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30 ExpansiónJueves 8 agosto 2019Próximosforos y conferenciasen
Másinformación: 91443 53 36 · http://www.eventosyconferenciasue.com24 DE SEPTIEMBRE
Retos y oportunidades de
la industriade la
vivienda.
Madrid. Torre de Cristal.22 DE OCTUBRE
Transformación Digital de
la Función Legal
y Fiscal.Barcelona.EspacioSIMÓN 100. Madrid. Edificio Cuzco IV.18 DE SEPTIEMBRE
La transformación empresarial
y su impacto en las
oficinas.1)Sabadell Bonos Esp.-Empr. F 20,74 6,48 27/107 1)Sabadell Bonos Esp.-Plus F 20,53 6,48 26/107
1)Sabadell Bonos Esp.-Prem. F 20,78 6,57 24/107
1)Sabadell Bonos Esp.-Pyme F 20,70 6,43 28/107
1)Sabadell Bonos Euro- Base F 10,85 4,85 47/107 1)Sabadell Bonos Euro-Cart. F 11,07 5,35 38/107
1)Sabadell Bonos Euro-Empr F 11,21 5,16 43/107
1)Sabadell Bonos Euro-Plus F 11,10 5,16 42/107 1)Sabadell Bonos Euro-Prem F 11,22 5,26 39/107
1)Sabadell Bonos Euro-Pyme F 11,12 5,01 45/107
1)Sabadell Bonos Inter-Base F 14,34 6,49 62/136 1)Sabadell Bonos Inter-Cart F 14,74 7,07 44/136
1)Sabadell Bonos Inter-Empr F 14,91 6,81 55/136
1)Sabadell Bonos Inter-Plus F 14,67 6,81 56/136 1)Sabadell Bonos Inter-Prem F 14,88 7,00 49/136
1)Sabadell Bonos Inter-Pyme F 14,80 6,65 58/136
1)Sabadell Commodities-Base V 7,18 3,85 6/7
1)Sabadell Commodities-Cart V 7,41 4,75 1/7 1)Sabadell Commodities-Empr V 7,53 4,25 3/7
1)Sabadell Commodities-Plus V 7,37 4,25 4/7
1)Sabadell Commodities-Prem V 7,57 4,62 2/7 1)Sabadell Commodities-Pyme V 7,45 4,05 5/7
1)Sabadell Dinámico-Base* V 10,87 11,38 134/256
1)Sabadell Dinámico-Cartera* V 10,89 11,81 123/256 1)Sabadell Dinámico-Empresa* V 10,93 11,52 130/256
1)Sabadell Dinámico-Plus* V 10,95 11,52 129/256
1)Sabadell Dinámico-Premier* V 11,04 11,75 124/256 1)Sabadell Dinámico-Pyme* V 10,97 11,45 132/256
1)Sabadell Dólar Fijo-Base F 16,58 8,10 20/30
1)Sabadell Dólar Fijo-Cart F 16,94 8,68 14/30
1)Sabadell Dólar Fijo-Empr F 17,17 8,42 16/30 1)Sabadell Dólar Fijo-Plus F 16,94 8,42 17/30
1)Sabadell Dólar Fijo-Prem F 17,17 8,62 15/30
1)Sabadell Dólar Fijo-Pyme F 17,04 8,26 19/30 1)Sabadell EEUU Bolsa-Base V 15,38 13,31 96/143
1)Sabadell EEUU Bolsa-Cart. V 15,86 14,26 78/143
1)Sabadell EEUU Bolsa-Empr. V 16,07 13,72 86/143 1)Sabadell EEUU Bolsa-Plus V 15,77 13,72 87/143
1)Sabadell EEUU Bolsa-Prem V 16,14 14,09 80/143
1)Sabadell EEUU Bolsa-Pyme V 15,92 13,51 91/143 1)Sabadell Equilibrado-Base* R 10,32 7,05 99/184
1)Sabadell Equilibrado-Cart* R 10,44 7,43 88/184
1)Sabadell Equilibrado-Empr* R 10,47 7,17 94/184
1)Sabadell Equilibrado-Plus* R 10,41 7,17 93/184 1)Sabadell Equilibrado-Prem* R 10,52 7,40 89/184
1)Sabadell Equilibrado-Pyme* R 10,43 7,11 95/184
1)Sabadell Esp. Bolsa -Base V 8,30 -4,83 100/112 1)Sabadell Esp. Bolsa -Cart V 8,50 -4,23 95/112
1)Sabadell Esp. Bolsa -Plus V 8,47 -4,54 98/112
1)Sabadell Esp. Bolsa -Prem V 8,63 -4,28 96/112 1)Sabadell Esp. Bolsa-Empr. V 8,55 -4,54 97/112
1)Sabadell Esp. Bolsa-Pyme V 8,48 -4,68 99/112
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Base I 9,58 6,54 15/20 1)Sabadell Esp. 5 Val.-Cart I 9,69 6,85 9/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Empr I 9,81 6,69 11/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Plus I 9,67 6,69 12/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Prem I 9,77 6,82 10/20 1)Sabadell Esp. 5 Val.-Pyme I 9,77 6,61 14/20
1)Sabadell Euro Yield-Base F 20,56 6,04 77/103
1)Sabadell Euro Yield-Cart. F 20,90 6,49 66/103 1)Sabadell Euro Yield-Empr F 21,12 6,26 70/103
1)Sabadell Euro Yield-Plus F 20,87 6,26 71/103
1)Sabadell Euro Yield-Prem F 21,05 6,39 67/103 1)Sabadell Euro Yield-Pyme F 21,01 6,15 73/103
1)Sabadell Euroacción- Base V 13,46 8,94 55/83
1)Sabadell Euroacción- Cart V 13,78 9,62 41/83 1)Sabadell Euroacción- Emp V 13,92 9,27 46/83
1)Sabadell Euroacción- Plus V 13,74 9,27 47/83
1)Sabadell Euroacción- Prem V 14,00 9,56 43/83
1)Sabadell Euroacción- Pyme V 13,80 9,10 50/83 1)Sabadell Europa Bol.-Base V 4,11 10,67 67/174
1)Sabadell Europa Bol.-Cart V 4,20 11,37 51/174
1)Sabadell Europa Bol.-Empr V 4,25 11,01 58/174 1)Sabadell Europa Bol.-Plus V 4,19 11,01 59/174
1)Sabadell Europa Bol.-Prem V 4,27 11,31 52/174
1)Sabadell Europa Bol.-Pyme V 4,21 10,84 65/174 1)Sabadell Europa Val.-Base V 9,35 6,64 131/174
1)Sabadell Europa Val.-Cart V 9,62 7,48 121/174
1)Sabadell Europa Val.-Empr V 9,77 6,96 127/174
1)Sabadell Europa Val.-Plus V 9,56 6,96 128/174 1)Sabadell Europa Val.-Prem V 9,82 7,35 125/174
1)Sabadell Europa Val.-Pyme V 9,69 6,80 130/174
1)Sabadell Finan.Cap-Base F 12,35 5,55 72/99 1)Sabadell Finan.Cap-Cart. F 12,67 5,96 64/99
1)Sabadell Finan.Cap-Empr F 12,78 5,74 68/99
1)Sabadell Finan.Cap-Plus F 12,54 5,74 67/99 1)Sabadell Finan.Cap-Prem. F 12,66 5,87 65/99
1)Sabadell Finan.Cap-Pyme F 12,72 5,64 71/99
1)Sabadell Fondtesoro LP F 8,40 -0,12 99/115 1)Sabadell Gtía. Extra 15 G 10,99 9,47 3/100
1)Sabadell Gtía. Extra 16 G 10,00 -0,81 96/100
1)Sabadell Gtía. Extra 17 G 9,48 6,56 16/100
1)Sabadell Gtía. Extra 18 G 13,03 -1,06 97/100 1)Sabadell Gtía. Extra 19 G 10,42 0,90 76/100
1)Sabadell Gtía. Extra 20 G 10,96 0,23 81/100
1)Sabadell Gtía. Extra 21 G 13,05 0,18 84/100 1)Sabadell Gtía. Extra 22 G 10,07 -0,17 85/100
1)Sabadell Gtía. Extra 23 G 12,75 4,14 48/100
1)Sabadell Gtía. Extra 24 G 10,56 4,34 45/100 1)Sabadell Gtía. Extra 25 G 10,52 3,45 58/100
1)Sabadell Gtía. Extra 26 G 10,54 3,92 54/100
1)Sabadell Gtía .Extra 27 G 10,60 8,03 7/100 1)Sabadell Gtía. Extra 28 G 10,54 6,77 13/100
1)Sabadell Gtía Extra 29 G 10,50 7,22 11/100
1)Sabadell Gtía. Extra 30 G 13,06 4,58 40/100
1)Sabadell Gtía. Fija 11 G 11,90 4,83 11/49 1)Sabadell Gtía. Fija 16 G 10,86 3,15 20/49
1)Sabadell Horizonte 2021 F 10,34 1,82 89/99
1)Sabadell Interés Eur-Base F 9,43 0,59 78/115 1)Sabadell Interés Eur-Cart F 9,50 0,81 59/115
1)Sabadell Interés Eur-Emp F 9,48 0,65 72/115
1)Sabadell Interés Eur-Plus F 9,48 0,65 73/115 1)Sabadell Interés Eur-Prem F 9,56 0,77 66/115
1)Sabadell Interés Eur-Pyme F 9,45 0,62 77/115
1)Sabadell Japón Bolsa-Base V 2,45 7,93 24/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Cart V 2,53 8,84 16/47 1)Sabadell Japón Bolsa-Empr V 2,55 8,31 21/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Plus V 2,51 8,32 20/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Prem V 2,57 8,67 18/47 1)Sabadell Japón Bolsa-Pyme V 2,52 8,12 22/47
1)Sabadell Planif. 25 Base M 9,91 2,89 97/125
1)Sabadell Planif. 25 Empr M 9,94 3,17 83/125 1)Sabadell Planif. 25 Plus M 9,94 3,17 84/125
1)Sabadell Planif. 25 Prem M 9,96 3,32 76/125
1)Sabadell Planif. 25 Pyme M 9,92 3,02 90/125 1)Sabadell Prudente-Base* M 10,90 3,43 72/125
1)Sabadell Prudente-Cartera* M 11,03 3,77 60/125
1)Sabadell Prudente-Empresa* M 11,05 3,56 67/125
1)Sabadell Prudente-Plus* M 11,00 3,55 68/125 1)Sabadell Prudente-Premier* M 11,11 3,74 61/125
1)Sabadell Prudente-Pyme* M 11,00 3,49 69/125
1)Sabadell Rendimiento-Base D 9,29 0,14 47/1131)Sabadell Rendimiento-Cart D 9,33 0,27 40/113 1)Sabadell Rendimiento-Emp. D 9,32 0,17 44/113
1)Sabadell Rendimiento-Plus D 9,32 0,18 43/113
1)Sabadell Rendimiento-Prem D 9,34 0,21 42/113
1)Sabadell Rendimiento-Pyme D 9,31 0,16 46/113 1)Sabadell Rentas F 9,20 3,52 93/103
1)Sabadell Selec. Hedge Top* I 11,43 -
1)Sabadell Urq. Patr.Priv.2* M 22,74 4,04 57/125 1)Sabadell Urq. Patr.Priv.5* X 10,69 6,35 82/209
1)Sabadell 90 Cap.Bol.Eur1 G 9,90 2,79 3/7
1)Sab.Amér.Latina Bol-Base V 8,24 8,51 19/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Cart V 8,47 9,35 11/21 1)Sab.Amér.Latina Bol-Empr V 8,58 8,80 15/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Plus V 8,40 8,80 16/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Prem V 8,60 9,16 14/21 1)Sab.Amér.Latina Bol-Pyme V 8,52 8,65 17/21
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Base V 12,42 1,84 44/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Cart V 12,82 2,69 37/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Empr V 13,03 2,21 40/44 1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Plus V 12,75 2,20 41/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Prem V 13,05 2,54 39/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Pyme V 12,91 2,02 43/44 1)Sab.Bonos Alto Int.- Base F 14,30 6,87 61/103
1)Sab.Bonos Alto Int.- Cart F 14,75 7,44 44/103
1)Sab.Bonos Alto Int.- Plus F 14,64 7,19 52/103
1)Sab.Bonos Alto Int.- Prem F 14,85 7,38 45/103 1)Sab.Bonos Alto Int.-Empr F 14,93 7,19 51/103
1)Sab.Bonos Alto Int.-Pyme F 14,81 7,03 57/103
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Base R 12,93 10,72 22/184 1)Sab.Emg. Mixto Flex-Cart R 13,27 11,48 7/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Empr R 13,49 11,08 13/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Plus R 13,24 11,08 14/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Prem R 13,53 11,41 9/184 1)Sab.Emg. Mixto Flex-Pyme R 13,38 10,90 20/184
1)Sab.España Dividendo-Base V 15,73 0,75 66/112
1)Sab.España Dividendo-Cart V 16,18 1,54 50/112
1)Sab.España Dividendo-Empr V 16,42 1,05 59/112 1)Sab.España Dividendo-Plus V 16,07 1,05 60/112
1)Sab.España Dividendo-Prem V 16,49 1,42 52/112
1)Sab.España Dividendo-Pyme V 16,30 0,90 62/112 1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Base V 6,24 10,14 16/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Cart V 6,43 11,07 10/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Empr V 6,54 10,54 13/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Plus V 6,40 10,54 12/17 1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Prem V 6,55 10,90 11/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Pyme V 6,48 10,34 15/17
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Base M 1.311,93 2,02 44/78 1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Cart M 1.338,08 2,72 31/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Empr M 1.334,48 2,57 36/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Plus M 1.334,43 2,57 38/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Prem M 1.338,15 2,66 32/78 1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Pyme M 1.320,68 2,24 41/78
1)Sab. Rentab. Objetivo 4 O 10,48 -
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Base M 8,29 -0,70 76/78 1)Sab.R.F.Mixta Esp-Cart. M 8,59 -0,07 71/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Empres M 8,68 -0,37 73/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Plus M 8,51 -0,37 74/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Premier M 8,67 -0,13 72/78 1)Sab.R.F.Mixta Esp-Pyme M 8,61 -0,53 75/78
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Base R 9,51 -2,42 59/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Cart. R 9,90 -1,72 54/62 1)Sab.R.V.Mixta Esp-Empres R 10,02 -2,07 56/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Plus R 9,78 -2,07 57/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Premier R 10,00 -1,81 55/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Pyme R 9,93 -2,25 58/62 1)Sab.Selec.Altern.-Base* I 9,45 1,02 49/81
1)Sab.Selec.Altern.-Carte* I 9,55 1,33 39/81
1)Sab.Selec.Altern.-Empresa* I 9,52 1,15 45/81 1)Sab.Selec.Altern.-Plus* I 9,52 1,15 46/81
1)Sab.Selec.Altern.-Premier* I 9,58 1,27 41/81
1)Sab.Selec.Altern.-Pyme* I 9,48 1,09 47/81
1)Sab.Selec.Épsilon-Base* I 13,31 13,73 7/20 1)Sab.Selec.Épsilon-Cart.* I 13,83 14,27 2/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Empresa* I 14,05 14,07 5/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Plus* I 13,77 14,07 4/20 1)Sab.Selec.Épsilon-Premier* I 14,06 14,24 3/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Pyme* I 13,94 13,90 6/20
Sabadell Asset Management Luxembourg Del Sena 12 PAE Can Sant Joan 08174 S. Cugat del Valles. [email protected].
Tfno. 902323555. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Global Equity V 405,99 12,52 108/256
1)SabFunds Capital Apprec.1 F 249,52 3,64 79/99 1)SabFunds Capital Apprec.2* R 786,21 10,37 29/184
1)SabFunds Capital Apprec.3* R 11,24 2,37 173/184
2)Dollar Active F. Portf.25 M 1.132,69 11,90 1/125 2)Sab.Balanced Alloc.40 R 105,57 11,06 15/184
2)Sab.US Core Equity V 106,59 15,49 66/143
4)Sterling Active F. Port25 M 11,59 6,91 9/125
Santa Lucía Asset Management , SGIIC
Plaza de España 15 28008 Madrid. Tfno. 912971670. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Santa Lucia Europa Acc. A V 8,50 3,44 154/174 1)AP Gestión Flexible CL A* X 13,32 3,54 129/209
1)Avance Global X 5,88 4,67 109/209
1)High Rate* X 20,67 8,56 43/209 1)Santalucia Ibérico Acc V 11,46 -0,98 78/112
1)Sta Lucia Espabolsa V 30,20 -1,14 80/112
1)Sta Lucia Eurobolsa V 12,88 10,50 32/83
1)Santalucia RF Dinamica F 13,58 3,71 65/107 1)Sta Lucia Fvalor Euro A R 15,71 1,95 47/62
1)Sta Lucia Fvalor Euro B R 14,48 1,34 49/62
1)Santa Lucia RF 0-2 A F 14,32 1,47 32/115 1)Sta Lucia Renta Fija A F 19,24 3,06 77/107
1)Santa Lucia RF 0-2 B F 13,76 1,33 39/115
1)Sta Lucia Renta Fija B F 18,11 2,67 84/107
1)Santa Lucia RV Int. A* V 16,27 14,35 67/256 1)Sta Lucia Ret Absoluto A* I 10,14 1,56 36/81
Santander Asset Management Serrano 69 28006 Madrid. Web. http://www.santanderassetmanagement.es.
Fecha v.l.: 06/08/19
1)Inveractivo Confianza* I 15,97 2,96 15/19
1)Mi Fondo Sant. Decidido* R 135,04 10,23 30/184 1)Mi Fondo Sant. Moderado* M 121,85 6,56 12/125
1)Mi Fondo Sant. Patrimonio* M 110,10 5,27 30/125
1)Sant. Acciones Esp. A* V 19,28 -1,93 88/112
1)Sant. Acciones Esp. B* V 21,46 -1,72 87/112 1)Sant. Acciones Esp. C* V 20,92 -1,52 83/112
1)Sant. Acciones Euro* V 3,70 10,00 38/83
1)Sant. Acciones Latinoam* V 24,68 5,74 20/21 1)Sant. Corto Plazo Dólar* D 64,73 3,44 26/29
1)Sant. Dividendo Europa A* V 8,53 6,22 135/174
1)Sant. Dividendo Europa B* V 8,80 6,53 133/174
1)Sant. Eurocrédito* F 99,94 1,02 94/99 1)Sant. Generacion 1A* M 102,31 3,75 20/78
1)Sant. Generacion 2A* R 103,58 4,78 31/62
1)Sant. Índice Euro B* V 160,00 12,92 12/83 1)Sant. Índice España B* V 97,39 5,15 15/112
1)Sant. Índice España I* V 102,62 5,69 14/112
1)Sant Índice Euro Clase I* V 167,21 13,50 7/83
1)Sant.Ind.España Openbank* V 96,70 5,08 16/1121)Sant. Inversión C Plazo* D 105,42 0,36 35/113 1)Sant. Inv Flexible C* I 64,99 0,71 14/19
1)Sant. PB Cartera Flex 95* X 113,57 9,75 27/209
1)Sant. PB Cartera 0-20* M 103,29 2,57 104/125 1)Sant. PB Cartera 0-40* R 9,66 4,07 159/184
1)Sant. PB Cartera 0-60* R 106,58 5,56 136/184
1)Sant. PB Cartera 0-90* X 282,63 8,25 50/209 1)Sant. PB Cartera Flex 30* M 97,65 3,20 24/78
1)Sant. PB Equity Ideas* V 105,81 11,97 119/256
1)Sant. PB RF Corto Plazo F 9,69 1,44 36/115
1)Sant. PB RF Corto Plazo A F 9,57 1,23 43/115 1)Sant. Rendimiento Clase A D 85,15 0,17 45/113
1)Sant. Rendimiento B D 89,69 0,32 37/113
1)Sant. Rendimiento Clase C D 88,76 0,44 33/113 1)Sant. Renta Fija A* F 994,85 3,38 75/107
1)Sant. Renta Fija B* F 1.038,89 3,56 72/107
1)Sant. Renta Fija C* F 1.101,68 3,68 67/107 1)Sant. Renta Fija I* F 1.118,74 3,84 60/107
1)Sant. Renta Fija Flexible* F 102,82 3,81 104/136
1)Sant. Renta Fija Privada* F 108,37 5,82 66/99 1)Sant. RF Convertibles* F 951,71 4,34 31/34
1)Sant. RF Corto Plazo F 7,16 1,21 45/115
1)Sant. RF Corto Plazo A F 7,15 1,09 52/115 1)Sant. RF Latinomerica* F 183,75 11,87 1/3
1)Sant. Responsabilidad C.* M 136,65 2,51 40/78
1)Sant. Retorno Absoluto* I 62,17 -1,33 65/81 1)Sant. Sel. RV Asia* V 282,06 9,37 13/44
1)Sant. Sel. RV Japón* V 37,27 7,42 28/47
1)Sant. Sel RV Norteamérica* V 78,81 20,18 20/143 1)Sant. Select. Decidido A* R 133,18 10,10 33/184
1)Sant. Select. Prudente A* M 108,46 5,14 32/125
1)Sant. Selecc. RV Emerger* V 110,34 6,18 57/85
1)Sant. Small Caps España* V 210,14 -0,58 74/112 1)Sant. Small Caps Europa* V 120,48 8,00 25/43
1)Sant. Solid.Div.Europa* I 96,66 13,33 4/19
1)Sant. Sostenible 1* M 101,29 4,81 38/125 1)Sant. Sostenible 2* R 100,17 6,81 104/184
1)Sant. Tesorero A D 109,37 -0,64 111/113
1)Sant. Tesorero B D 112,72 -0,46 108/113 1)Sant. Tesorero C D 115,57 -0,31 93/113
1)Sant. Tesorero I D 118,53 -0,16 68/113
1)Sant. Tandem 20-60* R 42,48 5,91 24/62
Santander SICAV Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte. santanderassetmanagement.com.
Fecha v.l.: 02/08/19
1)Sant. Active Portfolio1AE R 132,59 5,16 141/184
1)Sant. AM Euro Corp Bond A F 9,30 6,32 55/99
1)Sant. AM Eur Corp Bond AD F 107,93 6,32 54/99 1)Sant. AM Euro Corp Bond B F 9,84 6,48 51/99
1)Sant. AM Eur Corp Bond BD F 107,76 6,48 50/99
1)Sant. AM European Opp. A V 14,05 10,90 63/174 1)Sant. AM European Opp. B V 102,29 11,22 54/174
1)Sant. Corp. Coupon CDE F 123,07 5,65 70/99
1)Sant. Euro Equity A V 161,03 10,83 27/83 1)Sant. Euro Equity B V 116,23 11,16 24/83
1)Sant. European Dividend A V 5,43 8,15 113/174
1)Sant. European Dividend B V 6,08 8,47 106/174 1)Sant. Latin Am. Corp. A F 207,92 10,45 13/99
2)Sant. Active Portfolio 1A R 113,90 4,54 153/184
2)Sant. Active Portfolio 1B R 119,86 4,85 147/184 2)Sant. Corp. Coupon AD F 108,06 4,73 76/99
2)Sant. Corp. Coupon CD F 110,26 5,04 74/99
2)Sant.European Dividend AU V 134,61 7,50 120/174
2)Sant.Lat Ame Corp.Bond AD F 95,39 9,61 15/99 2)Sant. North America C-A V 20,93 23,07 10/143
2)Sant. North America C-B V 23,49 23,52 5/143
2)Sant.Short Durat. DollarA F 24.914,61 1,32 16/20 2)Sant.Short Durat. DollarB F 27.225,76 1,62 13/20
Santander Private Banking Gestión SGIIC Juan Ignacio Luca de Tena 11 4 28027 Madrid. Tfno. 915207505. Fecha v.l.:
06/08/19
1)Aurum Renta Variable V 16,30 5,94 209/256 1)Fonemporium R 19,75 1,14 178/184
1)PBP Ahorro Corto Plazo D 8,39 -0,33 97/113
1)PBP Alpes Conservador* M 10,00 1,93 47/78
1)PBP Alpes Dinámico* V 10,94 7,90 192/256 1)PBP Alpes Equilibrado* R 10,33 5,33 28/62
1)PBP Biogen V 10,92 4,28 29/34
1)PBP Bolsa España V 19,48 3,56 31/112 1)PBP Bolsa Europa V 5,25 10,24 36/83
1)PBP Bonos Flotantes O 9,09 2,54 19/57
1)PBP Dinero Fondtesoro CP F 1.182,60 -0,35 104/115 1)PBP Diversifición Global* X 3,34 3,12 139/209
1)PBP Fondos de Autor SG* X 10,66 6,19 85/209
1)PBP Gestión Flexible X 6,35 2,12 156/209 1)PBP Gran Selección V 11,71 8,16 188/256
1)PBP Renta Fija Flexible I 1.736,11 2,60 12/21
1)PBP Renta Multiactivo* R 6,91 7,53 81/184Schroder Investment Mgmnt Pinar 7 4 Pl. 28006 Madrid. Tfno. 915909541. Web. http://www.schroders.lu.. Fecha v.l.:
06/08/19
1)GAIA Egerton Equity A V 193,59 14,27 71/256
1)GAIA Sirios US Eq EUR H A V 133,89 7,58 130/143
1)SISF Asian Conv.Bond BHdg F 114,70 1,87 34/34 1)SISF Em Mk Db Ab Ret Bhdg F 25,10 0,76 77/78
1)SISF Emerging Europe B V 29,94 19,89 6/17
1)SISF Euro Bond B F 20,72 8,03 15/107 1)SISF Euro Corp.Bond B F 21,44 8,09 25/99
1)SISF Euro Credit Convi. B F 128,03 8,50 22/99
1)SISF Euro Equity B V 31,27 11,28 23/83 1)SISF Euro Gov.Bond B F 11,34 8,22 13/107
1)SISF Euro Liquidity B D 116,85 -0,34 99/113
1)SISF Euro Short T. BD-B F 7,08 1,04 54/115 1)SISF Europ.AlphaAbs.Ret.B I 89,07 -7,48 77/81
1)SISF Europ. Spec Sits B V 170,92 18,42 7/174
1)SISF Europ.Eq.Abs.Ret. B I 90,47 -1,30 63/81 1)SISF Europ.Opportunitie B V 104,13 5,31 144/174
1)SISF EuropDiv.MaximiserB V 101,85 0,95 162/174
1)SISF European Eq.Yield-B V 16,25 0,54 166/174 1)SISF European Large Cap B V 217,20 8,30 109/174
1)SISF European Sm.Co`s-B V 30,87 -0,22 43/43
1)SISF European Value B V 54,20 2,69 160/174 1)SISF Gl CitiesRl.Est.BHdg V 136,40 15,60 9/21
1)SISF Gl Clim.Ch. Eq. BHdg V 12,01 8,02 8/11
1)SISF Gl High Yield BHdg F 38,12 7,96 34/103
1)SISF Gl M-Asset Inc. BHdg X 108,57 4,02 120/209 1)SISF Global Conv. Bd BHdg F 129,13 5,40 25/34
1)SISF Global Corp. Bd BHdg F 152,27 8,29 24/99
1)SISF Global Div.Growth B R 116,89 5,23 139/184 1)SISF Global Inflation L.B F 30,81 7,91 3/20
1)SISF Global M-Asset Bal.B X 117,90 5,90 91/209
1)SISF Hong Kong Eq. BHdg V 128,64 1,63 17/191)SISF Italian Equity-B V 28,52 10,75 7/7 1)SISF Japanese Equity BHdg V 92,35 -0,71 43/47
1)SISF QEP Glb ActVal B Hdg V 98,69 2,66 227/256
1)SISF QEP Glb Value Plus A V 175,24 1,67 230/256
1)SISF Strat.Cred.EUR B Hdg F 109,71 4,42 92/136 1)SISF Strategic Bond B Hdg F 121,18 3,23 111/136
1)SISF US Dollar Bond B Hdg F 140,44 5,77 76/136
1)SISF US Large Cap B Hdg V 171,19 8,97 122/143 1)SISF US SmMid CapEqBhdg V 177,19 11,18 17/19
1)SISF Wealth Preserv. B X 16,24 3,85 122/209
2)GAIA Sirios US Equity A V 144,31 12,22 105/143
2)SISF Asian Bd Tot. Ret. B F 12,64 8,20 2/14 2)SISF Asian Conv. Bond B F 124,71 6,31 18/34
2)SISF Asian Equity Yield B V 27,08 8,61 20/44
2)SISF Asian OpportunitiesB V 15,53 8,47 22/44 2)SISF Asian Total Return B V 241,28 7,68 10/16
2)SISF Bric USD B Acc. V 222,99 13,44 5/7
2)SISF China Opps B V 313,19 4,27 16/19
2)SISF Em Mk Dbt Abs Ret B F 24,99 5,17 72/78 2)SISF Emerging Asia B V 33,29 4,49 34/44
2)SISF Emerging Markets-B V 12,84 8,07 37/85
2)SISF Frontier Markets B V 143,47 16,05 1/8 2)SISF Gl CitiesRl.Est.B V 160,64 20,60 2/21
2)SISF Gl Div. Maximiser B V 10,07 3,07 224/256
2)SISF Global Bond-B F 11,03 10,37 11/136
2)SISF Global Clim.Ch. Eq.B V 13,88 12,86 6/11 2)SISF Global Conv.Bond B F 142,53 9,93 5/34
2)SISF Global Corp. Bond B F 10,86 12,92 10/99
2)SISF Global Em.Mark.Opp.B V 15,36 15,27 3/85 2)SISF Global Energy B V 10,59 -7,18 7/7
2)SISF Global Eq Alpha B V 184,94 13,52 83/256
2)SISF Global High Yield B F 43,80 12,62 6/103
2)SISF Global Inflation L.B F 34,45 12,40 1/20 2)SISF Global M-Asset Inc.B X 118,69 8,48 45/209
2)SISF Global Recovery B V 120,98 7,61 198/256
2)SISF Greater China B V 54,86 7,60 13/19 2)SISF Korean Equity B V 31,13 -10,50 1/1
2)SISF Latin Amer.Fund-B V 34,55 9,33 12/21
2)SISF Middle East B V 11,63 14,14 2/8
2)SISF QEP Glb ActVal B V 177,29 5,87 210/256 2)SISF QEP Glb Quality B V 150,40 13,06 94/256
2)SISF Strategic Bond B F 137,81 7,67 36/136
2)SISF US Large Cap B V 132,68 13,78 85/143 2)SISF US SmMid Cap Eq B V 291,46 16,03 12/19
2)SISF U.S. Dollar Bond-B F 21,54 10,28 12/136
2)SISF U.S. Smaller Co`s-B V 134,07 18,43 11/19 3)SISF Japanese Equity-B V 909,82 5,51 32/47
4)SISF UK Alpha Income A SV V 83,19 0,43 7/8
4)SISF U.K. Equity-B V 4,27 -0,48 8/8
5)SISF Swiss Equity-B V 41,54 16,08 2/2 5)SISF Swiss SmMidCapEq B V 39,25 12,96 2/2
H)SISF Hong K Equity B V 370,62 5,58 15/19
Solventis Castellana 60 4ª 28046 Madrid. Tfno. 917932970. Web. http://www.solventis.es. Fecha
v.l.: 06/08/19
1)Serendipity Struct Credit I 1.008,55 34,19 1/20 1)Solventis Apolo Absolute* I 9,65 -1,26 62/81
1)Solventis Eos European V 9,57 10,81 28/83
1)Spanish Direct Leasing BP* I 1.038,15 0,19 20/20
1)Spanish Direct Leasing I* I 1.022,18 0,43 19/20
Trea Asset Management Serrano 66 5º 28001 Madrid. http://www.treaam.com. Email. [email protected]. Fecha
v.l.: 06/08/19
1)Trea Balanced B M 10,12 2,57 37/78
1)Trea Cajamar Corto Plazo D 1.224,09 1,52 11/113
1)Trea Cajamar Crecimiento R 1.260,23 6,78 17/62 1)Trea Cajamar Flexible* I 9,02 4,73 6/19
1)Trea Cajamar Patrimonio M 1.284,91 5,26 8/78
1)Trea Cajamar Renta Fija F 10,84 5,22 41/107
1)Trea Cajamar RV España V 9,59 -0,83 75/112 1)Trea Cajamar RV Europa V 9,30 7,46 63/83
1)Trea Cajamar RV Int.* V 11,73 13,34 87/256
1)Trea Cajamar Valor M 10,04 4,63 42/125 1)Trea Em Credit Opp. F 127,18 9,04 53/78
1)Trea European EquitiesA V 93,62 7,87 61/83
1)Trea European EquitiesC V 90,38 7,36 64/83 1)Trea Iberia Equity-A V 71,49 -0,09 72/112
1)Trea Iberia Equity-B V 72,23 0,42 69/112
1)Trea Iberian Equities-B V 82,30 -12,44 107/112
1)Trea Rentas Emergentes* F 10,33 5,96 69/78 1)Trea RF Selección-A F 12,07 6,08 34/107
1)Trea RF Selección-B F 12,13 6,32 31/107
UBS Bank, S.A. Maria de Molina 4 4º 28006 Madrid. Tfno. 917457000. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Dalmatian * M 9,03 3,05 88/125
1)Principium X 14,34 7,00 66/209
1)Tarfondo FI* F 14,23 1,19 48/115
1)UBS Bd Fd Convert Eur F 166,25 4,08 32/34 1)EUR Flexible P-acc F 434,07 9,02 6/107
1)UBS Bd Fd Euro High Yield F 210,76 7,13 55/103
1)UBS Bd Sic EUR Corporates F 15,92 6,56 44/99 1)UBS Bd Sic ST EUR Corp F 123,67 0,88 96/99
1)UBS Bond Sicav-Conv.Gl B F 15,00 7,53 13/34
1)UBS Bonos Gest Activa F 5,75 -0,47 108/115
1)UBS Capital 2 Plus* I 6,52 5,65 1/21 1)UBS Corto Plazo Euro F 6,07 4,26 78/99
1)UBS Dinero P D 6,13 -0,14 66/113
1)UBS Eq Fd Euro Countr Opp V 96,42 9,05 51/83 1)UBS Eq Fd European Opp V 830,06 11,37 50/174
1)UBS Eq Fd Glob Innovators* V 83,67 -
1)UBS Eq Fd Mid Caps Eur V 1.056,46 12,46 11/43
1)UBS Eq Sic Small Cap Eur V 358,75 13,27 9/43 1)UBS EqSicUS Opp.EUR P-acc V 237,42 17,21 45/143
1)UBS España Gestión Activa V 11,79 4,71 20/112
1)UBS ES European Opp Uncon V 201,92 12,47 41/174 1)UBS KSS European Core EqP V 17,97 -1,53 169/174
1)UBS KSS Glb Alloc Foc Eur X 12,24 8,03 54/209
1)UBS KSS Global Alloc EUR X 14,28 8,68 42/209
1)UBS KSS Global Equity EUR V 23,23 17,92 19/256 1)UBS Med Term Bd EUR P-acc F 205,41 1,38 94/107
1)UBS Mixto Gest Activa I* M 32,33 6,72 5/78
1)UBS MM Invest EUR B D 434,82 -0,27 79/113 1)UBS Money Market Fund EUR D 824,66 -0,26 78/113
1)UBS Renta Gestion Activa F 6,32 4,24 96/136
1)UBS Retorno Activo* I 6,37 4,54 4/21
1)UBS Strat Fd Balanced EUR R 2.637,81 6,28 115/184 1)UBS Strat Fd Equity EUR V 459,28 8,10 190/256
1)UBS Strat Fd Fix Inc EUR F 2.586,68 3,31 110/136
1)UBS Strat Fd Growth EUR R 3.339,11 7,11 96/184 1)UBS Strat Fd Yield EUR M 3.354,72 5,78 20/125
1)UBS Strat.Sic.Fix.Inc.EUR F 223,53 3,20 76/107
2)UBS Bd Fd USD F 332,50 10,01 10/30
2)UBS Bd Sic ST USD Corp F 142,98 6,04 62/99 2)UBS Bd Sic USD Corporates F 19,63 14,09 3/99
2)UBS Bd Sic USD High Yield F 301,73 12,36 8/103
2)UBS EF USA Multi Strategy V 199,12 16,54 52/143 2)UBS Em.Ec.F. Global Bds F 1.856,68 14,35 10/78
2)UBS Em.Ec.F. Lat.Am.MM F 2.743,27 4,14 3/3
2)UBS Eq Fd Asian Consump $ V 131,69 13,13 4/9
2)UBS Eq Fd Biotech V 561,99 10,76 18/342)UBS Eq Fd China Opport. V 1.376,62 23,91 1/19 2)UBS Eq Fd Gl Multi Tech $ V 401,94 28,88 3/40
2)UBS Eq Fd Gl. Sustainable I 954,81 15,69 2/19
2)UBS Eq Fd Greater China V 417,37 21,48 2/19
2)UBS Eq Fd Health Care V 279,08 14,33 5/34 2)UBS Eq Fd Mid Caps USA V 2.123,47 31,59 2/19
2)UBS Eq Fd Small Caps USA V 905,96 25,85 4/19
2)UBS Eq Sic Brazil B V 67,10 11,38 2/4 2)UBS Eq Sic Russia V 118,49 20,25 3/3
2)UBS Eq Sic USA Growth V 39,91 23,26 9/143
2)UBS Eq Sic USA Quant V 228,27 12,94 100/143 2)UBS EqSicUS Opp.USD P-acc V 338,11 22,09 12/143
2)UBS KSS Global Alloc USD X 15,76 11,78 15/209
2)UBS KSS Global Equity USD V 23,62 18,04 18/256
2)UBS Money Market Fund USD D 1.796,64 3,73 16/29 2)UBS Strat Fd Balanced USD R 3.231,48 10,54 27/184
2)UBS Strat Fd Equity USD V 1.143,08 12,59 107/256
2)UBS Strat Fd Fix Inc USD F 2.648,84 8,68 27/136 2)UBS Strat Fd Growth USD R 3.830,23 11,35 10/184
2)UBS Strat Fd Yield USD M 3.419,69 10,21 4/125
2)UBS Strat.Sic.Fix.Inc.USD F 243,07 8,37 18/30
3)UBS Eq Fd Japan V 8.643,00 16,82 1/47 4)UBS Bd Fd GBP* F 254,89 -
4)UBS Med Term Bd GBP P-acc* F 215,71 -
4)UBS Money Market Fund GBP D 829,68 -2,35 2/5 5)UBS Bd Fd CHF F 2.665,28 7,10 1/3
5)Glb Fl CHF P-acc F 847,24 10,38 10/136
5)UBS KSS Glb Alloc Foc Eur X 11,45 11,27 19/209
5)UBS KSS Global Alloc CHF X 12,52 11,01 21/209 5)UBS Med Term Bd CHF P-acc F 150,20 5,03 1/1
5)UBS Money Market Fund CHF D 1.126,24 2,70 2/2
5)UBS Strat Fd Balanced CHF R 2.026,79 10,69 23/184 5)UBS Strat Fd Equity CHF V 748,58 13,37 86/256
5)UBS Strat Fd Fix Inc CHF F 1.763,59 6,33 67/136
5)UBS Strat Fd Growth CHF R 2.406,70 11,96 5/184
5)UBS Strat Fd Yield CHF M 2.160,51 9,39 1/2 6)UBS Bd Fd AUD F 560,45 6,34 1/2
6)UBS Eq Fd Australia* V 1.015,45 -
6)UBS Med Term Bd AUD P-acc* F 284,41 - 6)UBS Money Market Fund AUD D 2.349,40 -0,49 2/3
7)UBS Eq Fd Canada V 981,44 20,21 1/1
Unigest SGIIC Titán 8 2ª Planta 28045 Madrid. Tfno. 915316523. Fecha v.l.: 06/08/19
1)FD Gar Bolsa IV/2020* G 388,26 -0,50 92/100
1)FD. Gar Bolsa I/2022* G 63,15 1,87 74/100
1)Fond.Duero Gar RF Impulso G 64,15 0,04 36/49
1)Fond.Duero Gar RF IV/2020 G 68,42 0,69 29/49 1)Fond.Duero Gar 2022 II G 83,93 0,56 30/49
1)Fondespaña D Ga RF I/2022 G 64,79 0,76 27/49
1)UCP Selc Moderado Distrib* M 5,81 4,85 10/78 1)Unifond Audaz* I 57,54 8,63 2/8
1)Unifond Bolsa 2020-V* G 5,77 -0,41 6/7
1)Unifond Bolsa Gar 2020-I* G 6,02 -0,45 91/100
1)Unifond Bolsa Gar 2020 IV* G 8,27 -0,31 89/100 1)Unifond Bolsa Gar 2023-X* G 91,12 2,27 70/100
1)Unifond Bolsa Internacio. V 6,03 10,46 156/256
1)Unifond Cartera Defensiva* I 5,87 1,65 35/81 1)Unifond Crecimie. 2025 IV O 6,23 5,75 9/57
1)Unifond Conservador* I 68,66 2,21 4/11
1)Unifond Emergentes* V 131,11 7,17 45/85 1)Unifond Emprendedor* I 60,97 5,90 3/10
1)Unifond Europa Dividendos V 5,73 0,71 163/174
1)Unifond Fondtesoro LP F 100,01 0,18 99/107
1)Unifond Mixto Equilibrado R 5,82 3,55 37/62 1)Unifond Mixto RF M 13,47 2,00 46/78
1)Unifond Mixto RV R 61,66 5,52 26/62
1)Unifond Moderado* I 66,17 3,57 8/21
1)Unifond Rent Gar 2024-X* G 6,44 3,29 60/100 1)Unifond Renta Fija Euro F 1.255,27 0,29 85/115
1)Unifond Renta Fija Euro F F 1.255,76 -
1)Unifond Renta Fija LP F 106,51 2,14 90/107 1)U.Renta F Corto Plazo CLA D 7,24 -0,32 96/113
1)Unifond Renta F..LP CL C F 107,62 2,70 82/107
1)Unifond RV España V 339,55 0,67 67/112 1)Unifond RV Euro V 10,46 8,44 58/83
1)U. Rta Var Euro Clae C V 10,61 -
1)Unifond Selecc. Bolsa* V 6,33 8,76 183/256
1)Unic. Selección Dinámico* R 6,57 9,08 45/184 1)Unic. Selección Prudente* M 6,08 3,91 18/78
1)Unic. Selección Moderado* M 6,14 5,29 29/125
1)Unifond Small & Mid CapsA V 4,84 -2,17 89/112 1)U. Small&Mid Caps CL C V 4,89 -1,52 84/112
1)Unifond 2020-II G 9,92 -0,30 39/49
1)Unifond 2020-III G 11,76 -0,60 43/49
1)Unifond 2020-IX G 7,07 0,04 37/49 1)Unifond 2021-I, F.I G 10,57 0,08 35/49
1)Unifond 2021-II G 7,31 0,52 31/49
1)Unifond 2021-IX* G 74,00 2,18 23/49 1)Unifond 2021-X* G 6,48 2,19 71/100
1)Unifond 2024-IV G 10,95 4,24 13/49
Union Investment Group Wiesenhuettenstrasse 10 ,D-60329Frankfurt a.Main. Guido Dargatz. Tfno.
+496925672854. Fecha v.l.: 06/08/19
1)UniAsia Pacific V 123,81 7,78 27/44 1)UniEM Fernost V 1.597,63 5,00 33/44
1)UniEM Global V 89,09 12,59 7/85
1)UniEM Osteuropa V 2.055,27 14,77 9/17
1)UniEuroAspirant C F 47,22 7,10 1/3 1)UniEuropa Mid&SmallCaps V 47,71 10,03 19/43
1)UniEuroRenta Corporates C F 46,18 6,75 39/99
1)UniEuroRenta Emerg. Mark. F 47,29 7,48 61/78 1)UniEuroSTOXX 50 C V 27,42 14,39 3/83
1)UniFavorit: Aktien V 146,87 13,48 84/256
1)UniKapital F 110,00 1,26 42/115 1)UniNordamerika V 319,63 21,26 14/143
1)UniValueFonds: Global C V 60,13 12,02 116/256
2)UniReserve USD A D 1.038,01 4,70 1/29
ValentuM Asset Management
Castelló 128 9ª Plantaº 28006 Madrid. Pablo García-Cruz Carbó. Tfno. 91 2500246. Fecha v.l.: 06/08/19
1)Valentum V 16,57 6,45 205/256
Value Tree Wealth & Asset Mgmt. Paseo Eduardo Dato 21 Bajo Izquierda 28010 Madrid. http://www.valuetree.es. Tfno.- Fecha v.l.: 06/08/19
1)Value Tree Balanced R 9,61 3,50 167/184
1)Value Tree Best Bonds F 9,79 2,39 119/136
1)Value Tree Best Equities V 9,94 4,10 220/256 1)Value Tree Defensive M 9,61 1,00 117/125
1)Value Tree Dynamic R 9,59 4,43 155/184
Welzia Management Conde de Aranda 24 4º 28001 Madrid. Carlos Guzmán. Tfno. 915770464. Fecha
v.l.: 06/08/19
1)Welzia Ahorro 5 I 10,95 4,03 6/21 1)Welzia Corto Plazo F 11,08 1,21 46/115
1)Welzia Crecimiento 15 R 12,08 10,82 21/184
1)Welzia Flexible 10 I 9,34 5,07 5/10 1)Welzia Global Financials V 6,44 7,87 7/14
1)Welzia Global Opp X 11,33 10,17 25/209
1)Welzia Int-Glb Flexible A I 84,72 1,61 12/19
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