Temps - 2019-08-14

BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre

Cours

clôture

Cours

préc. Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

ABB LTD N 18.32518.065 11699568 23.54 17.25– 1.

ACTELION N —280.25 —280.75131.202 0.

ADDEX PHARMA N 1.53 1.56 17533 2.48 1.43– 32.

ADECCO N 52.38 52.1 1413356 60.34 42.43 14.

ADVAL TECH N 164 166 2 210 155 – 15.

AEVIS Holding - 63.4 0 64.2 57.8 4.

ARBONIA AG 10.96 10.98 140915 13.32 10 1.

AIRESIS N 1.23 1.23 256 1.39 1.17– 0.

ALCON AG N 58 57.91 1534620 63.85 53.82– 0.

ALLREAL N 180 179.6 16640 180.4 152.5 17.

ALPIQ HOLD. 70.2 70.3 17970 88.9 63 – 8.

AMS AG N 43.14 43.27 2920662 57.8 18.03 83.

APG SGA N 267.5 272 2183 361 243 – 18.

ARYZTA N 0.76 0.765 3709991 1.565 0.755– 30.

ASCOM N 10.2 10.04 216587 15 9.54– 24.

BACHEM N -B- 134.4 135.4 3160 137.2106.18518.

BALOISE N 180.3 179.8 161017 183.9 131.1 33.

BARRY CALLEBAUT N 1953 1960 70362036 1504 27.

BASELLAND KB BP 908 906 154 936 900 0

BASILEA PHARMA N 36.06 37.16 61574 54.1 33.46– 9.

BASLER KB BP 71 71.6 2013 80.4 71 – 1.

BB BIOTECH N 61.65 61.75 98220 73.65 58.5 5.

BELIMO N 5030 5010 8466140 3930 27.

BELL FOOD GRP N 260 262.5 1902 320 258 – 14.

BELLEVUE GROUP N 21 21.4 3833 23 19 6.

BERNER KB N 221 225 5063 246.5 196 13.

BQUE CLER - 52 0 55 41.3 0.

BK LINTH N 478 478 1 494 436 5.

BKW N 63.1 64.1 23008 72 62.7– 8.

BNS N 4820 4825 595980 4000 16.

BOBST GROUP N 46.9 47.86 56082 85.65 45.02– 31.

BQUE ROTHSCHILD P 15500.00m 15500 - 17800 14300 3.

BQUE CANT. GE N 200 198 1620 206 191.5 4.

BQUE CANT. JU P 57 56 91 59 52 7.

BQUE CANT. VD N 724 726 9382 820 715 – 2.

BUCHER N 283 280.8 34505 362.4 256.8 7.

BURCKHARDT N 239.5 236 6165 321 223 3.

CALIDA N 27.8 27.9 1375 33 26.8– 8.

CASSIOPEA N 42 39.6 2260 57 36.1 14.

CEMBRA MONEY BK N 94.7 94.35 82282 99.9 76.95 21.

CICOR TECH N 48.4 47.5 2557 61.5 37.2 22.

CIE FIN TRADITION P 102 102 244 108.40397.222 0

CLARIANT N 17.545 17.56 3077268 27.08 17.04– 3.

COMET N 88.8 89 11900 106.5 76.9 11.

CONZZETA P 777 784 4414 924 714 1.

CPH CHEMIE&PAPIER 84 84.2 124 88.5 79.5 1.

CS GROUP N 11.165 11.05 15562042 15.44 10.36 3.

DAETWYLER P 147.6 145.2 29512 164.8 123 18.

DKSH HOLD N 48.88 48.66 147429 76.1 48.02– 27.

DORMAKABA N 694.5 701 10294 787.5 587.5 17.

DUFRY N 81 82.26 630345110.3577.94– 13.

EFG INTL N 6.15 6 281862 7.97 5.71 6.

EMMI N 828.5 831 5380 973 673 21.

EMS-CHEMIE N 597 613.5 41330 644 458 27.

ENERGIEDIENST N 31.3 31.2 3111 32.8 28.5 6.

Titre

Cours

clôture

Cours

préc. Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

EVOLVA N 0.173 0.18 439733 0.273 0.15– 24.

FEINTOOL N 58.8 58.4 1945 83.8 55.3– 21.

FISCHER N 801 802 32199 1059 733.5 1.

FLUGHAFEN ZUERICH N 179 181.5 92132 195.4 160.8 10.

FORBO N 1435 1446 414317991353 3.

GALENICA SANTE N 52.95 52.7 209671 54.7 42.8 22.

GAM N 3.668 3.674 1580272 5.17 2.972– 4.

GEBERIT N 439 436.4 207144 467.1 353.2 14.

GIVAUDAN N 2609 2597 22955 2835 2224 14.

GRAUBUEND KB BP 1460 1455 5815001320 9.

GROUPE MINOTERIES 366 366 2 388 350 – 5.

HELVETIA N 124.7 124.2 81935 130.7 112.1– 78.

HIAG IMMOBILIEN 134.5 134.5 965 138.5 113.5 15.

HUBER+SUHNER N 72 72.7 48835 85.9 64.8 9.

HYPOBK LENZBURG N 4500 4480 946604300 2.

IDORSIA N 22.5 22.2 274018 24.84 15.45 38.

IMPLENIA N 28.2 27.5 72944 37.48 25.32– 14.

INTERSHOP n 514 510 682 519 488 5.

JULIUS BAER N 38.03 38.15 1219128 50.24 34.5 8.

KUDELSKI P 6.24 6.3 78528 7 5.52 10.

KUEHNE & NAGEL N 141 139.95 268381 152.7 124.7 11.

KUROS BIOSCIENCE N 1.55 1.555 18161 3.47 1.48– 32.

LAFARGEHOLCIM N 46.94 46.63 3035995 54 39.11 15.

LASTMINUTE.COM 32.8 33.5 664 33.7 16.8 87.

LECLANCHE N 1.65 1.63 17782 2.22 1.52– 17.

LEM HOLDING N 1264 1268 4181480 1036 20.

LEONTEQ N 31.1 31.82 242894 48 28.82– 24.

LIECHT LANDESBK N 60.6 61 5629 71.9 59.4– 5.

LINDT & SPRU N 80800 80800 109 83100 68600 10.

LINDT & SPRU BP 7480 7400 35137510 5730 22.

LOGITECH N 38.48 37.9 1622770 42.84 28.85 24.

LONZA N 345 347 359441 352 245.1 35.

LUMX GROUP N 0.092 0.092 550 0.166 0.057– 23.

LUZERNER KB N 430 434 1032 497.5 428 – 6.

MCH GROUP N 23.3 23 6779 24.8 15.2 16.

MEIER TOBLER N 15.4 15.5 1479 19.2814.1 2.

METALL ZUG N 2040 2080 25529402020 – 18.

MEYER BURGER N 0.436 0.435 4108810 0.95 0.317– 27.

MIKRON N 7.7 7.8 4306 9.4 6 13.

MOBILEZONE N 9.28 9.3 62227 11.94 8.78– 15.

MOBIMO N 270 270 15073 271.5 233.5 15.

MOLECULAR N 12.84 12.86 2780 19.56 12.16– 32.

MYRIAD N - 0.267 2607565 1.359 0.252 0

NESTLE N 106.28 106.4 6077338 107.4477.74 33.

NOVARTIS N 88.63 88.96 5038451 94.469.217 5.

OC OERLIKON N 9.115 9.13 2534820 13.9 8.81– 17.

ORASCOM DEV N 14.7 14.8 4122 17.3 13.4– 1.

ORELL FUSSLI N 92 90 2355 99.5 77 3.

PANALPINA N 220.4 210.4 8108 232.4 126.1 68.

PARGESA P 69.8 69.4 47641 83.95 68.35– 1.

PARTNERS GROUP N 784.8 788.4 103828 801 589 31.

PERFECT N 0.019 0.019 638 0.023 0.011 72.

PERROT DUVAL P 131 138 4 149 65 154.

PHOENIX P 414 428 512 519 410 – 17.

POENINA HOLD. 45.9 45.9 63 48.3 44 3.

Titre

Cours

clôture

Cours

préc. Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

HautBas 19

PSP SWISS PROP N 124.4 124.2 142793 125.2 96.25 28.

RELIEF THERAPEUT N 0.001 0.002 1742629 0.008 0.001– 80.

RICHEMONT P 77.06 76.48 3035725 89.58 60.44 22.

RIETER N 128 127.3 5714 157 122.2– 0.

ROCHE BJ 274.3 272.2 1987363 283.3 229.2 12.

ROCHE P 272.4 272.4 70445 283 239.2 13.

ROMANDE ENERGIE N 1200 1230 73 12701115 1.

SANTHERA PHARMA N 13.5 13.94 16788 22.3 5.55 100.

SCHINDLER N 227.4 221.2 105399 238.8 183 19.

SCHINDLER BP 229.5 224.9 399294 232.4 188.5 17.

SCHMOLZ+BICKENB N 0.322 0.334 1456325 0.62 0.301– 40.

SCHWEITER P 911 930 2239 1032 861 4.

SFS GROUP N 71.6 70.95 79340 96.25 68.9– 6.

SGS N 2405 2400 22627 26972151 8.

SIKA FIN P 140.2139.35 922141 170 112.7 12.

SONOVA N 225.4 226.2 213765 236 153.6 40.

ST GALLER KB N 421 423 4015 505.233417.5– 6.

STRAUMANN N 796.8 792.8 57240 896.2 587 28.

SULZER N 93.1 91.45 146088 113.4 75.15 19.

SUNRISE N 74.15 73.65 105847 95 66.9– 14.

SWATCH GROUP P 272.1 269.1 472329 445.9 247.7– 5.

SWATCH GROUP N 50.65 50.1 169278 83.75 47.6– 10.

SWISS FIN&PROP N 93.5 94.5 6075 94.5 86 8.

SWISS LIFE N 465.4 466.5 214937 498.5 345.9 22.

SWISS PRIME SITE N 94.1 93.85 323432 94.45 79.05 18.

SWISS RE N 98.46 97.5 1652455 102.9585.88 9.

SWISSCOM N 486.7 482.1 193209 499.4 427 3.

SWISSQUOTE N 42.78 43.66 58991 53.5 34.25– 5.

TAMEDIA N 109.8 107 2408 121.5 97.3 4.

TECAN N 251 254 21346 263 182.6 31.

TEMENOS N 163.35 164 396166184.55106.9 38.

THURGAUER KB I 109 108.5 84 111.5 100.5 7.

TORNOS N 7.58 7.75 29742 9.98 5.82 23.

U-BLOX N 73.7 71.15 63417 98.1 67.7– 6.

UBS Group N 10.32 10.37 36751648 16.11 10.12– 15.

VALARTIS P 10.3 10.1 1039 11.3 9.6 0

VALIANT N 102 102.4 13375 118 101.2– 5.

VALOR A N 271.5 274.5 12353 281.5 214 26.

VARIA US PROP 36.7 36.3 1484 40.8 35.5– 1.

VAUDOISE ASS N 508 510 378 514 468 4.

VETROPACK P 2040 2045 122 23001900 1.

VIFOR PHARMA N 158.45157.05 306800 161.5 101.8 48.

VILLARS N 785.00m 790 - 840 725 2.

VON ROLL P 0.976 0.98 15655 1.38 0.938– 26.

VONTOBEL N 51.85 51.3 88778 61.1 49.72 2.

VPB VADUZ N 153.8 154 1850 165.4 130.2 8.

VZ HOLDING N 295 297 1971 298 241.5 11.

WALLISER KB N 118 118 708 128 109.54.

WISEKEY N 2.26 2.39 50334 3.535 2.12– 18.

YPSOMED N 126.4 128 2115 139.8 112.1 8.

ZEHNDER N 37.4 36.85 11159 38.3 31.2 12.

ZUEBLIN IMMO P 26.6 26.6 137 28 22.8 2.

ZUGER KB P 6180 6140 51 63405720 8.

ZUG ESTATES HOLD 1880 1885 2 1885 1630 12.

ZURICH FS N 351.8 350 718748 354.2 282.4 20.

La Banque

Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.0692 1.1192 1.0739 1.1059 89.

1 Dollar US 0.9333 1.0133 0.9612 0.9882 98.

1 Dollar canadien 0.7050 0.7750 0.7253 0.7487 129.

1 Dollar australien 0.6207 0.7107 0.6516 0.6734 140.

1 Dollar hongkong 11.9000 13.1000 12.177 12.669 7.

100 Yens 0.8696 0.9596 0.9007 0.9293 10421.

1 Livre sterling 1.1142 1.2442 1.1571 1.1947 80.

100 Couronnes suédoises 9.6400 11.0400 10.036 10.389 906.

100 Couronnes norvég. 10.3400 11.9400 10.791 11.171 838.

100 Couronnes danoises 14.0900 15.5900 14.404 14.804 641.

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE

SMI 9786.249760.02 10091.488388.

SPI 11894.60 11872.65 12203.919783.

SLI 1485.031480.201549.071284.

SMIM 2523.682518.242607.232057.

GRANDE-BRETAGNE

FTSE 100 7250.907226.727727.496599.

FRANCE

CAC 40 5363.075310.315672.774606.

ALLEMAGNE

DAX 30 11750.10 11679.68 12656.05 10386.

ESPAGNE

IBEX 35 8695.108676.409588.208354.

ITALIE

FTSE MIB 20539.40 20263.83 22357.39 17959.

RUSSIE

RTS 1297.851294.121413.821063.

ÉTATS-UNIS

DOW JONES 26302.90 25897.71 27398.68 21712.

S&P 500 2927.402883.093027.982443.

NASDAQ 8006.187863.418339.636457.

TOKYO

NIKKEI 225 20455.40 20684.82 22362.92 19241.

CHINE

SHANGAI A 2930.322948.863444.442555.

HONG KONG

HANG SENG 25281.30 25824.72 30280.12 24896.

CORÉE DU SUD

KOSPI 1925.831942.292252.051891.

INDE

BSE 30 - 4578.834791.433718.

BRÉSIL

BVSP 103354.00 101915.22 106650.1287535.

AUSTRALIE

ALL ORD 6648.106670.106958.705620.

INDICES MSCI

WORLD - 2099.642131.841847.

M.ÉMERGENTS - 1050.121075.35 945.

EUROPE 3080.323057.633248.822714.

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0260 0.8921 0.7975 108.8100 1.3425 1.

Dollar US 0.9744 — 0.8950 0.7960 108.5800 1.3404 1.

Euro 1.0897 1.1181 — 0.9269 122.0100 1.5054 1.

Livre sterling 1.1760 1.2568 1.0790 — 136.4500 1.6835 1.

Ye n 0.9150 0.9209 0.8400 0.7330 — 1.2339 1.

Dollar canadien 0.7370 0.7464 0.6646 0.5941 81.0600 — 1.

Dollar australien 0.6630 0.6859 0.6108 0.5460 74.5000 0.9192 —

EUROMARCHÉ

Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8500 – 0.7900 – 0.8100 – 0.7500 – 0.

Euro – 0.4500 – 0.4800 – 0.4600 – 0.4100 – 0.

Livre sterling 0.7500 0.8400 0.8100 0.9200 1.

Dollar US 2.3000 2.3000 2.3000 2.2100 2.

Ye n – 0.4700 – 0.3400 – 0.3200 – 0.2600 – 0.

LIBOR

Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8094 – 0.8024 – 0.7118 – 0.6658 – 0.

Euro – 0.4525 – 0.4225 – 0.3588 – 0.3411 – 0.

Livre sterling 0.6985 0.7260 0.7875 0.8713 0.

Dollar US 2.3700 2.3817 2.4020 2.2773 2.

Ye n – 0.1193 – 0.1336 – 0.0678 – 0.0056 0.

Achat Vente

OR

Once/USD 1493.05 1509.

Kg/CHF 46793.00 47293.

ARGENT

Once/USD 16.71 17.

Kg/CHF 524.10 539.

PLATINE

Once/USD 841.50 866.

Kg/CHF 26389.00 27139.

Achat Vente

PALLADIUM

Once/USD 1449.50 1461.

Kg/CHF 45430.00 45800.

BLÉ

Bushel/Cents 471.75 471.

20 FRS

Vreneli 269.00 301.

20 FRS

Napoléon 268.00 302.

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 61.16 4.

Baril New York Nymex WTI 56.93 3.

Mazout* 89.8 0.

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C

de 3001 à 6000 litres, en frs

Source: L’Association des Négociants en

Combustibles de Lausanne et environs

Cours sans garantie

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission /rachat, Particularités, Valeur d’inventaire, prix
FONDS DE PLACEMENT d‘emission ou cours de clôture (valeurs du mardi, 13.08.2019, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2019 en %

Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

PCH-LPP 40 -P dy CHF CHF 4/ 4 f 1442.36 9.

Pictet-Multi Asset Glb Op P EUR EUR 4/ 4 f 121.58 4.

Pictet-Piclife -P CHF CHF 2/ 1 f 1103.62 8.

Autres fonds

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy CHFCHF 2/ 1 e 141.37 15.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy EUREUR 2/ 1 e 129.93 19.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy USDUSD 2/ 1 e 145.33 17.

Piguet Galland & Cie SA

Tél. 058 310 44 36

[email protected]

http://www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/ 1 174.50 3.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/ 1 180.32 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/ 1 269.94 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/ 1 114.33 3.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/ 1 114.64 5.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/ 1 155.70 5.

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/ 1 a 133.49 11.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUR EUR 1/ 1 a 108.96 11.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USDUSD 1/ 1 a 146.46 14.

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43

http://www.procimmo.ch

Fonds immobiliers

Polymen Fonds Immobilier CHF 5/ 5 151.40 16.

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/ 2 173.50 12.

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/ 5 492.00 29.

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51

http://www.pvbswiss.com

Fonds en actions

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/ 4 e 119.73 20.

Banques Raiffeisen

Tél. 0844 888 808

http://www.raiffeisen.ch

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/ 1 e 101.33 1.

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/ 1 e 85.41 5.

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/ 1 e 203.71 6.

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/ 1 e 85.85 5.

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/ 1 e 98.94 5.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ACHF 4/ 1 e 113.18 5.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ICHF 4/ 1 e 106.74 5.

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/ 1 e 117.28 2.

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/ 1 e 201.13 3.

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/ 1 e 104.19 7.

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/ 1 e 153.11 9.

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/ 1 e 91.99 7.

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/ 1 e 124.20 8.

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/ 1 e 280.22 17.

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/ 1 e 145.58 18.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq A CHF 4/ 4 a 100.38 -

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq I CHF 4/ 4 a 100.38 -

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/ 1 e 432.48 17.

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/ 1 e 517.10 18.

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/ 1 e 123.68 6.

Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/ 1 e 158.01 7.

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/ 1 e 93.09 4.

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/ 1 e 98.23 5.

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/ 1 e 107.51 5.

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/ 1 e 112.67 6.

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/ 1 e 112.06 6.

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/ 1 e 149.34 7.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/ 1 e 143.28 6.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/ 1 e 155.82 6.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/ 1 e 134.11 7.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/ 1 e 145.06 7.

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/ 4 e 127.80 13.

Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/ 1 e 168.03 20.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth A CHF 4/ 4 e 126.32 10.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth I CHF 4/ 4 e 133.11 10.

Tél. +41 58 262 00 00, http://www.realstone.ch

Fonds immobiliers

Realstone Development Fund CHF 5/ 5 120.90 -1.

Realstone Swiss Property Fund CHF 5/ 5 141.50 10.

responsAbility

Investments AG

http://www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/ 2 b 88.77 -6.

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/ 2 b 91.38 -6.

rA Micro and SME FF B USD 4/ 1 b 165.21 3.

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/ 1 b 125.63 1.

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/ 1 b 141.62 1.

Solvalor Fund Management

Tél. +41 58 404 03 00

http://www.solvalor.ch

Fonds immobiliers

Solvalor 61 CHF 1/ 1 271.75 11.

Trillium SA

Tél.: 022 318 84 49

Fax: 022 318 84 48

http://www.manavest.ch

Autres fonds

Manavest-Convertible Bds CHF CHF 4/ 4 af 109.84 5.

Manavest-Convertible Bds USD USD 4/ 4 af 103.59 7.

Manavest-Em Mkt Eq CHF CHF 4/ 4 a 97.90 6.

Manavest-Em Mkt Eq EUR EUR 4/ 4 af 75.19 11.

Manavest-Eur. Evol. Eq. EUR EUR 4/ 4 af 227.12 21.

Manavest-Euro Corp Bds CHF CHF 4/ 4 af 119.79 5.

Manavest-Euro Corp Bds EUR EUR 4/ 4 af 95.51 6.

Manavest-Euro Sel. Eq. EUR EUR 4/ 4 af 128.96 9.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds CHFCHF 4/ 4 af 107.77 4.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds EUREUR 4/ 4 af 110.85 4.

Manavest-Glo. Themes CHF CHF 4/ 4 af 100.75 15.

Manavest-Glo. Themes EUR EUR 4/ 4 af 100.64 15.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. CHF CHF 4/ 4 af 83.07 2.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. USD USD 4/ 4 af 103.96 3.

Manavest-Gover. Bds CHF CHF 4/ 4 af 116.53 3.

Manavest-Gover. Bds EUR EUR 4/ 4 af 93.25 3.

Manavest-Multist. Fix. In. CHF CHF 4/ 4 95.40 1.

Manavest-Multist. Fix. In. EUR EUR 4/ 4 96.53 1.

Manavest-US Ble. Plus Eq. USD USD 4/ 4 af 131.35 20.

Manavest-US Flex. Eq. USD USD 4/ 4 af 145.05 20.

Union Bancaire Privée, UBP SA

Tél. 00800 827 38 637

http://www.ubp.com

[email protected]

Fonds en obligations

UBAM - Abs. Ret. Low Vol FI APC EUR 2/ 1 e 102.04 0.

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 204.89 6.

UBAM - Corporate US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 204.80 8.

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 252.46 0.

UBAM - Dynamic US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 225.06 2.

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/ 1 e 181.96 9.

UBAM - Emerging Mkt Corp Bond ACUSD 4/ 1 e 150.32 9.

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 1091.55 8.

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/ 1 e 180.11 7.

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/ 1 e 2751.41 7.

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/ 1 e 165.62 20.

UBAM - AJO US Equity Value AC USD 1/ 1 e 1046.88 8.

UBAM - Angel Jap Small Cap Eq APCJPY 1/ 1 f 14526.00 11.

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/ 1 e 1630.87 4.

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/ 1 e 425.08 11.

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/ 1 1215.00 -9.

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/ 1 e 345.86 20.

Autres fonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/ 1 f 1557.56 3.

Vontobel

Fonds Services AG

T +41 58 283 53 50

vontobel.com/am

Fonds en instruments du marché monétaire

Swiss Money B CHF 2/ 1 e 113.34 -0.

US Dollar Money B USD 2/ 1 e 136.77 2.

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/ 1 e 163.48 6.

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/ 2 e 108.09 11.

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/ 2 e 115.21 7.

Eastern European Bond B EUR 2/ 1 e 139.62 4.

Emerging Markets Debt B USD 2/ 1 e 134.77 11.

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/ 1 e 184.19 8.

Euro Bond B EUR 2/ 1 e 431.82 8.

Global Convertible Bond B EUR 2/ 1 e 130.05 1.

High Yield Bond B EUR 2/ 1 e 133.03 6.

Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/ 1 e 94.28 5.

Swiss Franc Bond B CHF 2/ 1 e 248.06 3.

TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/ 4 e 98.10 3.

Value Bond B CHF 2/ 1 e 106.76 3.

Fonds en actions

Asia Pacific Equity B USD 2/ 1 515.97 5.

Clean Technology B EUR 2/ 1 e 316.54 19.

Emerging Markets Equity B USD 2/ 1 e 779.96 9.

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/ 1 e 224.91 12.

European Equity B EUR 2/ 1 e 304.99 17.

Future Resources B EUR 2/ 1 e 171.93 7.

Global Equity B USD 2/ 1 e 303.16 15.

Global Equity Income B USD 2/ 1 e 263.35 10.

Japanese Equity B JPY 2/ 1 6714.00 -1.

mtx China Leaders B USD 2/ 1 216.75 2.

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/ 1 326.67 1.

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/ 1 e 140.78 7.

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/ 1 e 140.59 11.

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/ 1 e 237.05 20.

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/ 1 e 219.86 17.

US Equity B USD 2/ 1 e 1429.04 18.

Vescore Swiss Eq Mlti Factor A CHF 2/ 1 e 139.49 19.

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/ 1 e 590.86 20.

Vontobel Swiss Small Companies ACHF 4/ 1 e 971.06 8.

Autres fonds

Alternative Risk Premia I USD 4/ 4 f 101.93 1.

Commodity B USD 2/ 1 e 50.89 0.

Dynamic Commodity B USD 2/ 1 e 57.84 2.

Euro Short Term Bond B EUR 2/ 1 e 133.64 1.

Multi Asset Alphabet B EUR 4/ 4 a 98.57 4.

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/ 4 e 105.87 8.

Non-Food Commodity B USD 4/ 4 e 76.16 9.

Vescore Artif. Intel MA B - EUR EUR 4/ 4 e 118.45 18.

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia

Tel. 0848 80 10 20

Fax 0848 80 10 21

http://www.vontobel.com

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/ 1 e 142.13 7.

Helvetia - Income Pf I CHF 4/ 1 e 160.12 7.

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/ 1 e 124.43 4.

Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/ 1 e 128.80 4.

Zurich Invest AG

Tél. 044 628 49 99

Fax 044 629 18 66

http://www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/ 1 e 8.58 -1.

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/ 1 e 9.80 4.

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/ 1 e 21.15 12.

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.14 7.

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.81 7.

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/ 1 e 13.89 8.

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:

Le premier chiffre se réfère aux conditions

appliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxes
   en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
   d’inventaire)


2. Commission d'émission en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)


3. Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   du placement de nouvelles res-sources entrées)


4. Combinaison de 2) et 3)


5. Conditions particulières lors de l'émission de parts
   Le second chiffre en italique se réfère aux
   conditions appliquées lors du rachat de parts:
   1.Pas de commission de rachat et/ou de taxes
   en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur
   d'inventaire)
   2.Commission de rachat en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)
   3.Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   de la vente de placements )
   4.Combinaison de 2) et 3)
   5.Conditions particulières lors du rachat de parts
   Particularités:
   a) évaluation hebdomadaire
   b) évaluation mensuelle
   c) évaluation trimestrielle
   d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
   e) valeur du jour précédent
   f) évaluation antérieure
   g) émission des parts suspendue temporairement
   h) émission et rachat de parts suspendus
   temporairement
   i) prix indicatif
   l) en liquidation
   x) après distribution de revenu et/ou gain de cours
   Les informations fournies sont sans garantie
   NAV / Issue Price commissions non comprises