € 49,35 / 48,38 –1,33

LBBW Bal. CR 75 € 57,22 / 56,10 –2,90

LING-ASIEN-SYS-INV € 102,00 / 97,14 –10,31

Lingohr-Systemat € 115,72 / 110,21 –10,48

Priv BaPrem Chance € 133,88 / 126,30 –1,97

Priv BaPrem Ertrag € 53,39 / 51,34 0,06

http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71

[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90

Deut.Inv.China Bds €*115,58 / 112,11 –0,22

Deut.Inv.EMC LC $*163,22 / 158,33 –0,41

Deut.Inv.Gl.B.LDHP €* 94,91 / 92,06 0,57

Deut.Inv.I Conver. €*175,10 / 169,85 –1,72

Deut.Inv.I EU B Sh €*151,06 / 146,52 0,09

Deut.Inv.I EU CO B €*173,60 / 168,39 1,54

Deut.Inv.I Top Div €*226,70 / 215,37 –2,91

Deut.Inv.I Top Eu. €*214,86 / 204,11 –5,39

Deut.Inv.IGlblEqLC €*253,17 / 240,51 –7,89

Deut.Inv.IH.YLD C. €*161,93 / 157,08 –0,42

Deut.Inv.II EuT.Di €*173,84 / 165,15 –4,40

Deut.Inv.II UST.Di €*222,66 / 211,52 –2,19

DI LowVol Wld LC €*135,92 / 129,13 –0,75

Dt Float R.Nts LC € 84,87 / 84,02 0,04

DWS Akkumula € 1261 / 1201 –3,26

DWS Akt.Strat.D € 418,61 / 398,67 –8,24

DWS ALPHA Rent.Gl.€ 129,01 / 126,48 0,60

DWS Co.Kaldemorgen €*155,99 / 148,19 0,21

DWS Cpt DJE Gl Akt € 307,74 / 293,08 –6,06

DWS Deutschland € 228,32 / 217,45 –9,30

DWS Europ. Opp LD € 343,23 / 326,88 –5,59

DWS Glbl Value LD € 272,43 / 259,46 –5,33

DWS Inv.EURSMC LC €*250,39 / 237,87 –4,89

DWS Inv.Gl Grow LC €*104,63 / 104,63 1,25

DWS Investa € 170,61 / 162,48 –8,71

DWS Mlt Asst Inc Kont € 107,41 / 103,28 –1,43

DWS Multi Oppor FC € 260,68 / 260,68 –0,86

DWS Stiftungsf. € 50,14 / 48,67 –0,83

DWS Top Asien € 176,70 / 169,90 –5,99

DWS Top Dividen LD € 134,66 / 128,25 –3,50

DWS Top Europe € 152,38 / 146,51 –5,83

DWS Vermbf.I LD € 183,01 / 174,29 –3,40

DWS VermMan-Bal € 125,64 / 120,80 –2,20

DWS VermMan-Def € 107,09 / 103,96 –1,09

DWS VermMan-Dyn € 135,05 / 128,62 –3,09

DWS Zinseinkommen € 107,19 / 104,06 0,89

FOS Rend.u.Nachh. € 116,03 / 112,65 –0,66

Global Hyb Bd LD € 42,41 / 41,17 –0,10

Multi Cred USD LD $*113,12 / 109,72 1,40

Qi LowVol Europe LC € 136,19 / 129,70 –3,24

Offene Immobilienfonds

grundb. europa IC: € 42,62 / 40,59 0,30

grundb. europa RC € 42,38 / 40,36 0,22

grundb. Fok Deu RC € 54,92 / 52,30 0,19

grundb. Fokus D IC: € 55,05 / 51,38 0,31

grundb. global IC: € 55,04 / 52,42 0,68

grundb. global RC € 54,80 / 52,19 0,65

http://www.dje.lu I [email protected]

Tel. 00352 26925220

DJE Concept PA € 123,83 / 117,93 –2,68

DJE Gold&Stabfd PA F 126,98 / 120,93 –1,85

DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 –1,02

DJE-Ag&Ernährung PA € 167,32 / 159,35 –4,87

DJE-Alpha Glob PA € 241,56 / 232,27 –3,00

DJE-Asia Hi Div PA € 206,25 / 196,43 –7,37

DJE-Div&Sub P € 428,37 / 407,97 –3,49

DJE-Europa PA € 353,14 / 336,32 –5,10

DJE-Gold&Ressou PA € 146,78 / 139,79 1,46

DJE-Mittel&Innov PA € 145,74 / 138,80 –3,60

DJE-Renten Glob PA € 147,20 / 144,31 0,71

DJE-Sht Term Bd PA € 119,17 / 117,99 0,35

DJE-Zins&Divid PA € 152,46 / 146,60 –1,71

D-RentSp EM 3/2021 € 102,82 / 101,30 –1,65

LuxTopic-Akt Eu A € 22,69 / 21,61 –2,52

LuxTopic-Akt Eu B € 1075 / 1075 –2,46

LuxTopic-Bk Sch PA € 19,27 / 18,35 –0,83

LuxTopic-Flex € 201,62 / 192,02 –3,28

http://www.ethenea.com

Telefon 00352-276921-10

Ethna-AKTIV A € 134,93 / 131,00 2,51

Ethna-AKTIV T € 141,61 / 137,49 2,51

Ethna-DEFENSIV A € 139,15 / 135,76 2,93

Ethna-DEFENSIV T € 171,43 / 167,25 2,93

Ethna-DYNAMISCH A € 80,92 / 77,07 –2,48

Ethna-DYNAMISCH T € 84,11 / 80,10 –2,47

First Private Invest. Manag. KAG MBH

FP Aktien Global A €*108,91 / 103,72 –7,70

FP EuroAkt.Staufer €* 96,73 / 92,12 –5,18

FP Europa Akt.ULM €* 84,28 / 80,27 –7,12

FP Wealth B €* 72,31 / 70,20 –0,66

http://www.flossbachvonstorch.de

Tel. +49 221 33 88 290

Bond Opport R € 140,04 / 135,96 1,53

Curr Diversif Bd R € 102,99 / 99,99 –0,41

Der erste Schritt R € 112,54 / 111,43 0,14

Dividend R EUR € 160,46 / 152,82 –1,92

Fundament RT € / 182,21 –2,62

Global Conv Bond R € 151,89 / 144,66 0,09

Global Quality R € 222,96 / 212,34 –2,68

MuAsset-Balanced R € 170,88 / 162,74 1,22

MuAsset-DefensiveR € 142,64 / 138,49 1,17

MuAsset-Growth R € 189,18 / 180,17 0,25

Multiple Opp II R € 150,94 / 143,75 –0,13

Multiple Opp R € 273,78 / 260,74 –0,21

Fonds Direkt Sicav

Skyline Dynamik € 175,60 / 175,60 –3,51

http://www.franklintempleton.de I info@franklin-

templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02

FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,27 / 10,68 –5,64

FRK India Fd. A d €* 58,29 / 55,23 –8,89

FRK Mut.Europ. A a €* 20,88 / 19,78 –7,95

TEM East.EuropeA a €* 25,83 / 24,47 –5,58

TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,52 / 5,35 –7,81

TEM Front.Mkts.A a $* 18,53 / 17,56 –4,88

TEM Gl.Bd. A d €* 15,33 / 14,87 –3,52

TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,43 / 7,21 –6,31

TEM Gr.(Eur) Aa €* 17,55 / 16,63 –7,14

TEM Gr.(Eur) Ad €* 17,49 / 16,57 –7,16

[email protected]

Gothaer Comf.Bal. €*147,82 / 142,13 –0,64

Gothaer Comf.Dyn. €*150,98 / 143,79 –2,21

Gothaer Comf.Ert A €*110,05 / 106,84 1,58

Gothaer Comf.ErtT €*132,78 / 128,91 1,58

Gothaer Euro-Rent €* 66,47 / 63,91 3,12

Gothaer Global €* 90,77 / 87,28 –3,69

Gothaer Mlt Sel A €*134,95 / 129,76 –0,26

Gothaer Rent-K A €*101,96 / 101,96 –0,02

Gutmann Kapitalgesellschaft

PRIME Val Growth T € 146,06 / 139,10 –1,31

Prime Values Inc T € 141,44 / 137,32 –0,37

HANSAINVEST

antea - R € 97,65 / 93,00 –1,96

C-Quad.ARTS TR Fl.T € 117,19 / 111,61 –1,61

C-Quad.ARTS TRFl A € 119,92 / 114,21 –1,60

D&R BoT Classic I € 137,51 / 133,50 –4,75

D&R SpL eQuaEq I € 98,32 / 93,64 –5,58

D&R SpL eQuaEq P € 96,84 / 92,23 –5,65

D&R SpL eQuaInc I € 96,03 / 93,23 –0,28

D&R SpL eQuaInc P € 95,08 / 92,31 –0,33

D&R WachsGlb TAA I€ 124,46 / 118,53 –1,47

D&R WachsGlb TAA P € 121,19 / 115,42 –1,51

D&R WachsGlb TAA S € 109,26 / 104,06 –1,54

Eff-Spiegel Aktien € 105,38 / 100,36 –4,25

Eff-Spiegel AnlMix € 105,55 / 100,52 –1,26

HANSAaccura € 63,91 / 62,35 0,76

HANSAdefensive € 49,91 / 49,66 0,10

Telefon +49 89 287238-0

http://www.hellerich.de, [email protected]

Global-Flexibel A € 781,27 / 744,07 –0,69

Sachwertaktien A € 206,16 / 196,34 –1,28

http://www.hwb-fonds.com | [email protected]

Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30

HWB Alex.Str.Ptf R €* 75,26 / 71,68 0,44

HWB Alex.Str.Ptf V €* 75,30 / 71,71 0,45

HWB DfdsV.V.Vici R €* 54,64 / 53,05 –0,40

HWB DfdsV.V.Vici V €* 54,64 / 53,05 –0,41

HWB Europe Pf. €* 4,39 / 4,18 0,24

HWB Glb.Conv.Plus €* 90,08 / 87,46 –0,30

HWB Inter.Pf. €* 4,33 / 4,12 0,00

HWB Pf. Plus CHF F* 63,15 / 60,14 –0,22

HWB Pf. Plus R €* 89,50 / 85,24 1,51

HWB Pf. Plus V €* 89,48 / 85,22 1,51

HWB RentenPf.+ R €* 49,75 / 48,30 0,29

HWB RentenPf.+ V €* 49,76 / 48,31 0,31

HWB Vict.Str.Pf. R €* 1208 / 1150 0,62

HWB Vict.Str.Pf. V €* 1208 / 1151 0,62

IFM Independent Fund Management AG

ACATIS FV Akt.Gl. €*235,08 / 223,88 –4,69

INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft

Aktien Welt €* 47,42 / 45,16 –5,99

Antecedo Ind.Inv.A €* 59,96 / 59,96 0,80

DuoPlus V €* 93,56 / 93,56 –4,18

HiYld Spez INKA €* 10849 / 10333 –0,58

INKA Tertius €* 1559 / 1457 –9,70

StSk. Dü. Abs. Ret. €*123,12 / 117,26 –0,39

http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer

ME Fonds PERGAMONF€ 717,79 / 683,61 –0,74

ME Fonds Special V € 2845 / 2710 –1,91

Multiadv-Esprit € 144,82 / 137,58 –2,78

Multiadv-Priv. Inv € 341,08 / 324,84 –2,08

PVV CLASSIC € 48,01 / 45,72 –0,62

PVV Effizienz Inv € 48,58 / 46,27 0,73

PVV Untern. Plus € 50,65 / 49,17 0,18

http://www.kanam-grund.de

[email protected] I Tel. 069-7104110

Leading Cities Inv € 111,50 / 105,69 0,19

http://www.LBBW-AM.de I [email protected]

Div. Str. Eurol. R €* 45,83 / 43,65 –6,30

Multi Global R €*104,85 / 101,80 –0,48

RentaMax R €* 73,57 / 71,08 1,22

Rohstoffe 1 R €* 31,26 / 29,77 –6,64

RS Flex R €* 46,17 / 44,61 –4,27

RW Rentenstrategie €*123,06 / 121,84 0,21

W&W Int Rentenfds €* 53,23 / 51,38 4,32

LBBW Opti Re. A €* 53,62 / 52,83 0,69

LBBW Opti Ret.T €* 54,71 / 53,90 0,67

M&W Capital €* 63,12 / 60,69 10,49

M&W Privat C €*132,07 / 126,99 11,61

NW Global Strategy €* 89,78 / 85,50 1,06

http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249

Euro-Kurzläufer €* 28,83 / 28,74 –0,10

Europa-Aktien €* 25,01 / 23,76 –4,63

Euro-Renten €* 38,37 / 37,22 1,17

Inter-Aktien €* 29,16 / 27,70 –3,13

Inter-Renten €* 36,49 / 35,40 2,15

ProBasis €* 30,81 / 29,73 –0,58

ProFutur €* 31,38 / 30,28 –2,79

Telefon 089/2489-2489

Dividende A € 53,54 / 50,99 –3,07

EM Rent Nachh. € 53,33 / 51,28 0,10

ERGO Vermög Ausgew € 55,08 / 52,71 –0,15

ERGO Vermög Flexi € 54,15 / 51,57 –0,74

ERGO Vermög Robust € 54,98 / 52,87 0,56

EuroBalance € 54,70 / 52,60 –3,28

EuroCorpRent A € 59,00 / 57,00 1,67

EuroErtrag € 72,04 / 69,60 –0,30

EuroFlex € 44,80 / 44,36 0,14

EuroInvest A € 89,31 / 85,06 –3,80

EuroKapital € 44,48 / 42,36 –4,23

EuroRent A € 32,58 / 31,48 1,58

FairReturn A € 59,59 / 57,85 –0,05

GlobalBalance DF € 65,47 / 62,95 –0,29

GlobalChance DF € 62,12 / 59,16 –3,67

Nachhaltigkeit A € 109,47 / 104,26 –2,07

ProInvest € 181,28 / 172,65 –3,33

RealReturn A € 53,85 / 52,03 1,39

VermAnlage Komfort € 61,94 / 59,85 –2,76

VermAnlage Ret A € 67,51 / 64,91 –4,08

Meridio Funds

Green Balance P € 117,98 / 112,36 –2,17

Metzler Asset Management GmbH

RWS-Aktienfonds €* 78,59 / 74,85 –8,73

RWS-DYNAMIK A €* 32,22 / 30,69 –4,66

RWS-ERTRAG A €* 15,91 / 15,45 –0,07

MK Lux S.A.

Plutos Edelm&Rohst €* 41,61 / 41,61 12,63

Plutos MultiChan €* 74,49 / 74,49 2,31

Plutos MultiChan I €*116,47 / 116,47 2,04

Plutos T-VEST Fund €* 56,53 / 56,53 –1,21

Monega Kapitalanlageges.mbH

ARIAD Active All I €*112,80 / 112,80 –2,53

ARIAD Active All R €* 51,71 / 50,45 –2,57

ASVK Subst&Wachst €* 43,76 / 41,68 8,11

Barmenia Nachh.Bal €* 56,30 / 55,20 –1,32

Barmenia Nachh.Dyn €* 59,27 / 58,11 –3,03

Bueno Gb. Strategy €* 51,00 / 51,00 –0,63

C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 98,79 / 98,79

C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 50,83 / 49,35

C-QUAD Qua.Gl Fl I €*100,28 / 100,28

C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 51,60 / 50,10

C-QUAD QuaEuL/S I €* 98,53 / 98,53

DEVK Anlageko Re €* 53,28 / 53,28 –0,65

DEVK Anlagekon RMa €* 53,24 / 53,24 –3,69

DEVK Anlkon RenPro €* 53,22 / 53,22 –2,30

Equity for Life I €* 97,35 / 97,35 –4,85

Equity for Life R €* 50,53 / 49,06 –4,90

FairInvest I €* 54,40 / 54,40 –3,85

FO Core plus €*101,31 / 101,31 –2,46

Greiff Eq L/S (I) €* 93,23 / 93,23 –0,49

Greiff Syst All I €*105,28 / 105,28 –1,61

Nomura Asset Management Deutschland

Asia Pacific €*151,88 / 144,65 –5,96

Asian Bonds €* 70,88 / 68,82 0,35

Real Protect €* 97,14 / 95,24 0,16

Real Protect R €* 95,01 / 93,15 0,13

Real Return €*597,23 / 585,52 3,40

am.oddo-bhf.com

Algo Global DRW-€ €*109,28 / 104,08 –5,32

AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97

AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27

Basis-Fonds I €*139,15 / 139,15 0,14

DC Value One I(t) €*179,15 / 179,15 0,09

DC Value One P(t) €*168,41 / 160,39 0,04

ETFplus Portf Balan € 64,49 / 62,61 –0,34

EURO ShTm Bd FT DR €*102,26 / 101,25 0,31

FMM-Fonds € 520,41 / 495,63 –2,64

FT EuroGovernm. M €* 55,35 / 53,74 0,32

GWP-Fonds €*117,54 / 113,02 –0,65

KapitalPrivatPortf €* 54,90 / 52,29 –2,22

O.BHF € ShTe Bd FT €*116,22 / 115,07 0,30

O.BHF AccuZins CR €*322,98 / 313,57 4,13

O.BHF AlgoEur CRW €*318,18 / 303,03 –5,10

O.BHF AlgoGlob CRW €* 69,94 / 66,61 –5,32

O.BHF FRA EFF €*213,62 / 203,45 –6,81

O.BHF MoneyMark CR €* 69,87 / 69,87 –0,03

O.BHF MoneyMark DR €* 48,37 / 48,37 –0,02

O.BHF MoneyMark G €* 4983 / 4983 –0,02

Polaris Mod DRW-€ €* 69,12 / 67,11 –0,26

Portf Opportunity € 74,67 / 71,11 –1,52

R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31

S&H GlobaleMaerkte €* 58,95 / 56,14 –1,90

Sch&Ptnr Glob Def €* 64,54 / 61,47 3,02

Schmitz&PtnrGloOff €* 57,00 / 54,29 –3,44

Substanz-Fonds €* 1140 / 1107 –2,80

Vermögens-Fonds €*775,19 / 752,61 –1,61

Westfalicaf. Ak.Re €* 59,76 / 59,17 –1,43

ODDO BHF Asset Management Lux.

BHF Flex. Alloc.FT € 78,10 / 74,38 –2,65

BHF Flex. Ind. FT € 71,91 / 69,82 –2,67

BHF Rendite P.FT € 55,42 / 53,81 –0,11

BHF Sustain Eq Eu € 68,41 / 66,42 –3,88

Delta Multi Strat. € 43,27 / 41,21 –2,80

Grand Cru € 169,25 / 167,57 –2,53

Grand Cru (CHF) F 122,53 / 121,32 –2,57

O.BHF POLARIS BAL € 78,48 / 76,19 –1,68

O.BHF POLARIS DY € 79,73 / 77,41 –0,55

ODBHF Em.Co.Dem.CR € 83,16 / 79,20 –6,03

SMS Ars selecta € 48,97 / 47,09 –2,28

http://www.oekoworld.de

Growing Mkts 2.0 € 168,03 / 160,03 –1,13

Klima € 81,07 / 77,21 1,19

New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46

Öko Rock‘n‘Roll € 156,21 / 148,77 0,04

ÖkoVision Classic € 195,74 / 186,42 –0,36

Water For Life C € 188,79 / 179,80 1,08

[email protected]

http://www.santanderassetmanagement.de

Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229

Select Defensive A €*122,23 / 122,23 0,85

Select Dynamic A €*147,78 / 147,78 –1,91

Select Income AD €* 48,90 / 48,90 –0,91

Select Moderate A €*132,82 / 132,82 –0,36

Select Total RetA €* 49,39 / 49,39 –0,42

HANSAdividende € 122,68 / 116,84 –4,74

HANSAertrag € 31,36 / 30,30 –0,30

HANSAeuropa A € 49,13 / 46,79 –4,93

HANSAgold USD-Kl A $ 71,56 / 68,81 7,19

HANSAinter. A € 20,67 / 19,97 3,18

HANSArenta € 25,28 / 24,43 1,51

HANSAsecur € 40,83 / 38,89 –7,46

HANSAsmart Sel G € 53,02 / 50,49 –4,43

HANSAsmart SelectE € 100,97 / 96,16 –4,04

HANSAzins € 24,67 / 24,42 0,11

Hinkel Rel Perf HI € 45,21 / 45,21 –1,65

HINKEL WeltCoSaStr € 41,59 / 41,59 –3,21

Konz. privat € 50,84 / 49,12 –0,98

NAT-B Div Deutschl € 53,25 / 50,71 –5,33

NAT-BK DivSt Glob € 52,41 / 49,91 –3,40

Nation-Bk MA GlOpp € 54,27 / 51,69 –0,83

OLB Zinsstrategie € 79,22 / 77,67 0,53

SI BestSelect € 141,96 / 135,20 –3,37

SI SafeInvest € 115,78 / 109,23 –3,23

Strat Welt Secur € 22,24 / 21,80 –0,74

Strat Welt Select € 22,71 / 21,63 –0,88

TBF Gl Technol $ R $*145,26 / 138,34 2,75

TBF SM. POWER € R €* 52,70 / 50,19 –2,08

HANSAINVEST LUX S.A.

Interbond € 108,85 / 105,17 3,02

http://www.hauck-aufhaeuser.com

Aktienstrategie MM € 89,64 / 85,37 –5,00

AW Stks AlphPls OP € 47,95 / 45,67 0,27

Cash Plus € 98,96 / 97,50 0,20

ERBA Invest OP € 37,61 / 35,82 5,48

EuroSwitch Bal.Pf. € 59,75 / 57,18 –1,50

EuroSwitch Subst. € 67,34 / 64,13 –2,58

EuroSwitch WldProf.OP € 68,08 / 64,84 –4,06

FFPB Div Sel € 150,74 / 143,56 1,02

FFPB Dynamik € 14,99 / 14,28 –1,75

FFPB Fokus € 15,59 / 14,85 –1,76

FFPB MTrend Dplus € 14,65 / 13,95 –2,64

FFPB MTrend Plus € 15,06 / 14,34 –0,77

FFPB Multitre Flex € 11,09 / 10,56 –2,55

FFPB RENDITE € 11,55 / 11,21 –0,62

H&A Akt.Sm.Cap EMU € 121,42 / 115,64 –0,97

H&A Dynamik Plus B € 108,78 / 103,60 –1,83

H&A Multi Asset €* 64,87 / 61,78 0,05

H&A Rend. Pl. CI € 121,47 / 117,36 –0,40

H&A Renten Gbl € 128,42 / 125,90 2,53

H&A Untern. Eur. € 150,48 / 143,31 –2,12

H&A Wandel.Eur. A € 84,92 / 82,45 –0,94

MB Fd Max Value € 156,38 / 148,93 –4,42

MB Fund Flex Plus € 62,02 / 61,41 –0,46

MB Fund Max Global € 87,31 / 83,15 –0,99

MB Fund S Plus € 149,39 / 142,28 –4,35

Med.Bio Health EUR € 530,22 / 504,97 –2,49

Millen Glb Opp P € 252,41 / 245,06 –1,95

Mult.Inv.Global OP € 37,24 / 35,38 –1,22

PTAM Bal. Pf. OP € 66,94 / 63,75 –1,11

PTAM Def.Portf.OP € 62,09 / 59,13 –0,45

Rentenstrategie MM € 50,85 / 48,89 –1,11

spec. situations € 82,31 / 78,39 –1,69

Tiberius FlxBdOP I € 117,90 / 114,47 –1,63

Tiberius FlxBdOP R € 102,40 / 99,42 –1,67

Legg Mason Dublin Funds

Legg Mason Global Funds Plc

BW Gl Def. HY S(IH) €* / 95,04 0,47

BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 132,88 –6,82

BW Gl Fi In Prt €* / 151,43 –0,19

BW GlCredOp A €* / 104,24 0,65

BW GlFixIn AbRe Ah €* / 94,52 –4,42

BW GlSovCred A $* / 101,12 –2,81

CB Gl Eq Inc At $* / 97,08 –8,24

CB TacDivInc At $* / 121,99 –4,11

CB US Ag Gr At $* / 196,12 –5,93

CB US Appr At $* / 226,15 –5,08

CB US Eq Sust.L A(A) $* / 161,34 –3,24

CB US LCapGr At $* / 297,86 –5,96

CB Value At $* / 112,59 –6,37

EnT Gl Alt Inc Str A €* 96,90 / 96,90 –0,30

LM BW GlIncOpt A € €* / 104,52 2,56

LM RARE EM Infr X€ €* / 88,10 –6,79

LM WA EM LCDpt AU$$* / 90,76 –3,76

LM WA Gl HY A Euro €* / 109,74 –1,77

LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 94,87 –0,74

MC As L-T Unc M€da€ / 15,79 –6,97

MC Eur.Abs.a A (PF) € / 101,63 0,51

MC Great Chin A€da € / 9,75 –5,04

QS Em Mk Eq At €* / 107,69 –7,59

QS MV EuEq GIF At €* / 175,16 –5,17

QS MV GlEq GIF At $* / 175,96 –5,04

QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 112,67 –1,42

QSInvMA EuConAa(A) €* / 110,79 –0,27

QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 114,33 –2,33

QSMV APexJ EqGIFAt €* / 129,37 –6,53

RARE Infr Val A€A €* / 11,75 –3,83

Roy.USSCapOp At $* / 173,67 –7,46

Royce US SmCo At $* / 166,01 –8,14

WA Asian Op At €* / 222,76 0,61

WA ECore+Bd Aa(D) €* / 112,57 3,18

WA Em Mk TRB At H €* / 132,98 –2,47

WA EmMkt CorpBd At $* / 111,10 0,09

WA Eur HY A a(D) €* / 102,85 –1,25

WA Gl Credit At(H) €* / 125,88 1,97

WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,99 –1,38

WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,52 1,81

WA Inf.M. Aa(A) $* / 123,95 –0,05

WA Macro OpBd Aa €* / 106,76 –2,50

WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,80 –0,69

WA ShD BChip At H €* / 98,72 0,50

WA ShD HI BF AtH €* / 135,16 –1,54

WA US Cor+Bd At $* / 162,05 2,08

WA US CorBd At $* / 143,55 2,16

WA US Gov.Liq A $* / 109,00 0,15

WA US HY Aa(D) $* / 78,60 –1,21

WA US STGov At $* / 113,84 0,13

Weitere Anteilsklassen und Fonds unter

http://www.LeggMason.de

LRI Invest S.A.

Gul.Dem.Sicherheit €*115,95 / 113,12 0,33

Gul.Dem.Wachstum €*132,49 / 132,49 –0,92

LBBW Alpha Dyn. T €* 61,91 / 58,96 –1,89

LBBW Bond Sel. I €* 70,84 / 70,84 1,92

LBBW Bond Sel. T €* 66,36 / 64,43 2,56

LBBW Equity Sel. I €* 93,50 / 93,50 –2,38

LBBW Equity Sel. T €* 82,77 / 78,83 –2,55

LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,92 / 54,29 –0,91

Greiff Syst All R €*107,96 / 104,82 –1,64

Guliver Demo. In.R €*117,57 / 111,97 –4,22

Guliver Demo.In.I €*108,22 / 108,22 –4,17

HQAM G.Eq.DM4. (I) €*105,22 / 105,22 –2,09

HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 52,49 / 52,49 –2,13

Innovation I €* 53,99 / 53,99 –4,80

L&P Val EM SmCap I €* 48,63 / 48,63 –8,40

L&P Val EM SmCap R €* 49,89 / 48,44 –8,43

Landert Active Eq €* 57,31 / 57,31 –5,37

Landert Bond Opp €* 51,51 / 51,51 0,94

Lazard Global Corp €*104,44 / 104,44 2,62

Lupus alpha R I €*119,24 / 114,65 –1,99

Lupus alpha R R €* 57,53 / 55,32 –2,04

Monega BestInvEURA €* 55,11 / 52,49 –5,19

Monega Chance €* 39,87 / 38,15 –4,96

Monega Dä.C.B.LDR €* 52,07 / 51,30 2,09

Monega Dän.Co.Bds €*104,39 / 104,39 0,83

Monega Dän.Co.BdsI €*107,20 / 107,20 2,10

Monega Dän.Co.BdsR €* 52,67 / 51,89 0,79

Monega Ertrag €* 62,08 / 59,98 –0,23

Monega Euro-Bond €* 56,52 / 54,87 2,40

Monega Euroland €* 45,36 / 43,83 –5,65

Monega FairInv.Akt €* 55,56 / 52,91 –3,88

Monega Germany €* 77,73 / 75,10 –6,82

Monega Glob Bond I €*106,97 / 106,97 2,12

Monega Glob Bond R €* 53,63 / 51,82 2,09

Monega Innovation €* 68,39 / 66,08 –4,82

Monega Mi.&Im.F.I €* 100,90 / 99,90 0,13

Monega Mi.&Im.F.R €* 51,36 / 49,86 0,08

Monega Rohstoffe €* 41,67 / 40,07 –2,48

PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,62 / 99,62 0,55

Privacon ETF Akt I €*113,85 / 113,85 –4,35

Privacon ETF Akt I €*102,95 / 102,95 –3,13

Salomon Strategy €* 50,86 / 50,86 –1,46

Sentiment Ab.R.(I) €* 99,78 / 99,78 –1,98

Sentiment Ab.R.(R) €* 49,84 / 48,62 –2,24

Short Tra.SGB A €* 46,76 / 46,30 0,00

Sparda M.nh.Verm. €* 50,65 / 49,90 –0,90

Sparda OptiAnAusEA €* 51,06 / 50,06 –1,80

Sparda-MünchenVerm €* 54,02 / 53,22 0,84

StaudFonds €* 96,08 / 93,28 –0,57

SWuK Prämienfond C €* 95,96 / 95,96 –4,01

Top Dividend €* 56,61 / 53,91 –2,74

Top Dividend T €* 63,78 / 60,74 –2,82

Tresono – Aktien E €* 1328 / 1328 –1,29

Tresono – Rent Int €*880,27 / 880,27 –1,43

VM Sterntaler €*149,67 / 143,91 –3,08

VM Sterntaler II €*117,27 / 112,76 –3,15

VM SterntalerEurol €*124,12 / 119,35 –3,73

WahreWerteFonds I €*101,56 / 101,56 0,02

WahreWerteFonds R €* 50,39 / 48,45 –0,04

WGZ Corporate M R €*105,64 / 104,08 0,87

WGZ Mittelst.-Rent. €*101,90 / 101,90 0,89

MultiSelect

MS Absolute Ret I €* 56,77 / 55,12 –0,24

MS Europa-Aktien I €* 78,30 / 74,57 –4,07

MS Welt-Aktien I €*120,90 / 115,14 –3,29

LiLux Convert €*233,50 / 226,70 –1,54

LiLux-Rent €*223,45 / 216,94 –0,46

Savills Fund Management GmbH

SEB ImmoInvest € 5,86 / 5,57 –0,17

Asset Selection Fd € 17,39 / 16,56 3,83

SEB Conc. Biotech. €* 93,80 / 92,87 1,68

SEB deLuxe MA Bal. €* 73,29 / 69,80 –0,76

SEB deLuxe MA Def. €* 58,44 / 55,66 0,50

SEB EastEur SM Cap €* 5,10 / 5,00 –2,66

SEB EastEur.exRuss € 3,49 / 3,42 –5,49

SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*297,38 / 294,44 –7,27

SEB Gl.Chance/Risk € 1,53 / 1,50 –5,31

SEB Green Bond D €* 53,69 / 52,90 0,77

SEB Sust. Nordic €* 13,12 / 12,86 –6,17

SEB Sust.Fd Gl.C €* 58,35 / 55,84 –4,38

SEB Sust.HighYield €* 36,00 / 35,65 –0,04

SEB TrdSys®Rent.I €* 57,07 / 56,79 1,02

SEB TrdSys®Rent.II €* 58,78 / 56,80 1,02

SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,36 / 61,29 –0,04

http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900

SC Allocator € 143,76 / 139,57 –1,83

SC Argos € 146,24 / 141,98 0,75

SC Priamos € 168,34 / 160,32 –7,16

SC Starpoint A-EUR € 209,76 / 199,77 –5,68

SC Strategy 1 € 149,75 / 145,39 –2,90

SCWinbds+A € 173,80 / 168,74 0,20

UBS Funds Services Lux S.A.

UBS (L) EM Eq P AA $* / 110,91 –8,36

UBS (L) EM Eq P XA $*116,38 / 116,38 –8,32

UBS (L) GCB AD T2 €*154,38 / 154,38 –2,20

http://www.union-investment.de

Tel. 069 589 98-6060

BBank Renta S 2021 €* 44,63 / 43,53 –0,09

BBBank Dyna.Uni. €* 60,94 / 59,45 –3,67

BBBank Kont.Uni. €* 78,20 / 76,67 –0,68

BBBank Wach.Uni. €* 64,33 / 62,76 –2,35

BBV-Fonds-Union €* 57,30 / 55,63 3,23

FVB-Dt. Aktienfds €* 49,21 / 48,01 –5,95

FVB-Dt. Rentenfds €* 41,20 / 40,59 0,60

Geno AS:1 €* 86,17 / 83,66 –2,36

Invest Global €* 102,08 / 99,11 –4,41

KasselerB.UniSel. €* 32,79 / 32,79 –4,50

KCD Uni. Aktien €* 57,35 / 55,68 –4,69

KCD Uni.Renten+ €* 55,36 / 55,36 1,95

KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,69 / 57,95 –0,31

LIGA Multi Asset I €* 75,55 / 74,43 –1,45

LIGA-Pax-Aktien-U. €* 37,85 / 37,85 –4,79

LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,68 / 26,87 1,63

MultiStratGloUnion €* 78,08 / 76,55 –1,26

MVB TrendStrat Val €* 47,91 / 46,07 –0,54

Priv.Fonds:Flex. €*102,71 / 102,71 –1,25

Priv.Fonds:FlexPro €*125,99 / 125,99 –0,81

PrivFd:Kontr. €*129,55 / 129,55 –0,76

PrivFd:Kontr.pro €*148,93 / 148,93 –2,86

Profi-Balance €* 71,36 / 69,96 –1,87

Uni21.Jahrh.-net- €* 33,54 / 33,54 –4,42

UniDeutschl. XS €*160,46 / 154,29 –6,26

UniDeutschland €*208,61 / 200,59 –6,60

UniEu.Renta-net- €* 55,98 / 55,98 2,94

UniEuroAktien €* 75,69 / 72,09 –5,13

UniEuropa-net- €* 68,70 / 68,70 –4,77

UniEuroRenta €* 69,77 / 67,74 1,66

UniEuroRentaHigh Y €* 37,37 / 36,28 –0,03

Unifavorit: Aktien €*160,93 / 153,27 –3,79

UniFonds €* 53,85 / 51,29 –6,48

UniFonds-net- €* 77,17 / 77,17 –6,44

UniGlobal €*247,76 / 235,96 –4,40

UniGlobal Vorsorge €*226,24 / 215,47 –5,13

UniGlobal-net- €*141,40 / 141,40 –4,41

UniJapan €* 55,79 / 53,13 –0,75

UniKapital €*112,28 / 110,08 0,13

UniKapital-net- €* 40,35 / 40,35 0,10

UniNachhalt A Gl I €*116,09 / 110,56 –3,99

UniNachhaltig A Gl €*112,08 / 106,74 –3,99

UniNordamerika €*348,40 / 331,81 –3,91

UnionGeldmarktfds €* 48,16 / 48,16 –0,02

UniProInve: Chance €*116,72 / 112,23 –3,67

UniRak €*130,17 / 126,38 –2,01

UniRak Kons.-net-A €*116,63 / 116,63 –0,79

UniRak Konserva A €*120,37 / 118,01 –0,76

UniRak -net- €* 68,22 / 68,22 –2,04

UniRenta €* 21,31 / 20,69 3,93

UniSel. Global I €* 81,34 / 78,97 –3,28

UniStrat: Ausgew. €* 65,64 / 63,73 –1,96

UniStrat: Dynam. €* 55,20 / 53,59 –3,29

UniStrat: Flex net €* 48,28 / 48,28 –1,34

UniStrat: Konserv. €* 72,39 / 70,28 –0,46

UniStrat:Flexibel €* 50,04 / 48,58 –1,31

UniStrat:Offensiv €* 53,54 / 51,98 –5,04

VR Main.Sel.Union €* 57,65 / 57,65 –0,71

VR WestMünsterland €* 51,01 / 50,03 0,20

VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*128,26 / 124,83 –1,33

Union Investment Luxemburg

Aktien Euro-net- A €*103,56 / 103,56 –5,20

Aktien Europa A €*109,58 / 104,36 –5,18

BBBank Konz Divid €* 50,77 / 49,77 –5,10

Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,35 –0,17

Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,29 –0,30

ChancenVielfalt 21 €* / 100,86 –0,09

Commodities Invest €* 45,91 / 45,91 –1,55

FairWorldFonds €* 58,69 / 57,26 –0,16

LIGA Portfolio Con €* 42,85 / 41,80 –0,86

LIGA-Pax-Cattol.-U €*134,20 / 131,89 –3,45

LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,66 / 44,33 0,80

LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,72 / 102,67 0,24

PrivatFonds: Nachh €* 52,90 / 52,90 –0,59

PrivFd:Konseq. €* 97,45 / 97,45 –0,19

PrivFd:Konseq.pro €*113,66 / 113,66 –0,92

Quon-Euro Credit €*131,15 / 131,15 1,66

SpardaRentenPlus P €*105,05 / 101,99 –0,07

UGaTop: Europa III €* / 114,91 0,38

UGTEuropa €* / 133,21 1,22

UGTEuropa II €* / 117,51 0,23

UGTop:Europa V €* / 112,32 0,46

UI EM SovereignBds €* 85,70 / 85,70 1,37

UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,17 –0,72

UIGl.High.YieldBds €* 44,11 / 44,11 0,16

UnGa95ChViel2019II €* / 97,24 –0,04

Uni.Eur. M&S.Caps €* 51,47 / 49,49 –6,22

UniAbsoluterEnet-A €* 45,20 / 45,20 0,60

UniAbsoluterErt. A €* 45,76 / 44,86 0,63

UniAnlageMix: Kon €*103,22 / 102,20 0,14

UniAsia €* 76,29 / 72,66 –4,52

UniAsia Pac.net €*134,16 / 134,16 –5,58

UniAsia Pacific A €*136,90 / 131,63 –5,54

UniAusschü. net- A €* 50,54 / 50,54 –0,82

UniAusschüttung A €* 51,00 / 49,51 –0,79

UniCommodities €* 46,18 / 43,98 –1,59

UniConvert.-Invest €*113,19 / 113,19 –1,54

UniDividAss net A €* 51,96 / 51,96 –5,11

UniDividendenAss A €* 54,27 / 52,18 –5,07

UniDyn.Eur-net A €* 59,60 / 59,60 –3,56

UniDyn.Europa A €* 101,22 / 97,33 –3,51

UniDyn.Gl.-net- A €* 41,71 / 41,71 –4,85

UniDynamic Gl. A €* 68,15 / 65,53 –4,82

UniEM Fernost €* 1742 / 1659 –5,84

UniEM Osteuropa €* 2201 / 2096 –4,78

UniEMGlobal €* 98,01 / 93,34 –7,50

UniEuRe 5J €* 52,75 / 50,70 –0,14

UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12

UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07

UniEuRe Corp A €* 54,20 / 52,62 1,54

UniEuRe Corp M €* 12054 / 12054 1,56

UniEuRe EM 2021 €* 99,23 / 96,31 0,10

UniEuRe EM2021netA €* 96,75 / 95,78 0,07

UniEuRe Emerg Mkt €* 49,52 / 48,08 –1,55

UniEuRe Real Zins €* 63,92 / 62,06 2,49

UniEuRe RealZins n €* 63,45 / 63,45 2,45

UniEuRe Unan A €* 97,70 / 94,82 0,23

UniEuRe Unan-net-A €* 95,28 / 94,33 0,21

UniEurKap Corp-A €* 38,01 / 37,26 0,19

UniEurKap.Co.net A €* 37,86 / 37,86 0,19

UniEuroAnleihen €* 59,56 / 57,83 2,82

UniEuroAspirant €* 42,49 / 41,25 1,11

UniEuroKapital €* 66,20 / 64,90 0,26

UniEuroKapital-net €* 41,74 / 41,74 0,10

UniEuropa €* 2170 / 2067 –4,69

UniEuropaRenta €* 52,03 / 50,51 3,01

UniEuroR 2020-netA €* / 96,19 –0,07

UniEuroRenta 2020A €* / 96,77 –0,04

UniEuroSt.50 A €* 54,37 / 52,28 –5,47

UniEuroSt.50-net €* 43,95 / 43,95 –5,48

UniExtra EuroSt.50 €* 95,88 / 92,19 –4,98

UniFavorit: Renten €* 24,66 / 24,18 0,76

UniGar: AkWelt2020 €* / 122,17 –0,43

UniGar: Deut.2019 €* / 111,38 –0,19

UniGar: Dtl.2019 II €* / 109,54 –0,20

UniGar: EM 2020 II €* / 104,23 –0,54

UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,89 –0,58

UniGarant:Nord2021 €* / 113,24 –1,06

UniGarTop: Eur.IV €* / 120,65 0,03

UniGlobal Div A €*115,97 / 110,45 –3,10

UniGlobal Div-netA €*109,63 / 109,63 –3,00

UniGlobal II A €*106,53 / 101,46 –4,42

UniIndustrie 4.0A €* 54,01 / 51,93 –2,83

UniInst.S.-TCredit €* 46,08 / 45,62 0,20

UniKonzept: Divi.A €* 41,53 / 39,93 –2,48

UniKonzept: Port A €* 45,85 / 44,09 1,27

UniKonzept:D.net A €* 40,86 / 40,86 –2,53

UniKonzept:Po.netA €* 45,04 / 45,04 1,26

UniMarktf. A €* 50,98 / 49,02 –5,03

UniMarktf. -net- A €* 49,38 / 49,38 –5,05

UniOpti4 €* 98,51 / 98,51 0,04

UniOptima €*738,48 / 731,17 0,14

UniOptimus-net- €*688,92 / 688,92 0,03

UniProAnl.2020/II €*115,61 / 115,61 –0,94

UniProfiAn 2023 €* / 115,11 0,70

UniProfiAnl. 2021 €*114,66 / 114,66 –0,25

UniProfiAnl. 2025 €*126,00 / 126,00 1,38

UniProfiAnl.2023II €*121,19 / 121,19 0,10

UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59

UniProfiAnlage2020 €*105,06 / 105,06 –0,48

UniProfiAnlage2024 €*118,69 / 118,69 0,71

UniProfiAnlage2027 €*132,50 / 132,50 2,29

UniRak Em. Mkts €*178,64 / 171,77 –5,91

UniRak Nachh.A net €* 80,93 / 80,93 –1,26

UniRak NachhaltigA €* 85,31 / 82,83 –1,22

UniRak Nor -net- A €* 59,44 / 59,44 –0,89

UniRak Nordamera A €* 59,88 / 58,14 –0,95

UniRenta Corp A €*103,45 / 100,44 4,17

UniRes: Euro Corp. €* 42,09 / 42,09 –0,19

UniReserve: Euro A €*500,16 / 500,16 0,03

UniReserve: USD $* 1040 / 1040 0,31

UniSec. Bas. Ind. €*117,83 / 113,30 –5,11

UniSec. BioPha. €*121,43 / 116,76 –1,20

UniSec. High Tech. €*116,00 / 111,54 –5,28

UniStruktur €*105,25 / 102,18 –1,43

UniVa. Europa A €* 52,05 / 50,05 –7,33

UniVa. Global A €*110,06 / 105,83 –4,06

UniVa.Euro.-net-A €* 50,38 / 50,38 –7,36

UniVa.Glb-net-A €*104,81 / 104,81 –4,08

UniVorsorge 1 ASP €* 48,74 / 47,32 –0,04

UniVorsorge 1 AZP €* 48,65 / 47,23 –0,02

UniVorsorge 2 ASP €* 48,41 / 47,00 0,02

UniVorsorge 2 AZP €* 48,57 / 47,16 0,00

UniVorsorge 3 ASP €* 51,47 / 49,97 0,38

UniVorsorge 3 AZP €* 52,69 / 51,16 0,39

UniVorsorge 4 ASP €* 57,64 / 55,96 1,54

UniVorsorge 4 AZP €* 60,24 / 58,49 1,54

UniVorsorge 5 ASP €* 69,03 / 67,02 4,30

UniVorsorge 5 AZP €* 75,61 / 73,41 4,32

UniVorsorge 6 ASP €* 76,89 / 74,65 8,30

UniVorsorge 6 AZP €* 88,02 / 85,46 8,29

UniVorsorge 7 ASP €* 83,17 / 80,75 12,08

UniVorsorge 7 AZP €* 98,93 / 96,05 12,07

UniWirts.Aspirant €* 29,50 / 28,64 –4,64

VBMH VermögenBasis €* 71,98 / 71,27 –0,81

Union Investment Real Estate

UniImmo:Dt. €* 96,68 / 92,08 0,38

UniImmo:Europa €* 57,95 / 55,19 0,18

UniImmo:Global €* 52,95 / 50,43 0,16

http://www.universal-investment.de | Kontakt für

B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900

Degussa Univ.Rent €* 46,85 / 45,93 –3,44

Spiekerm.& Co Str €*121,40 / 115,62 –1,12

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

CondorBalance-UI €* 88,02 / 83,83 –1,29

CondorChance-UI €* 73,49 / 69,99 –2,42

CondorTrends-UI €* 80,46 / 76,63 –2,78

http://www.warburg-fonds.com

Tel. +49 (40) 3282 - 5100

Advisor Global € 94,67 / 90,16 –3,56

AE&S Struktur Sel € 44,42 / 42,30 –2,19

Aequo Global I € 45,28 / 43,96 –1,13

AES Rendite Selekt € 60,48 / 58,72 –0,09

AES Selekt A1 € 41,33 / 39,36 –3,73

AFA Gl Werte Stab € 16,87 / 15,90 –3,46

Bremen Trust € 25,22 / 24,49 –5,73

BUND TREND as R € 56,86 / 55,20 –0,13

Degussa Pf.Priv.Ak. € 98,39 / 93,70 –7,05

DirkMüllerPremAkti € 104,78 / 100,75 0,07

Euro Renten-Trend € 132,55 / 128,69 1,25

G&W-HDAX-Trendfds € 50,01 / 47,63 –3,34

MPF Global € 48,41 / 48,41 –4,01

Multi-Asset Sel R € 77,94 / 74,23 –1,07

ORDO - Rentenfonds € 24,27 / 23,56 3,84

Portfolio Dynam T € 142,05 / 135,29 –3,39

PrivatConsult € 61,62 / 58,69 –1,76

Renten Plus € 45,99 / 44,65 1,03

Warb Portf Flex T € 143,58 / 138,06 –0,84

WI Selekt C - A - € 60,11 / 57,25 –2,28

WI Selekt D - A - € 46,76 / 45,40 –0,22

Zinstrend-Fonds € 79,64 / 77,32 –0,59

Zukunft-Strategie € 43,00 / 40,95 –5,78

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Sm&MidCaps Deut.R € 215,37 / 205,11 –6,32

W&W Asset Management Dublin

Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67

SouthEast Asian Eq €* / 117,46 –6,85

SONSTIGE FINANZPRODUKTE

Luxembourg Placement Funds

Solitär €* 1939 / 1939 –2,05

Solitär II €* 1438 / 1438 –1,17

http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 81,59 –6,94
Emerg Mkts Equ T $ / 68,60 –7,42
Japanese Equity T ¥ / 443,66 –3,63
Multi Asset Grth T € / 11,09 –1,40
Multi Asset Inc A € / 9,39 –1,49
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,60 –0,66
Sel Eur HighYieldT € / 23,10 –0,14
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27

http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 126,60 / 120,57 –3,49
Aktien Europa A € 93,56 / 89,10 –5,00
Concentra A € 119,77 / 114,07 –6,25
Europazins A € 59,05 / 57,33 1,51
Flexi Rentenf. A € 95,71 / 92,47 –0,71
Fondak A € 180,18 / 171,60 –6,57
Global Eq.Divid A € 117,18 / 111,60 –3,43
Industria A € 99,86 / 95,10 –6,03
Interglobal A € 361,97 / 344,73 –5,78
Kapital Plus A € 66,42 / 64,49 –0,97
Mobil-Fonds A € 50,38 / 49,39 0,12
Nebw. Deutschl.A € 315,51 / 300,49 –5,36
Rentenfonds A € 92,06 / 89,81 2,68
Rohstofffonds A € 63,95 / 60,90 –8,07
Strategief.Stab.A2 € 56,87 / 55,21 –0,26
Thesaurus AT € 976,59 / 930,09 –3,51
Verm. Deutschl. A € 182,34 / 173,66 –6,66
Wachstum Eurol A € 124,24 / 118,32 –6,06
Wachstum Europa A € 126,60 / 120,57 –5,85

Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 140,52 / 133,83 –4,88
Best Sty US Eq AT € 228,41 / 217,53 –2,84
Dyn Mu Ass Str15 A € 113,86 / 110,54 1,10
Dyn Mu Ass Str50 A € 135,53 / 130,32 –1,23
Dyn Mu Ass Str75 I € 1396 / 1396 –2,47
Enh ShTerm Euro AT € 107,72 / 107,72 0,03
Euro Bond A € 12,71 / 12,34 2,41
Europe SmCap Eq A € 214,15 / 203,95 –4,60
European Eq Div AT € 278,32 / 265,07 –4,67
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,66 / 97,66 0,00
Glb Agricult Tr. A € 158,56 / 151,01 –1,37
Glb ArtIntellig AT € 134,66 / 128,25 –3,95
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,99 / 98,05 0,16
Glb SmCap Eq AT $ 13,20 / 12,57 –5,00
Income & Gro A USD $ 11,40 / 10,96 –3,32
Income Gr A-H2-EUR€ 115,63 / 111,18 –3,49

Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 44,06 / 43,62 0,28
Aktien Deutschland € 114,28 / 108,84 –7,43
AL Trust €uro Relax € 54,24 / 52,66 0,06
AL Trust Chance € 84,37 / 80,35 –3,56
AL Trust Stab. € 66,71 / 64,77 –0,40
AL Trust Wachstum € 79,54 / 76,48 –2,13
Trust €uro Dfsv € 45,83 / 45,83 0,09
Trust €uro Renten € 49,29 / 47,85 2,60
Trust Akt Europa € 54,02 / 51,45 –5,98
Trust Glbl Invest € 99,40 / 94,67 –3,40

http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 203,81 / 194,10 –3,80
Amp CrossoverPl. P € 110,23 / 107,02 0,27
Amp DivPlus Akt P € 136,87 / 130,35 –3,91
Amp EuroAktVC10P € 105,43 / 102,36 –2,99
Amp EuroZonePl Akt € 116,81 / 111,25 –4,30
Amp Fakt StrPl Pa € 103,75 / 100,73 0,03
Amp GenderPlus Akt € 109,12 / 104,92 –5,77
Amp Global Aktien € 15,29 / 14,63 –4,14
Amp Global Renten € 18,41 / 17,74 1,32
Amp ISP Dynamik € 127,86 / 122,94 –3,04
Amp ISP Komfort € 112,54 / 109,26 –0,32
Amp ISP Sprint € 152,12 / 144,88 –4,61
Amp Real Estate Pl € 107,12 / 102,02 –0,72
Amp Rendite Renten € 22,57 / 21,91 1,44
Amp Reserve Renten € 51,08 / 50,57 0,16
Amp UnternAnl.fds € 26,46 / 25,69 1,22
Glob.ETF Aktien Pa € 17,93 / 17,41 –3,82
terrAss Akt I AMI € 33,11 / 31,68 –5,41
terrAss Rent I AMI € 96,29 / 95,81 0,22
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €122,59 / 122,59 1,49
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €124,65 / 122,21 1,46
Zan.Gl.Cred AMI Ia €111,39 / 111,39 1,54
Zan.Gl.Cred AMI Pa €113,19 / 110,97 1,47
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,89 / 125,89 0,21
Zantke Eu.HY AMI Pa €127,98 / 125,47 0,18

APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 93,56 / 93,56 –4,18

http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 246,54 / 234,80 –7,10
Akrobat-Europa B € 125,41 / 119,44 –7,20
M-AXX Abs. Return € 95,97 / 91,40 –0,52
M-AXX Im-Puls1 € 26,46 / 25,44 0,20
M-AXX RCS Univers. €163,47 / 155,69 –1,37
smart-inv CANIS AR € 30,95 / 29,40 –0,14
smart-inv Divid AR € 30,16 / 28,65 –1,56
smart-inv Hel AR B € 52,80 / 50,16 –1,12

http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 136,03 / 129,55 0,02
BFI Activ R € 83,97 / 79,97 –0,08
BFI Cap.Protect R F 11,47 / 10,92 –0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 13,31 / 12,68 –0,40
BFI C-Quad ABal R € 14,36 / 13,68 –0,52
BFI C-Quad ACons R € 13,93 / 13,27 –0,15
BFI Dynamic R F 139,35 / 132,71 –2,11
BFI Dynamic R € 79,28 / 75,50 –2,40
BFI Equity Fund R € 229,82 / 218,88 –3,72
BFI EuroBond R €103,15 / 98,24 2,15
BFI InterStock R F 106,55 / 101,48 –4,43
BFI Lux SysF R CHF F / 9,52 –5,49
BFI Progress R F 143,67 / 136,83 –0,53
BFI Progress R € 88,17 / 83,97 –1,35
BFI Swissfr.Bond R F 124,68 / 118,74 1,66
BFI Syst Flex Eq I € / 9,90 –3,52
BFI Syst Flex Eq R € / 10,02 –3,47

BNP Paribas Funds
Aqua €134,65 / 134,65 –2,28
Eq Euro Inc Def C € 91,00 / 91,00 –6,27
Euro Eq. €521,00 / 521,00 –5,10
Europe SCap €232,74 / 232,74 –4,64
FlexIUSMortClassic $ 1773 / 1773 –0,22
Gl Environment €208,45 / 208,45 –3,34
Russia Eq. €148,44 / 148,44 –5,74
SMaRT Food €110,32 / 110,32 –3,52
Strat.Stab.SRI Eur €436,74 / 436,74 –0,16
US SCap $240,36 / 240,36 –5,48
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 58,08 / 55,31 –0,13

PB Balanced € 58,85 / 56,05 –1,69
PB Europa €* 49,93 / 47,55 –5,78

Allgemeine Erläuterungen

Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch

(KAGB)

Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,

F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-

sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische

Krone, $ = US-Dollar).

Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-

gebenen Tag.

Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-

gegebenen Tag.

Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren

NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-

Methode.

*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.

Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier

Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.

Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und

-empfehlung.

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