SEITE 26·DIENSTAG, 13. AUGUST 2019·NR. 186 Fonds FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
ANZEIGE Tä g l i c h e Ve r ö f f e n t l i c h u n g d e r A n t e i l s p r e i s e v o n Q u a l i t ä t s f o n d s - m i t g e t e i l t v o n v w d g r o u p
Name Whrg. Ausg./Rückn.Perf.
Stand: 12.08.2019 1 Monat
*Preise vom Vortag / letzt verfügbar
PB Balanced € 58,16 / 55,39 –1,08
PB Europa €* 48,02 / 45,73 –5,42
PB Eurorent € 58,43 / 56,73 0,69
PB Megatrend € 119,96 / 114,25 –1,81
PB Triselect € 46,79 / 44,56 –2,04
C&P Funds (Creutz & Partners)
C&P ClassiX €* 58,53 / 56,28 –5,98
C&P QuantiX €*119,35 / 114,76 –4,20Cat Dutch Resid II €* 10,10 / 10,10 0,20
Cat.Scandia Chance €* 13,28 / 13,28 0,08
Catella Bavaria € 10,88 / 10,36 0,10
Catella European R € 14,25 / 14,25 0,56
Catella MAX € 19,37 / 18,45 0,99
Catella Mod Wohnen € 10,10 / 10,10 0,10
Catella Nachh Immo € 10,97 / 10,65 –0,19
Catella Parken Eur €* 10,97 / 10,45 0,87
Catella Wohnen Eur € 10,43 / 10,43 0,29
Focus HealthCare €* 8,69 / 8,69 –0,69
FocusNordicCities € 2,14 / 2,14 –2,28
Immo-Spez-Süddeut. €* 12,76 / 12,76 1,92
Multiten. Stiftung €* 12,99 / 12,37 0,24
PaRhei Dutch Resid €* 11,16 / 11,16 0,00
Sar Sust Prop-EuCi €* 1224 / 1224 0,67
Wirtsch.-reg SüdDE €* 12,02 / 11,45 0,88
Commerz Real
hausInvest € 44,09 / 41,99 0,31Precious Metal $*116,75 / 116,75 22,05
DAVIS FUNDS SICAV
Global A $* 38,24 / 36,04 –5,72
Value Fund A $* 55,68 / 52,48 –3,31http://www.deka.de I Tel. 069 / 7147-652
Aktfds RheinEdit I € 104,16 / 101,62 –5,19
Aktfds RheinEdit oA € 41,55 / 41,55 –5,26
Aktfds RheinEdit P € 51,95 / 49,35 –5,22
AriDeka AV € 109,37 / 109,37 –2,98
AriDeka CF € 68,70 / 65,27 –2,97
ARIDEKA TF € 172,49 / 172,49 –3,03
BasisStrat Aktien € 125,36 / 120,83 –2,05
BasisStrat Flex CF € 115,82 / 111,63 0,77
BasisStrat Re.TF A € 97,43 / 97,43 0,27
BerolinaRent Deka € 41,36 / 39,91 –0,20
BR Aktien 100 € 80,75 / 78,02 –2,11
BR Aktien 20 € 66,53 / 64,28 0,31
BR Aktien 35 € 70,31 / 67,93 0,01
BR Aktien 55 € 76,01 / 73,44 –0,58
BR Aktien 75 € 82,32 / 79,54 –1,26
BR Aktien 85 € 79,46 / 76,77 –3,00
BW Zielfonds 2020 € 39,62 / 38,84 0,26
BW Zielfonds 2025 € 44,57 / 43,70 –0,80
BW Zielfonds 2030 € 47,84 / 46,90 –2,85
CorpBnd GlobHdgEUR € 107,38 / 104,25 1,03
DeepDiscount 2y € 133,91 / 132,58 –0,59
Deka-Co.Bd.NFin. CF € 133,89 / 129,99 1,27
Deka-Co.Bd.NFin. S € 134,84 / 130,91 1,30
Deka-DDiscount2y III € 139,42 / 138,04 –0,59
Deka-Deut.Bal. CF € 112,75 / 109,47 –0,13
Deka-Deut.Bal. TF € 108,49 / 108,49 –0,15
Deka-Dividen.Rh.Ed € 99,53 / 95,93 –3,03
Deka-Dtschl Akt Str €100,20 / 95,43 –5,48
Deka-Eurol.Bal. CF € 58,86 / 57,15 –0,68
Deka-Eurol.Bal. TF € 113,96 / 113,96 –0,70
Deka-Europa Akt Str € 65,27 / 62,16 –2,74
DekaFonds AV € 108,80 / 108,80 –4,38
DekaFonds CF € 106,92 / 101,58 –4,38
DekaFonds TF € 251,06 / 251,06 –4,44
Deka-Glob Akt Str € 37,84 / 36,04 –1,71
Deka-Global Bal CF € 103,21 / 100,20 0,28
Deka-Global Bal TF € 99,29 / 99,29 0,25
Deka-Inst.Ren.Eu. € 74,65 / 73,19 1,94
Deka-Inst.Ren.Euld. € 63,32 / 62,08 1,57
Deka-KomEuBal.I(A) € 65,17 / 63,58 –0,45
DekaKomEuBalCF(T € 113,60 / 110,83 –0,48
Deka-MegaTrends AV € 1197 / 1197 –1,55
Deka-MegaTrends CF € 84,58 / 81,52 –3,68
Deka-Multi St G PB € 104,05 / 101,51 1,09
Deka-PB Defensiv € 115,12 / 112,86 –0,20
Deka-PB Man.Mandat € 118,39 / 114,94 –2,67
Deka-PB Multimana. € 117,89 / 114,46 –1,56
Deka-RentenReal € 37,36 / 36,27 0,97
DekaRent-Intern. CF € 20,87 / 20,26 1,55
DekaRent-intern.TF € 127,64 / 127,64 1,48
Deka-Sachwer. CF € 103,14 / 100,14 0,65
Deka-Sachwer. TF € 98,10 / 98,10 0,63
Deka-Schweiz € 430,37 / 416,82 –0,56
DekaSe:Konservativ € 94,16 / 93,23 0,03
DekaSel:Nachhaltig € 107,07 / 103,20 –1,86
DekaSpezial AV € 116,46 / 116,46 –2,10
DekaSpezial CF € 378,79 / 365,10 –2,10
DekaSpezial TF € 272,15 / 272,15 –2,16
Deka-Stift. Bal. € 57,21 / 56,09 –0,34
Deka-Strat.Inv. CF € 126,49 / 121,92 –2,15
Deka-Strat.Inv. TF € 119,56 / 119,56 –2,21
DekaTresor € 90,13 / 87,93 0,22
Digit Kommunik TF € 78,53 / 78,53 –1,70
Div.Strateg.CF A € 163,15 / 157,25 –1,91
DividendenDiscount € 114,22 / 110,09 –2,23
DivStrategieEur CF € 90,75 / 87,47 –3,59
DivStrategieEur S € 91,09 / 88,87 –3,53
Euro Potential CF € 137,32 / 132,36 –2,06
Euro Potential TF € 121,21 / 121,21 –2,11
EuropaBond AV € 106,46 / 106,46 2,04
EuropaBond CF € 123,87 / 120,26 2,03
EuropaBond TF € 43,72 / 43,72 2,00
EuropaSelect AV € 120,08 / 120,08 –1,61
EuropaSelect CF € 67,41 / 64,97 –1,60
EuroRent-EM-Invest € 49,76 / 47,96 0,65
Frankf.Sparinrent € 54,14 / 52,56 0,77
Frankf.Sparinvest € 138,55 / 131,95 –4,59
Gl Rent HInc CF €102,26 / 99,28 –0,08
Gl Rent HInc TF € 98,29 / 98,29 –0,13
GlobalChampions AV € 124,94 / 124,94 –2,07
GlobalChampions CF € 197,90 / 190,75 –2,06
GlobalChampions TF € 175,28 / 175,28 –2,12
Mainfr. Strategiekonz. € 166,10 / 166,10 –2,26
Mainfr. Wertkonz. ausg € 103,12 / 103,12 0,22
Multi Asset In I A € 99,29 / 96,40 0,36
Multi Asset In S A € 99,07 / 96,18 0,39
Multi Asset In.CFA € 99,10 / 96,21 0,34
Multirent-Invest € 35,58 / 34,54 –0,37
Multizins-INVEST € 32,23 / 31,29 1,03
Naspa-Akt Glob CF € 73,60 / 71,28 –1,92
Naspa-Akt Glob TF € 105,51 / 105,51 –1,96
Naspa-Fonds € 44,69 / 43,60 0,37
RenditDeka € 25,60 / 24,85 1,43
RenditDeka TF € 32,15 / 32,15 1,39
RentenStratGl TF € 96,86 / 96,86 0,70
RentenStratGlob CF €100,22 / 97,30 0,72
RentenStratGlob PB € 99,23 / 97,28 0,74
RentSpezHInc9/20CF € 103,51 / 101,98 0,02
RentSpHI 6/2020 CF €100,90 / 99,41 –0,26
RentSpHI 6/2020 SA €100,58 / 99,09 –0,23
RheinEdition Glob. € 33,25 / 33,25 –4,37
Rntfds RheinEdit € 30,63 / 29,56 0,51
Rntfds RheinEdit oA € 30,35 / 30,35 0,46
S-BayRent-Deka € 56,70 / 54,71 1,47
Sigma + Konservativ € 42,87 / 41,82 –0,24
Sigma Plus Balanced € 44,49 / 43,40 –0,91Technologie CF € 41,15 / 39,66 –0,70
Technologie TF € 32,45 / 32,45 –0,88
UmweltInvest CF € 133,55 / 128,72 –2,40
UmweltInvest TF € 117,76 / 117,76 –2,46
VAG-Weltzins-INV € 87,77 / 87,77 –0,07
Weltzins-Invest I € 26,34 / 26,34 –0,08
Weltzins-Invest P € 25,45 / 24,71 –0,12
Weltzins-Invest T € 32,70 / 32,70 –0,06
Zielfds 2020-2024 € 46,44 / 46,44 0,13
Zielfds 2025-2029 € 61,64 / 59,56 –0,70
Zielfds 2030-2034 € 78,39 / 75,74 –2,53
Zielfds 2035-2039 € 59,33 / 57,32 –3,75
Zielfds 2040-2044 € 58,53 / 56,55 –3,77
Zielfds 2045-2049 € 58,27 / 56,30 –3,75
Zielfds 2050-2054 € 57,37 / 55,43 –3,76
Zukunftsplan I € 277,08 / 269,01 –3,46
Zukunftsplan II € 224,09 / 217,56 –2,22
Zukunftsplan IV € 132,67 / 128,81 0,17
ZukunftsplanIII € 221,71 / 215,25 –0,27
Deka Intern. (Lux.) (Deka-Gruppe)
1822 Str.Cha.Pl. € 116,07 / 111,61 –3,40
1822 Str.Chance € 78,57 / 75,91 –3,01
1822 Str.Ert.Pl. € 49,29 / 48,09 –0,44
1822 Str.Wachstum € 55,39 / 53,78 –1,36
1822-Struk. Ertrag € 44,75 / 43,87 –0,14
BasisStr.Renten CF € 105,29 / 104,25 0,28
BasisStr.Renten TF € 1342 / 1342 0,27
BasisStrat Re.TF A € 97,43 / 97,43 0,27
Berol.Ca.Chance € 55,52 / 53,90 –1,90
Berol.Ca.Premium € 66,28 / 64,04 –3,28
Berol.Ca.Sicherh. € 44,67 / 43,58 –0,23
Berol.Ca.Wachst. € 42,34 / 41,21 –1,15
Commodities I (A) € 54,15 / 52,19 –3,38
Commodities I (T) € 58,16 / 56,06 –3,36
Commodities TF (A) € 45,73 / 45,73 –3,46
Corp.Bd. Euro CF € 60,14 / 58,39 1,21
Corp.Bd. Euro TF € 57,43 / 57,43 1,18
Corp.Bd.HY Euro CF € 41,89 / 40,67 –0,27
Deka-Commod CF(A) € 51,24 / 49,39 –3,42
Deka-Conv.Akt CF € 179,94 / 173,44 –3,94
Deka-Conv.Akt. TF € 160,72 / 160,72 –3,88
Deka-Conv.Rent CF € 47,53 / 45,81 2,05
Deka-Conv.Rent. TF € 45,21 / 45,21 2,01
DekaDeNebenwerte AV € 123,27 / 123,27 –1,43
DekaDeNebenwerte CF € 195,95 / 188,87 –1,43
DEKA-E.AKT.SPEZ.CF€ 120,61 / 116,25 –3,38
Deka-EM Bond AV € 106,45 / 106,45 0,69
Deka-EM Bond CF € 102,32 / 98,62 0,69
Deka-EM Bond TF € 97,15 / 97,15 0,62
Deka-Eu.Stocks CF € 40,17 / 38,72 –4,79
Deka-Eu.Stocks TF € 35,44 / 35,44 –4,83
DekaEuAktSpezAV € 118,24 / 118,24 –3,38
DekaEuAktSpezCF(A) € 172,15 / 165,93 –3,46
Deka-Europa Neb AV € 119,12 / 119,12 –2,16
Deka-Europa Neb CF € 123,61 / 119,14 –2,16
Deka-Europa Neb TF € 75,76 / 75,76 –2,22
Deka-EuropaVal.CF € 49,53 / 47,74 –4,05
Deka-EuropaVal.TF € 46,58 / 46,58 –4,08
Deka-FlexZins CF € 981,84 / 976,96 0,17
Deka-FlexZins TF € 978,61 / 978,61 0,17
Deka-Gl.Conv.Re.TF € 38,40 / 38,40 0,42
Deka-GlbConRent CF € 40,35 / 38,89 0,46
Deka-GlbSel CF € 199,63 / 192,41 –0,96
Deka-GlbSel TF € 184,81 / 184,81 –1,02
DekaGlobAktLRCF(A) € 192,32 / 185,37 –1,69
Deka-Indust 4.0 CF € 137,91 / 132,93 –2,49
Deka-Indust 4.0 TF € 130,51 / 130,51 –2,54
Deka-InGarKzptCF(A) € 4694 / 4671 0,00
Deka-InGarKzptCF(T) € 5799 / 5770 0,00
Deka-InGarKzptE(A) € 992,25 / 987,31 0,00
Deka-InGarKzptTF(A) € 4649 / 4649 0,00
Deka-InGarKzptTF-E € 989,07 / 989,07 0,00
Deka-InLiqGarTF(T) € 5617 / 5617 0,00
Deka-Inst Zielk CF € 994,47 / 991,99 –0,04
Deka-Inst Zielk TF € 991,83 / 991,83 –0,04
DekaLux-BioTech CF € 427,93 / 412,46 –1,19
DekaLux-BioTech TF € 382,21 / 382,21 –1,25
DekaLux-Bond EUR € 74,99 / 72,81 2,12
DekaLux-Deut.TF € 116,71 / 116,71 –4,70
DekaLux-Europa TF € 57,47 / 57,47 –3,88
DekaLux-Geldm:USD $ 96,44 / 96,44 0,20
DekaLux-Japan CF €*713,95 / 678,27 –2,26
DekaLuxT-Akt Asien € 715,46 / 679,71 –5,34
DekaLuxT-EmMkts € 137,90 / 131,01 –4,89
DekaLux-USA AV € 127,35 / 127,35 –1,38
DekaLux-USA TF € 126,02 / 126,02 –1,43
Deka-MF EM Corp I € 100,85 / 99,36 0,83
Deka-MF Gl Crp HY I € 100,68 / 99,19 0,08
Deka-MF Gl Crp I € 103,18 / 101,66 1,71
Deka-MF Gl Gov Bd I € 102,96 / 101,44 1,25
Deka-Mul Asset Ert € 99,52 / 98,53 0,13
Deka-Mult. St. PB € 98,17 / 95,31 –0,09
Deka-NachhAkt CF € 178,53 / 172,08 –2,50
Deka-NachhBal CF € 116,34 / 112,95 –0,62
Deka-NachhRent CF € 138,10 / 134,73 0,92
Deka-PB Werterh.2y € 115,77 / 112,95 –0,04
Deka-Rent 3-7 CF A € 1601 / 1555 0,55
Deka-Rent 3-7 CF B € 64,45 / 62,57 0,55
Deka-RentEu1-3CF A € 1116 / 1089 0,11
Deka-UnterStrat Eu € 108,09 / 104,18 –1,98
Deka-USA Akti. S I € 184,34 / 179,84 –0,62
Deka-USA Akti.S AV € 133,22 / 133,22 –0,63
Deka-USA Akti.S CF € 185,82 / 179,10 –0,66
Disc.Strategie 5y € 112,87 / 108,79 –1,81
GlbOpportPlus CF A € 58,07 / 55,97 –0,97
GlConvAktien CF € 111,42 / 107,39 –4,94
GlConvAktien TF € 105,07 / 105,07 –5,00
GlobalOpp Pl PB(A) € 58,38 / 56,96 –0,92
GlobalResources CF € 72,92 / 70,28 –7,31
GlobalResources TF € 68,53 / 68,53 –7,37
HMI Chance € 60,05 / 58,30 –2,84
HMI Chance+ € 57,75 / 55,80 –3,61
HMI Ertrag+ € 40,28 / 39,49 –0,13
HMI Wachstum € 46,05 / 44,93 –1,01
Köln Str.Chance € 58,47 / 57,32 –2,22
Köln Str.Ertrag € 46,42 / 45,51 –0,57
Köln Str.Wachstum € 44,99 / 44,11 –1,52
KölnStr.Chance+ € 48,62 / 47,67 –3,66
Naspa Str.Chan.Pl. € 100,81 / 98,83 –3,91
Naspa Str.Chance € 51,29 / 50,28 –2,71
Naspa Str.Ertrag € 49,32 / 48,35 –0,58
Naspa Str.Wachstum € 48,21 / 47,26 –1,54
Wandelanleihen CF € 77,88 / 75,61 –0,42
Wandelanleihen TF € 71,77 / 71,77 –0,47
Deka Immobilien Investment
Deka Immob Europa € 49,49 / 47,02 0,45
Deka Immob Global € 57,81 / 54,92 0,11
Deka-Immob Nordam. $ 55,48 / 53,47 0,36
WestInv. InterSel. € 49,21 / 46,75 0,24
Deka-Vermögensmanagement GmbH
Deka-BasAnl Def € 97,70 / 97,70 0,08
Deka-BasAnl Z A100 € 101,55 / 99,56 –0,97
Deka-BasisAn D A30 € 103,45 / 101,42 –0,66
Deka-BasisAn D A50 € 104,64 / 101,59 –1,18
Deka-BasisAn D A70 € 105,83 / 101,76 –1,70
Deka-BasisAnl A100 € 175,85 / 167,48 –3,56
Deka-BasisAnl A20 € 106,93 / 104,83 –0,34
Deka-BasisAnl A40 € 112,63 / 109,35 –0,32
Deka-BasisAnl A60 € 120,85 / 116,20 –1,03
Deka-MM ausgew CF € 107,49 / 104,11 –1,44
Deka-MM defensiv CF € 106,77 / 103,66 –1,23
Deka-PB Wert 4y € 109,57 / 106,90 –0,03
DekaStruk.5Chance € 156,37 / 153,30 –2,91
DekaStruk.5Chance+ € 239,93 / 235,23 –3,75
DekaStruk.5Ertrag € 101,85 / 99,85 –0,06
DekaStruk.5Ertrag+ € 104,93 / 102,87 –0,48
DekaStruk.5Wachst. € 110,70 / 108,53 –1,45
Hamb Stiftung D € 981,58 / 962,33 –1,05
Hamb Stiftung I € 916,74 / 898,76 –1,05
Hamb Stiftung P € 92,54 / 88,98 –1,09
Hamb Stiftung T € 111,54 / 107,25 –1,09
Hamb Stiftung V € 98,61 / 96,68 –1,04
Haspa TrendKonz P € 97,92 / 94,15 –0,13
Haspa TrendKonz V € 103,03 / 99,07 –0,09
Keppler Gl Val-Inv € 33,99 / 32,37 –4,55Keppler-EmMkts-Inv € 36,68 / 34,93 –4,92
LBBW Bal. CR 20 € 44,47 / 43,60 –0,66
LBBW Bal. CR 40 € 48,78 / 47,82 –1,47
LBBW Bal. CR 75 € 56,21 / 55,11 –2,94
LING-ASIEN-SYS-INV € 96,56 / 91,96 –8,42
Lingohr-Systemat € 109,16 / 103,96 –6,67
Priv BaPrem Chance € 131,52 / 124,08 –0,53
Priv BaPrem Ertrag € 53,55 / 51,49 0,25http://www.dws.de I Tel. 069 - 91 01 23 71
[email protected] I Fax 069 - 91 01 90 90
Deut.Inv.China Bds € 115,72 / 112,25 –1,07
Deut.Inv.EMC LC $ 162,78 / 157,90 0,92
Deut.Inv.Gl.B.LDHP € 94,67 / 91,83 0,03
Deut.Inv.I Conver. € 174,59 / 169,36 –0,77
Deut.Inv.I EU B Sh € 150,98 / 146,45 0,07
Deut.Inv.I EU CO B € 173,82 / 168,61 1,25
Deut.Inv.I Top Div € 219,81 / 208,82 –2,41
Deut.Inv.I Top Eu. € 207,40 / 197,03 –3,52
Deut.Inv.IGlblEqLC € 241,09 / 229,03 –6,05
Deut.Inv.IH.YLD C. € 160,30 / 155,49 –0,17
Deut.Inv.II EuT.Di € 168,22 / 159,81 –3,37
Deut.Inv.II UST.Di € 215,30 / 204,54 –1,24
DI LowVol Wld LC € 131,84 / 125,24 0,18
Dt Float R.Nts LC € 84,88 / 84,04 0,06
DWS Akkumula € 1210 / 1153 –1,27
DWS Akt.Strat.D € 405,17 / 385,87 –4,75
DWS ALPHA Rent.Gl.€ 127,30 / 124,80 0,24
DWS Co.Kaldemorgen € 153,34 / 145,67 0,32
DWS Cpt DJE Gl Akt € 299,35 / 285,09 –3,58
DWS Deutschland € 216,22 / 205,92 –6,62
DWS Europ. Opp LD € 327,49 / 311,89 –1,20
DWS Glbl Value LD € 259,67 / 247,30 –4,19
DWS Inv.EURSMC LC € 231,98 / 220,38 –2,67
DWS Inv.Gl Grow LC € 104,51 / 104,51 0,51
DWS Investa € 161,85 / 154,14 –6,35
DWS Mlt Asst Inc Kont € 105,81 / 101,73 –1,16
DWS Multi Oppor FC € 256,78 / 256,78 –0,46
DWS Stiftungsf. € 49,68 / 48,23 –0,27
DWS Top Asien € 167,80 / 161,34 –4,18
DWS Top Dividen LD € 130,89 / 124,65 –2,50
DWS Top Europe € 147,88 / 142,19 –3,72
DWS Vermbf.I LD € 176,39 / 167,98 –1,37
DWS VermMan-Bal € 123,71 / 118,95 –1,19
DWS VermMan-Def € 106,33 / 103,23 –0,43
DWS VermMan-Dyn € 132,19 / 125,89 –1,72
DWS Zinseinkommen € 106,67 / 103,56 0,59
FOS Rend.u.Nachh. € 115,86 / 112,48 –0,46
Global Hyb Bd LD € 42,14 / 40,91 0,42
Multi Cred USD LD $ 112,47 / 109,10 1,23
Qi LowVol Europe LC € 133,59 / 127,22 –2,64
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: € 42,55 / 40,52 0,22
grundb. europa RC € 42,33 / 40,31 0,17
grundb. Fok Deu RC € 54,82 / 52,21 0,17
grundb. Fokus D IC: € 54,95 / 51,28 0,27
grundb. global IC: € 54,94 / 52,32 0,51
grundb. global RC € 54,72 / 52,11 0,48http://www.dje.lu I [email protected]
Tel. 00352 26925220
DJE Concept PA € 123,64 / 117,75 –1,98
DJE Gold&Stabfd PA F 125,53 / 119,55 –1,47
DJE Real Estate P € 1,02 / 0,97 –1,02
DJE-Ag&Ernährung PA € 168,99 / 160,94 –2,45
DJE-Alpha Glob PA € 236,98 / 227,87 –2,51
DJE-Asia Hi Div PA € 199,95 / 190,43 –5,16
DJE-Div&Sub P € 422,21 / 402,10 –2,91
DJE-Europa PA € 344,01 / 327,63 –4,50
DJE-Gold&Ressou PA € 150,85 / 143,67 6,44
DJE-Mittel&Innov PA € 143,90 / 137,05 –2,88
DJE-Renten Glob PA € 144,39 / 141,56 0,64
DJE-Sht Term Bd PA € 118,34 / 117,17 0,16
DJE-Zins&Divid PA € 150,83 / 145,03 –1,49
D-RentSp EM 3/2021 € 104,41 / 102,87 0,06
LuxTopic-Akt Eu A € 21,75 / 20,71 –2,97
LuxTopic-Akt Eu B € 1029 / 1029 –2,91
LuxTopic-Bk Sch PA € 18,93 / 18,03 –0,77
LuxTopic-Flex € 195,30 / 186,00 –3,61http://www.ethenea.com
Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A € 134,75 / 130,83 1,92
Ethna-AKTIV T € 141,44 / 137,32 1,91
Ethna-DEFENSIV A € 139,44 / 136,04 2,23
Ethna-DEFENSIV T € 171,79 / 167,60 2,23
Ethna-DYNAMISCH A € 79,26 / 75,49 –2,35
Ethna-DYNAMISCH T € 82,37 / 78,45 –2,35
First Private Invest. Manag. KAG MBH
FP Aktien Global A €*106,08 / 101,03 –6,73
FP EuroAkt.Staufer €* 92,58 / 88,17 –5,07
FP Europa Akt.ULM €* 81,74 / 77,85 –7,57
FP Wealth B €* 72,43 / 70,32 –1,08http://www.flossbachvonstorch.de
Tel. +49 221 33 88 290
Bond Opport R € 138,73 / 134,69 1,05
Curr Diversif Bd R € 102,20 / 99,22 –0,74
Der erste Schritt R € 112,07 / 110,96 0,09
Dividend R EUR € 157,41 / 149,91 –1,33
Fundament RT € / 177,16 –2,48
Global Conv Bond R € 150,56 / 143,39 0,10
Global Quality R € 216,77 / 206,45 –2,54
MuAsset-Balanced R € 168,34 / 160,32 1,19
MuAsset-DefensiveR € 141,30 / 137,18 1,05
MuAsset-Growth R € 184,31 / 175,53 0,59
Multiple Opp II R € 148,14 / 141,09 –0,15
Multiple Opp R € 268,49 / 255,70 –0,17
Fonds Direkt Sicav
Skyline Dynamik € 171,82 / 171,82 –3,28http://www.franklintempleton.de I info@franklin-
templeton.de I Tel. 0800 / 073 80 02
FRK Gl.Fd.Stra.A d €* 11,02 / 10,44 –4,25
FRK India Fd. A d €* 59,05 / 55,95 –11,11
FRK Mut.Europ. A a €* 19,77 / 18,73 –6,96
TEM East.EuropeA a €* 25,36 / 24,03 –4,31
TEM Em.Mkts Bd A d €* 5,93 / 5,75 –2,23
TEM Front.Mkts.A a $* 19,19 / 18,18 –2,44
TEM Gl.Bd. A d €* 15,62 / 15,15 –1,70
TEM Gl.Tot.Ret AYd €* 7,81 / 7,58 –2,46
TEM Gr.(Eur) Aa €* 16,88 / 15,99 –6,01
TEM Gr.(Eur) Ad €* 16,81 / 15,93 –5,98[email protected]
Gothaer Comf.Bal. € 144,70 / 139,13 –0,15
Gothaer Comf.Dyn. € 146,67 / 139,69 –2,37
Gothaer Comf.Ert A € 108,60 / 105,44 1,00
Gothaer Comf.ErtT € 131,04 / 127,22 1,00
Gothaer Euro-Rent € 65,74 / 63,21 1,56
Gothaer Global € 87,52 / 84,15 –1,98
Gothaer Mlt Sel A € 133,97 / 128,82 –0,09
Gothaer Rent-K A € 102,04 / 102,04 –0,03Gutmann Kapitalgesellschaft
PRIME Val Growth T € 144,85 / 137,95 –1,69
Prime Values Inc T € 140,81 / 136,70 –0,73
HANSAINVEST
antea - R € 95,56 / 91,01 –0,94
C-Quad.ARTS TR Fl.T € 114,50 / 109,05 –1,85
C-Quad.ARTS TRFl A € 117,16 / 111,58 –1,85
D&R BoT Classic I € 134,83 / 130,90 –4,68
D&R SpL eQuaEq I € 96,81 / 92,20 –2,12
D&R SpL eQuaEq P € 95,42 / 90,88 –2,19
D&R SpL eQuaInc I € 97,10 / 94,27 –0,19
D&R SpL eQuaInc P € 96,17 / 93,37 –0,25
D&R WachsGlb TAA I€ 122,28 / 116,46 –1,47
D&R WachsGlb TAA P € 119,11 / 113,44 –1,52
D&R WachsGlb TAA S € 107,42 / 102,30 –1,54
Eff-Spiegel Aktien € 102,22 / 97,35 –3,51
Eff-Spiegel AnlMix € 104,37 / 99,40 –0,93
HANSAaccura € 63,57 / 62,02 0,62
HANSAdefensive € 49,90 / 49,65 0,18
HANSAdividende € 117,04 / 111,47 –2,63
HANSAertrag € 31,14 / 30,09 0,20
HANSAeuropa A € 47,26 / 45,01 –3,06
HANSAgold USD-Kl A $ 70,43 / 67,72 6,97
HANSAinter. A € 20,37 / 19,68 1,33
HANSArenta € 25,17 / 24,32 0,85
HANSAsecur € 38,99 / 37,13 –5,06
HANSAsmart Sel G € 51,78 / 49,32 –2,86
HANSAsmart SelectE € 99,10 / 94,38 –2,50
HANSAzins € 24,67 / 24,42 0,13
Hinkel Rel Perf HI € 45,00 / 45,00 –0,70
HINKEL WeltCoSaStr € 42,22 / 42,22 –1,58
Konz. privat € 50,32 / 48,62 –0,71
NAT-B Div Deutschl € 51,32 / 48,88 –4,02
NAT-BK DivSt Glob € 50,40 / 48,00 –2,37
Nation-Bk MA GlOpp € 52,90 / 50,38 –0,61
OLB Zinsstrategie € 79,12 / 77,57 0,31
SI BestSelect € 138,35 / 131,76 –2,98
SI SafeInvest € 113,22 / 106,81 –2,37
Strat Welt Secur € 22,02 / 21,59 –0,23
Strat Welt Select € 22,44 / 21,37 0,05
TBF Gl Technol $ R $*144,43 / 137,55 4,18
TBF SM. POWER € R €* 52,38 / 49,89 –0,38
HANSAINVEST LUX S.A.
Interbond € 106,73 / 103,12 2,05http://www.hauck-aufhaeuser.com
Aktienstrategie MM € 87,30 / 83,14 –4,60
AW Stks AlphPls OP € 47,67 / 45,40 1,18
Cash Plus € 98,97 / 97,51 0,17
ERBA Invest OP € 38,10 / 36,29 7,50
EuroSwitch Bal.Pf. € 58,69 / 56,16 –1,76
EuroSwitch Subst. € 65,98 / 62,84 –2,61
EuroSwitch WldProf.OP € 66,13 / 62,98 –3,72
FFPB Div Sel € 146,21 / 139,25 1,01
FFPB Dynamik € 14,79 / 14,09 –0,91
FFPB Fokus € 15,33 / 14,60 –1,76
FFPB MTrend Dplus € 14,44 / 13,75 –2,49
FFPB MTrend Plus € 15,00 / 14,29 –0,56
FFPB Multitre Flex € 10,82 / 10,30 –2,54
FFPB RENDITE € 11,57 / 11,23 –0,53
H&A Akt.Sm.Cap EMU € 115,58 / 110,08 –2,10
H&A Dynamik Plus B € 106,01 / 100,96 –1,51
H&A Multi Asset € 64,17 / 61,11 –0,21
H&A Rend. Pl. CI € 120,14 / 116,08 –0,48
H&A Rend. Pl. CII €*134,07 / 129,54 –0,62
H&A Renten Gbl € 131,08 / 123,95 1,41
H&A Untern. Eur. € 147,14 / 140,13 –2,32
H&A Wandel.Eur. A € 83,76 / 81,32 –0,94
MB Fd Max Value € 147,84 / 140,80 –4,85
MB Fund Flex Plus € 61,55 / 60,94 –0,39
MB Fund Max Global € 85,31 / 81,25 –1,04
MB Fund S Plus € 141,23 / 134,50 –6,26
Med.Bio Health EUR € 542,27 / 516,45 –1,21
Millen Glb Opp P € 249,25 / 241,99 –2,07
Mu.In.Spezial OP R € 43,69 / 41,51 –1,54
Mult.Inv.Global OP € 36,66 / 34,83 –1,35
PTAM Bal. Pf. OP € 65,97 / 62,83 –0,85
PTAM Def.Portf.OP € 60,54 / 57,66 –0,40
Rentenstrategie MM € 51,43 / 49,45 –0,62
spec. situations € 82,22 / 78,30 –0,91
Tiberius FlxBdOP I € 117,27 / 113,85 –0,95
Tiberius FlxBdOP R € 101,87 / 98,90 –0,98Telefon +49 89 287238-0
http://www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A € 763,70 / 727,33 –0,75
Sachwertaktien A € 205,15 / 195,38 –1,20http://www.hwb-fonds.com | [email protected]
Tel +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R €* 75,29 / 71,70 –2,17
HWB Alex.Str.Ptf V €* 75,31 / 71,72 –2,17
HWB DfdsV.V.Vici R €* 55,30 / 53,69 –2,94
HWB DfdsV.V.Vici V €* 55,29 / 53,68 –2,92
HWB Europe Pf. €* 4,45 / 4,24 –3,23
HWB Glb.Conv.Plus €* 89,81 / 87,19 –4,47
HWB Inter.Pf. €* 4,36 / 4,15 –3,51
HWB Pf. Plus CHF F* 63,30 / 60,29 –2,67
HWB Pf. Plus R €* 90,26 / 85,96 –0,75
HWB Pf. Plus V €* 90,23 / 85,93 –0,73
HWB RentenPf.+ R €* 49,65 / 48,20 –2,89
HWB RentenPf.+ V €* 49,65 / 48,20 –2,91
HWB Vict.Str.Pf. R €* 1207 / 1150 –1,67
HWB Vict.Str.Pf. V €* 1208 / 1150 –1,67
IFM Independent Fund Management AG
ACATIS FV Akt.Gl. €*230,78 / 219,79 –5,04
INKA Intern. Kapitalanlagegesellschaft
Aktien Welt € 45,78 / 43,60 –3,90
Antecedo Ind.Inv.A €* 58,31 / 58,31 –0,41
DuoPlus V €* 90,54 / 90,54 –4,39
HiYld Spez INKA €* 10753 / 10241 –0,89
INKA Tertius €* 1496 / 1399 –8,44
StSk. Dü. Abs. Ret. €*123,59 / 117,70 –0,44http://www.ipconcept.com I Die Fonds-Designer
ME Fonds PERGAMONF€ 692,54 / 659,56 –0,04
ME Fonds Special V € 2781 / 2649 –2,19
Multiadv-Esprit € 143,84 / 136,65 –2,09
Multiadv-Priv. Inv € 334,89 / 318,94 –1,47
PVV CLASSIC € 47,06 / 44,82 –0,69
PVV Effizienz Inv € 47,79 / 45,51 0,11
PVV Untern. Plus € 50,40 / 48,93 0,02http://www.kanam-grund.de
[email protected] I Tel. 069-7104110
Leading Cities Inv €*111,07 / 105,28 0,21http://www.LBBW-AM.de I [email protected]
Div. Str. Eurol. R €* 43,94 / 41,85 –5,67
Multi Global R €*104,07 / 101,04 –0,85
RentaMax R €* 73,67 / 71,18 0,82
Rohstoffe 1 R €* 30,14 / 28,70 –6,99RS Flex R €* 46,19 / 44,63 –4,41
RW Rentenstrategie €*122,62 / 121,41 –0,03
W&W Int Rentenfds €* 52,50 / 50,68 2,59Legg Mason Dublin Funds
Legg Mason Global Funds Plc
BW Gl Def. HY S(IH) €* / 93,17 0,16
BW Gl Dyn.US Eq. A $* / 128,51 –4,81
BW Gl Fi In Prt €* / 147,93 –1,71
BW GlCredOp A €* / 104,01 0,41
BW GlFixIn AbRe Ah €* / 93,36 –3,81
BW GlSovCred A $* / 100,27 –3,19
CB Gl Eq Inc At $* / 94,24 –6,37
CB TacDivInc At $* / 119,06 –2,82
CB US Ag Gr At $* / 193,77 –3,55
CB US Appr At $* / 222,43 –3,07
CB US Eq Sust.L A(A) $* / 158,71 –1,77
CB US LCapGr At $* / 295,00 –3,59
CB Value At $* / 111,00 –4,21
ETPerm Alt Inc Str A €* 97,65 / 97,65 –0,34
LM BW GlIncOpt A € €* / 103,21 1,20
LM RARE EM Infr X€ €* / 86,82 –4,82
LM WA EM LCDpt AU$$* / 93,80 –2,13
LM WA Gl HY A Euro €* / 109,58 –0,63
LM WAGlTRInGrBdA€h€* / 93,74 –0,77
MC As L-T Unc M€da€ / 15,35 –3,56
MC Eur.Abs.a A (PF) € / 101,72 0,09
MC Great Chin A€da € / 8,88 –2,82
QS Em Mk Eq At €* / 104,19 –6,56
QS MV EuEq GIF At €* / 171,11 –4,62
QS MV GlEq GIF At $* / 171,80 –3,95
QSInvMA EUBl Aa(A) €* / 110,04 –1,91
QSInvMA EuConAa(A) €* / 108,59 –0,89
QSInvMA EUPrfAa(A) €* / 111,27 –2,73
QSMV APexJ EqGIFAt €* / 125,61 –6,06
RARE Infr Val A€A €* / 11,39 –4,23
Roy.USSCapOp At $* / 168,13 –5,33
Royce US SmCo At $* / 159,40 –6,59
WA Asian Op At €* / 218,78 –0,41
WA ECore+Bd Aa(D) €* / 111,35 2,12
WA Em Mk TRB At H €* / 135,54 –0,65
WA EmMkt CorpBd At $* / 110,89 0,55
WA Eur HY A a(D) €* / 102,13 –1,04
WA Gl Credit At(H) €* / 125,40 1,19
WA Gl M St Aa(M) H €* / 86,66 –0,67
WA GlCore+Bd Aa(A) $* / 103,21 1,10
WA Inf.M. Aa(A) $* / 122,69 0,29
WA Macro OpBd Aa €* / 104,72 –1,38
WA Multi-Asset Cr. A €* / 104,24 –0,11
WA ShD BChip At H €* / 98,74 0,53
WA ShD HI BF AtH €* / 134,97 –1,08
WA US Adj Rate At $* / 99,62 0,08
WA US Cor+Bd At $* / 160,28 1,42
WA US CorBd At $* / 142,20 1,37
WA US Gov.Liq A $* / 108,86 0,15
WA US HY Aa(D) $* / 78,12 –0,87
WA US STGov At $* / 113,76 0,18
Weitere Anteilsklassen und Fonds unter
http://www.LeggMason.de
LRI Invest S.A.
Gul.Dem.Sicherheit €*116,24 / 113,40 0,32
Gul.Dem.Wachstum €*131,54 / 131,54 –1,22
LBBW Alpha Dyn. T €* 59,43 / 56,60 –4,37
LBBW Bond Sel. I €* 0,00 / 0,00 1,59
LBBW Bond Sel. T €* 65,67 / 63,76 2,22
LBBW Equity Sel. I €* 92,00 / 92,00 –3,78
LBBW Equity Sel. T €* 81,30 / 77,43 –3,90
LBBW Glb.Rsk.Par.T €* 56,50 / 54,85 –0,22
LBBW Opti Re. A €* 53,61 / 52,82 0,34
LBBW Opti Ret.T €* 54,70 / 53,89 0,35
M&W Capital €* 66,49 / 63,93 16,55
M&W Privat C €*131,03 / 125,99 16,48
NW Global Strategy €* 91,04 / 86,70 0,59http://www.lvm.de I Tel. (0251) 70249
Euro-Kurzläufer €* 28,82 / 28,73 –0,17
Europa-Aktien €* 24,18 / 22,97 –4,98
Euro-Renten €* 38,09 / 36,95 0,87
Inter-Aktien €* 28,45 / 27,03 –2,74
Inter-Renten €* 36,08 / 35,00 1,10
ProBasis €* 30,45 / 29,38 –0,84
ProFutur €* 30,57 / 29,50 –3,17Telefon 089/2489-2489
Dividende A € 51,95 / 49,48 –3,28
EM Rent Nachh. € 53,39 / 51,34 0,65
ERGO Vermög Ausgew € 54,20 / 51,87 –0,50
ERGO Vermög Flexi € 52,99 / 50,47 –1,02
ERGO Vermög Robust € 54,39 / 52,30 0,17
EuroBalance € 53,56 / 51,50 –3,39
EuroCorpRent A € 59,19 / 57,19 1,20
EuroErtrag € 71,08 / 68,68 –0,55
EuroFlex € 44,61 / 44,17 0,14
EuroInvest A € 85,06 / 81,01 –3,85
EuroKapital € 43,43 / 41,36 –4,25
EuroRent A € 32,50 / 31,40 1,13
FairReturn A € 59,19 / 57,47 –0,09
GlobalBalance DF € 64,05 / 61,59 –0,37
GlobalChance DF € 59,97 / 57,11 –3,28
Nachhaltigkeit A € 105,63 / 100,60 –1,64
ProInvest € 173,96 / 165,68 –3,62
RealReturn A € 53,46 / 51,65 1,03
VermAnlage Komfort € 61,24 / 59,17 –2,07
VermAnlage Ret A € 66,30 / 63,75 –3,27
Meridio Funds
Green Balance P € 115,67 / 110,16 –2,59
Metzler Asset Management GmbH
RWS-Aktienfonds €* 75,32 / 71,73 –7,92
RWS-DYNAMIK A €* 31,09 / 29,61 –4,85
RWS-ERTRAG A €* 15,68 / 15,22 –0,66
MK Lux S.A.
Plutos Edelm&Rohst €* 43,93 / 43,93 18,55
Plutos MultiChan €* 76,16 / 76,16 2,41
Plutos MultiChan I €*118,69 / 118,69 2,23
Plutos T-VEST Fund €* 55,81 / 55,81 –2,05
Monega Kapitalanlageges.mbH
alpha be.Ak.Gb.P.I €* 92,31 / 92,31 –4,87
alpha be.Ak.Gb.P.R €* 46,74 / 46,05 –4,88
ARIAD Active All I €*111,08 / 111,08 –2,13
ARIAD Active All R €* 50,91 / 49,67 –2,20
ASVK Subst&Wachst €* 43,80 / 41,71 9,79
Barmenia Nachh.Bal €* 55,80 / 54,17 –1,61
Barmenia Nachh.Dyn €* 58,34 / 56,64 –3,11
Bueno Gb. Strategy €* 50,33 / 50,33 –1,03
C-QUAD Qua.Eu Fl I €* 94,79 / 94,79
C-QUAD Qua.Eu Fl R €* 48,81 / 47,39
C-QUAD Qua.Gl Fl I €* 95,80 / 95,80
C-QUAD Qua.Gl Fl R €* 49,33 / 47,89
C-QUAD QuaEuL/S I €* 94,72 / 94,72
DEVK Anlageko Re €* 52,44 / 52,44 –1,66
DEVK Anlagekon RMa €* 51,74 / 51,74 –5,44
DEVK Anlkon RenPro €* 52,04 / 52,04 –3,71
Equity for Life I €* 94,97 / 94,97 –4,14
Equity for Life R €* 49,33 / 47,89 –4,19
FairInvest I €* 52,72 / 52,72 –4,46
FO Core plus €* 99,58 / 99,58 –2,70
Greiff Eq L/S (I) €* 96,38 / 93,57 –1,04
Greiff Syst All I €*104,06 / 104,06 –2,03
Greiff Syst All R €*106,75 / 103,64 –2,06
Guliver Demo. In.R €*114,19 / 108,75 –3,94
Guliver Demo.In.I €*105,06 / 105,06 –3,90
HQAM G.Eq.DM4. (I) €*102,73 / 102,73 –2,11HQAM G.Eq.DM4. (R) €* 51,27 / 51,27 –2,16
Innovation I €* 53,45 / 53,45 –4,94
L&P Val EM SmCap I €* 46,64 / 46,64 –11,81
L&P Val EM SmCap R €* 47,87 / 46,48 –11,84
Landert Active Eq €* 56,02 / 56,02 –5,73
Landert Bond Opp €* 51,25 / 51,25 0,63
Lazard Global Corp €*104,05 / 104,05 1,53
Lupus alpha R I €*117,88 / 113,35 –2,13
Lupus alpha R R €* 56,86 / 54,67 –2,17
Mone. Glob CorpP I €*105,61 / 105,61 1,64
Monega BestInvEURA €* 52,99 / 50,47 –5,38
Monega Chance €* 38,14 / 36,50 –5,78
Monega Dä.C.B.LDR €* 51,95 / 51,18 1,38
Monega Dän.Co.Bds €*104,54 / 104,54 0,52
Monega Dän.Co.BdsI €*106,92 / 106,92 1,40
Monega Dän.Co.BdsR €* 52,76 / 51,98 0,50
Monega Ertrag €* 61,61 / 59,53 –1,16
Monega Euro-Bond €* 56,26 / 54,62 1,53
Monega Euroland €* 43,29 / 41,83 –5,87
Monega FairInv.Akt €* 53,87 / 51,30 –4,50
Monega Germany €* 74,41 / 71,89 –7,38
Monega Glob Bond I €*106,34 / 106,34 1,23
Monega Glob Bond R €* 53,33 / 51,53 1,20
Monega Glob CorP R €* 52,69 / 50,91 1,60
Monega Innovation €* 67,71 / 65,42 –4,96
Monega Mi.&Im.F.I €* 100,94 / 99,94 –0,11
Monega Mi.&Im.F.R €* 51,40 / 49,90 –0,18
Monega Rohstoffe €* 40,73 / 39,16 –1,65
PRIV ETF-DAk gl(I) €* 99,36 / 99,36 0,38
Privacon ETF Akt I €*109,61 / 109,61 –4,44
Privacon ETF Akt I €* 98,48 / 98,48 –3,36
Salomon Strategy €* 50,05 / 50,05 –1,87
Sentiment Ab.R.(I) €* 98,96 / 98,96 –1,55
Sentiment Ab.R.(R) €* 49,46 / 48,25 –1,81
Short Tra.SGB A €* 46,77 / 46,31 0,00
Short Tra.SGB Tnet €* 49,50 / 49,50 –0,02
Sparda M.nh.Verm. €* 50,28 / 49,54 –1,52
Sparda OptiAnAusEA €* 51,48 / 50,47 –1,58
Sparda-MünchenVerm €* 53,68 / 52,89 0,27
StaudFonds €* 96,49 / 93,68 –1,12
SWuK Prämienfond C €* 94,06 / 94,06 –3,54
Top Dividend €* 55,20 / 52,57 –3,92
Top Dividend T €* 62,14 / 59,18 –4,01
Tresono – Aktien E €* 1303 / 1303 –2,48
Tresono – Rent Int €*871,07 / 871,07 –1,73
VM Sterntaler €*146,88 / 141,23 –3,14
VM Sterntaler II €*115,00 / 110,58 –3,18
VM SterntalerEurol €*121,74 / 117,06 –3,01
WahreWerteFonds I €*103,63 / 103,63 –1,64
WahreWerteFonds R €* 51,45 / 49,47 –1,70
WGZ Corporate M R €*105,41 / 103,85 0,67
WGZ Mittelst.-Rent. €*101,66 / 101,66 0,69
MultiSelect
MS Absolute Ret I €* 56,89 / 55,23 –0,43
MS Europa-Aktien I €* 75,65 / 72,05 –5,66
MS Welt-Aktien I €*117,63 / 112,03 –4,66LiLux Convert €*231,13 / 224,40 –1,75
LiLux-Rent €*222,00 / 215,53 –1,10
Nomura Asset Management Deutschland
Asia Pacific €*143,56 / 136,72 –7,40
Asian Bonds €* 69,51 / 67,49 –0,51
Real Protect €* 97,24 / 95,33 0,38
Real Protect R €* 95,14 / 93,27 0,35
Real Return €*597,69 / 585,97 2,07am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€ €*105,89 / 100,85 –4,55
AW Glob.Inv.Basic+ €* 42,02 / 40,60 –0,97
AW Global Dynamic+ €* 27,54 / 26,23 0,27
Basis-Fonds I €*139,20 / 139,20 0,08
DC Value One I(t) €*176,24 / 176,24 –0,91
DC Value One P(t) €*165,80 / 157,90 –0,96
ETFplus Portf Balan € 64,05 / 62,18 –0,45
EURO ShTm Bd FT DR €*102,46 / 101,45 0,27
FMM-Fonds € 518,36 / 493,68 –0,88
FT EuroGovernm. M €* 54,92 / 53,32 0,37
GWP-Fonds €*116,82 / 112,33 –0,91
KapitalPrivatPortf €* 53,51 / 50,96 –2,50
O.BHF € ShTe Bd FT €*116,44 / 115,29 0,26
O.BHF AccuZins CR €*318,69 / 309,41 2,33
O.BHF AlgoEur CRW €*306,79 / 292,18 –5,32
O.BHF AlgoGlob CRW €* 67,77 / 64,54 –4,55
O.BHF FRA EFF €*207,52 / 197,64 –6,29
O.BHF MoneyMark CR €* 69,89 / 69,89 –0,03
O.BHF MoneyMark DR €* 48,38 / 48,38 –0,02
O.BHF MoneyMark G €* 4984 / 4984 –0,02
Polaris Mod DRW-€ €* 68,43 / 66,44 –0,76
Portf Opportunity € 73,80 / 70,29 –0,82
R1 Value Portfolio €* 73,69 / 70,18 3,31
S&H GlobaleMaerkte €* 58,36 / 55,58 –3,45
Sch&Ptnr Glob Def €* 64,09 / 61,04 1,43
Schmitz&PtnrGloOff €* 55,27 / 52,64 –5,28
Substanz-Fonds €* 1110 / 1077 –3,44
Vermögens-Fonds €*759,81 / 737,68 –2,31
Westfalicaf. Ak.Re €* 59,53 / 58,94 –1,61
ODDO BHF Asset Management Lux.
BHF Flex. Alloc.FT € 77,54 / 73,85 –1,74
BHF Flex. Ind. FT € 71,46 / 69,38 –1,79
BHF Rendite P.FT € 55,08 / 53,48 –0,07
BHF Sustain Eq Eu € 66,19 / 64,26 –4,00
Delta Multi Strat. € 42,67 / 40,64 –2,55
Grand Cru € 165,18 / 163,54 –1,74
Grand Cru (CHF) F 119,45 / 118,27 –1,84
O.BHF POLARIS BAL € 77,64 / 75,38 –1,29
O.BHF POLARIS DY € 77,95 / 75,68 –0,26
ODBHF Em.Co.Dem.CR € 78,70 / 74,95 –4,64
SMS Ars selecta € 48,00 / 46,15 –2,31http://www.oekoworld.de
Growing Mkts 2.0 € 167,38 / 159,41 0,93
Klima € 82,25 / 78,33 1,83
New Energy Fund €* 6,06 / 5,82 2,46
Öko Rock‘n‘Roll € 158,99 / 151,42 0,22
ÖkoVision Classic € 196,35 / 187,00 0,13
Water For Life C € 188,20 / 179,24 0,51[email protected]
http://www.santanderassetmanagement.de
Telefon: +49 (0) 69 271355 – 229
Select Defensive A €*121,72 / 121,72 0,49
Select Dynamic A €*144,44 / 144,44 –3,23
Select Income AD €* 48,30 / 48,30 –1,65
Select Moderate A €*131,16 / 131,16 –1,12
Select Total RetA €* 49,26 / 49,26 –0,83
Savills Fund Management GmbH
SEB ImmoInvest € 6,10 / 5,80 –0,17Asset Selection Fd € 17,70 / 16,86 2,12
SEB Conc. Biotech. €* 95,56 / 94,61 –4,20
SEB deLuxe MA Bal. €* 72,69 / 69,23 –1,36
SEB deLuxe MA Def. €* 58,37 / 55,59 0,21
SEB EastEur SM Cap €* 4,95 / 4,85 –1,99
SEB EastEur.exRuss € 3,42 / 3,36 –3,84
SEB Euro.Eq.Sm.Cap €*292,50 / 289,60 –9,01
SEB Gl.Chance/Risk € 1,46 / 1,43 –3,28SEB Green Bond D €* 53,71 / 52,92 0,65
SEB Sust. Nordic €* 12,67 / 12,42 –8,86
SEB Sust.Fd Gl.C €* 56,41 / 53,99 –5,75
SEB Sust.HighYield €* 35,58 / 35,23 –0,65
SEB TrdSys®Rent.I €* 56,70 / 56,42 0,91
SEB TrdSys®Rent.II €* 58,40 / 56,43 0,91
SEBdeLuxe MA Def+ €* 64,04 / 60,99 –0,48http://www.starcapital.de I 0800 - 6941900
SC Allocator € 140,85 / 136,75 –1,59
SC Argos € 144,81 / 140,59 0,86
SC Priamos € 162,36 / 154,63 –5,96
SC Starpoint A-EUR € 203,35 / 193,67 –4,99
SC Strategy 1 € 144,77 / 140,55 –2,59
SCWinbds+A € 171,75 / 166,75 0,13
UBS Funds Services Lux S.A.
UBS (L) EM Eq P AA $* / 107,50 –6,97
UBS (L) EM Eq P XA $* / 112,74 –6,91
UBS (L) GCB AD T2 €*153,55 / 153,55 –1,73http://www.union-investment.de
Tel. 069 589 98-6060
BBank Renta S 2021 €* 44,52 / 43,42 –0,05
BBBank Dyna.Uni. €* 58,96 / 57,52 –3,67
BBBank Kont.Uni. €* 76,30 / 74,80 –0,97
BBBank Wach.Uni. €* 62,62 / 61,09 –2,42
BBV-Fonds-Union €* 56,67 / 55,02 1,97
FVB-Dt. Aktienfds €* 47,74 / 46,58 –6,60
FVB-Dt. Rentenfds €* 40,90 / 40,30 0,35
Geno AS:1 €* 84,15 / 81,70 –2,31
Invest Global €* 99,46 / 96,56 –3,84
KasselerB.UniSel. €* 32,09 / 32,09 –4,51
KCD Uni. Aktien €* 57,01 / 55,35 –3,39
KCD Uni.Renten+ €* 55,19 / 55,19 1,23
KCD-Uni Nachh.Mix €* 58,78 / 57,07 –0,90
LIGA Multi Asset I €* 74,52 / 73,42 –1,93
LIGA-Pax-Aktien-U. €* 36,76 / 36,76 –4,65
LIGA-Pax-Rent-Unio €* 27,58 / 26,78 1,02
MultiStratGloUnion €* 77,37 / 75,85 –1,16
MVB TrendStrat Val €* 47,91 / 46,07 –0,54
Priv.Fonds:Flex. €*100,97 / 100,97 –0,83
Priv.Fonds:FlexPro €*125,31 / 125,31 –0,71
PrivFd:Kontr. €*128,92 / 128,92 –1,15
PrivFd:Kontr.pro €*146,57 / 146,57 –3,27
Profi-Balance €* 70,34 / 68,96 –1,89
Uni21.Jahrh.-net- €* 32,55 / 32,55 –4,12
UniDeutschl. XS €*154,19 / 148,26 –7,46
UniDeutschland €*198,83 / 191,18 –7,22
UniEu.Renta-net- €* 55,07 / 55,07 1,61
UniEuroAktien €* 72,64 / 69,18 –5,10
UniEuropa-net- €* 66,58 / 66,58 –4,25
UniEuroRenta €* 69,59 / 67,56 0,95
UniEuroRentaHigh Y €* 37,04 / 35,96 –0,17
Unifavorit: Aktien €*156,78 / 149,31 –3,71
UniFonds €* 51,18 / 48,74 –6,78
UniFonds-net- €* 73,39 / 73,39 –6,75
UniGlobal €*241,26 / 229,77 –3,88
UniGlobal Vorsorge €*220,54 / 210,04 –4,65
UniGlobal-net- €*137,68 / 137,68 –3,92
UniJapan €* 53,97 / 51,40 –2,15
UniKapital €*112,21 / 110,01 0,11
UniKapital-net- €* 40,33 / 40,33 0,07
UniNachhalt A Gl I €*113,65 / 108,24 –3,76
UniNachhaltig A Gl €*109,73 / 104,50 –3,77
UniNordamerika €*340,71 / 324,49 –3,03
UnionGeldmarktfds €* 48,18 / 48,18 –0,04
UniProInve: Chance €*114,31 / 109,91 –2,92
UniRak €*126,62 / 122,93 –2,39
UniRak Kons.-net-A €*114,45 / 114,45 –1,66
UniRak Konserva A €*118,08 / 115,76 –1,62
UniRak -net- €* 66,37 / 66,37 –2,42
UniRenta €* 21,04 / 20,43 2,10
UniSel. Global I €* 79,31 / 77,00 –3,62
UniStrat: Ausgew. €* 64,43 / 62,55 –2,39
UniStrat: Dynam. €* 53,75 / 52,18 –4,06
UniStrat: Flex net €* 48,37 / 48,37 –0,78
UniStrat: Konserv. €* 71,75 / 69,66 –0,83
UniStrat:Flexibel €* 50,12 / 48,66 –0,76
UniStrat:Offensiv €* 51,60 / 50,10 –5,75
VR Main.Sel.Union €* 57,55 / 57,55 –0,67
VR WestMünsterland €* 50,81 / 49,84 0,14
VR-BK RH.-NK.UNI.BA€*126,65 / 123,26 –1,68
Union Investment Luxemburg
Aktien Euro-net- A €*100,59 / 100,59 –5,36
Aktien Europa A €*106,41 / 101,34 –5,33
BBBank Konz Divid €* 49,22 / 48,25 –4,75
Ch.Vielfalt2020 II €* / 110,12 –0,19
Chanc.Vielfalt2020 €* / 113,82 –0,33
ChancenVielfalt 21 €* / 100,66 –0,12
Commodities Invest €* 43,76 / 43,76 –0,87
FairWorldFonds €* 58,34 / 56,92 –0,49
LIGA Portfolio Con €* 42,46 / 41,42 –1,31
LIGA-Pax-Cattol.-U €*132,41 / 130,13 –3,56
LIGA-Pax-Corp.-U. €* 45,65 / 44,32 0,66
LIGA-Pax-La.-U2022 €*104,70 / 102,65 0,27
PrivatFonds: Nachh €* 52,63 / 52,63 –1,23
PrivFd:Konseq. €* 97,48 / 97,48 –0,25
PrivFd:Konseq.pro €*112,92 / 112,92 –1,30
Quon-Euro Credit €*131,19 / 131,19 1,11
SpardaRentenPlus P €*104,96 / 101,90 –0,11
UGaTop: Europa III €* / 114,63 0,36
UGTEuropa €* / 133,36 0,66
UGTEuropa II €* / 117,32 0,23
UGTop:Europa V €* / 112,57 0,25
UI EM SovereignBds €* 85,38 / 85,38 1,69
UiGa.95:AkWelt2020 €* / 138,08 –0,49
UIGl.High.YieldBds €* 43,60 / 43,60 0,51
UnGa95ChViel2019II €* / 97,22 –0,09
Uni.Eur. M&S.Caps €* 50,24 / 48,31 –4,64
UniAbsoluterEnet-A €* 45,54 / 45,54 0,66
UniAbsoluterErt. A €* 46,09 / 45,19 0,67
UniAnlageMix: Kon €*102,66 / 101,64 –0,17
UniAsia €* 72,99 / 69,51 –6,12
UniAsia Pac.net €*127,44 / 127,44 –7,39
UniAsia Pacific A €*130,00 / 125,00 –7,36
UniAusschü. net- A €* 49,82 / 49,82 –1,27
UniAusschüttung A €* 50,25 / 48,79 –1,24
UniCommodities €* 44,04 / 41,94 –0,91
UniConvert.-Invest €*116,34 / 112,95 –1,09
UniDividAss net A €* 49,99 / 49,99 –6,14
UniDividendenAss A €* 52,20 / 50,19 –6,10
UniDyn.Eur-net A €* 57,68 / 57,68 –3,70
UniDyn.Europa A €* 97,94 / 94,17 –3,67
UniDyn.Gl.-net- A €* 40,52 / 40,52 –4,19
UniDynamic Gl. A €* 66,20 / 63,65 –4,16
UniEM Fernost €* 1681 / 1601 –6,96
UniEM Osteuropa €* 2151 / 2048 –4,67
UniEMGlobal €* 94,27 / 89,78 –7,65
UniEuRe 5J €* 52,76 / 50,71 –0,10
UniEuRe CoDeu19nA €* / 95,94 –0,12
UniEuRe CorDeut19A €* / 96,46 –0,07
UniEuRe Corp A €* 54,23 / 52,65 1,04
UniEuRe Corp M €* 12059 / 12059 1,06
UniEuRe EM 2021 €* 99,10 / 96,19 0,08
UniEuRe EM2021netA €* 96,66 / 95,69 0,05
UniEuRe Emerg Mkt €* 49,11 / 47,68 –1,07
UniEuRe Real Zins €* 62,96 / 61,13 1,89
UniEuRe RealZins n €* 62,51 / 62,51 1,84
UniEuRe Unan A €* 97,63 / 94,76 0,18
UniEuRe Unan-net-A €* 95,24 / 94,29 0,16
UniEurKap Corp-A €* 37,98 / 37,24 0,13
UniEurKap.Co.net A €* 37,85 / 37,85 0,11
UniEuroAnleihen €* 59,15 / 57,43 1,64
UniEuroAspirant €* 42,54 / 41,30 0,83
UniEuroKapital €* 66,06 / 64,76 0,26
UniEuroKapital-net €* 41,63 / 41,63 0,12
UniEuropa €* 2103 / 2002 –4,25
UniEuropaRenta €* 51,14 / 49,65 1,69UniEuroR 2020-netA €* / 96,25 –0,03
UniEuroRenta 2020A €* / 96,80 0,00
UniEuroSt.50 A €* 51,83 / 49,84 –5,76
UniEuroSt.50-net €* 41,90 / 41,90 –5,78
UniExtra EuroSt.50 €* 93,52 / 89,92 –5,07
UniFavorit: Renten €* 24,57 / 24,09 0,92
UniGar: AkWelt2020 €* / 122,17 –0,31
UniGar: Deut.2019 €* / 111,40 –0,22
UniGar: Dtl.2019 II €* / 109,57 –0,23
UniGar: EM 2020 II €* / 104,15 –0,54
UniGar:EmMkt 2020 €* / 115,84 –0,58
UniGarant:Nord2021 €* / 113,29 –0,41
UniGarTop: Eur.IV €* / 120,85 –0,02
UniGlobal Div A €*112,53 / 107,17 –3,88
UniGlobal Div-netA €*106,44 / 106,44 –3,89
UniGlobal II A €* 103,77 / 98,83 –3,84
UniIndustrie 4.0A €* 52,33 / 50,32 –3,10
UniInst.S.-TCredit €* 46,06 / 45,60 0,15
UniKonzept: Divi.A €* 40,39 / 38,84 –2,96
UniKonzept: Port A €* 45,62 / 43,87 0,62
UniKonzept:D.net A €* 39,75 / 39,75 –3,01
UniKonzept:Po.netA €* 44,83 / 44,83 0,58
UniMarktf. A €* 49,95 / 48,03 –4,04
UniMarktf. -net- A €* 48,41 / 48,41 –4,07
UniOpti4 €* 98,53 / 98,53 0,04
UniOptima €*738,34 / 731,03 0,12
UniOptimus-net- €*689,19 / 689,19 0,03
UniProAnl.2020/II €*115,11 / 115,11 –0,93
UniProfiAn 2023 €* / 115,35 0,37
UniProfiAnl. 2021 €*114,55 / 114,55 –0,32
UniProfiAnl. 2025 €*125,87 / 125,87 0,59
UniProfiAnl.2023II €*120,93 / 120,93 –0,26
UniProfiAnlage2019 €* / 107,96 0,59
UniProfiAnlage2020 €*104,97 / 104,97 –0,49
UniProfiAnlage2024 €*118,51 / 118,51 0,16
UniProfiAnlage2027 €*132,05 / 132,05 0,92
UniRak Em. Mkts €*173,85 / 167,16 –5,88
UniRak Nachh.A net €* 79,43 / 79,43 –1,54
UniRak NachhaltigA €* 83,70 / 81,26 –1,50
UniRak Nor -net- A €* 58,21 / 58,21 –0,91
UniRak Nordamera A €* 58,62 / 56,91 –0,95
UniRenta Corp A €* 101,31 / 98,36 2,02
UniRes: Euro Corp. €* 42,11 / 42,11 0,00
UniReserve: Euro A €*500,27 / 500,27 0,03
UniReserve: USD $* 1038 / 1038 0,33
UniSec. Bas. Ind. €*114,90 / 110,48 –4,52
UniSec. BioPha. €*121,54 / 116,87 –2,43
UniSec. High Tech. €*111,65 / 107,36 –3,73
UniStruktur €*103,82 / 100,80 –1,90
UniVa. Europa A €* 49,66 / 47,75 –7,53
UniVa. Global A €*106,85 / 102,74 –3,61
UniVa.Euro.-net-A €* 48,09 / 48,09 –7,53
UniVa.Glb-net-A €*101,79 / 101,79 –3,64
UniVorsorge 1 ASP €* 48,75 / 47,33 –0,04
UniVorsorge 1 AZP €* 48,67 / 47,25 –0,04
UniVorsorge 2 ASP €* 48,44 / 47,03 –0,02
UniVorsorge 2 AZP €* 48,62 / 47,20 0,00
UniVorsorge 3 ASP €* 51,51 / 50,01 0,20
UniVorsorge 3 AZP €* 52,74 / 51,20 0,20
UniVorsorge 4 ASP €* 57,67 / 55,99 0,77
UniVorsorge 4 AZP €* 60,29 / 58,53 0,79
UniVorsorge 5 ASP €* 69,10 / 67,09 2,02
UniVorsorge 5 AZP €* 75,69 / 73,49 2,03
UniVorsorge 6 ASP €* 77,03 / 74,79 4,59
UniVorsorge 6 AZP €* 88,20 / 85,63 4,60
UniVorsorge 7 ASP €* 83,59 / 81,16 6,67
UniVorsorge 7 AZP €* 99,44 / 96,54 6,68
UniWirts.Aspirant €* 29,72 / 28,85 –3,13
VBMH VermögenBasis €* 71,66 / 70,95 –1,33
Union Investment Real Estate
UniImmo:Dt. €* 96,39 / 91,80 0,36
UniImmo:Europa €* 57,86 / 55,10 0,15
UniImmo:Global €* 52,88 / 50,36 0,08http://www.universal-investment.de | Kontakt für
B2B-Partner: Tel. 069/71043 - 900
Degussa Univ.Rent €* 44,83 / 43,95 –2,11
Spiekerm.& Co Str €*118,91 / 113,25 –1,66
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
CondorBalance-UI €* 86,01 / 81,91 –3,25
CondorChance-UI €* 70,78 / 67,41 –4,51
CondorTrends-UI €* 78,32 / 74,59 –4,52http://www.warburg-fonds.com
Tel. +49 (40) 3282 - 5100
Advisor Global € 92,46 / 88,06 –4,48
AE&S Struktur Sel € 43,98 / 41,89 –1,46
Aequo Global I € 44,70 / 43,40 –0,09
AES Rendite Selekt € 60,31 / 58,55 –0,03
AES Selekt A1 € 40,80 / 38,86 –3,67
AFA Gl Werte Stab € 16,72 / 15,76 –1,72
Bremen Trust € 24,24 / 23,53 –4,35
BUND TREND as R € 56,93 / 55,27 –0,61
Degussa Pf.Priv.Ak. € 91,76 / 87,39 –3,75
DirkMüllerPremAkti € 104,60 / 100,58 –0,91
Euro Renten-Trend € 132,71 / 128,84 0,48
G&W-HDAX-Trendfds € 49,47 / 47,11 –1,74
MPF Global € 47,00 / 47,00 –2,19
Multi-Asset Sel R € 77,05 / 73,38 –0,80
ORDO - Rentenfonds € 24,32 / 23,61 1,86
Portfolio Dynam T € 139,67 / 133,02 –2,66
PrivatConsult € 60,69 / 57,80 –1,23
Renten Plus € 45,47 / 44,15 0,48
Warb Portf Flex T € 141,84 / 136,38 –0,74
WI Selekt C - A - € 59,44 / 56,61 –2,27
WI Selekt D - A - € 46,67 / 45,31 0,18
Zinstrend-Fonds € 79,74 / 77,42 –0,49
Zukunft-Strategie € 41,72 / 39,73 –4,22
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Sm&MidCaps Deut.R € 211,62 / 201,54 –5,14
W&W Asset Management Dublin
Euro Corporate Bd. €* 8,95 / 8,95 –0,67
SouthEast Asian Eq €* / 114,84 –8,65SONSTIGE FINANZPRODUKTE
Luxembourg Placement Funds
Solitär €* 1910 / 1910 –2,19
Solitär II €* 1420 / 1420 –1,31http://www.aberdeenstandard.de
Asia Pacific Equ T $ / 79,47 –7,32
Emerg Mkts Equ T $ / 67,13 –7,10
Japanese Equity T ¥ / 427,48 –5,87
Multi Asset Grth T € / 11,08 –2,22
Multi Asset Inc A € / 9,38 –2,32
Sel Em Mkts Bond T $ / 47,43 –0,38
Sel Eur HighYieldT € / 22,98 –0,71
US$ Credit Bond T $ / 11,15 0,27
http://www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A € 121,44 / 115,66 –2,88
Aktien Europa A € 91,01 / 86,68 –3,25
Concentra A € 114,72 / 109,26 –2,97
Europazins A € 58,48 / 56,78 0,53
Flexi Rentenf. A € 94,61 / 91,41 –0,58
Fondak A € 172,60 / 164,38 –3,62
Global Eq.Divid A € 112,63 / 107,27 –2,83
Industria A € 97,19 / 92,56 –4,10
Interglobal A € 353,65 / 336,81 –2,28
Kapital Plus A € 65,55 / 63,64 –0,62
Mobil-Fonds A € 50,17 / 49,19 0,00
Nebw. Deutschl.A € 303,57 / 289,11 –1,67
Rentenfonds A € 91,52 / 89,29 1,52
Rohstofffonds A € 60,72 / 57,83 –6,28
Strategief.Stab.A2 € 56,32 / 54,68 0,04
Thesaurus AT € 933,82 / 889,35 –2,89
Verm. Deutschl. A € 172,70 / 164,48 –3,42
Wachstum Eurol A € 119,84 / 114,13 –2,64
Wachstum Europa A € 121,77 / 115,97 –3,61
Allianz Global Investors GmbH
Luxembourg Branch
Best Sty Eur Eq AT € 135,98 / 129,50 –4,36
Best Sty US Eq AT € 221,79 / 211,23 –1,80
Dyn Mu Ass Str15 A € 112,56 / 109,28 0,44
Dyn Mu Ass Str50 A € 132,32 / 127,23 –1,27
Dyn Mu Ass Str75 I € 1351 / 1351 –2,13
Enh ShTerm Euro AT € 107,80 / 107,80 0,01
Euro Bond A € 12,63 / 12,26 1,57
Europe SmCap Eq A € 209,63 / 199,65 –3,49
European Eq Div AT € 270,21 / 257,34 –5,21
Fl Rate NoPl-VZi A € 97,70 / 97,70 –0,01
Glb Agricult Tr. A € 156,93 / 149,46 –1,11
Glb ArtIntellig AT € 134,70 / 128,29 –1,22
Glb Mu-Ass Cre-AH2 €100,59 / 97,66 0,16
Glb SmCap Eq AT $ 13,24 / 12,61 –2,67
Income & Gro A USD $ 11,23 / 10,80 –1,54
Income Gr A-H2-EUR€ 114,28 / 109,88 –1,81
Alte Leipziger Trust
€uro Short Term € 44,10 / 43,66 0,18
Aktien Deutschland € 109,79 / 104,56 –5,02
AL Trust €uro Relax € 53,91 / 52,34 –0,06
AL Trust Chance € 83,19 / 79,23 –2,28
AL Trust Stab. € 66,58 / 64,64 –0,14
AL Trust Wachstum € 78,86 / 75,83 –1,26
Trust €uro Dfsv € 45,84 / 45,84 0,07
Trust €uro Renten € 49,35 / 47,91 1,48
Trust Akt Europa € 51,89 / 49,42 –3,93
Trust Glbl Invest € 97,13 / 92,50 –2,38
http://www.ampega.de
Amp AmerikaPl Aktf € 196,77 / 187,40 –0,14
Amp CrossoverPl. P € 111,45 / 108,20 0,03
Amp DivPlus Akt P € 132,16 / 125,87 –3,25
Amp EuroAktVC10P € 103,44 / 100,43 –3,28
Amp EuroZonePl Akt € 113,27 / 107,88 –2,69
Amp Fakt StrPl Pa € 104,18 / 101,15 0,21
Amp GenderPlus Akt € 105,00 / 100,96 –3,91
Amp Global Aktien € 14,79 / 14,15 –1,46
Amp Global Renten € 18,22 / 17,56 0,57
Amp ISP Dynamik € 124,00 / 119,23 –2,65
Amp ISP Komfort € 110,95 / 107,72 –0,61
Amp ISP Sprint € 146,73 / 139,74 –3,44
Amp Real Estate Pl € 106,62 / 101,54 –0,71
Amp Rendite Renten € 22,48 / 21,83 0,88
Amp Reserve Renten € 51,11 / 50,60 0,12
Amp UnternAnl.fds € 26,46 / 25,69 0,86
Glob.ETF Aktien Pa € 17,25 / 16,75 –2,21
terrAss Akt I AMI € 32,23 / 30,84 –2,17
terrAss Rent I AMI € 96,40 / 95,92 0,16
Zan.Eu.Cor.B.AMI I €122,73 / 122,73 1,08
Zan.Eu.Cor.B.AMI P €124,84 / 122,39 1,04
Zan.Gl.Cred AMI Ia €108,86 / 108,86 0,37
Zan.Gl.Cred AMI Pa €110,68 / 108,51 0,30
Zantke Eu.HY AMI Ia €124,70 / 124,70 –0,22
Zantke Eu.HY AMI Pa €126,81 / 124,32 –0,24
APO Bank / INKA Intern. KAG
DuoPlus V €* 90,54 / 90,54 –4,39
http://www.axxion.lu / [email protected]
Akrobat-Europa A € 248,77 / 236,92 –6,25
Akrobat-Europa B € 126,65 / 120,62 –6,34
M-AXX Abs. Return € 95,52 / 90,97 1,00
M-AXX Im-Puls1 € 26,36 / 25,35 –0,04
M-AXX RCS Univers. €161,96 / 154,25 1,82
smart-inv CANIS AR € 30,29 / 28,78 –0,59
smart-inv Divid AR € 29,17 / 27,71 –1,98
smart-inv Hel AR B € 52,06 / 49,46 –0,74
http://www.baloise-asset-management.com
Tel. +41 (0)58 285 72 99
BFI Activ R F 134,03 / 127,65 –0,64
BFI Activ R € 82,54 / 78,61 –0,44
BFI Cap.Protect R F 11,47 / 10,92 –0,18
BFI C-Quad A Dyn R € 13,04 / 12,42 –0,88
BFI C-Quad ABal R € 14,12 / 13,45 –1,11
BFI C-Quad ACons R € 13,78 / 13,12 –0,46
BFI Dynamic R F 135,01 / 128,58 –2,64
BFI Dynamic R € 76,78 / 73,12 –2,48
BFI Equity Fund R € 220,71 / 210,20 –2,94
BFI EuroBond R €102,54 / 97,66 1,48
BFI InterStock R F 102,35 / 97,48 –4,11
BFI Lux SysF R CHF F / 9,46 –4,30
BFI Progress R F 140,89 / 134,18 –1,19
BFI Progress R € 85,95 / 81,86 –1,55
BFI Swissfr.Bond R F 125,07 / 119,11 0,97
BFI Syst Flex Eq I € / 9,88 –2,64
BFI Syst Flex Eq R € / 9,99 –2,51
Eq Euro Inc Def C € 87,79 / 87,79 –5,78
Eq.Best Sel.Euro €506,76 / 506,76 –6,40
Eq.Europe Sm.Cap €225,44 / 225,44 –4,73
Eq.Russia €144,03 / 144,03 –6,65
Eq.USA Sm.Cap $239,71 / 239,71 –6,27
FlexIUSMortClassic $ 1754 / 1754 0,20
Global Environm. €201,71 / 201,71 –5,84
Parvest AquClassic €130,24 / 130,24 –4,88
Smart Food Classic €108,75 / 108,75 –4,74
Strat.Stab.SRI Eur €432,92 / 432,92 –0,93
BNP Paribas Real Estate
INTER ImmoProfil € 58,01 / 55,25 –0,13
Allgemeine Erläuterungen
Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch
(KAGB)
Whrg.:Währung (A = Australischer Dollar, € = Euro,
F = Schweizer Franken, £ = Brit. Pfund, ¥ = Japani-
sche Yen, P = Polnischer Zloty, S = Schwedische
Krone, $ = US-Dollar).
Ausg.:Ausgabepreis eines Fondsanteils zum ange-
gebenen Tag.
Rückn.:Rücknahmepreis eines Fondsanteils zum an-
gegebenen Tag.
Perf.:Performance auf Basis der letzten verfügbaren
NAVs (Nettoinventarwerte). Berechnung nach BVI-
Methode.
*Fondspreise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar.
Ausgabe / Rücknahmepreise werden bei mehr als vier
Vorkomma - ohne Nachkommastellen abgebildet.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und
-empfehlung.