CUADROS
Sábado 3 agosto 2019Expansión 311)Rural Gest. Sostenible II R 306,58 12,97 28/184 1)Rural Mixto 15 M 773,12 1,60 61/78
1)Rural Mixto 20 M 718,42 1,75 58/78 1)Rural Mixto 25 M 837,92 1,59 63/78
1)Rural Mixto 50 R 1.379,85 2,78 51/62 1)Rural Mixto 75 R 783,47 3,81 48/62
1)Rural Mixto Int. 15 M 796,75 3,73 88/125 1)Rural Mixto Intern.25 M 895,66 5,56 33/125
1)Rural Multifondo 75 R 969,50 14,36 13/184 1)Rural Rendimiento D 8.302,47 0,16 45/112
1)Rural Renta Fija 1 F 1.250,10 0,25 88/115 1)Rural Renta Fija 3 F 1.311,57 1,23 46/115
1)Rural Renta Fija 5 F 939,20 3,02 79/107 1)Rural RF Internacional F 578,44 1,62 123/135
1)Rural 2024 Gtía. Europa G 313,42 4,39 50/100 1)Rural RV España V 561,46 4,85 58/112
1)Rural 2025 Gtía R. Fija G 328,28 5,24 9/49 1)Rural RV Internacional V 670,78 19,93 49/256
1)Rural 2025 Garantía Bolsa G 315,04 4,99 39/100 1)Rural Tecnológico RV V 566,52 27,14 16/40
1)Rural 5 Gar Renta Fija G 326,66 7,06 2/49 1)Rural 6 Garantía RF G 329,95 5,13 10/49
Gesiuris Rambla Catalunya,38,9ª Planta 08007 Barcelona. Tfno. 902023938. Fecha v.l.:
01/08/19
1)Annualcycles Strategies X 14,62 9,03 63/208 1)Bowcapital Global Fund X 8,76 -3,06 198/208
1)Catalana Occid B. Mundial V 13,61 16,05 126/256 1)Catalana Occid Bolsa Esp. V 30,22 5,90 38/112
1)Catalana Occid Emerg. V 10,08 12,45 51/85 1)Catalana Occid Patrimonio X 17,14 7,46 95/208
1)Catalana Occid R.Fija C/P D 11,55 0,76 25/112 1)Deep Value International V 11,29 19,08 63/256
1)Gesiuris Balanced Euro R 23,30 6,86 140/184 1)Gesiuris Euro Equities V 24,53 18,31 16/83
1)Gesiuris Fixed Income F 12,77 0,70 69/115 1)Gesiuris Iurisfond M 23,46 4,22 23/78
1)Gesiuris Patrimonial X 20,20 9,99 52/208 1)I2 Desarrollo Sost. ISR I 9,34 0,85 17/19
1)Japan Deep Value V 12,94 5,80 37/47 1)Magnus Intl Allocation FI R 9,66 7,52 133/184
1)Panda Agricultur&Water V 12,37 11,33 3/3
1)Torsan Value FI V 1,02 -
GesNorte Felipe IV 3 28014 Madrid. Lola Yeti. Tfno. 915319608. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Fondonorte M 4,41 5,13 15/78
1)Fondonorte Eurobolsa V 7,46 15,97 26/83
Gestifonsa SGIIG Almagro 8 28010 Madrid. José Luis de la Fuente García. Tfno. 913102152. Fecha
v.l.: 01/08/19
1)Dinercam D 1.255,07 0,08 52/112 1)Dinvalor Global X 9,28 2,66 177/208
1)Gestifonsa Cartera Pr 10 M 0,98 2,66 111/125
1)Gestifonsa Cartera Pr 25 M 0,97 3,59 94/125 1)Gestifonsa Cartera Pr 50 R 0,97 4,90 164/184
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl A M 837,32 2,43 47/78 1)Gestifonsa Mixto 10 Cl B M 839,18 -
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl A M 15,45 3,27 37/78 1)Gestifonsa Mixto 30 Cl B M 15,50 -
1)Gestifonsa R.F. Clase A F 9,53 1,74 25/115 1)Gestifonsa R.F. Clase B F 9,56 1,82 22/115
1)Gestifonsa RF M/L PL A F 1.965,88 2,65 85/107 1)Gestifonsa RF M/L PL B F 1.973,68 2,80 81/107
1)Gestifonsa RV Dividendo R V 0,89 - 1)Gestifonsa RV Dividendo B V 0,90 -
1)Gestifonsa RV España A V 68,95 3,80 67/112 1)Gestifonsa RV España B V 69,95 4,35 61/112
1)Gestifonsa RV Euro A V 4,82 13,92 51/83 1)Gestifonsa RV Euro B V 4,90 14,66 45/83
1)Gestifonsa RV Global A V 1,13 14,76 153/256 1)Gestifonsa RV Global B V 1,14 15,06 146/256
G.I.I.C. Fineco
Ercilla 24 2ª planta 48011 Bilbao. Esther Arriola García. Tfno. 944000300. Fecha v.l.: 31/07/19
1)Financials Credit Fund B M 10,57 8,76 4/78 1)Financials Credit Fund D M 10,60 8,85 2/78
1)Financials Credit Fund N M 10,61 8,92 1/78 1)Fon Fineco Dinero D 947,87 -0,28 84/112
1)Fon Fineco Patr. Global R 18,68 7,13 138/184 1)Fon Fineco Euro Líder O 13,68 8,37 6/57
1)Fon Fineco Gestión X 20,22 1,41 182/208 1)Fon Fineco Gestión II X 7,77 2,29 180/208
1)Fon Fineco I R 12,90 4,90 42/62 1)Fon Fineco Interés A F 13,76 1,11 96/107
1)Fon Fineco Interés I F 14,15 1,29 95/107 1)Fon Fineco Inversión X 12,81 23,54 4/208
1)Fon Fineco RF Intern. F 8,74 3,55 106/135 1)F.F.Inv.Responsable FI M 9,81 3,95 26/78
1)Fon Fineco Top RF Serie A F 11,05 1,62 30/115 1)Fon Fineco Top RF Serie I F 11,35 1,80 24/115
1)Fon Fineco Valor V 10,14 10,29 69/83 1)Millenium Fund O 18,67 8,88 5/57
1)Multifondo América V 21,39 20,21 67/143 1)Multifondo Eficiente V 20,10 16,05 56/175
GNB-International Management, S.A.
1, rue Schiller, L-2519 (Luxembourg). Tfno. (+352) 27 362 532. Fecha v.l.: 01/08/19
1)NB Euro Bond F 2.581,60 13,30 2/107 1)NB European Equity V 87,80 10,69 133/175
1)NB Global Enhancement F 922,57 5,02 75/99 1)NB Global Equity V 132,30 15,48 137/256
1)NB Opprtunnity Fund F 163,79 9,14 26/135 1)NB Trading V 116,13 -
2)NB American Growth V 238,34 18,78 78/143
Goldman Sachs Asset Management LONDRES UNITED KINGDOM. Tfno. 4402077746366. Fecha v.l.: 01/08/19
1)GS BRIC Eq.Pt Base V 14,67 16,71 6/7 1)GS BRICs Eq. Pf I V 19,33 23,99 2/7
1)GS Eq Partner Pf E V 19,99 23,78 19/256 1)GS Europe Core Eq Pf I V 21,10 14,99 78/175
1)GS Europe Core Eq Pf I-R V 17,84 15,02 77/175 1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 18,75 14,47 86/175
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 16,24 14,45 87/175 1)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 14,05 14,23 27/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 17,45 10,72 46/78 1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 20,74 11,15 44/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 9,49 11,12 45/78 1)GS Gb Core Eq (I Snap) V 22,85 18,33 80/256
1)GS Gb Crdt Pf (Hdgd) I F 15,65 9,67 17/99 1)GS Gb Fd Inc Pt (Hdgd) I F 14,77 6,26 65/135
1)GS Gb Fixed Inc Pf I F 18,63 9,98 14/135 1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 14,06 5,71 71/135
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 11,47 5,71 72/135 1)GS Gb Fixed Inc Pt (Hdgd) F 5,37 6,13 67/135
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 15,17 6,53 57/135 1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 11,67 6,58 56/135
1)GS Gb Fixed Inc+Pf(Hdg) I F 15,49 6,90 48/135 1)GS Gb High Yld Pf D(Hdgd) F 6,20 8,96 38/103
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 10,97 9,37 32/103 1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 18,10 9,37 33/103
1)GS Gb High Yld Pf Oth.C F 26,61 9,01 36/103 1)GS Gb SmlCapCore Eq Pf I V 26,98 23,93 1/3
1)GS N11 sm EqPf V 10,30 11,83 59/85 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 108,08 1,17 53/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 115,36 2,73 33/81 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 91,96 2,73 34/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 85,16 1,18 52/81 1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 109,01 1,42 46/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 69,37 1,43 45/81 1)GS Str Abs Ret II Ptf(Hdg I 125,30 3,09 31/81
1)GS US Eq Pf Oth. C V 25,54 17,70 96/143 1)GS US Mort Bck Sec Pf I O 14,80 3,21 20/57
2)GS Asia Eq. Pf Base V 27,40 15,83 18/44 2)GS BRICs Eq. Pf Base V 20,08 23,41 4/7
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 19,76 23,42 3/7 2)GS BRICs Eq. Pf I V 12,91 24,01 1/7
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 18,09 17,37 2/78 2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 16,69 17,39 1/78
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf B F 11,60 13,74 31/78 2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 12,88 14,40 23/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 14,42 16,96 4/78 2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 23,38 17,00 3/78
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf Base V 38,14 18,25 11/85 2)GS Em.Mkt.Eq.Pf I V 46,65 18,94 10/85
2)GS Gb Eq.Partn. Pf V 15,25 23,99 14/256
2)GS Gb.Eq.Inc Pf Base V 39,38 21,37 42/256 2)GS Gb Fixed Inc Pf Base F 16,42 9,83 15/135
2)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 16,53 12,52 5/135 2)GS Gb High Yield Pf Base F 21,31 15,14 5/103
2)GS Gb High Yield Pf Base F 7,96 15,17 4/103
2)GS Gb High Yield Pf I F 20,32 15,57 3/103 2)GS Japan Eq. Pf Oth.Curr. V 20,99 14,25 11/47
2)GS N11 sm Eq I Ptf V 9,10 12,92 45/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,33 12,23 52/85 2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,35 12,21 53/85
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Cl. V 24,17 20,38 66/143 2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 24,92 22,35 46/143
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 43,10 22,33 47/143
2)GS US Eq Pf Base V 24,75 24,40 27/143
2)GS US Eq Pf Base V 24,70 24,39 28/143 2)GS US Equity Pf I V 21,25 24,97 24/143
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 15,77 10,99 6/31 2)GS US Fixed Inc Pf Base F 11,34 10,98 7/31
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 20,61 28,34 10/143
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 25,65 28,36 9/143 2)GS US Foc.Grth Eq Pf I V 22,51 28,95 7/143
2)GS US SmCapCore Eq PF I V 22,81 23,38 12/19
Goldman Sachs Funds PLC. Fecha v.l.: 01/08/19
1)GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU D 12.226,41 -0,28 85/112
1)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR EUR D 12.096,55 -0,28 83/112 2)GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD D 12.848,78 5,24 5/29
2)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD D 12.659,65 5,18 7/29 2)GS US$ Treas.Liq.Re.IA R D 10.535,26 5,12 10/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.PA R D 10.478,88 5,05 13/29
GVC Gaesco Gestión
Dr. Ferran, 3-5 08034 Barcelona. Tfno. 933662727. Web. http://www.gvcgaesco.es. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Financialfond * R 25,04 5,89 153/184
1)Fondguissona M 13,06 0,65 69/78 1)Fondguissona Global Bolsa X 22,72 11,17 35/208
1)Fonradar Internacional* X 11,20 3,92 153/208 1)Fonsglobal Renta* R 9,49 2,33 181/184
1)Fonsvila-Real X 7,41 -2,58 197/208 1)GVC Gaesco Bolsalíder V 8,06 -0,06 99/112
1)GVC Gaesco Bona-Renda R 12,20 9,71 85/184 1)GVC Gaesco Constantfons D 9,17 0,00 56/112
1)GVC Gaesco Emergentfond* V 211,45 11,41 61/85
1)GVC Gaesco Europa V 3,84 7,10 159/175 1)GVC Gaesco Fdo. de Fondos* V 13,63 16,13 124/256
1)GVC Gaesco Fondo FT CP D 1.366,64 -0,01 58/112 1)GVC Gaesco Japón V 9,00 10,80 26/47
1)GVC Gaesco Multinacional V 66,91 12,65 183/256 1)GVC Gaesco Op Emp Inmob V 19,65 17,46 9/21
1)GVC Gaesco Patrim A* X 12,01 0,62 186/208 1)GVC Gaesco Renta Fija F 21,84 2,32 19/115
1)GVC Gaesco Renta Valor* M 106,23 1,31 66/78 1)GVC Gaesco RF Flexible F 10,14 4,98 82/135
1)GVC Gaesco Ret Absoluto* I 152,25 4,77 7/19
1)GVC Gaesco Ret Abs Clas I* I 155,41 5,14 18/81 1)GVC Gaesco Small Caps* V 11,83 5,76 39/43
1)GVC Gaesco Sostenible ISR I 122,84 11,34 11/19 1)GVC Gaesco TFT V 12,65 13,86 30/40
1)GVC Gaesco 1K + RV V 92,98 4,99 232/256 1)GVC Gaesco 300 P WorldW V 14,62 6,39 1/1
1)1 Kessler Casadevall* X 8,62 -6,63 199/208 1)I.M. 93 Renta X 13,00 3,33 167/208
1)Novafondisa R 10,61 8,51 105/184 1)Robust RV Mixta Int.* R 8,98 5,89 154/184
1)Sapphire Absolute Funds A* I 9,96 -0,35 60/81
1)Sapphire Absolute Funds I* I 9,99 - 1)Tramontana R. A. Audaz I 84,23 7,81 5/81
Horos Asset Management, SGIIC, S.A.
Nuñez de Balboa 120 2º Izda. 28006 Madrid. Antonio Serrano López-Tofiño. Tfno. 917370915. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Horos Value Iberia V 84,58 -2,70 101/112
1)Horos Value Internacional V 82,58 3,67 238/256
Ibercaja Gestión S.G.I.I.I.C., S.A
Pº. de la Constitución,4 50008 Zaragoza. Valero Penón Cabello. Tfno. 976239484. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Ibercaja All Star A* V 8,57 18,12 83/256
1)Ibercaja Alpha A I 7,52 -1,75 68/81 1)Ibercaja Bolsa España A V 20,98 5,80 40/112
1)Ibercaja BP Renta Fija A F 7,07 1,81 23/115 1)Ibercaja Bolsa Europa A V 7,24 10,82 132/175
1)Ibercaja Bolsa Internac. V 11,49 17,21 99/256 1)Ibercaja Bolsa USA A V 12,96 17,52 98/143
1)Ibercaja Conservador Prem D 6,96 0,99 18/112
1)Ibercaja Crecimient Din A* I 7,33 2,34 13/19 1)Ibercaja Dividendo A V 6,75 8,41 148/175
1)Ibercaja Dólar A D 7,06 4,64 24/29 1)Ibercaja Emergentes A* V 14,31 11,94 56/85
1)Ibercaja Emerging Bond* F 7,17 8,81 59/78 1)Ibercaja Europa Star A* V 6,54 15,24 72/175
1)Ibercaja Financiero V 3,89 10,75 8/14 1)Ibercaja Flex Europ 10-40 M 7,91 5,46 13/78
1)Ibercaja Flex Europ 50-80 R 9,78 8,51 24/62 1)Ibercaja Gestion Audaz* V 11,04 12,10 189/256
1)Ibercaja Gestion Crec.* R 10,01 7,66 129/184 1)Ibercaja Gest Equilibrada* M 6,08 3,63 92/125
1)Ibercaja Gestion Evol.* M 9,23 4,98 49/125
1)Ibercaja Global Brands V 7,30 22,66 32/256 1)Ibercaja High Yield A F 7,32 4,02 91/103
1)Ibercaja Horizonte F 11,21 4,40 51/107 1)Ibercaja Japón A V 5,79 9,85 29/47
1)Ibercaja Megatrends A* V 6,48 - 1)Ibercaja Mixto Flex 15 A* M 6,89 3,54 31/78
1)Ibercaja Nuevas Oport A V 11,34 14,57 157/256
1)Ibercaja Objetivo 2024 F 6,27 - 1)Ibercaja Op Renta Fija A F 7,80 2,81 11/115
1)Ibercaja Petroquímico A V 13,42 6,75 5/7 1)Ibercaja Plus A D 8,99 1,21 16/112
1)Ibercaja Renta Fija 2022 F 6,44 3,30 73/107 1)Ibercaja Renta Fija 2024 F 6,46 5,11 40/107
1)Ibercaja Sanidad A V 10,93 10,96 25/34 1)Ibercaja Sec.Inmob A V 24,10 12,48 15/21
1)Ibercaja Selección RF* F 12,52 3,62 105/135 1)Ibercaja Small Caps V 12,20 7,54 36/43
1)Ibercaja Sost. y Solidari* R 7,66 9,75 14/62 1)Ibercaja Tecnológico A V 3,95 26,10 19/40
1)Ibercaja Utilities A V 15,49 15,48 1/1
Imantia Capital
Serrano 45 3ª Planta 28001 Madrid. Tfno. 91 578 57 65. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Abanca G. Agresivo* V 10,38 15,71 131/256 1)Abanca G. Conservador* I 10,03 2,42 15/21
1)Abanca G. Decidido* I 10,76 9,99 3/8 1)Abanca G. Moderado* I 10,50 4,52 11/19
1)Abanca R. Fija Flexible* F 12,27 2,75 13/115 1)Abanca R. Fija Mixta* M 10,50 3,97 82/125
1)Abanca R. Variable España* V 9,18 5,58 43/112 1)Abanca R. Variable Europa* V 4,24 14,65 82/175
1)Abanca R. Variable Mixta* R 636,30 8,26 27/62 1)Abanca R.Fija Corto Plazo* D 12,02 0,36 35/112
1)Abanca 3 Val Gar 2023 G 10,39 3,02 64/100
1)C.C.M. Fondepósito D 14,11 -0,22 72/112 1)Fondo 3 Deposito D 11,77 -0,37 103/112
1)Fondo 3 Renta Fija* F 1.148,81 2,82 10/115 1)Imantia CP Institucional D 6,99 0,42 33/112
1)Imantia Decidido* R 52,72 9,81 12/62 1)Imantia Deuda Subord.* F 15,39 9,87 1/3
1)Imantia Flexible* V 20,71 9,99 207/256 1)Imantia Fondepósito Inst D 12,32 -0,18 69/112
1)Imantia Fond. Minorista D 12,01 -0,38 105/112 1)Imantia Global Conserv.* I 11,91 2,49 4/11
1)Imantia Global Moderado* I 13,16 4,70 9/19
1)Imantia Ibex 35 V 11,83 8,55 16/112 1)Imantia RF Duracion 0-2 F 6,86 0,21 90/115
1)Imantia R Fija Flexible* F 1.833,82 2,73 14/115 1)Imantia RF Flexible Insti* F 1.863,54 3,06 8/115
1)Imantia RV Iberia* V 21,62 5,19 53/112 1)Imantia RV Zona Euro* V 7,01 14,12 49/83
InterMoney Gestión SGIIC (Grupo CIMD) Principe de Vergara 131 3º Planta 28002 Madrid. http://www.imgestion.com. Tfno.- Fecha v.l.: 01/08/19
1)Intermoney Attitude I 10,06 1,58 40/81 1)Intermoney Gestión Flex. X 10,37 4,02 149/208
1)Intermoney RF Ahorro D 132,65 -0,35 99/112 1)Intermoney Variable Euro V 141,75 7,41 76/83
Janus Henderson Investors Pº de la Castellana,95 Ed Torre Europa pl 10 28046 Madrid. Tfno. +34 91 562 61- Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Balanced Fund R 28,78 - 1)Euro Corporate Bond Fund F 164,20 6,60 50/99
1)Euro High Yield Bond Fund F 153,08 8,43 40/103 1)Euroland Fund V 48,13 16,88 22/83
1)Global Life Sciences V 32,21 - 1)Global Property Equities V 21,67 24,33 1/21
1)Global Technology V 86,86 32,27 5/40 1)Pan European Alpha I 15,17 3,98 5/15
1)Total Return Bond Fund* F 111,04 4,36 88/135 1)United Kingdom Abs. Ret. I 6,84 1,21 50/81
JPMorgan Asset Management Paseo Castellana 31 28046 Madrid. Isabel Cánovas del Castillo. Tfno. 915161408.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/08/19
1)JPM Aggr.Bd DAcc(Hdg) F 80,97 5,43 76/135
1)JPM Aggregate BdAAcc(hdg) F 9,05 5,72 70/135 1)JPM Ame Eq A-Acc (Hdg) V 15,97 18,56 80/143
1)JPM Ame Eq D-Acc (Hdg) V 14,58 17,96 92/143
1)JPM BetaBuiEURGovtBd1-3UE F 100,54 0,53 81/115 1)JPM BetaBuiEURGovtBd UE F 105,50 -
1)JPM Divers Risk AAcc(hgd) X 82,01 3,95 152/208 1)JPM Divers RiskD-Acc(Hdg) X 78,72 3,57 160/208
1)JPM Em Europe A-Acc EUR V 19,78 24,32 5/17 1)JPM Em Europe D-Acc EUR V 30,89 23,56 6/17
1)JPM Em Mkts DbtA.acc(Hdg) F 15,20 9,83 51/78 1)JPM Em Mkts DbtD.acc(Hdg) F 16,56 9,45 54/78
1)JPM Em Mkts Divid A(div) V 74,58 13,33 42/85 1)JPM Em Mkts Divid D(div) V 70,93 12,84 46/85
1)JPM Em Mkts Eq AAcc(hgd) V 94,12 17,49 13/85
1)JPM Em Mkt Eq D-Acc (Hdg) V 119,59 16,97 17/85 1)JPM Em Mkts Inc A-Acc V 98,55 14,17 35/85
1)JPM Em Mkts IvGrAacc(Hdg) F 100,21 8,73 60/78 1)JPM Em Mkts IvGrDacc(Hdg) F 96,79 8,48 61/78
1)JPM Em MktsCorpBdAAcc(hg) F 114,77 8,00 28/99 1)JPM Em MktsCorpBdDAcc(hg) F 105,58 7,67 34/99
1)JPM Em MktsStratBdAAccHdg V 98,78 7,97 219/256 1)JPM Em MktsStratBdDPAccHg F 77,76 7,55 64/78
1)JPM Equity Long-Short UE I 21,07 -5,25 14/15 1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd A-A e F 11,22 0,63 73/115
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd D-A e F 11,12 0,54 79/115
1)JPM EU Gvt Bnd A-Acc EUR F 16,46 8,35 8/107 1)JPM EU Gvt Bnd D-Acc EUR F 16,09 8,23 10/107
1)JPM EU HY Sh.Dur.Bd A-Acc F 103,58 3,93 94/103 1)JPM EU Sust Eq A-Acc V 112,63 18,02 35/175
1)JPM EUR CorBd1-5yResEnIdx O 102,97 2,85 22/57 1)JPM EUR CorpBdResEnhIdxUE O 107,12 6,84 7/57
1)JPM Eur EqAbsAlphaA(P)Acc I 119,05 3,72 6/15 1)JPM Eur EqAbsAlphaD(P)Acc I 93,66 3,26 7/15
1)JPM EUR Liq LVNAV A-Acc D 9.966,23 -0,30 90/112 1)JPM EUR Liq LVNAV W-Acc D 9.966,00 -0,30 91/112
1)JPM EUR Liq VNAV A-Acc D 12.783,16 -0,29 88/112
1)JPM EUR Liq VNAV D-Acc D 10.072,19 -0,29 87/112 1)JPM EUR Mon Mkt VNAV AAcc D 105,89 -0,29 89/112
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV DAcc D 106,98 -0,29 86/112 1)JPM EUR UltraShort Inc UE F 99,94 0,35 85/115
1)JPM Euro AggrBdD-Acc EUR F 118,46 6,63 22/107 1)JPM Euro Aggregate BdAAcc F 14,49 6,86 19/107
1)JPM Euro Corp.Bd A-A e F 16,59 6,55 52/99
1)JPM Euro Corp.Bd D-A 1)JPM Euro Dy A-Acc EUR V 23,15 14,38 88/175 e F 15,91 6,35 59/99
1)JPM Euro Dy D-Acc EUR V 20,20 13,80 94/175 1)JPM Euro Eq A-Acc EUR V 18,66 15,76 64/175
1)JPM Euro Eq D-Acc EUR V 14,00 15,32 71/175 1)JPM Euro SC A-Acc EUR V 28,85 16,38 13/43
1)JPM Euro SC D-Acc EUR V 20,94 15,69 14/43 1)JPM Euro Sel Eq A-Acc V 1.416,52 16,34 52/175
1)JPM Euro Sel Eq D-Acc V 122,41 15,80 63/175 1)JPM Euro Str G A-AccEUR V 30,72 22,83 10/175
1)JPM Euro Str G D-AccEUR V 19,06 22,34 12/175 1)JPM Euro Str V A-AccEUR V 15,40 7,99 153/175
1)JPM Euro Str V D-Acc V 16,65 7,49 155/175 1)JPM Eurol A-Acc EUR V 18,12 15,34 33/83
1)JPM Eurol D-Acc EUR V 13,02 14,81 41/83
1)JPM Eurol Dyn.A(P)Acc EUR V 234,88 15,48 32/83 1)JPM Eurol Dyn.D(P)Acc EUR V 221,49 14,91 38/83
1)JPM Europe Dyn SC A(P)Acc V 44,78 15,29 17/43 1)JPM Europe Dyn SC D(P)Acc V 26,48 14,53 19/43
1)JPM Europe Dyn Tech AAcc V 47,63 28,35 11/40 1)JPM Europe Dyn Tech Dacc V 15,33 27,54 15/40
1)JPM Europe Eq Pls A(P)Acc V 17,05 15,67 67/175
1)JPM Europe Eq Pls D(P)Acc V 15,22 14,95 79/175 1)JPM Europe Hgh YdSDBdDAcc F 101,98 3,60 95/103
1)JPM Europe Hgh Yld BdAAcc F 20,39 7,96 50/103 1)JPM Europe Hgh Yld BdDAcc F 12,73 7,61 58/103
1)JPM Europe StratDivA(div) V 124,27 7,25 158/175 1)JPM Europe StratDivD(div) V 117,33 6,79 160/175
1)JPM Europe Sust Eq Dacc V 102,30 17,49 36/175 1)JPM EurResEnhIdxEq(ESG)UE V 27,51 19,31 20/175
1)JPM Financ.Bd Aacc-EUR F 142,80 8,69 20/99 1)JPM Financ.Bd Dacc-EUR F 138,48 8,44 24/99
1)JPM Flex Credit AAcc(hgd) F 10,66 6,71 53/135
1)JPM Flex Credit DAcc(hgd) F 96,42 6,38 61/135 1)JPM Gb Abs RetBdAAcc(hgd) I 69,48 -0,71 62/81
1)JPM Gb Abs RetBdDAcc(hgd) I 66,70 -1,01 65/81 1)JPM Gb Balanced A-Acc R 1.909,24 10,26 65/184
1)JPM Gb Balanced D-Acc R 187,77 9,94 76/184 1)JPM Gb Bd D-Acc e F 13,19 5,10 81/135
1)JPM Gb Bd Opp A-Acc(hdg) F 89,60 6,62 55/135 1)JPM Gb Bd Opp D-Acc(hdg) F 86,82 6,31 64/135
1)JPM Gb Conv EUR A-Acc F 15,62 8,02 18/34 1)JPM Gb Conv EUR D-Acc F 13,03 7,69 22/34
1)JPM Gb CorpBd DH AAcc(hg) F 87,74 4,17 78/99
1)JPM Gb CorpBd DH DAcc(hg) F 82,28 3,90 80/99 1)JPM Gb Div A-dist (Hdg) V 103,40 14,76 152/256
1)JPM Gb Div D-dist (Hdg) V 97,50 14,26 161/256 1)JPM Gb Eq A ACC HDG EUR V 8,83 10,65 202/256
1)JPM Gb Eq D ACC HDG EUR V 7,95 9,96 208/256 1)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 109,60 18,35 78/256
1)JPM Gb Focus AAcc(hgd) V 14,67 15,88 128/256 1)JPM Gb Focus D (acc) - EU V 12,72 15,22 143/256
1)JPM Gb Gvt Bd A-Acc 1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd A-Ae F 13,46 5,24 80/135 e F 10,48 0,48 83/115
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd D-Ae F 10,39 0,48 82/115
1)JPM Gb Healthcare A-acc V 96,12 6,93 28/34 1)JPM Gb HY A-Acc F 230,46 8,23 43/103
1)JPM Gb HY D-Acc F 212,86 7,96 49/103 1)JPM Gb Inc A EUR R 135,17 6,07 150/184
1)JPM Gb Inc Aacc EUR R 140,74 8,34 111/184 1)JPM Gb Inc Conser-Acc EUR M 104,95 6,22 20/125
1)JPM Gb Inc Conserv A(div) M 95,08 4,27 70/125
1)JPM Gb Inc Conserv D(div) M 95,41 4,06 79/125 1)JPM Gb Inc Conserv Dacc M 104,03 6,01 26/125
1)JPM Gb Inc D(div) R 117,68 5,87 155/184 1)JPM Gb Inc Dacc EUR R 137,13 8,12 119/184
1)JPM Gb Macro A-Acc hdg I 90,81 1,66 8/15 1)JPM Gb Macro D-Acc Hdg I 88,35 1,40 9/15
1)JPM Gb Macro Opp A-Acc X 191,50 3,44 164/208 1)JPM Gb Macro Opp D-Acc X 148,63 3,02 173/208
1)JPM Gb Mlt Strt IncA(div) X 99,70 4,93 136/208 1)JPM Gb Mlt Strt IncD(div) X 93,47 4,44 145/208
1)JPM Gb RealEstSecAAcc(hg) V 8,78 15,07 11/21
1)JPM Gb RealEstSecDAcc(hg) V 8,09 14,43 12/21 1)JPM Gb ShortDurBdAAcc(hg) F 7,45 0,95 129/135
1)JPM Gb ShortDurBdDAcc(hg) F 76,80 0,72 130/135 1)JPM Gb StratBd AAcc(hgd) F 92,06 3,25 112/135
1)JPM Gb StratBdD(P)AccEURH F 75,62 2,77 115/135 1)JPM Gb Sustai Equity Aacc V 107,17 19,12 59/256
1)JPM Gb UnconstEqAAcc(hgd) V 10,42 16,95 103/256 1)JPM Gb UnconstEqDAcc(hgd) V 9,59 16,52 114/256
1)JPM Gb.C.Bd Fd A-A 1)JPM Gb.C.Bd Fd D-A ee(Hdg) F 13,34 8,02 27/99 (Hdg) F 12,80 7,74 33/99
1)JPM Inc Fd A(div)(hgd) F 64,32 4,35 89/135
1)JPM Inc Fd D(div) (hgd) F 62,54 4,03 96/135 1)JPM Inc. Opp D(P)-Acc Hdg F 132,78 1,25 127/135
1)JPM Inc.Opp A(P)-Acc Hdg F 136,03 1,40 125/135 1)JPM Jap Eq Aacc EUR Hdg V 109,85 15,55 8/47
1)JPM Jap Sel Eq.A-Acc EUR V 179,70 12,71 13/47 1)JPM Jap StrVal A-Acc Hdg V 109,54 3,53 43/47
1)JPM Jap StrVal D-Acc Hdg V 82,81 3,07 45/47 1)JPM Japan Eq DAcc(hgd) V 132,17 15,03 10/47
1)JPM Managed Futures UE I 22,92 6,54 4/15 1)JPM Manag.Reser.A-Acc Hdg D 8.173,32 -0,08 29/29
1)JPM MM Alte.A-Acc EUR Hdg I 93,15 5,58 1/5
1)JPM MM Alternat DAcc(hgd) I 91,21 5,36 17/81 1)JPM Systemat. Alpha A-acc I 10,13 -0,69 12/15
1)JPM Systematic Alpha Dacc X 85,39 -1,15 196/208 1)JPM Total EmMktInc D(div) V 73,06 10,76 65/85
1)JPM US Aggre Bd AAcc(hgd) F 83,20 4,34 26/31 1)JPM US Aggre Bd DAcc(hgd) F 80,83 4,18 27/31
1)JPM US Bond AAcc(hgd) F 102,88 5,24 23/31
1)JPM US Grwt D-Acc (Hdg) V 16,67 28,33 11/143 1)JPM US Grwt Gr A-Acc(Hdg) V 18,29 28,89 8/143
1)JPM US Hdgd Eq. Aacc(Hdg) V 102,15 5,96 134/143 1)JPM US HghYldPlsBdDdiv(h) F 60,26 4,38 87/103
1)JPM US HY Pls Bd Aacc-Hdg F 90,43 8,22 44/103 1)JPM US Op LS Eq A acc(hg) I 93,32 -0,51 11/15
1)JPM US Opp LSEqD(P)Acc(h) V 96,39 -0,98 138/143 1)JPM US Sel Eq AAcc(hgd) V 162,99 16,75 108/143
1)JPM US Sel Eq DAcc(hgd) V 152,98 16,39 113/143 1)JPM US Sel Eq PlsAAcc(hg) V 15,12 17,12 102/143
1)JPM US Sel Eq PlsDAcc(hg) V 13,38 16,55 111/143 1)JPM US ShtDurBd AAcc(hgd) F 71,22 0,91 16/20
1)JPM US ShtDurBd DAcc(hgd) F 69,45 0,74 17/201)JPM US Sm Comp AaccEURHdg V 99,31 20,36 14/19 1)JPM US Val D Acc(Hdgd) V 12,11 14,68 121/143
1)JPM US Value AAcc (hgd) V 13,34 15,30 117/143 1)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 96,81 11,54 41/78
2)JPM Afri. Eq D (P) Acc V 8,62 5,70 2/2 2)JPM Africa Equity A(P)Acc V 9,34 6,13 82/85
2)JPM Ame Eq A-Acc USD V 28,28 25,11 22/143 2)JPM Ame Eq D-Acc USD V 24,52 24,51 25/143
2)JPM ASEAN Equity Aacc V 23,71 14,73 2/16 2)JPM ASEAN Equity Dacc V 20,37 14,23 4/16
2)JPM Asia Pacific Eq AAcc V 21,10 13,65 28/44 2)JPM Asia Pacific Eq D-Acc V 133,59 13,12 29/44
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Acc O 25,89 - 2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Dis O 25,79 -
2)JPM BetaBuiUS TreasBd UE F 104,33 - 2)JPMBeBuUSTrBd0-1y-USD acc F 100,12 -
2)JPM BetaBuiUSTreasBd1-3UE F 103,34 6,49 2/20 2)JPM China A-Acc USD V 41,54 27,69 3/19
2)JPM China D-Acc USD V 46,66 26,98 5/19 2)JPM Em MiddleEast Eq AAcc V 21,47 18,35 5/8
2)JPM Em Mkt D-Acc USD V 41,57 23,60 2/85
2)JPM Em Mkt Eq A-Acc USD V 28,77 24,15 1/85 2)JPM Em Mkts LcCurDbt AAcc F 16,87 12,26 34/78
2)JPM Em Mkts LcCurDbt Dacc F 15,80 11,96 38/78 2)JPM Em Mkts Opp AAcc V 293,85 15,82 22/85
2)JPM Em Mkts Opp D-Acc-USD V 129,33 15,28 26/85 2)JPM Em Mkts SmCap A(P)Acc V 15,28 10,62 66/85
2)JPM Em Mkts SmCap D(P)Acc V 13,78 10,05 68/85 2)JPM Em MktsStratBdDPAcc F 107,57 13,58 32/78
2)JPM Em MktStr.AAcc-USD F 111,29 14,05 28/78 2)JPM Equity Long-Short UE I 21,94 0,07 10/15
2)JPM Gb Aggregate Bd Aacc F 13,35 9,40 21/135 2)JPM Gb Aggregate Bd Dacc F 15,85 9,18 24/135
2)JPM Gb Bd Opp Aacc F 129,10 12,60 4/135 2)JPM Gb Bd Opp DAcc F 125,01 12,27 7/135
2)JPM Gb Conv Fd(EUR)AH-Acc F 101,00 14,11 3/34 2)JPM Gb ConvCons(USD)A-Acc F 193,71 10,40 9/34
2)JPM Gb ConvCons(USD)D-Acc F 178,39 10,06 12/34 2)JPM Gb CorpBd DH Aacc F 112,49 10,02 15/99
2)JPM Gb CorpBd DH Dacc F 112,93 9,77 16/99 2)JPM Gb Eq A ACC USD V 19,83 15,51 135/256
2)JPM Gb Eq D ACC USD V 20,42 14,88 150/256 2)JPM GbEmMkResEnhIdxEqESG O 25,98 13,49 2/57
2)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 99,44 18,58 72/256 1)JPM Gb Eq Plus (P) D-Acc V 104,40 17,66 92/256
2)JPM Gb Healthcare Aacc V 332,72 11,66 22/34
2)JPM Gb Healthcare Dacc V 298,28 11,02 24/34 2)JPM Gb Macro A-Acc I 151,83 7,38 2/15
2)JPM Gb Macro D-Acc I 142,89 7,09 3/15 2)JPM Gb Natural Res AAcc V 9,05 13,12 2/10
2)JPM Gb Natural Res DAcc V 5,68 12,45 3/10 2)JPM Gb ResEnhIdxEq(ESG)UE V 25,84 21,26 43/256
2)JPM Gb Select Eq AAcc V 282,30 21,05 44/256 2)JPM Gb Select Eq DAcc V 250,89 20,51 45/256
2)JPM Gb Socially Resp AAcc V 17,80 24,10 10/256 2)JPM Gb Socially Resp DAcc I 10,35 23,28 1/19
2)JPM Gb.C.Bd Fd A Acc F 18,38 14,04 8/99 2)JPM Gb.C.Bd Fd D Acc F 17,67 13,86 9/99
2)JPM GlEqMuFacUE - USD acc V 24,74 - 2)JPM Greater Ch A-Acc USD V 36,58 27,22 4/19
2)JPM Greater Ch D-Acc USD V 50,46 26,51 6/19 2)JPM Inc.Opp.A(P)-Acc USD F 196,06 7,13 43/135
2)JPM Inc.Opp.D(P)-Acc USD F 108,03 6,97 45/135 2)JPM India A-Acc USD V 31,40 1,57 4/5
2)JPM India D-Acc USD V 57,30 1,11 5/5 2)JPM Latin America Eq Aacc V 28,25 22,06 2/21
2)JPM Latin America Eq DAcc V 39,10 21,34 3/21
2)JPM Managed Futures UE I 26,20 12,52 1/15 2)JPM Managed Res.A-acc-USD D 10.730,85 5,56 2/29
2)JPM Mid East D-Acc USD V 25,14 17,64 7/8 2)JPM US Ag Bd A-Acc USD F 17,54 10,15 10/31
2)JPM US Ag Bd D-Acc USD F 19,32 10,01 11/31 2)JPM US Bond A (acc) - USD F 241,25 11,10 5/31
2)JPM US Bond D (acc) - USD F 172,28 10,93 8/31 2)JPM US Corp Bd A-Acc USD F 110,03 15,35 1/99
2)JPM US Corporate Bd DAcc F 108,77 15,07 4/99 2)JPM US Dollar Mon.Mk AAcc D 104,25 5,12 8/29
2)JPM US Eq All Cap A-Acc V 161,28 25,87 17/143 2)JPM US EqMuFaUE -USD Acc V 24,78 -
2)JPM US Grwt A-Acc USD V 34,54 36,14 1/143 2)JPM US Grwt D-Acc USD V 16,11 35,44 2/143
2)JPM US HY Pl Bd A-Acc USD F 145,05 14,30 12/103 2)JPM US Opp LSEqA(P)Acc V 111,32 5,04 135/143
2)JPM US Opp LSEqD(P)Acc V 113,61 4,59 136/143 2)JPM US ResEnhIdxEq(ESG)UE V 26,28 22,53 45/143
2)JPM US SC Growth AAcc V 35,65 33,13 4/19 2)JPM US SC Growth DAcc V 22,24 32,52 5/19
2)JPM US Sel Eq AAcc V 383,41 23,24 37/143 2)JPM US Sel Eq Dacc V 260,53 22,87 43/143
2)JPM US Sel Eq PlsAacc V 23,33 23,67 33/143 2)JPM US Sel Eq PlsDAcc V 20,74 23,09 41/143
2)JPM US ShtDurBd AAcc F 109,03 6,59 1/20
2)JPM US ShtDurBd DAcc F 106,25 6,40 3/20 2)JPM US Sm Comp Aacc V 24,72 27,02 8/19
2)JPM US Sm Comp Dacc V 31,14 26,19 9/19 2)JPM US Technology Aacc V 46,54 44,38 1/40
2)JPM US Technology Dacc V 5,72 43,68 2/40 2)JPM US Value A Acc USD V 24,03 21,67 53/143
2)JPM US Value D Acc USD V 26,51 21,10 59/143 2)JPM USD CorpBdResEnhIdxUE O 112,49 15,74 1/57
2)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 103,70 14,34 24/78 2)JPM USD Gov LVNAV A-Acc D 10.319,60 4,89 20/29
2)JPM USD Liq LVNAV A-Acc D 10.140,99 5,04 15/29 2)JPM USD Liq LVNAV W-Acc D 10.167,25 5,27 4/29
2)JPM USD Liq VNAV A-Acc D 13.809,19 5,04 14/29 2)JPM USD Liq VNAV D-Acc D 10.369,21 4,98 16/29
2)JPM USD Treas CNAV A-Acc D 10.125,92 4,89 19/29 2)JPM USD Treas VNAV A-Acc D 11.772,22 4,90 18/29
2)JPM USD Treas VNAV D-Acc D 10.296,04 4,83 21/29 2)JPM USD UltraShort Inc UE F 101,18 4,96 9/20
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 100,88 4,46 11/20 4)JPM BetaBuilUKGilt1-5yrUE F 101,18 -1,12 1/3
4)JPM GBP Liq LVNAV A-Acc D 10.021,86 -1,67 4/5
4)JPM GBP Liq VNAV A-Acc D 15.031,64 -1,66 3/5 4)JPM GBP Liq VNAV D-Acc D 10.386,39 -1,72 5/5
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,50 -1,37 1/3 4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,60 -1,42 2/3
4)JPMETFICAV-BBuild Tre bd F 80,40 - 6)JPM AUD Liq LVNAV A-Acc D 12.109,04 1,29 3/3
Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C.,S.A.U.
Pza. Euskadi 5, Planta 27 48009 Bilbao. Tfno. 943446067. Fecha v.l.: 31/07/19
1)Kutxabank Bolsa V 17,49 3,14 70/112 1)Kutxabank Bolsa EEUU V 9,96 11,37 130/143
1)Kutxabank Bolsa Emergent. V 11,54 12,67 50/85
1)Kutxabank Bolsa Eurozona V 5,84 18,54 12/83 1)Kutxabank Bolsa Intern. V 9,58 16,51 116/256
1)Kutxabank Bolsa Japón V 3,86 7,31 34/47
1)Kutxabank Bolsa N Econ. V 5,45 20,48 26/40 1)Kutxabank Bolsa Sectorial V 6,33 18,78 67/256
1)K. Bolsa S&M Caps Euro V 6,59 15,38 16/43 1)Kutxabank Bono F 10,30 1,21 49/115
1)Kutxabank Dividendo V 9,77 12,56 66/83 1)Kutxabank Fondo Solidario I 7,74 4,05 15/19
1)Kutxabank G. Activa Inv. R 9,78 12,83 30/184 1)Kutxabank G Activa Patri. M 9,73 3,67 90/125
1)Kutxabank G.Activa Rdto. R 21,59 8,08 120/184 1)Kutxabank Monetario* D 806,65 -
1)Kutxabank RF Corto F 9,59 -0,06 98/115 1)Kutxabank RF Empresas D 6,77 0,00 55/112
1)Kutxabank Renta Global M 21,69 6,49 18/125 1)Kutxabank RF Largo Plazo F 986,24 4,07 55/107
1)Kutxab G.Activ Rdmto Plus R 21,72 8,33 112/184
1)Kutxab G.Activa Inv. Extr V 9,80 12,93 179/256 1)Kutxab G.Activa Inv. Plus V 9,85 13,13 178/256
1)Kutxab G.Activa Patr. Ext M 9,76 3,76 87/125 1)Kutxab G.Activa Patr Plus M 9,79 3,88 84/125
1)Kutxab G.Activa Rdmto Ext R 21,65 8,21 116/184
Lazard Frères Gestion 25, rue de Courcelles 75008 Paris-France. Domingo Torres Fernández. Tfno.
+33144130194. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Lazard Conv. Global F 424,98 15,89 2/34 1)Lazard Equity SRI V 1.718,80 15,12 36/83
1)Lazard Obj. Alpha Euro V 401,68 13,71 54/83
1)Norden V 190,32 10,08 3/3 1)Objectif Convert. Eur. A F 165,62 9,27 16/34
1)Objectif Crédit FI F 339,54 7,78 31/99
1)Objectif Small Caps Euro V 1.314,57 8,29 35/43 1)Objetif Recovery Eurozone V 118,47 8,53 75/83Legg Mason Investments Dublin
Guillermo Trigueros. Tfno. +34913913695. Fecha v.l.: 01/08/19
1)LM BW Glb Fxd Inc AEUR-IH F 153,97 3,11 114/1351)LM BW Glb Fxd Inc XEUR-H F 96,12 1,36 126/135 1)LM QS EM Equity Fd V 108,32 7,38 79/85
1)LM QS MV APac ex JEqGIncF V 129,77 7,24 44/44
1)LM QS MV Euro Eq G Inc Fd V 174,62 8,35 150/175 1)LM Royce US Small. Comp. V 124,35 12,28 18/19
1)LM WA Asian Opport. EUR-H F 106,63 5,60 8/14 1)LM WA EM Tot R Bd Fd F 135,76 7,81 63/78
1)LM WA Glb Multi Str EUR-H F 144,71 7,50 37/135 1)LM WA Short Dur HInc BdFd F 135,79 5,28 77/135
2)LM BW Glb FI Abs. Return I 111,59 3,64 29/81 2)LM BW Glb Inc. Optimiser F 127,85 13,11 3/135
2)LM BW Glb Inc. Optimiser F 95,44 10,84 9/135 2)LM BW Global Fixed Income F 147,96 6,90 49/135
2)LM BW Global Opportun. FI F 117,61 7,83 34/135 2)LM CB Global Equity V 96,83 9,31 210/256
2)LM CB Tactical Div. Inc. V 119,90 20,53 65/143 2)LM CB Tactical Div. Inc. V 94,08 17,89 94/143
2)LM CB US Aggr. Growth V 197,33 18,15 88/143 2)LM CB US Appreciation V 223,67 22,24 48/143
2)LM CB US Large Cap Growth V 299,38 27,14 16/143 2)LM CB Value V 112,67 21,68 52/143
2)LM QS MV Gbl Eq G Inc Fd V 173,96 13,50 175/256 2)LM Royce US Small Cap Opp V 172,52 18,20 16/19
2)LM Royce US Small. Comp. V 166,67 18,65 15/19 2)LM WA Glb Credit F 136,94 14,22 7/99
2)LM WA Glb High Yield F 173,12 16,30 1/103 2)LM WA Glb Inf Manag Fd F 140,30 6,51 5/20
2)LM WA Glb Multi Strategy F 161,70 13,58 2/135 2)LM WA US Adjustable Rate F 99,62 4,42 25/31
2)LM WA US Core Bond F 141,46 12,12 2/31 2)LM WA US Core Plus Bond F 159,42 12,57 1/31
2)LM WA US Govmt Liquidity D 108,82 4,82 22/29 2)LM WA US High Yield F 175,29 15,80 2/103
2)LM WA US Short-Term Govmt F 113,72 4,99 8/20
Liberbank Gestión SGIIC, S.A. Camino de la Fuente de la Mora 5 28050 Madrid. Tfno. 902 102 005. Email.
[email protected]. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Liberbank Ahorro A F 9,67 1,36 39/115 1)Liberbank Ahorro C F 9,75 1,65 28/115
1)Liberbank Ahorro P F 9,79 1,66 27/115 1)Liberbank Bonos Global A M 6,82 -
1)Liberbank Bonos Global B M 6,81 - 1)Liberbank Bonos Global P M 6,84 -
1)Liberbank Bonos Global R M 6,83 - 1)Liberbank Cart.Conserv. A M 7,13 5,10 46/125
1)Liberbank Cart.Conserv. C M 7,27 5,74 29/125 1)Liberbank Cart.Conserv.P M 7,17 5,53 35/125
1)Liberbank Cart. Dinám. A V 7,96 13,74 168/256 1)Liberbank Cart. Dinám. C V 8,09 14,32 159/256
1)Liberbank Cart.Dinám.. P V 8,04 14,80 151/256 1)Liberbank Cart.Mod. A R 7,53 10,02 72/184
1)Liberbank Cart.Mod. C R 7,70 10,97 52/184 1)Liberbank Cart.Moderad. P R 7,56 10,55 59/184
1)Liberbank Global A X 7,78 5,08 132/208 1)Liberbank Global C X 7,93 5,72 121/208
1)Liberbank Global P X 8,06 5,86 118/208 1)Liberbank Global Macro P I 6,08 -
1)Liberbank Mix Rent.Fija A M 9,06 2,09 51/78 1)Liberbank Mix Rent Fija P M 9,18 2,69 45/78
1)Liberbank RF Euro A F 846,66 - 1)Liberbank RF Euro P F 847,59 -
1)Liberbank RF Euro C F 847,11 -
1)Liberbank Rentas A D 9,39 0,76 26/112 1)Liberbank Rentas C D 9,45 0,88 20/112
1)Liberbank Rentas P D 9,44 0,89 19/112 1)Liberbank RV España A V 9,80 4,74 59/112
1)Liberbank RV España C V 9,96 5,38 47/112
1)Liberbank RV España P V 9,93 5,27 51/112 1)Liberbank Megat. A* V 7,13 19,52 53/256
1)Liberbank Megat. C * V 7,33 22,10 39/256
1)Liberbank Megat. P * V 7,27 20,47 47/256 1)Liberbank RV Euro A V 6,43 11,38 128/175
1)Liberbank RV Euro C V 6,54 12,06 117/175 1)Liberbank RV Euro P V 6,56 12,71 105/175
1)Liberbank Multi Manager A* X 5,74 2,43 179/208
1)Liberbank Multi Manager P* X 5,80 2,77 176/208 1)Liberbank Mcado.Neutral A I 5,38 -5,10 75/81
1)Liberbank Mcado.Neutral C* I 5,45 -4,29 73/81
1)Liberbank Mcado.Neutral P I 5,40 -4,99 74/81 1)Liberbank RF Flexible A * I 7,50 0,20 18/19
1)Liberbank RF Flexible C* I 7,54 0,43 17/19 1)Liberbank RF Flexible P* I 7,57 -
1)Liberbank Rend Garant G 8,79 2,84 67/100 1)Liberbank Rend.Garant II G 8,57 6,19 22/100
1)Liberbank Rend Garant III G 6,09 6,18 23/100 1)Liberbank Rend Garant IV G 10,46 4,43 47/100
1)Liberbank Rend Garant V G 8,73 4,46 46/100
Loreto Inversiones Castellana 40 5º 28046 Madrid. Francisco mora Trigo. Tfno. 917813149. Fecha v.l.:
01/08/19
1)Loreto Premium Global I X 968,04 3,34 166/208 1)Loreto Premium Global R X 10,05 3,10 172/208
1)Loreto Premium RFM I M 972,92 1,71 59/78 1)Loreto Premium RFM R M 9,91 1,60 62/78
1)Loreto Premium RVM I R 976,75 5,52 35/62 1)Loreto Premium RVM R R 10,05 5,27 39/62
Magallanes Value Investors Lagasca 88 4º planta 28001. Carmen Delgado Notario. Tfno. 914361210. Fecha
v.l.: 01/08/19
1)Magallanes European Eq.M V 130,38 16,02 58/175 1)Magallanes European Eq.P V 133,38 16,36 51/175
1)Magallanes Iberian Eq. M V 141,64 5,05 55/112 1)Magallanes Iberian Eq. P V 144,85 5,35 48/112
1)Magallanes Microcaps EurB V 90,80 3,57 42/43 1)Magallanes Microcaps EurC V 90,30 3,44 43/43
1)MVI UCITS European Eq I* V 125,83 16,05 57/175 1)MVI UCITS European Eq R* V 123,50 15,72 66/175
1)MVI UCITS Iberian Eq I* V 129,02 5,16 54/112
1)MVI UCITS Iberian Eq R* V 126,57 4,86 57/112
Mapfre Asset Management Ctra. de Pozuelo,50 -1 Majadahonda 28222 Madrid. Tfno. 901 100 016. Fecha v.l.:
31/07/19
1)Behavioral* V 10,81 - 1)Capital Responsable* I 10,31 -
1)Good Governance* V 10,36 - 1)Fondmapfre Bolsa América V 13,81 17,91 93/143
1)Fondmapfre Bolsa Europa V 64,87 16,68 47/175 1)Fondmapfre Bolsa Iberia V 19,98 6,82 31/112
1)Fondmapfre Bolsa Mixto R 29,24 10,39 63/184 1)FondMapfre Elecc Decidida R 6,92 12,15 37/184
1)FondMapfre Elecc Moderada R 6,50 8,94 100/184 1)FondMapfre Elecc Prudente M 6,13 5,16 44/125
1)Fondmapfre Global X 10,24 17,93 7/208 1)Fondmapfre Renta Corto F 12,93 0,46 84/115
1)Fondmapfre Renta Medio F 19,27 1,95 93/107 1)Fondmapfre Renta Largo F 12,87 3,53 69/107
1)Fondmapfre Renta Mixto M 9,80 4,54 19/78 1)Fondmapfre Rentadólar F 7,82 3,97 28/31
1)Mapfre FT Plus M 15,80 0,88 67/78
March Asset Management Castelló 74 28006 Madrid. Lorenzo Parages. Tfno. 914263711. Email. marchges-
[email protected]. Fecha v.l.: 01/08/19
1)Fonmarch F 30,30 2,37 18/115 1)March Cartera Conserv.* M 5,64 4,99 48/125
1)March Cartera Decidida* R 993,04 10,40 61/184
1)March Cartera Moderada* R 5,26 7,45 135/184 1)March Europa Bolsa V 9,81 1,53 170/175
1)March Global V 887,41 16,63 110/256 1)March I.Family Busin-A-e* V 15,87 15,49 136/256
1)March Int.Vini Catena-A-1)March I.Torrenova Lux-A-ee* V 17,06 9,23 8/9 * X 11,50 4,73 139/208
1)March I.Valores Iberi-A-1)March New Emerging World* V 8,54 6,04 83/85 e* V 11,37 10,09 11/112
1)March Patr. Defensivo* I 11,28 2,54 3/11 1)March Patrimonio CP D 10,71 0,78 23/112
1)March RF Corto Plazo A F 909,67 0,85 59/115 2)March I.Family Busin.-A-$* V 17,11 21,84 41/256
2)March Int.Vini Catena-A-$* V 17,34 15,17 7/9 2)March I.Torrenova Lux-A-$* X 11,99 10,46 45/208
2)March I.Valores Iberi-A-$* V 11,25 16,06 1/112 4)March I.Family Busin-A-£* V 13,63 13,95 165/256
4)March Int.Vini Catena-A£* V 15,58 7,76 9/9 4)March I.Torren.Lux-A£* X 11,93 3,39 165/208
4)March I.Valores Iberi-A-£* V 11,15 8,76 13/112
Mediolanum Gestión Agustina Saragossa 3-5 Bajos 08017 Barcelona. Tomás Ribés. Tfno. 932535407.
Fecha v.l.: 01/08/19
1)Compromiso Mediolanum* R 9,95 5,65 158/184 1)Mediolanum Activo E-A F 10,66 3,37 5/115
1)Mediolanum Activo L F 11,19 3,25 6/115 1)Mediolanum Activo S F 11,00 3,16 7/115
1)Mediolanum Alpha + E.A* I 9,61 -
1)Mediolanum Crecimiento EA R 10,22 9,79 13/62 1)Mediolanum Crecimiento L R 19,36 9,37 17/62
1)Mediolanum Crecimiento S R 18,45 8,99 21/62 1)Mediolanum España RV E* V 8,65 -
1)Mediolanum España RV L* V 14,86 -
1)Mediolanum España RV S* V 14,31 -Valor liquid. Rentab.
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