CUADROS Desde Orbyt, actualice los datos pulsando en los cuadros con este logotipo
30 ExpansiónMiércoles 7 agosto 2019
1)BNYM US Eq Inc Fd A V 1,09 19,71 30/143
1)BNYM US Muni Infr Dt F 1,08 6,39 22/30
1)BNYM US Opp Alpha Fd V 0,92 -4,06 139/143
1)BNYM US Opps A V 1,57 17,64 53/143
2)BNYM Ln-Trm Gl Eq A V 1,85 19,79 14/256
Buy & Hold Capital
Cultura 1 1 46002 Valencia. Tfno. 900 550 440. Email. [email protected]. Fecha
v.l.: 05/08/19
1)B&H Renta Fija D F 10,00 -
1)B&H Acciones A V 9,12 11,01 155/256
1)B&H Acciones C V 9,11 10,93 157/256
1)B&H Flexible A X 9,57 8,65 53/209
1)B&H Flexible C X 9,62 9,64 38/209
1)B&H Renta Fija C F 10,45 7,34 40/136
Caixabank Asset Management
Paseo de La Castellana 51 28046 Madrid. Tfno. 934047700. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Albus Extra X 8,23 4,35 121/209
1)Albus Platinum X 9,29 4,53 116/209
1)CB Bonos Flotante 2022 F 5,86 2,27 88/107
1)CB RF Dur Negativa Plus O 5,50 -2,80 52/57
1)CBK Ahorro Estandar F 30,46 0,78 62/115
1)CBK Ahorro Plus F 30,66 0,79 61/115
1)CBK Bol. Divid.Europa Est V 6,61 7,92 131/174
1)CBK Bol. Divid.Europa Pl V 10,01 8,36 124/174
1)CBK Bol Sm. Caps Eur Es V 13,04 7,89 30/43
1)CBK Bol Sm. Caps Eur Pl V 11,40 8,34 26/43
1)CBK Bolsa All Caps España V 15,05 0,45 74/112
1)CBK Bolsa España 150 V 5,45 9,42 6/112
1)CBK Bolsa Gest España Es V 36,33 8,75 10/112
1)CBK Bolsa Gest España Pl V 8,82 9,19 8/112
1)CBK Bolsa Gest Euro Est. V 22,81 6,12 72/83
1)CBK Bolsa Gest Euro Pl V 13,88 6,55 70/83
1)CBK Bolsa Gest Europa Est V 6,08 8,56 116/174
1)CBK Bolsa Gest Europa Pl V 6,50 9,02 111/174
1)CBK Bolsa Índ. Esp Est V 7,90 6,45 18/112
1)CBK Bolsa Índ. Euro Est. V 32,77 14,66 12/83
1)CBK Bolsa Sel Asia Est.* V 11,12 13,55 4/44
1)CBK Bolsa Sel Asia Pl* V 11,85 14,01 2/44
1)CBK Bolsa Sel Emerg Est* V 8,94 14,15 5/85
1)CBK Bolsa Sel Emerg Pl* V 12,75 14,62 4/85
1)CBK Bolsa Sel Europa Est* V 11,91 13,18 49/174
1)CBK Bolsa Sel Europa Pl* V 12,54 13,65 40/174
1)CBK Bolsa Sel Global Est* V 11,80 16,87 40/256
1)CBK Bolsa Sel Global Pl* V 12,54 17,35 35/256
1)CBK Bolsa Sel Japón Est.* V 6,20 10,04 13/47
1)CBK Bolsa Sel Japón Plus* V 6,61 10,48 10/47
1)CBK Bolsa Sel USA Est* V 16,24 21,15 17/143
1)CBK Bolsa Sel USA Pl* V 17,28 21,64 14/143
1)CBK Bolsa USA V 14,95 20,75 21/143
1)CBK Bolsa USA Div Cubier V 8,52 15,22 73/143
1)CBK Comunicacion Mundial V 19,23 23,41 11/40
1)CBK Crecimiento Estandar* R 13,72 6,32 118/184
1)CBK Crecimiento Plus* R 14,06 6,49 114/184
1)CBK Destino 2022 Est* X 6,83 9,30 42/209
1)CBK Destino 2022 Plus* X 6,93 9,55 39/209
1)CBK Destino 2030 Est* X 7,25 12,14 18/209
1)CBK Destino 2030 Plus* X 7,35 12,40 16/209
1)CBK Destino 2040 Est* X 7,37 13,26 13/209
1)CBK Destino 2040 Plus* X 7,47 13,51 12/209
1)CBK Destino 2050 Est* X 7,46 13,83 11/209
1)CBK Destino 2050 Plus* X 7,56 14,09 10/209
1)CBK Diversif. Conservador* I 10,50 2,49 14/21
1)CBK Diversificado Dinám.* I 6,36 3,30 8/10
1)CBK DP Inflación 2024 F 7,06 4,04 8/20
1)CBK España R.F. 2019 F 7,24 -0,48 103/107
1)CBK España RF 2022 F 8,64 1,04 97/107
1)CBK Estrat Flexibl Ex* M 5,99 7,22 10/125
1)CBK Estrat Flexibl Plu* M 5,93 7,09 12/125
1)CBK Evolución* M 16,28 3,39 84/125
1)CBK Evolución Estandar* M 15,64 3,27 90/125
1)CBK Evolucion Premiun* M 16,54 3,48 80/125
1)CBK Gestión Alfa Ex X 5,31 -0,21 188/209
1)CBK Gestión Alfa Pl X 5,27 -0,35 192/209
1)CBK Gestión Total Plus X 6,96 4,17 127/209
1)CBK Gestión 25 Plus M 6,54 1,61 49/78
1)CBK Gestión 50 Plus R 7,77 8,51 10/62
1)CBK Interes 3 D 5,95 0,53 29/113
1)CBK Iter Extra M 7,12 2,16 114/125
1)CBK Iter Pl M 7,10 2,28 112/125
1)CBK Monetario Rdto. Est D 7,72 0,14 49/113
1)CBK Monetario Rdto. Plat. D 7,92 0,14 51/113
1)CBK Monetario Rdto. Plus D 7,79 0,14 48/113
1)CBK Monetario Rdto. Prem. D 7,85 0,14 47/113
1)CBK Multidivisa F 24,52 0,84 127/136
1)CBK Multisalud Est V 6,96 6,23 26/34
1)CBK Multisalud Plus V 18,38 6,11 27/34
1)CBK Oportunidad Estandar* R 14,99 11,33 21/184
1)CBK Oportunidad Plus* V 15,32 11,44 147/256
1)CBK Renta F. Flex. Est. F 7,08 2,42 87/107
1)CBK Renta F. Flex. Pl F 9,52 2,63 114/136
1)CBK Renta Fija Dólar F 0,44 4,69 7/20
1)CBK Rentas Abril 2020 E.F O 6,62 -0,33 43/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Est O 6,57 -0,42 45/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Ex O 6,63 -0,31 42/57
1)CBK Rentas Abril 2020 P.F O 6,65 -0,28 41/57
1)CBK Rentas Abril 2020 Pl O 6,60 -0,36 44/57
1)CBK Rentas Abril 2021 E.F O 6,75 0,21 30/57
1)CBK Rentas Abril 2021 Est O 6,70 0,12 31/57
1)CBK Rentas Euribor G 6,32 2,86 66/100
1)CBK Rentas Euribor 2 G 6,13 2,32 70/100
1)CBK Rentas Jul 2019 E.F. O 6,60 -0,54 47/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Est O 6,55 -0,60 49/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Pl O 6,58 -0,56 48/57
1)CBK Rentas Jul 2019 Pl.F. O 6,63 -0,51 46/57
1)CBK Rentas Oct 2018 EF O 6,56 -0,25 38/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Est O 6,51 -0,25 39/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl O 6,54 -0,25 37/57
1)CBK Rentas Oct 2018 Pl.F O 6,59 -0,25 36/57
1)CBK RF Alta Cal Cred. F 9,75 4,12 55/107
1)CBK RF Corporativa Est. F 8,31 6,09 63/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Est F 8,99 3,10 82/99
1)CBK RF Corp Dur Cub Plus F 6,16 3,28 81/99
1)CBK RF Sel Emerg. Est* F 8,25 5,93 70/78
1)CBK RF Sel Emerg. Pl* F 6,35 6,21 68/78
1)CBK RF Sel Glb Est* F 6,17 4,09 95/136
1)CBK RF Sel Glb Plus* F 7,20 4,36 88/136
1)CBK RF Sel High Yield Est* F 9,48 6,21 73/103
1)CBK RF Sel High Yield Pl* F 8,37 6,49 68/103
1)CBK RF Subordinada Pl F 6,72 8,90 2/3
1)CBK Sel Ret Absoluto Est* I 5,95 0,96 50/81
1)CBK Sel Ret Absoluto Pl* I 6,39 1,02 9/11
1)CBK Sel Tendencias Est.* X 10,94 21,55 5/209
1)CBK Sel Tendencias Plus* X 11,48 22,02 4/209
1)CBK Selección Alternativa* I 5,91 6,52 7/81
1)CBK Valor Bolsa Euro O 6,07 -0,27 40/57
1)CBK Valor Bolsa Euro 2 O 6,40 5,00 11/57
1)CBK Valor 90/75 Eurost O 6,30 10,90 2/57
1)CBK Valor 95/30 Eurost O 6,31 3,90 12/57
1)CBK Valor 95/50 Eust O 6,04 2,97 18/57
1)CBK Valor 95/50 Eurost 2 O 5,90 2,39 24/57
1)CBK Valor 95/50 Eurost 3 O 6,03 3,23 15/57
1)CBK Valor 97/20 Eurost O 6,15 2,79 19/57
1)CBK Valor 97/50 Eurost O 6,20 3,49 14/57
1)CBK Valor 97/50 Eurost2 O 6,39 5,73 9/57
1)CBK Valor 100/30 Eurost O 6,25 1,56 26/57
1)CBK Valor 100/30 Eurost 2 O 6,09 0,62 28/57
1)CBK Valor 100/45 Eurost. O 6,37 2,77 21/57
1)CBK Valor 100/50 Eusrot O 6,17 2,45 23/57
1)CBK Valor 100/50 Ibex O 6,10 0,01 33/57
1)Microbank Fondo Ecológico* V 9,33 20,78 2/11
1)Microbank Fondo Ético I 8,19 7,00 12/19Caja Ingenieros Gestión
Casp 88 08010 Barcelona. Virginia Prieto. Tfno. 933116711. Web. http://www.ingenie-
rosfondos.es. Fecha v.l.: 05/08/19
1)CdE ODS Impact ISR I 6,99 -
1)C. Ing. Bolsa Euro Plus V 6,79 7,46 67/83
1)C. Ing. Bolsa Usa V 11,39 13,69 86/143
1)C .Ing. Environment ISR I 101,86 9,71 9/19
1)C. Ing. Emergentes V 13,01 10,08 31/85
1)C. Ing. Fondtesoro C.P. D 895,21 0,44 31/113
1)C. Ing. Gest. Alternativa* I 5,98 5,04 4/21
1)C. Ing. Gestión Dinámica* I 96,74 4,10 7/8
1)C. Ing. Global V 7,76 14,70 83/256
1)C. Ing. Iberian Equity V 9,32 4,52 32/112
1)C. Ing. Premier F 719,07 3,48 105/136
1)C. Ing. Renta R 13,61 7,18 103/184
1)C. Ing. 2019 Ibex Garant. G 100,09 -0,51 93/100
1)Fonengin ISR I 12,61 3,78 13/19
Caja Laboral Gestión
P. José M. Arizmendiarrieta,5 20500 Mondragón. Aitor García Santamaría. Tfno.- Fecha v.l.: 05/08/19
1)CL Bolsa Garantizado XVI G 11,27 -0,19 86/100
1)CL Bolsa Garantizado XVII G 6,11 0,57 79/100
1)CL Bolsa Japón V 6,68 1,50 39/47
1)CL Bolsa USA V 10,79 12,17 105/143
1)CL Bolsas Europeas V 7,63 11,25 73/174
1)CL Patrimonio M 13,60 0,96 63/78
1)CL Renta Fija Euro F 7,50 4,36 1/115
1)CL Renta Fija Gar. I G 7,83 -0,33 40/49
1)CL Renta Fija Gar. V G 11,32 3,23 19/49
1)CL Renta Fija Gar VII G 6,82 3,78 16/49
1)CL Renta Fija Gar VIII G 7,84 3,65 17/49
1)CL Renta Fija Gar XII G 7,60 -0,34 41/49
1)LK Bolsa Universal V 7,45 12,56 128/256
1)Laboral Kutxa Ahorro F 10,63 0,26 86/115
1)Laboral Kutxa Aktibo Eki M 5,98 4,17 60/125
1)Laboral Kutxa Aktibo Hego F 9,35 2,94 80/107
1)Laboral Kutxa Aktibo Ipar R 6,58 6,18 123/184
1)Laboral Kutxa Bolsa V 17,92 1,58 65/112
1)Laboral Kutxa Bolsa G VI G 10,31 4,66 40/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XIX G 11,16 -0,41 90/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XX G 10,75 -0,28 88/100
1)Laboral Kutxa Bolsa G XXI G 9,21 0,21 82/100
1)Labora Kutxa Bolsa G XXII G 6,18 0,77 77/100
1)Laboral K Bolsa G XXIII G 6,12 0,35 80/100
1)Laboral.Kutxa B.G XXIV G 6,33 5,07 35/100
1)Laboral Kutxa Crecimiento R 12,44 6,91 19/62
1)Laboral Kutxa Futur V 6,18 12,32 131/256
1)L.K. Euribor Garantizado G 6,30 3,97 53/100
1)Lab. Kutxa Euribor G III G 11,20 4,43 43/100
1)Laboral Kutxa Konpromiso R 6,54 8,55 9/62
1)Laboral Kutxa RF Gar III G 12,14 1,71 25/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. X G 7,96 -
1)Laboral Kutxa RF Gar. XI G 10,17 6,71 4/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIII G 12,02 0,74 28/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XIV G 9,65 -0,30 38/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XV G 10,30 0,28 34/49
1)Laboral Kutxa RF Gar XVI G 6,19 0,32 33/49
1)Laboral Kutxa RFGar XVII G 6,40 5,60 7/49
1)Laboral Kutxa RFG XIX G 9,43 6,65 5/49
1)Laboral Kutxa RF Gar. XX G 13,25 -
1)Laboral Kuxta RF Gar XXI G 11,50 -
1)L.K.RF Garant. XVIII FI G 6,41 6,86 3/49
1)LK Mercados Emergentes V 8,27 1,73 83/85
1)LK Selek Balance R 6,01 6,30 119/184
1)LK Selek Base M 7,04 4,55 12/78
1)LK Selek Extraplus R 7,83 8,25 78/184
1)LK Selek Plus R 7,51 7,06 106/184
Candriam
Pedro Teixeira, 8 Pta. 4 28020 Madrid. Tfno. 919010533. Web. http://contact.Can-
driam.com. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Cand.Ab.Re.LgSh DigEq C C* V 149,28 2,04 34/40
1)Cand. Bd Euro Diversi C C F 1.038,75 4,38 52/107
1)Cand. Bds Conv Def C C F 126,72 2,52 33/34
1)Cand. Bds Credit Opp. C C* F 199,95 2,48 84/99
1)Cand. Bds Em Debt LC C C* F 85,90 10,18 44/78
1)Cand. Bds Em. Mkts C C* F 1.354,58 10,26 42/78
1)Cand. Bds Eur. C C* F 1.244,99 7,64 16/107
1)Cand. Bds Eur. Corp C C* F 7.784,48 6,88 37/99
1)Cand. Bds Eur. Gov C C F 2.501,64 8,16 12/107
1)Cand. Bds Eur. HY C C* F 1.180,10 7,73 43/103
1)Cand. Bds Eur. Lg T C C F 9.603,91 14,35 1/107
1)Cand. Bds Eur. Sh T C C F 2.095,96 0,86 57/115
1)Cand. Bds EurCorExFin C C F 179,30 6,55 45/99
1)Cand. Bds Gbl Gov. C C F 149,62 8,62 27/136
1)Cand. Bds Gbl HY C C F 215,83 7,13 53/103
1)Cand. Bds Gbl Infl.SD C C F 138,64 1,56 19/20
1)Cand. Bds Gbl SovQual C C F 119,79 6,96 47/136
1)Cand. Bds Inter C C* F 1.025,77 6,09 68/136
1)Cand. Bds Tot Ret C C* I 134,31 1,29 45/81
1)Cand. Bds Tot Ret Def C C* I 148,11 0,71 54/81
1)Cand. Divers.Futures C C I 10.646,05 16,44 1/81
1)Cand. Eq.L Aust C C V 202,31 17,03 3/6
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 139,33 12,10 16/34
1)Cand. Eq.L Biotec C C V 142,72 7,61 24/34
1)Cand. Eq.L Em Mkts C C V 768,80 7,59 55/85
1)Cand. Eq.L EMU C C V 99,45 13,09 22/83
1)Cand. Eq.L Eu. Inn C C V 2.149,54 13,60 41/174
1)Cand. Eq.L Eu. OptQua C C V 123,65 10,95 77/174
1)Cand. Eq.L Eu.Conv C C V 163,52 13,51 42/174
1)Cand. Eq.L Europe C C V 1.017,62 12,43 57/174
1)Cand. Eq.L Gbl Demogr C C V 184,47 13,82 99/256
1)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 181,05 17,25 24/40
1)Cand. Gbl Alpha C C I 1.075,04 2,81 25/81
1)Cand. GF US EqOpp C C V 141,01 11,55 115/143
1)Cand. GF US HYCor C C F 120,91 10,62 24/103
1)Cand. Indx Arbitrage C I 1.347,95 -1,49 5/5
1)Cand. Lg Sh Credit C* F 1.162,64 0,80 96/99
1)Cand. Mon.Mkt Eur AAA C C D 103,72 -0,27 81/113
1)Cand. Mon.Mkt Eur. C C D 521,82 -0,38 105/113
1)Cand. Monetaire SIC C D 1.049,78 -0,16 69/113
1)Cand. Quant-Eq.Eur C C V 2.479,81 9,70 103/174
1)Cand. Quant-Eq.MF EMU CC V 1.114,13 8,32 62/83
1)Cand. Quant-Eq.MF Glb C C V 169,75 9,02 186/256
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 1.283,72 10,17 119/143
1)Cand. Quant-EqUSA C C V 2.144,04 14,70 77/143
1)Cand. Risk Arbitrage C* I 2.508,72 0,22 3/5
1)Cand. SRI Bd Eur.Corp C C F 108,11 6,41 53/99
1)Cand. SRI Bd Eur.Sh.T C C F 99,97 0,71 68/115
1)Cand. SRI Bd Eur. C C F 106,53 7,37 18/107
1)Cand. SRI Bd Global C C* F 104,12 9,23 18/136
1)Cand. SRI Bd Gb HghYd C C F 102,48 6,36 70/103
1)Cand. SRI Def AssetAll CC* M 151,12 5,34 36/125
1)Cand. SRI Eq Em Mkt C C V 103,96 8,50 42/85
1)Cand. SRI Eq EMU C C V 124,22 14,08 17/83
1)Cand. SRI Eq Europe C C V 119,18 13,22 46/174
1)Cand. SRI Eq World C C V 104,66 13,71 7/85
1)Cand. SRI Money MktEur CC D 1.119,71 -0,32 95/113
1)Cand. Sust Eur ST B CC F 253,44 0,65 71/115
1)Cand. Sust Eur. B C C F 388,08 7,12 21/107
1)Cand. Sust Euro Crp B C C F 493,87 6,50 48/99
1)Cand. Sust Europe C C V 26,94 13,43 44/174
1)Cand. Sust High C C* R 424,76 11,77 1/62
1)Cand. Sust Low C C* M 4,72 6,30 7/781)Cand. Sust Md C C* R 7,21 8,81 8/62
1)Cand. Sust Wld Bd C C F 3.472,42 8,47 29/136
1)Cand. Sust World C C V 30,85 13,05 122/256
1)Cleo Index Europe Eq C C V 179,52 11,52 66/174
1)Cleo Index Usa Eq C C V 322,68 17,69 52/143
2)Cand. Bds CrOpp. CUSDH C* F 166,35 6,74 38/99
2)Cand. Bds EmDeb LocCu C C* F 95,57 9,60 48/78
2)Cand. Bds EMs C C* F 2.719,12 15,03 6/78
2)Cand. Bds Eur. HY C C* F 192,02 12,29 12/103
2)Cand. Bds Total Ret C C* I 155,47 5,57 10/81
2)Cand. Eq.L Asia C C V 21,26 4,86 33/44
2)Cand. Eq.L Biotec C C V 548,85 12,35 14/34
2)Cand. Eq.L Oncol Imp C C V 178,23 21,90 2/34
2)Cand. Eq.L Rob&In Tech CC V 202,52 17,49 23/40
2)Cand. GF U.S. Eq Opp. C C V 144,73 11,84 111/143
2)Cand. GF US HYCorp Bd C C F 122,71 10,88 22/103
2)Cand. Mon.Mkt Usd C C D 542,57 4,00 8/29
2)Cand. Quant-Eq.USA C C V 3.063,29 14,95 76/143
2)Cand. SRI Bd Em Mkt C C* F 116,44 14,52 11/78
2)Cand. SRI Eq North Am C C V 122,23 13,75 84/143
2)Cand. Sust N. Am. C C V 48,02 13,64 87/143
2)Cleo Index USA Eq C C V 220,10 17,87 50/143
3)Cand. Eq.L Japan C C V 21.022,00 4,66 35/47
3)Cand. SRI Eq.Pacific C C V 14.460,46 9,08 8/16
3)Cand. Sust Pacific C C V 3.421,00 8,81 9/16
6)Cand. Eq.L Aust C C V 1.337,56 16,24 5/6
6)Cand. Eq.L Aust R C V 146,44 16,82 4/6
CapitalatWork Int`l
Avda. Concha Espina 63 4º Dcha. 28016 Madrid. Tfno. 917812410. Fecha v.l.:
05/08/19
1)Cash Govies at Work C O 126,06 1,11 27/57
1)Contrarian Eq at Work E V 589,12 16,60 48/256
1)Corporate Bonds at Work E F 281,32 6,53 46/99
1)European Eq at Work E V 492,61 10,33 93/174
1)Inflation at Work E F 185,19 4,69 7/20
1)Short duration at Work E F 150,70 1,17 50/115
2)American Eq at Work E V 365,52 17,64 54/143
Carmignac Gestion Luxembourg
Spain Branch Paseo de Eduardo Dato nº 18 28010 Madrid. http://www.carmignac.es.
Tfno. (+34) 914361727. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Cap + A EUR Acc I 1.185,31 4,39 18/81
1)Commodit A EUR Acc V 265,18 4,39 5/10
1)Commodities E EUR Acc V 77,10 3,92 6/10
1)Em Disc A EUR Acc V 1.501,60 7,54 56/85
1)Em Patrim A EUR Acc R 111,10 7,76 87/184
1)Emerging Patrimoine E EUR R 104,89 7,35 99/184
1)Emergents A EUR Acc V 839,35 8,51 41/85
1)Emergents E EUR Acc V 122,65 8,15 49/85
1)Eur-Entrepr A EUR Acc V 357,91 13,73 7/43
1)Gde Europe A EUR Acc V 207,72 15,82 23/174
1)Gde Europe E EUR Acc V 114,45 15,41 27/174
1)Investiss A EUR Acc V 1.181,47 14,11 96/256
1)Investissement E EUR Acc V 170,47 13,63 105/256
1)Lg-Sh Eur Eq A EUR Acc I 358,87 -3,78 13/15
1)Patrimoine A EUR Acc R 608,56 5,58 138/184
1)Patrimoine Eur A EUR Acc R 105,35 10,63 38/184
1)Patrimoine E EUR Acc R 150,22 5,26 143/184
1)Patrim Inc A EUR R 77,58 2,50 167/184
1)Patrimoine Inc E EUR Acc R 75,96 2,32 170/184
1)Profil Réac50 A EUR Acc R 180,48 1,08 176/184
1)Profil Réac75 A EUR Acc R 220,03 0,19 177/184
1)Profil Réac100 A EUR Acc X 200,02 -0,88 194/209
1)Sécurité A EUR Acc F 1.746,21 2,80 10/115
1)Un Glb Bd A EUR Acc F 1.444,11 6,93 50/136
Cartesio Inversiones SGIICC, SA
Plaza de Rubén Darío 3 28010 Madrid. Alicia Pérez Vioque. Tfno. 91 310 62 40.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Cartesio X M 1.833,05 1,25 56/78
1)Cartesio Y X 2.182,88 2,10 163/209
1)Pareturn Cartesio Equity X 155,21 1,53 170/209
1)Pareturn Cartesio Income M 126,74 1,10 59/78
Clariden Leu Ltd.
http://www.clariden.lu Hotline(Spain). Tfno. 900994164. Fecha v.l.: 05/08/19
2)CL (Lux) Emerging Mkt. B V 132,18 -2,06 85/85
2)CL (Lux) Emerging Mkt. IB V 126,87 -1,63 84/85
Cobas Asset Management
José Abascal 45 28003 Madrid. Rocio Recio. Tfno. 900 15 15 30. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Cobas Concentrados* I 58,42 3,19 1/2
1)Cobas Grandes Cias. V 69,89 -4,46 240/256
1)Cobas Iberia V 92,76 -1,98 91/112
1)Cobas Internacional V 67,88 -6,41 242/256
1)Cobas Renta M 92,91 1,15 58/78
1)Cobas Selección V 72,78 -6,04 241/256
Credit Agricole Bankoa Gestión
Av. de la Libertad 5 Planta 5 20004 S.Sebastián. Javier Hoyos Oyarzabal. Tfno.- Email. [email protected]. Fecha v.l.:
05/08/19
1)Bankoa-Ahorro Fondo D 114,42 1,71 4/113
1)CA BP Prime Conservador M 1.015,74 3,71 75/125
1)CA Bankoa Horizonte 2026 F 108,42 8,54 10/107
1)CA BP Prime Moderado M 989,49 5,24 39/125
1)CA Mercaeuropa Euro V 7,01 12,68 26/83
1)CA Mercapatrimonio M 16,68 4,23 16/78
1)CA Selección I 6,83 2,93 11/21
1)CA Selecci. Estrategia 20 M 100,50 5,88 25/125
1)CA Selecci. Estrategia 50 R 112,36 8,82 63/184
1)CA Selecci. Estrategia 80 V 1.013,39 13,20 117/256
Credit Suisse Asset Management
. Institucionales: 917916000. Fecha v.l.: 05/08/19
1)CS BF (Lux) Corp SD EUR B F 130,36 1,70 89/99
1)CS EF Small Cap Germany V 2.775,06 14,89 1/2
1)CS Equity Italy V 424,38 13,68 2/7
1)CS Portf. F.Growth Euro-B R 171,81 8,58 71/184
1)CS Portfol. F.Balan.Euro R 177,00 7,49 95/184
1)CS Portfol. F.Incom.Euro M 175,73 6,53 15/125
1)CS Portfolio Reddito R 146,97 6,29 120/184
1)CSEF (Lux) Global Value B V 11,47 8,72 189/256
1)CSEF (Lux) S&M C.Europe B V 2.681,79 6,11 34/43
1)CSF Rel Return Engineer F 153,99 -
2)CS BF (Lux) Corp SD USB B F 147,01 6,56 44/99
2)CS Portfolio Balance US$ R 279,72 10,91 30/184
2)CS Portfolio Growth US$ R 264,07 11,65 16/184
2)CS Portfolio Income US$ M 271,15 10,04 4/125
2)CSEF USA Value V 18,10 4,65 132/143
2)CSF DJ-AIG Commodity USD V 49,30 2,90 7/7
5)CS BF (Lux) Corp SD CHF B F 115,47 -39,79 97/99
5)CS Bond SFR F 548,24 -38,40 2/3
5)CS Portfolio Balanced SFR R 199,17 -36,30 182/184
5)CS Portfolio Growth SFR R 204,76 -35,45 179/184
5)CS Portfolio Income SFR M 173,92 -37,07 2/2
5)CSBF Inflation Linked Sfr F 111,02 -39,97 20/20
Credit Suisse Gestión S.A
Ayala 42 Planta 5ª - A 28001 Madrid. Tfno. +34 917915700. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Active Value Selection X 9,69 3,06 143/209
1)Credit Suisse Bolsa V 152,74 2,87 49/112
1)CS Corto Plazo D 13,03 1,59 7/113
1)CS Director Bond Focus I 8,83 3,40 10/21
1)CS Director Flexible I 14,83 2,19 9/10
1)CS Director Growth I 23,93 5,14 6/8
1)CS Director Income I 12,90 2,07 13/19
1)CS Duración 0-2 F 1.146,94 4,20 2/115
1)CS Equity Yield FI R 8,59 6,15 24/62
1)CS Europe Small & Mid Cap V 12,02 2,33 39/43
1)CS Family Business V 6,57 5,81 214/256
1)CS Global AFI X 5,26 5,21 106/209
1)CS Global F Gest Activa R 12,09 7,65 90/184
1)CS Global Market Trends A* X 10,40 1,55 169/209
1)CS Hybrid & Subord Debt F 11,12 8,30 3/3
1)CS Renta Fija 0-5 F 934,78 4,47 50/107
1)WF CS Equity Spain V 131,90 -2,89 93/112
Degroof Petercam SGIIC
Diagonal 464 08006 Barcelona. Anna Amorós. Tfno. 934458580. Fecha v.l.:
05/08/19
1)DP Ahorro F 12,52 1,57 29/115
1)DP Bolsa Española V 7,58 1,26 70/112
1)DP Flexible Global* X 18,70 5,16 108/209
1)DP Fondos RV Global* V 14,55 13,45 107/256
1)DP Fonglobal* R 13,09 13,70 2/184
1)DP Fonselección* X 4,09 5,24 105/209
1)DP Mixto RV R 10,21 4,45 157/184
1)DP Renta Fija F 18,85 3,38 73/107
1)DP Salud V 23,21 5,10 29/34
Deka International (DekaBank)
Paseo de la Castellana,141,8º 28046 Madrid. Ana Guzmán Quintana. Tfno.- Email. [email protected]. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Deka-ConvergenceAktien CF V 173,62 19,75 4/17
1)Deka-ConvergenceRenten CF F 45,54 5,71 2/3
1)DekaLux-Deutschland TF V 116,91 11,45 6/9
1)DekaLux-MidCap TF V 75,47 13,11 10/43
1)Inst.Liquid.Garant CF(T) O 5.769,70 0,00 34/57
Deutsche Wealth Management SGIIC
Pº de la Castellana, 18 28046 Madrid. Rosa Blasco. Tfno. 913351134. Fecha v.l.:
05/08/19
1)DB Multiestrellas O 11,43 6,19 8/57
1)DB Talento Bolsa Global V 11,59 15,61 62/256
1)DB Tal Gest Conserv I 10,14 3,41 9/21
1)DB Tal Gest Flexible I 10,42 5,43 12/81
1)DWS Acciones Español A V 37,01 6,84 13/112
1)DWS Ahorro D 1.319,65 -0,25 77/113
1)Deutsche W. Crecimiento A R 12,43 10,25 4/62
1)Deutsche W. Crecimiento B R 12,78 10,54 3/62
1)DWS Fondepósito A D 7,86 -0,23 74/113
1)DWS Fondepósito B D 7,99 -0,20 71/113
1)Deutsche Crec Cons A M 10,82 5,10 11/78
1)Deutsche Wealth Conserv. M 11,00 5,31 8/78
Dunas Capital Asset Mngmt.
Fernanflor 4 4ª planta 28014 Madrid. Borja Fernández-Galiano. Tfno. 914263826.
Fecha v.l.: 05/08/19
1)AEGON Inversión MF M 13,84 2,06 46/78
1)AEGON Inversión MV R 8,95 3,44 40/62
1)Dunas Selecc USA Cubierto V 15,26 12,59 98/143
1)Dunas Selección Europa V 143,20 5,61 74/83
1)Dunas Valor Equilibrio I 10,90 3,58 10/19
1)Dunas Valor Flexible I 12,90 6,28 5/8
1)Dunas Valor Prudente I 238,82 1,17 8/11
1)Nuclefón M 137,07 1,56 51/78
DWS International GmbH, Suc. España
Paseo de la Castellana, 18 28046 Madrid. Tfno. 913355211. Fecha v.l.: 05/08/19
1)DB Port. Euro Liq,. F 76,67 0,05 94/115
1)DWS Akt Strat Deut LC V 383,50 15,54 3/9
1)DWS Biotech LC V 200,00 26,10 1/34
1)DWS Con DJE Al Ren Gl LC M 124,97 5,58 30/125
1)DWS Con Kaldemorgen LC X 144,98 6,63 82/209
1)DWS Deutschland LC V 205,80 9,76 9/9
1)DWS Float Rate Notes LC F 84,05 0,88 55/115
1)DWS Inv I Convert F 168,98 5,99 25/34
1)DWS Inv I Asia SMCap V 210,72 6,61 1/4
1)DWS Inv I Braz Eq V 140,31 37,30 1/4
1)DWS Inv I EM Corps F 137,19 7,36 63/78
1)DWS Inv I Euro Bd Short F 146,44 0,67 70/115
1)DWS Inv I Euro Corp Bd F 168,09 7,59 34/99
1)DWS Inv I Euro Gov Bds F 205,16 9,08 2/2
1)DWS Inv I Euro HY Corp F 155,30 6,55 67/103
1)DWS Inv I Europ SCap V 220,83 15,39 2/43
1)DWS Inv I German Eq V 174,68 9,94 8/9
1)DWS Inv I Gl Infra V 159,62 21,67 7/256
1)DWS Inv I Glob EM Eq V 230,37 5,63 67/85
1)DWS Inv I Gold&Prec V 87,78 37,03 1/2
1)DWS Inv I Latam eq V 142,45 31,08 1/21
1)DWS Inv I ShortD Crd F 132,84 2,58 83/99
1)DWS Inv I Top Div V 208,52 9,84 178/256
1)DWS Inv MultiAsset Inc X 94,94 1,29 172/209
1)DWS Inv Smart Ind Tech V 102,04 14,91 5/7
1)DWS InvCROCI Euro V 256,94 9,83 48/83
1)DWS InvCROCI Sectors V 172,20 0,92 235/256
1)DWS Inv ESG Eq Income V 113,50 13,38 109/256
1)DWS Inv Asian Bonds F 101,26 6,23 3/14
1)DWS Inv Climate Tech V 104,51 22,69 1/11
1)DWS Inv CROCI GlobDiv V 168,49 7,75 197/256
1)DWS Inv Dynamic Opp R 105,79 11,97 9/184
1)DWS Inv SDG Glob Eq V 113,17 19,10 18/256
1)DWS Inv II Europ Top Div V 158,74 7,78 132/174
1)DWS Top Dividende LC V 131,62 11,02 154/256
EDM Gestión S.A.
Castellana 78 28046 Madrid. Ricardo Vidal. Tfno. 934160143. Email. rvi-
[email protected]. Fecha v.l.: 05/08/19
1)EDM Ahorro F 26,41 3,76 61/107
1)EDM American Growth B V 365,18 17,99 48/143
1)EDM Cartera R 1,73 10,39 42/184
1)EDM Emerging Markets V 108,70 9,04 35/85
1)EDM Int.Credit Portfolio F 282,81 7,74 42/103
1)EDM Inversión V 62,92 3,82 35/112
1)EDM Latin American R V 112,38 17,87 2/21
1)EDM Renta D 10,41 0,84 20/113
1)EDM Strategy V 389,68 16,53 19/174
1)EDM HY Short Duration F 75,45 2,99 98/103
1)EDM Valores Uno X 16,55 4,26 123/209
1)Radar Inversión V 1,40 6,06 73/83
2)EDM American Growth A V 308,78 23,17 9/143
2)EDM Credit Portfolio B F 137,40 12,37 11/103
2)EDM Latin American R* V 90,75 17,23 3/21
ETHENEA Independent Investors S.A.
16, rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach, Luxemburgo. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Ethna-AKTIV A R 130,68 8,41 76/184
1)Ethna-AKTIV T R 137,16 8,47 75/184
1)Ethna-DEFENSIV A M 135,73 6,66 13/125
1)Ethna-DEFENSIV T M 167,22 8,24 5/125
1)Ethna-DYNAMISCH A R 76,79 3,25 166/184
1)Ethna-DYNAMISCH T R 79,81 3,38 165/184Fidelity International (Acumulación)
http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 05/08/19
Y)FF China Renminbi Bond F 135,43 5,55 5/14
1)FAST Europe A EUR V 418,85 28,35 1/174
1)FAST Europe E EUR V 206,76 27,77 2/174
1)FAST Global E EUR V 151,42 5,06 218/256
1)FAST Global Emerg A EURH V 140,09 7,65 54/85
1)FAST US A EUR V 227,39 23,19 8/143
1)FF America A EUR V 26,50 9,32 124/143
1)FF America A EURH V 14,54 4,98 131/143
1)FF America E EUR V 29,81 8,88 125/143
1)FF American Growth E EUR V 24,05 23,27 7/143
1)FF Asia Focus A EUR V 26,82 9,56 14/44
1)FF Asia Focus E EUR V 53,80 9,08 17/44
1)FF Asia Pacific Opp A EUR V 20,60 13,12 6/441)FF Asia Pacific Opp E EUR V 19,13 12,60 8/44
1)FF Asian High Yield A EUR F 21,19 12,00 15/103
1)FF Asian Small Co E EUR V 12,96 3,02 2/4
1)FF China Consumer A EUR V 21,53 9,79 9/19
1)FF China Consumer E EUR V 19,96 9,31 10/19
1)FF China Focus E EUR V 18,71 1,68 18/19
1)FF China Renminbi A EUR F 13,26 4,44 7/14
1)FF China Renminbi E EURH F 9,71 -0,06 12/14
1)FF EMEA A EUR V 17,94 13,04 6/8
1)FF EMEA E EUR V 16,36 12,52 7/8
1)FF Emerg M Tot Ret A EURH F 11,75 6,49 67/78
1)FF Emerg Mark Corp A EURH F 12,09 9,12 18/99
1)FF Emerg Mark Debt E EUR F 22,95 14,58 10/78
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 24,35 14,80 8/78
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 14,53 10,24 43/78
1)FF Emerging Asia A EUR V 25,03 8,92 19/44
1)FF Emerging Asia E EUR V 17,37 8,43 24/44
1)FF Emerging Market A EURH V 10,76 10,14 28/85
1)FF Emerging Markets E EUR V 46,19 12,06 16/85
1)FF Euro Balanced A EUR R 15,96 10,76 2/62
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 15,18 14,39 15/83
1)FF Euro Blue Chip E EUR V 22,77 13,91 18/83
1)FF Euro Bond A EUR F 16,84 8,86 7/107
1)FF Euro Bond E EUR F 31,10 8,59 9/107
1)FF Euro Corporat Bd A EUR F 33,10 7,75 28/99
1)FF Euro Short Term E EUR F 12,05 2,70 16/115
1)FF Europ High Yield A EUR F 20,92 8,96 28/103
1)FF Europ High Yield E EUR F 40,91 8,83 32/103
1)FF European A EUR V 16,83 17,94 10/174
1)FF European Dividnd A EUR V 16,43 10,79 81/174
1)FF European Dynamic A EUR V 26,45 23,89 5/174
1)FF European Dynamic E EUR V 56,53 23,35 6/174
1)FF European E EUR V 15,20 17,47 12/174
1)FF European Growth A EUR V 12,71 9,19 108/174
1)FF European Growth E EUR V 36,20 8,68 114/174
1)FF European Larg Co A EUR V 16,40 9,12 109/174
1)FF European Larg Co E EUR V 52,21 8,66 115/174
1)FF European Small C A EUR V 21,45 9,89 23/43
1)FF European Small C E EUR V 31,21 9,39 24/43
1)FF European Value V 15,50 4,52 151/174
1)FF Flexible Bond A EUR F 9,70 5,33 79/136
1)FF Flexible Bond A EURH F 11,04 7,08 42/136
1)FF Flexible Bond E EURH F 10,76 6,85 53/136
1)FF France A EUR V 13,04 7,24 2/2
1)FF Germany A EUR V 22,32 17,54 1/9
1)FF Glob Consum Ind A USD V 16,74 14,58 3/9
1)FF Glob Dividend A EURH V 20,02 11,66 143/256
1)FF Glob Dividend E EUR V 15,64 13,17 118/256
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 12,36 9,57 4/14
1)FF Glob Financ Serv E EUR V 30,08 9,14 5/14
1)FF Glob Focus E EUR V 59,10 15,45 68/256
1)FF Glob Focus E EURH V 12,87 12,11 1/14
1)FF Glob Health Care A EUR V 29,59 13,37 10/34
1)FF Glob Health Care E EUR V 40,42 12,87 13/34
1)FF Glob High Yield E EUR F 16,06 11,14 21/103
1)FF Glob Industrials E EUR V 43,69 9,86 7/7
1)FF Glob Inflation A EURH F 12,01 3,80 9/20
1)FF Glob Inflation E EURH F 11,73 3,71 10/20
1)FF Glob MA Tac Def A EURH M 12,53 0,40 119/125
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 14,69 6,37 117/184
1)FF Glob MA Tac Mod E EUR M 13,65 5,98 23/125
1)FF Glob MA Tac Mod E EURH M 11,19 1,73 115/125
1)FF Glob Mul Ass In A EURH X 12,04 6,55 87/209
1)FF Glob Mul Ass In E EURH X 11,00 6,18 90/209
1)FF Glob Opport A EUR V 20,29 16,68 46/256
1)FF Glob Opport E EUR V 18,43 16,13 54/256
1)FF Glob Property A EUR V 17,71 17,13 5/21
1)FF Glob Property E EUR V 16,03 16,58 7/21
1)FF Glob Sh Dur Inc A EUR F 10,57 7,96 1/13
1)FF Glob Sh Dur Inc A EURH F 10,11 3,58 2/13
1)FF Glob Sh Dur Inc E EURH F 10,06 3,46 3/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 11,48 5,90 70/136
1)FF Glob Strat Bd E EURH F 10,63 5,56 76/136
1)FF Glob Technology A EUR V 17,65 20,31 14/40
1)FF Glob Technology A EURH V 10,42 16,93 25/40
1)FF Glob Technology E EUR V 23,43 19,79 18/40
1)FF Glob Telecoms E EUR V 16,02 7,52 32/40
1)FF Global Bond A EURH F 14,25 5,95 69/136
1)FF Global Corporate A EUR F 14,44 11,85 12/99
1)FF Global High Yield F 9,86 2,82 99/103
1)FF Global Telecoms A EUR V 18,44 8,03 31/40
1)FF Greater China E EUR V 50,94 7,88 12/19
1)FF Iberia A EUR V 16,82 9,86 2/112
1)FF Iberia E EUR V 44,42 9,33 7/112
1)FF International A EUR V 19,93 13,11 119/256
1)FF Italy E EUR V 7,70 12,22 4/7
1)FF Japan A EUR V 10,37 12,84 4/47
1)FF Japan Advantage A EUR V 25,70 9,55 19/47
1)FF Japan E EUR V 11,11 12,37 5/47
1)FF Japan Smaller Co A EUR V 16,20 8,07 2/4
1)FF Latin America E EUR V 49,03 8,45 13/21
1)FF Nordic A EUR V 15,13 7,69 2/3
1)FF Pacific E EUR V 13,10 9,17 16/44
1)FF SMART Glob Def A EUR R 15,12 9,25 54/184
1)FF SMART Glob Def E EURH X 9,98 4,42 119/209
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,25 9,22 44/209
1)FF SMART Glob Mod E EURH X 10,36 4,44 118/209
1)FF Target 2015 Euro Acc* X 13,54 -
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 15,10 3,28 10/13
1)FF Target 2020 Euro A USD X 23,63 4,42 9/13
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 15,86 10,60 7/13
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 16,53 11,09 6/13
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 35,29 11,68 4/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 35,39 11,92 1/13
1)FF United Kingdom A EUR V 10,46 8,26 4/8
1)FF US High Yield A EUR F 24,62 12,52 9/103
1)FF US High Yield A EURH F 13,54 7,89 41/103
1)FF World A EUR V 12,37 15,72 59/256
2)FAST Asia A USD V 150,79 8,20 25/44
2)FAST Global Emerg A USD V 139,62 10,22 27/85
2)FF America A USD V 23,28 9,45 121/143
2)FF Asian Bond A USD F 14,63 14,44 1/14
2)FF Asian Spec Sits A USD V 25,31 8,12 26/44
2)FF China Consumer A USD V 17,61 9,88 8/19
2)FF EMEA A USD V 15,01 13,18 5/8
2)FF Emerg M Tot Ret A USD F 12,80 11,12 33/78
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 22,00 14,94 7/78
2)FF Emerging Markets A USD V 17,58 12,65 12/85
2)FF Glob Demographic A USD V 19,74 15,70 60/256
2)FF Glob High Yield A USD F 14,65 11,37 17/103
2)FF Glob Property A USD V 16,85 17,21 4/21
2)FF Glob Strat Bd A USD F 10,77 10,39 10/136
2)FF Global Bond A USD F 14,32 9,18 20/136
2)FF International A USD V 17,51 13,26 114/256
2)FF Japan Advantage A USDH V 12,15 7,34 32/47
2)FF Japan Smaller C A USDH V 12,96 6,00 3/4
2)FF US Dollar Bond A USD F 16,89 11,22 2/30
Fidelity International (Distribución)
http://www.fondosfidelity.es. Tfno. 917884141. Fecha v.l.: 05/08/19
S)FF Nordic A SEK V 1.233,00 8,10 1/3
1)FF America A EUR V 9,58 9,34 123/143
1)FF Asia Focus A EUR V 7,91 9,59 13/44
1)FF Asian High Yld A EURH F 8,03 0,84 102/103
1)FF China Consumer A EUR V 21,58 9,77 7/9
1)FF EMEA A EUR V 16,49 11,12 21/85
1)FF Emerg Mark Debt A EUR F 13,12 10,53 39/78
1)FF Emerg Mark Debt A EURH F 9,46 5,83 71/78
1)FF Emerging Asia A EUR V 25,07 8,91 20/44
1)FF Euro Balanced A EUR X 17,73 9,85 35/209
1)FF Euro Blue Chip A EUR V 22,30 13,49 19/83
1)FF Euro Bond A EUR F 14,34 7,90 15/107
1)FF Euro Cash A EUR D 9,09 -0,48 109/113Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoFONDOS DE INVERSIÓN (Continuación)