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28 ExpansiónJueves 8 agosto 20191)T Eastern Europe A V 24,08 20,16 5/17 1)T Emer Mkt A EUR-H1 V 8,73 4,43 74/85
1)T Emer Mkt Blncd A EUR-H1 V 8,83 3,03 80/85
1)T Emer Mkt Bond A EUR-H1 F 10,59 1,34 76/78 1)T Emer Mkt Small Co.A EUR V 13,98 3,25 77/85
1)T Euro High Yield A F 19,58 6,07 75/103
1)T Eurpean Corp Bond A EUR F 13,85 6,21 58/99
1)T Frontier Mkt A EUR-H1 V 9,85 4,23 75/85 1)T Gbl Balanced A EUR-H1 X 17,91 1,47 168/209
1)T Gbl Bond A EUR-H1 F 20,40 0,34 130/136
1)T Gbl Bond (Eur) A F 14,90 -2,93 134/136 1)T Gbl High Yield A EUR F 14,15 9,01 28/103
1)T Gbl Income A X 21,05 3,29 135/209
1)T Gbl Totl Retrn A EUR-H1 F 20,48 0,15 131/136 1)T Latin America A EUR V 8,89 13,25 6/21
2)F High Yield A F 18,82 11,54 17/103
2)T China A V 27,10 5,95 14/19 2)T Shariah Gb Equity A USD V 11,47 1,55 231/256
GCO Gestión de Activos Cedaceros 9 Planta baja 28014 Madrid. Esther Luque Sánchez. Tfno. 914328660.
Fecha v.l.: 06/08/19
1)GCO Acciones V 59,42 6,40 11/112
1)GCO Ahorro F 22,95 1,37 37/115 1)GCO Eurobolsa V 6,41 10,85 25/83
1)GCO Global 50 R 8,38 6,59 107/184
1)GCO Internacional V 9,96 13,18 92/256 1)GCO Mixto M 10,11 3,00 27/78
1)GCO Renta Fija F 8,81 2,07 91/107
Generali Investments Luxembourg 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Bruno Patain. Tfno. +33158381750.
Fecha v.l.: 05/08/19
1)Abs Ret Credit Strategi D I 106,16 4,59 16/81 1)Abs Ret Multi Strategie D I 112,07 4,14 20/81
1)Central & Eastern Bond D F 169,26 1,20 3/3
1)Central & Eastern Equit D V 208,25 1,90 17/17 1)Convertible Bond D F 111,65 5,27 26/34
1)Euro Bond D F 180,40 6,85 22/107
1)Euro Bond 1-3 Years D F 122,44 1,55 30/115
1)Euro Bond 3-5 Years D F 140,71 2,99 79/107 1)Euro Corporate Bond D F 161,66 6,48 49/99
1)Euro Corpora Short Term D F 111,40 1,21 93/99
1)Euro Covered Bond D F 126,68 2,22 87/99 1)Euro Equity D V 105,60 10,71 30/83
1)Euro Eq Controlled Vol D V 104,87 8,95 54/83
1)Euro Future Leaders D V 131,88 12,20 12/43 1)Euro Short Term Bond D F 122,46 0,54 80/115
1)European Equit Recovery D V 97,54 11,49 22/83
1)Glob Multi Asset Income D X 100,14 4,59 112/209 1)Global Equity D V 143,53 12,73 99/256
1)SRI Ageing Population D I 119,87 12,85 6/19
1)SRI European Equity D I 164,83 10,83 8/19
1)Total Return Euro HY D F 202,83 3,15 97/103
Gesalcalá Ortega y Gasset 7 28006 Madrid. Susana Ramírez. Tfno. 914311166. Email. gesal-
[email protected]. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Alcalá Acciones R 21,25 5,03 29/62
1)Alcalá Ahorro M 10,43 0,55 65/78 1)Alcalá Bolsa Mixto R 13,93 3,56 36/62
1)Alcalá Gestión Activa X 1.452,53 9,14 36/209
1)Alcalá Gest. Flex. Sost. I 10,03 3,73 8/19
1)Alcalá Global R 10,96 4,29 156/184 1)Alcalá Institucional M 11,42 2,95 29/78
1)Diagonal Mixto Flexible R 8,91 5,92 23/62
1)Fonalcalá R 30,66 2,81 41/62 1)RSR Global* X 9,13 3,83 124/209
1)RSR RV Internacional V 9,29 10,31 159/256
Gesconsult
Principe de Vergara 36 6º dcha. 28006 Madrid. Tfno. 915774931. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Evo Fondo Int. Ibex35 V 10,95 4,11 27/112 1)Evo Fondo Int. RF.CP D 9,88 1,67 5/113
1)Gesconsult Corto Plazo D 706,22 0,80 21/113
1)Gesconsult Crec. Eurozona V 18,28 2,80 76/83 1)Gesconsult León VMF A R 24,93 -1,69 53/62
1)Gesconsult León VMF B R 25,75 -1,43 52/62
1)Gesconsult León VMF C R 28,39 - 1)Gesconsult RF Flexible M 27,39 0,51 66/78
1)Gesconsult RF Flexible B M 28,86 1,31 51/78
1)Gesconsult Ren Variable A V 43,97 -1,40 82/112 1)Gesconsult Ren Variable B V 46,55 -0,07 71/112
1)Momento España R 8,81 1,28 50/62
1)Momento Europa R 8,97 4,24 35/62
1)Rural Selec. Conservadora I 82,65 1,27 40/81
Gescooperativo S.A. Virgen de los Peligros,6 28013 Madrid. Emilia Diaz. Tfno. 915956915. Fecha v.l.:
06/08/19
1)Gesc Deuda Corp F 543,46 2,28 86/99
1)Gesc Deuda Soberana E D 648,75 -0,57 110/113 1)Gesc Gestión Conservadora* M 752,04 2,24 111/125
1)Gesc Gestión Decidida* R 948,13 10,10 34/184
1)Gesc Multiestratégias Alt* I 621,11 0,69 18/21
1)Gesc Renta F. High Yield* F 323,28 4,76 84/103 1)Gesc Small Caps Euro V 513,48 7,62 28/43
1)Gescoop. Gest. Agresivo* V 328,72 14,95 59/256
1)Gescoop. Gest. Moderado* R 307,36 7,69 75/184 1)Rural Ahorro Plus D 7.274,57 0,29 38/113
1)Rural Bolsa Garant. 2024 G 765,59 3,48 57/100
1)Rural Bonos 2 años F 1.135,62 0,63 75/115 1)Rural Emergentes RV* V 745,88 7,28 43/85
1)Rural Euro Renta Variable V 575,60 8,18 59/83
1)Rural Europa 24 Gar. G 324,01 5,08 33/100 1)Rural Europa 2025 Gar. G 320,84 5,88 22/100
1)Rural Garan.Bolsa Europea G 325,54 5,88 21/100
1)Rural Garantía Bolsa 2025 G 315,72 5,16 32/100
1)Rural Gar Europa 20 G 302,85 -0,60 94/100 1)Rural Garantía 2024 R.F. G 324,09 3,78 16/49
1)Rural Garantía 2025 G 327,19 5,51 8/49
1)Rural Garantía 2026 G 326,44 8,14 1/49 1)Rural Garantizado 2021 G 309,14 0,42 32/49
1)Rural Gest. Sostenible I* M 306,64 5,70 21/125
1)Rural Gest. Sostenible II* R 298,84 10,11 32/184 1)Rural Mixto 15 M 770,44 1,25 52/78
1)Rural Mixto 20 M 713,99 1,13 56/78
1)Rural Mixto 25 M 831,80 0,85 61/78 1)Rural Mixto 50 R 1.358,69 1,20 51/62
1)Rural Mixto 75 R 765,11 1,37 48/62
1)Rural Mixto Int. 15 M 791,79 3,09 87/125 1)Rural Mixto Intern.25 M 885,78 4,39 48/125
1)Rural Multifondo 75* R 940,64 10,95 16/184
1)Rural Rendimiento D 8.300,82 0,14 48/113
1)Rural Renta Fija 1 F 1.249,85 0,23 87/115 1)Rural Renta Fija 3 F 1.311,36 1,22 44/115
1)Rural Renta Fija 5 F 939,52 3,06 78/107
1)Rural RF Internacional F 575,24 1,05 127/136 1)Rural 2024 Gtía. Europa G 312,29 4,01 52/100
1)Rural RV España V 541,19 1,06 58/112
1)Rural 2025 Gtía R. Fija G 328,74 5,38 9/49 1)Rural RV Internacional V 640,83 14,58 63/256
1)Rural 2025 Garantía Bolsa G 315,27 5,06 34/100
1)Rural Tecnológico RV V 539,80 21,15 12/40
1)Rural 5 Gar Renta Fija G 327,33 7,28 2/49 1)Rural 6 Garantía RF G 330,40 5,28 10/49
Gesiuris Rambla Catalunya,38,9ª Planta 08007 Barcelona. Tfno. 902023938. Fecha v.l.:
06/08/19
1)Annualcycles Strategies X 14,17 5,63 96/209 1)Bowcapital Global Fund X 8,93 -1,16 195/209
1)Catalana Occid B. Mundial V 13,02 11,00 144/256
1)Catalana Occid Bolsa Esp. V 29,18 2,26 40/112
1)Catalana Occid Emerg. V 9,52 6,28 53/85 1)Catalana Occid Patrimonio X 16,71 4,74 107/209
1)Catalana Occid R.Fija C/P D 11,55 0,72 23/113
1)Deep Value International V 10,72 13,06 93/256 1)Gesiuris Balanced Euro R 22,61 3,69 166/184
1)Gesiuris Euro Equities V 23,31 12,40 18/83
1)Gesiuris Fixed Income F 12,76 0,62 76/115 1)Gesiuris Iurisfond M 23,18 2,99 28/78
1)Gesiuris Patrimonial X 19,60 6,73 73/209
1)I2 Desarrollo Sost. ISR I 9,31 0,52 17/19 1)Japan Deep Value V 12,36 1,08 38/47
1)Magnus Intl Allocation FI R 9,52 5,95 128/184
1)Panda Agricultur&Water V 11,81 6,30 3/3
1)Torsan Value FI V 0,99 -
GesNorte Felipe IV 3 28014 Madrid. Lola Yeti. Tfno. 915319608. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Fondonorte M 4,35 3,86 19/781)Fondonorte Eurobolsa V 7,13 10,84 26/83
Gestifonsa SGIIG Almagro 8 28010 Madrid. José Luis de la Fuente García. Tfno. 913102152. Fecha
v.l.: 06/08/19
1)Gestifonsa Cartera Pr 10* M 0,98 2,52 106/125
1)Gestifonsa Cartera Pr 25* M 0,97 3,31 78/125
1)Gestifonsa Cartera Pr 50* R 0,96 4,06 161/184 1)Gest. Dynamic Strateg. C X 1,34 -
1)Gest. Dynamic Strateg. M X 1,33 1,05 176/209
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl A M 834,56 2,09 43/78
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl B M 836,45 - 1)Gestifonsa Mixto 30 Cl A M 15,35 2,55 39/78
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl B M 15,39 -
1)Gestifonsa R.F. Clase A F 9,53 1,71 25/115 1)Gestifonsa R.F. Clase B F 9,56 1,79 22/115
1)Gestifonsa RF C. Plazo A D 1.254,88 0,06 53/113
1)Gestifonsa RF C. Plazo B F 1.255,18 - 1)Gestifonsa RF Flexible* F 9,27 2,59 116/136
1)Gestifonsa RF M/L PL A F 1.965,42 2,62 86/107
1)Gestifonsa RF M/L PL B F 1.973,29 2,78 81/107
1)Gestifonsa RV Dividendo R V 0,86 - 1)Gestifonsa RV Dividendo B V 0,87 -
1)Gestifonsa RV España A V 66,78 0,53 68/112
1)Gestifonsa RV España B V 67,75 1,07 57/112 1)Gestifonsa RV Euro A V 4,61 9,03 53/83
1)Gestifonsa RV Euro B V 4,69 9,75 40/83
1)Gestifonsa RV Global A* V 1,09 10,92 145/256 1)Gestifonsa RV Global B* V 1,10 11,24 138/256
G.I.I.C. Fineco Ercilla 24 2ª planta 48011 Bilbao. Esther Arriola García. Tfno. 944000300. Fecha
v.l.: 05/08/19
1)Financials Credit Fund B M 10,50 8,00 3/78
1)Financials Credit Fund D M 10,53 8,10 2/78 1)Financials Credit Fund N M 10,53 8,17 1/78
1)Fon Fineco Dinero D 947,80 -0,29 85/113
1)Fon Fineco Patr. Global R 18,46 5,85 130/184
1)Fon Fineco Euro Líder O 13,39 6,09 7/57 1)Fon Fineco Gestión X 20,09 0,78 179/209
1)Fon Fineco Gestión II X 7,76 2,24 152/209
1)Fon Fineco I R 12,68 3,12 39/62 1)Fon Fineco Interés A F 13,75 1,11 96/107
1)Fon Fineco Interés I F 14,15 1,29 95/107
1)Fon Fineco Inversión X 12,16 17,20 6/209 1)Fon Fineco RF Intern. F 8,72 3,42 108/136
1)F.F.Inv.Responsable FI M 9,69 2,64 34/78
1)Fon Fineco Top RF Serie A F 11,05 1,57 27/115
1)Fon Fineco Top RF Serie I F 11,35 1,75 24/115 1)Fon Fineco Valor V 9,70 5,45 69/83
1)Millenium Fund O 18,30 6,71 5/57
1)Multifondo América V 20,39 14,59 76/143 1)Multifondo Eficiente V 19,27 11,26 53/174
GNB-International Management, S.A. 1, rue Schiller, L-2519 (Luxembourg). Tfno. (+352) 27 362 532. Fecha v.l.: 06/08/19
1)NB Euro Bond F 2.604,83 14,32 2/107
1)NB European Equity* V 87,80 - 1)NB Global Enhancement F 921,17 4,86 75/99
1)NB Global Equity V 127,36 11,16 142/256
1)NB Opprtunnity Fund F 163,62 9,02 23/136 1)NB Trading* V 116,13 -
2)NB American Growth V 233,43 14,77 72/143
Goldman Sachs Asset Management LONDRES UNITED KINGDOM. Tfno. 4402077746366. Fecha v.l.: 06/08/19
1)GS BRIC Eq.Pt Base V 13,91 10,66 6/7
1)GS BRICs Eq. Pf I V 18,13 16,29 1/7
1)GS Eq Partner Pf E V 19,16 18,64 16/256
1)GS Europe Core Eq Pf I V 20,26 10,41 74/174 1)GS Europe Core Eq Pf I-R V 17,13 10,44 72/174
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 18,01 9,95 91/174
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 15,59 9,87 92/174 1)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 13,75 11,79 30/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 17,42 10,53 38/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 20,70 10,93 36/78 1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 9,47 10,89 37/78
1)GS Gb Core Eq (I Snap) V 21,91 13,46 85/256
1)GS Gb Crdt Pf (Hdgd) I F 15,73 10,23 14/99
1)GS Gb Fd Inc Pt (Hdgd) I F 14,87 6,98 51/136 1)GS Gb Fixed Inc Pf I F 18,65 10,09 13/136
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 14,16 6,47 63/136
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 11,55 6,45 64/136 1)GS Gb Fixed Inc Pt (Hdgd) F 5,41 6,92 53/136
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 15,24 7,02 46/136
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 11,72 7,03 45/136 1)GS Gb Fixed Inc+Pf(Hdg) I F 15,56 7,38 39/136
1)GS Gb High Yld Pf D(Hdgd) F 6,12 7,56 41/103
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 10,82 7,88 36/103
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 17,86 7,92 35/103 1)GS Gb High Yld Pf Oth.C F 26,26 7,58 40/103
1)GS Gb SmlCapCore Eq Pf I V 25,58 17,50 1/3
1)GS N11 sm EqPf V 9,78 6,19 56/85 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 107,83 0,94 51/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 114,73 2,17 32/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 91,46 2,17 33/81 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 84,97 0,95 50/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 108,77 1,20 43/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 69,21 1,20 44/81
1)GS Str Abs Ret II Ptf(Hdg I 124,62 2,53 29/81 1)GS US Eq Pf Oth. C V 24,45 12,67 103/143
1)GS US Mort Bck Sec Pf I O 14,86 3,63 12/57
2)GS Asia Eq. Pf Base V 25,94 8,19 23/44 2)GS BRICs Eq. Pf Base V 19,04 15,45 3/7
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 18,73 15,41 4/7
2)GS BRICs Eq. Pf I V 12,24 16,00 2/7
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 18,06 15,60 2/78 2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 16,67 15,67 1/78
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf B F 11,48 11,06 35/78
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 12,74 11,64 31/78 2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 14,40 15,23 4/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 23,34 15,24 3/78
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf Base V 36,22 10,79 18/85 2)GS Em.Mkt.Eq.Pf I V 44,31 11,46 14/85
2)GS Gb Eq.Partn. Pf V 14,78 18,55 17/256
2)GS Gb.Eq.Inc Pf Base V 38,23 16,25 32/256
2)GS Gb Fixed Inc Pf Base F 16,63 9,74 15/136 2)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 16,61 11,55 4/136
2)GS Gb High Yield Pf Base F 21,04 12,16 10/103
2)GS Gb High Yield Pf Base F 7,85 12,06 12/103 2)GS Gb High Yield Pf I F 20,06 12,56 7/103
2)GS Japan Eq. Pf Oth.Curr. V 20,44 9,76 12/47
2)GS N11 sm Eq I Ptf V 8,73 6,88 47/85 2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,00 6,34 51/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,02 6,33 52/85
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Cl. V 23,52 15,57 65/143
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 23,80 15,28 67/143 2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 41,16 15,26 68/143
2)GS US Eq Pf Base V 23,69 17,48 44/143
2)GS US Eq Pf Base V 23,65 17,50 42/143 2)GS US Equity Pf I V 20,35 18,07 33/143
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 15,93 10,61 5/30
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 11,46 10,65 4/30 2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 19,63 20,60 17/143
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 24,43 20,62 16/143
2)GS US Foc.Grth Eq Pf I V 21,44 21,17 15/143
2)GS US SmCapCore Eq PF I V 21,67 15,64 14/19
Goldman Sachs Funds PLC. Fecha v.l.: 06/08/19
1)GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU D 12.225,60 -0,29 86/113
1)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR EUR D 12.095,75 -0,29 84/113 2)GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD D 12.852,70 3,86 6/29
2)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD D 12.663,34 3,80 9/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.IA R D 10.538,14 3,74 15/29 2)GS US$ Treas.Liq.Re.PA R D 10.481,61 3,67 18/29
GVC Gaesco Gestión Dr. Ferran, 3-5 08034 Barcelona. Tfno. 933662727. Web. http://www.gvcgaesco.es.
Fecha v.l.: 06/08/19
1)Financialfond * R 24,23 2,46 171/184
1)Fondguissona M 13,02 0,32 68/78
1)Fondguissona Global Bolsa X 21,56 5,54 97/209 1)Fonradar Internacional* X 10,98 1,91 159/209
1)Fonsglobal Renta* R 9,27 -0,09 181/184
1)Fonsvila-Real X 7,35 -3,39 199/209 1)GVC Gaesco Bolsalíder V 7,81 -3,23 92/112
1)GVC Gaesco Bona-Renda R 11,79 5,98 126/184
1)GVC Gaesco Constantfons D 9,17 0,00 57/113 1)GVC Gaesco Emergentfond* V 200,38 5,58 63/85
1)GVC Gaesco Europa V 3,61 0,64 165/174
1)GVC Gaesco Fdo. de Fondos* V 13,18 12,36 109/2561)GVC Gaesco Fondo FT CP D 1.366,61 -0,02 59/113 1)GVC Gaesco Japón V 8,64 6,31 31/47
1)GVC Gaesco Multinacional V 62,94 5,97 208/256
1)GVC Gaesco Op Emp Inmob V 19,18 14,61 10/21 1)GVC Gaesco Patrim A* X 11,81 -1,06 193/209
1)GVC Gaesco Renta Fija F 21,84 2,33 18/115
1)GVC Gaesco Renta Valor* M 105,59 0,69 64/78
1)GVC Gaesco RF Flexible F 10,13 4,85 84/136 1)GVC Gaesco Ret Absoluto* I 144,82 -0,34 17/19
1)GVC Gaesco Ret Abs Clas I* I 147,86 0,03 57/81
1)GVC Gaesco Small Caps* V 11,35 1,39 40/43 1)GVC Gaesco Sostenible ISR I 119,91 8,69 10/19
1)GVC Gaesco TFT V 12,04 8,34 30/40
1)GVC Gaesco 1K + RV V 90,54 2,23 228/256 1)GVC Gaesco 300 P WorldW V 13,90 1,16 1/1
1)1 Kessler Casadevall* X 9,02 -2,38 198/209
1)I.M. 93 Renta X 12,77 1,52 167/209 1)Novafondisa R 10,26 4,88 146/184
1)Robust RV Mixta Int.* R 8,80 3,76 165/184
1)Sapphire Absolute Funds A* I 9,85 -1,51 66/81 1)Sapphire Absolute Funds I* I 9,88 -
1)Tramontana R. A. Audaz I 80,60 3,17 23/81
Horos Asset Management, SGIIC, S.A. Nuñez de Balboa 120 2º Izda. 28006 Madrid. Antonio Serrano López-Tofiño. Tfno.- Fecha v.l.: 06/08/19
1)Horos Value Iberia V 81,95 -5,73 101/112 1)Horos Value Internacional V 77,78 -2,36 240/256
Ibercaja Gestión S.G.I.I.I.C., S.A Pº. de la Constitución,4 50008 Zaragoza. Valero Penón Cabello. Tfno. 976239484.
Fecha v.l.: 06/08/19
1)Ibercaja All Star A V 8,41 16,01 38/256
1)Ibercaja Alpha A I 7,42 -3,04 71/81 1)Ibercaja Bolsa España A V 20,37 2,72 32/112
1)Ibercaja BP Renta Fija A F 7,07 1,78 23/115
1)Ibercaja Bolsa Europa A V 6,88 5,43 143/174 1)Ibercaja Bolsa Internac. V 10,95 11,71 126/256
1)Ibercaja Bolsa USA A V 12,46 12,96 99/143
1)Ibercaja Conservador Prem D 6,95 0,97 17/113 1)Ibercaja Crecimient Din A I 7,30 1,98 11/19
1)Ibercaja Dividendo A V 6,52 4,75 147/174
1)Ibercaja Dólar A D 7,00 3,77 10/29
1)Ibercaja Emergentes A V 13,41 4,88 70/85 1)Ibercaja Emerging Bond F 7,08 7,47 62/78
1)Ibercaja Europa Star A V 6,45 13,63 32/174
1)Ibercaja Financiero V 3,70 5,27 8/14 1)Ibercaja Flex Europ 10-40 M 7,80 3,94 16/78
1)Ibercaja Flex Europ 50-80 R 9,46 4,99 30/62
1)Ibercaja Gestion Audaz V 10,60 7,64 196/256 1)Ibercaja Gestion Crec. R 9,81 5,45 137/184
1)Ibercaja Gest Equilibrada M 6,04 2,91 95/125
1)Ibercaja Gestion Evol. M 9,12 3,72 63/125 1)Ibercaja Global Brands V 6,99 17,50 22/256
1)Ibercaja High Yield A F 7,28 3,54 92/103
1)Ibercaja Horizonte F 11,21 4,35 54/107
1)Ibercaja Japón A V 5,63 6,91 29/47 1)Ibercaja Megatrends A V 6,12 -
1)Ibercaja Mixto Flex 15 A M 6,85 3,02 26/78
1)Ibercaja Nuevas Oport A V 10,93 10,48 155/256 1)Ibercaja Objetivo 2024 F 6,28 -
1)Ibercaja Op Renta Fija A F 7,81 2,86 10/115
1)Ibercaja Petroquímico A V 12,64 0,61 5/7 1)Ibercaja Plus A D 8,99 1,19 16/113
1)Ibercaja Renta Fija 2022 F 6,45 3,39 74/107
1)Ibercaja Renta Fija 2024 F 6,46 5,25 40/107 1)Ibercaja Sanidad A V 10,62 7,79 24/34
1)Ibercaja Sec.Inmob A V 23,40 9,21 21/21
1)Ibercaja Selección RF F 12,47 3,19 112/136 1)Ibercaja Small Caps V 11,62 2,41 37/43
1)Ibercaja Sost. y Solidari R 7,52 7,76 8/62
1)Ibercaja Tecnológico A V 3,75 19,88 17/40
1)Ibercaja Utilities A V 15,23 13,55 1/1
Imantia Capital Serrano 45 3ª Planta 28001 Madrid. Tfno. 91 578 57 65. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Abanca G. Agresivo V 9,97 11,10 143/256
1)Abanca G. Conservador I 10,00 2,09 16/21 1)Abanca G. Decidido I 10,53 7,61 3/8
1)Abanca G. Moderado I 10,40 3,50 9/19
1)Abanca R. Fija Flexible F 12,25 2,66 15/115 1)Abanca R. Fija Mixta M 10,43 3,23 80/125
1)Abanca R. Variable España V 8,92 2,68 34/112
1)Abanca R. Variable Europa V 4,07 10,02 90/174 1)Abanca R. Variable Mixta R 623,55 6,09 22/62
1)Abanca R.Fija Corto Plazo D 12,01 0,34 36/113
1)Abanca 3 Val Gar 2023 G 10,39 3,05 64/100 1)C.C.M. Fondepósito D 14,11 -0,23 72/113
1)Fondo 3 Deposito D 11,77 -0,38 104/113
1)Fondo 3 Renta Fija F 1.147,87 2,74 12/115
1)Imantia CP Institucional D 6,99 0,41 34/113 1)Imantia Decidido R 51,58 7,44 11/62
1)Imantia Deuda Subord. F 15,31 9,28 1/3
1)Imantia Flexible V 20,22 7,40 201/256 1)Imantia Fondepósito Inst D 12,32 -0,18 70/113
1)Imantia Fond. Minorista D 12,01 -0,39 106/113
1)Imantia Global Conserv. I 11,88 2,16 5/11 1)Imantia Global Moderado I 13,04 3,73 7/19
1)Imantia Ibex 35 V 11,39 4,51 21/112
1)Imantia RF Duracion 0-2 F 6,86 0,20 89/115 1)Imantia R Fija Flexible F 1.832,12 2,64 16/115
1)Imantia RF Flexible Insti F 1.861,80 2,97 8/115
1)Imantia RV Iberia V 21,03 2,30 38/112 1)Imantia RV Zona Euro V 6,72 9,51 44/83
InterMoney Gestión SGIIC (Grupo CIMD) Principe de Vergara 131 3º Planta 28002 Madrid. http://www.imgestion.com. Tfno. - Fecha v.l.: 06/08/19
1)Intermoney Attitude I 10,04 1,42 38/81
1)Intermoney Gestión Flex. X 10,21 2,38 151/209 1)Intermoney RF Ahorro D 132,64 -0,36 100/113
1)Intermoney Variable Euro V 135,30 2,53 77/83
Janus Henderson Investors Pº de la Castellana,95 Ed Torre Europa pl 10 28046 Madrid. Tfno. +34 91 562 61- Email. [email protected]. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Balanced Fund R 28,78 - 1)Euro Corporate Bond Fund F 164,52 6,81 38/99
1)Euro High Yield Bond Fund F 152,14 7,76 37/103
1)Euroland Fund V 46,00 11,70 21/83 1)Global Life Sciences V 32,21 -
1)Global Property Equities V 21,09 21,00 1/21
1)Global Technology V 80,22 22,16 8/40 1)Pan European Alpha I 14,76 1,17 7/15
1)Total Return Bond Fund F 112,39 5,63 77/136
1)United Kingdom Abs. Ret. I 6,80 0,55 55/81
JPMorgan Asset Management Paseo Castellana 31 28046 Madrid. Isabel Cánovas del Castillo. Tfno. 915161408.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 06/08/19
1)JPM Aggr.Bd DAcc(Hdg) F 81,58 6,22 69/136
1)JPM Aggregate BdAAcc(hdg) F 9,12 6,54 60/136
1)JPM Ame Eq A-Acc (Hdg) V 15,28 13,44 94/143 1)JPM Ame Eq D-Acc (Hdg) V 13,95 12,86 101/143
1)JPM BetaBuiEURGovtBd1-3UE F 100,58 0,57 79/115
1)JPM BetaBuiEURGovtBd UE F 106,15 - 1)JPM Divers Risk AAcc(hgd) X 81,45 3,25 136/209
1)JPM Divers RiskD-Acc(Hdg) X 78,17 2,84 142/209
1)JPM Em Europe A-Acc EUR V 19,12 20,18 4/17 1)JPM Em Europe D-Acc EUR V 29,86 19,44 7/17
1)JPM Em Mkts DbtA.acc(Hdg) F 15,15 9,47 47/78
1)JPM Em Mkts DbtD.acc(Hdg) F 16,49 8,99 55/78
1)JPM Em Mkts Divid A(div) V 70,60 7,28 44/85 1)JPM Em Mkts Divid D(div) V 67,14 6,81 48/85
1)JPM Em Mkts Eq AAcc(hgd) V 89,75 12,03 9/851)JPM Em Mkt Eq D-Acc (Hdg) V 114,03 11,53 13/85 1)JPM Em Mkts Inc A-Acc V 95,16 10,24 25/85
1)JPM Em Mkts IvGrAacc(Hdg) F 100,72 9,29 50/78
1)JPM Em Mkts IvGrDacc(Hdg) F 97,27 9,02 54/78
1)JPM Em MktsCorpBdAAcc(hg) F 114,66 7,89 26/99 1)JPM Em MktsCorpBdDAcc(hg) F 105,48 7,57 33/99
1)JPM Em MktsStratBdAAccHdg V 98,71 7,89 193/256
1)JPM Em MktsStratBdDPAccHg F 77,70 7,47 63/78 1)JPM Equity Long-Short UE I 20,74 -6,71 14/15
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd A-A e F 11,22 0,63 74/115
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd D-A e F 11,12 0,54 81/115
1)JPM EU Gvt Bnd A-Acc EUR F 16,58 9,14 5/107 1)JPM EU Gvt Bnd D-Acc EUR F 16,21 9,01 7/107
1)JPM EU HY Sh.Dur.Bd A-Acc F 103,38 3,73 91/103
1)JPM EU Sust Eq A-Acc V 108,61 13,81 30/174 1)JPM EUR CorBd1-5yResEnIdx O 102,93 2,81 18/57
1)JPM EUR CorpBdResEnhIdxUE O 107,04 6,76 4/57
1)JPM Eur EqAbsAlphaA(P)Acc I 119,26 3,90 5/15
1)JPM Eur EqAbsAlphaD(P)Acc I 93,80 3,42 6/15 1)JPM EUR Liq LVNAV A-Acc D 9.965,64 -0,30 91/113
1)JPM EUR Liq LVNAV W-Acc D 9.965,41 -0,30 92/113
1)JPM EUR Liq VNAV A-Acc D 12.782,38 -0,30 88/113 1)JPM EUR Liq VNAV D-Acc D 10.071,58 -0,30 87/113
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV AAcc D 105,88 -0,30 90/113
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV DAcc D 106,97 -0,30 89/113 1)JPM EUR UltraShort Inc UE F 99,94 0,35 84/115
1)JPM Euro AggrBdD-Acc EUR F 119,04 7,16 21/107
1)JPM Euro Aggregate BdAAcc F 14,57 7,45 18/107
1)JPM Euro Corp.Bd A-A 1)JPM Euro Corp.Bd D-A ee F 16,57 6,42 53/99 F 15,89 6,22 57/99
1)JPM Euro Dy A-Acc EUR V 22,19 9,63 93/174
1)JPM Euro Dy D-Acc EUR V 19,37 9,13 98/174 1)JPM Euro Eq A-Acc EUR V 17,96 11,41 49/174
1)JPM Euro Eq D-Acc EUR V 13,47 10,96 61/174
1)JPM Euro SC A-Acc EUR V 27,92 12,63 10/43
1)JPM Euro SC D-Acc EUR V 20,26 11,93 14/43 1)JPM Euro Sel Eq A-Acc V 1.356,76 11,43 48/174
1)JPM Euro Sel Eq D-Acc V 117,24 10,91 62/174
1)JPM Euro Str G A-AccEUR V 29,56 18,19 8/174 1)JPM Euro Str G D-AccEUR V 18,34 17,72 10/174
1)JPM Euro Str V A-AccEUR V 14,74 3,37 155/174
1)JPM Euro Str V D-Acc V 15,93 2,84 159/174
1)JPM Eurol A-Acc EUR V 17,40 10,76 29/83 1)JPM Eurol D-Acc EUR V 12,51 10,32 35/83
1)JPM Eurol Dyn.A(P)Acc EUR V 224,60 10,43 34/83
1)JPM Eurol Dyn.D(P)Acc EUR V 211,77 9,87 39/83 1)JPM Europe Dyn SC A(P)Acc V 43,40 11,74 15/43
1)JPM Europe Dyn SC D(P)Acc V 25,66 10,99 17/43
1)JPM Europe Dyn Tech AAcc V 45,11 21,56 10/40 1)JPM Europe Dyn Tech Dacc V 14,52 20,80 13/40
1)JPM Europe Eq Pls A(P)Acc V 16,45 11,60 46/174
1)JPM Europe Eq Pls D(P)Acc V 14,68 10,88 64/174
1)JPM Europe Hgh YdSDBdDAcc F 101,77 3,39 95/103 1)JPM Europe Hgh Yld BdAAcc F 20,31 7,52 43/103
1)JPM Europe Hgh Yld BdDAcc F 12,68 7,16 54/103
1)JPM Europe StratDivA(div) V 120,24 3,77 153/174 1)JPM Europe StratDivD(div) V 113,51 3,31 156/174
1)JPM Europe Sust Eq Dacc V 98,65 13,30 33/174
1)JPM EurResEnhIdxEq(ESG)UE V 26,07 13,09 35/174
1)JPM Financ.Bd Aacc-EUR F 143,37 9,13 18/99 1)JPM Financ.Bd Dacc-EUR F 139,02 8,86 20/99
1)JPM Flex Credit AAcc(hgd) F 10,65 6,61 59/136
1)JPM Flex Credit DAcc(hgd) F 96,33 6,28 68/136 1)JPM Gb Abs RetBdAAcc(hgd) I 69,13 -1,21 61/81
1)JPM Gb Abs RetBdDAcc(hgd) I 66,36 -1,51 67/81
1)JPM Gb Balanced A-Acc R 1.880,28 8,59 54/184
1)JPM Gb Balanced D-Acc R 184,91 8,26 60/184 1)JPM Gb Bd D-Acc e F 13,33 6,22 70/136
1)JPM Gb Bd Opp A-Acc(hdg) F 89,70 6,73 57/136
1)JPM Gb Bd Opp D-Acc(hdg) F 86,91 6,42 65/136 1)JPM Gb Conv EUR A-Acc F 15,19 5,05 27/34
1)JPM Gb Conv EUR D-Acc F 12,67 4,71 29/34
1)JPM Gb CorpBd DH AAcc(hg) F 87,12 3,43 80/99
1)JPM Gb CorpBd DH DAcc(hg) F 81,71 3,18 81/99 1)JPM Gb Div A-dist (Hdg) V 99,71 10,67 150/256
1)JPM Gb Div D-dist (Hdg) V 94,01 10,17 163/256
1)JPM Gb Eq A ACC HDG EUR V 8,47 6,14 207/256 1)JPM Gb Eq D ACC HDG EUR V 7,63 5,53 214/256
1)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 103,71 11,99 118/256
1)JPM Gb Focus AAcc(hgd) V 14,08 11,22 140/256 1)JPM Gb Focus D (acc) - EU V 12,21 10,60 153/256
1)JPM Gb Gvt Bd A-Acc e F 13,61 6,41 66/136
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd A-Ae F 10,51 0,77 65/115
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd D-A1)JPM Gb Healthcare A-acc V 94,16 4,75 28/34 e F 10,42 0,77 64/115
1)JPM Gb HY A-Acc F 228,40 7,26 48/103
1)JPM Gb HY D-Acc F 210,95 6,99 59/103 1)JPM Gb Inc A EUR R 133,87 5,05 143/184
1)JPM Gb Inc Aacc EUR R 139,38 7,30 91/184
1)JPM Gb Inc Conser-Acc EUR M 105,00 6,28 16/125
1)JPM Gb Inc Conserv A(div) M 95,12 4,31 51/125 1)JPM Gb Inc Conserv D(div) M 95,45 4,10 54/125
1)JPM Gb Inc Conserv Dacc M 104,07 6,05 17/125
1)JPM Gb Inc D(div) R 116,54 4,84 148/184 1)JPM Gb Inc Dacc EUR R 135,80 7,07 98/184
1)JPM Gb Macro A-Acc hdg I 89,67 0,38 8/15
1)JPM Gb Macro D-Acc Hdg I 87,23 0,11 9/15
1)JPM Gb Macro Opp A-Acc X 187,51 1,29 171/209 1)JPM Gb Macro Opp D-Acc X 145,51 0,86 178/209
1)JPM Gb Mlt Strt IncA(div) X 98,67 3,84 123/209
1)JPM Gb Mlt Strt IncD(div) X 92,49 3,34 134/209 1)JPM Gb RealEstSecAAcc(hg) V 8,66 13,50 11/21
1)JPM Gb RealEstSecDAcc(hg) V 7,98 12,87 12/21
1)JPM Gb ShortDurBdAAcc(hg) F 7,47 1,22 123/136
1)JPM Gb ShortDurBdDAcc(hg) F 76,96 0,93 128/136 1)JPM Gb StratBd AAcc(hgd) F 91,98 3,16 113/136
1)JPM Gb StratBdD(P)AccEURH F 75,54 2,66 114/136
1)JPM Gb Sustai Equity Aacc V 102,15 13,54 82/256 1)JPM Gb UnconstEqAAcc(hgd) V 9,97 11,90 122/256
1)JPM Gb UnconstEqDAcc(hgd) V 9,17 11,42 133/256
1)JPM Gb.C.Bd Fd A-A 1)JPM Gb.C.Bd Fd D-A ee(Hdg) F 13,42 8,66 21/99 (Hdg) F 12,87 8,33 23/99
1)JPM Inc Fd A(div)(hgd) F 64,28 4,28 95/136
1)JPM Inc Fd D(div) (hgd) F 62,49 3,94 101/136
1)JPM Inc. Opp D(P)-Acc Hdg F 132,52 1,05 126/136 1)JPM Inc.Opp A(P)-Acc Hdg F 135,77 1,21 124/136
1)JPM Jap Eq Aacc EUR Hdg V 105,36 10,82 6/47
1)JPM Jap Sel Eq.A-Acc EUR V 173,23 8,65 19/47 1)JPM Jap StrVal A-Acc Hdg V 104,13 -1,59 44/47
1)JPM Jap StrVal D-Acc Hdg V 78,71 -2,03 45/47
1)JPM Japan Eq DAcc(hgd) V 126,76 10,32 8/47
1)JPM Managed Futures UE I 22,94 6,64 2/15 1)JPM Manag.Reser.A-Acc Hdg D 8.181,84 0,02 29/29
1)JPM MM Alte.A-Acc EUR Hdg I 92,72 5,09 1/5
1)JPM MM Alternat DAcc(hgd) I 90,79 4,87 14/81 1)JPM Systemat. Alpha A-acc I 10,01 -1,86 10/15
1)JPM Systematic Alpha Dacc X 84,39 -2,30 197/209
1)JPM Total EmMktInc D(div) V 70,54 6,94 46/85
1)JPM US Aggre Bd AAcc(hgd) F 84,33 5,76 24/30 1)JPM US Aggre Bd DAcc(hgd) F 81,93 5,59 25/30
1)JPM US Bond AAcc(hgd) F 103,72 6,10 23/30
1)JPM US Grwt D-Acc (Hdg) V 15,96 22,86 11/143 1)JPM US Grwt Gr A-Acc(Hdg) V 17,51 23,40 7/143
1)JPM US Hdgd Eq. Aacc(Hdg) V 99,60 3,32 134/143
1)JPM US HghYldPlsBdDdiv(h) F 59,71 3,43 94/103
1)JPM US HY Pls Bd Aacc-Hdg F 89,62 7,25 49/103 1)JPM US Op LS Eq A acc(hg) I 91,99 -1,93 11/15
1)JPM US Opp LSEqD(P)Acc(h) V 95,01 -2,39 138/143
1)JPM US Sel Eq AAcc(hgd) V 155,90 11,67 111/143 1)JPM US Sel Eq DAcc(hgd) V 146,31 11,31 116/143
1)JPM US Sel Eq PlsAAcc(hg) V 14,46 12,01 108/143
1)JPM US Sel Eq PlsDAcc(hg) V 12,80 11,50 114/143 1)JPM US ShtDurBd AAcc(hgd) F 71,55 1,38 15/20
1)JPM US ShtDurBd DAcc(hgd) F 69,77 1,20 17/20
1)JPM US Sm Comp AaccEURHdg V 95,43 15,66 13/19
1)JPM US Val D Acc(Hdgd) V 11,52 9,09 121/143 1)JPM US Value AAcc (hgd) V 12,69 9,68 120/143
1)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 96,47 11,14 33/78
2)JPM Afri. Eq D (P) Acc V 8,50 2,83 2/2 2)JPM Africa Equity A(P)Acc V 9,20 3,14 79/85
2)JPM Ame Eq A-Acc USD V 27,07 18,15 32/143
2)JPM Ame Eq D-Acc USD V 23,47 17,58 41/143
2)JPM ASEAN Equity Aacc V 22,93 9,46 3/16 2)JPM ASEAN Equity Dacc V 19,70 8,99 6/16
2)JPM Asia Pacific Eq AAcc V 19,89 5,70 29/44
2)JPM Asia Pacific Eq D-Acc V 125,93 5,21 32/44 2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Acc O 25,25 -
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Dis O 25,16 -
2)JPM BetaBuiUS TreasBd UE F 105,45 -2)JPMBeBuUSTrBd0-1y-USD acc F 100,17 - 2)JPM BetaBuiUSTreasBd1-3UE F 103,58 5,31 4/20
2)JPM China A-Acc USD V 38,88 17,91 3/19
2)JPM China D-Acc USD V 43,67 17,25 5/19
2)JPM Em MiddleEast Eq AAcc V 20,89 13,61 3/8 2)JPM Em Mkt D-Acc USD V 39,64 16,29 2/85
2)JPM Em Mkt Eq A-Acc USD V 27,44 16,83 1/85
2)JPM Em Mkts LcCurDbt AAcc F 16,79 10,23 39/78 2)JPM Em Mkts LcCurDbt Dacc F 15,72 9,90 43/78
2)JPM Em Mkts Opp AAcc V 278,56 8,32 35/85
2)JPM Em Mkts Opp D-Acc-USD V 122,59 7,80 39/85 2)JPM Em Mkts SmCap A(P)Acc V 14,78 5,57 64/85
2)JPM Em Mkts SmCap D(P)Acc V 13,33 5,03 68/85
2)JPM Em MktsStratBdDPAcc F 107,50 11,99 28/78 2)JPM Em MktStr.AAcc-USD F 111,23 12,46 25/78
2)JPM Equity Long-Short UE I 21,61 -2,79 12/15
2)JPM Gb Aggregate Bd Aacc F 13,54 9,47 17/136 2)JPM Gb Aggregate Bd Dacc F 16,07 9,22 19/136
2)JPM Gb Bd Opp Aacc F 129,27 11,24 6/136
2)JPM Gb Bd Opp DAcc F 125,16 10,90 8/136
2)JPM Gb Conv Fd(EUR)AH-Acc F 98,20 9,46 9/34 2)JPM Gb ConvCons(USD)A-Acc F 191,19 7,50 14/34
2)JPM Gb ConvCons(USD)D-Acc F 176,06 7,17 16/34
2)JPM Gb CorpBd DH Aacc F 111,73 7,81 28/99 2)JPM Gb CorpBd DH Dacc F 112,16 7,56 34/99
2)JPM Gb Eq A ACC USD V 19,09 9,71 169/256
2)JPM Gb Eq D ACC USD V 19,66 9,12 179/256 2)JPM GbEmMkResEnhIdxEqESG O 24,72 6,52 6/57
2)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 95,20 12,00 117/256
1)JPM Gb Eq Plus (P) D-Acc V 98,78 11,33 137/256
2)JPM Gb Healthcare Aacc V 327,29 8,37 22/34 2)JPM Gb Healthcare Dacc V 293,37 7,73 25/34
2)JPM Gb Macro A-Acc I 149,96 4,63 3/15
2)JPM Gb Macro D-Acc I 141,13 4,35 4/15 2)JPM Gb Natural Res AAcc V 8,74 7,78 2/10
2)JPM Gb Natural Res DAcc V 5,48 7,04 3/10
2)JPM Gb ResEnhIdxEq(ESG)UE V 25,08 16,11 35/256 2)JPM Gb Select Eq AAcc V 271,78 14,97 58/256
2)JPM Gb Select Eq DAcc V 241,51 14,45 65/256
2)JPM Gb Socially Resp AAcc V 17,05 17,28 24/256
2)JPM Gb Socially Resp DAcc I 9,92 16,57 1/19 2)JPM Gb.C.Bd Fd A Acc F 18,49 13,19 6/99
2)JPM Gb.C.Bd Fd D Acc F 17,77 12,97 9/99
2)JPM GlEqMuFacUE - USD acc V 24,11 - 2)JPM Greater Ch A-Acc USD V 34,36 17,89 4/19
2)JPM Greater Ch D-Acc USD V 47,39 17,22 6/19
2)JPM Inc.Opp.A(P)-Acc USD F 195,72 5,51 79/136 2)JPM Inc.Opp.D(P)-Acc USD F 107,84 5,35 80/136
2)JPM India A-Acc USD V 30,87 -1,48 4/5
2)JPM India D-Acc USD V 56,32 -1,95 5/5 2)JPM Latin America Eq Aacc V 27,11 15,57 2/21
2)JPM Latin America Eq DAcc V 37,51 14,84 3/21
2)JPM Managed Futures UE I 26,24 11,15 1/15 2)JPM Managed Res.A-acc-USD D 10.744,46 4,28 2/29
2)JPM Mid East D-Acc USD V 24,47 12,97 6/8
2)JPM US Ag Bd A-Acc USD F 17,78 10,16 9/30
2)JPM US Ag Bd D-Acc USD F 19,58 9,99 11/30 2)JPM US Bond A (acc) - USD F 243,26 10,52 6/30
2)JPM US Bond D (acc) - USD F 173,71 10,36 8/30
2)JPM US Corp Bd A-Acc USD F 111,06 14,87 1/99 2)JPM US Corporate Bd DAcc F 109,78 14,58 2/99
2)JPM US Dollar Mon.Mk AAcc D 104,28 3,74 13/29
2)JPM US Eq All Cap A-Acc V 153,90 18,50 29/143 2)JPM US EqMuFaUE -USD Acc V 24,19 -
2)JPM US Grwt A-Acc USD V 33,08 28,64 2/143
2)JPM US Grwt D-Acc USD V 15,43 27,98 3/143
2)JPM US HY Pl Bd A-Acc USD F 143,78 11,78 14/103 2)JPM US Opp LSEqA(P)Acc V 109,76 2,18 135/143
2)JPM US Opp LSEqD(P)Acc V 112,00 1,72 136/143
2)JPM US ResEnhIdxEq(ESG)UE V 25,64 17,95 35/143 2)JPM US SC Growth AAcc V 33,83 24,64 5/19
2)JPM US SC Growth DAcc V 21,10 24,04 6/19
2)JPM US Sel Eq AAcc V 366,79 16,32 57/143 2)JPM US Sel Eq Dacc V 249,22 15,96 61/143
2)JPM US Sel Eq PlsAacc V 22,31 16,68 50/143
2)JPM US Sel Eq PlsDAcc V 19,84 16,17 59/143 2)JPM US ShtDurBd AAcc F 109,55 5,66 1/20
2)JPM US ShtDurBd DAcc F 106,75 5,47 2/20
2)JPM US Sm Comp Aacc V 23,76 20,45 8/19
2)JPM US Sm Comp Dacc V 29,93 19,66 10/19 2)JPM US Technology Aacc V 43,82 34,12 1/40
2)JPM US Technology Dacc V 5,38 33,33 2/40
2)JPM US Value A Acc USD V 22,87 14,24 79/143 2)JPM US Value D Acc USD V 25,23 13,71 88/143
2)JPM USD CorpBdResEnhIdxUE O 113,01 14,72 1/57
2)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 103,34 12,42 26/78 2)JPM USD Gov LVNAV A-Acc D 10.321,87 3,51 24/29
2)JPM USD Liq LVNAV A-Acc D 10.143,95 3,66 20/29
2)JPM USD Liq LVNAV W-Acc D 10.170,76 3,90 5/29 2)JPM USD Liq VNAV A-Acc D 13.813,68 3,67 19/29
2)JPM USD Liq VNAV D-Acc D 10.372,44 3,60 21/29
2)JPM USD Treas CNAV A-Acc D 10.128,24 3,51 23/29
2)JPM USD Treas VNAV A-Acc D 11.775,01 3,51 22/29 2)JPM USD Treas VNAV D-Acc D 10.298,34 3,45 25/29
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 101,24 3,62 10/20
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 100,94 3,12 11/20 4)JPM BetaBuilUKGilt1-5yrUE F 101,23 -1,80 1/3
4)JPM GBP Liq LVNAV A-Acc D 10.022,05 -2,39 4/5
4)JPM GBP Liq VNAV A-Acc D 15.032,05 -2,39 3/5 4)JPM GBP Liq VNAV D-Acc D 10.386,54 -2,44 5/5
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,50 -2,11 1/3
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,60 -2,16 2/3
4)JPMETFICAV-BBuild Tre bd F 81,24 - 6)JPM AUD Liq LVNAV A-Acc D 12.110,51 -0,74 3/3
Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C.,S.A.U. Pza. Euskadi 5, Planta 27 48009 Bilbao. Tfno. 943446067. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Kutxabank Bolsa V 17,09 0,77 65/112 1)Kutxabank Bolsa EEUU V 9,46 5,85 131/143
1)Kutxabank Bolsa Emergent. V 10,73 4,75 73/85
1)Kutxabank Bolsa Eurozona V 5,58 13,41 8/83 1)Kutxabank Bolsa Intern. V 9,16 11,37 136/256
1)Kutxabank Bolsa Japón V 3,74 3,99 35/47
1)Kutxabank Bolsa N Econ. V 5,16 14,00 27/40 1)Kutxabank Bolsa Sectorial V 6,06 13,70 77/256
1)K. Bolsa S&M Caps Euro V 6,36 11,40 16/43
1)Kutxabank Bono F 10,30 1,16 50/115
1)Kutxabank Dividendo V 9,38 8,08 60/83 1)Kutxabank Fondo Solidario I 7,65 2,95 16/19
1)Kutxabank G. Activa Inv. R 9,41 8,56 55/184
1)Kutxabank G Activa Patri. M 9,67 3,01 91/125 1)Kutxabank G.Activa Rdto. R 21,15 5,88 129/184
1)Kutxabank Monetario* D 806,65 -
1)Kutxabank RF Corto F 9,59 -0,07 98/115 1)Kutxabank RF Empresas D 6,77 -0,01 58/113
1)Kutxabank Renta Global M 21,65 6,32 15/125
1)Kutxabank RF Largo Plazo F 985,92 4,03 56/107
1)Kutxab G.Activ Rdmto Plus R 21,28 6,13 120/184 1)Kutxab G.Activa Inv. Extr V 9,43 8,66 185/256
1)Kutxab G.Activa Inv. Plus V 9,48 8,85 182/256
1)Kutxab G.Activa Patr. Ext M 9,69 3,10 86/125 1)Kutxab G.Activa Patr Plus M 9,72 3,23 81/125
1)Kutxab G.Activa Rdmto Ext R 21,21 6,01 124/184
Lazard Frères Gestion 25, rue de Courcelles 75008 Paris-France. Domingo Torres Fernández. Tfno.
+33144130194. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Lazard Conv. Global F 412,08 12,37 2/34 1)Lazard Equity SRI V 1.623,16 8,71 56/83
1)Lazard Obj. Alpha Euro V 378,80 7,23 65/83
1)Norden V 182,18 5,37 3/3 1)Objectif Convert. Eur. A F 163,14 7,63 12/34
1)Objectif Crédit FI F 339,07 7,63 31/99
1)Objectif Small Caps Euro V 1.275,29 5,06 34/43 1)Objetif Recovery Eurozone V 112,53 3,09 75/83Legg Mason Investments Dublin Guillermo Trigueros. Tfno. +34913913695. Fecha v.l.: 06/08/19
1)LM BW Glb Fxd Inc AEUR-IH F 152,95 2,43 118/136 1)LM BW Glb Fxd Inc XEUR-H F 95,89 1,12 125/136
1)LM QS EM Equity Fd V 103,75 2,84 81/85
1)LM QS MV APac ex JEqGIncF V 124,96 3,26 36/44Valor liquid. Rentab.
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