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30 ExpansiónMartes 6 agosto 2019Próximosforos y conferenciasen
Másinformación: 91443 53 36 · http://www.eventosyconferenciasue.com24 DE SEPTIEMBRE
Retos y oportunidades de
la industriade la
vivienda.
Madrid. Torre de Cristal.22 DE OCTUBRE
Transformación Digital de
la Función Legal
y Fiscal.Barcelona.EspacioSIMÓN 100. Madrid. Edificio Cuzco IV.18 DE SEPTIEMBRE
La transformación empresarial
y su impacto en las
oficinas.1)Sabadell Bonos Euro-Prem F 11,21 5,18 41/107 1)Sabadell Bonos Euro-Pyme F 11,11 4,93 46/107
1)Sabadell Bonos Inter-Base F 14,36 6,65 59/136
1)Sabadell Bonos Inter-Cart F 14,76 7,21 42/136 1)Sabadell Bonos Inter-Empr F 14,93 6,96 48/136
1)Sabadell Bonos Inter-Plus F 14,69 6,96 49/136
1)Sabadell Bonos Inter-Prem F 14,90 7,15 43/136
1)Sabadell Bonos Inter-Pyme F 14,82 6,81 54/136 1)Sabadell Commodities-Base V 7,28 5,42 6/7
1)Sabadell Commodities-Cart V 7,52 6,32 1/7
1)Sabadell Commodities-Empr V 7,64 5,83 3/7 1)Sabadell Commodities-Plus V 7,48 5,82 4/7
1)Sabadell Commodities-Prem V 7,69 6,20 2/7
1)Sabadell Commodities-Pyme V 7,57 5,62 5/7 1)Sabadell Dinámico-Base* V 11,31 15,92 102/256
1)Sabadell Dinámico-Cartera* V 11,33 16,36 89/256
1)Sabadell Dinámico-Empresa* V 11,37 16,05 94/256 1)Sabadell Dinámico-Plus* V 11,39 16,05 95/256
1)Sabadell Dinámico-Premier* V 11,49 16,29 91/256
1)Sabadell Dinámico-Pyme* V 11,41 15,99 98/256
1)Sabadell Dólar Fijo-Base F 16,61 8,30 21/31 1)Sabadell Dólar Fijo-Cart F 16,97 8,88 15/31
1)Sabadell Dólar Fijo-Empr F 17,21 8,62 17/31
1)Sabadell Dólar Fijo-Plus F 16,98 8,62 18/31 1)Sabadell Dólar Fijo-Prem F 17,20 8,81 16/31
1)Sabadell Dólar Fijo-Pyme F 17,08 8,46 20/31
1)Sabadell EEUU Bolsa-Base V 15,84 16,66 90/143 1)Sabadell EEUU Bolsa-Cart. V 16,32 17,62 78/143
1)Sabadell EEUU Bolsa-Empr. V 16,55 17,07 82/143
1)Sabadell EEUU Bolsa-Plus V 16,24 17,07 83/143 1)Sabadell EEUU Bolsa-Prem V 16,62 17,45 80/143
1)Sabadell EEUU Bolsa-Pyme V 16,39 16,87 86/143
1)Sabadell Equilibrado-Base* R 10,55 9,53 78/184 1)Sabadell Equilibrado-Cart* R 10,68 9,91 62/184
1)Sabadell Equilibrado-Empr* R 10,71 9,66 74/184
1)Sabadell Equilibrado-Plus* R 10,65 9,66 73/184
1)Sabadell Equilibrado-Prem* R 10,76 9,88 64/184 1)Sabadell Equilibrado-Pyme* R 10,67 9,59 75/184
1)Sabadell Esp. Bolsa -Base V 8,57 -1,79 99/112
1)Sabadell Esp. Bolsa -Cart V 8,77 -1,18 91/112 1)Sabadell Esp. Bolsa -Plus V 8,74 -1,50 96/112
1)Sabadell Esp. Bolsa -Prem V 8,91 -1,24 93/112
1)Sabadell Esp. Bolsa-Empr. V 8,82 -1,50 95/112 1)Sabadell Esp. Bolsa-Pyme V 8,75 -1,64 97/112
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Base I 9,73 8,16 15/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Cart I 9,83 8,48 9/20 1)Sabadell Esp. 5 Val.-Empr I 9,96 8,32 11/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Plus I 9,82 8,32 12/20
1)Sabadell Esp. 5 Val.-Prem I 9,92 8,45 10/20 1)Sabadell Esp. 5 Val.-Pyme I 9,92 8,24 14/20
1)Sabadell Euro Yield-Base F 20,59 6,16 80/103
1)Sabadell Euro Yield-Cart. F 20,92 6,60 70/103
1)Sabadell Euro Yield-Empr F 21,15 6,38 74/103 1)Sabadell Euro Yield-Plus F 20,89 6,38 75/103
1)Sabadell Euro Yield-Prem F 21,07 6,50 71/103
1)Sabadell Euro Yield-Pyme F 21,03 6,27 77/103 1)Sabadell Euroacción- Base V 13,81 11,75 54/83
1)Sabadell Euroacción- Cart V 14,14 12,44 41/83
1)Sabadell Euroacción- Emp V 14,28 12,08 47/83 1)Sabadell Euroacción- Plus V 14,09 12,08 46/83
1)Sabadell Euroacción- Prem V 14,36 12,38 43/83
1)Sabadell Euroacción- Pyme V 14,16 11,92 50/83 1)Sabadell Europa Bol.-Base V 4,22 13,65 67/175
1)Sabadell Europa Bol.-Cart V 4,32 14,35 51/175
1)Sabadell Europa Bol.-Empr V 4,36 13,99 56/175
1)Sabadell Europa Bol.-Plus V 4,30 13,98 57/175 1)Sabadell Europa Bol.-Prem V 4,38 14,29 52/175
1)Sabadell Europa Bol.-Pyme V 4,33 13,82 64/175
1)Sabadell Europa Val.-Base V 9,65 10,00 135/175 1)Sabadell Europa Val.-Cart V 9,92 10,84 111/175
1)Sabadell Europa Val.-Empr V 10,08 10,33 126/175
1)Sabadell Europa Val.-Plus V 9,86 10,33 127/175 1)Sabadell Europa Val.-Prem V 10,12 10,71 116/175
1)Sabadell Europa Val.-Pyme V 10,00 10,16 131/175
1)Sabadell Finan.Cap-Base F 12,39 5,88 70/99 1)Sabadell Finan.Cap-Cart. F 12,71 6,29 58/99
1)Sabadell Finan.Cap-Empr F 12,82 6,07 66/99
1)Sabadell Finan.Cap-Plus F 12,58 6,07 65/99
1)Sabadell Finan.Cap-Prem. F 12,70 6,20 64/99 1)Sabadell Finan.Cap-Pyme F 12,76 5,98 69/99
1)Sabadell Fondtesoro LP F 8,40 -0,13 100/115
1)Sabadell Gtía. Extra 15 G 11,01 9,68 3/100 1)Sabadell Gtía. Extra 16 G 10,00 -0,81 96/100
1)Sabadell Gtía. Extra 17 G 9,48 6,58 19/100
1)Sabadell Gtía. Extra 18 G 13,03 -1,06 97/100 1)Sabadell Gtía. Extra 19 G 10,45 1,15 76/100
1)Sabadell Gtía. Extra 20 G 10,97 0,30 81/100
1)Sabadell Gtía. Extra 21 G 13,06 0,24 82/100 1)Sabadell Gtía. Extra 22 G 10,07 -0,15 86/100
1)Sabadell Gtía. Extra 23 G 12,81 4,64 41/100
1)Sabadell Gtía. Extra 24 G 10,59 4,72 39/100 1)Sabadell Gtía. Extra 25 G 10,52 3,48 59/100
1)Sabadell Gtía. Extra 26 G 10,54 3,93 54/100
1)Sabadell Gtía .Extra 27 G 10,57 7,77 11/100
1)Sabadell Gtía. Extra 28 G 10,56 6,98 14/100 1)Sabadell Gtía Extra 29 G 10,50 7,27 13/100
1)Sabadell Gtía. Extra 30 G 13,06 4,57 43/100
1)Sabadell Gtía. Fija 11 G 11,92 4,97 11/49 1)Sabadell Gtía. Fija 16 G 10,86 3,20 20/49
1)Sabadell Horizonte 2021 F 10,34 1,81 89/99
1)Sabadell Interés Eur-Base F 9,42 0,56 78/115 1)Sabadell Interés Eur-Cart F 9,50 0,78 61/115
1)Sabadell Interés Eur-Emp F 9,48 0,62 74/115
1)Sabadell Interés Eur-Plus F 9,48 0,62 75/115 1)Sabadell Interés Eur-Prem F 9,55 0,74 64/115
1)Sabadell Interés Eur-Pyme F 9,45 0,59 76/115
1)Sabadell Japón Bolsa-Base V 2,52 11,04 22/47 1)Sabadell Japón Bolsa-Cart V 2,60 11,95 14/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Empr V 2,62 11,42 19/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Plus V 2,59 11,43 18/47
1)Sabadell Japón Bolsa-Prem V 2,65 11,78 15/47 1)Sabadell Japón Bolsa-Pyme V 2,60 11,23 20/47
1)Sabadell Planif. 25 Base M 9,96 3,47 94/125
1)Sabadell Planif. 25 Empr M 9,99 3,74 83/125 1)Sabadell Planif. 25 Plus M 9,99 3,74 84/125
1)Sabadell Planif. 25 Prem M 10,01 3,90 79/125
1)Sabadell Planif. 25 Pyme M 9,98 3,59 92/125 1)Sabadell Prudente-Base* M 10,99 4,21 66/125
1)Sabadell Prudente-Cartera* M 11,11 4,54 55/125
1)Sabadell Prudente-Empresa* M 11,13 4,33 63/125 1)Sabadell Prudente-Plus* M 11,08 4,33 64/125
1)Sabadell Prudente-Premier* M 11,19 4,51 57/125
1)Sabadell Prudente-Pyme* M 11,08 4,27 65/125
1)Sabadell Rendimiento-Base D 9,29 0,13 52/113 1)Sabadell Rendimiento-Cart D 9,33 0,25 41/113
1)Sabadell Rendimiento-Emp. D 9,31 0,16 44/113
1)Sabadell Rendimiento-Plus D 9,31 0,16 45/113 1)Sabadell Rendimiento-Prem D 9,34 0,20 42/113
1)Sabadell Rendimiento-Pyme D 9,30 0,15 47/113
1)Sabadell Rentas F 9,22 3,74 94/1031)Sabadell Selec. Hedge Top* I 11,43 - 1)Sabadell Urq. Patr.Priv.2* M 22,86 4,55 54/125
1)Sabadell Urq. Patr.Priv.5* X 10,87 8,10 73/209
1)Sabadell 90 Cap.Bol.Eur1 G 9,98 3,69 3/7 1)Sab.Amér.Latina Bol-Base V 8,50 11,94 18/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Cart V 8,73 12,79 11/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Empr V 8,85 12,23 15/21 1)Sab.Amér.Latina Bol-Plus V 8,66 12,23 16/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Prem V 8,87 12,60 12/21
1)Sab.Amér.Latina Bol-Pyme V 8,79 12,08 17/21 1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Base V 12,90 5,72 44/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Cart V 13,30 6,59 37/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Empr V 13,52 6,09 41/44 1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Plus V 13,23 6,09 42/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Prem V 13,55 6,44 39/44
1)Sab.Asia Emerg.Bolsa-Pyme V 13,40 5,91 43/44 1)Sab.Bonos Alto Int.- Base F 14,33 7,09 63/103
1)Sab.Bonos Alto Int.- Cart F 14,77 7,66 52/103
1)Sab.Bonos Alto Int.- Plus F 14,67 7,40 57/103 1)Sab.Bonos Alto Int.- Prem F 14,88 7,59 53/103
1)Sab.Bonos Alto Int.-Empr F 14,96 7,40 56/103
1)Sab.Bonos Alto Int.-Pyme F 14,84 7,25 60/103 1)Sab.Emg. Mixto Flex-Base R 13,17 12,74 27/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Cart R 13,51 13,51 11/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Empr R 13,74 13,11 18/184 1)Sab.Emg. Mixto Flex-Plus R 13,48 13,11 19/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Prem R 13,78 13,44 12/184
1)Sab.Emg. Mixto Flex-Pyme R 13,63 12,92 22/184 1)Sab.España Dividendo-Base V 16,13 3,30 60/112
1)Sab.España Dividendo-Cart V 16,58 4,09 45/112
1)Sab.España Dividendo-Empr V 16,84 3,60 54/112 1)Sab.España Dividendo-Plus V 16,48 3,60 53/112
1)Sab.España Dividendo-Prem V 16,91 3,97 47/112
1)Sab.España Dividendo-Pyme V 16,71 3,45 57/112 1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Base V 6,29 11,00 16/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Cart V 6,48 11,92 11/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Empr V 6,59 11,39 14/17 1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Plus V 6,45 11,39 13/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Prem V 6,60 11,75 12/17
1)Sab.Eur Emerg Bolsa-Pyme V 6,53 11,19 15/17 1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Base M 1.318,81 2,56 42/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Cart M 1.344,92 3,25 32/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Empr M 1.341,35 3,10 35/78 1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Plus M 1.341,30 3,10 36/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Prem M 1.345,02 3,19 33/78
1)Sab.Inv.Ética.Sol.-Pyme M 1.327,56 2,77 41/78 1)Sab. Rentab. Objetivo 4 O 10,46 -
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Base M 8,31 -0,43 76/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Cart. M 8,62 0,19 71/78 1)Sab.R.F.Mixta Esp-Empres M 8,71 -0,10 74/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Plus M 8,53 -0,10 73/78
1)Sab.R.F.Mixta Esp-Premier M 8,69 0,13 72/78 1)Sab.R.F.Mixta Esp-Pyme M 8,63 -0,27 75/78
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Base R 9,65 -1,02 59/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Cart. R 10,04 -0,32 52/62 1)Sab.R.V.Mixta Esp-Empres R 10,16 -0,67 56/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Plus R 9,92 -0,67 57/62
1)Sab.R.V.Mixta Esp-Premier R 10,14 -0,41 53/62 1)Sab.R.V.Mixta Esp-Pyme R 10,07 -0,84 58/62
1)Sab.Selec.Altern.-Base* I 9,49 1,39 46/81
1)Sab.Selec.Altern.-Carte* I 9,58 1,69 37/81 1)Sab.Selec.Altern.-Empresa* I 9,55 1,51 42/81
1)Sab.Selec.Altern.-Plus* I 9,55 1,51 43/81
1)Sab.Selec.Altern.-Premier* I 9,62 1,63 39/81 1)Sab.Selec.Altern.-Pyme* I 9,52 1,45 45/81
1)Sab.Selec.Épsilon-Base* I 13,72 17,23 7/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Cart.* I 14,26 17,78 2/20 1)Sab.Selec.Épsilon-Empresa* I 14,48 17,58 5/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Plus* I 14,19 17,58 4/20
1)Sab.Selec.Épsilon-Premier* I 14,49 17,75 3/20 1)Sab.Selec.Épsilon-Pyme* I 14,37 17,40 6/20
Sabadell Asset Management Luxembourg Del Sena 12 PAE Can Sant Joan 08174 S. Cugat del Valles. [email protected].
Tfno. 902323555. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Global Equity V 416,97 15,56 111/256
1)SabFunds Capital Apprec.1 F 249,98 3,83 80/99 1)SabFunds Capital Apprec.2* R 811,43 13,91 7/184
1)SabFunds Capital Apprec.3* R 11,41 3,92 174/184
2)Dollar Active F. Portf.25 M 1.137,17 13,16 1/125 2)Sab.Balanced Alloc.40 R 106,89 13,27 14/184
2)Sab.US Core Equity V 108,17 18,06 74/143
4)Sterling Active F. Port25 M 11,63 7,66 7/125
Santa Lucía Asset Management , SGIIC Plaza de España 15 28008 Madrid. Tfno. 912971670. Email. info@santalu-
ciaam.es. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Santa Lucia Europa Acc. A V 8,73 6,19 153/175
1)AP Gestión Flexible CL A* X 13,32 3,54 151/209 1)Avance Global * X 5,98 6,38 102/209
1)High Rate* X 20,86 9,55 50/209
1)Santalucia Ibérico Acc V 11,69 1,09 82/112 1)Sta Lucia Espabolsa V 30,93 1,27 80/112
1)Sta Lucia Eurobolsa V 13,23 13,48 31/83
1)Santalucia RF Dinamica F 13,58 3,72 62/107 1)Sta Lucia Fvalor Euro A R 15,88 2,99 47/62
1)Sta Lucia Fvalor Euro B R 14,64 2,39 49/62
1)Santa Lucia RF 0-2 A F 14,32 1,47 35/115 1)Sta Lucia Renta Fija A F 19,25 3,11 77/107
1)Santa Lucia RF 0-2 B F 13,76 1,34 40/115
1)Sta Lucia Renta Fija B F 18,12 2,71 82/107 1)Santa Lucia RV Int. A* V 16,57 16,50 84/256
1)Sta Lucia Ret Absoluto A* I 10,14 1,55 41/81
Santander Asset Management Serrano 69 28006 Madrid. Web. http://www.santanderassetmanagement.es.
Fecha v.l.: 02/08/19
1)Inveractivo Confianza* I 16,02 3,28 16/19 1)Mi Fondo Sant. Decidido* R 136,61 11,51 41/184
1)Mi Fondo Sant. Moderado* M 122,54 7,17 13/125
1)Mi Fondo Sant. Patrimonio* M 110,37 5,53 36/125 1)Sant. Acciones Esp. A* V 19,89 1,19 81/112
1)Sant. Acciones Esp. B* V 22,15 1,40 79/112
1)Sant. Acciones Esp. C* V 21,58 1,60 76/112 1)Sant. Acciones Euro* V 3,89 15,70 18/83
1)Sant. Acciones Latinoam* V 26,09 11,75 20/21
1)Sant. Corto Plazo Dólar* D 65,37 4,46 15/29 1)Sant. Dividendo Europa A* V 8,85 10,16 133/175
1)Sant. Dividendo Europa B* V 9,13 10,48 121/175
1)Sant. Eurocrédito* F 99,98 1,07 94/99 1)Sant. Generacion 1A* M 102,98 4,43 19/78
1)Sant. Generacion 2A* R 104,78 5,99 32/62
1)Sant. Índice Euro B* V 168,56 18,96 6/83 1)Sant. Índice España B* V 100,26 8,24 15/112
1)Sant. Índice España I* V 105,63 8,79 11/112
1)Sant Índice Euro Clase I* V 176,15 19,57 1/83 1)Sant.Ind.España Openbank* V 99,55 8,18 17/112
1)Sant. Inversión C Plazo* D 105,43 0,37 35/113
1)Sant. Inv Flexible C* I 64,97 0,69 15/19 1)Sant. PB Cartera Flex 95* X 114,56 10,70 36/209
1)Sant. PB Cartera 0-20* M 103,43 2,70 109/125
1)Sant. PB Cartera 0-40* R 9,70 4,46 166/1841)Sant. PB Cartera 0-60* R 107,20 6,17 144/184 1)Sant. PB Cartera 0-90* X 285,54 9,36 54/209
1)Sant. PB Cartera Flex 30* M 97,82 3,39 28/78
1)Sant. PB Equity Ideas* V 107,68 13,95 142/256 1)Sant. PB RF Corto Plazo F 9,69 1,43 36/115
1)Sant. PB RF Corto Plazo A F 9,57 1,22 47/115
1)Sant. Rendimiento Clase A D 85,15 0,18 43/113 1)Sant. Rendimiento B D 89,69 0,32 37/113
1)Sant. Rendimiento Clase C D 88,77 0,44 31/113
1)Sant. Renta Fija A* F 993,53 3,24 75/107 1)Sant. Renta Fija B* F 1.037,47 3,42 71/107
1)Sant. Renta Fija C* F 1.100,15 3,54 68/107
1)Sant. Renta Fija I* F 1.117,16 3,69 65/107
1)Sant. Renta Fija Flexible* F 102,98 3,97 100/136 1)Sant. Renta Fija Privada* F 108,55 6,00 68/99
1)Sant. RF Convertibles* F 959,63 5,20 30/34
1)Sant. RF Corto Plazo F 7,16 1,20 49/115 1)Sant. RF Corto Plazo A F 7,15 1,08 53/115
1)Sant. RF Latinomerica* F 184,50 12,33 2/3
1)Sant. Responsabilidad C.* M 137,51 3,16 34/78 1)Sant. Retorno Absoluto* I 62,23 -1,23 65/81
1)Sant. Sel. RV Asia* V 289,36 12,20 27/44
1)Sant. Sel. RV Japón* V 37,37 7,71 33/47 1)Sant. Sel RV Norteamérica* V 80,81 23,24 21/143
1)Sant. Select. Decidido A* R 134,73 11,38 43/184
1)Sant. Select. Prudente A* M 108,74 5,41 37/125 1)Sant. Selecc. RV Emerger* V 114,18 9,88 55/85
1)Sant. Small Caps España* V 215,38 1,90 73/112
1)Sant. Small Caps Europa* V 125,37 12,38 21/43 1)Sant. Solid.Div.Europa* I 96,66 13,33 8/19
1)Sant. Sostenible 1* M 102,07 5,62 32/125
1)Sant. Sostenible 2* R 102,12 8,89 90/184 1)Sant. Tesorero A D 109,38 -0,62 111/113
1)Sant. Tesorero B D 112,72 -0,45 108/113
1)Sant. Tesorero C D 115,57 -0,30 94/113 1)Sant. Tesorero I D 118,53 -0,16 68/113
1)Sant. Tandem 20-60* R 43,23 7,78 21/62
Santander SICAV Cantabria s/n 28660 Boadilla del Monte. santanderassetmanagement.com.
Fecha v.l.: 31/07/19
1)Sant. Active Portfolio1AE R 132,06 4,73 164/184 1)Sant. AM Euro Corp Bond A F 9,30 6,39 56/99
1)Sant. AM Eur Corp Bond AD F 108,00 6,39 55/99
1)Sant. AM Euro Corp Bond B F 9,84 6,54 50/99 1)Sant. AM Eur Corp Bond BD F 107,83 6,55 49/99
1)Sant. AM European Opp. A V 14,24 12,42 91/175
1)Sant. AM European Opp. B V 103,69 12,74 83/175 1)Sant. Corp. Coupon CDE F 122,25 4,96 75/99
1)Sant. Euro Equity A V 164,78 13,42 32/83
1)Sant. Euro Equity B V 118,94 13,75 28/83 1)Sant. European Dividend A V 5,52 9,97 136/175
1)Sant. European Dividend B V 6,18 10,29 128/175
1)Sant. Latin Am. Corp. A F 208,02 10,50 13/99 2)Sant. Active Portfolio 1A R 113,77 5,18 160/184
2)Sant. Active Portfolio 1B R 119,72 5,49 157/184
2)Sant. Corp. Coupon AD F 107,66 5,10 74/99 2)Sant. Corp. Coupon CD F 109,85 5,41 72/99
2)Sant.European Dividend AU V 137,27 10,43 122/175
2)Sant.Lat Ame Corp.Bond AD F 95,44 10,46 14/99 2)Sant. North America C-A V 21,20 25,53 12/143
2)Sant. North America C-B V 23,78 25,98 9/143
2)Sant.Short Durat. DollarA F 24.889,98 1,22 15/20
2)Sant.Short Durat. DollarB F 27.198,39 1,51 14/20
Santander Private Banking Gestión SGIIC Juan Ignacio Luca de Tena 11 4 28027 Madrid. Tfno. 915207505. Fecha v.l.:
01/08/19
1)Aurum Renta Variable V 16,93 10,02 198/256
1)Fonemporium R 20,06 2,72 177/184 1)PBP Ahorro Corto Plazo D 8,39 -0,32 95/113
1)PBP Alpes Conservador* M 10,04 2,40 43/78
1)PBP Alpes Dinámico* V 11,24 10,81 187/256 1)PBP Alpes Equilibrado* R 10,50 7,01 27/62
1)PBP Biogen V 11,07 5,70 31/34
1)PBP Bolsa España V 20,28 7,84 21/112 1)PBP Bolsa Europa V 5,51 15,60 19/83
1)PBP Bonos Flotantes O 9,10 2,70 23/57
1)PBP Dinero Fondtesoro CP F 1.183,14 -0,30 104/115 1)PBP Diversifición Global* X 3,41 5,06 125/209
1)PBP Fondos de Autor SG* X 10,79 7,44 84/209
1)PBP Gestión Flexible X 6,53 4,95 127/209 1)PBP Gran Selección V 12,30 13,57 148/256
1)PBP Renta Fija Flexible I 1.738,13 2,72 13/21
1)PBP Renta Multiactivo* R 7,04 9,51 79/184Schroder Investment Mgmnt Pinar 7 4 Pl. 28006 Madrid. Tfno. 915909541. Web. http://www.schroders.lu.. Fecha v.l.:
02/08/19
1)GAIA Egerton Equity A V 194,17 14,61 136/256
1)GAIA Sirios US Eq EUR H A V 136,13 9,38 130/143
1)SISF Asian Conv.Bond BHdg F 115,90 2,93 34/34 1)SISF Em Mk Db Ab Ret Bhdg F 25,19 1,12 77/78
1)SISF Emerging Europe B V 30,26 21,19 5/17
1)SISF Euro Bond B F 20,68 7,86 15/107 1)SISF Euro Corp.Bond B F 21,46 8,19 25/99
1)SISF Euro Credit Convi. B F 128,22 8,65 23/99
1)SISF Euro Equity B V 32,04 14,01 27/83 1)SISF Euro Gov.Bond B F 11,31 7,93 13/107
1)SISF Euro Liquidity B D 116,86 -0,33 99/113
1)SISF Euro Short T. BD-B F 7,08 1,01 54/115 1)SISF Europ.AlphaAbs.Ret.B I 88,92 -7,64 76/81
1)SISF Europ. Spec Sits B V 176,17 22,06 7/175
1)SISF Europ.Eq.Abs.Ret. B I 90,82 -0,91 62/81 1)SISF Europ.Opportunitie B V 107,47 8,69 142/175
1)SISF EuropDiv.MaximiserB V 104,71 3,79 162/175
1)SISF European Eq.Yield-B V 16,71 3,41 164/175 1)SISF European Large Cap B V 224,26 11,82 102/175
1)SISF European Sm.Co`s-B V 31,69 2,44 41/43
1)SISF European Value B V 55,78 5,68 157/175 1)SISF Gl CitiesRl.Est.BHdg V 138,95 17,76 9/21
1)SISF Gl Clim.Ch. Eq. BHdg V 12,32 10,79 8/11
1)SISF Gl High Yield BHdg F 38,36 8,64 39/103
1)SISF Gl M-Asset Inc. BHdg X 109,66 5,07 124/209 1)SISF Global Conv. Bd BHdg F 131,14 7,04 20/34
1)SISF Global Corp. Bd BHdg F 151,83 7,97 28/99
1)SISF Global Div.Growth B R 118,20 6,41 142/184 1)SISF Global Inflation L.B F 30,70 7,52 3/20
1)SISF Global M-Asset Bal.B X 119,47 7,31 88/209
1)SISF Hong Kong Eq. BHdg V 133,87 5,76 17/19 1)SISF Italian Equity-B V 29,02 12,68 7/7
1)SISF Japanese Equity BHdg V 94,58 1,68 42/47
1)SISF QEP Glb ActVal B Hdg V 101,37 5,45 226/2561)SISF QEP Glb Value Plus A V 180,35 4,63 227/256 1)SISF Strat.Cred.EUR B Hdg F 109,88 4,59 87/136
1)SISF Strategic Bond B Hdg F 121,48 3,48 110/136
1)SISF US Dollar Bond B Hdg F 139,72 5,23 82/136 1)SISF US Large Cap B Hdg V 176,75 12,51 119/143
1)SISF US SmMid CapEqBhdg V 182,53 14,53 17/19
1)SISF Wealth Preserv. B X 16,28 4,10 143/209 2)GAIA Sirios US Equity A V 146,72 14,93 109/143
2)SISF Asian Bd Tot. Ret. B F 12,70 9,46 2/14
2)SISF Asian Conv. Bond B F 126,00 8,19 17/34 2)SISF Asian Equity Yield B V 27,95 12,93 20/44
2)SISF Asian OpportunitiesB V 16,06 12,98 19/44
2)SISF Asian Total Return B V 248,50 11,71 6/16 2)SISF Bric USD B Acc. V 230,18 17,95 5/7
2)SISF China Opps B V 324,57 8,85 16/19
2)SISF Em Mk Dbt Abs Ret B F 25,08 6,31 70/78 2)SISF Emerging Asia B V 34,24 8,25 34/44
2)SISF Emerging Markets-B V 13,22 12,03 40/85
2)SISF Frontier Markets B V 144,54 17,77 1/8 2)SISF Gl CitiesRl.Est.B V 163,61 23,74 1/21
2)SISF Gl Div. Maximiser B V 10,31 6,27 221/256
2)SISF Global Bond-B F 10,96 10,53 10/136 2)SISF Global Clim.Ch. Eq.B V 14,24 16,60 5/11
2)SISF Global Conv.Bond B F 144,75 12,46 4/34
2)SISF Global Corp. Bond B F 10,82 13,40 10/99 2)SISF Global Em.Mark.Opp.B V 15,77 19,20 3/85
2)SISF Global Energy B V 10,87 -4,07 7/7
2)SISF Global Eq Alpha B V 190,37 17,71 69/256 2)SISF Global High Yield B F 44,07 14,14 7/103
2)SISF Global Inflation L.B F 34,31 12,78 1/20
2)SISF Global M-Asset Inc.B X 119,89 10,38 40/209 2)SISF Global Recovery B V 124,17 11,25 182/256
2)SISF Greater China B V 56,61 11,85 13/19
2)SISF Korean Equity B V 32,32 -6,40 1/1 2)SISF Latin Amer.Fund-B V 35,97 14,66 10/21
2)SISF Middle East B V 11,85 17,12 3/8
2)SISF QEP Glb ActVal B V 181,69 9,29 204/256 2)SISF QEP Glb Quality B V 154,44 16,94 76/256
2)SISF Strategic Bond B F 138,14 8,72 28/136
2)SISF US Large Cap B V 136,98 18,33 70/143 2)SISF US SmMid Cap Eq B V 300,25 20,41 12/19
2)SISF U.S. Dollar Bond-B F 21,43 10,50 11/136
2)SISF U.S. Smaller Co`s-B V 137,95 22,75 10/19 3)SISF Japanese Equity-B V 931,38 8,49 32/47
4)SISF UK Alpha Income A SV V 85,53 3,62 6/8 4)SISF U.K. Equity-B V 4,39 2,77 8/8
5)SISF Swiss Equity-B V 42,52 18,68 2/2
5)SISF Swiss SmMidCapEq B V 40,13 15,39 2/2
H)SISF Hong K Equity B V 385,81 10,86 14/19
Solventis Castellana 60 4ª 28046 Madrid. Tfno. 917932970. Web. http://www.solventis.es. Fecha
v.l.: 02/08/19
1)Serendipity Struct Credit* I 1.050,68 39,79 1/20
1)Solventis Apolo Absolute* I 9,68 -0,90 61/81 1)Solventis Eos European V 9,66 11,84 52/83
1)Spanish Direct Leasing BP* I 1.038,15 0,19 20/20
1)Spanish Direct Leasing I* I 1.022,18 0,43 19/20
Trea Asset Management Serrano 66 5º 28001 Madrid. http://www.treaam.com. Email. [email protected]. Fecha
v.l.: 02/08/19
1)Trea Balanced B M 10,16 3,01 38/78
1)Trea Cajamar Corto Plazo D 1.224,45 1,55 9/113
1)Trea Cajamar Crecimiento R 1.273,16 7,87 20/62 1)Trea Cajamar Flexible* I 9,06 5,12 6/19
1)Trea Cajamar Patrimonio M 1.286,73 5,41 11/78 1)Trea Cajamar Renta Fija F 10,85 5,27 37/107
1)Trea Cajamar RV España V 9,81 1,49 77/112
1)Trea Cajamar RV Europa V 9,53 10,08 65/83
1)Trea Cajamar RV Int.* V 12,06 16,48 85/256 1)Trea Cajamar Valor M 10,07 4,90 49/125
1)Trea Em Credit Opp. F 127,46 9,28 56/78 1)Trea European EquitiesA V 95,89 10,49 62/83
1)Trea European EquitiesC V 92,58 9,98 67/83
1)Trea Iberia Equity-A V 73,14 2,22 71/112 1)Trea Iberia Equity-B V 73,89 2,73 68/112
1)Trea Iberian Equities-B V 84,30 -10,31 107/112
1)Trea Rentas Emergentes* F 10,33 5,96 72/78 1)Trea RF Selección-A F 12,08 6,14 30/107
1)Trea RF Selección-B F 12,13 6,38 28/107
UBS Bank, S.A. Maria de Molina 4 4º 28006 Madrid. Tfno. 917457000. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Dalmatian * M 9,14 4,36 61/125
1)Principium X 14,44 7,81 76/209
1)Tarfondo FI* F 14,23 1,23 46/115 1)UBS Bd Fd Convert Eur F 167,76 5,02 32/34
1)EUR Flexible P-acc F 432,53 8,63 8/107
1)UBS Bd Fd Euro High Yield F 211,08 7,29 59/103 1)UBS Bd Sic EUR Corporates F 15,93 6,63 43/99
1)UBS Bd Sic ST EUR Corp F 123,67 0,88 96/99
1)UBS Bond Sicav-Conv.Gl B F 15,10 8,24 16/34 1)UBS Bonos Gest Activa F 5,75 -0,48 108/115
1)UBS Capital 2 Plus* I 6,62 7,23 2/21
1)UBS Corto Plazo Euro F 6,09 4,48 77/99 1)UBS Dinero P D 6,13 -0,15 67/113
1)UBS Eq Fd Euro Countr Opp V 99,00 11,97 49/83
1)UBS Eq Fd European Opp V 853,10 14,46 50/175 1)UBS Eq Fd Glob Innovators* V 83,67 -
1)UBS Eq Fd Mid Caps Eur V 1.089,66 16,00 9/43
1)UBS Eq Sic Small Cap Eur V 368,12 16,23 8/43 1)UBS EqSicUS Opp.EUR P-acc V 241,94 19,44 60/143
1)UBS España Gestión Activa V 12,01 6,70 26/112
1)UBS ES European Opp Uncon* V 213,71 19,03 19/175 1)UBS KSS European Core EqP V 18,56 1,70 168/175
1)UBS KSS Glb Alloc Foc Eur X 12,41 9,53 51/209
1)UBS KSS Global Alloc EUR X 14,43 9,82 47/209 1)UBS KSS Global Equity EUR V 23,94 21,52 18/256
1)UBS Med Term Bd EUR P-acc F 205,40 1,37 94/107
1)UBS Mixto Gest Activa I* M 32,60 7,60 5/78 1)UBS MM Invest EUR B D 434,85 -0,26 79/113
1)UBS Money Market Fund EUR D 824,74 -0,25 78/113
1)UBS Renta Gestion Activa F 6,33 4,49 89/136 1)UBS Retorno Activo* I 6,44 5,63 3/21
1)UBS Strat Fd Balanced EUR R 2.672,87 7,69 114/184
1)UBS Strat Fd Equity EUR V 469,58 10,52 192/256 1)UBS Strat Fd Fix Inc EUR F 2.588,06 3,36 112/136
1)UBS Strat Fd Growth EUR R 3.397,31 8,97 88/184
1)UBS Strat Fd Yield EUR M 3.379,99 6,58 17/125 1)UBS Strat.Sic.Fix.Inc.EUR F 223,47 3,18 76/107
2)UBS Bd Fd USD F 331,08 10,34 9/31
2)UBS Bd Sic ST USD Corp F 142,81 6,68 42/99 2)UBS Bd Sic USD Corporates F 19,58 14,63 3/99
2)UBS Bd Sic USD High Yield F 303,27 13,76 9/103
2)UBS EF USA Multi Strategy V 203,51 19,98 51/143 2)UBS Em.Ec.F. Global Bds F 1.862,59 15,55 11/78
2)UBS Em.Ec.F. Lat.Am.MM F 2.761,92 5,61 3/3
2)UBS Eq Fd Asian Consump $ V 132,68 14,81 4/9 2)UBS Eq Fd Biotech V 568,44 12,85 19/34
2)UBS Eq Fd China Opport.* V 1.456,68 32,07 1/19
2)UBS Eq Fd Gl Multi Tech $ V 412,96 33,38 3/402)UBS Eq Fd Gl. Sustainable I 975,82 19,10 2/19 2)UBS Eq Fd Greater China V 421,72 23,64 2/19
2)UBS Eq Fd Health Care V 282,39 16,53 7/34
2)UBS Eq Fd Mid Caps USA V 2.173,26 35,66 2/19
2)UBS Eq Fd Small Caps USA V 922,12 29,03 4/19 2)UBS Eq Sic Brazil B V 69,11 15,55 2/4
2)UBS Eq Sic Russia V 118,51 21,15 3/3
2)UBS Eq Sic USA Growth V 40,71 26,65 6/143 2)UBS Eq Sic USA Quant V 232,25 15,75 101/143
2)UBS EqSicUS Opp.USD P-acc V 344,60 25,34 13/143
2)UBS KSS Global Alloc USD X 15,92 13,74 13/209 2)UBS KSS Global Equity USD V 24,16 21,62 17/256
2)UBS Money Market Fund USD D 1.795,93 4,45 16/29
2)UBS Strat Fd Balanced USD R 3.264,05 12,46 29/184
2)UBS Strat Fd Equity USD V 1.165,54 15,64 108/256 2)UBS Strat Fd Fix Inc USD F 2.638,80 9,06 25/136
2)UBS Strat Fd Growth USD R 3.887,65 13,84 8/184
2)UBS Strat Fd Yield USD M 3.447,34 11,91 3/125 2)UBS Strat.Sic.Fix.Inc.USD F 242,68 8,98 14/31
3)UBS Eq Fd Japan V 8.647,00 17,39 1/47
4)UBS Bd Fd GBP* F 254,89 - 4)UBS Med Term Bd GBP P-acc* F 215,71 -
4)UBS Money Market Fund GBP D 829,63 -2,01 2/5
5)UBS Bd Fd CHF F 2.661,43 6,83 1/3
5)Glb Fl CHF P-acc F 843,13 9,72 15/136 5)UBS KSS Glb Alloc Foc Eur X 11,61 12,70 18/209
5)UBS KSS Global Alloc CHF X 12,67 12,21 23/209
5)UBS Med Term Bd CHF P-acc F 150,06 4,82 1/1 5)UBS Money Market Fund CHF D 1.126,27 2,59 2/2
5)UBS Strat Fd Balanced CHF R 2.050,45 11,86 32/184
5)UBS Strat Fd Equity CHF V 765,21 15,76 106/256 5)UBS Strat Fd Fix Inc CHF F 1.763,01 6,18 67/136
5)UBS Strat Fd Growth CHF R 2.447,58 13,74 9/184
5)UBS Strat Fd Yield CHF M 2.175,92 10,05 1/2
6)UBS Bd Fd AUD F 559,18 6,76 1/2 6)UBS Eq Fd Australia* V 1.015,45 -
6)UBS Med Term Bd AUD P-acc* F 284,41 -
6)UBS Money Market Fund AUD D 2.349,39 0,12 2/3 7)UBS Eq Fd Canada V 991,15 22,11 1/1
Unigest SGIIC Titán 8 2ª Planta 28045 Madrid. Tfno. 915316523. Fecha v.l.: 02/08/19
1)FD Gar Bolsa IV/2020* G 388,28 -0,49 92/100
1)FD. Gar Bolsa I/2022* G 63,66 2,69 69/100 1)Fond.Duero Gar RF Impulso G 64,16 0,05 36/49
1)Fond.Duero Gar RF IV/2020 G 68,41 0,67 29/49
1)Fond.Duero Gar 2022 II G 83,92 0,55 30/49 1)Fondespaña D Ga RF I/2022 G 64,79 0,75 27/49
1)UCP Selc Moderado Distrib* M 5,86 5,65 9/78
1)Unifond Audaz* I 58,87 11,15 2/8
1)Unifond Bolsa 2020-V* G 5,77 -0,39 6/7 1)Unifond Bolsa Gar 2020-I* G 6,02 -0,45 91/100
1)Unifond Bolsa Gar 2020 IV* G 8,31 0,12 85/100
1)Unifond Bolsa Gar 2023-X* G 91,23 2,40 71/100 1)Unifond Bolsa Internacio. V 6,17 12,89 161/256
1)Unifond Cartera Defensiva* I 5,87 1,67 38/81
1)Unifond Crecimie. 2025 IV O 6,22 5,66 10/57 1)Unifond Conservador* I 68,74 2,33 5/11
1)Unifond Emergentes* V 138,55 13,25 28/85
1)Unifond Emprendedor* I 62,00 7,70 3/10
1)Unifond Europa Dividendos V 5,84 2,65 166/175 1)Unifond Fondtesoro LP F 100,02 0,19 99/107
1)Unifond Mixto Equilibrado R 5,87 4,42 38/62
1)Unifond Mixto RF M 13,52 2,39 44/78 1)Unifond Mixto RV R 62,53 7,01 28/62
1)Unifond Moderado* I 66,71 4,41 6/21
1)Unifond Rent Gar 2024-X* G 6,44 3,33 62/100 1)Unifond Renta Fija Euro F 1.255,38 0,30 85/115
1)Unifond Renta Fija Euro F F 1.255,86 -
1)Unifond Renta Fija LP F 106,53 2,16 90/107
1)U.Renta F Corto Plazo CLA D 7,24 -0,32 96/113 1)Unifond Renta F..LP CL C F 107,63 2,71 83/107
1)Unifond RV España V 346,90 2,85 66/112
1)Unifond RV Euro V 10,68 10,77 60/83 1)U. Rta Var Euro Clae C V 10,84 -
1)Unifond Selecc. Bolsa* V 6,53 12,36 170/256
1)Unic. Selección Dinámico* R 6,73 11,78 33/184 1)Unic. Selección Prudente* M 6,11 4,34 20/78
1)Unic. Selección Moderado* M 6,19 6,18 23/125
1)Unifond Small & Mid CapsA V 4,94 -0,10 88/112
1)U. Small&Mid Caps CL C V 5,00 0,55 85/112 1)Unifond 2020-II G 9,92 -0,30 38/49
1)Unifond 2020-III G 11,76 -0,59 43/49
1)Unifond 2020-IX G 7,07 0,04 37/49 1)Unifond 2021-I, F.I G 10,57 0,07 35/49
1)Unifond 2021-II G 7,31 0,52 31/49
1)Unifond 2021-IX* G 74,00 2,18 23/49
1)Unifond 2021-X* G 6,48 2,19 73/100 1)Unifond 2024-IV G 10,95 4,22 13/49
Union Investment Group Wiesenhuettenstrasse 10 ,D-60329Frankfurt a.Main. Guido Dargatz. Tfno.
+496925672854. Fecha v.l.: 02/08/19
1)UniAsia Pacific V 129,24 12,51 22/44
1)UniEM Fernost V 1.663,84 9,36 32/44 1)UniEM Global V 92,77 17,24 5/85
1)UniEM Osteuropa V 2.081,55 16,24 10/17
1)UniEuroAspirant C F 47,16 6,96 1/3 1)UniEuropa Mid&SmallCaps V 48,94 12,87 20/43
1)UniEuroRenta Corporates C F 46,22 6,84 40/99
1)UniEuroRenta Emerg. Mark. F 47,56 8,09 62/78 1)UniEuroSTOXX 50 C V 28,11 17,27 11/83
1)UniFavorit: Aktien V 150,88 16,58 83/256
1)UniKapital F 110,00 1,26 43/115
1)UniNordamerika V 326,87 24,01 19/143 1)UniValueFonds: Global C V 61,62 14,79 129/256
2)UniReserve USD A D 1.037,46 5,41 1/29
ValentuM Asset Management Castelló 128 9ª Plantaº 28006 Madrid. Pablo García-Cruz Carbó. Tfno. 91 2500246.
Fecha v.l.: 02/08/19
1)Valentum V 17,23 10,67 189/256
Value Tree Wealth & Asset Mgmt. Paseo Eduardo Dato 21 Bajo Izquierda 28010 Madrid. http://www.valuetree.es. Tfno.- Fecha v.l.: 02/08/19
1)Value Tree Balanced R 9,72 4,70 165/184
1)Value Tree Best Bonds F 9,80 2,46 119/136
1)Value Tree Best Equities V 10,14 6,21 222/256 1)Value Tree Defensive M 9,66 1,56 117/125
1)Value Tree Dynamic R 9,74 6,11 147/184
Welzia Management Conde de Aranda 24 4º 28001 Madrid. Carlos Guzmán. Tfno. 915770464. Fecha
v.l.: 02/08/19
1)Welzia Ahorro 5 I 10,98 4,34 7/21 1)Welzia Corto Plazo F 11,08 1,19 50/115
1)Welzia Crecimiento 15 R 12,51 14,71 2/184
1)Welzia Flexible 10 I 9,49 6,80 4/10
1)Welzia Global Financials V 6,56 9,91 7/14 1)Welzia Global Opp X 11,47 11,58 26/209
1)Welzia Int-Glb Flexible A I 87,17 4,55 9/19
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