(^12) EL FINANCIERO Lunes 29 de Julio de 2019 ECONOMÍA
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 1, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos )
ACTIVO 2019 2018 PASIVO 2019 2018
DISPONIBLE OBLIGACIONES
Bancos moneda nacional 1 1 Provisiones para gastos 1,649 1,
Bancos monedas extranjeras 7,192 9,
7,193 9,197 TOTAL PASIVO 1,649 1,
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable 1,517,862 1,392,
Plus (Minus) valía en valores de renta variable 56,998 (5,643)
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 11,877,962 10,421,
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real
denom. en pesos y udis 994,767 508,
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 6,173,931 6,885,
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de tasa nom.
denom. en pesos (59,657) (125,591) CAPITAL CONTABLE
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en
divisas distintas al peso 589,942 44,993 CAPITAL
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal CAPITAL CONTRIBUIDO 5,516,053 2,864,
divisas distintas al peso (11,284) (565) Capital social pagado 12,177,925 10,775,
Inversión en FIBRAS 818,587 605,100 Prima en venta de acciones (6,661,872) (7,911,288)
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS 12,223 (45,940)
Inversión en valores extranjeros de deuda 928,134 197,597 CAPITAL GANADO 17,964,781 16,935,
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda 29,139 19,321 Resultados de ejercicios anteriores 17,419,096 16,389,
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 1,414,808 107,365 Resultados del ejercicio 545,685 546,
Plus (Minus) valía de valores por reporto 1,943 327
24,345,357 20,004,694 OTROS RESULTADOS INTEGRALES
DEUDORES DIVERSOS PLUS (MINUS) VALÍAS 1,022,187 349,
Liquidadora 16 14
Dividendos o derechos por cobrar - 1,182 TOTAL CAPITAL CONTABLE 24,503,021 20,149,
Intereses devengados sobre valores 141,086 136,
Reportos (1,928) (326)
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 12,947 415
152,121 137,
TOTAL ACTIVO 24,504,670 20,151,363 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 24,504,670 20,151,
CUENTAS DE ORDEN
Valores entregados en custodia 22,928,606 19,897,002 Capital social autorizado 1,099,999,100 1,099,999,
Valores entregados en custodia por reporto 1,427,769 107,781 Acciones emitidas 1,099,999,100,000 1,099,999,100,
Bancos divisas en moneda extranjera 373 467 Acciones en circulación, posición propia 3,145,231,255 3,006,026,
Dólares americanos 363 467 Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Euros 10 - Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 9,032,693,707 7,769,529,
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: $ 1,022,187 $ 349,
Un valor de los activos netos de: $ 24,503,021 $ 20,149,
El precio de la acción de: $ 2.012085 $ 1.
L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Contador General de SIEFORE Vocal Ejecutivo
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad
de los funcionarios que suscriben.
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 1, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos)
2019 2018
Ingresos por la venta de Valores 4,346,049 4,255,
Intereses, dividendos, premios y derechos 692,454 531,
Resultado cambiario / Otros productos (2,592) 40
INGRESOS NETOS 5,035,911 4,786,
Costo de ventas de valores 4,315,592 4,127,
Gastos generales 2,176 1,
Comisiones sobre saldos 96,773 84,
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 75,684 26,
EGRESOS NETOS 4,490,226 4,239,
UTILIDAD DE OPERACIÓN 545,685 546,
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 805,162 (88,116)
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 1,350,848 458,
L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Contador General de SIEFORE Vocal Ejecutivo
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad
de los funcionarios que suscriben.
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 2, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos )
ACTIVO 2019 2018 PASIVO 2019 2018
DISPONIBLE OBLIGACIONES
Bancos moneda nacional 1 1 Acreedores 2,642 47,
Bancos monedas extranjeras 38,951 52,252 Provisiones para gastos 8,866 5,
Divisas por recibir 218,778 -
257,730 52,253 TOTAL PASIVO 11,508 53,
INVERSIONES
Inversión en valores de renta variable 9,463,935 8,646,
Plus (Minus) valía en valores de renta variable 238,449 142,
Inversión en instr. deuda nacional de tasa real denom. en pesos y udis 15,525,415 11,542,
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional de tasa real
denom. en pesos y udis 1,192,638 649,
Inversión en instr. deuda nacional de tasa nominal denom. en pesos 31,050,617 32,814,216 CAPITAL CONTABLE
Plus (Minus) valía en instrum. deuda nacional de
tasa nom. denom. en pesos (300,086) (867,152) CAPITAL
Inversiones Tercerizadas 3,059,317 - CAPITAL CONTRIBUIDO 47,124,025 43,822,
Plus (Minus) valía en inversiones tercerizadas 112,470 - Capital social pagado 36,945,850 35,205,
Inversión en instrum. deuda nacional de tasa nominal en Prima en venta de acciones 10,178,175 8,617,
divisas distintas al peso 658,819 560,
Plus (Minus) valía instrum. deuda nacional tasa nominal
divisas distintas al peso (17,564) (19,258) CAPITAL GANADO 27,729,399 24,555,
Inversión en FIBRAS 3,375,033 4,144,092 Resultados de ejercicios anteriores 25,974,047 23,287,
Plus (Minus) valía en Inversion en FIBRAS 28,990 (161,989) Resultados del ejercicio 1,755,351 1,267,
Inversión en valores extranjeros de deuda 2,871,874 212,
Plus (Minus) valía en Inversión en valores extranjeros de deuda 71,473 20,
Inversión en títulos Fiduciarios 6,191,205 4,139,294 OTROS RESULTADOS INTEGRALES
Plus (minus) valía en Títulos Fiduciarios 1,149,619 1,130,631 PLUS (MINUS) VALÍAS 2,475,989 894,
Inversión en instrumentos de deuda por reporto 1,958,646 5,801,
Plus (Minus) valía de valores por reporto 2,699 12,572 TOTAL CAPITAL CONTABLE 77,329,413 69,272,
76,633,549 68,768,
DEUDORES DIVERSOS
Liquidadora 16 64,
Dividendos o derechos por cobrar 1,124 10,
Intereses devengados sobre valores 433,277 408,
Reportos (2,678) (12,522)
Intereses devengados por instrumentos recibidos en reporto 17,903 34,
449,642 505,
TOTAL ACTIVO 77,340,921 69,325,957 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 77,340,921 69,325,
CUENTAS DE ORDEN
Valores entregados en custodia 74,672,204 62,954,555 Capital social autorizado 1,099,999,100 1,099,999,
Valores entregados en custodia por reporto 1,976,569 5,835,420 Acciones emitidas 1,099,999,100,000 1,099,999,100,
Bancos divisas en moneda extranjera 2,028 2,654 Acciones en circulación, posición propia 295,253,125 278,000,
Dólares americanos 2,028 2,654 Acciones de Siefores, posición de terceros 1 1
Divisas por recibir 11,390 - Acciones en circulación propiedad de los trabajadores 36,650,596,406 34,927,704,
Dólares americanos 11,390 -
Compromisos futuros por la adquisición de títulos fiduciarios 3,179,665 3,135,
La Sociedad Valuadora de esta Sociedad de Inversión determinó:
Una plus (minus) valía de: $ 2,475,989 $ 894,
Un valor de los activos netos de: $ 77,329,413 $ 69,272,
El precio de la acción de: $ 2.093047 $ 1.
L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Contador General de SIEFORE Vocal Ejecutivo
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad
de los funcionarios que suscriben.
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
MÁS PENSIÓN SIEFORE BÁSICA 2, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD DE INVERSIÓN ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO
SOCIEDAD DE INVERSIÓN BÁSICA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles de pesos)
2019 2018
Ingresos por la venta de Valores 32,750,884 44,701,
Intereses, dividendos, premios y derechos 2,063,279 2,053,
Resultado cambiario / Otros productos (5,600) 5,
INGRESOS NETOS 34,808,564 46,760,
Costo de ventas de valores 32,659,288 45,032,
Gastos generales 9,314 9,
Comisiones sobre saldos 305,549 292,
Comisiones por servicios de tercerización 3,633 -
Intereses sobre inversiones en valores a entregar 75,428 158,
EGRESOS NETOS 33,053,212 45,492,
UTILIDAD DE OPERACIÓN 1,755,351 1,267,
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
PLUS (MINUS) VALÍAS 3,589,320 648,
UTILIDAD INTEGRAL DEL EJERCICIO 5,344,672 1,915,
L.C.P. José Luis Osorio Covarrubias Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno
Contador General de SIEFORE Vocal Ejecutivo
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces. Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos son auténticos y veraces.
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo a las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad
de los funcionarios que suscriben.
Estado de Situación Financiera
30 de Junio de 2019
(Cifras en miles de pesos mexicanos)
Estado de Resultados Integral
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en miles de pesos mexicanos)
(Cifras en miles de pesos mexicanos )
CUENTAS DE ORDEN
RECURSOS Y VALORES ADMINISTRADOS INFORMACIÓN ADMINISTRADA DE TRABAJADORES
Acciones administradas por cuenta de trabajadores $ 224,814,801 Saldos administrados de vivienda INFONAVIT $ 8,754,
Acciones de Siefores, posición propia 7,932,933 Saldos administrados de vivienda FOVISSSTE 135,395,
Acciones de Siefores, posición de terceros - Saldos de bonos de pensión del ISSSTE 82,570,
Bancos cuentas administradas por cuenta de trabajadores 72,514 Saldos administrados de Régimen 10° Transitorio 81,853,
Total Recursos y valores administrados $ 232,820,248 Total Información administrada de trabajadores $ 308,573,
Pasivo
Pasivo a Corto Plazo:
Cuentas por pagar y otros gastos acumulados $ 228,
Partes relacionadas 35,
Impuestos y contribuciones por pagar 20,
Suma del Pasivo a Corto Plazo 284,
Total Pasivo 284,
Capital Contable
Capital Contribuido:
Capital social 1,486,
Capital Ganado: 5,460,
Remanente de Operación acumulados:
Remanente Asignado a Cubrir Reservas especial,
operativa, administrativa adicional y de contingencia 3,522,
Remanente sin asignación específica 1,937,
Otros Resultados Integrales 1,442,
Total Capital Contable 8,389,
Total de Pasivo y Capital Contable $ 8,673,
Activo
Activo a Corto Plazo:
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 99,
Instrumentos Financieros disponibles para su venta: 6,166,
Reserva operativa 1,016,
Reserva administrativa 340,
Reserva adicional 349,
Reserva de Contingencia 50,
Contribuciones al Capital 1,486,
Recursos sin asignación específica 2,923,
Instrumentos Financieros conservados a vencimiento 547,
Cuentas por cobrar:
Partes relacionadas 48,
Deudores diversos 302
Suma del Activo a Corto Plazo 6,862,
Inversiones Permanentes 1,766,
Propiedades Mobiliario y Equipo – Neto 42,
Otros Activos
Activos Intangibles – Neto 2,
Suma del activo a largo Plazo e Intangibles 1,811,
Total de Activo $ 8,673,
Ingresos por comisiones $ 1,110,
Provisión para el reparto del Remanente de la Operación -
Ingresos por comisiones - Neto 1,110,
Costos de operación:
Costos de afiliación y traspaso 131,
Costos directos de operación por inversión y administración de riesgos 60,
Otros costos de operación 200,
Utilidad bruta 718,
Gastos de administración 153,
Utilidad de operación 564,
Otros ingresos y gastos - Neto 1
Resultado integral de financiamiento:
Intereses (a cargo) a favor 22,
Resultado por valuación a valor razonable 1,
Remanente de operación antes de participación en
los resultados de subsidiarias y asociadas 589,
Participación en los resultados de subsidiarias y asociadas 138,
Remanente de Operación del ejercicio 728,
Otros resultados integrales (ORI) 327,
Resultado Integral $ 1,055,
Los presentes estados financieros han sido formulados de acuerdo con las reglas de agrupación de cuentas establecidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y bajo la estricta responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.
PENSIONISSSTE es un Órgano Desconcentrado en términos de la Ley del ISSSTE con un objeto social y sin fines de lucro.
Dr. Iván Hilmardel Pliego Moreno Mtro. Ricardo Rodríguez Maldonado
Vocal Ejecutivo Subdirector de Finanzas y Administración
FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
NÚMERO 578
c. jardin
(C. Jardin)
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