CUADROS
Martes 6 agosto 2019Expansión 271)CBK Destino 2040 Est X 7,37 13,38 15/209
1)CBK Destino 2040 Plus X 7,48 13,63 14/209
1)CBK Destino 2050 Est X 7,47 13,95 12/209
1)CBK Destino 2050 Plus X 7,57 14,22 11/209
1)CBK Diversif. Conservador I 10,50 2,47 14/21
1)CBK Diversificado Dinám. I 6,37 3,38 8/10
1)CBK DP Inflación 2024 F 7,07 4,23 8/20
1)CBK España R.F. 2019 F 7,23 -0,48 103/107
1)CBK España RF 2022 F 8,64 1,03 97/107
1)CBK Estrat Flexibl Ex M 5,99 7,19 12/125 1)CBK Estrat Flexibl Plu M 5,93 7,07 14/125
1)CBK Evolución M 16,28 3,33 97/125
1)CBK Evolución Estandar M 15,64 3,22 99/125
1)CBK Evolucion Premiun M 16,53 3,42 95/125
1)CBK Gestión Alfa Ex X 5,34 0,46 187/209
1)CBK Gestión Alfa Pl X 5,31 0,31 190/209
1)CBK Gestión Total Plus X 7,02 5,20 119/209
1)CBK Gestión 25 Plus M 6,56 1,91 51/78
1)CBK Gestión 50 Plus R 7,80 8,84 12/62
1)CBK Interes 3 D 5,95 0,53 29/113
1)CBK Iter Extra M 7,14 2,50 113/125
1)CBK Iter Pl M 7,12 2,62 111/125
1)CBK Monetario Rdto. Est D 7,72 0,15 50/113
1)CBK Monetario Rdto. Plat. D 7,92 0,15 49/113
1)CBK Monetario Rdto. Plus D 7,79 0,15 51/113
1)CBK Monetario Rdto. Prem. D 7,85 0,15 48/113
1)CBK Multidivisa F 24,52 0,84 131/136
1)CBK Multisalud Est V 6,98 6,58 28/34
1)CBK Multisalud Plus V 18,44 6,46 30/34
1)CBK Oportunidad Estandar R 15,02 11,60 38/184
1)CBK Oportunidad Plus V 15,36 11,71 176/256
1)CBK Renta F. Flex. Est. F 7,09 2,47 87/107
1)CBK Renta F. Flex. Pl F 9,52 2,67 116/136
1)CBK Renta Fija Dólar F 0,44 4,81 7/20
1)CBK Rentas Abril 2020 E.F O 6,61 -0,34 43/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Est O 6,57 -0,42 45/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Ex O 6,63 -0,31 42/57
1)CBK Rentas Abril 2020 P.F O 6,65 -0,28 41/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Pl O 6,60 -0,37 44/57
1)CBK Rentas Abril 2021 E.F O 6,75 0,22 30/57
1)CBK Rentas Abril 2021 Est O 6,70 0,13 31/57
1)CBK Rentas Euribor G 6,32 2,87 66/100
1)CBK Rentas Euribor 2 G 6,13 2,32 72/100
1)CBK Rentas Jul 2019 E.F. O 6,60 -0,54 47/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Est O 6,55 -0,60 49/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Pl O 6,58 -0,56 48/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Pl.F. O 6,63 -0,51 46/57
1)CBK Rentas Oct 2018 EF O 6,56 -0,25 37/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Est O 6,51 -0,25 38/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl O 6,54 -0,25 39/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl.F O 6,59 -0,25 36/57
1)CBK RF Alta Cal Cred. F 9,73 3,90 57/107 1)CBK RF Corporativa Est. F 8,31 6,20 63/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Est F 9,00 3,29 83/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Plus F 6,17 3,47 82/99
1)CBK RF Sel Emerg. Est F 8,31 6,78 69/78
1)CBK RF Sel Emerg. Pl F 6,40 7,06 67/78
1)CBK RF Sel Glb Est F 6,17 4,18 94/136
1)CBK RF Sel Glb Plus F 7,21 4,45 90/136
1)CBK RF Sel High Yield Est F 9,50 6,41 73/103
1)CBK RF Sel High Yield Pl F 8,39 6,69 69/103
1)CBK RF Subordinada Pl F 6,73 9,07 2/3
1)CBK Sel Ret Absoluto Est I 5,95 0,97 54/81
1)CBK Sel Ret Absoluto Pl I 6,39 1,03 9/11
1)CBK Sel Tendencias Est. X 10,99 22,14 6/209
1)CBK Sel Tendencias Plus X 11,53 22,61 5/209
1)CBK Selección Alternativa I 5,90 6,42 9/81
1)CBK Valor Bolsa Euro O 6,07 -0,27 40/57
1)CBK Valor Bolsa Euro 2 O 6,40 5,00 11/57
1)CBK Valor 90/75 Eurost O 6,30 10,90 2/57
1)CBK Valor 95/30 Eurost O 6,37 4,95 12/57
1)CBK Valor 95/50 Eust O 6,11 4,11 14/57
1)CBK Valor 95/50 Eurost 2 O 5,94 3,17 21/57
1)CBK Valor 95/50 Eurost 3 O 6,07 3,96 15/57
1)CBK Valor 97/20 Eurost O 6,19 3,46 18/57
1)CBK Valor 97/50 Eurost O 6,25 4,28 13/57
1)CBK Valor 97/50 Eurost2 O 6,46 6,85 7/57
1)CBK Valor 100/30 Eurost O 6,29 2,21 25/57
1)CBK Valor 100/30 Eurost 2 O 6,12 0,96 28/57
1)CBK Valor 100/45 Eurost. O 6,44 3,85 16/57
1)CBK Valor 100/50 Eusrot O 6,17 2,45 24/57
1)CBK Valor 100/50 Ibex O 6,10 0,02 33/57
1)Microbank Fondo Ecológico V 9,33 20,75 4/11
1)Microbank Fondo Ético I 8,25 7,86 12/19
Caja Ingenieros Gestión Casp 88 08010 Barcelona. Virginia Prieto. Tfno. 933116711. Web. http://www.ingenie-
rosfondos.es. Fecha v.l.: 02/08/19
1)CdE ODS Impact ISR I 7,02 -
1)C. Ing. Bolsa Euro Plus V 6,95 10,00 66/83
1)C. Ing. Bolsa Usa V 11,75 17,30 81/143
1)C .Ing. Environment ISR I 103,70 11,69 9/19
1)C. Ing. Emergentes V 13,58 14,89 16/85
1)C. Ing. Fondtesoro C.P. D 895,23 0,44 32/113
1)C. Ing. Gest. Alternativa I 6,00 5,35 4/21
1)C. Ing. Gestión Dinámica* I 97,24 4,63 7/8
1)C. Ing. Global V 7,99 18,07 59/256
1)C. Ing. Iberian Equity V 9,49 6,41 30/112
1)C. Ing. Premier F 719,70 3,57 105/136
1)C. Ing. Renta R 13,80 8,63 96/184
1)C. Ing. 2019 Ibex Garant. G 100,09 -0,51 93/100
1)Fonengin ISR I 12,66 4,22 14/19
Caja Laboral Gestión P. José M. Arizmendiarrieta,5 20500 Mondragón. Aitor García Santamaría. Tfno.
- Fecha v.l.: 02/08/19
1)CL Bolsa Garantizado XVI G 11,26 -0,21 87/100
1)CL Bolsa Garantizado XVII G 6,13 0,81 78/100
1)CL Bolsa Japón V 6,80 3,35 38/47
1)CL Bolsa USA V 11,02 14,65 111/143
1)CL Bolsas Europeas V 7,79 13,50 72/175
1)CL Patrimonio M 13,65 1,30 63/78
1)CL Renta Fija Euro F 7,52 4,65 1/115
1)CL Renta Fija Gar. I G 7,83 -0,34 40/49
1)CL Renta Fija Gar. V G 11,32 3,25 19/49
1)CL Renta Fija Gar VII G 6,83 3,81 16/49
1)CL Renta Fija Gar VIII G 7,84 3,66 17/49
1)CL Renta Fija Gar XII G 7,60 -0,36 41/49
1)LK Bolsa Universal V 7,62 15,06 121/256
1)Laboral Kutxa Ahorro F 10,63 0,28 86/115
1)Laboral Kutxa Aktibo Eki M 6,00 4,53 56/125
1)Laboral Kutxa Aktibo Hego F 9,35 2,94 80/107
1)Laboral Kutxa Aktibo Ipar R 6,64 7,26 125/184
1)Laboral Kutxa Bolsa V 18,14 2,82 67/112
1)Laboral Kutxa Bolsa G VI G 10,32 4,72 40/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XIX G 11,16 -0,43 90/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XX G 10,75 -0,28 89/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XXI G 9,21 0,18 83/100
1)Labora Kutxa Bolsa G XXII G 6,18 0,84 77/100
1)Laboral K Bolsa G XXIII G 6,12 0,36 80/100
1)Laboral.Kutxa B.G XXIV G 6,34 5,18 36/100
1)Laboral Kutxa Crecimiento R 12,58 8,08 18/62
1)Laboral Kutxa Futur V 6,33 15,17 118/256
1)L.K. Euribor Garantizado G 6,30 4,02 53/100
1)Lab. Kutxa Euribor G III G 11,20 4,44 47/100
1)Laboral Kutxa Konpromiso R 6,61 9,69 9/62
1)Laboral Kutxa RF Gar III G 12,14 1,70 25/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. X G 7,96 -
1)Laboral Kutxa RF Gar. XI G 10,18 6,77 4/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIII G 12,01 0,72 28/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIV G 9,65 -0,30 39/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XV G 10,29 0,25 34/49 1)Laboral Kutxa RF Gar XVI G 6,18 0,30 33/49
1)Laboral Kutxa RFGar XVII G 6,40 5,61 7/49
1)Laboral Kutxa RFG XIX G 9,43 6,66 5/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. XX G 13,25 -
1)Laboral Kuxta RF Gar XXI G 11,50 -
1)L.K.RF Garant. XVIII FI G 6,41 6,91 3/49
1)LK Mercados Emergentes V 8,59 5,60 80/85
1)LK Selek Balance R 6,06 7,15 127/184
1)LK Selek Base M 7,07 4,99 13/78
1)LK Selek Extraplus R 7,97 10,10 57/184
1)LK Selek Plus R 7,60 8,40 101/184
Candriam Pedro Teixeira, 8 Pta. 4 28020 Madrid. Tfno. 919010533. Web. http://contact.Can-
driam.com. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Cand.Ab.Re.LgSh DigEq C C* V 149,71 2,33 34/40 1)Cand. Bd Euro Diversi C C F 1.039,24 4,43 50/107
1)Cand. Bds Conv Def C C F 127,33 3,01 33/34
1)Cand. Bds Credit Opp. C C F 199,95 2,48 85/99 1)Cand. Bds Em Debt LC C C F 85,90 10,18 47/78
1)Cand. Bds Em. Mkts C C F 1.354,58 10,26 46/78
1)Cand. Bds Eur. C C F 1.244,99 7,64 16/107 1)Cand. Bds Eur. Corp C C F 7.784,48 6,88 39/99
1)Cand. Bds Eur. Gov C C F 2.501,36 8,15 11/107
1)Cand. Bds Eur. HY C C F 1.180,10 7,73 50/103 1)Cand. Bds Eur. Lg T C C F 9.600,31 14,31 1/107
1)Cand. Bds Eur. Sh T C C F 2.096,05 0,87 57/115
1)Cand. Bds EurCorExFin C C F 179,54 6,69 41/99 1)Cand. Bds Gbl Gov. C C F 149,53 8,55 30/136
1)Cand. Bds Gbl HY C C F 217,09 7,75 47/103 1)Cand. Bds Gbl Infl.SD C C F 138,54 1,49 20/20
1)Cand. Bds Gbl SovQual C C F 119,65 6,84 53/136
1)Cand. Bds Inter C C F 1.025,77 6,09 70/136 1)Cand. Bds Tot Ret C C I 134,31 1,29 50/81
1)Cand. Bds Tot Ret Def C C I 148,11 0,71 56/81
1)Cand. Divers.Futures C C* I 10.692,10 16,94 1/81 1)Cand. Eq.L Aust C C V 208,41 20,56 4/6
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 144,14 15,97 10/34
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 146,54 10,49 22/34 1)Cand. Eq.L Em Mkts C C V 799,23 11,85 42/85
1)Cand. Eq.L EMU C C V 101,56 15,49 21/83
1)Cand. Eq.L Eu. Inn C C V 2.206,02 16,58 28/175 1)Cand. Eq.L Eu. OptQua C C V 126,00 13,06 80/175
1)Cand. Eq.L Eu.Conv C C V 166,98 15,91 38/175
1)Cand. Eq.L Europe C C V 1.041,19 15,03 48/175 1)Cand. Eq.L Gbl Demogr C C V 190,46 17,52 70/256
1)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 188,68 22,19 22/40
1)Cand. Gbl Alpha C C* I 1.077,51 3,05 30/81 1)Cand. GF US EqOpp C C V 146,51 15,90 99/143
1)Cand. GF US HYCor C C F 122,52 12,10 23/103
1)Cand. Indx Arbitrage C* I 1.348,33 -1,46 5/5 1)Cand. Lg Sh Credit C* F 1.162,64 0,80 97/99
1)Cand. Mon.Mkt Eur AAA C C D 103,73 -0,26 80/113
1)Cand. Mon.Mkt Eur. C C D 521,83 -0,37 105/113 1)Cand. Monetaire SIC C* D 1.049,83 -0,16 69/113
1)Cand. Quant-Eq.Eur C C V 2.535,50 12,16 95/175
1)Cand. Quant-Eq.MF EMU CC V 1.137,03 10,55 61/83 1)Cand. Quant-Eq.MF Glb C C V 175,38 12,63 164/256
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.325,20 13,73 115/143
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 2.230,01 19,30 63/143 1)Cand. Risk Arbitrage C* I 2.508,72 0,22 3/5
1)Cand. SRI Bd Eur.Corp C C F 108,24 6,54 52/99
1)Cand. SRI Bd Eur.Sh.T C C F 99,98 0,72 65/115 1)Cand. SRI Bd Eur. C C F 106,55 7,39 17/107
1)Cand. SRI Bd Global C C F 104,12 9,23 23/136
1)Cand. SRI Bd Gb HghYd C C F 102,94 6,84 66/103 1)Cand. SRI Def AssetAll CC* M 151,59 5,67 31/125
1)Cand. SRI Eq Em Mkt C C V 107,70 12,40 34/85
1)Cand. SRI Eq EMU C C V 126,93 16,57 14/83 1)Cand. SRI Eq Europe C C V 122,05 15,95 37/175
1)Cand. SRI Eq World C C V 108,06 17,41 4/85
1)Cand. SRI Money MktEur CC D 1.119,70 -0,32 97/113 1)Cand. Sust Eur ST B CC F 253,46 0,66 71/115
1)Cand. Sust Eur. B C C F 388,16 7,14 19/107
1)Cand. Sust Euro Crp B C C F 494,44 6,62 45/99 1)Cand. Sust Europe C C V 27,59 16,17 32/175
1)Cand. Sust High C C* R 430,89 13,38 1/62
1)Cand. Sust Low C C* M 4,74 6,90 6/78 1)Cand. Sust Md C C* R 7,28 9,85 7/62
1)Cand. Sust Wld Bd C C F 3.474,48 8,54 31/136
1)Cand. Sust World C C V 31,85 16,71 82/256 1)Cleo Index Europe Eq C C V 183,83 14,20 53/175
1)Cleo Index Usa Eq C C V 335,26 22,28 26/143 2)Cand. Bds CrOpp. CUSDH C F 166,35 7,47 37/99
2)Cand. Bds EmDeb LocCu C C F 95,57 10,35 45/78
2)Cand. Bds EMs C C F 2.719,12 15,82 10/78
2)Cand. Bds Eur. HY C C F 192,02 13,06 15/103 2)Cand. Bds Total Ret C C I 155,47 6,30 10/81
2)Cand. Eq.L Asia C C V 21,44 6,47 38/44 2)Cand. Eq.L Biotec C C V 563,55 16,15 9/34
2)Cand. Eq.L Oncol Imp C C V 183,14 26,12 2/34
2)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 209,47 22,35 20/40 2)Cand. GF U.S. Eq Opp. C C V 149,26 16,13 94/143
2)Cand. GF US HYCorp Bd C C F 123,42 12,29 22/103
2)Cand. Mon.Mkt Usd C C D 542,40 4,68 5/29 2)Cand. Quant-Eq.USA C C V 3.162,45 19,49 59/143
2)Cand. SRI Bd Em Mkt C C F 116,44 15,31 13/78
2)Cand. SRI Eq North Am C C V 125,79 17,86 75/143 2)Cand. Sust N. Am. C C V 49,42 17,75 77/143
2)Cleo Index USA Eq C C V 226,98 22,38 25/143
3)Cand. Eq.L Japan C C V 21.093,00 5,05 36/47 3)Cand. SRI Eq.Pacific C C V 14.577,71 10,00 9/16
3)Cand. Sust Pacific C C V 3.449,00 9,74 10/16
6)Cand. Eq.L Aust C C V 1.370,82 20,25 5/6 6)Cand. Eq.L Aust R C V 150,07 20,85 3/6
CapitalatWork Int`l Avda. Concha Espina 63 4º Dcha. 28016 Madrid. Tfno. 917812410. Fecha v.l.:
02/08/19
1)Cash Govies at Work C O 126,41 1,39 27/57
1)Contrarian Eq at Work E V 612,75 21,27 21/256 1)Corporate Bonds at Work E F 281,38 6,56 48/99
1)European Eq at Work E V 505,99 13,32 74/175
1)Inflation at Work E F 185,68 4,96 7/20 1)Short duration at Work E F 150,80 1,24 44/115
2)American Eq at Work E V 378,17 22,54 23/143
Carmignac Gestion Luxembourg
Spain Branch Paseo de Eduardo Dato nº 18 28010 Madrid. http://www.carmignac.es. Tfno. (+34) 914361727. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Cap + A EUR Acc I 1.186,42 4,49 22/81
1)Commodit A EUR Acc V 271,04 6,70 5/10
1)Commodities E EUR Acc V 78,81 6,23 6/10 1)Em Disc A EUR Acc V 1.554,33 11,32 44/85
1)Em Patrim A EUR Acc R 112,25 8,87 92/184
1)Emerging Patrimoine E EUR R 105,91 8,39 102/184 1)Emergents A EUR Acc V 869,50 12,41 33/85
1)Emergents E EUR Acc V 127,06 12,04 39/85
1)Eur-Entrepr A EUR Acc V 368,09 16,96 5/43 1)Gde Europe A EUR Acc V 213,51 19,05 18/175
1)Gde Europe E EUR Acc V 117,65 18,63 20/175
1)Investiss A EUR Acc V 1.220,98 17,92 62/256 1)Investissement E EUR Acc V 176,18 17,44 73/256
1)Lg-Sh Eur Eq A EUR Acc I 359,45 -3,62 13/15
1)Patrimoine A EUR Acc R 618,25 7,26 124/184 1)Patrimoine Eur A EUR Acc R 106,35 11,68 37/184
1)Patrimoine E EUR Acc R 152,62 6,94 133/184
1)Patrim Inc A EUR R 78,83 4,15 170/184 1)Patrimoine Inc E EUR Acc R 77,18 3,96 173/184
1)Profil Réac50 A EUR Acc R 182,96 2,46 178/184
1)Profil Réac75 A EUR Acc R 224,50 2,23 180/184 1)Profil Réac100 A EUR Acc X 205,42 1,79 181/209
1)Sécurité A EUR Acc F 1.747,41 2,87 9/115
1)Un Glb Bd A EUR Acc F 1.439,07 6,56 61/136
Cartesio Inversiones SGIICC, SA Plaza de Rubén Darío 3 28010 Madrid. Alicia Pérez Vioque. Tfno. 91 310 62 40.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Cartesio X M 1.840,22 1,64 52/78
1)Cartesio Y X 2.205,86 3,17 159/209 1)Pareturn Cartesio Equity X 156,94 2,66 168/209
1)Pareturn Cartesio Income M 127,24 1,50 58/78
Clariden Leu Ltd. http://www.clariden.lu Hotline(Spain). Tfno. 900994164. Fecha v.l.: 02/08/19
2)CL (Lux) Emerging Mkt. B V 136,17 1,59 85/85
2)CL (Lux) Emerging Mkt. IB V 130,69 2,03 84/85
Cobas Asset Management José Abascal 45 28003 Madrid. Rocio Recio. Tfno. 900 15 15 30. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Cobas Concentrados* I 58,42 3,19 1/2
1)Cobas Grandes Cias. V 72,27 -1,20 241/256
1)Cobas Iberia V 93,84 -0,84 90/112 1)Cobas Internacional V 69,89 -3,64 243/256
1)Cobas Renta M 93,70 2,02 50/781)Cobas Selección V 74,81 -3,42 242/256
Credit Agricole Bankoa Gestión Av. de la Libertad 5 Planta 5 20004 S.Sebastián. Javier Hoyos Oyarzabal. Tfno.- Email. [email protected]. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Bankoa-Ahorro Fondo D 114,42 1,71 4/113 1)CA BP Prime Conservador M 1.015,74 3,71 88/125
1)CA Bankoa Horizonte 2026 F 108,51 8,64 7/107
1)CA BP Prime Moderado M 989,49 5,24 41/125 1)CA Mercaeuropa Euro V 7,01 12,68 40/83
1)CA Mercapatrimonio M 16,73 4,51 17/78
1)CA Selección I 6,83 2,93 11/21 1)CA Selecci. Estrategia 20 M 100,50 5,88 28/125
1)CA Selecci. Estrategia 50 R 112,36 8,82 93/184
1)CA Selecci. Estrategia 80 V 1.013,39 13,20 154/256
Credit Suisse Asset Management. Institucionales: 917916000. Fecha v.l.: 02/08/19
1)CS BF (Lux) Corp SD EUR B F 130,35 1,69 90/99
1)CS EF Small Cap Germany V 2.841,56 17,65 1/2 1)CS Equity Italy V 429,30 15,00 1/7
1)CS Portf. F.Growth Euro-B R 175,34 10,81 46/184
1)CS Portfol. F.Balan.Euro R 179,55 9,04 86/184
1)CS Portfol. F.Incom.Euro M 177,38 7,53 10/125 1)CS Portfolio Reddito R 148,00 7,04 131/184
1)CSEF (Lux) Global Value B V 11,70 10,90 186/256
1)CSEF (Lux) S&M C.Europe B V 2.741,74 8,49 32/43 1)CSF Rel Return Engineer F 153,99 -
2)CS BF (Lux) Corp SD USB B F 146,79 7,13 38/99
2)CS Portfolio Balance US$ R 283,37 13,12 16/184 2)CS Portfolio Growth US$ R 269,25 14,62 3/184
2)CS Portfolio Income US$ M 273,12 11,60 4/125
2)CSEF USA Value V 18,59 8,22 132/143 2)CSF DJ-AIG Commodity USD V 49,59 4,21 7/7
5)CS BF (Lux) Corp SD CHF B F 115,43 4,23 78/99
5)CS Bond SFR F 547,57 6,55 2/3 5)CS Portfolio Balanced SFR R 202,19 11,99 31/184
5)CS Portfolio Growth SFR R 209,16 14,19 6/184
5)CS Portfolio Income SFR M 175,62 10,04 2/2
5)CSBF Inflation Linked Sfr F 111,01 3,94 9/20
Credit Suisse Gestión S.A Ayala 42 Planta 5ª - A 28001 Madrid. Tfno. +34 917915700. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Active Value Selection X 9,72 3,29 157/209
1)Credit Suisse Bolsa V 154,30 3,92 48/112 1)CS Corto Plazo D 13,03 1,61 6/113
1)CS Director Bond Focus I 8,83 3,42 10/21
1)CS Director Flexible I 14,94 2,98 9/10 1)CS Director Growth I 24,09 5,84 6/8
1)CS Director Income I 12,94 2,35 13/19
1)CS Duración 0-2 F 1.148,74 4,36 2/115 1)CS Equity Yield FI R 8,67 7,18 25/62
1)CS Europe Small & Mid Cap V 12,23 4,20 39/43
1)CS Family Business V 6,67 7,37 217/256 1)CS Global AFI X 5,29 5,92 110/209
1)CS Global F Gest Activa R 12,16 8,20 106/184
1)CS Global Market Trends A X 10,60 3,53 153/209
1)CS Hybrid & Subord Debt F 11,17 8,70 3/3 1)CS Renta Fija 0-5 F 937,34 4,76 49/107
1)WF CS Equity Spain V 133,49 -1,72 98/112
Degroof Petercam SGIIC
Diagonal 464 08006 Barcelona. Anna Amorós. Tfno. 934458580. Fecha v.l.: 02/08/19
1)DP Ahorro F 12,52 1,57 32/115
1)DP Bolsa Española V 7,67 2,53 70/112
1)DP Flexible Global X 18,75 5,44 115/209 1)DP Fondos RV Global V 14,74 14,93 126/256
1)DP Fonglobal R 13,26 15,22 1/184
1)DP Fonselección X 4,11 5,62 112/209
1)DP Mixto RV R 10,38 6,17 145/184 1)DP Renta Fija F 18,86 3,44 70/107
1)DP Salud V 23,79 7,72 27/34
Deka International (DekaBank)
Paseo de la Castellana,141,8º 28046 Madrid. Ana Guzmán Quintana. Tfno. 915726693. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Deka-ConvergenceAktien CF V 174,83 20,59 7/17 1)Deka-ConvergenceRenten CF F 45,55 5,73 2/3
1)DekaLux-Deutschland TF V 116,76 11,31 9/9
1)DekaLux-MidCap TF V 75,75 13,53 18/43 1)Inst.Liquid.Garant CF(T) O 5.769,70 0,00 34/57
Deutsche Wealth Management SGIIC Pº de la Castellana, 18 28046 Madrid. Rosa Blasco. Tfno. 913351134. Fecha v.l.:
02/08/19
1)DB Multiestrellas O 11,43 6,17 9/57
1)DB Talento Bolsa Global V 11,75 17,28 75/256 1)DB Tal Gest Conserv I 10,15 3,58 9/21
1)DB Tal Gest Flexible I 10,45 5,74 12/81
1)DWS Acciones Español A V 37,54 8,35 14/112 1)DWS Ahorro D 1.319,71 -0,24 77/113
1)Deutsche W. Crecimiento A R 12,59 11,60 4/62
1)Deutsche W. Crecimiento B R 12,94 11,89 3/62 1)DWS Fondepósito A D 7,86 -0,23 74/113
1)DWS Fondepósito B D 7,99 -0,19 71/113
1)Deutsche Crec Cons A M 10,86 5,51 10/78 1)Deutsche Wealth Conserv. M 11,04 5,72 8/78
Dunas Capital Asset Mngmt. Fernanflor 4 4ª planta 28014 Madrid. Borja Fernández-Galiano. Tfno. 914263826.
Fecha v.l.: 02/08/19
1)AEGON Inversión MF M 13,87 2,28 46/78
1)AEGON Inversión MV R 9,02 4,29 40/62 1)Dunas Selecc USA Cubierto V 15,74 16,11 95/143
1)Dunas Selección Europa V 145,03 6,96 74/83
1)Dunas Valor Equilibrio I 10,91 3,66 12/19 1)Dunas Valor Flexible I 12,95 6,65 5/8
1)Dunas Valor Prudente I 238,72 1,13 8/11
1)Nuclefón M 137,17 1,63 53/78
DWS International GmbH, Suc. España
Paseo de la Castellana, 18 28046 Madrid. Tfno. 913355211. Fecha v.l.: 02/08/19
1)DB Port. Euro Liq,. F 76,67 0,05 95/115
1)DWS Akt Strat Deut LC V 394,39 18,82 3/9
1)DWS Biotech LC V 204,37 28,85 1/34 1)DWS Con DJE Al Ren Gl LC M 125,08 5,68 30/125
1)DWS Con Kaldemorgen LC X 145,94 7,34 86/209
1)DWS Deutschland LC V 211,12 12,60 7/9 1)DWS Float Rate Notes LC F 84,05 0,88 55/115
1)DWS Inv I Convert F 170,65 7,04 21/34
1)DWS Inv I Asia SMCap V 218,64 10,61 1/4 1)DWS Inv I Braz Eq V 145,35 42,24 1/4
1)DWS Inv I EM Corps F 137,45 7,57 65/78
1)DWS Inv I Euro Bd Short F 146,46 0,69 69/115 1)DWS Inv I Euro Corp Bd F 168,22 7,67 32/99
1)DWS Inv I Euro Gov Bds F 204,57 8,77 1/2
1)DWS Inv I Euro HY Corp F 155,71 6,83 67/103 1)DWS Inv I Europ SCap V 226,94 18,58 1/43
1)DWS Inv I German Eq V 178,71 12,47 8/9
1)DWS Inv I Gl Infra V 162,23 23,66 6/256
1)DWS Inv I Glob EM Eq V 239,32 9,73 57/85 1)DWS Inv I Gold&Prec V 88,11 37,54 1/2
1)DWS Inv I Latam eq V 147,07 35,34 1/21
1)DWS Inv I ShortD Crd F 132,91 2,63 84/99 1)DWS Inv I Top Div V 211,93 11,64 179/256
1)DWS Inv MultiAsset Inc X 95,95 2,37 173/209
1)DWS Inv Smart Ind Tech V 104,75 17,96 5/7 1)DWS InvCROCI Euro V 262,59 12,24 44/83
1)DWS InvCROCI Sectors V 176,32 3,33 234/256
1)DWS Inv ESG Eq Income V 115,43 15,30 115/256 1)DWS Inv Asian Bonds F 101,36 6,34 6/14
1)DWS Inv Climate Tech V 107,32 25,99 1/11
1)DWS Inv CROCI GlobDiv V 172,85 10,54 190/256 1)DWS Inv Dynamic Opp R 106,69 12,92 23/184
1)DWS Inv SDG Glob Eq V 115,98 22,06 13/256
1)DWS Inv II Europ Top Div V 161,89 9,92 137/175
1)DWS Top Dividende LC V 133,36 12,48 167/256
EDM Gestión S.A. Castellana 78 28046 Madrid. Ricardo Vidal. Tfno. 934160143. Email. rvi-
[email protected]. Fecha v.l.: 02/08/19
1)EDM Ahorro F 26,42 3,83 60/107
1)EDM American Growth B V 368,70 19,12 64/143
1)EDM Cartera R 1,75 11,58 39/184 1)EDM Emerging Markets V 112,02 12,37 35/85
1)EDM Int.Credit Portfolio F 283,38 7,95 46/103
1)EDM Inversión V 63,79 5,27 36/112 1)EDM Latin American R V 113,73 19,29 2/21
1)EDM Renta D 10,41 0,84 20/113
1)EDM Strategy V 399,03 19,33 15/175 1)EDM HY Short Duration F 75,51 3,07 98/103
1)EDM Valores Uno* X 16,60 4,63 135/209
1)Radar Inversión V 1,42 7,67 73/83 2)EDM American Growth A* V 311,79 25,22 14/143
2)EDM Credit Portfolio B* F 137,65 13,34 12/103
2)EDM Latin American R* V 91,48 18,98 4/21ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach, Luxemburgo. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Ethna-AKTIV A R 130,72 8,45 99/184
1)Ethna-AKTIV T R 137,20 8,50 97/184 1)Ethna-DEFENSIV A M 135,63 6,58 18/125
1)Ethna-DEFENSIV T M 167,09 8,16 5/125
1)Ethna-DYNAMISCH A R 77,47 4,17 169/184 1)Ethna-DYNAMISCH T R 80,52 4,30 168/184Fidelity International (Acumulación) http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 02/08/19
Y)FF China Renminbi Bond F 135,31 7,71 3/14 1)FAST Europe A EUR V 428,84 31,41 1/175
1)FAST Europe E EUR V 211,71 30,83 2/175
1)FAST Global E EUR V 156,29 8,44 209/256 1)FAST Global Emerg A EURH V 142,58 9,56 58/85
1)FAST US A EUR V 232,77 26,10 8/143
1)FF America A EUR V 27,14 11,96 124/143
1)FF America A EURH V 14,77 6,64 133/143 1)FF America E EUR V 30,53 11,50 126/143
1)FF American Growth E EUR V 24,72 26,70 5/143
1)FF Asia Focus A EUR V 27,96 14,22 11/44 1)FF Asia Focus E EUR V 56,08 13,71 16/44
1)FF Asia Pacific Opp A EUR V 21,31 17,02 2/44
1)FF Asia Pacific Opp E EUR V 19,79 16,48 4/44 1)FF Asian High Yield A EUR F 21,44 13,32 13/103
1)FF Asian Small Co E EUR V 13,39 6,44 3/4
1)FF China Consumer A EUR V 22,52 14,84 9/19 1)FF China Consumer E EUR V 20,87 14,29 10/19
1)FF China Focus E EUR V 19,44 5,65 18/19
1)FF China Renminbi A EUR F 13,58 7,04 5/14 1)FF China Renminbi E EURH F 9,87 1,62 11/14
1)FF EMEA A EUR V 18,41 16,01 5/8
1)FF EMEA E EUR V 16,79 15,47 7/8 1)FF Emerg M Tot Ret A EURH F 11,83 7,25 66/78
1)FF Emerg Mark Corp A EURH F 12,10 9,21 17/99
1)FF Emerg Mark Debt E EUR F 23,21 15,88 8/78
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 24,64 16,17 6/78 1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 14,59 10,70 44/78
1)FF Emerging Asia A EUR V 26,03 13,27 17/44
1)FF Emerging Asia E EUR V 18,06 12,73 21/44 1)FF Emerging Market A EURH V 10,96 12,19 38/85
1)FF Emerging Markets E EUR V 47,89 16,18 8/85
1)FF Euro Balanced A EUR R 16,16 12,14 2/62 1)FF Euro Blue Chip A EUR V 15,51 16,88 13/83
1)FF Euro Blue Chip E EUR V 23,26 16,36 15/83
1)FF Euro Bond A EUR F 16,83 8,79 5/107 1)FF Euro Bond E EUR F 31,09 8,55 10/107
1)FF Euro Corporat Bd A EUR F 33,14 7,88 30/99
1)FF Euro Short Term E EUR F 12,06 2,76 12/115 1)FF Europ High Yield A EUR F 20,97 9,22 30/103
1)FF Europ High Yield E EUR F 41,00 9,07 33/103
1)FF European A EUR V 17,26 20,95 9/175
1)FF European Dividnd A EUR V 16,73 12,81 82/175 1)FF European Dynamic A EUR V 27,12 27,03 4/175
1)FF European Dynamic E EUR V 57,96 26,47 5/175
1)FF European E EUR V 15,59 20,48 13/175 1)FF European Growth A EUR V 13,05 12,11 97/175
1)FF European Growth E EUR V 37,17 11,59 104/175
1)FF European Larg Co A EUR V 16,84 12,04 98/175 1)FF European Larg Co E EUR V 53,61 11,57 105/175
1)FF European Small C A EUR V 21,89 12,14 22/43
1)FF European Small C E EUR V 31,85 11,64 24/43 1)FF European Value V 15,84 6,81 148/175
1)FF Flexible Bond A EUR F 9,74 5,79 76/136
1)FF Flexible Bond A EURH F 11,04 7,08 45/136 1)FF Flexible Bond E EURH F 10,76 6,85 51/136
1)FF France A EUR V 13,36 9,87 1/2
1)FF Germany A EUR V 22,75 19,80 1/9 1)FF Glob Consum Ind A USD V 17,16 17,45 3/9
1)FF Glob Dividend A EURH V 20,35 13,50 151/256
1)FF Glob Dividend E EUR V 15,97 15,56 112/256
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 12,70 12,59 2/14 1)FF Glob Financ Serv E EUR V 30,92 12,19 3/14
1)FF Glob Focus E EUR V 60,85 18,87 49/256
1)FF Glob Focus E EURH V 13,16 14,63 1/14 1)FF Glob Health Care A EUR V 30,25 15,90 11/34
1)FF Glob Health Care E EUR V 41,32 15,39 14/34
1)FF Glob High Yield E EUR F 16,24 12,39 20/103 1)FF Glob Industrials E EUR V 44,97 13,08 7/7
1)FF Glob Inflation A EURH F 11,98 3,54 10/20
1)FF Glob Inflation E EURH F 11,70 3,45 11/20 1)FF Glob MA Tac Def A EURH M 12,57 0,72 119/125
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 14,87 7,68 115/184
1)FF Glob MA Tac Mod E EUR M 13,82 7,30 11/125 1)FF Glob MA Tac Mod E EURH M 11,24 2,18 115/125
1)FF Glob Mul Ass In A EURH X 12,10 7,08 91/209
1)FF Glob Mul Ass In E EURH X 11,06 6,76 96/209 1)FF Glob Opport A EUR V 20,90 20,18 32/256
1)FF Glob Opport E EUR V 18,98 19,60 35/256
1)FF Glob Property A EUR V 18,16 20,11 5/21
1)FF Glob Property E EUR V 16,44 19,56 6/21 1)FF Glob Sh Dur Inc A EUR F 10,68 9,08 1/13
1)FF Glob Sh Dur Inc A EURH F 10,14 3,88 2/13
1)FF Glob Sh Dur Inc E EURH F 10,08 3,66 3/13 1)FF Glob Strat Bd A EURH F 11,48 5,90 73/136
1)FF Glob Strat Bd E EURH F 10,63 5,56 80/136
1)FF Glob Technology A EUR V 18,39 25,36 12/40 1)FF Glob Technology A EURH V 10,77 20,86 24/40
1)FF Glob Technology E EUR V 24,42 24,85 15/40
1)FF Glob Telecoms E EUR V 16,31 9,46 32/40 1)FF Global Bond A EURH F 14,21 5,65 79/136
1)FF Global Corporate A EUR F 14,48 12,16 12/99
1)FF Global High Yield F 9,90 3,22 97/103 1)FF Global Telecoms A EUR V 18,78 10,02 31/40
1)FF Greater China E EUR V 53,08 12,41 12/19
1)FF Iberia A EUR V 17,10 11,69 3/112 1)FF Iberia E EUR V 45,17 11,17 7/112
1)FF International A EUR V 20,43 15,95 100/256
1)FF Italy E EUR V 7,82 13,97 2/7
1)FF Japan A EUR V 10,59 15,23 4/47 1)FF Japan Advantage A EUR V 26,37 12,40 12/47
1)FF Japan E EUR V 11,35 14,80 5/47
1)FF Japan Smaller Co A EUR V 16,55 10,41 2/4 1)FF Latin America E EUR V 50,87 12,52 14/21
1)FF Nordic A EUR V 15,59 10,96 2/3
1)FF Pacific E EUR V 13,65 13,75 14/44 1)FF SMART Glob Def A EUR R 15,28 10,40 51/184
1)FF SMART Glob Def E EURH X 10,01 4,73 130/209
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,43 10,97 30/209 1)FF SMART Glob Mod E EURH X 10,44 5,24 117/209
1)FF Target 2015 Euro Acc* X 13,54 -
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 15,13 3,49 10/13 1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,64 4,46 9/13
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 16,10 12,27 7/13
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 16,88 13,44 5/13 1)FF Target 2035 Euro A EUR X 36,16 14,43 4/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 36,35 14,96 1/13
1)FF United Kingdom A EUR V 10,72 10,95 3/8
1)FF US High Yield A EUR F 24,95 14,03 8/103 1)FF US High Yield A EURH F 13,62 8,53 41/103
1)FF World A EUR V 12,76 19,36 41/256
2)FAST Asia A USD V 155,72 12,50 23/44 2)FAST Global Emerg A USD V 143,50 14,06 21/85
2)FF America A USD V 23,66 12,00 122/143
2)FF Asian Bond A USD F 14,64 15,31 1/14 2)FF Asian Spec Sits A USD V 26,14 12,43 24/44
2)FF China Consumer A USD V 18,28 14,85 8/192)FF EMEA A USD V 15,28 16,00 6/8 2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 12,89 12,69 32/78
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 22,08 16,14 7/78
2)FF Emerging Markets A USD V 18,09 16,71 6/85 2)FF Glob Demographic A USD V 20,17 19,03 47/256
2)FF Glob High Yield A USD F 14,71 12,59 18/103
2)FF Glob Property A USD V 17,15 20,12 4/21 2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,77 11,15 8/136
2)FF Global Bond A USD F 14,23 9,24 22/136
2)FF International A USD V 17,81 15,99 97/256 2)FF Japan Advantage A USDH V 12,45 10,75 25/47
2)FF Japan Smaller C A USDH V 13,22 8,86 3/4
2)FF US Dollar Bond A USD F 16,79 11,32 3/31
Fidelity International (Distribución) http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 02/08/19
S)FF Nordic A SEK V 1.265,00 11,30 1/3
1)FF America A EUR V 9,81 11,97 123/143 1)FF Asia Focus A EUR V 8,25 14,21 12/44
1)FF Asian High Yld A EURH F 8,06 1,22 102/103
1)FF China Consumer A EUR V 22,57 14,80 5/9 1)FF EMEA A EUR V 16,92 14,02 22/85
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 13,27 11,79 35/78
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 9,50 6,24 71/78 1)FF Emerging Asia A EUR V 26,07 13,25 18/44
1)FF Euro Balanced A EUR X 17,94 11,15 29/209
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 22,78 15,93 17/83 1)FF Euro Bond A EUR F 14,34 7,90 14/107
1)FF Euro Cash A EUR D 9,09 -0,47 109/113
1)FF Euro Short Term A EUR F 9,82 1,60 27/115 1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 10,46 11,88 51/83
1)FF Europ High Yield A EUR F 9,73 5,35 83/103
1)FF European Divid A QINC1)FF European Dynamic A EUR V 65,31 27,04 3/175 e V 12,06 9,44 139/175
1)FF European Growth A EUR V 15,24 10,84 112/175
1)FF European Larg Co A EUR V 47,88 10,83 113/175 1)FF European Small C A EUR V 52,03 12,13 23/43
1)FF Fid Patrimoine A EUR R 12,41 3,33 176/184
1)FF France A EUR V 45,22 9,84 2/2 1)FF Germany A EUR V 54,86 19,78 2/9
1)FF Glob Consum Ind A EUR V 61,68 21,06 2/9
1)FF Glob Dividend A QINC1)FF Glob Financ Serv A EUR V 35,07 12,15 4/14 e V 18,04 13,60 147/256
1)FF Glob Focus A EUR V 67,63 19,38 40/256
1)FF Glob Health Care A EUR V 47,38 15,90 12/34 1)FF Glob Industrials A EUR V 51,63 13,25 6/7
1)FF Glob M Ass In A QINCe X 9,22 3,48 155/209
1)FF Glob M Ass In E QINC1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 12,72 4,69 133/209 e X 8,83 3,12 160/209
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 13,69 6,62 137/184
1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 11,11 9,46 52/209 1)FF Glob Property A EUR V 16,14 19,38 7/21
1)FF Glob Sh Dur In A QINCe F 9,96 3,09 4/13
1)FF Glob Sh Dur In E QINC1)FF Glob Strat Bd A EURH F 10,16 4,08 98/136 e F 9,91 2,93 5/13
1)FF Glob Technology A EUR V 25,58 25,39 11/40
1)FF Global Income A QINC1)FF Global Income E QINCee F 8,47 3,98 99/136 F 8,83 4,36 91/136
1)FF Global Telecoms A EUR V 10,55 7,46 33/40
1)FF Growth & Income A USD R 19,55 6,66 136/184 1)FF Iberia A EUR V 73,65 11,32 6/112
1)FF India Focus A EUR V 52,05 4,04 2/5
1)FF International A EUR V 52,12 15,98 99/256
1)FF Italy A EUR V 34,93 13,63 4/7 1)FF Japan A EUR V 1,59 15,26 3/47
1)FF SMART Glob Def A EUR R 12,93 8,75 95/184
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,21 9,90 45/209 1)FF Target 2015 Euro* X 31,40 -
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 43,22 3,22 11/13 1)FF Target 2025 Euro A EUR X 39,36 11,95 8/13
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 41,78 13,44 6/13
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 35,11 14,44 3/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 35,32 14,94 2/13 1)FF US High Yield A EUR F 8,91 8,84 35/103
1)FF World A EUR V 24,72 19,25 43/256 2)FF America A USD V 10,90 12,04 120/143
2)FF American Divers A USD V 26,17 21,37 38/143
2)FF American Growth A USD V 56,62 27,29 4/143 2)FF Asean Fund V 34,66 13,08 1/1
2)FF Asia Focus A USD V 9,16 14,23 10/44
2)FF Asian Small Co A USD V 20,24 6,19 4/4 2)FF Asian Spec Sits A USD V 49,52 12,30 25/44
2)FF China Consumer A USD V 18,26 14,79 6/9
2)FF China Focus A USD V 65,04 4,89 19/19 2)FF Emerg Mark Debt A USD F 11,99 11,67 36/78
2)FF Emerging Markets A USD V 27,24 16,48 7/85
2)FF Glob Dividend A QINC$ V 15,18 13,57 149/256
2)FF Glob Focus A USD V 71,51 19,41 39/256 2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 9,54 7,99 74/209
2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 11,99 6,56 139/184
2)FF Glob Opport A USD V 18,13 20,20 31/256 2)FF Glob Property A USD V 15,26 19,28 8/21
2)FF Global Bond A USD F 1,19 7,73 38/136
2)FF Global Income E QINC$ F 9,53 9,28 21/136 2)FF Greater China A USD V 234,00 12,68 11/19
2)FF Indonesia A USD V 29,18 10,44 1/1
2)FF International A USD V 57,90 16,00 96/256 2)FF Latin America A USD V 35,48 11,90 19/21
2)FF Malaysia A USD V 39,22 0,19 1/1
2)FF Pacific A USD V 34,90 14,23 1/16 2)FF Singapore A USD V 55,29 9,96 1/1
2)FF SMART Glob Mod A USD V 26,71 9,84 201/256
2)FF Taiwan A USD V 12,80 12,31 1/1 2)FF Thailand A USD V 58,77 15,98 1/1
2)FF US Dollar Bond A USD F 7,51 9,18 13/31
2)FF US Dollar Cash A USD D 11,77 2,46 28/29 2)FF US High Yield A USD F 11,87 8,68 37/103
3)FF Japan Advantage A JPY V 32.070,00 12,54 11/47
3)FF Japan Fund V 188,90 15,36 2/47 3)FF Japan Small Cos A USD V 2.027,00 10,56 1/4
4)FF Flexible Bond A GBP F 0,34 3,56 107/136
4)FF Global Focus V 4,72 19,09 46/256 4)FF United Kingdom A GBP V 2,74 8,71 5/8
5)FF Switzerland A CHF V 63,43 21,95 1/2
6)FF Australia Fund V 68,21 21,46 2/6
Fidentiis Gestión SGIIC SA Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480.
Fecha v.l.: 02/08/19
1)Tordesillas Fil* I 14,53 1,84 18/20
1)Tordesillas Global Stra I* X 9,92 - 1)Tordesillas Iberia A* V 13,46 -
1)Tordesillas Iberia I* V 16,50 -
1)European Financ OPP A* V 9,47 - 1)European Financ OPP I* V 9,70 -
1)European Megatrends I 9,74 9,70 11/19
1)Global Strategy A* X 9,61 - 1)Global Strategy Z* X 9,59 -
1)Iberia Long Short I* I 10,95 -
Fonditel Gestión SGIIC S.A.U. Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Fonditel Albatros X 9,72 3,93 146/209
1)Fonditel Dinero D 4,75 -0,27 81/113
1)Fonditel Lince A V 6,10 3,02 64/112 1)Fonditel RF Mx Internac. M 7,99 2,99 103/125
1)Fonditel Smart Beta I 5,49 1,23 51/81
Franklin Templeton I. F. Ortega y Gasset 29 6ª planta 28006 Madrid. Tfno. 914263600. Web. http://www.fran-
klintempleton.com.es. Fecha v.l.: 02/08/19
1)F Brazil Opp A EUR-H1* V 10,62 3,41 4/4 1)F European Growth A V 14,81 6,09 154/175
1)F European SmC Growth A V 36,37 10,65 26/43
1)F Gb Real Estate A EUR-H1 V 15,95 12,40 15/21 1)F Glod&P Metals A EUR-H1 V 4,12 30,79 2/2
1)F India A V 38,51 2,07 3/5
1)F Mult-Asset Income A EUR X 11,17 8,13 72/209 1)F Mutual European A V 23,39 7,94 146/175
1)F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 V 13,51 12,12 173/256
1)F Natural Resources A EUR V 4,89 3,60 9/10 1)F Strategic In A EUR-H1 F 11,64 6,01 72/136
1)F Technology A V 19,79 30,11 5/40
1)F Wrld Perspectives A EUR V 28,09 16,36 88/256 1)FT Gbl F Strg A EUR-H1 R 8,60 3,99 172/184
1)FT Gbl Sukuk A EUR F 13,26 12,37 4/136
1)T Africa A EUR-H1* V 7,67 - 1)T Asian Bond A EUR-H1 F 11,75 -0,68 13/14
1)T Asian Growth A EUR-H1 V 21,39 6,95 36/44
1)T Asian SCo A EUR V 56,05 7,09 2/4 1)T BRIC A EUR-H1 V 10,62 6,41 7/7
1)T Eastern Europe A V 24,33 21,41 4/17Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año
Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
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