Temps - 2019-08-27

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission /rachat, Particularités, Valeur d’inventaire, prix
FONDS DE PLACEMENT d‘emission ou cours de clôture (valeurs du lundi, 26.08.2019, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2019 en %

Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

AS Investment Management

Tél. +41 22 716 52 00

http://www.as-im.com

Fonds en actions

AS Swiss Equity Long/Short A CHF 4/ 4 a 147.51 6.

AS Swiss Equity Low Volatility A CHF 4/ 4 a 136.78 5.

Fonds en obligations

Bonhôte Asym.–Oblig.(CHF) B (CHF) CHF 3/ 1 a 98.81 4.

Bonhôte Asym.–Oblig.(CHF) D (CHF) CHF 3/ 1 a 98.97 4.

Bonhôte Sel.-Obl HR Multi-Fds (CHF)CHF 4/ 2 a 101.34 4.

Fonds en actions

Bonhôte Sel. Glob Emerg MF (CHF) CHF 4/ 2 a 134.42 7.

Fonds immobiliers

Bonhôte-Immobilier CHF 2/ 2 141.10 11.

Investissements alternatifs

B. Alter. Multi-Performance Cl. (CHF)CHF 4/ 2 b 13639.00 7.

B. Alter. Multi-Performance Cl. (EUR)EUR 4/ 2 b 9781.00 7.

B. Alter. Multi-Performance Cl. (USD)USD 4/ 2 b 11752.00 9.

Autres fonds

Bonhôte Asym.– Act.(CHF) A (CHF) CHF 3/ 1 af 98.94 2.

Bonhôte Asym.– Act.(CHF) B (CHF) CHF 3/ 1 a 98.71 -3.

Bonhôte Asym.–Gl.(CHF) B (CHF) CHF 3/ 1 a 100.70 2.

Bonhôte Strategies-Monde (CHF) CHF 4/ 4 a 146.84 4.

Fonds en obligations

Synchrony (LU) World Bonds (CHF) ACHF 1/ 1 e 102.85 3.

Synchrony (LU) World Bonds (EUR) AEUR 1/ 1 e 109.71 4.

Synchrony LPP Bonds B CHF 1/ 1 a 117.42 4.

Synchrony Swiss Government BondsCHF 4/ 3 e 117.99 9.

Fonds en actions

Synchrony (LU) EuroPEAn Eq. (EUR) AEUR 1/ 1 e 155.07 11.

Synchrony (LU) HighDiv US Stocks AUSD 1/ 1 e 115.49 13.

Synchrony (LU) HighDivEurope Stocks AEUR 1/ 1 e 97.74 10.

Synchrony (LU) Silk Road Zone Stocks AUSD1/ 1 e 90.31 -1.

Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) ACHF 1/ 1 e 115.48 21.

Synchrony (LU) SwissSm&MidCaps ACHF 1/ 1 e 100.59 14.

Synchrony (LU) World Equity (EUR) AEUR 1/ 1 e 157.65 16.

Synchrony All Caps CH A CHF 1/ 1 e 106.09 23.

Synchrony Emerging Equity A USD 4/ 3 f 103.11 5.

Synchrony Europe Equity A EUR 4/ 3 f 80.81 10.

Synchrony High Div. Swiss Stocks ACHF 1/ 1 e 114.26 17.

Synchrony Small & Mid Caps CH A CHF 1/ 1 e 102.79 15.

Synchrony Swiss Equity CHF 4/ 3 e 85.65 21.

Synchrony US Equity A USD 4/ 3 e 105.48 11.

Fonds d’allocation d’actifs

Synchrony (CH) Balanced (CHF) CHF 2/ 1 f 138.01 5.

Synchrony (CH) Balanced (EUR) EUR 2/ 1 f 129.68 7.

Synchrony (CH) Defensive (CHF) CHF 2/ 1 f 103.19 3.

Synchrony (CH) Dynamic (CHF) CHF 1/ 1 f 115.11 8.

Synchrony (CH) Guardian (CHF) CHF 1/ 1 f 103.88 6.

Synchrony (CH) World Equity (CHF) CHF 1/ 1 f 121.54 11.

Synchrony (LU) Balanced (EUR) A EUR 1/ 1 e 123.49 8.

Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A EUR 1/ 1 e 139.41 10.

Synchrony LPP 25 B CHF 1/ 1 a 120.80 9.

Synchrony LPP 40 B CHF 1/ 1 a 119.70 10.

Synchrony LPP 40 SRI B CHF 1/ 1 a 111.58 11.

Synchrony LPP 80 B CHF 1/ 1 a 108.15 15.

Fonds immobiliers

Synchrony Swiss Real Est FoF A CHF 1/ 1 a 120.38 17.

Banque CIC (Suisse) SA

T +41 61 264 12 00

cic.ch

Fonds en obligations

CIC CH - BOND CHF PRIMUS AKL B CHF 3/ 3 e 105.49 2.

CIC CH CONVERT BOND AKL B EUR 3/ 3 e 1218.09 10.

CIC CH CONVERT BOND AKL C CHF 3/ 3 e 104.85 10.

CIC CH COR BD EUR–SWI F AKL B EUR 3/ 3 e 883.14 2.

Fonds en actions

CIC CH - Equity CHF Primus AKL B CHF 3/ 3 e 182.51 16.

Fonds d’allocation d’actifs

CIC CH STRATEGY (CHF) AKL B CHF 3/ 3 e 1003.44 6.

BBGI GROUP S.A.

Tél. +41 22 595 96 11

http://www.bbgi.ch

Autres fonds

BBGI - Equit. Sw. Behavior. Value CHF 1/ 1 e 136.20 16.

BBGI - Swiss Phys. Gold CI CHF CHF 1/ 1 e 92.90 15.

BBGI - Swiss Phys. Gold CI CHF Hdg.CHF 1/ 1 e 70.60 13.

BBGI - Swiss Phys. Gold CI EUR EUR 1/ 1 e 109.10 19.

BBGI - Swiss Phys. Gold CI EUR Hdg.EUR 1/ 1 e 75.80 14.

BBGI - Swiss Phys. Gold CI USD USD 1/ 1 e 90.10 16.

BBGI Commodities (USD) A USD 1/ 1 e 90.90 14.

BBGI Share Clean Energy (USD) USD 1/ 1 e 68.90 23.

BBGI Share Energy (USD) USD 1/ 1 e 145.60 4.

BBGI Share Gold (USD) USD 1/ 1 e 57.60 38.

BBGI Tactical Switzerland A CHF 2/ 1 e 144.80 8.

BBGI Tactical World A USD 2/ 1 e 109.90 10.

BCV 0848 808 885

Gérifonds +41 21 321 32 00

http://www.gerifonds.ch

[email protected]

Fonds d’allocation d’actifs

BCV Actif Balancé (CHF) CHF 1/ 1 f 98.28 7.

BCV Actif Défensif (CHF) CHF 2/ 1 f 93.27 5.

BCV Actif Offensif (CHF) CHF 2/ 1 f 90.26 9.

BCV Actif Sécurité (CHF) CHF 2/ 1 f 97.69 2.

BCV Pension 25 -AP- CHF 1/ 1 f 134.75 8.

BCV Pension 40 -AP- CHF 1/ 1 f 143.45 11.

BCV Stratégie Actions Monde CHF 2/ 1 f 112.31 12.

BCV Stratégie Dynamique CHF 2/ 1 f 98.73 9.

BCV Stratégie Equipondéré CHF 2/ 1 f 152.54 7.

BCV Stratégie Obligation CHF 2/ 1 f 95.54 2.

BCV Stratégie Revenu CHF 2/ 1 f 114.42 4.

BlackRock Asset Management Schweiz AG

Tél. +41 800 08 80 20

http://www.blackrock.com/ch

Fonds en obligations

BGF Global Bond Income D2 USD USD 3/ 1 e 10.69 7.

Fonds en actions

BGF World Technology D2 USD USD 1/ 1 e 42.04 33.

BSF Emerging Markets Equity Strat D2USD 1/ 1 e 158.65 2.

Autres fonds

BSF Global Event Driven D2 USD USD 1/ 1 a 120.14 5.

Bordier & Cie

1204 Genève

t +41 58 258 00 00

bordier.com

Fonds en obligations

BO Fd IV-Bordier Eur.ShTerm Bd EUREUR 4/ 4 e 111.67 1.

BO Fd IV-Bordier USD ShTerm Bd USDUSD 4/ 4 e 113.61 3.

Fonds en actions

BO Fd IV-Bordier Core Hold Eur - EUREUR 4/ 4 e 120.04 20.

BO Fd IV-Bordier Gbl EmMkt USD USD 4/ 4 e 176.97 4.

BO Fd IV-Bordier Sat Eq Eur - EUR EUR 4/ 4 e 90.56 7.

BO Fd IV-Bordier US Sel Eq I USD USD 4/ 4 e 1342.29 13.

BO Fd IV-Bordier US Sel Eq USD USD 4/ 4 e 135.12 13.

BWM SA

Tél. +41 44 206 40 80

http://www.bwm.ch

Représentant pour la Suisse:

LLB Swiss Investment AG

Fonds en actions

Classic Global Equity Fund CHF 3/ 3 a 506.10 -2.

Classic Value Equity Fund CHF 3/ 3 e 145.15 3.

CACEIS (Switzerland) SA

Tél. +41 58 261 94 00

http://www.caceis.ch

Fonds en obligations

BCP EM FixIn F USD Classe A USD 2/ 3 a 89.65 3.

BCP EM FixIn F USD Classe B USD 2/ 3 a 89.61 -2.

Fonds en actions

Swissquote Quant European Eq. A CHFCHF 1/ 1 e 101.27 16.

Swissquote Quant European Eq. A EUREUR 1/ 1 e 76.24 17.

Swissquote Quant Swiss Eq. (CHF) ACHF 1/ 1 e 102.27 16.

Cité Gestion SA

Tél. 022 820 60 00

http://www.cite-gestion.com

Fonds d’allocation d’actifs

CG Global Alloc. fund CHF-hdg. CHF 1/ 1 f 1054.41 5.

CG Global Alloc. fund EUR EUR 1/ 1 f 1081.37 5.

CG Global Alloc. fund USD-hdg. USD 1/ 1 f 1140.32 8.

Credit Suisse Funds AG

http://www.credit-suisse.com/amfunds

Fonds en instruments du marché monétaire

CS Money Market Fund CHF B CHF 2/ 1 f 975.59 -0.

CS Money Market Fund EUR B EUR 2/ 1 f 1030.97 -0.

CS Money Market Fund USD B USD 2/ 1 f 1072.81 1.

CS (Lux) Money Market CHF B CHF 2/ 1 f 688.75 -

CS (Lux) Money Market Fund EUR BEUR 2/ 1 f 98.80 -

CS (Lux) Money Market Fund USD BUSD 2/ 1 f 103.13 -

Fonds en obligations

CS (CH) Corporate CHF BF A CHF 2/ 1 f 118.36 5.

CS (CH) Sust. Intern. Bond A USD 2/ 1 f 74.48 5.

CS (Lux) AgaNola Glob Val BF B USD 1/ 1 f 135.27 5.

CS (Lux) Asia Corporate Bond Fund BUSD 2/ 1 f 135.23 9.

CS (Lux) Bond Asia Local Ccy BF B USD 2/ 1 f 115.02 4.

CS (Lux) Corp ST Duration CHF BF B CHF 2/ 1 f 115.41 1.

CS (Lux) Corp ST Duration USD BF BUSD 2/ 1 f 147.12 4.

CS (Lux) Emerging Mkt Corp Bd Fd BUSD 2/ 2 f 147.81 11.

CS (Lux) EMMA Corp IG Bd FD B USD 2/ 2 f 146.80 11.

CS (Lux) GL Bal Convertible B USD 2/ 1 f 147.37 7.

CS (Lux) Green Bond Fund BH EUR 2/ 1 f 153.99 4.

CS (Lux) Inflation Linked CHF BF B CHF 2/ 1 f 110.90 0.

CS (Lux) Swiss Franc Bond Fund B CHF 2/ 1 f 548.96 3.

CS (Lux)Gl Convert. IG Bd Fd B USD 1/ 1 f 128.11 6.

CS Lux) Corp ST Duration EUR BF B EUR 2/ 1 f 130.45 1.

Fonds en actions

Credit Suisse (Lux) Italy EF B EUR EUR 2/ 1 f 425.40 14.

Credit Suisse (Lux) Italy EF EB EUR EUR 2/ 1 f 1031.72 14.

CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fd B CHF 2/ 1 f 29.80 17.

CS (CH) Small Cap Switzerland EF ACHF 2/ 4 f 334.46 5.

CS (CH) Sustainability Bal CHF UB CHF 1/ 1 f 112.15 9.

CS (CH) Swiss Blue Chips Eq Fd B CHF 2/ 1 f 331.59 17.

CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd A CHF 3/ 1 f 13.43 14.

CS (CH) Swiss Div Plus Eq Fd B CHF 3/ 1 f 18.74 17.

CS (CH)Swissac EF B CHF 2/ 1 f 446.80 14.

CS (Lux) Europ Div Plus EQ B EUR 2/ 1 f 18.66 14.

CS (Lux) Eurozone Active Oppt Eq Fd BEUR 2/ 1 f 15.16 14.

CS (Lux) Eurozone Active Oppt Eq Fd UBEUR 2/ 1 f 11.58 14.

CS (Lux) GL Div Plus EQ B USD 2/ 1 f 18.08 11.

CS (Lux) GL Security Equity B USD 2/ 1 f 28.24 18.

CS (Lux) Gl. Digit. Health Eq Fd B USDUSD 2/ 2 f 556.04 20.

CS (Lux) Global Value EF B EUR EUR 2/ 1 f 11.14 5.

CS (Lux) Infrastruct Eg Fd B USD 2/ 2 f 167.20 25.

CS (Lux) Japan Value Equity B JPY 2/ 1 e 1992.00 -8.

CS (Lux) S&M Cap Europe EF B EUR EUR 2/ 1 f 2699.45 6.

CS (Lux) S&M Cap Germany EF B EUREUR 2/ 1 f 2808.20 16.

CS (Lux) USA Value EF B USD USD 2/ 1 f 17.34 -2.

CS EF (CH) S&M Cap Switz.Eq Fd B CHF 2/ 1 f 1313.50 8.

River&Merc Emrg Mrkt Opp ILC EQ Fd BUSD2/ 2 f 133.00 -3.

Fonds d’allocation d’actifs

CS (CH) Int & Dvd Focus Bal CHF UBCHF 2/ 1 f 109.42 8.

CS (CH) Int & Dvd Focus Growth CHF UBCHF2/ 1 f 116.45 10.

CS (CH) Int & Dvd Focus Yield CHF UBCHF 2/ 1 f 103.60 5.

CS (CH) Privilege 20 CHF IA CHF 1/ 1 f 996.53 -

CS (CH) Privilege 20 CHF UB CHF 1/ 1 f 105.70 6.

CS (CH) Privilege 35 CHF UB CHF 1/ 1 f 102.93 8.

CS (CH) Privilege 45 CHF UB CHF 2/ 1 f 115.06 9.

CS (Lux) Global High Income USD UBUSD 1/ 1 f 164.93 7.

CS (Lux) IndexSelection Bal CHF UB CHF 2/ 1 f 109.65 7.

CS (Lux) IndexSelection Growth CHF UBCHF 2/ 1 f 113.68 9.

CS (Lux) IndexSelection Yield CHF UBCHF 2/ 1 f 105.16 5.

CS (Lux) Portf. Fd Bal USD UB USD 2/ 1 f 114.93 9.

CS (Lux) Portfolio Fonds Bal CHF UB CHF 2/ 1 f 110.89 8.

CS (Lux) Portfolio Fonds Bal EUR UB EUR 2/ 1 f 107.03 8.

CS (Lux) Portfolio Fund Grwth CHF UBCHF 2/ 1 f 116.89 10.

CS(Lux) Portfolio Fund Grwth EUR UBEUR 2/ 1 f 109.06 10.

CS (Lux) Portfolio Fund Grwth USD UBUSD 2/ 1 f 118.63 10.

CS (Lux) Portfolio Fund Yld CHF UB CHF 2/ 1 f 106.37 6.

CS (Lux) Portfolio Fund Yld EUR UB EUR 2/ 1 f 105.42 7.

CS (Lux) Portfolio Fund Yld USD UB USD 2/ 1 f 111.25 8.

Fonds immobiliers

Credit Suisse 1a Immo PK CHF 5/ 5 b 1345.00 2.

CS Real Estate Fund International CHF 5/ 5 b 1180.00 3.

CS Real Estate Fund LogisticsPlus CHF 5/ 5 b 125.00 10.

CS REF Global CHF 5/ 5 b 93.00 7.

CS REF Green Property CHF 5/ 5 b 146.60 14.

CS REF Hospitality CHF 5/ 5 b 93.80 8.

CS REF Interswiss CHF 5/ 5 b 210.70 15.

CS REF LivingPlus CHF 2/ 1 b 141.70 10.

CS REF Siat CHF 5/ 5 b 204.50 14.

Investissements alternatifs

CS (Lux) Capital Allocation UB USD USD 1/ 1 f 101.53 8.

CS (Lux) Prima Multi-Strat. B EUR EUR 2/ 1 a 98.92 1.

CS (Lux) S&M Cap Alpha L/S B EUR 2/ 1 151.68 6.

CS Comm. Fd Plus (CH) USD BH CHFCHF 2/ 1 f 94.93 -3.

CSPST (Lux) Global Eq Long/Short BUSD 2/ 1 bf 2060.39 -0.

Autres fonds

CS (CH) Convert Intl BF A CHF CHF 2/ 1 f 227.42 11.

CS (CH) Swiss Real Estate Sec Fd A CHF 2/ 1 f 17.66 19.

CS (Lux) Com Idx Pl USD Fd B USD 2/ 1 f 49.06 0.

CS (Lux) CommodityAllocation B USD 2/ 1 f 51.56 0.

de Pury PictetTurrettini & Cie S.A.

Tél. +41 22 317 00 30, http://www.ppt.ch

Fonds en actions

Cadmos Em Mkts Engagemt Fd B USD 2/ 1 a 247.93 6.

Cadmos European Engagemt Fd B EUR 2/ 1 e 138.15 15.

Cadmos Peace Investment Fd A EUR 4/ 4 a 110.24 21.

Cadmos Swiss Engagement Fd B CHF 4/ 4 e 153.16 17.

EIC Energy Infras. Fund A (CHF) CHF 2/ 1 e 97.98 9.

EIC Energy Infras. Fund A (EUR) EUR 2/ 1 e 88.89 13.

EIC Energy Infras. Fund I (CHF) CHF 2/ 1 e 13271.35 9.

EIC Energy Infras. Fund I (EUR) EUR 2/ 1 e 11917.31 13.

EIC Renewable Energy Fund A EUR 2/ 1 e 72.64 17.

EIC Renewable Energy Fund I EUR 2/ 1 e 7417.80 18.

Fonds d’allocation d’actifs

Cadmos Balanced CHF B-ACCU CHF 4/ 4 e 110.67 8.

Dominicé & Co Asset Management

http://www.dominice.com

Fonds en actions

Dominicé - US Equities Plus A USD 2/ 2 a 210.82 21.

Dominicé - US Equities Plus B USD 2/ 2 a215070.00 22.

Swiss Equity Discovery Fund A CHF 1/ 1 a 125.95 2.

Swiss Equity Discovery Fund Q CHF 1/ 1 a 131.51 2.

Fonds immobiliers

Dominicé Swiss Property Fund CHF 5/ 5 123.80 3.

Investissements alternatifs

Cassiopeia UCITS A CHF 1/ 1 a 92.45 -9.

Cassiopeia UCITS B USD 1/ 1 a 102.20 -7.

Cassiopeia UCITS C EUR 1/ 1 a 94.29 -9.

Cassiopeia UCITS D GBP 1/ 1 a 90.19 -8.

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV

Tel. +41 58 201 75 88, [email protected]

http://www.edr-realestatesicav.ch

Fonds immobiliers

ERRES Swiss A-CHF CHF 4/ 4 140.60 11.

Ethos

Tél. 022/ 716 15 55

Fax 022/ 716 15 56

http://www.ethosfund.ch

Fonds en obligations

Bonds CHF E CHF 3/ 3 e 141.63 5.

Bonds International E CHF 3/ 3 e 95.72 5.

Fonds en actions

Equities CH Index. C.G. E CHF 3/ 3 e 251.23 18.

Equities Sustainable World exCH E CHF 4/ 4 e 138.31 11.

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -E dy CHF 2/ 2 e 168.22 15.

Vontobel(CH)-EthosEqSwissM&S A CHF 4/ 1 e 406.48 20.

Fonds d’allocation d’actifs

Sustainable Balanced 33 -E CHF 1/ 1 e 115.22 7.

Falcon Private Bank Ltd.

Tél. 044 227 55 55

http://www.falconpb.com

Fonds en actions

Falcon Gold Equity Fund A USD 1/ 1 e 291.21 39.

Falcon Gold Equity Fund Asia I USD 1/ 1 f 49.64 -

Falcon Gold Equity Fund H EUR 1/ 1 e 39.39 40.

Falcon Swiss Equity Fund A CHF 1/ 1 e 558.50 21.

Falcon Swiss Equity Fund I CHF 1/ 1 e 564.06 21.

Fortuna Investment AG

Tél. 058 472 53 05

Fax 058 472 53 39

Fonds en obligations

FORTUNA Bond Fund CHF CHF 2/ 1 e 116.72 1.

FORTUNA INVEST - Long Term BF CHF 1/ 1 e 116.91 5.

FORTUNA Short Term Bond Fund CHFCHF 1/ 1 e 569.88 -

Fonds en actions

FORTUNA Eq Fd Switzerland A CHF 2/ 1 e 311.90 20.

Fonds d’allocation d’actifs

FORTUNA Anlagefonds CHF 2/ 1 e 138.79 6.

FORTUNA INVEST - Risk Control 1 CHF 3/ 1 e 97.84 3.

FORTUNA INVEST - Risk Control 2 CHF 3/ 1 e 100.23 4.

FORTUNA INVEST - Risk Control 3 CHF 3/ 1 e 98.83 5.

FORTUNA INVEST - Risk Control 4 CHF 3/ 1 e 98.84 3.

FORTUNA INVEST - Risk Control 5 CHF 3/ 1 e 101.06 4.

FORTUNA INVEST - Risk Control 6 CHF 3/ 1 e 104.27 5.

FORTUNA Multi INDEX 10 CHF 2/ 1 e 114.86 7.

FORTUNA Multi INDEX 20 CHF 2/ 1 e 121.05 8.

FORTUNA Multi INDEX 30 CHF 2/ 1 e 126.20 9.

FORTUNA Multi INDEX 40 CHF 2/ 1 e 132.99 10.

GAM Investment Management (Switzerland) AG

Private Label Funds

[email protected], http://www.gam.com

+41 58 426 30 30

Fonds en actions

Konwave Gold Equity Fd CHF - B CHF 2/ 1 e 155.57 52.

Konwave Gold Equity Fd EUR - B EUR 2/ 1 e 138.93 57.

Konwave Gold Equity Fd USD - B USD 2/ 1 e 164.58 53.

Fonds d’allocation d’actifs

Allround QUADInvest Fund - B EUR 2/ 1 e 179.25 6.

Allround QUADInvest Fund - C EUR 4/ 4 e 132.67 7.

Allround QUADInvest Fund - D EUR 4/ 4 e 187.39 7.

Allround QUADInvest Growth - C USD 4/ 4 e 203.37 10.

Allround QUADInvest Growth - D USD 4/ 4 e 205.25 10.

GEP SA

http://www.fir.ch

Fonds immobiliers

FIR CHF 2/ 2 205.30 16.

GFG Groupe Financier de

Gestion (Monaco) SAM

Tél: +377 979 72 737

http://www.gfgmonaco.com

Fonds en obligations

GFG Funds - Euro Global Bond Class I EUREUR 2/ 2 e

125.88 9.

GFG Funds - Euro Global Bond Class P CHFCHF 2/ 2 f92.

• GFG Funds - Euro Global Bond Class P EUREUR 2/ 2 e
  148.59 9.
  GFG Funds - Euro Global Bond Class PP EUREUR 2/ 2 e
  111.33 8.

Autres fonds

GFG Fds-Income Opportunity I EUR EUR 2/ 2 f 96.04 2.

GFG Fds-Income Opportunity P EUR EUR 2/ 2 f 94.97 2.

Gutzwiller Fonds

Management AG

+41 61 205 70 00

Fonds en actions

Gutzwiller ONE USD 2/ 1 e 360.00 7.

Investissements alternatifs

Gutzwiller TWO (CHF) CHF 3/ 1 b 99.20 -0.

Gutzwiller TWO (USD) USD 3/ 1 b 154.70 1.

IAM Independent Asset Management SA

Tél. 022 8183640

http://www.iam.ch

Fonds en actions

IAM European Equity - A CHF 2/ 1 e 1254.33 6.

IAM Global Equity - A CHF 2/ 1 e 1863.55 3.

IAM Immo Securities - A CHF 2/ 1 e 1224.37 12.

IAM Swiss Equity - A CHF 2/ 1 e 2825.89 19.

Investissements Fonciers SA

http://www.lafonciere.ch

Fonds immobiliers

La Foncière CHF 4/ 4 123.00 20.

Tél. +41 44 245 13 00, [email protected]

Fonds en actions

LANDOLT IN.SICAV-SW CONV.VAL ACHF 3/ 3 a 239.21 0.

LANDOLT IN.SICAV-SW CONV.VAL BCHF 3/ 3 a 240.85 -

Lienhardt & Partner Investments AG

Tél +41 31 399 31 11

Fax +41 31 382 88 88

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Fonds d’allocation d’actifs

Lienhardt & Partner Core Strat.Fd A CHF 2/ 1 f 78.42 9.

Service Line

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Fonds d’allocation d’actifs

Migros Bank (CH) Fd – 0 B CHF 2/ 1 e 104.34 5.

Migros Bank (CH) Fd – 0 V CHF 2/ 1 e 104.75 5.

Migros Bank (CH) Fd – 25 B CHF 2/ 1 e 117.52 7.

Migros Bank (CH) Fd – 25 V CHF 2/ 1 e 121.83 7.

Migros Bank (CH) Fd – 45 B CHF 2/ 1 e 120.56 8.

Migros Bank (CH) Fd – 45 V CHF 2/ 1 e 107.43 9.

Migros Bank (CH) Fd – 65 B CHF 2/ 1 e 108.07 10.

Migros Bank (CH) Fd – 85 B CHF 2/ 1 e 109.11 12.

Migros Bank (CH) Fd – Sust 0 B CHF 2/ 1 e 103.79 4.

Migros Bank (CH) Fd – Sust 0 V CHF 2/ 1 e 104.24 4.

Migros Bank (CH) Fd – Sust 25 B CHF 2/ 1 e 105.78 6.

Migros Bank (CH) Fd – Sust 25 V CHF 2/ 1 e 106.24 6.

Migros Bank (CH) Fd – Sust 45 B CHF 2/ 1 e 138.60 9.

Migros Bank (CH) Fd – Sust 45 V CHF 2/ 1 e 141.46 9.

Migros Bank (CH) Fd – Sust 65 B CHF 2/ 1 e 109.45 11.

Migros Bank (CH) Fd – Sust 85 B CHF 2/ 1 e 111.23 12.

Mirabaud Asset Management

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Fonds en obligations

Mir. - Gl Strat Bd I USD USD 4/ 4 e 114.32 5.

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Fonds immobiliers

Patrimonium Swiss Real Estate Fund - ACHF2/ 1 152.30 5.

Tél. +41 (58) 323 3000, http://www.assetmanagement.pictet

Fonds en instruments du marché monétaire

PCH-Enhanced Liquidity CHF -P dy CHF 2/ 2 880.00 -0.

PCH-Enhanced Liquidity EUR -P dy EUR 2/ 2 953.63 -0.

PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy USD 2/ 2 1035.99 1.

PCH-Short-Term MM CHF -P dy CHF 2/ 2 899.95 -0.

PCH-Short-Term MM EUR -P dy EUR 2/ 2 962.59 -0.

PCH-Short-Term MM GBP -P dy GBP 2/ 2 e 1011.20 0.

PCH-Short-Term MM USD -P dy USD 2/ 2 1033.49 1.

PCH-Sov Short-Term MM CHF -P dy CHF 1/ 1 916.58 -0.

PCH-Sov Short-Term MM EUR -P dy EUR 1/ 1 943.97 -0.

PCH-Sov Short-Term MM USD -P dyUSD 1/ 1 1019.33 1.

Pictet-Short-Term MM CHF -P CHF 2/ 2 119.50 -0.

Pictet-Short-Term MM EUR -P EUR 2/ 2 135.28 -0.

Pictet-Short-Term MM JPY -P JPY 1/ 1 10045.73 -0.

Pictet-Short-Term MM USD -P USD 2/ 2 140.75 1.

Pictet-Sov Short-Term MM EUR -P EUR 2/ 1 99.92 -0.

Pictet-Sov Short-Term MM USD -P USD 2/ 1 107.62 1.

Fonds en obligations

PCH-CHF Bonds Tracker -P dy CHF 4/ 4 f 1117.65 5.

PCH-CHF Short Mid Term Bd -P dy CHF 4/ 4 f 803.80 0.

PI (CH)-CHF Bonds I dy CHF 2/ 2 e 1112.06 5.

Pictet-Abs Ret Fixed Inc HP EUR EUR 4/ 4 e 105.89 4.

Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 1/ 1 146.22 8.

Pictet-Asn Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/ 2 162.59 5.

Pictet-CHF Bonds -P CHF 2/ 2 e 500.86 3.

Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P EUR EUR 2/ 1 e 149.77 9.

Pictet-Em Lcl Ccy Dbt -P USD USD 2/ 2 e 166.37 6.

Pictet-EUR Bonds -P EUR 2/ 2 e 608.93 11.

Pictet-EUR Corporate Bonds -P EUR 2/ 2 e 207.16 7.

Pictet-EUR Government Bonds -P EUR 2/ 2 e 174.84 9.

Pictet-EUR High Yield -P EUR 2/ 2 e 262.20 8.

Pictet-EUR SMT Bonds -P EUR 2/ 2 e 133.96 0.

Pictet-Glo Emerging Debt -P USD USD 2/ 2 e 400.80 11.

Pictet-Global Bonds -P EUR EUR 2/ 1 e 183.81 13.

Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P EUR EUR 2/ 1 e 120.59 11.

Pictet-LATAM Lc Ccy Dbt -P USD USD 2/ 1 e 133.35 8.

Pictet-STEmLocCcy Dt -P EUR EUR 2/ 1 e 88.77 5.

Pictet-STEmLocCcy Dt -P USD USD 2/ 1 e 99.19 2.

Pictet-US High Yield -P USD USD 2/ 2 e 164.34 9.

Pictet-USD Government Bonds -P USD 2/ 2 e 683.07 9.

Pictet-USD Short Mid-Term Bds -P USD 2/ 2 e 134.29 3.

Fonds en actions

PCH-Global Equities -P dy CHF CHF 4/ 4 f 2019.21 14.

PCH-Global Equities -P dy USD USD 4/ 4 f 1981.52 14.

PCH-Swiss Market Trk -P dy CHF CHF 4/ 4 e 173.13 20.

PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHFCHF 2/ 2 e 7647.25 17.

PE CH-Swiss Eq 130/30 -P dy CHF CHF 2/ 2 e 167.02 16.

PI (CH)-Swiss Equities I dy CHF CHF 2/ 2 e 2146.68 19.

Pictet CH - Swiss Eq -P dy CHF CHF 2/ 2 e 3088.68 19.

Pictet-Asian Eq ExJpn -P EUR EUR 2/ 2 e 226.60 13.

Pictet-Asian Eq ExJpn -P USD USD 2/ 2 e 250.69 9.

Pictet-Biotech -P EUR EUR 1/ 1 e 630.13 18.

Pictet-Biotech -P USD USD 2/ 2 e 697.51 14.

Pictet-Clean Energy -P EUR EUR 2/ 2 e 80.33 22.

Pictet-Clean Energy -P USD USD 2/ 2 e 88.92 18.

Pictet-Digital -P EUR EUR 1/ 1 e 328.54 19.

Pictet-Digital -P USD USD 2/ 2 e 363.80 15.

Pictet-Emerging Europe -P EUR EUR 2/ 2 e 364.83 21.

Pictet-Emerging Markets -P EUR EUR 2/ 2 e 491.93 11.

Pictet-Emerging Markets -P USD USD 2/ 2 e 544.47 8.

Pictet-Emerging Mkts Idx -P USD USD 2/ 2 e 263.80 2.

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -I dy CHF 2/ 2 e 168.41 15.

Pictet-Ethos(CH)Sw SustEq -P dy CHF 4/ 4 e 167.78 15.

Pictet-Eu Equities Sel -P EUR EUR 2/ 2 e 656.48 12.

Pictet-Euroland Index -P EUR EUR 2/ 2 e 150.73 12.

Pictet-Europe Index -P EUR EUR 4/ 4 e 189.69 12.

Pictet-European Sust Eq -P EUR EUR 2/ 2 e 264.83 14.

Pictet-Glo Megatrend Sel -P CHF CHF 1/ 1 e 274.88 15.

Pictet-Glo Megatrend Sel -P EUR EUR 1/ 1 e 252.38 19.

Pictet-Glo Megatrend Sel -P USD USD 1/ 1 e 279.33 16.

Pictet-Greater China -P EUR EUR 2/ 2 e 498.13 17.

Pictet-Greater China -P USD USD 2/ 2 e 551.43 13.

Pictet-Health -P EUR EUR 1/ 1 e 256.50 17.

Pictet-Health -P USD USD 2/ 2 e 283.93 13.

Pictet-Indian Equities -P EUR EUR 2/ 2 e 450.62 3.

Pictet-Indian Equities -PUSD USD 2/ 2 e 498.75 -0.

Pictet-Japan Index -P JPY JPY 2/ 2 16187.56 0.

Pictet-Japanese Eq Opp. -P EUR EUR 1/ 1 e 80.73 9.

Pictet-Japanese Eq Opp. -P JPY JPY 2/ 2 e 9518.06 2.

Pictet-Japanese Eq Sel -P EUR EUR 2/ 1 e 116.26 9.

Pictet-Japanese Eq Sel -P JPY JPY 2/ 2 e13707.51 2.

Pictet-Nutrition -P EUR EUR 1/ 1 e 221.38 16.

Pictet-Nutrition -P USD USD 1/ 1 e 245.06 13.

Pictet-Pac ExJpn Idx -P USD USD 2/ 2 e 432.14 10.

Pictet-Premium Brands -P EUR EUR 2/ 2 e 173.04 23.

Pictet-Robotics -P dy EUR EUR 4/ 4 e 150.79 21.

Pictet-Robotics -P dy USD USD 4/ 4 e 166.92 18.

Pictet-Russian Equities -P USD USD 2/ 1 e 74.21 17.

Pictet-Security -P USD USD 2/ 2 e 259.06 21.

Pictet-Small Cap Europe -P EUR EUR 2/ 2 e 1139.73 12.

Pictet-Timber -P USD USD 1/ 1 e 150.50 2.

Pictet-US Eq Sel -P USD USD 2/ 2 e 244.45 18.

Pictet-USA Index -P USD USD 4/ 4 e 257.62 14.

Pictet-Water -P EUR EUR 2/ 2 e 336.02 22.

Fonds d’allocation d’actifs

PCH Target LPP MA Flex PX dy CHF CHF 4/ 4 f 103.63 8.

PCH-LPP 25 -P dy CHF CHF 4/ 4 f 1303.12 8.

PCH-LPP 40 -P dy CHF CHF 4/ 4 f 1450.43 10.

Pictet-Multi Asset Glb Op P EUR EUR 4/ 4 f 121.75 4.

Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/ 1 f 1109.51 9.

Autres fonds

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy CHFCHF 2/ 1 e 143.52 17.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy EUREUR 2/ 1 e 131.49 21.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy USDUSD 2/ 1 e 145.42 17.

Banque Cantonale

de GenèveTél. 058 211 21 11

bcge.ch/funds

Tél. +41 32 722 10 00 [email protected] http://www.bonhote.ch