CUADROS
Sábado 3 agosto 2019Expansión 29Abante Asesores Gestión Plaza de la Independencia 6 28001 Madrid. Mariví Herrera. Tfno. 917815750.
Fecha v.l.: 31/07/19
1)Abante Asesores Global X 16,10 10,23 50/208 1)Abante Bolsa V 16,38 17,81 87/256
1)Abante Bolsa Absoluta A I 14,21 4,50 7/10
1)Abante Indice Bolsa A V 10,72 17,57 96/256 1)Abante Indice Bolsa L V 10,83 17,81 89/256
1)Abante Indice Selec. A R 10,33 10,16 68/184
1)Abante Indice Selec. L R 10,42 10,38 64/184 1)Abante Património Global X 17,10 6,38 103/208
1)Abante Renta M 11,88 2,28 115/125 1)Abante Rent. Absoluta A I 10,82 0,51 16/19
1)Abante R. F. Corto Plazo D 12,12 -0,28 82/112 1)Abante Quant Value SM V 9,07 7,88 2/3
1)Abante Selección R 14,25 10,18 67/184 1)Abante Valor M 12,80 4,68 54/125
1)AGF - Abante Biotech A V 12,11 17,67 11/34 1)AGF - Abante Biotech C V 10,26 19,07 5/34
1)AGF-Abante Pangea-A X 9,55 0,07 191/208
1)AGF-Abante Pangea-B X 9,27 -0,30 194/208 1)AGF-Abante Pangea-C X 9,44 0,06 192/208
1)AGF-European Quality-A V 13,85 19,65 18/175 1)AGF-European Quality-B V 13,94 19,20 22/175
1)AGF-European Quality-C V 10,47 19,64 19/175 1)AGF - Equity Manager A I 9,88 20,23 1/19
1)AGF - Equity Manager B I 9,37 17,01 3/19
1)AGF - Equity Manager C I 10,41 20,08 2/19 1)AGF-Global Selection R 12,03 10,02 70/184
1)AGF-Spanish Opp.-A V 13,04 -6,02 102/112 1)AGF-Spanish Opp.-B V 12,60 -6,37 106/112
1)AGF-Spanish Opp.-C V 7,97 -6,03 103/112 1)Kalahari R 12,85 -4,27 61/62
1)Maral Macro I 10,60 2,23 36/81 1)Okavango Delta A V 13,44 -6,12 105/112
1)Okavango Delta I V 15,18 -6,12 104/112 1)Rural Seleccion Decidida V 10,15 14,14 164/256
1)Rural Seleccion Equilib. R 103,81 5,98 152/184
1)Smart-Ish Fondo Gestores* X 12,21 3,86 155/208
Alken Asset Managent 61 Conduit Street, London W1S 2GB Londres, UK. Isabel Ortega / Jaime Mesia.
Tfno. +44207 440 1951. Fecha v.l.: 01/08/19
1)ALKEN Abs Rtn Europ A I 131,08 4,20 26/81 1)ALKEN Abs Rtn Europ I I 145,94 4,66 21/81
1)ALKEN European Opps A V 205,80 15,54 69/175
1)ALKEN European Opps R V 249,44 15,97 60/175 1)ALKEN Sm Cap Europ R V 218,30 13,34 23/43
Allianz Global Investors GmbH
Serrano 49 2ª planta 28006 Madrid. María Castellanos. Tfno. 910477400. Web. http://www.allilanzglobalinvestors.es. Fecha v.l.: 01/08/19
1)AGI Adv FI Euro AT F 103,35 4,16 54/107 1)AGI Adv FI Short Dur AT F 100,69 1,20 50/115
1)AGI Artificial Intell ATH V 132,83 23,84 16/256 1)AGI Capital Plus AT M 105,68 8,79 3/78
1)AGI Climate Trans AT V 110,21 - 1)AGI Convertible Bd AT F 138,08 8,95 17/34
1)AGI Credit Opportun AT I 101,07 - 1)AGI Dyna. Asian HY Bd AT F 88,78 5,36 84/103
1)AGI Dynamic MA Str 50 AT R 119,72 10,67 56/184
1)AGI Dynamic MA Str 75 AT R 107,87 14,27 17/184 1)AGI Dynamic MA 15 AT M 106,88 7,73 10/125
1)AGI E Oblig CT ISR RC F 992,80 0,19 91/115 1)AGI Enhanced ST Eur AT D 107,77 -0,01 57/112
1)AGI Euro Credit SRI AT F 112,04 9,52 18/99 1)AGI Euro Inflation LB AT F 106,85 6,10 6/20
1)AGI Euroland Equit SRI AT I 126,90 16,27 5/19 1)AGI Euroland Equity Gr AT V 230,26 20,11 3/83
1)AGI Europe Eq Grw S AT V 156,10 21,52 14/175 1)AGI Europe Equity Grw AT V 270,25 21,45 15/175
1)AGI Europe Sm Cap Eq AT V 266,98 19,85 3/43
1)AGI European Eq Div AT V 266,04 3,32 168/175 1)AGI Event Driven AT I 94,99 2,86 2/5
1)AGI Floating Rate Note AT F 99,24 0,16 93/115 1)AGI Gb Agriculture T AT V 124,30 14,12 2/3
1)AGI Gb Fundam Strat AT X 100,23 11,06 36/208 1)AGI Gb Metals & Mining AT V 47,19 7,27 8/10
1)AGI Gb Sustainability AT V 17,70 23,69 3/11 1)AGI German Equity AT V 172,32 16,28 4/9
1)AGI Global Credit ATH F 106,62 7,10 39/99 1)AGI Global Eq Insights AT V 113,47 22,42 34/256
1)AGI Global Floating RN AT F 98,81 1,69 13/20
1)AGI Global HY ATH F 108,21 8,34 41/103 1)AGI Global MA Credit ATH F 101,62 4,04 94/135
1)AGI Global Water ATH V 110,67 16,48 7/11 1)AGI Green Bond AT F 106,61 7,22 39/135
1)AGI Income & Growth ATH R 120,91 12,44 1/1 1)AGI Japan Equity AT V 123,98 9,56 30/47
1)AGI Merger Arbitrage AT I 98,88 0,12 4/5
1)AGI Pet & Aninal Well ATH X 106,97 - 1)AGI SD Gb Real Estate ATH F 99,44 0,82 1/1
1)AGI Sel Global HY ATH F 105,25 8,29 42/103 1)AGI Strategy 15 CT M 166,46 7,96 8/125
1)AGI Strategy 50 CT R 205,17 12,71 31/184 1)AGI Strategy 75 CT R 233,77 15,24 5/184
1)AGI Structured Return AT I 101,10 5,13 19/81 1)AGI US Equity ATH V 197,26 21,60 54/143
1)AGI US High Yield ATH F 113,51 7,43 61/103 1)AGI US Short Duration ATH F 106,24 2,70 101/103
1)AGI Valeurs Durables RC* V 702,99 16,54 6/11
1)AGI Volatility Strat PT2 I 998,99 3,34 30/81
Allianz Popular Asset Mgmt. Ramírez de Arellano 35 28043 Madrid. Laura Fernandez Gonzalez. Tfno.
- Fecha v.l.: 31/07/19
1)Cartera ÓptimaPrudente A M 115,70 4,07 76/125 1)Cartera Óptima Decidida A R 139,98 9,07 97/184
1)Cartera Óptima Decidida B R 133,26 8,44 107/184
1)Cartera Óptima Dinamica A V 188,05 19,18 57/256 1)Cartera Óptima Dinámica B V 183,95 18,84 66/256
1)Cartera Óptima Flexible X 129,79 8,42 73/208 1)Cartera Óptima Flexible A X 133,66 8,76 69/208
1)Cartera Óptima Moderada A M 132,81 6,11 23/125 1)Cartera Óptima Moderada B M 127,62 5,56 32/125
1)Cartera Óptima Prudente B M 111,51 3,59 93/125
1)Euro Valor Ahorrro Euro A D 1.846,06 1,03 17/112 1)Eurovalor Ahorro Euro B D 1.808,20 0,76 24/112
1)Eurovalor Compromiso ISR I 107,70 7,07 2/21 1)Eurovalor Gar Estrategia G 131,69 4,34 52/100
1)Ev. Ahorro Dólar D 133,13 4,77 23/29 1)Ev. Asia V 292,99 14,24 25/44
1)Ev. Bolsa V 293,53 10,35 7/112 1)Ev. Bolsa Española V 344,33 11,06 5/112
1)Ev. Bolsa Europea V 71,24 18,84 9/83 1)Ev. Bonos Alto Rdto. F 183,58 6,76 68/103
1)Ev. Bonos Corporativos F 133,69 6,35 58/99
1)Ev. Bonos Emergentes F 120,55 12,07 37/78 1)Ev. Bonos Euro Largo Plzo F 151,80 4,55 50/107
1)EV Conservador Dinamico A I 122,68 2,05 6/11 1)Ev. Dividendo Europa V 158,39 10,53 135/175
1)Ev. Emerg Empr Europeas V 122,19 16,78 10/17 1)Ev. Empresas Volumen D 126,80 0,31 38/112
1)Ev. Estados Unidos V 192,48 22,99 42/143
1)Ev. Europa V 144,59 15,05 76/175 1)Ev. Europa del Este V 274,81 23,20 7/17
1)Ev. Fondepósito Plus D 111,25 -0,10 63/112 1)Ev. Gar. Acciones III G 161,01 0,78 79/100
1)Ev. Global Convertibles F 128,48 6,62 27/34 1)Ev. Iberoamérica V 321,63 16,29 11/21
1)Ev. Japón V 78,43 8,32 32/47 1)Ev. Mixto 15 M 93,22 2,93 43/78
1)Ev. Mixto 30 M 87,86 3,41 34/78 1)Ev. Mixto 50 R 82,81 4,01 46/62
1)Ev. Mixto 70 R 3,74 11,05 7/62
1)Ev. Particulares Vol. A D 90,51 0,28 39/112 1)Ev. Patrimonio F 89,83 1,16 52/115
1)Ev. Renta Fija F 7,36 2,77 82/107 1)Ev. Renta Fija Corto F 94,85 1,46 36/115
1)Ev. RV Emergentes Global V 152,58 16,09 20/85 1)Ev.Conservad Dinamico B I 120,75 1,85 7/11
1)Óptima RF Flexible I 117,55 2,75 32/81 1)Popular Selección A X 115,69 6,31 107/208
Amiral Gestion 103 rue de Grenelle 75007 Paris /Almagro 4, 2 Dcha.. 28010 Madrid Pablo Martí-
nez. Tfno. +34 910882806. Email. [email protected]/. Fecha v.l.:
01/08/19
1)Sextant Autour Du Monde A V 218,61 10,11 205/256 1)Sextant Bond Picking F 104,09 2,10 120/135
1)Sextant Europe (A) V 155,58 8,37 149/175
1)Sextant Grand Large (A) X 441,64 2,16 181/208 1)Sextant PEA (A) V 856,68 2,71 169/175
1)Sextant PME (A) V 177,54 4,61 40/43Amundi Iberia Pº de la Castellana, 1 28046 Madrid. Tfno. 914327200. Fecha v.l.: 01/08/19
1)AF Absol Ret MultiStrat I 59,89 - 1)AF Emerg Mkt Bond F 56,39 -
1)AF EURO EQTY TRGT IN A2 E V 58,93 - 1)AF Euroland Equity V 7,77 -
1)AF European Eq Value V 118,87 - 1)AF Global Ecology ESG V 290,25 -
1)AF MultiAsset Conservat M 102,79 - 1)AF MultiAsst Sustain Fut R 102,14 -
1)AF PIO STRAT IN A EUR F 10,78 -
1)AF Pio US Eq Fundmt Grwth V 274,02 - 1)AF Pioneer US Bond F 50,36 -
1)AF US Pioneer Fund F 109,75 - 1)AM RI Impact Green Bd* V 105,40 -
1)CPR Inv Climate Action* V 113,14 - 1)CPR Inv Education* V 108,35 -
1)CPR Inv Food for Gen* V 115,11 -
1)AF Volatility Euro* I 99,47 -9,87 77/81 1)AF Europe Eq Conservat V 164,19 15,72 65/175
1)AF Cash EUR* D 99,59 -0,27 81/112 1)Amundi Corto Plazo* D 12.351,78 0,42 32/112
1)Amundi Estrategia Glob* I 1.037,19 6,45 5/10 1)Amundi Fondtesoro LP* F 237,73 3,45 71/107
1)AM Indx MSCI Emg Mkts* V 115,87 9,87 69/85 1)AM Indx MSCI EMU* V 173,74 18,84 10/83
1)AM Indx MSCI Europe* V 191,11 18,33 33/175 1)AM Indx MSCI Nrth-Amer* V 287,46 21,43 55/143
1)AM Indx S&P500* V 171,31 21,20 57/143 1)Amundi Rend Plus* X 126,30 6,15 110/208
1)Amundi 12M* D 107.064,10 0,72 27/112 1)Amundi 6M* F 9.981,09 0,23 89/115
1)Best Manager Conserv* M 675,60 2,32 49/78
1)Best Manager Seletion* X 738,39 9,92 54/208 1)AF Euro Agg Bond F 143,53 7,99 2/2
1)AF Global Agg Bond F 112,25 6,38 60/135 1)CPR Silver Age* V 2.238,03 16,89 41/175
1)First Eagle Am Int AHE* X 165,29 12,15 28/208 1)ING DIR FN Conservad* I 12,06 5,05 5/21
1)ING DIR FN Dinamico* I 14,55 12,59 1/10 1)ING D FN Eurostoxx500* V 14,27 18,48 13/83
1)ING DIR FN Ibex35* V 15,59 7,42 25/112 1)ING DIR FN Moderado* I 13,02 7,91 4/19
1)ING DIR FN S&P500* V 17,59 23,37 36/143
1)AM Indx MSCI World* V 180,95 22,02 40/256 1)CPR Inv Glb Disrupt Opp* V 1.381,50 34,55 1/256
1)ING Cart.Naranja10-90* M 10,20 3,64 91/125 1)ING Cart.Naranja20-80* M 10,23 5,53 34/125
1)ING Cart.Naranja30-70* M 10,31 7,64 12/125 1)ING Cart.Naranja40-60* R 10,27 8,31 113/184
1)ING Cart.Naranja50-50* R 10,34 10,56 58/184 1)ING Cart.Naranja75-25* R 10,35 13,27 26/184
1)ING Cart.Naranja90* V 10,39 16,76 107/256 2)First Eagle Am Int. AU X 7.060,57 16,80 10/208
Andbank Asset Management 4, Rue Jean Monnet L-2180Luxemburgo. Luis Gomez. Tfno. +352 26 49 761. Fecha
v.l.: 31/07/19
1)Halley European Eq. A* V 166,43 - 1)SIH - Balanced A R 120,28 4,98 41/62
1)SIH - Balanced B R 113,97 5,23 40/62 1)SIH-Best JP Morgan X 1,01 8,77 68/208
1)SIH-Best Morgan Stanley X 1,01 7,47 94/208
1)SIH-Conservative Alloc.* X 95,75 - 1)SIH - Credit A* F 96,76 -
1)SIH - Equity Europe A V 121,47 12,27 115/175 1)SIH - Equity Spain A V 92,78 0,42 97/112
1)SIH- Global Euro Bonds* F 97,70 - 1)SIH - Moderate Alloc. A X 100,35 5,18 130/208
1)SIH - Moderate Alloc. B X 97,27 5,65 124/208
1)SIH - Multi Agresivo V 9,95 11,30 198/256 1)SIH - Multi Dinámico V 9,85 8,96 212/256
1)SIH - Multi Equilibrado V 9,86 4,01 236/256 1)SIH - Multi Inversion V 9,86 6,48 227/256
1)SIH - Multi Moderado V 9,83 1,24 239/256 1)SIH - Short Term A F 102,36 -0,32 106/115
2)SIH- Global USD Bonds F 100,96 5,12 24/31 2)SIH-Short Term USD F 99,48 4,07 12/20
Andbank Wealth Management Serrano 37 28001 Madrid. Roberto Santos Hernández. Tfno. +34 917453400.
Fecha v.l.: 31/07/19
1)Best Carmignac X 1,16 8,34 75/208 1)Best JP Morgan X 1,32 8,58 71/208
1)Best Morgan Stanley X 1,27 7,28 98/208 1)Foncess Flexible R 12,31 5,17 161/184
1)G. Multiperfil Agresivo X 13,29 10,84 37/208 1)G. Multiperfil Dinámico R 11,98 9,08 96/184
1)G. Multiperfil Equilibrad M 10,57 4,06 78/125
1)G. Multiperfil Inversión R 11,51 6,74 141/184 1)G. Multiperfil Moderado M 10,11 0,82 119/125
1)Gestion Talento Value V 9,99 7,16 224/256 1)Gestión Value A V 9,51 5,79 228/256
Arquia Banca Barbara de Braganza 6 3º Izda. 28001 Madrid. Alfonso Castro. Tfno. 915211125.
Fecha v.l.: 31/07/19
1)Arq Dinámico A 100 RV* V 11,64 15,31 141/256 1)Arq. Dinámico B 100 RV* V 11,82 15,65 132/256
1)Arq. Equilibrado B 60* R 11,18 9,16 94/184 1)Arq. Equilibrado A 60* R 10,93 8,65 102/184
1)Arquiuno M 22,27 6,93 6/78 1)Arquiuno Bolsa V 10,24 13,43 58/83
1)Arquiuno Pruden 30RV A* M 10,50 4,83 51/125 1)Arquiuno Pruden 30RV B* M 10,77 5,31 40/125
1)Arquiuno RVM R 12,20 9,60 15/62 1)FAV-Arquitectos F 7,13 4,04 3/115
Atl Capital Gestión Montalbán 9 28014 Madrid. Félix López. Tfno. 913605800. Fecha v.l.: 01/08/19
1)ATL Capital Best Manage* X 11,90 3,88 154/208 1)ATL Capital BM Dinámico* R 10,32 11,17 48/184
1)ATL Capital BM Mixto * R 10,06 9,75 83/184 1)ATL Capital BM Tactico* R 9,98 4,72 169/184
1)ATL Capital BMConservador* M 9,89 3,95 83/125 1)ATL Capital Cart.Dinámica X 10,12 4,68 140/208
1)ATL Capital Cartera RV* V 11,53 15,01 147/256 1)ATL Capital Cart.Táctica* R 9,09 6,45 145/184
1)ATL Capital Liquidez D 11,99 -0,22 71/112 1)ATL Capital Patrimonio* M 11,97 4,48 60/125
1)ATL Capital Quant 25 I 3,04 -26,10 8/8 1)ATL Capital Quant 5 I 7,69 -6,55 20/21
1)ATL Capital Renta Fija* F 13,17 1,59 124/135 1)Cosmos Equity Trends* V 10,38 -
1)Espinosa Partners Inver. X 12,67 1,20 184/208 1)Fongrum/R.F. Mixta* M 10,61 3,81 86/125
1)Fongrum/Valor* X 15,65 2,88 174/208AXA Investment Managers http://www.axa-im.es. Tfno. 914067200. Fecha v.l.: 01/08/19
1)AWF Asian Shrt Dur Bds F 107,81 - 1)AWF Def.Opt.Income A R 69,46 2,57 180/184
1)AWF EmergMkt ShtDurBd A F 111,27 5,30 75/78 1)AWF Euro Credit + A F 19,50 7,56 36/99
1)AWF Euro Credit Sh.Dur A F 130,30 1,25 92/99
1)AWF Euro Credit Tot.Ret.A I 112,34 7,35 6/81 1)AWF Euro High Yield Bd A F 138,58 7,07 65/103
1)AWF Fram Cln Econ I 106,33 6,33 13/19 1)AWF Fram.Dig.Economy A(H) V 129,74 25,22 22/401)AWF Fram.Emerg.Mkts A V 131,51 15,91 21/85 1)AWF Fram.Eu R Es Sec.A V 227,69 12,04 17/21
1)AWF Fram.Eu.McrcapA V 218,87 11,41 28/43
1)AWF Fram.Eu.Sml.C A V 171,49 18,19 8/43 1)AWF Fram.Europe A V 256,48 21,32 16/175
1)AWF Fram.Eurozone A V 258,72 19,37 7/83 1)AWF Fram Fintech V 120,27 20,27 27/40
1)AWF Fram.Gl.Real.EstSec.A V 152,96 19,90 6/21 1)AWF Fram Gl Small Cap V 112,06 -
1)AWF Fram.Glb Convert A F 122,94 7,31 23/34 1)AWF Fram.Hum.Cap.A V 138,52 13,91 90/175
1)AWF Fram.Italy A V 201,24 16,00 4/7 1)AWF Fram.Long Eco A V 270,53 15,23 16/34
1)AWF Fram.Robotech A(H) V 108,60 17,58 29/40
1)AWF Fram.Talents Gl A V 443,99 17,64 93/256 1)AWF Fram.Wom.Empow A V 119,65 19,93 50/256
1)AWF Gl Green Bds A F 106,51 7,49 38/135
1)AWF Global Income Gen. A R 110,40 8,18 117/184 1)AWF Gl. Short Dur.Bds F 99,41 2,57 16/115
1)AWF Gl.Fact.Sust.Eq.A(H) I 108,00 16,32 4/19 1)AWF Gl.Flex. Property A V 107,68 10,29 21/21
1)AWF Gl.HighYield Bds A(H) F 88,34 6,67 70/103 1)AWF Gl.Infl.Shrt Dur.BdsA F 99,11 1,85 19/20
1)AWF Gl.Inflation Bd A F 156,35 6,77 4/20 1)AWF Gl.Strategic Bd A(H) F 120,71 5,61 75/135
1)AWF Gl. Optimal Income A X 146,10 8,21 81/208 1)AXA IM EURO Selection V 1.106,24 -
1)AWF Multi Premia A I 94,61 1,06 55/81
1)AWF Optimal Income A R 192,17 9,00 20/62 1)AWF US Cred Sh.Duration A F 101,32 2,04 88/99
1)AWF US Dyn High Yield Bds F 117,82 - 1)AWF US High Yield Bd A(H) F 199,21 6,50 75/103
1)AXA Aedificandi A V 564,09 13,25 14/21 1)AXA IM Euro Liquidity D 44.775,76 -0,13 65/112
1)AXA IM FIIS Eur. SDHY F F 132,08 4,01 92/103
1)AXA IM FIIS US SDHY F F 145,99 3,59 96/103 1)AXA IM FIIS USCoIntBds(H) F 123,04 5,80 72/99
1)AXA IM WAVe Cat Bds Fd A* F 961,69 -1,32 132/135 1)AXA Rosenb.PacExJapSCAlpB V 73,72 9,41 36/44
1)AXA Rosenb.US Eq. Alpha B V 15,89 16,75 107/143 1)AXA Rosenb.US EnIdxEqAl B V 18,28 21,38 56/143
Azvalor Asset Management Paseo de la Castellana 110 3 planta 28046 Madrid. Tfno. 917374440. Fecha v.l.:
01/08/19
1)Azvalor Blue Chips V 101,03 4,60 234/256
1)Azvalor Capital M 94,60 0,77 68/78 1)Azvalor Iberia V 115,85 2,37 78/112
1)Azvalor Int. LUX “I”* V 1.172,34 4,03 235/256 1)Azvalor Int. LUX “R”* V 115,36 3,76 237/256
1)Azvalor Internacional V 112,24 5,10 231/256 1)Azvalor Managers* V 100,16 5,54 229/256
Bankia Fondos SGIIC Pº de la Castellana 189 28046 Madrid. Tfno. 902410411. Web. http://www.bankiafon-
dos.es. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Bankia Bolsa Española V 881,26 7,23 29/112 1)Bankia Bonos 24 meses F 1,30 0,87 56/115
1)Bankia Bonos Dur.Flex F 11,62 3,57 66/107 1)Bankia Bonos Intern* F 10,20 4,26 90/135
1)Bankia BP Renta Fija Euro F 1.356,90 1,36 40/115
1)Bankia BP RV España V 122,66 6,19 33/112 1)Bankia BP Selección* X 12,90 5,20 129/208
1)Bankia Cauto Dividendos* M 99,87 - 1)Bankia Diversificación* I 113,73 2,73 2/11
1)Bankia Dividendo España V 17,53 5,21 52/112 1)Bankia Dividendo Europa V 18,76 13,42 98/175
1)Bankia Dólar F 8,34 5,47 6/20
1)Bankia Duración Flex 0-2 F 10,65 1,29 43/115 1)Bankia Emergentes* V 14,00 14,95 29/85
1)Bankia Euro Top Ideas V 8,20 16,83 23/83 1)Bankia Evolución Decidido* I 116,12 13,22 1/8
1)Bankia Evolución Moderado* I 109,96 6,39 5/19 1)Bankia Evolución Prudente* I 127,52 3,71 1/11
1)Bankia Fondepósitos D 101,51 1,77 3/112
1)Bankia Fondtesoro LP F 174,75 3,71 61/107 1)Bankia Fonduxo R 1.679,92 4,63 44/62
1)Bankia Fusion VI D 99,78 0,03 54/112 1)Bankia Fut Sost Univ* I 103,30 14,57 7/19
1)Bankia Gar Bolsa Eur 2024 G 102,03 8,29 9/100 1)Bankia Gar. Bolsa 5 G 11,41 0,18 84/100
1)Bankia Gar.Creciente 2024 G 120,51 6,56 5/49
1)Bankia Garantiz. Euríbor G 102,96 5,13 37/100 1)Bankia Gar. Euribor II G 105,72 4,42 49/100
1)Bankia Garantizado Dinami G 100,84 5,24 31/100 1)Bankia Gar. Rend. Bolsa I G 105,55 5,55 28/100
1)Bankia Gar Rentas Crec G 104,71 2,14 24/49 1)Bankia Gar. Rentas 11* G 115,92 -
1)Bankia Gar. Rentas 12* G 114,74 - 1)Bankia Gar. Rentas 14 G 122,66 1,13 26/49
1)Bankia Gar. Rentas 15 G 106,90 3,44 18/49 1)Bankia Gar Selección XII G 10,80 5,97 25/100
1)Bankia G.Val Responsables G 103,91 -
1)Bankia Gest. Alternativa* I 97,17 2,15 17/21 1)Bankia Gestión de Autor* X 104,40 7,82 85/208
1)Bank Gest Val Universal* V 88,70 6,63 161/175
1)Bankia Global Flexible* M 101,63 11,98 4/125 1)Bankia Gobiernos Euro LP F 11,43 3,53 68/107
1)Bankia Índice Eurostoxx V 81,49 18,88 8/83 1)Bankia Índice Ibex V 149,33 8,21 18/112
1)Bankia Índice S&P 500 V 169,76 16,66 110/143 1)Bankia Interés Gar 10* G 12,49 -
1)Bankia Interés Gar 11 G 14,87 -0,58 42/49 1)Bankia I. Japón Cubierto V 4,85 5,25 39/47
1)Bankia Libra* F 97,39 - 1)Bankia Mixto Dividen.Cl U* M 8,75 4,07 77/125
1)Bankia Mixto RF 15 M 11,68 2,07 52/78
1)Bankia Mixto RF 30 M 10,91 3,01 42/78 1)Bankia Mixto RV 50 R 15,06 4,60 45/62
1)Bankia Mixto RV 75 R 7,14 8,41 26/62 1)Bankia Rend Gar 2023 G 104,59 2,13 75/100
1)Bankia Rend Gar 2023 II G 104,12 2,16 74/100 1)Bankia Rend Gar 2023 III G 104,92 3,13 63/100
1)Bankia Rend Gar 2023 IV G 110,65 4,63 43/100
1)Bankia Rend Gar 2023 V G 105,65 2,86 66/100 1)Bankia Renta Fija LP F 17,35 3,89 57/107
1)Bankia Renta Fija Euro CP D 110,25 -0,09 62/112 1)BanKia RF Corp. Universal F 102,97 6,99 40/99
1)Bankia RV Global* V 107,61 17,09 100/256 1)Bankia Sm&Mid Caps España V 351,52 7,44 24/112
1)Bankia Soy Asi Cauto* M 130,25 4,43 61/125
1)Bankia Soy Asi Dinámico* R 123,57 11,47 45/184 1)Bankia Soy Asi Flexible* R 117,77 8,07 121/184
1)Bankia 2018 Eurostoxx II* G 108,61 - 1)BBP Garantía Euribor G 105,02 5,21 34/100
1)Orfeo FI M 101,63 1,82 56/78 1)Bankia Bolsa USA V 7,89 20,96 60/143
Bankinter Gestión de Activos
Marqués de Riscal, 11 29 28010 Madrid. Fatima Moratalla. Tfno. 901131313. Fecha v.l.: 01/08/19
1)BK Ahorro Activos Euro D 850,24 0,05 53/112 1)BK Bolsa Americana Gar* G 88,50 12,70 1/100
1)BK Bolsa España V 1.288,78 6,14 34/112 1)BK Bolsa Europ 2019 Gar* G 71,01 10,04 2/100
1)BK Bolsa Europea 2025 Gar* G 114,63 8,69 7/100
1)BK Bonos Soberanos LP F 86,17 3,27 74/107 1)BK Cesta Consolid. Gar* G 871,27 3,82 56/100
1)BK Cesta Cons Gar II* G 946,15 3,41 60/100 1)BK Cesta Selecc. Gar.* G 838,70 5,68 27/100
1)BK Dinero 2 D 877,78 -0,30 92/112 1)BK Dinero 4 D 86,77 -0,07 61/112
1)BK Dividendo Europa V 1.448,53 15,61 68/175
1)BK EEUU Nasdaq 100 V 2.047,34 21,53 25/40 1)BK Efic Energ y Medioamb V 1.323,21 10,74 2/7
1)BK España 2020 Gar* G 1.072,42 -0,73 95/100 1)BK España 2020 II Gar* G 990,77 -0,28 88/100
1)BK España 2021* G 62,90 0,61 4/7 1)BK España 2027 Gar * G 63,76 -
1)BK Eurobolsa Gar* G 1.708,57 5,32 30/100
1)BK Euribor Rentas II Gar* G 124,12 3,55 58/100 1)BK Euríbor Rentas III G* G 120,24 3,36 62/100
1)BK Euribor Rentas IV G* G 123,40 6,85 17/100 1)BK Euribor 2024 II G* G 1.024,32 3,64 57/100
1)BK Euribor 2025 Gar.* G 128,63 5,46 29/100 1)BK Euribor 2027 Gar* G 124,05 6,60 19/100
1)BK Europa 2020* G 99,49 8,50 8/100
1)BK Europa 2021 Gar.* G 168,61 2,52 70/100 1)BK Europa 2025 Gar* G 74,15 8,89 6/100
1)BK Eurostoxx Inverso V 20,40 -18,55 79/83 1)BK Eurostoxx 2018 Gar.* G 91,37 8,07 10/1001)BK Eurostoxx 2024 P Gar* G 87,49 6,95 16/100 1)BK Eurostoxx 2024 PII G* G 1.358,88 7,82 11/100
1)BK Fondo Monetario D 1.752,18 -0,35 100/112 1)BK Futuro Ibex V 105,90 7,87 21/112
1)BK Gestión Abierta F 29,53 2,53 117/135 1)BK Grandes Emp. Esp. Gar.* G 675,68 2,83 68/100
1)BK Ibex 2013 Garantizado* G 96,46 4,43 48/100 1)BK Ibex 2024 P Gar* G 110,13 4,63 42/100
1)BK Ibex 2025 II Gar* G 119,69 6,66 18/100 1)BK Índice América V 1.246,39 16,82 106/143
1)BK Indice Europa Gar* G 799,05 5,79 26/100
1)BK Índice España 2024 G* G 85,76 4,74 40/100 1)BK Indice España 2027 Gar* G 77,07 9,35 4/100
1)BK Índice Japón V 690,22 5,69 38/47 1)BK Iris Garantizado* G 1.184,25 2,69 21/49
1)BK Kilimanjaro I 103,89 1,55 42/81 1)BK Media Europea 2024* G 115,00 4,50 45/100
1)BK Media Europea 2026 Gar* G 76,81 9,17 5/100 1)BK Mercado Español* G 55,68 -0,17 5/7
1)BK Mercado Español II* G 935,03 3,74 3/7 1)BK Mercado Europeo* G 920,62 -
1)BK Mercado Europeo II* G 1.568,12 6,79 1/7
1)BK Mixto Flexible R 1.113,27 11,37 6/62 1)BK Mixto Renta Fija M 97,35 4,99 16/78
1)BK Multiestrategia I 1.192,63 2,23 16/21 1)BK Multi. Dinámica* R 1.043,32 10,77 55/184
1)BK Multiselec Conservador* M 70,20 4,21 72/125 1)BK Pequeñas Compañías V 315,11 9,19 33/43
1)BK RF Coral Gar* G 1.130,61 4,68 12/49 1)BK RF Corto Plazo F 1.024,17 0,53 80/115
1)BK RF Cristal Gar* G 72,13 2,68 22/49 1)BK RF Largo Plazo F 1.340,48 2,58 86/107
1)BK RF Marfil I Gar* G 1.480,89 4,01 14/49 1)BK RF Roble 2019 O 110,12 -0,10 35/57
1)BK RV Española Gar* G 69,68 5,21 33/100 1)BK RV Euro V 63,62 9,60 71/83
1)BK Sector Finanzas V 547,80 9,14 9/14
1)BK Tecnologia V 560,96 22,25 24/40Banque SYZ SA. http://www.oysterfunds.com. Tfno. +41 (0)58 799 19 05. Email. oysterteam@syz-
bank.ch. Fecha v.l.: 31/07/19
1)Dynamic Alloc. C EUR PF I 199,52 4,47 22/81 1)Europ. Corp. Bds C EUR F 278,99 5,26 74/99
1)Europ. Opport. C EUR PR V 248,57 12,53 110/175 1)Europ. Selection C EUR V 165,92 7,69 154/175
1)Global High Div. C EUR HP V 207,09 10,95 199/256 1)Multi-As Abs.Ret C EUR PR I 175,98 6,93 7/81
1)Multi-As Divers. C EUR PF X 297,92 7,24 100/208 1)World Opportunities C EUR V 279,42 22,98 28/256
2)Global High Yd C USD F 230,92 12,78 24/103 3)Japan Opport. C JPY PR V 24.456,00 13,04 12/47
BBVA Ciudad BBVA- C/ Azul 4 Ed. Asia 3-C 28050 Madrid. Web. http://www.bbvaasset-
management.com. Fecha v.l.: 31/07/19
1)Accion Eurostoxx50 ETF V 35,51 18,37 14/83 1)Acción Ibex 35 ETF V 9,17 6,80 32/112
1)BBVA Ahorro C. Plazo II F 883,82 -0,14 101/115 1)BBVA Ahorro Empresas D 7,65 -0,06 60/112
1)BBVA Bolsa V 21,54 4,22 62/112
1)BBVA Bolsa USA V 23,78 22,22 49/143 1)BBVA Bolsa Asia MF* V 26,28 13,89 27/44
1)BBVA Bolsa Des.Sost. ISR V 18,20 18,92 65/256 1)BBVA Bolsa Emerg. MF* V 13,77 13,33 41/85
1)BBVA Bolsa Eur Finanzas V 228,65 -0,20 12/14 1)BBVA Bolsa Euro V 8,16 13,32 60/83
1)BBVA Bolsa Europa V 79,36 12,70 106/175 1)BBVA Bolsa I USA (Cub) V 18,97 16,97 104/143
1)BBVA Bolsa Índice V 21,85 7,30 28/112 1)BBVA Bolsa Índice Euro V 9,51 17,84 18/83
1)BBVA Bolsa Japón V 6,16 11,94 21/47 1)BBVA Bolsa Latam V 1.509,19 16,94 8/21
1)BBVA Bolsa Plan Dv Europa V 13,99 12,20 116/175 1)BBVA Bolsa Plus V 1.410,07 4,96 56/112
1)BBVA Bolsa Tec y Telecom V 20,08 31,18 8/40
1)BBVA Bolsa USA Cubierto V 16,22 16,39 112/143 1)BBVA Bonos CP D 10,10 -0,12 64/112
1)BBVA Bonos Core BP F 10,73 -0,69 110/115 1)BBVA Bonos Corp Dur Cub F 10,54 1,49 91/99
1)BBVA Bonos Corpor. LP F 13,60 6,11 68/99 1)BBVA Bonos CP Gobiernos F 10,49 -0,16 102/115
1)BBVA Bonos Dólar CP D 75,64 4,90 17/29 1)BBVA Bonos Dur Flexible I 179,21 -0,99 64/81
1)BBVA Bonos Duración F 1.951,76 1,97 92/107 1)BBVA Bonos Euskofondo F 19,25 5,19 39/107
1)BBVA Bonos Int. Flexible* F 15,62 3,22 113/135 1)BBVA Bonos Int. Flexible * F 14,50 2,03 122/135
1)BBVA Bonos Patrimonio XII* F 12,08 - 1)BBVA Bonos Plus* F 15,50 0,09 95/115
1)BBVA Bonos Valor Relativo I 10,90 0,30 10/11 1)BBVA Bonos 2021 F 12,74 0,04 100/107
1)BBVA Credito Europa F 131,69 0,96 95/99 1)BBVA European Equity Fund V 122,65 12,03 119/175
1)BBVA Fondt. CP D 1.439,40 -0,31 94/112
1)BBVA Futuro Sostenible * V 907,53 4,53 19/19 1)BBVA Gest. Conservadora* M 10,64 3,30 97/125
1)BBVA Gestión Decidida * R 7,83 9,89 77/184 1)BBVA Gestión Moderada* R 6,25 6,24 146/184
1)BBVA M Ideas Cubierto MF* V 8,40 16,40 118/256 1)BBVA Mi Inver. Bolsa Acc V 9,18 12,47 112/175
1)BBVA Retorno Absoluto* I 3,30 -4,21 72/81 1)BBVA&Par Euro Abs Return I 112,71 -2,87 71/81
1)Metrópolis Renta X 15,86 6,92 101/208 1)Quality Commodities* V 6,83 7,60 7/10
1)Quality Global* X 659,86 -0,05 193/208
1)Quality Inv. Conservadora* M 11,06 2,96 105/125 1)Quality Inv. Decidida* R 12,23 10,00 74/184
1)Quality Inv. Moderada* R 12,52 6,11 149/184 1)Quality Mejores Ideas* V 10,56 18,53 73/256
1)Quality Selec.Emerg.* V 11,56 8,73 75/85
Bellevue Asset Management AG. Fecha v.l.: 01/08/19
1)BB Adamant As Pac.Heat. B V 154,67 11,35 23/34 1)BB Adamant Biotech B V 533,35 18,50 6/34
1)BB Adamant Digital Heat B G 179,37 17,72 1/1 1)BB Adamant Em.Mar.Heat. B V 136,20 6,69 29/34
1)BB Adamant Health. Ind. B V 175,93 14,57 18/34 1)BB Adamant Med&Serv. B V 516,49 22,40 4/34
1)BB African Opportunitie B V 196,52 11,42 1/2 1)BB Entrepreneur Euro Sm B V 267,32 15,28 2/2
1)BB Entrepreneur Europe B V 338,57 14,22 89/175 1)BB Global Macro B I 169,95 5,40 16/81
Bestinver Gestión Juan de Mena, 8 28014 Madrid. María Caputto. Tfno. 902946294. Fecha v.l.:
01/08/19
1)Bestinfond V 201,33 10,93 68/83 1)Bestinver Bolsa V 57,58 0,31 98/112
1)Bestinver Grandes Cias. V 201,45 15,43 138/256 1)Bestinver Hedge Value* I 236,15 10,52 8/20
1)Bestinver Internacional V 43,52 12,65 182/256 1)Bestinver Mixto R 30,13 9,08 18/62
1)Bestinver Patrimonio M 10,14 5,54 10/78 1)Bestinver Renta F 12,30 3,76 4/115BNP Paribas Asset Management Hermanos Bécquer 3 28006. Madrid.. Lola Ochoa, Gemma Pascual. Tfno.- Web. http://www.bnpparibas-ip.com.
BNP Paribas L1. Fecha v.l.: 01/08/19
1)BNPP L1 MultiAsset Income R 104,21 9,74 84/184
Parvest. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Parvest Bd Abs Ret V350 I 102,09 0,24 59/81 1)Parvest Bd Euro Corpor. F 195,93 6,67 46/99
1)Parvest Conv. Bd Europe F 149,95 5,91 30/34 1)Parvest Eq Best Sel EURO V 528,59 16,82 24/83
1)Parvest Eq. Best Sel.Eur. V 224,88 17,00 39/175 1)Parvest Eq. Eur. SmCap V 234,03 18,21 7/43
1)Parvest Sust. Bd EURO F 154,58 5,74 35/107
1)Parvest Sust. Eq. Europe V 120,31 16,69 46/175 2)Parvest Eq USA SmCap V 244,83 25,93 10/19
BNY Mellon Global Funds, Plc
José Abascal 45 4ªPlanta 28003 Madrid. S. Livingstone. Tfno. 917445800. Web. http://www.bnymellonim.com. Fecha v.l.: 01/08/19
1)BNYM AB Rtn Bond R I 96,00 -1,40 67/81 1)BNYM Abs Rtn Eq R I 1,06 -2,33 70/81
1)BNYM Asian Eq A V 2,52 14,41 24/44 1)BNYM Asian Inc A V 1,33 14,64 22/44
1)BNYM Brazil Eq A V 1,47 15,30 3/4 1)BNYM Dynamic T Rtn H I 0,93 7,50 5/8
1)BNYM EM Corp Debt A F 157,06 14,25 6/99 1)BNYM Em Mkt Dt Tt Rt* F 1,02 -
1)BNYM EMD A F 2,12 16,18 11/78 1)BNYM EMD Lc Curr A F 1,24 11,38 42/78
1)BNYM EMD Lc Curr H F 0,94 5,71 74/78 1)BNYM EMD Opportunistic A F 1,30 13,84 30/78
1)BNYM Euroland Bd A F 2,00 7,08 17/107 1)BNYM Europ Credit A F 124,60 6,49 53/99
1)BNYM Gl.Bond A F 1,87 9,14 25/135 1)BNYM Gl.Bd H hdgd F 1,24 3,94 100/135
1)BNYM Gl Cre Fd Eur H F 1,09 7,62 35/99 1)BNYM Gl Dynamic BD H F 1,04 3,87 101/135
1)BNYM Gl. Em Mkts EUR A V 1,10 14,19 34/85 1)BNYM Gl Eq Inc EUR A V 2,29 18,63 71/256
1)BNYM Gl. Equity A V 1,96 17,51 98/256
1)BNYM Gl Hyd Bd Fd A F 2,56 14,46 10/103 1)BNYM Gl Infra Inc Fd V 0,99 7,47 223/256
1)BNYM Gl Leaders H V 1,25 14,67 156/256 1)BNYM Gl Mult-Ast Inc* X 1,01 -
1)BNYM Gl Opp A V 2,35 18,66 70/256 1)BNYM Gl. Opport. B* I 1,00 -
1)BNYM Gl Real Rtn EUR A X 1,33 8,27 77/208 1)BNYM Gl Sh-DtHYB F 1,06 4,16 90/103
1)BNYM Japan SC Eq Foc H Hd V 1,66 4,07 4/4 1)BNYM Ln-Trm Gl Eq A V 2,68 22,27 37/256
1)BNYM Mobi Innovat Fd V 1,05 19,17 28/40
1)BNYM Sml Cp Eurl A V 5,11 17,07 10/43 1)BNYM S&P 500 Index A V 2,42 21,83 51/143
1)BNYM US Dyn Value A V 2,66 18,13 89/143 1)BNYM US Eq Inc Fd A V 1,10 20,81 61/143
1)BNYM US Muni Infr Dt F 1,08 6,11 22/31 1)BNYM US Opp Alpha Fd V 0,93 -2,96 139/143
1)BNYM US Opps A V 1,60 19,76 70/143 2)BNYM Ln-Trm Gl Eq A V 1,87 22,88 30/256
Buy & Hold Capital Cultura 1 1 46002 Valencia. Tfno. 900 550 440. Email. [email protected]. Fecha
v.l.: 01/08/19
1)B&H Renta Fija D F 10,00 - 1)B&H Acciones A V 9,60 16,94 104/256
1)B&H Acciones C V 9,61 16,96 102/256 1)B&H Flexible A X 9,83 11,64 30/208
1)B&H Flexible C X 9,78 11,47 31/208 1)B&H Renta Fija C F 10,48 7,65 36/135
Caixabank Asset Management
Paseo de La Castellana 51 28046 Madrid. Tfno. 934047700. Fecha v.l.: 31/07/19
1)Albus Extra X 8,37 6,14 112/208 1)Albus Platinum X 9,45 6,33 106/208
1)CB Bonos Flotante 2022 F 5,87 2,34 88/107 1)CB RF Dur Negativa Plus O 5,51 -2,65 52/57
1)CBK Ahorro Estandar F 30,48 0,83 60/115 1)CBK Ahorro Plus F 30,67 0,83 61/115
1)CBK Bol. Divid.Europa Est V 6,74 10,13 140/175 1)CBK Bol. Divid.Europa Pl V 10,22 10,57 134/175
1)CBK Bol Sm. Caps Eur Es V 13,21 9,33 32/43 1)CBK Bol Sm. Caps Eur Pl V 11,55 9,77 30/43
1)CBK Bolsa All Caps España V 15,35 2,44 77/112 1)CBK Bolsa España 150 V 5,52 10,85 6/112
1)CBK Bolsa Gest España Es V 36,71 9,89 12/112 1)CBK Bolsa Gest España Pl V 8,91 10,33 8/112
1)CBK Bolsa Gest Euro Est. V 23,46 9,11 74/83 1)CBK Bolsa Gest Euro Pl V 14,27 9,56 72/83
1)CBK Bolsa Gest Europa Est V 6,25 11,53 127/175 1)CBK Bolsa Gest Europa Pl V 6,67 12,00 120/175
1)CBK Bolsa Índ. Esp Est V 7,97 7,33 27/112 1)CBK Bolsa Índ. Euro Est. V 33,64 17,72 19/83
1)CBK Bolsa Sel Asia Est.* V 11,22 14,57 23/44
1)CBK Bolsa Sel Asia Pl* V 11,96 15,04 21/44 1)CBK Bolsa Sel Emerg Est* V 9,02 15,14 28/85
1)CBK Bolsa Sel Emerg Pl* V 12,85 15,61 23/85 1)CBK Bolsa Sel Europa Est* V 11,90 13,10 102/175
1)CBK Bolsa Sel Europa Pl* V 12,53 13,56 97/175 1)CBK Bolsa Sel Global Est* V 11,93 18,20 81/256
1)CBK Bolsa Sel Global Pl* V 12,69 18,68 69/256 1)CBK Bolsa Sel Japón Est.* V 6,20 10,05 28/47
1)CBK Bolsa Sel Japón Plus* V 6,61 10,49 27/47 1)CBK Bolsa Sel USA Est* V 16,51 23,14 40/143
1)CBK Bolsa Sel USA Pl* V 17,57 23,64 35/143 1)CBK Bolsa USA V 15,26 23,22 38/143
1)CBK Bolsa USA Div Cubier V 8,67 17,24 101/143 1)CBK Comunicacion Mundial V 19,64 26,04 20/40
1)CBK Crecimiento Estandar* R 13,75 6,54 144/184
1)CBK Crecimiento Plus* R 14,09 6,71 142/184 1)CBK Destino 2022 Est* X 6,84 9,32 58/208
1)CBK Destino 2022 Plus* X 6,93 9,57 55/208 1)CBK Destino 2030 Est* X 7,26 12,20 27/208
1)CBK Destino 2030 Plus* X 7,36 12,46 23/208 1)CBK Destino 2040 Est* X 7,37 13,28 18/208
1)CBK Destino 2040 Plus* X 7,47 13,53 17/208 1)CBK Destino 2050 Est* X 7,46 13,86 16/208
1)CBK Destino 2050 Plus* X 7,57 14,12 14/208 1)CBK Diversif. Conservador* I 10,49 2,44 14/21
1)CBK Diversificado Dinám.* I 6,37 3,36 8/10 1)CBK DP Inflación 2024 F 7,08 4,36 8/20
1)CBK España R.F. 2019 F 7,24 -0,47 103/107 1)CBK España RF 2022 F 8,64 1,06 97/107
1)CBK Estrat Flexibl Ex* M 5,98 7,11 15/125 1)CBK Estrat Flexibl Plu* M 5,93 6,99 16/125
1)CBK Evolución* M 16,26 3,23 101/125 1)CBK Evolución Estandar* M 15,62 3,12 102/125
1)CBK Evolucion Premiun* M 16,52 3,32 96/125
1)CBK Gestión Alfa Ex X 5,34 0,46 188/208 1)CBK Gestión Alfa Pl X 5,31 0,32 189/208
1)CBK Gestión Total Plus X 7,06 5,68 123/208 1)CBK Gestión 25 Plus M 6,56 1,94 54/78
1)CBK Gestión 50 Plus R 7,81 9,00 19/62 1)CBK Interes 3 D 5,95 0,54 28/112
1)CBK Iter Extra M 7,15 2,55 112/125 1)CBK Iter Pl M 7,13 2,67 110/125
1)CBK Monetario Rdto. Est D 7,72 0,15 49/112 1)CBK Monetario Rdto. Plat. D 7,92 0,15 48/112
1)CBK Monetario Rdto. Plus D 7,79 0,15 50/112 1)CBK Monetario Rdto. Prem. D 7,85 0,15 47/112
1)CBK Multidivisa F 24,55 0,98 128/135 1)CBK Multisalud Est V 6,94 5,98 30/34
1)CBK Multisalud Plus V 18,33 5,86 31/34
1)CBK Oportunidad Estandar* R 15,07 11,93 39/184 1)CBK Oportunidad Plus* V 15,40 12,04 191/256
1)CBK Renta F. Flex. Est. F 7,09 2,50 87/107 1)CBK Renta F. Flex. Pl F 9,52 2,71 116/135
1)CBK Renta Fija Dólar F 0,44 5,02 7/20 1)CBK Rentas Abril 2020 E.F O 6,62 -0,33 43/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Est O 6,57 -0,41 45/57 1)CBK Rentas Abril 2020 Ex O 6,63 -0,30 42/57
1)CBK Rentas Abril 2020 P.F O 6,65 -0,27 41/57 1)CBK Rentas Abril 2020 Pl O 6,60 -0,35 44/57
1)CBK Rentas Abril 2021 E.F O 6,75 0,23 30/57 1)CBK Rentas Abril 2021 Est O 6,70 0,14 31/57
1)CBK Rentas Euribor G 6,32 2,88 65/100 1)CBK Rentas Euribor 2 G 6,13 2,37 72/100
1)CBK Rentas Jul 2019 E.F. O 6,60 -0,54 47/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Est O 6,55 -0,59 49/57 1)CBK Rentas Jul 2019 Pl O 6,58 -0,56 48/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Pl.F. O 6,63 -0,51 46/57 1)CBK Rentas Oct 2018 EF O 6,56 -0,25 39/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Est O 6,51 -0,25 36/57 1)CBK Rentas Oct 2018 Pl O 6,54 -0,25 38/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl.F O 6,59 -0,25 37/57 1)CBK RF Alta Cal Cred. F 9,71 3,69 65/107Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año
Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoFONDOS DE INVERSIÓN
CÓMO LEER LOS CUADROS DE FONDOS DE INVERSIÓN: indica el nombre del fondo. La segunda columna corresponde a la categoría o vocación inversora del fondo. F: Renta fija largo, Renta fija corto y Otra Renta fija; V: Renta variable, renta variable Medianas/Pequeñas compañías, sector; D: Mercado monetario; M: Mixtos fijos; R: Mixtos variables; X: Mixtos; G: Garantizados; I: Inversiones alternativas; O: Otros. La tercera colum-Se recoge el nombre de la sociedad gestora de los distintos fondos con su dirección, teléfono y la persona de contacto. Se incluye también la fecha del valor liquidativo que se expresa en las columna tercera. El valor liquidativo de los fondos con asterisco (*) corresponde a días anteriores. La primera columna
na recoge el valor liquidativo en euros de cada una de las participaciones del fondo, descontadas las comisiones de gestión y depósito. Los fondos internacionales van precedidos por un número que indica la divisa de cotización: (1) euro, (2) dólar, (3) yen, (4) libra esterlina, (5) franco suizo, (6) dólar australiano, (7) dólar canadiense, (8) rand sudafricano, (9) corona norue-
ga, (D) corona danesa, (S) corona sueca, (H) dólar Hong Kong, (G) dólar Singapur, (R) rublo ruso, (Y) yuan chino, (M) corona checa. La cuarta señala la rentabilidad acumulada del fondo en euros desde el 31 de diciembre del año anterior. La quinta, el puesto que ocupa cada fondo en la clasificación anual en euros de su categoría. En los fondos con varias clases de accio-nes, sólo se incluye en el ránking aquella acción dirigida al inversor particular, sin comisiones de entrada, en euros y que no reparta resultados. (**) Sólo para inversores cualificados. No existe obligación de registrar folleto por aplicación del artículo 30 bis de la ley del mercado de valores. LOS GESTORES QUE DESEEN FACILITAR MÁS INFORMACIÓN PARA LA COMPO-
SICIÓN DE ESTOS CUADROS PUEDEN CONTACTAR HASTA EL CIERRE DEL MISMO, LAS CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE, CON EL TELÉFONO 91 443 61 14.