Temps - 2019-08-06

BOURSE

ACTIONS SUISSES DE COURS SUR WWW.LETEMPS.CH INDICES BOURSIERS CHANGES

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

ABB LTD N 17.818.325 10425013 23.54 17.72– 4.

ACTELION N —280.25 —280.75131.202 0.

ADDEX PHARMA N 1.575 1.45 11494 2.48 1.43– 30.

ADECCO N 51.8 53.08 1139937 60.7 42.43 12.

ADVAL TECH N 157 158 32 210 155 – 19.

AEVIS Holding - 63.4 0 64.2 57.8 4.

ARBONIA AG 11.3 11.42 24066 13.32 10 4.

AIRESIS N 1.22 1.19 3000 1.39 1.17– 1.

ALCON AG N 56.68 57.58 2111815 63.85 53.82– 2.

ALLREAL N 173.2 174.8 12968 175.6 152.5 13.

ALPIQ HOLD. 70.1 70.4 11919 88.9 63 – 8.

AMS AG N 48.29 49.53 1578469 57.8 18.03 104.

APG SGA N 262 264 1621 361 243 – 20.

ARYZTA N 0.819 0.805 6251962 1.565 0.773– 24.

ASCOM N 10.76 12.94 527007 15 10.62– 20.

BACHEM N -B- 129.6 134.8 8271 137.2106.18514.

BALOISE N 176.9 179.1 142184 183.9 131.1 30.

BARRY CALLEBAUT N 1918 1947 123502036 1504 25.

BASELLAND KB BP 912 908 144 936 900 0.

BASILEA PHARMA N 34.86 35.38 69160 54.1 33.46– 12.

BASLER KB BP 72.2 72 4050 80.4 72 0.

BB BIOTECH N 61.05 64.2 126442 73.65 58.5 4.

BELIMO N 5270 5530 14116140 3930 33.

BELL FOOD GRP N 267 265.5 3723 320 262 – 12.

BELLEVUE GROUP N 21 21.2 1639 23 19 6.

BERNER KB N 229 227 1387 246.5 196 17.

BQUE CLER - 52 0 55 41.3 0.

BK LINTH N 475.00m 474 - 494 436 6.

BKW N 63.8 64.8 23730 72 62.7– 7.

BNS N 4850 5010 1605980 4000 16.

BOBST GROUP N 48.74 48.82 51078 85.65 47.36– 28.

BQUE ROTHSCHILD P 15400.00m 15500 - 17800 14300 3.

BQUE CANT. GE N 199.5 198.5 391 206 191.5 3.

BQUE CANT. JU P 57.50m 58 - 59 52 7.

BQUE CANT. VD N 734 741 3586 820 731 – 0.

BUCHER N 283.8 291.4 46354 362.4 256.8 7.

BURCKHARDT N 240 241 11396 321 223 4.

CALIDA N 28.1 27.5 4444 33 26.8– 7.

CASSIOPEA N 43.3 44 4594 57 36.1 18.

CEMBRA MONEY BK N 94.2 95.4 93216 99.9 76.95 21

CICOR TECH N 49 49.6 1817 61.5 37.2 24.

CIE FIN TRADITION P 98 101.5 4992 108.40397.222– 3.

CLARIANT N 17.69 18.16 3348218 27.08 17.12– 2.

COMET N 88.25 90.2 12777 106.5 76.9 10.

CONZZETA P 756 779 1209 924 740 – 1.

CPH CHEMIE&PAPIER 82.4 82.6 35 88.5 79.5– 0.

CS GROUP N 11.22511.485 16452245 15.87510.36 3.

DAETWYLER P 143.8 150.2 19648 164.8 123 15.

DKSH HOLD N 49.32 50.4 94302 76.1 48.9– 27.

DORMAKABA N 693.5 705 16210 787.5 587.5 16.

DUFRY N 84.56 86.92 338584110.3577.94– 9.

EFG INTL N 6.16 6.31 126094 7.97 5.71 7.

EMMI N 825 834 6415 973 673 21.

EMS-CHEMIE N 608.5 612.5 34668 644 458 30.

ENERGIEDIENST N 30.9 30.5 10368 32.8 28.5 4.

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

Haut Bas 19

EVOLVA N 0.17 0.171 384819 0.273 0.15– 26.

FEINTOOL N 59.2 60.8 7247 83.8 58.9– 21.

FISCHER N 813.5 846.5 43263 1059 733.5 3.

FLUGHAFEN ZUERICH N 180 181.4 70946 195.4 160.8 10.

FORBO N 1478 1523 376317991353 7.

GALENICA SANTE N 51.4 51.45 269842 52.8 42.8 18.

GAM N 3.836 3.952 2189544 5.17 2.972– 0.

GEBERIT N 444.9 454.4 168912 467.1 353.2 16.

GIVAUDAN N 2566 2628 46916 2835 2224 12.

GRAUBUEND KB BP 1465 1455 1291500 1320 10.

GROUPE MINOTERIES 364.00m 368 - 388 350 – 7.

HELVETIA N 124.1 126.7 160758 130.7 112.1– 78.

HIAG IMMOBILIEN 129.5 129 2507 138.5 113.5 11.

HUBER+SUHNER N 75.4 78.7 19543 85.9 64.8 15.

HYPOBK LENZBURG N 4520 4520 646604300 2.

IDORSIA N 20.8 21.54 277177 24.84 15.45 28.

IMPLENIA N 26.5 27.04 128549 37.48 25.32– 19.

INTERSHOP n 505 507 384 519 488 3.

JULIUS BAER N 39.82 40.93 1239943 50.24 34.5 13.

KUDELSKI P 6.69 6.34 129300 7 5.52 18.

KUEHNE & NAGEL N 140.9144.15 431913 152.7 124.7 11.

KUROS BIOSCIENCE N 1.58 1.61 7022 3.47 1.51– 31.

LAFARGEHOLCIM N 46.02 47.36 3666223 54 39.11 13.

LASTMINUTE.COM 29.6 29.6 3774 30.9 16.8 69.

LECLANCHE N 1.52 1.65 22095 2.22 1.52 – 24

LEM HOLDING N 1368 1374 6971480 1036 30.

LEONTEQ N 35.34 35.9 35746 48 31.28– 13.

LIECHT LANDESBK N 60.1 60.5 10097 71.9 59.4– 6.

LINDT & SPRU N 80600 82500 128 83100 68600 9.

LINDT & SPRU BP 7285 7365 32347510 5730 19.

LOGITECH N 37.94 39.55 1681883 42.84 28.85 22.

LONZA N 326.6 337.7 382009 352 245.1 28.

LUMX GROUP N 0.083 0.083 109 0.166 0.057– 30.

LUZERNER KB N 434 437.5 906 497.5 430 – 5.

MCH GROUP N 21.9 22.2 743 24.2 15.2 9.

MEIER TOBLER N 15.98 16.08 319 19.2814.1 6.

METALL ZUG N 2120 2130 17529402020 – 15.

MEYER BURGER N 0.396 0.406 2339662 0.95 0.317 – 34

MIKRON N 7.96 8.02 5307 9.4 6 17.

MOBILEZONE N 9.23 9.1 60552 11.94 8.78– 15.

MOBIMO N 261.5 265 14757 271 233.5 11.

MOLECULAR N 12.68 13.28 2370 19.56 12.68– 33.

MYRIAD N - 0.267 2607565 1.359 0.252 0

NESTLE N 102.92105.24 6064646 106.1 77.74 28.

NOVARTIS N 88.98 90.36 4699022 94.469.217 5.

OC OERLIKON N 10.21 10.49 1703978 13.9 10.11– 7.

ORASCOM DEV N 14.66 14.82 6778 17.3 13.4– 1.

ORELL FUSSLI N 91.5 90.5 157 99.5 77 3.

PANALPINA N 212.2 221 47353 232.4 126.1 61.

PARGESA P 71.15 72.85 46869 83.95 69.7 0.

PARTNERS GROUP N 770.6 789.6 118599 801 589 29.

PERFECT N 0.016 0.017 814 0.023 0.011 45.

PERROT DUVAL P 136.50m 142 - 149 65 169.

PHOENIX P 446.5 441 1582 519 424 – 11.

POENINA HOLD. 45.80m 46.4 - 48.3 44 3.

Titre Coursclôture^ Courspréc.^ Volume

Extrêmes 12 moisVar. % déb.

HautBas 19

PSP SWISS PROP N 120.5 121.1 146840 122 96.25 24.

RELIEF THERAPEUT N 0.002 0.001 3369000 0.008 0.001– 61.

RICHEMONT P 77 82.5 4347730 89.58 60.44 22.

RIETER N 128.3 130 7143 157 122.2– 0.

ROCHE BJ 263.6267.25 1746889 283.3 229.2 8.

ROCHE P 263.6 268.2 25843 283 239.2 10.

ROMANDE ENERGIE N 1240 1260 273 12701115 5.

SANTHERA PHARMA N 14.4 14.7 10580 22.3 5.55 113.

SCHINDLER N 215.2 222.8 35073 238.8 183 12.

SCHINDLER BP 221.6 228.1 188744 232.4 188.5 13.

SCHMOLZ+BICKENB N 0.31 0.32 1092947 0.62 0.31– 42.

SCHWEITER P 937 969 1796 1032 861 7.

SFS GROUP N 72 74.4 103746 96.25 70.9– 5.

SGS N 2370 2401 33431 26972151 7.

SIKA FIN P 139.9 142.5 823975 170 112.7 12.

SONOVA N 224.4 229.4 288708 236 153.6 39.

ST GALLER KB N 427 427 1780 505.233 420 – 5.

STRAUMANN N 784 807.6 56930 896.2 587 26.

SULZER N 94 96.95 127404 113.4 75.15 20.

SUNRISE N 73.6 74.1 137062 95 66.9– 14.

SWATCH GROUP P 268.7 279.5 702860 451.6 247.7– 6.

SWATCH GROUP N 50.05 52.35 173681 83.75 47.6– 11.

SWISS FIN&PROP N 94 93 70 94 86 9.

SWISS LIFE N 462.8 472.6 216767 498.5 345.9 22.

SWISS PRIME SITE N 87.5 88.05 205646 89.15 79.05 9.

SWISS RE N 94.44 96.2 1522755 102.9585.88 4.

SWISSCOM N 476.7 478.9 190275 499.4 427 1.

SWISSQUOTE N 38.7 40.12 38176 53.5 34.25– 14.

TAMEDIA N 107 106.4 2797 121.5 97.3 1.

TECAN N 244.8 256.6 24434 263 182.6 28.

TEMENOS N 163.35170.75 432397184.55106.9 38.

THURGAUER KB I 108 107 1232 111.5 100.5 6.

TORNOS N 7.85 7.85 13014 9.98 5.82 27.

U-BLOX N 75.75 78 36661 98.1 67.7– 4.

UBS Group N 10.75510.885 21593791 16.11 10.64– 12.

VALARTIS P 9.8 9.9 1977 11.3 9.6– 4.

VALIANT N 101.2 101.6 9219 118 101.2– 6.

VALOR A N 271 272.5 18318 281.5 214 26.

VARIA US PROP 36.7 36.6 1466 40.8 35.5– 1.

VAUDOISE ASS N 502 502 352 514 468 3.

VETROPACK P 2050 2050 92 23001900 1.

VIFOR PHARMA N 140.4 145.8 295869 151.7 101.8 31.

VILLARS N 777.50m 780 - 840 725 1.

VON ROLL P 0.984 1.01 210232 1.38 0.938– 25.

VONTOBEL N 50.5 51.3 68326 61.1 49.72 0.

VPB VADUZ N 155.6 156.2 1510 165.4 130.2 10.

VZ HOLDING N 279 277.5 1843 282 241.55.

WALLISER KB N 117.5 118 553 128 109.53.

WISEKEY N 2.465 2.4 32248 3.535 2.12– 11.

YPSOMED N 124.4 126 5083 139.8 112.1 7.

ZEHNDER N 37.35 37.9 20558 38.3 31.2 11.

ZUEBLIN IMMO P 26.2 26.6 397 28 22.8 0.

ZUGER KB P 6200 6140 15 63405720 8.

ZUG ESTATES HOLD 1835 1830 27 18551630 9.

ZURICH FS N 335.4 341.4 583124 353 282.4 14.

La Banque

Billets Devises avec 100 francs

achète vend achète vend on achète

1 Euro 1.0695 1.1195 1.0747 1.1067 89.

1 Dollar US 0.9339 1.0139 0.9597 0.9865 98.

1 Dollar canadien 0.7075 0.7775 0.7263 0.7497 128.

1 Dollar australien 0.6202 0.7102 0.6487 0.6705 140.

1 Dollar hongkong 11.9200 13.1200 12.165 12.657 7.

100 Yens 0.8727 0.9627 0.9028 0.9314 10387.

1 Livre sterling 1.1228 1.2528 1.1635 1.2013 79.

100 Couronnes suédoises 9.5700 10.9700 9.956 10.307 912.

100 Couronnes norvég. 10.3100 11.9100 10.725 11.102 840.

100 Couronnes danoises 14.1000 15.6000 14.412 14.812 641.

Valeurs par pays Clôture Précédent

Extrêmes 12 mois

Haut Bas

SUISSE

SMI 9599.439803.69 10091.488388.

SPI 11687.60 11937.15 12203.919783.

SLI 1462.761497.231549.071284.

SMIM 2498.472561.472607.232057.

GRANDE-BRETAGNE

FTSE 100 7223.857407.067727.496599.

FRANCE

CAC 40 5241.555359.005672.774606.

ALLEMAGNE

DAX 30 11658.50 11872.44 12656.05 10386.

ESPAGNE

IBEX 35 8777.208897.609588.208354.

ITALIE

FTSE MIB 20773.30 21046.86 22357.39 17959.

RUSSIE

RTS 1282.291293.191413.821063.

ÉTATS-UNIS

DOW JONES 25773.00 26485.01 27398.68 21712.

S&P 500 2849.522932.053027.982443.

NASDAQ 7730.078004.078339.636457.

TOKYO

NIKKEI 225 20720.30 21087.16 22362.92 19241.

CHINE

SHANGAI A 2955.663004.023444.442555.

HONG KONG

HANG SENG 26151.30 26918.58 30280.12 24896.

CORÉE DU SUD

KOSPI 1946.981998.132252.051945.

INDE

BSE 30 - 4578.834791.433718.

BRÉSIL

BVSP - 97623.25100438.8787535.

AUSTRALIE

ALL ORD 6710.606846.106958.705620.

INDICES MSCI

WORLD - 2099.642131.841847.

M.ÉMERGENTS - 1050.121075.35 945.

EUROPE 3044.063112.803248.822714.

TAUX D’INTÉRÊT

MATIÈRES PREMIÈRES

Monnaies CHF USD EUR GBP JPY CAD AUD

Franc suisse — 1.0290 0.8921 0.7975 108.8100 1.3425 1.

Dollar US 0.9732 — 0.8920 0.7960 108.5800 1.3404 1.

Euro 1.0910 1.1212 — 0.9221 122.0100 1.5054 1.

Livre sterling 1.1820 1.2568 1.0840 — 136.4500 1.6835 1.

Ye n 0.9180 0.9209 0.8420 0.7330 — 1.2339 1.

Dollar canadien 0.7370 0.7464 0.6646 0.5941 81.0600 — 1.

Dollar australien 0.6590 0.6859 0.6108 0.5460 74.5000 0.9192 —

EUROMARCHÉ

Monnaies 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8500 – 0.7900 – 0.8100 – 0.7500 – 0.

Euro – 0.4500 – 0.4800 – 0.4600 – 0.4100 – 0.

Livre sterling 0.7500 0.8400 0.8100 0.9200 1.

Dollar US 2.3000 2.3000 2.3000 2.2100 2.

Ye n – 0.4700 – 0.3400 – 0.3200 – 0.2600 – 0.

LIBOR

Monnaies 1 SEMAINE 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Franc suisse – 0.8094 – 0.8024 – 0.7118 – 0.6658 – 0.

Euro – 0.4525 – 0.4225 – 0.3588 – 0.3411 – 0.

Livre sterling 0.6985 0.7260 0.7875 0.8713 0.

Dollar US 2.3700 2.3817 2.4020 2.2773 2.

Ye n – 0.1193 – 0.1336 – 0.0678 – 0.0056 0.

Achat Vente

OR

Once/USD 1456.95 1472.

Kg/CHF 45577.00 46077.

ARGENT

Once/USD 16.18 16.

Kg/CHF 506.50 521.

PLATINE

Once/USD 844.00 869.

Kg/CHF 26418.00 27168.

Achat Vente

PALLADIUM

Once/USD 1416.00 1428.

Kg/CHF 44298.00 44668.

BLÉ

Bushel/Cents 539.00 538.

20 FRS

Vreneli 261.00 293.

20 FRS

Napoléon 260.00 293.

PÉTROLE ET COMBUSTIBLES

Clôture Var. %

Baril Londres Brent 60.03 – 3.

Baril New York Nymex WTI 51.95 – 1.

Mazout* 91.8 – 1.

*Prix net du mazout par 100 litres à 15º C

de 3001 à 6000 litres, en frs

Source: L’Association des Négociants en

Cours sans garantie Combustibles de Lausanne et environs

Sources

Ordre des informations de fonds: Nom du fonds, monnaie comptable du fonds, Conditions d’émission / rachat , Particularités, Valeur d’inventaire, prix
FONDS DE PLACEMENT d‘emission ou cours de clôture (valeurs du lundi, 05.08.2019, indication des fluctuations de cours voir particularités), Performance 2019 en %

Fournis par: Swiss Fund Data AG en collaboration avec SIX Financial Information AG PUBLICITÉ

Autres fonds

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy CHFCHF 2/ 1 138.18 13.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy EUREUR 2/ 1 127.10 17.

Pictet(CH)Pre.Mtls-Phy.Gold P dy USDUSD 2/ 1 141.71 14.

Piguet Galland & Cie SA

Tél. 058 310 44 36

[email protected]

http://www.piguetgalland.ch

Fonds en obligations

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap CHF 1/ 1 174.95 4.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap EUR 1/ 1 180.59 6.

Piguet Global Fund - Int. Bond Cap USD 1/ 1 268.79 5.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis CHF 1/ 1 114.62 3.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis EUR 1/ 1 114.82 5.

Piguet Global Fund - Int. Bond Dis USD 1/ 1 155.04 4.

Fonds en actions

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. CHF CHF 1/ 1 a 134.78 13.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. EUREUR 1/ 1 a 110.02 13.

Piguet Int. Fd SICAV-World Eq. USDUSD 1/ 1 a 147.85 15.

Procimmo SA

Tél : +41 (0)43 817 70 43

http://www.procimmo.ch

Fonds immobiliers

Polymen Fonds Immobilier CHF 5/ 5 152.00 17.

Procimmo Swiss Commercial Fund CHF 2/ 2 173.50 12.

Streetbox Real Estate Fund CHF 5/ 5 494.25 29.

PvB Pernet von Ballmoos AG

Tél. 044 205 51 51

http://www.pvbswiss.com

Fonds en actions

Nerrick Swiss Equity Fd A CHF 4/ 4 e 119.98 20.

Banques Raiffeisen

Tél. 0844 888 808

http://www.raiffeisen.ch

Fonds en obligations

Raiffeisen Conv Bond Global B CHF 2/ 1 e 101.48 1.

Raiffeisen Euro Obli A EUR 2/ 1 e 85.33 5.

Raiffeisen Euro Obli B EUR 2/ 1 e 203.52 6.

Raiffeisen Futura Global Bond A CHF 4/ 1 e 86.94 5.

Raiffeisen Futura Global Bond I CHF 1/ 1 e 100.78 5.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ACHF 4/ 1 e 112.65 4.

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond ICHF 4/ 1 e 106.22 4.

Raiffeisen Swiss Obli A CHF 2/ 1 e 116.98 2.

Raiffeisen Swiss Obli B CHF 2/ 1 e 200.63 3.

Fonds en actions

Raiffeisen EuroAc A EUR 2/ 1 e 106.19 9.

Raiffeisen EuroAc B EUR 2/ 1 e 156.05 11.

Raiffeisen Futura Global Stock A CHF 4/ 1 e 94.23 10.

Raiffeisen Futura Global Stock I CHF 4/ 1 e 129.47 10.

Raiffeisen Futura Swiss Stock A CHF 4/ 1 e 285.67 18.

Raiffeisen Futura Swiss Stock I CHF 4/ 1 e 149.24 19.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq A CHF 4/ 4 a 102.52 -

Raiffeisen Pens.Inv.Fut Eq I CHF 4/ 4 a 102.52 -

Raiffeisen SwissAc A CHF 2/ 1 e 434.21 18.

Raiffeisen SwissAc B CHF 2/ 1 e 519.16 19.

Fonds d’allocation d’actifs

Raiffeisen Global Invest Balanced ACHF 2/ 1 e 124.19 7.

Raiffeisen Global Invest Balanced BCHF 2/ 1 e 158.66 7.

Raiffeisen Global Invest Equity A CHF 2/ 1 e 94.49 5.

Raiffeisen Global Invest Equity B CHF 2/ 1 e 99.70 6.

Raiffeisen Global Invest Growth A CHF 2/ 1 e 108.57 6.

Raiffeisen Global Invest Growth B CHF 2/ 1 e 113.78 7.

Raiffeisen Global Invest Yield A CHF 2/ 1 e 111.92 6.

Raiffeisen Global Invest Yield B CHF 2/ 1 e 149.15 7.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield A CHF 4/ 1 e 143.59 6.

Raiffeisen Pens.Inv. Fut Yield I CHF 4/ 1 e 156.17 6.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced A CHF 4/ 1 e 135.20 8.

Raiffeisen Pens.Inv.Fut.Balanced I CHF 4/ 1 e 146.24 8.

Autres fonds

EURO STOXX 50 EUR Dis EUR 4/ 4 e 128.91 14.

Raiffeisen Index-SPI Dis CHF 4/ 1 e 168.95 21.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth A CHF 4/ 4 e 127.85 11.

Raiffeisen Pens Inv Fut Growth I CHF 4/ 4 e 134.72 11.

Tél. +41 58 262 00 00, http://www.realstone.ch

Fonds immobiliers

Realstone Development Fund CHF 5/ 5 120.90 -1.

Realstone Swiss Property Fund CHF 5/ 5 141.40 10.

responsAbility

Investments AG

http://www.responsAbility.com

Autres fonds

rA Fair Agriculture B1 CHF 2/ 2 b 88.77 -6.

rA Fair Agriculture B2 EUR 2/ 2 b 91.38 -6.

rA Micro and SME FF B USD 4/ 1 b 165.21 3.

rA Micro and SME FF H CHF CHF 4/ 1 b 125.63 1.

rA Micro and SME FF H EUR EUR 4/ 1 b 141.62 1.

Solvalor Fund Management

Tél. +41 58 404 03 00

http://www.solvalor.ch

Fonds immobiliers

Solvalor 61 CHF 1/ 1 271.00 10.

Trillium SA

Tél.: 022 318 84 49

Fax: 022 318 84 48

http://www.manavest.ch

Autres fonds

Manavest-Convertible Bds CHF CHF 4/ 4 af 109.84 5.

Manavest-Convertible Bds USD USD 4/ 4 af 103.59 7.

Manavest-Em Mkt Eq CHF CHF 4/ 4 a 99.70 8.

Manavest-Em Mkt Eq EUR EUR 4/ 4 af 75.19 11.

Manavest-Eur. Evol. Eq. EUR EUR 4/ 4 af 227.12 21.

Manavest-Euro Corp Bds CHF CHF 4/ 4 af 119.79 5.

Manavest-Euro Corp Bds EUR EUR 4/ 4 af 95.51 6.

Manavest-Euro Sel. Eq. EUR EUR 4/ 4 af 128.96 9.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds CHFCHF 4/ 4 af 107.77 4.

Manavest-Fle.& Da. 2024 bonds EUREUR 4/ 4 af 110.85 4.

Manavest-Glo. Themes CHF CHF 4/ 4 af 100.75 15.

Manavest-Glo. Themes EUR EUR 4/ 4 af 100.64 15.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. CHF CHF 4/ 4 af 83.07 2.

Manavest-Glo.Fix.Inc.To.Ret. USD USD 4/ 4 af 103.96 3.

Manavest-Gover. Bds CHF CHF 4/ 4 af 116.53 3.

Manavest-Gover. Bds EUR EUR 4/ 4 af 93.25 3.

Manavest-Multist. Fix. In. CHF CHF 4/ 4 95.40 1.

Manavest-Multist. Fix. In. EUR EUR 4/ 4 96.53 1.

Manavest-US Ble. Plus Eq. USD USD 4/ 4 af 131.35 20.

Manavest-US Flex. Eq. USD USD 4/ 4 af 145.05 20.

Union Bancaire Privée, UBP SA

Tél. 00800 827 38 637

http://www.ubp.com

[email protected]

Fonds en obligations

UBAM - Abs. Ret. Low Vol FI APC EUR 2/ 1 e 102.03 0.

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 204.34 6.

UBAM - Corporate US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 203.81 7.

UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 252.48 0.

UBAM - Dynamic US Dollar Bond ACUSD 1/ 1 e 224.94 2.

UBAM - Em Mkt Dbt Opportunities ACUSD 1/ 1 e 183.23 10.

UBAM - Emerging Mkt Corp Bond ACUSD 4/ 1 e 150.39 9.

UBAM - Euro Bond AC EUR 1/ 1 e 1089.64 7.

UBAM - Global High Yield Solution ACUSD 4/ 1 e 181.32 8.

UBAM - US Dollar Bond AC USD 1/ 1 e 2711.80 6.

Fonds en actions

UBAM - 30 Global Leaders Equity AHCUSD 1/ 1 e 166.99 21.

UBAM - AJO US Equity Value AC USD 1/ 1 e 1070.78 10.

UBAM - Angel Jap Small Cap Eq APCJPY 1/ 1 e 14792.00 13.

UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity ACEUR 1/ 1 e 1651.97 6.

UBAM - Europe Equity AC EUR 1/ 1 e 432.05 12.

UBAM - SNAM Japan Equity Value ACJPY 1/ 1 1255.00 -6.

UBAM - Swiss Equity AC CHF 1/ 1 e 347.37 21.

Autres fonds

UBAM Convertibles Europe AC EUR 1/ 1 f 1567.72 3.

Vontobel

Fonds Services AG

T +41 58 283 53 50

vontobel.com/am

Fonds en instruments du marché monétaire

Swiss Money B CHF 2/ 1 e 113.38 -0.

US Dollar Money B USD 2/ 1 e 136.64 2.

Fonds en obligations

Absolute Return Bond (EUR) B EUR 2/ 1 e 161.94 5.

Absolute Return Bond Dynamic B EUR 2/ 2 e 105.86 8.

Bond Gbl Aggregate B EUR 2/ 2 e 113.92 5.

Eastern European Bond B EUR 2/ 1 e 139.91 4.

Emerging Markets Debt B USD 2/ 1 e 135.78 12.

EUR Corporate Bond Mid Yield B EUR 2/ 1 e 183.64 7.

Euro Bond B EUR 2/ 1 e 431.86 8.

Global Convertible Bond B EUR 2/ 1 e 130.35 1.

High Yield Bond B EUR 2/ 1 e 133.80 7.

Sust Em Mkts Loc Ccy Bd B USD 2/ 1 e 94.91 6.

Swiss Franc Bond B CHF 2/ 1 e 247.26 3.

TwentyFour Abs. Ret. Credit AQHG EUR 4/ 4 e 98.10 3.

Value Bond B CHF 2/ 1 e 106.68 3.

Fonds en actions

Asia Pacific Equity B USD 2/ 1 523.55 7.

Clean Technology B EUR 2/ 1 e 322.91 22.

Emerging Markets Equity B USD 2/ 1 e 794.25 11.

Eur. Mid & Small Cap Equity B EUR 2/ 1 e 230.95 15.

European Equity B EUR 2/ 1 e 308.40 19.

Future Resources B EUR 2/ 1 e 176.64 10.

Global Equity B USD 2/ 1 e 304.63 16.

Global Equity Income B USD 2/ 1 e 265.59 11.

Japanese Equity B JPY 2/ 1 6780.00 -0.

mtx China Leaders B USD 2/ 1 222.53 4.

mtx Sust.Asian Leaders(Ex-Jap) B USD 2/ 1 332.93 3.

mtx Sust.Emer.Mkts Leaders B USD 2/ 1 e 144.88 10.

mtx Sust.Global Leaders B USD 2/ 1 e 142.29 12.

Sustainable Swiss Equity A CHF 4/ 1 e 238.25 21.

Swiss Mid and Small Cap Equity B CHF 2/ 1 e 223.57 19.

US Equity B USD 2/ 1 e 1439.80 19.

Vescore Swiss Eq Mlti Factor A CHF 2/ 1 e 141.46 20.

Vontobel Swiss Dividend A CHF 4/ 1 e 592.84 21.

Vontobel Swiss Small Companies A CHF 4/ 1 e 988.84 10.

Autres fonds

Alternative Risk Premia I USD 4/ 4 f 103.47 3.

Commodity B USD 2/ 1 e 51.05 0.

Dynamic Commodity B USD 2/ 1 e 57.95 2.

Euro Short Term Bond B EUR 2/ 1 e 133.74 1.

Multi Asset Alphabet B EUR 4/ 4 a 98.56 4.

Multi Asset Solution B EUR EUR 4/ 4 e 105.73 8.

Non-Food Commodity B USD 4/ 4 e 76.18 9.

Vescore Artif. Intel MA B - EUR EUR 4/ 4 e 118.28 18.

Vontobel Fonds Services AG - Helvetia

Tel. 0848 80 10 20

Fax 0848 80 10 21

http://www.vontobel.com

Fonds en obligations

Helvetia - Income Pf A CHF 4/ 1 e 141.56 7.

Helvetia - Income Pf I CHF 4/ 1 e 159.47 7.

Fonds en actions

Helvetia - Dynamic Pf A CHF 4/ 1 e 126.01 5.

Helvetia - Dynamic Pf I CHF 4/ 1 e 130.43 5.

Zurich Invest AG

Tél. 044 628 49 99

Fax 044 629 18 66

http://www.zurich.ch

Fonds en instruments du marché monétaire

Target Inv. Fd Geldmarkt CHF - B CHF 1/ 1 e 8.58 -1.

Fonds en obligations

Target Inv. Fd Obligationen CHF - B CHF 2/ 1 e 9.75 4.

Fonds en actions

Target Inv. Fd 100 CHF - B CHF 2/ 1 e 21.55 14.

Fonds d’allocation d’actifs

Target Inv. Fd 25 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.17 7.

Target Inv. Fd 35 CHF - B CHF 2/ 1 e 12.87 8.

Target Inv. Fd 45 CHF - B CHF 2/ 1 e 13.97 9.

Explication Indices

Conditions d'émission et de rachat de parts:

Le premier chiffre se réfère aux conditions

appliquées lors de l'émission de parts:

1. Pas de commission d'émission et/ou de taxes
   en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur
   d’inventaire)


2. Commission d'émission en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)


3. Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   du placement de nouvelles res-sources entrées)


4. Combinaison de 2) et 3)


5. Conditions particulières lors de l'émission de parts
   Le second chiffre en italique se réfère aux
   conditions appliquées lors du rachat de parts:
   1.Pas de commission de rachat et/ou de taxes
   en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur
   d'inventaire)
   2.Commission de rachat en faveur de la direction
   du fonds et/ou du distributeur (peut être différente
   pour le même fonds en fonction de la filière de
   distribution)
   3.Frais de transaction en faveur du fonds
   (participation à la couverture des frais lors
   de la vente de placements )
   4.Combinaison de 2) et 3)
   5.Conditions particulières lors du rachat de parts
   Particularités:
   a) évaluation hebdomadaire
   b) évaluation mensuelle
   c) évaluation trimestrielle
   d) pas d'émission ni de rachat régulier de parts
   e) valeur du jour précédent
   f) évaluation antérieure
   g) émission des parts suspendue temporairement
   h) émission et rachat de parts suspendus
   temporairement
   i) prix indicatif
   l) en liquidation
   x) après distribution de revenu et/ou gain de cours
   Les informations fournies sont sans garantie
   NAV / Issue Price commissions non comprises