FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG Fonds SAMSTAG, 17. AUGUST 2019·NR. 190·SEITE 29
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Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 16.08.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar
PB Balanced € 58,30 / 55,52 –1,69
PB Europa €* 47,07 / 44,83 –5,78
PB Eurorent € 58,97 / 57,25 1,30
PB Megatrend € 116,30 / 110,76 –7,26
PB Triselect € 46,55 / 44,33 –3,52
C&P Funds (Creutz & Partners)
C&P Funds ClassiX €* 57,73 / 55,51 –4,56
C&P Funds QuantiX €*117,64 / 113,12 –2,69Cat Dutch Resid II €* 10,10 / 10,10 0,20
Cat.Scandia Chance €* 13,28 / 13,28 0,08
Catella Bavaria € 10,88 / 10,36 0,10
Catella European R € 14,25 / 14,25 0,49
Catella MAX € 19,37 / 18,45 0,99
Catella Mod Wohnen € 10,11 / 10,11 0,40
Catella Nachh Immo € 10,97 / 10,65 0,00
Catella Parken Eur €* 10,97 / 10,45 0,87
Catella Wohnen Eur € 10,43 / 10,43 0,19
Focus HealthCare €* 8,69 / 8,69 –0,69
FocusNordicCities € 2,14 / 2,14 –0,93
Immo-Spez-Süddeut. €* 12,76 / 12,76 1,92
Multiten. Stiftung €* 12,99 / 12,37 0,24
PaRhei Dutch Resid €* 11,16 / 11,16 0,00
Sar Sust Prop-EuCi €* 1224 / 1224 0,67
Wirtsch.-reg SüdDE €* 12,02 / 11,45 0,88
Commerz Real
hausInvest € 44,10 / 42,00 0,33Precious Metal $*111,12 / 111,12 16,03
DAVIS FUNDS SICAV
Global A $* 37,39 / 35,24 –3,53
Value Fund A $* 53,99 / 50,89 –2,74http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652
Aktfds RheinEdit I € 103,23 / 100,71 –7,44
Aktfds RheinEdit oA € 41,17 / 41,17 –7,51
Aktfds RheinEdit P € 51,48 / 48,91 –7,45
AriDeka AV € 108,57 / 108,57 –5,35
AriDeka CF € 68,21 / 64,80 –5,34
ARIDEKA TF € 171,21 / 171,21 –5,40
BasisStrat Aktien € 123,20 / 118,75 –5,47
BasisStrat Flex CF € 113,24 / 109,15 –0,33
BasisStrat Re.TF A € 97,47 / 97,47 0,27
BerolinaRent Deka € 41,45 / 40,00 –0,03
BR Aktien 100 € 79,81 / 77,11 –4,59
BR Aktien 20 € 66,63 / 64,38 0,31
BR Aktien 35 € 70,28 / 67,90 –0,32
BR Aktien 55 € 75,73 / 73,17 –1,54
BR Aktien 75 € 81,75 / 78,99 –2,90
BR Aktien 85 € 78,76 / 76,10 –3,55
BW Zielfonds 2020 € 39,65 / 38,87 0,75
BW Zielfonds 2025 € 44,40 / 43,53 –0,30
BW Zielfonds 2030 € 47,29 / 46,36 –2,44
CorpBnd GlobHdgEUR € 108,20 / 105,05 2,28
DeepDiscount 2y € 133,68 / 132,36 –1,16
Deka-Co.Bd.NFin. CF € 134,28 / 130,37 1,62
Deka-Co.Bd.NFin. S € 135,24 / 131,30 1,65
Deka-DDiscount2y III € 139,20 / 137,82 –1,18
Deka-Deut.Bal. CF € 112,85 / 109,56 –0,09
Deka-Deut.Bal. TF € 108,58 / 108,58 –0,12
Deka-Dividen.Rh.Ed € 98,97 / 95,39 –4,21
Deka-Dtschl Akt Str € 98,60 / 93,90 –7,68
Deka-Eurol.Bal. CF € 59,04 / 57,32 –0,42
Deka-Eurol.Bal. TF € 114,30 / 114,30 –0,45
Deka-Europa Akt Str € 64,79 / 61,70 –5,32
DekaFonds AV € 106,90 / 106,90 –7,03
DekaFonds CF €105,05 / 99,80 –7,03
DekaFonds TF € 246,64 / 246,64 –7,09
Deka-Glob Akt Str € 37,46 / 35,68 –4,73
Deka-Global Bal CF € 103,57 / 100,55 0,17
Deka-Global Bal TF € 99,64 / 99,64 0,13
Deka-Inst.Ren.Eu. € 75,48 / 74,00 3,02
Deka-Inst.Ren.Euld. € 64,12 / 62,86 2,93
Deka-KomEuBal.I(A) € 65,29 / 63,70 –0,28
DekaKomEuBalCF(T € 113,82 / 111,04 –0,31
Deka-MegaTrends AV € 1184 / 1184 –4,68
Deka-MegaTrends CF € 83,65 / 80,63 –4,68
Deka-Multi St G PB € 104,42 / 101,87 1,08
Deka-PB Defensiv € 115,11 / 112,85 –0,35
Deka-PB Man.Mandat € 117,05 / 113,64 –2,31
Deka-PB Multimana. € 117,02 / 113,61 –1,11
Deka-RentenReal € 37,45 / 36,36 0,95
DekaRent-Intern. CF € 21,14 / 20,52 2,62
DekaRent-intern.TF € 129,28 / 129,28 2,57
Deka-Sachwer. CF € 103,61 / 100,59 0,92
Deka-Sachwer. TF € 98,54 / 98,54 0,89
Deka-Schweiz € 426,13 / 412,72 –0,80
DekaSe:Konservativ € 94,06 / 93,13 0,05
DekaSel:Nachhaltig € 106,43 / 102,58 –1,34
DekaSpezial AV € 114,85 / 114,85 –4,85
DekaSpezial CF € 373,56 / 360,06 –4,85
DekaSpezial TF € 268,37 / 268,37 –4,91
Deka-Stift. Bal. € 57,21 / 56,09 –0,57
Deka-Strat.Inv. CF € 125,50 / 120,96 –3,67
Deka-Strat.Inv. TF € 118,60 / 118,60 –3,74
DekaTresor € 90,18 / 87,98 0,23
Digit Kommunik TF € 77,59 / 77,59 –4,54
Div.Strateg.CF A € 161,93 / 156,08 –3,51
DividendenDiscount € 113,80 / 109,69 –2,31
DivStrategieEur CF € 90,46 / 87,19 –4,78
DivStrategieEur S € 90,80 / 88,59 –4,72
Euro Potential CF € 135,22 / 130,33 –5,93
Euro Potential TF € 119,29 / 119,29 –5,96
EuropaBond AV € 106,33 / 106,33 2,94
EuropaBond CF € 123,70 / 120,10 2,94
EuropaBond TF € 43,85 / 43,85 2,90
EuropaSelect AV € 119,53 / 119,53 –3,03
EuropaSelect CF € 67,10 / 64,67 –3,02
EuroRent-EM-Invest € 49,07 / 47,30 –1,05
Frankf.Sparinrent € 53,45 / 52,66 1,08
Frankf.Sparinvest € 136,28 / 129,79 –7,02
Gl Rent HInc CF €100,89 / 97,95 –1,71
Gl Rent HInc TF € 96,97 / 96,97 –1,74
GlobalChampions AV € 123,61 / 123,61 –4,75
GlobalChampions CF € 195,79 / 188,71 –4,75
GlobalChampions TF € 173,40 / 173,40 –4,81
Mainfr. Strategiekonz. € 163,49 / 163,49 –3,80
Mainfr. Wertkonz. ausg € 103,07 / 103,07 –0,09
Multi Asset In I A € 98,92 / 96,04 –0,14
Multi Asset In S A € 98,70 / 95,83 –0,10
Multi Asset In.CFA € 98,73 / 95,85 –0,16
Multirent-Invest € 35,24 / 34,21 –1,47
Multizins-INVEST € 32,22 / 31,28 0,61
Naspa-Akt Glob CF € 73,17 / 70,87 –3,30
Naspa-Akt Glob TF € 104,91 / 104,91 –3,35
Naspa-Fonds € 43,80 / 42,73 –0,09
RenditDeka € 25,88 / 25,13 2,25
RenditDeka TF € 32,51 / 32,51 2,25
RentenStratGl TF € 96,32 / 96,32 –0,26
RentenStratGlob CF € 99,67 / 96,77 –0,22
RentenStratGlob PB € 98,67 / 96,74 –0,22
RentSpezHInc9/20CF € 103,48 / 101,95 0,01
RentSpHI 6/2020 CF €100,82 / 99,33 –0,26
RentSpHI 6/2020 SA €100,50 / 99,01 –0,24
RheinEdition Glob. € 32,69 / 32,69 –7,24
Rntfds RheinEdit € 30,68 / 29,61 0,72
Rntfds RheinEdit oA € 30,40 / 30,40 0,66
S-BayRent-Deka € 57,35 / 55,34 2,80
Sigma + Konservativ € 42,86 / 41,81 –0,41
Sigma Plus Balanced € 44,33 / 43,25 –1,69Technologie CF € 40,65 / 39,18 –4,82
Technologie TF € 32,05 / 32,05 –4,93
UmweltInvest CF € 131,25 / 126,51 –5,12
UmweltInvest TF € 115,72 / 115,72 –5,19
VAG-Weltzins-INV € 87,15 / 87,15 –1,73
Weltzins-Invest I € 26,17 / 26,17 –1,55
Weltzins-Invest P € 25,29 / 24,55 –1,57
Weltzins-Invest T € 32,49 / 32,49 –1,53
Zielfds 2020-2024 € 46,40 / 46,40 0,32
Zielfds 2025-2029 € 61,35 / 59,28 –0,60
Zielfds 2030-2034 € 77,54 / 74,92 –2,55
Zielfds 2035-2039 € 58,37 / 56,40 –3,90
Zielfds 2040-2044 € 57,60 / 55,65 –3,90
Zielfds 2045-2049 € 57,34 / 55,40 –3,88
Zielfds 2050-2054 € 56,46 / 54,55 –3,89
Zukunftsplan I € 272,01 / 264,09 –2,86
Zukunftsplan II € 221,39 / 214,94 –1,32
Zukunftsplan IV € 132,60 / 128,74 0,50
ZukunftsplanIII € 221,13 / 214,69 0,53
Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)
1822 Str.Cha.Pl. € 114,42 / 110,02 –3,44
1822 Str.Chance € 77,93 / 75,29 –3,10
1822 Str.Ert.Pl. € 49,24 / 48,04 –0,42
1822 Str.Wachstum € 55,25 / 53,64 –1,44
1822-Struk. Ertrag € 44,74 / 43,86 –0,14
BasisStr.Renten CF € 105,33 / 104,29 0,28
BasisStr.Renten TF € 1342 / 1342 0,27
BasisStrat Re.TF A € 97,47 / 97,47 0,27
Berol.Ca.Chance € 55,11 / 53,50 –2,06
Berol.Ca.Premium € 65,43 / 63,22 –3,26
Berol.Ca.Sicherh. € 44,56 / 43,47 –0,23
Berol.Ca.Wachst. € 42,04 / 40,91 –1,21
Commodities I (A) € 54,41 / 52,44 –3,06
Commodities I (T) € 58,43 / 56,32 –3,03
Commodities TF (A) € 45,94 / 45,94 –3,13
Corp.Bd. Euro CF € 60,28 / 58,52 1,58
Corp.Bd. Euro TF € 57,57 / 57,57 1,52
Corp.Bd.HY Euro CF € 41,56 / 40,35 –0,86
Deka-Commod CF(A) € 51,48 / 49,62 –3,09
Deka-Conv.Akt CF € 175,89 / 169,53 –3,92
Deka-Conv.Akt. TF € 157,10 / 157,10 –3,91
Deka-Conv.Rent CF € 47,64 / 45,92 2,53
Deka-Conv.Rent. TF € 45,32 / 45,32 2,45
DekaDeNebenwerte AV € 120,06 / 120,06 –2,82
DekaDeNebenwerte CF € 190,67 / 183,78 –2,93
DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 120,40 / 116,05 –3,35
Deka-EM Bond AV € 101,16 / 101,16 0,09
Deka-EM Bond CF € 97,23 / 93,72 0,09
Deka-EM Bond TF € 92,96 / 92,96 0,03
Deka-Eu.Stocks CF € 39,73 / 38,29 –5,99
Deka-Eu.Stocks TF € 35,05 / 35,05 –6,04
DekaEuAktSpezAV € 118,04 / 118,04 –3,35
DekaEuAktSpezCF(A) € 171,82 / 165,61 –3,49
Deka-Europa Neb AV € 116,97 / 116,97 –3,35
Deka-Europa Neb CF € 121,38 / 116,99 –3,35
Deka-Europa Neb TF € 74,39 / 74,39 –3,41
Deka-EuropaVal.CF € 49,28 / 47,50 –4,67
Deka-EuropaVal.TF € 46,35 / 46,35 –4,72
Deka-FlexZins CF € 975,63 / 970,78 0,19
Deka-FlexZins TF € 972,56 / 972,56 0,19
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,08 / 38,08 –0,52
Deka-GlbConRent CF € 40,01 / 38,56 –0,49
Deka-GlbSel CF € 196,41 / 189,31 –2,12
Deka-GlbSel TF € 181,82 / 181,82 –2,18
DekaGlobAktLRCF(A) € 191,28 / 184,37 –1,72
Deka-Indust 4.0 CF € 136,32 / 131,39 –2,67
Deka-Indust 4.0 TF € 129,00 / 129,00 –2,73
Deka-InGarKzptCF(A) € 4677 / 4654 0,00
Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00
Deka-InGarKzptE(A) € 988,63 / 983,71 0,00
Deka-InGarKzptTF(A) € 4632 / 4632 0,00
Deka-InGarKzptTF-E € 985,46 / 985,46 0,00
Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00
Deka-Inst Zielk CF € 994,05 / 991,57 –0,04
Deka-Inst Zielk TF € 991,48 / 991,48 –0,04
DekaLux-BioTech CF € 418,20 / 403,08 –0,77
DekaLux-BioTech TF € 373,52 / 373,52 –0,83
DekaLux-Bond EUR € 76,03 / 73,82 2,97
DekaLux-Deut.TF € 114,73 / 114,73 –5,22
DekaLux-Europa TF € 57,16 / 57,16 –4,55
DekaLux-Geldm:USD $ 96,47 / 96,47 0,20
DekaLux-Japan CF € 709,87 / 674,40 –1,89
DekaLuxT-Akt Asien € 722,38 / 686,28 –7,21
DekaLuxT-EmMkts € 136,16 / 129,36 –6,22
DekaLux-USA AV € 125,17 / 125,17 –2,00
DekaLux-USA TF € 123,85 / 123,85 –2,04
Deka-MF EM Corp I € 101,12 / 99,63 1,05
Deka-MF Gl Crp HY I € 100,41 / 98,93 0,16
Deka-MF Gl Crp I € 103,98 / 102,44 2,30
Deka-MF Gl Gov Bd I € 103,68 / 102,15 1,92
Deka-Mul Asset Ert € 99,53 / 98,54 –0,06
Deka-Mult. St. PB € 98,05 / 95,19 0,03
Deka-NachhAkt CF € 176,28 / 169,91 –2,68
Deka-NachhBal CF € 116,28 / 112,89 –0,55
Deka-NachhRent CF € 138,31 / 134,94 1,10
Deka-PB Werterh.2y € 115,75 / 112,93 –0,04
Deka-Rent 3-7 CF A € 1604 / 1558 0,55
Deka-Rent 3-7 CF B € 64,56 / 62,68 0,56
Deka-RentEu1-3CF A € 1117 / 1090 0,11
Deka-UnterStrat Eu € 106,90 / 103,04 –2,57
Deka-USA Akti. S I € 182,03 / 177,59 –0,82
Deka-USA Akti.S AV € 131,58 / 131,58 –0,60
Deka-USA Akti.S CF € 183,47 / 176,84 –0,81
Disc.Strategie 5y € 112,16 / 108,11 –2,38
GlbOpportPlus CF A € 57,79 / 55,70 –1,29
GlConvAktien CF € 110,58 / 106,58 –6,53
GlConvAktien TF € 104,28 / 104,28 –6,58
GlobalOpp Pl PB(A) € 58,11 / 56,69 –1,23
GlobalResources CF € 69,29 / 66,79 –9,39
GlobalResources TF € 65,63 / 65,63 –9,44
HMI Chance € 59,55 / 57,82 –3,54
HMI Chance+ € 57,10 / 55,17 –4,50
HMI Ertrag+ € 40,32 / 39,53 0,00
HMI Wachstum € 45,95 / 44,83 –1,21
Köln Str.Chance € 57,96 / 56,82 –2,35
Köln Str.Ertrag € 46,33 / 45,42 –0,57
Köln Str.Wachstum € 44,82 / 43,94 –1,57
KölnStr.Chance+ € 47,84 / 46,90 –3,77
Naspa Str.Chan.Pl. € 98,97 / 97,03 –4,15
Naspa Str.Chance € 50,60 / 49,61 –3,02
Naspa Str.Ertrag € 49,08 / 48,12 –0,56
Naspa Str.Wachstum € 47,70 / 46,76 –1,63
Wandelanleihen CF € 77,27 / 75,02 –1,31
Wandelanleihen TF € 71,21 / 71,21 –1,35
Deka Immobilien Investment
Deka Immob Europa € 49,51 / 47,04 0,32
Deka Immob Global € 57,85 / 54,96 0,16
Deka-Immob Nordam. $ 55,50 / 53,49 0,28
WestInv. InterSel. € 49,23 / 46,77 0,13
Deka-Vermögensmanagement GmbH
Deka-BasAnl Def € 97,71 / 97,71 0,12
Deka-BasAnl Z A100 € 101,17 / 99,19 –1,01
Deka-BasisAn D A30 € 103,28 / 101,25 –0,44
Deka-BasisAn D A50 € 104,21 / 101,17 –1,10
Deka-BasisAn D A70 € 105,11 / 101,07 –1,75
Deka-BasisAnl A100 € 173,29 / 165,04 –3,85
Deka-BasisAnl A20 € 106,80 / 104,71 –0,20
Deka-BasisAnl A40 € 112,46 / 109,18 –0,18
Deka-BasisAnl A60 € 120,46 / 115,83 –0,69
Deka-MM ausgew CF € 106,75 / 103,39 –0,99
Deka-MM defensiv CF € 106,21 / 103,12 –0,66
Deka-PB Wert 4y € 109,53 / 106,86 0,12
DekaStruk.5Chance € 154,92 / 151,88 –2,77
DekaStruk.5Chance+ € 235,90 / 231,27 –3,92
DekaStruk.5Ertrag € 101,82 / 99,82 –0,06
DekaStruk.5Ertrag+ € 104,78 / 102,73 –0,22
DekaStruk.5Wachst. € 110,34 / 108,18 –1,26
Hamb Stiftung D € 979,79 / 960,58 –2,02
Hamb Stiftung I € 915,06 / 897,12 –2,03
Hamb Stiftung P € 92,36 / 88,81 –2,05
Hamb Stiftung T € 111,33 / 107,05 –2,05
Hamb Stiftung V € 98,43 / 96,50 –2,02
Haspa TrendKonz P € 98,01 / 94,24 –0,06
Haspa TrendKonz V € 103,15 / 99,18 –0,04
Keppler Gl Val-Inv € 33,55 / 31,95 –6,91Keppler-EmMkts-Inv € 36,37 / 34,64 –7,35
LBBW Bal. CR 20 € 44,44 / 43,57 –0,48
LBBW Bal. CR 40 € 48,55 / 47,60 –1,33
LBBW Bal. CR 75 € 55,68 / 54,59 –2,90
LING-ASIEN-SYS-INV € 95,77 / 91,21 –10,31
Lingohr-Systemat € 106,89 / 101,80 –10,48
Priv BaPrem Chance € 130,94 / 123,53 –1,97
Priv BaPrem Ertrag € 53,47 / 51,41 0,06http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71
[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90
Deut.Inv.China Bds € 116,65 / 113,15 –0,22
Deut.Inv.EMC LC $ 162,22 / 157,36 –0,41
Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 95,08 / 92,23 0,57
Deut.Inv.I Conver. € 173,96 / 168,74 –1,72
Deut.Inv.I EU B Sh € 150,97 / 146,44 0,09
Deut.Inv.I EU CO B € 174,19 / 168,97 1,54
Deut.Inv.I Top Div € 220,61 / 209,58 –2,91
Deut.Inv.I Top Eu. € 205,63 / 195,35 –5,39
Deut.Inv.IGlblEqLC € 242,18 / 230,07 –7,89
Deut.Inv.IH.YLD C. € 159,67 / 154,88 –0,42
Deut.Inv.II EuT.Di € 167,69 / 159,31 –4,40
Deut.Inv.II UST.Di € 215,68 / 204,90 –2,19
DI LowVol Wld LC € 132,81 / 126,17 –0,75
Dt Float R.Nts LC € 84,87 / 84,02 0,04
DWS Akkumula € 1213 / 1155 –3,26
DWS Akt.Strat.D € 397,21 / 378,29 –8,24
DWS ALPHA Rent.Gl.€ 128,77 / 126,24 0,60
DWS Co.Kaldemorgen € 153,71 / 146,03 0,21
DWS Cpt DJE Gl Akt € 297,35 / 283,19 –6,06
DWS Deutschland € 212,42 / 202,30 –9,30
DWS Europ. Opp LD € 323,77 / 308,35 –5,59
DWS Glbl Value LD € 256,77 / 244,54 –5,33
DWS Inv.EURSMC LC € 230,12 / 218,61 –4,89
DWS Inv.Gl Grow LC € 105,26 / 105,26 1,25
DWS Investa € 159,53 / 151,93 –8,71
DWS Mlt Asst Inc Kont € 104,95 / 100,91 –1,43
DWS Multi Oppor FC € 255,29 / 255,29 –0,86
DWS Stiftungsf. € 49,44 / 48,00 –0,83
DWS Top Asien € 167,86 / 161,40 –5,99
DWS Top Dividen LD € 130,50 / 124,28 –3,50
DWS Top Europe € 147,66 / 141,98 –5,83
DWS Vermbf.I LD € 176,55 / 168,13 –3,40
DWS VermMan-Bal € 122,80 / 118,07 –2,20
DWS VermMan-Def € 106,03 / 102,94 –1,09
DWS VermMan-Dyn € 130,68 / 124,45 –3,09
DWS Zinseinkommen € 107,21 / 104,08 0,89
FOS Rend.u.Nachh. € 115,13 / 111,77 –0,66
Global Hyb Bd LD € 41,96 / 40,73 –0,10
Multi Cred USD LD $ 112,56 / 109,19 1,40
Qi LowVol Europe LC € 134,57 / 128,15 –3,24
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: € 42,56 / 40,53 0,30
grundb. europa RC € 42,34 / 40,32 0,22
grundb. Fok Deu RC € 54,83 / 52,22 0,19
grundb. Fokus D IC: € 54,95 / 51,28 0,31
grundb. global IC: € 54,99 / 52,37 0,68
grundb. global RC € 54,77 / 52,16 0,65http://www.dje.lu I [email protected]
Tel. 00352 26925220
DJE Concept PA € 123,05 / 117,19 –2,68
DJE Gold&Stabfd PA F 125,95 / 119,95 –1,85
DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 –1,02
DJE-Ag&Ernährung PA € 162,44 / 154,70 –4,87
DJE-Alpha Glob PA € 234,50 / 225,48 –3,00
DJE-Asia Hi Div PA € 199,79 / 190,28 –7,37
DJE-Div&Sub P € 416,94 / 397,09 –3,49
DJE-Europa PA € 340,39 / 324,18 –5,10
DJE-Gold&Ressou PA € 148,05 / 141,00 1,46
DJE-Mittel&Innov PA € 140,83 / 134,12 –3,60
DJE-Renten Glob PA € 146,70 / 143,82 0,71
DJE-Sht Term Bd PA € 118,82 / 117,64 0,35
DJE-Zins&Divid PA € 150,29 / 144,51 –1,71
D-RentSp EM 3/2021 € 103,15 / 101,63 –1,65
LuxTopic-Akt Eu A € 21,61 / 20,58 –2,52
LuxTopic-Akt Eu B € 1023 / 1023 –2,46
LuxTopic-Bk Sch PA € 18,93 / 18,03 –0,83
LuxTopic-Flex € 193,46 / 184,25 –3,28http://www.ethenea.com
Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A € 136,25 / 132,28 2,51
Ethna-AKTIV T € 143,01 / 138,84 2,51
Ethna-DEFENSIV A € 140,89 / 137,45 2,93
Ethna-DEFENSIV T € 173,57 / 169,34 2,93
Ethna-DYNAMISCH A € 79,04 / 75,28 –2,48
Ethna-DYNAMISCH T € 82,14 / 78,23 –2,47
First Private Invest. Manag. KAG MBH
FP Aktien Global A €* 103,65 / 98,71 –7,70
FP EuroAkt.Staufer €* 90,90 / 86,57 –5,18
FP Europa Akt.ULM €* 80,45 / 76,62 –7,12
FP Wealth B €* 72,30 / 70,19 –0,66http://www.flossbachvonstorch.de
Tel. +49 221 33 88 290
Bond Opport R € 139,67 / 135,60 1,53
Curr Diversif Bd R € 102,44 / 99,46 –0,41
Der erste Schritt R € 112,20 / 111,09 0,14
Dividend R EUR € 156,51 / 149,06 –1,92
Fundament RT € / 176,49 –2,62
Global Conv Bond R € 149,80 / 142,67 0,09
Global Quality R € 215,93 / 205,65 –2,68
MuAsset-Balanced R € 167,24 / 159,28 1,22
MuAsset-DefensiveR € 141,13 / 137,02 1,17
MuAsset-Growth R € 182,21 / 173,53 0,25
Multiple Opp II R € 148,08 / 141,03 –0,13
Multiple Opp R € 268,33 / 255,55 –0,21
Fonds Direkt Sicav
Skyline Dynamik € 168,37 / 168,37 –3,51http://www.franklintempleton.de I info@franklin-
templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02
FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 10,79 / 10,22 –5,64
FRK India Fd. A d €* 57,63 / 54,60 –8,89
FRK Mut.Europ. A a €* 19,39 / 18,37 –7,95
TEM East.EuropeA a €* 24,62 / 23,33 –5,58
TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,62 / 5,45 –7,81
TEM Front.Mkts.A a $* 18,69 / 17,71 –4,88
TEM Gl.Bd. A d €* 15,29 / 14,83 –3,52
TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,49 / 7,27 –6,31
TEM Gr.(Eur) Aa €* 16,50 / 15,63 –7,14
TEM Gr.(Eur) Ad €* 16,44 / 15,58 –7,16[email protected]
Gothaer Comf.Bal. € 144,68 / 139,12 –0,64
Gothaer Comf.Dyn. € 145,99 / 139,04 –2,21
Gothaer Comf.Ert A € 109,34 / 106,16 1,58
Gothaer Comf.ErtT € 131,94 / 128,10 1,58
Gothaer Euro-Rent € 66,80 / 64,23 3,12
Gothaer Global € 86,99 / 83,64 –3,69
Gothaer Mlt Sel A € 134,00 / 128,85 –0,26
Gothaer Rent-K A € 102,03 / 102,03 –0,02Gutmann Kapitalgesellschaft
PRIME Val Growth T € 144,52 / 137,63 –1,31
Prime Values Inc T € 140,75 / 136,65 –0,37
HANSAINVEST
antea - R € 95,14 / 90,61 –1,96
C-Quad.ARTS TR Fl.T € 113,86 / 108,44 –1,61
C-Quad.ARTS TRFl A € 116,50 / 110,95 –1,60
D&R BoT Classic I € 133,86 / 129,96 –4,75
D&R SpL eQuaEq I € 94,14 / 89,66 –5,58
D&R SpL eQuaEq P € 92,79 / 88,37 –5,65
D&R SpL eQuaInc I € 96,45 / 93,64 –0,28
D&R SpL eQuaInc P € 95,52 / 92,74 –0,33
D&R WachsGlb TAA I€ 121,86 / 116,06 –1,47
D&R WachsGlb TAA P € 118,70 / 113,05 –1,51
D&R WachsGlb TAA S € 107,05 / 101,95 –1,54
Eff-Spiegel Aktien € 101,03 / 96,22 –4,25
Eff-Spiegel AnlMix € 104,09 / 99,13 –1,26
HANSAaccura € 63,65 / 62,10 0,76
HANSAdefensive € 49,87 / 49,62 0,10
HANSAdividende € 115,06 / 109,58 –4,74
HANSAertrag € 31,06 / 30,01 –0,30
HANSAeuropa A € 46,29 / 44,08 –4,93
HANSAgold USD-Kl A $ 71,09 / 68,35 7,19
HANSAinter. A € 20,68 / 19,98 3,18
HANSArenta € 25,32 / 24,46 1,51
HANSAsecur € 37,63 / 35,84 –7,46
HANSAsmart Sel G € 51,09 / 48,66 –4,43
HANSAsmart SelectE € 97,53 / 92,89 –4,04
HANSAzins € 24,66 / 24,42 0,11
Hinkel Rel Perf HI € 44,62 / 44,62 –1,65
HINKEL WeltCoSaStr € 41,40 / 41,40 –3,21
Konz. privat € 50,16 / 48,46 –0,98
NAT-B Div Deutschl € 50,01 / 47,63 –5,33
NAT-BK DivSt Glob € 50,00 / 47,62 –3,40
Nation-Bk MA GlOpp € 52,92 / 50,40 –0,83
OLB Zinsstrategie € 79,20 / 77,65 0,53
SI BestSelect € 136,32 / 129,83 –3,37
SI SafeInvest € 112,60 / 106,23 –3,23
Strat Welt Secur € 21,93 / 21,50 –0,74
Strat Welt Select € 22,38 / 21,31 –0,88
TBF Gl Technol $ R $*142,49 / 135,70 2,75
TBF SM. POWER € R €* 51,29 / 48,85 –2,08
HANSAINVEST LUX S.A.
Interbond € 109,20 / 105,51 3,02http://www.hauck-aufhaeuser.com
Aktienstrategie MM € 85,74 / 81,66 –5,00
AW Stks AlphPls OP € 47,47 / 45,21 0,27
Cash Plus € 99,02 / 97,56 0,20
ERBA Invest OP € 38,01 / 36,20 5,48
EuroSwitch Bal.Pf. € 58,86 / 56,33 –1,50
EuroSwitch Subst. € 65,74 / 62,61 –2,58
EuroSwitch WldProf.OP € 65,28 / 62,17 –4,06
FFPB Div Sel € 146,35 / 139,38 1,02
FFPB Dynamik € 14,60 / 13,90 –1,75
FFPB Fokus € 15,19 / 14,47 –1,76
FFPB MTrend Dplus € 14,30 / 13,62 –2,64
FFPB MTrend Plus € 14,89 / 14,18 –0,77
FFPB Multitre Flex € 10,70 / 10,19 –2,55
FFPB RENDITE € 11,51 / 11,17 –0,62
H&A Akt.Sm.Cap EMU € 114,10 / 108,67 –0,97
H&A Dynamik Plus B € 105,63 / 100,60 –1,83
H&A Multi Asset € 64,23 / 61,17 0,05
H&A Rend. Pl. CI € 120,22 / 116,15 –0,40
H&A Renten Gbl € 133,29 / 126,04 2,53
H&A Untern. Eur. € 143,24 / 136,42 –2,12
H&A Wandel.Eur. A € 82,89 / 80,48 –0,94
MB Fd Max Value € 142,26 / 135,49 –4,42
MB Fund Flex Plus € 61,26 / 60,65 –0,46
MB Fund Max Global € 83,71 / 79,72 –0,99
MB Fund S Plus € 141,04 / 134,32 –4,35
Med.Bio Health EUR € 529,17 / 503,97 –2,49
Millen Glb Opp P € 245,76 / 238,60 –1,95
Mu.In.Spezial OP R € 43,42 / 41,25 –1,40
Mult.Inv.Global OP € 36,43 / 34,61 –1,22
PTAM Bal. Pf. OP € 65,47 / 62,35 –1,11
PTAM Def.Portf.OP € 60,80 / 57,90 –0,45
Rentenstrategie MM € 50,84 / 48,88 –1,11
spec. situations € 81,94 / 78,04 –1,69
Tiberius FlxBdOP I € 116,79 / 113,39 –1,63
Tiberius FlxBdOP R € 101,46 / 98,50 –1,67Telefon +49 89 287238-0
http://www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A € 761,92 / 725,64 –0,69
Sachwertaktien A € 204,92 / 195,16 –1,28http://www.hwb-fonds.com | [email protected]
Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R €* 74,18 / 70,65 0,44
HWB Alex.Str.Ptf V €* 74,20 / 70,67 0,45
HWB DfdsV.V.Vici R €* 54,59 / 53,00 –0,40
HWB DfdsV.V.Vici V €* 54,59 / 53,00 –0,41
HWB Europe Pf. €* 4,39 / 4,18 0,24
HWB Glb.Conv.Plus €* 89,50 / 86,89 –0,30
HWB Inter.Pf. €* 4,31 / 4,10 0,00
HWB Pf. Plus CHF F* 62,10 / 59,14 –0,22
HWB Pf. Plus R €* 88,97 / 84,73 1,51
HWB Pf. Plus V €* 88,95 / 84,71 1,51
HWB RentenPf.+ R €* 49,26 / 47,83 0,29
HWB RentenPf.+ V €* 49,28 / 47,84 0,31
HWB Vict.Str.Pf. R €* 1192 / 1135 0,62
HWB Vict.Str.Pf. V €* 1192 / 1136 0,62
IFM Independent Fund Management AG
ACATIS FV Akt.Gl. €*227,85 / 217,00 –3,27
INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft
Aktien Welt € 45,00 / 42,86 –5,99
Antecedo Ind.Inv.A €* 58,23 / 58,23 0,80
DuoPlus V €* 89,62 / 89,62 –4,18
HiYld Spez INKA €* 10720 / 10209 –0,58
INKA Tertius €* 1452 / 1357 –9,70
StSk. Dü. Abs. Ret. €*123,32 / 117,45 –0,39http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer
ME Fonds PERGAMONF€ 675,01 / 642,87 –0,74
ME Fonds Special V € 2755 / 2624 –1,91
Multiadv-Esprit € 139,67 / 132,69 –2,78
Multiadv-Priv. Inv € 326,21 / 310,68 –2,08
PVV CLASSIC € 46,71 / 44,49 –0,62
PVV Effizienz Inv € 48,07 / 45,78 0,73
PVV Untern. Plus € 50,29 / 48,83 0,18http://www.kanam-grund.de
[email protected] I Tel. 069-7104110
Leading Cities Inv € 111,10 / 105,31 0,19http://www.LBBW-AM.de I [email protected]
Div. Str. Eurol. R €* 42,75 / 40,71 –6,30
Multi Global R €*103,71 / 100,69 –0,48
RentaMax R €* 73,81 / 71,31 1,22
Rohstoffe 1 R €* 30,22 / 28,78 –6,64
RS Flex R €* 46,22 / 44,66 –4,27RW Rentenstrategie €*122,58 / 121,37 0,21
W&W Int Rentenfds €* 53,37 / 51,52 4,32Legg Mason Dublin Funds
Legg Mason Global Funds Plc
BW Gl Def. HY S(IH) €* / 93,29 0,47
BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 124,51 –6,82
BW Gl Fi In Prt €* / 150,25 –0,19
BW GlCredOp A €* / 104,23 0,65
BW GlFixIn AbRe Ah €* / 93,28 –4,42
BW GlSovCred A $* / 100,39 –2,81
CB Gl Eq Inc At $* / 90,91 –8,24
CB TacDivInc At $* / 116,76 –4,11
CB US Ag Gr At $* / 188,35 –5,93
CB US Appr At $* / 217,14 –5,08
CB US Eq Sust.L A(A) $* / 155,11 –3,24
CB US LCapGr At $* / 287,86 –5,96
CB Value At $* / 107,42 –6,37
EnT Gl Alt Inc Str A €* 97,24 / 97,24 –0,30
LM BW GlIncOpt A € €* / 104,69 2,56
LM RARE EM Infr X€ €* / 84,91 –6,79
LM WA EM LCDpt AU$$* / 91,98 –3,76
LM WA Gl HY A Euro €* / 107,83 –1,77
LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 94,11 –0,74
MC As L-T Unc M€da€ / 15,36 –6,97
MC Eur.Abs.a A (PF) € / 102,35 0,51
MC Great Chin A€da € / 9,16 –5,04
QS Em Mk Eq At €* / 102,35 –7,59
QS MV EuEq GIF At €* / 168,70 –5,17
QS MV GlEq GIF At $* / 168,73 –5,04
QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 109,86 –1,42
QSInvMA EuConAa(A) €* / 108,89 –0,27
QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 110,71 –2,33
QSMV APexJ EqGIFAt €* / 124,25 –6,53
RARE Infr Val A€A €* / 11,39 –3,83
Roy.USSCapOp At $* / 161,19 –7,46
Royce US SmCo At $* / 153,70 –8,14
WA Asian Op At €* / 220,15 0,61
WA ECore+Bd Aa(D) €* / 113,21 3,18
WA Em Mk TRB At H €* / 132,55 –2,47
WA EmMkt CorpBd At $* / 110,36 0,09
WA Eur HY A a(D) €* / 101,54 –1,25
WA Gl Credit At(H) €* / 126,15 1,97
WA Gl M St Aa(M) H €* / 85,81 –1,38
WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 104,16 1,81
WA Inf.M. Aa(A) $* / 123,31 –0,05
WA Macro OpBd Aa €* / 103,70 –2,50
WA Multi-Asset Cr. A €* / 103,38 –0,69
WA ShD BChip At H €* / 98,87 0,50
WA ShD HI BF AtH €* / 133,94 –1,54
WA US Cor+Bd At $* / 161,71 2,08
WA US CorBd At $* / 143,26 2,16
WA US Gov.Liq A $* / 108,88 0,15
WA US HY Aa(D) $* / 77,42 –1,21
WA US STGov At $* / 113,81 0,13
Weitere Anteilsklassen und Fonds unter
http://www.LeggMason.de
LRI Invest S.A.
Gul.Dem.Sicherheit €*115,40 / 112,59 0,33
Gul.Dem.Wachstum €*130,37 / 130,37 –0,92
LBBW Alpha Dyn. T €* 58,77 / 55,97 –1,89
LBBW Bond Sel. I €* 0,00 / 0,00 1,59
LBBW Bond Sel. T €* 66,04 / 64,12 2,56
LBBW Equity Sel. I €* 90,87 / 90,87 –2,38
LBBW Equity Sel. T €* 80,25 / 76,43 –2,55
LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 55,86 / 54,23 –0,91
LBBW Opti Re. A €* 53,68 / 52,89 0,69
LBBW Opti Ret.T €* 54,76 / 53,95 0,67
M&W Capital €* 64,08 / 61,62 10,49
M&W Privat C €*130,90 / 125,87 11,61
NW Global Strategy €* 89,34 / 85,09 1,06http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249
Euro-Kurzläufer €* 28,81 / 28,72 –0,10
Europa-Aktien €* 23,78 / 22,59 –4,63
Euro-Renten €* 38,44 / 37,29 1,17
Inter-Aktien €* 28,11 / 26,70 –3,13
Inter-Renten €* 36,55 / 35,45 2,15
ProBasis €* 30,49 / 29,42 –0,58
ProFutur €* 30,32 / 29,26 –2,79Telefon 089/2489-2489
Dividende A € 51,15 / 48,71 –3,07
EM Rent Nachh. € 52,97 / 50,93 0,10
ERGO Vermög Ausgew € 54,11 / 51,78 –0,15
ERGO Vermög Flexi € 52,79 / 50,28 –0,74
ERGO Vermög Robust € 54,52 / 52,42 0,56
EuroBalance € 53,40 / 51,35 –3,28
EuroCorpRent A € 59,35 / 57,34 1,67
EuroErtrag € 70,87 / 68,47 –0,30
EuroFlex € 44,70 / 44,26 0,14
EuroInvest A € 83,76 / 79,77 –3,80
EuroKapital € 43,02 / 40,97 –4,23
EuroRent A € 32,78 / 31,67 1,58
FairReturn A € 59,17 / 57,45 –0,05
GlobalBalance DF € 64,12 / 61,65 –0,29
GlobalChance DF € 59,12 / 56,30 –3,67
Nachhaltigkeit A € 103,81 / 98,87 –2,07
ProInvest € 169,13 / 161,08 –3,33
RealReturn A € 53,98 / 52,15 1,39
VermAnlage Komfort € 60,55 / 58,50 –2,76
VermAnlage Ret A € 65,19 / 62,68 –4,08
Meridio Funds
Green Balance P € 113,87 / 108,45 –2,17
Metzler Asset Management GmbH
RWS-Aktienfonds €* 73,37 / 69,88 –8,73
RWS-DYNAMIK A €* 30,69 / 29,23 –4,66
RWS-ERTRAG A €* 15,73 / 15,27 –0,07
MK Lux S.A.
Plutos Edelm&Rohst €* 42,28 / 42,28 12,63
Plutos MultiChan €* 74,78 / 74,78 2,31
Plutos MultiChan I €*116,77 / 116,77 2,04
Plutos T-VEST Fund €* 55,36 / 55,36 –1,21
Monega Kapitalanlageges.mbH
alpha be.Ak.Gb.P.I €* 91,05 / 91,05 –4,75
alpha be.Ak.Gb.P.R €* 46,10 / 45,42 –4,75
ARIAD Active All I €*110,06 / 110,06 –2,53
ARIAD Active All R €* 50,44 / 49,21 –2,57
ASVK Subst&Wachst €* 42,84 / 40,80 8,11
Barmenia Nachh.Bal €* 55,69 / 54,07 –1,32
Barmenia Nachh.Dyn €* 57,84 / 56,16 –3,03
Bueno Gb. Strategy €* 50,20 / 50,20 –0,63
C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 91,21 / 91,21
C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 46,96 / 45,59
C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 91,56 / 91,56
C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 47,14 / 45,77
C-QUAD QuaEuL/S I €* 91,11 / 91,11
DEVK Anlageko Re €* 52,22 / 52,22 –0,65
DEVK Anlagekon RMa €* 50,80 / 50,80 –3,69
DEVK Anlkon RenPro €* 51,43 / 51,43 –2,30
Equity for Life I €* 93,08 / 93,08 –4,85
Equity for Life R €* 48,34 / 46,93 –4,90
FairInvest I €* 52,30 / 52,30 –3,85
FO Core plus €* 98,98 / 98,98 –2,46
Greiff Eq L/S (I) €* 96,19 / 93,39 –0,49
Greiff Syst All I €*103,51 / 103,51 –1,61
Greiff Syst All R €*106,18 / 103,09 –1,64
Guliver Demo. In.R €*112,42 / 107,07 –4,22
Guliver Demo.In.I €*103,44 / 103,44 –4,17
HQAM G.Eq.DM4. (I) €*101,14 / 101,14 –2,09
HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 50,48 / 50,48 –2,13
Innovation I €* 52,17 / 52,17 –4,80L&P Val EM SmCap I €* 46,52 / 46,52 –8,40
L&P Val EM SmCap R €* 47,75 / 46,36 –8,43
Landert Active Eq €* 54,90 / 54,90 –5,37
Landert Bond Opp €* 51,40 / 51,40 0,94
Lazard Global Corp €*104,89 / 104,89 2,62
Lupus alpha R I €*117,29 / 112,78 –1,99
Lupus alpha R R €* 56,57 / 54,39 –2,04
Mone. Glob CorpP I €*106,88 / 106,88 2,96
Monega BestInvEURA €* 52,30 / 49,81 –5,19
Monega Chance €* 37,93 / 36,30 –4,96
Monega Dä.C.B.LDR €* 52,22 / 51,45 2,09
Monega Dän.Co.Bds €*104,71 / 104,71 0,83
Monega Dän.Co.BdsI €*107,49 / 107,49 2,10
Monega Dän.Co.BdsR €* 52,84 / 52,06 0,79
Monega Ertrag €* 61,87 / 59,78 –0,23
Monega Euro-Bond €* 56,97 / 55,31 2,40
Monega Euroland €* 42,63 / 41,19 –5,65
Monega FairInv.Akt €* 53,43 / 50,89 –3,88
Monega Germany €* 72,65 / 70,19 –6,82
Monega Glob Bond I €*107,35 / 107,35 2,12
Monega Glob Bond R €* 53,84 / 52,02 2,09
Monega Glob CorP R €* 53,32 / 51,52 2,91
Monega Innovation €* 66,10 / 63,86 –4,82
Monega Mi.&Im.F.I €* 100,94 / 99,94 –0,11
Monega Mi.&Im.F.R €* 51,40 / 49,90 –0,18
Monega Rohstoffe €* 39,96 / 38,42 –2,48
PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,53 / 99,53 0,55
Privacon ETF Akt I €*108,29 / 108,29 –4,35
Privacon ETF Akt I €* 97,27 / 97,27 –3,13
Salomon Strategy €* 49,78 / 49,78 –1,46
Sentiment Ab.R.(I) €* 98,16 / 98,16 –1,98
Sentiment Ab.R.(R) €* 49,06 / 47,86 –2,24
Short Tra.SGB A €* 46,78 / 46,32 0,00
Short Tra.SGB Tnet €* 49,50 / 49,50 –0,04
Sparda M.nh.Verm. €* 50,16 / 49,42 –0,90
Sparda OptiAnAusEA €* 51,05 / 50,05 –1,80
Sparda-MünchenVerm €* 53,90 / 53,10 0,84
StaudFonds €* 96,29 / 93,49 –0,57
SWuK Prämienfond C €* 92,54 / 92,54 –4,01
Top Dividend €* 54,60 / 52,00 –2,74
Top Dividend T €* 61,46 / 58,53 –2,82
Tresono – Aktien E €* 1291 / 1291 –1,29
Tresono – Rent Int €*873,13 / 873,13 –1,43
VM Sterntaler €*144,51 / 138,95 –3,08
VM Sterntaler II €*112,94 / 108,60 –3,15
VM SterntalerEurol €*119,13 / 114,55 –3,73
WahreWerteFonds I €*104,28 / 104,28 0,02
WahreWerteFonds R €* 51,76 / 49,77 –0,04
WGZ Corporate M R €*105,53 / 103,97 0,87
WGZ Mittelst.-Rent. €*101,78 / 101,78 0,89
MultiSelect
MS Absolute Ret I €* 56,87 / 55,21 –0,24
MS Europa-Aktien I €* 74,72 / 71,16 –4,07
MS Welt-Aktien I €*116,88 / 111,31 –3,29LiLux Convert €*230,35 / 223,64 –1,54
LiLux-Rent €*221,49 / 215,04 –0,46
Nomura Asset Management Deutschland
Asia Pacific €*143,75 / 136,90 –5,96
Asian Bonds €* 70,01 / 67,97 0,35
Real Protect €* 97,35 / 95,44 0,16
Real Protect R €* 95,24 / 93,37 0,13
Real Return €*607,27 / 595,36 3,40am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€ €* 104,29 / 99,32 –5,32
AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97
AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27
Basis-Fonds I €*139,31 / 139,31 0,14
DC Value One I(t) €*175,37 / 175,37 0,09
DC Value One P(t) €*164,97 / 157,11 0,04
ETFplus Portf Balan € 63,84 / 61,98 –0,34
EURO ShTm Bd FT DR €*102,53 / 101,51 0,31
FMM-Fonds € 516,46 / 491,87 –2,64
FT EuroGovernm. M €* 55,20 / 53,59 0,32
GWP-Fonds €*115,18 / 110,75 –0,65
KapitalPrivatPortf €* 53,14 / 50,61 –2,22
O.BHF € ShTe Bd FT €*116,51 / 115,36 0,30
O.BHF AccuZins CR €*324,87 / 315,41 4,13
O.BHF AlgoEur CRW €*301,09 / 286,75 –5,10
O.BHF AlgoGlob CRW €* 66,74 / 63,56 –5,32
O.BHF FRA EFF €*202,04 / 192,42 –6,81
O.BHF MoneyMark CR €* 69,89 / 69,89 –0,03
O.BHF MoneyMark DR €* 48,38 / 48,38 –0,02
O.BHF MoneyMark G €* 4984 / 4984 –0,02
Polaris Mod DRW-€ €* 68,31 / 66,32 –0,26
Portf Opportunity € 73,31 / 69,82 –1,52
R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31
S&H GlobaleMaerkte €* 57,72 / 54,97 –1,90
Sch&Ptnr Glob Def €* 63,76 / 60,72 3,02
Schmitz&PtnrGloOff €* 55,18 / 52,55 –3,44
Substanz-Fonds €* 1101 / 1068 –2,80
Vermögens-Fonds €*756,15 / 734,13 –1,61
Westfalicaf. Ak.Re €* 59,27 / 58,68 –1,43
ODDO BHF Asset Management Lux.
BHF Flex. Alloc.FT € 76,56 / 72,91 –2,65
BHF Flex. Ind. FT € 70,61 / 68,55 –2,67
BHF Rendite P.FT € 54,91 / 53,31 –0,11
BHF Sustain Eq Eu € 64,56 / 62,68 –3,88
Delta Multi Strat. € 42,03 / 40,03 –2,80
Grand Cru € 158,64 / 157,07 –2,53
Grand Cru (CHF) F 114,85 / 113,71 –2,57
O.BHF POLARIS BAL € 76,76 / 74,52 –1,68
O.BHF POLARIS DY € 77,75 / 75,49 –0,55
ODBHF Em.Co.Dem.CR € 77,88 / 74,17 –6,03
SMS Ars selecta € 47,53 / 45,70 –2,28http://www.oekoworld.de
Growing Mkts 2.0 € 163,94 / 156,13 –1,13
Klima € 80,24 / 76,42 1,19
New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46
Öko Rock‘n‘Roll € 157,57 / 150,07 0,04
ÖkoVision Classic € 193,14 / 183,94 –0,36
Water For Life C € 186,05 / 177,19 1,08[email protected]
http://www.santanderassetmanagement.de
Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229
Select Defensive A €*121,88 / 121,88 0,85
Select Dynamic A €*143,26 / 143,26 –1,91
Select Income AD €* 48,07 / 48,07 –0,91
Select Moderate A €*130,84 / 130,84 –0,36
Select Total RetA €* 49,10 / 49,10 –0,42
Savills Fund Management GmbH
SEB ImmoInvest € 6,10 / 5,80 –0,17Asset Selection Fd € 17,93 / 17,08 3,83
SEB Conc. Biotech. €* 92,78 / 91,86 1,68
SEB deLuxe MA Bal. €* 72,53 / 69,07 –0,76
SEB deLuxe MA Def. €* 58,33 / 55,55 0,50
SEB EastEur SM Cap €* 4,86 / 4,76 –2,66
SEB EastEur.exRuss € 3,37 / 3,31 –5,49
SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*285,24 / 282,42 –7,27
SEB Gl.Chance/Risk € 1,46 / 1,43 –5,31
SEB Green Bond D €* 53,82 / 53,02 0,77
SEB Sust. Nordic €* 12,40 / 12,16 –6,17SEB Sust.Fd Gl.C €* 55,38 / 53,00 –4,38
SEB Sust.HighYield €* 35,49 / 35,14 –0,04
SEB TrdSys®Rent.I €* 56,96 / 56,67 1,02
SEB TrdSys®Rent.II €* 58,67 / 56,68 1,02
SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,06 / 61,01 –0,04http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900
SC Allocator € 139,13 / 135,08 –1,83
SC Argos € 145,22 / 140,99 0,75
SC Priamos € 159,68 / 152,08 –7,16
SC Starpoint A-EUR € 200,60 / 191,05 –5,68
SC Strategy 1 € 143,67 / 139,49 –2,90
SCWinbds+A € 171,97 / 166,96 0,20
UBS Funds Services Lux S.A.
UBS (L) EM Eq P AA $* / 105,69 –7,87
UBS (L) EM Eq P XA $* / 110,85 –8,32
UBS (L) GCB AD T2 €*152,39 / 152,39 –1,53http://www.union-investment.de
Tel. 069 589 98-6060
BBank Renta S 2021 €* 44,52 / 43,42 –0,09
BBBank Dyna.Uni. €* 58,14 / 56,72 –3,67
BBBank Kont.Uni. €* 76,33 / 74,83 –0,68
BBBank Wach.Uni. €* 62,10 / 60,59 –2,35
BBV-Fonds-Union €* 57,74 / 56,06 3,23
FVB-Dt. Aktienfds €* 46,68 / 45,54 –5,95
FVB-Dt. Rentenfds €* 40,97 / 40,36 0,60
Geno AS:1 €* 83,49 / 81,06 –2,36
Invest Global €* 97,92 / 95,07 –4,41
KasselerB.UniSel. €* 31,50 / 31,50 –4,50
KCD Uni. Aktien €* 55,75 / 54,13 –4,69
KCD Uni.Renten+ €* 55,64 / 55,64 1,95
KCD-Uni Nachh.Mix €* 58,98 / 57,26 –0,31
LIGA Multi Asset I €* 74,36 / 73,26 –1,45
LIGA-Pax-Aktien-U. €* 36,00 / 36,00 –4,79
LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,77 / 26,96 1,63
MultiStratGloUnion €* 76,97 / 75,46 –1,26
MVB TrendStrat Val €* 47,91 / 46,07 –0,54
Priv.Fonds:Flex. €* 99,96 / 99,96 –1,25
Priv.Fonds:FlexPro €*124,82 / 124,82 –0,81
PrivFd:Kontr. €*128,46 / 128,46 –0,76
PrivFd:Kontr.pro €*145,06 / 145,06 –2,86
Profi-Balance €* 69,59 / 68,23 –1,87
Uni21.Jahrh.-net- €* 32,02 / 32,02 –4,42
UniDeutschl. XS €*148,06 / 142,37 –6,26
UniDeutschland €*194,31 / 186,84 –6,60
UniEu.Renta-net- €* 56,29 / 56,29 2,94
UniEuroAktien €* 71,18 / 67,79 –5,13
UniEuropa-net- €* 65,20 / 65,20 –4,77
UniEuroRenta €* 70,11 / 68,07 1,66
UniEuroRentaHigh Y €* 36,95 / 35,87 –0,03
Unifavorit: Aktien €*155,23 / 147,84 –3,79
UniFonds €* 49,69 / 47,32 –6,48
UniFonds-net- €* 71,29 / 71,29 –6,44
UniGlobal €*237,57 / 226,26 –4,40
UniGlobal Vorsorge €*216,87 / 206,54 –5,13
UniGlobal-net- €*135,58 / 135,58 –4,41
UniJapan €* 53,53 / 50,98 –0,75
UniKapital €*112,25 / 110,05 0,13
UniKapital-net- €* 40,34 / 40,34 0,10
UniNachhalt A Gl I €*112,64 / 107,28 –3,99
UniNachhaltig A Gl €*108,75 / 103,57 –3,99
UniNordamerika €*336,40 / 320,38 –3,91
UnionGeldmarktfds €* 48,18 / 48,18 –0,02
UniProInve: Chance €*112,66 / 108,33 –3,67
UniRak €*125,88 / 122,21 –2,01
UniRak Kons.-net-A €*114,53 / 114,53 –0,79
UniRak Konserva A €*118,17 / 115,85 –0,76
UniRak -net- €* 65,98 / 65,98 –2,04
UniRenta €* 21,40 / 20,78 3,93
UniSel. Global I €* 78,12 / 75,84 –3,28
UniStrat: Ausgew. €* 64,02 / 62,16 –1,96
UniStrat: Dynam. €* 53,24 / 51,69 –3,29
UniStrat: Flex net €* 47,97 / 47,97 –1,34
UniStrat: Konserv. €* 71,60 / 69,51 –0,46
UniStrat:Flexibel €* 49,72 / 48,27 –1,31
UniStrat:Offensiv €* 50,85 / 49,37 –5,04
VR Main.Sel.Union €* 57,29 / 57,29 –0,71
VR WestMünsterland €* 50,91 / 49,94 0,20
VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*126,04 / 122,67 –1,33
Union Investment Luxemburg
Aktien Euro-net- A €* 98,73 / 98,73 –5,20
Aktien Europa A €* 104,44 / 99,47 –5,18
BBBank Konz Divid €* 48,25 / 47,30 –5,10
Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,08 –0,17
Chanc.Vielfalt2020 €* / 113,73 –0,30
ChancenVielfalt 21 €* / 100,65 –0,09
Commodities Invest €* 43,77 / 43,77 –1,55
FairWorldFonds €* 58,39 / 56,97 –0,16
LIGA Portfolio Con €* 42,47 / 41,43 –0,86
LIGA-Pax-Cattol.-U €*131,13 / 128,87 –3,45
LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,72 / 44,39 0,80
LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,78 / 102,73 0,24
PrivatFonds: Nachh €* 52,54 / 52,54 –0,59
PrivFd:Konseq. €* 97,45 / 97,45 –0,19
PrivFd:Konseq.pro €*112,56 / 112,56 –0,92
Quon-Euro Credit €*131,73 / 131,73 1,66
SpardaRentenPlus P €*104,51 / 101,47 –0,07
UGaTop: Europa III €* / 114,74 0,38
UGTEuropa €* / 133,97 1,22
UGTEuropa II €* / 117,37 0,23
UGTop:Europa V €* / 112,77 0,46
UI EM SovereignBds €* 84,35 / 84,35 1,37
UiGa.95:AkWelt2020 €* / 137,60 –0,72
UIGl.High.YieldBds €* 43,39 / 43,39 0,16
UnGa95ChViel2019II €* / 97,23 –0,04
Uni.Eur. M&S.Caps €* 48,65 / 46,78 –6,22
UniAbsoluterEnet-A €* 45,43 / 45,43 0,60
UniAbsoluterErt. A €* 45,98 / 45,08 0,63
UniAnlageMix: Kon €*102,40 / 101,39 0,14
UniAsia €* 72,82 / 69,35 –4,52
UniAsia Pac.net €*127,14 / 127,14 –5,58
UniAsia Pacific A €*129,70 / 124,71 –5,54
UniAusschü. net- A €* 49,73 / 49,73 –0,82
UniAusschüttung A €* 50,17 / 48,71 –0,79
UniCommodities €* 44,05 / 41,95 –1,59
UniConvert.-Invest €*115,38 / 112,02 –1,54
UniDividAss net A €* 49,53 / 49,53 –5,11
UniDividendenAss A €* 51,72 / 49,73 –5,07
UniDyn.Eur-net A €* 56,74 / 56,74 –3,56
UniDyn.Europa A €* 96,36 / 92,65 –3,51
UniDyn.Gl.-net- A €* 40,06 / 40,06 –4,85
UniDynamic Gl. A €* 65,45 / 62,93 –4,82
UniEM Fernost €* 1672 / 1593 –5,84
UniEM Osteuropa €* 2095 / 1995 –4,78
UniEMGlobal €* 92,85 / 88,43 –7,50
UniEuRe 5J €* 52,75 / 50,70 –0,14
UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12
UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07
UniEuRe Corp A €* 54,38 / 52,80 1,54
UniEuRe Corp M €* 12092 / 12092 1,56
UniEuRe EM 2021 €* 99,09 / 96,18 0,10
UniEuRe EM2021netA €* 96,64 / 95,67 0,07
UniEuRe Emerg Mkt €* 48,35 / 46,94 –1,55
UniEuRe Real Zins €* 64,20 / 62,33 2,49
UniEuRe RealZins n €* 63,73 / 63,73 2,45
UniEuRe Unan A €* 97,73 / 94,85 0,23
UniEuRe Unan-net-A €* 95,32 / 94,37 0,21
UniEurKap Corp-A €* 37,96 / 37,22 0,19
UniEurKap.Co.net A €* 37,82 / 37,82 0,19
UniEuroAnleihen €* 60,08 / 58,33 2,82
UniEuroAspirant €* 42,37 / 41,14 1,11
UniEuroKapital €* 66,16 / 64,86 0,26
UniEuroKapital-net €* 41,71 / 41,71 0,10
UniEuropa €* 2059 / 1961 –4,69
UniEuropaRenta €* 52,27 / 50,75 3,01
UniEuroR 2020-netA €* / 96,23 –0,07
UniEuroRenta 2020A €* / 96,79 –0,04UniEuroSt.50 A €* 51,22 / 49,25 –5,47
UniEuroSt.50-net €* 41,41 / 41,41 –5,48
UniExtra EuroSt.50 €* 92,27 / 88,72 –4,98
UniFavorit: Renten €* 24,45 / 23,97 0,76
UniGar: AkWelt2020 €* / 121,91 –0,43
UniGar: Deut.2019 €* / 111,35 –0,19
UniGar: Dtl.2019 II €* / 109,52 –0,20
UniGar: EM 2020 II €* / 104,10 –0,54
UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,74 –0,58
UniGarant:Nord2021 €* / 112,97 –1,06
UniGarTop: Eur.IV €* / 120,91 0,03
UniGlobal Div A €*111,29 / 105,99 –3,10
UniGlobal Div-netA €*105,36 / 105,36 –3,00
UniGlobal II A €* 102,17 / 97,30 –4,42
UniIndustrie 4.0A €* 51,52 / 49,54 –2,83
UniInst.S.-TCredit €* 46,07 / 45,61 0,20
UniKonzept: Divi.A €* 40,11 / 38,57 –2,48
UniKonzept: Port A €* 45,66 / 43,90 1,27
UniKonzept:D.net A €* 39,48 / 39,48 –2,53
UniKonzept:Po.netA €* 44,85 / 44,85 1,26
UniMarktf. A €* 49,06 / 47,17 –5,03
UniMarktf. -net- A €* 47,54 / 47,54 –5,05
UniOpti4 €* 98,55 / 98,55 0,04
UniOptima €*738,87 / 731,55 0,14
UniOptimus-net- €*689,34 / 689,34 0,03
UniProAnl.2020/II €*114,79 / 114,79 –0,94
UniProfiAn 2023 €* / 115,57 0,70
UniProfiAnl. 2021 €*114,49 / 114,49 –0,25
UniProfiAnl. 2025 €*126,47 / 126,47 1,38
UniProfiAnl.2023II €*120,96 / 120,96 0,10
UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59
UniProfiAnlage2020 €*104,84 / 104,84 –0,48
UniProfiAnlage2024 €*118,78 / 118,78 0,71
UniProfiAnlage2027 €*133,03 / 133,03 2,29
UniRak Em. Mkts €*171,14 / 164,56 –5,91
UniRak Nachh.A net €* 79,04 / 79,04 –1,26
UniRak NachhaltigA €* 83,31 / 80,88 –1,22
UniRak Nor -net- A €* 58,04 / 58,04 –0,89
UniRak Nordamera A €* 58,44 / 56,74 –0,95
UniRenta Corp A €*103,14 / 100,14 4,17
UniRes: Euro Corp. €* 42,04 / 42,04 –0,19
UniReserve: Euro A €*500,33 / 500,33 0,03
UniReserve: USD $* 1039 / 1039 0,31
UniSec. Bas. Ind. €*112,53 / 108,20 –5,11
UniSec. BioPha. €*119,28 / 114,69 –1,20
UniSec. High Tech. €*109,55 / 105,34 –5,28
UniStruktur €*103,29 / 100,28 –1,43
UniVa. Europa A €* 48,91 / 47,03 –7,33
UniVa. Global A €*104,88 / 100,85 –4,06
UniVa.Euro.-net-A €* 47,35 / 47,35 –7,36
UniVa.Glb-net-A €* 99,91 / 99,91 –4,08
UniVorsorge 1 ASP €* 48,75 / 47,33 –0,04
UniVorsorge 1 AZP €* 48,67 / 47,25 –0,02
UniVorsorge 2 ASP €* 48,46 / 47,05 0,02
UniVorsorge 2 AZP €* 48,64 / 47,22 0,00
UniVorsorge 3 ASP €* 51,59 / 50,09 0,38
UniVorsorge 3 AZP €* 52,83 / 51,29 0,39
UniVorsorge 4 ASP €* 58,00 / 56,31 1,54
UniVorsorge 4 AZP €* 60,63 / 58,86 1,54
UniVorsorge 5 ASP €* 70,09 / 68,05 4,30
UniVorsorge 5 AZP €* 76,78 / 74,54 4,32
UniVorsorge 6 ASP €* 79,27 / 76,96 8,30
UniVorsorge 6 AZP €* 90,75 / 88,11 8,29
UniVorsorge 7 ASP €* 87,28 / 84,74 12,08
UniVorsorge 7 AZP €*103,81 / 100,79 12,07
UniWirts.Aspirant €* 29,20 / 28,35 –4,64
VBMH VermögenBasis €* 71,40 / 70,69 –0,81
Union Investment Real Estate
UniImmo:Dt. €* 96,44 / 91,85 0,38
UniImmo:Europa €* 57,89 / 55,13 0,18
UniImmo:Global €* 52,93 / 50,41 0,16http://www.universal-investment.de | Kontakt für
B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900
Degussa Univ.Rent €* 44,68 / 43,80 –3,44
Spiekerm.& Co Str €*116,60 / 111,05 –1,12
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
CondorBalance-UI €* 85,50 / 81,43 –1,29
CondorChance-UI €* 70,06 / 66,72 –2,42
CondorTrends-UI €* 77,64 / 73,94 –2,78http://www.warburg-fonds.com
Tel. +49 (40) 3282 - 5100
Advisor Global € 91,62 / 87,26 –3,56
AE&S Struktur Sel € 43,63 / 41,55 –2,19
Aequo Global I € 44,52 / 43,22 –1,13
AES Rendite Selekt € 59,98 / 58,23 –0,09
AES Selekt A1 € 40,56 / 38,63 –3,73
AFA Gl Werte Stab € 16,08 / 15,16 –3,46
Bremen Trust € 23,47 / 22,79 –5,73
BUND TREND as R € 56,92 / 55,26 –0,13
Degussa Pf.Priv.Ak. € 90,30 / 86,00 –7,05
DirkMüllerPremAkti € 104,35 / 100,34 0,07
Euro Renten-Trend € 133,28 / 129,40 1,25
G&W-HDAX-Trendfds € 48,30 / 46,00 –3,34
MPF Global € 46,20 / 46,20 –4,01
Multi-Asset Sel R € 76,57 / 72,92 –1,07
ORDO - Rentenfonds € 24,59 / 23,87 3,84
Portfolio Dynam T € 138,59 / 131,99 –3,39
PrivatConsult € 60,36 / 57,49 –1,76
Renten Plus € 45,57 / 44,24 1,03
Warb Portf Flex T € 141,56 / 136,12 –0,84
WI Selekt C - A - € 59,02 / 56,21 –2,28
WI Selekt D - A - € 46,58 / 45,22 –0,22
Zinstrend-Fonds € 79,68 / 77,36 –0,59
Zukunft-Strategie € 41,02 / 39,07 –5,78
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Sm&MidCaps Deut.R € 202,48 / 192,84 –6,32
W&W Asset Management Dublin
Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67
SouthEast Asian Eq €* / 114,12 –6,85SONSTIGE FINANZPRODUKTE
Luxembourg Placement Funds
Solitär €* 1906 / 1906 –2,05
Solitär II €* 1420 / 1420 –1,17http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 78,79 –6,94
Emerg Mkts Equ T $ / 65,85 –7,42
Japanese Equity T ¥ / 424,60 –3,63
Multi Asset Grth T € / 11,03 –1,40
Multi Asset Inc A € / 9,34 –1,49
Sel Em Mkts Bond T $ / 46,79 –0,66
Sel Eur HighYieldT € / 22,92 –0,14
US$ Credit Bond T $* / 11,15 0,27
http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 118,29 / 112,66 –3,49
Aktien Europa A € 90,39 / 86,09 –5,00
Concentra A € 112,11 / 106,77 –6,25
Europazins A € 58,94 / 57,22 1,51
Flexi Rentenf. A € 94,86 / 91,65 –0,71
Fondak A € 169,09 / 161,04 –6,57
Global Eq.Divid A € 112,20 / 106,86 –3,43
Industria A € 96,46 / 91,87 –6,03
Interglobal A € 348,73 / 332,12 –5,78
Kapital Plus A € 65,62 / 63,71 –0,97
Mobil-Fonds A € 50,28 / 49,29 0,12
Nebw. Deutschl.A € 296,97 / 282,83 –5,36
Rentenfonds A € 92,70 / 90,44 2,68
Rohstofffonds A € 59,97 / 57,11 –8,07
Strategief.Stab.A2 € 56,31 / 54,67 –0,26
Thesaurus AT € 912,59 / 869,13 –3,51
Verm. Deutschl. A € 169,35 / 161,29 –6,66
Wachstum Eurol A € 117,48 / 111,89 –6,06
Wachstum Europa A € 120,70 / 114,95 –5,85
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 135,11 / 128,68 –4,88
Best Sty US Eq AT € 220,15 / 209,67 –2,84
Dyn Mu Ass Str15 A € 113,17 / 109,87 1,10
Dyn Mu Ass Str50 A € 131,63 / 126,57 –1,23
Dyn Mu Ass Str75 I € 1336 / 1336 –2,47
Enh ShTerm Euro AT € 107,80 / 107,80 0,03
Euro Bond A € 12,78 / 12,41 2,41
Europe SmCap Eq A € 204,88 / 195,12 –4,60
European Eq Div AT € 270,65 / 257,76 –4,67
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,69 / 97,69 0,00
Glb Agricult Tr. A € 155,58 / 148,17 –1,37
Glb ArtIntellig AT € 130,61 / 124,39 –3,95
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,59 / 97,66 0,16
Glb SmCap Eq AT $ 12,98 / 12,36 –5,00
Income & Gro A USD $ 11,19 / 10,76 –3,32
Income Gr A-H2-EUR€ 113,74 / 109,37 –3,49
Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 44,13 / 43,69 0,28
Aktien Deutschland € 107,77 / 102,64 –7,43
AL Trust €uro Relax € 53,83 / 52,26 0,06
AL Trust Chance € 82,23 / 78,31 –3,56
AL Trust Stab. € 66,31 / 64,38 –0,40
AL Trust Wachstum € 78,19 / 75,18 –2,13
Trust €uro Dfsv € 45,87 / 45,87 0,09
Trust €uro Renten € 49,69 / 48,24 2,60
Trust Akt Europa € 51,50 / 49,05 –5,98
Trust Glbl Invest € 95,57 / 91,02 –3,40
http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 194,42 / 185,16 –3,80
Amp CrossoverPl. P € 111,34 / 108,10 0,27
Amp DivPlus Akt P € 130,47 / 124,26 –3,91
Amp EuroAktVC10P €102,61 / 99,62 –2,99
Amp EuroZonePl Akt € 111,50 / 106,19 –4,30
Amp Fakt StrPl Pa € 103,80 / 100,78 0,03
Amp GenderPlus Akt €102,21 / 98,28 –5,77
Amp Global Aktien € 14,56 / 13,93 –4,14
Amp Global Renten € 18,39 / 17,73 1,32
Amp ISP Dynamik € 122,99 / 118,26 –3,04
Amp ISP Komfort € 111,29 / 108,05 –0,32
Amp ISP Sprint € 144,88 / 137,98 –4,61
Amp Real Estate Pl € 106,28 / 101,22 –0,72
Amp Rendite Renten € 22,63 / 21,97 1,44
Amp Reserve Renten € 51,11 / 50,60 0,16
Amp UnternAnl.fds € 26,51 / 25,74 1,22
Glob.ETF Aktien Pa € 17,09 / 16,59 –3,82
terrAss Akt I AMI € 31,62 / 30,26 –5,41
terrAss Rent I AMI € 96,45 / 95,97 0,22
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €123,09 / 123,09 1,49
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €125,21 / 122,75 1,46
Zan.Gl.Cred AMI Ia €110,41 / 110,41 1,54
Zan.Gl.Cred AMI Pa €112,25 / 110,05 1,47
Zantke Eu.HY AMI Ia €124,65 / 124,65 0,21
Zantke Eu.HY AMI Pa €126,74 / 124,25 0,18
APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 89,62 / 89,62 –4,18
http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 238,38 / 227,03 –7,10
Akrobat-Europa B € 121,35 / 115,57 –7,20
M-AXX Abs. Return € 94,85 / 90,33 –0,52
M-AXX Im-Puls1 € 26,31 / 25,30 0,20
M-AXX RCS Univers. € 159,81 / 152,20 –1,37
smart-inv CANIS AR € 30,23 / 28,72 –0,14
smart-inv Divid AR € 28,90 / 27,46 –1,56
smart-inv Hel AR B € 51,64 / 49,06 –1,12
http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 133,83 / 127,46 0,02
BFI Activ R € 82,66 / 78,72 –0,08
BFI Cap.Protect R F 11,47 / 10,92 –0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 12,99 / 12,37 –0,40
BFI C-Quad ABal R € 14,11 / 13,44 –0,52
BFI C-Quad ACons R € 13,76 / 13,10 –0,15
BFI Dynamic R F 133,28 / 126,93 –2,11
BFI Dynamic R € 75,83 / 72,22 –2,40
BFI Equity Fund R € 215,44 / 205,18 –3,72
BFI EuroBond R €103,96 / 99,01 2,15
BFI InterStock R F 99,80 / 95,05 –4,43
BFI Lux SysF R CHF F / 9,25 –5,49
BFI Progress R F 140,20 / 133,52 –0,53
BFI Progress R € 85,43 / 81,36 –1,35
BFI Swissfr.Bond R F 125,83 / 119,84 1,66
BFI Syst Flex Eq I € / 9,72 –3,52
BFI Syst Flex Eq R € / 9,83 –3,47
Eq Euro Inc Def C € 86,28 / 86,28 –6,27
Eq.Best Sel.Euro €498,27 / 498,27 –5,10
Eq.Europe Sm.Cap €220,21 / 220,21 –4,64
Eq.Russia €141,22 / 141,22 –5,74
Eq.USA Sm.Cap $231,07 / 231,07 –5,48
FlexIUSMortClassic $ 1747 / 1747 –0,22
Global Environm. €197,30 / 197,30 –3,34
Parvest AquClassic €127,99 / 127,99 –2,28
Smart Food Classic €106,45 / 106,45 –3,52
Strat.Stab.SRI Eur €432,68 / 432,68 –0,18
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 58,01 / 55,25 –0,13
Allgemeine Erläuterungen
Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB)
Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,
F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-
sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische
Krone, $ = US-Dollar).
Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-
gebenen Tag.
Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-
gegebenen Tag.
Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren
NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-
Methode.
*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier
Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und
-empfehlung.