Temps - 2019-08-09

BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

ABB LTD N 17.66517.385 5349155 23.54 17.25– 5.

ACTELION N —280.25 —280.75131.202 0.

ADDEX PHARMA N 1.5 1.505 2362 2.48 1.43– 33.

ADECCO N 52.8 521233241 60.7 42.43 14.

ADVAL TECH N 161.50m 157 - 210 155 – 19.

AEVIS Holding - 63.4 0 64.2 57.8 4.

ARBONIA AG 11 11.02 59843 13.32 10 1.

AIRESIS N 1.23 1.21 10 1.39 1.17– 0.

ALCON AG N 57.93 57.46 2400104 63.85 53.82– 0.

ALLREAL N 177.2 176.6 13087 177.8 152.5 15.

ALPIQ HOLD. 70.3 70.3 9302 88.9 63 – 8.

AMS AG N 50.42 49.2 840419 57.8 18.03 114

APG SGA N 263.5 258 1205 361 243 – 20.

ARYZTA N 0.791 0.765 4664421 1.565 0.761– 27.

ASCOM N 10.08 9.98 421132 15 9.54– 25.

BACHEM N -B- 132.4 131.8 3376 137.2106.18516.

BALOISE N 177.7 176.2 212376 183.9 131.1 31.

BARRY CALLEBAUT N 1951 1929 63372036 1504 27.

BASELLAND KB BP 910 912 191 936 900 0.

BASILEA PHARMA N 39.7 39.36 81232 54.1 33.46– 0.

BASLER KB BP 72.4 72.6 2715 80.4 72 0.

BB BIOTECH N 63.5 61.35 68954 73.65 58.5 8.

BELIMO N 5040 5000 10026140 3930 27.

BELL FOOD GRP N 267.5 266 4509 320 262 – 12.

BELLEVUE GROUP N 22.1 22 5055 23 19 11.

BERNER KB N 227 225 1728 246.5 196 16.

BQUE CLER - 52 0 55 41.3 0.

BK LINTH N 480 480 16 494 436 6.

BKW N 64.6 64.6 18360 72 62.7– 5.

BNS N 4890 4915 1485980 4000 17.

BOBST GROUP N 46.72 48.02 51544 85.65 46.72– 31.

BQUE ROTHSCHILD P 15500.00m 15500 - 17800 14300 3.

BQUE CANT. GE N 200 201 374 206 191.5 4.

BQUE CANT. JU P 55.50m 56 - 59 52 3.

BQUE CANT. VD N 737 734 3782 820 727 – 0.

BUCHER N 285 283 22734 362.4 256.8 7.

BURCKHARDT N 241 240.5 5177 321 223 4.

CALIDA N 28.3 27.4 12725 33 26.8– 6.

CASSIOPEA N 41.5 42.4 2164 57 36.1 13.

CEMBRA MONEY BK N 95.8 94.95 52825 99.9 76.95 23.

CICOR TECH N 47.15 47.15 1128 61.5 37.2 19.

CIE FIN TRADITION P 102 102 385 108.40397.222 0

CLARIANT N 17.817.615 2148898 27.08 17.12– 1.

COMET N 90.15 88.75 13682 106.5 76.9 13.

CONZZETA P 716 724 2579 924 714 – 6.

CPH CHEMIE&PAPIER 84 83.6 63 88.5 79.5 1.

CS GROUP N 11.27511.045 11850584 15.87510.36 4.

DAETWYLER P 145.2 143.6 13998 164.8 123 16.

DKSH HOLD N 49.48 49 96541 76.1 48.68– 27.

DORMAKABA N 704.5 697 4064 787.5 587.5 18.

DUFRY N 87.06 85.04 318915110.3577.94– 6.

EFG INTL N 6.19 6.09 117266 7.97 5.71 7.

EMMI N 837.5 832.5 4685 973 673 22.

EMS-CHEMIE N 613.5 606.5 28012 644 458 31.

ENERGIEDIENST N 31.3 31 750 32.8 28.5 6.

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

EVOLVA N 0.179 0.177 191756 0.273 0.15– 22.

FEINTOOL N 57.5 57.6 5989 83.8 55.3– 23.

FISCHER N 815 804.5 24527 1059 733.5 3.

FLUGHAFEN ZUERICH N 183.1 181.4 45520 195.4 160.8 12.

FORBO N 1450 1442 493917991353 4.

GALENICA SANTE N 53.25 54.1 312204 54.7 42.8 23.

GAM N 3.834 3.746 946107 5.17 2.972– 0.

GEBERIT N 441.6 441.9 176648 467.1 353.2 15.

GIVAUDAN N 2610 2570 34743 2835 2224 14.

GRAUBUEND KB BP 1465 1465 471500 1320 10.

GROUPE MINOTERIES 364 360 151 388 350 – 6.

HELVETIA N 125.4 124.1 112777 130.7 112.1– 78.

HIAG IMMOBILIEN 134 134 674 138.5 113.5 15.

HUBER+SUHNER N 73.6 73.4 39445 85.9 64.8 12.

HYPOBK LENZBURG N 4500 4520 2146604300 2.

IDORSIA N 22.56 22.08 355007 24.84 15.45 39.

IMPLENIA N 28.14 27.6 64706 37.48 25.32– 14.

INTERSHOP n 506 502 607 519 488 3.

JULIUS BAER N 39.06 38.9 1285788 50.24 34.5 11.

KUDELSKI P 6.5 6.44 23065 7 5.52 15.

KUEHNE & NAGEL N 143.5 142.5 204709 152.7 124.7 13.

KUROS BIOSCIENCE N 1.575 1.52 27069 3.47 1.51– 31.

LAFARGEHOLCIM N 46.98 45.87 3026527 54 39.11 16

LASTMINUTE.COM 31.9 29.8 17315 31.9 16.8 82.

LECLANCHE N 1.63 1.64 32253 2.22 1.52– 18.

LEM HOLDING N 1294 1298 6131480 1036 23.

LEONTEQ N 34.44 34.66 43051 48 31.28 – 16

LIECHT LANDESBK N 61.5 60 9931 71.9 59.4– 4.

LINDT & SPRU N 81500 80700 115 83100 68600 11.

LINDT & SPRU BP 7370 7305 23777510 5730 20.

LOGITECH N 38.5 37.61 1083054 42.84 28.85 24.

LONZA N 345.3 336.7 343125 352 245.1 35.

LUMX GROUP N 0.08m 0.09 - 0.166 0.057– 22.

LUZERNER KB N 433 433 543 497.5 430 – 5.

MCH GROUP N 23.8 22.6 16600 24.8 15.2 19.

MEIER TOBLER N 15.48 15.8 2287 19.2814.1 3.

METALL ZUG N 2100 2060 42229402020 – 16

MEYER BURGER N 0.414 0.386 4329221 0.95 0.317 – 31

MIKRON N 7.92 7.92 2237 9.4 6 17.

MOBILEZONE N 9.45 9.33 61500 11.94 8.78– 13.

MOBIMO N 265.5 262.5 9353 271 233.5 13.

MOLECULAR N 12.22 13 15706 19.56 12.16– 35.

MYRIAD N - 0.267 2607565 1.359 0.252 0

NESTLE N 105.56 103.9 5423336 106.1 77.74 32.

NOVARTIS N 89 86.1 7278080 94.469.217 5.

OC OERLIKON N 9.675 9.82 2598817 13.9 9.64– 12.

ORASCOM DEV N 14.94 14.8 6979 17.3 13.4 0.

ORELL FUSSLI N 89.5 90.5 339 99.5 77 1.

PANALPINA N 221.4 223 16083 232.4 126.1 69

PARGESA P 70.3 70 110820 83.95 69.65– 0.

PARTNERS GROUP N 790.4 784 87147 801 589 32.

PERFECT N 0.016 0.016 30000 0.023 0.011 45.

PERROT DUVAL P 138 131 350 149 65 167.

PHOENIX P 434.5 432 605 519 424 – 13.

POENINA HOLD. 45.7 45.8 26 48.3 44 2.

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

HautBas 19

PSP SWISS PROP N 121.9 121.4 89228 122.9 96.25 25.

RELIEF THERAPEUT N 0.00m 0.001 - 0.008 0.001– 61.

RICHEMONT P 79 77.26 2034266 89.58 60.44 25.

RIETER N 129.3 128.6 6533 157 122.20.

ROCHE BJ 269.75 262.9 1857468 283.3 229.2 10.

ROCHE P 269.8 263 28663 283 239.2 12.

ROMANDE ENERGIE N 1250 1240 120 12701115 5.

SANTHERA PHARMA N 14.16 14.4 18848 22.3 5.55 110.

SCHINDLER N 214.2 212.8 27485 238.8 183 12.

SCHINDLER BP 219.8 217.6 127541 232.4 188.5 12.

SCHMOLZ+BICKENB N 0.328 0.319 574124 0.62 0.301– 39.

SCHWEITER P 946 928 1126 1032 861 8.

SFS GROUP N 72.2 71.8 35304 96.25 70.9– 5.

SGS N 2400 2392 17329 26972151 8.

SIKA FIN P 141.9 138.9 842496 170 112.7 13.

SONOVA N 223.7 223.1 179239 236 153.6 39.

ST GALLER KB N 428.5 427 2418 505.233 420 – 5.

STRAUMANN N 798.4 787.2 49305 896.2 587 29.

SULZER N 93.2 92.2 46497 113.4 75.15 19.

SUNRISE N 75.3 74.25 235969 95 66.9– 12.

SWATCH GROUP P 274.8 268.9 275048 451.6 247.7– 4.

SWATCH GROUP N 51.7 50.5 90746 83.75 47.6– 8.

SWISS FIN&PROP N 94 94 12 94 86 9.

SWISS LIFE N 467.4 460.7 161105 498.5 345.9 23.

SWISS PRIME SITE N 88.9 88.5 220801 90 79.05 11.

SWISS RE N 96.38 94.36 1441293 102.9585.88 6.

SWISSCOM N 484.8 479.1 137953 499.4 427 3.

SWISSQUOTE N 42.96 40.16 118518 53.5 34.25– 5.

TAMEDIA N 107.8 109.8 1654 121.5 97.3 2.

TECAN N 253.6 249.2 26010 263 182.6 32.

TEMENOS N 167.7 161.5 314886184.55106.9 42.

THURGAUER KB I 108.5 107.5 527 111.5 100.5 7.

TORNOS N 7.66 7.73 4104 9.98 5.82 24.

U-BLOX N 77.95 77 30232 98.1 67.7– 1.

UBS Group N 10.59510.405 20794229 16.1110.335– 13.

VALARTIS P 10.4 10.4 13 11.3 9.6 0.

VALIANT N 103 101.6 19532 118 101.2– 4.

VALOR A N 277.5 270.5 21757 281.5 214 29.

VARIA US PROP 36.7 36.7 11291 40.8 35.5– 1.

VAUDOISE ASS N 510 508 1525 514 468 5.

VETROPACK P 2050 2045 58 23001900 1.

VIFOR PHARMA N 154.35141.95 677923 155 101.8 44.

VILLARS N 785.00m 790 - 840 725 1.

VON ROLL P 0.988 0.99 39406 1.38 0.938– 25.

VONTOBEL N 51.8 50.95 52473 61.1 49.72 2.

VPB VADUZ N 156.8 155 2724 165.4 130.2 10.

VZ HOLDING N 293 289 2807 296.5 241.5 10.

WALLISER KB N 118 117 1258 128 109.54.

WISEKEY N 2.37 2.4 19607 3.535 2.12– 14.

YPSOMED N 128 126.2 2534 139.8 112.1 10.

ZEHNDER N 37.75 37.3 17427 38.3 31.2 13.

ZUEBLIN IMMO P 26.6 26.4 763 28 22.8 2.

ZUGER KB P 6280 6240 23 6340 5720 10.

ZUG ESTATES HOLD 1850 1845 248 1855 1630 10.

ZURICH FS N 345.2 332 866900 353 282.4 17.

La Banque

Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.0742 1.1242 1.0773 1.1095 88.

1 Dollar US 0.9359 1.0159 0.9621 0.9891 98.

1 Dollar canadien 0.7060 0.7760 0.7253 0.7487 128.

1 Dollar australien 0.6244 0.7144 0.6534 0.6754 139.

1 Dollar hongkong 11.9500 13.1500 12.198 12.691 7.

100 Yens 0.8746 0.9646 0.905 0.9336 10367.

1 Livre sterling 1.1245 1.2545 1.1654 1.2034 79.

100 Couronnes suédoises 9.6400 11.0400 10.007 10.36 906.

100 Couronnes norvég. 10.3300 11.9300 10.753 11.131 838.

100 Couronnes danoises 14.1600 15.6600 14.45 14.852 639.

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE

SMI 9751.559533.98 10091.488388.

SPI 11871.40 11633.24 12203.919783.

SLI 1485.011455.261549.071284.

SMIM 2534.042497.812607.232057.

GRANDE-BRETAGNE

FTSE 100 7285.907198.707727.496599.

FRANCE

CAC 40 5387.965266.515672.774606.

ALLEMAGNE

DAX 30 11845.40 11650.15 12656.05 10386.

ESPAGNE

IBEX 35 8869.008746.109588.208354.

ITALIE

FTSE MIB 20841.20 20538.85 22357.39 17959.

RUSSIE

RTS 1303.801284.911413.821063.

ÉTATS-UNIS

DOW JONES 26304.20 26007.07 27398.68 21712.

S&P 500 2932.332883.983027.982443.

NASDAQ 8012.017862.838339.636457.

TOKYO

NIKKEI 225 20593.30 20516.56 22362.92 19241.

CHINE

SHANGAI A 2927.382900.293444.442555.

HONG KONG

HANG SENG 26120.80 25997.03 30280.12 24896.

CORÉE DU SUD

KOSPI 1920.611909.712252.051891.

INDE

BSE 30 - 4578.834791.433718.

BRÉSIL

BVSP - 97623.25100438.8787535.

AUSTRALIE

ALL ORD 6642.306588.506958.705620.

INDICES MSCI

WORLD - 2099.642131.841847.

M.ÉMERGENTS - 1050.121075.35 945.

EUROPE 3083.303028.933248.822714.

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0250 0.8921 0.7975 108.8100 1.3425 1.

Dollar US 0.9754 — 0.8930 0.7960 108.5800 1.3404 1.

Euro 1.0932 1.1207 — 0.9228 122.0100 1.5054 1.

Livre sterling 1.1850 1.2568 1.0840 — 136.4500 1.6835 1.

Ye n 0.9190 0.9209 0.8400 0.7330 — 1.2339 1.

Dollar canadien 0.7370 0.7464 0.6646 0.5941 81.0600 — 1.

Dollar australien 0.6650 0.6859 0.6108 0.5460 74.5000 0.9192 —

EUROMARCHÉ

Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8500 – 0.7900 – 0.8100 – 0.7500 – 0.

Euro – 0.4500 – 0.4800 – 0.4600 – 0.4100 – 0.

Livre sterling 0.7500 0.8400 0.8100 0.9200 1.

Dollar US 2.3000 2.3000 2.3000 2.2100 2.

Ye n – 0.4700 – 0.3400 – 0.3200 – 0.2600 – 0.

LIBOR

Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8094 – 0.8024 – 0.7118 – 0.6658 – 0.

Euro – 0.4525 – 0.4225 – 0.3588 – 0.3411 – 0.

Livre sterling 0.6985 0.7260 0.7875 0.8713 0.

Dollar US 2.3700 2.3817 2.4020 2.2773 2.

Ye n – 0.1193 – 0.1336 – 0.0678 – 0.0056 0.

Achat Vente

OR

Once/USD 1493.20 1509.

Kg/CHF 46805.00 47305.

ARGENT

Once/USD 16.72 17.

Kg/CHF 524.40 539.

PLATINE

Once/USD 853.50 878.

Kg/CHF 26770.00 27520.

Achat Vente

PALLADIUM

Once/USD 1414.50 1426.

Kg/CHF 44340.00 44710.

BLÉ

Bushel/Cents 539.00 538.

20 FRS

Vreneli 268.00 300.

20 FRS

Napoléon 266.00 300.

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 57.52 2.

Baril New York Nymex WTI 51.95 – 1.

Mazout* 89.1 – 1.

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C

de 3001 à 6000 litres, en frs

Source: L’Association des Négociants en

Cours sans garantie Combustibles de Lausanne et environs

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission / rachat , Particularités, Valeur d’inventaire, prix
FONDS DE PLACEMENT d‘emission ou cours de clôture (valeurs du jeudi, 08.08.2019, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2019 en %

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Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/ 1 f 1097.69 8.

Autres fonds

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy CHFCHF 2/ 1 140.89 15.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy EUREUR 2/ 1 128.86 18.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy USDUSD 2/ 1 144.47 16.

Piguet Galland & Cie SA

Tél. 058 310 44 36

[email protected]

http://www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/ 1 174.43 3.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/ 1 179.95 5.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/ 1 269.15 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/ 1 114.28 3.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/ 1 114.41 4.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/ 1 155.25 4.

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/ 1 a 134.78 13.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUREUR 1/ 1 a 110.02 13.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USDUSD 1/ 1 a 147.85 15.

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43

http://www.procimmo.ch

Fonds immobiliers

Polymen Fonds Immobilier CHF 5/ 5 150.70 16.

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/ 2 173.10 12.

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/ 5 499.00 31.

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51

http://www.pvbswiss.com

Fonds en actions

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/ 4 e 116.99 17.

Banques Raiffeisen

Tél. 0844 888 808

http://www.raiffeisen.ch

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/ 1 e 101.12 1.

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/ 1 e 85.83 5.

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/ 1 e 204.72 6.

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/ 1 e 85.91 5.

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/ 1 e 99.00 5.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ACHF 4/ 1 e 113.35 5.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ICHF 4/ 1 e 106.89 5.

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/ 1 e 117.42 2.

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/ 1 e 201.38 3.

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/ 1 e 103.35 6.

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/ 1 e 151.88 8.

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/ 1 e 91.78 7.

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/ 1 e 123.90 7.

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/ 1 e 275.02 15.

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/ 1 e 142.87 16.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq A CHF 4/ 4 a 99.70 -

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq I CHF 4/ 4 a 99.70 -

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/ 1 e 424.61 15.

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/ 1 e 507.70 16.

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced ACHF 2/ 1 e 123.68 6.

Raiffeisen Global Invest Balanced BCHF 2/ 1 e 158.01 7.

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/ 1 e 92.72 3.

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/ 1 e 97.84 4.

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/ 1 e 107.39 5.

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/ 1 e 112.54 6.

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/ 1 e 112.23 7.

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/ 1 e 149.56 7.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/ 1 e 142.95 6.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/ 1 e 155.47 6.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/ 1 e 133.69 7.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/ 1 e 144.61 7.

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/ 4 e 126.43 12.

Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/ 1 e 164.52 17.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth A CHF 4/ 4 e 125.71 9.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth I CHF 4/ 4 e 132.47 9.

Tél. +41 58 262 00 00, http://www.realstone.ch

Fonds immobiliers

Realstone Development Fund CHF 5/ 5 121.00 -1.

Realstone Swiss Property Fund CHF 5/ 5 140.90 9.

responsAbility

Investments AG

http://www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/ 2 b 88.77 -6.

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/ 2 b 91.38 -6.

rA Micro and SME FF B USD 4/ 1 b 165.21 3.

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/ 1 b 125.63 1.

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/ 1 b 141.62 1.

Solvalor Fund Management

Tél. +41 58 404 03 00

http://www.solvalor.ch

Fonds immobiliers

Solvalor 61 CHF 1/ 1 271.00 10.

Trillium SA

Tél.: 022 318 84 49

Fax: 022 318 84 48

http://www.manavest.ch

Autres fonds

Manavest-Convertible Bds CHF CHF 4/ 4 af 109.84 5.

Manavest-Convertible Bds USD USD 4/ 4 af 103.59 7.

Manavest-Em Mkt Eq CHF CHF 4/ 4 a 99.70 8.

Manavest-Em Mkt Eq EUR EUR 4/ 4 af 75.19 11.

Manavest-Eur. Evol. Eq. EUR EUR 4/ 4 af 227.12 21.

Manavest-Euro Corp Bds CHF CHF 4/ 4 af 119.79 5.

Manavest-Euro Corp Bds EUR EUR 4/ 4 af 95.51 6.

Manavest-Euro Sel. Eq. EUR EUR 4/ 4 af 128.96 9.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds CHFCHF 4/ 4 af 107.77 4.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds EUREUR 4/ 4 af 110.85 4.

Manavest-Glo. Themes CHF CHF 4/ 4 af 100.75 15.

Manavest-Glo. Themes EUR EUR 4/ 4 af 100.64 15.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. CHF CHF 4/ 4 af 83.07 2.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. USD USD 4/ 4 af 103.96 3.

Manavest-Gover. Bds CHF CHF 4/ 4 af 116.53 3.

Manavest-Gover. Bds EUR EUR 4/ 4 af 93.25 3.

Manavest-Multist. Fix. In. CHF CHF 4/ 4 95.40 1.

Manavest-Multist. Fix. In. EUR EUR 4/ 4 96.53 1.

Manavest-US Ble. Plus Eq. USD USD 4/ 4 af 131.35 20.

Manavest-US Flex. Eq. USD USD 4/ 4 af 145.05 20.

Union Bancaire Privée, UBP SA

Tél. 00800 827 38 637

http://www.ubp.com

[email protected]

Fonds en obligations

UBAM - Abs. Ret. Low Vol FI APC EUR 2/ 1 e 102.05 0.

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 204.73 6.

UBAM - Corporate US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 204.45 7.

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 252.47 0.

UBAM - Dynamic US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 225.02 2.

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/ 1 e 183.09 10.

UBAM - Emerging Mkt Corp Bond ACUSD 4/ 1 e 150.32 9.

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 1099.08 8.

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/ 1 e 180.65 7.

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/ 1 e 2731.44 6.

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/ 1 e 164.98 19.

UBAM - AJO US Equity Value AC USD 1/ 1 e 1050.74 8.

UBAM - Angel Jap Small Cap Eq APCJPY 1/ 1 e 14412.00 10.

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/ 1 e 1632.40 4.

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/ 1 e 420.30 9.

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/ 1 1240.00 -7.

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/ 1 e 339.87 18.

Autres fonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/ 1 f 1553.35 2.

Vontobel

Fonds Services AG

T +41 58 283 53 50

vontobel.com/am

Fonds en instruments du marché monétaire

Swiss Money B CHF 2/ 1 e 113.37 -0.

US Dollar Money B USD 2/ 1 e 136.74 2.

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/ 1 e 162.84 5.

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/ 2 e 107.09 10.

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/ 2 e 114.84 6.

Eastern European Bond B EUR 2/ 1 e 139.68 4.

Emerging Markets Debt B USD 2/ 1 e 136.05 13.

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/ 1 e 184.11 8.

Euro Bond B EUR 2/ 1 e 435.19 9.

Global Convertible Bond B EUR 2/ 1 e 129.59 1.

High Yield Bond B EUR 2/ 1 e 132.94 6.

Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/ 1 e 94.71 5.

Swiss Franc Bond B CHF 2/ 1 e 248.35 3.

TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/ 4 e 98.06 3.

Value Bond B CHF 2/ 1 e 106.81 3.

Fonds en actions

Asia Pacific Equity B USD 2/ 1 525.18 7.

Clean Technology B EUR 2/ 1 e 316.87 20.

Emerging Markets Equity B USD 2/ 1 e 775.51 8.

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/ 1 e 225.87 13.

European Equity B EUR 2/ 1 e 302.66 16.

Future Resources B EUR 2/ 1 e 169.87 6.

Global Equity B USD 2/ 1 e 301.18 15.

Global Equity Income B USD 2/ 1 e 262.22 9.

Japanese Equity B JPY 2/ 1 6748.00 -1.

mtx China Leaders B USD 2/ 1 221.21 4.

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/ 1 333.94 3.

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/ 1 e 141.01 7.

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/ 1 e 140.31 11.

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/ 1 e 232.50 18.

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/ 1 e 218.79 16.

US Equity B USD 2/ 1 e 1423.61 18.

Vescore Swiss Eq Mlti Factor A CHF 2/ 1 e 137.99 17.

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/ 1 e 578.89 18.

Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/ 1 e 974.60 9.

Autres fonds

Alternative Risk Premia I USD 4/ 4 f 102.10 1.

Commodity B USD 2/ 1 e 49.87 -1.

Dynamic Commodity B USD 2/ 1 e 56.93 0.

Euro Short Term Bond B EUR 2/ 1 e 133.73 1.

Multi Asset Alphabet B EUR 4/ 4 a 98.04 3.

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/ 4 e 105.42 7.

Non-Food Commodity B USD 4/ 4 e 74.32 7.

Vescore Artif. Intel MA B - EUR EUR 4/ 4 e 118.53 18.

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia

Tel. 0848 80 10 20

Fax 0848 80 10 21

http://www.vontobel.com

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/ 1 e 142.06 7.

Helvetia - Income Pf I CHF 4/ 1 e 160.03 7.

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/ 1 e 123.88 3.

Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/ 1 e 128.23 3.

Zurich Invest AG

Tél. 044 628 49 99

Fax 044 629 18 66

http://www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/ 1 e 8.58 -1.

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/ 1 e 9.79 4.

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/ 1 e 20.95 11.

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.10 6.

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.75 7.

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/ 1 e 13.82 7.

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:

Le premier chiffre se réfère aux conditions

appliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxes
   en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
   d’inventaire)


2. Commission d'émission en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)


3. Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   du placement de nouvelles res-sources entrées)


4. Combinaison de 2) et 3)


5. Conditions particulières lors de l'émission de parts
   Le second chiffre en italique se réfère aux
   conditions appliquées lors du rachat de parts:
   1.Pas de commission de rachat et/ou de taxes
   en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur
   d'inventaire)
   2.Commission de rachat en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)
   3.Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   de la vente de placements )
   4.Combinaison de 2) et 3)
   5.Conditions particulières lors du rachat de parts
   Particularités:
   a) évaluation hebdomadaire
   b) évaluation mensuelle
   c) évaluation trimestrielle
   d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
   e) valeur du jour précédent
   f) évaluation antérieure
   g) émission des parts suspendue temporairement
   h) émission et rachat de parts suspendus
   temporairement
   i) prix indicatif
   l) en liquidation
   x) après distribution de revenu et/ou gain de cours
   Les informations fournies sont sans garantie
   NAV / Issue Price commissions non comprises