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32 ExpansiónMiércoles 7 agosto 2019
1)Fon Fineco Top RF Serie A F 11,05 1,60 26/115
1)Fon Fineco Top RF Serie I F 11,35 1,78 23/115
1)Fon Fineco Valor V 9,88 7,43 68/83
1)Millenium Fund O 18,47 7,71 3/57
1)Multifondo América V 21,02 18,09 47/143
1)Multifondo Eficiente V 19,77 14,17 35/174
GNB-International Management, S.A.
1, rue Schiller, L-2519 (Luxembourg). Tfno. (+352) 27 362 532. Fecha v.l.: 05/08/19
1)NB Euro Bond F 2.593,91 13,84 2/107
1)NB European Equity* V 87,80 -
1)NB Global Enhancement F 920,53 4,79 75/99
1)NB Global Equity V 126,40 10,33 168/256
1)NB Opprtunnity Fund F 182,74 21,76 1/136
1)NB Trading* V 116,13 -
2)NB American Growth V 205,96 1,31 136/143
Goldman Sachs Asset Management
LONDRES UNITED KINGDOM. Tfno. 4402077746366. Fecha v.l.: 05/08/19
1)GS BRIC Eq.Pt Base V 13,76 9,47 6/7
1)GS BRICs Eq. Pf I V 17,92 14,95 1/7
1)GS Eq Partner Pf E V 19,19 18,82 24/256
1)GS Europe Core Eq Pf I V 20,25 10,35 92/174
1)GS Europe Core Eq Pf I-R V 17,12 10,38 90/174
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 17,99 9,83 101/174
1)GS Europe CoreSM Eq Pf Ba V 15,58 9,80 102/174
1)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 13,72 11,54 30/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 17,41 10,47 40/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 20,69 10,88 36/78
1)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 9,46 10,77 37/78
1)GS Gb Core Eq (I Snap) V 21,74 12,58 127/256
1)GS Gb Crdt Pf (Hdgd) I F 15,74 10,30 14/99
1)GS Gb Fd Inc Pt (Hdgd) I F 14,87 6,98 46/136
1)GS Gb Fixed Inc Pf I F 18,65 10,09 13/136
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 14,16 6,47 60/136
1)GS Gb Fixed Inc Pf(Hdg) B F 11,55 6,45 61/136
1)GS Gb Fixed Inc Pt (Hdgd) F 5,41 6,92 51/136
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 15,23 6,95 48/136
1)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 11,72 7,03 44/136
1)GS Gb Fixed Inc+Pf(Hdg) I F 15,56 7,38 39/136
1)GS Gb High Yld Pf D(Hdgd) F 6,17 8,44 36/103
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 10,92 8,87 31/103
1)GS Gb High Yld Pf I (Hdgd F 18,02 8,88 30/103
1)GS Gb High Yld Pf Oth.C F 26,49 8,52 35/103
1)GS Gb SmlCapCore Eq Pf I V 25,52 17,23 1/3
1)GS N11 sm EqPf V 9,80 6,41 63/85
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 107,75 0,86 53/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 114,55 2,01 33/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 91,31 2,00 34/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 84,90 0,87 52/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 108,68 1,12 48/81
1)GS Str Abs Ret I Ptf(Hdg I 69,15 1,11 49/81
1)GS Str Abs Ret II Ptf(Hdg I 124,43 2,37 30/81
1)GS US Eq Pf Oth. C V 24,57 13,23 92/143
1)GS US Mort Bck Sec Pf I O 14,88 3,77 13/57
2)GS Asia Eq. Pf Base V 25,80 7,65 28/44
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 18,84 14,29 3/7
2)GS BRICs Eq. Pf Base V 18,53 14,23 4/7
2)GS BRICs Eq. Pf I V 12,11 14,82 2/7
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 18,05 15,59 1/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf I F 16,65 15,59 2/78
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf B F 11,46 10,91 35/78
2)GS Em.Mkt.Debt Loc.Pf I F 12,72 11,51 31/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 14,39 15,21 4/78
2)GS Em.Mkt.Debt Pf Base F 23,32 15,19 5/78
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf Base V 36,05 10,32 26/85
2)GS Em.Mkt.Eq.Pf I V 44,11 11,00 24/85
2)GS Gb Eq.Partn. Pf V 14,81 18,85 23/256
2)GS Gb.Eq.Inc Pf Base V 38,36 16,69 45/256
2)GS Gb Fixed Inc Pf Base F 16,63 9,79 15/136
2)GS Gb Fixed Inc+Pf (Hdg) F 16,61 11,60 4/136
2)GS Gb High Yield Pf Base F 21,22 13,17 3/103
2)GS Gb High Yield Pf Base F 7,92 13,11 5/103
2)GS Gb High Yield Pf I F 20,24 13,62 2/103
2)GS Japan Eq. Pf Oth.Curr. V 20,46 9,92 15/47
2)GS N11 sm Eq I Ptf V 8,76 7,30 57/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,02 6,65 60/85
2)GS N11 sm Eq Ptf V 8,04 6,64 62/85
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Cl. V 23,22 14,15 81/143
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 23,87 15,67 67/143
2)GS US CoreSM Eq Pf B.Sn. V 41,29 15,68 66/143
2)GS US Eq Pf Base V 23,81 18,12 46/143
2)GS US Eq Pf Base V 23,77 18,15 45/143
2)GS US Equity Pf I V 20,45 18,71 37/143
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 15,93 10,66 5/30
2)GS US Fixed Inc Pf Base F 11,46 10,70 4/30
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 19,63 20,65 23/143
2)GS US Foc.Grth Eq Pf Base V 24,44 20,72 22/143
2)GS US Foc.Grth Eq Pf I V 21,45 21,28 16/143
2)GS US SmCapCore Eq PF I V 21,68 15,74 13/19
Goldman Sachs Funds PLC. Fecha v.l.: 05/08/19
1)GS Eur Gov.Liq.Re.IA R EU D 12.225,76 -0,29 87/113
1)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR EUR D 12.095,91 -0,29 85/113
2)GS Eur Gov.Liq.Re.IAR USD D 12.851,92 3,90 10/29
2)GS Eur Gov.Liq.Re.PAR USD D 12.662,60 3,84 12/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.IA R D 10.537,58 3,78 16/29
2)GS US$ Treas.Liq.Re.PA R D 10.481,08 3,71 19/29
GVC Gaesco Gestión
Dr. Ferran, 3-5 08034 Barcelona. Tfno. 933662727. Web. http://www.gvcgaesco.es.
Fecha v.l.: 05/08/19
1)Financialfond R 24,69 4,40 158/184
1)Fondguissona M 13,02 0,37 68/78
1)Fondguissona Global Bolsa X 21,67 6,05 93/209
1)Fonradar Internacional X 11,09 2,93 148/209
1)Fonsglobal Renta R 9,39 1,17 175/184
1)Fonsvila-Real X 7,37 -3,20 196/209
1)GVC Gaesco Bolsalíder V 7,88 -2,35 92/112
1)GVC Gaesco Bona-Renda R 11,81 6,13 125/184
1)GVC Gaesco Constantfons D 9,17 0,00 57/113
1)GVC Gaesco Emergentfond V 207,07 9,11 34/85
1)GVC Gaesco Europa V 3,64 1,55 162/174
1)GVC Gaesco Fdo. de Fondos V 13,47 14,81 76/256
1)GVC Gaesco Fondo FT CP D 1.366,61 -0,02 59/113
1)GVC Gaesco Japón V 8,77 7,96 30/47
1)GVC Gaesco Multinacional V 63,56 7,00 205/256
1)GVC Gaesco Op Emp Inmob V 19,13 14,34 10/21
1)GVC Gaesco Patrim A X 11,94 0,04 186/209
1)GVC Gaesco Renta Fija F 21,84 2,33 19/115
1)GVC Gaesco Renta Valor M 105,96 1,05 60/78
1)GVC Gaesco RF Flexible F 10,13 4,83 83/136
1)GVC Gaesco Ret Absoluto I 149,31 2,75 12/19
1)GVC Gaesco Ret Abs Clas I I 152,43 3,12 24/81
1)GVC Gaesco Small Caps V 11,59 3,58 37/43
1)GVC Gaesco Sostenible ISR I 119,88 8,66 10/19
1)GVC Gaesco TFT V 12,16 9,44 30/40
1)GVC Gaesco 1K + RV V 90,54 2,24 229/256
1)GVC Gaesco 300 P WorldW V 13,97 1,63 1/1
1)1 Kessler Casadevall X 8,77 -5,04 197/209
1)I.M. 93 Renta X 12,81 1,87 165/209
1)Novafondisa R 10,28 5,15 145/184
1)Robust RV Mixta Int. R 8,92 5,13 147/184
1)Sapphire Absolute Funds A I 9,91 -0,86 60/81
1)Sapphire Absolute Funds I I 9,94 -
1)Tramontana R. A. Audaz I 80,70 3,30 23/81
Horos Asset Management, SGIIC, S.A.
Nuñez de Balboa 120 2º Izda. 28006 Madrid. Antonio Serrano López-Tofiño. Tfno.
917370915. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Horos Value Iberia V 82,57 -5,01 101/112
1)Horos Value Internacional V 78,43 -1,54 238/256
Ibercaja Gestión S.G.I.I.I.C., S.A
Pº. de la Constitución,4 50008 Zaragoza. Valero Penón Cabello. Tfno. 976239484.
Fecha v.l.: 05/08/19
1)Ibercaja All Star A* V 8,55 17,88 32/256
1)Ibercaja Alpha A I 7,49 -2,22 67/81
1)Ibercaja Bolsa España A V 20,53 3,51 37/112
1)Ibercaja BP Renta Fija A F 7,07 1,76 24/115
1)Ibercaja Bolsa Europa A* V 7,08 8,43 119/174
1)Ibercaja Bolsa Internac. V 10,93 11,47 145/256
1)Ibercaja Bolsa USA A V 12,33 11,82 112/143
1)Ibercaja Conservador Prem D 6,95 0,95 18/113
1)Ibercaja Crecimient Din A I 7,30 1,98 14/19
1)Ibercaja Dividendo A V 6,56 5,30 147/174
1)Ibercaja Dólar A D 7,00 3,73 18/29
1)Ibercaja Emergentes A* V 13,89 8,64 39/85
1)Ibercaja Emerging Bond* F 7,15 8,59 59/78
1)Ibercaja Europa Star A* V 6,57 15,79 24/174
1)Ibercaja Financiero V 3,71 5,47 9/14
1)Ibercaja Flex Europ 10-40 M 7,81 4,10 18/78
1)Ibercaja Flex Europ 50-80 R 9,51 5,57 29/62
1)Ibercaja Gestion Audaz* V 10,84 10,10 173/256
1)Ibercaja Gestion Crec.* R 9,93 6,72 112/184
1)Ibercaja Gest Equilibrada* M 6,06 3,33 86/125
1)Ibercaja Gestion Evol.* M 9,19 4,48 51/125
1)Ibercaja Global Brands V 6,95 16,79 43/256
1)Ibercaja High Yield A F 7,28 3,50 94/103
1)Ibercaja Horizonte F 11,20 4,28 54/107
1)Ibercaja Japón A V 5,71 8,36 28/47
1)Ibercaja Megatrends A V 6,10 -
1)Ibercaja Mixto Flex 15 A M 6,86 3,05 31/78
1)Ibercaja Nuevas Oport A V 10,89 10,04 175/256
1)Ibercaja Objetivo 2024 F 6,26 -
1)Ibercaja Op Renta Fija A F 7,80 2,79 11/115
1)Ibercaja Petroquímico A V 12,71 1,11 5/7
1)Ibercaja Plus A D 8,99 1,18 16/113
1)Ibercaja Renta Fija 2022 F 6,44 3,22 75/107
1)Ibercaja Renta Fija 2024 F 6,46 5,14 40/107
1)Ibercaja Sanidad A V 10,60 7,56 25/34
1)Ibercaja Sec.Inmob A V 23,46 9,51 21/21
1)Ibercaja Selección RF* F 12,50 3,45 106/136
1)Ibercaja Small Caps V 11,66 2,79 38/43
1)Ibercaja Sost. y Solidari* R 7,60 8,87 7/62
1)Ibercaja Tecnológico A V 3,74 19,48 20/40
1)Ibercaja Utilities A V 15,18 13,20 1/1
Imantia Capital
Serrano 45 3ª Planta 28001 Madrid. Tfno. 91 578 57 65. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Abanca G. Agresivo* V 10,37 15,61 63/256
1)Abanca G. Conservador* I 10,03 2,44 15/21
1)Abanca G. Decidido* I 10,76 9,93 3/8
1)Abanca G. Moderado* I 10,50 4,51 8/19
1)Abanca R. Fija Flexible* F 12,26 2,73 13/115
1)Abanca R. Fija Mixta* M 10,51 4,03 67/125
1)Abanca R. Variable España* V 9,20 5,87 22/112
1)Abanca R. Variable Europa* V 4,26 15,20 29/174
1)Abanca R. Variable Mixta* R 637,73 8,50 11/62
1)Abanca R.Fija Corto Plazo* D 12,01 0,35 36/113
1)Abanca 3 Val Gar 2023 G 10,39 3,08 64/100
1)C.C.M. Fondepósito D 14,11 -0,23 73/113
1)Fondo 3 Deposito D 11,77 -0,37 104/113
1)Fondo 3 Renta Fija* F 1.148,59 2,80 9/115
1)Imantia CP Institucional D 6,99 0,40 34/113
1)Imantia Decidido* R 52,70 9,76 5/62
1)Imantia Deuda Subord.* F 15,38 9,82 1/3
1)Imantia Flexible* V 20,69 9,90 177/256
1)Imantia Fondepósito Inst D 12,32 -0,18 70/113
1)Imantia Fond. Minorista D 12,01 -0,39 106/113
1)Imantia Global Conserv.* I 11,92 2,51 3/11
1)Imantia Global Moderado* I 13,16 4,68 7/19
1)Imantia Ibex 35 V 11,49 5,43 25/112
1)Imantia RF Duracion 0-2 F 6,86 0,19 89/115
1)Imantia R Fija Flexible* F 1.833,38 2,71 15/115
1)Imantia RF Flexible Insti* F 1.863,08 3,04 8/115
1)Imantia RV Iberia* V 21,68 5,48 23/112
1)Imantia RV Zona Euro* V 7,04 14,66 11/83
InterMoney Gestión SGIIC (Grupo CIMD)
Principe de Vergara 131 3º Planta 28002 Madrid. http://www.imgestion.com. Tfno.- Fecha v.l.: 05/08/19
1)Intermoney Attitude I 10,05 1,48 39/81
1)Intermoney Gestión Flex. X 10,22 2,44 156/209
1)Intermoney RF Ahorro D 132,64 -0,36 100/113
1)Intermoney Variable Euro V 136,33 3,31 76/83
Janus Henderson Investors
Pº de la Castellana,95 Ed Torre Europa pl 10 28046 Madrid. Tfno. +34 91 562 61 72.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Balanced Fund* R 28,78 -
1)Euro Corporate Bond Fund F 164,16 6,58 41/99
1)Euro High Yield Bond Fund F 152,06 7,71 44/103
1)Euroland Fund V 45,93 11,53 29/83
1)Global Life Sciences* V 32,21 -
1)Global Property Equities V 21,23 21,80 1/21
1)Global Technology V 81,13 23,54 10/40
1)Pan European Alpha I 14,75 1,10 7/15
1)Total Return Bond Fund F 112,22 5,47 77/136
1)United Kingdom Abs. Ret. I 6,80 0,55 55/81JPMorgan Asset Management
Paseo Castellana 31 28046 Madrid. Isabel Cánovas del Castillo. Tfno. 915161408.
Email. [email protected]. Fecha v.l.: 05/08/19
1)JPM Aggr.Bd DAcc(Hdg) F 81,59 6,24 66/136
1)JPM Aggregate BdAAcc(hdg) F 9,12 6,54 59/136
1)JPM Ame Eq A-Acc (Hdg) V 15,32 13,73 85/143
1)JPM Ame Eq D-Acc (Hdg) V 13,99 13,19 93/143
1)JPM BetaBuiEURGovtBd1-3UE F 100,55 0,54 81/115
1)JPM BetaBuiEURGovtBd UE F 105,91 -
1)JPM Divers Risk AAcc(hgd) X 81,74 3,61 134/209
1)JPM Divers RiskD-Acc(Hdg) X 78,45 3,21 140/209
1)JPM Em Europe A-Acc EUR V 18,92 18,92 7/17
1)JPM Em Europe D-Acc EUR V 29,55 18,20 8/17
1)JPM Em Mkts DbtA.acc(Hdg) F 15,15 9,47 51/78
1)JPM Em Mkts DbtD.acc(Hdg) F 16,50 9,05 54/78
1)JPM Em Mkts Divid A(div) V 70,50 7,13 58/85
1)JPM Em Mkts Divid D(div) V 67,04 6,65 61/85
1)JPM Em Mkts Eq AAcc(hgd) V 89,36 11,55 17/85
1)JPM Em Mkt Eq D-Acc (Hdg) V 113,54 11,05 22/85
1)JPM Em Mkts Inc A-Acc V 95,05 10,11 30/85
1)JPM Em Mkts IvGrAacc(Hdg) F 100,99 9,58 49/78
1)JPM Em Mkts IvGrDacc(Hdg) F 97,54 9,33 52/78
1)JPM Em MktsCorpBdAAcc(hg) F 114,78 8,01 26/99
1)JPM Em MktsCorpBdDAcc(hg) F 105,59 7,68 32/99
1)JPM Em MktsStratBdAAccHdg V 98,53 7,69 199/256
1)JPM Em MktsStratBdDPAccHg F 77,56 7,28 64/78
1)JPM Equity Long-Short UE I 20,78 -6,56 14/15
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd A-A e F 11,22 0,63 74/115
1)JPM EU G.Sh.Dur.Bd D-A e F 11,12 0,54 80/115
1)JPM EU Gvt Bnd A-Acc EUR F 16,58 9,12 5/107
1)JPM EU Gvt Bnd D-Acc EUR F 16,20 8,98 6/107
1)JPM EU HY Sh.Dur.Bd A-Acc F 103,36 3,71 91/103
1)JPM EU Sust Eq A-Acc V 108,50 13,70 38/174
1)JPM EUR CorBd1-5yResEnIdx O 102,90 2,78 20/57
1)JPM EUR CorpBdResEnhIdxUE O 106,96 6,69 6/571)JPM Eur EqAbsAlphaA(P)Acc I 118,91 3,60 5/15
1)JPM Eur EqAbsAlphaD(P)Acc I 93,53 3,12 6/15
1)JPM EUR Liq LVNAV A-Acc D 9.965,77 -0,30 90/113
1)JPM EUR Liq LVNAV W-Acc D 9.965,54 -0,30 92/113
1)JPM EUR Liq VNAV A-Acc D 12.782,48 -0,30 88/113
1)JPM EUR Liq VNAV D-Acc D 10.071,65 -0,30 89/113
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV AAcc D 105,88 -0,30 91/113
1)JPM EUR Mon Mkt VNAV DAcc D 106,98 -0,29 86/113
1)JPM EUR UltraShort Inc UE F 99,94 0,35 84/115
1)JPM Euro AggrBdD-Acc EUR F 119,05 7,17 20/107
1)JPM Euro Aggregate BdAAcc F 14,57 7,45 17/107
1)JPM Euro Corp.Bd A-A e F 16,58 6,49 50/99
1)JPM Euro Corp.Bd D-A e F 15,90 6,28 57/99
1)JPM Euro Dy A-Acc EUR V 22,23 9,83 100/174
1)JPM Euro Dy D-Acc EUR V 19,39 9,24 106/174
1)JPM Euro Eq A-Acc EUR V 17,95 11,35 70/174
1)JPM Euro Eq D-Acc EUR V 13,46 10,87 79/174
1)JPM Euro SC A-Acc EUR V 27,83 12,26 14/43
1)JPM Euro SC D-Acc EUR V 20,20 11,60 15/43
1)JPM Euro Sel Eq A-Acc V 1.354,64 11,26 72/174
1)JPM Euro Sel Eq D-Acc V 117,06 10,74 82/174
1)JPM Euro Str G A-AccEUR V 29,57 18,23 8/174
1)JPM Euro Str G D-AccEUR V 18,34 17,72 11/174
1)JPM Euro Str V A-AccEUR V 14,76 3,51 155/174
1)JPM Euro Str V D-Acc V 15,95 2,97 159/174
1)JPM Eurol A-Acc EUR V 17,39 10,69 39/83
1)JPM Eurol D-Acc EUR V 12,50 10,23 43/83
1)JPM Eurol Dyn.A(P)Acc EUR V 224,45 10,35 41/83
1)JPM Eurol Dyn.D(P)Acc EUR V 211,64 9,80 51/83
1)JPM Europe Dyn SC A(P)Acc V 43,20 11,23 17/43
1)JPM Europe Dyn SC D(P)Acc V 25,55 10,51 18/43
1)JPM Europe Dyn Tech AAcc V 45,10 21,53 12/40
1)JPM Europe Dyn Tech Dacc V 14,52 20,80 13/40
1)JPM Europe Eq Pls A(P)Acc V 16,44 11,53 65/174
1)JPM Europe Eq Pls D(P)Acc V 14,67 10,80 80/174
1)JPM Europe Hgh YdSDBdDAcc F 101,75 3,37 95/103
1)JPM Europe Hgh Yld BdAAcc F 20,22 7,04 56/103
1)JPM Europe Hgh Yld BdDAcc F 12,62 6,68 62/103
1)JPM Europe StratDivA(div) V 120,35 3,87 153/174
1)JPM Europe StratDivD(div) V 113,62 3,41 157/174
1)JPM Europe Sust Eq Dacc V 98,55 13,18 48/174
1)JPM EurResEnhIdxEq(ESG)UE V 26,16 13,47 43/174
1)JPM Financ.Bd Aacc-EUR F 143,47 9,20 17/99
1)JPM Financ.Bd Dacc-EUR F 139,12 8,94 19/99
1)JPM Flex Credit AAcc(hgd) F 10,66 6,71 57/136
1)JPM Flex Credit DAcc(hgd) F 96,48 6,44 62/136
1)JPM Gb Abs RetBdAAcc(hgd) I 69,34 -0,91 61/81
1)JPM Gb Abs RetBdDAcc(hgd) I 66,56 -1,22 65/81
1)JPM Gb Balanced A-Acc R 1.885,86 8,91 59/184
1)JPM Gb Balanced D-Acc R 185,46 8,58 70/184
1)JPM Gb Bd D-Acc e F 13,33 6,22 67/136
1)JPM Gb Bd Opp A-Acc(hdg) F 89,71 6,75 56/136
1)JPM Gb Bd Opp D-Acc(hdg) F 86,92 6,43 64/136
1)JPM Gb Conv EUR A-Acc F 15,33 6,02 24/34
1)JPM Gb Conv EUR D-Acc F 12,79 5,70 28/34
1)JPM Gb CorpBd DH AAcc(hg) F 87,25 3,59 78/99
1)JPM Gb CorpBd DH DAcc(hg) F 81,83 3,33 80/99
1)JPM Gb Div A-dist (Hdg) V 99,80 10,77 162/256
1)JPM Gb Div D-dist (Hdg) V 94,09 10,27 169/256
1)JPM Gb Eq A ACC HDG EUR V 8,50 6,52 209/256
1)JPM Gb Eq D ACC HDG EUR V 7,66 5,95 213/256
1)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 104,04 12,34 130/256
1)JPM Gb Focus AAcc(hgd) V 14,10 11,37 149/256
1)JPM Gb Focus D (acc) - EU V 12,22 10,69 165/256
1)JPM Gb Gvt Bd A-Acc e F 13,61 6,41 65/136
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd A-Ae F 10,52 0,86 56/115
1)JPM Gb Gvt Sh.Dur.Bd D-Ae F 10,42 0,77 63/115
1)JPM Gb Healthcare A-acc V 94,17 4,76 30/34
1)JPM Gb HY A-Acc F 229,03 7,56 45/103
1)JPM Gb HY D-Acc F 211,53 7,29 51/103
1)JPM Gb Inc A EUR R 134,05 5,20 144/184
1)JPM Gb Inc Aacc EUR R 139,57 7,44 97/184
1)JPM Gb Inc Conser-Acc EUR M 105,01 6,29 18/125
1)JPM Gb Inc Conserv A(div) M 95,13 4,32 55/125
1)JPM Gb Inc Conserv D(div) M 95,46 4,11 62/125
1)JPM Gb Inc Conserv Dacc M 104,08 6,06 20/125
1)JPM Gb Inc D(div) R 116,70 4,98 148/184
1)JPM Gb Inc Dacc EUR R 135,99 7,22 101/184
1)JPM Gb Macro A-Acc hdg I 89,64 0,35 8/15
1)JPM Gb Macro D-Acc Hdg I 87,20 0,08 9/15
1)JPM Gb Macro Opp A-Acc X 187,42 1,24 174/209
1)JPM Gb Macro Opp D-Acc X 145,45 0,82 180/209
1)JPM Gb Mlt Strt IncA(div) X 99,00 4,19 125/209
1)JPM Gb Mlt Strt IncD(div) X 92,80 3,69 131/209
1)JPM Gb RealEstSecAAcc(hg) V 8,70 14,02 11/21
1)JPM Gb RealEstSecDAcc(hg) V 8,01 13,30 12/21
1)JPM Gb ShortDurBdAAcc(hg) F 7,47 1,22 122/136
1)JPM Gb ShortDurBdDAcc(hg) F 76,97 0,94 125/136
1)JPM Gb StratBd AAcc(hgd) F 92,06 3,25 111/136
1)JPM Gb StratBdD(P)AccEURH F 75,61 2,76 112/136
1)JPM Gb Sustai Equity Aacc V 102,38 13,79 101/256
1)JPM Gb UnconstEqAAcc(hgd) V 10,00 12,23 134/256
1)JPM Gb UnconstEqDAcc(hgd) V 9,20 11,79 139/256
1)JPM Gb.C.Bd Fd A-A e(Hdg) F 13,43 8,74 20/99
1)JPM Gb.C.Bd Fd D-A e(Hdg) F 12,89 8,50 23/99
1)JPM Inc Fd A(div)(hgd) F 64,14 4,06 98/136
1)JPM Inc Fd D(div) (hgd) F 62,36 3,73 101/136
1)JPM Inc. Opp D(P)-Acc Hdg F 132,56 1,08 123/136
1)JPM Inc.Opp A(P)-Acc Hdg F 135,80 1,23 121/136
1)JPM Jap Eq Aacc EUR Hdg V 105,97 11,47 7/47
1)JPM Jap Sel Eq.A-Acc EUR V 174,95 9,73 18/47
1)JPM Jap StrVal A-Acc Hdg V 104,63 -1,12 44/47
1)JPM Jap StrVal D-Acc Hdg V 79,09 -1,56 47/47
1)JPM Japan Eq DAcc(hgd) V 127,49 10,96 9/47
1)JPM Managed Futures UE I 23,01 6,98 2/15
1)JPM Manag.Reser.A-Acc Hdg D 8.181,85 0,02 29/29
1)JPM MM Alte.A-Acc EUR Hdg I 92,71 5,08 1/5
1)JPM MM Alternat DAcc(hgd) I 90,78 4,86 14/81
1)JPM Systemat. Alpha A-acc I 10,05 -1,47 10/15
1)JPM Systematic Alpha Dacc X 84,67 -1,98 195/209
1)JPM Total EmMktInc D(div) V 70,46 6,82 59/85
1)JPM US Aggre Bd AAcc(hgd) F 84,02 5,37 24/30
1)JPM US Aggre Bd DAcc(hgd) F 81,64 5,22 25/30
1)JPM US Bond AAcc(hgd) F 103,77 6,15 23/30
1)JPM US Grwt D-Acc (Hdg) V 15,92 22,56 13/143
1)JPM US Grwt Gr A-Acc(Hdg) V 17,47 23,11 10/143
1)JPM US Hdgd Eq. Aacc(Hdg) V 99,74 3,46 133/143
1)JPM US HghYldPlsBdDdiv(h) F 59,88 3,72 90/103
1)JPM US HY Pls Bd Aacc-Hdg F 89,87 7,55 46/103
1)JPM US Op LS Eq A acc(hg) I 92,10 -1,81 11/15
1)JPM US Opp LSEqD(P)Acc(h) V 95,12 -2,28 138/143
1)JPM US Sel Eq AAcc(hgd) V 156,23 11,90 109/143
1)JPM US Sel Eq DAcc(hgd) V 146,63 11,56 113/143
1)JPM US Sel Eq PlsAAcc(hg) V 14,52 12,47 100/143
1)JPM US Sel Eq PlsDAcc(hg) V 12,85 11,93 108/143
1)JPM US ShtDurBd AAcc(hgd) F 71,57 1,41 15/20
1)JPM US ShtDurBd DAcc(hgd) F 69,79 1,23 17/20
1)JPM US Sm Comp AaccEURHdg V 95,08 15,23 14/19
1)JPM US Val D Acc(Hdgd) V 11,61 9,94 120/143
1)JPM US Value AAcc (hgd) V 12,79 10,54 117/143
1)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 96,31 10,96 34/78
2)JPM Afri. Eq D (P) Acc V 8,45 2,28 2/2
2)JPM Africa Equity A(P)Acc V 9,16 2,73 79/85
2)JPM Ame Eq A-Acc USD V 27,14 18,51 39/143
2)JPM Ame Eq D-Acc USD V 23,53 17,93 49/143
2)JPM ASEAN Equity Aacc V 22,96 9,66 6/16
2)JPM ASEAN Equity Dacc V 19,72 9,15 7/16
2)JPM Asia Pacific Eq AAcc V 19,98 6,22 30/44
2)JPM Asia Pacific Eq D-Acc V 126,49 5,72 31/44
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Acc O 24,93 -
2)JPM BetaBuiUS Eq UE-Dis O 24,83 -
2)JPM BetaBuiUS TreasBd UE F 105,39 -
2)JPMBeBuUSTrBd0-1y-USD acc F 100,17 -2)JPM BetaBuiUSTreasBd1-3UE F 103,62 5,40 3/20
2)JPM China A-Acc USD V 38,93 18,11 3/19
2)JPM China D-Acc USD V 43,72 17,44 5/19
2)JPM Em MiddleEast Eq AAcc V 20,98 14,15 3/8
2)JPM Em Mkt D-Acc USD V 39,47 15,84 2/85
2)JPM Em Mkt Eq A-Acc USD V 27,31 16,33 1/85
2)JPM Em Mkts LcCurDbt AAcc F 16,76 10,08 45/78
2)JPM Em Mkts LcCurDbt Dacc F 15,69 9,74 47/78
2)JPM Em Mkts Opp AAcc V 278,11 8,20 47/85
2)JPM Em Mkts Opp D-Acc-USD V 122,40 7,68 52/85
2)JPM Em Mkts SmCap A(P)Acc V 14,74 5,33 71/85
2)JPM Em Mkts SmCap D(P)Acc V 13,29 4,76 74/85
2)JPM Em MktsStratBdDPAcc F 107,29 11,82 29/78
2)JPM Em MktStr.AAcc-USD F 111,01 12,29 27/78
2)JPM Equity Long-Short UE I 21,64 -2,60 12/15
2)JPM Gb Aggregate Bd Aacc F 13,53 9,43 17/136
2)JPM Gb Aggregate Bd Dacc F 16,06 9,20 19/136
2)JPM Gb Bd Opp Aacc F 129,27 11,29 7/136
2)JPM Gb Bd Opp DAcc F 125,17 10,96 9/136
2)JPM Gb Conv Fd(EUR)AH-Acc F 99,07 10,48 5/34
2)JPM Gb ConvCons(USD)A-Acc F 191,75 7,86 12/34
2)JPM Gb ConvCons(USD)D-Acc F 176,58 7,53 14/34
2)JPM Gb CorpBd DH Aacc F 111,87 8,00 27/99
2)JPM Gb CorpBd DH Dacc F 112,30 7,74 29/99
2)JPM Gb Eq A ACC USD V 19,17 10,22 171/256
2)JPM Gb Eq D ACC USD V 19,74 9,62 180/256
2)JPM GbEmMkResEnhIdxEqESG O 24,69 6,41 7/57
2)JPM Gb Eq Plus (P) A-Acc V 95,55 12,46 129/256
1)JPM Gb Eq Plus (P) D-Acc V 99,10 11,69 140/256
2)JPM Gb Healthcare Aacc V 327,48 8,48 21/34
2)JPM Gb Healthcare Dacc V 293,55 7,84 23/34
2)JPM Gb Macro A-Acc I 149,90 4,64 3/15
2)JPM Gb Macro D-Acc I 141,07 4,36 4/15
2)JPM Gb Natural Res AAcc V 8,81 8,69 2/10
2)JPM Gb Natural Res DAcc V 5,52 7,87 3/10
2)JPM Gb ResEnhIdxEq(ESG)UE V 24,93 15,46 67/256
2)JPM Gb Select Eq AAcc V 272,20 15,20 71/256
2)JPM Gb Select Eq DAcc V 241,89 14,68 84/256
2)JPM Gb Socially Resp AAcc V 17,08 17,54 34/256
2)JPM Gb Socially Resp DAcc I 9,93 16,74 1/19
2)JPM Gb.C.Bd Fd A Acc F 18,51 13,36 5/99
2)JPM Gb.C.Bd Fd D Acc F 17,78 13,08 7/99
2)JPM GlEqMuFacUE - USD acc V 24,03 -
2)JPM Greater Ch A-Acc USD V 34,33 17,84 4/19
2)JPM Greater Ch D-Acc USD V 47,35 17,17 6/19
2)JPM Inc.Opp.A(P)-Acc USD F 195,75 5,57 75/136
2)JPM Inc.Opp.D(P)-Acc USD F 107,86 5,42 78/136
2)JPM India A-Acc USD V 30,49 -2,65 4/5
2)JPM India D-Acc USD V 55,63 -3,11 5/5
2)JPM Latin America Eq Aacc V 26,94 14,89 5/21
2)JPM Latin America Eq DAcc V 37,28 14,19 7/21
2)JPM Managed Futures UE I 26,32 11,53 1/15
2)JPM Managed Res.A-acc-USD D 10.742,64 4,31 5/29
2)JPM Mid East D-Acc USD V 24,57 13,48 4/8
2)JPM US Ag Bd A-Acc USD F 17,71 9,77 10/30
2)JPM US Ag Bd D-Acc USD F 19,51 9,65 11/30
2)JPM US Bond A (acc) - USD F 243,32 10,60 6/30
2)JPM US Bond D (acc) - USD F 173,75 10,43 8/30
2)JPM US Corp Bd A-Acc USD F 111,15 15,01 1/99
2)JPM US Corporate Bd DAcc F 109,88 14,74 2/99
2)JPM US Dollar Mon.Mk AAcc D 104,27 3,78 15/29
2)JPM US Eq All Cap A-Acc V 154,27 18,84 35/143
2)JPM US EqMuFaUE -USD Acc V 23,92 -
2)JPM US Grwt A-Acc USD V 32,99 28,35 2/143
2)JPM US Grwt D-Acc USD V 15,39 27,71 3/143
2)JPM US HY Pl Bd A-Acc USD F 144,16 12,13 14/103
2)JPM US Opp LSEqA(P)Acc V 109,87 2,33 134/143
2)JPM US Opp LSEqD(P)Acc V 112,12 1,88 135/143
2)JPM US ResEnhIdxEq(ESG)UE V 25,30 16,41 60/143
2)JPM US SC Growth AAcc V 33,71 24,25 4/19
2)JPM US SC Growth DAcc V 21,03 23,69 6/19
2)JPM US Sel Eq AAcc V 367,52 16,60 59/143
2)JPM US Sel Eq Dacc V 249,72 16,25 61/143
2)JPM US Sel Eq PlsAacc V 22,39 17,15 55/143
2)JPM US Sel Eq PlsDAcc V 19,91 16,63 58/143
2)JPM US ShtDurBd AAcc F 109,57 5,73 1/20
2)JPM US ShtDurBd DAcc F 106,77 5,54 2/20
2)JPM US Sm Comp Aacc V 23,67 20,05 8/19
2)JPM US Sm Comp Dacc V 29,81 19,24 9/19
2)JPM US Technology Aacc V 43,60 33,51 1/40
2)JPM US Technology Dacc V 5,36 32,89 2/40
2)JPM US Value A Acc USD V 23,04 15,14 74/143
2)JPM US Value D Acc USD V 25,42 14,62 80/143
2)JPM USD CorpBdResEnhIdxUE O 112,90 14,66 1/57
2)JPM USD Em Mkt Sov Bd UE F 103,16 12,27 28/78
2)JPM USD Gov LVNAV A-Acc D 10.321,59 3,55 25/29
2)JPM USD Liq LVNAV A-Acc D 10.143,30 3,70 21/29
2)JPM USD Liq LVNAV W-Acc D 10.170,01 3,94 9/29
2)JPM USD Liq VNAV A-Acc D 13.812,57 3,70 20/29
2)JPM USD Liq VNAV D-Acc D 10.371,63 3,64 22/29
2)JPM USD Treas CNAV A-Acc D 10.127,79 3,55 24/29
2)JPM USD Treas VNAV A-Acc D 11.774,55 3,56 23/29
2)JPM USD Treas VNAV D-Acc D 10.297,96 3,49 26/29
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 101,25 3,68 9/20
2)JPM USD UltraShort Inc UE F 100,95 3,18 11/20
4)JPM BetaBuilUKGilt1-5yrUE F 101,27 -1,82 1/3
4)JPM GBP Liq LVNAV A-Acc D 10.021,99 -2,45 4/5
4)JPM GBP Liq VNAV A-Acc D 15.031,97 -2,44 3/5
4)JPM GBP Liq VNAV D-Acc D 10.386,51 -2,50 5/5
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,50 -2,15 1/3
4)JPM GBPUltra-Short Inc UE F 100,60 -2,21 2/3
4)JPMETFICAV-BBuild Tre bd F 81,21 -
6)JPM AUD Liq LVNAV A-Acc* D 12.110,35 -1,06 3/3
Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C.,S.A.U.
Pza. Euskadi 5, Planta 27 48009 Bilbao. Tfno. 943446067. Fecha v.l.: 02/08/19
1)Kutxabank Bolsa V 17,30 2,01 58/112
1)Kutxabank Bolsa EEUU V 9,72 8,69 126/143
1)Kutxabank Bolsa Emergent. V 11,13 8,67 38/85
1)Kutxabank Bolsa Eurozona V 5,70 15,87 2/83
1)Kutxabank Bolsa Intern. V 9,38 14,07 97/256
1)Kutxabank Bolsa Japón V 3,79 5,56 34/47
1)Kutxabank Bolsa N Econ. V 5,32 17,68 22/40
1)Kutxabank Bolsa Sectorial V 6,21 16,50 49/256
1)K. Bolsa S&M Caps Euro V 6,50 13,85 6/43
1)Kutxabank Bono F 10,30 1,19 49/115
1)Kutxabank Dividendo V 9,54 9,89 47/83
1)Kutxabank Fondo Solidario I 7,70 3,52 14/19
1)Kutxabank G. Activa Inv. R 9,59 10,61 39/184
1)Kutxabank G Activa Patri. M 9,70 3,35 85/125
1)Kutxabank G.Activa Rdto. R 21,36 6,97 108/184
1)Kutxabank Monetario* D 806,65 -
1)Kutxabank RF Corto F 9,59 -0,07 98/115
1)Kutxabank RF Empresas D 6,77 -0,01 58/113
1)Kutxabank Renta Global M 21,72 6,64 14/125
1)Kutxabank RF Largo Plazo F 986,53 4,10 56/107
1)Kutxab G.Activ Rdmto Plus R 21,50 7,22 102/184
1)Kutxab G.Activa Inv. Extr V 9,61 10,71 164/256
1)Kutxab G.Activa Inv. Plus V 9,65 10,90 159/256
1)Kutxab G.Activa Patr. Ext M 9,73 3,44 81/125
1)Kutxab G.Activa Patr Plus M 9,76 3,56 78/125
1)Kutxab G.Activa Rdmto Ext R 21,43 7,09 105/184
Lazard Frères Gestion
25, rue de Courcelles 75008 Paris-France. Domingo Torres Fernández. Tfno.
+33144130194. Email. [email protected]. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Lazard Conv. Global F 409,76 11,74 2/34
1)Lazard Equity SRI V 1.631,06 9,24 58/83
1)Lazard Obj. Alpha Euro V 380,91 7,83 65/83
1)Norden V 182,31 5,44 3/3
1)Objectif Convert. Eur. A F 162,95 7,51 15/34
1)Objectif Crédit FI F 338,98 7,60 33/99
1)Objectif Small Caps Euro V 1.275,38 5,06 35/43
1)Objetif Recovery Eurozone V 113,00 3,52 75/83Legg Mason Investments Dublin
Guillermo Trigueros. Tfno. +34913913695. Fecha v.l.: 05/08/19
1)LM BW Glb Fxd Inc AEUR-IH F 152,45 2,10 117/136
1)LM BW Glb Fxd Inc XEUR-H F 95,63 0,84 126/136
1)LM QS EM Equity Fd V 102,73 1,83 82/85
1)LM QS MV APac ex JEqGIncF V 124,48 2,87 38/44
1)LM QS MV Euro Eq G Inc Fd V 169,77 5,34 146/174
1)LM Royce US Small. Comp. V 118,52 7,02 18/19
1)LM WA Asian Opport. EUR-H F 105,71 4,68 6/14
1)LM WA EM Tot R Bd Fd F 134,68 6,95 65/78
1)LM WA Glb Multi Str EUR-H F 143,93 6,92 52/136
1)LM WA Short Dur HInc BdFd F 134,72 4,45 87/136
2)LM BW Glb FI Abs. Return I 110,06 0,89 51/81
2)LM BW Glb Inc. Optimiser F 128,32 12,05 3/136
2)LM BW Glb Inc. Optimiser F 95,79 9,80 14/136
2)LM BW Global Fixed Income F 147,20 4,97 80/136
2)LM BW Global Opportun. FI F 117,01 5,89 71/136
2)LM CB Global Equity V 93,41 4,08 220/256
2)LM CB Tactical Div. Inc. V 116,39 15,48 69/143
2)LM CB Tactical Div. Inc. V 91,32 12,95 96/143
2)LM CB US Aggr. Growth V 189,64 12,08 106/143
2)LM CB US Appreciation V 216,33 16,70 57/143
2)LM CB US Large Cap Growth V 286,13 19,93 28/143
2)LM CB Value V 108,79 15,97 62/143
2)LM QS MV Gbl Eq G Inc Fd V 168,99 8,83 188/256
2)LM Royce US Small Cap Opp V 165,19 11,71 16/19
2)LM Royce US Small. Comp. V 158,84 11,61 17/19
2)LM WA Glb Credit F 137,33 13,06 8/99
2)LM WA Glb High Yield F 171,38 13,64 1/103
2)LM WA Glb Inf Manag Fd F 140,43 5,22 6/20
2)LM WA Glb Multi Strategy F 160,86 11,52 6/136
2)LM WA US Adjustable Rate* F 99,62 3,07 28/30
2)LM WA US Core Bond F 141,94 11,04 3/30
2)LM WA US Core Plus Bond F 159,89 11,44 1/30
2)LM WA US Govmt Liquidity D 108,84 3,48 27/29
2)LM WA US High Yield F 173,42 13,08 6/103
2)LM WA US Short-Term Govmt F 113,77 3,67 10/20
Liberbank Gestión SGIIC, S.A.
Camino de la Fuente de la Mora 5 28050 Madrid. Tfno. 902 102 005. Email.
[email protected]. Fecha v.l.: 05/08/19
1)Liberbank Ahorro A F 9,65 1,16 51/115
1)Liberbank Ahorro C F 9,73 1,45 34/115
1)Liberbank Ahorro P F 9,77 1,46 32/115
1)Liberbank Bonos Global A M 6,82 -
1)Liberbank Bonos Global B M 6,81 -
1)Liberbank Bonos Global P M 6,84 -
1)Liberbank Bonos Global R M 6,83 -
1)Liberbank Cart.Conserv. A M 7,11 4,71 47/125
1)Liberbank Cart.Conserv. C M 7,24 5,36 35/125
1)Liberbank Cart.Conserv.P M 7,14 5,15 41/125
1)Liberbank Cart. Dinám. A V 7,66 9,54 181/256
1)Liberbank Cart. Dinám. C V 7,79 10,10 174/256
1)Liberbank Cart.Dinám.. P V 7,74 10,58 167/256
1)Liberbank Cart.Mod. A R 7,39 7,97 83/184
1)Liberbank Cart.Mod. C R 7,56 8,90 60/184
1)Liberbank Cart.Moderad. P R 7,42 8,50 74/184
1)Liberbank Global A X 7,59 2,51 154/209
1)Liberbank Global C X 7,73 3,15 142/209
1)Liberbank Global P X 7,86 3,28 139/209
1)Liberbank Global Macro P I 6,00 -
1)Liberbank Mix Rent.Fija A M 8,97 1,00 62/78
1)Liberbank Mix Rent Fija P M 9,08 1,60 50/78
1)Liberbank RF Euro A F 846,26 -
1)Liberbank RF Euro P F 847,16 -
1)Liberbank RF Euro C F 846,73 -
1)Liberbank Rentas A D 9,37 0,60 28/113
1)Liberbank Rentas C D 9,44 0,72 25/113
1)Liberbank Rentas P D 9,42 0,74 23/113
1)Liberbank RV España A V 9,49 1,47 67/112
1)Liberbank RV España C V 9,65 2,10 56/112
1)Liberbank RV España P V 9,62 2,00 59/112
1)Liberbank Megat. A* V 7,13 19,46 15/256
1)Liberbank Megat. C * V 7,33 22,03 5/256
1)Liberbank Megat. P * V 7,27 20,43 13/256
1)Liberbank RV Euro A V 6,12 5,99 144/174
1)Liberbank RV Euro C V 6,22 6,65 141/174
1)Liberbank RV Euro P V 6,24 7,25 140/174
1)Liberbank Multi Manager A* X 5,75 2,62 152/209
1)Liberbank Multi Manager P* X 5,81 2,96 147/209
1)Liberbank Mcado.Neutral A I 5,36 -5,38 74/81
1)Liberbank Mcado.Neutral C* I 5,45 -4,29 71/81
1)Liberbank Mcado.Neutral P I 5,38 -5,26 73/81
1)Liberbank RF Flexible A * I 7,47 -0,12 18/19
1)Liberbank RF Flexible C* I 7,51 0,08 17/19
1)Liberbank RF Flexible P* I 7,55 -
1)Liberbank Rend Garant G 8,78 2,78 67/100
1)Liberbank Rend.Garant II G 8,57 6,18 20/100
1)Liberbank Rend Garant III G 6,09 6,16 21/100
1)Liberbank Rend Garant IV G 10,44 4,29 48/100
1)Liberbank Rend Garant V G 8,72 4,32 47/100
Loreto Inversiones
Castellana 40 5º 28046 Madrid. Francisco mora Trigo. Tfno. 917813149. Fecha v.l.:
05/08/19
1)Loreto Premium Global I X 949,11 1,32 171/209
1)Loreto Premium Global R X 9,85 1,08 177/209
1)Loreto Premium RFM I M 960,57 0,42 67/78
1)Loreto Premium RFM R M 9,79 0,31 69/78
1)Loreto Premium RVM I R 949,50 2,57 43/62
1)Loreto Premium RVM R R 9,77 2,33 46/62
Magallanes Value Investors
Lagasca 88 4º planta 28001. Carmen Delgado Notario. Tfno. 914361210. Fecha
v.l.: 05/08/19
1)Magallanes European Eq.M V 124,01 10,36 91/174
1)Magallanes European Eq.P V 126,88 10,69 83/174
1)Magallanes Iberian Eq. M V 137,40 1,90 61/112
1)Magallanes Iberian Eq. P V 140,52 2,20 54/112
1)Magallanes Microcaps EurB V 88,48 0,92 41/43
1)Magallanes Microcaps EurC V 87,99 0,80 42/43
1)MVI UCITS European Eq I* V 123,27 13,69 39/174
1)MVI UCITS European Eq R* V 120,98 13,36 45/174
1)MVI UCITS Iberian Eq I* V 127,18 3,65 36/112
1)MVI UCITS Iberian Eq R* V 124,75 3,35 40/112
Mapfre Asset Management
Ctra. de Pozuelo,50 -1 Majadahonda 28222 Madrid. Tfno. 901 100 016. Fecha v.l.:
02/08/19
1)Behavioral* V 10,81 -
1)Capital Responsable* I 10,31 -
1)Good Governance* V 10,36 -
1)Fondmapfre Bolsa América V 13,56 15,82 64/143
1)Fondmapfre Bolsa Europa V 63,58 14,35 33/174
1)Fondmapfre Bolsa Iberia V 19,70 5,35 27/112
1)Fondmapfre Bolsa Mixto R 28,86 8,95 58/184
1)FondMapfre Elecc Decidida R 6,85 11,04 25/184
1)FondMapfre Elecc Moderada R 6,46 8,20 80/184
1)FondMapfre Elecc Prudente M 6,12 4,92 43/125
1)Fondmapfre Global X 10,08 16,12 7/209
1)Fondmapfre Renta Corto F 12,93 0,46 83/115
1)Fondmapfre Renta Medio F 19,28 1,98 92/107
1)Fondmapfre Renta Largo F 12,88 3,59 69/107
1)Fondmapfre Renta Mixto M 9,76 4,10 17/78
1)Fondmapfre Rentadólar F 7,79 3,67 27/30
1)Mapfre FT Plus M 15,80 0,87 64/78FONDOS DE INVERSIÓN (Continuación)
Valor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el añoValor liquid. Rentab.
euros o desde Ranking
Fondo Tipo mon. local 31-12-18 en el año