Frankfurter Allgemeine Zeitung - 23.08.2019

SEITE 26·FREITAG, 23. AUGUST 2019·NR. 195 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 22.08.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar

PB Balanced € 58,53 / 55,74 –1,69

PB Europa €* 48,60 / 46,29 –5,78

PB Eurorent € 58,89 / 57,17 1,30

PB Megatrend € 121,29 / 115,51 –7,26

PB Triselect € 47,02 / 44,78 –3,52

C&P Funds (Creutz & Partners)

C&P Funds ClassiX €* 58,96 / 56,69 –4,56

C&P Funds QuantiX €*121,33 / 116,66 –2,69

Cat Dutch Resid II €* 10,10 / 10,10 0,20

Cat.Scandia Chance €* 13,28 / 13,28 0,08

Catella Bavaria € 10,89 / 10,37 0,10

Catella European R € 14,32 / 14,32 0,49

Catella MAX € 19,50 / 18,57 0,99

Catella Mod Wohnen € 10,11 / 10,11 0,40

Catella Nachh Immo € 10,97 / 10,65 0,00

Catella Parken Eur €* 10,97 / 10,45 0,87

Catella Wohnen Eur € 10,43 / 10,43 0,19

Focus HealthCare €* 8,69 / 8,69 –0,69

FocusNordicCities € 2,15 / 2,15 –0,93

Immo-Spez-Süddeut. €* 12,76 / 12,76 1,92

Multiten. Stiftung €* 12,99 / 12,37 0,24

PaRhei Dutch Resid €* 11,16 / 11,16 0,00

Sar Sust Prop-EuCi €* 1224 / 1224 0,67

Wirtsch.-reg SüdDE €* 12,02 / 11,45 0,88

Commerz Real

hausInvest € 44,12 / 42,02 0,33

Precious Metal $*110,34 / 110,34 16,03

DAVIS FUNDS SICAV

Global A $* 38,49 / 36,28 –3,53

Value Fund A $* 55,36 / 52,18 –2,74

http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652

Aktfds RheinEdit I €*105,76 / 103,18 –7,44

Aktfds RheinEdit oA €* 42,18 / 42,18 –7,51

Aktfds RheinEdit P €* 52,75 / 50,11 –7,45

AriDeka AV €*110,72 / 110,72 –5,35

AriDeka CF €* 69,56 / 66,08 –5,34

ARIDEKA TF €*174,58 / 174,58 –5,40

BasisStrat Aktien €*125,15 / 120,63 –5,47

BasisStrat Flex CF €*113,72 / 109,61 –0,33

BasisStrat Re.TF A € 97,45 / 97,45 0,27

BerolinaRent Deka €* 41,53 / 40,08 –0,03

BR Aktien 100 €* 81,06 / 78,32 –4,59

BR Aktien 20 €* 66,73 / 64,47 0,31

BR Aktien 35 €* 70,57 / 68,18 –0,32

BR Aktien 55 €* 76,33 / 73,75 –1,54

BR Aktien 75 €* 82,69 / 79,89 –2,90

BR Aktien 85 €* 79,82 / 77,12 –3,55

BW Zielfonds 2020 €* 39,70 / 38,92 0,75

BW Zielfonds 2025 €* 44,61 / 43,74 –0,30

BW Zielfonds 2030 €* 47,92 / 46,98 –2,44

CorpBnd GlobHdgEUR €*108,24 / 105,09 2,28

DeepDiscount 2y €*134,29 / 132,96 –1,16

Deka-Co.Bd.NFin. CF €*134,24 / 130,33 1,62

Deka-Co.Bd.NFin. S €*135,21 / 131,27 1,65

Deka-DDiscount2y III €*139,84 / 138,46 –1,18

Deka-Deut.Bal. CF €*112,93 / 109,64 –0,09

Deka-Deut.Bal. TF €*108,67 / 108,67 –0,12

Deka-Dividen.Rh.Ed €* 100,70 / 97,06 –4,21

Deka-Dtschl Akt Str €* 100,88 / 96,08 –7,68

Deka-Eurol.Bal. CF €* 59,11 / 57,39 –0,42

Deka-Eurol.Bal. TF €*114,43 / 114,43 –0,45

Deka-Europa Akt Str €* 66,31 / 63,15 –5,32

DekaFonds AV €*109,59 / 109,59 –7,03

DekaFonds CF €*107,69 / 102,31 –7,03

DekaFonds TF €*252,82 / 252,82 –7,09

Deka-Glob Akt Str €* 38,06 / 36,25 –4,73

Deka-Global Bal CF €*103,66 / 100,64 0,17

Deka-Global Bal TF €* 99,72 / 99,72 0,13

Deka-Inst.Ren.Eu. €* 75,13 / 73,66 3,02

Deka-Inst.Ren.Euld. €* 63,84 / 62,59 2,93

Deka-KomEuBal.I(A) €* 65,44 / 63,84 –0,28

DekaKomEuBalCF(T €*114,07 / 111,29 –0,31

Deka-MegaTrends AV €* 1207 / 1207 –4,68

Deka-MegaTrends CF €* 85,24 / 82,16 –4,68

Deka-Multi St G PB €*104,58 / 102,03 1,08

Deka-PB Defensiv €*115,28 / 113,02 –0,35

Deka-PB Man.Mandat €*118,14 / 114,70 –2,31

Deka-PB Multimana. €*117,69 / 114,26 –1,11

Deka-RentenReal €* 37,35 / 36,26 0,95

DekaRent-Intern. CF €* 21,04 / 20,43 2,62

DekaRent-intern.TF €*128,72 / 128,72 2,57

Deka-Sachwer. CF €*103,62 / 100,60 0,92

Deka-Sachwer. TF €* 98,54 / 98,54 0,89

Deka-Schweiz €*432,38 / 418,77 –0,80

DekaSe:Konservativ €* 94,06 / 93,13 0,05

DekaSel:Nachhaltig €*106,86 / 103,00 –1,34

DekaSpezial AV €*116,79 / 116,79 –4,85

DekaSpezial CF €*379,86 / 366,13 –4,85

DekaSpezial TF €*272,87 / 272,87 –4,91

Deka-Stift. Bal. €* 57,31 / 56,19 –0,57

Deka-Strat.Inv. CF €*126,55 / 121,98 –3,67

Deka-Strat.Inv. TF €*119,59 / 119,59 –3,74

DekaTresor €* 90,21 / 88,01 0,23

Digit Kommunik TF €* 78,76 / 78,76 –4,54

Div.Strateg.CF A €*164,47 / 158,53 –3,51

DividendenDiscount €*114,77 / 110,62 –2,31

DivStrategieEur CF €* 92,00 / 88,67 –4,78

DivStrategieEur S €* 92,35 / 90,10 –4,72

Euro Potential CF €*138,71 / 133,70 –5,93

Euro Potential TF €*122,30 / 122,30 –5,96

EuropaBond AV €*105,51 / 105,51 2,94

EuropaBond CF €*122,75 / 119,17 2,94

EuropaBond TF €* 43,51 / 43,51 2,90

EuropaSelect AV €*122,09 / 122,09 –3,03

EuropaSelect CF €* 68,54 / 66,06 –3,02

EuroRent-EM-Invest €* 48,99 / 47,22 –1,05

Frankf.Sparinrent €* 53,40 / 52,61 1,08

Frankf.Sparinvest €*139,49 / 132,85 –7,02

Gl Rent HInc CF €* 101,07 / 98,13 –1,71

Gl Rent HInc TF €* 97,14 / 97,14 –1,74

GlobalChampions AV €*125,61 / 125,61 –4,75

GlobalChampions CF €*198,96 / 191,77 –4,75

GlobalChampions TF €*176,19 / 176,19 –4,81

Mainfr. Strategiekonz. €*164,87 / 164,87 –3,80

Mainfr. Wertkonz. ausg€*103,03 / 103,03 –0,09

Multi Asset In I A €* 99,09 / 96,20 –0,14

Multi Asset In S A €* 98,87 / 95,99 –0,10

Multi Asset In.CFA €* 98,89 / 96,01 –0,16

Multirent-Invest €* 35,27 / 34,24 –1,47

Multizins-INVEST €* 32,07 / 31,14 0,61

Naspa-Akt Glob CF €* 73,94 / 71,61 –3,30

Naspa-Akt Glob TF €*105,99 / 105,99 –3,35

Naspa-Fonds €* 43,87 / 42,80 –0,09

RenditDeka €* 25,81 / 25,06 2,25

RenditDeka TF €* 32,42 / 32,42 2,25

RentenStratGl TF €* 96,21 / 96,21 –0,26

RentenStratGlob CF €* 99,56 / 96,66 –0,22

RentenStratGlob PB €* 98,57 / 96,64 –0,22

RentSpezHInc9/20CF €*103,55 / 102,02 0,01

RentSpHI 6/2020 CF €* 100,86 / 99,37 –0,26

RentSpHI 6/2020 SA €* 100,54 / 99,05 –0,24

RheinEdition Glob. €* 33,26 / 33,26 –7,24

Rntfds RheinEdit €* 30,67 / 29,60 0,72

Rntfds RheinEdit oA €* 30,39 / 30,39 0,66

S-BayRent-Deka €* 57,14 / 55,14 2,80

Sigma + Konservativ €* 42,92 / 41,87 –0,41

Sigma Plus Balanced €* 44,51 / 43,42 –1,69

Technologie CF €* 41,59 / 40,09 –4,82

Technologie TF €* 32,80 / 32,80 –4,93

UmweltInvest CF €*133,67 / 128,84 –5,12

UmweltInvest TF €*117,84 / 117,84 –5,19

VAG-Weltzins-INV €* 86,92 / 86,92 –1,73

Weltzins-Invest I €* 26,11 / 26,11 –1,55

Weltzins-Invest P €* 25,22 / 24,49 –1,57

Weltzins-Invest T €* 32,42 / 32,42 –1,53

Zielfds 2020-2024 €* 46,42 / 46,42 0,32

Zielfds 2025-2029 €* 61,63 / 59,55 –0,60

Zielfds 2030-2034 €* 78,53 / 75,87 –2,55

Zielfds 2035-2039 €* 59,45 / 57,44 –3,90

Zielfds 2040-2044 €* 58,66 / 56,68 –3,90

Zielfds 2045-2049 €* 58,41 / 56,43 –3,88

Zielfds 2050-2054 €* 57,49 / 55,55 –3,89

Zukunftsplan I €*278,77 / 270,65 –2,86

Zukunftsplan II €*225,53 / 218,96 –1,32

Zukunftsplan IV €*132,94 / 129,07 0,50

ZukunftsplanIII €*223,23 / 216,73 0,53

Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)

1822 Str.Cha.Pl. € 116,70 / 112,21 –3,44

1822 Str.Chance € 78,70 / 76,04 –3,10

1822 Str.Ert.Pl. € 49,33 / 48,13 –0,42

1822 Str.Wachstum € 55,44 / 53,83 –1,44

1822-Struk. Ertrag € 44,73 / 43,85 –0,14

BasisStr.Renten CF € 105,31 / 104,27 0,28

BasisStr.Renten TF € 1342 / 1342 0,27

BasisStrat Re.TF A € 97,45 / 97,45 0,27

Berol.Ca.Chance € 55,70 / 54,08 –2,06

Berol.Ca.Premium € 66,65 / 64,40 –3,26

Berol.Ca.Sicherh. € 44,71 / 43,62 –0,23

Berol.Ca.Wachst. € 42,35 / 41,22 –1,21

Commodities I (A) € 54,93 / 52,94 –3,06

Commodities I (T) € 58,99 / 56,86 –3,03

Commodities TF (A) € 46,37 / 46,37 –3,13

Corp.Bd. Euro CF € 60,29 / 58,53 1,58

Corp.Bd. Euro TF € 57,57 / 57,57 1,52

Corp.Bd.HY Euro CF € 41,89 / 40,67 –0,86

Deka-Commod CF(A) € 51,97 / 50,09 –3,09

Deka-Conv.Akt CF € 178,23 / 171,79 –3,92

Deka-Conv.Akt. TF € 159,20 / 159,20 –3,91

Deka-Conv.Rent CF € 47,10 / 45,40 2,53

Deka-Conv.Rent. TF € 44,80 / 44,80 2,45

DekaDeNebenwerte AV € 123,85 / 123,85 –2,82

DekaDeNebenwerte CF € 196,81 / 189,70 –2,93

DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 122,16 / 117,74 –3,35

Deka-EM Bond AV € 101,39 / 101,39 0,09

Deka-EM Bond CF € 97,45 / 93,93 0,09

Deka-EM Bond TF € 93,17 / 93,17 0,03

Deka-Eu.Stocks CF € 40,67 / 39,20 –5,99

Deka-Eu.Stocks TF € 35,88 / 35,88 –6,04

DekaEuAktSpezAV € 119,76 / 119,76 –3,35

DekaEuAktSpezCF(A) € 174,28 / 167,98 –3,49

Deka-Europa Neb AV € 120,56 / 120,56 –3,35

Deka-Europa Neb CF € 125,10 / 120,58 –3,35

Deka-Europa Neb TF € 76,67 / 76,67 –3,41

Deka-EuropaVal.CF € 50,03 / 48,22 –4,67

Deka-EuropaVal.TF € 47,04 / 47,04 –4,72

Deka-FlexZins CF € 975,47 / 970,62 0,19

Deka-FlexZins TF € 972,41 / 972,41 0,19

Deka-Gl.Conv.Re.TF € 37,90 / 37,90 –0,52

Deka-GlbConRent CF € 39,83 / 38,39 –0,49

Deka-GlbSel CF € 201,23 / 193,96 –2,12

Deka-GlbSel TF € 186,29 / 186,29 –2,18

DekaGlobAktLRCF(A) € 193,60 / 186,60 –1,72

Deka-Indust 4.0 CF € 140,17 / 135,10 –2,67

Deka-Indust 4.0 TF € 132,64 / 132,64 –2,73

Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00

Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00

Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00

Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00

Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00

Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00

Deka-Inst Zielk CF € 993,98 / 991,50 –0,04

Deka-Inst Zielk TF € 991,40 / 991,40 –0,04

DekaLux-BioTech CF € 431,27 / 415,68 –0,77

DekaLux-BioTech TF € 385,19 / 385,19 –0,83

DekaLux-Bond EUR € 75,52 / 73,32 2,97

DekaLux-Deut.TF € 117,51 / 117,51 –5,22

DekaLux-Europa TF € 58,20 / 58,20 –4,55

DekaLux-Geldm:USD $ 96,50 / 96,50 0,20

DekaLux-Japan CF € 712,24 / 676,65 –1,89

DekaLuxT-Akt Asien € 731,45 / 694,90 –7,21

DekaLuxT-EmMkts € 137,45 / 130,58 –6,22

DekaLux-USA AV € 128,34 / 128,34 –2,00

DekaLux-USA TF € 126,99 / 126,99 –2,04

Deka-MF EM Corp I € 101,19 / 99,69 1,05

Deka-MF Gl Crp HY I € 100,95 / 99,46 0,16

Deka-MF Gl Crp I € 103,92 / 102,38 2,30

Deka-MF Gl Gov Bd I € 103,29 / 101,76 1,92

Deka-Mul Asset Ert € 99,45 / 98,47 –0,06

Deka-Mult. St. PB € 98,14 / 95,28 0,03

Deka-NachhAkt CF € 179,98 / 173,47 –2,68

Deka-NachhBal CF € 116,68 / 113,28 –0,55

Deka-NachhRent CF € 138,62 / 135,24 1,10

Deka-PB Werterh.2y € 115,83 / 113,00 –0,04

Deka-Rent 3-7 CF A € 1604 / 1558 0,55

Deka-Rent 3-7 CF B € 64,56 / 62,68 0,56

Deka-RentEu1-3CF A € 1117 / 1090 0,11

Deka-UnterStrat Eu € 108,93 / 104,99 –2,57

Deka-USA Akti. S I € 185,90 / 181,37 –0,82

Deka-USA Akti.S AV € 134,43 / 134,43 –0,60

Deka-USA Akti.S CF € 187,38 / 180,61 –0,81

Disc.Strategie 5y € 113,66 / 109,55 –2,38

GlbOpportPlus CF A € 58,18 / 56,08 –1,29

GlConvAktien CF € 111,92 / 107,87 –6,53

GlConvAktien TF € 105,54 / 105,54 –6,58

GlobalOpp Pl PB(A) € 58,52 / 57,09 –1,23

GlobalResources CF € 69,88 / 67,35 –9,39

GlobalResources TF € 66,18 / 66,18 –9,44

HMI Chance € 60,41 / 58,65 –3,54

HMI Chance+ € 58,12 / 56,15 –4,50

HMI Ertrag+ € 40,41 / 39,62 0,00

HMI Wachstum € 46,23 / 45,10 –1,21

Köln Str.Chance € 58,63 / 57,48 –2,35

Köln Str.Ertrag € 46,46 / 45,55 –0,57

Köln Str.Wachstum € 45,04 / 44,16 –1,57

KölnStr.Chance+ € 48,85 / 47,89 –3,77

Naspa Str.Chan.Pl. € 101,25 / 99,26 –4,15

Naspa Str.Chance € 51,37 / 50,36 –3,02

Naspa Str.Ertrag € 49,29 / 48,32 –0,56

Naspa Str.Wachstum € 48,10 / 47,16 –1,63

Wandelanleihen CF € 78,00 / 75,73 –1,31

Wandelanleihen TF € 71,88 / 71,88 –1,35

Deka Immobilien Investment

Deka Immob Europa €* 49,55 / 47,07 0,32

Deka Immob Global €* 57,85 / 54,96 0,16

Deka-Immob Nordam. $* 55,52 / 53,51 0,28

WestInv. InterSel. €* 49,24 / 46,78 0,13

Deka-Vermögensmanagement GmbH

Deka-BasAnl Def €* 97,73 / 97,73 0,12

Deka-BasAnl Z A100 €* 101,61 / 99,62 –1,01

Deka-BasisAn D A30 €*103,53 / 101,50 –0,44

Deka-BasisAn D A50 €*104,58 / 101,53 –1,10

Deka-BasisAn D A70 €*105,61 / 101,55 –1,75

Deka-BasisAnl A100 €*176,31 / 167,91 –3,85

Deka-BasisAnl A20 €*106,90 / 104,80 –0,20

Deka-BasisAnl A40 €*112,57 / 109,29 –0,18

Deka-BasisAnl A60 €*120,92 / 116,27 –0,69

Deka-MM ausgew CF €*107,31 / 103,93 –0,99

Deka-MM defensiv CF €*106,73 / 103,62 –0,66

Deka-PB Wert 4y €*109,79 / 107,11 0,12

DekaStruk.5Chance €*156,75 / 153,68 –2,77

DekaStruk.5Chance+ €*240,52 / 235,80 –3,92

DekaStruk.5Ertrag €* 101,85 / 99,85 –0,06

DekaStruk.5Ertrag+ €*105,04 / 102,98 –0,22

DekaStruk.5Wachst. €*110,78 / 108,61 –1,26

Hamb Stiftung D € 986,44 / 967,10 –2,02

Hamb Stiftung I € 921,27 / 903,21 –2,03

Hamb Stiftung P € 92,99 / 89,41 –2,05

Hamb Stiftung T € 112,08 / 107,77 –2,05

Hamb Stiftung V € 99,10 / 97,16 –2,02

Haspa TrendKonz P € 98,27 / 94,49 –0,06

Haspa TrendKonz V € 103,43 / 99,45 –0,04

Keppler Gl Val-Inv €* 34,06 / 32,44 –6,91

Keppler-EmMkts-Inv €* 36,77 / 35,02 –7,35

LBBW Bal. CR 20 € 44,55 / 43,68 –0,48

LBBW Bal. CR 40 € 48,80 / 47,84 –1,33

LBBW Bal. CR 75 € 56,21 / 55,11 –2,90

LING-ASIEN-SYS-INV €* 97,21 / 92,58 –10,31

Lingohr-Systemat €*108,98 / 103,79 –10,48

Priv BaPrem Chance €*132,26 / 124,77 –1,97

Priv BaPrem Ertrag €* 53,45 / 51,39 0,06

http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71

[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90

Deut.Inv.China Bds € 116,04 / 112,56 –0,22

Deut.Inv.EMC LC $ 162,50 / 157,62 –0,41

Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 95,10 / 92,25 0,57

Deut.Inv.I Conver. € 174,94 / 169,69 –1,72

Deut.Inv.I EU B Sh € 150,94 / 146,41 0,09

Deut.Inv.I EU CO B € 174,17 / 168,95 1,54

Deut.Inv.I Top Div € 223,13 / 211,98 –2,91

Deut.Inv.I Top Eu. € 209,97 / 199,47 –5,39

Deut.Inv.IGlblEqLC € 243,45 / 231,27 –7,89

Deut.Inv.IH.YLD C. € 161,19 / 156,36 –0,42

Deut.Inv.II EuT.Di € 169,86 / 161,37 –4,40

Deut.Inv.II UST.Di € 219,63 / 208,65 –2,19

DI LowVol Wld LC € 134,24 / 127,53 –0,75

Dt Float R.Nts LC € 84,88 / 84,04 0,04

DWS Akkumula € 1231 / 1172 –3,26

DWS Akt.Strat.D € 408,77 / 389,30 –8,24

DWS ALPHA Rent.Gl.€ 128,58 / 126,05 0,60

DWS Co.Kaldemorgen € 154,56 / 146,83 0,21

DWS Cpt DJE Gl Akt € 302,42 / 288,02 –6,06

DWS Deutschland € 219,03 / 208,60 –9,30

DWS Europ. Opp LD € 334,09 / 318,18 –5,59

DWS Glbl Value LD € 260,56 / 248,15 –5,33

DWS Inv.EURSMC LC € 239,10 / 227,15 –4,89

DWS Inv.Gl Grow LC € 105,21 / 105,21 1,25

DWS Investa € 164,16 / 156,34 –8,71

DWS Mlt Asst Inc Kont € 105,74 / 101,67 –1,43

DWS Multi Oppor FC € 257,52 / 257,52 –0,86

DWS Stiftungsf. € 49,79 / 48,33 –0,83

DWS Top Asien € 169,67 / 163,13 –5,99

DWS Top Dividen LD € 132,20 / 125,90 –3,50

DWS Top Europe € 150,16 / 144,38 –5,83

DWS Vermbf.I LD € 179,07 / 170,54 –3,40

DWS VermMan-Bal € 123,89 / 119,12 –2,20

DWS VermMan-Def € 106,42 / 103,32 –1,09

DWS VermMan-Dyn € 132,45 / 126,14 –3,09

DWS Zinseinkommen € 107,13 / 104,00 0,89

FOS Rend.u.Nachh. € 115,53 / 112,16 –0,66

Global Hyb Bd LD € 42,24 / 41,00 –0,10

Multi Cred USD LD $ 112,83 / 109,44 1,40

Qi LowVol Europe LC € 135,43 / 128,98 –3,24

Offene Immobilienfonds

grundb. europa IC: € 42,58 / 40,55 0,30

grundb. europa RC € 42,36 / 40,34 0,22

grundb. Fok Deu RC € 54,84 / 52,23 0,19

grundb. Fokus D IC: € 54,97 / 51,30 0,31

grundb. global IC: € 55,02 / 52,40 0,68

grundb. global RC € 54,80 / 52,19 0,65

http://www.dje.lu I [email protected]

Tel. 00352 26925220

DJE Concept PA € 124,02 / 118,11 –2,68

DJE Gold&Stabfd PA F 126,14 / 120,13 –1,85

DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 –1,02

DJE-Ag&Ernährung PA € 164,55 / 156,71 –4,87

DJE-Alpha Glob PA € 238,27 / 229,11 –3,00

DJE-Asia Hi Div PA € 201,99 / 192,37 –7,37

DJE-Div&Sub P € 424,05 / 403,86 –3,49

DJE-Europa PA € 346,79 / 330,28 –5,10

DJE-Gold&Ressou PA € 147,46 / 140,44 1,46

DJE-Mittel&Innov PA € 144,30 / 137,43 –3,60

DJE-Renten Glob PA € 146,41 / 143,54 0,71

DJE-Sht Term Bd PA € 118,85 / 117,67 0,35

DJE-Zins&Divid PA € 151,50 / 145,67 –1,71

D-RentSp EM 3/2021 €*103,00 / 101,48 –1,65

LuxTopic-Akt Eu A € 22,23 / 21,17 –2,52

LuxTopic-Akt Eu B € 1052 / 1052 –2,46

LuxTopic-Bk Sch PA € 19,02 / 18,11 –0,83

LuxTopic-Flex € 198,16 / 188,72 –3,28

http://www.ethenea.com

Telefon 00352-276921-10

Ethna-AKTIV A € 135,85 / 131,89 2,51

Ethna-AKTIV T € 142,58 / 138,43 2,51

Ethna-DEFENSIV A € 140,47 / 137,04 2,93

Ethna-DEFENSIV T € 173,05 / 168,83 2,93

Ethna-DYNAMISCH A € 79,65 / 75,86 –2,48

Ethna-DYNAMISCH T € 82,78 / 78,84 –2,47

First Private Invest. Manag. KAG MBH

FP Aktien Global A €*106,44 / 101,37 –7,70

FP EuroAkt.Staufer €* 94,00 / 89,52 –5,18

FP Europa Akt.ULM €* 82,78 / 78,84 –7,12

FP Wealth B €* 72,26 / 70,16 –0,66

http://www.flossbachvonstorch.de

Tel. +49 221 33 88 290

Bond Opport R € 139,82 / 135,75 1,53

Curr Diversif Bd R € 102,61 / 99,62 –0,41

Der erste Schritt R € 112,15 / 111,04 0,14

Dividend R EUR € 159,29 / 151,70 –1,92

Fundament RT € / 180,66 –2,62

Global Conv Bond R € 150,66 / 143,49 0,09

Global Quality R € 221,06 / 210,53 –2,68

MuAsset-Balanced R € 169,58 / 161,50 1,22

MuAsset-DefensiveR € 142,07 / 137,93 1,17

MuAsset-Growth R € 186,09 / 177,23 0,25

Multiple Opp II R € 149,96 / 142,82 –0,13

Multiple Opp R € 271,81 / 258,87 –0,21

Fonds Direkt Sicav

Skyline Dynamik € 170,77 / 170,77 –3,51

http://www.franklintempleton.de I info@franklin-

templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02

FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,01 / 10,43 –5,64

FRK India Fd. A d €* 57,59 / 54,57 –8,89

FRK Mut.Europ. A a €* 19,94 / 18,89 –7,95

TEM East.EuropeA a €* 24,99 / 23,68 –5,58

TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,64 / 5,47 –7,81

TEM Front.Mkts.A a $* 18,85 / 17,86 –4,88

TEM Gl.Bd. A d €* 15,41 / 14,95 –3,52

TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,55 / 7,32 –6,31

TEM Gr.(Eur) Aa €* 16,92 / 16,03 –7,14

TEM Gr.(Eur) Ad €* 16,85 / 15,97 –7,16

[email protected]

Gothaer Comf.Bal. € 145,91 / 140,30 –0,64

Gothaer Comf.Dyn. € 148,17 / 141,11 –2,21

Gothaer Comf.Ert A € 109,51 / 106,32 1,58

Gothaer Comf.ErtT € 132,14 / 128,29 1,58

Gothaer Euro-Rent € 66,49 / 63,93 3,12

Gothaer Global € 88,58 / 85,17 –3,69

Gothaer Mlt Sel A € 134,41 / 129,24 –0,26

Gothaer Rent-K A € 101,98 / 101,98 –0,02

Gutmann Kapitalgesellschaft

PRIME Val Growth T € 145,68 / 138,74 –1,31

Prime Values Inc T € 141,35 / 137,23 –0,37

HANSAINVEST

antea - R € 96,46 / 91,87 –1,96

C-Quad.ARTS TR Fl.T € 115,72 / 110,21 –1,61

C-Quad.ARTS TRFl A € 118,40 / 112,76 –1,60

D&R BoT Classic I € 135,63 / 131,68 –4,75

D&R SpL eQuaEq I € 96,99 / 92,37 –5,58

D&R SpL eQuaEq P € 95,57 / 91,02 –5,65

D&R SpL eQuaInc I € 96,36 / 93,55 –0,28

D&R SpL eQuaInc P € 95,43 / 92,65 –0,33

D&R WachsGlb TAA I€ 123,47 / 117,59 –1,47

D&R WachsGlb TAA P € 120,25 / 114,52 –1,51

D&R WachsGlb TAA S € 108,43 / 103,27 –1,54

Eff-Spiegel Aktien € 103,96 / 99,01 –4,25

Eff-Spiegel AnlMix € 105,01 / 100,01 –1,26

HANSAaccura € 63,82 / 62,26 0,76

HANSAdefensive € 49,91 / 49,66 0,10

HANSAdividende € 118,07 / 112,44 –4,74

HANSAertrag € 31,36 / 30,30 –0,30

HANSAeuropa A € 48,04 / 45,75 –4,93

HANSAgold USD-Kl A $ 70,55 / 67,84 7,19

HANSAinter. A € 20,66 / 19,96 3,18

HANSArenta € 25,31 / 24,45 1,51

HANSAsecur € 39,08 / 37,22 –7,46

HANSAsmart Sel G € 52,17 / 49,69 –4,43

HANSAsmart SelectE € 99,82 / 95,06 –4,04

HANSAzins € 24,68 / 24,44 0,11

Hinkel Rel Perf HI € 45,06 / 45,06 –1,65

HINKEL WeltCoSaStr € 41,63 / 41,63 –3,21

Konz. privat € 50,64 / 48,93 –0,98

NAT-B Div Deutschl € 51,80 / 49,33 –5,33

NAT-BK DivSt Glob € 51,33 / 48,89 –3,40

Nation-Bk MA GlOpp € 53,54 / 50,99 –0,83

OLB Zinsstrategie € 79,31 / 77,75 0,53

SI BestSelect € 138,64 / 132,04 –3,37

SI SafeInvest € 114,30 / 107,83 –3,23

Strat Welt Secur € 22,12 / 21,69 –0,74

Strat Welt Select € 22,59 / 21,51 –0,88

TBF Gl Technol $ R $*144,34 / 137,47 2,75

TBF SM. POWER € R €* 51,38 / 48,93 –2,08

HANSAINVEST LUX S.A.

Interbond € 108,74 / 105,06 3,02

http://www.hauck-aufhaeuser.com

Aktienstrategie MM € 87,30 / 83,14 –5,00

AW Stks AlphPls OP € 47,69 / 45,42 0,27

Cash Plus € 98,98 / 97,52 0,20

ERBA Invest OP € 37,73 / 35,93 5,48

EuroSwitch Bal.Pf. € 58,98 / 56,44 –1,50

EuroSwitch Subst. € 66,28 / 63,12 –2,58

EuroSwitch WldProf.OP € 66,37 / 63,21 –4,06

FFPB Div Sel € 147,44 / 140,42 1,02

FFPB Dynamik € 14,76 / 14,06 –1,75

FFPB Fokus € 15,37 / 14,64 –1,76

FFPB MTrend Dplus € 14,43 / 13,74 –2,64

FFPB MTrend Plus € 14,93 / 14,22 –0,77

FFPB Multitre Flex € 10,90 / 10,38 –2,55

FFPB RENDITE € 11,52 / 11,18 –0,62

H&A Akt.Sm.Cap EMU € 117,73 / 112,12 –0,97

H&A Dynamik Plus B € 107,43 / 102,31 –1,83

H&A Multi Asset € 64,88 / 61,79 0,05

H&A Rend. Pl. CI € 120,77 / 116,69 –0,40

H&A Renten Gbl € 133,13 / 125,89 2,53

H&A Untern. Eur. € 147,66 / 140,63 –2,12

H&A Wandel.Eur. A € 83,68 / 81,24 –0,94

MB Fd Max Value € 148,82 / 141,73 –4,42

MB Fund Flex Plus € 61,57 / 60,96 –0,46

MB Fund Max Global € 85,69 / 81,61 –0,99

MB Fund S Plus € 141,13 / 134,41 –4,35

Med.Bio Health EUR € 549,84 / 523,66 –2,49

Millen Glb Opp P € 250,57 / 243,27 –1,95

Mu.In.Spezial OP R € 43,96 / 41,77 –1,40

Mult.Inv.Global OP € 36,88 / 35,04 –1,22

PTAM Bal. Pf. OP € 66,26 / 63,10 –1,11

PTAM Def.Portf.OP € 61,40 / 58,48 –0,45

Rentenstrategie MM € 50,88 / 48,92 –1,11

spec. situations € 82,10 / 78,19 –1,69

Tiberius FlxBdOP I € 117,06 / 113,65 –1,63

Tiberius FlxBdOP R € 101,68 / 98,72 –1,67

Telefon +49 89 287238-0

http://www.hellerich.de, [email protected]

Global-Flexibel A € 773,34 / 736,51 –0,69

Sachwertaktien A € 207,27 / 197,40 –1,28

http://www.hwb-fonds.com | [email protected]

Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30

HWB Alex.Str.Ptf R €* 74,55 / 71,00 0,44

HWB Alex.Str.Ptf V €* 74,58 / 71,03 0,45

HWB DfdsV.V.Vici R €* 54,62 / 53,03 –0,40

HWB DfdsV.V.Vici V €* 54,62 / 53,03 –0,41

HWB Europe Pf. €* 4,40 / 4,19 0,24

HWB Glb.Conv.Plus €* 89,47 / 86,86 –0,30

HWB Inter.Pf. €* 4,31 / 4,10 0,00

HWB Pf. Plus CHF F* 62,46 / 59,49 –0,22

HWB Pf. Plus R €* 89,12 / 84,88 1,51

HWB Pf. Plus V €* 89,09 / 84,85 1,51

HWB RentenPf.+ R €* 49,20 / 47,77 0,29

HWB RentenPf.+ V €* 49,21 / 47,78 0,31

HWB Vict.Str.Pf. R €* 1195 / 1138 0,62

HWB Vict.Str.Pf. V €* 1196 / 1139 0,62

IFM Independent Fund Management AG

ACATIS FV Akt.Gl. €*226,66 / 215,86 –4,69

INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft

Aktien Welt € 45,90 / 43,71 –5,99

Antecedo Ind.Inv.A €* 58,90 / 58,90 0,80

DuoPlus V €* 91,73 / 91,73 –4,18

HiYld Spez INKA €* 10799 / 10285 –0,58

INKA Tertius €* 1495 / 1397 –9,70

StSk. Dü. Abs. Ret. €*123,97 / 118,07 –0,39

http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer

ME Fonds PERGAMONF€ 695,86 / 662,72 –0,74

ME Fonds Special V € 2811 / 2677 –1,91

Multiadv-Esprit € 141,53 / 134,45 –2,78

Multiadv-Priv. Inv € 332,17 / 316,35 –2,08

PVV CLASSIC € 47,34 / 45,09 –0,62

PVV Effizienz Inv € 48,39 / 46,09 0,73

PVV Untern. Plus € 50,49 / 49,02 0,18

http://www.kanam-grund.de

[email protected] I Tel. 069-7104110

Leading Cities Inv € 111,13 / 105,34 0,19

http://www.LBBW-AM.de I [email protected]

Div. Str. Eurol. R €* 44,30 / 42,19 –6,30

Multi Global R €*104,52 / 101,48 –0,48

RentaMax R €* 73,88 / 71,38 1,22

Rohstoffe 1 R €* 30,44 / 28,99 –6,64

RS Flex R €* 46,19 / 44,63 –4,27

RW Rentenstrategie €*122,89 / 121,67 0,21

W&W Int Rentenfds €* 53,28 / 51,43 4,32

Legg Mason Dublin Funds

Legg Mason Global Funds Plc

BW Gl Def. HY S(IH) €* / 94,11 0,47

BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 128,64 –6,82

BW Gl Fi In Prt €* / 150,41 –0,19

BW GlCredOp A €* / 104,04 0,65

BW GlFixIn AbRe Ah €* / 93,60 –4,42

BW GlSovCred A $* / 100,52 –2,81

CB Gl Eq Inc At $* / 93,89 –8,24

CB TacDivInc At $* / 119,99 –4,11

CB US Ag Gr At $* / 193,21 –5,93

CB US Appr At $* / 222,39 –5,08

CB US Eq Sust.L A(A) $* / 159,70 –3,24

CB US LCapGr At $* / 295,46 –5,96

CB Value At $* / 110,25 –6,37

EnT Gl Alt Inc Str A €* 97,16 / 97,16 –0,30

LM BW GlIncOpt A € €* / 104,49 2,56

LM RARE EM Infr X€ €* / 86,98 –6,79

LM WA EM LCDpt AU$$* / 91,65 –3,76

LM WA Gl HY A Euro €* / 108,73 –1,77

LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 94,04 –0,74

MC As L-T Unc M€da€ / 15,42 –6,97

MC Eur.Abs.a A (PF) € / 102,32 0,51

MC Great Chin A€da € / 9,39 –5,04

QS Em Mk Eq At €* / 104,78 –7,59

QS MV EuEq GIF At €* / 172,14 –5,17

QS MV GlEq GIF At $* / 171,96 –5,04

QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 111,34 –1,42

QSInvMA EuConAa(A) €* / 109,90 –0,27

QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 112,60 –2,33

QSMV APexJ EqGIFAt €* / 127,21 –6,53

RARE Infr Val A€A €* / 11,63 –3,83

Roy.USSCapOp At $* / 168,23 –7,46

Royce US SmCo At $* / 158,98 –8,14

WA Asian Op At €* / 221,19 0,61

WA ECore+Bd Aa(D) €* / 112,70 3,18

WA Em Mk TRB At H €* / 132,80 –2,47

WA EmMkt CorpBd At $* / 110,62 0,09

WA Eur HY A a(D) €* / 102,22 –1,25

WA Gl Credit At(H) €* / 126,06 1,97

WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,62 –1,38

WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 103,95 1,81

WA Inf.M. Aa(A) $* / 123,21 –0,05

WA Macro OpBd Aa €* / 104,67 –2,50

WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,62 –0,69

WA ShD BChip At H €* / 98,85 0,50

WA ShD HI BF AtH €* / 134,59 –1,54

WA US Cor+Bd At $* / 161,60 2,08

WA US CorBd At $* / 143,30 2,16

WA US Gov.Liq A $* / 108,91 0,15

WA US HY Aa(D) $* / 77,96 –1,21

WA US STGov At $* / 113,86 0,13

Weitere Anteilsklassen und Fonds unter

http://www.LeggMason.de

LRI Invest S.A.

Gul.Dem.Sicherheit €*115,75 / 112,93 0,33

Gul.Dem.Wachstum €*131,54 / 131,54 –0,92

LBBW Alpha Dyn. T €* 60,38 / 57,50 –1,89

LBBW Bond Sel. I €* 0,00 / 0,00 1,59

LBBW Bond Sel. T €* 66,23 / 64,30 2,56

LBBW Equity Sel. I €* 92,42 / 92,42 –2,38

LBBW Equity Sel. T €* 81,71 / 77,82 –2,55

LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,93 / 54,30 –0,91

LBBW Opti Re. A €* 53,75 / 52,96 0,69

LBBW Opti Ret.T €* 54,83 / 54,02 0,67

M&W Capital €* 64,50 / 62,02 10,49

M&W Privat C €*131,80 / 126,73 11,61

NW Global Strategy €* 91,73 / 87,36 1,06

http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249

Euro-Kurzläufer €* 28,82 / 28,73 –0,10

Europa-Aktien €* 24,54 / 23,31 –4,63

Euro-Renten €* 38,38 / 37,23 1,17

Inter-Aktien €* 28,86 / 27,42 –3,13

Inter-Renten €* 36,49 / 35,40 2,15

ProBasis €* 30,68 / 29,61 –0,58

ProFutur €* 30,95 / 29,87 –2,79

Telefon 089/2489-2489

Dividende A € 52,28 / 49,79 –3,07

EM Rent Nachh. € 53,04 / 51,00 0,10

ERGO Vermög Ausgew € 54,70 / 52,34 –0,15

ERGO Vermög Flexi € 53,53 / 50,98 –0,74

ERGO Vermög Robust € 54,82 / 52,71 0,56

EuroBalance € 54,01 / 51,93 –3,28

EuroCorpRent A € 59,36 / 57,35 1,67

EuroErtrag € 71,47 / 69,05 –0,30

EuroFlex € 44,72 / 44,28 0,14

EuroInvest A € 86,07 / 81,97 –3,80

EuroKapital € 43,76 / 41,68 –4,23

EuroRent A € 32,72 / 31,61 1,58

FairReturn A € 59,39 / 57,66 –0,05

GlobalBalance DF € 64,80 / 62,31 –0,29

GlobalChance DF € 60,30 / 57,43 –3,67

Nachhaltigkeit A € 106,62 / 101,54 –2,07

ProInvest € 176,03 / 167,65 –3,33

RealReturn A € 53,82 / 52,00 1,39

VermAnlage Komfort € 61,37 / 59,29 –2,76

VermAnlage Ret A € 66,53 / 63,97 –4,08

Meridio Funds

Green Balance P € 117,39 / 111,80 –2,17

Metzler Asset Management GmbH

RWS-Aktienfonds €* 75,32 / 71,73 –8,73

RWS-DYNAMIK A €* 31,40 / 29,90 –4,66

RWS-ERTRAG A €* 15,80 / 15,34 –0,07

MK Lux S.A.

Plutos Edelm&Rohst €* 42,57 / 42,57 12,63

Plutos MultiChan €* 74,94 / 74,94 2,31

Plutos MultiChan I €*117,20 / 117,20 2,04

Plutos T-VEST Fund €* 56,26 / 56,26 –1,21

Monega Kapitalanlageges.mbH

alpha be.Ak.Gb.P.I €* 93,15 / 93,15 –4,75

alpha be.Ak.Gb.P.R €* 47,16 / 46,46 –4,75

ARIAD Active All I €*112,28 / 112,28 –2,53

ARIAD Active All R €* 51,49 / 50,23 –2,57

ASVK Subst&Wachst €* 43,28 / 41,22 8,11

Barmenia Nachh.Bal €* 56,23 / 54,59 –1,32

Barmenia Nachh.Dyn €* 58,77 / 57,06 –3,03

Bueno Gb. Strategy €* 50,60 / 50,60 –0,63

C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 95,41 / 95,41

C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 49,12 / 47,69

C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 95,08 / 95,08

C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 48,95 / 47,52

C-QUAD QuaEuL/S I €* 95,27 / 95,27

DEVK Anlageko Re €* 52,66 / 52,66 –0,65

DEVK Anlagekon RMa €* 51,68 / 51,68 –3,69

DEVK Anlkon RenPro €* 52,10 / 52,10 –2,30

Equity for Life I €* 95,77 / 95,77 –4,85

Equity for Life R €* 49,73 / 48,28 –4,90

FairInvest I €* 53,47 / 53,47 –3,85

FO Core plus €*100,09 / 100,09 –2,46

Greiff Eq L/S (I) €* 96,22 / 93,42 –0,49

Greiff Syst All I €*104,80 / 104,80 –1,61

Greiff Syst All R €*107,49 / 104,36 –1,64

Guliver Demo. In.R €*116,13 / 110,60 –4,22

Guliver Demo.In.I €*106,87 / 106,87 –4,17

HQAM G.Eq.DM4. (I) €*103,10 / 103,10 –2,09

HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 51,45 / 51,45 –2,13

Innovation I €* 53,94 / 53,94 –4,80

L&P Val EM SmCap I €* 47,60 / 47,60 –8,40

L&P Val EM SmCap R €* 48,85 / 47,43 –8,43

Landert Active Eq €* 56,07 / 56,07 –5,37

Landert Bond Opp €* 51,49 / 51,49 0,94

Lazard Global Corp €*105,02 / 105,02 2,62

Lupus alpha R I €*118,45 / 113,89 –1,99

Lupus alpha R R €* 57,12 / 54,92 –2,04

Mone. Glob CorpP I €*106,92 / 106,92 2,96

Monega BestInvEURA €* 53,79 / 51,23 –5,19

Monega Chance €* 38,99 / 37,31 –4,96

Monega Dä.C.B.LDR €* 52,13 / 51,36 2,09

Monega Dän.Co.Bds €*104,60 / 104,60 0,83

Monega Dän.Co.BdsI €*107,30 / 107,30 2,10

Monega Dän.Co.BdsR €* 52,78 / 52,00 0,79

Monega Ertrag €* 61,88 / 59,79 –0,23

Monega Euro-Bond €* 56,77 / 55,12 2,40

Monega Euroland €* 44,07 / 42,58 –5,65

Monega FairInv.Akt €* 54,62 / 52,02 –3,88

Monega Germany €* 75,07 / 72,53 –6,82

Monega Glob Bond I €*107,19 / 107,19 2,12

Monega Glob Bond R €* 53,76 / 51,94 2,09

Monega Glob CorP R €* 53,33 / 51,53 2,91

Monega Innovation €* 68,33 / 66,02 –4,82

Monega Mi.&Im.F.I €* 100,94 / 99,94 –0,11

Monega Mi.&Im.F.R €* 51,40 / 49,90 –0,18

Monega Rohstoffe €* 40,51 / 38,95 –2,48

PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,71 / 99,71 0,55

Privacon ETF Akt I €*111,24 / 111,24 –4,35

Privacon ETF Akt I €*100,09 / 100,09 –3,13

Salomon Strategy €* 50,32 / 50,32 –1,46

Sentiment Ab.R.(I) €* 99,03 / 99,03 –1,98

Sentiment Ab.R.(R) €* 49,48 / 48,27 –2,24

Short Tra.SGB A €* 46,76 / 46,30 0,00

Short Tra.SGB Tnet €* 49,49 / 49,49 –0,04

Sparda M.nh.Verm. €* 50,32 / 49,58 –0,90

Sparda OptiAnAusEA €* 51,21 / 50,21 –1,80

Sparda-MünchenVerm €* 53,94 / 53,14 0,84

StaudFonds €* 96,31 / 93,50 –0,57

SWuK Prämienfond C €* 93,96 / 93,96 –4,01

Top Dividend €* 55,38 / 52,74 –2,74

Top Dividend T €* 62,34 / 59,37 –2,82

Tresono – Aktien E €* 1310 / 1310 –1,29

Tresono – Rent Int €*874,87 / 874,87 –1,43

VM Sterntaler €*147,51 / 141,84 –3,08

VM Sterntaler II €*115,50 / 111,06 –3,15

VM SterntalerEurol €*121,88 / 117,19 –3,73

WahreWerteFonds I €*103,68 / 103,68 0,02

WahreWerteFonds R €* 51,46 / 49,48 –0,04

WGZ Corporate M R €*105,69 / 104,13 0,87

WGZ Mittelst.-Rent. €*101,94 / 101,94 0,89

MultiSelect

MS Absolute Ret I €* 56,85 / 55,19 –0,24

MS Europa-Aktien I €* 75,31 / 71,72 –4,07

MS Welt-Aktien I €*117,89 / 112,28 –3,29

LiLux Convert €*231,76 / 225,01 –1,54

LiLux-Rent €*222,05 / 215,58 –0,46

Nomura Asset Management Deutschland

Asia Pacific €*147,78 / 140,74 –5,96

Asian Bonds €* 70,30 / 68,25 0,35

Real Protect €* 97,22 / 95,31 0,16

Real Protect R €* 95,09 / 93,23 0,13

Real Return €*604,05 / 592,21 3,40

am.oddo-bhf.com

Algo Global DRW-€ €*107,11 / 102,01 –5,32

AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97

AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27

Basis-Fonds I €*139,26 / 139,26 0,14

DC Value One I(t) €*178,16 / 178,16 0,09

DC Value One P(t) €*167,57 / 159,59 0,04

ETFplus Portf Balan € 63,85 / 61,99 –0,34

EURO ShTm Bd FT DR €*102,52 / 101,50 0,31

FMM-Fonds € 519,53 / 494,79 –2,64

FT EuroGovernm. M €* 55,15 / 53,54 0,32

GWP-Fonds €*117,12 / 112,62 –0,65

KapitalPrivatPortf €* 53,96 / 51,39 –2,22

O.BHF € ShTe Bd FT €*116,50 / 115,35 0,30

O.BHF AccuZins CR €*323,96 / 314,52 4,13

O.BHF AlgoEur CRW €*310,16 / 295,39 –5,10

O.BHF AlgoGlob CRW €* 68,55 / 65,29 –5,32

O.BHF FRA EFF €*208,97 / 199,02 –6,81

O.BHF MoneyMark CR €* 69,89 / 69,89 –0,03

O.BHF MoneyMark DR €* 48,38 / 48,38 –0,02

O.BHF MoneyMark G €* 4984 / 4984 –0,02

Polaris Mod DRW-€ €* 68,75 / 66,75 –0,26

Portf Opportunity € 73,46 / 69,96 –1,52

R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31

S&H GlobaleMaerkte €* 58,09 / 55,32 –1,90

Sch&Ptnr Glob Def €* 64,12 / 61,07 3,02

Schmitz&PtnrGloOff €* 55,98 / 53,31 –3,44

Substanz-Fonds €* 1122 / 1089 –2,80

Vermögens-Fonds €*767,00 / 744,66 –1,61

Westfalicaf. Ak.Re €* 59,40 / 58,81 –1,43

ODDO BHF Asset Management Lux.

BHF Flex. Alloc.FT € 77,82 / 74,11 –2,65

BHF Flex. Ind. FT € 71,65 / 69,56 –2,67

BHF Rendite P.FT € 55,32 / 53,71 –0,11

BHF Sustain Eq Eu € 66,95 / 65,00 –3,88

Delta Multi Strat. € 42,79 / 40,75 –2,80

Grand Cru € 164,73 / 163,10 –2,53

Grand Cru (CHF) F 119,18 / 118,00 –2,57

O.BHF POLARIS BAL € 78,00 / 75,73 –1,68

O.BHF POLARIS DY € 79,44 / 77,13 –0,55

ODBHF Em.Co.Dem.CR € 80,64 / 76,80 –6,03

SMS Ars selecta € 48,13 / 46,28 –2,28

http://www.oekoworld.de

Growing Mkts 2.0 € 168,41 / 160,39 –1,13

Klima € 83,23 / 79,27 1,19

New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46

Öko Rock‘n‘Roll € 160,77 / 153,11 0,04

ÖkoVision Classic € 198,74 / 189,28 –0,36

Water For Life C € 192,12 / 182,97 1,08

[email protected]

http://www.santanderassetmanagement.de

Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229

Select Defensive A €*122,33 / 122,33 0,85

Select Dynamic A €*145,37 / 145,37 –1,91

Select Income AD €* 48,50 / 48,50 –0,91

Select Moderate A €*131,91 / 131,91 –0,36

Select Total RetA €* 49,26 / 49,26 –0,42

Savills Fund Management GmbH

SEB ImmoInvest € 6,07 / 5,77 –0,17

Asset Selection Fd € 17,78 / 16,94 3,83

SEB Conc. Biotech. €* 96,54 / 95,59 1,68

SEB deLuxe MA Bal. €* 73,01 / 69,54 –0,76

SEB deLuxe MA Def. €* 58,51 / 55,72 0,50

SEB EastEur SM Cap €* 4,94 / 4,84 –2,66

SEB EastEur.exRuss € 3,39 / 3,32 –5,49

SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*297,12 / 294,18 –7,27

SEB Gl.Chance/Risk € 1,49 / 1,46 –5,31

SEB Green Bond D €* 53,83 / 53,03 0,77

SEB Sust. Nordic €* 12,75 / 12,50 –6,17

SEB Sust.Fd Gl.C €* 56,92 / 54,47 –4,38

SEB Sust.HighYield €* 35,74 / 35,38 –0,04

SEB TrdSys®Rent.I €* 57,05 / 56,76 1,02

SEB TrdSys®Rent.II €* 58,76 / 56,77 1,02

SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,29 / 61,23 –0,04

http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900

SC Allocator € 141,96 / 137,83 –1,83

SC Argos € 145,39 / 141,16 0,75

SC Priamos € 162,56 / 154,82 –7,16

SC Starpoint A-EUR € 204,53 / 194,79 –5,68

SC Strategy 1 € 145,88 / 141,63 –2,90

SCWinbds+A € 172,86 / 167,83 0,20

UBS Funds Services Lux S.A.

UBS (L) EM Eq P AA $* / 107,81 –8,36

UBS (L) EM Eq P XA $*113,09 / 113,09 –8,32

UBS (L) GCB AD T2 €*153,82 / 153,82 –2,20

http://www.union-investment.de

Tel. 069 589 98-6060

BBank Renta S 2021 €* 44,57 / 43,47 –0,09

BBBank Dyna.Uni. €* 59,68 / 58,22 –3,67

BBBank Kont.Uni. €* 77,31 / 75,79 –0,68

BBBank Wach.Uni. €* 63,40 / 61,85 –2,35

BBV-Fonds-Union €* 57,40 / 55,73 3,23

FVB-Dt. Aktienfds €* 48,14 / 46,97 –5,95

FVB-Dt. Rentenfds €* 41,08 / 40,47 0,60

Geno AS:1 €* 85,31 / 82,83 –2,36

Invest Global €* 100,71 / 97,78 –4,41

KasselerB.UniSel. €* 32,18 / 32,18 –4,50

KCD Uni. Aktien €* 56,73 / 55,08 –4,69

KCD Uni.Renten+ €* 55,52 / 55,52 1,95

KCD-Uni Nachh.Mix €* 59,30 / 57,57 –0,31

LIGA Multi Asset I €* 74,92 / 73,81 –1,45

LIGA-Pax-Aktien-U. €* 37,04 / 37,04 –4,79

LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,74 / 26,93 1,63

MultiStratGloUnion €* 77,54 / 76,02 –1,26

MVB TrendStrat Val €* 47,91 / 46,07 –0,54

Priv.Fonds:Flex. €*100,56 / 100,56 –1,25

Priv.Fonds:FlexPro €*124,56 / 124,56 –0,81

PrivFd:Kontr. €*129,04 / 129,04 –0,76

PrivFd:Kontr.pro €*146,90 / 146,90 –2,86

Profi-Balance €* 70,56 / 69,18 –1,87

Uni21.Jahrh.-net- €* 32,96 / 32,96 –4,42

UniDeutschl. XS €*154,80 / 148,85 –6,26

UniDeutschland €*200,95 / 193,22 –6,60

UniEu.Renta-net- €* 55,97 / 55,97 2,94

UniEuroAktien €* 73,78 / 70,27 –5,13

UniEuropa-net- €* 67,58 / 67,58 –4,77

UniEuroRenta €* 69,90 / 67,86 1,66

UniEuroRentaHigh Y €* 37,21 / 36,13 –0,03

Unifavorit: Aktien €*159,18 / 151,60 –3,79

UniFonds €* 51,68 / 49,22 –6,48

UniFonds-net- €* 74,11 / 74,11 –6,44

UniGlobal €*244,35 / 232,71 –4,40

UniGlobal Vorsorge €*222,99 / 212,37 –5,13

UniGlobal-net- €*139,45 / 139,45 –4,41

UniJapan €* 53,91 / 51,34 –0,75

UniKapital €*112,22 / 110,02 0,13

UniKapital-net- €* 40,33 / 40,33 0,10

UniNachhalt A Gl I €*115,17 / 109,69 –3,99

UniNachhaltig A Gl €*111,21 / 105,91 –3,99

UniNordamerika €*345,41 / 328,96 –3,91

UnionGeldmarktfds €* 48,18 / 48,18 –0,02

UniProInve: Chance €*115,82 / 111,37 –3,67

UniRak €*128,31 / 124,57 –2,01

UniRak Kons.-net-A €*115,56 / 115,56 –0,79

UniRak Konserva A €*119,24 / 116,90 –0,76

UniRak -net- €* 67,25 / 67,25 –2,04

UniRenta €* 21,32 / 20,70 3,93

UniSel. Global I €* 79,09 / 76,79 –3,28

UniStrat: Ausgew. €* 64,76 / 62,87 –1,96

UniStrat: Dynam. €* 54,11 / 52,53 –3,29

UniStrat: Flex net €* 48,17 / 48,17 –1,34

UniStrat: Konserv. €* 72,03 / 69,93 –0,46

UniStrat:Flexibel €* 49,92 / 48,47 –1,31

UniStrat:Offensiv €* 52,06 / 50,54 –5,04

VR Main.Sel.Union €* 57,46 / 57,46 –0,71

VR WestMünsterland €* 50,89 / 49,92 0,20

VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*126,83 / 123,44 –1,33

Union Investment Luxemburg

Aktien Euro-net- A €*101,92 / 101,92 –5,20

Aktien Europa A €*107,82 / 102,69 –5,18

BBBank Konz Divid €* 49,65 / 48,68 –5,10

Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,18 –0,17

Chanc.Vielfalt2020 €* / 113,93 –0,30

ChancenVielfalt 21 €* / 100,69 –0,09

Commodities Invest €* 44,24 / 44,24 –1,55

FairWorldFonds €* 58,67 / 57,24 –0,16

LIGA Portfolio Con €* 42,62 / 41,58 –0,86

LIGA-Pax-Cattol.-U €*132,93 / 130,64 –3,45

LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,73 / 44,40 0,80

LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,78 / 102,73 0,24

PrivatFonds: Nachh €* 52,81 / 52,81 –0,59

PrivFd:Konseq. €* 97,49 / 97,49 –0,19

PrivFd:Konseq.pro €*112,81 / 112,81 –0,92

Quon-Euro Credit €*131,69 / 131,69 1,66

SpardaRentenPlus P €*104,61 / 101,56 –0,07

UGaTop: Europa III €* / 114,76 0,38

UGTEuropa €* / 133,53 1,22

UGTEuropa II €* / 117,41 0,23

UGTop:Europa V €* / 112,55 0,46

UI EM SovereignBds €* 84,63 / 84,63 1,37

UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,07 –0,72

UIGl.High.YieldBds €* 43,71 / 43,71 0,16

UnGa95ChViel2019II €* / 97,25 –0,04

Uni.Eur. M&S.Caps €* 50,87 / 48,91 –6,22

UniAbsoluterEnet-A €* 45,46 / 45,46 0,60

UniAbsoluterErt. A €* 46,01 / 45,11 0,63

UniAnlageMix: Kon €*102,70 / 101,68 0,14

UniAsia €* 74,34 / 70,80 –4,52

UniAsia Pac.net €*130,34 / 130,34 –5,58

UniAsia Pacific A €*132,96 / 127,85 –5,54

UniAusschü. net- A €* 50,18 / 50,18 –0,82

UniAusschüttung A €* 50,62 / 49,15 –0,79

UniCommodities €* 44,52 / 42,40 –1,59

UniConvert.-Invest €*116,41 / 113,02 –1,54

UniDividAss net A €* 50,61 / 50,61 –5,11

UniDividendenAss A €* 52,84 / 50,81 –5,07

UniDyn.Eur-net A €* 58,73 / 58,73 –3,56

UniDyn.Europa A €* 99,75 / 95,91 –3,51

UniDyn.Gl.-net- A €* 41,40 / 41,40 –4,85

UniDynamic Gl. A €* 67,63 / 65,03 –4,82

UniEM Fernost €* 1705 / 1624 –5,84

UniEM Osteuropa €* 2125 / 2024 –4,78

UniEMGlobal €* 95,03 / 90,50 –7,50

UniEuRe 5J €* 52,76 / 50,71 –0,14

UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12

UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07

UniEuRe Corp A €* 54,40 / 52,82 1,54

UniEuRe Corp M €* 12097 / 12097 1,56

UniEuRe EM 2021 €* 99,17 / 96,26 0,10

UniEuRe EM2021netA €* 96,71 / 95,74 0,07

UniEuRe Emerg Mkt €* 48,71 / 47,29 –1,55

UniEuRe Real Zins €* 63,91 / 62,05 2,49

UniEuRe RealZins n €* 63,45 / 63,45 2,45

UniEuRe Unan A €* 97,71 / 94,83 0,23

UniEuRe Unan-net-A €* 95,30 / 94,35 0,21

UniEurKap Corp-A €* 38,01 / 37,26 0,19

UniEurKap.Co.net A €* 37,86 / 37,86 0,19

UniEuroAnleihen €* 59,77 / 58,03 2,82

UniEuroAspirant €* 42,27 / 41,04 1,11

UniEuroKapital €* 66,12 / 64,82 0,26

UniEuroKapital-net €* 41,69 / 41,69 0,10

UniEuropa €* 2135 / 2033 –4,69

UniEuropaRenta €* 51,98 / 50,47 3,01

UniEuroR 2020-netA €* / 96,24 –0,07

UniEuroRenta 2020A €* / 96,80 –0,04

UniEuroSt.50 A €* 52,98 / 50,94 –5,47

UniEuroSt.50-net €* 42,83 / 42,83 –5,48

UniExtra EuroSt.50 €* 94,67 / 91,03 –4,98

UniFavorit: Renten €* 24,47 / 23,99 0,76

UniGar: AkWelt2020 €* / 122,14 –0,43

UniGar: Deut.2019 €* / 111,38 –0,19

UniGar: Dtl.2019 II €* / 109,55 –0,20

UniGar: EM 2020 II €* / 104,14 –0,54

UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,79 –0,58

UniGarant:Nord2021 €* / 113,19 –1,06

UniGarTop: Eur.IV €* / 120,82 0,03

UniGlobal Div A €*114,07 / 108,64 –3,10

UniGlobal Div-netA €*107,96 / 107,96 –3,00

UniGlobal II A €*105,11 / 100,10 –4,42

UniIndustrie 4.0A €* 52,99 / 50,95 –2,83

UniInst.S.-TCredit €* 46,07 / 45,61 0,20

UniKonzept: Divi.A €* 41,00 / 39,42 –2,48

UniKonzept: Port A €* 45,77 / 44,01 1,27

UniKonzept:D.net A €* 40,34 / 40,34 –2,53

UniKonzept:Po.netA €* 44,97 / 44,97 1,26

UniMarktf. A €* 50,46 / 48,52 –5,03

UniMarktf. -net- A €* 48,89 / 48,89 –5,05

UniOpti4 €* 98,55 / 98,55 0,04

UniOptima €*738,74 / 731,43 0,14

UniOptimus-net- €*689,25 / 689,25 0,03

UniProAnl.2020/II €*115,19 / 115,19 –0,94

UniProfiAn 2023 €* / 115,38 0,70

UniProfiAnl. 2021 €*114,57 / 114,57 –0,25

UniProfiAnl. 2025 €*126,28 / 126,28 1,38

UniProfiAnl.2023II €*121,13 / 121,13 0,10

UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59

UniProfiAnlage2020 €*104,96 / 104,96 –0,48

UniProfiAnlage2024 €*118,80 / 118,80 0,71

UniProfiAnlage2027 €*132,98 / 132,98 2,29

UniRak Em. Mkts €*174,22 / 167,52 –5,91

UniRak Nachh.A net €* 80,26 / 80,26 –1,26

UniRak NachhaltigA €* 84,58 / 82,12 –1,22

UniRak Nor -net- A €* 59,07 / 59,07 –0,89

UniRak Nordamera A €* 59,49 / 57,76 –0,95

UniRenta Corp A €*103,36 / 100,35 4,17

UniRes: Euro Corp. €* 42,11 / 42,11 –0,19

UniReserve: Euro A €*500,33 / 500,33 0,03

UniReserve: USD $* 1039 / 1039 0,31

UniSec. Bas. Ind. €*114,86 / 110,44 –5,11

UniSec. BioPha. €*122,00 / 117,31 –1,20

UniSec. High Tech. €*113,90 / 109,52 –5,28

UniStruktur €*103,94 / 100,91 –1,43

UniVa. Europa A €* 50,14 / 48,21 –7,33

UniVa. Global A €*107,30 / 103,17 –4,06

UniVa.Euro.-net-A €* 48,54 / 48,54 –7,36

UniVa.Glb-net-A €*102,20 / 102,20 –4,08

UniVorsorge 1 ASP €* 48,75 / 47,33 –0,04

UniVorsorge 1 AZP €* 48,66 / 47,24 –0,02

UniVorsorge 2 ASP €* 48,44 / 47,03 0,02

UniVorsorge 2 AZP €* 48,61 / 47,19 0,00

UniVorsorge 3 ASP €* 51,52 / 50,02 0,38

UniVorsorge 3 AZP €* 52,76 / 51,22 0,39

UniVorsorge 4 ASP €* 57,83 / 56,15 1,54

UniVorsorge 4 AZP €* 60,45 / 58,69 1,54

UniVorsorge 5 ASP €* 69,77 / 67,74 4,30

UniVorsorge 5 AZP €* 76,43 / 74,20 4,32

UniVorsorge 6 ASP €* 78,33 / 76,05 8,30

UniVorsorge 6 AZP €* 89,68 / 87,07 8,29

UniVorsorge 7 ASP €* 85,65 / 83,16 12,08

UniVorsorge 7 AZP €* 101,88 / 98,91 12,07

UniWirts.Aspirant €* 29,36 / 28,50 –4,64

VBMH VermögenBasis €* 71,61 / 70,90 –0,81

Union Investment Real Estate

UniImmo:Dt. €* 96,45 / 91,86 0,38

UniImmo:Europa €* 57,89 / 55,13 0,18

UniImmo:Global €* 52,93 / 50,41 0,16

http://www.universal-investment.de | Kontakt für

B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900

Degussa Univ.Rent €* 45,05 / 44,17 –3,44

Spiekerm.& Co Str €*118,82 / 113,16 –1,12

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

CondorBalance-UI €* 86,52 / 82,40 –1,29

CondorChance-UI €* 71,68 / 68,27 –2,42

CondorTrends-UI €* 78,81 / 75,06 –2,78

http://www.warburg-fonds.com

Tel. +49 (40) 3282 - 5100

Advisor Global € 92,12 / 87,73 –3,56

AE&S Struktur Sel € 43,98 / 41,89 –2,19

Aequo Global I € 45,12 / 43,81 –1,13

AES Rendite Selekt € 60,11 / 58,36 –0,09

AES Selekt A1 € 40,96 / 39,01 –3,73

AFA Gl Werte Stab € 16,39 / 15,45 –3,46

Bremen Trust € 24,36 / 23,65 –5,73

BUND TREND as R € 56,90 / 55,24 –0,13

Degussa Pf.Priv.Ak. € 92,12 / 87,73 –7,05

DirkMüllerPremAkti € 104,77 / 100,74 0,07

Euro Renten-Trend € 133,08 / 129,20 1,25

G&W-HDAX-Trendfds € 49,94 / 47,56 –3,34

MPF Global € 47,35 / 47,35 –4,01

Multi-Asset Sel R € 77,26 / 73,58 –1,07

ORDO - Rentenfonds € 24,52 / 23,81 3,84

Portfolio Dynam T € 140,95 / 134,24 –3,39

PrivatConsult € 60,98 / 58,08 –1,76

Renten Plus € 45,74 / 44,41 1,03

Warb Portf Flex T € 142,78 / 137,29 –0,84

WI Selekt C - A - € 59,21 / 56,39 –2,28

WI Selekt D - A - € 46,56 / 45,20 –0,22

Zinstrend-Fonds € 79,66 / 77,34 –0,59

Zukunft-Strategie € 41,92 / 39,92 –5,78

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Sm&MidCaps Deut.R € 208,87 / 198,92 –6,32

W&W Asset Management Dublin

Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67

SouthEast Asian Eq €* / 116,49 –6,85

SONSTIGE FINANZPRODUKTE

Luxembourg Placement Funds

Solitär €* 1909 / 1909 –2,05

Solitär II €* 1421 / 1421 –1,17

http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 79,67 –6,94
Emerg Mkts Equ T $ / 66,69 –7,42
Japanese Equity T ¥ / 429,47 –3,63
Multi Asset Grth T € / 11,06 –1,40
Multi Asset Inc A € / 9,36 –1,49
Sel Em Mkts Bond T $ / 46,88 –0,66
Sel Eur HighYieldT € / 23,03 –0,14
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27

http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 122,05 / 116,24 –3,49
Aktien Europa A € 91,99 / 87,61 –5,00
Concentra A € 115,59 / 110,09 –6,25
Europazins A € 58,89 / 57,17 1,51
Flexi Rentenf. A € 95,29 / 92,07 –0,71
Fondak A € 174,14 / 165,85 –6,57
Global Eq.Divid A € 114,14 / 108,70 –3,43
Industria A € 98,32 / 93,64 –6,03
Interglobal A € 356,34 / 339,37 –5,78
Kapital Plus A € 65,98 / 64,06 –0,97
Mobil-Fonds A € 50,30 / 49,31 0,12
Nebw. Deutschl.A € 306,66 / 292,06 –5,36
Rentenfonds A € 92,33 / 90,08 2,68
Rohstofffonds A € 59,83 / 56,98 –8,07
Strategief.Stab.A2 € 56,54 / 54,89 –0,26
Thesaurus AT € 941,54 / 896,70 –3,51
Verm. Deutschl. A € 174,31 / 166,01 –6,66
Wachstum Eurol A € 121,42 / 115,64 –6,06
Wachstum Europa A € 123,34 / 117,47 –5,85

Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 137,51 / 130,96 –4,88
Best Sty US Eq AT € 223,43 / 212,79 –2,84
Dyn Mu Ass Str15 A € 113,52 / 110,21 1,10
Dyn Mu Ass Str50 A € 133,52 / 128,38 –1,23
Dyn Mu Ass Str75 I € 1363 / 1363 –2,47
Enh ShTerm Euro AT € 107,77 / 107,77 0,03
Euro Bond A € 12,73 / 12,36 2,41
Europe SmCap Eq A € 209,76 / 199,77 –4,60
European Eq Div AT € 272,59 / 259,61 –4,67
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,69 / 97,69 0,00
Glb Agricult Tr. A € 156,82 / 149,35 –1,37
Glb ArtIntellig AT € 134,30 / 127,90 –3,95
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,76 / 97,83 0,16
Glb SmCap Eq AT $ 13,27 / 12,64 –5,00
Income & Gro A USD $ 11,38 / 10,94 –3,32
Income Gr A-H2-EUR€ 115,55 / 111,11 –3,49

Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 44,11 / 43,67 0,28
Aktien Deutschland € 110,38 / 105,12 –7,43
AL Trust €uro Relax € 54,02 / 52,45 0,06
AL Trust Chance € 83,74 / 79,75 –3,56
AL Trust Stab. € 66,90 / 64,95 –0,40
AL Trust Wachstum € 79,32 / 76,27 –2,13
Trust €uro Dfsv € 45,85 / 45,85 0,09
Trust €uro Renten € 49,58 / 48,14 2,60
Trust Akt Europa € 52,68 / 50,17 –5,98
Trust Glbl Invest € 97,43 / 92,79 –3,40

http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 199,66 / 190,15 –3,80
Amp CrossoverPl. P € 111,84 / 108,58 0,27
Amp DivPlus Akt P € 134,25 / 127,86 –3,91
Amp EuroAktVC10P € 104,49 / 101,45 –2,99
Amp EuroZonePl Akt € 114,77 / 109,30 –4,30
Amp Fakt StrPl Pa € 104,33 / 101,29 0,03
Amp GenderPlus Akt € 105,78 / 101,71 –5,77
Amp Global Aktien € 14,92 / 14,28 –4,14
Amp Global Renten € 18,37 / 17,71 1,32
Amp ISP Dynamik € 124,96 / 120,15 –3,04
Amp ISP Komfort € 111,76 / 108,50 –0,32
Amp ISP Sprint € 148,12 / 141,07 –4,61
Amp Real Estate Pl € 106,82 / 101,73 –0,72
Amp Rendite Renten € 22,60 / 21,94 1,44
Amp Reserve Renten € 51,11 / 50,60 0,16
Amp UnternAnl.fds € 26,55 / 25,78 1,22
Glob.ETF Aktien Pa € 17,52 / 17,01 –3,82
terrAss Akt I AMI € 32,60 / 31,20 –5,41
terrAss Rent I AMI € 96,42 / 95,94 0,22
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €123,19 / 123,19 1,49
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €125,29 / 122,83 1,46
Zan.Gl.Cred AMI Ia €110,65 / 110,65 1,54
Zan.Gl.Cred AMI Pa €112,48 / 110,27 1,47
Zantke Eu.HY AMI Ia €125,30 / 125,30 0,21
Zantke Eu.HY AMI Pa €127,40 / 124,90 0,18

APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 91,73 / 91,73 –4,18

http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 240,11 / 228,68 –7,10
Akrobat-Europa B € 122,20 / 116,38 –7,20
M-AXX Abs. Return € 94,85 / 90,33 –0,52
M-AXX Im-Puls1 € 26,46 / 25,44 0,20
M-AXX RCS Univers. €159,81 / 152,20 –1,37
smart-inv CANIS AR € 30,60 / 29,07 –0,14
smart-inv Divid AR € 29,60 / 28,12 –1,56
smart-inv Hel AR B € 52,38 / 49,76 –1,12

http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 134,75 / 128,33 0,02
BFI Activ R € 83,21 / 79,25 –0,08
BFI Cap.Protect R F 11,46 / 10,91 –0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 13,16 / 12,53 –0,40
BFI C-Quad ABal R € 14,25 / 13,57 –0,52
BFI C-Quad ACons R € 13,86 / 13,20 –0,15
BFI Dynamic R F 136,05 / 129,57 –2,11
BFI Dynamic R € 77,42 / 73,73 –2,40
BFI Equity Fund R € 221,36 / 210,82 –3,72
BFI EuroBond R €103,53 / 98,60 2,15
BFI InterStock R F 102,75 / 97,86 –4,43
BFI Lux SysF R CHF F / 9,40 –5,49
BFI Progress R F 141,74 / 134,99 –0,53
BFI Progress R € 86,67 / 82,54 –1,35
BFI Swissfr.Bond R F 125,24 / 119,28 1,66
BFI Syst Flex Eq I € / 9,84 –3,52
BFI Syst Flex Eq R € / 9,95 –3,47

Eq Euro Inc Def C € 87,19 / 87,19 –6,27
Eq.Best Sel.Euro €510,73 / 510,73 –5,10
Eq.Europe Sm.Cap €226,66 / 226,66 –4,64
Eq.Russia €142,48 / 142,48 –5,74
Eq.USA Sm.Cap $237,42 / 237,42 –5,48
FlexIUSMortClassic $ 1755 / 1755 –0,22
Global Environm. €203,17 / 203,17 –3,34
Parvest AquClassic €131,35 / 131,35 –2,28
Smart Food Classic €108,53 / 108,53 –3,52
Strat.Stab.SRI Eur €433,94 / 433,94 –0,16
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 58,03 / 55,27 –0,13

Allgemeine Erläuterungen

Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch

(KAGB)

Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,

F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-

sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische

Krone, $ = US-Dollar).

Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-

gebenen Tag.

Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-

gegebenen Tag.

Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren

NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-

Methode.

*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.

Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier

Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.

Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und

-empfehlung.