Temps - 2019-07-31

BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

ABB LTD N 18.68 18.43 12232460 23.54 18.03– 0.

ACTELION N —280.25 —280.75131.202 0.

ADDEX PHARMA N 1.515 1.525 11183 2.48 1.48– 32.

ADECCO N 54.4 55.06 738888 61.26 42.43 18.

ADVAL TECH N 174 163 2 210 155 – 10.

AEVIS Holding - 63.4 0 64.2 57.8 4.

ARBONIA AG 11.24 11.4 24973 13.32 10 4.

AIRESIS N 1.22 1.23 456 1.39 1.17– 1.

ALCON AG N 58.56 58.83 1834275 63.85 53.82 0.

ALLREAL N 174 174.6 8122 175.4 152.5 13.

ALPIQ HOLD. 70.6 70.6 21546 88.9 63 – 7.

AMS AG N 55.9 53.7 1703109 55.9 18.03 137.

APG SGA N 264.5 261 444 361 243 – 19.

ARYZTA N 0.856 0.891 5955481 1.565 0.832– 21.

ASCOM N 12.88 12.9 25645 15 12.02– 5.

BACHEM N -B- 131 131.8 3971 137.2106.18515.

BALOISE N 179.9 181 85751 183.9 131.1 32.

BARRY CALLEBAUT N 1957 1974 70232036 1504 27.

BASELLAND KB BP 906 910 181 936 900 – 0.

BASILEA PHARMA N 34.94 35.36 43094 54.1 33.46– 12.

BASLER KB BP 73 72.8 1319 80.4 72 1.

BB BIOTECH N 64.7 63.8 51666 73.65 58.5 10.

BELIMO N 5770 5830 4766140 3930 46.

BELL FOOD GRP N 268 271 3008 320 264.5– 12.

BELLEVUE GROUP N 20.7 21.1 2777 23 19 4.

BERNER KB N 226.5 228.5 915 246.5 196 16.

BQUE CLER - 52 0 55 41.3 0.

BK LINTH N 476 474 1 494 436 5.

BKW N 63.2 64.1 54993 72 62.9 – 8

BNS N 5080 5120 555980 4000 22.

BOBST GROUP N 49.74 49.84 55369 85.65 48.48– 27.

BQUE ROTHSCHILD P 15500 15300 1 17800 14300 3.

BQUE CANT. GE N 200 199 450 206 191.5 4.

BQUE CANT. JU P 58 57.5 36 59 52 9.

BQUE CANT. VD N 737 744 3449 820 732 – 0.

BUCHER N 301.6 306.6 34005 362.4 256.8 14.

BURCKHARDT N 241.5 241.5 3530 321 223 4.

CALIDA N 27.4 28.1 2887 33 26.8– 9.

CASSIOPEA N 44.2 44 5716 57 36.1 20.

CEMBRA MONEY BK N 95.7 97.15 105706 99.9 76.95 22.

CICOR TECH N 50.7 49 3121 61.5 37.2 28.

CIE FIN TRADITION P 101.5 102.5 759 108.40397.222– 0.

CLARIANT N 18.17 18.38 3723130 27.08 17.12 0.

COMET N 91.4 92.65 8133 106.5 76.9 14.

CONZZETA P 778 781 759 924 740 1.

CPH CHEMIE&PAPIER 83 83.4 905 88.5 79.5 0.

CS GROUP N 11.7512.045 13702916 16.25 10.36 8.

DAETWYLER P 149.4 151.6 13593 164.8 123 19.

DKSH HOLD N 50.5 51.25 213235 76.1 48.9– 25.

DORMAKABA N 728.5 728.5 6323 787.5 587.5 22.

DUFRY N 86.5 88.3 374595110.3577.94– 7.

EFG INTL N 6.36 6.39 158267 7.97 5.71 10.

EMMI N 823.5 830 4837 973 673 20.

EMS-CHEMIE N 623.5 630.5 21286 644 458 33.

ENERGIEDIENST N 31 31.3 200 32.8 28.5 5.

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

EVOLVA N 0.179 0.178 1127181 0.273 0.15– 22.

FEINTOOL N 61.7 62.2 2398 83.8 58.9– 17.

FISCHER N 861 867.5 17906 1059 733.5 9.

FLUGHAFEN ZUERICH N 180.7 182.8 35609 195.4 160.8 11.

FORBO N 1571 1617 87701799 1353 13.

GALENICA SANTE N 51.15 51.45 110323 52.8 42.8 18.

GAM N 4.366 4.13 3088014 5.17 2.972 13.

GEBERIT N 459.9 464.2 102378 467.1 353.2 20.

GIVAUDAN N 2660 2670 26985 2835 2224 16.

GRAUBUEND KB BP 1455 1445 7115001320 9.

GROUPE MINOTERIES 368 366 347 388 350 – 5.

HELVETIA N 125.5 126.8 54367 130.7 112.1– 78.

HIAG IMMOBILIEN 128 129 200 138.5 113.5 9.

HUBER+SUHNER N 79.3 78.9 20481 85.9 64.8 21.

HYPOBK LENZBURG N 4520 4520 746604300 2.

IDORSIA N 21.2 21.32 294033 24.84 15.45 30.

IMPLENIA N 26.28 27.1 107092 37.48 25.32– 20.

INTERSHOP n 500 505 1540 519 488 2.

JULIUS BAER N 42.08 41.76 1739718 50.24 34.5 20.

KUDELSKI P 6.72 6.65 261594 7 5.52 19.

KUEHNE & NAGEL N 146.7 148.7 300993 152.7 124.7 16.

KUROS BIOSCIENCE N 1.7 1.61 36670 3.47 1.52– 26.

LAFARGEHOLCIM N 49.09 49.97 2881600 54 39.11 21.

LASTMINUTE.COM 30 30.2 3523 30.9 16.8 71.

LECLANCHE N 1.675 1.635 25123 2.22 1.55– 16.

LEM HOLDING N 1344 1378 3881480 1036 28.

LEONTEQ N 34.22 34.16 56730 48 31.28– 16.

LIECHT LANDESBK N 60.3 61.1 7338 71.9 59.4– 6.

LINDT & SPRU N 82700 83100 73 83100 68600 12.

LINDT & SPRU BP 7415 7430 18127510 5730 21.

LOGITECH N 41.03 41.15 1141606 42.84 28.85 32.

LONZA N 339.8 343.4 260774 352 245.1 33.

LUMX GROUP N 0.094 0.085 3550 0.166 0.057– 21.

LUZERNER KB N 439.5 439 477 497.5 430 – 4.

MCH GROUP N 21.9 22 1720 24.2 15.2 9.

MEIER TOBLER N 16.08 15.5 3006 19.2814.1 7.

METALL ZUG N 2160 2130 21129402020 – 13.

MEYER BURGER N 0.412 0.391 7313655 0.95 0.317– 31.

MIKRON N 7.9 7.82 30994 9.4 6 16.

MOBILEZONE N 9.19 9.41 78452 11.94 8.78– 15.

MOBIMO N 266.5 268 5998 269 233.5 13.

MOLECULAR N 12.88 13.24 3410 19.5612.7– 32.

MYRIAD N - 0.267 2607565 1.359 0.252 0

NESTLE N 105.14105.22 4870325 106.1 77.74 31.

NOVARTIS N 90.74 91.54 4733190 94.469.217 7.

OC OERLIKON N 10.76 11.13 2208871 13.9 10.57– 2.

ORASCOM DEV N 15 15 5394 17.3 13.4 0.

ORELL FUSSLI N 91.5 91.5 61 99.5 77 3.

PANALPINA N 220.2 220 23225 232.4 126.1 68.

PARGESA P 74.25 74.85 50219 83.95 69.7 4.

PARTNERS GROUP N 792.6 797.2 48932 801 589 32.

PERFECT N 0.02m 0.02 - 0.023 0.011 45.

PERROT DUVAL P 143 136 651 149 65 177.

PHOENIX P 444 446 59 519 424 – 11.

POENINA HOLD. 46 46 360 48.3 44 3.

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

HautBas 19

PSP SWISS PROP N 119.1 119.8 89488 120.4 96.25 22.

RELIEF THERAPEUT N 0.002 0.002 224624 0.008 0.001– 61.

RICHEMONT P 85.86 86.92 1261193 89.58 60.44 36.

RIETER N 131.9 132.6 5115 157 122.22.

ROCHE BJ 266.3 2681217188 283.3 229.2 9.

ROCHE P 266.2 269.6 26432 283 239.2 11.

ROMANDE ENERGIE N 1270 1250 35 12701115 7.

SANTHERA PHARMA N 15.18 15.2 10392 22.3 5.55 125.

SCHINDLER N 222.6 223.6 21330 238.8 183 16.

SCHINDLER BP 227.9 228.3 101577 232.4 188.5 17.

SCHMOLZ+BICKENB N 0.337 0.346 2231845 0.62 0.316– 37.

SCHWEITER P 993 1016 2086 1032 861 14.

SFS GROUP N 76.45 77.75 46343 96.25 73.25 0.

SGS N 2485 2497 20422 2697 2151 12.

SIKA FIN P 143.9 145.5 951005 170 112.7 15.

SONOVA N 229.1 231.1 175449 236 153.6 42.

ST GALLER KB N 423 426 3300 505.233 420 – 6.

STRAUMANN N 813 812 44278 896.2 587 31.

SULZER N 101.1 104.2 69631 113.4 75.15 29.

SUNRISE N 73.3 74.35 101965 95 66.9– 15.

SWATCH GROUP P 291.5 295.6 324067 458.9 247.7 1.

SWATCH GROUP N 54.9 55.6 58931 84.8 47.6– 3.

SWISS FIN&PROP N 93.5 93 21 93.5 86 8.

SWISS LIFE N 483.5 490.1 128461 498.5 345.9 27.

SWISS PRIME SITE N 87.85 88.8 122486 88.8 79.05 10.

SWISS RE N 95.32 97.1 1489871 102.9585.88 5.

SWISSCOM N 480.6 488.8 125018 499.4 427 2.

SWISSQUOTE N 39.6 39.76 26799 53.5 34.25– 12.

TAMEDIA N 109.6 108.8 431 121.5 97.3 3.

TECAN N 250 251.2 25009 263 182.6 31.

TEMENOS N 173.5 175 287740184.55106.9 47.

THURGAUER KB I 106.5 107 633 111.5 100.5 5.

TORNOS N 7.92 7.9 22093 9.98 5.82 28.

U-BLOX N 80.25 82.05 31868 98.1 67.7 1.

UBS Group N 11.16 11.39 25466008 16.41511.08– 8.

VALARTIS P 10.3 10.3 205 11.3 9.6 0

VALIANT N 102.8 103.2 9864 118 102.6– 4.

VALOR A N 275 274 11015 281.5 214 27.

VARIA US PROP 36.7 36.5 2493 40.8 35.5– 1.

VAUDOISE ASS N 508 506 681 514 468 4.

VETROPACK P 2050 2040 113 23001900 1.

VIFOR PHARMA N 146.5147.85 182736 151.7 101.8 37.

VILLARS N 782.50m 780 - 840 725 1.

VON ROLL P 1.04 1.05 61411 1.38 0.99– 21.

VONTOBEL N 52.25 52.3 72110 61.1 49.72 3.

VPB VADUZ N 155 158.8 2419 165.4 130.2 9.

VZ HOLDING N 273 275 2866 280.5 241.5 3.

WALLISER KB N 118 118.5 1057 128 109.54.

WISEKEY N 2.46 2.455 9278 3.535 2.12– 11.

YPSOMED N 130.4 131.2 3639 139.8 112.1 12.

ZEHNDER N 37.4 38.2 26925 38.3 31.2 12.

ZUEBLIN IMMO P 26.6 26.4 1999 28 22.8 2.

ZUGER KB P 6200 6200 38 63405720 8.

ZUG ESTATES HOLD 1840 1835 26 18551630 9.

ZURICH FS N 347 351.1 411081 353 282.4 18.

La Banque

Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.0846 1.1346 1.0884 1.1208 88.

1 Dollar US 0.9511 1.0311 0.9767 1.0041 96.

1 Dollar canadien 0.7225 0.7925 0.7405 0.7645 126.

1 Dollar australien 0.6408 0.7308 0.6696 0.692 136.

1 Dollar hongkong 12.1700 13.3700 12.407 12.908 7.

100 Yens 0.8669 0.9569 0.8976 0.926 10450.

1 Livre sterling 1.1443 1.2743 1.1854 1.224 78.

100 Couronnes suédoises 9.8100 11.2100 10.18 10.539 892.

100 Couronnes norvég. 10.7200 12.3200 11.129 11.521 812.

100 Couronnes danoises 14.2900 15.7900 14.588 14.993 633.

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE

SMI 9890.909970.87 10091.488388.

SPI 12027.00 12108.89 12203.919783.

SLI 1517.461530.871549.071284.

SMIM 2591.342603.922607.232057.

GRANDE-BRETAGNE

FTSE 100 7646.777686.617711.346599.

FRANCE

CAC 40 5511.075601.105672.774606.

ALLEMAGNE

DAX 30 12147.20 12417.47 12656.05 10386.

ESPAGNE

IBEX 35 8986.609215.409588.208354.

ITALIE

FTSE MIB 21278.20 21709.30 22357.39 17959.

RUSSIE

RTS 1352.891353.611413.821063.

ÉTATS-UNIS

DOW JONES 27159.00 27221.35 27398.68 21712.

S&P 500 3009.843020.973027.982443.

NASDAQ 8264.538293.338339.636457.

TOKYO

NIKKEI 225 21709.30 21616.80 22362.92 19241.

CHINE

SHANGAI A 3092.393080.493444.442555.

HONG KONG

HANG SENG 28146.50 28106.41 30280.12 24896.

CORÉE DU SUD

KOSPI 2038.682029.482252.051984.

INDE

BSE 30 - 4578.834791.433718.

BRÉSIL

BVSP - 97623.25100438.8787535.

AUSTRALIE

ALL ORD 6928.306911.406958.705620.

INDICES MSCI

WORLD - 2099.642131.841847.

M.ÉMERGENTS - 1050.121075.35 945.

EUROPE 3178.813217.893248.822714.

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0090 0.8921 0.7975 108.8100 1.3425 1.

Dollar US 0.9907 — 0.8970 0.7960 108.5800 1.3404 1.

Euro 1.1049 1.1151 — 0.9171 122.0100 1.5054 1.

Livre sterling 1.2050 1.2568 1.0910 — 136.4500 1.6835 1.

Ye n 0.9120 0.9209 0.8260 0.7330 — 1.2339 1.

Dollar canadien 0.7520 0.7464 0.6646 0.5941 81.0600 — 1.

Dollar australien 0.6810 0.6859 0.6108 0.5460 74.5000 0.9192 —

EUROMARCHÉ

Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8500 – 0.7900 – 0.8100 – 0.7500 – 0.

Euro – 0.4500 – 0.4800 – 0.4600 – 0.4100 – 0.

Livre sterling 0.7500 0.8400 0.8100 0.9200 1.

Dollar US 2.3000 2.3000 2.3000 2.2100 2.

Ye n – 0.4700 – 0.3400 – 0.3200 – 0.2600 – 0.

LIBOR

Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8094 – 0.8024 – 0.7118 – 0.6658 – 0.

Euro – 0.4525 – 0.4225 – 0.3588 – 0.3411 – 0.

Livre sterling 0.6985 0.7260 0.7875 0.8713 0.

Dollar US 2.3700 2.3817 2.4020 2.2773 2.

Ye n – 0.1193 – 0.1336 – 0.0678 – 0.0056 0.

Achat Vente

OR

Once/USD 1422.30 1438.

Kg/CHF 45294.00 45794.

ARGENT

Once/USD 16.30 16.

Kg/CHF 519.60 534.

PLATINE

Once/USD 858.00 883.

Kg/CHF 27342.00 28092.

Achat Vente

PALLADIUM

Once/USD 1507.00 1519.

Kg/CHF 47989.00 48359.

BLÉ

Bushel/Cents 539.00 538.

20 FRS

Vreneli 260.00 291.

20 FRS

Napoléon 258.00 291.

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 64.54 1.

Baril New York Nymex WTI 51.95 – 1.

Mazout* 94.2 0.

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C

de 3001 à 6000 litres, en frs

Source: L’Association des Négociants en

Cours sans garantie Combustibles de Lausanne et environs

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission / rachat , Particularités, Valeur d’inventaire, prix
FONDS DE PLACEMENT d‘emission ou cours de clôture (valeurs du mardi, 30.07.2019, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2019 en %

Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

Autres fonds

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy CHFCHF 2/ 1 136.46 11.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy EUREUR 2/ 1 123.58 14.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy USDUSD 2/ 1 137.74 11.

Piguet Galland & Cie SA

Tél. 058 310 44 36

[email protected]

http://www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/ 1 175.53 4.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/ 1 180.27 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/ 1 268.17 5.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/ 1 115.00 3.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/ 1 114.61 5.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/ 1 154.68 4.

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/ 1 a 139.64 17.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUREUR 1/ 1 a 114.05 17.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USDUSD 1/ 1 a 153.17 19.

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43

http://www.procimmo.ch

Fonds immobiliers

Polymen Fonds Immobilier CHF 5/ 5 149.00 15.

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/ 2 171.00 11.

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/ 5 462.75 21.

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51

http://www.pvbswiss.com

Fonds en actions

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/ 4 e 121.37 22.

Banques Raiffeisen

Tél. 0844 888 808

http://www.raiffeisen.ch

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/ 1 e 102.12 2.

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/ 1 e 84.87 4.

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/ 1 e 202.43 5.

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/ 1 e 86.64 4.

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/ 1 e 100.42 5.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ACHF 4/ 1 e 111.75 3.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ICHF 4/ 1 e 105.37 3.

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/ 1 e 116.47 1.

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/ 1 e 199.75 2.

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/ 1 e 110.55 13.

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/ 1 e 162.46 15.

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/ 1 e 98.11 14.

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/ 1 e 134.80 15.

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/ 1 e 290.43 20.

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/ 1 e 151.72 21.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq A CHF 4/ 4 a 105.77 -

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq I CHF 4/ 4 a 105.77 -

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/ 1 e 440.17 19.

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/ 1 e 526.30 20.

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced A CHF 2/ 1 e 125.64 8.

Raiffeisen Global Invest Balanced B CHF 2/ 1 e 160.51 9.

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/ 1 e 97.21 8.

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/ 1 e 102.58 9.

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/ 1 e 110.79 9.

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/ 1 e 116.11 10.

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/ 1 e 112.32 7.

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/ 1 e 149.68 7.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/ 1 e 144.11 7.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/ 1 e 156.73 7.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/ 1 e 136.84 9.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/ 1 e 148.01 9.

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/ 4 e 135.31 20.

Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/ 1 e 171.19 22.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth A CHF 4/ 4 e 130.25 13.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth I CHF 4/ 4 e 137.25 13.

Tél. +41 58 262 00 00, http://www.realstone.ch

Fonds immobiliers

Realstone Development Fund CHF 5/ 5 119.50 -2.

Realstone Swiss Property Fund CHF 5/ 5 140.60 9.

responsAbility

Investments AG

http://www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/ 2 bf 88.92 -6.

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/ 2 bf 91.52 -6.

rA Micro and SME FF B USD 4/ 1 bf 164.71 3.

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/ 1 bf 125.65 1.

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/ 1 bf 141.56 1.

Solvalor Fund Management

Tél. +41 58 404 03 00

http://www.solvalor.ch

Fonds immobiliers

Solvalor 61 CHF 1/ 1 267.50 9.

Trillium SA

Tél.: 022 318 84 49

Fax: 022 318 84 48

http://www.manavest.ch

Autres fonds

Manavest-Convertible Bds CHF CHF 4/ 4 af 109.84 5.

Manavest-Convertible Bds USD USD 4/ 4 af 103.59 7.

Manavest-Em Mkt Eq CHF CHF 4/ 4 a 102.88 12.

Manavest-Em Mkt Eq EUR EUR 4/ 4 af 75.19 11.

Manavest-Eur. Evol. Eq. EUR EUR 4/ 4 af 227.12 21.

Manavest-Euro Corp Bds CHF CHF 4/ 4 af 119.79 5.

Manavest-Euro Corp Bds EUR EUR 4/ 4 af 95.51 6.

Manavest-Euro Sel. Eq. EUR EUR 4/ 4 af 128.96 9.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds CHFCHF 4/ 4 af 107.77 4.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds EUREUR 4/ 4 af 110.85 4.

Manavest-Glo. Themes CHF CHF 4/ 4 af 100.75 15.

Manavest-Glo. Themes EUR EUR 4/ 4 af 100.64 15.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. CHF CHF 4/ 4 af 83.07 2.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. USD USD 4/ 4 af 103.96 3.

Manavest-Gover. Bds CHF CHF 4/ 4 af 116.53 3.

Manavest-Gover. Bds EUR EUR 4/ 4 af 93.25 3.

Manavest-Multist. Fix. In. CHF CHF 4/ 4 95.40 1.

Manavest-Multist. Fix. In. EUR EUR 4/ 4 96.53 1.

Manavest-US Ble. Plus Eq. USD USD 4/ 4 af 131.35 20.

Manavest-US Flex. Eq. USD USD 4/ 4 af 145.05 20.

Union Bancaire Privée, UBP SA

Tél. 00800 827 38 637

http://www.ubp.com

[email protected]

Fonds en obligations

UBAM - Abs. Ret. Low Vol FI APC EUR 2/ 1 e 102.04 0.

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 204.20 6.

UBAM - Corporate US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 202.55 6.

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 252.53 0.

UBAM - Dynamic US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 224.90 2.

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/ 1 e 183.39 10.

UBAM - Emerging Mkt Corp Bond ACUSD 4/ 1 e 150.44 9.

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 1080.61 6.

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/ 1 e 182.66 8.

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/ 1 e 2675.40 4.

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/ 1 e 172.64 25.

UBAM - AJO US Equity Value AC USD 1/ 1 e 1108.15 14.

UBAM - Angel Jap Small Cap Eq APCJPY 1/ 1 e 15090.00 15.

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/ 1 e 1689.11 8.

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/ 1 e 445.22 16.

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/ 1 1344.00 -0.

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/ 1 e 353.40 23.

Autres fonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/ 1 f 1573.10 4.

Vontobel

Fonds Services AG

T +41 58 283 53 50

vontobel.com/am

Fonds en instruments du marché monétaire

Swiss Money B CHF 2/ 1 e 113.45 -0.

US Dollar Money B USD 2/ 1 e 136.56 2.

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/ 1 e 160.30 4.

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/ 2 e 103.44 6.

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/ 2 e 112.42 4.

Eastern European Bond B EUR 2/ 1 e 141.17 5.

Emerging Markets Debt B USD 2/ 1 e 135.94 12.

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/ 1 e 183.50 7.

Euro Bond B EUR 2/ 1 e 428.34 7.

Global Convertible Bond B EUR 2/ 1 e 131.45 2.

High Yield Bond B EUR 2/ 1 e 134.07 7.

Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/ 1 e 96.25 7.

Swiss Franc Bond B CHF 2/ 1 e 245.85 2.

TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/ 4 e 98.16 3.

Value Bond B CHF 2/ 1 e 106.83 3.

Fonds en actions

Asia Pacific Equity B USD 2/ 1 550.16 13.

Clean Technology B EUR 2/ 1 e 331.23 25.

Emerging Markets Equity B USD 2/ 1 e 818.44 14.

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/ 1 e 238.13 19.

European Equity B EUR 2/ 1 e 315.03 21.

Future Resources B EUR 2/ 1 e 182.65 14.

Global Equity B USD 2/ 1 e 312.96 19.

Global Equity Income B USD 2/ 1 e 272.38 14.

Japanese Equity B JPY 2/ 1 7104.00 4.

mtx China Leaders B USD 2/ 1 240.70 13.

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/ 1 356.52 10.

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/ 1 e 150.43 14.

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/ 1 e 145.62 15.

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/ 1 e 241.56 23.

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/ 1 e 226.98 20.

US Equity B USD 2/ 1 e 1470.00 22.

Vescore Swiss Eq Mlti Factor A CHF 2/ 1 e 144.34 23.

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/ 1 e 600.73 22.

Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/ 1 e 997.64 11.

Autres fonds

Alternative Risk Premia I USD 4/ 4 f 103.70 3.

Commodity B USD 2/ 1 e 52.76 4.

Dynamic Commodity B USD 2/ 1 e 59.95 5.

Euro Short Term Bond B EUR 2/ 1 e 133.82 1.

Multi Asset Alphabet B EUR 4/ 4 a 98.63 4.

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/ 4 e 105.70 8.

Non-Food Commodity B USD 4/ 4 e 77.29 11.

Vescore Artif. Intel MA B - EUR EUR 4/ 4 e 119.21 19.

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia

Tel. 0848 80 10 20

Fax 0848 80 10 21

http://www.vontobel.com

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/ 1 e 140.99 6.

Helvetia - Income Pf I CHF 4/ 1 e 158.83 6.

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/ 1 e 129.58 8.

Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/ 1 e 134.12 8.

Zurich Invest AG

Tél. 044 628 49 99

Fax 044 629 18 66

http://www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/ 1 e 8.59 -0.

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/ 1 e 9.70 3.

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/ 1 e 22.16 17.

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.23 7.

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.98 8.

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/ 1 e 14.13 10.

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:

Le premier chiffre se réfère aux conditions

appliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxes
   en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
   d’inventaire)


2. Commission d'émission en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)


3. Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   du placement de nouvelles res-sources entrées)


4. Combinaison de 2) et 3)


5. Conditions particulières lors de l'émission de parts
   Le second chiffre en italique se réfère aux
   conditions appliquées lors du rachat de parts:
   1.Pas de commission de rachat et/ou de taxes
   en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur
   d'inventaire)
   2.Commission de rachat en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)
   3.Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   de la vente de placements )
   4.Combinaison de 2) et 3)
   5.Conditions particulières lors du rachat de parts
   Particularités:
   a) évaluation hebdomadaire
   b) évaluation mensuelle
   c) évaluation trimestrielle
   d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
   e) valeur du jour précédent
   f) évaluation antérieure
   g) émission des parts suspendue temporairement
   h) émission et rachat de parts suspendus
   temporairement
   i) prix indicatif
   l) en liquidation
   x) après distribution de revenu et/ou gain de cours
   Les informations fournies sont sans garantie
   NAV / Issue Price commissions non comprises