EMPRESAS Lunes 29 de Julio de 2019 EL FINANCIERO 31
INVERCAP/BALANCES/ANUAL/INVERCAPAFOREBALANCECOMP
BalanceGeneralal30deJuniode2019
Cifrasenmilesdepesosmexicanos
LospresentesestadosfinancieroshansidoformuladosdeacuerdoalasreglasdeagrupacióndecuentasestablecidasporlaComisiónNacionaldelSistemadeAhorroparaelRetiro,ybajola
estrictaresponsabilidaddelosfuncionariosquesuscriben:
ING.EduardoVillarrealMorales
DirectorGeneral
CPFranciscoMartínezBeltrán
ContadorGeneral
ESTADODERESULTADOSINTEGRALPORELPERIODO
DEL1DEENEROAL30DEJUNIODE2019
Cifrasenmilesdepesosmexicanos
COMISIONNACIONALDELSISTEMADEAHORROPARAELRETIRO
AdministradoradeFondosparaelRetiro
AforeInverCap,S.A.DEC.V.
ACTIVO
ACTIVOACORTOPLAZO
Efectivoyequivalentesdeefectivo $98,990
Cuentasporcobrar:
PartesRelacionadas 15,259
DeudoresDiversos 4,943
Impuestosporrecuperar 70,716
PagosAnticipadosacortoplazo 27,147
SumadelActivoaCortoPlazo 217,055
INVERSIONESPERMANENTES 1,411,131
PROPIEDADES,MOBILIARIOYEQUIPO-Neto 127,163
OTROSACTIVOS
Pagosanticipadosalargoplazo 4,433
OtrosActivos 7,868
ImpuestosDiferidos 29,071
ActivosIntangibles-Neto 176,664
SumadelActivoaLargoPlazoeIntangibles 1,756,330
TotaldeActivo $ 1,973,385
PASIVO
PASIVOACORTOPLAZO:
Cuentasporpagaryotrosgastosacumulados $221,857
Impuestosycontribucionesporpagar 16,955
Participaciondelostrabajadoresenlasutilidades 25,101
Impuestosalautilidadporpagar 85,170
SumadelPasivoaCortoPlazo 349,083
PASIVOALARGOPLAZO:
Beneficiosalosempleados 41,024
SumadelPasivoaLargoPlazo 41,024
TotalPasivo 390,107
CAPITALCONTABLE
CapitalContribuido:
CapitalSocial 140,041
Primaenventadeacciones 58,547
CapitalGanado:
Reservalegal 50,444
Utilidades(perdidas)acumuladas 1,337,068
Otrosresultadosintegrales -2,821
TotalCapitalContable 1,583,279
TotaldePasivoyCapitalContable $1,973,385
IIngresosporcomisiones $892,844
Costosdeoperación
Costosdeafiliacionytraspaso 318,490
Costosdirectosdeoperaciónporinversionyadministracionderiesgos 35,391
Otroscostosdeoperación 122,857
UtilidadBruta 416,106
Gastosdeadministracion 198,784
Utilidaddeoperación 217,322
Otrosingresosygastos-Neto 1,610
Resultadointegraldefinanciamiento:
Intereses(acargo)favor 247
(Perdida)utilidadenfluctuacionesenmonedaextranjera 1,416
Participacionenlosresultadosdesubsidiariasyasociadas 67,051
Utilidad(perdida)antesdeimpuestosalautilidad 287,646
Impuestosalautilidad 99,214
Utilidad(perdida)neta 188,432
Resultadointegral $ 188,432
CUENTASDEORDEN
RECURSOSYVALORESADMINISTRADOS
Accionesadministradasporcuentadetrabajadores(importe) $177,043,203
AccionesdeSiefores,posicionpropia(importe) 1,404,590
Bancoscuentas,administradasporcuentade
trabajadores(importe) 341,542
TotalRecursosyvaloresadministrados $178,789,335
INFORMACIONADMINISTRADADETRABAJADORES
SaldosadministradosdeviviendaINFONAVIT(importe) $54,441,642
SaldosadministradosdeviviendaFOVISSSTE(importe) 934,916
SaldosdebonosdepensióndelISSSTE(importe) 823,502
Totalinformaciónadministradadetrabajadores $56,200,060
SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.R.
Paseo de Tamarindos 90 Piso 19 Col. Bosques de las Lomas,
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05120
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)
SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.R.
Paseo de Tamarindos 90 Piso 19 Col. Bosques de las Lomas,
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, C.P. 05120
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en miles de pesos)
ACTIVO
DISPONIBILIDADES $ 4,900
CUENTAS DE MARGEN -
INVERSIONES EN VALORES
Títulos para negociar $ 83,939
Títulos disponibles para la venta -
Títulos conservados a vencimiento - 83,939
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) -
DERIVADOS
Con fines de negociación -
Con fines de cobertura - -
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE
ACTIVOS FINANCIEROS -
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
Créditos comerciales $ 1,311,185
Actividad empresarial o comercial $ 1,222,753
Entidades financieras 88,432
Entidades gubernamentales -
Créditos de consumo -
Créditos a la vivienda -
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE $ 1,311,185
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
Créditos comerciales $ 29,182
Actividad empresarial o comercial $ 29,182
Entidades financieras -
Entidades gubernamentales -
Créditos de consumo -
Créditos a la vivienda -
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA $ 29,182
CARTERA DE CRÉDITO
(-) MENOS:
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA
RIESGOS CREDITICIOS (40,690)
CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 1,299,677
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
(-) MENOS:
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD
O DIFICIL COBRO -
DERECHOS DE COBRO (NETO) -
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 1,299,677
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES -
DE BURSATILIZACION
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,227
BIENES ADJUDICADOS (NETO) 20,066
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 20,343
INVERSIONES PERMANENTES -
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA -
IMPUESTOS Y PU DIFERIDOS (NETO) 19,581
OTROS ACTIVOS 3,906
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles $ 3,906
Otros activos a corto y largo plazo -
TOTAL ACTIVO $ 1,453,639
PASIVO Y CAPITAL
PASIVOS BURSATILES $ 425,941
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
De corto plazo $ 504,740
De largo plazo 101,432 606,172
COLATERALES VENDIDOS
Reportos (saldo acreedor) -
Derivados -
Otros colaterales vendidos - -
DERIVADOS
Con fines de negociación -
Con fines de cobertura - -
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE
PASIVOS FINANCIEROS -
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION -
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Impuestos a la utilidad por pagar $ 1,561
Participación de los trabajadores en las utilidades 553
Aportaciones para futuros aumentos de capital
pendientes de formalizar en asamblea de accionistas -
Acreedores por liquidación de operaciones -
Acreedores por cuentas de margen -
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo -
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 26,790 28,904
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN -
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) -
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 5,502
TOTAL PASIVO $ 1,066,519
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUÍDO
Capital Social $ 345,665
Aportaciones para futuros aumentos de capital
formalizadas en asamblea de accionistas -
Prima en venta de acciones -
Obligaciones subordinadas en circulación - $ 345,665
CAPITAL GANADO
Reservas de capital $ 16,505
Resultados de ejercicios anteriores -
Resultado por valuación de títulos disponibles para la
venta -
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura
flujo de efectivo -
Efecto acumulado por conversión -
Resultado por tenencias de activos no monetarios -
Resultado neto 24,950 $ 41,455
TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 387,120
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $ 1,453,639
CUENTAS DE ORDEN
Avales otorgados $20,000
Activos y pasivos contingentes -
Compromisos crediticios 492,750
Bienes en fideicomiso -
Bienes en administración -
Colaterales recibidospor la entidad -
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad -
Intereses devengados no cobrados derivados de la cartera vencida 7,128
Rentas devengadas no cobrados de operaciones de arrendamiento -
Otras cuentas de registro -
“El saldo historico del capital social al 30 de junio de 2019 es de 345.553 millones de pesos .”
“El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto porlos Articulos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Credito de observancia general
y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha arriba mencionada,
las cuales se realizarón y valuaron con apego a las sanas practicas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.”
“El presente balance general fue aprobado por el consejo de administracion bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”
“Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero.”
http://www.plus.com.mx http://www.plus.com.mx/ri/informacion_financiera.html http://www.cnbv.gob.mx
“El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito de observancia
general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivado de las operaciones efectuadas por
la Institución durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizarón y valuaron con apego a las sanas practicas bancarias y a las disposiciones
legales y administrativas aplicables”.
“El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administracion bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”
“Las notas aclaratorias que se acompañan, forman parte integrante de este estado financiero”.
http://www.plus.com.mx http://www.plus.com.mx/ri/informacion_financiera.html http://www.cnbv.gob.mx
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HARRY SACAL CABABIE MIREYA VERÓNICA GONZÁLEZ RAMÍREZ ANA LAURA MACIAS LUNA ERICK GABRIEL VALVERDE LÓPEZ
Director General Directora de Finanzas Contralor Interno Auditor Interno
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HARRY SACAL CABABIE MIREYA VERÓNICA GONZÁLEZ RAMÍREZ ANA LAURA MACIAS LUNA ERICK GABRIEL VALVERDE LÓPEZ
Director General Directora de Finanzas Contralor Interno Auditor Interno
Ingresos por intereses $ 107,868
Gastos por intereses (46,240)
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) -
MARGEN FINANCIERO $ 61,628
Estimación preventiva para riesgos crediticios (4,555)
MARGEN FINANCIERO AJUSTADOS POR RIESGOS CREDITICIOS $ 57,073
Comisiones y tarifas cobradas $ -
Comisiones y tarifas pagadas (630)
Resultado por intermediación 4,451
Resultado por arrendamiento operativo 147
Otros ingresos (egresos) egresos de la operación (3,684)
Gastos de administración (24,162) (23,878)
RESULTADO DE LA OPERACIÓN $ 33,195
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas -
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD $ 33,195
Impuestos a la utilidad causados (8,795)
Impuestos a la uitlidad diferidos (netos) 550 (8,245)
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS $ 24,950
Operaciones discontinuadas -
RESULTADO NETO $ 24,950
El Aeropuerto Internacional de San-
ta Lucía aún no se define, porque
faltan los estudios de aeronavegabi-
lidad, seguridad aérea, así como los
relacionados con el impacto antro-
pológico, aún cuando la Semarnat
concluyó que el proyecto del puerto
aéreo es viable ambientalmente.
“El Aeropuerto de Santa Lucía
se suspendió hasta que se obtuvie-
ran no solo los permisos en materia
ambiental, sino que a eso hay que
sumarle otro tanto de dictámenes,
estudios y permisos, entre los que
destacan los referentes al tema an-
tropológico, arqueológico; pero el
más importante es el que tiene que
ver la viabilidad aeronáutica y los
estudios de seguridad aérea”, dijo
Luis Asali, integrante del colectivo
#NoMásDerroches.
El jueves, la Semarnat dio ‘luz
verde’ al ejército mexicano para
construir el puerto aéreo en la base
militar número 1 en Santa Lucía
En la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA), la dependencia
detalló que la flora y fauna del po-
lígono en donde se construirá el
Faltan estudios para
Santa Lucía: colectivo
INFRAESTRUCTURA
aeropuerto no se verá afectada.
Asali aseguró que el hecho de que
la MIA sea favorable al proyecto no
significa que se pueda ir adelante
con el aeropuerto en Santa Lucía
para el que se estima un presupues-
to de 78 mil millones de pesos.
El gobierno tiene pendientes 11
resoluciones judiciales en contra
del nuevo aeropuerto, 5 de ellas
definitivas, mismas que deben des-
ahogarse en tribunales de distrito.
(^) Aldo Munguía
Inversión: 7 8 mil millones de pesos.
Pasajeros: 1 5 millones en su primera etapa, 20 millones
en promedio y su capacidad máxima será
de 80 millones.
Objetivo: Empezaría operaciones en una primera
etapa en 2022.
A punto de ‘volar’
Se estima que Santa Lucía costará cerca de 78 mil
millones de pesos, y en su primera etapa atenderá
a hasta 20 millones de usuarios.
Fuente: GOBIERNO.