Temps - 2019-08-10-11

BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre

Cours

clôture

Cours

préc. Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

ABB LTD N 17.5317.665 6464071 23.54 17.25– 6.

ACTELION N —280.25 —280.75131.202 0.

ADDEX PHARMA N 1.58 1.5 46970 2.48 1.43– 29.

ADECCO N 52.3 52.8 946156 60.7 42.43 13.

ADVAL TECH N 166.50m 157 - 210 155 – 19.

AEVIS Holding - 63.4 0 64.2 57.8 4.

ARBONIA AG 11.22 11 81524 13.32 10 3.

AIRESIS N 1.23 1.23 4 1.39 1.17– 0.

ALCON AG N 58 57.93 1321004 63.85 53.82– 0.

ALLREAL N 178.4 177.2 19300 178.4 152.5 16.

ALPIQ HOLD. 70.2 70.3 13936 88.9 63 – 8.

AMS AG N 49.07 50.42 995478 57.8 18.03 108.

APG SGA N 269 263.5 2292 361 243 – 18.

ARYZTA N 0.8 0.791 3116918 1.565 0.761– 26.

ASCOM N 10.04 10.08 252383 15 9.54– 26.

BACHEM N -B- 133.6 132.4 4365 137.2106.18517.

BALOISE N 179.7 177.7 135940 183.9 131.1 32.

BARRY CALLEBAUT N 1953 1951 64792036 1504 27.

BASELLAND KB BP 910 910 195 936 900 0.

BASILEA PHARMA N 38.2 39.7 70693 54.1 33.46– 4.

BASLER KB BP 72.6 72.4 2388 80.4 72 1.

BB BIOTECH N 62.3 63.5 48304 73.65 58.5 6.

BELIMO N 5020 5040 10526140 3930 27.

BELL FOOD GRP N 267 267.5 2430 320 262 – 12.

BELLEVUE GROUP N 21.8 22.1 5883 23 19 10.

BERNER KB N 225 227 1187 246.5 196 15.

BQUE CLER - 52 0 55 41.3 0.

BK LINTH N 480 480 12 494 436 6.

BKW N 64.6 64.6 11197 72 62.7– 5.

BNS N 4810 4890 435980 4000 15.

BOBST GROUP N 46.14 46.72 80845 85.65 45.36– 32.

BQUE ROTHSCHILD P 15500.00m 15500 - 17800 14300 3.

BQUE CANT. GE N 200 200 297 206 191.5 4.

BQUE CANT. JU P 55.50m 56 - 59 52 3.

BQUE CANT. VD N 737 737 2427 820 727 – 0.

BUCHER N 281.8 285 19302 362.4 256.8 6.

BURCKHARDT N 241.5 241 6397 321 223 4.

CALIDA N 28.3 28.3 1993 33 26.8– 6.

CASSIOPEA N 42 41.5 920 57 36.1 14.

CEMBRA MONEY BK N 95.2 95.8 65740 99.9 76.95 22.

CICOR TECH N 47.35 47.15 1634 61.5 37.2 20.

CIE FIN TRADITION P 102.5 102 182 108.40397.222 0.

CLARIANT N 17.665 17.8 2150842 27.08 17.12– 2.

COMET N 90.45 90.15 7163 106.5 76.9 13.

CONZZETA P 730 716 5893 924 714 – 5.

CPH CHEMIE&PAPIER 84.2 84 41 88.5 79.5 2.

CS GROUP N 11.23511.275 14523778 15.87510.36 4.

DAETWYLER P 144.2 145.2 16980 164.8 123 15.

DKSH HOLD N 49.22 49.48 76485 76.1 48.68– 27.

DORMAKABA N 707 704.5 6792 787.5 587.5 19.

DUFRY N 86.12 87.06 226148110.3577.94– 7.

EFG INTL N 6.08 6.19 150198 7.97 5.71 5.

EMMI N 845 837.5 4552 973 673 23.

EMS-CHEMIE N 610 613.5 40097 644 458 30.

ENERGIEDIENST N 30.75m 31 - 32.8 28.5 6.

Titre

Cours

clôture

Cours

préc. Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

EVOLVA N 0.18 0.179 452048 0.273 0.15– 21.

FEINTOOL N 58.8 57.5 4423 83.8 55.3– 21.

FISCHER N 802.5 815 12923 1059 733.5 2.

FLUGHAFEN ZUERICH N 182.5 183.1 43362 195.4 160.8 12.

FORBO N 1449 1450 403117991353 4.

GALENICA SANTE N 53 53.25 239774 54.7 42.8 22.

GAM N 3.726 3.834 845069 5.17 2.972– 3.

GEBERIT N 437.1 441.6 222274 467.1 353.2 14.

GIVAUDAN N 2606 2610 21305 2835 2224 14.

GRAUBUEND KB BP 1465 1465 801500 1320 10.

GROUPE MINOTERIES 363.00m 360 - 388 350 – 6.

HELVETIA N 125.4 125.4 150521 130.7 112.1– 78.

HIAG IMMOBILIEN 134.5 134 121 138.5 113.5 15.

HUBER+SUHNER N 73.3 73.6 28176 85.9 64.8 11.

HYPOBK LENZBURG N 4540 4500 1046604300 3.

IDORSIA N 22.52 22.56 296983 24.84 15.45 38.

IMPLENIA N 27.8 28.14 46110 37.48 25.32– 15.

INTERSHOP n 510 506 987 519 488 4.

JULIUS BAER N 38.71 39.06 1388022 50.24 34.5 10.

KUDELSKI P 6.4 6.5 32224 7 5.52 13.

KUEHNE & NAGEL N 141.05 143.5 304064 152.7 124.7 11.

KUROS BIOSCIENCE N 1.575 1.575 35902 3.47 1.48– 31.

LAFARGEHOLCIM N 46.49 46.98 1795114 54 39.11 14.

LASTMINUTE.COM 32.6 31.9 15869 33.2 16.8 86.

LECLANCHE N 1.58 1.63 16341 2.22 1.52 – 21

LEM HOLDING N 1314 1294 2481480 1036 25.

LEONTEQ N 33.12 34.44 65152 48 31.28– 19.

LIECHT LANDESBK N 60.7 61.5 5215 71.9 59.4– 5.

LINDT & SPRU N 81100 81500 98 83100 68600 10.

LINDT & SPRU BP 7350 7370 19987510 5730 20.

LOGITECH N 38.22 38.5 839844 42.84 28.85 23.

LONZA N 345.4 345.3 328996 352 245.1 35.

LUMX GROUP N 0.08m 0.09 - 0.166 0.057– 22.

LUZERNER KB N 435.5 433 541 497.5 430 – 5.

MCH GROUP N 24 23.8 2714 24.8 15.2 20.

MEIER TOBLER N 15.72 15.48 1648 19.2814.1 4.

METALL ZUG N 2100 2100 6429402020 – 16

MEYER BURGER N 0.46 0.414 10953908 0.95 0.317– 23.

MIKRON N 7.84 7.92 7136 9.4 6 15.

MOBILEZONE N 9.41 9.45 92447 11.94 8.78– 13.

MOBIMO N 266.5 265.5 19372 271 233.5 13.

MOLECULAR N 12.56 12.22 7325 19.56 12.16– 34.

MYRIAD N - 0.267 2607565 1.359 0.252 0

NESTLE N 106.38105.56 5531431 106.6677.74 33.

NOVARTIS N 88.24 894825685 94.469.217 4.

OC OERLIKON N 9.33 9.675 2706436 13.9 9.295– 15.

ORASCOM DEV N 14.94 14.94 1291 17.3 13.4 0.

ORELL FUSSLI N 90 89.5 225 99.5 77 1.

PANALPINA N 213.2 221.4 31993 232.4 126.1 62.

PARGESA P 69.85 70.3 56971 83.95 69.5– 1.

PARTNERS GROUP N 789.8 790.4 49026 801 589 32.

PERFECT N 0.02 0.016 37 0.023 0.011 81.

PERROT DUVAL P 138 138 120 149 65 167.

PHOENIX P 438 434.5 307 519 424 – 12.

POENINA HOLD. 45.8 45.7 1 48.3 44 3.

Titre

Cours

clôture

Cours

préc. Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

HautBas 19

PSP SWISS PROP N 123.7 121.9 141310 123.7 96.25 27.

RELIEF THERAPEUT N 0.001 0.001 5548020 0.008 0.001– 80.

RICHEMONT P 78.18 791216198 89.58 60.44 24.

RIETER N 128 129.3 2956 157 122.2– 0.

ROCHE BJ 272.1269.75 2155082 283.3 229.2 11.

ROCHE P 272.2 269.8 24821 283 239.2 13.

ROMANDE ENERGIE N 1250 1250 55 12701115 5.

SANTHERA PHARMA N 14.08 14.16 10440 22.3 5.55 108.

SCHINDLER N 213.2 214.2 28665 238.8 183 11.

SCHINDLER BP 218.5 219.8 82805 232.4 188.5 12.

SCHMOLZ+BICKENB N 0.329 0.328 512613 0.62 0.301– 39.

SCHWEITER P 928 946 456 1032 861 6.

SFS GROUP N 70.25 72.2 79473 96.25 70.15– 7.

SGS N 2403 2400 13347 26972151 8.

SIKA FIN P 139 141.9 556590 170 112.7 11.

SONOVA N 225.7 223.7 145671 236 153.6 40.

ST GALLER KB N 424 428.5 2672 505.233 420 – 6.

STRAUMANN N 797.2 798.4 30472 896.2 587 28.

SULZER N 92.55 93.2 72387 113.4 75.15 18.

SUNRISE N 73.85 75.3 152648 95 66.9– 14.

SWATCH GROUP P 272.8 274.8 324059 451.6 247.7– 4.

SWATCH GROUP N 51.25 51.7 75573 83.75 47.6– 9.

SWISS FIN&PROP N 94 94 425 94 86 9.

SWISS LIFE N 466.6 467.4 116531 498.5 345.9 23.

SWISS PRIME SITE N 90.85 88.9 229533 90.85 79.05 14.

SWISS RE N 97.24 96.38 1297295 102.9585.88 7.

SWISSCOM N 480.1 484.8 147939 499.4 427 2.

SWISSQUOTE N 43.46 42.96 65861 53.5 34.25– 3.

TAMEDIA N 106.8 107.8 931 121.5 97.3 1.

TECAN N 253.6 253.6 25973 263 182.6 32.

TEMENOS N 166.45 167.7 317107184.55106.9 41.

THURGAUER KB I 108.5 108.5 243 111.5 100.5 7.

TORNOS N 7.75 7.66 8975 9.98 5.82 25.

U-BLOX N 76.55 77.95 27700 98.1 67.7– 3.

UBS Group N 10.5210.595 19103045 16.1110.335– 14.

VALARTIS P 10.4 10.4 10 11.3 9.6 0.

VALIANT N 102.6 103 12756 118 101.2 – 5

VALOR A N 276 277.5 11870 281.5 214 28.

VARIA US PROP 36.5 36.7 805 40.8 35.5– 1.

VAUDOISE ASS N 512 510 615 514 468 5.

VETROPACK P 2060 2050 63 23001900 2.

VIFOR PHARMA N 156.95154.35 372088157.65101.8 46.

VILLARS N 785.00m 790 - 840 725 1.

VON ROLL P 0.988 0.988 20016 1.38 0.938– 25.

VONTOBEL N 51.45 51.8 49477 61.1 49.72 2.

VPB VADUZ N 155.6 156.8 1482 165.4 130.2 10.

VZ HOLDING N 290.5 293 1186 296.5 241.5 9.

WALLISER KB N 118 118 1336 128 109.54.

WISEKEY N 2.355 2.37 19038 3.535 2.12– 15.

YPSOMED N 129.8 128 2356 139.8 112.1 11.

ZEHNDER N 37.95 37.75 7048 38.3 31.2 13.

ZUEBLIN IMMO P 26.6 26.6 991 28 22.8 2.

ZUGER KB P 6200 6280 11 63405720 8.

ZUG ESTATES HOLD 1875 1850 588 1875 1630 11.

ZURICH FS N 347.4 345.2 650080 353 282.4 18.

La Banque

Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.0701 1.1201 1.0743 1.1063 89.

1 Dollar US 0.9320 1.0120 0.9595 0.9863 98.

1 Dollar canadien 0.7050 0.7750 0.7238 0.7472 129.

1 Dollar australien 0.6211 0.7111 0.6503 0.6721 140.

1 Dollar hongkong 11.8900 13.0900 12.16 12.651 7.

100 Yens 0.8760 0.9660 0.9073 0.9361 10352.

1 Livre sterling 1.1148 1.2448 1.1552 1.1928 80.

100 Couronnes suédoises 9.6400 11.0400 10.008 10.361 906.

100 Couronnes norvég. 10.3500 11.9500 10.767 11.146 837.

100 Couronnes danoises 14.1100 15.6100 14.409 14.81 641.

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE

SMI 9749.929751.55 10091.488388.

SPI 11869.40 11871.42 12203.919783.

SLI 1481.831485.011549.071284.

SMIM 2526.452534.042607.232057.

GRANDE-BRETAGNE

FTSE 100 7253.857285.907727.496599.

FRANCE

CAC 40 5327.925387.965672.774606.

ALLEMAGNE

DAX 30 11693.80 11845.41 12656.05 10386.

ESPAGNE

IBEX 35 8757.808869.009588.208354.

ITALIE

FTSE MIB 20324.20 20841.15 22357.39 17959.

RUSSIE

RTS 1289.471303.801413.821063.

ÉTATS-UNIS

DOW JONES 26348.80 26378.19 27398.68 21712.

S&P 500 2915.292938.093027.982443.

NASDAQ 7955.488039.168339.636457.

TOKYO

NIKKEI 225 20684.80 20593.35 22362.92 19241.

CHINE

SHANGAI A 2906.682927.383444.442555.

HONG KONG

HANG SENG 25939.30 26120.77 30280.12 24896.

CORÉE DU SUD

KOSPI 1937.751920.612252.051891.

INDE

BSE 30 - 4578.834791.433718.

BRÉSIL

BVSP - 97623.25100438.8787535.

AUSTRALIE

ALL ORD 6663.406642.306958.705620.

INDICES MSCI

WORLD - 2099.642131.841847.

M.ÉMERGENTS - 1050.121075.35 945.

EUROPE 3060.563083.303248.822714.

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0290 0.8921 0.7975 108.8100 1.3425 1.

Dollar US 0.9730 — 0.8920 0.7960 108.5800 1.3404 1.

Euro 1.0905 1.1210 — 0.9287 122.0100 1.5054 1.

Livre sterling 1.1740 1.2568 1.0770 — 136.4500 1.6835 1.

Ye n 0.9220 0.9209 0.8450 0.7330 — 1.2339 1.

Dollar canadien 0.7360 0.7464 0.6646 0.5941 81.0600 — 1.

Dollar australien 0.6610 0.6859 0.6108 0.5460 74.5000 0.9192 —

EUROMARCHÉ

Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8500 – 0.7900 – 0.8100 – 0.7500 – 0.

Euro – 0.4500 – 0.4800 – 0.4600 – 0.4100 – 0.

Livre sterling 0.7500 0.8400 0.8100 0.9200 1.

Dollar US 2.3000 2.3000 2.3000 2.2100 2.

Ye n – 0.4700 – 0.3400 – 0.3200 – 0.2600 – 0.

LIBOR

Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8094 – 0.8024 – 0.7118 – 0.6658 – 0.

Euro – 0.4525 – 0.4225 – 0.3588 – 0.3411 – 0.

Livre sterling 0.6985 0.7260 0.7875 0.8713 0.

Dollar US 2.3700 2.3817 2.4020 2.2773 2.

Ye n – 0.1193 – 0.1336 – 0.0678 – 0.0056 0.

Achat Vente

OR

Once/USD 1491.30 1507.

Kg/CHF 46636.00 47136.

ARGENT

Once/USD 16.74 17.

Kg/CHF 523.80 538.

PLATINE

Once/USD 849.00 874.

Kg/CHF 26566.00 27316.

Achat Vente

PALLADIUM

Once/USD 1419.50 1431.

Kg/CHF 44393.00 44763.

BLÉ

Bushel/Cents 539.00 538.

20 FRS

Vreneli 267.00 300.

20 FRS

Napoléon 266.00 300.

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 58.83 2.

Baril New York Nymex WTI 51.95 – 1.

Mazout* 89.1 – 1.

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C

de 3001 à 6000 litres, en frs

Source: L’Association des Négociants en

Combustibles de Lausanne et environs

Cours sans garantie

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission / rachat , Particularités, Valeur d’inventaire, prix
FONDS DE PLACEMENT d‘emission ou cours de clôture (valeurs du vendredi, 09.08.2019, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2019 en %

Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

PCH-LPP 40 -P dy CHF CHF 4/ 4 e 1444.64 10.

Pictet-Multi Asset Glb Op P EUR EUR 4/ 4 f 121.48 4.

Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/ 1 f 1101.08 8.

Autres fonds

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy CHFCHF 2/ 1 140.93 15.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy EUREUR 2/ 1 129.28 19.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy USDUSD 2/ 1 144.85 16.

Piguet Galland & Cie SA

Tél. 058 310 44 36

[email protected]

http://www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/ 1 174.83 4.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/ 1 180.25 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/ 1 269.45 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/ 1 114.54 3.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/ 1 114.60 5.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/ 1 155.42 5.

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/ 1 a 134.78 13.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUREUR 1/ 1 a 110.02 13.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USDUSD 1/ 1 a 147.85 15.

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43

http://www.procimmo.ch

Fonds immobiliers

Polymen Fonds Immobilier CHF 5/ 5 151.20 16.

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/ 2 173.50 12.

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/ 5 492.25 29.

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51

http://www.pvbswiss.com

Fonds en actions

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/ 4 e 119.26 20.

Banques Raiffeisen

Tél. 0844 888 808

http://www.raiffeisen.ch

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/ 1 e 101.45 1.

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/ 1 e 85.56 5.

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/ 1 e 204.06 6.

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/ 1 e 85.78 5.

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/ 1 e 98.86 5.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ACHF 4/ 1 e 113.06 4.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ICHF 4/ 1 e 106.62 5.

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/ 1 e 117.23 2.

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/ 1 e 201.06 3.

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/ 1 e 105.06 7.

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/ 1 e 154.39 9.

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/ 1 e 93.52 9.

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/ 1 e 126.26 9.

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/ 1 e 280.65 17.

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/ 1 e 145.80 18.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq A CHF 4/ 4 a 101.61 -

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq I CHF 4/ 4 a 101.61 -

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/ 1 e 432.86 17.

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/ 1 e 517.55 18.

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced ACHF 2/ 1 e 124.46 7.

Raiffeisen Global Invest Balanced BCHF 2/ 1 e 159.00 8.

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/ 1 e 94.22 5.

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/ 1 e 99.42 6.

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/ 1 e 108.57 6.

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/ 1 e 113.78 7.

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/ 1 e 112.45 7.

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/ 1 e 149.85 7.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/ 1 e 143.51 6.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/ 1 e 156.07 6.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/ 1 e 134.77 8.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/ 1 e 145.78 8.

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/ 4 e 128.95 14.

Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/ 1 e 167.85 20.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth A CHF 4/ 4 e 127.25 11.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth I CHF 4/ 4 e 134.09 11.

Tél. +41 58 262 00 00, http://www.realstone.ch

Fonds immobiliers

Realstone Development Fund CHF 5/ 5 122.20 -0.

Realstone Swiss Property Fund CHF 5/ 5 141.40 10.

responsAbility

Investments AG

http://www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/ 2 b 88.77 -6.

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/ 2 b 91.38 -6.

rA Micro and SME FF B USD 4/ 1 b 165.21 3.

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/ 1 b 125.63 1.

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/ 1 b 141.62 1.

Solvalor Fund Management

Tél. +41 58 404 03 00

http://www.solvalor.ch

Fonds immobiliers

Solvalor 61 CHF 1/ 1 273.50 12.

Trillium SA

Tél.: 022 318 84 49

Fax: 022 318 84 48

http://www.manavest.ch

Autres fonds

Manavest-Convertible Bds CHF CHF 4/ 4 af 109.84 5.

Manavest-Convertible Bds USD USD 4/ 4 af 103.59 7.

Manavest-Em Mkt Eq CHF CHF 4/ 4 a 99.70 8.

Manavest-Em Mkt Eq EUR EUR 4/ 4 af 75.19 11.

Manavest-Eur. Evol. Eq. EUR EUR 4/ 4 af 227.12 21.

Manavest-Euro Corp Bds CHF CHF 4/ 4 af 119.79 5.

Manavest-Euro Corp Bds EUR EUR 4/ 4 af 95.51 6.

Manavest-Euro Sel. Eq. EUR EUR 4/ 4 af 128.96 9.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds CHFCHF 4/ 4 af 107.77 4.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds EUREUR 4/ 4 af 110.85 4.

Manavest-Glo. Themes CHF CHF 4/ 4 af 100.75 15.

Manavest-Glo. Themes EUR EUR 4/ 4 af 100.64 15.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. CHF CHF 4/ 4 af 83.07 2.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. USD USD 4/ 4 af 103.96 3.

Manavest-Gover. Bds CHF CHF 4/ 4 af 116.53 3.

Manavest-Gover. Bds EUR EUR 4/ 4 af 93.25 3.

Manavest-Multist. Fix. In. CHF CHF 4/ 4 95.40 1.

Manavest-Multist. Fix. In. EUR EUR 4/ 4 96.53 1.

Manavest-US Ble. Plus Eq. USD USD 4/ 4 af 131.35 20.

Manavest-US Flex. Eq. USD USD 4/ 4 af 145.05 20.

Union Bancaire Privée, UBP SA

Tél. 00800 827 38 637

http://www.ubp.com

[email protected]

Fonds en obligations

UBAM - Abs. Ret. Low Vol FI APC EUR 2/ 1 e 102.06 0.

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 204.62 6.

UBAM - Corporate US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 204.43 7.

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 252.45 0.

UBAM - Dynamic US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 225.03 2.

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/ 1 e 183.02 10.

UBAM - Emerging Mkt Corp Bond ACUSD 4/ 1 e 150.46 9.

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 1093.61 8.

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/ 1 e 181.26 8.

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/ 1 e 2736.92 7.

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/ 1 e 168.60 22.

UBAM - AJO US Equity Value AC USD 1/ 1 e 1073.21 10.

UBAM - Angel Jap Small Cap Eq APCJPY 1/ 1 e 14463.00 10.

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/ 1 e 1639.49 5.

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/ 1 e 428.30 11.

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/ 1 1242.00 -7.

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/ 1 e 346.72 20.

Autres fonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/ 1 f 1555.22 2.

Vontobel

Fonds Services AG

T +41 58 283 53 50

vontobel.com/am

Fonds en instruments du marché monétaire

Swiss Money B CHF 2/ 1 e 113.43 -0.

US Dollar Money B USD 2/ 1 e 136.72 2.

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/ 1 e 162.59 5.

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/ 2 e 106.89 9.

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/ 2 e 114.67 6.

Eastern European Bond B EUR 2/ 1 e 139.94 4.

Emerging Markets Debt B USD 2/ 1 e 136.50 13.

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/ 1 e 183.99 8.

Euro Bond B EUR 2/ 1 e 433.12 8.

Global Convertible Bond B EUR 2/ 1 e 130.11 1.

High Yield Bond B EUR 2/ 1 e 133.22 6.

Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/ 1 e 95.13 6.

Swiss Franc Bond B CHF 2/ 1 e 247.84 3.

TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/ 4 e 98.03 3.

Value Bond B CHF 2/ 1 e 106.86 3.

Fonds en actions

Asia Pacific Equity B USD 2/ 1 528.79 8.

Clean Technology B EUR 2/ 1 e 322.27 22.

Emerging Markets Equity B USD 2/ 1 e 787.43 10.

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/ 1 e 228.58 14.

European Equity B EUR 2/ 1 e 307.61 18.

Future Resources B EUR 2/ 1 e 174.63 9.

Global Equity B USD 2/ 1 e 306.16 17.

Global Equity Income B USD 2/ 1 e 265.65 11.

Japanese Equity B JPY 2/ 1 6793.00 -0.

mtx China Leaders B USD 2/ 1 220.56 4.

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/ 1 333.42 3.

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/ 1 e 142.73 8.

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/ 1 e 142.27 12.

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/ 1 e 237.16 20.

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/ 1 e 221.44 17.

US Equity B USD 2/ 1 e 1451.22 20.

Vescore Swiss Eq Mlti Factor A CHF 2/ 1 e 140.08 19.

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/ 1 e 590.66 20.

Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/ 1 e 980.83 9.

Autres fonds

Alternative Risk Premia I USD 4/ 4 f 101.96 1.

Commodity B USD 2/ 1 e 50.34 -0.

Dynamic Commodity B USD 2/ 1 e 57.60 1.

Euro Short Term Bond B EUR 2/ 1 e 133.71 1.

Multi Asset Alphabet B EUR 4/ 4 a 98.31 3.

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/ 4 e 105.53 8.

Non-Food Commodity B USD 4/ 4 e 75.83 9.

Vescore Artif. Intel MA B - EUR EUR 4/ 4 e 118.64 18.

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia

Tel. 0848 80 10 20

Fax 0848 80 10 21

http://www.vontobel.com

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/ 1 e 142.05 7.

Helvetia - Income Pf I CHF 4/ 1 e 160.02 7.

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/ 1 e 125.57 5.

Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/ 1 e 129.98 5.

Zurich Invest AG

Tél. 044 628 49 99

Fax 044 629 18 66

http://www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/ 1 e 8.58 -1.

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/ 1 e 9.78 4.

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/ 1 e 21.31 13.

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.16 7.

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.84 7.

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/ 1 e 13.92 8.

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:

Le premier chiffre se réfère aux conditions

appliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxes
   en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
   d’inventaire)


2. Commission d'émission en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)


3. Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   du placement de nouvelles res-sources entrées)


4. Combinaison de 2) et 3)


5. Conditions particulières lors de l'émission de parts
   Le second chiffre en italique se réfère aux
   conditions appliquées lors du rachat de parts:
   1.Pas de commission de rachat et/ou de taxes
   en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur
   d'inventaire)
   2.Commission de rachat en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)
   3.Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   de la vente de placements )
   4.Combinaison de 2) et 3)
   5.Conditions particulières lors du rachat de parts
   Particularités:
   a) évaluation hebdomadaire
   b) évaluation mensuelle
   c) évaluation trimestrielle
   d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
   e) valeur du jour précédent
   f) évaluation antérieure
   g) émission des parts suspendue temporairement
   h) émission et rachat de parts suspendus
   temporairement
   i) prix indicatif
   l) en liquidation
   x) après distribution de revenu et/ou gain de cours
   Les informations fournies sont sans garantie
   NAV / Issue Price commissions non comprises