Echos - 2019-08-14

(coco) #1

22 // FINANCE & MARCHES Mercredi 14 et jeudi 15 août 2019 Les Echos


CHANGES : COURS AU COMPTANT
VAR. VAR.
COURS VEILLE ANNÉE
1 EURO EN DEVISE BCE EN % EN %

COURS DE CHANGES CROISÉS
EUR USD GBP CHF SEK DKK JPY ( 100 ) CAD
13 - 08 - 2019

COURSA TERMEDE L’EUROCONTRE LES PRINCIPALES DEVISES
13 - 08 - 2019 USD GBP CHF SEK DKK JPY ( 100 ) CAD

TAUX BONS DU TRÉSOR

MARCHÉ OBLIGATAIRE
EUROMTSINDICE VAR %31/ 12 VAR %

INDICES DE RÉFÉRENCE DES EMPRUNTS À TAUX VARIABLES
MOY. TMM EURIBOR TME TMOR.
MENS. 1 MOIS 3 MOIS PUB. PRIV.

SOURCE CDC IXIS
MOY. EONIA EURIBOR TECTHE THOR.
HEBDO 1 MOIS3 MOIS 10 PUB.PRIV.

TAUX MARCHÉS MONÉTAIRES ET EURODEVISES
JOUR MARCHÉS MONÉTAIRES1 MOIS 3 MOIS6 MOIS 1 AN

PAYS TAUX DE RÉFÉRENCE TAUX EN %

PRINCIPAUX TAUX DIRECTEURS

13 - 08 - (^201913) - 08 - 2019
13 - 08 - 2019 ECAR6 MOIS TSDETA2 ANSUXAV 5 ECL’ALLEMAGNE ANS 7 ANS 1 0 ANS
ALLEMAGNE 100 ,23 -0,87 -0,88 -0,80 -0,63
PORTUGAL -0,23 0,42 0,61 0,73 0,80
FRANCE 0,0 50 ,090,180,260,30
ESPAGNE -0,0 10 ,380,480,680,71
ITALIE -0,17 1, 35 1,11 2,11 2,45
DOLLAR US 1,1184 -0,29 -2,46
LIVRESTERLING 0,92 69 - 0,16 2,87
FRANC SUISSE 1,0895 0,18 -3,30
COURONNEDANOISE 7,4636 -0,01 -0,04
COURONNE NORV. 9,92 65 - 0,68 0,18
KUNA CROATE 7,3925 0,05 -0,36
COURONNE SUEDOISE 10,6751 -0,43 4,21
DOLLARCANADIEN 1,479 -0,39 -4,95
YEN JAPONAIS 119 ,1435 0,97 -6,26
DOLLAR AUSTRALIEN 1,6 454 - 0,95 0,87
ROUBLERUSSE 72 ,726 -0,92 -8,48
ROUPIE INDIENNE 79 ,4048 -0,71 -0,64
DOLLAR NEO-ZELANDAIS 1,7321 -0,51 1, 41
COURONNE TCHEQUE 25 ,8315 -0,0 30 ,48
FORINT HONGROIS 32 3,305 -0,28 0,70
ZLOTY POLONAIS 4,33 52 0,12 1, 01
LEV BULGARE 1,9561 0,01 -0,28
DOLLAR HONG-KONG 8,7746 -0,30 -2,42
WON SUDCOREEN 1352 ,197 -1,02 5 ,94
PESO MEXICAIN 21,7388 -1,18 -3,64
REAL 4,4 236 - 1,04 -0,74
DOLLAR SINGAPOUR 1,5469 -0,58 -1,02
RAND SUD-AFRICAIN 16,9244 -1,51 1, 78
LIVRE TURQUE 6,2258 -0,26 2,54
RENMIBI YUAN 7,87 65 - 0,49 -0,08
RUPIAH 16009 ,6728 0,17 -3,03
PESO PHILIPPIN 58 ,1431 -0,79 -3,54
RINGGIT MALAIS 4,6842 -0,59 -1,18
BATH THALANDAIS 34 ,4698 -0,40 -6,85
EUR 10 ,894 21 ,078 90 ,9179 0,0 9370 ,134 0,83 93 0,67 62
USD 1,118 41 1,206 31 ,026 40 ,104 70 ,149 80 ,938 0,7562
GBP 0,92 69 0,82 91 0,85 08 0,0 8680 ,124 20 ,7777 0,6268
CHF 1,0895 0,9743 1,175 31 0,102 0,146 0,9139 0,7366
SEK 10,6751 9,55 28 11,52 37 9,80 49 11 ,4315 0,089 67 ,2225
DKK 7,4636 6,67 41 8,050 26 ,849 50 ,6986 16 ,2606 5,0456
JPY 1,1914 1,066 1128 ,585 5109 ,425 11,15 84 0,159 71 0,8058
CAD 1,47 91 ,32241,595 51 ,357 50 ,138 51 9,8194 1,24 11 1
BCE TAUX PRET MARGINAL 0.25 %
TAUX REPO (REFI) 0.00 %
TAUX DEPOT -0.40 %
ROYAUME UNI TAUX JOUR LE JOUR 0.55 %
TAUX DE BASE 0.75 %
USA TAUX JOUR LE JOUR 2.04 %
FONDS FEDERAUX 2.25 %
2 ANS 1. 63 %
10 ANS 1.67 %
JAPON BOJTOKYO -0.10 %
TAUX JOUR LE JOUR -0.90 %
TAUX REPO (REFI)-0.10 %
10 ANS -0.22 %
FRANCE 264,03 0.21 24 5,87 7.16
1 - 3 ANS 172 ,08 0.54 171,32 18.53
5 - 7 ANS 24 9,38 0.19 23 6,5 05 .24
10 - 15 ANS 324,13 0.40 28 7,3312.21
PLUS 15 ANS415,90 0.92 33 7,19 22 .22
PLUS 25 ANS 45 0,33 1.22 34 6,89 28.26
EMTXI-BE 25 3,72 0.41 235 ,287.40
ZONE EURO -0,33/-0,63-0,26/-0,56-0,28/-0,58-0,31/-0,61-0,29/-0,59
COMPTANT
ACHAT 1,118 30 ,926 81 ,0896 1 0,68 28 7,4632 119 ,2000 1, 4789
VENTE1,11840,92701,089 71 0,683 97 ,463 91 19,2200 1, 4791
A 1 MOIS
ACHAT -0,0 029 - 0,0 006 - 0,0 003 - 0,0 0460 ,0017 -0,1093 -0,0 023
VENTE -0,0 032 - 0,0 010 - 0,0 005 - 0,0 0630 ,0015 -0,1308 -0,0 027
A 3 MOIS
ACHAT -0,0 080 - 0,0 003 0,0 007 - 0,0 119 0,0 041 - 0,1448 -0,0 078
VENTE -0,0 083 - 0,0 030 0,0 003 - 0,0 1380 ,0034 -0,1677 -0,0 083
A 6 MOIS
ACHAT -0,0 161 - 0,0 060 0,0 023 - 0,0 2630 ,0093 -0,1322 -0,0 173
VENTE -0,0 165 - 0,0 0630 ,0020 -0,0 2850 ,0068 -0,1596 -0,0 178
A 12 MOIS
ACHAT -0,0 295 - 0,0 121 0,0 048 - 0,0 520 0,0 182 - 0,2780 -0,0 329
VENTE -0,0 301 - 0,0 126 0,0 041 - 0,0 5760 ,0140 -0,33 74 - 0,0 339
AVR. 17 -0,3563 -0,372 -0,33 0,97 1,17 1,17
MAI 17 -0,3585 -0,373 -0,32 90 ,871,071,07
JUIN 17 -0,35 69 - 0,373 -0,33 0,71 0,91 0,91
JUIL. 17 -0,359 -0,373 -0,33 0,89 1,09 1,09
AOÛT 17-0,35 61 - 0,372 -0,32 90 ,780,980,98
SEPT. 17 -0,35 73 - 0,372 -0,32 90 ,770,97 0,97
OCT. 17 -0,35 89 - 0,372 -0,33 0,77 0,97 0,97
NOV. 17 -0,35 13 - 0,372 -0,32 90 ,650,850,85
DÉC. 17 -0,34 11 - 0,369 -0,328 0,62 0,82 0,82
JANV. 18-0,3614 -0,369 -0,328 0,82 1, 02 1,02
FÉV. 18 -0,36 49 - 0,37 -0,32 90 ,97 01 ,17
MARS 18-0,3628 -0,371 -0,328 0,85 01 ,05
AVR. 18 -0,36 48 - 0,372 -0,32 90 ,800 1,00
MAI 18 -0,3628 -0,371 -0,326 0,83 01 ,03
JUIN 18 -0,3614 -0,37 -0,32 20 ,8301,03
JUIL. 18 -0,3636 -0,37 -0,321 0,68 00 ,88
AOÛT 18-0,359 -0,369 -0,3190,7300,93
SEPT. 18 -0,3609-0,371 -0,3190,7900,99
OCT. 18 -0,3662 -0,37 -0,3180,860 1,06
NOV. 18 -0,3614 -0,369 -0,3160,8101,01
DÉC. 18 -0,3608-0,367 -0,3120,7400,94
FÉV. 19 -0,3668-0,366 -0,308 0,58 00 ,78
MARS 19-0,3671 -0,367 -0,309 0,44 00 ,64
MARS 19-0,3671 -0,367 -0,309 0,35 00 ,55
MAI 19 -0,3657 -0,369 -0,3110,340 0,54
JUIN 19 -0,3548 -0,369 -0,3110,1400,34
JUIL. 19 -0,3669-0,395 -0,365 -0,0 10 0,19
08 - 07 - 0,367-0,394-0,36 -0,08-0,0 50 ,150,15
09 - 07 - 0,367-0,393-0,356-0,05-0,0 50 ,150,15
10 - 07 - 0,368-0,389-0,35 80 ,01-0,0 50 ,150,15
11 - 07 - 0,368-0,389-0,358-0,02-0,0 50 ,150,15
12 - 07 - 0,368-0,394-0,36 40 ,060,030,230,23
15 - 07 - 0,366-0,393-0,36 30 ,040,030,230,23
16 - 07 - 0,366-0,393-0,36 30 ,000,030,230,23
17 - 07 - 0,368-0,395-0,367-0,0 20 ,030,230,23
18 - 07 - 0,37 -0,397-0,369-0,0 50 ,030,230,23
19 - 07 - 0,37 -0,399-0,37 -0,0 60 ,000,200,20
22 - 07 - 0,369-0,403-0,375-0,0 70 ,000,200,20
23 - 07 - 0,369-0,406-0,374-0,0 60 ,000,200,20
24 - 07 - 0,369-0,407-0,373-0,10 0,0 00 ,200,20
25 - 07 - 0,369-0,401-0,376-0,12 0,0 00 ,200,20
26 - 07 - 0,365-0,401-0,378-0,11-0,0 70 ,130,13
29 - 07 - 0,366-0,395-0,368-0,13-0,0 70 ,130,13
30 - 07 - 0,366-0,394-0,367-0,13-0,0 70 ,130,13
31 - 07 - 0,368-0,392-0,374-0,14-0,0 70 ,130,13
01 - 08 - 0,365-0,392-0,375-0,14-0,0 70 ,130,13
02 - 08 - 0,358-0,393-0,377-0,21-0,0 90 ,110,11
05 - 08 - 0,357-0,392-0,38 -0,24-0,0 90 ,110,11
06 - 08 - 0,357-0,401-0,384-0,25-0,0 90 ,110,11
07 - 08 - 0,356-0,4 -0,389-0,30-0,0 90 ,110,11
08 - 08 - 0,36 -0,401-0,39 -0,28-0,0 90 ,110,11
09 - 08 - 0,359-0,409-0,398-0,27-0,22 -0,02 -0,02
12 - 08 - 0,358-0,403-0,404-0,28-0,22 -0,02 -0,02
13 - 08 - 0,358-0,405-0,4 -0,29-0,22 -0,02 -0,02
euronext//taux&changes
TAUX ET CHANGES
FR0 0133417812 CRSI C 8,96 9,0 28 ,8 9 16016
FR0000 07688 7A.S.T. GROUPEg C 3,93 53 ,953,88 3,89- 1,14 4143
FR0 013185857 ABEO C 26,5 26,5 25 ,7 26 - 1,52 890
FR00000646 02 ACANTHE DEV. C 0,50,516 0,5 0,516+ 3,23 751
FR00000 76861 ACTEOSg C 0,9120,912 0,912 0,912 1
BE09 74269 012ADCAPITAL 0,0 85
FR00000 6297 8ADLPARTNERg C 15,6515,715,6 15,6 - 0 ,9536
FR0 012821890 ADUX (EX:HI MEDIA) C 1, 45 1,49 1,42 1,435- 1,038 15
FR00 04152874 ADVENISg C 1,3 45 1,3 45 1,3 45 1,345+ 0,3 7200
FR00 13296746 ADVICENNE C 12,7512,812,75 12,75 481
FR00000530 43 ADVINI C 28 28 28 28 1
FR0000 04461 2AFONE PART. C 12,4 13 12 ,4 13 3
FR00 13421286 ALPHA MOS C 0,74 60 ,750,746 0,75 47
FR000005 3837 ALTAMIRg B16,05 16 ,1 16 16,1+ 0,3 1773
FR0000039216 ALTAREIT B 550
FR0 011051598 AMOEBAg C 1, 74 2,64 51 ,72 2,335+ 35,76 2229186
FR00 13258589 ANTALIS B0,820,846 0,82 0,846+ 0,24 2037
FR000 4037125 APRIL GROUPg B22,622,622 22 ,2 14185
FR0010 48 1960 ARGANg B61,862,861,8 62 ,6 + 1, 29 4618
FR00 12185536 ARTEA C 12,9 12,9 12,9 12,9- 0 ,771
FR0000 076952 ARTOIS A 5300
FR0011992700 ATEME C 11,02 11,02 10 ,86 11 6728
FR0000061780AUGROS CP C 4,92 4,92 4,92 4,92+ 1, 24 90
FR0000 039232 AUREA C 6,38 6,42 6, 36 6,38 1618
FR0 01318358 9AURES TECH. C 18,6 18,6 18,38 18,5- 0,54 580
FR0011800218 AWOXg C 1,26 1,26 1, 045 1,12- 10 ,4 76772
FR00000 6412 3BACCARAT B 196
FR0 013258399 BALYO C 2,15 2,34 2,12 2,3+ 7,737 48942
FR00000627 88 BARBARA BUI C 8,5
FR00000 35370 BASTIDE C 34 ,4 34 ,5 34 34,5+ 1,3 23056
FR0000121857 BEL A280 280 280 280 105
FR0000062150 BLEECKER C 130
FR0011592104BLUE SOLUTIONSg B16,716,75 16 ,7 16,75 567
FR000 4548873 BOURBONGg A3,553,7 3,525 3,645+ 0,28 49417
FR00000 74254 BOURSE DIRECT C 1, 12 1,13 1,08 1,13 4027
FR0000 07895 8BUSINESS ET DEC.g C 7,6 + 1,96
FR0 010151589 CAFOM C 4, 74 ,7 4,7 4,7 1
FR00 12969095 CAPELLI 35 ,1 36 34 ,5 35 ,1+ 0,57 812
FR0000064156CARP.DE PARTIC. C 59,5
FR0000072894 CASTg C 3,12 3,12 3,12 3,12 1
FR0000064446CATERING INTER.g B12,112,111,75 11,75- 2 ,892 704
FR0010193 97 9CBO TERRITORIAg C 3,53,513,45 3,51+ 0,57 7415
FR00000 53506 CEGEDIMg B26,226,726,1 26 ,1 - 1,14 328
FR0010309096 CEGEREALg B39,639,839,6 39,8+ 0,51 5
FR00 12633360 CELLNOVOg C 0,128
FR0012616852 CERENISg B0,2880,3160,28 0,316+ 8,59 165138
FR000003 747 5 CFI C 1,2
FR0000060907CHAUSSERIA SA C 8,9
FR000005 4322 CIBOX INTER.g C 0,1050,110,105 0,105+ 0,57 137799
FR00000796 59 CIE DU CAMBODGE A6 35063506350 6350 + 0,791
FR00 134 26004 CLARANOVA B7,9 8,19 7,525 8,065+ 0,56 402744
FR0000060824 CLAYEUXg C 0,3
FR00000 53399 CNIMg B51,451,451 51 - 1,92 116
FR00 1333 5742 COGELEC C 7,44 7,46 7,44 7, 44+ 0,27 232
FR000 4031763 COHERISg C 2,27 2,27 2,27 2,27 1013
FR00000 65 393 COURTOIS C 116 116116 116 1
FR0000044323CRALPES PROV. C 125,7126,52 125,7 126,5+ 0,977 04
FR000 01855 06 CRATL. VENDÉE C 160,91 60 ,921 60 ,9 160 ,92+ 0,0 193
FR0 010483768 CR BRIE PICARD. B29,15 29 ,3 28 ,8 28 ,8 - 1,713 623
FR0000 045213 CR ILLE VILAINE C 118,52 11 8,52 118 118,5 819
FR0 01046105 3CRLANGUEDOC C 85 85 ,0183,51 85 ,01 429
FR00000 4523 9CRLOIRE HTE-LOIRE C 104,06 105 104,06 105 - 0 ,442 23
FR0000 0455 51 CR MORBIHAN C 103 103 102 103 + 0,98 53
FR000 0185514 CR NORD FRANCE B27,43527,5927,17 27,4- 0 ,135 489
FR0000044364CRNORM. SEINE C 149,6 149,61 49 ,28 149 ,34- 0,17 187
FR00000 45 528 CRPARIS IDF B99,41 00 98 ,19 99 ,99+ 0,59 788
FR00000 4534 6CRRHÔNE-ALPES C 234,052 34 ,8 234 ,05 23 4,8+ 0,32 21
FR00000 4554 4CRTOULOUSE C 1291 30 129 130 + 0,78 238
FR0000 045304 CRTOUR. POITOU C 130,021 30 ,641 29 130,64- 0,65 402
FR0000050395 CROSSWOOD C 4,3
FR000 73 17813CSGROUPg C 5,25,2 5,16 5,2+ 0,39 622
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FR00000644 04 MÉDIA 6 C 10,9 10,9 10,9 10,9+ 0,931
FR000 4065605 MEDINCELL C 6,86,8 6, 74 6,74- 2,32 393
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FR0 0130180 41 NAVYAg B0,8340,93 80 ,722 0,8+ 13,31 501303
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FR000 4038263 PARROTg B3,52 3,52 3,285 3,285- 6 ,941 3804
FR 0000038465 PASSAT C 4,18 4,18 4,06 4,13- 1, 2180
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FR0000061608 PISCINES DESJOYAUX 10,6 10,6 10,6 10,6 1
FR00 04197747 THERADIAG 11 ,020,98 1,015- 0 ,495 220
FR00 13263878 UMANIS 77 6,88 7 2368
FR000 415524 0 VERGNET 0,2240,231 0,218 0,231+ 3,59 138098
FR0004 04584 7VOY. DU MONDE 107,51 08 104 106 - 1, 4185
ACTIONS
EURONEXT HORS SRD FRANÇAISES
ISIN VALEUROUV +HT +BSCLÔT ÉCARTVOL
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuiteFRANÇAISES
ISIN VALEUR OUV +HT +BSCLÔT ÉCARTVOL
ISIN VALEUR OUV +HT+BS CLÔT ÉCARTVOL
EURONEXT GROWTH(Sélection)
FR0 012432516 POXELg C 6,26,2 5,87 6,12 41728
FR0000060832 PRECIA g C 180
FR000 4044600 PRISMAFLEXg C 5,32 5,34 5,32 5,34- 1,485 1
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FR0012613610PRODWAYS GROUP B2,452,5 2,45 2,47 10129
FR0 010380626 PROLOGUEg C 0,49 80 ,504 0,485 0,496+ 1, 22 17704
FR 0000060329 PSBINDUST. B24,624,724,4 24 ,4 - 0 ,813 87
FR00000759 54 RIBERg C 1,11 1,18 81 ,076 1,188+ 7,03 43276
FR00000 45 601 ROBERTET B 544
FR0000 045619 ROBERTET B 44
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FR000 417584 2 SELECTIRENTE C 83 ,5 83 ,5 83 ,5 83 ,5 1
FR0 01195068 2SERGEFERRARI GROUPC 5,75 5,75 5,7 5,75+ 0,88 416
FR0000060 79 0SIGNAUX GIROD C 12,212,312,05 12,2 461
FR0000 074122 SII C 27 27 ,4 26 27,4+ 0,37 6974
FR0000 03685 7 SIPHg B 79,5 + 1, 85
FR000 4016699 SMTPCg B17,91 81 7,8 18 1027
FR0010209809 SOC. FR. CASINOS C 2,08
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FR0000 035 719 VIKTORIA INVESTg C 3,44
FR00000657 65 VISIODENTg C 2,3
FR000 4183960 VOLUNTIS C 2,22 2,32,1 2,16- 8 ,481 74777
FR0 011995588 VOLTALIA B10,15 10,3 51 0,15 10,3 10267
FR0000062796 VRANKEN-POMMERY M.B2 22 2,221,8 22 ,1 - 0 ,458 62
FR000 40340 72 XILAM ANIMATIONg C 34 ,2 34 ,4 32 ,6 34 ,4+ 0,59 8868
FR0 011471291 YMAGISg 1,15 1,15 1,11 1,115- 3 ,462 3550
AUTRESVALEURS DE LA ZONE EURO
LU 0569974404 APERAM A20,0 22 0,819,85 20 ,75+ 3,39
BE0 9742608 96 CELYAD C 11 11,3 81 0,78 10,9+ 0,18 18380
NL0010 94 9392 CNOVA NV A3 333 130
BE09 74290224 DEXIA C 3,44 3,44 3,36 3,36- 2 ,891 237
IE00BJYS1G50MAINSTAY MEDICAL 3,1 + 7,43
BE00 03853703 MONTEA CVA 76 ,4 78 ,2 76 ,4 78 ,1 + 1,83
NL0000289 78 3ROBECO NV 39 ,9439,94 39 ,94 39 ,94- 0 ,97
NL0000289817 ROLINCO 42 ,1742,17 42 ,17 42 ,17 - 1,1
VALEURSZONE INTERNATIONALE
US0 0774 B2088AERKOMM INC. C 6,55
CH0008 853209 AGTA RECORD B6 9696969 211
CM00000 35 113BRASS. CAMEROUN B 93
US 14912 31015CATERPILLAR INC. 102 103 102 103 15
ISINVALEUROUV +HT +BSCLÔTÉCARTVOL ISIN VALEUR OUV +HT+BS CLÔT ÉCARTVOL
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuite FRANÇAISES
ACTIONS
EURONEXT HORS SRDSuiteFRANÇAISES
SN00000 33 192 CFOA C 4,02
GB000 2374 006 DIAGEO 37 37 36 ,98 36 ,98- 0 ,286 3
US532 457108 3LILLY AND CO 99,5 - 2,94
CI0000053161 FORESTIÈRE EQ. C 750
CH 0308403 085 GENEUROg B3,6 3,72 3,59 3,72+ 6,29 2529
MA00000114 88 MAROC TELECOM 13,5 13,5 13 ,45 13,45 105
US5 893 3Y1055MERCK AND CO INC 75,5 77,5 75,5 77,5+ 1, 97 457
CH0008175 64 5 TELEVERBIER C 41,2
GA 0000121459 TOTAL GABON A1 33 135133 135 + 2,27 147
US 9191 2E1055VALE SA A 10 - 7,76
BMG9 88 7P1068ZCI LIMITED C 0,02
CERTIFICAT/FONDS INVESTIR 10
INVESTIR 10 GRANDES VALEURS I10GS - FR0011630 474 124,82 1,11
INVESTIR PEA PALATINE FR0 013284114 99 ,32 -0,83
BTF TAUX
1 MOIS -0,54
3 MOIS -0,60
6 MOIS -0,66
9 MOIS -0,66
1 AN -0,66
2 ANS -0,77
5 ANS -0,68
10 ANS -0,27
Valeur unitaire hors frais : valeur de la part ou de l’action hors droits d’entrée ou de sortie éventuels. Les SICAV éligibles au PEA sont signalées par un astérisque *. Le pictogramme P indique la cotation d’un FCP.
Classification des OPCVM : actions françaises (AF), actions de la zone EURO (AE), actions internationales (AI), monétaires EURO (ME), monétaires à vocation internationale (MI), obligations et autres titres de créances libellés en EURO (OE), obligations et autres titres de créances internationaux (OI), sicav luxembour-
geoises (LX), diversifiés (DI), garantis ou assortis d’une protection (GP). : en euros ou dans la devise indiquée dans la colonne «DÉSIGNATION DES VALEURS».
Pictet Asset Management
34, avenue de Messine 75008 Paris
Tél. : 01 56 88 71 00
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Banque Cantonale
de Genève (France) SA
Tél. 04 72 07 31 50
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sicav//fcp
CLASSIFIC
DÉSIGNATION HORS FRAISVAL. UNITDDE LAATEDDIVIDENDE NETERNIER IONAT
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS
VALOR. MONEN EUROST. DATE
Mirabaud Asset Management
Tél. +41 058 200 60 01
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LU 0130728842 PICTET-EMERGING EUROPE 372,29 12 / 08
LU 0130729220 PICTET-EMERGING MKTS 543 ,1212/ 08
LU 0128490280 PICTET-EURBONDS 604, 2913 / 08
LU 0144509717 PICTET-EUROPEAN SUST. EQ. 261,3 412 / 08
LU 0128467544 PICTET-GLOBAL EMERG.DEBT 398 ,4313/ 08
LU 0168449691 PICTET-GREATER CHINA 53 4,95 12/ 08
LU 0188501257 PICTET-HEALT H 28 3,39 12/ 08
LU 0070964530 PICTET-INDIAN EQ. 513 ,1609/ 08
LU 0176900511 PICTET-JAPANESE EQ. SEL. 13652 ,0709/ 08
LU 0217139020 PICTET-PREMIUM BRANDS 169 ,2312/ 08
LU 1279334210 PICTET-ROBOTICS 147,65 12 / 08
LU 0338483075 PICTET-RUSSIAN EQUITIES 67,1512/ 08
LU 0256846139 PICTET-SECURITY 258 ,3712/ 08
LU 0130732364 PICTET-SMALL CAP EUR. 1117 ,1612/ 08
LU 0104884860 PICTET-WATER 33 1,13 12 / 08
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS
VALOR. MONT. EN EUROSDATE
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS
VALOR.MONT. EN EUROSDATE
VAL. UNITDATEDERNIER
DÉSIGNATION HORS FRAISDE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS
VALOR. EN EUROS**
CLAS MONT. DATE
SIFIC
ATION
CLASSIFIC
ATION
CLASSIFIC
ATION
LU 1626130063 SWISS SMALL & MIDCAPS (CHF) 101, 5312 / 08
LU 1626129727 SWISSALLCAPS (CHF) 115 ,8312/ 08
LU 1626130816 SILKROAD ZONESTOCKS (USD) 91,2612/ 08
LU 0851564897 EUROPEAN EQUITY (EUR) 154,82 12/ 08
LU 1626130220 HIGH DIV. EUROPESTOCKS (EUR) 97,7812/ 08
LU 0851564541 WORLD EQUITY (EUR) 156 ,5112/ 08
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à disposition ici :www.mirabaud-am.com
LU 0155303323 PICTET-ASIAN EQ. JAPAN 24 5,55 12 / 08
LU 0090689299 PICTET-BIOTECH 70 3,96 12/ 08
LU 0280430660 PICTET-CLEAN ENERGY 89 ,1912/ 08
LU 0340554913 PICTET-DIGITAL 318,91 12 / 08
LU 0255798109 PICTET-EMERG LCDEBT 166,3 13 / 08
LU 0935268721 RAM (L) SFEMMKTCORE EQ 94 ,1812/ 08
LU 0704154292 RAM (L) SFEMMKTEQ 166,3 712 / 08
LU 0375629556 RAM (L) SF EUROPEAN EQ 42 4,81 12 / 08
LU 1048876350 RAM (L) SF GBSTBINCOMEEQ 120,44 12 / 08
LU 0705072691 RAM (L) SF L/SEMMKTEQ 117 ,4312/ 08
LU 0705071701 RAM (L) SF L/SEUROPEAN EQ 144,67 09/ 08
LU 0375630729 RAM (L) SFNORTH AM EQ 29 2,06 12/ 08
LU 1074511459 RAM (L) TF CONV EUROPE 143,43 12 / 08
LU 0419186167 RAM (L) TF GB BDTOTRET 147,74 12 / 08
LU 0935723782 RAM (L) TF IIASIA BDTOTRET 148,8 912 / 08
SYNCHRONY (LU)

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