Temps - 2019-08-07

BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre

Cours

clôture

Cours

préc. Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

ABB LTD N 17.51 17.8 8873628 23.5417.475– 6.

ACTELION N —280.25 —280.75131.202 0.

ADDEX PHARMA N 1.525 1.575 2520 2.48 1.43– 32.

ADECCO N 51.54 51.8 916030 60.7 42.43 12.

ADVAL TECH N 161.50m 174 - 210 155 – 19.

AEVIS Holding - 63.4 0 64.2 57.8 4.

ARBONIA AG 11.24 11.3 72994 13.32 10 4.

AIRESIS N 1.19 1.22 23 1.39 1.17– 4.

ALCON AG N 57.06 56.68 1770714 63.85 53.82– 1.

ALLREAL N 174.2 173.2 17489 175.6 152.5 13.

ALPIQ HOLD. 70.2 70.1 10793 88.9 63 – 8.

AMS AG N 48.98 48.29 910756 57.8 18.03 107.

APG SGA N 257.5 262 1298 361 243 – 21.

ARYZTA N 0.815 0.819 4375527 1.565 0.773– 25.

ASCOM N 9.56 10.76 449946 15 9.54– 29.

BACHEM N -B- 131.6 129.6 2589 137.2106.18515.

BALOISE N 175.2 176.9 145313 183.9 131.1 29.

BARRY CALLEBAUT N 1912 1918 78252036 1504 24.

BASELLAND KB BP 906 912 155 936 900 – 0.

BASILEA PHARMA N 37.84 34.86 153131 54.1 33.46– 5.

BASLER KB BP 72.6 72.2 1823 80.4 72 1.

BB BIOTECH N 60.85 61.05 93144 73.65 58.5 4.

BELIMO N 5120 5270 20696140 3930 29.

BELL FOOD GRP N 266.5 267 3053 320 262 – 12.

BELLEVUE GROUP N 21.2 21 4572 23 19 7.

BERNER KB N 226 229 1949 246.5 196 16.

BQUE CLER - 52 0 55 41.3 0.

BK LINTH N 472 470 40 494 436 4.

BKW N 63.5 63.8 28473 72 62.7– 7.

BNS N 4800 4850 995980 4000 15.

BOBST GROUP N 47.16 48.74 76345 85.65 47.08– 30.

BQUE ROTHSCHILD P 15500 15300 2 17800 14300 3.

BQUE CANT. GE N 198.5 199.5 448 206 191.5 3.

BQUE CANT. JU P 56 57 276 59 52 5.

BQUE CANT. VD N 731 734 4537 820 730 – 1.

BUCHER N 282.4 283.8 42651 362.4 256.8 6.

BURCKHARDT N 239.5 240 6994 321 223 3.

CALIDA N 27.9 28.1 3947 33 26.8– 8.

CASSIOPEA N 42.6 43.3 1477 57 36.1 16.

CEMBRA MONEY BK N 94.25 94.2 84937 99.9 76.95 21.

CICOR TECH N 47.55 49 1855 61.5 37.2 20.

CIE FIN TRADITION P 102 98 119 108.40397.222 0

CLARIANT N 17.645 17.69 2500633 27.08 17.12– 2.

COMET N 89.25 88.25 5712 106.5 76.9 11.

CONZZETA P 726 756 3215 924 724 – 5.

CPH CHEMIE&PAPIER 82.4 82.4 1 88.5 79.5– 0.

CS GROUP N 11.1611.225 14967704 15.87510.36 3.

DAETWYLER P 144.2 143.8 9912 164.8 123 15.

DKSH HOLD N 49.04 49.32 88629 76.1 48.9– 27.

DORMAKABA N 700 693.5 11595 787.5 587.5 18.

DUFRY N 84.94 84.56 260303110.3577.94– 8.

EFG INTL N 6.12 6.16 136687 7.97 5.71 6.

EMMI N 831.5 825 5582 973 673 22.

EMS-CHEMIE N 602 608.5 39759 644 458 28.

ENERGIEDIENST N 31 30.9 1031 32.8 28.5 5.

Titre

Cours

clôture

Cours

préc. Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

EVOLVA N 0.177 0.17 395871 0.273 0.15– 23.

FEINTOOL N 58.2 59.2 3405 83.8 58.2– 22.

FISCHER N 813 813.5 25372 1059 733.5 3.

FLUGHAFEN ZUERICH N 180.5 180 77626 195.4 160.8 11.

FORBO N 1461 1478 483317991353 5.

GALENICA SANTE N 52.55 51.4 264663 52.85 42.8 21.

GAM N 3.788 3.836 1348550 5.17 2.972– 1.

GEBERIT N 442.3 444.9 116817 467.1 353.2 15.

GIVAUDAN N 2538 2566 37914 2835 2224 11.

GRAUBUEND KB BP 1465 1465 571500 1320 10.

GROUPE MINOTERIES 363.00m 368 - 388 350 – 7.

HELVETIA N 124.2 124.1 128442 130.7 112.1– 78.

HIAG IMMOBILIEN 133 129.5 316 138.5 113.5 14.

HUBER+SUHNER N 74.8 75.4 19917 85.9 64.8 14.

HYPOBK LENZBURG N 4480 4520 546604300 1.

IDORSIA N 21.32 20.8 337083 24.84 15.45 31.

IMPLENIA N 27.52 26.5 118003 37.48 25.32– 16.

INTERSHOP n 503 505 321 519 488 3.

JULIUS BAER N 39.4 39.82 1149266 50.24 34.5 12.

KUDELSKI P 6.4 6.69 85931 7 5.52 13.

KUEHNE & NAGEL N 141.85 140.9 309096 152.7 124.7 12.

KUROS BIOSCIENCE N 1.62 1.58 2260 3.47 1.51– 29.

LAFARGEHOLCIM N 45.62 46.02 2815978 54 39.11 12.

LASTMINUTE.COM 28.9 29.6 8569 30.9 16.8 65.

LECLANCHE N 1.52 1.52 32541 2.22 1.52 – 24

LEM HOLDING N 1338 1368 6801480 1036 27.

LEONTEQ N 34.92 35.34 82170 48 31.28– 14.

LIECHT LANDESBK N 59.5 60.1 6843 71.9 59.4– 7.

LINDT & SPRU N 80500 80600 107 83100 68600 9.

LINDT & SPRU BP 7245 7285 29447510 5730 18.

LOGITECH N 37.7 37.94 1352950 42.84 28.85 21.

LONZA N 333.1 326.6 562436 352 245.1 30.

LUMX GROUP N 0.09 0.083 245989 0.166 0.057 – 25

LUZERNER KB N 432 434 1149 497.5 430 – 6.

MCH GROUP N 22.6 21.9 9412 24.2 15.2 13.

MEIER TOBLER N 15.9 15.98 504 19.2814.1 6

METALL ZUG N 2040 2120 54329402020 – 18.

MEYER BURGER N 0.386 0.396 2229949 0.95 0.317– 35.

MIKRON N 7.88 7.96 233 9.4 6 16.

MOBILEZONE N 9.18 9.23 91520 11.94 8.78– 16.

MOBIMO N 260.5 261.5 14019 271 233.5 11.

MOLECULAR N 12.66 12.68 59016 19.56 12.5– 33.

MYRIAD N - 0.267 2607565 1.359 0.252 0

NESTLE N 102.48102.92 6219285 106.1 77.74 28.

NOVARTIS N 88.68 88.98 4684911 94.469.217 5.

OC OERLIKON N 9.99 10.21 2422833 13.9 9.88– 9.

ORASCOM DEV N 14.8 14.66 3683 17.3 13.4– 0.

ORELL FUSSLI N 91.5 91.5 211 99.5 77 3.

PANALPINA N 221.8 212.2 76702 232.4 126.1 69.

PARGESA P 69.9 71.15 122320 83.95 69.7– 1.

PARTNERS GROUP N 778.4 770.6 71546 801 589 30.

PERFECT N 0.016 0.016 172058 0.023 0.011 45.

PERROT DUVAL P 136 133 14 149 65 164.

PHOENIX P 441.5 446.5 1003 519 424 – 12.

POENINA HOLD. 45.7 44.8 120 48.3 44 2.

Titre

Cours

clôture

Cours

préc. Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

HautBas 19

PSP SWISS PROP N 120.5 120.5 105709 122 96.25 24.

RELIEF THERAPEUT N 0.001 0.002 6407175 0.008 0.001– 80.

RICHEMONT P 77.04 772778439 89.58 60.44 22.

RIETER N 130.1 128.3 15966 157 122.2 1

ROCHE BJ 262.65 263.6 2005511 283.3 229.2 7.

ROCHE P 263.4 263.6 31174 283 239.2 10.

ROMANDE ENERGIE N 1240 1240 73 12701115 5.

SANTHERA PHARMA N 14.52 14.4 14544 22.3 5.55 115.

SCHINDLER N 213.8 215.2 31450 238.8 183 12.

SCHINDLER BP 219 221.6 146426 232.4 188.5 12.

SCHMOLZ+BICKENB N 0.314 0.31 469019 0.62 0.31– 41.

SCHWEITER P 936 937 1290 1032 861 7.

SFS GROUP N 71.7 72 35252 96.25 70.9– 6.

SGS N 2370 2370 50299 26972151 7.

SIKA FIN P 138.3 139.9 1023482 170 112.7 10.

SONOVA N 223 224.4 179641 236 153.6 38.

ST GALLER KB N 424 427 2661 505.233 420 – 6.

STRAUMANN N 788 784 56757 896.2 587 27.

SULZER N 93.4 94 64773 113.4 75.15 19.

SUNRISE N 73.6 73.6 158305 95 66.9– 14.

SWATCH GROUP P 267.9 268.7 382983 451.6 247.7– 6.

SWATCH GROUP N 50.5 50.05 137795 83.75 47.6– 11.

SWISS FIN&PROP N 93 94 627 94 86 8.

SWISS LIFE N 459.5 462.8 195095 498.5 345.9 21.

SWISS PRIME SITE N 87.55 87.5 193048 89.15 79.05 10.

SWISS RE N 93.58 94.44 1444682 102.9585.88 3.

SWISSCOM N 475.8 476.7 165495 499.4 427 1.

SWISSQUOTE N 41.08 38.7 126439 53.5 34.25– 9.

TAMEDIA N 108.6 107 2494 121.5 97.3 2.

TECAN N 246.4 244.8 31772 263 182.6 29.

TEMENOS N 161.3163.35 475484184.55106.9 36.

THURGAUER KB I 108.5 108 1330 111.5 100.5 7.

TORNOS N 7.77 7.85 4870 9.98 5.82 26.

U-BLOX N 76.45 75.75 28272 98.1 67.7– 3.

UBS Group N 10.58510.755 24144483 16.11 10.53– 13.

VALARTIS P 10.4 9.8 50 11.3 9.6 0.

VALIANT N 101.6 101.2 11275 118 101.2– 5.

VALOR A N 273.5 271 17723 281.5 214 27.

VARIA US PROP 36.3 36.7 4600 40.8 35.5– 2.

VAUDOISE ASS N 504 502 499 514 468 3.

VETROPACK P 2050 2050 279 23001900 1.

VIFOR PHARMA N 142.2 140.4 183724 151.7 101.8 33.

VILLARS N 777.50m 780 - 840 725 1.

VON ROLL P 0.98 0.984 35797 1.38 0.938– 25.

VONTOBEL N 50.9 50.5 84586 61.1 49.72 0.

VPB VADUZ N 155 155.6 925 165.4 130.2 9.

VZ HOLDING N 287 279 4138 288.5 241.5 8.

WALLISER KB N 116.5 117.5 1296 128 109.53.

WISEKEY N 2.385 2.465 24825 3.535 2.12– 14.

YPSOMED N 126.4 124.4 4072 139.8 112.1 8.

ZEHNDER N 37.85 37.35 22305 38.3 31.2 13.

ZUEBLIN IMMO P 26.6 26.2 332 28 22.8 2.

ZUGER KB P 6240 6200 28 63405720 9.

ZUG ESTATES HOLD 1820 1835 20 18551630 8.

ZURICH FS N 331.5 335.4 544230 353 282.4 13.

La Banque

Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.0741 1.1241 1.0775 1.1097 88.

1 Dollar US 0.9372 1.0172 0.9627 0.9897 98.

1 Dollar canadien 0.7085 0.7785 0.7233 0.7467 128.

1 Dollar australien 0.6216 0.7116 0.6493 0.6711 140.

1 Dollar hongkong 11.9600 13.1600 12.206 12.699 7.

100 Yens 0.8741 0.9641 0.9033 0.9319 10372.

1 Livre sterling 1.1276 1.2576 1.1675 1.2055 79.

100 Couronnes suédoises 9.6400 11.0400 10.005 10.357 906.

100 Couronnes norvég. 10.3700 11.9700 10.769 11.148 835.

100 Couronnes danoises 14.1600 15.6600 14.45 14.852 639.

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE

SMI 9553.889599.43 10091.488388.

SPI 11642.50 11687.61 12203.919783.

SLI 1456.151462.761549.071284.

SMIM 2494.262498.472607.232057.

GRANDE-BRETAGNE

FTSE 100 7171.697223.857727.496599.

FRANCE

CAC 40 5234.655241.555672.774606.

ALLEMAGNE

DAX 30 11568.00 11658.51 12656.05 10386.

ESPAGNE

IBEX 35 8699.408777.209588.208354.

ITALIE

FTSE MIB 20631.70 20773.30 22357.39 17959.

RUSSIE

RTS 1294.501282.291413.821063.

ÉTATS-UNIS

DOW JONES 25895.70 25717.74 27398.68 21712.

S&P 500 2857.022844.743027.982443.

NASDAQ 7765.097726.048339.636457.

TOKYO

NIKKEI 225 20585.30 20720.29 22362.92 19241.

CHINE

SHANGAI A 2909.612955.663444.442555.

HONG KONG

HANG SENG 25976.20 26151.32 30280.12 24896.

CORÉE DU SUD

KOSPI 1917.501946.982252.051891.

INDE

BSE 30 - 4578.834791.433718.

BRÉSIL

BVSP - 97623.25100438.8787535.

AUSTRALIE

ALL ORD 6546.506710.606958.705620.

INDICES MSCI

WORLD - 2099.642131.841847.

M.ÉMERGENTS - 1050.121075.35 945.

EUROPE 3022.303044.063248.822714.

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0240 0.8921 0.7975 108.8100 1.3425 1.

Dollar US 0.9770 — 0.8930 0.7960 108.5800 1.3404 1.

Euro 1.0941 1.1201 — 0.9220 122.0100 1.5054 1.

Livre sterling 1.1860 1.2568 1.0850 — 136.4500 1.6835 1.

Ye n 0.9180 0.9209 0.8390 0.7330 — 1.2339 1.

Dollar canadien 0.7350 0.7464 0.6646 0.5941 81.0600 — 1.

Dollar australien 0.6610 0.6859 0.6108 0.5460 74.5000 0.9192 —

EUROMARCHÉ

Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8500 – 0.7900 – 0.8100 – 0.7500 – 0.

Euro – 0.4500 – 0.4800 – 0.4600 – 0.4100 – 0.

Livre sterling 0.7500 0.8400 0.8100 0.9200 1.

Dollar US 2.3000 2.3000 2.3000 2.2100 2.

Ye n – 0.4700 – 0.3400 – 0.3200 – 0.2600 – 0.

LIBOR

Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8094 – 0.8024 – 0.7118 – 0.6658 – 0.

Euro – 0.4525 – 0.4225 – 0.3588 – 0.3411 – 0.

Livre sterling 0.6985 0.7260 0.7875 0.8713 0.

Dollar US 2.3700 2.3817 2.4020 2.2773 2.

Ye n – 0.1193 – 0.1336 – 0.0678 – 0.0056 0.

Achat Vente

OR

Once/USD 1464.65 1480.

Kg/CHF 45996.00 46496.

ARGENT

Once/USD 16.19 16.

Kg/CHF 508.80 523.

PLATINE

Once/USD 837.00 862.

Kg/CHF 26302.00 27052.

Achat Vente

PALLADIUM

Once/USD 1436.00 1448.

Kg/CHF 45098.00 45468.

BLÉ

Bushel/Cents 539.00 538.

20 FRS

Vreneli 264.00 296.

20 FRS

Napoléon 262.00 296.

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 59.55 – 0.

Baril New York Nymex WTI 51.95 – 1.

Mazout* 90.9 – 0.

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C

de 3001 à 6000 litres, en frs

Source: L’Association des Négociants en

Combustibles de Lausanne et environs

Cours sans garantie

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission / rachat , Particularités, Valeur d’inventaire, prix
FONDS DE PLACEMENT d‘emission ou cours de clôture (valeurs du mardi, 06.08.2019, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2019 en %

Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

Autres fonds

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy CHFCHF 2/ 1 e 138.18 13.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy EUREUR 2/ 1 e 127.10 17.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy USDUSD 2/ 1 e 141.71 14.

Piguet Galland & Cie SA

Tél. 058 310 44 36

[email protected]

http://www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/ 1 174.45 3.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/ 1 180.27 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/ 1 269.34 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/ 1 114.30 3.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/ 1 114.61 5.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/ 1 155.36 4.

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/ 1 a 134.78 13.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUREUR 1/ 1 a 110.02 13.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USDUSD 1/ 1 a 147.85 15.

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43

http://www.procimmo.ch

Fonds immobiliers

Polymen Fonds Immobilier CHF 5/ 5 150.10 15.

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/ 2 170.80 10.

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/ 5 494.00 29.

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51

http://www.pvbswiss.com

Fonds en actions

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/ 4 e 117.64 18.

Banques Raiffeisen

Tél. 0844 888 808

http://www.raiffeisen.ch

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/ 1 e 101.04 1.

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/ 1 e 85.34 5.

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/ 1 e 203.54 6.

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/ 1 e 85.65 3.

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/ 1 e 98.71 3.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ACHF 4/ 1 e 112.80 4.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ICHF 4/ 1 e 106.37 4.

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/ 1 e 117.09 2.

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/ 1 e 200.81 3.

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/ 1 e 103.87 6.

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/ 1 e 152.64 8.

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/ 1 e 91.08 6.

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/ 1 e 122.95 4.

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/ 1 e 277.38 15.

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/ 1 e 144.09 15.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq A CHF 4/ 4 a 100.02 -

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq I CHF 4/ 4 a 100.02 -

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/ 1 e 425.44 15.

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/ 1 e 508.68 16.

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced ACHF 2/ 1 e 122.97 5.

Raiffeisen Global Invest Balanced BCHF 2/ 1 e 157.10 6.

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/ 1 e 92.54 3.

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/ 1 e 97.64 4.

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/ 1 e 106.89 5.

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/ 1 e 112.02 6.

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/ 1 e 111.49 6.

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/ 1 e 148.58 6.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/ 1 e 142.92 6.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/ 1 e 155.44 6.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/ 1 e 133.84 7.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/ 1 e 144.77 7.

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/ 4 e 127.17 13.

Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/ 1 e 165.45 18.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth A CHF 4/ 4 e 125.90 9.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth I CHF 4/ 4 e 132.67 9.

Tél. +41 58 262 00 00, http://www.realstone.ch

Fonds immobiliers

Realstone Development Fund CHF 5/ 5 120.00 -2.

Realstone Swiss Property Fund CHF 5/ 5 140.70 9.

responsAbility

Investments AG

http://www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/ 2 b 88.77 -6.

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/ 2 b 91.38 -6.

rA Micro and SME FF B USD 4/ 1 b 165.21 3.

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/ 1 b 125.63 1.

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/ 1 b 141.62 1.

Solvalor Fund Management

Tél. +41 58 404 03 00

http://www.solvalor.ch

Fonds immobiliers

Solvalor 61 CHF 1/ 1 271.00 10.

Trillium SA

Tél.: 022 318 84 49

Fax: 022 318 84 48

http://www.manavest.ch

Autres fonds

Manavest-Convertible Bds CHF CHF 4/ 4 af 109.84 5.

Manavest-Convertible Bds USD USD 4/ 4 af 103.59 7.

Manavest-Em Mkt Eq CHF CHF 4/ 4 a 99.70 8.

Manavest-Em Mkt Eq EUR EUR 4/ 4 af 75.19 11.

Manavest-Eur. Evol. Eq. EUR EUR 4/ 4 af 227.12 21.

Manavest-Euro Corp Bds CHF CHF 4/ 4 af 119.79 5.

Manavest-Euro Corp Bds EUR EUR 4/ 4 af 95.51 6.

Manavest-Euro Sel. Eq. EUR EUR 4/ 4 af 128.96 9.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds CHFCHF 4/ 4 af 107.77 4.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds EUREUR 4/ 4 af 110.85 4.

Manavest-Glo. Themes CHF CHF 4/ 4 af 100.75 15.

Manavest-Glo. Themes EUR EUR 4/ 4 af 100.64 15.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. CHF CHF 4/ 4 af 83.07 2.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. USD USD 4/ 4 af 103.96 3.

Manavest-Gover. Bds CHF CHF 4/ 4 af 116.53 3.

Manavest-Gover. Bds EUR EUR 4/ 4 af 93.25 3.

Manavest-Multist. Fix. In. CHF CHF 4/ 4 95.40 1.

Manavest-Multist. Fix. In. EUR EUR 4/ 4 96.53 1.

Manavest-US Ble. Plus Eq. USD USD 4/ 4 af 131.35 20.

Manavest-US Flex. Eq. USD USD 4/ 4 af 145.05 20.

Union Bancaire Privée, UBP SA

Tél. 00800 827 38 637

http://www.ubp.com

[email protected]

Fonds en obligations

UBAM - Abs. Ret. Low Vol FI APC EUR 2/ 1 e 102.01 0.

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 204.18 6.

UBAM - Corporate US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 204.57 8.

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 252.48 0.

UBAM - Dynamic US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 224.98 2.

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/ 1 e 183.07 10.

UBAM - Emerging Mkt Corp Bond ACUSD 4/ 1 e 150.16 9.

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 1090.41 7.

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/ 1 e 180.38 7.

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/ 1 e 2738.00 7.

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/ 1 e 162.25 17.

UBAM - AJO US Equity Value AC USD 1/ 1 e 1042.59 7.

UBAM - Angel Jap Small Cap Eq APCJPY 1/ 1 e 14415.00 10.

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/ 1 e 1637.00 5.

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/ 1 e 422.01 10.

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/ 1 1256.00 -6.

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/ 1 e 339.34 18.

Autres fonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/ 1 f 1561.32 3.

Vontobel

Fonds Services AG

T +41 58 283 53 50

vontobel.com/am

Fonds en instruments du marché monétaire

Swiss Money B CHF 2/ 1 e 113.36 -0.

US Dollar Money B USD 2/ 1 e 136.72 2.

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/ 1 e 162.87 5.

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/ 2 e 107.46 10.

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/ 2 e 114.78 6.

Eastern European Bond B EUR 2/ 1 e 139.77 4.

Emerging Markets Debt B USD 2/ 1 e 135.43 12.

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/ 1 e 183.51 7.

Euro Bond B EUR 2/ 1 e 431.83 8.

Global Convertible Bond B EUR 2/ 1 e 129.58 1.

High Yield Bond B EUR 2/ 1 e 133.25 6.

Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/ 1 e 94.23 5.

Swiss Franc Bond B CHF 2/ 1 e 247.60 3.

TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/ 4 e 98.10 3.

Value Bond B CHF 2/ 1 e 106.83 3.

Fonds en actions

Asia Pacific Equity B USD 2/ 1 517.71 6.

Clean Technology B EUR 2/ 1 e 312.83 18.

Emerging Markets Equity B USD 2/ 1 e 771.53 8.

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/ 1 e 225.91 13.

European Equity B EUR 2/ 1 e 300.52 16.

Future Resources B EUR 2/ 1 e 169.79 6.

Global Equity B USD 2/ 1 e 297.26 13.

Global Equity Income B USD 2/ 1 e 260.31 8.

Japanese Equity B JPY 2/ 1 6741.00 -1.

mtx China Leaders B USD 2/ 1 218.77 3.

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/ 1 328.92 2.

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/ 1 e 140.24 7.

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/ 1 e 138.41 9.

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/ 1 e 233.28 19.

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/ 1 e 218.87 16.

US Equity B USD 2/ 1 e 1400.53 16.

Vescore Swiss Eq Mlti Factor A CHF 2/ 1 e 138.54 18.

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/ 1 e 580.88 18.

Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/ 1 e 972.88 8.

Autres fonds

Alternative Risk Premia I USD 4/ 4 f 103.11 2.

Commodity B USD 2/ 1 e 50.70 0.

Dynamic Commodity B USD 2/ 1 e 57.50 1.

Euro Short Term Bond B EUR 2/ 1 e 133.69 1.

Multi Asset Alphabet B EUR 4/ 4 a 98.24 3.

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/ 4 e 105.68 8.

Non-Food Commodity B USD 4/ 4 e 75.56 8.

Vescore Artif. Intel MA B - EUR EUR 4/ 4 e 116.97 17.

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia

Tel. 0848 80 10 20

Fax 0848 80 10 21

http://www.vontobel.com

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/ 1 e 141.52 7.

Helvetia - Income Pf I CHF 4/ 1 e 159.42 7.

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/ 1 e 123.87 3.

Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/ 1 e 128.22 3.

Zurich Invest AG

Tél. 044 628 49 99

Fax 044 629 18 66

http://www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/ 1 e 8.58 -1.

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/ 1 e 9.77 4.

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/ 1 e 21.07 11.

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.10 6.

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.76 7.

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/ 1 e 13.83 8.

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:

Le premier chiffre se réfère aux conditions

appliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxes
   en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
   d’inventaire)


2. Commission d'émission en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)


3. Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   du placement de nouvelles res-sources entrées)


4. Combinaison de 2) et 3)


5. Conditions particulières lors de l'émission de parts
   Le second chiffre en italique se réfère aux
   conditions appliquées lors du rachat de parts:
   1.Pas de commission de rachat et/ou de taxes
   en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur
   d'inventaire)
   2.Commission de rachat en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)
   3.Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   de la vente de placements )
   4.Combinaison de 2) et 3)
   5.Conditions particulières lors du rachat de parts
   Particularités:
   a) évaluation hebdomadaire
   b) évaluation mensuelle
   c) évaluation trimestrielle
   d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
   e) valeur du jour précédent
   f) évaluation antérieure
   g) émission des parts suspendue temporairement
   h) émission et rachat de parts suspendus
   temporairement
   i) prix indicatif
   l) en liquidation
   x) après distribution de revenu et/ou gain de cours
   Les informations fournies sont sans garantie
   NAV / Issue Price commissions non comprises