Temps - 2019-08-27

BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

ABB LTD N 18.10518.165 3650206 23.54 17.25– 3.

ACTELION N —280.25 —280.75131.202 0.

ADDEX PHARMA N 1.595 1.585 3799 2.88 1.43– 29.

ADECCO N 51.34 51.46 441718 60.34 42.43 11.

ADVAL TECH N 164.00m 166 - 237 155 – 14.

AEVIS Holding 12.6 12.55 13338 13.4 11.44– 79.

ARBONIA AG 10.88 11 28212 15.72 10 0.

AIRESIS N 1.21m 1.2 - 1.39 1.15– 3.

ALCON AG N 57.37 57.21 1726276 63.85 53.82– 1.

ALLREAL N 182.8 183.4 17863 185 149.5 19.

ALPIQ HOLD. 70.1 70.3 5942 87.9 63 – 8.

AMS AG N 38.94 38.98 915923 78.26 18.03 65.

APG SGA N 262.5 263 349 365.5 243 – 20.

ARYZTA N 0.78380.7814 1544089 2.732 0.68– 27.

ASCOM N 9.99 10.26 255075 20.15 9.54– 26.

BACHEM N -B- 139.6 142.8 13036 143.4106.18522.

BALOISE N 180.2 180.6 76837 183.9 131.1 33.

BARRY CALLEBAUT N 1958 1958 50312064 1504 27.

BASELLAND KB BP 908 906 149 936 900 0

BASILEA PHARMA N 46.2 46.18 100634 62.7 33.46 15.

BASLER KB BP 71 70.6 11957 82 68 – 1.

BB BIOTECH N 63.7 63.05 55655 74.6 55.05 9.

BELIMO N 4910 4980 3746140 3750 24.

BELL FOOD GRP N 245 260 5307 328 243.5– 19.

BELLEVUE GROUP N 20.6 21.4 6428 23.3 19 4.

BERNER KB N 213.5 214 1268 246.5 190 9.

BQUE CLER - 52 0 55 41.3 0.

BK LINTH N 468 482 179 494 430 3.

BKW N 62.4 62.7 11301 72 57.6– 9.

BNS N 5220 5300 296440 4000 25.

BOBST GROUP N 46.92 47 37592 85.65 44.46– 31.

BQUE ROTHSCHILD P - 15500 0 17800 14300 3.

BQUE CANT. GE N 197 199 634 206 185 2.

BQUE CANT. JU P 58.5 57.5 40 59 52 10.

BQUE CANT. VD N 755 745 6064 820 688 1.

BUCHER N 282.2 284.2 14314 362.4 252 6.

BURCKHARDT N 219.5 222.5 2786 358.8 216.5– 4.

CALIDA N 28.4 27.8 3196 35.4 26.8– 6.

CASSIOPEA N 42.5 42.8 622 61.4 35.5 16.

CEMBRA MONEY BK N 98.9 98.5 49147 100.4 73.25 27.

CICOR TECH N 43 46 4702 62.4 35.4 9.

CIE FIN TRADITION P 101.5 101.5 219 108.40396.444– 0.

CLARIANT N 17.64517.645 1102972 27.0816.865– 2.

COMET N 79.55 80.05 12330 106.5 74.45– 0.

CONZZETA P 780 788 16041230 714 1.

CPH CHEMIE&PAPIER 81 81.4 1021 89 76 – 1.

CS GROUP N 11.2111.225 7787596 15.44 10.36 3.

DAETWYLER P 149.4 150 10596 189.8 122.6 19.

DKSH HOLD N 47.94 48.1 103637 76.1 46.68– 29.

DORMAKABA N 664.5 664 7334 787.5 573 12.

DUFRY N 79.26 79.12 227860122.1573.88– 14.

EFG INTL N 6.03 6.05 81171 7.97 5.25 4.

EMMI N 822.5 840 5136 973 667.5 20.

EMS-CHEMIE N 558.5 578.5 37320 644 447.6 19.

ENERGIEDIENST N 30.6 30.8 12182 32.8 27.9 3.

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

EVOLVA N 0.184 0.194 1248570 0.305 0.132 – 20

FEINTOOL N 56.1 57.1 3716 118 52.9– 25.

FISCHER N 789.5 807 29430 1290 730 0.

FLUGHAFEN ZUERICH N 174.5 176.1 61027 214.8 159 7.

FORBO N 1428 1430 323717991318 3.

GALENICA SANTE N 53.4 53.45 67789 57.9 42.16 23.

GAM N 3.724 3.694 489663 8.84 2.76– 3.

GEBERIT N 439.1 439.6 117336 467.1 353.2 14.

GIVAUDAN N 2587 2583 11948 2835 2224 13.

GRAUBUEND KB BP 1460 1460 8515001300 9.

GROUPE MINOTERIES 356.00m 360 - 408 350 – 7.

HELVETIA N 128.3 128.3 51217 130.7 112.1– 77.

HIAG IMMOBILIEN 127.5 128.5 1142 138.5 107.5 9.

HUBER+SUHNER N 64.1 62.9 57993 85.9 61.2– 2.

HYPOBK LENZBURG N 4520 4460 2046604240 2.

IDORSIA N 24.92 24.62 519204 25.1 15.2 53.

IMPLENIA N 30.94 30.64 60908 64.05 25.32– 6.

INTERSHOP n 519 524 716 526 462 6.

JULIUS BAER N 37.86 38.29 872387 54.06 33.57 8.

KUDELSKI P 6.14 5.94 44142 9.47 5.17 8.

KUEHNE & NAGEL N 138.8 138.9 163188 161.8121.65 9.

KUROS BIOSCIENCE N 1.515 1.595 7589 7.7761.48– 34.

LAFARGEHOLCIM N 45.94 45.73 1413647 54 39.11 13.

LASTMINUTE.COM 34.2 34.4 4281 34.4 13.8 95.

LECLANCHE N 1.6 1.59 16202 2.22 1.515 – 20

LEM HOLDING N 1272 1286 2261480 920 21.

LEONTEQ N 30.82 30.86 19334 54.15 28.82– 24.

LIECHT LANDESBK N 59.4 60.9 7164 71.9 58 – 7.

LINDT & SPRU N 79800 80000 98 85400 68600 8.

LINDT & SPRU BP 7230 7300 15007510 5730 18.

LOGITECH N 39.46 39.46 1103634 48.8 28.85 27.

LONZA N 348 350.3 211884 357.5 245.1 36.

LUMX GROUP N 0.08 0.083 4000 0.169 0.057– 33.

LUZERNER KB N 415 415.5 2017 518 411.5– 9.

MCH GROUP N 23.4 23 686 39.7 15.2 17.

MEIER TOBLER N 15.78 15.82 15 20.65 14.1 5.

METALL ZUG N 1980 2010 24434351920 – 20.

MEYER BURGER N 0.38080.3854 2774456 0.95 0.317– 36.

MIKRON N 7.38 7.34 3946 10.2 6 9.

MOBILEZONE N 9.61 9.28 215380 11.94 8.78– 12.

MOBIMO N 274.5 275.5 5074 278.5 215.5 17.

MOLECULAR N 12.8 13.16 5789 24.5 12.16– 32.

MYRIAD N - 0.267 2607565 1.359 0.252 0

NESTLE N 108.08 107.9 3182688 109.6677.74 35.

NOVARTIS N 86.36 87.34 4029729 94.469.217 2.

OC OERLIKON N 8.95 8.97 906212 14.51 8.63– 18.

ORASCOM DEV N 15 14.92 57162 17.3 11.55 0.

ORELL FUSSLI N 90 91 87 100 77 1.

PANALPINA N 224.2 228.2 1917 232.4 110.8 71.

PARGESA P 69.25 69.4 31880 83.95 66.55– 2.

PARTNERS GROUP N 788.4 793.4 55459 806.2 581.5 32.

PERFECT N 0.0170.0155 2500 0.024 0.003 54.

PERROT DUVAL P 136 138 186 149 51.5 164.

PHOENIX P 377 380 588 679 375 – 25.

POENINA HOLD. 43.9 43.9 19 54.795 42.9– 1.

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

HautBas 19

PSP SWISS PROP N 130.6 131.6 168495 131.9 91.25 34.

RELIEF THERAPEUT N 0.00140.0016 732000 0.009 0.001– 73.

RICHEMONT P 75.82 76.14 1061664 89.58 60.44 20.

RIETER N 132.7 132.9 1082 159.8 119 3.

ROCHE BJ 270.25271.85 1063082 283.3 229.2 11.

ROCHE P 268.4 270.6 14210 283 229.2 12.

ROMANDE ENERGIE N 1230 1240 25 12701115 4.

SANTHERA PHARMA N 12.68 12.6 7282 22.3 5.55 88.

SCHINDLER N 216.2 218.2 38015 238.8 183 13.

SCHINDLER BP 216.4 218.6 196911 246.4 188.5 11.

SCHMOLZ+BICKENB N 0.3045 0.3 165987 0.822 0.3– 43.

SCHWEITER P 918 933 1255 1230 828 5.

SFS GROUP N 71.25 71.85 27215 120 68.6– 6.

SGS N 2366 2371 10721 26972151 7.

SIKA FIN P 137.45 137.7 308279 170 112.7 10.

SONOVA N 227.2 228.4 149226 236 144.5541.

ST GALLER KB N 431.5 435.5 2112 515.199 413 – 4.

STRAUMANN N 762.2 773.6 52816 896.2 587 23.

SULZER N 90.3 90.7 52787 125 75.15 15.

SUNRISE N 72.1 72.1 265727 95 66.9– 16.

SWATCH GROUP P 266.3 267.7 198157 445.9 247.7– 7.

SWATCH GROUP N 49.7 50.25 102779 83.75 47.5– 12.

SWISS FIN&PROP N 96 95 210 96 84 11.

SWISS LIFE N 471.5 470.6 135843 498.5 349.7 24.

SWISS PRIME SITE N 98.4 98.25 111497 99.9 77.2 23.

SWISS RE N 98.92 98.8 765671102.9585.88 9.

SWISSCOM N 480.1 478.8 95190 499.4 427 2.

SWISSQUOTE N 40.14 40.96 47553 74.9 34.25– 11.

TAMEDIA N 106 108 932 146 97.3 0.

TECAN N 236.4 237.8 14700 263 179.3 23.

TEMENOS N 160.4160.95 181983184.55106.9 36.

THURGAUER KB I 108 108 1146 111.5 98.6 6.

TORNOS N 6.84 6.93 3094 10.8 5.68 11.

U-BLOX N 66.3 66.6 68936 161.5 63.6– 16.

UBS Group N 10.3310.345 15967130 16.11 9.86– 15.

VALARTIS P 10.3 10.3 9 11.9 9.6 0

VALIANT N 102.8 103.2 4807 118 99.8– 4.

VALOR A N 270.5 273 8113 290 204 25.

VARIA US PROP 36.4 36.3 1100 40.8 35.2– 2.

VAUDOISE ASS N 510 512 189 526 465 5.

VETROPACK P 2095 2045 176 24901805 4.

VIFOR PHARMA N 155.4155.75 120016181.25101.8 45.

VILLARS N 780.00m 795 - 895 725 1.

VON ROLL P 0.882 0.91 94755 1.38 0.834– 33.

VONTOBEL N 50.3 51 31926 73.2 49.6– 0.

VPB VADUZ N 153.2 154 959 178 130.28.

VZ HOLDING N 290 294 723 298 241.59.

WALLISER KB N 116 115.5 550 128 103.52.

WISEKEY N 2.34 2.3 15978 3.9 2.12– 15.

YPSOMED N 125 125 3815 148.4 111.6 7.

ZEHNDER N 36.35 36.75 4306 46 29.15 8.

ZUEBLIN IMMO P 26.6 26.6 5361 28.5 21.2 2.

ZUGER KB P 6140 6160 35 63405620 7.

ZUG ESTATES HOLD 1940 1935 1304 1960 1630 15.

ZURICH FS N 348.3 347.4 413613 354.7 282.4 18.

La Banque

Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.0666 1.1166 1.0717 1.1037 89.

1 Dollar US 0.9377 1.0177 0.9665 0.9935 98.

1 Dollar canadien 0.7070 0.7770 0.7268 0.7502 128.

1 Dollar australien 0.6235 0.7135 0.6537 0.6757 140.

1 Dollar hongkong 11.9600 13.1600 12.243 12.738 7.

100 Yens 0.8775 0.9675 0.9086 0.9374 10336.

1 Livre sterling 1.1360 1.2660 1.1784 1.2168 78.

100 Couronnes suédoises 9.5700 10.9700 9.955 10.305 912.

100 Couronnes norvég. 10.2900 11.8900 10.711 11.089 841.

100 Couronnes danoises 14.0700 15.5700 14.387 14.786 642.

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE

SMI 9715.839744.98 10091.488388.

SPI 11829.50 11869.00 12203.919783.

SLI 1474.121477.671549.071284.

SMIM 2497.642511.602607.232057.

GRANDE-BRETAGNE

FTSE 100 - 7094.987727.496599.

FRANCE

CAC 40 5351.025326.875672.774606.

ALLEMAGNE

DAX 30 11658.00 11611.51 12656.05 10386.

ESPAGNE

IBEX 35 8679.208649.509588.208354.

ITALIE

FTSE MIB 20676.80 20473.86 22357.39 17959.

RUSSIE

RTS 1268.251268.451413.821063.

ÉTATS-UNIS

DOW JONES 25850.40 25628.90 27398.68 21712.

S&P 500 2874.932847.113027.982443.

NASDAQ 7840.887751.778339.636457.

TOKYO

NIKKEI 225 20261.00 20710.91 22362.92 19241.

CHINE

SHANGAI A 2999.923035.383444.442555.

HONG KONG

HANG SENG 25680.30 26179.33 30280.12 24896.

CORÉE DU SUD

KOSPI 1916.311948.302252.051891.

INDE

BSE 30 - 4578.834791.433718.

BRÉSIL

BVSP 96257.50 97667.49106650.1287535.

AUSTRALIE

ALL ORD 6531.006614.306958.705620.

INDICES MSCI

WORLD - 2099.642131.841847.

M.ÉMERGENTS - 1050.121075.35 945.

EUROPE 3070.883069.053248.822714.

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0210 0.8921 0.7975 108.8100 1.3425 1.

Dollar US 0.9799 — 0.9000 0.7960 106.0300 1.3273 1.

Euro 1.0879 1.1105 — 0.9086 122.0100 1.5054 1.

Livre sterling 1.1980 1.2234 1.1010 — 136.4500 1.6835 1.

Ye n 0.9230 0.9209 0.8480 0.7330 — 1.2339 1.

Dollar canadien 0.7390 0.7464 0.6646 0.5941 81.0600 — 1.

Dollar australien 0.6650 0.6786 0.6108 0.5460 74.5000 0.9192 —

EUROMARCHÉ

Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.9500 – 1.0000 – 0.9900 – 1.0500 – 1.

Euro – 0.5100 – 0.4900 – 0.5200 – 0.5200 – 0.

Livre sterling 0.7100 0.7500 0.8000 0.8900 0.

Dollar US 2.1000 2.0400 2.0100 1.9200 1.

Ye n – 0.3000 – 0.5000 – 0.3300 – 0.4200 – 0.

LIBOR

Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8432 – 0.8568 – 0.8422 – 0.8214 – 0.

Euro – 0.4570 – 0.4528 – 0.4487 – 0.4404 – 0.

Livre sterling 0.6843 0.7090 0.7620 0.8055 0.

Dollar US 2.1340 2.1395 2.1443 2.0801 2.

Ye n – 0.0821 – 0.1001 – 0.0858 – 0.0480 0.

Achat Vente

OR

Once/USD 1520.05 1536.

Kg/CHF 47878.00 48378.

ARGENT

Once/USD 17.44 17.

Kg/CHF 549.60 564.

PLATINE

Once/USD 842.60 867.

Kg/CHF 26557.00 27307.

Achat Vente

PALLADIUM

Once/USD 1474.00 1486.

Kg/CHF 46429.00 46799.

BLÉ

Bushel/Cents 475.00 475.

20 FRS

Vreneli 275.00 308.

20 FRS

Napoléon 273.00 308.

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 58.70 – 1.

Baril New York Nymex WTI 53.68 – 0.

Mazout* 90.4 – 0.

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C

de 3001 à 6000 litres, en frs

Source: L’Association des Négociants en

Cours sans garantie Combustibles de Lausanne et environs

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission /rachat, Particularités, Valeur d’inventaire, prix
FONDS DE PLACEMENT d‘emission ou cours de clôture (valeurs du lundi, 26.08.2019, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2019 en %

Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

Piguet Galland & Cie SA

Tél. 058 310 44 36

[email protected]

http://www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/ 1 175.91 4.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/ 1 181.80 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/ 1 270.77 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/ 1 115.25 3.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/ 1 115.59 5.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/ 1 156.18 5.

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/ 1 a 131.09 9.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUREUR 1/ 1 a 106.97 9.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USDUSD 1/ 1 a 144.04 12.

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43

http://www.procimmo.ch

Fonds immobiliers

Polymen Fonds Immobilier CHF 5/ 5 145.60 12.

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/ 2 168.10 9.

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/ 5 455.00 19.

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51

http://www.pvbswiss.com

Fonds en actions

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/ 4 e 119.81 20.

Banques Raiffeisen

Tél. 0844 888 808

http://www.raiffeisen.ch

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/ 1 e 101.19 1.

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/ 1 e 86.09 5.

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/ 1 e 205.33 7.

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/ 1 e 86.18 5.

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/ 1 e 99.33 6.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ACHF 4/ 1 e 113.26 5.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ICHF 4/ 1 e 106.83 5.

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/ 1 e 117.28 2.

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/ 1 e 201.13 3.

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/ 1 e 104.65 7.

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/ 1 e 153.79 9.

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/ 1 e 92.28 7.

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/ 1 e 124.62 8.

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/ 1 e 278.63 17.

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/ 1 e 144.78 17.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq A CHF 4/ 4 a 100.13 -

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq I CHF 4/ 4 a 100.13 -

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/ 1 e 431.88 17.

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/ 1 e 516.38 18.

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/ 1 e 123.86 6.

Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/ 1 e 158.23 7.

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/ 1 e 92.86 3.

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/ 1 e 97.99 5.

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/ 1 e 107.58 5.

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/ 1 e 112.75 6.

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/ 1 e 112.43 7.

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/ 1 e 149.83 7.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/ 1 e 143.40 6.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/ 1 e 155.96 6.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/ 1 e 134.05 7.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/ 1 e 144.99 7.

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/ 4 e 127.37 13.

Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/ 1 e 167.79 20.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth A CHF 4/ 4 e 126.01 10.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth I CHF 4/ 4 e 132.78 10.

Tél. +41 58 262 00 00, http://www.realstone.ch

Fonds immobiliers

Realstone Development Fund CHF 5/ 5 117.90 -4.

Realstone Swiss Property Fund CHF 5/ 5 138.20 7.

responsAbility

Investments AG

http://www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/ 2 b 88.77 -6.

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/ 2 b 91.38 -6.

rA Micro and SME FF B USD 4/ 1 b 165.21 3.

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/ 1 b 125.63 1.

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/ 1 b 141.62 1.

Solvalor Fund Management

Tél. +41 58 404 03 00

http://www.solvalor.ch

Fonds immobiliers

Solvalor 61 CHF 1/ 1 267.50 9.

Trillium SA

Tél.: 022 318 84 49

Fax: 022 318 84 48

http://www.manavest.ch

Autres fonds

Manavest-Convertible Bds CHF CHF 4/ 4 af 108.22 4.

Manavest-Convertible Bds USD USD 4/ 4 af 102.31 6.

Manavest-Em Mkt Eq CHF CHF 4/ 4 af 96.57 5.

Manavest-Em Mkt Eq EUR EUR 4/ 4 af 70.83 5.

Manavest-Eur. Evol. Eq. EUR EUR 4/ 4 a 218.44 17.

Manavest-Euro Corp Bds CHF CHF 4/ 4 af 121.06 6.

Manavest-Euro Corp Bds EUR EUR 4/ 4 af 96.55 7.

Manavest-Euro Sel. Eq. EUR EUR 4/ 4 a 126.93 7.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds CHFCHF 4/ 4 af 107.77 4.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds EUREUR 4/ 4 af 110.85 4.

Manavest-Glo. Themes CHF CHF 4/ 4 af 100.75 15.

Manavest-Glo. Themes EUR EUR 4/ 4 af 100.64 15.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. CHF CHF 4/ 4 af 83.07 2.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. USD USD 4/ 4 af 103.96 3.

Manavest-Gover. Bds CHF CHF 4/ 4 a 121.15 7.

Manavest-Gover. Bds EUR EUR 4/ 4 a 97.02 8.

Manavest-Multist. Fix. In. CHF CHF 4/ 4 95.40 1.

Manavest-Multist. Fix. In. EUR EUR 4/ 4 96.53 1.

Manavest-US Ble. Plus Eq. USD USD 4/ 4 a 126.46 15.

Manavest-US Flex. Eq. USD USD 4/ 4 a 139.24 15.

Union Bancaire Privée, UBP SA

Tél. 00800 827 38 637

http://www.ubp.com

[email protected]

Fonds en obligations

UBAM - Abs. Ret. Low Vol FI APC EUR 2/ 1 e 102.10 0.

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 205.41 6.

UBAM - Corporate US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 205.82 8.

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 252.42 0.

UBAM - Dynamic US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 225.20 2.

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/ 1 e 179.62 8.

UBAM - Emerging Mkt Corp Bond ACUSD 4/ 1 e 150.70 9.

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 1102.05 9.

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/ 1 e 181.31 8.

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/ 1 e 2768.91 8.

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/ 1 e 164.32 19.

UBAM - AJO US Equity Value AC USD 1/ 1 e 1028.19 6.

UBAM - Angel Jap Small Cap Eq APCJPY 1/ 1 e 14386.00 10.

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/ 1 e 1613.93 3.

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/ 1 e 426.10 11.

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/ 1 1211.00 -10.

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/ 1 e 346.63 20.

Autres fonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/ 1 f 1555.20 2.

Vontobel

Fonds Services AG

T +41 58 283 53 50

vontobel.com/am

Fonds en instruments du marché monétaire

Swiss Money B CHF 2/ 1 e 113.34 -0.

US Dollar Money B USD 2/ 1 e 136.88 2.

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/ 1 e 162.95 6.

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/ 2 e 106.62 9.

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/ 2 e 114.60 6.

Eastern European Bond B EUR 2/ 1 e 139.35 4.

Emerging Markets Debt B USD 2/ 1 e 133.83 11.

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/ 1 e 185.00 8.

Euro Bond B EUR 2/ 1 e 436.49 9.

Global Convertible Bond B EUR 2/ 1 e 129.79 1.

High Yield Bond B EUR 2/ 1 e 132.99 6.

Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/ 1 e 93.93 5.

Swiss Franc Bond B CHF 2/ 1 e 248.19 3.

TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/ 4 e 98.04 3.

Value Bond B CHF 2/ 1 e 106.64 3.

Fonds en actions

Asia Pacific Equity B USD 2/ 1 521.86 7.

Clean Technology B EUR 2/ 1 e 317.60 20.

Emerging Markets Equity B USD 2/ 1 e 767.96 7.

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/ 1 e 223.34 11.

European Equity B EUR 2/ 1 e 308.17 18.

Future Resources B EUR 2/ 1 e 168.87 5.

Global Equity B USD 2/ 1 e 300.29 14.

Global Equity Income B USD 2/ 1 e 262.76 10.

Japanese Equity B JPY 2/ 1 6648.00 -2.

mtx China Leaders B USD 2/ 1 220.29 3.

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/ 1 328.02 1.

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/ 1 e 140.82 7.

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/ 1 e 139.85 10.

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/ 1 e 236.66 20.

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/ 1 e 219.11 16.

US Equity B USD 2/ 1 e 1419.94 17.

Vescore Swiss Eq Mlti Factor A CHF 2/ 1 e 139.74 19.

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/ 1 e 591.20 20.

Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/ 1 e 966.26 8.

Autres fonds

Alternative Risk Premia I USD 4/ 4 f 102.59 2.

Commodity B USD 2/ 1 e 50.04 -1.

Dynamic Commodity B USD 2/ 1 e 57.19 0.

Euro Short Term Bond B EUR 2/ 1 e 133.77 1.

Multi Asset Alphabet B EUR 4/ 4 a 97.94 3.

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/ 4 e 105.76 8.

Non-Food Commodity B USD 4/ 4 e 76.16 9.

Vescore Artif. Intel MA B - EUR EUR 4/ 4 e 119.16 19.

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia

Tel. 0848 80 10 20

Fax 0848 80 10 21

http://www.vontobel.com

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/ 1 e 142.75 8.

Helvetia - Income Pf I CHF 4/ 1 e 160.81 8.

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/ 1 e 124.39 4.

Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/ 1 e 128.75 4.

Zurich Invest AG

Tél. 044 628 49 99

Fax 044 629 18 66

http://www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/ 1 e 8.58 -1.

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/ 1 e 9.83 5.

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/ 1 e 21.20 12.

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.18 7.

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.84 7.

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/ 1 e 13.92 8.

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:

Le premier chiffre se réfère aux conditions

appliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxes
   en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
   d’inventaire)


2. Commission d'émission en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)


3. Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   du placement de nouvelles res-sources entrées)


4. Combinaison de 2) et 3)


5. Conditions particulières lors de l'émission de parts
   Le second chiffre en italique se réfère aux
   conditions appliquées lors du rachat de parts:
   1.Pas de commission de rachat et/ou de taxes
   en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur
   d'inventaire)
   2.Commission de rachat en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)
   3.Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   de la vente de placements )
   4.Combinaison de 2) et 3)
   5.Conditions particulières lors du rachat de parts
   Particularités:
   a) évaluation hebdomadaire
   b) évaluation mensuelle
   c) évaluation trimestrielle
   d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
   e) valeur du jour précédent
   f) évaluation antérieure
   g) émission des parts suspendue temporairement
   h) émission et rachat de parts suspendus
   temporairement
   i) prix indicatif
   l) en liquidation
   x) après distribution de revenu et/ou gain de cours
   Les informations fournies sont sans garantie
   NAV / Issue Price commissions non comprises