CUADROS
Jueves 8 agosto 2019Expansión 271)CBK Destino 2050 Est X 7,33 11,79 14/209
1)CBK Destino 2050 Plus X 7,43 12,05 12/209
1)CBK Diversif. Conservador I 10,49 2,41 14/21
1)CBK Diversificado Dinám. I 6,36 3,15 8/10
1)CBK DP Inflación 2024 F 7,05 3,90 9/20
1)CBK España R.F. 2019 F 7,24 -0,47 103/107
1)CBK España RF 2022 F 8,64 1,04 97/107
1)CBK Estrat Flexibl Ex M 5,98 7,06 7/125
1)CBK Estrat Flexibl Plu M 5,92 6,94 8/125
1)CBK Evolución M 16,25 3,16 85/125
1)CBK Evolución Estandar M 15,61 3,04 89/125
1)CBK Evolucion Premiun M 16,51 3,25 79/125
1)CBK Gestión Alfa Ex X 5,26 -1,11 194/209
1)CBK Gestión Alfa Pl X 5,22 -1,26 196/209
1)CBK Gestión Total Plus X 6,86 2,69 145/209
1)CBK Gestión 25 Plus M 6,51 1,18 54/78
1)CBK Gestión 50 Plus R 7,70 7,57 10/62
1)CBK Interes 3 D 5,95 0,52 29/113
1)CBK Iter Extra M 7,09 1,73 114/125
1)CBK Iter Pl M 7,07 1,84 113/125
1)CBK Monetario Rdto. Est D 7,72 0,14 51/113
1)CBK Monetario Rdto. Plat. D 7,92 0,14 52/113
1)CBK Monetario Rdto. Plus D 7,79 0,14 50/113
1)CBK Monetario Rdto. Prem. D 7,85 0,14 49/113
1)CBK Multidivisa F 24,48 0,69 129/136
1)CBK Multisalud Est V 6,81 3,97 30/34
1)CBK Multisalud Plus V 17,98 3,85 31/34
1)CBK Oportunidad Estandar R 14,83 10,16 31/184
1)CBK Oportunidad Plus V 15,16 10,27 162/256
1)CBK Renta F. Flex. Est. F 7,08 2,36 87/107
1)CBK Renta F. Flex. Pl F 9,51 2,57 117/136
1)CBK Renta Fija Dólar F 0,43 3,88 8/20
1)CBK Rentas Abril 2020 E.F O 6,62 -0,33 43/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Est O 6,57 -0,41 45/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Ex O 6,63 -0,30 42/57
1)CBK Rentas Abril 2020 P.F O 6,65 -0,27 40/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Pl O 6,60 -0,36 44/57
1)CBK Rentas Abril 2021 E.F O 6,75 0,23 30/57
1)CBK Rentas Abril 2021 Est O 6,70 0,14 31/57
1)CBK Rentas Euribor G 6,31 2,83 66/100
1)CBK Rentas Euribor 2 G 6,13 2,27 69/100
1)CBK Rentas Jul 2019 E.F. O 6,60 -0,54 47/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Est O 6,55 -0,60 49/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Pl O 6,58 -0,56 48/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Pl.F. O 6,63 -0,51 46/57
1)CBK Rentas Oct 2018 EF O 6,56 -0,25 37/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Est O 6,51 -0,25 38/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl O 6,54 -0,25 39/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl.F O 6,59 -0,25 36/57
1)CBK RF Alta Cal Cred. F 9,76 4,26 55/107
1)CBK RF Corporativa Est. F 8,30 5,98 63/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Est F 8,97 2,90 83/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Plus F 6,15 3,08 82/99
1)CBK RF Sel Emerg. Est F 8,24 5,79 70/78
1)CBK RF Sel Emerg. Pl F 6,34 6,07 68/78
1)CBK RF Sel Glb Est F 6,17 4,19 97/136
1)CBK RF Sel Glb Plus F 7,21 4,46 90/136
1)CBK RF Sel High Yield Est F 9,47 6,06 76/103
1)CBK RF Sel High Yield Pl F 8,36 6,34 69/103
1)CBK RF Subordinada Pl F 6,71 8,73 2/3
1)CBK Sel Ret Absoluto Est I 5,94 0,82 52/81
1)CBK Sel Ret Absoluto Pl I 6,38 0,88 9/11
1)CBK Sel Tendencias Est. X 10,72 19,15 5/209
1)CBK Sel Tendencias Plus X 11,25 19,62 3/209
1)CBK Selección Alternativa I 5,91 6,54 7/81
1)CBK Valor Bolsa Euro O 6,07 -0,28 41/57
1)CBK Valor Bolsa Euro 2 O 6,40 5,00 11/57
1)CBK Valor 90/75 Eurost O 6,30 10,90 2/57
1)CBK Valor 95/30 Eurost O 6,27 3,33 13/57
1)CBK Valor 95/50 Eust O 6,01 2,39 22/57
1)CBK Valor 95/50 Eurost 2 O 5,87 2,00 25/57
1)CBK Valor 95/50 Eurost 3 O 6,01 2,84 17/57
1)CBK Valor 97/20 Eurost O 6,13 2,42 21/57
1)CBK Valor 97/50 Eurost O 6,17 3,01 16/57
1)CBK Valor 97/50 Eurost2 O 6,35 5,03 10/57
1)CBK Valor 100/30 Eurost O 6,23 1,25 26/57
1)CBK Valor 100/30 Eurost 2 O 6,09 0,51 28/57
1)CBK Valor 100/45 Eurost. O 6,34 2,24 23/57
1)CBK Valor 100/50 Eusrot O 6,17 2,45 20/57
1)CBK Valor 100/50 Ibex O 6,10 0,04 33/57
1)Microbank Fondo Ecológico V 9,18 18,77 3/11
1)Microbank Fondo Ético I 8,12 6,10 12/19
Caja Ingenieros Gestión
Casp 88 08010 Barcelona. Virginia Prieto. Tfno. 933116711. Web. http://www.ingenie-rosfondos.es. Fecha v.l.: 06/08/19
1)CdE ODS Impact ISR I 7,00 -
1)C. Ing. Bolsa Euro Plus V 6,72 6,42 67/83
1)C. Ing. Bolsa Usa V 11,49 14,69 74/143
1)C .Ing. Environment ISR I 101,81 9,66 9/19
1)C. Ing. Emergentes V 13,08 10,67 19/85
1)C. Ing. Fondtesoro C.P. D 895,22 0,44 32/113
1)C. Ing. Gest. Alternativa I 5,94 4,33 5/21
1)C. Ing. Gestión Dinámica* I 95,92 3,21 6/8
1)C. Ing. Global V 7,77 14,83 60/256
1)C. Ing. Iberian Equity V 9,26 3,81 28/112
1)C. Ing. Premier F 719,23 3,51 106/136
1)C. Ing. Renta R 13,55 6,66 106/184
1)C. Ing. 2019 Ibex Garant. G 100,09 -0,51 93/100
1)Fonengin ISR I 12,59 3,68 13/19
Caja Laboral Gestión P. José M. Arizmendiarrieta,5 20500 Mondragón. Aitor García Santamaría. Tfno.
- Fecha v.l.: 06/08/19
1)CL Bolsa Garantizado XVI G 11,25 -0,30 88/100
1)CL Bolsa Garantizado XVII G 6,11 0,50 79/100
1)CL Bolsa Japón V 6,67 1,41 37/47
1)CL Bolsa USA V 10,78 12,16 106/143
1)CL Bolsas Europeas V 7,60 10,74 66/174
1)CL Patrimonio M 13,58 0,77 63/78
1)CL Renta Fija Euro F 7,50 4,33 1/115
1)CL Renta Fija Gar. I G 7,83 -0,33 40/49
1)CL Renta Fija Gar. V G 11,32 3,23 19/49
1)CL Renta Fija Gar VII G 6,83 3,81 14/49
1)CL Renta Fija Gar VIII G 7,84 3,66 17/49
1)CL Renta Fija Gar XII G 7,60 -0,34 41/49
1)LK Bolsa Universal V 7,42 12,06 113/256
1)Laboral Kutxa Ahorro F 10,63 0,27 86/115
1)Laboral Kutxa Aktibo Eki M 5,98 4,15 53/125
1)Laboral Kutxa Aktibo Hego F 9,36 2,96 80/107
1)Laboral Kutxa Aktibo Ipar R 6,57 6,04 121/184
1)Laboral Kutxa Bolsa V 17,78 0,78 64/112
1)Laboral Kutxa Bolsa G VI G 10,31 4,62 38/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XIX G 11,16 -0,41 90/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XX G 10,75 -0,28 86/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XXI G 9,21 0,22 82/100
1)Labora Kutxa Bolsa G XXII G 6,17 0,71 78/100
1)Laboral K Bolsa G XXIII G 6,12 0,35 80/100
1)Laboral.Kutxa B.G XXIV G 6,33 4,99 35/100
1)Laboral Kutxa Crecimiento R 12,40 6,56 18/62
1)Laboral Kutxa Futur V 6,16 12,05 115/256
1)L.K. Euribor Garantizado G 6,31 4,03 51/100
1)Lab. Kutxa Euribor G III G 11,20 4,46 42/100
1)Laboral Kutxa Konpromiso R 6,52 8,27 6/62
1)Laboral Kutxa RF Gar III G 12,14 1,71 25/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. X G 7,96 -
1)Laboral Kutxa RF Gar. XI G 10,17 6,71 5/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIII G 12,02 0,75 28/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIV G 9,65 -0,30 38/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XV G 10,30 0,29 34/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XVI G 6,19 0,34 33/49
1)Laboral Kutxa RFGar XVII G 6,40 5,63 7/49
1)Laboral Kutxa RFG XIX G 9,43 6,68 6/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. XX G 13,26 -
1)Laboral Kuxta RF Gar XXI G 11,50 -
1)L.K.RF Garant. XVIII FI G 6,41 6,86 3/49
1)LK Mercados Emergentes V 8,30 2,01 82/85
1)LK Selek Balance R 6,01 6,18 119/184
1)LK Selek Base M 7,03 4,49 12/78
1)LK Selek Extraplus R 7,82 8,13 64/184
1)LK Selek Plus R 7,50 6,91 103/184
Candriam Pedro Teixeira, 8 Pta. 4 28020 Madrid. Tfno. 919010533. Web. http://contact.Can-
driam.com. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Cand.Ab.Re.LgSh DigEq C C* V 149,03 1,87 34/40 1)Cand. Bd Euro Diversi C C F 1.039,35 4,44 50/107
1)Cand. Bds Conv Def C C F 126,67 2,48 33/34
1)Cand. Bds Credit Opp. C C F 199,87 2,44 85/99
1)Cand. Bds Em Debt LC C C F 84,88 8,88 57/78 1)Cand. Bds Em. Mkts C C F 1.348,80 9,79 44/78
1)Cand. Bds Eur. C C F 1.246,66 7,79 16/107
1)Cand. Bds Eur. Corp C C F 7.780,99 6,83 37/99 1)Cand. Bds Eur. Gov C C F 2.509,17 8,49 11/107
1)Cand. Bds Eur. HY C C F 1.178,02 7,54 42/103
1)Cand. Bds Eur. Lg T C C F 9.634,08 14,71 1/107 1)Cand. Bds Eur. Sh T C C F 2.096,49 0,89 55/115
1)Cand. Bds EurCorExFin C C F 179,44 6,63 41/99
1)Cand. Bds Gbl Gov. C C F 149,66 8,65 28/136 1)Cand. Bds Gbl HY C C F 216,32 7,37 46/103
1)Cand. Bds Gbl Infl.SD C C F 138,68 1,59 20/20
1)Cand. Bds Gbl SovQual C C F 119,82 6,99 50/136 1)Cand. Bds Inter C C F 1.029,95 6,52 61/136
1)Cand. Bds Tot Ret C C I 134,20 1,21 42/81
1)Cand. Bds Tot Ret Def C C I 148,06 0,68 53/81 1)Cand. Divers.Futures C C I 10.620,43 16,16 1/81
1)Cand. Eq.L Aust C C V 201,05 16,30 4/6
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 141,36 13,73 8/34 1)Cand. Eq.L Biotec C C V 144,81 9,18 21/34
1)Cand. Eq.L Em Mkts C C V 770,49 7,83 38/85
1)Cand. Eq.L EMU C C V 99,01 12,59 14/83
1)Cand. Eq.L Eu. Inn C C V 2.140,63 13,13 34/174 1)Cand. Eq.L Eu. OptQua C C V 123,26 10,60 68/174
1)Cand. Eq.L Eu.Conv C C V 162,64 12,90 38/174
1)Cand. Eq.L Europe C C V 1.012,33 11,84 44/174 1)Cand. Eq.L Gbl Demogr C C V 185,26 14,31 68/256
1)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 182,57 18,24 21/40
1)Cand. Gbl Alpha C C I 1.074,44 2,75 26/81 1)Cand. GF US EqOpp C C V 142,65 12,85 102/143
1)Cand. GF US HYCor C C F 120,72 10,45 22/103
1)Cand. Indx Arbitrage C I 1.348,08 -1,48 5/5 1)Cand. Lg Sh Credit C F 1.162,23 0,77 97/99
1)Cand. Mon.Mkt Eur AAA C C D 103,72 -0,27 81/113
1)Cand. Mon.Mkt Eur. C C D 521,81 -0,38 105/113 1)Cand. Monetaire SIC C D 1.049,78 -0,16 69/113
1)Cand. Quant-Eq.Eur C C V 2.467,51 9,16 96/174
1)Cand. Quant-Eq.MF EMU CC V 1.108,81 7,80 62/83 1)Cand. Quant-Eq.MF Glb C C V 170,68 9,61 173/256
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.299,92 11,56 113/143
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 2.170,96 16,14 60/143 1)Cand. Risk Arbitrage C I 2.506,90 0,15 3/5
1)Cand. SRI Bd Eur.Corp C C F 108,20 6,50 48/99
1)Cand. SRI Bd Eur.Sh.T C C F 99,99 0,73 68/115 1)Cand. SRI Bd Eur. C C F 106,70 7,54 17/107
1)Cand. SRI Bd Global C C F 104,02 9,13 21/136
1)Cand. SRI Bd Gb HghYd C C F 102,68 6,57 64/103
1)Cand. SRI Def AssetAll CC* M 150,21 4,71 41/125 1)Cand. SRI Eq Em Mkt C C V 104,30 8,85 32/85
1)Cand. SRI Eq EMU C C V 123,81 13,70 5/83
1)Cand. SRI Eq Europe C C V 118,73 12,80 39/174 1)Cand. SRI Eq World C C V 105,16 14,25 4/85
1)Cand. SRI Money MktEur CC D 1.119,70 -0,32 95/113
1)Cand. Sust Eur ST B CC F 253,48 0,66 71/115 1)Cand. Sust Eur. B C C F 388,70 7,29 20/107
1)Cand. Sust Euro Crp B C C F 494,22 6,57 42/99
1)Cand. Sust Europe C C V 26,84 13,01 37/174 1)Cand. Sust High C C* R 415,49 9,33 3/62
1)Cand. Sust Low C C* M 4,68 5,40 7/78
1)Cand. Sust Md C C* R 7,11 7,22 13/62 1)Cand. Sust Wld Bd C C F 3.477,13 8,62 29/136
1)Cand. Sust World C C V 31,00 13,59 80/256
1)Cleo Index Europe Eq C C V 178,73 11,03 57/174 1)Cleo Index Usa Eq C C V 326,82 19,20 25/143
2)Cand. Bds CrOpp. CUSDH C F 166,33 6,68 40/99
2)Cand. Bds EmDeb LocCu C C F 95,15 9,07 52/78 2)Cand. Bds EMs C C F 2.708,49 14,53 7/78
2)Cand. Bds Eur. HY C C F 191,74 12,08 11/103
2)Cand. Bds Total Ret C C I 155,40 5,48 11/81 2)Cand. Eq.L Asia C C V 21,35 5,26 31/44
2)Cand. Eq.L Biotec C C V 556,91 13,95 7/34
2)Cand. Eq.L Oncol Imp C C V 180,07 23,11 1/34
2)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 204,24 18,43 19/40 2)Cand. GF U.S. Eq Opp. C C V 146,43 13,10 97/143
2)Cand. GF US HYCorp Bd C C F 122,53 10,67 21/103
2)Cand. Mon.Mkt Usd C C D 542,69 3,97 3/29 2)Cand. Quant-Eq.USA C C V 3.102,15 16,36 55/143
2)Cand. SRI Bd Em Mkt C C F 116,38 14,41 9/78
2)Cand. SRI Eq North Am C C V 123,51 14,89 71/143 2)Cand. Sust N. Am. C C V 48,52 14,77 73/143
2)Cleo Index USA Eq C C V 222,96 19,35 24/143
3)Cand. Eq.L Japan C C V 21.051,00 4,37 34/47 3)Cand. SRI Eq.Pacific C C V 14.434,87 8,44 8/16
3)Cand. Sust Pacific C C V 3.417,00 8,23 9/16
6)Cand. Eq.L Aust C C V 1.342,71 17,06 3/6 6)Cand. Eq.L Aust R C V 147,00 17,64 1/6
CapitalatWork Int`l Avda. Concha Espina 63 4º Dcha. 28016 Madrid. Tfno. 917812410. Fecha v.l.:
06/08/19
1)Cash Govies at Work C O 126,10 1,14 27/57
1)Contrarian Eq at Work E V 594,75 17,71 20/256 1)Corporate Bonds at Work E F 281,25 6,51 47/99
1)European Eq at Work E V 491,93 10,17 81/174
1)Inflation at Work E F 185,39 4,80 7/20 1)Short duration at Work E F 150,71 1,17 49/115
2)American Eq at Work E V 370,20 19,09 26/143
Carmignac Gestion Luxembourg Spain Branch Paseo de Eduardo Dato nº 18 28010 Madrid. http://www.carmignac.es.
Tfno. (+34) 914361727. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Cap + A EUR Acc I 1.185,52 4,41 18/81 1)Commodit A EUR Acc V 264,67 4,19 5/10
1)Commodities E EUR Acc V 76,95 3,72 6/10
1)Em Disc A EUR Acc V 1.499,23 7,37 42/85 1)Em Patrim A EUR Acc R 111,18 7,84 72/184
1)Emerging Patrimoine E EUR R 104,97 7,43 87/184
1)Emergents A EUR Acc V 841,50 8,79 33/85 1)Emergents E EUR Acc V 122,96 8,42 34/85
1)Eur-Entrepr A EUR Acc V 359,26 14,16 5/43
1)Gde Europe A EUR Acc V 207,57 15,74 18/174 1)Gde Europe E EUR Acc V 114,36 15,32 19/174
1)Investiss A EUR Acc V 1.188,37 14,77 61/256
1)Investissement E EUR Acc V 171,46 14,29 70/256 1)Lg-Sh Eur Eq A EUR Acc I 358,64 -3,84 13/15
1)Patrimoine A EUR Acc R 610,80 5,97 127/184
1)Patrimoine Eur A EUR Acc R 105,32 10,60 26/184
1)Patrimoine E EUR Acc R 150,77 5,65 134/184 1)Patrim Inc A EUR R 77,86 2,87 168/184
1)Patrimoine Inc E EUR Acc R 76,23 2,68 169/184
1)Profil Réac50 A EUR Acc R 180,54 1,11 179/184 1)Profil Réac75 A EUR Acc R 220,26 0,30 180/184
1)Profil Réac100 A EUR Acc X 200,39 -0,70 192/209
1)Sécurité A EUR Acc F 1.747,78 2,89 9/115 1)Un Glb Bd A EUR Acc F 1.445,30 7,02 47/136
Cartesio Inversiones SGIICC, SA Plaza de Rubén Darío 3 28010 Madrid. Alicia Pérez Vioque. Tfno. 91 310 62 40.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Cartesio X M 1.830,90 1,13 55/78 1)Cartesio Y X 2.177,74 1,86 161/209
1)Pareturn Cartesio Equity X 154,85 1,30 170/209
1)Pareturn Cartesio Income M 126,58 0,97 59/78
Clariden Leu Ltd.
http://www.clariden.lu Hotline(Spain). Tfno. 900994164. Fecha v.l.: 06/08/19
2)CL (Lux) Emerging Mkt. B V 131,59 -2,54 85/85
2)CL (Lux) Emerging Mkt. IB V 126,30 -2,11 84/85
Cobas Asset Management
José Abascal 45 28003 Madrid. Rocio Recio. Tfno. 900 15 15 30. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Cobas Concentrados* I 58,42 3,19 1/2
1)Cobas Grandes Cias. V 69,85 -4,52 241/256
1)Cobas Iberia V 92,19 -2,59 91/112 1)Cobas Internacional V 67,80 -6,52 243/256
1)Cobas Renta M 92,76 0,99 58/781)Cobas Selección V 72,69 -6,16 242/256
Credit Agricole Bankoa Gestión Av. de la Libertad 5 Planta 5 20004 S.Sebastián. Javier Hoyos Oyarzabal. Tfno.- Email. [email protected]. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Bankoa-Ahorro Fondo D 114,41 1,70 4/113
1)CA BP Prime Conservador M 1.014,39 3,57 65/125
1)CA Bankoa Horizonte 2026 F 108,47 8,60 10/107
1)CA BP Prime Moderado M 985,85 4,85 37/125 1)CA Mercaeuropa Euro V 6,80 9,22 48/83
1)CA Mercapatrimonio M 16,66 4,13 14/78
1)CA Selección I 6,80 2,53 13/21 1)CA Selecci. Estrategia 20 M 100,27 5,63 22/125
1)CA Selecci. Estrategia 50 R 111,02 7,53 82/184
1)CA Selecci. Estrategia 80 V 981,70 9,66 170/256
Credit Suisse Asset Management. Institucionales: 917916000. Fecha v.l.: 06/08/19
1)CS BF (Lux) Corp SD EUR B F 130,39 1,72 90/99
1)CS EF Small Cap Germany V 2.764,38 14,45 1/2 1)CS Equity Italy V 421,77 12,98 1/7
1)CS Portf. F.Growth Euro-B R 171,88 8,62 53/184
1)CS Portfol. F.Balan.Euro R 177,09 7,55 79/184 1)CS Portfol. F.Incom.Euro M 175,51 6,40 13/125
1)CS Portfolio Reddito R 147,09 6,38 113/184
1)CSEF (Lux) Global Value B V 11,41 8,15 189/256
1)CSEF (Lux) S&M C.Europe B V 2.680,71 6,07 31/43 1)CSF Rel Return Engineer F 153,99 -
2)CS BF (Lux) Corp SD USB B F 147,02 6,52 46/99
2)CS Portfolio Balance US$ R 280,68 11,24 12/184 2)CS Portfolio Growth US$ R 265,31 12,13 3/184
2)CS Portfolio Income US$ M 271,79 10,25 3/125
2)CSEF USA Value V 17,95 3,74 133/143 2)CSF DJ-AIG Commodity USD V 49,12 2,48 7/7
5)CS BF (Lux) Corp SD CHF B F 115,47 4,38 77/99
5)CS Bond SFR F 548,34 6,82 3/3 5)CS Portfolio Balanced SFR R 199,55 10,65 25/184
5)CS Portfolio Growth SFR R 205,22 12,16 2/184
5)CS Portfolio Income SFR M 174,20 9,27 2/2
5)CSBF Inflation Linked Sfr F 110,99 4,04 8/20
Credit Suisse Gestión S.A Ayala 42 Planta 5ª - A 28001 Madrid. Tfno. +34 917915700. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Active Value Selection X 9,64 2,46 148/209
1)Credit Suisse Bolsa V 151,00 1,70 48/112 1)CS Corto Plazo D 13,03 1,59 6/113
1)CS Director Bond Focus I 8,79 2,99 10/21
1)CS Director Flexible I 14,50 -0,11 9/10 1)CS Director Growth I 23,39 2,78 7/8
1)CS Director Income I 12,79 1,17 13/19
1)CS Duración 0-2 F 1.147,62 4,26 2/115 1)CS Equity Yield FI R 8,59 6,20 20/62
1)CS Europe Small & Mid Cap V 11,99 2,14 38/43
1)CS Family Business V 6,56 5,67 212/256 1)CS Global AFI X 5,23 4,72 108/209
1)CS Global F Gest Activa R 11,97 6,53 108/184
1)CS Global Market Trends A X 10,28 0,42 184/209
1)CS Hybrid & Subord Debt F 11,14 8,46 3/3 1)CS Renta Fija 0-5 F 935,07 4,51 49/107
1)WF CS Equity Spain V 130,16 -4,17 94/112
Degroof Petercam SGIIC
Diagonal 464 08006 Barcelona. Anna Amorós. Tfno. 934458580. Fecha v.l.: 06/08/19
1)DP Ahorro F 12,52 1,56 28/115
1)DP Bolsa Española V 7,51 0,40 70/112
1)DP Flexible Global X 18,61 4,67 110/209 1)DP Fondos RV Global V 14,20 10,71 149/256
1)DP Fonglobal R 12,81 11,29 11/184
1)DP Fonselección X 4,07 4,57 113/209
1)DP Mixto RV R 10,22 4,56 151/184 1)DP Renta Fija F 18,86 3,43 73/107
1)DP Salud V 23,33 5,64 26/34
Deka International (DekaBank)
Paseo de la Castellana,141,8º 28046 Madrid. Ana Guzmán Quintana. Tfno. 915726693. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Deka-ConvergenceAktien CF V 174,96 20,68 3/17 1)Deka-ConvergenceRenten CF F 45,65 5,97 2/3
1)DekaLux-Deutschland TF V 117,01 11,54 4/9
1)DekaLux-MidCap TF V 75,78 13,58 6/43 1)Inst.Liquid.Garant CF(T) O 5.769,70 0,00 34/57
Deutsche Wealth Management SGIIC Pº de la Castellana, 18 28046 Madrid. Rosa Blasco. Tfno. 913351134. Fecha v.l.:
06/08/19
1)DB Multiestrellas O 11,40 5,90 8/57 1)DB Talento Bolsa Global V 11,29 12,63 104/256
1)DB Tal Gest Conserv I 10,10 3,06 9/21
1)DB Tal Gest Flexible I 10,36 4,81 15/81
1)DWS Acciones Español A V 36,79 6,19 12/112 1)DWS Ahorro D 1.319,64 -0,25 77/113
1)Deutsche W. Crecimiento A R 12,31 9,12 4/62
1)Deutsche W. Crecimiento B R 12,65 9,41 2/62 1)DWS Fondepósito A D 7,86 -0,23 74/113
1)DWS Fondepósito B D 7,99 -0,20 71/113
1)Deutsche Crec Cons A M 10,78 4,69 11/78 1)Deutsche Wealth Conserv. M 10,96 4,91 9/78
Dunas Capital Asset Mngmt. Fernanflor 4 4ª planta 28014 Madrid. Borja Fernández-Galiano. Tfno. 914263826.
Fecha v.l.: 06/08/19
1)AEGON Inversión MF M 13,83 2,01 45/78
1)AEGON Inversión MV R 8,93 3,26 38/62 1)Dunas Selecc USA Cubierto V 15,46 14,06 81/143
1)Dunas Selección Europa V 142,52 5,11 70/83
1)Dunas Valor Equilibrio I 10,88 3,42 10/19 1)Dunas Valor Flexible I 12,87 6,06 4/8
1)Dunas Valor Prudente I 238,76 1,15 8/11
1)Nuclefón M 137,01 1,51 49/78
DWS International GmbH, Suc. España
Paseo de la Castellana, 18 28046 Madrid. Tfno. 913355211. Fecha v.l.: 06/08/19
1)DB Port. Euro Liq,. F 76,67 0,05 94/115
1)DWS Akt Strat Deut LC V 385,31 16,08 3/9
1)DWS Biotech LC V 194,23 22,46 2/34 1)DWS Con DJE Al Ren Gl LC M 125,01 5,62 23/125
1)DWS Con Kaldemorgen LC X 145,06 6,69 74/209
1)DWS Deutschland LC V 206,91 10,35 6/9 1)DWS Float Rate Notes LC F 84,04 0,86 57/115
1)DWS Inv I Convert F 168,81 5,88 21/34
1)DWS Inv I Asia SMCap V 210,94 6,72 1/4 1)DWS Inv I Braz Eq V 140,99 37,97 1/4
1)DWS Inv I EM Corps F 137,04 7,25 64/78
1)DWS Inv I Euro Bd Short F 146,46 0,69 70/115 1)DWS Inv I Euro Corp Bd F 168,07 7,58 32/99
1)DWS Inv I Euro Gov Bds F 205,24 9,12 1/2
1)DWS Inv I Euro HY Corp F 155,33 6,57 65/103 1)DWS Inv I Europ SCap V 221,62 15,80 2/43
1)DWS Inv I German Eq V 174,45 9,79 8/9
1)DWS Inv I Gl Infra V 158,28 20,65 9/256
1)DWS Inv I Glob EM Eq V 230,18 5,54 65/85 1)DWS Inv I Gold&Prec V 89,25 39,32 1/2
1)DWS Inv I Latam eq V 143,11 31,69 1/21
1)DWS Inv I ShortD Crd F 132,84 2,58 84/99 1)DWS Inv I Top Div V 207,38 9,24 178/256
1)DWS Inv MultiAsset Inc X 94,86 1,21 174/209
1)DWS Inv Smart Ind Tech V 102,02 14,89 5/7 1)DWS InvCROCI Euro V 257,50 10,07 37/83
1)DWS InvCROCI Sectors V 171,45 0,48 235/256
1)DWS Inv ESG Eq Income V 113,18 13,06 95/256 1)DWS Inv Asian Bonds F 101,17 6,14 4/14
1)DWS Inv Climate Tech V 105,24 23,55 1/11
1)DWS Inv CROCI GlobDiv V 167,86 7,35 202/256 1)DWS Inv Dynamic Opp R 104,56 10,67 24/184
1)DWS Inv SDG Glob Eq V 113,54 19,49 14/256
1)DWS Inv II Europ Top Div V 158,99 7,95 115/174
1)DWS Top Dividende LC V 130,25 9,86 165/256
EDM Gestión S.A. Castellana 78 28046 Madrid. Ricardo Vidal. Tfno. 934160143. Email. rvi-
[email protected]. Fecha v.l.: 06/08/19
1)EDM Ahorro F 26,42 3,81 61/107
1)EDM American Growth B V 352,85 14,00 82/143
1)EDM Cartera R 1,70 8,50 56/184 1)EDM Emerging Markets V 105,57 5,90 59/85
1)EDM Int.Credit Portfolio F 280,94 7,02 58/103
1)EDM Inversión V 62,10 2,48 37/112 1)EDM Latin American R V 108,28 13,57 5/21
1)EDM Renta D 10,41 0,84 20/113
1)EDM Strategy V 380,16 13,68 31/174 1)EDM HY Short Duration F 75,24 2,70 99/103
1)EDM Valores Uno* X 16,45 3,68 126/209
1)Radar Inversión V 1,38 4,93 71/83 2)EDM American Growth A* V 298,25 18,91 27/143
2)EDM Credit Portfolio B* F 136,53 11,60 16/103
2)EDM Latin American R* V 88,09 13,74 4/21ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach, Luxemburgo. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Ethna-AKTIV A R 130,56 8,31 59/184
1)Ethna-AKTIV T R 137,03 8,37 57/184 1)Ethna-DEFENSIV A M 135,79 6,70 11/125
1)Ethna-DEFENSIV T M 167,29 8,29 5/125
1)Ethna-DYNAMISCH A R 76,14 2,38 172/184 1)Ethna-DYNAMISCH T R 79,13 2,50 170/184Fidelity International (Acumulación) http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 06/08/19
Y)FF China Renminbi Bond F 135,32 5,71 5/14 1)FAST Europe A EUR V 418,16 28,14 1/174
1)FAST Europe E EUR V 206,42 27,56 2/174
1)FAST Global E EUR V 148,80 3,24 223/256 1)FAST Global Emerg A EURH V 139,75 7,38 41/85
1)FAST US A EUR V 227,54 23,27 8/143
1)FF America A EUR V 26,21 8,13 128/143 1)FF America A EURH V 14,38 3,83 132/143
1)FF America E EUR V 29,48 7,67 129/143
1)FF American Growth E EUR V 24,08 23,42 6/143
1)FF Asia Focus A EUR V 26,89 9,84 11/44 1)FF Asia Focus E EUR V 53,93 9,35 14/44
1)FF Asia Pacific Opp A EUR V 20,48 12,47 2/44
1)FF Asia Pacific Opp E EUR V 19,02 11,95 3/44 1)FF Asian High Yield A EUR F 21,12 11,63 15/103
1)FF Asian Small Co E EUR V 12,95 2,94 2/4
1)FF China Consumer A EUR V 21,64 10,35 9/19 1)FF China Consumer E EUR V 20,06 9,86 10/19
1)FF China Focus E EUR V 18,67 1,47 18/19
1)FF China Renminbi A EUR F 13,32 4,95 6/14 1)FF China Renminbi E EURH F 9,75 0,40 11/14
1)FF EMEA A EUR V 17,95 13,11 5/8
1)FF EMEA E EUR V 16,38 12,65 7/8 1)FF Emerg M Tot Ret A EURH F 11,75 6,53 67/78
1)FF Emerg Mark Corp A EURH F 12,08 9,03 19/99
1)FF Emerg Mark Debt E EUR F 22,89 14,28 12/78
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 24,29 14,52 8/78 1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 14,49 9,94 42/78
1)FF Emerging Asia A EUR V 25,07 9,09 15/44
1)FF Emerging Asia E EUR V 17,39 8,55 21/44 1)FF Emerging Market A EURH V 10,77 10,25 24/85
1)FF Emerging Markets E EUR V 46,29 12,30 8/85
1)FF Euro Balanced A EUR R 15,93 10,55 1/62 1)FF Euro Blue Chip A EUR V 15,12 13,94 4/83
1)FF Euro Blue Chip E EUR V 22,67 13,41 9/83
1)FF Euro Bond A EUR F 16,86 8,99 8/107 1)FF Euro Bond E EUR F 31,15 8,76 9/107
1)FF Euro Corporat Bd A EUR F 33,14 7,88 27/99
1)FF Euro Short Term E EUR F 12,05 2,70 14/115 1)FF Europ High Yield A EUR F 20,93 9,01 29/103
1)FF Europ High Yield E EUR F 40,92 8,86 30/103
1)FF European A EUR V 16,74 17,31 11/174 1)FF European Dividnd A EUR V 16,33 10,11 85/174
1)FF European Dynamic A EUR V 26,36 23,47 4/174
1)FF European Dynamic E EUR V 56,33 22,91 5/174
1)FF European E EUR V 15,12 16,85 12/174 1)FF European Growth A EUR V 12,65 8,68 104/174
1)FF European Growth E EUR V 36,03 8,17 112/174
1)FF European Larg Co A EUR V 16,32 8,58 105/174 1)FF European Larg Co E EUR V 51,95 8,12 114/174
1)FF European Small C A EUR V 21,40 9,63 21/43
1)FF European Small C E EUR V 31,15 9,18 23/43 1)FF European Value V 15,42 3,98 151/174
1)FF Flexible Bond A EUR F 9,69 5,28 82/136
1)FF Flexible Bond A EURH F 11,05 7,18 43/136 1)FF Flexible Bond E EURH F 10,77 6,95 52/136
1)FF France A EUR V 13,07 7,48 1/2
1)FF Germany A EUR V 22,18 16,80 1/9 1)FF Glob Consum Ind A USD V 16,76 14,72 3/9
1)FF Glob Dividend A EURH V 19,94 11,21 141/256
1)FF Glob Dividend E EUR V 15,57 12,66 102/256 1)FF Glob Financ Serv A EUR V 12,30 9,04 4/14
1)FF Glob Financ Serv E EUR V 29,94 8,64 5/14
1)FF Glob Focus E EUR V 58,93 15,12 55/256
1)FF Glob Focus E EURH V 12,84 11,85 1/14 1)FF Glob Health Care A EUR V 29,50 13,03 10/34
1)FF Glob Health Care E EUR V 40,30 12,54 15/34
1)FF Glob High Yield E EUR F 16,06 11,14 20/103 1)FF Glob Industrials E EUR V 43,28 8,83 7/7
1)FF Glob Inflation A EURH F 12,02 3,89 10/20
1)FF Glob Inflation E EURH F 11,74 3,80 11/20 1)FF Glob MA Tac Def A EURH M 12,50 0,16 119/125
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 14,64 6,01 123/184
1)FF Glob MA Tac Mod E EUR M 13,60 5,59 24/125 1)FF Glob MA Tac Mod E EURH M 11,14 1,27 115/125
1)FF Glob Mul Ass In A EURH X 12,01 6,28 83/209
1)FF Glob Mul Ass In E EURH X 10,98 5,98 89/209 1)FF Glob Opport A EUR V 20,18 16,04 37/256
1)FF Glob Opport E EUR V 18,33 15,50 45/256
1)FF Glob Property A EUR V 17,64 16,67 5/21
1)FF Glob Property E EUR V 15,97 16,15 6/21 1)FF Glob Sh Dur Inc A EUR F 10,57 7,96 1/13
1)FF Glob Sh Dur Inc A EURH F 10,11 3,58 2/13
1)FF Glob Sh Dur Inc E EURH F 10,06 3,46 3/13 1)FF Glob Strat Bd A EURH F 11,49 6,00 73/136
1)FF Glob Strat Bd E EURH F 10,63 5,56 78/136
1)FF Glob Technology A EUR V 17,71 20,72 15/40 1)FF Glob Technology A EURH V 10,46 17,38 22/40
1)FF Glob Technology E EUR V 23,52 20,25 16/40
1)FF Glob Telecoms E EUR V 15,95 7,05 32/40 1)FF Global Bond A EURH F 14,26 6,02 72/136
1)FF Global Corporate A EUR F 14,45 11,93 12/99
1)FF Global High Yield F 9,86 2,84 98/103 1)FF Global Telecoms A EUR V 18,36 7,56 31/40
1)FF Greater China E EUR V 51,17 8,37 12/19
1)FF Iberia A EUR V 16,69 9,01 2/112 1)FF Iberia E EUR V 44,07 8,47 5/112
1)FF International A EUR V 19,84 12,60 105/256
1)FF Italy E EUR V 7,66 11,66 2/7
1)FF Japan A EUR V 10,38 12,95 3/47 1)FF Japan Advantage A EUR V 25,70 9,55 13/47
1)FF Japan E EUR V 11,12 12,47 5/47
1)FF Japan Smaller Co A EUR V 16,18 7,94 2/4 1)FF Latin America E EUR V 49,36 9,18 13/21
1)FF Nordic A EUR V 15,11 7,54 2/3
1)FF Pacific E EUR V 13,04 8,67 19/44 1)FF SMART Glob Def A EUR R 15,10 9,10 44/184
1)FF SMART Glob Def E EURH X 9,97 4,26 115/209
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,22 8,93 40/209 1)FF SMART Glob Mod E EURH X 10,33 4,13 116/209
1)FF Target 2015 Euro Acc* X 13,54 -
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 15,11 3,35 10/13 1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,62 4,37 9/13
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 15,84 10,46 7/13
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 16,50 10,89 6/13 1)FF Target 2035 Euro A EUR X 35,19 11,36 4/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 35,28 11,57 1/13
1)FF United Kingdom A EUR V 10,41 7,74 4/8
1)FF US High Yield A EUR F 24,57 12,29 9/103 1)FF US High Yield A EURH F 13,51 7,65 39/103
1)FF World A EUR V 12,33 15,34 48/256
2)FAST Asia A USD V 150,39 7,87 26/44 2)FAST Global Emerg A USD V 139,34 9,95 28/85
2)FF America A USD V 23,02 8,18 125/143
2)FF Asian Bond A USD F 14,59 14,08 1/14 2)FF Asian Spec Sits A USD V 25,31 8,07 24/44
2)FF China Consumer A USD V 17,70 10,40 8/192)FF EMEA A USD V 15,02 13,20 4/8 2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 12,80 11,13 34/78
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 21,94 14,57 6/78
2)FF Emerging Markets A USD V 17,62 12,86 5/85
2)FF Glob Demographic A USD V 19,70 15,42 47/256 2)FF Glob High Yield A USD F 14,66 11,39 19/103
2)FF Glob Property A USD V 16,79 16,74 4/21
2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,78 10,44 9/136 2)FF Global Bond A USD F 14,31 9,06 22/136
2)FF International A USD V 17,43 12,70 100/256
2)FF Japan Advantage A USDH V 12,20 7,74 26/47 2)FF Japan Smaller C A USDH V 13,00 6,27 3/4
2)FF US Dollar Bond A USD F 16,91 11,30 2/30
Fidelity International (Distribución) http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 06/08/19
S)FF Nordic A SEK V 1.229,00 8,09 1/3 1)FF America A EUR V 9,47 8,13 127/143
1)FF Asia Focus A EUR V 7,93 9,84 12/44
1)FF Asian High Yld A EURH F 8,00 0,48 102/103 1)FF China Consumer A EUR V 21,70 10,38 6/9
1)FF EMEA A EUR V 16,50 11,19 16/85
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 13,08 10,19 40/78
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 9,44 5,54 71/78 1)FF Emerging Asia A EUR V 25,11 9,08 16/44
1)FF Euro Balanced A EUR X 17,70 9,67 30/209
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 22,20 12,98 11/83 1)FF Euro Bond A EUR F 14,36 8,05 14/107
1)FF Euro Cash A EUR D 9,09 -0,48 109/113
1)FF Euro Short Term A EUR F 9,82 1,55 29/115 1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 10,20 9,10 49/83
1)FF Europ High Yield A EUR F 9,72 5,14 83/103
1)FF European Divid A QINCe V 11,77 6,81 129/174
1)FF European Dynamic A EUR V 63,48 23,48 3/174 1)FF European Growth A EUR V 14,77 7,42 124/174
1)FF European Larg Co A EUR V 46,41 7,43 123/174
1)FF European Small C A EUR V 50,88 9,66 20/43 1)FF Fid Patrimoine A EUR R 12,27 2,16 174/184
1)FF France A EUR V 44,24 7,46 2/2
1)FF Germany A EUR V 53,48 16,77 2/9
1)FF Glob Consum Ind A EUR V 59,77 17,31 2/9 1)FF Glob Dividend A QINCe V 17,59 10,77 146/256
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 33,96 8,60 6/14
1)FF Glob Focus A EUR V 65,51 15,64 43/256 1)FF Glob Health Care A EUR V 46,22 13,06 9/34
1)FF Glob Industrials A EUR V 49,70 9,02 6/7
1)FF Glob M Ass In A QINC1)FF Glob M Ass In E QINCee X 8,76 2,41 150/209 X 9,15 2,76 144/209
1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 12,56 3,37 133/209
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 13,48 4,98 144/184
1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 10,95 7,88 57/209 1)FF Glob Property A EUR V 15,68 15,98 7/21
1)FF Glob Sh Dur In A QINCe F 9,94 2,83 4/13
1)FF Glob Sh Dur In E QINC1)FF Glob Strat Bd A EURH F 10,17 4,18 98/136 e F 9,88 2,66 7/13
1)FF Glob Technology A EUR V 24,63 20,74 14/40
1)FF Global Income A QINCe F 8,83 4,33 94/136
1)FF Global Income E QINC1)FF Global Telecoms A EUR V 10,31 5,01 33/40 e F 8,46 3,93 102/136
1)FF Growth & Income A USD R 19,36 5,62 135/184
1)FF Iberia A EUR V 71,85 8,60 3/112 1)FF India Focus A EUR V 50,57 1,08 2/5
1)FF International A EUR V 50,60 12,59 106/256
1)FF Italy A EUR V 34,23 11,35 4/7 1)FF Japan A EUR V 1,55 12,94 4/47
1)FF SMART Glob Def A EUR R 12,78 7,49 84/184
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,01 7,94 56/209
1)FF Target 2015 Euro* X 31,40 - 1)FF Target 2020 Euro A EUR X 43,16 3,08 11/13
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 38,71 10,10 8/13
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 40,84 10,89 5/13 1)FF Target 2035 Euro A EUR X 34,17 11,38 3/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 34,28 11,55 2/13
1)FF US High Yield A EUR F 8,78 7,17 53/103
1)FF World A EUR V 23,89 15,24 52/256 2)FF America A USD V 10,60 8,17 126/143
2)FF American Divers A USD V 25,63 18,01 34/143
2)FF American Growth A USD V 55,57 24,02 4/143 2)FF Asean Fund V 33,75 9,31 1/1
2)FF Asia Focus A USD V 8,87 9,88 10/44
2)FF Asian Small Co A USD V 19,72 2,72 4/4 2)FF Asian Spec Sits A USD V 47,95 7,96 25/44
2)FF China Consumer A USD V 17,69 10,40 5/9
2)FF China Focus A USD V 62,95 0,78 19/19
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 11,91 10,12 41/78 2)FF Emerging Markets A USD V 26,54 12,67 6/85
2)FF Glob Dividend A QINC$ V 14,91 10,74 147/256
2)FF Glob Focus A USD V 69,79 15,70 41/256 2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 9,47 6,43 77/209
2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 11,89 4,91 145/184
2)FF Glob Opport A USD V 17,64 16,11 36/256 2)FF Glob Property A USD V 14,94 15,93 8/21
2)FF Global Bond A USD F 1,19 7,50 38/136
2)FF Global Income E QINC$ F 9,53 8,47 30/136
2)FF Greater China A USD V 227,30 8,66 11/19 2)FF Indonesia A USD V 27,79 4,42 1/1
2)FF International A USD V 56,64 12,65 103/256
2)FF Latin America A USD V 34,69 8,61 18/21 2)FF Malaysia A USD V 38,77 -1,68 1/1
2)FF Pacific A USD V 33,60 9,17 4/16
2)FF Singapore A USD V 53,88 6,38 1/1
2)FF SMART Glob Mod A USD V 26,43 7,90 191/256 2)FF Taiwan A USD V 12,62 9,93 1/1
2)FF Thailand A USD V 58,18 13,99 1/1
2)FF US Dollar Bond A USD F 7,56 9,11 13/30 2)FF US Dollar Cash A USD D 11,77 1,74 28/29
2)FF US High Yield A USD F 11,78 7,08 56/103
3)FF Japan Advantage A JPY V 31.433,00 9,81 11/47
3)FF Japan Fund V 186,20 13,21 2/47 3)FF Japan Small Cos A USD V 1.993,00 8,22 1/4
4)FF Flexible Bond A GBP F 0,34 3,50 107/136
4)FF Global Focus V 4,60 15,65 42/256 4)FF United Kingdom A GBP V 2,68 5,88 5/8
5)FF Switzerland A CHF V 61,85 19,05 1/2
6)FF Australia Fund V 65,32 15,60 5/6
Fidentiis Gestión SGIIC SA Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480.
Fecha v.l.: 06/08/19
1)Tordesillas Fil* I 14,56 2,07 18/20
1)Tordesillas Global Stra I* X 9,92 -
1)Tordesillas Iberia A* V 13,46 - 1)Tordesillas Iberia I* V 16,50 -
1)European Financ OPP A* V 9,47 -
1)European Financ OPP I* V 9,70 -
1)European Megatrends I 9,53 7,40 11/19 1)Global Strategy A* X 9,61 -
1)Global Strategy Z* X 9,59 -
1)Iberia Long Short I* I 10,95 -
Fonditel Gestión SGIIC S.A.U. Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Fonditel Albatros X 9,65 3,20 138/209
1)Fonditel Dinero D 4,75 -0,27 80/113
1)Fonditel Lince A V 5,99 1,08 56/112 1)Fonditel RF Mx Internac. M 7,97 2,66 103/125
1)Fonditel Smart Beta I 5,50 1,46 37/81
Franklin Templeton I. F.
Ortega y Gasset 29 6ª planta 28006 Madrid. Tfno. 914263600. Web. http://www.fran-klintempleton.com.es. Fecha v.l.: 06/08/19
1)F Brazil Opp A EUR-H1* V 10,62 3,41 4/4 1)F European Growth A V 14,49 3,80 152/174
1)F European SmC Growth A V 35,45 7,85 26/43
1)F Gb Real Estate A EUR-H1 V 15,69 10,57 16/21 1)F Glod&P Metals A EUR-H1 V 4,21 33,65 2/2
1)F India A V 37,59 -0,37 3/5
1)F Mult-Asset Income A EUR X 11,08 7,26 63/209 1)F Mutual European A V 22,74 4,94 145/174
1)F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 V 13,21 9,63 171/256
1)F Natural Resources A EUR V 4,67 -1,06 9/10
1)F Strategic In A EUR-H1 F 11,63 5,92 74/136 1)F Technology A V 19,10 25,58 6/40
1)F Wrld Perspectives A EUR V 27,34 13,26 90/256
1)FT Gbl F Strg A EUR-H1 R 8,44 2,06 175/184 1)FT Gbl Sukuk A EUR F 13,16 11,53 5/136
1)T Africa A EUR-H1* V 7,67 -
1)T Asian Bond A EUR-H1 F 11,62 -1,78 13/14
1)T Asian Growth A EUR-H1 V 20,78 3,90 35/44 1)T Asian SCo A EUR V 53,77 2,73 3/4
1)T BRIC A EUR-H1 V 10,39 4,11 7/7Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año
Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año