CUADROS Desde Orbyt, actualice los datos pulsando en los cuadros con este logotipo
28 ExpansiónMartes 6 agosto 20191)T Emer Mkt A EUR-H1 V 8,96 7,18 76/85 1)T Emer Mkt Blncd A EUR-H1 V 8,99 4,90 83/85
1)T Emer Mkt Bond A EUR-H1 F 10,71 2,49 76/78
1)T Emer Mkt Small Co.A EUR V 14,54 7,39 75/85
1)T Euro High Yield A F 19,61 6,23 79/103 1)T Eurpean Corp Bond A EUR F 13,86 6,29 59/99
1)T Frontier Mkt A EUR-H1 V 10,05 6,35 77/85
1)T Gbl Balanced A EUR-H1 X 18,18 3,00 161/209 1)T Gbl Bond A EUR-H1 F 20,70 1,82 122/136
1)T Gbl Bond (Eur) A F 15,08 -1,76 134/136
1)T Gbl High Yield A EUR F 14,40 10,94 25/103 1)T Gbl Income A X 21,68 6,38 101/209
1)T Gbl Totl Retrn A EUR-H1 F 20,79 1,66 123/136
1)T Latin America A EUR V 9,15 16,56 7/21
2)F High Yield A F 18,93 13,01 16/103 2)T China A V 27,93 9,99 15/19
2)T Shariah Gb Equity A USD V 11,71 4,44 228/256
GCO Gestión de Activos Cedaceros 9 Planta baja 28014 Madrid. Esther Luque Sánchez. Tfno. 914328660.
Fecha v.l.: 02/08/19
1)GCO Acciones V 60,56 8,46 13/112 1)GCO Ahorro F 22,95 1,36 38/115
1)GCO Eurobolsa V 6,56 13,52 29/83
1)GCO Global 50 R 8,47 7,67 116/184 1)GCO Internacional V 10,20 15,93 101/256
1)GCO Mixto M 10,16 3,52 27/78
1)GCO Renta Fija F 8,81 2,06 91/107
Generali Investments Luxembourg
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Bruno Patain. Tfno. +33158381750. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Abs Ret Credit Strategi D I 106,18 4,61 20/81
1)Abs Ret Multi Strategie D I 112,19 4,25 23/81
1)Central & Eastern Bond D F 168,70 0,86 3/3 1)Central & Eastern Equit D V 214,12 4,77 17/17
1)Convertible Bond D F 112,93 6,48 24/34
1)Euro Bond D F 180,17 6,71 22/107 1)Euro Bond 1-3 Years D F 122,48 1,58 30/115
1)Euro Bond 3-5 Years D F 140,67 2,96 79/107
1)Euro Corporate Bond D F 161,84 6,60 46/99 1)Euro Corpora Short Term D F 111,39 1,19 93/99
1)Euro Covered Bond D F 126,50 2,08 87/99
1)Euro Equity D V 110,73 16,09 16/83 1)Euro Eq Controlled Vol D V 110,26 14,55 26/83
1)Euro Future Leaders D V 137,78 17,22 3/43
1)Euro Short Term Bond D F 122,48 0,56 79/115 1)European Equit Recovery D V 100,53 14,92 24/83
1)Glob Multi Asset Income D X 101,49 6,00 108/209
1)Global Equity D V 150,29 18,04 60/256 1)SRI Ageing Population D I 126,07 18,68 3/19
1)SRI European Equity D I 172,49 15,98 4/19
1)Total Return Euro HY D F 202,51 2,99 99/103
Gesalcalá Ortega y Gasset 7 28006 Madrid. Susana Ramírez. Tfno. 914311166. Email. gesal-
[email protected]. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Alcalá Acciones R 21,73 7,38 23/62
1)Alcalá Ahorro M 10,48 1,10 64/78
1)Alcalá Bolsa Mixto R 14,09 4,70 36/62 1)Alcalá Gestión Activa X 1.453,19 9,19 55/209
1)Alcalá Gest. Flex. Sost. I 10,11 4,58 8/19
1)Alcalá Global R 11,09 5,56 155/184
1)Alcalá Institucional M 11,43 3,05 37/78 1)Diagonal Mixto Flexible R 9,00 7,00 29/62
1)Fonalcalá R 31,00 3,96 42/62
1)RSR Global* X 9,26 5,28 116/209 1)RSR RV Internacional V 9,64 14,48 137/256
Gesconsult Principe de Vergara 36 6º dcha. 28006 Madrid. Tfno. 915774931. Fecha v.l.:
02/08/19
1)Evo Fondo Int. Ibex35 V 11,20 6,46 28/112
1)Evo Fondo Int. RF.CP D 9,88 1,66 5/113 1)Gesconsult Corto Plazo D 706,15 0,79 23/113
1)Gesconsult Crec. Eurozona V 18,70 5,15 76/83
1)Gesconsult León VMF A R 25,19 -0,67 55/62
1)Gesconsult León VMF B R 26,02 -0,41 54/62 1)Gesconsult León VMF C R 28,68 -
1)Gesconsult RF Flexible M 27,40 0,55 68/78
1)Gesconsult RF Flexible B M 28,87 1,34 61/78 1)Gesconsult Ren Variable A V 44,81 0,48 86/112
1)Gesconsult Ren Variable B V 47,43 1,81 74/112
1)Momento España R 8,91 2,33 50/62
1)Momento Europa R 9,09 5,65 33/62 1)Rural Selec. Conservadora I 82,68 1,30 49/81
Gescooperativo S.A. Virgen de los Peligros,6 28013 Madrid. Emilia Diaz. Tfno. 915956915. Fecha v.l.:
02/08/19
1)Gesc Deuda Corp F 543,62 2,31 86/99 1)Gesc Deuda Soberana E D 648,80 -0,56 110/113
1)Gesc Gestión Conservadora* M 754,04 2,51 112/125
1)Gesc Gestión Decidida* R 975,20 13,24 15/184 1)Gesc Multiestratégias Alt* I 625,38 1,39 18/21
1)Gesc Renta F. High Yield* F 324,87 5,28 84/103
1)Gesc Small Caps Euro V 527,57 10,58 27/43 1)Gescoop. Gest. Agresivo* V 344,09 20,32 30/256
1)Gescoop. Gest. Moderado* R 312,74 9,58 76/184
1)Rural Ahorro Plus D 7.275,38 0,30 39/113 1)Rural Bolsa Garant. 2024 G 767,54 3,74 56/100
1)Rural Bonos 2 años F 1.135,76 0,64 72/115
1)Rural Emergentes RV* V 788,85 13,46 27/85 1)Rural Euro Renta Variable V 591,14 11,10 58/83
1)Rural Europa 24 Gar. G 325,55 5,58 26/100
1)Rural Europa 2025 Gar. G 321,51 6,11 23/100 1)Rural Garan.Bolsa Europea G 327,43 6,50 20/100
1)Rural Garantía Bolsa 2025 G 315,84 5,20 35/100
1)Rural Gar Europa 20 G 302,82 -0,61 94/100 1)Rural Garantía 2024 R.F. G 324,21 3,82 15/49
1)Rural Garantía 2025 G 327,10 5,47 8/49
1)Rural Garantía 2026 G 326,38 8,12 1/49 1)Rural Garantizado 2021 G 309,10 0,41 32/49
1)Rural Gest. Sostenible I* M 307,88 6,12 26/125
1)Rural Gest. Sostenible II* R 306,81 13,05 20/184 1)Rural Mixto 15 M 772,37 1,51 56/78
1)Rural Mixto 20 M 716,88 1,54 55/78
1)Rural Mixto 25 M 835,57 1,31 62/78 1)Rural Mixto 50 R 1.371,81 2,18 51/62
1)Rural Mixto 75 R 776,41 2,87 48/62
1)Rural Mixto Int. 15 M 795,00 3,50 93/125 1)Rural Mixto Intern.25 M 892,02 5,13 44/125
1)Rural Multifondo 75* R 968,66 14,26 5/184
1)Rural Rendimiento D 8.301,81 0,15 46/113 1)Rural Renta Fija 1 F 1.249,98 0,24 87/115
1)Rural Renta Fija 3 F 1.311,57 1,23 45/115
1)Rural Renta Fija 5 F 939,79 3,09 78/107 1)Rural RF Internacional F 577,76 1,50 125/136
1)Rural 2024 Gtía. Europa G 312,93 4,23 51/100
1)Rural RV España V 553,67 3,39 59/112 1)Rural 2025 Gtía R. Fija G 328,65 5,36 9/49
1)Rural RV Internacional V 658,80 17,79 66/256
1)Rural 2025 Garantía Bolsa G 315,32 5,08 37/100 1)Rural Tecnológico RV V 557,35 25,09 14/40
1)Rural 5 Gar Renta Fija G 327,23 7,25 2/49
1)Rural 6 Garantía RF G 330,32 5,25 10/49
Gesiuris Rambla Catalunya,38,9ª Planta 08007 Barcelona. Tfno. 902023938. Fecha v.l.:
02/08/19
1)Annualcycles Strategies X 14,44 7,64 80/209
1)Bowcapital Global Fund X 8,81 -2,48 197/209
1)Catalana Occid B. Mundial V 13,38 14,07 141/256 1)Catalana Occid Bolsa Esp. V 29,79 4,39 42/112
1)Catalana Occid Emerg. V 9,84 9,81 56/85
1)Catalana Occid Patrimonio X 16,92 6,10 105/209 1)Catalana Occid R.Fija C/P D 11,55 0,74 25/113
1)Deep Value International V 10,99 15,92 103/256
1)Gesiuris Balanced Euro R 22,96 5,30 158/184 1)Gesiuris Euro Equities V 23,90 15,24 22/83
1)Gesiuris Fixed Income F 12,77 0,69 68/115
1)Gesiuris Iurisfond M 23,32 3,61 25/78
1)Gesiuris Patrimonial X 19,90 8,36 69/209 1)I2 Desarrollo Sost. ISR I 9,33 0,73 17/19
1)Japan Deep Value V 12,63 3,30 39/47
1)Magnus Intl Allocation FI R 9,61 6,99 132/184 1)Panda Agricultur&Water V 12,19 9,77 3/3
1)Torsan Value FI V 1,01 -
GesNorte Felipe IV 3 28014 Madrid. Lola Yeti. Tfno. 915319608. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Fondonorte M 4,38 4,48 18/78
1)Fondonorte Eurobolsa V 7,28 13,12 36/83Gestifonsa SGIIG Almagro 8 28010 Madrid. José Luis de la Fuente García. Tfno. 913102152. Fecha
v.l.: 02/08/19
1)Gestifonsa Cartera Pr 10* M 0,98 2,74 108/125
1)Gestifonsa Cartera Pr 25* M 0,97 3,72 86/125 1)Gestifonsa Cartera Pr 50* R 0,97 5,07 161/184
1)Gest. Dynamic Strateg. C* X 1,34 - 1)Gest. Dynamic Strateg. M X 1,35 1,98 178/209
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl A M 835,93 2,26 47/78 1)Gestifonsa Mixto 10 Cl B M 837,79 -
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl A M 15,40 2,92 40/78 1)Gestifonsa Mixto 30 Cl B M 15,45 -
1)Gestifonsa R.F. Clase A F 9,53 1,73 25/115 1)Gestifonsa R.F. Clase B F 9,56 1,81 22/115
1)Gestifonsa RF C. Plazo A D 1.255,04 0,07 53/113 1)Gestifonsa RF C. Plazo B* F 1.255,43 -
1)Gestifonsa RF Flexible* F 9,28 2,66 117/136 1)Gestifonsa RF M/L PL A F 1.965,78 2,64 85/107
1)Gestifonsa RF M/L PL B F 1.973,60 2,79 81/107 1)Gestifonsa RV Dividendo R V 0,87 -
1)Gestifonsa RV Dividendo B V 0,88 - 1)Gestifonsa RV España A V 68,13 2,57 69/112
1)Gestifonsa RV España B V 69,12 3,11 62/112 1)Gestifonsa RV Euro A V 4,71 11,32 57/83
1)Gestifonsa RV Euro B V 4,79 12,04 48/83 1)Gestifonsa RV Global A* V 1,13 14,69 132/256
1)Gestifonsa RV Global B* V 1,14 15,00 123/256
G.I.I.C. Fineco Ercilla 24 2ª planta 48011 Bilbao. Esther Arriola García. Tfno. 944000300. Fecha
v.l.: 31/07/19
1)Financials Credit Fund B M 10,57 8,76 3/78
1)Financials Credit Fund D M 10,60 8,85 2/78
1)Financials Credit Fund N M 10,61 8,92 1/78 1)Fon Fineco Dinero D 947,87 -0,28 84/113
1)Fon Fineco Patr. Global R 18,68 7,13 128/184 1)Fon Fineco Euro Líder O 13,68 8,37 6/57
1)Fon Fineco Gestión X 20,22 1,41 182/209
1)Fon Fineco Gestión II X 7,77 2,29 174/209 1)Fon Fineco I R 12,90 4,90 34/62
1)Fon Fineco Interés A F 13,76 1,11 96/107
1)Fon Fineco Interés I F 14,15 1,29 95/107 1)Fon Fineco Inversión X 12,81 23,54 4/209
1)Fon Fineco RF Intern. F 8,74 3,55 108/136
1)F.F.Inv.Responsable FI M 9,81 3,95 24/78 1)Fon Fineco Top RF Serie A F 11,05 1,62 26/115
1)Fon Fineco Top RF Serie I F 11,35 1,80 23/115
1)Fon Fineco Valor V 10,14 10,29 64/83 1)Millenium Fund O 18,67 8,88 4/57
1)Multifondo América V 21,39 20,21 49/143
1)Multifondo Eficiente V 20,10 16,05 36/175
GNB-International Management, S.A. 1, rue Schiller, L-2519 (Luxembourg). Tfno. (+352) 27 362 532. Fecha v.l.: 02/08/19
1)NB Euro Bond F 2.585,50 13,47 2/107
1)NB European Equity* V 87,80 10,69 118/175 1)NB Global Enhancement F 921,52 4,90 76/99
1)NB Global Equity V 130,03 13,49 152/256
1)NB Opprtunnity Fund F 163,62 9,02 26/136 1)NB Trading* V 116,13 -
2)NB American Growth V 236,24 17,00 84/143
Goldman Sachs Asset Management
LONDRES UNITED KINGDOM. Tfno. 4402077746366. Fecha v.l.: 02/08/19
1)GS BRIC Eq.Pt Base V 14,25 13,37 6/7
1)GS BRICs Eq. Pf I V 18,70 19,95 1/7
1)GS Eq Partner Pf E V 19,65 21,67 16/256 1)GS Europe Core Eq Pf I V 20,76 13,13 78/175
1)GS Europe Core Eq Pf I-R V 17,55 13,15 77/175
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 18,44 12,58 86/175 1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 15,97 12,54 87/175
1)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 13,92 13,17 28/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 17,46 10,79 43/78 1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 20,75 11,20 40/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 9,49 11,12 42/78
1)GS Gb Core Eq (I Snap) V 22,49 16,47 86/256 1)GS Gb Crdt Pf (Hdgd) I F 15,70 10,02 15/99
1)GS Gb Fd Inc Pt (Hdgd) I F 14,83 6,69 58/136
1)GS Gb Fixed Inc Pf I F 18,69 10,33 12/136 1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 14,12 6,17 69/136
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 11,52 6,18 68/136
1)GS Gb Fixed Inc Pt (Hdgd) F 5,40 6,72 56/136 1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 15,22 6,88 50/136
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 11,70 6,85 52/136
1)GS Gb Fixed Inc+Pf(Hdg) I F 15,54 7,25 41/136 1)GS Gb High Yld Pf D(Hdgd) F 6,19 8,79 36/103
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 10,95 9,17 32/103
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 18,07 9,18 31/103 1)GS Gb High Yld Pf Oth.C F 26,57 8,85 34/103
1)GS Gb SmlCapCore Eq Pf I V 26,32 20,90 1/3 1)GS N11 sm EqPf V 10,14 10,10 54/85
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 107,98 1,08 53/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 115,10 2,50 33/81 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 91,76 2,50 34/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 85,08 1,08 52/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 108,91 1,33 48/81 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 69,30 1,33 47/81
1)GS Str Abs Ret II Ptf(Hdg I 125,02 2,85 31/81
1)GS US Eq Pf Oth. C V 25,07 15,53 104/143 1)GS US Mort Bck Sec Pf I O 14,84 3,49 17/57
2)GS Asia Eq. Pf Base V 26,72 12,26 26/44
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 19,51 19,16 3/7 2)GS BRICs Eq. Pf Base V 19,19 19,11 4/7
2)GS BRICs Eq. Pf I V 12,54 19,71 2/7
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 18,10 16,70 2/78 2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 16,70 16,73 1/78
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf B F 11,55 12,55 33/78
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 12,82 13,16 29/78 2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 14,43 16,32 4/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 23,39 16,33 3/78
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf Base V 37,26 14,81 17/85 2)GS Em.Mkt.Eq.Pf I V 45,58 15,49 11/85
2)GS Gb Eq.Partn. Pf V 15,06 21,68 15/256
2)GS Gb.Eq.Inc Pf Base V 38,94 19,27 42/256 2)GS Gb Fixed Inc Pf Base F 16,55 10,01 14/136
2)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 16,58 12,16 5/136
2)GS Gb High Yield Pf Base F 21,28 14,27 5/103 2)GS Gb High Yield Pf Base F 7,94 14,17 6/103
2)GS Gb High Yield Pf I F 20,30 14,74 3/103
2)GS Japan Eq. Pf Oth.Curr. V 20,76 12,29 13/47 2)GS N11 sm Eq I Ptf V 8,99 10,87 46/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,24 10,33 51/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,26 10,31 52/85 2)GS US CoreSM Eq Pf B.Cl. V 23,96 18,59 69/143
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 24,41 19,10 65/143
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 42,22 19,09 66/143 2)GS US Eq Pf Base V 24,29 21,33 41/143
2)GS US Eq Pf Base V 24,25 21,36 40/143
2)GS US Equity Pf I V 20,86 21,92 31/143 2)GS US Fixed Inc Pf Base F 15,87 11,00 5/31
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 11,41 10,98 6/31
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 20,20 25,00 16/143 2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 25,14 25,03 15/143
2)GS US Foc.Grth Eq Pf I V 22,06 25,58 11/143
2)GS US SmCapCore Eq PF I V 22,21 19,38 13/19
Goldman Sachs Funds PLC. Fecha v.l.: 02/08/19
1)GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU D 12.226,24 -0,29 86/113 1)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR EUR D 12.096,39 -0,28 85/113
2)GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD D 12.851,14 4,61 7/29
2)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD D 12.661,87 4,55 9/29 2)GS US$ Treas.Liq.Re.IA R D 10.537,01 4,48 12/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.PA R D 10.480,54 4,42 17/29
GVC Gaesco Gestión Dr. Ferran, 3-5 08034 Barcelona. Tfno. 933662727. Web. http://www.gvcgaesco.es.
Fecha v.l.: 02/08/19
1)Financialfond * R 25,07 5,99 149/184 1)Fondguissona M 13,04 0,52 69/78
1)Fondguissona Global Bolsa X 22,17 8,48 67/209
1)Fonradar Internacional* X 11,23 4,21 141/209 1)Fonsglobal Renta* R 9,49 2,33 179/184
1)Fonsvila-Real X 7,39 -2,89 198/209
1)GVC Gaesco Bolsalíder V 7,95 -1,49 94/112 1)GVC Gaesco Bona-Renda R 11,97 7,61 119/184
1)GVC Gaesco Constantfons D 9,17 0,00 57/113
1)GVC Gaesco Emergentfond* V 210,25 10,78 49/85 1)GVC Gaesco Europa V 3,72 3,93 161/175
1)GVC Gaesco Fdo. de Fondos* V 13,62 16,10 93/256
1)GVC Gaesco Fondo FT CP D 1.366,63 -0,01 59/113 1)GVC Gaesco Japón V 8,93 9,93 27/47
1)GVC Gaesco Multinacional V 65,38 10,08 197/2561)GVC Gaesco Op Emp Inmob V 19,51 16,59 10/21 1)GVC Gaesco Patrim A* X 12,00 0,48 186/209
1)GVC Gaesco Renta Fija F 21,84 2,32 19/115
1)GVC Gaesco Renta Valor* M 106,36 1,43 60/78 1)GVC Gaesco RF Flexible F 10,13 4,91 84/136
1)GVC Gaesco Ret Absoluto* I 151,56 4,30 11/19
1)GVC Gaesco Ret Abs Clas I* I 154,71 4,66 19/81
1)GVC Gaesco Small Caps* V 11,79 5,39 37/43 1)GVC Gaesco Sostenible ISR I 121,63 10,25 10/19
1)GVC Gaesco TFT V 12,44 12,01 30/40
1)GVC Gaesco 1K + RV V 92,22 4,14 230/256 1)GVC Gaesco 300 P WorldW V 14,37 4,52 1/1
1)1 Kessler Casadevall* X 8,69 -5,87 199/209
1)I.M. 93 Renta X 12,90 2,54 171/209 1)Novafondisa R 10,44 6,78 134/184
1)Robust RV Mixta Int.* R 8,99 6,02 148/184
1)Sapphire Absolute Funds A* I 9,94 -0,54 60/81 1)Sapphire Absolute Funds I* I 9,97 -
1)Tramontana R. A. Audaz I 82,06 5,04 16/81
Horos Asset Management, SGIIC, S.A. Nuñez de Balboa 120 2º Izda. 28006 Madrid. Antonio Serrano López-Tofiño. Tfno.- Fecha v.l.: 02/08/19
1)Horos Value Iberia V 83,31 -4,16 101/112 1)Horos Value Internacional V 80,40 0,93 239/256
Ibercaja Gestión S.G.I.I.I.C., S.A Pº. de la Constitución,4 50008 Zaragoza. Valero Penón Cabello. Tfno. 976239484.
Fecha v.l.: 02/08/19
1)Ibercaja All Star A V 8,55 17,88 63/256
1)Ibercaja Alpha A I 7,45 -2,75 70/81 1)Ibercaja Bolsa España A V 20,76 4,66 40/112
1)Ibercaja BP Renta Fija A F 7,07 1,79 24/115
1)Ibercaja Bolsa Europa A V 7,08 8,42 144/175 1)Ibercaja Bolsa Internac. V 11,27 14,93 127/256
1)Ibercaja Bolsa USA A V 12,81 16,19 93/143
1)Ibercaja Conservador Prem D 6,96 0,98 18/113 1)Ibercaja Crecimient Din A I 7,32 2,29 14/19
1)Ibercaja Dividendo A V 6,64 6,60 151/175
1)Ibercaja Dólar A D 7,05 4,48 14/29
1)Ibercaja Emergentes A V 14,20 11,11 45/85 1)Ibercaja Emerging Bond F 7,15 8,59 61/78
1)Ibercaja Europa Star A V 6,57 15,79 40/175
1)Ibercaja Financiero V 3,80 8,25 9/14 1)Ibercaja Flex Europ 10-40 M 7,86 4,76 15/78
1)Ibercaja Flex Europ 50-80 R 9,63 6,86 30/62
1)Ibercaja Gestion Audaz V 11,05 12,22 171/256 1)Ibercaja Gestion Crec. R 10,01 7,65 117/184
1)Ibercaja Gest Equilibrada M 6,08 3,62 90/125
1)Ibercaja Gestion Evol. M 9,23 5,00 45/125 1)Ibercaja Global Brands V 7,18 20,67 25/256
1)Ibercaja High Yield A F 7,30 3,75 93/103
1)Ibercaja Horizonte F 11,21 4,38 52/107 1)Ibercaja Japón A V 5,74 9,04 30/47
1)Ibercaja Megatrends A V 6,30 -
1)Ibercaja Mixto Flex 15 A M 6,87 3,30 31/78 1)Ibercaja Nuevas Oport A V 11,15 12,63 165/256
1)Ibercaja Objetivo 2024 F 6,27 -
1)Ibercaja Op Renta Fija A F 7,80 2,84 10/115
1)Ibercaja Petroquímico A V 13,08 4,09 5/7 1)Ibercaja Plus A D 8,99 1,20 16/113
1)Ibercaja Renta Fija 2022 F 6,44 3,31 73/107
1)Ibercaja Renta Fija 2024 F 6,46 5,20 39/107 1)Ibercaja Sanidad A V 10,85 10,08 25/34
1)Ibercaja Sec.Inmob A V 23,89 11,53 19/21
1)Ibercaja Selección RF F 12,52 3,57 106/136 1)Ibercaja Small Caps V 11,94 5,26 38/43
1)Ibercaja Sost. y Solidari R 7,60 8,87 11/62
1)Ibercaja Tecnológico A V 3,87 23,48 17/40 1)Ibercaja Utilities A V 15,41 14,91 1/1
Imantia Capital Serrano 45 3ª Planta 28001 Madrid. Tfno. 91 578 57 65. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Abanca G. Agresivo V 10,37 15,61 109/256 1)Abanca G. Conservador I 10,03 2,44 15/21
1)Abanca G. Decidido I 10,76 9,93 3/8
1)Abanca G. Moderado I 10,50 4,51 10/19
1)Abanca R. Fija Flexible F 12,26 2,73 13/115 1)Abanca R. Fija Mixta M 10,51 4,03 75/125
1)Abanca R. Variable España V 9,20 5,87 32/112
1)Abanca R. Variable Europa V 4,26 15,20 46/175 1)Abanca R. Variable Mixta R 637,73 8,50 13/62
1)Abanca R.Fija Corto Plazo D 12,01 0,35 36/113
1)Abanca 3 Val Gar 2023 G 10,39 3,08 64/100 1)C.C.M. Fondepósito D 14,11 -0,23 73/113
1)Fondo 3 Deposito D 11,77 -0,37 104/113
1)Fondo 3 Renta Fija F 1.148,59 2,80 11/115 1)Imantia CP Institucional D 6,99 0,42 34/113
1)Imantia Decidido R 52,70 9,76 8/62
1)Imantia Deuda Subord. F 15,38 9,82 1/3 1)Imantia Flexible V 20,69 9,90 200/256
1)Imantia Fondepósito Inst D 12,32 -0,18 70/113
1)Imantia Fond. Minorista D 12,01 -0,38 106/113
1)Imantia Global Conserv. I 11,92 2,51 3/11 1)Imantia Global Moderado I 13,16 4,68 7/19
1)Imantia Ibex 35 V 11,64 6,87 24/112
1)Imantia RF Duracion 0-2 F 6,86 0,20 89/115 1)Imantia R Fija Flexible F 1.833,38 2,71 15/115
1)Imantia RF Flexible Insti F 1.863,08 3,04 8/115
1)Imantia RV Iberia V 21,68 5,48 34/112 1)Imantia RV Zona Euro V 7,04 14,66 25/83
InterMoney Gestión SGIIC (Grupo CIMD) Principe de Vergara 131 3º Planta 28002 Madrid. http://www.imgestion.com. Tfno. - Fecha v.l.: 02/08/19
1)Intermoney Attitude I 10,05 1,50 44/81
1)Intermoney Gestión Flex. X 10,30 3,31 156/209 1)Intermoney RF Ahorro D 132,65 -0,35 100/113
1)Intermoney Variable Euro V 138,70 5,10 77/83
Janus Henderson Investors
Pº de la Castellana,95 Ed Torre Europa pl 10 28046 Madrid. Tfno. +34 91 562 61 72. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Balanced Fund* R 28,78 - 1)Euro Corporate Bond Fund F 164,13 6,56 47/99
1)Euro High Yield Bond Fund F 151,70 7,45 54/103
1)Euroland Fund V 45,71 11,00 59/83 1)Global Life Sciences* V 32,21 -
1)Global Property Equities V 21,26 21,97 2/21
1)Global Technology V 80,91 23,21 18/40 1)Pan European Alpha I 14,70 0,75 8/15
1)Total Return Bond Fund F 111,99 5,25 81/136
1)United Kingdom Abs. Ret. I 6,82 0,85 55/81JPMorgan Asset Management Paseo Castellana 31 28046 Madrid. Isabel Cánovas del Castillo. Tfno. 915161408.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 02/08/19
1)JPM Aggr.Bd DAcc(Hdg) F 81,32 5,89 74/136
1)JPM Aggregate BdAAcc(hdg) F 9,09 6,19 66/136 1)JPM Ame Eq A-Acc (Hdg) V 15,66 16,26 92/143
1)JPM Ame Eq D-Acc (Hdg) V 14,30 15,70 103/143
1)JPM BetaBuiEURGovtBd1-3UE F 100,54 0,53 82/115
1)JPM BetaBuiEURGovtBd UE F 105,78 - 1)JPM Divers Risk AAcc(hgd) X 81,99 3,93 147/209
1)JPM Divers RiskD-Acc(Hdg) X 78,70 3,54 152/209
1)JPM Em Europe A-Acc EUR V 19,26 21,06 6/17 1)JPM Em Europe D-Acc EUR V 30,08 20,32 8/17
1)JPM Em Mkts DbtA.acc(Hdg) F 15,21 9,90 50/78
1)JPM Em Mkts DbtD.acc(Hdg) F 16,56 9,45 53/78 1)JPM Em Mkts Divid A(div) V 72,83 10,67 50/85
1)JPM Em Mkts Divid D(div) V 69,26 10,18 53/85
1)JPM Em Mkts Eq AAcc(hgd) V 92,10 14,97 14/85 1)JPM Em Mkt Eq D-Acc (Hdg) V 117,02 14,46 19/85
1)JPM Em Mkts Inc A-Acc V 97,13 12,52 32/85
1)JPM Em Mkts IvGrAacc(Hdg) F 100,58 9,14 57/781)JPM Em Mkts IvGrDacc(Hdg) F 97,14 8,88 59/78 1)JPM Em MktsCorpBdAAcc(hg) F 114,92 8,14 27/99
1)JPM Em MktsCorpBdDAcc(hg) F 105,71 7,80 31/99
1)JPM Em MktsStratBdAAccHdg V 98,81 8,00 213/256 1)JPM Em MktsStratBdDPAccHg F 77,79 7,59 64/78
1)JPM Equity Long-Short UE I 20,98 -5,63 14/15
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd A-A 1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd D-A ee F 11,22 0,63 73/115 F 11,12 0,54 80/115
1)JPM EU Gvt Bnd A-Acc EUR F 16,52 8,72 6/107
1)JPM EU Gvt Bnd D-Acc EUR F 16,14 8,60 9/107 1)JPM EU HY Sh.Dur.Bd A-Acc F 103,48 3,83 92/103
1)JPM EU Sust Eq A-Acc V 110,98 16,29 30/175
1)JPM EUR CorBd1-5yResEnIdx O 102,92 2,80 22/57 1)JPM EUR CorpBdResEnhIdxUE O 107,04 6,76 8/57
1)JPM Eur EqAbsAlphaA(P)Acc I 118,88 3,57 5/15
1)JPM Eur EqAbsAlphaD(P)Acc I 93,52 3,11 6/15 1)JPM EUR Liq LVNAV A-Acc D 9.965,88 -0,30 91/113
1)JPM EUR Liq LVNAV W-Acc D 9.965,65 -0,30 93/113
1)JPM EUR Liq VNAV A-Acc D 12.782,85 -0,29 90/113 1)JPM EUR Liq VNAV D-Acc D 10.071,95 -0,29 89/113
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV AAcc D 105,89 -0,29 88/113
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV DAcc D 106,98 -0,29 87/113 1)JPM EUR UltraShort Inc UE F 99,93 0,34 84/115
1)JPM Euro AggrBdD-Acc EUR F 118,76 6,90 21/107
1)JPM Euro Aggregate BdAAcc F 14,53 7,15 18/107
1)JPM Euro Corp.Bd A-A 1)JPM Euro Corp.Bd D-A ee F 16,58 6,49 54/99 F 15,90 6,28 60/99
1)JPM Euro Dy A-Acc EUR V 22,75 12,40 92/175
1)JPM Euro Dy D-Acc EUR V 19,85 11,83 101/175 1)JPM Euro Eq A-Acc EUR V 18,37 13,96 60/175
1)JPM Euro Eq D-Acc EUR V 13,78 13,51 71/175
1)JPM Euro SC A-Acc EUR V 28,47 14,84 12/43 1)JPM Euro SC D-Acc EUR V 20,66 14,14 14/43
1)JPM Euro Sel Eq A-Acc V 1.386,66 13,89 61/175
1)JPM Euro Sel Eq D-Acc V 119,83 13,36 73/175 1)JPM Euro Str G A-AccEUR V 30,29 21,11 8/175
1)JPM Euro Str G D-AccEUR V 18,79 20,60 12/175
1)JPM Euro Str V A-AccEUR V 15,10 5,89 156/175 1)JPM Euro Str V D-Acc V 16,33 5,42 159/175
1)JPM Eurol A-Acc EUR V 17,79 13,24 34/83
1)JPM Eurol D-Acc EUR V 12,79 12,79 39/83 1)JPM Eurol Dyn.A(P)Acc EUR V 229,77 12,97 37/83
1)JPM Eurol Dyn.D(P)Acc EUR V 216,67 12,41 42/83
1)JPM Europe Dyn SC A(P)Acc V 44,24 13,90 16/43 1)JPM Europe Dyn SC D(P)Acc V 26,16 13,15 19/43
1)JPM Europe Dyn Tech AAcc V 46,47 25,22 13/40
1)JPM Europe Dyn Tech Dacc V 14,96 24,46 16/40 1)JPM Europe Eq Pls A(P)Acc V 16,80 13,98 59/175
1)JPM Europe Eq Pls D(P)Acc V 15,00 13,29 75/175
1)JPM Europe Hgh YdSDBdDAcc F 101,88 3,50 95/103 1)JPM Europe Hgh Yld BdAAcc F 20,35 7,73 49/103
1)JPM Europe Hgh Yld BdDAcc F 12,71 7,38 58/103
1)JPM Europe StratDivA(div) V 122,77 5,95 155/175 1)JPM Europe StratDivD(div) V 115,91 5,50 158/175
1)JPM Europe Sust Eq Dacc V 100,80 15,77 41/175
1)JPM EurResEnhIdxEq(ESG)UE V 26,78 16,17 33/175 1)JPM Financ.Bd Aacc-EUR F 143,17 8,97 19/99
1)JPM Financ.Bd Dacc-EUR F 138,83 8,72 21/99
1)JPM Flex Credit AAcc(hgd) F 10,66 6,71 57/136 1)JPM Flex Credit DAcc(hgd) F 96,51 6,48 63/136
1)JPM Gb Abs RetBdAAcc(hgd) I 69,31 -0,96 63/81
1)JPM Gb Abs RetBdDAcc(hgd) I 66,54 -1,25 66/81 1)JPM Gb Balanced A-Acc R 1.899,45 9,70 71/184
1)JPM Gb Balanced D-Acc R 186,81 9,37 81/184
1)JPM Gb Bd D-Acc e F 13,26 5,66 78/136
1)JPM Gb Bd Opp A-Acc(hdg) F 89,75 6,79 55/136 1)JPM Gb Bd Opp D-Acc(hdg) F 86,97 6,49 62/136
1)JPM Gb Conv EUR A-Acc F 15,50 7,19 19/34
1)JPM Gb Conv EUR D-Acc F 12,93 6,86 22/34 1)JPM Gb CorpBd DH AAcc(hg) F 87,53 3,92 79/99
1)JPM Gb CorpBd DH DAcc(hg) F 82,09 3,66 81/99
1)JPM Gb Div A-dist (Hdg) V 101,71 12,89 162/256 1)JPM Gb Div D-dist (Hdg) V 95,90 12,39 168/256
1)JPM Gb Eq A ACC HDG EUR V 8,67 8,65 206/256
1)JPM Gb Eq D ACC HDG EUR V 7,81 8,02 212/256 1)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 106,93 15,46 114/256
1)JPM Gb Focus AAcc(hgd) V 14,39 13,67 146/256
1)JPM Gb Focus D (acc) - EU V 12,48 13,04 157/256 1)JPM Gb Gvt Bd A-Acc e F 13,54 5,86 75/136
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd A-Ae F 10,50 0,67 70/115
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd D-A1)JPM Gb Healthcare A-acc V 95,75 6,52 29/34 e F 10,40 0,58 77/115
1)JPM Gb HY A-Acc F 229,94 7,98 45/103
1)JPM Gb HY D-Acc F 212,38 7,72 51/103 1)JPM Gb Inc A EUR R 134,85 5,82 151/184
1)JPM Gb Inc Aacc EUR R 140,41 8,09 109/184
1)JPM Gb Inc Conser-Acc EUR M 105,10 6,38 21/125 1)JPM Gb Inc Conserv A(div) M 95,22 4,42 60/125
1)JPM Gb Inc Conserv D(div) M 95,54 4,20 69/125
1)JPM Gb Inc Conserv Dacc M 104,18 6,17 24/125 1)JPM Gb Inc D(div) R 117,40 5,61 154/184
1)JPM Gb Inc Dacc EUR R 136,80 7,86 112/184
1)JPM Gb Macro A-Acc hdg I 90,16 0,93 7/15 1)JPM Gb Macro D-Acc Hdg I 87,72 0,68 9/15
1)JPM Gb Macro Opp A-Acc X 189,23 2,21 175/209
1)JPM Gb Macro Opp D-Acc X 146,86 1,80 180/209 1)JPM Gb Mlt Strt IncA(div) X 99,52 4,74 129/209
1)JPM Gb Mlt Strt IncD(div) X 93,29 4,23 139/209
1)JPM Gb RealEstSecAAcc(hg) V 8,83 15,73 11/21 1)JPM Gb RealEstSecDAcc(hg) V 8,14 15,13 12/21
1)JPM Gb ShortDurBdAAcc(hg) F 7,46 1,08 129/136
1)JPM Gb ShortDurBdDAcc(hg) F 76,89 0,84 130/136 1)JPM Gb StratBd AAcc(hgd) F 92,16 3,36 111/136
1)JPM Gb StratBdD(P)AccEURH F 75,69 2,87 114/136
1)JPM Gb Sustai Equity Aacc V 105,01 16,72 81/256 1)JPM Gb UnconstEqAAcc(hgd) V 10,23 14,81 128/256
1)JPM Gb UnconstEqDAcc(hgd) V 9,41 14,34 139/256
1)JPM Gb.C.Bd Fd A-A 1)JPM Gb.C.Bd Fd D-A ee(Hdg) F 13,39 8,42 24/99 (Hdg) F 12,85 8,16 26/99
1)JPM Inc Fd A(div)(hgd) F 64,18 4,12 97/136
1)JPM Inc Fd D(div) (hgd) F 62,40 3,79 103/136 1)JPM Inc. Opp D(P)-Acc Hdg F 132,70 1,19 128/136
1)JPM Inc.Opp A(P)-Acc Hdg F 135,94 1,33 126/136
1)JPM Jap Eq Aacc EUR Hdg V 108,25 13,86 8/47
1)JPM Jap Sel Eq.A-Acc EUR V 178,05 11,67 16/47 1)JPM Jap StrVal A-Acc Hdg V 106,90 1,03 44/47
1)JPM Jap StrVal D-Acc Hdg V 80,81 0,59 45/47
1)JPM Japan Eq DAcc(hgd) V 130,25 13,36 9/47 1)JPM Managed Futures UE I 22,95 6,67 2/15
1)JPM Manag.Reser.A-Acc Hdg D 8.177,33 -0,03 29/29
1)JPM MM Alte.A-Acc EUR Hdg I 92,95 5,35 1/5 1)JPM MM Alternat DAcc(hgd) I 91,01 5,13 15/81
1)JPM Systemat. Alpha A-acc I 10,11 -0,88 10/15
1)JPM Systematic Alpha Dacc X 85,20 -1,37 196/209 1)JPM Total EmMktInc D(div) V 72,01 9,17 61/85
1)JPM US Aggre Bd AAcc(hgd) F 83,70 4,97 24/31
1)JPM US Aggre Bd DAcc(hgd) F 81,33 4,82 25/31 1)JPM US Bond AAcc(hgd) F 103,37 5,74 23/31
1)JPM US Grwt D-Acc (Hdg) V 16,34 25,79 10/143
1)JPM US Grwt Gr A-Acc(Hdg) V 17,93 26,36 7/143 1)JPM US Hdgd Eq. Aacc(Hdg) V 100,86 4,63 134/143
1)JPM US HghYldPlsBdDdiv(h) F 60,15 4,19 89/103
1)JPM US HY Pls Bd Aacc-Hdg F 90,28 8,04 44/103 1)JPM US Op LS Eq A acc(hg) I 92,63 -1,25 12/15
1)JPM US Opp LSEqD(P)Acc(h) V 95,68 -1,71 138/143
1)JPM US Sel Eq AAcc(hgd) V 159,63 14,34 112/143 1)JPM US Sel Eq DAcc(hgd) V 149,83 13,99 114/143
1)JPM US Sel Eq PlsAAcc(hg) V 14,81 14,72 110/143
1)JPM US Sel Eq PlsDAcc(hg) V 13,10 14,11 113/143 1)JPM US ShtDurBd AAcc(hgd) F 71,40 1,17 16/20
1)JPM US ShtDurBd DAcc(hgd) F 69,62 0,99 17/20
1)JPM US Sm Comp AaccEURHdg V 96,87 17,40 14/19 1)JPM US Val D Acc(Hdgd) V 11,83 12,03 121/143
1)JPM US Value AAcc (hgd) V 13,02 12,53 118/143
1)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 96,79 11,52 37/78 2)JPM Afri. Eq D (P) Acc V 8,58 4,56 2/2
2)JPM Africa Equity A(P)Acc V 9,30 5,02 81/85
2)JPM Ame Eq A-Acc USD V 27,74 21,96 30/143 2)JPM Ame Eq D-Acc USD V 24,05 21,37 39/143
2)JPM ASEAN Equity Aacc V 23,52 13,10 2/16
2)JPM ASEAN Equity Dacc V 20,21 12,63 3/16 2)JPM Asia Pacific Eq AAcc V 20,60 10,27 29/44
2)JPM Asia Pacific Eq D-Acc V 130,43 9,76 30/44
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Acc O 25,69 - 2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Dis O 25,59 -
2)JPM BetaBuiUS TreasBd UE F 104,58 -
2)JPMBeBuUSTrBd0-1y-USD acc F 100,14 - 2)JPM BetaBuiUSTreasBd1-3UE F 103,35 5,84 4/20
2)JPM China A-Acc USD V 40,33 23,20 3/19
2)JPM China D-Acc USD V 45,30 22,52 5/192)JPM Em MiddleEast Eq AAcc* V 21,47 17,61 2/8 2)JPM Em Mkt D-Acc USD V 40,68 20,21 2/85
2)JPM Em Mkt Eq A-Acc USD V 28,15 20,72 1/85
2)JPM Em Mkts LcCurDbt AAcc F 16,86 11,50 38/78 2)JPM Em Mkts LcCurDbt Dacc F 15,78 11,13 41/78
2)JPM Em Mkts Opp AAcc V 286,67 12,29 36/85
2)JPM Em Mkts Opp D-Acc-USD V 126,17 11,76 43/85 2)JPM Em Mkts SmCap A(P)Acc V 15,11 8,71 66/85
2)JPM Em Mkts SmCap D(P)Acc V 13,63 8,18 73/85
2)JPM Em MktsStratBdDPAcc F 107,61 12,92 31/78 2)JPM Em MktStr.AAcc-USD F 111,34 13,39 27/78
2)JPM Equity Long-Short UE I 21,86 -0,94 11/15
2)JPM Gb Aggregate Bd Aacc F 13,46 9,61 17/136 2)JPM Gb Aggregate Bd Dacc F 15,98 9,40 20/136
2)JPM Gb Bd Opp Aacc F 129,34 12,11 6/136
2)JPM Gb Bd Opp DAcc F 125,24 11,78 7/136 2)JPM Gb Conv Fd(EUR)AH-Acc F 100,20 12,51 3/34
2)JPM Gb ConvCons(USD)A-Acc F 192,92 9,27 12/34
2)JPM Gb ConvCons(USD)D-Acc F 177,66 8,93 13/34 2)JPM Gb CorpBd DH Aacc F 112,24 9,09 18/99
2)JPM Gb CorpBd DH Dacc F 112,68 8,84 20/99 2)JPM Gb Eq A ACC USD V 19,52 13,00 159/256
2)JPM Gb Eq D ACC USD V 20,10 12,38 169/256
2)JPM GbEmMkResEnhIdxEqESG O 25,47 10,54 3/57 2)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 97,52 15,56 110/256
1)JPM Gb Eq Plus (P) D-Acc V 101,85 14,79 130/256
2)JPM Gb Healthcare Aacc V 332,33 10,84 21/34 2)JPM Gb Healthcare Dacc V 297,93 10,20 23/34
2)JPM Gb Macro A-Acc I 150,77 5,96 3/15
2)JPM Gb Macro D-Acc I 141,89 5,68 4/15 2)JPM Gb Natural Res AAcc V 8,94 11,05 2/10
2)JPM Gb Natural Res DAcc V 5,61 10,38 3/10
2)JPM Gb ResEnhIdxEq(ESG)UE V 25,56 19,17 45/256 2)JPM Gb Select Eq AAcc V 277,54 18,27 56/256
2)JPM Gb Select Eq DAcc V 246,65 17,74 67/256
2)JPM Gb Socially Resp AAcc V 17,45 20,90 24/256 2)JPM Gb Socially Resp DAcc I 10,15 20,14 1/19
2)JPM Gb.C.Bd Fd A Acc F 18,45 13,76 7/99
2)JPM Gb.C.Bd Fd D Acc F 17,73 13,54 9/99 2)JPM GlEqMuFacUE - USD acc V 24,51 -
2)JPM Greater Ch A-Acc USD V 35,50 22,69 4/19
2)JPM Greater Ch D-Acc USD V 48,97 22,01 6/19 2)JPM Inc.Opp.A(P)-Acc USD F 195,95 6,40 64/136
2)JPM Inc.Opp.D(P)-Acc USD F 107,97 6,25 65/136
2)JPM India A-Acc USD V 31,24 0,43 4/5 2)JPM India D-Acc USD V 56,99 -0,06 5/5
2)JPM Latin America Eq Aacc V 27,75 19,16 3/21
2)JPM Latin America Eq DAcc V 38,40 18,42 5/21 2)JPM Managed Futures UE I 26,24 11,98 1/15
2)JPM Managed Res.A-acc-USD D 10.737,13 4,97 2/29
2)JPM Mid East D-Acc USD* V 25,14 16,91 4/8 2)JPM US Ag Bd A-Acc USD F 17,65 10,15 10/31
2)JPM US Ag Bd D-Acc USD F 19,43 9,94 11/31 2)JPM US Bond A (acc) - USD F 242,39 10,93 7/31
2)JPM US Bond D (acc) - USD F 173,10 10,77 8/31
2)JPM US Corp Bd A-Acc USD F 110,63 15,26 1/99 2)JPM US Corporate Bd DAcc F 109,36 14,98 2/99
2)JPM US Dollar Mon.Mk AAcc D 104,26 4,48 13/29
2)JPM US Eq All Cap A-Acc V 157,80 22,39 24/143 2)JPM US EqMuFaUE -USD Acc V 24,56 -
2)JPM US Grwt A-Acc USD V 33,86 32,63 1/143
2)JPM US Grwt D-Acc USD V 15,80 32,00 2/143 2)JPM US HY Pl Bd A-Acc USD F 144,81 13,40 11/103
2)JPM US Opp LSEqA(P)Acc V 110,51 3,63 135/143
2)JPM US Opp LSEqD(P)Acc V 112,78 3,18 136/143 2)JPM US ResEnhIdxEq(ESG)UE V 26,08 20,85 44/143
2)JPM US SC Growth AAcc V 34,74 28,93 5/19
2)JPM US SC Growth DAcc V 21,67 28,32 6/19 2)JPM US Sel Eq AAcc V 375,58 19,98 50/143
2)JPM US Sel Eq Dacc V 255,21 19,61 56/143
2)JPM US Sel Eq PlsAacc V 22,85 20,38 48/143 2)JPM US Sel Eq PlsDAcc V 20,32 19,85 53/143
2)JPM US ShtDurBd AAcc F 109,32 6,20 1/20
2)JPM US ShtDurBd DAcc F 106,52 6,01 2/20 2)JPM US Sm Comp Aacc V 24,12 23,17 8/19
2)JPM US Sm Comp Dacc V 30,38 22,35 11/19
2)JPM US Technology Aacc V 45,26 39,54 1/40 2)JPM US Technology Dacc V 5,56 38,79 2/40
2)JPM US Value A Acc USD V 23,47 18,09 73/143
2)JPM US Value D Acc USD V 25,89 17,53 79/143 2)JPM USD CorpBdResEnhIdxUE O 112,53 15,07 1/57
2)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 103,68 13,61 26/78
2)JPM USD Gov LVNAV A-Acc D 10.320,99 4,25 25/29 2)JPM USD Liq LVNAV A-Acc D 10.142,32 4,40 19/29
2)JPM USD Liq LVNAV W-Acc D 10.168,92 4,64 6/29 2)JPM USD Liq VNAV A-Acc D 13.810,65 4,40 18/29
2)JPM USD Liq VNAV D-Acc D 10.370,22 4,34 20/29
2)JPM USD Treas CNAV A-Acc D 10.127,33 4,25 24/29 2)JPM USD Treas VNAV A-Acc D 11.773,81 4,26 23/29
2)JPM USD Treas VNAV D-Acc D 10.297,35 4,20 26/29
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 101,19 4,32 10/20 2)JPM USD UltraShort Inc UE F 100,88 3,82 11/20
4)JPM BetaBuilUKGilt1-5yrUE F 101,19 -1,49 1/3
4)JPM GBP Liq LVNAV A-Acc D 10.021,86 -2,05 4/5 4)JPM GBP Liq VNAV A-Acc D 15.031,56 -2,04 3/5
4)JPM GBP Liq VNAV D-Acc D 10.386,26 -2,10 5/5
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,49 -1,76 1/3 4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,59 -1,82 2/3
4)JPMETFICAV-BBuild Tre bd F 80,59 -
6)JPM AUD Liq LVNAV A-Acc D 12.110,35 -0,12 3/3
Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C.,S.A.U. Pza. Euskadi 5, Planta 27 48009 Bilbao. Tfno. 943446067. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Kutxabank Bolsa V 17,59 3,69 52/112
1)Kutxabank Bolsa EEUU V 9,83 9,89 128/143 1)Kutxabank Bolsa Emergent. V 11,47 11,98 41/85
1)Kutxabank Bolsa Eurozona V 5,88 19,49 2/83
1)Kutxabank Bolsa Intern. V 9,60 16,79 79/256 1)Kutxabank Bolsa Japón V 3,84 6,89 34/47
1)Kutxabank Bolsa N Econ. V 5,41 19,63 26/40
1)Kutxabank Bolsa Sectorial V 6,36 19,48 37/256 1)K. Bolsa S&M Caps Euro V 6,62 15,87 10/43
1)Kutxabank Bono F 10,30 1,19 51/115 1)Kutxabank Dividendo V 9,80 12,96 38/83
1)Kutxabank Fondo Solidario I 7,75 4,19 15/19
1)Kutxabank G. Activa Inv. R 9,79 12,98 21/184 1)Kutxabank G Activa Patri. M 9,74 3,71 87/125
1)Kutxabank G.Activa Rdto. R 21,60 8,18 107/184
1)Kutxabank Monetario* D 806,65 - 1)Kutxabank RF Corto F 9,59 -0,06 97/115
1)Kutxabank RF Empresas D 6,77 -0,01 58/113
1)Kutxabank Renta Global M 21,69 6,48 19/125 1)Kutxabank RF Largo Plazo F 986,32 4,07 55/107
1)Kutxab G.Activ Rdmto Plus R 21,74 8,43 100/184
1)Kutxab G.Activa Inv. Extr V 9,82 13,08 155/256 1)Kutxab G.Activa Inv. Plus V 9,86 13,27 153/256
1)Kutxab G.Activa Patr. Ext M 9,76 3,80 81/125
1)Kutxab G.Activa Patr Plus M 9,79 3,92 78/125 1)Kutxab G.Activa Rdmto Ext R 21,67 8,30 105/184
Lazard Frères Gestion 25, rue de Courcelles 75008 Paris-France. Domingo Torres Fernández. Tfno.
+33144130194. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Lazard Conv. Global F 419,45 14,38 2/34 1)Lazard Equity SRI V 1.667,40 11,68 55/83
1)Lazard Obj. Alpha Euro V 389,69 10,31 63/83
1)Norden V 186,47 7,85 3/3 1)Objectif Convert. Eur. A F 164,12 8,28 15/34
1)Objectif Crédit FI F 339,16 7,66 33/99
1)Objectif Small Caps Euro V 1.294,71 6,66 34/43 1)Objetif Recovery Eurozone V 115,47 5,78 75/83Legg Mason Investments Dublin Guillermo Trigueros. Tfno. +34913913695. Fecha v.l.: 02/08/19
1)LM BW Glb Fxd Inc AEUR-IH F 153,46 2,77 115/136 1)LM BW Glb Fxd Inc XEUR-H F 95,96 1,19 127/136
1)LM QS EM Equity Fd V 107,04 6,11 78/85
1)LM QS MV APac ex JEqGIncF V 128,45 6,15 40/44 1)LM QS MV Euro Eq G Inc Fd V 173,44 7,62 147/175
1)LM Royce US Small. Comp. V 122,57 10,67 18/19
1)LM WA Asian Opport. EUR-H F 106,48 5,45 7/14 1)LM WA EM Tot R Bd Fd F 135,51 7,61 63/78
1)LM WA Glb Multi Str EUR-H F 144,41 7,27 40/136Valor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
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