SEITE 30·FREITAG, 13. SEPTEMBER 2019·NR. 213 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 12.09.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar
PB Eurorent € 58,82 / 57,11 1,30
PB Megatrend € 122,04 / 116,23 –7,26
PB Triselect € 47,97 / 45,69 –3,52C&P Funds (Creutz & Partners)
C&P Funds ClassiX €* 61,81 / 59,43 –4,56
C&P Funds QuantiX €*123,62 / 118,87 –2,69Cat Dutch Resid II €* 10,12 / 10,12 0,20
Cat.Scandia Chance €* 13,26 / 13,26 0,08
Catella Bavaria € 10,90 / 10,38 0,10
Catella European R € 14,30 / 14,30 0,49
Catella MAX € 19,30 / 18,38 0,99
Catella Mod Wohnen € 10,13 / 10,13 0,40
Catella Nachh Immo € 11,06 / 10,74 0,00
Catella Parken Eur €* 10,97 / 10,45 0,87
Catella Wohnen Eur € 10,45 / 10,45 0,19
Focus HealthCare €* 8,68 / 8,68 –0,69
FocusNordicCities € 2,16 / 2,16 –0,93
Immo-Spez-Süddeut. €* 12,86 / 12,86 1,92
Multiten. Stiftung €* 13,31 / 12,68 0,24
PaRhei Dutch Resid €* 11,16 / 11,16 0,00
Sar Sust Prop-EuCi €* 1224 / 1224 0,67
Wirtsch.-reg SüdDE €* 12,04 / 11,47 0,88Commerz Real
hausInvest € 44,26 / 42,15 0,33Precious Metal $*108,24 / 108,24 16,03
DAVIS FUNDS SICAV
Global A $* 40,19 / 37,88 –3,53
Value Fund A $* 57,90 / 54,57 –2,74http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652
Aktfds RheinEdit I € 110,13 / 107,44 –7,44
Aktfds RheinEdit oA € 43,89 / 43,89 –7,51
Aktfds RheinEdit P € 54,91 / 52,17 –7,45
AriDeka AV € 114,82 / 114,82 –5,35
AriDeka CF € 72,13 / 68,53 –5,34
ARIDEKA TF € 180,98 / 180,98 –5,40
BasisStrat Aktien € 131,22 / 126,48 –5,47
BasisStrat Flex CF € 115,32 / 111,15 –0,33
BasisStrat Re.TF A € 97,32 / 97,32 0,27
BerolinaRent Deka € 41,59 / 40,13 –0,03
BR Aktien 100 € 84,73 / 81,86 –4,59
BR Aktien 20 € 67,07 / 64,80 0,31
BR Aktien 35 € 71,33 / 68,92 –0,32
BR Aktien 55 € 77,94 / 75,30 –1,54
BR Aktien 75 € 85,36 / 82,47 –2,90
BR Aktien 85 € 82,73 / 79,93 –3,55
BW Zielfonds 2020 € 39,68 / 38,90 0,75
BW Zielfonds 2025 € 44,92 / 44,04 –0,30
BW Zielfonds 2030 € 48,87 / 47,91 –2,44
CorpBnd GlobHdgEUR € 107,77 / 104,63 2,28
DeepDiscount 2y € 134,62 / 133,29 –1,16
Deka-Co.Bd.NFin. CF € 133,21 / 129,33 1,62
Deka-Co.Bd.NFin. S € 134,19 / 130,28 1,65
Deka-DDiscount2y III € 140,18 / 138,79 –1,18
Deka-Deut.Bal. CF € 113,16 / 109,86 –0,09
Deka-Deut.Bal. TF € 108,85 / 108,85 –0,12
Deka-Dividen.Rh.Ed €103,48 / 99,74 –4,21
Deka-Dtschl Akt Str € 105,53 / 100,50 –7,68
Deka-Eurol.Bal. CF € 59,21 / 57,49 –0,42
Deka-Eurol.Bal. TF € 114,60 / 114,60 –0,45
Deka-Europa Akt Str € 69,07 / 65,78 –5,32
DekaFonds AV € 114,23 / 114,23 –7,03
DekaFonds CF € 112,25 / 106,64 –7,03
DekaFonds TF € 263,42 / 263,42 –7,09
Deka-Glob Akt Str € 38,97 / 37,11 –4,73
Deka-Global Bal CF € 103,64 / 100,62 0,17
Deka-Global Bal TF € 99,68 / 99,68 0,13
Deka-Inst.Ren.Eu. € 74,68 / 73,22 3,02
Deka-Inst.Ren.Euld. € 63,29 / 62,05 2,93
Deka-KomEuBal.I(A) € 65,62 / 64,02 –0,28
DekaKomEuBalCF(T € 114,37 / 111,58 –0,31
Deka-MegaTrends AV € 1242 / 1242 –4,68
Deka-MegaTrends CF € 87,75 / 84,58 –4,68
Deka-Multi St G PB € 104,04 / 101,50 1,08
Deka-PB Defensiv € 115,74 / 113,47 –0,35
Deka-PB Man.Mandat € 120,13 / 116,63 –2,31
Deka-PB Multimana. € 119,03 / 115,56 –1,11
Deka-RentenReal € 37,16 / 36,08 0,95
DekaRent-Intern. CF € 21,02 / 20,41 2,62
DekaRent-intern.TF € 128,51 / 128,51 2,57
Deka-Sachwer. CF € 103,92 / 100,89 0,92
Deka-Sachwer. TF € 98,80 / 98,80 0,89
Deka-Schweiz € 441,72 / 427,82 –0,80
DekaSe:Konservativ € 94,00 / 93,07 0,05
DekaSel:Nachhaltig € 107,85 / 103,95 –1,34
DekaSpezial AV € 121,06 / 121,06 –4,85
DekaSpezial CF € 393,75 / 379,52 –4,85
DekaSpezial TF € 282,72 / 282,72 –4,91
Deka-Stift. Bal. € 57,43 / 56,30 –0,57
Deka-Strat.Inv. CF € 128,66 / 124,01 –3,67
Deka-Strat.Inv. TF € 121,53 / 121,53 –3,74
DekaTresor € 90,21 / 88,01 0,23
Digit Kommunik TF € 81,91 / 81,91 –4,54
Div.Strateg.CF A € 169,88 / 163,74 –3,51
DividendenDiscount € 118,43 / 114,15 –2,31
DivStrategieEur CF € 94,77 / 91,34 –4,78
DivStrategieEur S € 95,18 / 92,86 –4,72
Euro Potential CF € 141,36 / 136,25 –5,93
Euro Potential TF € 124,15 / 124,15 –5,96
EuropaBond AV € 104,96 / 104,96 2,94
EuropaBond CF € 122,11 / 118,55 2,94
EuropaBond TF € 43,27 / 43,27 2,90
EuropaSelect AV € 124,37 / 124,37 –3,03
EuropaSelect CF € 69,81 / 67,29 –3,02
EuroRent-EM-Invest € 49,27 / 47,49 –1,05
Frankf.Sparinrent € 53,19 / 52,40 1,08
Frankf.Sparinvest € 145,10 / 138,19 –7,02
Gl Rent HInc CF €101,85 / 98,88 –1,71
Gl Rent HInc TF € 97,85 / 97,85 –1,74
GlobalChampions AV € 130,15 / 130,15 –4,75
GlobalChampions CF € 206,16 / 198,71 –4,75
GlobalChampions TF € 182,48 / 182,48 –4,81
Mainfr. Strategiekonz. € 167,49 / 167,49 –3,80
Mainfr. Wertkonz. ausg € 103,19 / 103,19 –0,09
Multi Asset In I A € 99,71 / 96,81 –0,14
Multi Asset In S A € 99,52 / 96,62 –0,10
Multi Asset In.CFA € 99,50 / 96,60 –0,16
Multirent-Invest € 35,46 / 34,43 –1,47
Multizins-INVEST € 32,24 / 31,30 0,61
Naspa-Akt Glob CF € 75,84 / 73,45 –3,30
Naspa-Akt Glob TF € 108,67 / 108,67 –3,35
Naspa-Fonds € 44,20 / 43,12 –0,09
RenditDeka € 25,73 / 24,98 2,25
RenditDeka TF € 32,31 / 32,31 2,25
RentenStratGl TF € 96,35 / 96,35 –0,26
RentenStratGlob CF € 99,72 / 96,82 –0,22
RentenStratGlob PB € 98,74 / 96,80 –0,22
RentSpezHInc9/20CF € 103,53 / 102,00 0,01
RentSpHI 6/2020 CF €101,12 / 99,63 –0,26
RentSpHI 6/2020 SA €100,81 / 99,32 –0,24
RheinEdition Glob. € 35,21 / 35,21 –7,24
Rntfds RheinEdit € 30,61 / 29,54 0,72
Rntfds RheinEdit oA € 30,32 / 30,32 0,66
S-BayRent-Deka € 56,81 / 54,82 2,80
Sigma + Konservativ € 43,08 / 42,03 –0,41
Sigma Plus Balanced € 45,02 / 43,92 –1,69
Technologie CF € 43,09 / 41,53 –4,82
Technologie TF € 33,96 / 33,96 –4,93
UmweltInvest CF € 141,18 / 136,08 –5,12
UmweltInvest TF € 124,41 / 124,41 –5,19
VAG-Weltzins-INV € 87,94 / 87,94 –1,73
Weltzins-Invest I € 26,39 / 26,39 –1,55
Weltzins-Invest P € 25,49 / 24,75 –1,57
Weltzins-Invest T € 32,77 / 32,77 –1,53
Zielfds 2020-2024 € 46,36 / 46,36 0,32
Zielfds 2025-2029 € 62,06 / 59,96 –0,60
Zielfds 2030-2034 € 80,38 / 77,66 –2,55
Zielfds 2035-2039 € 61,53 / 59,45 –3,90
Zielfds 2040-2044 € 60,72 / 58,67 –3,90
Zielfds 2045-2049 € 60,46 / 58,42 –3,88
Zielfds 2050-2054 € 59,52 / 57,51 –3,89
Zukunftsplan I € 286,63 / 278,28 –2,86
Zukunftsplan II € 228,46 / 221,81 –1,32
Zukunftsplan IV € 132,84 / 128,97 0,50
ZukunftsplanIII € 223,62 / 217,11 0,53Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)
1822 Str.Cha.Pl. € 120,16 / 115,54 –3,44
1822 Str.Chance € 80,04 / 77,33 –3,10
1822 Str.Ert.Pl. € 49,44 / 48,23 –0,42
1822 Str.Wachstum € 55,86 / 54,23 –1,44
1822-Struk. Ertrag € 44,73 / 43,85 –0,14
BasisStr.Renten CF € 105,18 / 104,14 0,28
BasisStr.Renten TF € 1340 / 1340 0,27
BasisStrat Re.TF A € 97,32 / 97,32 0,27
Berol.Ca.Chance € 56,58 / 54,93 –2,06
Berol.Ca.Premium € 68,71 / 66,39 –3,26
Berol.Ca.Sicherh. € 44,87 / 43,78 –0,23
Berol.Ca.Wachst. € 42,85 / 41,70 –1,21
Commodities I (A) € 56,68 / 54,63 –3,06
Commodities I (T) € 60,87 / 58,67 –3,03
Commodities TF (A) € 47,81 / 47,81 –3,13
Corp.Bd. Euro CF € 59,92 / 58,17 1,58
Corp.Bd. Euro TF € 57,19 / 57,19 1,52
Corp.Bd.HY Euro CF € 42,15 / 40,92 –0,86
Deka-Commod CF(A) € 53,61 / 51,67 –3,09
Deka-Conv.Akt CF € 188,53 / 181,72 –3,92
Deka-Conv.Akt. TF € 168,32 / 168,32 –3,91
Deka-Conv.Rent CF € 47,39 / 45,68 2,53
Deka-Conv.Rent. TF € 45,05 / 45,05 2,45
DekaDeNebenwerte AV € 128,86 / 128,86 –2,82
DekaDeNebenwerte CF € 204,37 / 196,98 –2,93
DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 125,14 / 120,62 –3,35
Deka-EM Bond AV € 102,03 / 102,03 0,09
Deka-EM Bond CF € 98,06 / 94,52 0,09
Deka-EM Bond TF € 93,70 / 93,70 0,03
Deka-Eu.Stocks CF € 42,30 / 40,77 –5,99
Deka-Eu.Stocks TF € 37,30 / 37,30 –6,04
DekaEuAktSpezAV € 122,69 / 122,69 –3,35
DekaEuAktSpezCF(A) € 179,13 / 172,66 –3,49
Deka-Europa Neb AV € 121,42 / 121,42 –3,35
Deka-Europa Neb CF € 125,99 / 121,44 –3,35
Deka-Europa Neb TF € 77,17 / 77,17 –3,41
Deka-EuropaVal.CF € 51,81 / 49,94 –4,67
Deka-EuropaVal.TF € 48,69 / 48,69 –4,72
Deka-FlexZins CF € 975,13 / 970,28 0,19
Deka-FlexZins TF € 972,03 / 972,03 0,19
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,28 / 38,28 –0,52
Deka-GlbConRent CF € 40,26 / 38,80 –0,49
Deka-GlbSel CF € 208,28 / 200,75 –2,12
Deka-GlbSel TF € 192,69 / 192,69 –2,18
DekaGlobAktLRCF(A) € 198,74 / 191,56 –1,72
Deka-Indust 4.0 CF € 148,20 / 142,84 –2,67
Deka-Indust 4.0 TF € 140,15 / 140,15 –2,73
Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00
Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00
Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00
Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00
Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00
Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00
Deka-Inst Zielk CF € 993,72 / 991,24 –0,04
Deka-Inst Zielk TF € 991,14 / 991,14 –0,04
DekaLux-BioTech CF € 428,18 / 412,70 –0,77
DekaLux-BioTech TF € 382,20 / 382,20 –0,83
DekaLux-Bond EUR € 75,13 / 72,94 2,97
DekaLux-Deut.TF € 122,25 / 122,25 –5,22
DekaLux-Europa TF € 60,64 / 60,64 –4,55
DekaLux-Geldm:USD $ 96,58 / 96,58 0,20
DekaLux-Japan CF € 751,36 / 713,81 –1,89
DekaLuxT-Akt Asien € 768,30 / 729,91 –7,21
DekaLuxT-EmMkts € 144,64 / 137,41 –6,22
DekaLux-USA AV € 131,97 / 131,97 –2,00
DekaLux-USA TF € 130,51 / 130,51 –2,04
Deka-MF EM Corp I € 100,87 / 99,38 1,05
Deka-MF Gl Crp HY I € 101,47 / 99,97 0,16
Deka-MF Gl Crp I € 103,34 / 101,81 2,30
Deka-MF Gl Gov Bd I € 102,90 / 101,38 1,92
Deka-Mul Asset Ert € 99,65 / 98,66 –0,06
Deka-Mult. St. PB € 98,20 / 95,34 0,03
Deka-NachhAkt CF € 188,97 / 182,14 –2,68
Deka-NachhBal CF € 117,51 / 114,09 –0,55
Deka-NachhRent CF € 138,34 / 134,97 1,10
Deka-PB Werterh.2y € 115,74 / 112,92 –0,04
Deka-Rent 3-7 CF A € 1607 / 1560 0,55
Deka-Rent 3-7 CF B € 64,66 / 62,78 0,56
Deka-RentEu1-3CF A € 1117 / 1090 0,11
Deka-UnterStrat Eu € 109,31 / 105,36 –2,57
Deka-USA Akti. S I € 191,50 / 186,83 –0,82
Deka-USA Akti.S AV € 138,25 / 138,25 –0,60
Deka-USA Akti.S CF € 192,90 / 185,93 –0,81
Disc.Strategie 5y € 115,62 / 111,44 –2,38
GlbOpportPlus CF A € 58,99 / 56,86 –1,29
GlConvAktien CF € 117,47 / 113,22 –6,53
GlConvAktien TF € 110,71 / 110,71 –6,58
GlobalOpp Pl PB(A) € 59,34 / 57,89 –1,23
GlobalResources CF € 74,60 / 71,90 –9,39
GlobalResources TF € 70,61 / 70,61 –9,44
HMI Chance € 61,93 / 60,13 –3,54
HMI Chance+ € 59,84 / 57,82 –4,50
HMI Ertrag+ € 40,56 / 39,76 0,00
HMI Wachstum € 46,73 / 45,59 –1,21
Köln Str.Chance € 59,63 / 58,46 –2,35
Köln Str.Ertrag € 46,62 / 45,71 –0,57
Köln Str.Wachstum € 45,43 / 44,54 –1,57
KölnStr.Chance+ € 50,51 / 49,52 –3,77
Naspa Str.Chan.Pl. € 104,66 / 102,61 –4,15
Naspa Str.Chance € 52,36 / 51,33 –3,02
Naspa Str.Ertrag € 49,51 / 48,54 –0,56
Naspa Str.Wachstum € 48,64 / 47,69 –1,63
Wandelanleihen CF € 78,99 / 76,69 –1,31
Wandelanleihen TF € 72,77 / 72,77 –1,35Deka Immobilien Investment
Deka Immob Europa € 49,61 / 47,13 0,32
Deka Immob Global € 57,82 / 54,93 0,16
Deka-Immob Nordam. $ 55,56 / 53,55 0,28
WestInv. InterSel. € 49,30 / 46,84 0,13Deka-Vermögensmanagement GmbH
Deka-BasAnl Def € 97,58 / 97,58 0,12
Deka-BasAnl Z A100 € 102,21 / 100,21 –1,01
Deka-BasisAn D A30 € 103,82 / 101,78 –0,44
Deka-BasisAn D A50 € 105,22 / 102,16 –1,10
Deka-BasisAn D A70 € 106,60 / 102,50 –1,75
Deka-BasisAnl A100 € 180,55 / 171,95 –3,85
Deka-BasisAnl A20 € 107,12 / 105,02 –0,20
Deka-BasisAnl A40 € 112,91 / 109,62 –0,18
Deka-BasisAnl A60 € 121,47 / 116,80 –0,69
Deka-MM ausgew CF € 108,51 / 105,09 –0,99
Deka-MM defensiv CF € 107,71 / 104,57 –0,66
Deka-PB Wert 4y € 109,90 / 107,22 0,12
Deka-PfSel ausgew € 103,68 / 100,66
Deka-PfSel dynam € 104,61 / 101,56
Deka-PfSel moderat € 102,12 / 100,12
DekaStruk.5Chance € 159,15 / 156,03 –2,77
DekaStruk.5Chance+ € 248,73 / 243,85 –3,92
DekaStruk.5Ertrag € 101,83 / 99,83 –0,06
DekaStruk.5Ertrag+ € 105,27 / 103,21 –0,22
DekaStruk.5Wachst. € 111,60 / 109,41 –1,26
Hamb Stiftung D € 999,66 / 980,06 –2,02
Hamb Stiftung I € 933,63 / 915,32 –2,03
Hamb Stiftung P € 94,21 / 90,59 –2,05
Hamb Stiftung T € 113,56 / 109,19 –2,05
Hamb Stiftung V € 100,44 / 98,47 –2,02
Haspa TrendKonz P € 98,61 / 94,82 –0,06
Haspa TrendKonz V € 103,80 / 99,81 –0,04
Keppler Gl Val-Inv € 35,83 / 34,12 –6,91
Keppler-EmMkts-Inv € 38,44 / 36,61 –7,35
LBBW Bal. CR 20 € 44,79 / 43,91 –0,48
LBBW Bal. CR 40 € 49,30 / 48,33 –1,33
LBBW Bal. CR 75 € 57,24 / 56,12 –2,90
LING-ASIEN-SYS-INV € 104,74 / 99,75 –10,31
Lingohr-Systemat € 118,49 / 112,85 –10,48
Priv BaPrem Chance € 133,71 / 126,14 –1,97
Priv BaPrem Ertrag € 53,36 / 51,31 0,06http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71
[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90
Deut.Inv.China Bds € 115,55 / 112,09 –0,22
Deut.Inv.EMC LC $ 163,43 / 158,53 –0,41
Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 94,88 / 92,03 0,57
Deut.Inv.I Conver. € 175,77 / 170,49 –1,72
Deut.Inv.I EU B Sh € 150,96 / 146,43 0,09
Deut.Inv.I EU CO B € 173,29 / 168,09 1,54
Deut.Inv.I Top Div € 228,80 / 217,36 –2,91
Deut.Inv.I Top Eu. € 215,03 / 204,28 –5,39
Deut.Inv.IGlblEqLC € 256,36 / 243,54 –7,89
Deut.Inv.IH.YLD C. € 162,11 / 157,25 –0,42
Deut.Inv.II EuT.Di € 175,35 / 166,58 –4,40
Deut.Inv.II UST.Di € 224,98 / 213,73 –2,19
DI LowVol Wld LC € 136,10 / 129,30 –0,75
Dt Float R.Nts LC € 84,86 / 84,02 0,04
DWS Akkumula € 1275 / 1214 –3,26
DWS Akt.Strat.D € 423,63 / 403,46 –8,24
DWS ALPHA Rent.Gl.€ 129,26 / 126,72 0,60
DWS Co.Kaldemorgen € 156,62 / 148,79 0,21
DWS Cpt DJE Gl Akt € 310,21 / 295,44 –6,06
DWS Deutschland € 230,28 / 219,31 –9,30DWS Europ. Opp LD € 348,48 / 331,88 –5,59
DWS Glbl Value LD € 277,58 / 264,36 –5,33
DWS Inv.EURSMC LC € 250,53 / 238,01 –4,89
DWS Inv.Gl Grow LC € 104,77 / 104,77 1,25
DWS Investa € 172,46 / 164,24 –8,71
DWS Mlt Asst Inc Kont € 108,18 / 104,01 –1,43
DWS Multi Oppor FC € 261,42 / 261,42 –0,86
DWS Stiftungsf. € 50,25 / 48,78 –0,83
DWS Top Asien € 179,47 / 172,57 –5,99
DWS Top Dividen LD € 135,87 / 129,39 –3,50
DWS Top Europe € 154,04 / 148,11 –5,83
DWS Vermbf.I LD € 185,10 / 176,28 –3,40
DWS VermMan-Bal € 126,28 / 121,42 –2,20
DWS VermMan-Def € 107,30 / 104,17 –1,09
DWS VermMan-Dyn € 136,31 / 129,82 –3,09
DWS Zinseinkommen € 107,16 / 104,03 0,89
FOS Rend.u.Nachh. € 116,45 / 113,05 –0,66
Global Hyb Bd LD € 42,40 / 41,16 –0,10
Multi Cred USD LD $ 112,90 / 109,52 1,40
Qi LowVol Europe LC € 137,67 / 131,11 –3,24
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: € 42,62 / 40,59 0,30
grundb. europa RC € 42,38 / 40,36 0,22
grundb. Fok Deu RC € 54,90 / 52,29 0,19
grundb. Fokus D IC: € 55,05 / 51,38 0,31
grundb. global IC: € 55,00 / 52,38 0,68
grundb. global RC € 54,77 / 52,16 0,65http://www.dje.lu I [email protected]
Tel. 00352 26925220
DJE Concept PA € 124,81 / 118,87 –2,68
DJE Gold&Stabfd PA F 127,33 / 121,27 –1,85
DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 –1,02
DJE-Ag&Ernährung PA € 169,30 / 161,24 –4,87
DJE-Alpha Glob PA € 243,21 / 233,86 –3,00
DJE-Asia Hi Div PA € 208,49 / 198,56 –7,37
DJE-Div&Sub P € 431,68 / 411,12 –3,49
DJE-Europa PA € 358,00 / 340,95 –5,10
DJE-Gold&Ressou PA € 148,32 / 141,26 1,46
DJE-Mittel&Innov PA € 146,76 / 139,77 –3,60
DJE-Renten Glob PA € 147,57 / 144,68 0,71
DJE-Sht Term Bd PA € 119,14 / 117,96 0,35
DJE-Zins&Divid PA € 153,00 / 147,12 –1,71
D-RentSp EM 3/2021 € 102,93 / 101,41 –1,65
LuxTopic-Akt Eu A € 22,81 / 21,72 –2,52
LuxTopic-Akt Eu B € 1080 / 1080 –2,46
LuxTopic-Bk Sch PA € 19,33 / 18,41 –0,83
LuxTopic-Flex € 205,49 / 195,70 –3,28http://www.ethenea.com
Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A € 134,46 / 130,54 2,51
Ethna-AKTIV T € 141,12 / 137,01 2,51
Ethna-DEFENSIV A € 138,49 / 135,11 2,93
Ethna-DEFENSIV T € 170,61 / 166,45 2,93
Ethna-DYNAMISCH A € 81,31 / 77,44 –2,48
Ethna-DYNAMISCH T € 84,50 / 80,48 –2,47First Private Invest. Manag. KAG MBH
FP Aktien Global A €*110,41 / 105,15 –7,70
FP EuroAkt.Staufer €* 97,68 / 93,03 –5,18
FP Europa Akt.ULM €* 85,21 / 81,15 –7,12
FP Wealth B €* 72,24 / 70,14 –0,66http://www.flossbachvonstorch.de
Tel. +49 221 33 88 290
Bond Opport R € 139,50 / 135,44 1,53
Curr Diversif Bd R € 103,15 / 100,15 –0,41
Der erste Schritt R € 112,45 / 111,34 0,14
Dividend R EUR € 162,49 / 154,75 –1,92
Fundament RT € / 184,11 –2,62
Global Conv Bond R € 152,10 / 144,86 0,09
Global Quality R € 225,30 / 214,57 –2,68
MuAsset-Balanced R € 171,73 / 163,55 1,22
MuAsset-DefensiveR € 142,80 / 138,64 1,17
MuAsset-Growth R € 190,62 / 181,54 0,25
Multiple Opp II R € 152,26 / 145,01 –0,13
Multiple Opp R € 276,00 / 262,86 –0,21Fonds Direkt Sicav
Skyline Dynamik € 175,62 / 175,62 –3,51http://www.franklintempleton.de I info@franklin-
templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02
FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,43 / 10,83 –5,64
FRK India Fd. A d €* 59,05 / 55,95 –8,89
FRK Mut.Europ. A a €* 21,22 / 20,11 –7,95
TEM East.EuropeA a €* 26,04 / 24,67 –5,58
TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,53 / 5,36 –7,81
TEM Front.Mkts.A a $* 18,53 / 17,56 –4,88
TEM Gl.Bd. A d €* 15,42 / 14,96 –3,52
TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,45 / 7,23 –6,31
TEM Gr.(Eur) Aa €* 17,92 / 16,98 –7,14
TEM Gr.(Eur) Ad €* 17,86 / 16,92 –7,16[email protected]
Gothaer Comf.Bal. € 147,64 / 141,96 –0,64
Gothaer Comf.Dyn. € 151,10 / 143,90 –2,21
Gothaer Comf.Ert A € 109,59 / 106,40 1,58
Gothaer Comf.ErtT € 132,23 / 128,38 1,58
Gothaer Euro-Rent € 66,27 / 63,72 3,12
Gothaer Global € 90,83 / 87,34 –3,69
Gothaer Mlt Sel A € 134,32 / 129,15 –0,26
Gothaer Rent-K A € 101,95 / 101,95 –0,02Gutmann Kapitalgesellschaft
PRIME Val Growth T € 146,32 / 139,35 –1,31
Prime Values Inc T € 141,53 / 137,40 –0,37HANSAINVEST
antea - R € 98,04 / 93,37 –1,96
C-Quad.ARTS TR Fl.T € 116,79 / 111,23 –1,61
C-Quad.ARTS TRFl A € 119,51 / 113,82 –1,60
D&R BoT Classic I € 138,17 / 134,15 –4,75
D&R SpL eQuaEq I € 98,21 / 93,53 –5,58
D&R SpL eQuaEq P € 96,73 / 92,12 –5,65
D&R SpL eQuaInc I € 95,95 / 93,16 –0,28
D&R SpL eQuaInc P € 95,00 / 92,23 –0,33
D&R WachsGlb TAA I€ 124,07 / 118,16 –1,47
D&R WachsGlb TAA P € 120,80 / 115,05 –1,51
D&R WachsGlb TAA S € 108,92 / 103,73 –1,54
Eff-Spiegel Aktien € 105,91 / 100,87 –4,25
Eff-Spiegel AnlMix € 105,96 / 100,91 –1,26
HANSAaccura € 63,76 / 62,21 0,76
HANSAdefensive € 49,89 / 49,64 0,10Telefon +49 89 287238-0
http://www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A € 781,18 / 743,98 –0,69
Sachwertaktien A € 207,63 / 197,74 –1,28http://www.hwb-fonds.com | [email protected]
Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R €* 75,97 / 72,35 0,44
HWB Alex.Str.Ptf V €* 75,99 / 72,37 0,45
HWB DfdsV.V.Vici R €* 54,96 / 53,36 –0,40
HWB DfdsV.V.Vici V €* 54,96 / 53,36 –0,41
HWB Europe Pf. €* 4,41 / 4,20 0,24
HWB Glb.Conv.Plus €* 90,92 / 88,27 –0,30
HWB Inter.Pf. €* 4,35 / 4,14 0,00
HWB Pf. Plus CHF F* 63,55 / 60,52 –0,22
HWB Pf. Plus R €* 90,33 / 86,03 1,51
HWB Pf. Plus V €* 90,31 / 86,01 1,51
HWB RentenPf.+ R €* 50,11 / 48,65 0,29
HWB RentenPf.+ V €* 50,12 / 48,66 0,31
HWB Vict.Str.Pf. R €* 1219 / 1161 0,62
HWB Vict.Str.Pf. V €* 1220 / 1161 0,62IFM Independent Fund Management AG
ACATIS FV Akt.Gl. €*235,77 / 224,54 –4,69INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft
Aktien Welt € 48,02 / 45,73 –5,99
Antecedo Ind.Inv.A €* 60,37 / 60,37 0,80
DuoPlus V €* 93,91 / 93,91 –4,18
HiYld Spez INKA €* 10865 / 10348 –0,58
INKA Tertius €* 1624 / 1518 –9,70
StSk. Dü. Abs. Ret. €*122,94 / 117,09 –0,39http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer
ME Fonds PERGAMONF€ 733,45 / 698,52 –0,74
ME Fonds Special V € 2864 / 2727 –1,91
Multiadv-Esprit € 146,13 / 138,82 –2,78
Multiadv-Priv. Inv € 344,60 / 328,19 –2,08
PVV CLASSIC € 48,18 / 45,89 –0,62
PVV Effizienz Inv € 48,75 / 46,43 0,73
PVV Untern. Plus € 50,53 / 49,06 0,18http://www.kanam-grund.de
[email protected] I Tel. 069-7104110
Leading Cities Inv € 111,52 / 105,71 0,19http://www.LBBW-AM.de I [email protected]
Div. Str. Eurol. R €* 46,33 / 44,12 –6,30
Multi Global R €*104,71 / 101,66 –0,48
RentaMax R €* 73,36 / 70,88 1,22
Rohstoffe 1 R €* 31,21 / 29,72 –6,64
RS Flex R €* 46,09 / 44,53 –4,27
RW Rentenstrategie €*122,98 / 121,76 0,21
W&W Int Rentenfds €* 53,07 / 51,23 4,32LBBW Opti Ret.T €* 54,66 / 53,85 0,67
M&W Capital €* 63,73 / 61,28 10,49
M&W Privat C €*133,05 / 127,93 11,61
NW Global Strategy €* 88,84 / 84,61 1,06http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249
Euro-Kurzläufer €* 28,82 / 28,73 –0,10
Europa-Aktien €* 25,14 / 23,88 –4,63
Euro-Renten €* 38,34 / 37,19 1,17
Inter-Aktien €* 29,28 / 27,82 –3,13
Inter-Renten €* 36,42 / 35,33 2,15
ProBasis €* 30,82 / 29,74 –0,58
ProFutur €* 31,47 / 30,37 –2,79Telefon 089/2489-2489
Dividende A € 54,19 / 51,61 –3,07
EM Rent Nachh. € 53,20 / 51,15 0,10
ERGO Vermög Ausgew € 55,12 / 52,75 –0,15
ERGO Vermög Flexi € 54,27 / 51,69 –0,74
ERGO Vermög Robust € 54,92 / 52,81 0,56
EuroBalance € 54,86 / 52,75 –3,28
EuroCorpRent A € 58,83 / 56,84 1,67
EuroErtrag € 72,21 / 69,77 –0,30
EuroFlex € 44,81 / 44,37 0,14
EuroInvest A € 90,21 / 85,91 –3,80
EuroKapital € 44,61 / 42,49 –4,23
EuroRent A € 32,54 / 31,44 1,58
FairReturn A € 59,62 / 57,88 –0,05
GlobalBalance DF € 65,56 / 63,04 –0,29
GlobalChance DF € 62,96 / 59,96 –3,67
Nachhaltigkeit A € 110,89 / 105,61 –2,07
ProInvest € 182,48 / 173,79 –3,33
RealReturn A € 53,76 / 51,94 1,39
VermAnlage Komfort € 62,18 / 60,08 –2,76
VermAnlage Ret A € 67,89 / 65,28 –4,08Meridio Funds
Green Balance P € 119,87 / 114,16 –2,17Metzler Asset Management GmbH
RWS-Aktienfonds €* 80,83 / 76,98 –8,73
RWS-DYNAMIK A €* 32,51 / 30,96 –4,66
RWS-ERTRAG A €* 15,94 / 15,48 –0,07MK Lux S.A.
Plutos Edelm&Rohst €* 41,54 / 41,54 12,63
Plutos MultiChan €* 73,72 / 73,72 2,31
Plutos MultiChan I €*115,78 / 115,78 2,04
Plutos T-VEST Fund €* 56,09 / 56,09 –1,21Monega Kapitalanlageges.mbH
ARIAD Active All I €*112,69 / 112,69 –2,53
ARIAD Active All R €* 51,66 / 50,40 –2,57
ASVK Subst&Wachst €* 43,12 / 41,07 8,11
Barmenia Nachh.Bal €* 56,33 / 55,23 –1,32
Barmenia Nachh.Dyn €* 59,36 / 58,20 –3,03
Bueno Gb. Strategy €* 51,04 / 51,04 –0,63
C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 99,83 / 99,83
C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 51,37 / 49,87
C-QUAD Qua.Gl Fl I €*103,25 / 103,25
C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 53,13 / 51,58
C-QUAD QuaEuL/S I €* 99,45 / 99,45
DEVK Anlageko Re €* 53,25 / 53,25 –0,65
DEVK Anlagekon RMa €* 53,44 / 53,44 –3,69
DEVK Anlkon RenPro €* 53,32 / 53,32 –2,30
Equity for Life I €* 97,38 / 97,38 –4,85
Equity for Life R €* 50,55 / 49,08 –4,90
FairInvest I €* 54,49 / 54,49 –3,85
FO Core plus €*101,99 / 101,99 –2,46
Greiff Eq L/S (I) €* 93,24 / 93,24 –0,49
Greiff Syst All I €*105,51 / 105,51 –1,61
Greiff Syst All R €*108,19 / 105,04 –1,64Asian Bonds €* 71,13 / 69,06 0,35
Real Protect €* 96,92 / 95,02 0,16
Real Protect R €* 94,79 / 92,93 0,13
Real Return €*597,07 / 585,36 3,40am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€ €*110,03 / 104,79 –5,32
AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97
AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27
Basis-Fonds I €*139,12 / 139,12 0,14
DC Value One I(t) €*179,54 / 179,54 0,09
DC Value One P(t) €*168,77 / 160,73 0,04
ETFplus Portf Balan € 64,62 / 62,74 –0,34
EURO ShTm Bd FT DR €*102,18 / 101,17 0,31
FMM-Fonds € 523,87 / 498,92 –2,64
FT EuroGovernm. M €* 55,35 / 53,74 0,32
GWP-Fonds €*117,06 / 112,56 –0,65
KapitalPrivatPortf €* 55,48 / 52,84 –2,22
O.BHF € ShTe Bd FT €*116,12 / 114,97 0,30
O.BHF AccuZins CR €*322,47 / 313,08 4,13
O.BHF AlgoEur CRW €*319,52 / 304,30 –5,10
O.BHF AlgoGlob CRW €* 70,41 / 67,06 –5,32
O.BHF FRA EFF €*214,14 / 203,94 –6,81
O.BHF MoneyMark CR €* 69,87 / 69,87 –0,03
O.BHF MoneyMark DR €* 48,37 / 48,37 –0,02
O.BHF MoneyMark G €* 4982 / 4982 –0,02
Polaris Mod DRW-€ €* 69,15 / 67,14 –0,26
Portf Opportunity € 75,24 / 71,66 –1,52
R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31
S&H GlobaleMaerkte €* 58,57 / 55,78 –1,90
Sch&Ptnr Glob Def €* 64,85 / 61,76 3,02
Schmitz&PtnrGloOff €* 57,53 / 54,79 –3,44
Substanz-Fonds €* 1147 / 1114 –2,80
Vermögens-Fonds €*778,45 / 755,78 –1,61
Westfalicaf. Ak.Re €* 59,81 / 59,22 –1,43ODDO BHF Asset Management Lux.
BHF Flex. Alloc.FT € 78,05 / 74,33 –2,65
BHF Flex. Ind. FT € 71,83 / 69,74 –2,67
BHF Rendite P.FT € 55,42 / 53,81 –0,11
BHF Sustain Eq Eu € 68,57 / 66,57 –3,88
Delta Multi Strat. € 43,43 / 41,36 –2,80
Grand Cru € 170,30 / 168,61 –2,53
Grand Cru (CHF) F 123,27 / 122,05 –2,57
O.BHF POLARIS BAL € 78,70 / 76,41 –1,68
O.BHF POLARIS DY € 79,53 / 77,21 –0,55
ODBHF Em.Co.Dem.CR € 83,90 / 79,90 –6,03
SMS Ars selecta € 49,13 / 47,24 –2,28http://www.oekoworld.de
Growing Mkts 2.0 € 169,87 / 161,78 –1,13
Klima € 81,76 / 77,87 1,19
New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46
Öko Rock‘n‘Roll € 156,77 / 149,30 0,04
ÖkoVision Classic € 196,71 / 187,34 –0,36
Water For Life C € 191,39 / 182,28 1,08[email protected]
http://www.santanderassetmanagement.de
Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229
Select Defensive A €*122,11 / 122,11 0,85
Select Dynamic A €*148,37 / 148,37 –1,91
Select Income AD €* 49,01 / 49,01 –0,91
Select Moderate A €*132,95 / 132,95 –0,36
Select Total RetA €* 49,29 / 49,29 –0,42Savills Fund Management GmbH
SEB ImmoInvest € 5,86 / 5,57 –0,17HANSAdividende € 124,50 / 118,57 –4,74
HANSAertrag € 31,37 / 30,31 –0,30
HANSAeuropa A € 49,49 / 47,14 –4,93
HANSAgold USD-Kl A $ 71,50 / 68,75 7,19
HANSAinter. A € 20,67 / 19,97 3,18
HANSArenta € 25,27 / 24,41 1,51
HANSAsecur € 41,12 / 39,16 –7,46
HANSAsmart Sel G € 53,89 / 51,32 –4,43
HANSAsmart SelectE € 101,75 / 96,90 –4,04
HANSAzins € 24,66 / 24,41 0,11
Hinkel Rel Perf HI € 45,20 / 45,20 –1,65
HINKEL WeltCoSaStr € 41,35 / 41,35 –3,21
Konz. privat € 50,86 / 49,14 –0,98
NAT-B Div Deutschl € 53,18 / 50,65 –5,33
NAT-BK DivSt Glob € 53,04 / 50,51 –3,40
Nation-Bk MA GlOpp € 54,43 / 51,84 –0,83
OLB Zinsstrategie € 79,20 / 77,65 0,53
SI BestSelect € 142,52 / 135,74 –3,37
SI SafeInvest € 116,19 / 109,61 –3,23
Strat Welt Secur € 22,26 / 21,82 –0,74
Strat Welt Select € 22,76 / 21,68 –0,88
TBF Gl Technol $ R $*144,33 / 137,46 2,75
TBF SM. POWER € R €* 53,70 / 51,14 –2,08HANSAINVEST LUX S.A.
Interbond € 108,75 / 105,07 3,02http://www.hauck-aufhaeuser.com
Aktienstrategie MM € 90,20 / 85,90 –5,00
AW Stks AlphPls OP € 48,22 / 45,92 0,27
Cash Plus € 98,89 / 97,43 0,20
ERBA Invest OP € 37,76 / 35,96 5,48
EuroSwitch Bal.Pf. € 59,68 / 57,11 –1,50
EuroSwitch Subst. € 67,32 / 64,11 –2,58
EuroSwitch WldProf.OP € 67,88 / 64,65 –4,06
FFPB Div Sel € 151,67 / 144,45 1,02
FFPB Dynamik € 15,11 / 14,39 –1,75
FFPB Fokus € 15,67 / 14,92 –1,76
FFPB MTrend Dplus € 14,67 / 13,97 –2,64
FFPB MTrend Plus € 15,09 / 14,37 –0,77
FFPB Multitre Flex € 11,12 / 10,59 –2,55
FFPB RENDITE € 11,54 / 11,20 –0,62
H&A Akt.Sm.Cap EMU € 121,85 / 116,05 –0,97
H&A Dynamik Plus B € 108,95 / 103,76 –1,83
H&A Rend. Pl. CI € 121,47 / 117,36 –0,40
H&A Renten Gbl € 128,23 / 125,72 2,53
H&A Untern. Eur. € 150,63 / 143,46 –2,12
H&A Wandel.Eur. A € 85,23 / 82,75 –0,94
MB Fd Max Value € 158,63 / 151,08 –4,42
MB Fund Flex Plus € 62,07 / 61,46 –0,46
MB Fund Max Global € 88,10 / 83,90 –0,99
MB Fund S Plus € 152,11 / 144,87 –4,35
Med.Bio Health EUR € 551,51 / 525,25 –2,49
Millen Glb Opp P € 252,75 / 245,39 –1,95
Mult.Inv.Global OP € 37,40 / 35,53 –1,22
PTAM Bal. Pf. OP € 67,16 / 63,96 –1,11
PTAM Def.Portf.OP € 62,23 / 59,27 –0,45
Rentenstrategie MM € 50,78 / 48,83 –1,11
spec. situations € 82,35 / 78,43 –1,69
Tiberius FlxBdOP I € 117,86 / 114,43 –1,63
Tiberius FlxBdOP R € 102,36 / 99,38 –1,67Legg Mason Dublin Funds
Legg Mason Global Funds Plc
BW Gl Def. HY S(IH) €* / 95,14 0,47
BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 135,19 –6,82
BW Gl Fi In Prt €* / 150,93 –0,19
BW GlCredOp A €* / 104,09 0,65
BW GlFixIn AbRe Ah €* / 94,25 –4,42
BW GlSovCred A $* / 100,64 –2,81
CB Gl Eq Inc At $* / 99,36 –8,24
CB TacDivInc At $* / 123,00 –4,11
CB US Ag Gr At $* / 199,93 –5,93
CB US Appr At $* / 226,77 –5,08
CB US Eq Sust.L A(A) $* / 161,86 –3,24
CB US LCapGr At $* / 298,90 –5,96
CB Value At $* / 113,91 –6,37
EnT Gl Alt Inc Str A €* 97,08 / 97,08 –0,30
LM BW GlIncOpt A € €* / 104,09 2,56
LM RARE EM Infr X€ €* / 89,00 –6,79
LM WA EM LCDpt AU$$* / 90,78 –3,76
LM WA Gl HY A Euro €* / 110,22 –1,77
LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 94,40 –0,74
MC As L-T Unc M€da€ / 16,03 –6,97
MC Eur.Abs.a A (PF) € / 101,33 0,51
MC Great Chin A€da € / 9,85 –5,04
QS Em Mk Eq At €* / 109,10 –7,59
QS MV EuEq GIF At €* / 177,72 –5,17
QS MV GlEq GIF At $* / 177,43 –5,04
QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 113,05 –1,42
QSInvMA EuConAa(A) €* / 110,99 –0,27
QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 114,90 –2,33
QSMV APexJ EqGIFAt €* / 130,67 –6,53
RARE Infr Val A€A €* / 11,85 –3,83
Roy.USSCapOp At $* / 181,94 –7,46
Royce US SmCo At $* / 172,17 –8,14
WA Asian Op At €* / 223,22 0,61
WA ECore+Bd Aa(D) €* / 112,27 3,18
WA Em Mk TRB At H €* / 132,81 –2,47
WA EmMkt CorpBd At $* / 110,87 0,09
WA Eur HY A a(D) €* / 102,76 –1,25
WA Gl Credit At(H) €* / 125,34 1,97
WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,71 –1,38
WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,00 1,81
WA Inf.M. Aa(A) $* / 123,38 –0,05
WA Macro OpBd Aa €* / 106,60 –2,50
WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,66 –0,69
WA ShD BChip At H €* / 98,50 0,50
WA ShD HI BF AtH €* / 135,28 –1,54
WA US Cor+Bd At $* / 161,05 2,08
WA US CorBd At $* / 142,77 2,16
WA US Gov.Liq A $* / 109,01 0,15
WA US HY Aa(D) $* / 78,61 –1,21
WA US STGov At $* / 113,80 0,13
Weitere Anteilsklassen und Fonds unter
http://www.LeggMason.deLRI Invest S.A.
Gul.Dem.Sicherheit €*115,57 / 112,75 0,33
Gul.Dem.Wachstum €*132,27 / 132,27 –0,92
LBBW Alpha Dyn. T €* 62,00 / 59,05 –1,89
LBBW Bond Sel. T €* 66,14 / 64,21 2,56
LBBW Equity Sel. I €* 93,56 / 93,56 –2,38
LBBW Equity Sel. T €* 82,90 / 78,95 –2,55
LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,88 / 54,25 –0,91
LBBW Opti Re. A €* 53,57 / 52,78 0,69Guliver Demo. In.R €*118,03 / 112,41 –4,22
Guliver Demo.In.I €*108,65 / 108,65 –4,17
HQAM G.Eq.DM4. (I) €*106,89 / 106,89 –2,09
HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 53,32 / 53,32 –2,13
Innovation I €* 55,65 / 55,65 –4,80
L&P Val EM SmCap I €* 49,60 / 49,60 –8,40
L&P Val EM SmCap R €* 50,89 / 49,41 –8,43
Landert Active Eq €* 57,67 / 57,67 –5,37
Landert Bond Opp €* 51,43 / 51,43 0,94
Lazard Global Corp €*103,79 / 103,79 2,62
Lupus alpha R I €*119,66 / 115,06 –1,99
Lupus alpha R R €* 57,74 / 55,52 –2,04
Monega BestInvEURA €* 55,41 / 52,77 –5,19
Monega Chance €* 40,20 / 38,47 –4,96
Monega Dä.C.B.LDR €* 51,91 / 51,14 2,09
Monega Dän.Co.Bds €*104,29 / 104,29 0,83
Monega Dän.Co.BdsI €*106,86 / 106,86 2,10
Monega Dän.Co.BdsR €* 52,63 / 51,85 0,79
Monega Ertrag €* 62,14 / 60,04 –0,23
Monega Euro-Bond €* 56,46 / 54,82 2,40
Monega Euroland €* 45,65 / 44,11 –5,65
Monega FairInv.Akt €* 55,65 / 53,00 –3,88
Monega Germany €* 78,56 / 75,90 –6,82
Monega Glob Bond I €*106,68 / 106,68 2,12
Monega Glob Bond R €* 53,49 / 51,68 2,09
Monega Innovation €* 70,49 / 68,11 –4,82
Monega Mi.&Im.F.I €* 100,90 / 99,90 0,13
Monega Mi.&Im.F.R €* 51,36 / 49,86 0,08
Monega Rohstoffe €* 42,18 / 40,56 –2,48
PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,44 / 99,44 0,55
Privacon ETF Akt I €*114,39 / 114,39 –4,35
Privacon ETF Akt I €*103,18 / 103,18 –3,13
Salomon Strategy €* 50,94 / 50,94 –1,46
Sentiment Ab.R.(I) €* 99,89 / 99,89 –1,98
Sentiment Ab.R.(R) €* 49,90 / 48,68 –2,24
Short Tra.SGB A €* 46,75 / 46,29 0,00
Sparda M.nh.Verm. €* 50,59 / 49,84 –0,90
Sparda OptiAnAusEA €* 51,11 / 50,11 –1,80
Sparda-MünchenVerm €* 53,93 / 53,13 0,84
StaudFonds €* 96,09 / 93,29 –0,57
SWuK Prämienfond C €* 96,71 / 96,71 –4,01
Top Dividend €* 56,79 / 54,09 –2,74
Top Dividend T €* 63,98 / 60,93 –2,82
Tresono – Aktien E €* 1336 / 1336 –1,29
Tresono – Rent Int €*881,92 / 881,92 –1,43
VM Sterntaler €*150,65 / 144,86 –3,08
VM Sterntaler II €*118,07 / 113,53 –3,15
VM SterntalerEurol €*124,40 / 119,62 –3,73
WahreWerteFonds I €*101,96 / 101,96 0,02
WahreWerteFonds R €* 50,59 / 48,64 –0,04
WGZ Corporate M R €*105,46 / 103,90 0,87
WGZ Mittelst.-Rent. €*101,73 / 101,73 0,89MultiSelect
MS Absolute Ret I €* 56,76 / 55,11 –0,24
MS Europa-Aktien I €* 78,84 / 75,09 –4,07
MS Welt-Aktien I €*121,08 / 115,31 –3,29LiLux Convert €*234,26 / 227,44 –1,54
LiLux-Rent €*223,35 / 216,84 –0,46Nomura Asset Management Deutschland
Asia Pacific €*152,92 / 145,64 –5,96Asset Selection Fd € 17,20 / 16,38 3,83
SEB Conc. Biotech. €* 96,39 / 95,43 1,68
SEB deLuxe MA Bal. €* 73,11 / 69,63 –0,76
SEB deLuxe MA Def. €* 58,25 / 55,48 0,50
SEB EastEur SM Cap €* 5,14 / 5,03 –2,66
SEB EastEur.exRuss € 3,51 / 3,44 –5,49
SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*298,20 / 295,25 –7,27
SEB Gl.Chance/Risk € 1,55 / 1,52 –5,31
SEB Green Bond D €* 53,63 / 52,84 0,77
SEB Sust. Nordic €* 13,35 / 13,09 –6,17
SEB Sust.Fd Gl.C €* 59,27 / 56,71 –4,38
SEB Sust.HighYield €* 35,97 / 35,62 –0,04
SEB TrdSys®Rent.I €* 57,05 / 56,77 1,02
SEB TrdSys®Rent.II €* 58,76 / 56,78 1,02
SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,16 / 61,10 –0,04http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900
SC Allocator € 144,54 / 140,33 –1,83
SC Argos € 146,08 / 141,83 0,75
SC Priamos € 171,14 / 162,99 –7,16
SC Starpoint A-EUR € 212,37 / 202,26 –5,68
SC Strategy 1 € 151,45 / 147,04 –2,90
SCWinbds+A € 173,97 / 168,90 0,20UBS Funds Services Lux S.A.
UBS (L) EM Eq P AA $* / 111,67 –8,36
UBS (L) EM Eq P XA $*117,18 / 117,18 –8,32
UBS (L) GCB AD T2 €*154,88 / 154,88 –2,20http://www.union-investment.de
Tel. 069 589 98-6060
BBank Renta S 2021 €* 44,64 / 43,54 –0,09
BBBank Dyna.Uni. €* 61,31 / 59,81 –3,67
BBBank Kont.Uni. €* 78,21 / 76,68 –0,68
BBBank Wach.Uni. €* 64,46 / 62,89 –2,35
BBV-Fonds-Union €* 57,19 / 55,52 3,23
FVB-Dt. Aktienfds €* 49,50 / 48,29 –5,95
FVB-Dt. Rentenfds €* 41,11 / 40,50 0,60
Geno AS:1 €* 86,22 / 83,71 –2,36
Invest Global €* 102,31 / 99,33 –4,41
KasselerB.UniSel. €* 32,94 / 32,94 –4,50
KCD Uni. Aktien €* 57,75 / 56,07 –4,69
KCD Uni.Renten+ €* 55,25 / 55,25 1,95
KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,74 / 58,00 –0,31
LIGA Multi Asset I €* 75,87 / 74,75 –1,45
LIGA-Pax-Aktien-U. €* 38,23 / 38,23 –4,79
LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,61 / 26,81 1,63
MultiStratGloUnion €* 78,04 / 76,51 –1,26
MVB TrendStrat Val €* 47,91 / 46,07 –0,54
Priv.Fonds:Flex. €*103,12 / 103,12 –1,25
Priv.Fonds:FlexPro €*126,15 / 126,15 –0,81
PrivFd:Kontr. €*129,75 / 129,75 –0,76
PrivFd:Kontr.pro €*149,54 / 149,54 –2,86
Profi-Balance €* 71,43 / 70,03 –1,87
Uni21.Jahrh.-net- €* 33,76 / 33,76 –4,42
UniDeutschl. XS €*160,57 / 154,39 –6,26
UniDeutschland €*211,09 / 202,97 –6,60
UniEu.Renta-net- €* 55,94 / 55,94 2,94
UniEuroAktien €* 76,04 / 72,42 –5,13
UniEuropa-net- €* 68,80 / 68,80 –4,77
UniEuroRenta €* 69,68 / 67,65 1,66
UniEuroRentaHigh Y €* 37,30 / 36,21 –0,03
Unifavorit: Aktien €*161,12 / 153,45 –3,79
UniFonds €* 54,47 / 51,88 –6,48
UniFonds-net- €* 78,06 / 78,06 –6,44
UniGlobal €*248,37 / 236,54 –4,40
UniGlobal Vorsorge €*226,87 / 216,07 –5,13
UniGlobal-net- €*141,77 / 141,77 –4,41
UniJapan €* 56,53 / 53,84 –0,75
UniKapital €*112,23 / 110,03 0,13
UniKapital-net- €* 40,33 / 40,33 0,10
UniNachhalt A Gl I €*116,42 / 110,88 –3,99
UniNachhaltig A Gl €*112,40 / 107,05 –3,99
UniNordamerika €*350,32 / 333,64 –3,91
UnionGeldmarktfds €* 48,16 / 48,16 –0,02
UniProInve: Chance €*116,55 / 112,07 –3,67
UniRak €*130,60 / 126,80 –2,01
UniRak Kons.-net-A €*116,89 / 116,89 –0,79
UniRak Konserva A €*120,64 / 118,27 –0,76
UniRak -net- €* 68,44 / 68,44 –2,04
UniRenta €* 21,26 / 20,64 3,93
UniSel. Global I €* 81,96 / 79,57 –3,28
UniStrat: Ausgew. €* 65,84 / 63,92 –1,96
UniStrat: Dynam. €* 55,46 / 53,84 –3,29
UniStrat: Flex net €* 48,31 / 48,31 –1,34
UniStrat: Konserv. €* 72,49 / 70,38 –0,46
UniStrat:Flexibel €* 50,08 / 48,62 –1,31
UniStrat:Offensiv €* 53,89 / 52,32 –5,04
VR Main.Sel.Union €* 57,55 / 57,55 –0,71
VR WestMünsterland €* 50,96 / 49,99 0,20
VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*128,40 / 124,96 –1,33Union Investment Luxemburg
Aktien Euro-net- A €*103,70 / 103,70 –5,20
Aktien Europa A €*109,74 / 104,51 –5,18
BBBank Konz Divid €* 51,05 / 50,05 –5,10
Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,31 –0,17
Chanc.Vielfalt2020 €* / 114,23 –0,30
ChancenVielfalt 21 €* / 100,78 –0,09
Commodities Invest €* 45,61 / 45,61 –1,55
FairWorldFonds €* 58,76 / 57,33 –0,16
LIGA Portfolio Con €* 42,97 / 41,92 –0,86
LIGA-Pax-Cattol.-U €*134,31 / 132,00 –3,45
LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,50 / 44,17 0,80
LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,61 / 102,56 0,24
PrivatFonds: Nachh €* 52,94 / 52,94 –0,59
PrivFd:Konseq. €* 97,45 / 97,45 –0,19
PrivFd:Konseq.pro €*113,60 / 113,60 –0,92
Quon-Euro Credit €*130,80 / 130,80 1,66
SpardaRentenPlus P €*104,87 / 101,82 –0,07
UGaTop: Europa III €* / 114,93 0,38
UGTEuropa €* / 133,08 1,22
UGTEuropa II €* / 117,53 0,23
UGTop:Europa V €* / 112,26 0,46
UI EM SovereignBds €* 85,07 / 85,07 1,37
UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,13 –0,72
UIGl.High.YieldBds €* 44,08 / 44,08 0,16
UnGa95ChViel2019II €* / 97,24 –0,04
Uni.Eur. M&S.Caps €* 51,78 / 49,79 –6,22
UniAbsoluterEnet-A €* 44,99 / 44,99 0,60
UniAbsoluterErt. A €* 45,55 / 44,66 0,63
UniAnlageMix: Kon €*103,10 / 102,08 0,14
UniAsia €* 76,94 / 73,28 –4,52
UniAsia Pac.net €*135,03 / 135,03 –5,58
UniAsia Pacific A €*137,78 / 132,48 –5,54
UniAusschü. net- A €* 50,63 / 50,63 –0,82
UniAusschüttung A €* 51,09 / 49,60 –0,79
UniCommodities €* 45,89 / 43,70 –1,59
UniConvert.-Invest €*113,62 / 113,62 –1,54
UniDividAss net A €* 52,58 / 52,58 –5,11
UniDividendenAss A €* 54,92 / 52,81 –5,07
UniDyn.Eur-net A €* 59,45 / 59,45 –3,56
UniDyn.Europa A €* 100,97 / 97,09 –3,51
UniDyn.Gl.-net- A €* 41,78 / 41,78 –4,85
UniDynamic Gl. A €* 68,27 / 65,64 –4,82
UniEM Fernost €* 1762 / 1678 –5,84
UniEM Osteuropa €* 2229 / 2123 –4,78
UniEMGlobal €* 99,60 / 94,86 –7,50
UniEuRe 5J €* 52,74 / 50,69 –0,14
UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12
UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07
UniEuRe Corp A €* 54,06 / 52,49 1,54
UniEuRe Corp M €* 12025 / 12025 1,56
UniEuRe EM 2021 €* 99,18 / 96,27 0,10
UniEuRe EM2021netA €* 96,71 / 95,74 0,07
UniEuRe Emerg Mkt €* 49,08 / 47,65 –1,55
UniEuRe Real Zins €* 63,73 / 61,87 2,49
UniEuRe RealZins n €* 63,25 / 63,25 2,45
UniEuRe Unan A €* 97,63 / 94,76 0,23
UniEuRe Unan-net-A €* 95,21 / 94,26 0,21
UniEurKap Corp-A €* 37,97 / 37,23 0,19
UniEurKap.Co.net A €* 37,83 / 37,83 0,19
UniEuroAnleihen €* 59,43 / 57,70 2,82
UniEuroAspirant €* 42,44 / 41,20 1,11
UniEuroKapital €* 66,17 / 64,87 0,26
UniEuroKapital-net €* 41,73 / 41,73 0,10
UniEuropa €* 2173 / 2070 –4,69
UniEuropaRenta €* 51,97 / 50,46 3,01
UniEuroR 2020-netA €* / 96,18 –0,07
UniEuroRenta 2020A €* / 96,75 –0,04
UniEuroSt.50 A €* 54,61 / 52,51 –5,47
UniEuroSt.50-net €* 44,14 / 44,14 –5,48UniExtra EuroSt.50 €* 95,98 / 92,29 –4,98
UniFavorit: Renten €* 24,64 / 24,16 0,76
UniGar: AkWelt2020 €* / 122,15 –0,43
UniGar: Deut.2019 €* / 111,38 –0,19
UniGar: Dtl.2019 II €* / 109,53 –0,20
UniGar: EM 2020 II €* / 104,27 –0,54
UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,95 –0,58
UniGarant:Nord2021 €* / 113,28 –1,06
UniGarTop: Eur.IV €* / 120,63 0,03
UniGlobal Div A €*117,34 / 111,75 –3,10
UniGlobal Div-netA €*110,91 / 110,91 –3,00
UniGlobal II A €*106,77 / 101,69 –4,42
UniIndustrie 4.0A €* 54,26 / 52,17 –2,83
UniInst.S.-TCredit €* 46,08 / 45,62 0,20
UniKonzept: Divi.A €* 41,82 / 40,21 –2,48
UniKonzept: Port A €* 45,77 / 44,01 1,27
UniKonzept:D.net A €* 41,15 / 41,15 –2,53
UniKonzept:Po.netA €* 44,96 / 44,96 1,26
UniMarktf. A €* 51,23 / 49,26 –5,03
UniMarktf. -net- A €* 49,63 / 49,63 –5,05
UniOpti4 €* 98,51 / 98,51 0,04
UniOptima €*738,23 / 730,92 0,14
UniOptimus-net- €*688,79 / 688,79 0,03
UniProAnl.2020/II €*115,63 / 115,63 –0,94
UniProfiAn 2023 €* / 115,06 0,70
UniProfiAnl. 2021 €*114,63 / 114,63 –0,25
UniProfiAnl. 2025 €*125,92 / 125,92 1,38
UniProfiAnl.2023II €*121,15 / 121,15 0,10
UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59
UniProfiAnlage2020 €*105,05 / 105,05 –0,48
UniProfiAnlage2024 €*118,63 / 118,63 0,71
UniProfiAnlage2027 €*132,38 / 132,38 2,29
UniRak Em. Mkts €*180,34 / 173,40 –5,91
UniRak Nachh.A net €* 81,36 / 81,36 –1,26
UniRak NachhaltigA €* 85,77 / 83,27 –1,22
UniRak Nor -net- A €* 59,44 / 59,44 –0,89
UniRak Nordamera A €* 59,92 / 58,17 –0,95
UniRenta Corp A €*103,37 / 100,36 4,17
UniRes: Euro Corp. €* 42,05 / 42,05 –0,19
UniReserve: Euro A €*500,14 / 500,14 0,03
UniReserve: USD $* 1039 / 1039 0,31
UniSec. Bas. Ind. €*119,50 / 114,90 –5,11
UniSec. BioPha. €*122,23 / 117,53 –1,20
UniSec. High Tech. €*117,14 / 112,63 –5,28
UniStruktur €*105,33 / 102,26 –1,43
UniVa. Europa A €* 52,81 / 50,78 –7,33
UniVa. Global A €*111,87 / 107,57 –4,06
UniVa.Euro.-net-A €* 51,12 / 51,12 –7,36
UniVa.Glb-net-A €*106,54 / 106,54 –4,08
UniVorsorge 1 ASP €* 48,73 / 47,31 –0,04
UniVorsorge 1 AZP €* 48,65 / 47,23 –0,02
UniVorsorge 2 ASP €* 48,40 / 46,99 0,02
UniVorsorge 2 AZP €* 48,57 / 47,16 0,00
UniVorsorge 3 ASP €* 51,45 / 49,95 0,38
UniVorsorge 3 AZP €* 52,67 / 51,14 0,39
UniVorsorge 4 ASP €* 57,60 / 55,92 1,54
UniVorsorge 4 AZP €* 60,20 / 58,45 1,54
UniVorsorge 5 ASP €* 68,94 / 66,93 4,30
UniVorsorge 5 AZP €* 75,51 / 73,31 4,32
UniVorsorge 6 ASP €* 76,64 / 74,41 8,30
UniVorsorge 6 AZP €* 87,75 / 85,19 8,29
UniVorsorge 7 ASP €* 82,81 / 80,40 12,08
UniVorsorge 7 AZP €* 98,51 / 95,64 12,07
UniWirts.Aspirant €* 29,48 / 28,62 –4,64
VBMH VermögenBasis €* 72,05 / 71,34 –0,81Union Investment Real Estate
UniImmo:Dt. €* 96,69 / 92,09 0,38
UniImmo:Europa €* 57,96 / 55,20 0,18
UniImmo:Global €* 52,96 / 50,44 0,16http://www.universal-investment.de | Kontakt für
B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900
Degussa Univ.Rent €* 46,99 / 46,07 –3,44
Spiekerm.& Co Str €*122,06 / 116,25 –1,12Universal-Investment-Luxembourg S.A.
CondorBalance-UI €* 88,16 / 83,96 –1,29
CondorChance-UI €* 73,72 / 70,21 –2,42
CondorTrends-UI €* 81,00 / 77,14 –2,78http://www.warburg-fonds.com
Tel. +49 (40) 3282 - 5100
Advisor Global €* 94,34 / 89,85 –3,56
AE&S Struktur Sel €* 44,49 / 42,37 –2,19
Aequo Global I €* 45,31 / 43,99 –1,13
AES Rendite Selekt €* 60,44 / 58,68 –0,09
AES Selekt A1 €* 41,43 / 39,46 –3,73
AFA Gl Werte Stab €* 17,10 / 16,12 –3,46
Bremen Trust €* 25,31 / 24,57 –5,73
BUND TREND as R €* 56,86 / 55,20 –0,13
Degussa Pf.Priv.Ak. €* 98,44 / 93,75 –7,05
DirkMüllerPremAkti €*104,19 / 100,18 0,07
Euro Renten-Trend €*132,52 / 128,66 1,25
G&W-HDAX-Trendfds €* 49,53 / 47,17 –3,34
MPF Global €* 48,54 / 48,54 –4,01
Multi-Asset Sel R €* 77,83 / 74,12 –1,07
ORDO - Rentenfonds €* 24,23 / 23,52 3,84
Portfolio Dynam T €*141,75 / 135,00 –3,39
PrivatConsult €* 61,64 / 58,70 –1,76
Renten Plus €* 45,90 / 44,56 1,03
Warb Portf Flex T €*143,32 / 137,81 –0,84
WI Selekt C - A - €* 60,08 / 57,22 –2,28
WI Selekt D - A - €* 46,74 / 45,38 –0,22
Zinstrend-Fonds €* 79,66 / 77,34 –0,59
Zukunft-Strategie €* 43,14 / 41,09 –5,78WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Sm&MidCaps Deut.R €*214,73 / 204,50 –6,32W&W Asset Management Dublin
Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67
SouthEast Asian Eq €* / 118,22 –6,85SONSTIGE FINANZPRODUKTE
Luxembourg Placement Funds
Solitär €* 1944 / 1944 –2,05
Solitär II €* 1441 / 1441 –1,17http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 81,92 –6,94
Emerg Mkts Equ T $ / 68,84 –7,42
Japanese Equity T ¥ / 447,16 –3,63
Multi Asset Grth T € / 11,13 –1,40
Multi Asset Inc A € / 9,42 –1,49
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,37 –0,66
Sel Eur HighYieldT € / 23,17 –0,14
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27
http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 128,22 / 122,11 –3,49
Aktien Europa A € 94,47 / 89,97 –5,00
Concentra A € 121,28 / 115,50 –6,25
Europazins A € 59,08 / 57,36 1,51
Flexi Rentenf. A € 95,92 / 92,68 –0,71
Fondak A € 182,41 / 173,72 –6,57
Global Eq.Divid A € 118,56 / 112,91 –3,43
Industria A €101,18 / 96,36 –6,03
Interglobal A € 364,49 / 347,13 –5,78
Kapital Plus A € 66,69 / 64,75 –0,97
Mobil-Fonds A € 50,37 / 49,38 0,12
Nebw. Deutschl.A € 319,25 / 304,05 –5,36
Rentenfonds A € 92,07 / 89,82 2,68
Rohstofffonds A € 66,20 / 63,05 –8,07
Strategief.Stab.A2 € 56,97 / 55,31 –0,26
Thesaurus AT € 989,07 / 941,97 –3,51
Verm. Deutschl. A € 185,51 / 176,68 –6,66
Wachstum Eurol A € 125,41 / 119,44 –6,06
Wachstum Europa A € 128,39 / 122,28 –5,85
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 142,34 / 135,56 –4,88
Best Sty US Eq AT € 230,91 / 219,91 –2,84
Dyn Mu Ass Str15 A € 114,05 / 110,73 1,10
Dyn Mu Ass Str50 A € 136,54 / 131,29 –1,23
Dyn Mu Ass Str75 I € 1410 / 1410 –2,47
Enh ShTerm Euro AT € 107,70 / 107,70 0,03
Euro Bond A € 12,71 / 12,34 2,41
Europe SmCap Eq A € 217,59 / 207,23 –4,60
European Eq Div AT € 283,09 / 269,61 –4,67
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,66 / 97,66 0,00
Glb Agricult Tr. A € 158,91 / 151,34 –1,37
Glb ArtIntellig AT € 136,28 / 129,79 –3,95
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,75 / 97,82 0,16
Glb SmCap Eq AT $ 13,37 / 12,73 –5,00
Income & Gro A USD $ 11,51 / 11,07 –3,32
Income Gr A-H2-EUR€ 116,80 / 112,31 –3,49
Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 44,04 / 43,60 0,28
Aktien Deutschland € 115,52 / 110,02 –7,43
AL Trust €uro Relax € 54,15 / 52,57 0,06
AL Trust Chance € 84,77 / 80,73 –3,56
AL Trust Stab. € 66,65 / 64,71 –0,40
AL Trust Wachstum € 79,68 / 76,62 –2,13
Trust €uro Dfsv € 45,82 / 45,82 0,09
Trust €uro Renten € 49,14 / 47,71 2,60
Trust Akt Europa € 54,56 / 51,96 –5,98
Trust Glbl Invest € 99,63 / 94,89 –3,40
http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 205,24 / 195,47 –3,80
Amp CrossoverPl. P € 109,99 / 106,79 0,27
Amp DivPlus Akt P € 138,33 / 131,74 –3,91
Amp EuroAktVC10P € 106,06 / 102,97 –2,99
Amp EuroZonePl Akt € 117,22 / 111,64 –4,30
Amp Fakt StrPl Pa € 103,93 / 100,90 0,03
Amp GenderPlus Akt € 109,70 / 105,48 –5,77
Amp Global Aktien € 15,38 / 14,72 –4,14
Amp Global Renten € 18,44 / 17,77 1,32
Amp ISP Dynamik € 128,61 / 123,66 –3,04
Amp ISP Komfort € 112,73 / 109,45 –0,32
Amp ISP Sprint € 153,48 / 146,17 –4,61
Amp Real Estate Pl € 107,56 / 102,44 –0,72
Amp Rendite Renten € 22,55 / 21,89 1,44
Amp Reserve Renten € 51,06 / 50,55 0,16
Amp UnternAnl.fds € 26,41 / 25,64 1,22
Glob.ETF Aktien Pa € 18,07 / 17,54 –3,82
terrAss Akt I AMI € 33,43 / 31,99 –5,41
terrAss Rent I AMI € 96,26 / 95,78 0,22
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €122,28 / 122,28 1,49
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €124,34 / 121,90 1,46
Zan.Gl.Cred AMI Ia €111,33 / 111,33 1,54
Zan.Gl.Cred AMI Pa €113,13 / 110,91 1,47
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,69 / 125,69 0,21
Zantke Eu.HY AMI Pa €127,78 / 125,27 0,18
APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 93,91 / 93,91 –4,18
http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 248,51 / 236,68 –7,10
Akrobat-Europa B € 126,41 / 120,39 –7,20
M-AXX Abs. Return € 95,97 / 91,40 –0,52
M-AXX Im-Puls1 € 26,47 / 25,45 0,20
M-AXX RCS Univers. €163,47 / 155,69 –1,37
smart-inv CANIS AR € 31,08 / 29,53 –0,14
smart-inv Divid AR € 30,42 / 28,90 –1,56
smart-inv Hel AR B € 52,77 / 50,13 –1,12
http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 135,93 / 129,46 0,02
BFI Activ R € 84,14 / 80,13 –0,08
BFI Cap.Protect R F 11,47 / 10,92 –0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 13,25 / 12,62 –0,40
BFI C-Quad ABal R € 14,31 / 13,63 –0,52
BFI C-Quad ACons R € 13,85 / 13,19 –0,15
BFI Dynamic R F 139,85 / 133,19 –2,11
BFI Dynamic R € 79,86 / 76,06 –2,40
BFI Equity Fund R € 234,71 / 223,53 –3,72
BFI EuroBond R €102,94 / 98,04 2,15
BFI InterStock R F 107,89 / 102,75 –4,43
BFI Lux SysF R CHF F / 9,58 –5,49
BFI Progress R F 143,77 / 136,92 –0,53
BFI Progress R € 88,62 / 84,40 –1,35
BFI Swissfr.Bond R F 124,27 / 118,35 1,66
BFI Syst Flex Eq I € / 9,98 –3,52
BFI Syst Flex Eq R € / 10,10 –3,47
BNP Paribas Funds
Aqua €137,76 / 137,76 –2,28
Eq Euro Inc Def C € 93,33 / 93,33 –6,27
Euro Eq. €524,10 / 524,10 –5,10
Europe SCap €234,25 / 234,25 –4,64
FlexIUSMortClassic $ 1770 / 1770 –0,22
Gl Environment €212,36 / 212,36 –3,34
Russia Eq. €150,81 / 150,81 –5,74
SMaRT Food €112,90 / 112,90 –3,52
Strat.Stab.SRI Eur €435,82 / 435,82 –0,16
US SCap $246,46 / 246,46 –5,48
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 57,81 / 55,06 –0,13
PB Balanced € 59,08 / 56,27 –1,69
PB Europa €* 49,90 / 47,52 –5,78
Allgemeine Erläuterungen
Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB)
Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,
F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-
sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische
Krone, $ = US-Dollar).
Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-
gebenen Tag.
Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-
gegebenen Tag.
Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren
NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-
Methode.
*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier
Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und
-empfehlung.7() %#62-+5) !). 2((*5).5) "**(2-+-5)*4&,#5)
-) $5!#%01+6). !). 8%#5&&5-01 '&(3#-5&5)
"#&%!$$/!/& %0(2*,) !'()&2$+ $). ",#,&1,/++'1/-/,)
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/)=:>E>!)=E8';!-#:;C)#3=+) 922W L9?AA!;;!?@ +) 28=6)!ZZE@-) +8 2)-:)8= W!@E@-!)=J %)C!ZZ!%:)
/)=:>E>!)=>=?;>)[: !;: [?;:)@'=)! 8@:)= XXXG)T)AEVVG-?A EC=8'CE= ?+)= BC)= +!) YT)AEVV 4)EZ Y;:E:) <UH
/)!-#)=:;:=EI) &H $*"(. <;-#E'')@C8=% )=#OZ:Z!-#G424)
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