Frankfurter Allgemeine Zeitung - 07.09.2019

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG Fonds SAMSTAG, 7. SEPTEMBER 2019·NR. 208·SEITE 33

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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 06.09.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar

PB Eurorent € 58,90 / 57,18 1,30

PB Megatrend € 123,20 / 117,33 –7,26

PB Triselect € 47,82 / 45,54 –3,52

C&P Funds (Creutz & Partners)

C&P Funds ClassiX €* 60,75 / 58,41 –4,56

C&P Funds QuantiX €*123,87 / 119,11 –2,69

Cat Dutch Resid II €* 10,12 / 10,12 0,20

Cat.Scandia Chance €* 13,26 / 13,26 0,08

Catella Bavaria € 10,90 / 10,38 0,10

Catella European R € 14,29 / 14,29 0,49

Catella MAX € 19,20 / 18,29 0,99

Catella Mod Wohnen € 10,12 / 10,12 0,40

Catella Nachh Immo € 10,97 / 10,65 0,00

Catella Parken Eur €* 10,97 / 10,45 0,87

Catella Wohnen Eur € 10,44 / 10,44 0,19

Focus HealthCare €* 8,68 / 8,68 –0,69

FocusNordicCities € 2,16 / 2,16 –0,93

Immo-Spez-Süddeut. €* 12,86 / 12,86 1,92

Multiten. Stiftung €* 13,31 / 12,68 0,24

PaRhei Dutch Resid €* 11,16 / 11,16 0,00

Sar Sust Prop-EuCi €* 1224 / 1224 0,67

Wirtsch.-reg SüdDE €* 12,04 / 11,47 0,88

Commerz Real

hausInvest € 44,19 / 42,09 0,33

Precious Metal $*114,59 / 114,59 16,03

DAVIS FUNDS SICAV

Global A $* 39,62 / 37,34 –3,53

Value Fund A $* 57,03 / 53,75 –2,74

http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652

Aktfds RheinEdit I € 108,91 / 106,25 –7,44

Aktfds RheinEdit oA € 43,41 / 43,41 –7,51

Aktfds RheinEdit P € 54,30 / 51,59 –7,45

AriDeka AV € 113,82 / 113,82 –5,35

AriDeka CF € 71,50 / 67,93 –5,34

ARIDEKA TF € 179,42 / 179,42 –5,40

BasisStrat Aktien € 128,00 / 123,37 –5,47

BasisStrat Flex CF € 115,17 / 111,01 –0,33

BasisStrat Re.TF A € 97,39 / 97,39 0,27

BerolinaRent Deka € 41,61 / 40,15 –0,03

BR Aktien 100 € 83,43 / 80,61 –4,59

BR Aktien 20 € 66,94 / 64,68 0,31

BR Aktien 35 € 71,07 / 68,67 –0,32

BR Aktien 55 € 77,40 / 74,78 –1,54

BR Aktien 75 € 84,46 / 81,60 –2,90

BR Aktien 85 € 81,73 / 78,97 –3,55

BW Zielfonds 2020 € 39,78 / 39,00 0,75

BW Zielfonds 2025 € 44,94 / 44,06 –0,30

BW Zielfonds 2030 € 48,57 / 47,62 –2,44

CorpBnd GlobHdgEUR € 108,35 / 105,19 2,28

DeepDiscount 2y € 134,58 / 133,25 –1,16

Deka-Co.Bd.NFin. CF € 133,67 / 129,78 1,62

Deka-Co.Bd.NFin. S € 134,65 / 130,73 1,65

Deka-DDiscount2y III € 140,13 / 138,74 –1,18

Deka-Deut.Bal. CF € 113,02 / 109,73 –0,09

Deka-Deut.Bal. TF € 108,72 / 108,72 –0,12

Deka-Dividen.Rh.Ed €102,56 / 98,85 –4,21

Deka-Dtschl Akt Str €103,98 / 99,03 –7,68

Deka-Eurol.Bal. CF € 59,20 / 57,48 –0,42

Deka-Eurol.Bal. TF € 114,58 / 114,58 –0,45

Deka-Europa Akt Str € 68,62 / 65,35 –5,32

DekaFonds AV € 112,75 / 112,75 –7,03

DekaFonds CF € 110,80 / 105,26 –7,03

DekaFonds TF € 260,05 / 260,05 –7,09

Deka-Glob Akt Str € 38,91 / 37,06 –4,73

Deka-Global Bal CF € 103,95 / 100,92 0,17

Deka-Global Bal TF € 99,98 / 99,98 0,13

Deka-Inst.Ren.Eu. € 74,98 / 73,51 3,02

Deka-Inst.Ren.Euld. € 63,44 / 62,20 2,93

Deka-KomEuBal.I(A) € 65,64 / 64,04 –0,28

DekaKomEuBalCF(T € 114,40 / 111,61 –0,31

Deka-MegaTrends AV € 1237 / 1237 –4,68

Deka-MegaTrends CF € 87,37 / 84,21 –4,68

Deka-Multi St G PB € 104,23 / 101,69 1,08

Deka-PB Defensiv € 115,70 / 113,43 –0,35

Deka-PB Man.Mandat € 119,37 / 115,89 –2,31

Deka-PB Multimana. € 118,87 / 115,41 –1,11

Deka-RentenReal € 37,33 / 36,24 0,95

DekaRent-Intern. CF € 21,10 / 20,49 2,62

DekaRent-intern.TF € 129,07 / 129,07 2,57

Deka-Sachwer. CF € 103,87 / 100,84 0,92

Deka-Sachwer. TF € 98,76 / 98,76 0,89

Deka-Schweiz € 440,09 / 426,24 –0,80

DekaSe:Konservativ € 94,11 / 93,18 0,05

DekaSel:Nachhaltig € 107,57 / 103,68 –1,34

DekaSpezial AV € 120,36 / 120,36 –4,85

DekaSpezial CF € 391,46 / 377,31 –4,85

DekaSpezial TF € 281,11 / 281,11 –4,91

Deka-Stift. Bal. € 57,48 / 56,35 –0,57

Deka-Strat.Inv. CF € 128,46 / 123,82 –3,67

Deka-Strat.Inv. TF € 121,35 / 121,35 –3,74

DekaTresor € 90,29 / 88,09 0,23

Digit Kommunik TF € 81,13 / 81,13 –4,54

Div.Strateg.CF A € 168,81 / 162,71 –3,51

DividendenDiscount € 117,74 / 113,48 –2,31

DivStrategieEur CF € 93,88 / 90,49 –4,78

DivStrategieEur S € 94,28 / 91,98 –4,72

Euro Potential CF € 141,84 / 136,71 –5,93

Euro Potential TF € 124,85 / 124,85 –5,96

EuropaBond AV € 105,33 / 105,33 2,94

EuropaBond CF € 122,54 / 118,97 2,94

EuropaBond TF € 43,43 / 43,43 2,90

EuropaSelect AV € 125,05 / 125,05 –3,03

EuropaSelect CF € 70,20 / 67,66 –3,02

EuroRent-EM-Invest € 49,24 / 47,46 –1,05

Frankf.Sparinrent € 53,31 / 52,52 1,08

Frankf.Sparinvest € 143,76 / 136,91 –7,02

Gl Rent HInc CF €101,39 / 98,44 –1,71

Gl Rent HInc TF € 97,43 / 97,43 –1,74

GlobalChampions AV € 128,54 / 128,54 –4,75

GlobalChampions CF € 203,61 / 196,25 –4,75

GlobalChampions TF € 180,24 / 180,24 –4,81

Mainfr. Strategiekonz. € 167,27 / 167,27 –3,80

Mainfr. Wertkonz. ausg € 102,98 / 102,98 –0,09

Multi Asset In I A € 99,86 / 96,95 –0,14

Multi Asset In S A € 99,65 / 96,75 –0,10

Multi Asset In.CFA € 99,65 / 96,75 –0,16

Multirent-Invest € 35,35 / 34,32 –1,47

Multizins-INVEST € 32,14 / 31,20 0,61

Naspa-Akt Glob CF € 75,55 / 73,17 –3,30

Naspa-Akt Glob TF € 108,27 / 108,27 –3,35

Naspa-Fonds € 44,28 / 43,20 –0,09

RenditDeka € 25,81 / 25,06 2,25

RenditDeka TF € 32,42 / 32,42 2,25

RentenStratGl TF € 96,17 / 96,17 –0,26

RentenStratGlob CF € 99,53 / 96,63 –0,22

RentenStratGlob PB € 98,54 / 96,61 –0,22

RentSpezHInc9/20CF € 103,52 / 101,99 0,01

RentSpHI 6/2020 CF €101,12 / 99,63 –0,26

RentSpHI 6/2020 SA €100,81 / 99,32 –0,24

RheinEdition Glob. € 34,12 / 34,12 –7,24

Rntfds RheinEdit € 30,67 / 29,60 0,72

Rntfds RheinEdit oA € 30,39 / 30,39 0,66

S-BayRent-Deka € 57,01 / 55,01 2,80

Sigma + Konservativ € 43,07 / 42,02 –0,41

Sigma Plus Balanced € 44,86 / 43,77 –1,69

Technologie CF € 43,06 / 41,50 –4,82

Technologie TF € 33,94 / 33,94 –4,93

UmweltInvest CF € 137,58 / 132,61 –5,12

UmweltInvest TF € 121,25 / 121,25 –5,19

VAG-Weltzins-INV € 87,35 / 87,35 –1,73

Weltzins-Invest I € 26,21 / 26,21 –1,55

Weltzins-Invest P € 25,32 / 24,58 –1,57

Weltzins-Invest T € 32,55 / 32,55 –1,53

Zielfds 2020-2024 € 46,42 / 46,42 0,32

Zielfds 2025-2029 € 61,97 / 59,87 –0,60

Zielfds 2030-2034 € 79,82 / 77,12 –2,55

Zielfds 2035-2039 € 60,88 / 58,82 –3,90

Zielfds 2040-2044 € 60,08 / 58,05 –3,90

Zielfds 2045-2049 € 59,82 / 57,80 –3,88

Zielfds 2050-2054 € 58,88 / 56,89 –3,89

Zukunftsplan I € 284,62 / 276,33 –2,86

Zukunftsplan II € 228,09 / 221,45 –1,32

Zukunftsplan IV € 133,11 / 129,23 0,50

ZukunftsplanIII € 224,38 / 217,84 0,53

Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)

1822 Str.Cha.Pl. € 119,31 / 114,72 –3,44

1822 Str.Chance € 79,74 / 77,04 –3,10

1822 Str.Ert.Pl. € 49,54 / 48,33 –0,42

1822 Str.Wachstum € 55,94 / 54,31 –1,44

1822-Struk. Ertrag € 44,77 / 43,89 –0,14

BasisStr.Renten CF € 105,26 / 104,22 0,28

BasisStr.Renten TF € 1341 / 1341 0,27

BasisStrat Re.TF A € 97,39 / 97,39 0,27

Berol.Ca.Chance € 56,36 / 54,72 –2,06

Berol.Ca.Premium € 68,15 / 65,85 –3,26

Berol.Ca.Sicherh. € 44,87 / 43,78 –0,23

Berol.Ca.Wachst. € 42,70 / 41,56 –1,21

Commodities I (A) € 56,31 / 54,27 –3,06

Commodities I (T) € 60,48 / 58,29 –3,03

Commodities TF (A) € 47,50 / 47,50 –3,13

Corp.Bd. Euro CF € 60,09 / 58,34 1,58

Corp.Bd. Euro TF € 57,36 / 57,36 1,52

Corp.Bd.HY Euro CF € 42,12 / 40,89 –0,86

Deka-Commod CF(A) € 53,27 / 51,34 –3,09

Deka-Conv.Akt CF € 184,96 / 178,27 –3,92

Deka-Conv.Akt. TF € 165,13 / 165,13 –3,91

Deka-Conv.Rent CF € 47,40 / 45,69 2,53

Deka-Conv.Rent. TF € 45,06 / 45,06 2,45

DekaDeNebenwerte AV € 127,82 / 127,82 –2,82

DekaDeNebenwerte CF € 202,89 / 195,56 –2,93

DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 125,35 / 120,82 –3,35

Deka-EM Bond AV € 102,62 / 102,62 0,09

Deka-EM Bond CF € 98,62 / 95,06 0,09

Deka-EM Bond TF € 94,24 / 94,24 0,03

Deka-Eu.Stocks CF € 41,94 / 40,42 –5,99

Deka-Eu.Stocks TF € 36,97 / 36,97 –6,04

DekaEuAktSpezAV € 122,89 / 122,89 –3,35

DekaEuAktSpezCF(A) € 178,75 / 172,29 –3,49

Deka-Europa Neb AV € 122,11 / 122,11 –3,35

Deka-Europa Neb CF € 126,71 / 122,13 –3,35

Deka-Europa Neb TF € 77,61 / 77,61 –3,41

Deka-EuropaVal.CF € 51,46 / 49,60 –4,67

Deka-EuropaVal.TF € 48,36 / 48,36 –4,72

Deka-FlexZins CF € 975,58 / 970,73 0,19

Deka-FlexZins TF € 972,49 / 972,49 0,19

Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,19 / 38,19 –0,52

Deka-GlbConRent CF € 40,15 / 38,70 –0,49

Deka-GlbSel CF € 206,55 / 199,08 –2,12

Deka-GlbSel TF € 191,09 / 191,09 –2,18

DekaGlobAktLRCF(A) € 197,74 / 190,59 –1,72

Deka-Indust 4.0 CF € 143,97 / 138,77 –2,67

Deka-Indust 4.0 TF € 136,16 / 136,16 –2,73

Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00

Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00

Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00

Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00

Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00

Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00

Deka-Inst Zielk CF € 993,79 / 991,31 –0,04

Deka-Inst Zielk TF € 991,21 / 991,21 –0,04

DekaLux-BioTech CF € 417,92 / 402,81 –0,77

DekaLux-BioTech TF € 373,04 / 373,04 –0,83

DekaLux-Bond EUR € 75,44 / 73,24 2,97

DekaLux-Deut.TF € 121,08 / 121,08 –5,22

DekaLux-Europa TF € 59,84 / 59,84 –4,55

DekaLux-Geldm:USD $ 96,56 / 96,56 0,20

DekaLux-Japan CF € 732,47 / 695,87 –1,89

DekaLuxT-Akt Asien € 756,46 / 718,66 –7,21

DekaLuxT-EmMkts € 142,04 / 134,94 –6,22

DekaLux-USA AV € 131,04 / 131,04 –2,00

DekaLux-USA TF € 129,58 / 129,58 –2,04

Deka-MF EM Corp I € 101,25 / 99,75 1,05

Deka-MF Gl Crp HY I € 101,47 / 99,97 0,16

Deka-MF Gl Crp I € 104,06 / 102,52 2,30

Deka-MF Gl Gov Bd I € 103,26 / 101,73 1,92

Deka-Mul Asset Ert € 99,62 / 98,63 –0,06

Deka-Mult. St. PB € 98,18 / 95,32 0,03

Deka-NachhAkt CF € 185,95 / 179,23 –2,68

Deka-NachhBal CF € 117,38 / 113,96 –0,55

Deka-NachhRent CF € 138,75 / 135,37 1,10

Deka-PB Werterh.2y € 115,80 / 112,98 –0,04

Deka-Rent 3-7 CF A € 1608 / 1561 0,55

Deka-Rent 3-7 CF B € 64,70 / 62,82 0,56

Deka-RentEu1-3CF A € 1118 / 1090 0,11

Deka-UnterStrat Eu € 110,36 / 106,37 –2,57

Deka-USA Akti. S I € 189,92 / 185,29 –0,82

Deka-USA Akti.S AV € 137,42 / 137,42 –0,60

Deka-USA Akti.S CF € 191,43 / 184,51 –0,81

Disc.Strategie 5y € 115,20 / 111,04 –2,38

GlbOpportPlus CF A € 58,74 / 56,62 –1,29

GlConvAktien CF € 115,46 / 111,29 –6,53

GlConvAktien TF € 108,82 / 108,82 –6,58

GlobalOpp Pl PB(A) € 59,08 / 57,64 –1,23

GlobalResources CF € 72,77 / 70,14 –9,39

GlobalResources TF € 68,88 / 68,88 –9,44

HMI Chance € 61,50 / 59,71 –3,54

HMI Chance+ € 59,36 / 57,35 –4,50

HMI Ertrag+ € 40,53 / 39,74 0,00

HMI Wachstum € 46,60 / 45,46 –1,21

Köln Str.Chance € 59,34 / 58,18 –2,35

Köln Str.Ertrag € 46,68 / 45,76 –0,57

Köln Str.Wachstum € 45,45 / 44,56 –1,57

KölnStr.Chance+ € 49,98 / 49,00 –3,77

Naspa Str.Chan.Pl. € 103,61 / 101,58 –4,15

Naspa Str.Chance € 52,10 / 51,08 –3,02

Naspa Str.Ertrag € 49,58 / 48,61 –0,56

Naspa Str.Wachstum € 48,63 / 47,68 –1,63

Wandelanleihen CF € 78,70 / 76,41 –1,31

Wandelanleihen TF € 72,50 / 72,50 –1,35

Deka Immobilien Investment

Deka Immob Europa € 49,58 / 47,10 0,32

Deka Immob Global € 57,79 / 54,90 0,16

Deka-Immob Nordam. $ 55,54 / 53,53 0,28

WestInv. InterSel. € 49,29 / 46,83 0,13

Deka-Vermögensmanagement GmbH

Deka-BasAnl Def € 97,67 / 97,67 0,12

Deka-BasAnl Z A100 € 102,02 / 100,02 –1,01

Deka-BasisAn D A30 € 103,90 / 101,86 –0,44

Deka-BasisAn D A50 € 105,20 / 102,14 –1,10

Deka-BasisAn D A70 € 106,51 / 102,41 –1,75

Deka-BasisAnl A100 € 179,32 / 170,78 –3,85

Deka-BasisAnl A20 € 107,17 / 105,07 –0,20

Deka-BasisAnl A40 € 112,94 / 109,65 –0,18

Deka-BasisAnl A60 € 121,58 / 116,90 –0,69

Deka-MM ausgew CF € 108,31 / 104,90 –0,99

Deka-MM defensiv CF € 107,60 / 104,47 –0,66

Deka-PB Wert 4y € 109,95 / 107,27 0,12

Deka-PfSel ausgew € 103,46 / 100,45

Deka-PfSel dynam € 103,96 / 100,93

Deka-PfSel moderat € 102,10 / 100,10

DekaStruk.5Chance € 158,31 / 155,21 –2,77

DekaStruk.5Chance+ € 246,15 / 241,32 –3,92

DekaStruk.5Ertrag € 101,92 / 99,92 –0,06

DekaStruk.5Ertrag+ € 105,45 / 103,38 –0,22

DekaStruk.5Wachst. € 111,67 / 109,48 –1,26

Hamb Stiftung D € 995,00 / 975,49 –2,02

Hamb Stiftung I € 929,27 / 911,05 –2,03

Hamb Stiftung P € 93,79 / 90,18 –2,05

Hamb Stiftung T € 113,04 / 108,69 –2,05

Hamb Stiftung V € 99,97 / 98,01 –2,02

Haspa TrendKonz P € 98,62 / 94,83 –0,06

Haspa TrendKonz V € 103,81 / 99,82 –0,04

Keppler Gl Val-Inv € 34,99 / 33,32 –6,91

Keppler-EmMkts-Inv € 37,77 / 35,97 –7,35

LBBW Bal. CR 20 € 44,86 / 43,98 –0,48

LBBW Bal. CR 40 € 49,27 / 48,30 –1,33

LBBW Bal. CR 75 € 57,04 / 55,92 –2,90

LING-ASIEN-SYS-INV € 100,42 / 95,64 –10,31

Lingohr-Systemat € 113,79 / 108,37 –10,48

Priv BaPrem Chance € 134,66 / 127,04 –1,97

Priv BaPrem Ertrag € 53,38 / 51,33 0,06

http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71

[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90

Deut.Inv.China Bds € 115,79 / 112,32 –0,22

Deut.Inv.EMC LC $ 163,17 / 158,27 –0,41

Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 94,92 / 92,08 0,57

Deut.Inv.I Conver. € 175,63 / 170,37 –1,72

Deut.Inv.I EU B Sh € 151,12 / 146,59 0,09

Deut.Inv.I EU CO B € 173,97 / 168,75 1,54

Deut.Inv.I Top Div € 226,78 / 215,44 –2,91

Deut.Inv.I Top Eu. € 215,91 / 205,12 –5,39

Deut.Inv.IGlblEqLC € 252,30 / 239,68 –7,89

Deut.Inv.IH.YLD C. € 161,96 / 157,10 –0,42

Deut.Inv.II EuT.Di € 174,00 / 165,30 –4,40

Deut.Inv.II UST.Di € 222,48 / 211,35 –2,19

DI LowVol Wld LC € 136,94 / 130,10 –0,75

Dt Float R.Nts LC € 84,89 / 84,04 0,04

DWS Akkumula € 1263 / 1203 –3,26

DWS Akt.Strat.D € 420,83 / 400,78 –8,24

DWS ALPHA Rent.Gl.€ 129,64 / 127,10 0,60

DWS Co.Kaldemorgen € 155,96 / 148,17 0,21

DWS Cpt DJE Gl Akt € 309,55 / 294,81 –6,06

DWS Deutschland € 226,79 / 215,99 –9,30

DWS Europ. Opp LD € 346,58 / 330,07 –5,59

DWS Glbl Value LD € 268,86 / 256,05 –5,33

DWS Inv.EURSMC LC € 249,96 / 237,47 –4,89

DWS Inv.Gl Grow LC € 104,57 / 104,57 1,25

DWS Investa € 169,71 / 161,63 –8,71

DWS Mlt Asst Inc Kont € 106,96 / 102,84 –1,43

DWS Multi Oppor FC € 259,85 / 259,85 –0,86

DWS Stiftungsf. € 50,04 / 48,58 –0,83

DWS Top Asien € 175,89 / 169,12 –5,99

DWS Top Dividen LD € 134,48 / 128,07 –3,50

DWS Top Europe € 154,30 / 148,36 –5,83

DWS Vermbf.I LD € 183,20 / 174,47 –3,40

DWS VermMan-Bal € 125,46 / 120,63 –2,20

DWS VermMan-Def € 107,08 / 103,96 –1,09

DWS VermMan-Dyn € 134,72 / 128,30 –3,09

DWS Zinseinkommen € 107,21 / 104,09 0,89

FOS Rend.u.Nachh. € 116,24 / 112,85 –0,66

Global Hyb Bd LD € 42,52 / 41,27 –0,10

Multi Cred USD LD $ 113,25 / 109,85 1,40

Qi LowVol Europe LC € 138,31 / 131,72 –3,24

Offene Immobilienfonds

grundb. europa IC: € 42,61 / 40,58 0,30

grundb. europa RC € 42,38 / 40,36 0,22

grundb. Fok Deu RC € 54,92 / 52,30 0,19

grundb. Fokus D IC: € 55,05 / 51,38 0,31

grundb. global IC: € 55,02 / 52,40 0,68

grundb. global RC € 54,79 / 52,18 0,65

http://www.dje.lu I [email protected]

Tel. 00352 26925220

DJE Concept PA € 125,60 / 119,62 –2,68

DJE Gold&Stabfd PA F 128,10 / 122,00 –1,85

DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 –1,02

DJE-Ag&Ernährung PA € 167,13 / 159,17 –4,87

DJE-Alpha Glob PA € 242,38 / 233,06 –3,00

DJE-Asia Hi Div PA € 208,05 / 198,14 –7,37

DJE-Div&Sub P € 431,30 / 410,76 –3,49

DJE-Europa PA € 356,61 / 339,63 –5,10

DJE-Gold&Ressou PA € 151,62 / 144,40 1,46

DJE-Mittel&Innov PA € 147,64 / 140,61 –3,60

DJE-Renten Glob PA € 147,28 / 144,39 0,71

DJE-Sht Term Bd PA € 119,12 / 117,94 0,35

DJE-Zins&Divid PA € 152,96 / 147,08 –1,71

D-RentSp EM 3/2021 € 102,65 / 101,13 –1,65

LuxTopic-Akt Eu A € 22,73 / 21,65 –2,52

LuxTopic-Akt Eu B € 1076 / 1076 –2,46

LuxTopic-Bk Sch PA € 19,29 / 18,37 –0,83

LuxTopic-Flex € 200,78 / 191,22 –3,28

http://www.ethenea.com

Telefon 00352-276921-10

Ethna-AKTIV A € 135,43 / 131,49 2,51

Ethna-AKTIV T € 142,15 / 138,01 2,51

Ethna-DEFENSIV A € 139,63 / 136,22 2,93

Ethna-DEFENSIV T € 172,02 / 167,82 2,93

Ethna-DYNAMISCH A € 80,82 / 76,97 –2,48

Ethna-DYNAMISCH T € 83,99 / 79,99 –2,47

First Private Invest. Manag. KAG MBH

FP Aktien Global A €*108,61 / 103,44 –7,70

FP EuroAkt.Staufer €* 96,19 / 91,61 –5,18

FP Europa Akt.ULM €* 84,38 / 80,36 –7,12

FP Wealth B €* 72,36 / 70,25 –0,66

http://www.flossbachvonstorch.de

Tel. +49 221 33 88 290

Bond Opport R € 140,11 / 136,03 1,53

Curr Diversif Bd R € 102,78 / 99,79 –0,41

Der erste Schritt R € 112,43 / 111,32 0,14

Dividend R EUR € 161,44 / 153,75 –1,92

Fundament RT € / 183,21 –2,62

Global Conv Bond R € 151,89 / 144,66 0,09

Global Quality R € 224,21 / 213,53 –2,68

MuAsset-Balanced R € 170,90 / 162,76 1,22

MuAsset-DefensiveR € 142,71 / 138,55 1,17

MuAsset-Growth R € 189,13 / 180,12 0,25

Multiple Opp II R € 151,35 / 144,14 –0,13

Multiple Opp R € 274,61 / 261,53 –0,21

Fonds Direkt Sicav

Skyline Dynamik € 175,07 / 175,07 –3,51

http://www.franklintempleton.de I info@franklin-

templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02

FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,18 / 10,59 –5,64

FRK India Fd. A d €* 57,26 / 54,25 –8,89

FRK Mut.Europ. A a €* 20,71 / 19,62 –7,95

TEM East.EuropeA a €* 25,78 / 24,43 –5,58

TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,51 / 5,34 –7,81

TEM Front.Mkts.A a $* 18,62 / 17,64 –4,88

TEM Gl.Bd. A d €* 15,31 / 14,85 –3,52

TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,41 / 7,19 –6,31

TEM Gr.(Eur) Aa €* 17,34 / 16,43 –7,14

TEM Gr.(Eur) Ad €* 17,28 / 16,37 –7,16

[email protected]

Gothaer Comf.Bal. € 147,57 / 141,89 –0,64

Gothaer Comf.Dyn. € 150,60 / 143,43 –2,21

Gothaer Comf.Ert A € 109,98 / 106,78 1,58

Gothaer Comf.ErtT € 132,72 / 128,85 1,58

Gothaer Euro-Rent € 66,49 / 63,93 3,12

Gothaer Global € 90,53 / 87,05 –3,69

Gothaer Mlt Sel A € 134,80 / 129,62 –0,26

Gothaer Rent-K A € 101,96 / 101,96 –0,02

Gutmann Kapitalgesellschaft

PRIME Val Growth T € 146,34 / 139,37 –1,31

Prime Values Inc T € 141,65 / 137,52 –0,37

HANSAINVEST

antea - R € 97,95 / 93,29 –1,96

C-Quad.ARTS TR Fl.T € 117,39 / 111,80 –1,61

C-Quad.ARTS TRFl A € 120,12 / 114,40 –1,60

D&R BoT Classic I € 137,15 / 133,16 –4,75

D&R SpL eQuaEq I € 98,40 / 93,71 –5,58

D&R SpL eQuaEq P € 96,93 / 92,31 –5,65

D&R SpL eQuaInc I € 95,92 / 93,13 –0,28

D&R SpL eQuaInc P € 94,97 / 92,20 –0,33

D&R WachsGlb TAA I€ 124,83 / 118,89 –1,47

D&R WachsGlb TAA P € 121,56 / 115,77 –1,51

D&R WachsGlb TAA S € 109,61 / 104,39 –1,54

Eff-Spiegel Aktien € 105,80 / 100,76 –4,25

Eff-Spiegel AnlMix € 105,71 / 100,68 –1,26

HANSAaccura € 63,99 / 62,43 0,76

HANSAdefensive € 49,92 / 49,67 0,10

Telefon +49 89 287238-0

http://www.hellerich.de, [email protected]

Global-Flexibel A € 783,63 / 746,31 –0,69

Sachwertaktien A € 208,64 / 198,70 –1,28

http://www.hwb-fonds.com | [email protected]

Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30

HWB Alex.Str.Ptf R €* 75,68 / 72,08 0,44

HWB Alex.Str.Ptf V €* 75,72 / 72,11 0,45

HWB DfdsV.V.Vici R €* 54,99 / 53,39 –0,40

HWB DfdsV.V.Vici V €* 54,99 / 53,39 –0,41

HWB Europe Pf. €* 4,42 / 4,21 0,24

HWB Glb.Conv.Plus €* 90,19 / 87,56 –0,30

HWB Inter.Pf. €* 4,35 / 4,14 0,00

HWB Pf. Plus CHF F* 63,11 / 60,10 –0,22

HWB Pf. Plus R €* 90,03 / 85,74 1,51

HWB Pf. Plus V €* 90,01 / 85,72 1,51

HWB RentenPf.+ R €* 49,79 / 48,34 0,29

HWB RentenPf.+ V €* 49,80 / 48,35 0,31

HWB Vict.Str.Pf. R €* 1215 / 1157 0,62

HWB Vict.Str.Pf. V €* 1215 / 1157 0,62

IFM Independent Fund Management AG

ACATIS FV Akt.Gl. €*231,07 / 220,06 –4,69

INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft

Aktien Welt € 47,07 / 44,83 –5,99

Antecedo Ind.Inv.A €* 59,77 / 59,77 0,80

DuoPlus V €* 93,36 / 93,36 –4,18

HiYld Spez INKA €* 10844 / 10328 –0,58

INKA Tertius €* 1553 / 1451 –9,70

StSk. Dü. Abs. Ret. €*123,06 / 117,20 –0,39

http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer

ME Fonds PERGAMONF€ 714,97 / 680,92 –0,74

ME Fonds Special V € 2851 / 2715 –1,91

Multiadv-Esprit € 144,97 / 137,72 –2,78

Multiadv-Priv. Inv € 341,04 / 324,80 –2,08

PVV CLASSIC € 47,94 / 45,66 –0,62

PVV Effizienz Inv € 48,76 / 46,44 0,73

PVV Untern. Plus € 50,67 / 49,19 0,18

http://www.kanam-grund.de

[email protected] I Tel. 069-7104110

Leading Cities Inv € 111,26 / 105,46 0,19

http://www.LBBW-AM.de I [email protected]

Div. Str. Eurol. R €* 45,70 / 43,52 –6,30

Multi Global R €*104,95 / 101,89 –0,48

RentaMax R €* 73,62 / 71,13 1,22

Rohstoffe 1 R €* 31,07 / 29,59 –6,64

RS Flex R €* 46,12 / 44,56 –4,27

RW Rentenstrategie €*123,13 / 121,91 0,21

W&W Int Rentenfds €* 53,40 / 51,54 4,32

LBBW Opti Re. A €* 53,66 / 52,87 0,69

LBBW Opti Ret.T €* 54,74 / 53,93 0,67

M&W Capital €* 66,51 / 63,95 10,49

M&W Privat C €*137,33 / 132,05 11,61

NW Global Strategy €* 91,70 / 87,33 1,06

http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249

Euro-Kurzläufer €* 28,83 / 28,74 –0,10

Europa-Aktien €* 25,08 / 23,83 –4,63

Euro-Renten €* 38,41 / 37,26 1,17

Inter-Aktien €* 29,25 / 27,79 –3,13

Inter-Renten €* 36,55 / 35,45 2,15

ProBasis €* 30,85 / 29,77 –0,58

ProFutur €* 31,44 / 30,34 –2,79

Telefon 089/2489-2489

Dividende A € 53,52 / 50,97 –3,07

EM Rent Nachh. € 53,34 / 51,29 0,10

ERGO Vermög Ausgew € 55,12 / 52,75 –0,15

ERGO Vermög Flexi € 54,15 / 51,57 –0,74

ERGO Vermög Robust € 55,04 / 52,92 0,56

EuroBalance € 54,68 / 52,58 –3,28

EuroCorpRent A € 59,06 / 57,06 1,67

EuroErtrag € 71,98 / 69,55 –0,30

EuroFlex € 44,80 / 44,36 0,14

EuroInvest A € 88,95 / 84,71 –3,80

EuroKapital € 44,40 / 42,29 –4,23

EuroRent A € 32,63 / 31,53 1,58

FairReturn A € 59,56 / 57,83 –0,05

GlobalBalance DF € 65,55 / 63,03 –0,29

GlobalChance DF € 61,82 / 58,88 –3,67

Nachhaltigkeit A € 109,39 / 104,18 –2,07

ProInvest € 180,24 / 171,66 –3,33

RealReturn A € 53,90 / 52,08 1,39

VermAnlage Komfort € 61,85 / 59,76 –2,76

VermAnlage Ret A € 67,34 / 64,75 –4,08

Meridio Funds

Green Balance P € 117,88 / 112,27 –2,17

Metzler Asset Management GmbH

RWS-Aktienfonds €* 77,66 / 73,96 –8,73

RWS-DYNAMIK A €* 32,12 / 30,59 –4,66

RWS-ERTRAG A €* 15,92 / 15,46 –0,07

MK Lux S.A.

Plutos Edelm&Rohst €* 43,99 / 43,99 12,63

Plutos MultiChan €* 75,44 / 75,44 2,31

Plutos MultiChan I €*117,72 / 117,72 2,04

Plutos T-VEST Fund €* 56,81 / 56,81 –1,21

Monega Kapitalanlageges.mbH

ARIAD Active All I €*112,64 / 112,64 –2,53

ARIAD Active All R €* 51,64 / 50,38 –2,57

ASVK Subst&Wachst €* 45,76 / 43,58 8,11

Barmenia Nachh.Bal €* 56,42 / 55,31 –1,32

Barmenia Nachh.Dyn €* 59,36 / 58,20 –3,03

Bueno Gb. Strategy €* 51,03 / 51,03 –0,63

C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 98,40 / 98,40

C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 50,63 / 49,16

C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 98,36 / 98,36

C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 50,61 / 49,14

C-QUAD QuaEuL/S I €* 98,25 / 98,25

DEVK Anlageko Re €* 53,19 / 53,19 –0,65

DEVK Anlagekon RMa €* 52,81 / 52,81 –3,69

DEVK Anlkon RenPro €* 52,95 / 52,95 –2,30

Equity for Life I €* 97,96 / 97,96 –4,85

Equity for Life R €* 50,85 / 49,37 –4,90

FairInvest I €* 54,77 / 54,77 –3,85

FO Core plus €*101,27 / 101,27 –2,46

Greiff Eq L/S (I) €* 93,22 / 93,22 –0,49

Greiff Syst All I €*105,61 / 105,61 –1,61

Nomura Asset Management Deutschland

Asia Pacific €*150,91 / 143,72 –5,96

Asian Bonds €* 70,78 / 68,72 0,35

Real Protect €* 97,16 / 95,25 0,16

Real Protect R €* 95,02 / 93,16 0,13

Real Return €*597,55 / 585,83 3,40

am.oddo-bhf.com

Algo Global DRW-€ €*109,69 / 104,47 –5,32

AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97

AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27

Basis-Fonds I €*139,14 / 139,14 0,14

DC Value One I(t) €*179,66 / 179,66 0,09

DC Value One P(t) €*168,89 / 160,85 0,04

ETFplus Portf Balan € 64,69 / 62,81 –0,34

EURO ShTm Bd FT DR €*102,31 / 101,30 0,31

FMM-Fonds € 527,87 / 502,73 –2,64

FT EuroGovernm. M €* 55,35 / 53,74 0,32

GWP-Fonds €*117,46 / 112,94 –0,65

KapitalPrivatPortf €* 54,94 / 52,32 –2,22

O.BHF € ShTe Bd FT €*116,27 / 115,12 0,30

O.BHF AccuZins CR €*323,94 / 314,50 4,13

O.BHF AlgoEur CRW €*318,39 / 303,23 –5,10

O.BHF AlgoGlob CRW €* 70,20 / 66,86 –5,32

O.BHF FRA EFF €*213,15 / 203,00 –6,81

O.BHF MoneyMark CR €* 69,87 / 69,87 –0,03

O.BHF MoneyMark DR €* 48,37 / 48,37 –0,02

O.BHF MoneyMark G €* 4983 / 4983 –0,02

Polaris Mod DRW-€ €* 69,20 / 67,18 –0,26

Portf Opportunity € 75,06 / 71,49 –1,52

R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31

S&H GlobaleMaerkte €* 58,86 / 56,06 –1,90

Sch&Ptnr Glob Def €* 65,33 / 62,22 3,02

Schmitz&PtnrGloOff €* 56,76 / 54,06 –3,44

Substanz-Fonds €* 1136 / 1103 –2,80

Vermögens-Fonds €*773,69 / 751,16 –1,61

Westfalicaf. Ak.Re €* 59,87 / 59,28 –1,43

ODDO BHF Asset Management Lux.

BHF Flex. Alloc.FT € 78,41 / 74,68 –2,65

BHF Flex. Ind. FT € 72,17 / 70,07 –2,67

BHF Rendite P.FT € 55,50 / 53,88 –0,11

BHF Sustain Eq Eu € 68,25 / 66,26 –3,88

Delta Multi Strat. € 43,26 / 41,20 –2,80

Grand Cru € 167,82 / 166,16 –2,53

Grand Cru (CHF) F 121,46 / 120,26 –2,57

O.BHF POLARIS BAL € 78,60 / 76,31 –1,68

O.BHF POLARIS DY € 80,57 / 78,22 –0,55

ODBHF Em.Co.Dem.CR € 82,94 / 78,99 –6,03

SMS Ars selecta € 48,98 / 47,10 –2,28

http://www.oekoworld.de

Growing Mkts 2.0 € 171,21 / 163,06 –1,13

Klima € 82,93 / 78,98 1,19

New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46

Öko Rock‘n‘Roll € 159,21 / 151,63 0,04

ÖkoVision Classic € 198,44 / 188,99 –0,36

Water For Life C € 192,12 / 182,97 1,08

[email protected]

http://www.santanderassetmanagement.de

Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229

Select Defensive A €*122,37 / 122,37 0,85

Select Dynamic A €*147,69 / 147,69 –1,91

Select Income AD €* 48,90 / 48,90 –0,91

Select Moderate A €*132,95 / 132,95 –0,36

Select Total RetA €* 49,43 / 49,43 –0,42

HANSAdividende € 121,79 / 115,99 –4,74

HANSAertrag € 31,48 / 30,42 –0,30

HANSAeuropa A € 49,13 / 46,79 –4,93

HANSAgold USD-Kl A $ 72,90 / 70,10 7,19

HANSAinter. A € 20,71 / 20,01 3,18

HANSArenta € 25,31 / 24,46 1,51

HANSAsecur € 40,43 / 38,51 –7,46

HANSAsmart Sel G € 53,07 / 50,54 –4,43

HANSAsmart SelectE € 101,79 / 96,94 –4,04

HANSAzins € 24,68 / 24,44 0,11

Hinkel Rel Perf HI € 45,44 / 45,44 –1,65

HINKEL WeltCoSaStr € 41,63 / 41,63 –3,21

Konz. privat € 50,89 / 49,17 –0,98

NAT-B Div Deutschl € 52,93 / 50,41 –5,33

NAT-BK DivSt Glob € 52,36 / 49,87 –3,40

Nation-Bk MA GlOpp € 54,39 / 51,80 –0,83

OLB Zinsstrategie € 79,29 / 77,74 0,53

SI BestSelect € 141,44 / 134,71 –3,37

SI SafeInvest € 115,83 / 109,28 –3,23

Strat Welt Secur € 22,26 / 21,82 –0,74

Strat Welt Select € 22,82 / 21,73 –0,88

TBF Gl Technol $ R $*145,13 / 138,22 2,75

TBF SM. POWER € R €* 52,20 / 49,71 –2,08

HANSAINVEST LUX S.A.

Interbond € 109,28 / 105,58 3,02

http://www.hauck-aufhaeuser.com

Aktienstrategie MM € 88,87 / 84,64 –5,00

AW Stks AlphPls OP € 48,01 / 45,72 0,27

Cash Plus € 98,96 / 97,50 0,20

ERBA Invest OP € 38,23 / 36,41 5,48

EuroSwitch Bal.Pf. € 59,81 / 57,23 –1,50

EuroSwitch Subst. € 67,25 / 64,05 –2,58

EuroSwitch WldProf.OP € 67,62 / 64,40 –4,06

FFPB Div Sel € 150,75 / 143,57 1,02

FFPB Dynamik € 15,07 / 14,35 –1,75

FFPB Fokus € 15,56 / 14,82 –1,76

FFPB MTrend Dplus € 14,61 / 13,91 –2,64

FFPB MTrend Plus € 15,07 / 14,35 –0,77

FFPB Multitre Flex € 11,07 / 10,54 –2,55

FFPB RENDITE € 11,55 / 11,21 –0,62

H&A Akt.Sm.Cap EMU € 120,60 / 114,86 –0,97

H&A Dynamik Plus B € 109,23 / 104,03 –1,83

H&A Multi Asset €* 64,87 / 61,78 0,05

H&A Rend. Pl. CI € 121,47 / 117,36 –0,40

H&A Renten Gbl € 128,55 / 126,03 2,53

H&A Untern. Eur. € 150,83 / 143,65 –2,12

H&A Wandel.Eur. A € 85,06 / 82,58 –0,94

MB Fd Max Value € 154,07 / 146,73 –4,42

MB Fund Flex Plus € 61,98 / 61,37 –0,46

MB Fund Max Global € 87,54 / 83,37 –0,99

MB Fund S Plus € 147,41 / 140,39 –4,35

Med.Bio Health EUR € 536,26 / 510,72 –2,49

Millen Glb Opp P € 253,19 / 245,82 –1,95

Mult.Inv.Global OP € 37,21 / 35,35 –1,22

PTAM Bal. Pf. OP € 66,92 / 63,73 –1,11

PTAM Def.Portf.OP € 62,13 / 59,17 –0,45

Rentenstrategie MM € 50,80 / 48,85 –1,11

spec. situations € 82,29 / 78,37 –1,69

Tiberius FlxBdOP I € 117,74 / 114,31 –1,63

Tiberius FlxBdOP R € 102,25 / 99,27 –1,67

Legg Mason Dublin Funds

Legg Mason Global Funds Plc

BW Gl Def. HY S(IH) €* / 94,95 0,47

BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 131,21 –6,82

BW Gl Fi In Prt €* / 151,28 –0,19

BW GlCredOp A €* / 104,34 0,65

BW GlFixIn AbRe Ah €* / 94,19 –4,42

BW GlSovCred A $* / 100,80 –2,81

CB Gl Eq Inc At $* / 95,97 –8,24

CB TacDivInc At $* / 121,41 –4,11

CB US Ag Gr At $* / 194,91 –5,93

CB US Appr At $* / 226,32 –5,08

CB US Eq Sust.L A(A) $* / 161,58 –3,24

CB US LCapGr At $* / 298,65 –5,96

CB Value At $* / 111,99 –6,37

EnT Gl Alt Inc Str A €* 96,95 / 96,95 –0,30

LM BW GlIncOpt A € €* / 104,63 2,56

LM RARE EM Infr X€ €* / 88,09 –6,79

LM WA EM LCDpt AU$$* / 90,58 –3,76

LM WA Gl HY A Euro €* / 109,56 –1,77

LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 94,90 –0,74

MC As L-T Unc M€da€ / 15,86 –6,97

MC Eur.Abs.a A (PF) € / 102,05 0,51

MC Great Chin A€da € / 9,80 –5,04

QS Em Mk Eq At €* / 107,49 –7,59

QS MV EuEq GIF At €* / 175,58 –5,17

QS MV GlEq GIF At $* / 175,14 –5,04

QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 112,69 –1,42

QSInvMA EuConAa(A) €* / 110,86 –0,27

QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 114,31 –2,33

QSMV APexJ EqGIFAt €* / 129,02 –6,53

RARE Infr Val A€A €* / 11,88 –3,83

Roy.USSCapOp At $* / 170,30 –7,46

Royce US SmCo At $* / 162,57 –8,14

WA Asian Op At €* / 222,47 0,61

WA ECore+Bd Aa(D) €* / 112,86 3,18

WA Em Mk TRB At H €* / 132,99 –2,47

WA EmMkt CorpBd At $* / 111,07 0,09

WA Eur HY A a(D) €* / 102,99 –1,25

WA Gl Credit At(H) €* / 126,10 1,97

WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,94 –1,38

WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,61 1,81

WA Inf.M. Aa(A) $* / 123,97 –0,05

WA Macro OpBd Aa €* / 106,52 –2,50

WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,66 –0,69

WA ShD BChip At H €* / 98,78 0,50

WA ShD HI BF AtH €* / 135,01 –1,54

WA US Cor+Bd At $* / 162,28 2,08

WA US CorBd At $* / 143,85 2,16

WA US Gov.Liq A $* / 108,98 0,15

WA US HY Aa(D) $* / 78,42 –1,21

WA US STGov At $* / 113,85 0,13

Weitere Anteilsklassen und Fonds unter

http://www.LeggMason.de

LRI Invest S.A.

Gul.Dem.Sicherheit €*116,17 / 113,34 0,33

Gul.Dem.Wachstum €*132,69 / 132,69 –0,92

LBBW Alpha Dyn. T €* 61,70 / 58,76 –1,89

LBBW Bond Sel. I €* 0,00 / 0,00 1,59

LBBW Bond Sel. T €* 66,59 / 64,65 2,56

LBBW Equity Sel. I €* 93,73 / 93,73 –2,38

LBBW Equity Sel. T €* 82,94 / 78,99 –2,55

LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,99 / 54,36 –0,91

Greiff Syst All R €*108,30 / 105,15 –1,64

Guliver Demo. In.R €*118,49 / 112,85 –4,22

Guliver Demo.In.I €*109,07 / 109,07 –4,17

HQAM G.Eq.DM4. (I) €*105,37 / 105,37 –2,09

HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 52,57 / 52,57 –2,13

Innovation I €* 54,09 / 54,09 –4,80

L&P Val EM SmCap I €* 48,70 / 48,70 –8,40

L&P Val EM SmCap R €* 49,97 / 48,51 –8,43

Landert Active Eq €* 57,25 / 57,25 –5,37

Landert Bond Opp €* 51,54 / 51,54 0,94

Lazard Global Corp €*104,69 / 104,69 2,62

Lupus alpha R I €*119,19 / 114,61 –1,99

Lupus alpha R R €* 57,49 / 55,28 –2,04

Monega BestInvEURA €* 54,99 / 52,37 –5,19

Monega Chance €* 39,71 / 38,00 –4,96

Monega Dä.C.B.LDR €* 52,13 / 51,36 2,09

Monega Dän.Co.Bds €*104,40 / 104,40 0,83

Monega Dän.Co.BdsI €*107,32 / 107,32 2,10

Monega Dän.Co.BdsR €* 52,68 / 51,90 0,79

Monega Ertrag €* 62,06 / 59,96 –0,23

Monega Euro-Bond €* 56,58 / 54,93 2,40

Monega Euroland €* 45,24 / 43,71 –5,65

Monega FairInv.Akt €* 55,94 / 53,28 –3,88

Monega Germany €* 77,12 / 74,51 –6,82

Monega Glob Bond I €*107,23 / 107,23 2,12

Monega Glob Bond R €* 53,77 / 51,95 2,09

Monega Innovation €* 68,52 / 66,20 –4,82

Monega Mi.&Im.F.I €* 100,90 / 99,90 0,13

Monega Mi.&Im.F.R €* 51,36 / 49,86 0,08

Monega Rohstoffe €* 41,74 / 40,13 –2,48

PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,72 / 99,72 0,55

Privacon ETF Akt I €*113,71 / 113,71 –4,35

Privacon ETF Akt I €*102,85 / 102,85 –3,13

Salomon Strategy €* 50,87 / 50,87 –1,46

Sentiment Ab.R.(I) €* 99,59 / 99,59 –1,98

Sentiment Ab.R.(R) €* 49,75 / 48,54 –2,24

Short Tra.SGB A €* 46,76 / 46,30 0,00

Sparda M.nh.Verm. €* 50,57 / 49,82 –0,90

Sparda OptiAnAusEA €* 50,91 / 49,91 –1,80

Sparda-MünchenVerm €* 54,06 / 53,26 0,84

StaudFonds €* 96,08 / 93,28 –0,57

SWuK Prämienfond C €* 95,20 / 95,20 –4,01

Top Dividend €* 56,39 / 53,70 –2,74

Top Dividend T €* 63,48 / 60,46 –2,82

Tresono – Aktien E €* 1326 / 1326 –1,29

Tresono – Rent Int €*876,20 / 876,20 –1,43

VM Sterntaler €*148,11 / 142,41 –3,08

VM Sterntaler II €*116,01 / 111,55 –3,15

VM SterntalerEurol €*122,80 / 118,08 –3,73

WahreWerteFonds I €*102,91 / 102,91 0,02

WahreWerteFonds R €* 51,06 / 49,10 –0,04

WGZ Corporate M R €*105,67 / 104,11 0,87

WGZ Mittelst.-Rent. €*101,94 / 101,94 0,89

MultiSelect

MS Absolute Ret I €* 56,79 / 55,14 –0,24

MS Europa-Aktien I €* 78,08 / 74,36 –4,07

MS Welt-Aktien I €*120,35 / 114,62 –3,29

LiLux Convert €*233,23 / 226,44 –1,54

LiLux-Rent €*223,44 / 216,93 –0,46

Savills Fund Management GmbH

SEB ImmoInvest € 5,86 / 5,57 –0,17

Asset Selection Fd € 17,62 / 16,78 3,83

SEB Conc. Biotech. €* 94,33 / 93,39 1,68

SEB deLuxe MA Bal. €* 73,24 / 69,76 –0,76

SEB deLuxe MA Def. €* 58,42 / 55,64 0,50

SEB EastEur SM Cap €* 5,14 / 5,04 –2,66

SEB EastEur.exRuss € 3,43 / 3,36 –5,49

SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*297,74 / 294,79 –7,27

SEB Gl.Chance/Risk € 1,52 / 1,49 –5,31

SEB Green Bond D €* 53,74 / 52,94 0,77

SEB Sust. Nordic €* 13,03 / 12,77 –6,17

SEB Sust.Fd Gl.C €* 58,20 / 55,69 –4,38

SEB Sust.HighYield €* 35,96 / 35,61 –0,04

SEB TrdSys®Rent.I €* 57,09 / 56,80 1,02

SEB TrdSys®Rent.II €* 58,80 / 56,81 1,02

SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,35 / 61,28 –0,04

http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900

SC Allocator € 144,08 / 139,88 –1,83

SC Argos € 146,33 / 142,07 0,75

SC Priamos € 167,61 / 159,63 –7,16

SC Starpoint A-EUR € 209,83 / 199,84 –5,68

SC Strategy 1 € 150,11 / 145,74 –2,90

SCWinbds+A € 174,05 / 168,98 0,20

UBS Funds Services Lux S.A.

UBS (L) EM Eq P AA $* / 110,08 –8,36

UBS (L) EM Eq P XA $* / 115,49 –8,32

UBS (L) GCB AD T2 €*154,55 / 154,55 –2,20

http://www.union-investment.de

Tel. 069 589 98-6060

BBank Renta S 2021 €* 44,63 / 43,53 –0,09

BBBank Dyna.Uni. €* 61,06 / 59,57 –3,67

BBBank Kont.Uni. €* 78,38 / 76,84 –0,68

BBBank Wach.Uni. €* 64,47 / 62,90 –2,35

BBV-Fonds-Union €* 57,34 / 55,67 3,23

FVB-Dt. Aktienfds €* 49,18 / 47,98 –5,95

FVB-Dt. Rentenfds €* 41,22 / 40,61 0,60

Geno AS:1 €* 86,49 / 83,97 –2,36

Invest Global €* 102,58 / 99,59 –4,41

KasselerB.UniSel. €* 32,73 / 32,73 –4,50

KCD Uni. Aktien €* 57,31 / 55,64 –4,69

KCD Uni.Renten+ €* 55,39 / 55,39 1,95

KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,69 / 57,95 –0,31

LIGA Multi Asset I €* 75,55 / 74,43 –1,45

LIGA-Pax-Aktien-U. €* 37,83 / 37,83 –4,79

LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,71 / 26,90 1,63

MultiStratGloUnion €* 78,09 / 76,56 –1,26

MVB TrendStrat Val €* 47,91 / 46,07 –0,54

Priv.Fonds:Flex. €*102,28 / 102,28 –1,25

Priv.Fonds:FlexPro €*126,06 / 126,06 –0,81

PrivFd:Kontr. €*129,62 / 129,62 –0,76

PrivFd:Kontr.pro €*148,92 / 148,92 –2,86

Profi-Balance €* 71,27 / 69,87 –1,87

Uni21.Jahrh.-net- €* 33,68 / 33,68 –4,42

UniDeutschl. XS €*159,11 / 152,99 –6,26

UniDeutschland €*206,45 / 198,51 –6,60

UniEu.Renta-net- €* 56,01 / 56,01 2,94

UniEuroAktien €* 75,58 / 71,98 –5,13

UniEuropa-net- €* 68,98 / 68,98 –4,77

UniEuroRenta €* 69,77 / 67,74 1,66

UniEuroRentaHigh Y €* 37,39 / 36,30 –0,03

Unifavorit: Aktien €*161,86 / 154,15 –3,79

UniFonds €* 53,28 / 50,74 –6,48

UniFonds-net- €* 76,35 / 76,35 –6,44

UniGlobal €*248,89 / 237,04 –4,40

UniGlobal Vorsorge €*227,26 / 216,44 –5,13

UniGlobal-net- €*142,04 / 142,04 –4,41

UniJapan €* 55,20 / 52,57 –0,75

UniKapital €*112,31 / 110,11 0,13

UniKapital-net- €* 40,36 / 40,36 0,10

UniNachhalt A Gl I €*117,04 / 111,47 –3,99

UniNachhaltig A Gl €*113,00 / 107,62 –3,99

UniNordamerika €*350,54 / 333,85 –3,91

UnionGeldmarktfds €* 48,17 / 48,17 –0,02

UniProInve: Chance €*117,81 / 113,28 –3,67

UniRak €*130,18 / 126,39 –2,01

UniRak Kons.-net-A €*116,32 / 116,32 –0,79

UniRak Konserva A €*120,04 / 117,69 –0,76

UniRak -net- €* 68,23 / 68,23 –2,04

UniRenta €* 21,38 / 20,76 3,93

UniSel. Global I €* 80,80 / 78,45 –3,28

UniStrat: Ausgew. €* 65,55 / 63,64 –1,96

UniStrat: Dynam. €* 55,06 / 53,46 –3,29

UniStrat: Flex net €* 48,33 / 48,33 –1,34

UniStrat: Konserv. €* 72,39 / 70,28 –0,46

UniStrat:Flexibel €* 50,10 / 48,64 –1,31

UniStrat:Offensiv €* 53,35 / 51,80 –5,04

VR Main.Sel.Union €* 57,58 / 57,58 –0,71

VR WestMünsterland €* 51,04 / 50,06 0,20

VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*128,16 / 124,73 –1,33

Union Investment Luxemburg

Aktien Euro-net- A €*104,09 / 104,09 –5,20

Aktien Europa A €*110,13 / 104,89 –5,18

BBBank Konz Divid €* 50,81 / 49,81 –5,10

Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,37 –0,17

Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,33 –0,30

ChancenVielfalt 21 €* / 100,86 –0,09

Commodities Invest €* 45,80 / 45,80 –1,55

FairWorldFonds €* 58,73 / 57,30 –0,16

LIGA Portfolio Con €* 42,86 / 41,81 –0,86

LIGA-Pax-Cattol.-U €*134,47 / 132,16 –3,45

LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,68 / 44,35 0,80

LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,74 / 102,69 0,24

PrivatFonds: Nachh €* 52,99 / 52,99 –0,59

PrivFd:Konseq. €* 97,48 / 97,48 –0,19

PrivFd:Konseq.pro €*113,58 / 113,58 –0,92

Quon-Euro Credit €*131,22 / 131,22 1,66

SpardaRentenPlus P €*105,00 / 101,94 –0,07

UGaTop: Europa III €* / 114,89 0,38

UGTEuropa €* / 133,24 1,22

UGTEuropa II €* / 117,49 0,23

UGTop:Europa V €* / 112,39 0,46

UI EM SovereignBds €* 85,91 / 85,91 1,37

UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,43 –0,72

UIGl.High.YieldBds €* 44,09 / 44,09 0,16

UnGa95ChViel2019II €* / 97,27 –0,04

Uni.Eur. M&S.Caps €* 51,54 / 49,56 –6,22

UniAbsoluterEnet-A €* 45,42 / 45,42 0,60

UniAbsoluterErt. A €* 45,98 / 45,08 0,63

UniAnlageMix: Kon €*103,29 / 102,27 0,14

UniAsia €* 75,85 / 72,24 –4,52

UniAsia Pac.net €*133,40 / 133,40 –5,58

UniAsia Pacific A €*136,12 / 130,88 –5,54

UniAusschü. net- A €* 50,60 / 50,60 –0,82

UniAusschüttung A €* 51,06 / 49,57 –0,79

UniCommodities €* 46,07 / 43,88 –1,59

UniConvert.-Invest €*116,54 / 113,15 –1,54

UniDividAss net A €* 52,00 / 52,00 –5,11

UniDividendenAss A €* 54,31 / 52,22 –5,07

UniDyn.Eur-net A €* 59,98 / 59,98 –3,56

UniDyn.Europa A €* 101,88 / 97,96 –3,51

UniDyn.Gl.-net- A €* 42,14 / 42,14 –4,85

UniDynamic Gl. A €* 68,85 / 66,20 –4,82

UniEM Fernost €* 1734 / 1652 –5,84

UniEM Osteuropa €* 2199 / 2094 –4,78

UniEMGlobal €* 97,72 / 93,07 –7,50

UniEuRe 5J €* 52,75 / 50,70 –0,14

UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12

UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07

UniEuRe Corp A €* 54,21 / 52,63 1,54

UniEuRe Corp M €* 12056 / 12056 1,56

UniEuRe EM 2021 €* 99,26 / 96,34 0,10

UniEuRe EM2021netA €* 96,78 / 95,81 0,07

UniEuRe Emerg Mkt €* 49,66 / 48,21 –1,55

UniEuRe Real Zins €* 63,98 / 62,12 2,49

UniEuRe RealZins n €* 63,51 / 63,51 2,45

UniEuRe Unan A €* 97,74 / 94,86 0,23

UniEuRe Unan-net-A €* 95,32 / 94,37 0,21

UniEurKap Corp-A €* 38,03 / 37,28 0,19

UniEurKap.Co.net A €* 37,88 / 37,88 0,19

UniEuroAnleihen €* 59,59 / 57,85 2,82

UniEuroAspirant €* 42,54 / 41,30 1,11

UniEuroKapital €* 66,21 / 64,91 0,26

UniEuroKapital-net €* 41,75 / 41,75 0,10

UniEuropa €* 2179 / 2075 –4,69

UniEuropaRenta €* 52,05 / 50,53 3,01

UniEuroR 2020-netA €* / 96,19 –0,07

UniEuroRenta 2020A €* / 96,77 –0,04

UniEuroSt.50 A €* 54,31 / 52,22 –5,47

UniEuroSt.50-net €* 43,90 / 43,90 –5,48

UniExtra EuroSt.50 €* 95,79 / 92,11 –4,98

UniFavorit: Renten €* 24,69 / 24,21 0,76

UniGar: AkWelt2020 €* / 122,30 –0,43

UniGar: Deut.2019 €* / 111,37 –0,19

UniGar: Dtl.2019 II €* / 109,53 –0,20

UniGar: EM 2020 II €* / 104,20 –0,54

UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,87 –0,58

UniGarant:Nord2021 €* / 113,22 –1,06

UniGarTop: Eur.IV €* / 120,68 0,03

UniGlobal Div A €*116,11 / 110,58 –3,10

UniGlobal Div-netA €*109,83 / 109,83 –3,00

UniGlobal II A €*107,08 / 101,98 –4,42

UniIndustrie 4.0A €* 54,05 / 51,97 –2,83

UniInst.S.-TCredit €* 46,08 / 45,62 0,20

UniKonzept: Divi.A €* 41,68 / 40,08 –2,48

UniKonzept: Port A €* 46,05 / 44,28 1,27

UniKonzept:D.net A €* 41,01 / 41,01 –2,53

UniKonzept:Po.netA €* 45,24 / 45,24 1,26

UniMarktf. A €* 51,18 / 49,21 –5,03

UniMarktf. -net- A €* 49,58 / 49,58 –5,05

UniOpti4 €* 98,52 / 98,52 0,04

UniOptima €*738,63 / 731,32 0,14

UniOptimus-net- €*689,05 / 689,05 0,03

UniProAnl.2020/II €*115,57 / 115,57 –0,94

UniProfiAn 2023 €* / 115,17 0,70

UniProfiAnl. 2021 €*114,65 / 114,65 –0,25

UniProfiAnl. 2025 €*126,06 / 126,06 1,38

UniProfiAnl.2023II €*121,21 / 121,21 0,10

UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59

UniProfiAnlage2020 €*105,05 / 105,05 –0,48

UniProfiAnlage2024 €*118,73 / 118,73 0,71

UniProfiAnlage2027 €*132,52 / 132,52 2,29

UniRak Em. Mkts €*178,45 / 171,59 –5,91

UniRak Nachh.A net €* 81,06 / 81,06 –1,26

UniRak NachhaltigA €* 85,45 / 82,96 –1,22

UniRak Nor -net- A €* 59,83 / 59,83 –0,89

UniRak Nordamera A €* 60,27 / 58,51 –0,95

UniRenta Corp A €*103,93 / 100,90 4,17

UniRes: Euro Corp. €* 42,10 / 42,10 –0,19

UniReserve: Euro A €*500,21 / 500,21 0,03

UniReserve: USD $* 1040 / 1040 0,31

UniSec. Bas. Ind. €*117,59 / 113,07 –5,11

UniSec. BioPha. €*122,21 / 117,51 –1,20

UniSec. High Tech. €*117,01 / 112,51 –5,28

UniStruktur €*105,21 / 102,15 –1,43

UniVa. Europa A €* 51,80 / 49,81 –7,33

UniVa. Global A €*109,51 / 105,30 –4,06

UniVa.Euro.-net-A €* 50,14 / 50,14 –7,36

UniVa.Glb-net-A €*104,29 / 104,29 –4,08

UniVorsorge 1 ASP €* 48,74 / 47,32 –0,04

UniVorsorge 1 AZP €* 48,65 / 47,23 –0,02

UniVorsorge 2 ASP €* 48,41 / 47,00 0,02

UniVorsorge 2 AZP €* 48,59 / 47,17 0,00

UniVorsorge 3 ASP €* 51,48 / 49,98 0,38

UniVorsorge 3 AZP €* 52,71 / 51,17 0,39

UniVorsorge 4 ASP €* 57,66 / 55,98 1,54

UniVorsorge 4 AZP €* 60,28 / 58,52 1,54

UniVorsorge 5 ASP €* 69,11 / 67,10 4,30

UniVorsorge 5 AZP €* 75,71 / 73,50 4,32

UniVorsorge 6 ASP €* 77,02 / 74,78 8,30

UniVorsorge 6 AZP €* 88,18 / 85,61 8,29

UniVorsorge 7 ASP €* 83,45 / 81,02 12,08

UniVorsorge 7 AZP €* 99,26 / 96,37 12,07

UniWirts.Aspirant €* 29,42 / 28,56 –4,64

VBMH VermögenBasis €* 71,97 / 71,26 –0,81

Union Investment Real Estate

UniImmo:Dt. €* 96,67 / 92,07 0,38

UniImmo:Europa €* 57,94 / 55,18 0,18

UniImmo:Global €* 52,94 / 50,42 0,16

http://www.universal-investment.de | Kontakt für

B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900

Degussa Univ.Rent €* 46,75 / 45,83 –3,44

Spiekerm.& Co Str €*121,95 / 116,14 –1,12

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

CondorBalance-UI €* 87,91 / 83,72 –1,29

CondorChance-UI €* 73,43 / 69,93 –2,42

CondorTrends-UI €* 80,15 / 76,33 –2,78

http://www.warburg-fonds.com

Tel. +49 (40) 3282 - 5100

Advisor Global € 93,75 / 89,29 –3,56

AE&S Struktur Sel € 44,34 / 42,23 –2,19

Aequo Global I € 45,36 / 44,04 –1,13

AES Rendite Selekt € 60,44 / 58,68 –0,09

AES Selekt A1 € 41,21 / 39,25 –3,73

AFA Gl Werte Stab € 16,71 / 15,75 –3,46

Bremen Trust € 25,02 / 24,29 –5,73

BUND TREND as R € 56,87 / 55,21 –0,13

Degussa Pf.Priv.Ak. € 97,73 / 93,08 –7,05

DirkMüllerPremAkti € 105,12 / 101,08 0,07

Euro Renten-Trend € 132,55 / 128,69 1,25

G&W-HDAX-Trendfds € 50,18 / 47,79 –3,34

MPF Global € 48,26 / 48,26 –4,01

Multi-Asset Sel R € 77,92 / 74,21 –1,07

ORDO - Rentenfonds € 24,30 / 23,59 3,84

Portfolio Dynam T € 142,61 / 135,82 –3,39

PrivatConsult € 61,62 / 58,69 –1,76

Renten Plus € 45,99 / 44,65 1,03

Warb Portf Flex T € 143,83 / 138,30 –0,84

WI Selekt C - A - € 59,81 / 56,96 –2,28

WI Selekt D - A - € 46,80 / 45,44 –0,22

Zinstrend-Fonds € 79,60 / 77,28 –0,59

Zukunft-Strategie € 42,87 / 40,83 –5,78

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Sm&MidCaps Deut.R € 213,70 / 203,52 –6,32

W&W Asset Management Dublin

Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67

SouthEast Asian Eq €* / 116,61 –6,85

SONSTIGE FINANZPRODUKTE

Luxembourg Placement Funds

Solitär €* 1931 / 1931 –2,05

Solitär II €* 1434 / 1434 –1,17

http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 80,81 –6,94
Emerg Mkts Equ T $ / 67,65 –7,42
Japanese Equity T ¥ / 439,51 –3,63
Multi Asset Grth T € / 11,05 –1,40
Multi Asset Inc A € / 9,36 –1,49
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,59 –0,66
Sel Eur HighYieldT € / 23,21 –0,14
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27

http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 126,14 / 120,13 –3,49
Aktien Europa A € 94,23 / 89,74 –5,00
Concentra A € 119,37 / 113,69 –6,25
Europazins A € 59,11 / 57,39 1,51
Flexi Rentenf. A € 95,95 / 92,71 –0,71
Fondak A € 179,93 / 171,36 –6,57
Global Eq.Divid A € 116,77 / 111,21 –3,43
Industria A €100,11 / 95,34 –6,03
Interglobal A € 364,98 / 347,60 –5,78
Kapital Plus A € 66,70 / 64,76 –0,97
Mobil-Fonds A € 50,41 / 49,42 0,12
Nebw. Deutschl.A € 314,33 / 299,36 –5,36
Rentenfonds A € 92,22 / 89,97 2,68
Rohstofffonds A € 63,81 / 60,77 –8,07
Strategief.Stab.A2 € 56,87 / 55,21 –0,26
Thesaurus AT € 973,04 / 926,70 –3,51
Verm. Deutschl. A € 179,54 / 170,99 –6,66
Wachstum Eurol A € 125,34 / 119,37 –6,06
Wachstum Europa A € 128,12 / 122,02 –5,85

Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 141,30 / 134,57 –4,88
Best Sty US Eq AT € 228,14 / 217,28 –2,84
Dyn Mu Ass Str15 A € 113,90 / 110,58 1,10
Dyn Mu Ass Str50 A € 135,48 / 130,27 –1,23
Dyn Mu Ass Str75 I € 1393 / 1393 –2,47
Enh ShTerm Euro AT € 107,74 / 107,74 0,03
Euro Bond A € 12,73 / 12,36 2,41
Europe SmCap Eq A € 215,27 / 205,02 –4,60
European Eq Div AT € 277,23 / 264,03 –4,67
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,67 / 97,67 0,00
Glb Agricult Tr. A € 159,32 / 151,73 –1,37
Glb ArtIntellig AT € 136,14 / 129,66 –3,95
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €101,05 / 98,11 0,16
Glb SmCap Eq AT $ 13,29 / 12,66 –5,00
Income & Gro A USD $ 11,44 / 11,00 –3,32
Income Gr A-H2-EUR€ 116,15 / 111,68 –3,49

Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 44,07 / 43,63 0,28
Aktien Deutschland € 113,81 / 108,39 –7,43
AL Trust €uro Relax € 54,25 / 52,67 0,06
AL Trust Chance € 84,49 / 80,47 –3,56
AL Trust Stab. € 66,82 / 64,87 –0,40
AL Trust Wachstum € 79,66 / 76,60 –2,13
Trust €uro Dfsv € 45,84 / 45,84 0,09
Trust €uro Renten € 49,32 / 47,88 2,60
Trust Akt Europa € 54,20 / 51,62 –5,98
Trust Glbl Invest € 99,06 / 94,34 –3,40

http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 203,90 / 194,19 –3,80
Amp CrossoverPl. P € 110,48 / 107,26 0,27
Amp DivPlus Akt P € 136,94 / 130,42 –3,91
Amp EuroAktVC10P € 105,36 / 102,29 –2,99
Amp EuroZonePl Akt € 117,20 / 111,62 –4,30
Amp Fakt StrPl Pa € 104,38 / 101,34 0,03
Amp GenderPlus Akt € 108,58 / 104,40 –5,77
Amp Global Aktien € 15,27 / 14,61 –4,14
Amp Global Renten € 18,43 / 17,76 1,32
Amp ISP Dynamik € 127,37 / 122,47 –3,04
Amp ISP Komfort € 112,49 / 109,21 –0,32
Amp ISP Sprint € 151,55 / 144,33 –4,61
Amp Real Estate Pl € 107,38 / 102,27 –0,72
Amp Rendite Renten € 22,60 / 21,94 1,44
Amp Reserve Renten € 51,09 / 50,58 0,16
Amp UnternAnl.fds € 26,50 / 25,73 1,22
Glob.ETF Aktien Pa € 17,93 / 17,41 –3,82
terrAss Akt I AMI € 33,17 / 31,74 –5,41
terrAss Rent I AMI € 96,32 / 95,84 0,22
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €122,74 / 122,74 1,49
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €124,81 / 122,36 1,46
Zan.Gl.Cred AMI Ia €111,56 / 111,56 1,54
Zan.Gl.Cred AMI Pa €113,37 / 111,15 1,47
Zantke Eu.HY AMI Ia €126,02 / 126,02 0,21
Zantke Eu.HY AMI Pa €128,11 / 125,60 0,18

APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 93,36 / 93,36 –4,18

http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 245,61 / 233,91 –7,10
Akrobat-Europa B € 124,95 / 119,00 –7,20
M-AXX Abs. Return € 95,97 / 91,40 –0,52
M-AXX Im-Puls1 € 26,51 / 25,49 0,20
M-AXX RCS Univers. € 163,47 / 155,69 –1,37
smart-inv CANIS AR € 31,01 / 29,46 –0,14
smart-inv Divid AR € 30,20 / 28,69 –1,56
smart-inv Hel AR B € 52,98 / 50,33 –1,12

http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 135,63 / 129,17 0,02
BFI Activ R € 83,91 / 79,91 –0,08
BFI Cap.Protect R F 11,47 / 10,92 –0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 13,34 / 12,70 –0,40
BFI C-Quad ABal R € 14,39 / 13,70 –0,52
BFI C-Quad ACons R € 13,93 / 13,27 –0,15
BFI Dynamic R F 138,33 / 131,74 –2,11
BFI Dynamic R € 79,01 / 75,25 –2,40
BFI Equity Fund R € 227,60 / 216,76 –3,72
BFI EuroBond R €103,19 / 98,28 2,15
BFI InterStock R F 105,24 / 100,23 –4,43
BFI Lux SysF R CHF F / 9,49 –5,49
BFI Progress R F 143,06 / 136,25 –0,53
BFI Progress R € 87,98 / 83,79 –1,35
BFI Swissfr.Bond R F 124,81 / 118,87 1,66
BFI Syst Flex Eq I € / 9,92 –3,52
BFI Syst Flex Eq R € / 10,03 –3,47

BNP Paribas Funds
Aqua €134,56 / 134,56 –2,28
Eq Euro Inc Def C € 90,57 / 90,57 –6,27
Euro Eq. €522,75 / 522,75 –5,10
Europe SCap €231,82 / 231,82 –4,64
FlexIUSMortClassic $ 1770 / 1770 –0,22
Gl Environment €207,93 / 207,93 –3,34
Russia Eq. €148,49 / 148,49 –5,74
SMaRT Food €110,43 / 110,43 –3,52
Strat.Stab.SRI Eur €435,58 / 435,58 –0,16
US SCap $239,46 / 239,46 –5,48
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 58,07 / 55,30 –0,13

PB Balanced € 59,12 / 56,30 –1,69
PB Europa €* 50,00 / 47,62 –5,78

Allgemeine Erläuterungen

Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch

(KAGB)

Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,

F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-

sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische

Krone, $ = US-Dollar).

Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-

gebenen Tag.

Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-

gegebenen Tag.

Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren

NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-

Methode.

*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.

Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier

Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.

Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und

-empfehlung.

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