Temps - 2019-08-13a

BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre

Cours

clôture

Cours

préc. Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

ABB LTD N 18.065 17.53 17052214 23.54 17.25– 3.

ACTELION N —280.25 —280.75131.202 0.

ADDEX PHARMA N 1.56 1.58 9151 2.48 1.43– 30.

ADECCO N 52.1 52.3 820546 60.34 42.43 13.

ADVAL TECH N 166 155 2 210 155 – 14.

AEVIS Holding - 63.4 0 64.2 57.8 4.

ARBONIA AG 10.98 11.22 99315 13.32 10 1.

AIRESIS N 1.23 1.23 256 1.39 1.17– 0.

ALCON AG N 57.91 581396429 63.85 53.82– 0.

ALLREAL N 179.6 178.4 22648 180.2 152.5 17.

ALPIQ HOLD. 70.3 70.2 20252 88.9 63 – 8.

AMS AG N 43.27 49.07 3251111 57.8 18.03 83.

APG SGA N 272 269 660 361 243 – 17.

ARYZTA N 0.765 0.8 3898725 1.565 0.755– 29.

ASCOM N 10.04 10.04 176781 15 9.54– 26.

BACHEM N -B- 135.4 133.6 7159 137.2106.18519.

BALOISE N 179.8 179.7 124980 183.9 131.1 32.

BARRY CALLEBAUT N 1960 1953 80142036 1504 28.

BASELLAND KB BP 906 910 153 936 900 – 0.

BASILEA PHARMA N 37.16 38.2 43873 54.1 33.46 – 7

BASLER KB BP 71.6 72.6 6478 80.4 71.6– 0.

BB BIOTECH N 61.75 62.3 64323 73.65 58.5 5.

BELIMO N 5010 5020 10356140 3930 27.

BELL FOOD GRP N 262.5 267 1886 320 262 – 13.

BELLEVUE GROUP N 21.4 21.8 6115 23 19 8.

BERNER KB N 225 225 1113 246.5 196 15.

BQUE CLER - 52 0 55 41.3 0.

BK LINTH N 478 480 16 494 436 5.

BKW N 64.1 64.6 16726 72 62.7– 6.

BNS N 4825 4810 465980 4000 16.

BOBST GROUP N 47.86 46.14 53609 85.65 45.36– 29.

BQUE ROTHSCHILD P 15500.00m 15500 - 17800 14300 3.

BQUE CANT. GE N 198 200 611 206 191.5 3.

BQUE CANT. JU P 56 55 16 59 52 5.

BQUE CANT. VD N 726 737 6164 820 725 – 2.

BUCHER N 280.8 281.8 15262 362.4 256.8 6.

BURCKHARDT N 236 241.5 7508 321 223 2.

CALIDA N 27.9 28.3 966 33 26.8– 8.

CASSIOPEA N 39.6 42 5028 57 36.1 8.

CEMBRA MONEY BK N 94.35 95.2 59690 99.9 76.95 21.

CICOR TECH N 47.5 47.35 1617 61.5 37.2 20.

CIE FIN TRADITION P 102 102.5 47 108.40397.222 0

CLARIANT N 17.5617.665 1345057 27.08 17.12– 2.

COMET N 89 90.45 9448 106.5 76.9 11.

CONZZETA P 784 730 4140 924 714 1.

CPH CHEMIE&PAPIER 84.2 84.2 234 88.5 79.5 2.

CS GROUP N 11.0511.235 11936110 15.44 10.36 2.

DAETWYLER P 145.2 144.2 11693 164.8 123 16.

DKSH HOLD N 48.66 49.22 113028 76.1 48.16– 28.

DORMAKABA N 701 707 5975 787.5 587.5 18.

DUFRY N 82.26 86.12 436691110.3577.94– 11.

EFG INTL N 6 6.08 137024 7.97 5.71 4.

EMMI N 831 845 2843 973 673 21.

EMS-CHEMIE N 613.5 610 38965 644 458 31.

ENERGIEDIENST N 31.2 30 725 32.8 28.5 5.

Titre

Cours

clôture

Cours

préc. Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

EVOLVA N 0.18 0.18 140578 0.273 0.15– 21.

FEINTOOL N 58.4 58.8 3423 83.8 55.3– 22.

FISCHER N 802 802.5 14113 1059 733.5 1.

FLUGHAFEN ZUERICH N 181.5 182.5 50524 195.4 160.8 11.

FORBO N 1446 1449 398917991353 4.

GALENICA SANTE N 52.7 53 199127 54.7 42.8 21.

GAM N 3.674 3.726 826111 5.17 2.972– 4.

GEBERIT N 436.4 437.1 115151 467.1 353.2 14.

GIVAUDAN N 2597 2606 20969 2835 2224 14.

GRAUBUEND KB BP 1455 1465 8115001320 9.

GROUPE MINOTERIES 366 364 2 388 350 – 5.

HELVETIA N 124.2 125.4 94368 130.7 112.1– 78.

HIAG IMMOBILIEN 134.5 134.5 900 138.5 113.5 15.

HUBER+SUHNER N 72.7 73.3 19463 85.9 64.8 10.

HYPOBK LENZBURG N 4480 4540 2646604300 1.

IDORSIA N 22.2 22.52 217499 24.84 15.45 36.

IMPLENIA N 27.5 27.8 48425 37.48 25.32– 16.

INTERSHOP n 510 510 351 519 488 4.

JULIUS BAER N 38.15 38.71 1303054 50.24 34.5 8.

KUDELSKI P 6.3 6.4 10512 7 5.52 11.

KUEHNE & NAGEL N 139.95141.05 214935 152.7 124.7 10.

KUROS BIOSCIENCE N 1.555 1.575 9849 3.47 1.48– 32.

LAFARGEHOLCIM N 46.63 46.49 2033294 54 39.11 15.

LASTMINUTE.COM 33.5 32.6 14273 33.7 16.8 91.

LECLANCHE N 1.63 1.58 9205 2.22 1.52– 18.

LEM HOLDING N 1268 1314 6421480 1036 20.

LEONTEQ N 31.82 33.12 57613 48 31.28– 22.

LIECHT LANDESBK N 61 60.7 5876 71.9 59.4– 4.

LINDT & SPRU N 80800 81100 95 83100 68600 10.

LINDT & SPRU BP 7400 7350 18117510 5730 21.

LOGITECH N 37.9 38.22 777958 42.84 28.85 22.

LONZA N 347 345.4 259827 352 245.1 36.

LUMX GROUP N 0.092 0.076 1050 0.166 0.057– 23.

LUZERNER KB N 434 435.5 1345 497.5 430 – 5.

MCH GROUP N 23 24 6181 24.8 15.2 15.

MEIER TOBLER N 15.5 15.72 398 19.2814.1 3.

METALL ZUG N 2080 2100 11629402020 – 16.

MEYER BURGER N 0.435 0.46 4949464 0.95 0.317– 27.

MIKRON N 7.8 7.84 7335 9.4 6 15.

MOBILEZONE N 9.3 9.41 40708 11.94 8.78– 14.

MOBIMO N 270 266.5 21470 271 233.5 15.

MOLECULAR N 12.86 12.56 6761 19.56 12.16– 32.

MYRIAD N - 0.267 2607565 1.359 0.252 0

NESTLE N 106.4106.38 5470201 107.4477.74 33.

NOVARTIS N 88.96 88.24 4716029 94.469.217 5.

OC OERLIKON N 9.13 9.33 1698017 13.9 9.06– 17.

ORASCOM DEV N 14.8 14.94 13816 17.3 13.4– 0.

ORELL FUSSLI N 90 90 286 99.5 77 1.

PANALPINA N 210.4 213.2 17167 232.4 126.1 60.

PARGESA P 69.4 69.85 48548 83.95 69.15– 2.

PARTNERS GROUP N 788.4 789.8 54260 801 589 32.

PERFECT N 0.019 0.02 673 0.023 0.011 72.

PERROT DUVAL P 138 138 1 149 65 167.

PHOENIX P 428 438 354 519 424 – 14.

POENINA HOLD. 45.9 45.8 43 48.3 44 3.

Titre

Cours

clôture

Cours

préc. Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

HautBas 19

PSP SWISS PROP N 124.2 123.7 127518 125.2 96.25 28.

RELIEF THERAPEUT N 0.002 0.001 11205624 0.008 0.001– 61.

RICHEMONT P 76.48 78.18 2480280 89.58 60.44 21.

RIETER N 127.3 128 3710 157 122.2– 1.

ROCHE BJ 272.2 272.1 1362169 283.3 229.2 11.

ROCHE P 272.4 272.2 15201 283 239.2 13.

ROMANDE ENERGIE N 1230 1250 134 12701115 4.

SANTHERA PHARMA N 13.94 14.08 17974 22.3 5.55 106.

SCHINDLER N 221.2 213.2 106421 238.8 183 16.

SCHINDLER BP 224.9 218.5 368392 232.4 188.5 15.

SCHMOLZ+BICKENB N 0.334 0.329 1506241 0.62 0.301– 38.

SCHWEITER P 930 928 997 1032 861 7.

SFS GROUP N 70.95 70.25 45652 96.25 69.85– 7.

SGS N 2400 2403 17335 26972151 8.

SIKA FIN P 139.35 139 475105 170 112.7 11.

SONOVA N 226.2 225.7 164341 236 153.6 40.

ST GALLER KB N 423 424 1789 505.233 420 – 6.

STRAUMANN N 792.8 797.2 34389 896.2 587 28.

SULZER N 91.45 92.55 81110 113.4 75.15 17.

SUNRISE N 73.65 73.85 151542 95 66.9– 14.

SWATCH GROUP P 269.1 272.8 397814 445.9 247.7– 6.

SWATCH GROUP N 50.1 51.25 110510 83.75 47.6– 11.

SWISS FIN&PROP N 94.5 94 905 94.5 86 9.

SWISS LIFE N 466.5 466.6 135310 498.5 345.9 23.

SWISS PRIME SITE N 93.85 90.85 338717 94.1 79.05 17.

SWISS RE N 97.5 97.24 1104505 102.9585.88 8.

SWISSCOM N 482.1 480.1 128499 499.4 427 2.

SWISSQUOTE N 43.66 43.46 82267 53.5 34.25– 3.

TAMEDIA N 107 106.8 458 121.5 97.3 1.

TECAN N 254 253.6 12599 263 182.6 33.

TEMENOS N 164 166.45 231782184.55106.9 39.

THURGAUER KB I 108.5 108.5 1461 111.5 100.5 7.

TORNOS N 7.75 7.75 12034 9.98 5.82 25.

U-BLOX N 71.15 76.55 66966 98.1 67.7– 9.

UBS Group N 10.37 10.52 23517746 16.1110.335– 15.

VALARTIS P 10.1 10.4 239 11.3 9.6– 1.

VALIANT N 102.4 102.6 8099 118 101.2– 5.

VALOR A N 274.5 276 5848 281.5 214 27.

VARIA US PROP 36.3 36.5 590 40.8 35.5– 2.

VAUDOISE ASS N 510 512 451 514 468 5.

VETROPACK P 2045 2060 192 23001900 1.

VIFOR PHARMA N 157.05156.95 319066 161.5 101.8 46.

VILLARS N 800 790 22 840 725 2.

VON ROLL P 0.98 0.988 26971 1.38 0.938– 25.

VONTOBEL N 51.3 51.45 54066 61.1 49.72 1.

VPB VADUZ N 154 155.6 727 165.4 130.2 8.

VZ HOLDING N 297 290.5 2665 298 241.5 12.

WALLISER KB N 118 118 324 128 109.54.

WISEKEY N 2.39 2.355 26668 3.535 2.12– 14.

YPSOMED N 128 129.8 3631 139.8 112.1 10.

ZEHNDER N 36.85 37.95 3000 38.3 31.2 10.

ZUEBLIN IMMO P 26.6 26.6 692 28 22.8 2.

ZUGER KB P 6140 6200 24 63405720 7.

ZUG ESTATES HOLD 1885 1875 175 1885 1630 12.

ZURICH FS N 350 347.4 661546 353 282.4 19.

La Banque

Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.0676 1.1176 1.0721 1.1041 89.

1 Dollar US 0.9290 1.0090 0.9571 0.9839 99.

1 Dollar canadien 0.7015 0.7715 0.7213 0.7447 129.

1 Dollar australien 0.6145 0.7045 0.6445 0.6661 141.

1 Dollar hongkong 11.8500 13.0500 12.124 12.613 7.

100 Yens 0.8754 0.9654 0.9068 0.9356 10358.

1 Livre sterling 1.1099 1.2399 1.1531 1.1907 80.

100 Couronnes suédoises 9.5800 10.9800 9.964 10.315 911.

100 Couronnes norvég. 10.2800 11.8800 10.701 11.077 842.

100 Couronnes danoises 14.0700 15.5700 14.379 14.778 642.

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE

SMI 9760.029749.92 10091.488388.

SPI 11872.70 11869.44 12203.919783.

SLI 1480.201481.831549.071284.

SMIM 2518.242526.452607.232057.

GRANDE-BRETAGNE

FTSE 100 7226.727253.857727.496599.

FRANCE

CAC 40 5310.315327.925672.774606.

ALLEMAGNE

DAX 30 11679.70 11693.80 12656.05 10386.

ESPAGNE

IBEX 35 8676.408757.809588.208354.

ITALIE

FTSE MIB 20263.80 20324.23 22357.39 17959.

RUSSIE

RTS 1294.121289.471413.821063.

ÉTATS-UNIS

DOW JONES 26022.00 26287.44 27398.68 21712.

S&P 500 2895.382918.653027.982443.

NASDAQ 7907.317959.148339.636457.

TOKYO

NIKKEI 225 - 20684.82 22362.92 19241.

CHINE

SHANGAI A 2948.862906.683444.442555.

HONG KONG

HANG SENG 25824.70 25939.30 30280.12 24896.

CORÉE DU SUD

KOSPI 1942.291937.752252.051891.

INDE

BSE 30 - 4578.834791.433718.

BRÉSIL

BVSP 102026.00 103996.16 106650.1287535.

AUSTRALIE

ALL ORD 6670.106663.406958.705620.

INDICES MSCI

WORLD - 2099.642131.841847.

M.ÉMERGENTS - 1050.121075.35 945.

EUROPE 3057.633060.563248.822714.

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0310 0.8921 0.7975 108.8100 1.3425 1.

Dollar US 0.9704 — 0.8920 0.7960 108.5800 1.3404 1.

Euro 1.0881 1.1214 — 0.9285 122.0100 1.5054 1.

Livre sterling 1.1720 1.2568 1.0770 — 136.4500 1.6835 1.

Ye n 0.9220 0.9209 0.8470 0.7330 — 1.2339 1.

Dollar canadien 0.7340 0.7464 0.6646 0.5941 81.0600 — 1.

Dollar australien 0.6560 0.6859 0.6108 0.5460 74.5000 0.9192 —

EUROMARCHÉ

Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8500 – 0.7900 – 0.8100 – 0.7500 – 0.

Euro – 0.4500 – 0.4800 – 0.4600 – 0.4100 – 0.

Livre sterling 0.7500 0.8400 0.8100 0.9200 1.

Dollar US 2.3000 2.3000 2.3000 2.2100 2.

Ye n – 0.4700 – 0.3400 – 0.3200 – 0.2600 – 0.

LIBOR

Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8094 – 0.8024 – 0.7118 – 0.6658 – 0.

Euro – 0.4525 – 0.4225 – 0.3588 – 0.3411 – 0.

Livre sterling 0.6985 0.7260 0.7875 0.8713 0.

Dollar US 2.3700 2.3817 2.4020 2.2773 2.

Ye n – 0.1193 – 0.1336 – 0.0678 – 0.0056 0.

Achat Vente

OR

Once/USD 1497.80 1513.

Kg/CHF 46705.00 47205.

ARGENT

Once/USD 16.82 17.

Kg/CHF 524.70 539.

PLATINE

Once/USD 846.50 871.

Kg/CHF 26411.00 27161.

Achat Vente

PALLADIUM

Once/USD 1427.50 1439.

Kg/CHF 44515.00 44885.

BLÉ

Bushel/Cents 467.25 499.

20 FRS

Vreneli 268.00 301.

20 FRS

Napoléon 267.00 301.

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 58.60 0.

Baril New York Nymex WTI 54.78 0.

Mazout* 89.8 0.

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C

de 3001 à 6000 litres, en frs

Source: L’Association des Négociants en

Combustibles de Lausanne et environs

Cours sans garantie

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission / rachat , Particularités, Valeur d’inventaire, prix
FONDS DE PLACEMENT d‘emission ou cours de clôture (valeurs du lundi, 12.08.2019, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2019 en %

Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

PCH-LPP 40 -P dy CHF CHF 4/ 4 e 1442.36 9.

Pictet-Multi Asset Glb Op P EUR EUR 4/ 4 f 121.70 4.

Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/ 1 f 1106.54 9.

Autres fonds

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy CHFCHF 2/ 1 141.37 15.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy EUREUR 2/ 1 129.93 19.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy USDUSD 2/ 1 145.33 17.

Piguet Galland & Cie SA

Tél. 058 310 44 36

[email protected]

http://www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/ 1 174.50 3.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/ 1 180.11 5.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/ 1 269.49 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/ 1 114.33 3.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/ 1 114.51 4.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/ 1 155.44 5.

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/ 1 a 133.49 11.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUR EUR 1/ 1 a 108.96 11.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USDUSD 1/ 1 a 146.46 14.

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43

http://www.procimmo.ch

Fonds immobiliers

Polymen Fonds Immobilier CHF 5/ 5 151.00 16.

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/ 2 172.40 12.

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/ 5 491.00 28.

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51

http://www.pvbswiss.com

Fonds en actions

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/ 4 e 119.57 20.

Banques Raiffeisen

Tél. 0844 888 808

http://www.raiffeisen.ch

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/ 1 e 101.37 1.

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/ 1 e 85.21 4.

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/ 1 e 203.24 6.

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/ 1 e 85.77 5.

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/ 1 e 98.85 5.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ACHF 4/ 1 e 113.10 4.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ICHF 4/ 1 e 106.66 5.

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/ 1 e 117.26 2.

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/ 1 e 201.10 3.

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/ 1 e 104.41 7.

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/ 1 e 153.44 9.

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/ 1 e 93.03 8.

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/ 1 e 125.59 9.

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/ 1 e 280.13 17.

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/ 1 e 145.53 18.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq A CHF 4/ 4 a 101.06 -

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq I CHF 4/ 4 a 101.06 -

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/ 1 e 432.22 17.

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/ 1 e 516.78 18.

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/ 1 e 123.99 6.

Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/ 1 e 158.39 7.

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/ 1 e 93.69 4.

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/ 1 e 98.86 5.

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/ 1 e 107.97 6.

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/ 1 e 113.15 7.

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/ 1 e 112.12 6.

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/ 1 e 149.41 7.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/ 1 e 143.34 6.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/ 1 e 155.90 6.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/ 1 e 134.45 7.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/ 1 e 145.43 7.

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/ 4 e 128.08 13.

Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/ 1 e 167.82 20.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth A CHF 4/ 4 e 126.79 10.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth I CHF 4/ 4 e 133.60 10.

Tél. +41 58 262 00 00, http://www.realstone.ch

Fonds immobiliers

Realstone Development Fund CHF 5/ 5 121.30 -1.

Realstone Swiss Property Fund CHF 5/ 5 140.30 9.

responsAbility

Investments AG

http://www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/ 2 b 88.77 -6.

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/ 2 b 91.38 -6.

rA Micro and SME FF B USD 4/ 1 b 165.21 3.

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/ 1 b 125.63 1.

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/ 1 b 141.62 1.

Solvalor Fund Management

Tél. +41 58 404 03 00

http://www.solvalor.ch

Fonds immobiliers

Solvalor 61 CHF 1/ 1 273.50 12.

Trillium SA

Tél.: 022 318 84 49

Fax: 022 318 84 48

http://www.manavest.ch

Autres fonds

Manavest-Convertible Bds CHF CHF 4/ 4 af 109.84 5.

Manavest-Convertible Bds USD USD 4/ 4 af 103.59 7.

Manavest-Em Mkt Eq CHF CHF 4/ 4 a 97.90 6.

Manavest-Em Mkt Eq EUR EUR 4/ 4 af 75.19 11.

Manavest-Eur. Evol. Eq. EUR EUR 4/ 4 af 227.12 21.

Manavest-Euro Corp Bds CHF CHF 4/ 4 af 119.79 5.

Manavest-Euro Corp Bds EUR EUR 4/ 4 af 95.51 6.

Manavest-Euro Sel. Eq. EUR EUR 4/ 4 af 128.96 9.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds CHFCHF 4/ 4 af 107.77 4.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds EUREUR 4/ 4 af 110.85 4.

Manavest-Glo. Themes CHF CHF 4/ 4 af 100.75 15.

Manavest-Glo. Themes EUR EUR 4/ 4 af 100.64 15.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. CHF CHF 4/ 4 af 83.07 2.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. USD USD 4/ 4 af 103.96 3.

Manavest-Gover. Bds CHF CHF 4/ 4 af 116.53 3.

Manavest-Gover. Bds EUR EUR 4/ 4 af 93.25 3.

Manavest-Multist. Fix. In. CHF CHF 4/ 4 95.40 1.

Manavest-Multist. Fix. In. EUR EUR 4/ 4 96.53 1.

Manavest-US Ble. Plus Eq. USD USD 4/ 4 af 131.35 20.

Manavest-US Flex. Eq. USD USD 4/ 4 af 145.05 20.

Union Bancaire Privée, UBP SA

Tél. 00800 827 38 637

http://www.ubp.com

[email protected]

Fonds en obligations

UBAM - Abs. Ret. Low Vol FI APC EUR 2/ 1 e 102.04 0.

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 204.72 6.

UBAM - Corporate US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 204.26 7.

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 252.44 0.

UBAM - Dynamic US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 225.03 2.

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/ 1 e 183.15 10.

UBAM - Emerging Mkt Corp Bond ACUSD 4/ 1 e 150.58 9.

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 1088.16 7.

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/ 1 e 180.65 7.

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/ 1 e 2731.54 6.

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/ 1 e 167.37 21.

UBAM - AJO US Equity Value AC USD 1/ 1 e 1061.81 9.

UBAM - Angel Jap Small Cap Eq APCJPY 1/ 1 e14526.00 11.

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/ 1 e 1629.35 4.

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/ 1 e 425.49 11.

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/ 1 e 1242.00 -7.

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/ 1 e 346.34 20.

Autres fonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/ 1 f 1559.50 3.

Vontobel

Fonds Services AG

T +41 58 283 53 50

vontobel.com/am

Fonds en instruments du marché monétaire

Swiss Money B CHF 2/ 1 e 113.36 -0.

US Dollar Money B USD 2/ 1 e 136.73 2.

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/ 1 e 163.08 6.

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/ 2 e 107.67 10.

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/ 2 e 115.12 7.

Eastern European Bond B EUR 2/ 1 e 139.82 4.

Emerging Markets Debt B USD 2/ 1 e 136.64 13.

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/ 1 e 183.88 8.

Euro Bond B EUR 2/ 1 e 430.39 8.

Global Convertible Bond B EUR 2/ 1 e 129.57 1.

High Yield Bond B EUR 2/ 1 e 133.27 6.

Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/ 1 e 95.26 6.

Swiss Franc Bond B CHF 2/ 1 f 247.84 3.

TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/ 4 e 98.06 3.

Value Bond B CHF 2/ 1 e 106.71 3.

Fonds en actions

Asia Pacific Equity B USD 2/ 1 525.12 7.

Clean Technology B EUR 2/ 1 e 319.62 21.

Emerging Markets Equity B USD 2/ 1 e 786.42 10.

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/ 1 e 226.73 13.

European Equity B EUR 2/ 1 e 305.52 17.

Future Resources B EUR 2/ 1 e 173.60 8.

Global Equity B USD 2/ 1 e 305.41 16.

Global Equity Income B USD 2/ 1 e 264.92 10.

Japanese Equity B JPY 2/ 1 e 6793.00 -0.

mtx China Leaders B USD 2/ 1 219.86 3.

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/ 1 331.65 2.

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/ 1 e 141.90 8.

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/ 1 e 141.78 12.

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/ 1 e 237.15 20.

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/ 1 e 220.96 17.

US Equity B USD 2/ 1 e 1445.59 19.

Vescore Swiss Eq Mlti Factor A CHF 2/ 1 e 139.91 19.

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/ 1 e 590.67 20.

Vontobel Swiss Small Companies ACHF 4/ 1 e 977.89 9.

Autres fonds

Alternative Risk Premia I USD 4/ 4 f 102.35 2.

Commodity B USD 2/ 1 e 51.00 0.

Dynamic CommodityB USD 2/ 1 e 58.17 2.

Euro Short Term Bond B EUR 2/ 1 e 133.61 1.

Multi Asset Alphabet B EUR 4/ 4 a 98.67 4.

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/ 4 e 105.84 8.

Non-Food Commodity B USD 4/ 4 e 75.83 9.

Vescore Artif. Intel MA B - EUR EUR 4/ 4 e 118.09 18.

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia

Tel. 0848 80 10 20

Fax 0848 80 10 21

http://www.vontobel.com

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/ 1 e 141.98 7.

Helvetia - Income Pf I CHF 4/ 1 e 159.95 7.

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/ 1 e 125.14 5.

Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/ 1 e 129.53 5.

Zurich Invest AG

Tél. 044 628 49 99

Fax 044 629 18 66

http://www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/ 1 e 8.58 -1.

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/ 1 e 9.78 4.

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/ 1 e 21.25 12.

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.15 7.

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.82 7.

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/ 1 e 13.90 8.

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:

Le premier chiffre se réfère aux conditions

appliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxes
   en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
   d’inventaire)


2. Commission d'émission en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)


3. Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   du placement de nouvelles res-sources entrées)


4. Combinaison de 2) et 3)


5. Conditions particulières lors de l'émission de parts
   Le second chiffre en italique se réfère aux
   conditions appliquées lors du rachat de parts:
   1.Pas de commission de rachat et/ou de taxes
   en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur
   d'inventaire)
   2.Commission de rachat en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)
   3.Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   de la vente de placements )
   4.Combinaison de 2) et 3)
   5.Conditions particulières lors du rachat de parts
   Particularités:
   a) évaluation hebdomadaire
   b) évaluation mensuelle
   c) évaluation trimestrielle
   d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
   e) valeur du jour précédent
   f) évaluation antérieure
   g) émission des parts suspendue temporairement
   h) émission et rachat de parts suspendus
   temporairement
   i) prix indicatif
   l) en liquidation
   x) après distribution de revenu et/ou gain de cours
   Les informations fournies sont sans garantie
   NAV / Issue Price commissions non comprises