CUADROS
Martes 20 agosto 2019Expansión 29
1)LM QS EM Equity Fd V 103,58 2,68 78/85
1)LM QS MV APac ex JEqGIncF V 125,84 3,99 36/44
1)LM QS MV Euro Eq G Inc Fd V 170,80 5,98 122/174
1)LM Royce US Small. Comp. V 117,10 5,73 18/19
1)LM WA Asian Opport. EUR-H F 106,57 5,54 7/14
1)LM WA EM Tot R Bd Fd F 132,70 5,38 68/78
1)LM WA Glb Multi Str EUR-H F 143,26 6,42 73/138
1)LM WA Short Dur HInc BdFd F 134,08 3,95 106/138
2)LM BW Glb FI Abs. Return I 110,63 2,39 25/81
2)LM BW Glb Inc. Optimiser F 130,31 14,88 1/138
2)LM BW Glb Inc. Optimiser F 97,27 12,57 6/138
2)LM BW Global Fixed Income F 149,79 7,84 51/138
2)LM BW Global Opportun. FI F 119,00 8,72 36/138
2)LM CB Global Equity V 92,43 3,97 216/256
2)LM CB Tactical Div. Inc. V 118,37 18,57 41/141
2)LM CB Tactical Div. Inc. V 92,87 15,96 63/141
2)LM CB US Aggr. Growth V 191,79 14,43 82/141
2)LM CB US Appreciation V 219,87 19,74 28/141
2)LM CB US Large Cap Growth V 291,92 23,53 14/141
2)LM CB Value V 109,13 17,44 49/141
2)LM QS MV Gbl Eq G Inc Fd V 170,46 10,83 138/256
2)LM Royce US Small Cap Opp V 164,87 12,56 15/19
2)LM Royce US Small. Comp. V 157,11 11,45 17/19
2)LM WA Glb Credit F 138,42 15,05 7/99
2)LM WA Glb High Yield F 168,56 12,84 15/103
2)LM WA Glb Inf Manag Fd F 141,30 6,89 6/20
2)LM WA Glb Multi Strategy F 160,30 12,20 11/138
2)LM WA US Core Bond F 143,33 13,20 3/29
2)LM WA US Core Plus Bond F 161,75 13,81 1/29
2)LM WA US Govmt Liquidity D 108,90 4,53 22/29
2)LM WA US High Yield F 173,41 14,15 1/103
2)LM WA US Short-Term Govmt F 113,83 4,72 9/20
Liberbank Gestión SGIIC, S.A.
Camino de la Fuente de la Mora 5 28050 Madrid. Tfno. 902 102 005. Email.
[email protected]. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Liberbank Ahorro A F 9,64 1,04 54/116
1)Liberbank Ahorro C F 9,72 1,34 41/116
1)Liberbank Ahorro P F 9,76 1,35 39/116
1)Liberbank Bonos Global A M 6,81 -
1)Liberbank Bonos Global B M 6,81 -
1)Liberbank Bonos Global P M 6,84 -
1)Liberbank Bonos Global R M 6,83 -
1)Liberbank Cart.Conserv. A M 7,12 4,97 34/126
1)Liberbank Cart.Conserv. C M 7,26 5,64 24/126
1)Liberbank Cart.Conserv.P M 7,16 5,42 26/126
1)Liberbank Cart. Dinám. A V 7,67 9,60 166/256
1)Liberbank Cart. Dinám. C V 7,79 10,19 153/256
1)Liberbank Cart.Dinám.. P V 7,75 10,68 141/256
1)Liberbank Cart.Mod. A R 7,41 8,30 66/184
1)Liberbank Cart.Mod. C R 7,58 9,23 44/184
1)Liberbank Cart.Moderad. P R 7,45 8,84 54/184
1)Liberbank Global A X 7,50 1,25 160/209
1)Liberbank Global C X 7,64 1,92 147/209
1)Liberbank Global P X 7,77 2,04 144/209
1)Liberbank Global Macro P I 5,99 -
1)Liberbank Mix Rent.Fija A M 8,89 0,13 66/78
1)Liberbank Mix Rent Fija P M 9,01 0,74 60/78
1)Liberbank RF Euro A F 845,79 -
1)Liberbank RF Euro P F 846,74 -
1)Liberbank RF Euro C F 846,31 -
1)Liberbank Rentas A D 9,36 0,48 31/113
1)Liberbank Rentas C D 9,42 0,61 26/113
1)Liberbank Rentas P D 9,41 0,62 25/113
1)Liberbank RV España A V 9,27 -0,88 51/112
1)Liberbank RV España C V 9,43 -0,23 42/112
1)Liberbank RV España P V 9,40 -0,34 44/112
1)Liberbank Megat. A V 6,94 16,39 44/256
1)Liberbank Megat. C V 7,12 18,61 21/256
1)Liberbank Megat. P V 7,08 17,29 33/256
1)Liberbank RV Euro A V 5,98 3,64 147/174
1)Liberbank RV Euro C V 6,09 4,32 143/174
1)Liberbank RV Euro P V 6,11 4,93 137/174
1)Liberbank Multi Manager A X 5,70 1,65 153/209
1)Liberbank Multi Manager P X 5,76 2,00 145/209
1)Liberbank Mcado.Neutral A I 5,29 -6,70 75/81
1)Liberbank Mcado.Neutral C I 5,45 -
1)Liberbank Mcado.Neutral P I 5,31 -6,57 74/81
1)Liberbank RF Flexible A I 7,39 -1,22 18/19
1)Liberbank RF Flexible C I 7,43 -1,01 17/19
1)Liberbank RF Flexible P* I 7,47 -
1)Liberbank Rend Garant G 8,79 2,86 67/100
1)Liberbank Rend.Garant II G 8,59 6,48 18/100
1)Liberbank Rend Garant III G 6,10 6,31 20/100
1)Liberbank Rend Garant IV G 10,44 4,27 50/100
1)Liberbank Rend Garant V G 8,72 4,30 48/100
Loreto Inversiones
Castellana 40 5º 28046 Madrid. Francisco mora Trigo. Tfno. 917813149. Fecha v.l.:
16/08/19
1)Loreto Premium Global I X 946,86 1,08 162/209
1)Loreto Premium Global R X 9,83 0,83 169/209
1)Loreto Premium RFM I M 956,26 -0,03 68/78
1)Loreto Premium RFM R M 9,74 -0,15 70/78
1)Loreto Premium RVM I R 946,04 2,20 42/62
1)Loreto Premium RVM R R 9,74 1,94 44/62
Magallanes Value Investors
Lagasca 88 4º planta 28001. Carmen Delgado Notario. Tfno. 914361210. Fecha
v.l.: 16/08/19
1)Magallanes European Eq.M V 119,04 5,93 123/174
1)Magallanes European Eq.P V 121,81 6,26 118/174
1)Magallanes Iberian Eq. M V 133,21 -1,20 55/112
1)Magallanes Iberian Eq. P V 136,27 -0,89 52/112
1)Magallanes Microcaps EurB V 85,22 -2,79 41/43
1)Magallanes Microcaps EurC V 84,74 -2,92 42/43
1)MVI UCITS European Eq I V 114,47 5,58 126/174
1)MVI UCITS European Eq R V 112,33 5,25 131/174
1)MVI UCITS Iberian Eq I V 120,25 -1,99 62/112
1)MVI UCITS Iberian Eq R V 117,93 -2,30 64/112
Mapfre Asset Management
Ctra. de Pozuelo,50 -1 Majadahonda 28222 Madrid. Tfno. 901 100 016. Fecha v.l.:
15/08/19
1)Behavioral V 10,81 -
1)Capital Responsable I 10,31 -
1)Good Governance* V 10,36 -
1)Fondmapfre Bolsa América V 13,12 12,05 109/141
1)Fondmapfre Bolsa Europa V 61,82 11,19 54/174
1)Fondmapfre Bolsa Iberia V 18,73 0,17 39/112
1)Fondmapfre Bolsa Mixto R 28,30 6,86 103/184
1)FondMapfre Elecc Decidida R 6,75 9,39 42/184
1)FondMapfre Elecc Moderada R 6,40 7,30 89/184
1)FondMapfre Elecc Prudente M 6,11 4,75 40/126
1)Fondmapfre Global X 9,90 14,08 9/209
1)Fondmapfre Renta Corto F 12,93 0,49 84/116
1)Fondmapfre Renta Medio F 19,33 2,28 88/106
1)Fondmapfre Renta Largo F 12,97 4,28 58/106
1)Fondmapfre Renta Mixto M 9,69 3,40 21/78
1)Fondmapfre Rentadólar F 7,79 3,65 27/29
1)Mapfre FT Plus M 15,81 0,94 55/78
March Asset Management
Castelló 74 28006 Madrid. Lorenzo Parages. Tfno. 914263711. Email. marchges-
[email protected]. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Fonmarch F 30,32 2,47 17/116
1)March Cartera Conserv. M 5,58 3,76 60/126
1)March Cartera Decidida R 956,56 6,35 115/184
1)March Cartera Moderada R 5,15 5,25 141/184
1)March Europa Bolsa V 8,98 -7,13 169/174
1)March Global V 848,19 11,47 117/256
1)March I.Family Busin-A-e V 15,12 10,03 159/256
1)March Int.Vini Catena-A-e V 16,34 4,64 8/9
1)March I.Torrenova Lux-A-e X 11,37 3,51 121/209
1)March I.Valores Iberi-A-e V 10,74 3,96 14/112
1)March New Emerging World V 7,97 -1,03 84/85
1)March Patr. Defensivo I 11,23 2,11 3/11
1)March Patrimonio CP D 10,71 0,79 21/113
1)March RF Corto Plazo A D 909,49 0,83 19/113
2)March I.Family Busin.-A-$ V 16,31 15,78 50/256
2)March Int.Vini Catena-A-$ V 16,62 10,04 7/9
2)March I.Torrenova Lux-A-$ X 11,86 8,92 34/209
2)March I.Valores Iberi-A-$ V 10,64 9,32 2/112
4)March I.Family Busin-A-£ V 12,99 8,70 175/256
4)March Int.Vini Catena-A£ V 14,93 3,41 9/9
4)March I.Torren.Lux-A£ X 11,80 2,39 137/209
4)March I.Valores Iberi-A-£* V 10,53 2,84 20/112
Mediolanum Gestión
Agustina Saragossa 3-5 Bajos 08017 Barcelona. Tomás Ribés. Tfno. 932535407.
Fecha v.l.: 16/08/19
1)Compromiso Mediolanum* R 9,89 5,02 144/184
1)Mediolanum Activo E-A F 10,66 3,35 6/116
1)Mediolanum Activo L F 11,19 3,22 7/116
1)Mediolanum Activo S F 11,00 3,13 9/116
1)Mediolanum Alpha + E.A* I 9,61 -
1)Mediolanum Crecimiento EA R 9,98 7,21 11/62
1)Mediolanum Crecimiento L R 18,90 6,77 16/62
1)Mediolanum Crecimiento S R 18,01 6,37 18/62
1)Mediolanum España RV E* V 8,65 -
1)Mediolanum España RV L* V 14,86 -
1)Mediolanum España RV S* V 14,31 -
1)Mediolanmu Europa RV E V 8,97 5,92 124/174
1)Mediolanum Europa RV L V 7,87 5,39 130/174
1)Mediolanum Europa RV S V 7,52 5,09 134/174
1)Mediolanum Fondcuenta D 2.603,68 1,31 15/113
1)Mediolanum Fondcuenta E D 10,02 1,55 10/113
1)Mediolanum Merc.Emrgts EA F 11,60 7,01 60/78
1)Mediolanum Mercados Em L F 15,87 6,58 63/78
1)Mediolanum Mercados Em S F 15,28 6,32 65/78
1)Mediolanum Premier E* D 10,23 -
1)Mediolanum Real EstateE-A V 10,63 12,82 13/21
1)Mediolanum Real EstateL-A V 10,28 12,29 16/21
1)Mediolanum Real EstateS-A V 10,09 11,97 17/21
1)Mediolanum Renta E F 11,31 5,40 43/106
1)Mediolanum Renta L F 32,91 5,21 46/106
1)Mediolanum Renta S F 32,19 5,11 49/106
1)Med Small&Mid Caps Esp. E V 8,55 -3,87 76/112
1)Med Small&Mid Caps Esp L V 8,59 -4,32 81/112
1)Med Small&Mid Caps Esp S V 8,39 -4,58 85/112
Mediolanum International Funds Ltd
Block B, Iona Building, Shelbourne Road,Dublin 4 Irlanda. Roberto Beghetto.
Tfno. 35312310800. Fecha v.l.: 15/08/19
1)BB Carmignac Stra Sel LA X 5,43 5,69 85/209
1)BB Carmignac Stra Sel SA X 10,66 5,54 89/209
1)BB Convertible St Col LHA F 5,38 4,94 23/34
1)BB Convertible St Col LHB F 4,95 4,60 27/34
1)BB Convertible St Col SHA F 10,54 4,75 24/34
1)BB Convertible St Col SHB F 9,72 4,42 29/34
1)BB Convertible Str Col LA F 5,93 8,70 8/34
1)BB Convertible Str Col LB F 5,45 8,13 13/34
1)BB Convertible Str Col SA F 11,63 8,51 10/34
1)BB Convertible Str Col SB F 10,70 8,15 12/34
1)BB Coupon Strategy L-B X 4,73 6,72 65/209
1)BB Coupon Strategy HL-A X 5,95 6,95 60/209
1)BB Coupon Strategy HL-B X 4,29 5,43 92/209
1)BB Coupon Strategy HS-A X 11,48 6,70 66/209
1)BB Coupon Strategy HS-B X 8,29 5,20 95/209
1)BB Coupon Strategy L-A X 6,54 8,31 44/209
1)BB Coupon Strategy S-A X 12,66 8,06 47/209
1)BB Coupon Strategy S-B X 9,16 6,53 70/209
1)BB Dynamic Coll. Hed. L R 7,07 7,99 70/184
1)BB Dynamic Coll. Hed. S R 13,56 7,90 74/184
1)BB Dynamic Collection L R 7,21 9,71 38/184
1)BB Dynamic Collection S R 12,31 9,73 37/184
1)BB Em. Markets Coll. L V 10,74 6,54 45/85
1)BB Em. Markets Coll. S V 17,16 6,32 49/85
1)BB Eq.Pow.Coupon Col LHB V 4,72 6,16 200/256
1)BB Eq.Pow.Coupon Coll SB V 9,97 8,90 173/256
1)BB Eq.Pow.Coupon Coll SHB V 9,18 5,95 205/256
1)BB Eq.Power Coupon Col LB V 5,13 9,07 172/256
1)BB Equity Power Coll L V 7,15 10,58 147/256
1)BB Equity Power Coll LH V 6,21 7,57 185/256
1)BB Equity Power Coll S V 10,95 10,36 150/256
1)BB Equity Power Coll SH V 11,70 7,33 188/256
1)BB Euro Fixed Income L F 5,97 0,76 66/116
1)BB Euro Fixed Income L B F 4,66 0,69 71/116
1)BB Euro Fixed Income S F 11,48 0,69 70/116
1)BB Euro Fixed Income S B F 9,02 0,65 76/116
1)BB European Coll. Hed. L V 6,94 6,44 114/174
1)BB European Coll. Hed. S V 12,87 6,24 119/174
1)BB European Collection L V 6,35 6,27 117/174
1)BB European Collection S V 9,35 6,06 121/174
1)BB Global High Yeld L F 12,31 8,85 27/103
1)BB Global High Yeld S F 18,04 8,77 28/103
1)BB Global H.Y. Hed. L B F 4,46 3,42 91/103
1)BB Global H.Y. Hed. S B F 8,47 3,31 95/103
1)BB Global H.Y. Hedged L F 7,66 5,35 81/103
1)BB Global H.Y. Hedged S F 14,58 5,23 82/103
1)BB Global H.Y. L B F 5,25 6,88 58/103
1)BB Global H.Y. S B F 8,21 6,79 61/103
1)BB Infrastruct Op Col LHA V 5,98 10,92 3/4
1)BB Infrastruct Op Col LHB V 5,36 10,01 4/4
1)BB Infrastruct Opp Col LA V 6,47 14,28 1/4
1)BB Infrastruct Opp Col LB V 5,80 13,41 2/4
1)BB Invesco Balance Sel LA X 5,67 7,24 57/209
1)BB Invesco Balance Sel LB X 4,93 6,27 75/209
1)BB Invesco Balance Sel SA X 11,14 7,07 58/209
1)BB Invesco Balance Sel SB X 9,68 6,13 78/209
1)BB Med MStanley GLB H L V 7,99 10,25 152/256
1)BB Med MStanley GLB H S V 15,25 10,06 158/256
1)BB Med MStanley GLB L V 9,72 13,62 86/256
1)BB Med MStanley GLB S V 18,58 13,43 89/256
1)BB New Opportun. Coll. L X 6,33 10,13 23/209
1)BB New Opportun. Coll. LH X 5,73 8,35 43/209
1)BB New Opportun. Coll. S X 12,28 9,89 26/209
1)BB New Opportun. Coll. SH X 11,11 8,13 46/209
1)BB Pacific Coll. Hed. L V 6,02 4,51 13/16
1)BB Pacific Coll. Hed. S V 11,25 4,33 14/16
1)BB Pacific Collection L V 7,17 7,32 9/16
1)BB Pacific Collection S V 10,19 7,07 10/16
1)BB Premium Coupon Col SHB M 9,22 3,91 54/126
1)BB Premium Coupon Coll L M 6,54 5,38 27/126
1)BB Premium Coupon Coll LH M 6,24 5,04 33/126
1)BB Premium Coupon Coll S M 12,66 5,25 29/126
1)BB Premium Coupon Coll SH M 12,06 4,91 36/126
1)BB Premium Coupon Collect M 4,89 4,33 46/126
1)BB Premium Coupon Col.LHB M 4,70 4,01 51/126
1)BB Premium Coupon Coll.SB M 9,66 4,23 48/126
1)BB US Collection Hed. L V 7,11 10,07 115/141
1)BB US Collection Hed. S V 13,29 9,76 117/141
1)BB US Collection L V 6,87 14,87 77/141
1)BB US Collection S V 10,62 14,57 79/141
1)BBMED Templeton Emerg L-A V 5,16 3,43 71/85
1)BBMED Templeton Emerg S-A V 9,96 3,27 74/85
1)CH Solidity & Return SA I 11,67 6,81 9/81
1)CH Solidity & Return SB I 9,70 6,18 12/81
1)Cha Counter Cyclical L V 5,72 10,56 19/34
1)Cha Counter Cyclical S V 11,65 10,19 21/34
1)Cha Cyclical Equity L V 7,57 15,53 3/7
1)Cha Cyclical Equity S V 15,02 15,12 4/7
1)Cha. Emerging Mkts. Eq. L V 8,20 2,83 77/85
1)Cha. Emerging Mkts. Eq. S V 17,94 2,56 79/85
1)Cha. Euro Bond L -B F 6,84 6,77 32/106
1)Cha. Euro Bond S - B F 12,87 6,71 33/106
1)Cha. Euro Income L - B F 4,65 -0,43 108/116
1)Cha. Euro Income S - B F 8,96 -0,56 109/116
1)Cha. Europ. Eq. L Hedged V 7,49 7,06 106/174
1)Cha. European Eq.S Hedged V 14,29 6,87 108/174
1)Cha. In.Income L A Units F 5,34 2,71 5/13
1)Cha. In.Income L B Units F 5,08 2,40 8/13
1)Cha. Int. Bon L B Units F 5,84 8,21 43/138
1)Cha Int. Bond Hed. L-A F 8,65 5,50 83/138
1)Cha Int. Bond Hed. L-B F 6,30 4,70 90/138
1)Cha Int. Bond Hed. S-A F 14,82 5,39 84/138
1)Cha Int. Bond Hed. S-B F 11,78 4,75 89/138
1)Cha. Int. Bond L A Units F 6,50 9,06 33/138
1)Cha. Int. Bond S B Units F 11,46 8,25 42/138
1)Cha Int. Equity L V 8,50 10,08 157/256
1)Cha Int. Equity S V 10,81 9,84 162/256
1)Cha Int. Income Hed. L-A F 6,34 -0,28 10/13
1)Cha Int. Income Hed. L-B F 4,69 -0,57 12/13
1)Cha Int. Income Hed. S-A F 11,08 -0,41 11/13
1)Cha Int. Income Hed. S-B F 9,09 -0,76 13/13
1)Cha. Inter Bond S A Units F 12,71 8,91 35/138
1)Cha. Intern. Eq. L Hedged V 8,68 6,42 196/256
1)Cha. Interna. Eq.S Hedged V 16,70 6,28 199/256
1)Cha. Int.Income S A Units F 10,46 2,62 6/13
1)Cha. Int.Income S B Units F 9,96 2,31 9/13
1)Cha. Liquidity Euro L F 6,77 0,15 93/116
1)Cha. Liquidity Euro S F 12,47 0,06 94/116
1)Cha. Liquidity USD L D 4,81 3,57 26/29
1)Cha. Liquidity USD S D 9,60 3,50 27/29
1)Cha. N.Amer. Eq.S Hedged V 20,80 7,73 129/141
1)Cha. North American Eq. L V 10,03 13,02 102/141
1)Cha. North American Eq. S V 12,79 12,60 106/141
1)Cha. Pacif. Eq. L Hedged V 6,28 3,36 15/16
1)Cha. Pacific Eq.S Hedged V 12,18 3,20 16/16
1)Challenge Energy Equity L V 6,06 0,50 4/7
1)Challenge Energy Equity S V 11,56 0,17 5/7
1)Challenge Euro Bond L F 10,56 7,19 25/1061)Challenge Euro Bond S F 18,32 7,10 28/106
1)Challenge Euro Income L F 7,09 -0,38 100/106
1)Challenge Euro Income S F 12,42 -0,51 102/106
1)Challenge European Eq. L V 5,23 7,08 105/174
1)Challenge European Eq. S V 8,77 6,80 109/174
1)Challenge Financial Eq. L V 3,54 4,15 6/14
1)Challenge Financial Eq. S V 6,75 3,90 8/14
1)Challenge Germany Eq. L V 5,63 6,10 8/9
1)Challenge Germany Eq. S V 10,59 5,83 9/9
1)Challenge Italian Eq. L V 4,44 6,60 6/7
1)Challenge Italian Eq. S V 7,55 6,43 7/7
1)Challenge Pacific Eq. L V 6,58 6,17 11/16
1)Challenge Pacific Eq. S V 8,53 5,93 12/16
1)Challenge Spain Equity L V 6,69 -3,16 72/112
1)Challenge Spain Equity S V 14,28 -3,46 74/112
1)Challenge Technology Eq.L V 5,47 22,47 12/40
1)Challenge Technology Eq.S V 12,84 22,01 13/40
Merchbanc
Serrano 51 28006 Madrid. Mercedes de Francisco. Tfno. 934883429/ 915780233.
Fecha v.l.: 16/08/19
1)Merchbanc Fondtesoro D 1.472,86 -0,39 102/113
1)Merchfondo X 91,71 24,67 1/209
1)Merchrenta F 22,45 -0,34 130/138
1)Merchrenta RF Flexible* F 10,79 4,89 88/138
1)Merch-Eurounión R 14,14 7,35 9/62
1)Merch-Fontemar M 25,05 5,66 23/126
1)Merch-Oportunidades X 7,80 24,17 2/209
1)Merch Selecc de Fondos* R 10,50 8,22 67/184
1)Merch-Universal R 47,11 11,50 18/184
MetaGestión
Maria de Molina 39 4º Izda 28006 Madrid. Fernando Cifuentes. Tfno. 917816880.
Fecha v.l.: 16/08/19
1)Meta América USA I V 67,26 17,68 48/141
1)Meta Finanzas A V 52,04 1,18 13/14
1)Meta Finanzas I V 53,45 1,56 12/14
1)Metavalor V 503,76 -5,76 90/112
1)Metavalor Dividendo V 52,28 0,84 227/256
1)Metavalor Global X 87,81 6,68 67/209
1)Metavalor Internacional V 65,23 7,86 183/256
MFS Meridian Funds Sicav
Paseo de la Castellana, 18 ,pl 7. 28046 Madrid. Email. mfsmeridianclientservi-
[email protected]. Fecha v.l.: 08/08/19
1)MFS Blended Res.Eu. Eq A1 V 20,92 14,63 23/174
1)MFS Continental Eur Eq A1 V 22,29 16,76 15/174
1)MFS European Core Eq A1 V 39,51 16,65 16/174
1)MFS Euro Credit Fd A1EUR F 10,56 -
1)MFS European Res.A1 V 38,00 17,25 13/174
1)MFS European Sm Co A1 V 61,71 16,76 1/43
1)MFS European Value A1 V 46,18 17,39 12/174
1)MFS Global Equity A1 V 35,11 22,42 11/256
1)MFS Global Equity Inc.AH1 V 11,28 7,33 189/256
1)MFS Global High Yield A1 F 19,84 12,60 17/103
1)MFS Global Opp. Bd Fd AH1 F 10,46 8,39 39/138
1)MFS Global Tot Ret A1 I 20,89 13,35 2/81
1)MFS Managed Wealth AH1 X 9,40 0,32 176/209
1)MFS PrudCap Fd AH1EUR C R 11,29 7,73 77/184
2)MFS Asia Pac ex-Jap A1 V 29,93 10,27 17/44
2)MFS Em Mkts Dbt Lo Cur A1 F 13,49 13,93 20/78
2)MFS Emerging Mkt Eq.A1 V 13,42 9,50 26/85
2)MFS Emerging Mkts Debt A1 F 40,57 15,41 7/78
2)MFS Global Credit A1 F 12,24 13,99 10/99
2)MFS Global Conc.A1 V 51,06 24,90 3/256
2)MFS Global Energy Fund A1 V 10,85 0,78 3/7
2)MFS Global Equity A1 V 61,83 23,75 5/256
2)MFS Global Equity Inc.A1 V 12,22 13,09 95/256
2)MFS Global High Yld.A1 F 30,42 13,82 2/103
2)MFS Gb Intr Val Fd A1USD V 10,73 -
2)MFS Global Opp. Bd Fd A1 F 11,26 14,23 2/138
2)MFS Global Res. Foc A1 V 34,73 22,83 10/256
2)MFS Inflation-Adj Bond A1 F 15,23 11,50 2/20
2)MFS Japan Equity A1 V 11,51 10,48 10/47
2)MFS Latin Am. Eq Fd A1 V 16,05 13,49 4/21
2)MFS Managed Wealth A1 X 10,18 5,66 87/209
2)MFS PrudCap Fd A1USD C R 12,11 13,40 4/184
2)MFS Prudent Wth A1 R 18,54 12,94 5/184
2)MFS US Conc.Growth A1 V 25,79 32,44 1/141
2)MFS US Corporate Bond F F 12,33 15,56 4/99
2)MFS US Equity Income A1 V 13,07 15,68 66/141
2)MFS US Gov Bond A1 F 18,24 9,44 21/29
2)MFS US Total Ret. Bd A1 F 18,69 12,07 12/29
2)MFS US Value A1 V 29,16 21,75 20/141
4)MFS UK Equity A1 V 9,97 11,20 2/8
M&G Investments
10 Fenchurch Ave EC3M 5AG Londres. Celia Gonzalez. Tfno. 915615251. Fecha v.l.:
16/08/19
1)M&G Abs Ret Bd EUR A Ac I 10,35 4,99 13/81
1)M&G Asian EUR A Ac V 38,95 8,48 8/16
1)M&G Conservat All EURAAc M 9,09 0,42 118/126
1)M&G Corp Bond EURAAc F 19,19 6,53 60/99
1)M&G Dynamic All EUR A Ac X 8,83 1,87 149/209
1)M&G Em Mk Bd EUR A Ac F 11,70 14,10 18/78
1)M&G Em Mk Bd EUR AH Ac F 10,74 8,47 54/78
1)M&G Em Mk HC Bd EUR A Ac F 11,15 14,75 14/78
1)M&G Em Mk HC Bd EUR AH Ac F 10,35 9,34 49/78
1)M&G Em Mk IncOp EUR AH Ac X 10,15 5,76 84/209
1)M&G Episd Mac EUR SH Ac I 12,27 1,39 18/20
1)M&G Eur Cor Bd EUR A Ac F 18,71 5,72 37/106
1)M&G Eur IndTrk EURAAc V 20,93 15,04 21/174
1)M&G Eur InfLKCrp EUR A Ac F 11,11 2,28 18/20
1)M&G Eur Select EUR A Ac V 29,89 22,00 13/256
1)M&G Eur Select EURAAc V 15,75 10,14 69/174
1)M&G Eur Sl Com EURAAc V 29,86 4,96 28/43
1)M&G Eur Str Val EUR A Ac V 8,81 3,48 149/174
1)M&G Gbl Conv EUR A Ac F 16,62 9,65 6/34
1)M&G Gbl Cor Bd EUR AH Ac F 12,14 9,04 20/99
1)M&G Gbl Div EUR A Ac V 9,69 10,02 160/256
1)M&G Gbl Em Mk EUR A Ac V 27,75 11,34 16/85
1)M&G Gbl FRt HY EURAHAc O 9,99 3,16 14/57
1)M&G Gbl Gov Bd EURAAc F 13,40 9,43 29/138
1)M&G Gbl HY Bd EUR AH Ac F 14,81 7,08 51/103
1)M&G Gbl List Inf EUR A Ac V 12,53 27,82 1/7
1)M&G Gbl Mcr Bd EUR A Ac F 14,51 9,85 26/138
1)M&G Gbl Mcr Bd EUR AH Ac F 11,00 4,41 95/138
1)M&G Gbl Rec EURAAc V 10,42 11,41 118/256
1)M&G Gbl Tgt Ret EUR A Ac I 9,52 -0,95 59/81
1)M&G Gbl Them EUR A Acc V 10,69 -
1)M&G GblFRHY Sol EUR AH Ac F 10,09 3,93 85/103
1)M&G GlHY ESG Bd EUR AH Ac F 10,17 7,20 57/78
1)M&G Income All EUR A Ac R 9,76 8,64 59/184
1)M&G Jap Sml Co EUR A Ac V 26,47 -2,38 45/47
1)M&G Japan Fund EUR A Ac V 15,92 -0,33 41/47
1)M&G N Amer Dv EUR A Ac V 24,75 23,25 18/141
1)M&G N Amer Dv EUR AH Ac V 21,04 17,07 51/141
1)M&G N Amer Val EUR A Ac V 20,94 8,16 127/141
1)M&G Optml Inc EUR A Ac F 10,22 4,10 103/138
1)M&G Pan Eur Dv EUR A Ac V 15,59 5,02 135/174
1)M&G Pan Eur Sl EUR A Ac V 20,18 13,87 27/174
1)M&G Pos Impct EUR A Ac V 11,16 22,97 9/256
1)M&G Recovery EURAAc V 23,05 2,88 6/8
1)M&G Shrt Dt CB EUR A Ac F 10,64 2,70 16/116
1)M&G Sus Allo EUR A Ac X 10,38 7,57 54/209
1)M&G UK Select EURA V 13,20 8,81 4/8
2)M&G Abs Ret Bd USD AH Ac I 11,09 10,69 3/81
2)M&G Asian USD A Ac V 25,03 8,79 7/16
2)M&G Conservat All USDAHAc M 9,54 5,91 22/126
2)M&G Dynamc All USD AH Ac I 9,26 7,44 2/10
2)M&G Em Mk Bd USD A Ac F 11,05 14,42 15/78
2)M&G Em Mk HC Bd USD A Ac F 11,04 15,26 9/78
2)M&G Em Mkt IncOp USD A Ac X 10,86 11,54 16/209
2)M&G Episd Mac USD S Ac I 13,53 6,99 9/20
2)M&G Eur Cor Bd USD AH Ac F 12,16 11,42 3/106
2)M&G Eur Select USD A Ac V 24,74 22,34 12/256
2)M&G Eur Sl Com USDAAc V 10,34 5,43 24/43
2)M&G Eur Str Val USD A Ac V 8,35 3,78 146/174
2)M&G Gbl Conv USD AH Ac F 13,25 10,57 4/34
2)M&G Gbl Cor Bd USD A Ac F 13,26 14,97 9/99
2)M&G Gbl Div USD A Ac V 9,18 10,33 151/256
2)M&G Gbl Em Mk USD A Ac V 23,94 11,65 14/85
2)M&G Gbl FRt HY USD A Ac O 10,28 8,75 3/57
2)M&G Gbl Gov Bd USDAAc F 11,22 9,91 24/138
2)M&G Gbl HY Bd USD A Ac F 16,33 12,96 13/103
2)M&G Gbl List Inf USD A Ac V 11,24 24,65 2/7
2)M&G Gbl Mcr Bd USD A Ac F 15,95 10,16 23/138
2)M&G Gbl Rec USDAAc V 10,64 11,91 111/256
2)M&G Gbl Tgt Ret USD AH Ac I 10,22 4,45 18/81
2)M&G Gbl Them USD A Acc V 10,33 -
2)M&G GblFRHY Sol USD A Ac F 10,68 9,60 26/1032)M&G GlHY ESG Bd USD A Ac F 10,74 13,03 12/103
2)M&G Income All USD AH Ac R 10,23 14,52 1/184
2)M&G Jap Sml Co USD A Ac V 11,28 -2,11 44/47
2)M&G Japan Fund USD A Ac V 10,57 -0,04 39/47
2)M&G N Amer Dv USD A Ac V 21,59 23,60 13/141
2)M&G N Amer Val USD A Ac V 15,55 8,47 122/141
2)M&G Optml Inc USD AH Ac F 10,52 9,68 28/138
2)M&G Pan Eur Sl USD A Ac V 11,57 14,20 24/174
2)M&G Pos Impct USD A Ac V 10,91 23,34 8/256
2)M&G Shrt Dt CB USD AH Ac F 11,63 8,29 28/99
2)M&G Sus Allo USD AH Ac X 10,62 13,52 10/209
Mirabaud Asset Management
http://www.mirabaud.com. Tfno. +41 58 816 20 20. Email. [email protected].
Fecha v.l.: 16/08/19
1)Mir. - Conv. Bonds A EUR* F 133,31 6,51 18/34
1)Mir. - Eq.Pan Eur.S&M A* V 120,73 6,10 23/43
1)Mir. - Eq.Spain A EUR* V 20,91 -7,44 102/112
2)Mir. - Conv.Bds Gl. A USD* F 125,90 13,99 1/34
2)Mir. - Eq Asia ex Jap A V 204,21 2,38 44/44
2)Mir. - Eq Glb Emrg Mkt A V 106,73 4,56 65/85
2)Mir. - Eq Glb Focus A USD* V 146,15 23,36 7/256
2)Mir.-Gl.Eq.High Inc.A Cap* V 124,13 18,20 23/256
2)Mir. - Gl.HgYd Bds A USD* F 125,37 9,82 25/103
2)Mir. - Gl.Strat Bd A USD* F 116,54 8,49 38/138
2)Mir. - US.Sh.Term.Cred.Fd* F 107,09 6,12 5/20
4)Mir. - Eq.Euro.Ex-UK.S&M* V 144,63 9,56 76/174
5)Mir. - Eq Swiss Sm&Mid A* V 443,31 16,70 1/2Mirabaud Asset Management (España)
Pl. Francesc Macià 7 1 08029 Barcelona. Antonio Rodríguez. Tfno. 34935569800.
Fecha v.l.: 16/08/19
1)Mirabaud Short Term D 12,21 0,50 29/113Mutuactivos S.A.
Pº Castellana, 33.Edif.Fortuny (Mutuactivos) 28046 Madrid. Ricardo González
Arranz. Tfno. 902555999. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Mut. Bolsa Large Caps A V 150,38 10,10 156/256
1)Mut. Valores Sm&Mid A V 287,83 2,53 32/43
1)Mutua. Gest. Óptima Mod* I 169,23 4,42 6/10
1)Mutuaf Equilibrio A* R 98,48 4,30 152/184
1)Mutuaf Equilibrio L* R 98,61 4,11 155/184
1)Mutuaf Flexibilidad A* V 97,79 6,10 201/256
1)Mutuaf Flexibilidad L* V 98,47 6,48 195/256
1)Mutuafondo Bolsas Emerg A* V 374,51 6,78 42/85
1)Mutuafondo Bonos Conv A F 129,72 8,71 7/34
1)Mutuafondo Corto Plazo A F 136,63 0,00 96/116
1)Mutuafondo Crecimiento R 110,57 5,82 22/62
1)Mutuafondo Dinero D 105,69 -0,26 76/113
1)Mutuafondo Dolar F 128,20 5,06 7/20
1)Mutuafondo España V 220,48 -0,37 45/112
1)Mutuafondo España Clase L V 220,78 -0,24 43/112
1)Mutuafondo Estrategia Gl. I 110,07 2,52 16/20
1)Mutuafondo Evolución A* M 98,72 2,34 108/126
1)Mutuafondo Evolucion L* M 99,39 2,71 101/126
1)Mutuafondo FI A F 34,50 2,21 21/116
1)Mutuafondo Fondos A* V 168,73 11,68 113/256
1)Mutuafondo Fortaleza R 107,46 3,82 162/184
1)Mutuafondo High Yield A* F 29,24 6,40 69/103
1)Mutuafondo LP A F 188,39 4,86 52/106
1)Mutuafondo Mixto Flexible R 120,57 8,60 60/184
1)Mutuafondo Mixto Selec.C M 108,81 3,84 18/78
1)Mutuafondo RF Emergente* F 100,02 7,02 59/78
1)Mutuafondo RF Española F 126,88 3,95 66/106
1)Mutuafondo RF Flexible F 100,10 3,82 70/106
1)Mutuafondo Tecnológico A* V 145,18 21,92 14/40
1)Patrimonio Global* R 123,72 6,48 112/184
1)Polar Renta Fija FI L F 130,91 4,04 64/106
Novo Banco Gestión SGIIC, SA
Principe de Vergara 112 6ª Pl. 28002 Madrid. Tfno. 902123252. Fecha v.l.:
16/08/19
1)Alpha Investment FI R 8,32 12,30 9/184
1)Arte Financiero X 6,92 4,50 107/209
1)Cartera Universal X 5,92 0,47 174/209
1)FCS Gestión Flexible* X 10,20 1,70 150/209
1)Fondibas M 11,15 2,67 32/78
1)Fondibas Mixto* M 6,75 1,49 48/78
1)Fondo 3 acciones O 6,94 0,23 29/57
1)Gescafondo* X 16,80 6,84 63/209
1)Gesdivisa* X 19,57 2,05 143/209
1)Gesrioja* X 8,10 4,62 102/209
1)Global Best Selection* X 12,97 1,66 152/209
1)Lancia Capital X 10,35 1,28 159/209
1)Luxor Valor V 4,45 -2,41 236/256
1)NB Arima Equity V 11,59 1,68 221/256
1)NB Best Managers* V 188,18 1,08 226/256
1)NB Bolsa Indice 65 O 8,54 -2,44 51/57
1)NB Bolsa Selección V 12,44 1,66 33/112
1)NB Capital Plus F 1.916,46 1,69 26/116
1)NB Cesta Acciones 2021 O 8,06 2,09 23/57
1)NB Cesta Acciones 2019 O 10,49 0,11 32/57
1)NB Euro/Dólar 80 O 10,53 -1,04 50/57
1)NB Europa 25 O 1.000,42 3,21 13/57
1)NB Europa 50 O 9,29 -3,78 54/57
1)NB Europa 70 O 8,98 -3,73 53/57
1)NB Fondtesoro L.Plazo F 17,88 0,63 97/106
1)NB Global Flexible 0-50 X 12,48 2,34 138/209
1)NB Global Flexible 0-100 X 11,52 2,43 136/209
1)NB Global Patrimonio* X 10,19 2,30 140/209
1)NB Patrimonio D 851,84 2,94 1/113
1)NB Pharmafund V 19,41 3,91 33/34
1)NB Renta Fija Largo F 111,10 3,93 67/106
1)NB Valor Europa V 5,30 1,35 152/174
1)NB 10 M 29,60 3,28 22/78
1)NR Fondo 1 X 85,71 0,76 170/209
1)Valor Global FI X 8,73 4,07 115/209
Patrivalor, S.G.I.I.C.
Paseo de la Castellana 12 2º Dcha 28046 MADRID. Tfno. 91 544 79 79. Email. Chris-
[email protected]. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Patribond R 17,27 1,67 172/184
1)Patrival X 10,27 1,50 154/209Pictet Asset Mng.Ltd, Sucursal en España
Hermosilla 11-2A 28001 Madrid. José Daniel. Tfno. +34915382500. Fecha v.l.:
16/08/19
1)Pictet-AbsRetFxInc-HR EUR* I 101,58 4,46 17/81
1)Pictet-AsEq xJap-HR EUR V 148,33 6,04 31/44
1)Pictet-Biotech-HR EUR V 418,87 12,00 16/34
1)Pictet-Em. Europe-R EUR V 323,04 19,85 2/17
1)Pictet-EmLclCcyDbt-HR EUR* F 90,82 3,22 74/78
1)Pictet-Em. Mkts-HR EUR V 299,09 4,73 64/85
1)Pictet-Eu Equities Sel-R V 587,99 9,70 72/174
1)Pictet-Eu Sust Eq-R EUR V 245,26 12,26 43/174
1)Pictet-EUR Bonds-R* F 574,11 10,58 6/106
1)Pictet-EUR Corp Bds-R* F 196,47 6,59 57/99
1)Pictet-EUR Gvt Bds-R* F 170,01 9,41 12/106
1)Pictet-EUR High Yield-R* F 239,42 7,00 55/103
1)Pictet-EUR SMT Bonds-R* F 130,43 0,70 69/116
1)Pictet-EUR SovSh-T.Liq.-R D 98,42 -0,47 107/113
1)Pictet-EUR ST HighYield-R* F 121,16 2,45 99/103
1)Pictet-Euroland ldx-R EUR* V 143,82 11,08 24/83
1)Pictet-Europe Index-R EUR* V 179,10 11,14 56/174
1)Pictet-Glo Bds-R EUR* F 174,73 12,50 7/138
1)Pictet-Glo Em Dbt-HR EUR* F 253,65 8,15 55/78
1)Pictet-Glo Mega.Sel-R EUR V 154,93 11,82 112/256
1)Pictet-Health-HR EUR V 181,90 9,76 24/34
1)Pictet-JpnEq Sel-HR EUR V 79,73 0,13 38/47
1)Pictet-M.A. Glo Opp-R EUR* X 114,86 3,84 116/209
1)Pictet-Nutrition-R EUR V 204,25 15,17 1/3
1)Pictet-Premium Brds-R EUR V 149,40 20,48 1/9
1)Pictet-Small Cap Eu-R EUR V 985,78 8,73 22/43
1)Pictet-ST EmLocCcy Dbt-HR* I 53,43 0,11 2/21)Pictet-St Mon. MktEUR D 130,59 -0,39 104/113
1)Pictet-US Eq Sel.-HR EUR V 152,40 14,34 85/141
1)Pictet-US High Yd-HR EUR* F 96,59 6,12 73/103
1)Pictet-Water-R EUR V 294,79 21,25 2/11
2)Pictet-AsEq exJap-R USD V 217,97 11,92 9/44
2)Pictet-AsLclCcyDbt-R USD F 151,58 8,54 3/14
2)Pictet-Biotech-R USD V 618,41 18,33 4/34
2)Pictet-Clean Energy-R USD V 81,13 21,11 1/7
2)Pictet-Digital-R USD V 314,50 16,74 25/40
2)Pictet-EmLclCcyDbt-R USD* F 154,41 8,94 52/78
2)Pictet-Em. Mkts Idx-R USD* V 249,08 3,99 68/85
2)Pictet-Em. Mkts-R USD V 489,58 10,58 21/85
2)Pictet-Glo Em Dbt-R USD* F 367,28 14,07 19/78
2)Pictet-Glo Mega.Sel-R USD V 250,63 18,01 25/256
2)Pictet-Great. China-R USD V 488,80 14,92 7/19
2)Pictet-Health-R USD V 254,99 15,90 8/34
2)Pictet-Indian Eq-R USD V 460,33 4,87 1/5
2)Pictet-L.AmLC.Dbt-R USD* F 125,09 11,47 1/3
2)Pictet-Pacif Idx-R USD* V 413,16 12,72 3/44
2)Pictet-Russian Eq-R USD V 67,43 18,63 2/3
2)Pictet-Security-R USD V 234,85 24,36 4/256
2)Pictet-Sov-Sh-TM.Mkt USD D 106,52 4,86 8/29
2)Pictet-Sh-TermMon.Mkt USD D 135,95 4,85 9/29
2)Pictet-ST EmLocCcy Dbt-R* I 94,55 5,64 1/2
2)Pictet-Timber-R USD V 138,17 4,55 5/10
2)Pictet-US Eq Sel.-R USD V 225,99 20,58 24/141
2)Pictet-US High Yd-R USD* F 154,92 11,88 21/103
2)Pictet-USA Index-R USD* V 245,85 17,79 46/141
2)Pictet-USD Gvt Bds-R* F 651,04 12,27 9/29
2)Pictet-USD SMT Bds-R* F 130,74 6,44 4/20
3)Pictet-JpnEq.Opp-R JPY V 8.694,39 8,79 17/47
3)Pictet-JpnEq Sel-R JPY V 12.475,69 7,50 25/47
3)Pictet-Japan Index-R JPY V 15.784,68 8,12 23/47
5)Pictet-CHF Bonds-R* F 477,74 7,98 3/3
5)Pictet-STMonMkt-R D 118,57 3,33 1/2
RAM Active Investments SA
Rue du Rhône 62 1204 Geneva, Switzerland. http://www.ram-ai.com. Email. inves-
[email protected]. Fecha v.l.: 16/08/19
S)Emerg Markets Eq Fp V 2.260,16 5,88 54/85
S)Emerg Markets Eq I V 2.282,18 6,11 50/85
S)European Eq Ip V 4.325,37 3,85 145/174
1)Emerg Mkt Eq L V 187,59 4,90 63/85
1)European Equities B V 406,45 7,83 95/174
1)European Equities I V 422,13 8,19 90/174
1)Global Bond Tot Ret J I 139,12 4,16 21/81
1)North American Eq E V 239,13 9,20 119/141
2)Emerg Mkt Eq B V 163,77 5,34 60/85
2)Emerg Mkt Eq I V 164,82 5,69 57/85
2)Global Bond Tot Ret F I 151,01 9,87 4/81
2)North American Eq B V 278,18 15,16 72/141
5)Global Bond Tot Ret G I 130,26 7,89 5/81
Renta-4 Gestora
Pº de la Habana, 74, 2º Izda. 28036 Madrid. Rosa María Pérez. Tfno. 913848500.
Fecha v.l.: 16/08/19
1)Algar Global Fund X 12,10 -11,01 204/209
1)Alhaja Invers. RV Mixto R 11,51 7,13 94/184
1)Avantage Fund X 11,21 -13,79 205/209
1)Blue Note Global Equity V 11,97 8,23 178/256
1)Embarcadero Priv Eq Gbl A V 11,31 15,56 54/256
1)Embarcadero Priv Eq Gbl B V 11,06 15,88 49/256
1)Fixed Inc Ass Allocation* I 15,05 -
1)Fondcoyuntura X 249,80 4,74 100/209
1)Fondemar R 9,66 -3,20 58/62
1)GEF Alboran Global* X 9,73 5,10 96/209
1)Global Allocation* X 14,75 -8,04 203/209
1)Global Value Opp. X 1,03 8,40 42/209
1)ING Direct F.Naranja RF F 13,41 1,44 34/116
1)Marango Equity Fund V 10,82 18,09 24/256
1)Millennial Fund R 10,29 9,90 32/184
1)Multiciclos Global X 8,71 0,00 180/209
1)Ohana Europe* X 12,81 -1,44 195/209
1)Patrisa R 22,57 12,89 7/184
1)Penta Inversión B I 10,81 -1,61 10/10
1)Pentathlon X 66,00 0,11 178/209
1)Presea Talento Selección* X 10,09 5,85 83/209
1)Renta 4 Acciones Globales V 11,26 8,53 176/256
1)Renta 4 Activa Agua* M 9,86 4,68 42/126
1)Renta 4 Activa Aire* X 9,38 5,08 97/209
1)Renta 4 Activa Tierra* M 9,83 3,53 68/126
1)Renta 4 Activos Globales X 6,90 6,95 61/209
1)Renta 4 Bolsa V 31,94 2,27 24/112
1)Renta Emergentes Global V 11,06 3,31 73/85
1)Renta4 Factor Volatilidad V 10,10 11,32 21/83
1)Renta 4 Foncuenta Ahorro F 10,05 1,48 32/116
1)Renta 4 Latinoamérica V 26,10 2,30 21/21
1)Renta 4 Monetario D 11,54 -0,07 61/113
1)R4 Multig/Andromeda* X 14,25 19,08 3/209
1)R4 Multigestion/Ohana G.M* X 9,46 -0,34 183/209
1)Renta 4 Mult. Fractal Glb* X 7,95 -0,61 188/209
1)Renta 4 Multifactor V 9,67 8,23 54/83
1)R4 Multigestion TOF* X 3,98 3,31 126/209
1)R4 Multigestion QCS * R 9,35 3,96 156/184
1)Renta 4 Nexus X 13,78 4,30 111/209
1)Renta 4 Pegasus I 15,40 3,63 7/21
1)Renta 4 Renta Fija F 11,25 1,82 24/116
1)Renta 4 RF Mixto M 14,82 3,22 23/78
1)Renta 4 Small Caps Euro V 9,44 9,94 13/43
1)Renta 4 USA V 4,31 0,18 136/141
1)Renta 4 Valor Europa V 17,22 12,85 33/174
1)Renta 4 Wertefinder X 15,78 15,05 7/209
1)Renta 4 Valor Relativo I 13,79 2,74 11/21
1)True Value V 15,60 10,62 145/256
Sabadell Asset Management
Isabel Colbrand 22 4ª Planta 28050 Madrid. María Salgado. Tfno. 902030255 Ext.- Web. http://www.sabadellassetmanagement.com. Fecha v.l.: 16/08/19
1)Fidefondo - Base F 1.750,74 -0,42 107/116
1)Fidefondo - Plus F 1.775,88 -0,24 102/116
1)Fidefondo - Premier F 1.801,31 -0,05 97/116
1)InverSabadell 10 - Base M 10,84 2,52 106/126
1)InverSabadell 10 - Cart M 11,10 3,10 88/126
1)InverSabadell 10 - Empr M 11,28 2,88 95/126
1)InverSabadell 10 - Plus M 11,14 2,88 96/126
1)InverSabadell 10 - Prem. M 11,27 3,04 90/126
1)InverSabadell 10 - Pyme M 11,17 2,67 104/126
1)InverSabadell 25 - Base M 11,32 3,26 82/126
1)InverSabadell 25 - Cart. M 11,70 3,90 55/126
1)InverSabadell 25 - Empr. M 11,87 3,68 63/126
1)InverSabadell 25 - Plus M 11,69 3,68 62/126
1)InverSabadell 25 - Prem. M 11,82 3,84 56/126
1)InverSabadell 25 - Pyme M 11,73 3,43 74/126
1)InverSabadell 50 - Base R 9,47 6,30 116/184
1)InverSabadell 50 - Cart. R 9,82 7,00 99/184
1)InverSabadell 50 - Empr. R 9,97 6,76 105/184
1)InverSabadell 50 - Plus R 9,80 6,76 106/184
1)InverSabadell 50 - Prem. R 9,91 6,93 101/184
1)InverSabadell 50 - Pyme R 9,85 6,50 111/184
1)InverSabadell 70 - Base R 9,59 8,18 68/184
1)InverSabadell 70 - Cart. R 10,01 8,90 52/184
1)InverSabadell 70 - Empr. R 10,10 8,66 58/184
1)InverSabadell 70 - Plus R 9,92 8,66 57/184
1)InverSabadell 70 - Prem. R 10,03 8,83 55/184
1)InverSabadell 70 - Pyme R 9,98 8,39 64/184
1)Sab Bonos Flot Eur/Base D 9,81 1,49 14/113
1)Sab Bonos Flot Eur/Cart D 9,83 1,61 5/113
1)Sab Bonos Flot Eur/Empr D 9,82 1,55 11/113
1)Sab Bonos Flot Eur/Plus D 9,82 1,55 12/113
1)Sab Bonos Flot Eur/Prem D 9,83 1,58 7/113
1)Sab Bonos Flot Eur/Pyme D 9,81 1,52 13/113
1)Sab. Bonos Infl.Euro-Base F 9,96 3,23 17/20
1)Sab. Bonos Infl.Euro-Cart F 10,03 3,49 12/20
1)Sab. Bonos Infl.Euro-Empr F 9,98 3,29 14/20
1)Sab. Bonos Infl.Euro-Plus F 9,98 3,29 15/20
1)Sab. Bonos Infl.Euro-Prem F 10,01 3,39 13/20
1)Sab. Bonos Infl.Euro-Pyme F 9,97 3,26 16/20
1)Sab.Economía Digital-Base V 9,82 -
1)Sab.Economía Digital-Cart V 9,85 -
1)Sab.Economía Digital-Empr V 9,84 -
1)Sab.Economía Digital-Plus V 9,84 -
1)Sab.Economía Digital-Prem V 9,85 -
1)Sab.Economía Digital-Pyme V 9,83 -
1)Sabadell Bonos Emerg-Base F 16,82 12,37 28/78
1)Sabadell Bonos Emerg-Cart F 17,31 13,22 23/78
1)Sabadell Bonos Emerg-Empr F 17,56 12,87 25/78
1)Sabadell Bonos Emerg-Plus F 17,32 12,86 26/78
1)Sabadell Bonos Emerg-Prem F 17,58 13,11 24/78
1)Sabadell Bonos Emerg-Pyme F 17,36 12,62 27/78
1)Sabadell Bonos Esp.-Base F 20,51 7,04 30/106
1)Sabadell Bonos Esp-Cart. F 20,74 7,34 23/106
Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año
Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año