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30 ExpansiónSábado 3 agosto 20191)CBK RF Corporativa Est. F 8,32 6,22 66/99 1)CBK RF Corp Dur Cub Est F 9,01 3,36 83/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Plus F 6,18 3,54 82/99
1)CBK RF Sel Emerg. Est* F 8,30 6,65 70/78 1)CBK RF Sel Emerg. Pl* F 6,39 6,92 69/78
1)CBK RF Sel Glb Est* F 6,16 3,97 98/135 1)CBK RF Sel Glb Plus* F 7,19 4,24 91/135
1)CBK RF Sel High Yield Est* F 9,49 6,28 79/103 1)CBK RF Sel High Yield Pl* F 8,37 6,56 72/103
1)CBK RF Subordinada Pl F 6,73 9,13 2/3 1)CBK Sel Ret Absoluto Est* I 5,95 0,99 56/81
1)CBK Sel Ret Absoluto Pl* I 6,39 1,05 9/11 1)CBK Sel Tendencias Est.* X 10,96 21,81 6/208
1)CBK Sel Tendencias Plus* X 11,50 22,28 5/208
1)CBK Selección Alternativa* I 5,92 6,67 9/81 1)CBK Valor Bolsa Euro O 6,07 -0,27 40/57
1)CBK Valor Bolsa Euro 2 O 6,40 5,01 11/57
1)CBK Valor 90/75 Eurost O 6,30 10,90 3/57 1)CBK Valor 95/30 Eurost O 6,36 4,76 12/57
1)CBK Valor 95/50 Eust O 6,09 3,89 16/57 1)CBK Valor 95/50 Eurost 2 O 5,93 3,04 21/57
1)CBK Valor 95/50 Eurost 3 O 6,07 3,89 15/57 1)CBK Valor 97/20 Eurost O 6,19 3,36 19/57
1)CBK Valor 97/50 Eurost O 6,25 4,20 13/57 1)CBK Valor 97/50 Eurost2 O 6,45 6,70 8/57
1)CBK Valor 100/30 Eurost O 6,29 2,09 25/57 1)CBK Valor 100/30 Eurost 2 O 6,11 0,91 28/57
1)CBK Valor 100/45 Eurost. O 6,43 3,64 17/57
1)CBK Valor 100/50 Eusrot O 6,17 2,45 24/57 1)CBK Valor 100/50 Ibex O 6,10 0,04 33/57
1)Microbank Fondo Ecológico* V 9,33 20,78 4/11
1)Microbank Fondo Ético I 8,24 7,73 12/19
Caja Ingenieros Gestión Casp 88 08010 Barcelona. Virginia Prieto. Tfno. 933116711. Web. http://www.ingenie-
rosfondos.es. Fecha v.l.: 01/08/19
1)CdE ODS Impact ISR I 7,03 - 1)C. Ing. Bolsa Euro Plus V 7,13 12,84 62/83
1)C. Ing. Bolsa Usa V 11,85 18,31 84/143 1)C .Ing. Environment ISR I 104,67 12,74 9/19
1)C. Ing. Emergentes V 13,85 17,19 15/85 1)C. Ing. Fondtesoro C.P. D 895,26 0,44 31/112
1)C. Ing. Gest. Alternativa* I 5,99 5,33 4/21
1)C. Ing. Gestión Dinámica* I 97,22 4,61 7/8 1)C. Ing. Global V 8,09 19,57 52/256
1)C. Ing. Iberian Equity V 9,66 8,30 17/112
1)C. Ing. Premier F 720,04 3,62 104/135 1)C. Ing. Renta R 13,98 10,08 69/184
1)C. Ing. 2019 Ibex Garant. G 100,09 -0,51 93/100 1)Fonengin ISR I 12,72 4,73 14/19
Caja Laboral Gestión P. José M. Arizmendiarrieta,5 20500 Mondragón. Aitor García Santamaría. Tfno.- Fecha v.l.: 01/08/19
1)CL Bolsa Garantizado XVI G 11,31 0,16 85/100 1)CL Bolsa Garantizado XVII G 6,15 1,27 77/100
1)CL Bolsa Japón V 6,99 6,20 35/47 1)CL Bolsa USA V 11,29 17,39 100/143
1)CL Bolsas Europeas V 7,95 15,86 61/175 1)CL Patrimonio M 13,69 1,61 60/78
1)CL Renta Fija Euro F 7,53 4,76 1/115
1)CL Renta Fija Gar. I G 7,83 -0,31 40/49 1)CL Renta Fija Gar. V G 11,31 3,19 19/49
1)CL Renta Fija Gar VII G 6,82 3,76 16/49 1)CL Renta Fija Gar VIII G 7,83 3,61 17/49
1)CL Renta Fija Gar XII G 7,60 -0,36 41/49 1)LK Bolsa Universal V 7,78 17,51 97/256
1)Laboral Kutxa Ahorro F 10,63 0,26 87/115
1)Laboral Kutxa Aktibo Eki M 6,02 4,92 50/125 1)Laboral Kutxa Aktibo Hego F 9,34 2,81 80/107
1)Laboral Kutxa Aktibo Ipar R 6,73 8,74 101/184 1)Laboral Kutxa Bolsa V 18,38 4,19 64/112
1)Laboral Kutxa Bolsa G VI G 10,31 4,68 41/100 1)Laboral Kutxa Bolsa G XIX G 11,16 -0,43 90/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XX G 10,75 -0,28 89/100 1)Laboral Kutxa Bolsa G XXI G 9,21 0,18 83/100
1)Labora Kutxa Bolsa G XXII G 6,19 0,96 78/100 1)Laboral K Bolsa G XXIII G 6,12 0,37 81/100
1)Laboral.Kutxa B.G XXIV G 6,34 5,23 32/100
1)Laboral Kutxa Crecimiento R 12,81 10,07 10/62 1)Laboral Kutxa Futur V 6,47 17,58 94/256
1)L.K. Euribor Garantizado G 6,30 3,92 53/100 1)Lab. Kutxa Euribor G III G 11,19 4,38 51/100
1)Laboral Kutxa Konpromiso R 6,72 11,61 4/62 1)Laboral Kutxa RF Gar III G 12,14 1,73 25/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. X G 7,95 -
1)Laboral Kutxa RF Gar. XI G 10,16 6,60 4/49 1)Laboral Kutxa RF Gar XIII G 12,01 0,71 28/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIV G 9,65 -0,30 38/49 1)Laboral Kutxa RF Gar XV G 10,29 0,24 34/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XVI G 6,18 0,29 33/49 1)Laboral Kutxa RFGar XVII G 6,39 5,49 7/49
1)Laboral Kutxa RFG XIX G 9,42 6,54 6/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. XX G 13,21 - 1)Laboral Kuxta RF Gar XXI G 11,50 -
1)L.K.RF Garant. XVIII FI G 6,40 6,74 3/49 1)LK Mercados Emergentes V 8,91 9,60 70/85
1)LK Selek Balance R 6,11 7,96 123/184 1)LK Selek Base M 7,09 5,29 14/78
1)LK Selek Extraplus R 8,12 12,17 36/184
1)LK Selek Plus R 7,70 9,81 79/184
Candriam Pedro Teixeira, 8 Pta. 4 28020 Madrid. Tfno. 919010533. Web. http://contact.Can-
driam.com. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Cand.Ab.Re.LgSh DigEq C C* V 149,82 2,41 34/40 1)Cand. Bd Euro Diversi C C F 1.038,09 4,31 52/107
1)Cand. Bds Conv Def C C F 127,95 3,51 34/34 1)Cand. Bds Credit Opp. C C F 200,01 2,51 85/99
1)Cand. Bds Em Debt LC C C F 86,68 11,19 43/78 1)Cand. Bds Em. Mkts C C F 1.356,20 10,40 49/78
1)Cand. Bds Eur. C C F 1.241,44 7,34 16/107
1)Cand. Bds Eur. Corp C C F 7.785,78 6,90 41/99 1)Cand. Bds Eur. Gov C C F 2.489,80 7,65 12/107
1)Cand. Bds Eur. HY C C F 1.182,78 7,98 48/103 1)Cand. Bds Eur. Lg T C C F 9.539,23 13,58 1/107
1)Cand. Bds Eur. Sh T C C F 2.095,98 0,86 57/115 1)Cand. Bds EurCorExFin C C F 179,62 6,74 45/99
1)Cand. Bds Gbl Gov. C C F 148,94 8,12 32/135
1)Cand. Bds Gbl HY C C F 217,54 7,98 47/103 1)Cand. Bds Gbl Infl.SD C C F 138,60 1,53 20/20
1)Cand. Bds Gbl SovQual C C F 119,16 6,40 59/135 1)Cand. Bds Inter C C F 1.022,35 5,74 69/135
1)Cand. Bds Tot Ret C C I 134,21 1,21 51/81 1)Cand. Bds Tot Ret Def C C I 148,06 0,68 57/81
1)Cand. Divers.Futures C C I 10.692,10 16,94 1/81 1)Cand. Eq.L Aust C C V 214,79 24,25 5/6
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 146,46 17,84 10/34 1)Cand. Eq.L Biotec C C V 148,32 11,83 21/34
1)Cand. Eq.L Em Mkts C C V 816,50 14,26 33/85
1)Cand. Eq.L EMU C C V 104,08 18,35 15/83 1)Cand. Eq.L Eu. Inn C C V 2.254,59 19,15 23/175
1)Cand. Eq.L Eu. OptQua C C V 127,69 14,57 83/175
1)Cand. Eq.L Eu.Conv C C V 171,29 18,90 26/175 1)Cand. Eq.L Europe C C V 1.071,22 18,35 31/175
1)Cand. Eq.L Gbl Demogr C C V 193,51 19,40 54/256 1)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 194,16 25,74 21/40
1)Cand. Gbl Alpha C C* I 1.072,29 2,55 35/81 1)Cand. GF US EqOpp C C V 148,75 17,67 97/143
1)Cand. GF US HYCor C C F 123,29 12,80 23/103 1)Cand. Indx Arbitrage C I 1.348,33 -1,46 5/5
1)Cand. Lg Sh Credit C F 1.162,64 0,80 97/99 1)Cand. Mon.Mkt Eur AAA C C D 103,73 -0,26 79/112
1)Cand. Mon.Mkt Eur. C C D 521,85 -0,37 104/112
1)Cand. Monetaire SIC C D 1.049,83 -0,16 68/112 1)Cand. Quant-Eq.Eur C C V 2.587,63 14,47 85/175
1)Cand. Quant-Eq.MF EMU CC V 1.165,70 13,33 59/83 1)Cand. Quant-Eq.MF Glb C C V 178,21 14,45 158/256
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.335,39 14,60 123/143 1)Cand. Quant-EqUSA C C V 2.256,02 20,70 63/143
1)Cand. Risk Arbitrage C I 2.508,72 0,22 3/5
1)Cand. SRI Bd Eur.Corp C C F 108,26 6,56 51/99 1)Cand. SRI Bd Eur.Sh.T C C F 99,98 0,72 68/115
1)Cand. SRI Bd Eur. C C F 106,23 7,07 18/107 1)Cand. SRI Bd Global C C F 103,94 9,04 28/135
1)Cand. SRI Bd Gb HghYd C C F 103,14 7,05 67/103 1)Cand. SRI Def AssetAll CC* M 151,68 5,73 31/125
1)Cand. SRI Eq Em Mkt C C V 110,33 15,14 27/85 1)Cand. SRI Eq EMU C C V 130,69 20,02 4/83
1)Cand. SRI Eq Europe C C V 125,30 19,04 24/175 1)Cand. SRI Eq World C C V 109,63 19,11 8/85
1)Cand. SRI Money MktEur CC D 1.119,75 -0,32 96/112
1)Cand. Sust Eur ST B CC F 253,47 0,66 71/1151)Cand. Sust Eur. B C C F 387,02 6,83 20/107 1)Cand. Sust Euro Crp B C C F 494,59 6,65 47/99
1)Cand. Sust Europe C C V 28,33 19,28 21/175 1)Cand. Sust High C C* R 430,51 13,28 2/62
1)Cand. Sust Low C C* M 4,74 6,91 7/78 1)Cand. Sust Md C C* R 7,28 9,83 11/62
1)Cand. Sust Wld Bd C C F 3.472,69 8,48 31/135
1)Cand. Sust World C C V 32,31 18,40 76/256 1)Cleo Index Europe Eq C C V 188,48 17,09 38/175
1)Cleo Index Usa Eq C C V 339,36 23,77 32/143 2)Cand. Bds CrOpp. CUSDH C F 166,39 8,17 26/99
2)Cand. Bds EmDeb LocCu C C F 96,07 11,62 40/78 2)Cand. Bds EMs C C F 2.722,17 16,68 5/78
2)Cand. Bds Eur. HY C C F 192,44 14,02 14/103
2)Cand. Bds Total Ret C C I 155,34 6,87 8/81 2)Cand. Eq.L Asia C C V 22,04 10,14 35/44
2)Cand. Eq.L Biotec C C V 570,38 18,29 7/34 2)Cand. Eq.L Oncol Imp C C V 183,39 27,08 2/34
2)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 214,71 26,19 17/40 2)Cand. GF U.S. Eq Opp. C C V 150,94 18,17 87/143
2)Cand. GF US HYCorp Bd C C F 123,71 13,25 19/103 2)Cand. Mon.Mkt Usd C C D 542,37 5,32 3/29
2)Cand. Quant-Eq.USA C C V 3.186,81 21,16 58/143 2)Cand. SRI Bd Em Mkt C C F 116,47 16,06 13/78
2)Cand. SRI Eq North Am C C V 126,90 19,65 71/143
2)Cand. Sust N. Am. C C V 49,86 19,54 72/143 2)Cleo Index USA Eq C C V 228,86 24,17 30/143
3)Cand. Eq.L Japan C C V 21.395,00 5,13 40/47
3)Cand. SRI Eq.Pacific C C V 14.935,16 11,19 9/16 3)Cand. Sust Pacific C C V 3.535,00 10,96 10/16
6)Cand. Eq.L Aust C C V 1.400,81 24,64 3/6 6)Cand. Eq.L Aust R C V 153,35 25,25 2/6
CapitalatWork Int`l Avda. Concha Espina 63 4º Dcha. 28016 Madrid. Tfno. 917812410. Fecha v.l.:
01/08/19
1)Cash Govies at Work C O 126,75 1,66 27/57 1)Contrarian Eq at Work E V 625,50 23,80 18/256
1)Corporate Bonds at Work E F 281,89 6,75 44/99 1)European Eq at Work E V 521,25 16,74 45/175
1)Inflation at Work E F 186,28 5,30 7/20 1)Short duration at Work E F 150,90 1,30 42/115
2)American Eq at Work E V 381,61 24,43 26/143
Carmignac Gestion Luxembourg Spain Branch Paseo de Eduardo Dato nº 18 28010 Madrid. http://www.carmignac.es.
Tfno. (+34) 914361727. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Cap + A EUR Acc I 1.186,18 4,46 23/81
1)Commodit A EUR Acc V 274,85 8,20 4/10 1)Commodities E EUR Acc V 79,92 7,72 6/10
1)Em Disc A EUR Acc V 1.579,31 13,10 44/85
1)Em Patrim A EUR Acc R 112,99 9,59 89/184 1)Emerging Patrimoine E EUR R 106,62 9,12 95/184
1)Emergents A EUR Acc V 881,62 13,97 37/85 1)Emergents E EUR Acc V 128,84 13,61 39/85
1)Eur-Entrepr A EUR Acc V 377,62 19,99 2/43 1)Gde Europe A EUR Acc V 219,44 22,36 11/175
1)Gde Europe E EUR Acc V 120,92 21,93 13/175
1)Investiss A EUR Acc V 1.238,42 19,61 51/256 1)Investissement E EUR Acc V 178,70 19,12 60/256
1)Lg-Sh Eur Eq A EUR Acc I 360,58 -3,32 13/15 1)Patrimoine A EUR Acc R 623,30 8,14 118/184
1)Patrimoine Eur A EUR Acc R 107,52 12,91 29/184 1)Patrimoine E EUR Acc R 153,87 7,82 128/184
1)Patrim Inc A EUR R 79,46 4,98 163/184 1)Patrimoine Inc E EUR Acc R 77,80 4,80 168/184
1)Profil Réac50 A EUR Acc R 184,37 3,25 178/184 1)Profil Réac75 A EUR Acc R 227,10 3,41 177/184
1)Profil Réac100 A EUR Acc X 208,75 3,44 163/208
1)Sécurité A EUR Acc F 1.746,96 2,84 9/115 1)Un Glb Bd A EUR Acc F 1.438,07 6,48 58/135
Cartesio Inversiones SGIICC, SA
Plaza de Rubén Darío 3 28010 Madrid. Alicia Pérez Vioque. Tfno. 91 310 62 40. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Cartesio X M 1.846,85 2,01 53/78 1)Cartesio Y X 2.227,93 4,21 147/208
1)Pareturn Cartesio Equity X 158,68 3,80 156/208 1)Pareturn Cartesio Income M 127,71 1,87 55/78
Clariden Leu Ltd. http://www.clariden.lu Hotline(Spain). Tfno. 900994164. Fecha v.l.: 01/08/19
2)CL (Lux) Emerging Mkt. B V 138,51 3,98 85/85 2)CL (Lux) Emerging Mkt. IB V 132,93 4,43 84/85
Cobas Asset Management José Abascal 45 28003 Madrid. Rocio Recio. Tfno. 900 15 15 30. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Cobas Concentrados* I 58,42 3,19 1/2
1)Cobas Grandes Cias. V 73,78 0,85 240/256 1)Cobas Iberia V 95,18 0,57 95/112
1)Cobas Internacional V 71,57 -1,33 243/256
1)Cobas Renta M 93,98 2,31 50/78 1)Cobas Selección V 76,55 -1,18 242/256
Credit Agricole Bankoa Gestión
Av. de la Libertad 5 Planta 5 20004 S.Sebastián. Javier Hoyos Oyarzabal. Tfno. 943285799. Email. [email protected]. Fecha v.l.:
01/08/19
1)Bankoa-Ahorro Fondo* D 114,43 1,72 4/112 1)CA BP Prime Conservador* M 1.015,82 3,72 89/125
1)CA Bankoa Horizonte 2026 F 108,49 8,62 6/107 1)CA BP Prime Moderado* M 989,48 5,24 42/125
1)CA Mercaeuropa Euro* V 7,01 12,65 65/83
1)CA Mercapatrimonio M 16,75 4,68 18/78 1)CA Selección* I 6,83 2,93 12/21
1)CA Selecci. Estrategia 20* M 100,56 5,94 27/125 1)CA Selecci. Estrategia 50* R 112,49 8,94 99/184
1)CA Selecci. Estrategia 80* V 1.015,31 13,42 176/256
Credit Suisse Asset Management. Institucionales: 917916000. Fecha v.l.: 01/08/19
1)CS BF (Lux) Corp SD EUR B F 130,39 1,72 90/99 1)CS EF Small Cap Germany V 2.908,51 20,42 1/2
1)CS Equity Italy V 439,97 17,85 1/7
1)CS Portf. F.Growth Euro-B R 178,11 12,56 33/184 1)CS Portfol. F.Balan.Euro R 181,45 10,20 66/184
1)CS Portfol. F.Incom.Euro M 178,53 8,23 5/125
1)CS Portfolio Reddito R 148,76 7,59 131/184 1)CSEF (Lux) Global Value B V 11,89 12,70 181/256
1)CSEF (Lux) S&M C.Europe B V 2.810,19 11,19 29/43 1)CSF Rel Return Engineer F 153,99 -
2)CS BF (Lux) Corp SD USB B F 146,79 7,80 30/99 2)CS Portfolio Balance US$ R 285,02 14,49 12/184
2)CS Portfolio Growth US$ R 271,55 16,32 1/184 2)CS Portfolio Income US$ M 274,05 12,68 3/125
2)CSEF USA Value V 18,86 10,48 131/143 2)CSF DJ-AIG Commodity USD V 49,46 4,59 7/7
5)CS BF (Lux) Corp SD CHF B F 115,43 3,69 81/99
5)CS Bond SFR F 545,78 5,65 2/3 5)CS Portfolio Balanced SFR R 204,05 12,44 34/184
5)CS Portfolio Growth SFR R 211,92 15,09 7/184 5)CS Portfolio Income SFR M 176,60 10,08 1/2
5)CSBF Inflation Linked Sfr F 110,97 3,37 10/20
Credit Suisse Gestión S.A Ayala 42 Planta 5ª - A 28001 Madrid. Tfno. +34 917915700. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Active Value Selection X 9,74 3,56 161/208 1)Credit Suisse Bolsa V 156,60 5,47 44/112
1)CS Corto Plazo D 13,03 1,62 6/112
1)CS Director Bond Focus I 8,81 3,16 10/21 1)CS Director Flexible I 14,93 2,90 9/10
1)CS Director Growth I 24,09 5,83 6/8 1)CS Director Income I 12,93 2,32 14/19
1)CS Duración 0-2 F 1.149,86 4,46 2/115 1)CS Equity Yield FI R 8,74 7,99 29/62
1)CS Europe Small & Mid Cap V 12,44 5,93 38/43
1)CS Family Business V 6,74 8,55 216/256 1)CS Global AFI X 5,29 5,90 117/208
1)CS Global F Gest Activa R 12,18 8,36 110/184 1)CS Global Market Trends A X 10,57 3,25 169/208
1)CS Hybrid & Subord Debt F 11,20 9,02 3/3 1)CS Renta Fija 0-5 F 938,82 4,92 44/107
1)WF CS Equity Spain V 136,47 0,48 96/112
Degroof Petercam SGIIC Diagonal 464 08006 Barcelona. Anna Amorós. Tfno. 934458580. Fecha v.l.:
01/08/19
1)DP Ahorro F 12,52 1,58 32/115
1)DP Bolsa Española V 7,78 4,01 66/112 1)DP Flexible Global X 18,75 5,44 126/208
1)DP Fondos RV Global V 14,79 15,33 140/256
1)DP Fonglobal R 13,26 15,21 6/184 1)DP Fonselección* X 4,11 5,69 122/208
1)DP Mixto RV R 10,49 7,27 136/184 1)DP Renta Fija F 18,87 3,48 70/107
1)DP Salud V 23,87 8,08 27/34
Deka International (DekaBank) Paseo de la Castellana,141,8º 28046 Madrid. Ana Guzmán Quintana. Tfno.
915726693. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Deka-ConvergenceAktien CF V 177,29 22,29 8/17 1)Deka-ConvergenceRenten CF F 45,49 5,59 2/3
1)DekaLux-Deutschland TF V 118,95 13,39 7/9
1)DekaLux-MidCap TF V 77,87 16,71 11/43
1)Inst.Liquid.Garant CF(T) O 5.769,70 0,00 34/57
Deutsche Wealth Management SGIIC Pº de la Castellana, 18 28046 Madrid. Rosa Blasco. Tfno. 913351134. Fecha v.l.:
01/08/19
1)DB Multiestrellas O 11,42 6,08 9/57 1)DB Talento Bolsa Global* V 11,78 17,58 95/256
1)DB Tal Gest Conserv* I 10,16 3,65 9/21
1)DB Tal Gest Flexible* I 10,47 5,86 13/81 1)DWS Acciones Español A V 38,19 10,24 9/112
1)DWS Ahorro D 1.319,74 -0,24 76/112 1)Deutsche W. Crecimiento A* R 12,58 11,56 5/62
1)Deutsche W. Crecimiento B* R 12,93 11,85 3/62 1)DWS Fondepósito A D 7,86 -0,23 73/112
1)DWS Fondepósito B D 7,99 -0,19 70/112 1)Deutsche Crec Cons A* M 10,86 5,50 11/78
1)Deutsche Wealth Conserv.* M 11,04 5,72 8/78
Dunas Capital Asset Mngmt. Fernanflor 4 4ª planta 28014 Madrid. Borja Fernández-Galiano. Tfno. 914263826.
Fecha v.l.: 01/08/19
1)AEGON Inversión MF M 13,92 2,64 46/78 1)AEGON Inversión MV R 9,14 5,58 34/62
1)Dunas Selecc USA Cubierto V 15,85 16,91 105/143 1)Dunas Selección Europa V 148,28 9,35 73/83
1)Dunas Valor Equilibrio I 10,95 4,03 12/19 1)Dunas Valor Flexible I 13,05 7,50 4/8
1)Dunas Valor Prudente I 238,70 1,12 8/11
1)Nuclefón M 137,41 1,81 57/78
DWS International GmbH, Suc. España Paseo de la Castellana, 18 28046 Madrid. Tfno. 913355211. Fecha v.l.: 01/08/19
1)DB Port. Euro Liq,. F 76,67 0,05 96/115 1)DWS Akt Strat Deut LC V 404,94 22,00 3/9
1)DWS Biotech LC V 204,74 29,08 1/34 1)DWS Con DJE Al Ren Gl LC M 124,85 5,48 37/125
1)DWS Con Kaldemorgen LC X 146,58 7,81 86/208 1)DWS Deutschland LC V 216,81 15,63 5/9
1)DWS Float Rate Notes LC F 84,06 0,89 55/115 1)DWS Inv I Convert F 172,21 8,02 19/34
1)DWS Inv I Asia SMCap V 223,14 12,89 1/4 1)DWS Inv I Braz Eq V 147,76 44,59 1/4
1)DWS Inv I EM Corps F 137,37 7,51 65/78 1)DWS Inv I Euro Bd Short F 146,47 0,69 70/115
1)DWS Inv I Euro Corp Bd F 168,33 7,74 32/99 1)DWS Inv I Euro Gov Bds F 203,90 8,41 1/2
1)DWS Inv I Euro HY Corp F 156,05 7,06 66/103 1)DWS Inv I Europ SCap V 229,98 20,17 1/43
1)DWS Inv I German Eq V 182,98 15,16 6/9 1)DWS Inv I Gl Infra V 162,98 24,23 9/256
1)DWS Inv I Glob EM Eq V 246,03 12,81 47/85 1)DWS Inv I Gold&Prec V 84,50 31,91 1/2
1)DWS Inv I Latam eq V 150,20 38,22 1/21 1)DWS Inv I ShortD Crd F 132,97 2,68 84/99
1)DWS Inv I Top Div V 214,33 12,90 180/256 1)DWS Inv MultiAsset Inc X 96,82 3,30 168/208
1)DWS Inv Smart Ind Tech V 107,68 21,26 4/7 1)DWS InvCROCI Euro V 268,29 14,68 44/83
1)DWS InvCROCI Sectors V 179,91 5,44 230/256 1)DWS Inv ESG Eq Income V 116,78 16,65 109/256
1)DWS Inv Asian Bonds F 101,22 6,19 6/14 1)DWS Inv Climate Tech V 109,55 28,61 1/11
1)DWS Inv CROCI GlobDiv V 177,90 13,77 167/256 1)DWS Inv Dynamic Opp R 106,80 13,04 27/184
1)DWS Inv SDG Glob Eq V 117,86 24,04 12/256 1)DWS Inv II Europ Top Div V 163,78 11,20 129/175
1)DWS Top Dividende LC V 134,61 13,54 173/256
EDM Gestión S.A. Castellana 78 28046 Madrid. Ricardo Vidal. Tfno. 934160143. Email. rvi-
[email protected]. Fecha v.l.: 01/08/19
1)EDM Ahorro F 26,43 3,87 58/107 1)EDM American Growth B* V 368,16 18,95 76/143
1)EDM Cartera* R 1,75 11,38 47/184 1)EDM Emerging Markets V 113,43 13,78 38/85
1)EDM Int.Credit Portfolio* F 283,55 8,02 46/103 1)EDM Inversión V 64,97 7,21 30/112
1)EDM Latin American R* V 113,66 19,22 6/21 1)EDM Renta D 10,41 0,85 21/112
1)EDM Strategy * V 396,05 18,44 29/175 1)EDM HY Short Duration* F 75,57 3,15 97/103
1)EDM Valores Uno* X 16,60 4,59 142/208 1)Radar Inversión V 1,44 9,72 70/83
2)EDM American Growth A* V 311,24 25,78 18/143 2)EDM Credit Portfolio B* F 137,75 14,13 13/103
2)EDM Latin American R* V 92,05 20,47 4/21ETHENEA Independent Investors S.A. 16, rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach, Luxemburgo. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Ethna-AKTIV A R 130,04 7,88 125/184
1)Ethna-AKTIV T R 136,49 7,94 124/184 1)Ethna-DEFENSIV A M 135,02 6,10 24/125
1)Ethna-DEFENSIV T M 166,35 7,68 11/125
1)Ethna-DYNAMISCH A R 77,40 4,07 174/184 1)Ethna-DYNAMISCH T R 80,45 4,21 173/184Fidelity International (Acumulación) http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 01/08/19
Y)FF China Renminbi Bond F 135,28 8,94 3/14 1)FAST Europe A EUR V 439,22 34,59 1/175
1)FAST Europe E EUR V 216,84 34,00 2/175 1)FAST Global E EUR V 161,98 12,38 186/256
1)FAST Global Emerg A EURH V 146,71 12,73 49/85 1)FAST US A EUR V 236,57 28,16 12/143
1)FF America A EUR V 27,94 15,26 119/143 1)FF America A EURH V 15,14 9,31 133/143
1)FF America E EUR V 31,43 14,79 120/143 1)FF American Growth E EUR V 25,32 29,78 5/143
1)FF Asia Focus A EUR V 29,04 18,63 6/44 1)FF Asia Focus E EUR V 58,24 18,09 8/44
1)FF Asia Pacific Opp A EUR V 21,92 20,37 2/44 1)FF Asia Pacific Opp E EUR V 20,36 19,84 3/44
1)FF Asian High Yield A EUR F 21,63 14,32 11/103 1)FF Asian Small Co E EUR V 13,79 9,62 2/4
1)FF China Consumer A EUR V 23,62 20,45 9/19 1)FF China Consumer E EUR V 21,89 19,88 10/19
1)FF China Focus E EUR V 20,34 10,54 17/19 1)FF China Renminbi A EUR F 13,77 8,50 4/14
1)FF China Renminbi E EURH F 9,96 2,56 11/14 1)FF EMEA A EUR V 18,93 19,28 2/8
1)FF EMEA E EUR V 17,26 18,71 4/8 1)FF Emerg M Tot Ret A EURH F 11,84 7,31 66/78
1)FF Emerg Mark Corp A EURH F 12,08 9,03 19/99 1)FF Emerg Mark Debt E EUR F 23,27 16,18 12/78
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 24,70 16,45 9/78 1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 14,56 10,47 47/78
1)FF Emerging Asia A EUR V 26,77 16,49 15/44 1)FF Emerging Asia E EUR V 18,57 15,92 17/44
1)FF Emerging Market A EURH V 11,29 15,57 24/85 1)FF Emerging Markets E EUR V 49,95 21,18 6/85
1)FF Euro Balanced A EUR R 16,41 13,88 1/62 1)FF Euro Blue Chip A EUR V 15,97 20,35 2/83
1)FF Euro Blue Chip E EUR V 23,95 19,81 5/83 1)FF Euro Bond A EUR F 16,78 8,47 7/107
1)FF Euro Bond E EUR F 31,01 8,28 9/107 1)FF Euro Corporat Bd A EUR F 33,13 7,85 29/99
1)FF Euro Short Term E EUR F 12,06 2,78 12/115 1)FF Europ High Yield A EUR F 20,99 9,32 34/103
1)FF Europ High Yield E EUR F 41,04 9,18 35/103 1)FF European A EUR V 17,71 24,11 7/175
1)FF European Dividnd A EUR V 17,09 15,24 73/175 1)FF European Dynamic A EUR V 27,80 30,21 4/175
1)FF European Dynamic E EUR V 59,42 29,65 5/175 1)FF European E EUR V 15,99 23,57 9/175
1)FF European Growth A EUR V 13,41 15,21 74/175 1)FF European Growth E EUR V 38,19 14,65 81/175
1)FF European Larg Co A EUR V 17,30 15,10 75/175 1)FF European Larg Co E EUR V 55,09 14,65 80/175
1)FF European Small C A EUR V 22,20 13,73 22/43 1)FF European Small C E EUR V 32,31 13,25 24/43
1)FF European Value V 16,24 9,51 146/175 1)FF Flexible Bond A EUR F 9,78 6,26 66/135
1)FF Flexible Bond A EURH F 11,02 6,89 50/135 1)FF Flexible Bond E EURH F 10,75 6,75 52/135
1)FF France A EUR V 13,71 12,75 1/21)FF Germany A EUR V 23,42 23,33 1/9 1)FF Glob Consum Ind A USD V 17,68 21,01 3/9
1)FF Glob Dividend A EURH V 20,81 16,06 125/256
1)FF Glob Dividend E EUR V 16,36 18,38 77/256 1)FF Glob Financ Serv A EUR V 13,13 16,40 2/14
1)FF Glob Financ Serv E EUR V 31,97 16,00 3/14 1)FF Glob Focus E EUR V 62,59 22,27 36/256
1)FF Glob Focus E EURH V 13,49 17,51 1/14 1)FF Glob Health Care A EUR V 30,81 18,05 9/34
1)FF Glob Health Care E EUR V 42,09 17,54 12/34 1)FF Glob High Yield E EUR F 16,30 12,80 22/103
1)FF Glob Industrials E EUR V 46,76 17,58 7/7 1)FF Glob Inflation A EURH F 11,96 3,37 9/20
1)FF Glob Inflation E EURH F 11,68 3,27 12/20
1)FF Glob MA Tac Def A EURH M 12,59 0,88 118/125 1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 14,99 8,54 103/184
1)FF Glob MA Tac Mod E EUR M 13,93 8,15 6/125
1)FF Glob MA Tac Mod E EURH M 11,27 2,45 114/125 1)FF Glob Mul Ass In A EURH X 12,16 7,61 89/208
1)FF Glob Mul Ass In E EURH X 11,11 7,24 99/208 1)FF Glob Opport A EUR V 21,53 23,81 17/256
1)FF Glob Opport E EUR V 19,56 23,25 24/256 1)FF Glob Property A EUR V 18,21 20,44 4/21
1)FF Glob Property E EUR V 16,49 19,93 5/21 1)FF Glob Sh Dur Inc A EUR F 10,70 9,28 1/13
1)FF Glob Sh Dur Inc A EURH F 10,11 3,58 2/13 1)FF Glob Sh Dur Inc E EURH F 10,05 3,35 3/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 11,45 5,63 73/135
1)FF Glob Strat Bd E EURH F 10,60 5,26 79/135 1)FF Glob Technology A EUR V 19,28 31,42 6/40
1)FF Glob Technology A EURH V 11,24 26,14 18/40 1)FF Glob Technology E EUR V 25,60 30,88 9/40
1)FF Glob Telecoms E EUR V 16,49 10,67 32/40 1)FF Global Bond A EURH F 14,16 5,28 78/135
1)FF Global Corporate A EUR F 14,48 12,16 12/99
1)FF Global High Yield F 9,88 3,09 98/103 1)FF Global Telecoms A EUR V 18,98 11,19 31/40
1)FF Greater China E EUR V 55,53 17,60 12/19 1)FF Iberia A EUR V 17,35 13,32 2/112
1)FF Iberia E EUR V 45,83 12,80 4/112 1)FF International A EUR V 20,99 19,13 58/256
1)FF Italy E EUR V 7,99 16,43 2/7
1)FF Japan A EUR V 10,85 18,06 3/47 1)FF Japan Advantage A EUR V 27,14 15,69 7/47
1)FF Japan E EUR V 11,63 17,63 5/47 1)FF Japan Smaller Co A EUR V 17,02 13,54 2/4
1)FF Latin America E EUR V 52,69 16,55 9/21 1)FF Nordic A EUR V 16,01 13,95 2/3
1)FF Pacific E EUR V 14,14 17,83 9/44
1)FF SMART Glob Def A EUR R 15,37 11,05 50/184 1)FF SMART Glob Def E EURH X 10,02 4,83 137/208
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,57 12,33 25/208 1)FF SMART Glob Mod E EURH X 10,53 6,15 111/208
1)FF Target 2015 Euro Acc* X 13,54 - 1)FF Target 2020 Euro A EUR X 15,14 3,56 10/13
1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,67 4,60 9/13 1)FF Target 2025 Euro A EUR X 16,35 14,02 7/13
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 17,25 15,93 6/13 1)FF Target 2035 Euro A EUR X 37,11 17,44 4/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 37,39 18,25 2/13
1)FF United Kingdom A EUR V 10,98 13,64 2/8 1)FF US High Yield A EUR F 25,18 15,08 6/103
1)FF US High Yield A EURH F 13,68 9,00 37/103 1)FF World A EUR V 13,18 23,29 23/256
2)FAST Asia A USD V 160,95 17,01 12/44 2)FAST Global Emerg A USD V 148,76 18,98 9/85
2)FF America A USD V 24,25 15,51 116/143
2)FF Asian Bond A USD F 14,60 15,71 1/14 2)FF Asian Spec Sits A USD V 27,06 17,12 11/44
2)FF China Consumer A USD V 19,08 20,62 8/19 2)FF EMEA A USD V 15,64 19,48 1/8
2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 12,90 13,45 33/78 2)FF Emerg Mark Debt A USD F 22,04 16,66 7/78
2)FF Emerging Markets A USD V 18,78 21,92 4/85 2)FF Glob Demographic A USD V 20,70 22,92 29/256
2)FF Glob High Yield A USD F 14,69 13,14 21/103 2)FF Glob Property A USD V 17,12 20,66 3/21
2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,74 11,53 8/135
2)FF Global Bond A USD F 14,14 9,23 23/135 2)FF International A USD V 18,21 19,34 55/256
2)FF Japan Advantage A USDH V 12,96 16,00 6/47 2)FF Japan Smaller C A USDH V 13,75 13,93 1/4
2)FF US Dollar Bond A USD F 16,70 11,41 4/31
Fidelity International (Distribución)
http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 01/08/19
S)FF Nordic A SEK V 1.294,00 14,23 1/3 1)FF America A EUR V 10,10 15,30 118/143
1)FF Asia Focus A EUR V 8,56 18,62 7/44
1)FF Asian High Yld A EURH F 8,10 1,66 102/103 1)FF China Consumer A EUR V 23,68 20,45 6/9
1)FF EMEA A EUR V 17,39 17,18 16/85 1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 13,31 12,13 35/78
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 9,48 6,03 71/78 1)FF Emerging Asia A EUR V 26,81 16,46 16/44
1)FF Euro Balanced A EUR X 18,23 12,95 20/208
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 23,46 19,39 6/83 1)FF Euro Bond A EUR F 14,30 7,60 13/107
1)FF Euro Cash A EUR D 9,09 -0,47 108/112 1)FF Euro Short Term A EUR F 9,82 1,62 29/115
1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 10,81 15,63 29/83 1)FF Europ High Yield A EUR F 9,74 5,44 83/103
1)FF European Divid A QINCe V 12,31 11,71 125/175
1)FF European Dynamic A EUR V 66,95 30,23 3/175 1)FF European Growth A EUR V 15,66 13,89 91/175
1)FF European Larg Co A EUR V 49,20 13,89 92/175 1)FF European Small C A EUR V 52,78 13,75 21/43
1)FF Fid Patrimoine A EUR R 12,49 4,00 175/184 1)FF France A EUR V 46,40 12,70 2/2
1)FF Germany A EUR V 56,47 23,30 2/9
1)FF Glob Consum Ind A EUR V 63,83 25,28 2/9 1)FF Glob Dividend A QINCe V 18,48 16,37 119/256
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 36,26 15,96 4/14 1)FF Glob Focus A EUR V 69,58 22,82 31/256
1)FF Glob Health Care A EUR V 48,27 18,08 8/34 1)FF Glob Industrials A EUR V 53,69 17,77 6/7
1)FF Glob M Ass In A QINC1)FF Glob M Ass In E QINCee X 9,26 4,00 150/208 X 8,87 3,62 158/208
1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 12,80 5,35 128/208 1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 13,80 7,48 134/184
1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 11,22 10,54 43/208
1)FF Glob Property A EUR V 16,19 19,75 8/21 1)FF Glob Sh Dur In A QINCe F 9,93 2,80 4/13
1)FF Glob Sh Dur In E QINCe F 9,88 2,63 5/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 10,13 3,77 102/135 1)FF Glob Technology A EUR V 26,81 31,42 7/40
1)FF Global Income A QINC1)FF Global Income E QINCee F 8,81 4,14 93/135 F 8,45 3,76 103/135
1)FF Global Telecoms A EUR V 10,66 8,58 33/40 1)FF Growth & Income A USD R 19,71 7,53 132/184
1)FF Iberia A EUR V 74,73 12,95 3/112 1)FF India Focus A EUR V 52,79 5,52 2/5
1)FF International A EUR V 53,53 19,11 61/256 1)FF Italy A EUR V 35,69 16,10 3/7
1)FF Japan A EUR V 1,63 18,10 2/47
1)FF SMART Glob Def A EUR R 13,01 9,42 93/184 1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,35 11,27 34/208
1)FF Target 2015 Euro* X 31,40 - 1)FF Target 2020 Euro A EUR X 43,26 3,32 11/13
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 39,97 13,68 8/13 1)FF Target 2030 Euro A EUR X 42,70 15,94 5/13
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 36,03 17,44 3/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 36,34 18,26 1/13 1)FF US High Yield A EUR F 8,99 9,83 31/103
1)FF World A EUR V 25,55 23,25 25/256 2)FF America A USD V 11,17 15,53 115/143
2)FF American Divers A USD V 26,92 25,63 19/143 2)FF American Growth A USD V 57,74 30,62 4/143
2)FF Asean Fund V 35,14 15,36 1/1 2)FF Asia Focus A USD V 9,46 18,82 5/44
2)FF Asian Small Co A USD V 20,74 9,50 3/4 2)FF Asian Spec Sits A USD V 51,26 16,98 13/44
2)FF China Consumer A USD V 19,07 20,63 5/9
2)FF China Focus A USD V 67,73 9,91 18/19 2)FF Emerg Mark Debt A USD F 11,96 12,08 36/78
2)FF Emerging Markets A USD V 28,28 21,68 5/85 2)FF Glob Dividend A QINC$ V 15,48 16,54 113/256
2)FF Glob Focus A USD V 73,22 23,03 27/256 2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 9,59 9,20 60/208
2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 12,03 7,59 130/184
2)FF Glob Opport A USD V 18,59 24,02 13/256 2)FF Glob Property A USD V 15,24 19,87 7/21
2)FF Global Bond A USD F 1,18 7,68 35/135 2)FF Global Income E QINC$ F 9,51 9,73 16/135
2)FF Greater China A USD V 243,70 18,08 11/19 2)FF Indonesia A USD V 29,80 13,49 1/1
2)FF International A USD V 59,19 19,33 56/256 2)FF Latin America A USD V 36,58 16,09 12/21
2)FF Malaysia A USD V 39,97 2,74 1/1 2)FF Pacific A USD V 35,99 18,53 1/16
2)FF Singapore A USD V 56,18 12,43 1/1
2)FF SMART Glob Mod A USD V 26,92 11,40 197/2562)FF Taiwan A USD V 13,23 16,81 1/1 2)FF Thailand A USD V 59,29 17,74 1/1
2)FF US Dollar Bond A USD F 7,47 9,23 14/31 2)FF US Dollar Cash A USD D 11,77 3,09 28/29
2)FF US High Yield A USD F 11,93 9,91 30/103 3)FF Japan Advantage A JPY V 33.356,00 15,48 9/47
3)FF Japan Fund V 195,60 17,85 4/47
3)FF Japan Small Cos A USD V 2.107,00 13,38 3/4 4)FF Flexible Bond A GBP F 0,34 3,97 99/135
4)FF Global Focus V 4,83 22,31 35/256 4)FF United Kingdom A GBP V 2,79 11,13 5/8
5)FF Switzerland A CHF V 64,19 22,77 1/2 6)FF Australia Fund V 68,92 24,48 4/6
Fidentiis Gestión SGIIC SA
Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Tordesillas Fil* I 14,53 1,84 18/20 1)Tordesillas Global Stra I* X 9,92 -
1)Tordesillas Iberia A* V 13,46 - 1)Tordesillas Iberia I* V 16,50 -
1)European Financ OPP A* V 9,47 - 1)European Financ OPP I* V 9,70 -
1)European Megatrends I 10,00 12,66 10/19 1)Global Strategy A* X 9,61 -
1)Global Strategy Z* X 9,59 - 1)Iberia Long Short I* I 10,95 -
Fonditel Gestión SGIIC S.A.U. Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Fonditel Albatros X 9,78 4,64 141/208 1)Fonditel Dinero D 4,75 -0,26 80/112
1)Fonditel Lince A V 6,17 4,21 63/112 1)Fonditel RF Mx Internac. M 8,02 3,30 98/125
1)Fonditel Smart Beta I 5,48 1,10 54/81
Franklin Templeton I. F. Ortega y Gasset 29 6ª planta 28006 Madrid. Tfno. 914263600. Web. http://www.fran-
klintempleton.com.es. Fecha v.l.: 01/08/19
1)F Brazil Opp A EUR-H1* V 10,62 3,41 4/4 1)F European Growth A V 14,99 7,38 156/175
1)F European SmC Growth A V 36,78 11,90 27/43 1)F Gb Real Estate A EUR-H1 V 15,87 11,84 18/21
1)F Glod&P Metals A EUR-H1 V 4,09 29,84 2/2 1)F India A V 38,76 2,73 3/5
1)F Mult-Asset Income A EUR X 11,19 8,33 76/208
1)F Mutual European A V 23,82 9,92 143/175 1)F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 V 13,68 13,53 174/256
1)F Natural Resources A EUR V 4,98 5,51 9/10 1)F Strategic In A EUR-H1 F 11,65 6,10 68/135
1)F Technology A V 20,27 33,27 4/40 1)F Wrld Perspectives A EUR V 28,44 17,81 88/256
1)FT Gbl F Strg A EUR-H1 R 8,67 4,84 166/184 1)FT Gbl Sukuk A EUR F 13,26 12,37 6/135
1)T Africa A EUR-H1* V 7,67 - 1)T Asian Bond A EUR-H1 F 11,78 -0,42 13/14
1)T Asian Growth A EUR-H1 V 21,71 8,55 38/44
1)T Asian SCo A EUR V 56,97 8,85 4/4 1)T BRIC A EUR-H1 V 10,88 9,02 7/7
1)T Eastern Europe A V 24,95 24,50 4/17 1)T Emer Mkt A EUR-H1 V 9,14 9,33 71/85
1)T Emer Mkt Blncd A EUR-H1 V 9,10 6,18 81/85 1)T Emer Mkt Bond A EUR-H1 F 10,76 2,97 76/78
1)T Emer Mkt Small Co.A EUR V 14,74 8,86 73/85 1)T Euro High Yield A F 19,65 6,45 76/103
1)T Eurpean Corp Bond A EUR F 13,86 6,29 60/99 1)T Frontier Mkt A EUR-H1 V 10,09 6,77 80/85
1)T Gbl Balanced A EUR-H1 X 18,35 3,97 151/208 1)T Gbl Bond A EUR-H1 F 20,77 2,16 119/135
1)T Gbl Bond (Eur) A F 15,14 -1,37 133/135 1)T Gbl High Yield A EUR F 14,48 11,56 25/103
1)T Gbl Income A X 21,91 7,51 93/208 1)T Gbl Totl Retrn A EUR-H1 F 20,87 2,05 121/135
1)T Latin America A EUR V 9,24 17,71 7/21 2)F High Yield A F 18,98 14,01 15/103
2)T China A V 28,42 12,62 15/19
2)T Shariah Gb Equity A USD V 11,89 6,70 226/256
GCO Gestión de Activos Cedaceros 9 Planta baja 28014 Madrid. Esther Luque Sánchez. Tfno. 914328660.
Fecha v.l.: 01/08/19
1)GCO Acciones V 61,49 10,11 10/112 1)GCO Ahorro F 22,95 1,37 38/115
1)GCO Eurobolsa V 6,77 17,09 20/83
1)GCO Global 50 R 8,54 8,54 104/184 1)GCO Internacional V 10,38 18,01 85/256
1)GCO Mixto M 10,21 3,98 25/78 1)GCO Renta Fija F 8,81 2,07 91/107
Generali Investments Luxembourg 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Bruno Patain. Tfno. +33158381750.
Fecha v.l.: 31/07/19
1)Abs Ret Credit Strategi D I 105,86 4,29 24/81 1)Abs Ret Multi Strategie D I 112,22 4,28 25/81
1)Central & Eastern Bond D F 169,39 1,28 3/3 1)Central & Eastern Equit D V 217,55 6,45 17/17
1)Convertible Bond D F 112,72 6,28 29/34 1)Euro Bond D F 180,36 6,82 21/107
1)Euro Bond 1-3 Years D F 122,59 1,67 26/115 1)Euro Bond 3-5 Years D F 140,77 3,04 78/107
1)Euro Corporate Bond D F 161,89 6,64 48/99 1)Euro Corpora Short Term D F 111,40 1,21 93/99
1)Euro Covered Bond D F 126,48 2,06 87/99 1)Euro Equity D V 110,43 15,78 28/83
1)Euro Eq Controlled Vol D V 109,67 13,94 50/83 1)Euro Future Leaders D V 137,15 16,69 12/43
1)Euro Short Term Bond D F 122,53 0,60 76/115
1)European Equit Recovery D V 99,94 14,24 48/83 1)Glob Multi Asset Income D X 101,26 5,75 120/208
1)Global Equity D V 150,45 18,16 82/256 1)SRI Ageing Population D I 125,19 17,85 3/19
1)SRI European Equity D I 171,63 15,40 6/19 1)Total Return Euro HY D F 202,44 2,95 99/103
Gesalcalá
Ortega y Gasset 7 28006 Madrid. Susana Ramírez. Tfno. 914311166. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Alcalá Acciones R 22,14 9,43 16/62 1)Alcalá Ahorro M 10,52 1,43 64/78
1)Alcalá Bolsa Mixto R 14,17 5,32 38/62 1)Alcalá Gestión Activa X 1.442,64 8,39 74/208
1)Alcalá Gest. Flex. Sost. I 10,12 4,67 10/19 1)Alcalá Global R 11,16 6,23 147/184
1)Alcalá Institucional M 11,43 3,09 39/78 1)Diagonal Mixto Flexible R 9,13 8,49 25/62
1)Fonalcalá R 31,21 4,66 43/62 1)RSR Global* X 9,27 5,50 125/208
1)RSR RV Internacional V 9,82 16,50 117/256
Gesconsult Principe de Vergara 36 6º dcha. 28006 Madrid. Tfno. 915774931. Fecha v.l.:
01/08/19
1)Evo Fondo Int. Ibex35 V 11,37 8,10 19/112 1)Evo Fondo Int. RF.CP D 9,88 1,66 5/112
1)Gesconsult Corto Plazo D 706,05 0,78 22/112
1)Gesconsult Crec. Eurozona V 19,08 7,30 77/83 1)Gesconsult León VMF A R 25,44 0,34 57/62
1)Gesconsult León VMF B R 26,28 0,60 54/62 1)Gesconsult León VMF C R 28,97 -
1)Gesconsult RF Flexible M 27,42 0,62 70/78 1)Gesconsult RF Flexible B M 28,89 1,42 65/78
1)Gesconsult Ren Variable A V 45,48 1,99 81/112
1)Gesconsult Ren Variable B V 48,14 3,33 69/112 1)Momento España R 8,97 3,02 50/62
1)Momento Europa R 9,23 7,22 31/62 1)Rural Selec. Conservadora I 82,77 1,42 47/81
Gescooperativo S.A. Virgen de los Peligros,6 28013 Madrid. Emilia Diaz. Tfno. 915956915. Fecha v.l.:
01/08/19
1)Gesc Deuda Corp F 543,74 2,33 86/99 1)Gesc Deuda Soberana E D 648,83 -0,56 109/112
1)Gesc Gestión Conservadora* M 754,12 2,52 113/125 1)Gesc Gestión Decidida* R 975,54 13,28 25/184
1)Gesc Multiestratégias Alt* I 625,78 1,45 18/21 1)Gesc Renta F. High Yield* F 325,01 5,32 85/103
1)Gesc Small Caps Euro V 538,55 12,88 25/43 1)Gescoop. Gest. Agresivo* V 344,56 20,49 46/256
1)Gescoop. Gest. Moderado* R 312,57 9,52 91/184 1)Rural Ahorro Plus D 7.276,01 0,31 37/112
1)Rural Bolsa Garant. 2024 G 768,51 3,88 54/100 1)Rural Bonos 2 años F 1.135,88 0,65 72/115
1)Rural Emergentes RV* V 795,07 14,36 32/85 1)Rural Euro Renta Variable V 608,51 14,36 47/83
1)Rural Europa 24 Gar. G 327,28 6,14 24/100
1)Rural Europa 2025 Gar. G 322,30 6,37 21/100 1)Rural Garan.Bolsa Europea G 329,43 7,15 15/100
1)Rural Garantía Bolsa 2025 G 315,53 5,10 38/100 1)Rural Gar Europa 20 G 302,82 -0,61 94/100
1)Rural Garantía 2024 R.F. G 324,04 3,76 15/49 1)Rural Garantía 2025 G 326,73 5,36 8/49
1)Rural Garantía 2026 G 325,70 7,90 1/49 1)Rural Garantizado 2021 G 309,10 0,41 32/49
1)Rural Gest. Sostenible I* M 307,57 6,02 25/125Valor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
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euros o desde Ranking
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