CUADROS
Miércoles 7 agosto 2019Expansión 31
ECONOMÍA
PARA TODOS
La economía contada por y para todos. Resuelve tus dudas en
expansion.com/economia-para-todos
CON LA COLABORACIÓN DE
¿QUÉ
DEBE
TENER
UN
BUEN
SEGURO
DE
VIAJE?
1)FF Euro Short Term A EUR F 9,82 1,54 30/115
1)FF EURO STOXX 50TM A EUR V 10,26 9,74 52/83
1)FF Europ High Yield A EUR F 9,71 5,11 84/103
1)FF European Divid A QINCe V 11,84 7,44 136/174
1)FF European Dynamic A EUR V 63,70 23,91 4/174
1)FF European Growth A EUR V 14,84 7,93 130/174
1)FF European Larg Co A EUR V 46,64 7,96 129/174
1)FF European Small C A EUR V 50,99 9,89 22/43
1)FF Fid Patrimoine A EUR R 12,30 2,41 168/184
1)FF France A EUR V 44,15 7,24 1/2
1)FF Germany A EUR V 53,81 17,49 2/9
1)FF Glob Consum Ind A EUR V 59,71 17,19 2/9
1)FF Glob Dividend A QINCe V 17,67 11,27 151/256
1)FF Glob Financ Serv A EUR V 34,12 9,11 6/14
1)FF Glob Focus A EUR V 65,70 15,98 56/256
1)FF Glob Health Care A EUR V 46,35 13,38 9/34
1)FF Glob Industrials A EUR V 50,17 10,05 6/7
1)FF Glob M Ass In A QINCe X 9,17 3,00 144/209
1)FF Glob M Ass In E QINCe X 8,78 2,63 151/209
1)FF Glob MA Tac Def A EURH X 12,58 3,54 136/209
1)FF Glob MA Tac Mod A EUR R 13,53 5,37 142/184
1)FF Glob Mul Ass In A EUR X 10,97 8,08 60/209
1)FF Glob Property A EUR V 15,74 16,42 9/21
1)FF Glob Sh Dur In A QINCe F 9,94 2,87 4/13
1)FF Glob Sh Dur In E QINCe F 9,89 2,70 6/13
1)FF Glob Strat Bd A EURH F 10,16 4,08 96/136
1)FF Glob Technology A EUR V 24,54 20,29 15/40
1)FF Global Income A QINCe F 8,85 4,56 85/136
1)FF Global Income E QINCe F 8,48 4,16 94/136
1)FF Global Telecoms A EUR V 10,35 5,42 33/40
1)FF Growth & Income A USD R 19,40 5,84 132/184
1)FF Iberia A EUR V 72,42 9,46 5/112
1)FF India Focus A EUR V 50,39 0,72 2/5
1)FF International A EUR V 50,83 13,11 120/256
1)FF Italy A EUR V 34,40 11,91 6/7
1)FF Japan A EUR V 1,55 12,86 3/47
1)FF SMART Glob Def A EUR R 12,80 7,65 89/184
1)FF SMART Glob Mod A EUR X 11,04 8,24 57/209
1)FF Target 2015 Euro* X 31,40 -
1)FF Target 2020 Euro A EUR X 43,15 3,06 11/13
1)FF Target 2025 Euro A EUR X 38,76 10,24 8/13
1)FF Target 2030 Euro A EUR X 40,93 11,13 5/13
1)FF Target 2035 Euro A EUR X 34,27 11,70 3/13
1)FF Target 2040 Euro A EUR X 34,39 11,91 2/13
1)FF US High Yield A EUR F 8,80 7,40 48/103
1)FF World A EUR V 23,98 15,68 61/256
2)FF America A USD V 10,72 9,44 122/143
2)FF American Divers A USD V 25,66 18,20 43/143
2)FF American Growth A USD V 55,51 23,94 6/143
2)FF Asean Fund V 33,94 9,98 1/1
2)FF Asia Focus A USD V 8,85 9,68 12/44
2)FF Asian Small Co A USD V 19,73 2,81 3/4
2)FF Asian Spec Sits A USD V 47,94 7,98 27/44
2)FF China Consumer A USD V 17,59 9,83 6/9
2)FF China Focus A USD V 63,08 1,04 19/19
2)FF Emerg Mark Debt A USD F 11,94 10,44 41/78
2)FF Emerging Markets A USD V 26,48 12,46 14/85
2)FF Glob Dividend A QINC$ V 14,98 11,31 150/256
2)FF Glob Focus A USD V 69,99 16,08 55/256
2)FF Glob M Ass In E QINC$ X 9,49 6,69 81/209
2)FF Glob MA Tac Mod A USD R 11,94 5,40 141/184
2)FF Glob Opport A USD V 17,74 16,82 42/256
2)FF Glob Property A USD V 15,00 16,45 8/21
2)FF Global Bond A USD F 1,19 7,63 37/136
2)FF Global Income E QINC$ F 9,55 8,73 23/136
2)FF Greater China A USD V 226,30 8,23 11/19
2)FF Indonesia A USD V 28,27 6,27 1/1
2)FF International A USD V 56,90 13,22 116/256
2)FF Latin America A USD V 34,46 7,94 14/21
2)FF Malaysia A USD V 38,48 -2,37 1/1
2)FF Pacific A USD V 33,75 9,71 5/16
2)FF Singapore A USD V 54,25 7,16 1/1
2)FF SMART Glob Mod A USD V 26,50 8,24 192/256
2)FF Taiwan A USD V 12,54 9,28 1/1
2)FF Thailand A USD V 57,85 13,39 1/1
2)FF US Dollar Bond A USD F 7,55 9,05 12/30
2)FF US Dollar Cash A USD D 11,77 1,78 28/29
2)FF US High Yield A USD F 11,81 7,40 49/103
3)FF Japan Advantage A JPY V 31.318,00 9,86 16/47
3)FF Japan Fund V 185,30 13,12 2/47
3)FF Japan Small Cos A USD V 1.988,00 8,39 1/4
4)FF Flexible Bond A GBP F 0,34 3,44 107/136
4)FF Global Focus V 4,61 15,77 57/256
4)FF United Kingdom A GBP V 2,68 6,09 5/8
5)FF Switzerland A CHF V 62,03 -31,13 1/2
6)FF Australia Fund V 66,77 17,78 2/6
Fidentiis Gestión SGIIC SA
Velazquez 138 L-10 28006 Madrid. Enrique Parra/Silvia Mesia. Tfno. 915662480.
Fecha v.l.: 05/08/19
1)Tordesillas Fil* I 14,56 2,07 18/20
1)Tordesillas Global Stra I* X 9,92 -
1)Tordesillas Iberia A* V 13,46 -
1)Tordesillas Iberia I* V 16,50 -
1)European Financ OPP A* V 9,47 -
1)European Financ OPP I* V 9,70 -
1)European Megatrends I 9,50 7,01 11/19
1)Global Strategy A* X 9,61 -
1)Global Strategy Z* X 9,59 -
1)Iberia Long Short I* I 10,95 -
Fonditel Gestión SGIIC S.A.U.
Pedro Texeira 8 3º 28020 Madrid. Tfno. 915982620. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Fonditel Albatros X 9,67 3,40 138/209
1)Fonditel Dinero D 4,75 -0,27 80/113
1)Fonditel Lince A V 6,05 2,16 55/112
1)Fonditel RF Mx Internac. M 7,97 2,77 102/125
1)Fonditel Smart Beta I 5,50 1,47 40/81
Franklin Templeton I. F.
Ortega y Gasset 29 6ª planta 28006 Madrid. Tfno. 914263600. Web. http://www.fran-
klintempleton.com.es. Fecha v.l.: 05/08/19
1)F Brazil Opp A EUR-H1* V 10,62 3,41 4/4
1)F European Growth A V 14,46 3,58 154/174
1)F European SmC Growth A V 35,54 8,12 28/43
1)F Gb Real Estate A EUR-H1 V 15,62 10,08 18/21
1)F Glod&P Metals A EUR-H1 V 4,24 34,60 2/2
1)F India A V 37,21 -1,38 3/5
1)F Mult-Asset Income A EUR X 11,04 6,87 77/209
1)F Mutual European A V 22,78 5,12 148/174
1)F Mutual Gb Dscv A EUR-H2 V 13,16 9,21 185/256
1)F Natural Resources A EUR V 4,70 -0,42 9/10
1)F Strategic In A EUR-H1 F 11,62 5,83 72/136
1)F Technology A V 18,88 24,13 9/40
1)F Wrld Perspectives A EUR V 27,04 12,01 136/256
1)FT Gbl F Strg A EUR-H1 R 8,43 1,93 171/184
1)FT Gbl Sukuk A EUR F 13,16 11,53 5/136
1)T Africa A EUR-H1* V 7,67 -
1)T Asian Bond A EUR-H1 F 11,64 -1,61 13/14
1)T Asian Growth A EUR-H1 V 20,62 3,10 37/44
1)T Asian SCo A EUR V 53,37 1,97 4/4
1)T BRIC A EUR-H1 V 10,27 2,91 7/7
1)T Eastern Europe A V 23,84 18,96 6/17
1)T Emer Mkt A EUR-H1 V 8,67 3,71 76/85
1)T Emer Mkt Blncd A EUR-H1 V 8,80 2,68 81/85
1)T Emer Mkt Bond A EUR-H1 F 10,59 1,34 76/781)T Emer Mkt Small Co.A EUR V 13,91 2,73 80/85
1)T Euro High Yield A F 19,57 6,01 78/103
1)T Eurpean Corp Bond A EUR F 13,84 6,13 62/99
1)T Frontier Mkt A EUR-H1 V 9,86 4,34 75/85
1)T Gbl Balanced A EUR-H1 X 17,87 1,25 173/209
1)T Gbl Bond A EUR-H1 F 20,41 0,39 128/136
1)T Gbl Bond (Eur) A F 14,94 -2,67 132/136
1)T Gbl High Yield A EUR F 14,14 8,94 29/103
1)T Gbl Income A X 21,03 3,19 141/209
1)T Gbl Totl Retrn A EUR-H1 F 20,49 0,20 129/136
1)T Latin America A EUR V 8,74 11,34 11/21
2)F High Yield A F 18,78 11,35 18/103
2)T China A V 26,82 4,90 15/19
2)T Shariah Gb Equity A USD V 11,45 1,42 232/256
GCO Gestión de Activos
Cedaceros 9 Planta baja 28014 Madrid. Esther Luque Sánchez. Tfno. 914328660.
Fecha v.l.: 05/08/19
1)GCO Acciones V 59,79 7,07 12/112
1)GCO Ahorro F 22,94 1,35 38/115
1)GCO Eurobolsa V 6,43 11,29 31/83
1)GCO Global 50 R 8,37 6,44 115/184
1)GCO Internacional V 9,92 12,74 125/256
1)GCO Mixto M 10,12 3,14 27/78
1)GCO Renta Fija F 8,81 2,06 91/107
Generali Investments Luxembourg
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg. Bruno Patain. Tfno. +33158381750.
Fecha v.l.: 02/08/19
1)Abs Ret Credit Strategi D I 106,26 4,68 15/81
1)Abs Ret Multi Strategie D I 112,27 4,33 19/81
1)Central & Eastern Bond D F 169,09 1,10 3/3
1)Central & Eastern Equit D V 212,28 3,87 17/17
1)Convertible Bond D F 112,28 5,87 26/34
1)Euro Bond D F 180,46 6,88 22/107
1)Euro Bond 1-3 Years D F 122,48 1,58 28/115
1)Euro Bond 3-5 Years D F 140,73 3,01 79/107
1)Euro Corporate Bond D F 161,81 6,58 40/99
1)Euro Corpora Short Term D F 111,40 1,21 91/99
1)Euro Covered Bond D F 126,63 2,19 87/99
1)Euro Equity D V 107,52 12,73 25/83
1)Euro Eq Controlled Vol D V 106,75 10,91 35/83
1)Euro Future Leaders D V 134,76 14,65 4/43
1)Euro Short Term Bond D F 122,46 0,55 79/115
1)European Equit Recovery D V 99,10 13,27 21/83
1)Glob Multi Asset Income D X 100,78 5,26 104/209
1)Global Equity D V 148,08 16,30 53/256
1)SRI Ageing Population D I 122,94 15,74 2/19
1)SRI European Equity D I 168,35 13,19 6/19
1)Total Return Euro HY D F 202,78 3,13 97/103
Gesalcalá
Ortega y Gasset 7 28006 Madrid. Susana Ramírez. Tfno. 914311166. Email. gesal-
[email protected]. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Alcalá Acciones R 21,32 5,35 31/62
1)Alcalá Ahorro M 10,43 0,62 65/78
1)Alcalá Bolsa Mixto R 13,95 3,68 37/62
1)Alcalá Gestión Activa X 1.444,59 8,54 55/209
1)Alcalá Gest. Flex. Sost. I 10,07 4,21 9/19
1)Alcalá Global R 10,96 4,33 159/184
1)Alcalá Institucional M 11,41 2,90 32/78
1)Diagonal Mixto Flexible R 8,90 5,77 26/62
1)Fonalcalá R 30,70 2,96 42/62
1)RSR Global* X 9,21 4,73 114/209
1)RSR RV Internacional V 9,41 11,67 142/256
Gesconsult
Principe de Vergara 36 6º dcha. 28006 Madrid. Tfno. 915774931. Fecha v.l.:
05/08/19
1)Evo Fondo Int. Ibex35 V 11,04 5,01 29/1121)Evo Fondo Int. RF.CP D 9,88 1,69 5/113
1)Gesconsult Corto Plazo D 706,24 0,81 21/113
1)Gesconsult Crec. Eurozona V 18,36 3,26 77/83
1)Gesconsult León VMF A R 24,98 -1,48 57/62
1)Gesconsult León VMF B R 25,80 -1,22 54/62
1)Gesconsult León VMF C R 28,45 -
1)Gesconsult RF Flexible M 27,39 0,50 66/78
1)Gesconsult RF Flexible B M 28,86 1,30 53/78
1)Gesconsult Ren Variable A V 44,19 -0,91 88/112
1)Gesconsult Ren Variable B V 46,78 0,42 75/112
1)Momento España R 8,84 1,54 51/62
1)Momento Europa R 8,98 4,32 35/62
1)Rural Selec. Conservadora I 82,66 1,27 46/81
Gescooperativo S.A.
Virgen de los Peligros,6 28013 Madrid. Emilia Diaz. Tfno. 915956915. Fecha v.l.:
05/08/19
1)Gesc Deuda Corp F 543,45 2,28 85/99
1)Gesc Deuda Soberana E D 648,79 -0,57 110/113
1)Gesc Gestión Conservadora* M 753,14 2,39 110/125
1)Gesc Gestión Decidida* R 963,68 11,90 10/184
1)Gesc Multiestratégias Alt* I 623,69 1,11 18/21
1)Gesc Renta F. High Yield* F 324,35 5,11 83/103
1)Gesc Small Caps Euro V 516,76 8,31 27/43
1)Gescoop. Gest. Agresivo* V 337,64 18,07 31/256
1)Gescoop. Gest. Moderado* R 310,49 8,79 66/184
1)Rural Ahorro Plus D 7.274,82 0,30 39/113
1)Rural Bolsa Garant. 2024 G 766,45 3,60 57/100
1)Rural Bonos 2 años F 1.135,67 0,63 73/115
1)Rural Emergentes RV* V 772,01 11,04 23/85
1)Rural Euro Renta Variable V 579,06 8,83 59/83
1)Rural Europa 24 Gar. G 324,42 5,21 30/100
1)Rural Europa 2025 Gar. G 320,89 5,90 23/100
1)Rural Garan.Bolsa Europea G 325,87 5,99 22/100
1)Rural Garantía Bolsa 2025 G 315,63 5,13 33/100
1)Rural Gar Europa 20 G 302,85 -0,60 94/100
1)Rural Garantía 2024 R.F. G 324,16 3,80 15/49
1)Rural Garantía 2025 G 327,06 5,46 8/49
1)Rural Garantía 2026 G 326,21 8,07 1/49
1)Rural Garantizado 2021 G 309,14 0,42 32/49
1)Rural Gest. Sostenible I* M 307,56 6,01 22/125
1)Rural Gest. Sostenible II* R 304,02 12,02 8/184
1)Rural Mixto 15 M 771,18 1,35 52/78
1)Rural Mixto 20 M 714,91 1,26 54/78
1)Rural Mixto 25 M 833,12 1,01 61/78
1)Rural Mixto 50 R 1.363,82 1,58 50/62
1)Rural Mixto 75 R 769,52 1,96 47/62
1)Rural Mixto Int. 15 M 791,10 3,00 96/125
1)Rural Mixto Intern.25 M 884,50 4,24 58/125
1)Rural Multifondo 75* R 957,75 12,97 3/184
1)Rural Rendimiento D 8.301,05 0,14 50/113
1)Rural Renta Fija 1 F 1.249,89 0,23 87/115
1)Rural Renta Fija 3 F 1.311,28 1,21 46/115
1)Rural Renta Fija 5 F 939,18 3,02 78/107
1)Rural RF Internacional F 575,24 1,05 124/136
1)Rural 2024 Gtía. Europa G 312,43 4,06 52/100
1)Rural RV España V 546,30 2,02 57/112
1)Rural 2025 Gtía R. Fija G 328,60 5,34 9/49
1)Rural RV Internacional V 636,44 13,79 100/256
1)Rural 2025 Garantía Bolsa G 315,20 5,04 36/100
1)Rural Tecnológico RV V 532,77 19,57 19/40
1)Rural 5 Gar Renta Fija G 327,10 7,20 2/49
1)Rural 6 Garantía RF G 330,28 5,24 10/49
Gesiuris
Rambla Catalunya,38,9ª Planta 08007 Barcelona. Tfno. 902023938. Fecha v.l.:
05/08/19
1)Annualcycles Strategies X 14,19 5,79 97/2091)Bowcapital Global Fund X 8,96 -0,79 193/209
1)Catalana Occid B. Mundial V 12,99 10,79 161/256
1)Catalana Occid Bolsa Esp. V 29,41 3,07 44/112
1)Catalana Occid Emerg. V 9,50 6,00 65/85
1)Catalana Occid Patrimonio X 16,76 5,07 110/209
1)Catalana Occid R.Fija C/P D 11,55 0,72 24/113
1)Deep Value International V 10,73 13,23 115/256
1)Gesiuris Balanced Euro R 22,68 4,01 161/184
1)Gesiuris Euro Equities V 23,43 12,98 23/83
1)Gesiuris Fixed Income F 12,76 0,64 72/115
1)Gesiuris Iurisfond M 23,21 3,10 29/78
1)Gesiuris Patrimonial X 19,64 6,98 74/209
1)I2 Desarrollo Sost. ISR I 9,31 0,51 17/19
1)Japan Deep Value V 12,45 1,82 38/47
1)Magnus Intl Allocation FI R 9,51 5,80 133/184
1)Panda Agricultur&Water V 11,87 6,90 3/3
1)Torsan Value FI V 1,00 -
GesNorte
Felipe IV 3 28014 Madrid. Lola Yeti. Tfno. 915319608. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Fondonorte M 4,36 3,94 21/78
1)Fondonorte Eurobolsa V 7,16 11,22 33/83
Gestifonsa SGIIG
Almagro 8 28010 Madrid. José Luis de la Fuente García. Tfno. 913102152. Fecha
v.l.: 05/08/19
1)Gestifonsa Cartera Pr 10* M 0,98 2,69 105/125
1)Gestifonsa Cartera Pr 25* M 0,97 3,62 76/125
1)Gestifonsa Cartera Pr 50* R 0,97 4,70 153/184
1)Gest. Dynamic Strateg. C X 1,33 -
1)Gest. Dynamic Strateg. M X 1,33 0,58 181/209
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl A M 834,71 2,11 45/78
1)Gestifonsa Mixto 10 Cl B M 836,59 -
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl A M 15,36 2,62 40/78
1)Gestifonsa Mixto 30 Cl B M 15,40 -
1)Gestifonsa R.F. Clase A F 9,53 1,70 25/115
1)Gestifonsa R.F. Clase B F 9,56 1,79 22/115
1)Gestifonsa RF C. Plazo A D 1.254,85 0,06 53/113
1)Gestifonsa RF C. Plazo B F 1.255,15 -
1)Gestifonsa RF Flexible* F 9,28 2,66 113/136
1)Gestifonsa RF M/L PL A F 1.965,20 2,61 86/107
1)Gestifonsa RF M/L PL B F 1.973,05 2,76 81/107
1)Gestifonsa RV Dividendo R V 0,86 -
1)Gestifonsa RV Dividendo B V 0,87 -
1)Gestifonsa RV España A V 67,33 1,36 69/112
1)Gestifonsa RV España B V 68,31 1,90 60/112
1)Gestifonsa RV Euro A V 4,63 9,53 54/83
1)Gestifonsa RV Euro B V 4,72 10,25 42/83
1)Gestifonsa RV Global A* V 1,12 13,35 110/256
1)Gestifonsa RV Global B* V 1,12 13,65 104/256
G.I.I.C. Fineco
Ercilla 24 2ª planta 48011 Bilbao. Esther Arriola García. Tfno. 944000300. Fecha
v.l.: 02/08/19
1)Financials Credit Fund B M 10,53 8,40 3/78
1)Financials Credit Fund D M 10,57 8,49 2/78
1)Financials Credit Fund N M 10,57 8,56 1/78
1)Fon Fineco Dinero D 947,84 -0,28 84/113
1)Fon Fineco Patr. Global R 18,59 6,61 113/184
1)Fon Fineco Euro Líder O 13,52 7,12 5/57
1)Fon Fineco Gestión X 20,15 1,11 176/209
1)Fon Fineco Gestión II X 7,77 2,26 159/209
1)Fon Fineco I R 12,78 3,86 36/62
1)Fon Fineco Interés A F 13,76 1,12 96/107
1)Fon Fineco Interés I F 14,15 1,30 95/107
1)Fon Fineco Inversión X 12,44 19,90 6/209
1)Fon Fineco RF Intern. F 8,73 3,50 104/136
1)F.F.Inv.Responsable FI M 9,74 3,22 25/78FONDOS DE INVERSIÓN (Continuación)
Valor liquid. Rentab.
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Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año
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